ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2012
1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2012 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2012 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 6/2011 ze dne 29.12.2011 ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2012 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2012 ze dne 23.2.2012) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (14 nebo 20%) a u ekonomických činností obce rovněž v plné výši s výjimkou nákladů na kanalizaci,kde je kvalifikovaným odhadem určeno 1 % nákladů bez DPH (kanalizace radnice,knihovna,hasičárna) .V hlavní činnosti obce není DPH uplatňována . Dosažené příjmy byly v roce 2012 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) vyšší o 519 262,02 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 377 244,25 Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2012 činí z hospodářské činnosti z hlavní činnosti obce
+ 581, 53 tis. Kč - 982,7 tis. Kč
Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : 31.12.2012 Běžný účet Komerční banka 363 977,69 Běžný účet ČSOB – soc.fond 298,20 Účet hospodářské činnosti (lesy) 119 530,15 Spořící účet u ČSOB hosp.č. 507 273,14 Běžný účet u České spořitelny 13 266,66 Pokladna obce 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) 32 997,-Pokladna hosp.činnosti (prodejna) 41 400,-Stav finančních prostředků na účtech: 1,078 742,84 Kč
31.12.2012 129 477,23 2 535,92 649 477,43 511 527,95 5 007,42 0 4 748,43 013,1 345 786,95 Kč
Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2012 schválen ve výši celkem 5 527,1 tis. Kč s tím ,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2011 ve výši 363,9 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 6 931,43 tis. Kč,neboť při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2012 výše 6 560,8 tis. Kč ,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 94,65 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2012: 19,63 % přijaté dotace, 66,56 % daňové příjmy, 8,43 % nedaňové příjmy, 1,27 % kapitálové příjmy. 4,11 převod z hospodářské činnosti
2.
Daňové příjmy Daňové příjmy byly v roce 2012 oproti rozpočtovaným nižší o 353 884,- Kč,tj. plnění na 92,5 %, a celkem činily 4 366,31 tis. Kč . Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 11 7 362,- Kč,daně z přidané hodnoty o 202 687,- Kč a u daně z nemovitostí o 92 543,- Kč. Oproti tomu byla překročena daň z příjmu fyzických osob o 24 420,- Kč,daň srážková o 2 674,- Kč a daň z příjmu právnických osob o 33 429,- Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 270 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2012 o 71 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 114,74 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 28,5 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu ,příjmy z poskytování služeb o 15,,96 tis. (práce traktorem,zapůjčení vozíku apod.), krátkodobé pronájmy nebytových prostor o 10,8 tis., ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) o 4,5 tis. Kč, příjmy z prodej prodeje zboží o 1,3 tis. a příjmy ze stočného o 32,9 tis. Kč. .Nebyly naplněny příjmy z vodného o 1,77 Kč a příjmy z nájemného bytů o 4,5 tis. Kč . V souhrnu obec v roce 2012 obdržela nedaňové příjmy ve výši 553,14 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvoří téměř 173 tis. příjem ze stočného; 166 tis. Kč z pronájmu bytů; 30,8 tis. z pronájmu nebytových prostor; 48,8 tis. z pronájmu pozemků; 32,5 tis. z přijatých darů;30,2 tis. z vodného 17,35 tis. Kč ; 34 tis. za zpětný odběr odpadů a 17,3 tis. z poskytování služeb. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : příjmy z prodeje zboží (publikace), dividendy, příjmy z věcných břemen apod. Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2012 obdržela kapitálové příjmy ve výši 83 800,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 87,8 tis. Kč (tj.plnění 48,8%). Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků ve výši 12,2 tis. a prodej požárního žebříku za 71,6 tis. Kč. Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2012 dotace v celkové výši 1 287 538,- Kč 1) dotace na VPP 588 858,- Kč 2) dotace volby ZKK a 1/3 Senátu 32 500,- Kč 3) neinvestiční dotace z rozp. KK na SDH 10 880,- Kč 4) dotaci na výkon státní správy ve výši 80 800,- Kč 5) dotace ze st.fondů na traktor 474 500,- Kč 6) investiční dotace z KK („Předzahrádka“) 100 000,- Kč Použití dotací : celkem Celkem poskytnuto profinancováno Dotace vrácené v roce 2012
Úřad práce na VP Volby SDH Stavba „ Předzahrádka „
Výkon státní správy Dotace traktor Celkem
588 858 32 500 10 880 100 000 80 800 474 500 1 287 538
588 858 32 500 10 880 100 000 80 800 474 500 1 287 538
0
3.
