NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nyiregyhaza .hu Ügyiratszám: 58.671 /2012. XII. Ügyintéző : Patóné
T ÁJÉKOZT ATÓ - a Közgyüléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJT ÁSÁRÓL
,~~ Dr. Kovács Ferenc polgármester
l~\e~ 1\ Kósa Tí:n' a alpolgármester
!JoLI Patóné Nagy Magdolna osztál yvezető
Az
előterjesztés
törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása
~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
~'»F I (. ((ll ij1- l!-tFaragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője
Véleményező
1. 2.
bizottságok: Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig a polgármester írásban tájékoztatja a képviselő testületet. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek június 30-i fordulónappal féléves beszámolót kell készíteni. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált beszámolója alapján az első félévi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom: A 2012. évi költségvetés módosítására év közben három ízben került melynek során az 1/2012. (I. 20.) KGY rendelettel jóváhagyott 39.316.357 eFt költségvetési főösszeg 38.571.918 eFt-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 39,8%-os. A finanszírozási bevételek
és kiadások nélkül a bevételek 40,2%-ra, a kiadások 39,5%-ra teljesültek.
Az időszak végi záró pénzkészlet 265.361 eFt, mely a bankszámlák egyenlegéből, illetve a
házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze.
BEVÉTELEKINDOKOLÁSA Az önkormányzat feladatait 2012. I. félévében is az állami támogatásból és a helyi adó finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:
bevételekből
12012. L félévi teljesített bevételek
I
Kölcsönök Pénzmaradvány igénybevétele
Finanszírozási bevételek
;........-_ 2,4% - - -
07%
űköd Intézm. m···· .
be. 8,3%
Elöző évi pénzmaradvány átvétel 3,9%
r Jl.- - - - önk. sajátos mille. bev. 37,9%
Átvett
pénzeszközök
13,6%
költségv. lám.
Felhalm. és tökejel. bev.
32,6%
0,4%
Központi
2
Az intézmények bevételeit a 3, kiadásait a 4. mellékletek tartalmazzák. A
működési
bevételek 56,1 %-ra teljesültek. Működési célra 416.841 eFt, felhalmozási célra 19.179 eFt érkezett az intézményhálózatba az I. félév folyamán, ebből Európai Uniós programra és azok társfinanszírozására 113.467 e Ft. Az intézményfinanszírozás az optimális szint közelében, 96,3 %-ra teljesült. A pénzügyi teljesítés időarányos. A korábbi évektől eltérően az intézmények finanszírozása kedvezőbben alakult, melyet az reprezentál, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 610.417 e Ft al kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában volt.
A Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott önkormányzati bevételek 36,6 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak (2. melléklet). A működési bevételek 21,9 %-ra, az teljesültek.
időarányosnál
lényegesen alacsonyabb szintre
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából 127.469 eFt bevétele szánnazott az önkonnányzatnak. A bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését, de a rossz gazdasági helyzet miatt a vártnál több bérlő esik késedelembe befizetéseivel. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük. Az áfa bevételek, visszatérülések előirányzathoz viszonyított alacsony teljesítése két okra vissza: • Egyrészt elmaradtak a tervezett vagyoni jellegű bevételek, melyek áfa tartalma jelenik meg ezen a tételen, • Másrészt a szennyvízberuházás visszaigényelhető áfája sem realizálódott időarányosan, mivel arra a kifizetéseket követően nyílik lehetőség.
vezethető
Illetékből151.970
eFt folyt be, a teljesítés időarányos.
Helyi adóból 544.394 eFt-al realizáltunk több bevételt az képest.
előző
év hasonló
időszakához
eFt-ban! Mea nevezés Iparűzési adó Épftmér'lyadó Idegenforgalmi acjó Pótlékok bírsá!:lok Osszesen Gépjárműadó
Termöföld bérbead. Talaiterhelési dii Mindösszesen
2011.VI.30. 2150997 914499 5902 26434 3097832 506406 174 5318 3609730
3
2012.V1.30. 2688989 912447 5669 35121 3642226 510724 73 4814 4157837
Eltérés 537992 -2052 -233 8687 544 394 4318 -101 -504 548107
A helyi adó bevétel előirányzata 6.981.000 eFt, a teljesítés 3.642.226 eFt, a pénzügyi teljesítés 52,2 %. Az iparizési adó bevétel előirányzata 5.050.000 eFt, a teljesítés 2.688.989 eFt, a pénzügyi teljesítés 53,2 %. A pénzügyi teljesítés meghaladja a tavalyi év hasonló időszaki bevételt, amely eredmény a gazdasági szereplők erősödését, valamint javuló kilátásaikat jelenti. Az építményadó előirányzata 1.850.000 eFt, a teljesítés 912.447 eFt, a pénzügyi teljesítés 49,3%. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel szinte teljes mértékben azonos számokat mutat, a teljesítés időarányosnak tekinthető, figyelemmel az elkövetkezendő időszakban esedékes fizetési határidőre. Az idegenforgalmi adó előirányzata 21.000 eFt, a teljesítés 5.669 eFt, a pénzügyi teljesítés 27,0 %. Figyelemmel a Város rendezvényeire, azok látogatottsági mutatóira, valamint a szállóvendégek számának növekedésére az előirányzat teljesülése várható. A pótlék és bírság bevétel előirányzata 60.000 eFt, a teljesítés 35.121 eFt, a pénzügyi teljesítés 58,5 %. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezen bevételi forrásból a II. félévben realizálódik több bevétel, várható, hogy a tervezett előirányzat idén is túlteljesül. Az átengedett központi adók 52,9 %-ra teljesültek. A személyi jövedelemadó teljesítése a jogszabályon alapuló nettó finanszírozási ütemtervnek megfelelően alakult 52,3 %-ra. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó eFt. A talajterhelési díj
előirányzata
előirányzata
100 eFt, a teljesítése 73
6.900 eFt, a teljesítés 4.814 eFt, a pénzügyi teljesítés 69,8 %.
A gépjárműadó előirányzata 936.000 eFt, a teljesítés 510.724 eFt, a pénzügyi teljesítés 54,6%. A teljesítés a tavalyi év hasonló időszakával megegyező, így várhatóan a tervezett előirányzat szerinti bevétel realizálódik.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből 1.600 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak. Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, valamint a jelenleg fennálló hátrányos gazdasági helyzet illetve az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya. Újsághirdetésekben és az interneten keresztül is próbáljuk felhivni a befektetők figyeimét. Az ingatlanok értékének megállapítására ingatlanforgalmi szakértőt kértünk fel. A szakértő által meghatározott piaci ár alapján a Közgyűlés jogosult a korábban meghatározott licit induló árat módosítani. A márciusi Közgyűlésen a szakértői véleményben szereplő - a korábban meghatározottaktól magasabb - árak nem kerültek elfogadásra. A licit induló árak felülvizsgálatára, esetleges módosítására 2012. szeptember hónapban kerül sor.
4
A gazdasági válság az utóbbi években stagnáló ingatlanpiacot tovább gyengítette. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. Központi költségvetési támogatások A normatív állami támogatás pénzügyi teljesítése 53,9%-os. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és - a Magyar Államkincstár értesítése alapján - tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Az átcsoportosításokat követően az előirányzat 565.698 e Ft-ról 1.118.288 eFt-ra módosult, a teljesítés 803.621 eFt, a pénzügyi teljesítés 71,9 %-os. A szociális feladatok támogatásán (743.592eFt) felül az alábbi feladatokra érkezett támogatás: l.
2. 3. 4.
5. 6.
7.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Szociális továbbképzés és szakvizsga Óvodáztatási támogatás Informatikai feladatok támogatása
6.245 e Ft 24.477 e Ft 9.958 e Ft 2.584 e Ft 159 e Ft 3.260 e Ft 13.346 e Ft
Központosított előirányzatként 190.003 eFt érkezett, az alábbi feladatok fedezetére: l. 2.
3. 4.
5. 6. 7.
Helyi közösségi közlekedés támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez. Kapcsolódó többletkiad. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő program Nyári gyermekétkeztetés 20ll. évről áthúzódó bérkompenzáció
43.853 e Ft 3.272 e Ft 227 e Ft 20.430 e Ft 77.420 e Ft 30.698 e Ft 14.103 e Ft
Egyéb központi támogatásként 171.089 e Ft támogatást kaptunk a dolgozók 2012. évi bérkompenzációjára. Az átvett pénzeszközök 15,0 %-os teljesítést mutatnak. A szennyvízprogrammal kapcsolatos támogatás egy része - a szállítói finanszírozás miatt- a kifizetést követően, a szállítók visszajelzése alapján kerül teljesítésre. Az intézmények 370.072 eFt pénzmaradványt használtak fel az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették.
