se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002
Březen 2003
OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI..........................................................................................................................3 2. VÝKONNÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI.......................................................................................................................................5 3. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31.12.2001 A 2002 ........................................................................................................................6 4. ROZVAHA K 31.12. 2001 A 2002...................................................................................................................................................7 5. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU 2002.........................................................................................................................8 6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU.......................................................................9 7. VÝROK AUDITORA .....................................................................................................................................................................10 8. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI……………………...………..11 9. SOUČASNÉ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY ..........................................................................................................................14 10. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2003 ..........................................................................................................................16 _Toc3652677711. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2001...................................................................................19 12. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI........................................................................................................................20
-2-
1. Základní informace o společnosti
Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora byla založena 6.srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost UNIKOM, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu. 1992 vymazán.
Základní jmění společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozděleno na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno
14 903 kusů
tj.
52 %
b) akcie na majitele
13 196 kusů
tj.
45 %
960 kusů
tj.
3%
29 059 kusů
tj.
100 %
c) akcie zaměstnanecké Celkem
K 31.12. 2002 je stav akcionářů následující:
a) právnické osoby b) fyzické osoby c) zaměstnanci
21 980 kusů
tj.
75,64 %
6 119 kusů
tj.
21,06 %
960 kusů
tj.
3,30 %
-3-
Přehled rozdělení akcií dle majitelů
960
6 119
21 980
Fyzické osoby
Právnické osoby
-4-
Zaměstanci
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda
Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby
místopředseda
Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele Unikom, a.s.
člen
Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele Unikom, a.s.
člen
Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy
člen
Ing. JÍROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.
člen
Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s.
člen
Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.
Dozorčí rada: předseda
Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
místopředseda
Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení Unikom, a.s.
člen
Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s.
-5-
3. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2001 a 2002 (v tis. Kč) Rok Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prod. zboží Obchodní marže Výroba Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropod. zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování rezerv a opravných položek a časově rozl. provozních výnosů Zúčtování rezerv a opravných položek a časově rozl. provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních výnosů Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních nákladů Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období (ř.60)
-6-
2001 806 144 717 378 88 766 340 322 329 198 -2 723 13 847 264 235 164 853 96 975 2 599 33 746 13 431 12 505 1 485 727
2002 900 003 808 501 91 502 329 345 306 891 343 22 111 254 620 166 227 105 802 2 744 31 642 22 105 22 798 5 612 1 917
2 865
1 493
1 680 9 790 20 118 24 074 3 103 15 526 5 770 12 0 0 -6 665 0 17 409 1 151 8 620 0 -7 469 9 940
1 397 26 998 33 374 22 761 2 894 14 569 0 1 631 0 0 -12 896 216 9 649 649 68 0 581 10 230
4. Rozvaha k 31.12. 2001 a 2002 (v tis. Kč) Rok Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehm otný m ajetek Dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek z toho: - podíly, cenné papíry a v klady v podnicích - ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Oběžná aktiv a Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek z toho peníze Ostatní aktiv a Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský v ýsledek minulých let Hospodářský v ýsledek účetního období Cizí zdroje Zákonné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úv ěry a výpom oci z toho: - dlouhodobé bankov ní úvěry - krátkodobé bankov ní úvěry a v ýpomoci Ostatní pasiva
-7-
2001 684 318 0 355 892 56 345 300 10 536
2002 712 328 0 358 917 31 352 610 6 276
4 4 323 176 1 130 14 1 4 684 408 290 53 54
861 175 472 763 834 594 281 572 954 318 725 590 718 477 0 940 228 363 591 130 144
4 861 465 342 852 162 392 2 620 165 363 12 477 1 259 10 559 712 328 408 563 290 590 53 718 60 789 -6 764 10 230 287 228 6 668 12 070 152 417 109 093
10 662 77 482 14 365
23 236 85 857 16 537
9 261 10 17 145 88
5. Příloha k účetní závěrce roku 2002 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví.
I. Obecné údaje obsažené v příloze 1. Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:
UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:
obchodní činnost a zemědělství
Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 54,83 % akcií, z toho:
9 976 akcií na jméno 5 958 akcií na majitele
Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
21 22 23 70 71 72 44 49 58 59 83 81 91
závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves středisko Stanice technické kontroly od 1.8.2002 – Unikom STK, s.r.o. stavební výroba závod OVO Č.Brod závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku
Náklady osobní náklady společnosti mzdové náklady náklady na sociální zabezpečení sociální náklady
Jednotka
Celkem
Vedoucí pracovníci
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
105 731 74 841 28 364 2 526
10 226 6 957 3 269 0
Výkonným orgánem je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Nejvyšším orgánem je valná hromada společnosti. V roce 2002 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,- Kč.
-8-
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
V Kutné Hoře 6. března 2003
1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:
Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97 IČO: 25622340
2. OVLÁDANÁ OSOBA:
UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821
Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu UNIKOM, a.s. Kutná Hora
-9-
7. Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni 31.12.2002. Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti UNIKOM a.s. Kutná Hora k 31.12. 2002, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky .Účetní závěrku za rok 2002 ověřujeme bez výhrad
Stanovisko auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2002 uvedených v této výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.
Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ve zprávě nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ověření provedl a zprávu předkládá:
Odpovědný auditor:
BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.375
Ing. Libor Balvín Osvědčení č.1353 jednatel společnosti
V Kutné Hoře dne 27.3.2003
- 10 -
8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti
I. Komentář k vývoji zisku společnosti
Rok 2000 2001 2002
Zisk před zdaněním [tis. Kč] 7 943 9 940 10 230
Meziroční index (rok 2000=100%) 100 125 129
Přidaná hodnota [tis. Kč] 158 140 164 853 166 481
Meziroční index (rok 2000=100%) 100 104 105
Společnost stabilně vytváří zisk. K růstu zisku přispívá dynamika růstu přidané hodnoty. Nadále dochází k jejímu trvalému růstu. Zároveň dochází k růstu počtu zaměstnanců. V roce 2002 UNIKOM, a.s. zaměstnával 480 pracovníků.
Vývoj zisku a počtu pracovníků (1994-2002) 16 651 13 445
10 022
10 230
9 940
9 113
9 729
7 916 6 889 389
1994
410
1995
409
1996
458
418
1997
1998
Zisk
449
1999
445
2000
Počet pracovníků
- 11 -
455
2001
480
2002
Zisk v letech 1998 až 2002 (v tis. Kč): Závod (středisko) / rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 440 STK Kutná Hora 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlřské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora
1998 6 580 -1 824 -2 332 1 564 1 047 824 2 723 1 702 1 977 899 310
1999 940 -859 -1 007 1 677 871 940 2 729 1 690 1 375 622 301
2000 1 005 380 -562 1 730 711 631 3 368 1 480 1 040 571 180
2001 1 231 480 440 1 410 820 841 3 410 1 510 1 070 659 181
2002 1 518 -1 710 -3 468 -43 *) 707 1 574 7 645 2 397 974 509 -44
*) pouze za období 1.1.2002 – 31.7.2002
Rok
Počet pracovníků
2000 2001 2002
445 455 480
Meziroční Meziroční PH na index index pracovníka (rok 2000 (rok 2000 [tis. Kč] =100%) =100%) 100 355 100 102 362 102 105 347 98
Meziroční pokles přidané hodnoty na pracovníka je způsoben zvýšením počtu maloobchodních prodejen potravin a otevřením nové porodny prasnic v Třeboníně, kde v důsledku přestavby výkrmových hal došlo k výpadku tržeb za vepřové maso.
Přidaná hodnota na pracovníka [tis. Kč] a počet pracovníků v letech 1998-2002 362
355
338
347
273
458
1998
449
1999 PH/pracovníka
2000
2001 Počet ptracovníků
- 12 -
480
455
445
2002
Vlastní a cizí zdroje v letech 1998 – 2002 (v tis. Kč):
Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry
1999 382 273 14 507 69 003 42 109 290 590 102 013 95 538
2000 370 958 22 802 80 833 43 859 290 590 105 391 98 305
2001 355 892 17 359 110 662 43 546 290 590 108 195 88 144
2002 358 917 19 841 99 209 37 734 290 590 144 507 109 093
Základní výrobní ukazatele Rok Vejce - realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata - realizační cena - přírůstek (ks/den) Spotřeba KS na 1 kg přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celkem Velkoobchodní činnost potravinářské zboží
m.j. Kč g ks tis. ks ks Kč kg kg t t
1998 1,70 151 313 51 748 260 302 33,82 0,647 3,61 25 189 31 783
1999 1,41 138 311 55 542 384 388 28,89 0,667 3,53 24 765 30 095
2000 1,89 146 288 43 325 327 662 34,90 0,643 3,47 28 550 24 096
2001 1,85 129 322 43 056 294 723 42,57 0,682 3,21 28 634 22 159
2002 1,46 134 313 41 973 480 183 33,24 0,687 2,97 24 963 25121
tis. Kč
307 211
340 980
396 169
477 853
548 017
- 13 -
9. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2002 a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 41 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 950 t vepřového masa - porážková linka prasat s kapacitou 10 ks denně - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 9 500 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 885 t vepřového masa - nově vybudovaná porodna selat Třebonín - porodna selat Borek - v pronájmu d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 14 000 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 15 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 5 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkové prodejny automobilů MITSUBISHI - provoz autobazaru - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 8 700 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 7 200 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 7 500 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd
- 14 -
f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 2 500 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 700 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 200 tun g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 8 000 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 550 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 2 800 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky
- 15 -
10. Podnikatelský záměr na rok 2003 Zákl adní cíl e s pol ečn os ti a) b) c) d) e)
zahájení přípravných prací na vstup do EU intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek trvalý růst produktivity práce trvalý růst přidané hodnoty snížení úvěrového zatížení O b ch o d n í č i n n o s t i s p o l e č n o s t i
1. Prodej potravinářského a drogistického zboží a) velkoobchodní prodej 540 mil. Kč b) maloobchodní prodej 94 mil. Kč U velkoobchodního i maloobchodního prodeje lze očekávat nárůst o 3% proti podnikatelskému záměru na rok 2002. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 27 000 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 16 000 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 8 000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 3 000 t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 8% proti skutečnosti předchozího roku. Důvodem poměrně značného nárůstu je opětovný návrat obyvatelstva k topení fosilními palivy. 3. Prodej průmyslových hnojiv Vzhledem k situaci v zemědělské prvovýrobě se očekává nárůst prodeje průmyslových hnojiv o 3% na úroveň 25 700 t. Podíl jednotlivých závodů je následující: AGROSLUŽBY Čáslav 14 300 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 9 000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 400 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2003 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na vlastní akcionáře Hospodářské společnosti. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 31 mil. Kč, tj. přibližně stejný objem jako v minulém roce. 5. Prodej osobních a dodávkových automobilů V roce 2003 očekáváme nárůst prodeje automobilů. V autosalonu očekáváme prodej na úrovni cca 34 36 nových osobních a dodávkových automobilů, tj. nárůst proti předchozímu roku o zhruba 10%. V autobazaru je záměr prodat cca 120 ks ojetých vozidel. 6. Prodej hutního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na stejné úrovni jako v předchozím roce, okolo 7 mil. Kč. 7. Prodej stavebního materiálu V letošním roce je očekávaný obrat cca 6,8 mil. Kč, tj. obdobné výše jako v roce 2002.
