ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010
1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 7/2009 ze dne 31.12.2009 ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2010 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2010 ze dne 25.2.2010) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (10 nebo 20%) a u obce u ekonomických činností rovněž v plné výši .V hlavní činnosti obce není DPH uplatňována . Dosažené příjmy byly v roce 2010 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) nižší o 904 749,26 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2009 ve výši 268 127,09 Kč. Konsolidace příjmů i výdajů činí 809 473,73 Kč . Výsledek hospodaření k 31.12.2010 činí z hospodářské činnosti + 1 231 743,27 Kč z hlavní činnosti obce + 370 162,03 Kč Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : 31.12.2009 Běžný účet Komerční banka 268 127,09 Běžný účet ČSOB – soc.fond 9 283,79 Účet hospodářské činnosti (lesy) 427 324,72 Spořící účet u ČSOB hosp.č. 0 Vedlejší účet hosp.č. u čes.s 65 543,02 Běžný účet u České spořitelny 19 582,60 Pokladna obce 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) 11 267,Pokladna hosp.činnosti (prodejna) 116 073,Stav finančních prostředků na účtech: 917 201,22 Kč
31.12.2010 385 673,04 407,90 816 527,40 500 098,61 13 728,6 162,68 0 6 263,19 724,1,722 598,23
Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2010 schválen ve výši celkem 6 347 tis. Kč s tím ,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2009 ve výši 268,1 tis. Kč a bylo rozpočtováno,že se v roce 2010 dokončí výstavba kanalizace,jejíž část bude dofinancována zbytkem úvěru u České spořitelny ve výši mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 9 522,52 tis. Kč ,neboť se ještě pokračovalo v dostavbě kanalizace,na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŽP a FS a při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše těchto dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2010 výše 8 144,36 tis. Kč ,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 98,7 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2010: 34,67 % přijaté dotace, 49,53 % daňové příjmy, 6,9 % nedaňové příjmy, 1,83 % kapitálové příjmy.
2.
Daňové příjmy Daňové příjmy byly v roce 2010 oproti rozpočtovaným nižší o 140 572,- Kč,tj. plnění na 96,63 %, a celkem činily 4 033,7 tis. Kč . Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob o 56 904,- Kč, dani z příjmu právnických osob o 134 525,- Kč a u daně z přidané hodnoty o 21 621,- Kč. Oproti tomu byly překročeny daně z příjmu ze závislé činnosti o 42 912,- Kč, srážkové dani o 2 572,- Kč a daň z nemovitosti byla vyšší o 36,3 tis. Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 575,6 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2010 o 6,08 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 101,09 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 7 tis. Kč,příjmy z pronájmu bytů o 4,9 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb o 4,8 tis. Kč. Nebyly naplněny příjmy z vodného o téměř 6 tis. Kč,stočného o 4,6 tis. Kč,příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí o 2,2 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny o 51 tis. Kč. V souhrnu obec v roce 2010 obdržela nedaňové příjmy ve výši 562,37 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvořil největší část příjem finančního daru od f.MATTONI a.s. Karlovy Vary ve výši 200 tis. Kč ,dále příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 158,7 tis. Kč , ostatní přijaté neinvestiční dary ve výši 32 tis. ,příjmy z pronájmu pozemků 44,4 tis. Kč, vodného ve výši 43,16 tis. Kč a stočného ve výši 28,4 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : přijatá pojistná náhrada na FABII ve výši 3,6 tis.Kč, hřbitovní poplatky1,2 tis., a ostatní nedaňové příjmy ( práce traktorem,náhrady ze zpětného zajištění odpadů apod.) Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2010 obdržela kapitálové příjmy ve výši 148 950,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 51,05 tis. Kč (tj.plnění 74,48 %) Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků . Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2010 dotace v celkové výši 2 823 689,20 Kč 1) ze státního rozpočtu investiční dotace 1 636 189,20 Kč 2) dotace na VPP 754 949,-- Kč 3) dotace na volby PSČR 22 700,- Kč 4) dotace na volby do zastupitelstva obce 25 362,- Kč 5) dotace na sčítání lidu v roce 2011 2 799,- Kč 6) neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje ve výši 276 590,- Kč 7) dotaci na výkon státní správy ve výši 105 100,- - Kč Použití dotací : celkem Celkem poskytnuto profinancováno Úřad práce na VP 754 949 754 949 Volby PSČR 22 700 22 700 Volby zastupitelstvo.obce 25 362 25 362 Sčítání lidu 2 799 2 799 FS na neiv. N ČOV a kanalizace Mnichov 1 636 189,20 1 636 189,20 SDH 126 590 126 590 Oprava místní komunikace Rájov 150 000 150 000 Výkon státní správy 105 100 105 100 Celkem 2 823 689,20 2 823 689,20
3.
Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2010 (bez konsolidace) ve výši 6 347 tis. Kč V průběhu roku 2010 došlo úpravami rozpočtu č. 1 – 5 k jeho navýšení na 9 522,52 tis. Kč .Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2010 dosáhl výše 9 9 049,1 tis. Kč po konsolidaci.K vyššímu navýšení upraveného rozpočtu došlo tím,že počátkem roku 2010,kdy se rozpočet sestavoval,nebyla známa výše dotace ze SFŽP a FS na dokončení výstavby kanalizace a ČOV, takže se řešilo toto financování hlavně rozpočtovými změnami. Běžné výdaje obce dosáhly po konsolidaci výše 6 267,7 tis. Kč a tvořily tak 69,26 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2010 byly po konsolidaci ve výši 2 781,4 tis. Kč ,což představovalo 30,74 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 658 tis. . V průběhu roku byl rozpočet upraven na 679,1 tis. Kč a skutečné výdaje činily 666,98 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu. Výdaje na činnost obce (oddíl paragraf 6171) činily dle schváleného rozpočtu obce 1178 tis. Kč . Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 269,7 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 222,45 tis. Kč ,což představuje 96,28 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2010 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 60 tis. Kč , Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění a Sdružení hasičů ČMS příspěvek 20 tis. Kč na nákup materiálu pro opravu klubovny. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech 7. – 15.1.2010.
Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2010 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2010) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 268,1 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2010 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok 2009. V roce 2010 obec Mnichov dočerpala úvěr ve výši 1 mil. Kč na dostavbu kanalizace v obci Mnichov,k úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru č. 112965499 ,uzavřené dne 31.3.2008 a 2 dodatků k této smlouvě – kde celková úvěrová částka činí 5 mil. Kč a v roce 2009 byly čerpány 4 mil. Kč. Dle podmínek smlouvy o úvěru splácela obec úroky k čerpanému úvěru ve výši 208 ,37 tis.Kč .Samotný úvěr začne obec splácet od ledna 2011.
Konsolidace Veškeré údaje v textu jsou po konsolidaci. Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 809,47 tis. Kč (32 tis. odvod do soc.fondu a 777,47 tis. Kč převod z BÚ na běžný účet České spořitelny na úhradu faktur za kanalizaci a na splátky úroků z úvěru).
4.
2. Peněžní fondy Obce Mnichov Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2010 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2010.Čerpání tohoto fondu se v roce 2010 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov (13.9.2001 Usn.5/2001, dodatek č.3 – poslední – schválen dne 30.12.2005 Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2010 ve výši 41 311,90 Kč, Čerpána byla v roce 2010 částka ve výši 40 912,- Kč Celkový zůstatek sociálního fondu k datu 31.12.2010 byl ve výši 407,90 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2009 ve výši 9 283,79 Kč,tvorbou fondu ve výši 32 tis. z rozpočtu obce a 28,11 Kč úroky BÚ a výdaji ve výši 41 311,90 Kč,kde 10 870,- Kč tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců, 2 400 Kč příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců, 26,5 tis.Kč na ošatné,životní jubilea a příspěvky na dovolenou a 1 134,- Kč výdajů tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce 2010. Jiné fondy Obec Mnichov netvoří.
Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2010 finanční prostředky ve výši 276 590,- Kč, které byly profinancovány v souladu s pravidly jejich využití v plné výši. Oprava místní komunikace Rájov SDH na opravu LIAZ a školení Celkem
150 000 126 590 276 590
150 000 126 590 276 590
3. Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu 31.12.2010 ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši 36 643,01 tis. Kč Z toho: • 16 129,97 tis. Kč pozemky, • 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek • 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek • 13 150,88 tis. Kč budovy a stavby • 4 541,55 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní • 2 576,03 tis.Kč drobný dlouhodobý majetek Obec Mnichov v souladu s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti zatím neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.