5
első
félévben,
melyből
az
HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA
Az önkormányzat 19.705.l46 eFt hitelállománnyal kezdte a 2012-es gazdálkodási évet. Év közben a működési hitel állománya a nyitó állományhoz viszonyítva 129.133 eFt-al csökkent, a felhalmozási hitelek állománya 114.892 eFt-al nőtt a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellehívását követően, és csökkent a törlesztések miatt 153.520 e Ft-al. A CHF alapú kötvények a számviteli politikában szabályozottak szerint 2011. XII. 31-ei árfolyamon vannak értékelve. eFt-ban! Megnevezés Nyitó állomány Felvétel Törlesztés Záró állomány
Működési
2012. 01 .01.
4303198
2012.06.30.
129 133 4 174065
Felhalmozási 15401 948 114 892 153520 15363320
Osszesen 19705146 114 892 282653 19537385
Az önkormányzat hitelképességét a futamidő végéig a 10. melléklet tartalmazza. A KIADÁSOK INDOKOLÁSA
Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik. Az első félévben felhasznált kiadás mindössze 17,75 %-át fordítottuk beruházásra, felújításra.
12012. I. félévi teljesít&! k1adbok
I
Adósság szolgálat 1,88%
Felhalmozási kiadás 17,75%
kiadás 80,37%
kiadási előirányzatból 6.801.177 e Ft ot használtak fel. A személyi juttatási előirányzat 51 ,6%-át, a munkaadó t terhelő járulékokra tervezett előirányzat 51,3%-át használták fel. A dologi kiadásokra 2.010.603 eFt-ot fordítottak, az előirányzat 53,5 %-át. Az intézmények a tervezett 12.894.727 eFt
működési
Az összes kiadást figyelembe véve a kiadások teljesítése 320.546 e Ft-al kevesebb az előző év első felében teljesített kiadásnál.
6
eFt-ban! Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeni hj. Müködési c.pe átadás Előző évi pénzmaradvány átado Felhalmozási kiadás Osszesen
2012.06.30 3673468 961 897 2010603 64911 65946 973 23379 42299 6843476
2011.06.30 4089745 l 055 150 l 804 162 86904 38410 l 008 25 III 63532 7164022
-
-
Eltérés 416277
93253
206441
21 993
27536
35
1 732
21 233
320546
Az eltérés két tényező egymással ellentétes hatásának következménye: • Egyrészről a racionalizálás miatt kevesebbe kerül az intézmények fenntartása, ez csökkenti az időarányos kiadást, • Másrészről jobb az önkormányzat likviditása, ezért magasabb a pénzügyi teljesítés, mint a korábbi időszakban (ez ellenkezőleg hat a teljesített kiadásokra). Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer is zökkenőmentesebben működött, mint az előző években: e Ft-ban! 2 OOO OOO
1500 OOO
1000 OOO
500 OOO
13 Téli Y
o Terv
I
INTÉZMÉNYI FELÚJÍT ÁS A 2012. évi intézményi felújítási feladatokra az I. félév során a módosítások figyelembe vétel ével 115.501 eFt összeg állt rendelkezésre. Ebből 5.765 eFt (5,0%) került felhasználásra.
7
Ezek az üzemelést gátló feladatok azonnali elvégzését követően kerültek kifizetésre. A többi feladat elvégzése még folyamatban van. A nagyobb volumenű felújítási feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást, illetve az ajánlattevő kiválasztását a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság júliusi ülésén tárgyalta. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése, bővítése pályázat ÉAOP -4.1.1/A-09-2010-0009 kiegészítő pótmunkáira a kivitelező kiválasztása megtörtént, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során, a bruttó vállalási ár: 15.720.060 Ft. Vasvári Pál Gimnázium "iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítására vonatkozó Belügyminisztériumi pályázat - mely a Vasvári Pál Gimnázium tomatermének és kapcsolódó helyiségeinek felújítására vonatkozik - kivitelezése befejeződött 2012. május 21 én. KEOP-5.3 ..0/A 4 kollégium komplex épületenergetikai korszefÜsítése, a rekonstrukció során
az intézmények külső falának hőszigetelése, nyílászárók cseréje, hőtermelő, hőátalakító és rendszerének felújítása pályázat esetében a Támogatási Szerződés módosítása lezárult, a Művészeti Középiskola Moszkva utcai Kollégiumának megszűnése miatt.
hőelosztó
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAKÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA VÁROSÜZEMELTETÉSI, VAGYONI FELADATOK A városüzemeltetési kiadások felhasználása 51,3 %-os pénzügyi teljesítést mutat, mely hosszú évek távlatában először időarányos. A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 37,3 %-ra teljesült.
Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek állományát
a 17-es, valamint a l 8-as mellékietek tartalmazzák. Az előző évi záró adatokhoz viszonyítva a
szállítói állomány 324.237 eFt-tal csökkent.
SzálIftói állomány (eFt)
Megnevezés
2011. xn. 31. 91145 85643 139596 12265 11984 3515 27338 460 410 13 638 492951 287463
Nyírtávhö Kft. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyíregyházi AlIatpark Nonprofit Kft. Nyíregyházi Ipari Park Kft. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. Nyíregyházi Városiizemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nyírségvíz Zrt.
.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit kft. Nyirinfo Kft. Mindösszesen:
22108 1188516
8
2012. VI. 30. 43664 156224 48101 12966 11707 2988 13 392 719 2473 9823 307558 254664
864279
eltérés
-
.
-
.
-
47481 70581 91495 701 277 527 13 946 259 2063 3815 185393 32799
22108
324237
A szállítói állomány ilyen mértékű csökkenéséhez hozzájárult az átvilágítást követően tett intézkedések működési költségekre gyakorolt hatása, illetve az, hogy ezzel párhuzamosan számottevően emelkedtek a társaságok saját bevételei, mely egyben a szolgáltatások színvonalát is fémjelzi. Az önkormányzat részére végzett közszolgáltatás 10-15 %-kal kerül kevesebbe, mint a korábbi években. PANELPROGRAM
A 2012-es évben is folytatódik az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvaIósítása. A 2012. évi költségvetésben panelfelújításra tervezett kiadásból az kifizetése történt meg, mely 69%-os teljesítést mutat.
első
félévben 44.636 eFt
TERÜLETELÓKÉSZÍTÉS
Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP-3.L3/A-ll szamu, "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című pályázat keretében biztosított forrásból a Korányi Frigyes utcán kerékpárutat kíván építeni. A területelőkészítés során 9 db - szabályozási vonallal érintett ingatlan megszerzése szükséges. Az I. félévben egy ingatlan megvásárlására került sor 2.250 eFt értékben. A további nyolc ingatlan - 2 db adásvételi szerződés útján, 6 db kisajátítási eljárás keretében történő - megszerzésére 2012. II. félévében kerül sor. A Közgyűlés 2012. június 28.-i ülésén határozott a Nyíregyháza, Hunyadi u. 7. szám alatti 3301 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes csereszerződés útján történő megszerzéséről, melynek lebonyolítására a II. félévben kerül sor. A SZOCIÁLIS CÉLÚ KIADÁSOK
A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzatnak megfelelően alakultak valamennyi jogcímen. Az önkormányzatnál megtervezett ellátások 43,5%-ban, a polgármesteri hivatal nál lévők pedig 50,5%-ban teljesültek. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak, önkormányzatnál 30,9% a teljesítés, a polgármesteri hivatalnál 48,2%. Év közben önkormányzati hatáskörben került megállapításra a lakhatást segítő támogatás. Eredeti előirányzatban 16.000 e Ft került megtervezésre, melyet túlléptünk, ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor új jogcímnek számított, így nehezen volt becsülhető a várható igény a lakosság részéről. Mindezeket figyelembe véve összességében mind a rendszeres, mind az eseti pénzbeli ellátások az előirányzatoknak megfelelően alakultak 45,0 %-os teljesítést mutatva.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS FELADATOK Az ágazaton tervezett előirányzat 77,4 %-ra teljesült, mely annak köszönhető, hogy lezárult az
Intelligens Iskola kialakítása nop pályázat, mely önmagában 402.693 e Ft kiadás elszámolását jelentette a 656.049 e Ft-os előirányzatra. 9
Oktatási célfeladat: Az oktatási célfeladaton tervezett előirányzatot a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint használtuk fel időarányosan. Kulturális célfeladat: A kulturális célfeladaton tervezett előirányzatból az előző évi kifizetéseken túl minimális felhasználás történt, a kifizetések a következő félévet terhelik.
