Voor een efficiënt planning & control proces
FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION
1.
De Financial Monitor
Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de Financial Monitor om een volledig en betrouwbaar inzicht te krijgen in de actuele én toekomstgerichte financiële situatie van een organisatie. Door het maken van realistische scenarioberekeningen is de impact van keuzes in de toekomst direct zichtbaar. Realisatiecijfers kunnen worden gekoppeld aan begrotingen en prognoses waardoor heden, verleden en toekomst bij elkaar komen. Financiële verrassingen behoren hiermee echt tot het verleden. U voorziet het management of bestuur van accurate toekomstgerichte financiële managementinformatie waarmee u de continuïteit en duurzaamheid van de organisatie vergroot. Dit is voor controllers dé mogelijkheid om van de noodzaak een deugd te maken en als echte business controller op te treden!
Met de Financial Monitor realiseert u tijdwinst én optimaliseert u het interne proces voor het opstellen van begrotingen en liquiditeitsplanningen. In kort tijdsbestek kunt u een begroting opstellen, scenario analyses doorrekenen, strategieën en business modellen doorrekenen en vertalen in financiële consequenties, een adequate rapportage maken in het kader van een financieringsaanvraag en periodieke (maand)rapportages opstellen. U maakt een efficiencyslag en excelleert in uw rol als business controller. De Financial Monitor een ‘Software as a Service’ (SaaS) business solution met een zeer goede beveiliging van verbinding en gegevens. Hierdoor kunnen de juiste mensen over de juiste informatie beschikken, wanneer dan ook. Door de naadloze koppeling met de Financial Reporter is het weinig werk om cijfers uit de administratie iedere maand te updaten. Door beide tools in te zetten is de totale grip op de financiën en de organisatie terug.
Planning Company B.V. business solutions
Financial Monitor
2.
Kenmerken van Financial Monitor
Diverse kenmerken van de Financial Monitor maken deze business solution interessant voor controllers en administrateurs die hun planning en control proces efficiënter willen maken.
Rapportages; begroting en liquiditeitsplanning; analyseren; beslissingsondersteuning.
2.1 Rapportages voor ‘in control’ zijn De Financial Monitor bevat gestandaardiseerde rapportages, grafische overzichten en kengetallen. De inhoud van de rapportages bestaat uit de actuele cijfers uit de administratie, de begroting en het geprognosticeerde verloop hiervan. De rapportages bevatten standaard de winst- en verliesrekening, de balans, kasstroom en kengetallen en diverse grafische overzichten. Hierdoor zijn financiële uitkomsten in één oogopslag duidelijk. Door: Dagmar van Eijs - Planning Company op 06-01-14 14:20:19
Onderneming:
Workshop ProDum
Afdeling: Basis
Overzicht:
Latest estimate
Scenario: Basis
Betreft:
Balans
Projecten: Basis
Niveau:
Planningsgroep
VPB berekend: nee
Jaar:
2013 Gerealiseerd Realisatie
Omschrijving
Hoofdgroep
Groep
Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris Totaal Materiële vaste activa:
220000 220000
220300 220500
Vlottende activa Gereed product Debiteuren Liquide middelen Totaal Vlottende activa:
240000 240000 240000
241950 242100 245100
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
P lanning
P lanning
P lanning
P lanning
2012
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2013
116.000 116.000
112.000 112.000
108.000 108.000
104.000 104.000
100.000 100.000
32.500 96.000 128.500
32.225 92.000 124.225
31.950 88.000 119.950
31.675 84.000 115.675
31.675 80.000 111.675
116.675 76.000 192.675
176.967 72.000 248.967
175.241 68.000 243.241
175.241 68.000 243.241
167.460 971.996
225.000 903.450 85.708 1.214.158
156.790 785.005