5.
Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k 31.12.2010 tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši (výstavba ČOV a kanalizace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek * materiál na skladě * zboží na skladě * pohledávky z hl.činnosti * pohledávky z hosp.činnosti * ceniny * hotovost v pokladně
285,5 tis.Kč 28 148,36 tis.Kč 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) 4,32 tis. Kč 27,48 tis. Kč 59,05 tis. Kč 19,24 tis.Kč 5,61 tis. Kč 25,98 tis. Kč
Podrobné členění majetku je v inventurním zápisu č. 1/Z/2010,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k 31.12.2010 188,76 tis.Kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 40,56 tis. Kč * vůči zaměstnancům 69,37 tis.Kč * vůči OSSZ a ZP 58,64 tis.Kč * vůči FÚ 20,19 tis..Kč(1,48DPH,18,71 daň z mezd)
Dlouhodobé závazky obce činí 5 mil. Kč – jedná se o úvěr čerpaný z České spořitelny na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Mnichov,jehož doba splácení je 10 let (do 31.12.2018),obec začne splácet od 1.1.2011.
Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od 1.7.2009 provozování prodejny na radnici v Mnichově. K 31.12.2010 vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši + 1 231 743,27 Kč Z toho : lesní činnost prodejna restaurace
+ 1 321 126,59 Kč 84 228,01 Kč 5 155,31 Kč
V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě ,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží je zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin. Činnost restaurace KD byla ukončena ke dni 31.12.2009,ale do roku 2010 se promítly ještě zbytkové náklady a výnosy z odměn a prodeje zbylého zboží. V roce 2010 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně v restauraci KD
1 483,9 tis. Kč 702,06 tis. Kč 23,3 tis. Kč
6.
Náklady hosp.činností celkem
2 209,26 tis. Kč
Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění ost.náklady (popl.bance) zůstatek zboží (restaurace)
745,89 tis.Kč 932,55 tis..Kč 390,83 tis.Kč 112,30 tis.Kč 2,71 tis. Kč 6,84 tis.Kč 18,14 tis.Kč
Výnosy v hospodářské činnosti lesa rest . KD prodejna
2 805 tis.Kč 18,14 tis.Kč 702,06 tis. Kč
Výnosy k 31.12.2010 celkem
3 441 tis.Kč
Z toho: Tržby za prodané dřevo Škody zvěří Jiné ostatní výnosy (úroky) Prodané zboží restaurace Tržby prodejna
2 796,75 tis.Kč 7 tis. Kč 1,27 tis.Kč 18,14 tis.Kč 617,84 tis. Kč
Zásoby v hospodářské činnosti k 31.12.2010 Zboží v hlavní činnosti (publikace Mnichov) Zboží na skladě v prodejně
27,48 tis. Kč 3,3 tis. Kč 24,18 tis. Kč
Pokladní hotovost
25 987,- Kč
Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna
6 263,- Kč 19 724,- Kč
Příloha č. 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV KE DNI 31.12.2010 PŘÍJMY
Daně celkem Z toho: daň z příjmu záv.činnost Daň z příjmu fyzických osob
Daň srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob - obec
Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti odvody z odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků lesa
Poplatek ze psů Správní poplatek Poplatek z ubytovací kapacity
Dotace Z toho: dotace na výkon st.správy Dotace volby do PS ČR Dotace volby komunální Dotace sčítání lidu Dotace Úřad práce Dotace KK-pneu hasiči Dotace –oprava cesty Rájov