- 16 -
Výrobní činnos ti s polečnos ti
1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 43 mil. ks, tj. přibližně stejně jako v minulém roce. V roce 2003 se předpokládá nákup cca 8,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek. 2. Odchov kuřic V roce 2003 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: a) ZZN Chrudim, a.s. 185 000 ks b) Statek Pohořelice 131 000 ks c) BRAVE Svinčany 42 000 ks CELKEM 358 000 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 175 000 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 533 000 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o pokles o 123 000 ks kuřic. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 2 000 t, tj. nárůst proti roku 2002 o 3%. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat na jednu prasnici ve výši 22 ks. Za celý rok by mělo být odchováno 10 280 ks selat – tj nárůst proti předchozímu roku o více než 10%. Na porodně Třebonín je plánován odchov 8 040 kusů selat při užitkovosti 20 ks odchovaných selat na 1 prasnici. Na porodně Borek je prognóza odchovat 7 200 ks selat. Většina těchto selat bude prodávána ZZN Polabí Kolín a ZOD Křečhoř. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu 2 500 tun. Dalších 4 400 tun vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 6 900 t vápence představuje přibližně stejný objem těžby jako v minulém roce. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme nárůst výroby o 3%. Celkové tržby by měly činit 9,7 mil. Kč.
- 17 -
Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2002 bylo celkem naskladněno 9 000 tun jablek (6 500 tun v Kutné Hoře a 2 500 tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 33,8 mil. Kč třídění jablek 10,2 mil. Kč obchodní úprava jablek 6,7 mil. Kč nájem velkobeden 5,6 mil. Kč CELKEM 56,3 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2003 očekáváme proti minulému roku stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit 40 – 42 mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 4% na hodnotu 3,3 – 3,6 mil. Kč. 4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,7 až 1,9 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodech OVO Kutná Hora a OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba na stejné úrovni jako v roce 2002, tj. 12 - 14 mil. Kč.
1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel
Skutečnost 2001
Skutečnost 2002
Výhled 2003
Index 2003/2002
1. Tržby z prodeje zboží 2. Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 3. Mzdové náklady 4. Odpisy HIM a NHIM 5. Úroky nákladové 6. Zisk
806 144 329 198 68 935 33 746 10 451 9 940
900 005 306 927 74 841 31 641 8 761 10 230
936 005 309 996 77 835 31 957 8 936 10 639
104 101 104 101 102 104
7. Úvěry celkem 8. Přidaná hodnota 9. Vlastní jmění 10. Cizí zdroje
88 144 164 853 408 725 261 228
109 093 166 481 415 322 280 140
110 184 169 811 423 628 285 743
101 102 102 102
2. Návrh nových investic (v tis. Kč) 1. Druhá etapa rekonstrukce chlazení v závodě OVO Kutná Hora 2. Výstavba skladu kapalných hnojiv na závodě AS Prostřední Ves 3. Nákup nákladních automobilů, drobné investice
16 000 6 800 4 400
Celkem
27 200
- 18 -
11. Návrh na rozdělení zisku za rok 2002 (v tis. Kč)
Celkový účetní zisk (před zdaněním) 1) 2) 3) 4) 5) 6)
daň z příjmu právnických osob povinný příděl 5% z použitelného zisku do rezervního fondu výplata dividend dotace sociálnímu fondu další příděl rezervnímu fondu ostatní použití (tantiémy)
- 19 -
10 230 0 512 0 960 8 607 151
12. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti:
PSČ: IČO: DIČ: Telefon: Fax:
Unikom, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora - Karlov 284 45 46 35 58 21 038 – 46 35 58 21 327 514 820 327 514 825
Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820 (v sídle společnosti)
- 20 -