75.025 1.005.450
156.850 1.243.423
100.450 1.012.254
35.700 657.250
176.850 733.103
176.850 1.326.341
1.139.456
82.500 856.450 121.774 1.060.724
941.795
1.080.475
1.400.273
1.112.704
692.950
909.953
1.503.191
176.850 1.382.476 126.385 1.685.711
176.850 1.208.401 136.276 1.521.527
176.850 1.363.915 541.053 2.081.818
176.850 1.363.915 541.053 2.081.818
1.255.456
1.172.724
1.322.158
1.045.795
1.180.475
1.528.773
1.236.929
812.900
1.025.628
1.614.866
1.878.386
1.770.494
2.325.059
2.325.059
Activa
Totaal Activa:
Passiva: Eigen vermogen Aandelenkapitaal Overige reserves Winst lopend boekjaar Totaal Eigen vermogen:
250000 250000 250000
250100 250500 250600
72.000 200.000 -204.132 67.868
72.000 -4.132 -116.950 -49.082
72.000 -4.132 -210.679 -142.811
72.000 -4.132 -276.565 -208.697
72.000 -4.132 -265.441 -197.573
72.000 -4.132 -88.044 -20.176
72.000 -4.132 -68.662 -794
72.000 -4.132 -280.946 -213.078
72.000 -4.132 -371.513 -303.645
72.000 -4.132 -120.936 -53.068
72.000 -4.132 194.393 262.261
72.000 -4.132 501.185 569.053
72.000 -4.132 836.890 904.758
72.000 -4.132 836.890 904.758
Langlopende schulden Langlopende leningen Totaal Langlopende schulden:
270000
270100
175.000 175.000
175.000 175.000
175.000 175.000
175.000 175.000
175.000 175.000
175.000 175.000
160.000 160.000
160.000 160.000
160.000 160.000
160.000 160.000
160.000 160.000
160.000 160.000
145.000 145.000
145.000 145.000
Vlottende passiva Schulden aan groepsmaatschappijen Te betalen omzetbelasting Loonbelasting en sociale lasten Pensioenreservingen Vakantiegeldreserveringen Rekening courant bank Crediteuren Totaal Vlottende passiva:
280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000
281300 283100 283200 284100 284210 285100 286100
200.000 64.010 68.640 50.000 128.128 23.916 477.894 1.012.588
200.000 38.606 78.400 50.000 149.648
200.000 -36.537 78.400 50.000 171.168
200.000 -26.153 78.400
200.000 -25.971 78.400
275.000 -105.434 78.400
275.000 -109.195 78.400
275.000 -1.233 78.400
275.000 113.802 189.400
275.000 57.207 189.400
275.000 114.705 192.400
275.000 83.550 192.400
275.000 83.550 192.400
44.000 310.828 266.945 865.978
66.400 94.590 656.116 1.169.273
88.600 244.121 597.011 1.507.934
156.400
156.400
217.249 904.271 1.373.949
22.000 351.811 455.946 1.077.723
133.600
826.938 1.289.969
214.928 316.217 419.656 1.203.048
110.800
530.152 1.046.806
200.000 -38.244 78.400 50.000 192.928 267.892 328.516 1.079.492
823.718 1.456.125
325.736 1.041.441
567.951 1.275.301
567.951 1.275.301
1.255.456
1.172.724
1.322.158
1.045.795
1.180.475
1.528.773
1.236.929
812.900
1.025.628
1.614.866
1.878.386
1.770.494
2.325.059
2.325.059
Totaal Passiva:
Financial Monitor standaardrapportage: voorbeeld van een balans
Planning Company B.V. business solutions
Financial Monitor
Onderneming:
Workshop ProDum
Afdeling: Basis
Overzicht:
Latest estimate
Scenario: Basis
Betreft:
Dashboard
Projecten: Basis
Niveau:
Planningsgroep
VPB berekend: nee
Jaar:
2013
Brutomarge ter dekking van bedrijfskosten per maand (excl. rente en afschrijvingskosten)
Omzet en kosten vd omzet per maand Omzet
1.000.000
800.000
Kosten van de omzet
Bruto-marge
Bedrijfskosten
Poly. (Omzet)
900.000
700.000
Poly. (Kosten van de omzet)
800.000 600.000
700.000
600.000
500.000
500.000
400.000
400.000
300.000
300.000 200.000
200.000
100.000
100.000 0
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
Bruto marge
Netto winst
300.000
600.000
200.000
400.000
100.000
200.000
0
0
-100.000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10
-200.000
-200.000
-400.000
-300.000
11
12
Winst Poly. (Winst)
1 2
7
400.000
800.000
1
6
Winst per maand (voor vpb. belasting)
Marge verloop 1.000.000
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Grafisch verloop van omzet, kosten en winst
