Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
í t s Ú c e b O 2 1 0 2 k o r a z t e č ú ý n č e r ě v á Z
1) Základní údaje Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2012. Do té doby se výdaje a příjmy řídily rozpočtovým provizoriem, který byl schválen zastupitelstvem 23.11.2011 s pravidlem čerpání rozpočtu měsíčně do výše 1/12 rozpočtu z roku 2011. Návrh rozpočtu byl zveřejněn elektronicky i na úřední desce od 17.1.2012 do 15.2.2012. Rozpočet 2012 byl v průběhu roku třikrát upravován. Hospodaření obce Ústí za rok 2012 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 29. až 30. dubna 2013. Zpráva o přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. Zpráva o kontrole i plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby je zveřejněna elektronicky na www.obecusti.cz
Tabulka č.1 – Závěrečný účet obce v Kč ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2012
SCHVÁLENÝ
SKUTEČNOST 2012
UPRAVENÝ
Daňové příjmy
4 822 000,00
6 094 000,00
6 227 136,07
Nedaňové příjmy
4 000 000,00
4 814 000,00
4 805 326,58
Kapitálové příjmy
-
180 000,00
165 000,00
Přijaté dotace
160 000,00
394 000,00
393 190,00
PŘÍJMY CELKEM
8 982 000,00
11 482 000,00
11 590 652,65
FINANCOVÁNÍ
1 000 000,00
1 350 000,00
- 1 789 368,61
-
Běžné výdaje
7 232 000,00
7 219 000,00
6 929 549,04
Kapitálové výdaje
2 750 000,00
2 913 000,00
2 871 735,00
9 982 000,00
10 132 000,00
9 801 284,04
VÝDAJE CELKEM
Tabulka č.2 – stav bankovních účtů v Kč Běžný účet (ČSOB, GE bank) Prostředky na bankovních účtech
stav k 1.1.2012 1 090 547,70 Kč
změna 1 789 368,61 Kč
stav k 31.12.2012 2 879 916,31 Kč
Stav závazků a pohledávek K 31.12.2012 jsou evidovány krátkodobé pohledávky za odběrateli (SU 311) ve výši 40 111,20 Kč (faktura za dřevo ve splatnosti), závazky dodavatelům (SU 321) ve výši 20 399 Kč, předpis prosincových výplat včetně odvodů (SU 3331, 336, 342) ve výši 144 094 Kč, DPH k zaplacení (SU 343) za poslední čtvrtletí roku 2012 v hodnotě 273 297,40 Kč. Hospodaření obce není zatíženo úvěrem.
Strana 1 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.3 – výsledek hospodaření v Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
rok 2011
rok 2012
náklady z činnosti finanční náklady náklady na transfery NÁKLADY CELKEM výnosy z činnosti finanční výnosy výnosy z transferů výnosy z daní a poplatků VÝNOSY CELKEM výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
5 918 909,95 4 749,00 1 779 872,00 7 703 530,95 5 130 702,40 19 614,62 785 700,00 5 581 018,07 11 517 035,09 3 813 504,14 1 124 420,00 2 689 084,14
5 311 245,72 0,00 1 707 910,00 7 019 155,72 4 493 691,29 14 108,97 501 371,52 5 921 123,07 10 930 294,85 3 911 139,13 1 060 960,00 2 850 179,13
Daň z příjmu za obec je účtována nákladově v aktuálním roce a na straně příjmové v roce následujícím. Obec je příjemcem své vlastní daně z příjmu právnických osob.
Tabulka č.4 – hospodaření sociálního fondu obce v Kč příjmy stav účtu k 1.1. dotace z rozpočtu příjmy celkem výdaje příspěvek na stravné ostatní příspěvky ze SF výdaje celkem
Kč - Kč 31 358,00 Kč 31 358,00 Kč Kč 11 280,00 Kč 20 078,00 Kč 31 358,00 Kč
zůstatek k 31.12.
- Kč
Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce. Sociální fond je určen ke kulturnímu, sportovnímu a rekreačnímu využití. Tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální fond je tvořen přídělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu.