A költségvetés külön során szereplő Happy Art Alapítvány támogatása nem került felhasználásra, a város kiemeit nagy együttesei támogatásának kifizetése is a II. félévre húzódik át. A nagyrendezvényekre jóváhagyott 26.200 eFt-os keretből 3.000 e Ft áthúzódó kiadás került kifizetésre. Ifjúsági terület:
Az ifjúsági célfeladaton tervezett összegek terhére a hagyományosan évente megrendezésre kerülő Nyír-Diák Napok, Drog megelőzési program pályázat, valamint a Diákpolgármesteri Iroda működtetésére és programjaira a támogatási szerződések megkötése folyamatban van. Az Ifjúsági Ház működtetésére fordítható 5.000 eFt került kifizetésre.
előirányzatból időarányosan
2.500 e Ft
Központi Ballagás megszervezése 300 e Ft kifizetést vont maga után. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2008.( IV.29.) KGY rendelete - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről - szerint a következő alapokra pályázhatnak civil szervezetek: • 1. Közbi~onsági Alap 2. Kulturális Alap: 3. Szociális és Egészségügyi Alap: 4. Civil Alap: 5 .Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap: 6. Pályázati Önerő és Tartalék Alap:
1.500 e Ft 2.625 e Ft 5.250 e Ft 1.625 e Ft 1.500 e Ft 1.500 e Ft
A fenti rendelet szerint ez év április 30-ig kiírásra kerültek a pályázatok a Közbiztonsági Alapra, Kulturális Alapra, a Civil Alapra és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra. A beérkezett pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 179/2012. (VI. 28.) sz. határozatával döntött. A Civil Alap, a Kulturális Alap, és a Közbiztonsági Alap egésze felosztásra került, az elbírált összegek 2012. augusztus 31-ig folyamatosan folyósításra kerülnek. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból 685 e Ft került felosztásra. A Pályázati Önerő és Tartalék Alapból 66 e Ft került támogatásként kiutaIásra. 10
SPORT FELADATOK A 2012. évi támogatások kiutalása megfelelően történt.
időarányosan,
a megkötött támogatási
szerződéseknek
Önkormányzati egyéb feladatokra a tervezett 1.243.484 eFt-ból az I. félévben 550.357 eFt felhasználás történt.
Befizettük az állam felé a 20 ll. évi állami támogatás elszámolásából adódó különbözetet, valamint könyvvilegesen rendeztük az intézményekkel az előző évi pénzmaradványt: eFt-ban' 21617 491 580729 602837
2011. évi áll. tám. visszafizetési kötelezettség Előző évi visszafizetések kamat különbözete Intézményi alulfinanszírozás Összesen:
VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK FÉLÉVI TELJESÍTÉSE
1.2.2. Az Észak-AlfOldi Operatív Program keretében az önkormányzati utak fejlesztése támogatására meghirdetett pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot készítettünk Nyíregyháza, Nyugati körút (36. sz. - 38. sz. főközlekedési utakat összekötő út) I. ütemének megépítésére. A pályázat beadása és befogadása megtörtént, de nem nyert támogatást. A 2012-ben várható új pályázat benyújtása esetére fedezet került betervezésre, melyből kifizetés nem történt. 1.4 41.sz főút -Vezér út és 41.sz.főút-Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére benyújtott pályázatunk a Bíráló Bizottság döntése alapján eredményesen szerepelt. A körforgalmú csomópont, valamint a Diák utcai (Szállási u. melletti) közép szigetes gyalogátkelőhely megépítéséhez, a város rendezési tervének módosítása vált szükségessé. A megosztási vázrajzok aktualizálását megrendeltük, melyek átvezetése folyamatban van. A gyalogátkelőhely megvalósítására terveink szerint 2012. évben sor kerül, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beruházásában. 1.8. Az Észak-AlfOldi Operatív Program keretében a ,,4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti Keleti körút építése" cÍmű sikeres pályázat megvalósítása során a Pazonyi Orosi út összekötő út és az Orosi - Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasz 0+020 km szelvényétől kezdődően a 41. főúti csatlakozás sal együtt elkészült és azok járulékos munkái kivitelezése is befejeződött, a Törzs utcai szakaszra a forgalomba helyezési eljárás 20lO.-ben lezárult. A Tűzér utcai szakasz kivitelezése 2011. október végére fejeződött be, műszaki átadás-átvételére november 2-án került sor. Az útszakaszon ideiglenes forgalomba helyezés i engedély alapján 2011. november 4-én megindult a forgalom. A végleges forgalomba helyezés i engedély kiadásra került, de a beszámolási időszak végéig még nem emelkedett jogerőre. Az egyes útszakaszok kialakítása igen sok ingatlant érintett, az egységes útkezelés érdekében az ingatlanrészek térképi és ingatlan-nyilvántartási összevonása folyamatban van, a fóldmérési, valamint a várható hatósági eljárási díjak költségeinek kifizetése a II. félévben várható. 11
1.10. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként 99 db megállóhely felújításra került, a Sátor utcai megállók kivételével valamennyi megállóhely forgalomba helyezése megtörtént. A végleges pénzügyi elszámolás folyamatban van. l.ll. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 44/201l.(III.lO.) számú határozata alapján a "Nyíregyháza - Forgalomirányítási központ kiépítése" CÍmű ÉAOP pályázat Támogatás szerződésének aláírására nem került sor. A pályázati tervdokumentációt készítő COWI Magyarország Kft.-vel az elszámolás folyamatban van, a projekt keretében támogatás igénybevételére nem került sor. A biztosított előirányzatról a COWI Magyarország Kft. által elkészített tenderdokumentáció és tanulmány költségeinek kifizetése a II. félévben várható. 1.17.6. Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút építése befejeződött. A műszaki átadás 2011 ben megtörtént. A forgalomba helyezési engedélyt ideiglenesen az első szakaszra kértük meg, (a hídig, mely jelenleg is átépítés alatt áll a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő beruházásában), a második szakaszra a csapadékvíz elvezetés tervét készíttetjük:. A tervek alapján, a vízelvezetés megoldása után tudjuk megkérni a teljes szakaszra a végleges forgalomba helyezési engedélyt. 1.19. A 2010-ben átadott Nyíregyháza Nyírpazony - Nyírtura kerékpárút meglévő, Nyíregyháza és Kabalás közötti burkolatának felújítása 2010-ben elmaradt. A terv a megrongálódott, több mint 30 éves burkolat teljes aszfaltszőnyegezése volt, de az anyagi nehézségek miatt 2012-re tervezzük, melyből kifizetés nem történt. 1.20 Kerékpáros parkolókat a növekvő kerékpáros forgalom kiszolgálása érdekében indokolt létesíteni. Jelenleg igényfelmérés folyik, kifizetés nem történt. 1.22 Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) Nyíregyháza MJVÖ pályázatot nyújtott be az ÉAOP - 3.1.3/A-20ll. számú konstrukcióra, melynek célja a meglévő kerékpárút-hálózat továbbfejlesztése. A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon többek között általános iskola, posta, orvosi rendelő is található. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. A projekt tervezett megvaIósításának időszaka: 2012.07.01. 2014.01.31. A projekt tervezett összköltsége: 539.858.958 Ft, melyhez az önkormányzatnak 53.985.896 Ft önerőt kell biztosítania. 2012. 1. félévében hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetésre. 1.23 Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-ll pályázati önerő) Nyíregyháza MJVÖ pályázatot nyújtott be az ÉAOP-3.1.2/A-l1 számú konstrukcióra, melynek keretében az Arany János út teljes felújítását, illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban körforgalom építését tervezi. A meglévő út- és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany János u., Szarvas u., Kígyó u., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását 12
tervezzük a Szarvas utcán. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012.08.01. 2013.07.31. A tervezett költség összesen 438.932.420 Ft, az igényelt támogatás pedig 395.039.178 Ft. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, melynek elbírálása folyamatban van. 2012. 1. félévében projektterv, engedélyes terv költségei, hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetésre. 2.8. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat) A Hősök tere beépítésével kapcsolatosan az új tervek bemutatásával együtt 2012. május 17-én lakossági egyeztetés történt, amelynek eredménye a tervezett módosítások kedvező fogadtatása volt. A projektelem I. és II. ütemre bontásának jóváhagyására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2011. (1.20.) számon határozatot is hozott. A Hősök tere rekonstrukciójának magvalósítását követően fennmaradó költségek átcsoportosításra kerültek a Nyírvíz Palota körüli járda építésére és az Országzászló tér rendezésére, valamint a Kossuth téri szökőkút építésére. Az Utak I. része Egyház - Síp utca átépítése a hozzátartozó közműmunkákkal, Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utcapár szabályozása, Mártírok tere, az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukció, a II. rész, Luther u. - Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel, aKiskörút Bocskai u. - Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása, a III. rész, Széchenyi u. Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópont kialakítása, valamint kerékpárút építése a Széchenyi - Szarvas - Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán az akcióterületen belül illetve a IV. rész Kerékpárút építése a Széchenyi - Szarvas - Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán az akcióterületen kívül projektelemek megvalósultak 2011. évben, de a műszaki átadás-átvételi, valamint a forgalomba helyezési eljárás lezárását követő kifizetések is a 2012. évi költségeket terheli. ,,Az érkerti lakótelep 2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) nagyvárosias lakókömyezetének minőségi megújítása" című pályázati program (tervezett összköltség: 1.547.662 eFt, várható támogatási intenzitás: 79,9 %) A projektötlet 2011. március 23-án került benyújtásra az érintett Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) felé. A formai-jogosultsági hiánypótlás teljesítését és a tisztázó kérdések megválaszolását követően, 2011. október 25-én kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy a Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában támogatásra érdemesnek minősítette a projektötletet, ezáltal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. Így elkezdődhetett a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, amely 2012. május 3-án került benyújtásra. Ezután megtörtént a hiánypótlási felhívás teljesítése és a felmerült tisztázó kérdések megválaszolása is, majd ezt követően 2012. 08. 16-án érkezett meg a hivatalos értesítő levél a második fordulós pályázat jóváhagyásáról. E felhatalmazás alapján jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban. A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2012. szeptember 1. - 2014. december 31.