2.2 Begroten, liquiditeitsplanning en financieringsaanvragen In de Financial Monitor kan snel en op eenvoudige wijze een begroting worden opgesteld. Aan de hand van de actuele cijfers (uit de Financial Reporter) kan deze worden aangepast. Zodoende kan de dynamiek van uw organisatie continu doorgerekend worden en in kaart worden gebracht. De begroting heeft betrekking op opbrengsten, kosten, investeringen, financieringen en werkkapitaal. Het (detail)niveau en het aantal jaren waarop een begroting kan worden opgesteld is niet aan restricties gebonden. Begrotingitems die betrekking hebben op de balans worden standaard voor meerdere jaren berekend, waarbij de individuele bedragen dynamisch aan elkaar verbonden zijn. De kern van de Financial Monitor is opgebouwd rondom de berekening van winstgevendheid (rendement), liquiditeit (geldsituatie) en solvabiliteit (financieringsverhouding). In alle berekeningen en rapportages wordt de liquiditeitsberekening standaard meegenomen, ook indien het rapportages betreft met extra dimensies, zoals scenario’s of afdelingen. Hiermee biedt de Financial Monitor te allen tijde een nauwkeurige indicatie van de toekomstige winstgevendheid en liquiditeitsontwikkeling. De Financial Monitor biedt hiermee de mogelijkheid om dynamische liquiditeitsplanningen op te stellen.
Planning Company B.V. business solutions
Financial Monitor
Financial Monitor rapportage: grafisch verloop van liquiditeitsontwikkeling en werkkapitaal
2.3 Analyseren van gegevens en afwijkingen verklaren Naast inzicht in de toekomstige ontwikkeling van winstgevendheid en liquiditeit, biedt de Financial Monitor een verschillenanalyse voor inzicht in afwijkingen tussen de actuele cijfers en de begroting. De Financial Monitor berekent een verschillenanalyse voor zowel de winst- en verliesrekening als de balans, op verschillende niveaus. Hiermee wordt inzicht geboden in onverwachte uitkomsten. Op basis van analyse kunt u eenvoudig achterhalen waar deze verschillen door zijn ontstaan (bijvoorbeeld een verkeerd ingeschatte begroting of foutieve boekingen in het boekhoudpakket). Indien de begroting achterhaald is, kan eenvoudig de planning aangepast worden om de gevolgen voor de toekomst direct door te rekenen en de effecten op winst en liquiditeit zichtbaar worden.
Planning Company B.V. business solutions
Financial Monitor
Financial Monitor rapportage: voorbeeld van verschillenanalyse van de balans (op groepsniveau)
2.4 Biedt financieel onderbouwde beslissingsondersteuning Met behulp van de Financial Monitor kunnen de effecten van allerlei soorten ontwikkelingen, scenario's en beleidsmaatregelen worden doorgerekend om zodoende de financiële gevolgen hiervan te beoordelen ten aanzien van omzetverwachting, winstgevendheid, liquiditeitsontwikkeling en financieringsbehoefte. Hiervoor kan eenvoudig de planning worden aangepast of een scenarioanalyse worden opgesteld. De rapportages van de uitkomsten bieden inzicht in hoeverre en in welke mate beleidsmaatregelen een bijdrage leveren om het gewenste resultaat te behalen. Een beter advies kan uw management zich niet wensen!
Met de uitkomsten van de Financial Monitor verzekert u zichzelf van perfecte ondersteuning op het gebied van beslissingen. Hiermee maakt u het 'strategische’ besluitvormingsproces binnen uw organisatie eenvoudiger. Op basis van financiële informatie vanuit het verleden en van de toekomst kan de duurzame continuïteit van uw organisatie worden vergroot en gewaarborgd.
Als u meer wilt weten over de Financial Monitor neem dan contact op met de afdeling sales (
[email protected] of 026 – 365 33 07). Wij geven u graag een persoonlijke online demonstratie van de Financial Monitor.
Planning Company B.V. business solutions
Financial Monitor