Strana 2 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
2) Rozpočet obce Ústí v roce 2012 Tabulka č.5 – Přehled rozpočtu 2012 v tisících Kč rozpočet
upravený
výsledek
8 982 9 982 1 000
11 482 10 132 -1 350
11 590 9 801 -1 789
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM (výše rozpočtu) FINANCOVÁNÍ (čerpání peněz z účtu):
Tabulka č.6 – Příjmy v tisících Kč % 54% 41% 1% 3% 100%
pol. 1xxx 2xxx 3xxx 4xxx
PŘÍJMY Daňové příjmy (daně od státu, poplatky vybírané obcí) Nedaňové příjmy (prodej dřeva, příjmy z pronájmů, ap.) Kapitálové příjmy (prodej pozemků a majetku obce ) Dotace přidělené (schválené dotace) příjmy celkem
rozpočet upravený výsledek
4 822 4 000 0 160 8 982
6094 4814 180 394 11 482
Tabulka č.7 – Přehled dotací v Kč (příjmy) Obdrženo v roce 2012
Dotace na Krajské a senátní volby 2012 Příspěvek na státní správu Veřejně prospěšné práce Z KÚ Zlín - na hospodaření v lesích
34 200,00 160 400,00 69 000,00 129 590,00
Čerpáno v roce 2012 18 839,00 160 400,00 69 000,00 129 590,00
393 190,00
CELKEM
377 829,00
vráceno v r. 2013 15 361,00 -
15 361,00
Rozbor příjmů Kapitálové příjmy 1%
Nedaňové příjmy 41%
Dotace 3%
Daňové příjmy 55%
Strana 3 (celkem 8)
6227 4805 165 393 11 590
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.8 – Výdaje provozní v tisících Kč par. 1031 2212 2221 2321 3111 3113 3314 3399 3419 3631 3632 3636 3725 3745 4359
pol. 16% 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 13% 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 1% 5xxx 2%
5512 39% 5xxx
6112 5xxx
6171 6310 6402 6399 6399 6409 6409
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 71%
PROVOZNÍ VÝDAJE rozpočet upravený výsledek Les, komunikace, voda, kanalizace 1 360 1 587 1 571 Lesní hospodářství (péče o les, těžba dřeva, správa lesa…) 1 200 1460 1457 Místní komunikace (údržba, opravy, prohrn sněhu) 100 70 63 Příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín (ČSAD Vsetín) 50 50 44 Kanalizace (rozbor odpadních vod pro monitoring stavu znečištění ) 10 7 7 Služby občanům (celkem) 1 447 1 417 1 315 Mateřská škola Ústí - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) 237 237 237 Příspěvek školám, kam dojíždějí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) 350 290 282 Knihovna - nákup knih, odměna knihovnici 20 20 16 Kultura - kult. akce, dary k jubileu a k narození dětí, Zpravodaj,…) 70 70 64 Sport - příspěvek TJ Sokol, myslivcům, včelařům, podpora sportu 180 161 151 Veřejné osvětlení (platba za el. energii, opravy a údržba) 150 140 135 Hřbitov - vyvážení kontejneru, odměna hrobníka, údržba hřbitova 20 79 76 Právní služby (tvorba smluv), digitální mapa - poplatek za využití 30 30 30 Odvoz odpadu (odvoz odpadu komunálního a tříděného) 330 330 285 Veřejná zeleň (ořezy , sečení trávy, provoz sekaček, sněžné frézy…) 60 60 39 Sociální oblast (celkem) 60 60 58 Příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů) 60 60 58 SDH - hasiči (celkem) 75 185 156 Ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy, elektřina) 75 185 156 Veřejná správa a služby (celkem) 4 290 3 970 3 830 Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně starosty a místostarostky, zdravotní a sociální pojištění, cestovné, pohoštění) 900 900 874 Obecní úřad (platy ekonoma a obecního zaměstnance, platby za veřejně prospěšné práce,zdravotní a sociální pojištění, výdaje na dohody o práci, plyn, elektřina, voda, telefonování a internet, opravy a údržba, pojištění obecních lesů a dalších nemovitostí, poplatky na 1 300 1300 1218 úřadech ap.) Bankovní poplatky 10 10 5 Vratky - nevyčerpané prostředky z dotací na volby 0 20 19 Daň z příjmu za obec (je i v příjmu, obec si ji fakticky platí sobě) 1 100 1061 1061 DPH (odvod 21% za prodej dřeva a nájem pozemků) 740 599 598 Příspěvky obč. sdružením, nezisk. org., jiným obcím a sdružením obcí 80 70 52 Rezervy 160 10 3 provozní výdaje celkem 7 232 7 219 6 930