Invest.dotace SFŽP-ČOV Invest.dotace FS na ČOV Převod z hospodářské činnosti Čerpání úvěru vodné Stočné Pronájem ost.nemov (sál) Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pron. nebytových prostor
Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Příjmy z poskytování služeb-traktor,
Věcná břemena Prodeje pozemků Přijaté dary celkem EKOKOM-náhrada za třídění odpadů
Přijaté pojistné náhrady Doplatek pokuty z r. 2009 Příjmy z pro.zboží (/publikace ) Úroky dividendy Převody mezi vlastními účty PŘÍJMY CELKEM bez konsolidace
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
SKUTEČNOsT 2009
4 174,3 749,9 89,4 66,7 978,2 20 1 842,1 400 2 1 15 10 0
4 174,3 749,9 89,4 66,7 978,2 20 1 842,1 400 2 1 15 10 0
3 963 753,08 46,23 68,6 834,83 97,9 1 721,6 410,8 1,44 0,14 14,8 9,88 3,7
4 033,7 792,8 32,5 69,27 843,67 16,8 1 820,5 436,3 0 1,67 14,35 5,85 0
96,6 105,7 36,3 103,8 86,2 84 98,8 109,1 -167,2 58,5 98,8 --
105,1 105,1 0 0 0 0 0 0 0 0 300
2 823,83 105,1 22,7 25,37 2,8 754,97 126,59 150 91 1 545,3 500
18 740 9,8
49 33 0 130 5 5 45 3 0 200 0 10 0 0 0 2 17,5 0
49 33 0 130 26 5 45 10,19 2 200 225 10 4 0 10 2 5,1 0
908,93 15 451,7 1 200 4 000 48,59 33 0 133,59 5,3 3,2 45,39 4,1 0 202,65 30 25,89 41,2 1,2 0 13, 17,3 1919,02
2 823,69 105,1 22,7 25,36 2,8 754,95 126,59 150 90,9 1 545,29 575,63 1 000 43,16 28,4 1 134,9 23,8 1,2 44,,43 16,89 2 148,95 232 14,21 3,62 0,3 9,45 1,92 5,1 809,473
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 115 88 86 -103,7 91,5 24 98,7 165,7 100 74,5 116 142 90,4 -94,5 96 100 ---
5 078,9
8 254,42
26 675,36
8 953,84
123,99
530,25
SKUTEČNOST 2010
PLNĚNÍ V%
SKUTEČNOST 2010
PLNĚNÍ V%
387,27
99,5
50,58
50,91 27,9 158,46 150 51,09
99,8 99,6 99 0 63,3
0 0 2,13 10 5,36 8,45 0 0 0 0 0 7,07 0 0 0 0 0 2
3 6,47 27,23 0,36 14,03 0 3 881,94 52,3 3,72 13,08 4,71 0,25 8,93 23,81 76,16 37,57 1 6,06 148,61
23 271,12
3 505,74
230,73
100 92,4 98,5 2,99 70,1 -97,5 87,1 93 87,2 78,4 12,3 99,2 99,2 68,9 81,7 100 99,3 99 98,8 99,9
182,75
230,73 92,21
99,9 95,56
14 13 65 3,5 5
13,06 11,9 28,76 2,46 0
11,88 12,92 64,18 3,23 0
84,8 99,4 98,7 92,5
5 259
5 211,6
0
0 181,28
85,67
Z toho: odměny Nákup materiálu plyn Elektrická energie telefon pojištění Ostatní služby Opravy
4 5 190 25 10 10 5 10
14 13 95,6 54 10 10 5 10
3,7 27,2 212,1 22,86 0,26 9,57 2,25 29,99
13,74 12,63 93,28 39,78 6,89 9,54 4,25 1,15
98,14 97,2 97,6 73,6 68,9 95,4 84,9 11,5
Kultura ostatní
135
140,8
83,3
59,16
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
76
389
51 25 0 0 42
51 28 160 150 80,64
opravy El.energie čistička Stavba ČOV+kanalizace Základní školy
3 0 2 12 20 5 2 647,4 60 0 15 6 0 0 2 260 0 0 0 0 2 304,4 200
3 7 27,64 12 20 11 3 981,72 60 4 15 6 2 9 24 110,55 46 1 6,1 150 3 548,07 231
Z toho: příspěvek na nerv.výdaje Knihovny
200 56
231 95,5
Z toho: odměny plyn El.energie Nákup služeb Ostatní záležitosti kultury
14 12 30 0 5
Z toho: odměny (kronika) Kulturní dům
VÝDAJE Silnice Prohrnování Rájov Odměny -prohrnování Oprava cesty Rájov z rozpočtu Oprava cesty Rájov z dotace