Obec eviduje dohadnou pohledávku ve výši 30 359,- Kč ,kde 26 264,- Kč je pohledávka za Úřadem práce na úhradu mzdových nákladů za koordinátora veřejné práce za měsíc listopad a prosinec, pohledávku na dotaci za výjezdy SDH ve výši 4 095,- Kč,která byla uznána oprávněnou z HZS Karlovy Vary,ale nebyla v roce 2012 uhrazena ze strany Karlovarského kraje.
Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2012 ve výši 5 266 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo úpravami rozpočtu č. 1 – 5 k jeho navýšení na 6 670,3 tis. Kč .Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2012 dosáhl výše 7 042,31 tis. Kč a po konsolidaci výdajů pak 6 041,5 tis. Kč (konsolidace ve výši 1 000,77 tis.Kč). Běžné výdaje obce dosáhly výše 6 603,6 tis. Kč a tvořily tak 93,77 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2012 byly ve výši 438,68 tis. Kč ,což představovalo 6,23 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 638 tis.Kč a skutečné výdaje činily 591,86 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu. 1 233 tis. Kč . Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 284,1 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 121,77 tis. Kč ,což představuje 87,36 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2011 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 50 tis. Kč , Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění,Okresní knihovně v Chebu příspěvek 2 000,- Kč na nákup knih a 12 000,- Kč činil příspěvek Kanonii premonstrátů v Teplé na opravu věže mnichovského kostela. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech 2.8.2012 – 14.1.2013.
Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2012 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2012) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 363,9 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2012 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok 2011. V roce 2012 pokračovala obec Mnichov ve splácení úvěru , poskytnutého na dofinancování stavby ČOV a kanalizace Mnichov. V roce 2012 bylo splaceno 624 996,-Kč- celkem je splaceno 1 249,99 tis. Kč a zbývá doplatit 3 750 tis. Kč. Na úrocích bylo v roce 2012 bylo zaplaceno 186,94 tis. Kč.
Konsolidace Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 865,99 tis. Kč (30 tis. odvod do soc.fondu a 840 tis. Kč převody mezi běžnými účty Komerční banky a České spořitelny na splátky úvěru a úroků a 25,99 tis. Kč převod ze sociálního fondu na BÚ Komerční banky nebo poklady na příspěvky dle Zásad pro tvorbu a používání sociálního fondu.
4.
2. Peněžní fondy Obce Mnichov Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2012 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2012.Čerpání tohoto fondu se v roce 2012 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov (13.9.2001 Usn.5/2001, dodatek č.3 – poslední – schválen dne 30.12.2005 Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2012 ve výši 30 369,92 Kč, Čerpána byla v roce 2012 částka ve výši 27 834,- Kč Zůstatek sociálního fondu k datu 31.12.2012 je 2 535,92 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2011 ve výši 298,20 Kč,tvorbou fondu ve výši 30 tis. z rozpočtu obce a 71,72 Kč úroky BÚ. Výdaje sociálního fondu – 4 390 je příspěvek na stravenky zaměstnanců; 21 600,- Kč jsou výdaje na životní jubilea,odchod do důchodu,příspěvek na dovolenou a ošatné; 800,- Kč je příspěvek na penzijní pojištění a 1 044,- Kč tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce 2013. Jiné fondy Obec Mnichov netvoří.
Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2012 investiční finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč na akci „Předzahrádka na hřišti TJ Sokol Mnichov, profinancováno bylo 100 000,- Kč . a neinvestiční dotaci ve výši 10 880,- na úhradu nákladů SDH na školení a na nákup zásahových opasků. Věcné vybavení SDH Odborná příprava SDH Celkem Investiční dotace „Předzahrádka“ Celkem
8 000 2 880 10 880 100 000 100 000
8 000 2 880 10 880 100 000 100 000
0 0 0 0 0
3. Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu 31.12.2012 ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši 76 349,31 tis. Kč Z toho: 17 353,17 tis. Kč pozemky, 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 51 043,7 tis. Kč budovy a stavby 4 810,79 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní 3 076,6 tis.Kč drobný dlouhodobý majetek Dle ČUS 708 byl v roce 2012 odepisován hmotný majetek ve výši 1 458,7 tis. Kč.
Byla provedena demolice domu čp.44 v Sítinách v ceně 1 056,49 tis. Kč a prodán požární žebřík za 71 600,- Kč,pořizovací cena byla 525 337,- Kč- rozdíl byl přeceněn reálnou hodnotou . 5.
Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k 31.12.2012 tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši (projekty na komunikace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek * materiál na skladě * zboží na skladě * pohledávky z hl.činnosti * pohledávky z hosp.činnosti * ceniny * hotovost v pokladně
285,5 tis.Kč 178,8 tis.Kč 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) 4,08 tis. Kč 39,27 tis. Kč 72,13 tis. Kč 130,78 tis.Kč 13,44 tis. Kč 47,76 tis. Kč
Podrobné členění majetku je v souhrnném inventurním soupisu,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k 31.12.2012 339 ,91 tis.Kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 92,7 tis. Kč * vůči zaměstnancům 84,74 tis.Kč * vůči OSSZ a ZP 88,41 tis.Kč * vůči FÚ 69,06tis..Kč(51,8DPH,17,22daň z mezd) * ostatní závazky z mezd 5 tis. Kč Dlouhodobé závazky obce činí 3 750 tis. Kč – úvěr z České spořitelny na financování stavby ČOV a kanalizace Mnichov,v roce 2012 bylo splaceno 624 996,-Kč- celkem je splaceno 1 249,99 tis.
Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od 1.7.2009 provozování prodejny na radnici v Mnichově. K 31.12.2012 vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši + 581,53 tis. Kč Z toho : lesní činnost prodejna
+ 563,63 tis. Kč + 17,9 tis. Kč (+ 21 873,39 zboží na skladě) = + 39,77 tis.Kč
V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě ,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží byla do 31.8.2011 zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin a od 1.9.2011 zde pracuje pouze brigádně na dohodu o provedení práce. V roce 2012 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně NÁKLADY CELKEM
1 275,27 tis. Kč 472,99 tis. Kč 1 748,26 tis. Kč
Náklady hosp.činností les Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění zaměstnanců + hal.vyrovnání DPH
1 275,27 tis. Kč 135,32 tis.Kč 711,34 tis..Kč 239,79 tis.Kč 74,75 tis.Kč 1,21 tis. Kč
2,5 tis. Kč 110,36 tis. Kč
DDHM Změna stavu zásob vl.výroby 6.