2.12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - ,,A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" címü pályázati program (tervezett összköltség: 489.170 eFt, várható támogatási intenzitás: 85 %). A projektötlet 2011. március 31-én került benyújtásra az érintett Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) felé. A formai-jogosultsági hiánypótIás teljesítését követő jóváhagyás után elkezdődött a szakmai értékelő munka, melynek során 13
szükség volt tisztázó kérdések megválaszolására is, melyet a megszabott határidőn belül teljesítettünk. Ennek elfogadását követően, 20U. október 25-én kaptuk: meg a hivatalos értesítést arról, hogy a Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában támogatásra érdemesnek minősítette a projektötletet, ezáltal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. Így elkezdődhetett a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, amely 2012. május 3-án került benyújtásra. Ezután megtörtént a hiánypótlási felhívás teljesítése és a felmerült tisztázó kérdések megválaszolása is. Mindezeket követően 2012. 08. 16-án érkezett meg a hivatalos értesítő levél a második fordulós pályázat jóváhagyásáróL E felhatalmazás alapján jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban. A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2012. szeptember 1. - 2014. december 31. "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdőn" cÍmű kiemeit projekt benyújtásra került 2012. május 7-én került benyújtásra. A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiteIjesztheti a pihenő-rekreáció s gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. 2012. 1. félévében még nem került sor kifizetésre, előkészítési költségek felmerülése várható a II. félévben.
2.18
A
3.1 Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Nyíregyháza 2011. évi levélanaIízis vizsgálatára vonatkozó felmérés készítésének költsége jelenik meg a soron. 3.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2012. éves hozzájárulás díja került kiegyenlítésre. 3.3 Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződés szerint, a szerződéses összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring zaro dokumentációk Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtásra kerültek, kifizetés idáig nem történt. 3.5. A Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 3.5.2. Folyékony hulladék gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében - a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakás a díjának megállapításáról szóló 5/2003.(11.1.) KGY rendelet alapján - a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. 14
3.6. A helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái folynak. 3.8. A Hulladékgazdálkodási program Nyíregyháza gesztorsága mellett, 6 környező település közösen készítették el a Hulladékgazdálkodási Tervet 2009-2014-es időszakra, mely tartalmazza a települések folyékony és szilárd hulladékkal való gazdálkodás céljainak megvalósítását. A program pénzügyi teljesítése 2010-ben megtörtént. A program teljesítésérő 3 évenként beszámolót kell készíteni. 3.9. A repülőtér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záródokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. 3.11. A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére a támogatási szerződés a projekt előkészítésére 2010. augusztus ll.-én aláírásra került. A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez. A terület fóldtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiváló an alkalmasak egy innovatív rekultiváció s technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő - üzemeltetés, utógondozás eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. Így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóak. Jelen projekt a munkálatok előkészítését tartalmazza (kivitelei tervdokumentáció, részletes megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés, beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedély). 2012. l. félévében hatósági díjak, eljárási díjak és a projektmenedzsmentet ellátó külsős cég, valamint a tanulmányt és költség-haszon elemzést készítő vállalkozás díjai kerültek kifizetésre. 2012. június 4-én nyújtottuk be a pályázat 2. fordulójára készített anyagot, mely jelenleg elbírálás alatt áll. 4.2. A belvízvédelmi és csapadékelvezetési program felülvizsgálatát követően a programban meghatározott ütemterv szerint kerülhet sor a Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtására 2012. évben. 15
4.3 Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálatára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a megváltozott hidro-meteorolóiai helyzet miatt van szükség. A 2003. évben elkészített csapadékvíz-elvezetési koncepció felülvizsgálatára és új tanulmányterv elkészítésére a BARTHERV Bt-vel kötöttünk vállalkozási szerződést. 4.4. Az Ivóvízhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság hoz döntést. Jelenleg az engedélyes tervek elkészítése van folyamatban. 4.5 Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetés i és szennyvíztisztítási programja keretében a komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. Itt a készültségi fok 100 %-os. A FID IC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása megtörtént. A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is a befejezésükhöz közelednek. A telep főbb műtárgyai elkészültek, azonban az Anaerob és Anoxikus medence meglévő beton szerkezetének vízzárósági problémái miatt a létesítmény javítása szükséges. A javítási technológiára kiválasztását követően kerülhet sor a létesítmény befejezésére, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtartására, majd a próbaüzem megindítására. A készültségi fok mintegy 80 %-os. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szereződések alapján valósÍthatók meg szaghatás-kezelési munkák. A csatornahálózati munkák esetében a Vállalkozók benyújtották a munkakezdési jelentéseiket, illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. A beszámolási időszakban a 3. rész vonatkozásában Mandabokor, területén kezdődhettek meg a munkák, itt a Mérnök a benyújtott kiviteli terveket jóváhagyta.
4.11. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközmű programja (ENPI) pályázati önerő Nyíregyháza MJVÖ pályázat benyújtását tervezi a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program (HUSKROUN1101) keretén belűl. A projekt a 2.1 Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és menedzsmentje megnevezés ű cél elérését segíti elő úgy, hogy Ukrajna Kárpátalja megyéjének két jelentős városával (Ungvár és Munkács), mint partnerekkel dolgoznánk együtt. A program a két említett város vÍziközmű rendszerének vizsgálatát, részletes felmérését foglalja magában, melyhez részben - a széles körű tapasztalatokkal rendelkező magyar szakemberek (Nyírségvíz Zrt.) biztosítják a szakmai hátteret. A pályázati program 2012. január 31-én került benyújtásra. Ezt követően az eddigi egyetlen visszajelzés 2012. április 4-én érkezett, amikor nyílatkoznunk kellett a projektben betervezett ÁFA mértékét illetően. 4.12. Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP 5.1.2/D2-11 pályázati önerő) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése" címmel 2011. november 30-án pályázatot nyújtott be az Észak-Alfóldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mely pályázat támogatásban részesült. A tervezett beavatkozások a vízgyűjtő rendszer szűk keresztmetszeteinek feloldására irányulnak: 1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig; 2. A V árosi I. csatorna 16
mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése; 3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése. 4. A Városi L csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti áteresz átépítése; 5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése. A projekt tervezett összköltsége 259.786 eFt. Az igényelt támogatás tervezett összege 233.807 eFt (90%), így a fennmaradó 25.979 eFt-ot (10%) kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. 03. Ol. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2013. 09. 30. Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok előkészítése van folyamatban.