Vodní hospodářství odměny Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Elektrická energie Rozbory vody opravy Nakládání s odpadními vodami mzdy odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění nákup materiálu Rozbor odpadní vody-ost.služby
Projekt přípojky Úhrady projektů přípojek od občanů Platby daní a poplatků
SKUTEČNOS T 2009
(MDD,slavnosti) Z toho: odměny Nákup materiálu Služby pošt Nákup ostat.služeb pohoštění Ost.nákupy (dálnič.zn.) Věcné dary Finanční dary obavytelstvu
15 0 0 75 30 0 15 0
15 3 0,5 75 30 0,3 15 2
15,5 0 75,13 30,28 13,59 0
10,73 2,52 0,5 30,75 21,6 0,25 14,95 2
71,5 83,8 100 41 71,9 83,3 99,6 100
Sportovci Z toho : příspěvek TJ Nákup materiálu Dětské hřiště Z toho: drobný hmot.majetek Nákup materiálu Hmotný majetek (skluzavka) Bytové hospodářství Z toho: odměny za práci materiál Drobný hm.maj. (kotel) pojištění Nákup ost.služeb (revize kotlů) Opravy Nebytové hospodářství Z toho: plyn (rest. KD) Elektrická energie Veřejné osvětlení Z toho:odměny materiál opravy Elektrická energie Platby daní a poplatků Pohřebnictví Z toho: nákup materiálu odměny PHM (elektrocentrála) Plynofikace Z toho: poplatek za vynětí lesní půdy Územní plánování Z toho“ zprac. ÚP Mnichov (návrh) Místní hospodářství Z toho :plyn Elektrická energie
63 60 3 100 0 70 0 17 0 5 0 7 5 0 5 0 5 142 10 0 0 130 2 16 15 0 1 0,5 0,5
71 60 11 89 15 27 47 95,2 9 32,7 27 7 9 10,5 34,9 6,9 28 209,5 10 48 19,5 130 2 31 20 10 1 0,5 0,5
25 25
0 0
Nákup služeb Nebezpečné odpady Z toho: svoz nebezpečných odpadů Komunální odpad
24 6,5 8 5 5 4 4 40
49,5 6,5 8 5,1 29,9 4 4 43
Z toho: odvoz kontejnerů Ostatní odpady
40 74
43 74
Daně z převodu nemovitostí
0,36
70,87 60 10,87 74,73 14,05 13,9 46,78 93,1 9 32,04 26,6 6,75 8,24 10,47 27,85 4,64 23,21 164,3 10 47,35 19,02 86,91 1 26,07 16,47 9,6 0 0,36 0,36
0 0
0 0
80 3,54 1,2 6,76 4,06 82,16 0 3,27 0 0 0 100,15 1 9,01 0 2,18
5,9 7,2 8,47 3,98 32,48
99,8 100 98,8 83,9 93,6 51,5 99,5 97,8 100 97,9 98,5 96,5 91,6 99,7 79,8 67,3 82,9 78,4 100 98,6 97,5 66,8 50 84,1 82,3 96 72 72
47,8 6,45 6,6 5,06 29,69 3,95 3,95 42,68
96,6 99,3 82,5 99,2 99,3 98,8 98,8 99,27
42,68 72,23
99,27 97,6
Odvoz tříděného odpadu (RESUR) Veřejná zeleň Z toho: odměny Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty pojištění Ostatní služby (postřik bolševníku) opravy Veřejně prospěšné práce Z toho: mzdy z dotace Mzdy z rozpočtu Sociální pojištění z dotace Sociální poj. z rozpočtu Zdravotní pojištění z dotace Zdrav.pojištění z rozpočtu Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Náhrady v době nemoci KPPP Z toho odměny předsedy KPPP Požární ochrana-dobrovolná část Z toho:refundace mezd Pojištění z refundace předplatné Drobný hmot.majetek Nákup materiálu
plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Telefonní poplatky pojištění školení Ostatní služby opravy Příspěvek ČSHČMS pohoštění Platby daní a popl. Integrovaný záchranný systém Z toho: krizový telefon Zastupitelstvo obce Z toho: odměny členům ZO Sociální pojištění Zdravotní pojištění pohoštění Ostatní nákupy Ostatní neiv.transfery (ze SF) Volby do Zastupitelstva obce Z toho: odměny Zdravotní pojištění materiál pohoštění Nákup služeb Volby PSČR