Náklady hosp.činností prodejna Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady
472,99 tis. Kč 415,16 2,63 55,2
tis.Kč tis..Kč tis.Kč
Výnosy v hospodářské činnosti lesa prodejna
1 838,9 tis.Kč 490,89 tis. Kč
Výnosy k 31.12.2012 celkem
2 329,79 tis.Kč
Z toho: Tržby za prodané dřevo Jiné ostatní výnosy (úroky) Tržby prodejna
1 832,95 tis.Kč 5,95 tis.Kč 490,89 tis. Kč
Zásoby v hospodářské činnosti k 31.12.2011 Zboží na skladě v prodejně
21,87 tis. Kč 21,87 tis. Kč
Pokladní hotovost
47 761,- Kč
Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna
4 748,- Kč 43 013,- Kč
Příloha č. 1
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV KE DNI 31.12.2011
PŘÍJMY
Daně celkem Z toho: daň z příjmu záv.činnost Daň z příjmu fyzických osob
Daň srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob – obec
Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti odvody z odnětí zem. Půdy Poplatky za odnětí pozemků lesa
Poplatek ze psů Správní poplatek Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií Dotace Z toho: dotace na výkon st.správy Dotace volby ZKK+Senát Dotace Úřad práce Dotace KK- hasiči Dotace traktor Dotace –předzahrádka
Převod z hospodářské činnosti Celkem přijaté dary vodné Stočné Pohledávky z fakturace přípojek Věcná břemena Ostatní odvody přebytků ( Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pron.nebytových prostor Ostatní nedaňové příjmy
Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Příjmy Příjmy z poskytování služeb-traktor,
Prodeje pozemků Pohledávky z geom.plánů 2010 EKOKOM-náhrada za třídění odpadů Příjmy z prodeje ost.hmotného majetku
Přijaté pojistné náhrady Pokuty z KPPP Příjmy z pro.zboží (/publikace ) Úroky dividendy Převody mezi vlastními účty PŘÍJMY CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
SKUTEČNOST 2011
4711,2 846,3 32,4 86,6 843,2 260 1 971,7 648 2 1 13 7 0 0 80,8 80,8 0 0 0 0 0 157 0 32 140 0 0
4 720,2 846,3 32,4 86,6 843,2 260 1 971,7 648 2 1 13 7 0 9 1 287,54 80,8 32,5 588,86 10,88 474,5 100 270 4 32 140 0 0
4 380 744,12 18,39 76 793,89 191,9 1 886,43 648,2 1,4 0,14 12,6 6,44 0,46 0 828,8 79,6 0 428 199,2 0 0 1 432,87 150 30,13 135,97 24,08 0
4 366,67 728,93 56,82 89,27 876,63 256,88 1 769,01 555,46 1,42 0,96 12,5 4,23 2,33 12,23 1 287,54 80,8 32,5 588,86 10,88 474,5 100 270 32,5 30,23 172,98 2,7 4,5
92,52 86,13 175,37 103,09 103,96 98,8 89,72 85,72 70,75 95 96,15 60,43 -135,91 100 100 100 100 100 100 100 100 812,5 94,46 123,55 -----
170 20 10 2 70
170 20 10 2 70
129,82 45,4 0 4,8 59,87
166 30,8 0 0 48,77
97,65 154 ---69,67
0 100 0 25 0 0 0 2 2 5,1 0
0 100 0 25 71,6 0 0 2 2 5,1 0
14,57 118,3 20,8 31,4 0 71,53 0 5,13 2,5 5,1 896,66
19,95 12,2 0 34,06 71,6 0 0,5 3,3 1,39 5,1 865,99
--12,2 --136,26 100 ---165 69,91 100 ---
5 527,1
6 931,44
8 408,62
7 426,78
107,15
SKUTEČNOST 2012
PLNĚNÍ V%
===========
=============
=============
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
SKUTEČNOST 2011
SKUTEČNOST 2012
113 100 0 0 10 0 3 0
151,8 113 1,5 26 0 0,7 10,6 0