5.1. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának finanszírozására a TIOP támogatási szerződés megkötése 2010. májusában megtörtént. A beruházás megvalósításához mindkét helyszín esetében rendelkezésre állnak a jogerős hatósági engedélyek. A kivitelezéshez a meglevő épület rekonstrukciós tender tervei, valamint az új épület kiviteli tervei elkészültek. A projekt fizikai megvalósítása, a beruházási koncepció és a gazdasági helyzet időközbeni megváltozása miatt nem kezdődött meg. Az Önkormányzat az újragondolt tervezési-beruházási koncepció alapján a projekt Támogatási Szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, amely pozitív bírálatban részesült. A módosított támogatási szerződés megkötése a II. félévben várható. A projekthez kapcsolódóan támogatás lehívására még nem került sor. 5.3. Wesselényi Miklós Középiskola Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0003 projekt megvalósítási szakasza 2011. január 31-én lezárult, a teljes pénzügyi zárás, az ÁFA kompenzáció elszámolása miatt még folyamatban van. A projekthez kapcsolódó valamennyi támogatás lehívásra került, a projektfejlesztés alatt bekövetkezett ÁFA kulcs változás miatti kompenzációra várhatóan 2012. II. félévében kerül sor. 5.8. TISZK LEGO tanműhely tervezése és épitése beruházás kivitelezését fővállalkozói formában a Fémszerkezet Kft. befejezte. A tanműhely a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvarának nyugati részén az iskolai tanműhely szomszédságában épült fel. A műanyagipari szakmunkásképzéshez szükséges gépek és berendezések beszerzését és telepítését a LEGO Kft. és a TISZK közösen végezte. A műszaki átadás átvételi, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, az ingatlan nyilvántartásban az épületfeltüntetés elkészült, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az épület gázellátását - a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium gázfogyasztási kvótájának túllépése miatt - csak akkor biztosítja a TIGÁZ, ha az intézmény fogyasztása a Kollégium és főzőkonyha térképi és fogyasztói szintű leválasztásával az előírt mérték alá csökken. A Kollégium épületének térkép i leválasztásához a városrész szabályozási tervének módosítására volt szükség. A megosztási vázrajz elkészült, annak átvezetése a térképi és ingatlan-nyilvántartásban megtörtént. A kollégium és a tanműhely önálló gázellátásának biztosítása aNYÍRTÁVHO Kft. lebonyolításában 2012 II. félévben várható.
17
Laktanya garanciális időszakon túli javítási munkáit a kivitelező cég bekövetkezett felszámolása miatt más céggel kellett volna elvégeztetni. A kivitelező által nyújtott garanciális biztosíték a Banktól lehívásra került, a javítási munkák elvégzését önkormányzati beszerzés keretében 2012 évben terveztük. Azonban a laktanyaépület 2011. december 31-ével állami tulajdonba került, emiatt a javítási munkák elvégeztetésére nincs jogalapja az Önkormányzatnak. A garanciális javítások fedezetének átadásáról megállapodás megkötése a beszámolási időszak végén folyamatban van, amelynek aláírása és teljesítése a II. félévben várható.
5.9. A
Tűzoltó
időközben
5.11 ÓVodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati ön erő) Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány TAO-pályázata, az Ovi-Foci Program, a Magyar Labdarúgó Szövetség által pozitívelbírálásban részesült, így 2012. június 30-ig országosan 40 óvoda területén építenek 6x12 méteres töltetlen műruves, multifunkcionális sportpályát. A Program keretében az Önkormányzat az Alapítvánnyal együttműködve 4 sportpályát létesített a város különböző óvodáiban, amelyek műszaki átadás-átvétele és avatása május hónapban volt. A pályázati önerő teljesítése megtörtént, de a műszaki ellenőri feladatok elszámolása és kifizetése a beszámolási időszak végén még folyamatban van.
5.12. Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) A látvány csapat-sportágakon keresztül a társasági adókedvezmény kínálta sportfejlesztési programok adta lehetőségek kihasználásával kívánjuk városunk sportlétesítményeit fejleszteni, melyhez 2012. évben 30%-os önerő biztosítására 65 OOOe Ft-ot tervezünk. A létesítmények pályázati úton való megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról a Közgyűlés a 152/2012. (V.31) sz. illetve a 173/2012. (VL28.) sz. határozatával rendelkezett. A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. 5.13. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP 4.1.l/A-ll pályázati saját erő) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. november ll-én meghirdetette az Észak Alföldi Operatív Program keretein belül az ÉAOP-4.1.1IA-ll kódszámú "Nevelési intézmények fejlesztése" című programját, mely felhívásra Önkormányzatunk 2012. április 2-án két pályázatot nyújtott be, köztük "A nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményének felújítása és bővítése" címűt, amely az alábbi elemeket tartalmazza. Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézményterület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a roldszinten egy tomaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermeköltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges, amely a belső funkciók átrendezésével új helyre kerül. A meglevő két épületszárny között a keleti oldalon is kétszintes bővítés történik, hogy az érvényben levő rendeleti előírásoknak megfelelő méretű helyiségek kialakíthatók legyenek, és az épület projektarányos akadálymentesítése biztosítható legyen. A tervezett pályázati összköltség
18
mindösszesen 126.205 eFt, a 95 %-os maximális támogatási intenzitás figyelembe vételével az önkormányzat által biztosítani szükséges saját erő összege 6.310 eFt. 5.14. Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.lIA-ll pályázati saját erő) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. november ll-én meghirdetette az Észak Alf6ldi Operatív Program keretein belül az ÉAOP-4.1.1/A-ll kódszámú "Nevelési intézmények fejlesztése" című programját, mely felhívásra Önkormányzatunk 2012. április 2-án két pályázatot nyújtott be, köztük az "A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fej lesztése" címűt. Az Óvoda 35 éve épült, f6ldszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tető s épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővÍtése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. A projekt tervezett összköltsége 153.936 eFt. Az igényelt támogatás tervezett összege 120.000 eFt (77,95 %), így a fennmaradó 33.936 eFt-ot (22,05 %) kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania. 6.1. Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) A hatályos rendezési tervek módosítása szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, a rendezési tervek egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakítását foglalja magában. 6.4 Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására előirányzott összeg. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. 6.5 A Földhivatal negyedévente elkészíti a szabályozási tervek készítéséhez szükséges alaptérkép frissített állományát, melyet a Földhivatali alaptérkép DAT-os állományának megvásárlása előirányzatból fedezünk. 7.1. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében szükség szerint került felhasználásra. 7.5 Kisebb áthúzódó feladatok előirányzat a kis összegű, esetleg tervmódosítások előirányzat nélküli kifizetésekre került felhasználásra.
előtti
7.6 Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011. március l-én 19
közös pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013. c. program 4. pályázati felhívására a tárgyban nevezett címmel, mintegy 83.600 euró összköltségvetéssel (55.690 euró Nyíregyháza, 27.910 euró Szatmárnémeti). A projekt fizikai megvalósítása 2012. március l-én kezdődött és előreláthatólag 2013. február 29-ig fog tartani. 2012. márciusában megtörtént a projekt nyitó rendezvényének lebonyolítása, illetve a projektmenedzsment munkáját segítő számítástechnikai eszközök beszerzése. 7.7 NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETT), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés. Az Európai Területi Társulások 2011. évi költségvetési támogatására Nyíregyháza MNÖ, Szatmárnémeti Önkormányzatával és Beregszász Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a címben nevezett Társulás létrehozására. A pályázat eredetileg pozitívelbírálásban részesült, melynek keretén belül 1,7 millió Ft 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást kaptunk volna. A Társulás bejegyzéséhez azonban szükséges volt mindhárom nemzet illetékes hatóságának jóváhagyó határozata, mely jelenleg csak Önkormányzatunknak illetve Beregszász Város Önkormányzatának áll rendelkezésére. Mindezen okból kífolyólag a fent nevezett támogatási összegről le kellett mondanunk ahhoz, hogy a 2012. május 23-ig határidős új pályázati felhívásra ugyanazon tartalommal és ugyanazon költséggel ismételten pályázni tudjunk. Jelenleg a pályázat elbírálás alatt áll. 7.8 NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) A 7.7. pontban részletezett pályázat benyújtásával párhuzamosan pályázatot nyújtottunk be a tárgyban nevezett Társulás működtetésére, melyre 8 millió Ft szintén 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján - nyújtott társfinanszÍrozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg. Tudatosítani szeretné működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát. Ösztönözni kívánja a vállalkozói szellemet, biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek. Az elnyert támogatási összegről szintén le kellett mondanunk, hogy ugyanúgy járjunk el, mint az előző pontban ismertetett pályázattal kapcsolatban. A projekt ugyanazzal a tartalommal és összeggel került a Közreműködő Szervezethez benyújtásra. Jelenlege ez a pályázat is elbírálás alatt van. 7.9 Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.01B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésű tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági 20
tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel 2011. július 21-én. Jelen projekt megvalósításával célunk az lett volna, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésmintákra. A projekt tervezett összköltsége 50.200 eFt volt, azonban Önkormányzatunk ezen projekt megvalósítására nem kapott támogatást. 7.10. Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/llOll1.7.1 pályázati önerö) A pályázatot 2011. október 25-én nyújtottuk be a HUSK Közös Szakmai Titkársághoz. A projekt általános célja a Nyíregyháza Bokortanyáin és Migléc településén élő tirpák hagyományokat ápoló közösségek együttműködésének erősítése lett volna, a térségre jellemző tirpák lovas hagyományok ismertségének növelésével a gasztronómiai értékek feltárásán alapuló, innovatív és fenntartható rendezvények, fesztiválok, együttműködések szervezésével az ehhez megfelelő marketing eszközök alkalmazásával. A projekt összköltségvetése: 98.300 EUR, azonban Önkormányzatunk támogatást a projekt megvalósításához nem kapott.