Tabulka č.9 – Výdaje investiční v tisících Kč par. 2219 2321 2321 3429 3633
pol. 6xxx 6xxx 6xxx 6xxx 6xxx 29%
INVESTICE (kapitálové výdaje) Chodník k zastávce směr Velké Karlovice Kanalizace splašková - splátka projektu čistá řeka Bečva II Kanalizace splašková - projekt domovních přípojek Mobiliář MŠ - vybavení hřiště u MŠ Výstavba místních komunikací + veřejné osvětlení (Záhumení) INVESTICE celkem
rozpočet upravený výsledek
0 1000 700 150 900 2 750
10 1000 403 150 1350 2 913
0 1000 403 139 1329 2 871
V roce 2012 investovala obec do kanalizace celkem 1 mil. Kč formou příspěvku sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, která zaštiťuje projekt "Čistá řeka Bečva II" (příspěvky jsou rozepsané do roku 2019). Dalších 403 tisíc Kč obec investovala do projektu domovních přípojek. 139 tisíc Kč stálo pořízení (přemístění, úprava a vybavení) dětského hřiště u mateřské školky. V lokalitě Záhumení bylo proinvestováno 1 296 tisíc Kč na úpravu komunikace a vybudování veřejného osvětlení. V lokalitě Zahrady bylo investováno 33 tisíc Kč na přípravu dokumentace pro stavební řízení na vybudování parkoviště a komunikace. Strana 4 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Rozbor výdajů
Veřejná správa a služby 39%
INVESTICE 29%
Les,komunikace voda, kanalizace 16% SDH - hasiči 2% Sociální oblast 1%
Služby občanům 13%
Neinvestiční příspěvky obce do jiných rozpočtů v roce 2012 a) příspěvková organizace zřízená obcí Obec Ústí je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Ústí. Z rozpočtu obce se hradí veškeré provozní náklady MŠ (kromě mezd, které hradí Kraj Zlín). Obec provádí kontrolu hospodaření MŠ. Vztah mezi obcí a MŠ definuje zřizovací listina MŠ.
Tabulka č.10 – Příspěvek obce na provoz MŠ Rok 2012
Obec poslala MŠ 237 000
Obec dostala za energie od MŠ 130 000
Čistý příjem MŠ od obce 107 000
b) zájmová občanská sdružení v obci Ústí Obec podporuje svým příspěvkem činnost zájmových organizací v obci. Sokol Ústí 130 000,SDH Ústí 8 000,Myslivecké sdružení Janová-Ústí 5 000,Český svaz včelařů Janová-Ústí 3 000,c) členské příspěvky a příspěvky na základě smlouvy Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) 31 250,Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko (SOMV) 1 250,Sdružení místních samospráv (SMS) 1 625,Místní akční skupina Hornolidečska (MASH) 1 000,Město Vsetín (projednání přestupků) 2 700,Kraj Zlín (dopravní obslužnost) 43 750,Kraj Zlín (správa dig. mapy) 1 755,d) dobrovolné příspěvky od obce Sdružení hasičů okresu Vsetín Zdislava Vsetín, o.p.s.
600 ,5 000,Strana 5 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.11 – Srovnání příjmů a výdajů s minulými obdobími v Kč ZÁVĚREČNÝ ÚČET - SROVNÁNÍ
2009 SKUTEČNOST
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
2010 SKUTEČNOST
4 420 069,79 1 562 190,22 303 850,00 340 859,00 6 626 969,01 678 638,31 5 525 190,32 1 780 417,00 7 305 607,32
2011 SKUTEČNOST
4 882 401,26 5 332 318,91 1 061 790,00 985 229,00 12 261 739,17 1 178 620,57 6 793 538,74 6 646 821,00 13 440 359,74
5 883 153,07 5 026 164,32 740 250,00 785 700,00 12 435 267,39 350 305,92 7 775 033,87 4 309 927,60 12 084 961,47
2012 SKUTEČNOST 6 227 136,07 4 805 326,58 165 000,00 393 190,00 11 590 652,65 - 1 789 368,61 6 929 549,04 2 871 735,00 9 801 284,04
Příjmy v letech 2009 - 2012 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 -
Přijaté dotace Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy Daňové příjmy 2009
2010
2011
2012
roky
Výdaje v letech 2009 - 2012 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 -
Kapitálové výdaje Běžné výdaje
2009
2010
2011
2012
roky
Strana 6 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
3) Příspěvková organizace Obec Ústí je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IČO: 70983771. Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování.