1 260,83 28,74 2,74 0 0 0 1 229,35
142,16 103,87 1,49 25,54 0 0,68 10,58 0
93,65 91,92 99,27 98,22 -97,29 99,77 --
Vnitřní obchod Transfery obyvatelstvu
0 0
4 4
0 0
4 4
100 100
Silnice
Projekt komunikace Mnichov
41 0 5 36
41 0 5 36
206,28 63,48 0 142,8
39,1 0 3,1 36
95,37 --62 100
Vodní hospodářství Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Elektrická energie Rozbory vody opravy
47 0 3 4 35 5
8,2 0 1,4 6,8 0 0
86,56 1,98 3,31 3,55 4,78 72,94
8,13 0 1,4 6,73 0 0
99,12 -99,64 99,01 ---
509,5 58 0 14,5 5,5 0,5 0 222 1 1 27 0 0 180 0
651,4 61,5 10,2 15,5 5,8 0,5 0 222 40,5 1 48,5 3 62,9 180 0
579,16 57,3 0 14,33 5,16 0,33 50,56 68,67 0,26 0,8 26,83 0 0 179,32
598,8 61,49 10,15 15,37 5,53 0,35 0 186,94 40,29 0 48,26 3 62,85 164,57
175,6
0
91,93 99,98 99,46 99,19 95,45 69,4 -84,21 99,49 -99,51 100 99,92 91,43 --
0 0
0 0
34,21
0
34,21
0
---
Základní školy Z toho: příspěvek na nerv.výdaje
170 170
170 170
157,09 157,09
118,09 118,09
69,46 69,46
Knihovny Z toho: odměny
30,8 4,8
41,4 4,8
40,36 4,75
35,33 4,75
85,33 99
======================== VÝDAJE Lesní hospodářství PHM Materiál Drobný hmotný majetek Nákup ost.služeb Pojištění Opravy Dlouhodobý hm.majetek
Prohrnování Rájov Nákup služeb
Nakládání s odpadními vodami mzdy odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění Drobný hmotný majetek
Úroky k úvěru nákup materiálu Telefonní poplatky Rozbor odpadní vody-ost.služby
Platby daní a poplatků
opravy El.energie čistička Kanalizace-úroky do stav.povolení
Vodní díla Opravy (hráz rybníka)
===========
====== PLNĚNÍ V%
materiál plyn El.energie Nákup služeb Neinv.transfery-přísp.OK
0 21 0 5 0
Činnost církví Příspěvek na opravu věže
0 21 8,6 5 2
0,18 20,94 7,76 6,73 0
12
0 18,07 8,5 2 2
-86,06 98,88 40 100
12
100
0
12
0
12
100
132,6 20 25 42 18 7,6 10 5 5
221,6 20 25 59,5 38 7,6 20,5 23 28
360,72 38,49 192,36 40,29 17,47 7,17 9,54 11,08 44,32
194,47 16,72 11,72 59,33 34,14 7,36 19,09 18,43 27,68
87,76 83,6 48,86 99,71 89,84 96,92 93,13 80,15 98,84
Finanční dary obavytelstvu Nerv.transfery obyv.
141 10 3 70 36 20 2 0
160,6 10 7 40 66 20 17 0,6
124,23 0 0,24 61,2 35,18 25,61 2
149,3 1,9 6,78 39,17 65,08 18,77 17 0,6
92,96 19 96,9 97,91 98,6 93,87 100 100
Sportovci Z toho : příspěvek TJ Nákup materiálu Stavba „Předzahrádka“
252 50 2 200
255,8 50 5,8 200
50,52 50 0,52 0
241,42 50 5,72 185,70
94,38 100 98,55 92,85
Dětské hřiště Z toho: materiál DDHM
0 0 0
50 24,6 25,4
2,94 2,94 0
47,87 24,57 23,3
95,75 99,89 91,73
Bytové hospodářství Z toho: materiál
24 3 0 7 9 5
38,5 3 0 14 9 12,5
54,98 1,35 22,78 6,76 6,32 17,77
31,96 0 0 13,51 6,3 12,15
83,02 ---96,51 70,01 97,2
18,5 0 0 0 10 8,5 0
412,3 14 17,5 7 10 28,3 335,5
22,73 6,56 0 0 8 8,17 0
409,98 13,6 17,15 7 9,39 27,63 335,21
99,44 97,18 97,98 100 93,95 97,61 99,91
Kulturní dům Z toho: odměny Nákup materiálu plyn Elektrická energie telefon pojištění Ostatní služby Opravy Kultura ostatní (MDD,slavnosti)
Z toho: odměny Nákup materiálu Nákup ostat.služeb pohoštění Věcné dary
DDHM