Tisztelt Közgyűlés! Mint azt előre jeleztük az önkormányzatnál végrehajtott 2011. évi racionalizálási intézkedések hatásai a 2012. évi gazdálkodás mutatóiban jelennek meg, melyet már az 1. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató is reprezentál. Legjelentősebb eredményünk, hogy az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 2.994.369 eFt-al kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában volt. Fenti indokolás alapján kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.
Nyíregyháza, 2012. augusztus 23.
JIL~-
Dr. Kovács Ferenc
21
Melléklet az 58.671/2012. XII. számú előterjesztéshez HATÁROZAT-TERVEZET NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
___/2012. (VIII .....) számú határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
A
Közgyűlés
Az önkormányzat 2012. 1. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Nyíregyháza, 2012. augusztus ....
A határozatot kapják: l. A Közgyűlés tagjai 2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal
22
belső
szervezeti egységek vezetői
A 2012. I. félévi beszámoló mellékletei 1. melléklet
2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege Nyíregyháza Megyej Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése 2012. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése - 2012. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működó intézményei kiadásainak teljesítése - 2012. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teHesítése - 2012. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának város fejlesztési feladatokboz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2012. június 30.
7. melléklet
Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
9. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelból megvalósuló feladatai
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelképességének alakulása
ll. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2012. IJúnius 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételei nek és kiadásainak mérle,;e - 2012. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2012. június 30.
15. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai
17. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. VI. 30. napjával fennálló szállítói állományáról
18. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok hitel, kötvény, lízing állományáról- 2012. VI. 30.
19. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2012. VI. 30.
l. mellékl"
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege A.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
L
J.
K.
L.
Bevételek
2012••vl....,detl
2012. évi mód.
telj..ltés 06.30.
'ló
Kiadások
2012. évi eredeti
2012. évi mód.
telj..íté. 06.30.
%
21954115 8187715
23668 246
II 068683
8257 133
4191538
B.
I.
Múk6dési bOYételek I
2.
Intézményi működési bevétel Onkorm. sajátos működési bev.
IS 113 823 3840258 11273565
• személyi juttatások -ebből városfejlesztési kiadá.
2239238
2212661
1111619
6716871
7931114
3 883027
48,9
203
8962,1
ki.dások
151910
49,8
2.2 • belyi adók
6981000
6981000
3642226
52,2
- muokaadót terhelő járuléknk -ebből varosfejlesztési kiadás
2.3 - átengedett központi adók
3599165
• dologi kiadások
3 599 165
1903580
52,9
2.4 - birság pótlék és egyéb sajat"" bevétel Támogatások L Onkorm. költségvetési tátnog,
388400
325900
115316
35,4
7935338
8600807
4995711
58,1
• szoc, pol. egyéb juttatás
I, l • normatív hozzájárulás
6987340
6709 207
3616155
S3,9
- egyéb működési célú tátoogatások kiad,
190 003
190003
100,0
-ebből
-
-ebből
városfejleszté.i kiadá.
214903
52,1
I 118288
803621
71,9
171089
171089
bevétel
1171 SOl
I liS 142
67746
100,0 Felhalmozási kiadások 5,6 - berubázás
I.
Tárgyi oszk. és immaljavak ért
9S3 557
997291
52983
S,3
• városfejlesztési kiadások
2.
Önk, sajáto. felh.lm, és tőke bev,
217951
2179S1
14763
6,8
- relújJtás
1926767 1821897
1325195 1249111
455860 455334
34,4
• relh.lmozá.i célú pénzeszköz átadá. -ebből varosfejlesztési kiadás
bevétel TB·től
315 OOO
315 OOO
190 612
2, Tátoogatásértékü felh. bev, össz.
104 870
76024
526
11377433
10608779
1624 OlI
15,3
1.5 • fejlesztési célú támogatások
3, IV,
tökejellegű
I. Támogatásértékü működési bev. Ö'SZ,
• ebből
működési
- ebből felbeknozási bevétel TB-től VQegesen átvett pén""",kllzilk
V,
-
Pénzügyi befektetések bevételei
nmogatAs értékű bevételek
l,
Működési
2,
Felllalmozási c, pénzeszkatvétel államház, k,
-
-ebből
427015
428%1
413 633
96,4
10179818
1210388
11,9
40000
40000
vm, IX,
KIIvélly.k kibocsátásának be.ét.le
- első lakáshoz jutók tátnogatása - kölcsön visszafizetés
Hitel.k I,
1.1
-röVid lejhalú hitelek felvétele
17261
~7
564869
36934987
14 B54 107
233401
602536 366117 236359
2958
233401
-
2.2 -bosszúlejára,ú hitelek felv
l 034
39~
600000
-~-
--
35,7
·
43471
·
604 108
14267622
13 664 456
1665637
19,!
264 782
286964
488329
170,2
13449097
12711908
1917930
15,1
470073
563709
180321
32,0
-
6310
17
0,3
83670
10187S
79057
77,6
5000
5000
120
-
-
5000
S OOO
120 -
8530
-
61,4 Tartalékok
2429653
574%49
100,3
120 OOO
84 SS6
600 OOO
.
434395
114892
.
1,3
Általános taJ1alék Céltartalék - átbúz0d6 kötelezettségek teljesítése
11,1
\2535
39316 357
IS 351 606 370012 383 098
. 38 S71 918
.
IS 364 632
1457810
234443
-kockhati tartalék
2,4 2,4
39,!
-
-
.
. .
37 S79
659961
Hitelek
-
célú bitel tOrlesztése
·rövid lejáratú hit.lek törlesztése 561973
·
26,4 Felllalmozá.i célú hiteltörlesztése
659961
·
---
129133
56,2
153520
430339
39316357
38571918
15099 171
38571918
15364632
-
Záró pénzkészlet
42,8
229628
·
39,8 Kiadások U......n
28%653
97994
-hosszúlejátatú hitelek törlesztése Egyéb finansz, kiad,,(kiegy, ftlggö)
39,~_ MIndIlou....
4S2114
14 734 4.0'
·
-egyéb céltartalék Működés;
617400
-rövid lejáratú hitelek törlesztése
38571918
33 7U'Z
367114
-hosszúlejáratú hitelek törleszlése 918087
~7
370012
-
-
Nyitó pénzkészlet Mindössz....
843404
36 226 737
114891
-
39316357
Pénzforgalom nélküli bevétel
2360 787
40,2 Kólt,égvet"i kiadé,ok
- intézményi átadás átvétel
3, Egyéb finansz, bev.(kiegy, filggö) Bevétel.k _ e n
49,3
3773 678
49,8
68,1
-
-
-
L2 -hosszúlejáratú bitelek felvétele 2 Felhalmozás! célú hitel felvétele 2,\ -rövid lejáratú rutelek felvétele
915927
lS06
1518087
Működési célú rutel felvétel
1859239
• egyéb kölcsön -befektetési célú részesedések vásárlása
.. intézményi átszervezés fedezete X.
1041312
21274
595901
Ll - működési célra 1.2 - relhalmozási célra ÉrtékpapÍI'Ok értékesltéoének bevétele
- dolgozók lakástátnog, kiadásai
-
évi klIltH&v, kiegé.zltések v;....,
Killt.égv....i bevételek ElözIi évek .lől.....yzsl·m.r.dVII..yán.k, L p
36,5
varosfejlesztési kiadás
50,8 K61csön6k kiadá..i
10950418
c, pénzeszk,átvétel államház, k.
3. Elözii évi évi pénzmaradYány átvétel. v.....térfllés.,igénybevét.l. ElőZ
1015339
18193 519060
-
412220
Felh.lm. és
50,2
• elöző évi pénzmaradvány átadás 382300 565698
UI.