Tabulka č.12 – Náklady a výnosy v letech 2011 a 2012 v Kč Výnosy dotace od Zlínského kraje dotace od obce Ústí doplňková činnost -obědy stravné a školné MŠ - děti čerpání fondů úroky
rok 2011 1 131 511,00 Kč 268 000,00 Kč 446 918,00 Kč 159 939,00 Kč 6 071,00 Kč 54,26 Kč
rok 2012 1 168 895,00 Kč 237 000,00 Kč 474 996,00 Kč 181 789,00 Kč 73 040,00 Kč 31,10 Kč
příjmy celkem
2 012 493,26 Kč
2 135 751,10 Kč
Náklady mzdové náklady spotřeba energií provozní náklady ostatní náklady pojištění pořízení DDHM
rok 2011 1 469 328,00 Kč 130 000,00 Kč 347 710,61 Kč 59 224,00 Kč 3 163,00 Kč - Kč
rok 2012 1 524 247,00 Kč 130 000,00 Kč 385 585,88 Kč 64 259,00 Kč 3 163,00 Kč 28 473,00 Kč
výdaje celkem
2 009 425,61 Kč
2 135 727,88 Kč
3 067,65 Kč
23,22 Kč
hospodářský výsledek
Tabulka č.13 Výnosy a náklady MŠ - srovnání s minulými obdobími v Kč hospodaření MŠ Výnosy Náklady hospodářský výsledek
2008 1 677 001,36 1 657 263,10 19 738,26
2009 1 862 408,26 1 821 420,82 40 987,44
2010 1 896 000,00 1 896 000,00 0,00
Strana 7 (celkem 8)
2011 2 012 493,26 2 009 425,61 3 067,65
2012 2 135 751,10 2 135 727,88 23,22
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
4) Majetek obce v roce 2012 V roce 2012 obec získala darem (vytěžené) lesní pozemky v ocenění 69 347 Kč (SU 031), dále bylo pořízeno:
dětské hřiště u MŠ v ceně 139 389 Kč (SU 021) kontejner ke hřbitovu v ceně 34 518 Kč (SU 028) vyvětvovací nůžky v ceně 15 190 Kč (SU 028)
Vyřazeno z majetku obce byly pozemky v účetní hodnotě 344 Kč a také přípojka plynovodu v lokalitě Záhumení, která přešla do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o. za cenu 129,6 tisíc Kč. SU 018 019 021 022 028 031 032 042 069 132 263
pol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
311, 314, 346, 381
13
321, 331, 336, 342, 343..
14
druh majetku drobný dlouh. nehm. majetek ostatní dlouh. nehm. majetek stavby samostatně movité věci drobný dlouh. hmotný majetek pozemky umělecká díla a předměty nedok. dlouh. hmotný majetek dlouh. finanční majetek (akcie VAK) zásoby (popelnice) ceniny (poštovní známky) pohledávky (celkem) závazky (celkem)
celkem prostředky na bankovních účtech
brutto 58 378,90 Kč 362 950,00 Kč 56 510 411,75 Kč 2 216 055,00 Kč 1 602 816,90 Kč 9 232 003,91 Kč 655 800,00 Kč 6 139 533,75 Kč 2 731 000,00 Kč 3 930,00 Kč 564,00 Kč 153 933,20 Kč
korekce 58 378,90 Kč 172 402,00 Kč 21 710 074,00 Kč 1 025 544,00 Kč 1 602 816,90 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
- Kč 190 548,00 Kč 34 800 337,75 Kč 1 190 511,00 Kč - Kč 9 232 003,91 Kč 655 800,00 Kč 6 139 533,75 Kč 2 731 000,00 Kč 3 930,00 Kč 564,00 Kč 153 933,20 Kč
1 514 111,40 Kč
- Kč
1 514 111,40 Kč
2 879 916,31 Kč
- Kč
2 879 916,31 Kč
-
netto
položka č.1-9 položka č.10-12,14
ROZVAHA stálá aktiva oběžná aktiva
brutto 79 508 950,21 Kč 3 038 343,51 Kč
korekce 24 569 215,80 Kč - Kč
netto 54 939 734,41 Kč 3 038 343,51 Kč
položka č.1-12,14
úhrn aktiv
82 547 293,72 Kč -
24 569 215,80 Kč
57 978 077,92 Kč
Na účtu SU 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - jsou prostředky, které obec investovala do projektů, které nejsou ještě dokončeny nebo zkolaudovány: SU 042 042 042 042 042 042 042
AU 01 02 03 05 08 17 18
Nedokončené investice Sportovně kulturní areál Parkoviště u večerky Chodník k zastávce na V.K. Cyklostezka na Val. Polanku Kananlizace (mimo příspěvky SOMV) Komunikace a parkoviště Zahrady Komunikace a veř. osv. Záhumení CELKEM
hodnota investice 994 680,00 Kč 37 200,00 Kč 8 400,00 Kč 4 800,00 Kč 1 007 356,75 Kč 1 021 480,00 Kč 3 065 617,00 Kč 6 139 533,75 Kč
Od roku 2011 obec podle nových účetních standardů odepisuje dlouhodobý majetek. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku a zreálňují jeho současnou hodnotu. Součet odpisů za jednotlivé roky vyjadřují oprávky (v rozvaze sloupec "korekce").
Vyvěšeno (i elektronicky): Sejmuto (i elektronicky):
Strana 8 (celkem 8)