pojištění Nákup ost.služeb (revize kotlů) Opravy Nebytové hospodářství Z toho:materiál Plyn rest . KD Projekt-demolice čp.44 opravy Elektrická energie Demolice čp.44 Sítiny
Veřejné osvětlení Z toho:odměny materiál Elektrická energie Výstavba VO R+S
968 12 2 90 968
193,6 16 14 113,2 50,4
99 12 0 87 0
141,53 15,75 12,61 113,17 0
73,11 98,44 90,08 99,98 --
5 5 0
34 15 19
14,02 3,12 10,9
31,91 14,11 17,8
93,85 94,07 93,68
Plynofikace Z toho: poplatek za vynětí lesní půdy
0,5 0,5
0,5 0,5
0,36 0,36
0 0
---
Územní plánování Z toho“ zprac. ÚP Mnichov (návrh)
25 25
0 0
0 0
0 0
---
Místní hospodářství Z toho :plyn Elektrická energie
73 5 5 3 60
74 5 5 3 61
45,45 4,6 5 3,78 32,07
66,77 0 4,23 1,96 60,58
90,23 -84,52 65,33 99,31
Nebezpečné odpady Z toho: svoz nebezpečných odpadů
4 4
6,97 6,97
2,02 2,02
6,84 6,84
98,18 98,18
Komunální odpad Z toho: odvoz kontejnerů
40 40
44,2 44,2
35,58 35,58
44,12 44,12
99,82 99,82
Ostatní odpady Odvoz tříděného odpadu
(RESUR)
74,5 74,5
77,5 77,5
73,94 73,94
77,17 77,17
99,58 99,58
Veřejná zeleň Z toho: odměny Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty pojištění Ostatní služby (postřik bolševníku) opravy Platby daní a poplatků Dlouhodob.maj.-traktůrek+Multikára
229 10 0 35 100 6 50 28 0 0
538,5 32 27,5 52 113 12 46 28 11 217
365,09 121,22 1,27 48,97 102,84 5,81 62,56 21,62 0,8 0
530,05 31,6 27,16 51,32 112,96 11,26 40,78 27,19 10,8 216,98
98,43 98,75 98,79 98,69 99,96 93,83 88,66 97,09 98,18 99,99
Veřejně prospěšné práce Z toho: mzdy z dotace Mzdy z rozpočtu Sociální pojištění z dotace Sociální poj. z rozpočtu Zdravotní pojištění z dotace Zdrav.pojištění z rozpočtu Zákonné pojištění Náhrady mezd-nemoc Ochranné pomůcky Nákup služeb-školení
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
773,37 439,45 128,75 109,7 31,92 39,37 11,68 4,5 8 0 0
503,53 290,26 70,56 71,86 17,90 25,87 6,23 1,7 0 16,15 3
772,08 439,45 128,55 109,68 31,78 39,37 11,6 4,05 7,6 0 0
99,83 100 99,84 99,99 99,02 100 99,32 89,91 94,99 ----
Pohřebnictví Z toho: nákup materiálu odměny
Daně z převodu nemovitostí
Nákup služeb
Společensky účelné.prac.místo Z toho: mzdy z dotace Mzdy z rozpočtu obce odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění Ost.neinv.transfery
2 0 0 0 0 0 2 0
190,8 16 120 2,4 34 12,4 1 4
99,59 40 34,15 0 18,54 6,67 0,23 0
189,44 16 119,89 2,4 33,97 12,23 0,95 4
99,09 100 99,91 100 99,91 98,62 247,4 100
0 0
2 2
0 0
2 2
100 100
KPPP Z toho odměny předsedy KPPP
3 3
7 7
2 2
7 7
100 100
Požární ochrana-dobrovolná část Z toho:refundace mezd Pojištění z refundace předplatné Drobný hmot.majetek
201,1 2,2 1 0,7 5
266 2,2 1 0,7 13
551,52 0,85 0,29 0,58 1,52
241,64 0 0 0,59 10,45
90,84 --85,14 80,39
10
10
78,85
4,96
49,61
30,2 25 50 5 5 0 11 25 0 30 1 0 0
33 53,8 52,6 0,1 5,2 10 2,88 11,02 25 0 43,5 1 0 1
45,41 45,51 46,19 0,25 4,99 4,78 3,12 5,7 35,46 196,09 71,2 0,73 10 0
32,9 52,91 52,13 0,08 4,89 9,57 2,88 7,2 19,85 0 42,43 0 0 0,8
99,71 98,35 99,1 78 93,96 95,64 100 65,34 79,41 -97,54 ---80