51,0 50,8
14
varosfejlesztési kiadás
- egyéb folyó kiadá.
1.4 - norm, kötött felh, tátoog.tJÍs
VH.
Működési
32,3 51,9
305 OOO
L2 - központosított előlrányzstok - helyi önkom, által fenntartott, illetve 1,3 tátoog.tott el6adómüveszeti szervezetek támogatá..
VI,
7085041 1271949 5813 092
305 OOO
2.1 • illetékek
H,
IS 144 964 3933899 II 211 065
46,8
39316 357
35,7
82178 39,1
265361 39,8
2. melléklet Nyíregyllw Megyei Jogú Váro. O......má.yzata kIIll5égv
B.
A. 1.
SR.
2,
L
FORRÁS
BEVÉTELI
MECNEVEZtSE
C.
D.
E.
F.
:lO11.évi eióir.
20'1. éri mód..
felje>llés 06.3(1,
%
Miködéli be\mld.
1. lalézméayi miiködétJí bevétel
1.1. Kk••talmi be\'ék'lek
J,
4. S,
lm 52
1, 1.1 Igazgatasi swlgáh.aJ~ díj
6, 7.
LI.21lin;ág
1.2. In1ézmhyi miitWdé:sbez kapt'JJOIódó ec~b bevételek
L2.1 Goodoo!si díj
8. 9, 10,
106499
L2,2 Egyéb L2.) Nem Iak.c.swlg.belyis,bttl,díj 1,2.4 Any.l
lJ.
12, 13. 14, 15,
198 ooo
2200
2356 567 25000 2888 3Ii6
össu.e.:
ló. 17, 18, 19, 20, 21. ll,
1111
100
ZIl8831i6
20000 J37 SOl
6171 127469
10,9 J7,8
65 2151446 25000 2733947 2733947
458929 4674 5973<11! 5\18 535
19,5 187 2'" 21,9
2. Onkomtáll)Utok ujatos mliikfidái bevftelei U lIIeté""k 2.1 Helyi adók
UI Iparíizc!5í adó 2,2,2 Epi,..",)Odó 2,2,Jldcgmfurgalmi adó 2,2,4 Pótléknk, birságok
23, 24. 25. 26. 27, 28. 29. 30. 31. 32,
l.l Ákágedetf k6lponti adék 2,3,1 Sz~jövWdClDlldó H2 Gepjénniladó 2.J,3 Termóffild_l-.o.jöv.adóia
1.4 Bí"""""'" pótlélwk" • .,éh ..,íj.......él.1
2.4, I Körn)':Z
n. 34. 35, 36, 37.
~a:
J8. IL 39. 40, 41. 42, 43. 44,
t. ŐAkormá.yzati kllIhlégvetési tárnoptju
1. I Nonnativ hozzáíárulások
Közpon""",,,"
elöInIn)'ZJ'l L2 1.3 Hetyi ÖRLállal fwnLlll'tOU, dletwtám.dóadómúv.szmr.tá.mogaJása L 4 Normatív kÖ1őU felbasználiisú támogatások 1.5 Egyi!> központi ~
~
47, 48, 49. 50. 51. 12,
2.3 Nem lak.c.szolg.hdyis.énékesitése 2.4 l.ak.ásvétdifr hátralék
5'. 60. IV.
össu.eo:
Támoptá_ _
l. Támogat_mim mik&lési ~éteICk 1.1 Mü1ödésTe átvett pénz~szociális cétú} 1.2 Inl_yí pályázatok 1.3 NYlTOT_átv", 1.4 ~i lagiskola miatti átvitd
61. 62. 63. 64. 65,
~
66. T~kIi
67.
l.
68. 69,
1.1 Fejles:lltM fdadaWkboz átvm pe. 2,2 Helví l
0..:-",
76, 77.
l. Műkl!dW célú
-..
á1"'...._ _ _
1392183 510724 73 1903580
52,3 54,6 13,0 52,9
2500
60000
6900 319000
6900 JI9 ooo
2 4814 liO 429
69,8 34,6
388400
II 273!565
325_ 11211 065
115316 5813092
51,9
6987J40
6709 207 190 OOJ 412220 I 11& 288 17l 089 ._807
3616155 19000J 214903 803621 111 0&9
5J,9 100,0 52,1 71,9 1000
4 99S 771
58,1
67000 886557
67000 886 557 437'14
6406 2643 437J4
9,6 0,1 100,0
953557
997291
5:783
5,3
116125
116125
3200
2,8
83626
18200
21795l
83626 18200 217951
~~ 14761
1,9 547 6.8
1171 508
121! 242
67546
5.6
1160 380 94839 52938 22870 I III 027
605 366
31711
5,6
52938 2287{) 681174
24997 2000 60710
47,2 87 8,9
6JOO 91450 10l7llO
21307 53597 74904
526
2,5
526
0,7
198921
3\18.21
398921 1000 39991.
390416 1000 391416
10000 10589312 323 106
10000 9747893 387719
1&'224.8
10145'22
982609 l%ll9 320 1191209
28000
28000
21251
75,9
12000 40000
12 OOO 40000
5929 27180
49,4 68,lI
233401
233401
2334Ol
233401
UI80f17
.0J439S
600 OOO
600000
918087
434395
7l
35,4
382300 565698
lii.i:~
l O 97,9
Iről
~.
82. VL 8).
2663065 936 OOO 100 3599165
PénZeSZIdI:< ílvéld _híztort""" _lniI
Ul~OP~~:at 2.1 LTP hefizetés vi2ii.őzmú bitd 2,2 Fcjl<SZ1ési f_kba, átv
80. 81,
2663065
936000
100 3399165
Véglegese. jfveit pénzesz.k4dik
2. Felh_o.; célú pém.eozk/lz _
78. 79.
49,8 53,2 49,1 27,0 58 S 52,%
lelhalm
10. 71. V. 72, 73. 74, 75.
151970 2688989 912447 5669 15121 H42226
79353Jf1
FelbaI_ .. tő""jelkgl ....iIelek l. Táf'Di eaklK.6k és hnm.jawk él"léknitésr I.IEgyd> ingatlan <'nék.,.,,, 1.2 Telek_lés Ll G;pck,_ Egyd> folbal_ 1.4 _bevitel át_tése
l. ÖD_sajáto. 101"_1 .. _ _ el 2.1 Lakás és lablingatlan _tése 2,2 Onl:.lakólelek<'n_
5J. 54, 55. 56, 57, 58.
305 OOO 5050 OOO l 8SO OOO 21000 60000 6\181000
Támoptúok
46. IlL
J05 OOO
5050 OOO
1850000 21000 60000 6\181000
12051
120,5 10,1
SO,6 117
n_tási klIIc,&lilk 'iasulérUl.... igéoy_..te
LLokásvásórliisi. iPitiS l
84.
-
működési
89,
1.1
90.
I. 2 fen..t1l101;!sj
91. VIIL Értékpaplenk érlékealléaéoek ""''étele 92, IX. KlIM.yek IdbooliWá.ak_teIe 9), X. mtelek 94, l, Miktldéfi dIÚ bitel felvétel 95, 1.1 Rövid lejár.... bilelek felWtel 96. 1,2 _l~atú hitolek felvitel 97. I, Felhat"""'" célólild felvéld !Iil. L I Rövid t~ bitelek felvitel 99, 1.2 _Icjáratúbitelek felvitel 100. lj VáJlaIkozásoktól fdvm hitel 101, XL Előzibi ~ma!!dv.n: ~ 102. X1L Előzóá:! 1s!Q!5é~ k~n.!~ 103. ~itő.fiiuő ítfllt~ 104.
105, Be'VéteJek mi~
114892
11,1
114891
26,4
'4267 1506 11490
Ixm
37816381
36 370478
13199 140
36.6
i
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működll és gazdálkodó valamint önállóan működll intézményei bevételeinek teljesítése 2012. június 30. A. 1.
B.
I
c.
I
D.
I
E.
Müködési bnét.
Megnevezés
2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19. 3. Mentálhigiénés Központ
eredeti
mód.
teljes.
11270
31034
39367
% 126,9
692
261
261
100,0
11%2
31195
39628
126,6
5. Eszterlánc Északi ÓVoda ÖSsz. 6. -Eszterlánc Északi Óvoda
77076
77076
37431
45781
45781
4.
EII.Szoc.és
Bölcsődei
Ig.Gond.
F. I G. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése teljes. mM.
I
H.
I.
I
J.
I
K.
Önkorm. támog. eredeti 112701
L.
I
M.
mód.
teljes.