74 212 25 0 20 100 5 55 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 295 0 0 1 80
74 315 25 13 27,4 138 5 55 51,6 862,4 563,4 75,46 140,9 17,6 50,74 6,8 3,6 1,2 2,7 3 3 418,6 3,5 1,5 1 0
15
40 60 40 1 8 14 20 10 0 3 3 6 6 658 480 120 43,5 0 3 11,5 0 0 0 0 0 0 0
71,27
0 0 1,052 147,071
72,23 288,38 18,56 12,44 27,38 137,34 4,95 36,12 51,57 862 563,4 75,46 140,85 17,55 50,7 6,79 3,52 1,1 2,63 0 0 344,69 3,12 1,06 0,55 0
97,6 91,5 74,2 97,4 99,9 99,5 99 65,68 99,9 99,95 100 100 99,96 99,7 99,9 99,9 97,6 91,7 97,5 -82,3 89,1 70,7 55,2 --
25,5
13,41
25,29
99,2
40 60 50 1 8 20,6 30 151,5 20 3 3 7,5 7,5 679,1 497 120 45,1 2,5 3 11,5 26,86 9,25 0,75 12,16 2,2 2,5 24,5
37,54 55,8 36,1 0 7,03 10,47 20,53 3,9
23,27 22,37 46,89 0,4 7,03 14,88 28,52 151,31 20 0 0 7,27 7,27 666,98 496,91 108,22 45,08 2,36 3 11,4 26,71 9,25 0,747 12,147 2,044 2,52 24,397
58,2 37,2 93,7 40 87,9 72,2 95,1 99,8 100 --96,9 96,9 98,2 99,98 90,2 99,95 94,5 100 99,1 99,4 100 99,6 99,9 92,91 100,8 99,6
42,41 38,98 16,36 73,72 4,95 56 6,3 446,16 87,36 40,05 2,64 0 1,55 3
3,29 3 5,35 463,8 100,36 41,9 0 3 3,4
0
Z toho: odměny Zdravotní pojištění Nákup materiálu poštovné pohoštění
0 0 0 0 0
7,94 0,63 13,97 0,26 1,7
Sčítání lidu Z toho:nákup materiálu Nákup služeb
0 0 0
2,8 2,14 0,66
1 181 490 6,5 123 45 3 8 15 20 70 16 35 7 57 32 7 130 36 5 50 0 5 11 0 3 2 1,5 18 18 0 0 0 20 20 3,1 0 6 347
1 352,3 496,5 26,3 125,3 45,3 3 8 15 49,3 70,5 20 37 7 57 32 7 136,5 38 5,5 50 0 5 17 3,5 3 2 10 18 18 0 0 0 20 20 3,1 34,6 9 522,52
Místní správa Z toho: mzdy odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění Předplatné Drobný hmotný majetek Nákup materiálu plyn Elektrická energie Pohonné hmoty poštovné Telefonní služby+internet pojištění školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování pohoštění Ostatní nákupy (přísp.na strav.VPP ) pokladna Příspěvek Domov Pramen Přísp.SOSL (roční) Neinv.přísp.SOSL -doplatek Platby daní a poplatků Platby daní veř.rozpočtům Ostatní transfery ze soc.f. Služby peněžních ústavů Z toho: poplatky bankám Převody mezi vlastními účty
Z toho: sociální fond SF,ČS (kanalizace) Ostatní finanční operace Z toho: daň z příjmu – obec+vyrovnání DPH
Ostatní činnosti Finanční vypořádání Výdaje celkem
0
493,9 5,88 123,57 46,56 2,13 7,99 98,97 21,36 68,66 14,23 28,35 8,62 57,85 31,55 6,56 99,97 35,32 4,86 43,42 0 5 6,38 25,5 2,4 1,3 1,5 17,18 30 1 889,1 97,86 31 815,48
7,942 0,63 13,894 0,264 1,667
100 100 99,4 101 98
2,799 2,139 0,66
99,96 99,95 100
1 222,45 496,28 26,23 125,26 45,2 2,12 5,14 0 45,54 70,44 19,62 36,62 5,87 52,11 31,56 4,28 136,34 37,69 5,3 40,69 0 5 15,36 3,4 2,4 -10 17,24 17,24 809,47 32 777,47 19,82 19,82 0 34,52 9 858,58
94,3 99,96 99,75 99,97 99,79 70,6 64,2 -92,4 99,91 98 98,98 83,8 91,4 98,6 61,14 99,88 99,1 96,4 81,38 -100 90,3 97,1 80 -100 95,97 95,97 ---99,1 99,1 99,76 103,5
INVENTURNÍ ZÁPIS číslo: 1/Z/2010 Ze dne:
31.12.2010
Název účetní jednotky:
Inventarizace provedena ve dnech od …1.12.2010 na inventárním úseku :
OBEC MNICHOV do…31.12.2010
Obec Mnichov
Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník:…Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise: Předseda: Brtník Josef Členové: Marie Vosyková, Petr Bělina, Alena Kosinová,Šedivý Miroslav Zjištěný majetek a závazky: 1 Poř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Název Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby Ostatní dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na invest.majetek Finanční investice Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dohadné účty aktivní Ost. Krátkodobé pohledávky BÚ hl.činnosti BÚ soc.fondu BU hosp.činnosti Ceniny Pokladna Úvěr Závazky Přijaté zálohy Mzdy Zák.pojištění Daň z příjmu DPH Proúčt.DPH hl.x hosp.č.,závazky z mezd Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné pol.pasivní Dotace na poříz dlouhodob.maj. Rozdíly při změněn metody Majetek v operativní evidenci PHM Věcná břemena obec povinná Věcná břemena obec oprávněná Opravné pol. K pohledávkám Podrozvaha
018 SU 018 019 021 022 028 031 041 042 052 069 112 123 132 311 314 315 388 377 231 236 241 263 261 451 321 324 331 336 342 343 378 383 384 389 403 406 902
902
069 123 12
315
902 902
194 903
Kč 66 087 178 516 13 150 879 4 541 552 2 576 028 16 129 973 285 495 28 148 355 0 20 000 4 323 0 27 478 78 285 472 038 38 200 2 200 231 909 391 836 407 1 330 354 5 608 25 987 5 000 000 40 567 0 69 376 58 640 18 709 1 480 240 409 1 237 192 600 472 038 18 583 645 -2 753 720 75 010 1 742 14 000 12 000 5 694 446 852
poznámka 50 40 20 90 15 55 50 74 --
92 51
92 32 90 01
14
92 59 51 03 77 10 20
90 93
Prodejna+publikace obce 51 El.energie + plyn EKO-KOM-odpady 92 Vyrovnání DPH Hl.č.xHČ
01 Stravenky+pošt.známky
dodavatelé mzdy S+Z pojištění daň ze mzdy DPH Spoření+vyrovnání DPH O2-tel.12/2010-1/2011 Proúčt.daně z příjmu El.energie+plyn
Operativní evidence
Hlaváč,Felicie SDH
II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč……………………… přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis 2 ks promítací přístroj NEOPTUM Odpis podlahový stroj
á 11 009,- Kč
22 018,-Kč 6 840,- Kč
Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM 108 746,40 Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci 42 501,39 Kč Inentovaný majetek je – dobře udržován – návrh na opatření: Je dobře udržován Stručný průběh inventarizace – popis: Dle harmonogramu 1.12.1998 Dohoda o hmotné odpovědnosti byla uzavřena dne: ………………………………….. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke zjištěným inventurním rozdílům: Bez připomínek Vyjádření inventurní komise k výsledku inventarizace – návrhu na vypořádání rozdílů: ---Výsledek náhradového řízení ze dne: ---------------Podpis členů inventurní komise: ……………………………………………………………….. Podpis hmotně odpovědného pracovníka:……………………………………………………… ----------------Přebírající: ………………………………..Předávající:………………………………………. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks protokol o provedené inventarizaci 1 ks celková rekapitulace hmotného majetku 5 ks rozpis úbytků 4 ks soupis darovaného majetku (darovací smlouva+příloha) 21 ks vyřaz.protokolů 1 x sumář pozemků + 5 příloh 2x soupis věcných břemen + 1 ks smlouva o VB 37 ks inventurní soupis dokladových inventur 50 ks inventurní seznam 14 ks zařazovacích protokolů 55 ks ostatních příloh (výpisy ze sestav)