Integrovaný záchranný systém Z toho: krizový telefon
7,5 7,5
7,5 7,5
6,03 6,03
3,32 3,32
44,27 44,27
Zastupitelstvo obce Z toho: odměny členům ZO Sociální pojištění Zdravotní pojištění pohoštění Ostatní nákupy Ostatní neiv.transfery (ze SF)
638 480 102 42 3 3 8
638 480 102 42 3 3 8
629,03 473,99 103,24 43,64 1,75 3 3,4
591,86 445,36 94,09 40,35 2,26 3 6,8
92,77 92,78 92,24 96,08 75,3 100 85
0 0 0 0
34,7 14,75 3,12 7,93
0 0 0 0
34,65 14,75 3,12 7,98
99,87 100 100 100,7
Ost.soc.péče (stř.Víteček) Příspěvek na provoz
Nákup materiálu
plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky pojištění Školení z dotace Školení z rozp.obce Ostatní služby Opravy z dotace Opravy z rozpočtu obce pohoštění Finanční příspěvek Platby daní a popl. TK
Volby ZKK + Senát Z toho:odměny z dotace Drobný hm.majetek Materiál
Nákup služeb Pohoštění Místní správa Z toho: mzdy odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění Léky a zdrav.materiál Předplatné Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Nákup zboží (publikace) plyn Elektrická energie Pohonné hmoty poštovné Telefonní služby+internet pojištění školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení pohoštění ostatní nákupy (přísp.na strav.) pokladna Neinv.transfery prosp.spol. Přísp.SOSL (pomník)
Příspěvek Domov Pramen Přísp.SOSL (roční) Platby daní a poplatků Ostatní transfery ze soc.f. Služby peněžních ústavů Z toho: poplatky bankám Převody mezi vlastními účty
Z toho: sociální fond Převod do pokladny hosp.č. Převody mezi BÚ KB a ČS
Ostatní finanční operace Z toho: daň z příjmu Vyrovnání při zaokrouhlování
Výdaje celkem
0 0
4,9 4
0 0
4,85 3,95
98,94 98,65
1 233
1 284
1 253,43
1 121,77
87,36
400 50 100 37 2 0 5 20 98 0 65 20 44 5 52 32 6 163 67 0 1 40 0 2 0 5 17 1 1
401 50 101 37 2 2 5 20 98 3 77,5 20 46,1 5 52 48,5 8,1 163 64,9 0 1 40 0 0 15 5 17 1 1
422,2 38 108,67 39,12 1,83 0 8,24 20,76 39,36 0 64,34 18,05 44,17 4,12 50,64 31,36 8,18 164,34 90,25 4,97 0,27 33,48 0 0 0 5 16,8 0,3 6
400,83 29,53 100,96 36,34 1,7 1,06 4,89 18,29 46,38 3 77,34 18,13 46,08 4,17 50,42 48,38 8,03 133,63 37,05 0 0 17,86 0 0 15 5 16,7 0 1
99,96 59,05 99,96 98,21 84,75 52,9 97,86 91,47 47,32 100 99,8 90,68 99,96 83,32 96,97 99,75 99,14 81,98 57,09 --44,65 --100 100 98,22 -100
18 18 0 0 0
18 18 28 0 0 0
18,1 18,1 924,44 30 27,78 866,66
17,9 17,9 872,77 30 6,78 835,99
99,41 99,41 -----
260 260
260 260
191,9 191,9
256,88 256,88
98,8 98,8
5 266
6 670,34
7 798,32
7 042,31
105,58
INVENTURNÍ SOUPIS SOUHRNNÝ K INVEN TURÁM K 31.12.2012
Příloha č.2
Ze dne:
31.12.2012
Název účetní jednotky:
Inventarizace provedena ve dnech od …1.12.2012 na inventárním úseku : Obec Mnichov
OBEC MNICHOV do…31.12.2012
Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník:…Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise 1: Předseda: Šedivý Miroslav Členové: Petr Bělina,Brtník Josef Složení inventurní komise 2: Předseda: Marie Vosyková Členové : Mendlová Jaroslava,Kosinová Alena Zjištěný majetek a závazky: 1 Poř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Název Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby Ostatní dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na invest.majetek Finanční investice Oprávky k nehotnému majetku Oprávky a odpisy k dlouhodob.maj. stavby 021 Oprávky a odpisy k podílu dotace – ú. 403 Oprávky a odpisy dlouhodob.maj. – ú022 Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě Opravné položky k pohledávkám r.2012 BÚ hl.činnosti – 231 10 + 231 11 BÚ soc.fondu – 236 100 BU hosp.činnosti – 241 10,241 12 Pokladna hosp.činnosti – 261 10,261 12 Ceniny – stravenky + pošt.známky Pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Závazky Mzdy Zák.pojištění Daň z příjmu DPH Ost.krátkodobé závazky Dohadné účty pas. Výnosy příštích období Dohadné pol.aktivní Dohadné účty pasivní Dotace Úvěr Jiný drobný majetek-podrozvaha Podrozvahový účet Odepsané pohledávky PHM na skladě – oper.ev Věcná břemena-obec povinná Věcná břemena-obec oprávněná Podmíněné pohledávky
018 SU 018 019 021 022 028 031 902 041 042 052 069 069 079+ 081 081 082 112 123 123 132 12 194 231 236 241 261 263 311 314 315 315 321 331 336 342 343 378 383 384 388 389 403 451 902 903 911
942
Kč 66 087 178 516 51 043 736, 4 810 790 3 076 608 17 353 173 285 495 178 800 0 20 000 16 607 885 879 252 086 181 109 4 078 102 120 39 273 3 287 134 484 2 535 1 161 005 47 761 13 440 202 916 466 327 1 100 92 701 84 740 53 219 17 225 51 841 5 000 995 241 110 35 359 466 327 18 831 512 3 750 008 60 805 336 256 0 29 782 19 500 36 010 0
Č.soupisu 50 40 30 60 89 66 50 00
54 60
39 10 65 92 38
80
44
63 10 93
Zůst.cena
A + 101-126 A+ 101-126 99 633,40 A + 101-126 45 861 687,30 A + 101-126 2 082 968,-A + 101-126
B 1 2 -3 4 78 883,94 5 51 043 736,30 423 18 831 512,63 60 5 4 810 790,60 6 7 8+ 9 10,10a,10b 11 11 11 12 12 13,14 15 16 89 19 18 18 18 17 18 20 29 21 22 01 23 24 10 25 26 27 28 28 0
II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč……………………… přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis znehodnoceného majetku – demolice bodovy čp.44 v Sítinách Odpis ostatního dlouhodobého majetku – prodej požární žebřík
1 056 490,- Kč 525 337,- Kč
Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM 18 365,- Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci 13 405,-Kč Inentovaný majetek je – dobře udržován – návrh na opatření: Je dobře udržován Podpis členů inventurní komise: ……………………………………………………………….. Podpis hmotně odpovědného pracovníka:……………………………………………………… ----------------Přebírající: ………………………………..Předávající:………………………………………. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks souhrn hodnot majetku dle druhu majetku 1 ks souhrn pozemků s předávacím protokolem na vydaný hist.majetek 37 ks seznamů majetku 29 ks inventurních soupisů 4 ks zápisů o vyřazení DDHM 2 ks protokolů o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 19 ks zařazovacích protokolů DDHM 3 ks zařazovacích protokolů DHM
V Mnichově dne 1.2.2013 Zpracovala : Vosyková Vyvěšeno : 26.2.2013