%
117780
103886
88,2
előir.
104 472
eredeti
mM.
teljes.
375 OOO
190612
18912
18913
100,0
21673
87,3
3127
136692
122799
89,8
126145
97,3
378127
375 OOO
48,6
515017
523 672
263 531
50
263277
100,1
1500
1500
23432
51,2
311 473
317626
162461
51
158755
102,3
13924
13 924
5866
42,1
89217
90333
40615
45,0
45555
89.2
7312
7312
3134
42,9
47424
47928
26324
54,9
24514
107,4
9.
-Napsugár Taflint:ezmény
10 059
10059
4999
49,7
66903
67785
34131
50,4
34453
99,1
10. Gyermekekháza Déli Óvoda ÖSsz.
57877
57877
30849
53,3
534072
543278
266120
49 O
28397l
937
II. -Gyennekekbáza Déli ÓVoda
30316
30316
18767
61,9
292594
298522
154532
51,8
155934
99,1
12. -Virág Utcai Tagint:ezmény
11401
11407
4983
43,7
91790
92808
42764
461
48926
87,4
4003
4003
1386
34,6
48710
49321
23594
47,8
25799
91,5
7027
7027
3544
504
52387
52858
23550
44,6
28599
82,3
15. -Bóbita taflintézmény
5124
5124
2169
42,3
16. Tündérkert Keleti ÓVoda Ossz.
72799
71799
II 087
42,7
17. -Tündérkert Keleti ÓVoda
22 OOO
22 OOO
11608
18, -Ligeti TaJtintézmény
-
21673
-
48591
49769
21680
43,6
24715
87,7
482914
490093
231288
47%
240 631
96,1
52,8
160832
163004
75666
46,4
73445
103 O 942
-
-
P.
I
Q.
M ű k ö d é s í célra átvett
134374
.
I
375 OOO
-Kerekerdö tagintézmény
14. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
o.
%
-Nyitnikék Tagint:ezmény
Tagintézmény
I
99,4
7.
-Kincskereső
N.
Finanszírozási terv szerint
8.
13.
3. melléklet ezer Ft-ban
-
190612
-
1500
1500
-
-
-
416
416
-
-
'Y. 50,8
50,8
8388
8388
3690
44,0
45939
46872
22258
47,5
23622
14501
14501
6468
44,6
88441
89661
40406
45,1
46537
86,8
20. -Nefelejcs Tagintézmény
5929
5929
1822
30,7
34878
35250
17923
50,8
17855
100,4
21. -Margaréta Tagintézmény
12259
12259
4161
33,9
86154
87916
42449
48,3
43726
97,1
9722
9722
3338
34,3
66670
67390
32586
48,4
35446
91,9
416
416
23. Búzaszem Nyugati Óvoda Össz.
51671
51671
26743
518
346526
354461
167465
47,2
177533
94,3
-
-
-
24. -Búzaszem Nyugati Óvoda
21435
21435
12410
57,9
144193
147136
76670
52 l
74519
1029
12654
12654
5757
45,5
87291
91313
37853
41,5
46282
81,8
10399
10399
5113
492
69080
69698
31295
44,9
29116
107,5
7183
7183 259423
3463
45962 1878529
21647
46,7
27616
78,4
126110
48,2 48,6
46314
259423
1 911 504
928404
48.6
%5414
96,2
1916
1916
-
25328
25328
12727
50,2
219684
222900
96524
43,3
108141
89,3
2524
3822
2997
78,4
19. -Kikelet Tagintézmény
22. -Százszorszép Tagintézmény
25.
-Aranykőrte
tagintézmény
26. -Gyermekkert Tagintéztnény Városm. u. 21. -Gyermekkert Tagintezmény Tőke u. 28. Eszterlánc Északi Óvoda Gond 29. Kodály Z. Általános Iskola 30. 'Egysé~s Pedagógiai Szakszolgálat
-
-
-
-
260
260
320
123,1
142687
144669
65494
45,3
74228
882
8016
5666
3878
68,4
31. Nyiregyházi Cantemus Kórus GölleszViktor :speciálIS :szakiskola,Alt.Isk 32. lés I'""" C:vA""""..t i Int. 33. Móricz Zsigmond Általános Iskola
7000
7000
11 794
168,5
41794
71906
11575
16,1
20698
55,9
16264
16264
1134
7,0
5 628 64042
5 628
2 359
41,9
243917
56,9
123235
114,6
734404
372381
498
387319
%,1
39778 8081
121,2
45,9
22075 4735
482\0
29368
248017 747986
141 178
64042
1872
232
34. Móricz Zsigmond Általános Iskola 35. -Vécsey Károly tagintézmény
27179 17315
27179 17315
l3 043 7660
48,0 442
261028 239085
265 476 243889
139704 117355
52,6 48,1
147023 120807
95,0 97,1
4608 127
5456 926
20 228
0,4 24.6
1779 1779
ossz.
36. -Váci Mihály Tagintézmény
37. -Kertvárosi Tagint:ezmény 38. Bem József Általános Iskola Össz. 39. Bem József Általános Iskola
40. -Kazinczy F. Tagintézmény 41. -Gárdonyi Géza Taginteztnény 42. -Herman O. Tagintézmény 43. Kodály Z. Altalános Iskola Gond
2847
2847
747
262
73355
75026
36599
48,8
37885
96,6
180
16701 60626 29646
16701 60626 29646
7918 35163 21671
47,4 58 O 731
160936 631613 256850
163595 643809 259807
78723 338238 142177
48,1 525 54,7
81604 315572 129486
96,5 1072 109,8
1519 3757 2438
1624 t 823 659
1069 48,5 27,0
16884 10038
16884 10038
7181 4540
42,5 45,2
162209 164 454
164 896 170150
87697 83710
53,2 49.2
79061 83452
110,9 100,3
630 516
527 464
83,7 89,9
4058 162884
4058 162884
1771 91731
43.6 56,3
48100 2014099
48956 2079287
24654 1025390
50,4
49,3
23573 1029193
104,6 99,6
173 77368
173 59914
100.0 77,4
-
-
l.oldal
33393
3. melléklet ezer Ft·ban
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata llnállóan miiködll és gazdálkodó valamint llnállóan miiklidll intézményei bevételei nek teljesítése 2012. június 30. A.
B.
c.
I
D.
I
E.
MlIködési bevét.
Megnevezés
1.
I
F. I G. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése teljes. mőd.
I
H.
I
J.
K.
I
M.
N.
I
o.
I
I
P.
Q.
M li kö d és i célra átvett teljes.
%
3832
105.9
%
eredeti
216640
107,2
3620
50,9
97558
100,2
109513
46,2
125433
87,3
85
34989
52
30446
114,9
40
339882
162987
48,0
170762
95,4
336
336
657
195,5
183733
187257
90221
48,2
94601
95,4
756
756
304
40,2
1440%9
1462006
727679
49,8
735440
98,9
4712
4712
4973
105,5 91,7 330,0
teljes.
%
438981
232182
52,9
188917
192096
97787
587
241428
236854
45,1
65645
66936
659
335698
8400
51,4
82214
60,1
mód.
teljes.
46585
46585
28786
61,8
425488
21992
21992
12768
58,1
10982
10982
6445
5475
5475
2471
48, Móra Ferenc Áll Iskola
35449
35449
23344
·Petőfi Sándor Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Ottbona 50. IGond.
16347
16347
136830
136830
%
L.
Finanszírozási terv szerint
Önkorm. támog
eredeti Arany J. Gimnázium és Alt. Isk. Diákotthon 44. és Gyenn.Átm. Ottbona
I
I.
mőd.
eredeti
előir.
mőd.
3620
·Ze1k Zoltán Angol és Német Kéttannyelvü 45. Ta~tézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvü ' 46.
.
47. ·Szabó
Lőrinc
Tagintézmény
49.
51. Zrinyi I. Gimnázium és Kollél1:ium
·
43889
43889
52. Kölcsey F. Gimnázium
4208
4208
2217
52,7
188085
53. Vasvári P. Gimnázium
3334
3334
2340
70,2
217238
54. Krndy Gy. Gimnázium
27092
27092
14423
53,2
208340
55,
Művészeti Kőzépisk.
és Kollégium
30003
·
684
524896
55
246165
46,4
290933
84,6
10 855
9954
189844
80481
42,4
88619
90,8
50
165
221399
91623
41,4
104 801
87,4
265
1222
461,1
209914
lOt 957
48,6
109629
93,0
13
215
1653,8
56,6
t72 569
115,5
530013
6000
t9304
19304
7833
40,6
346853
352266
199244
56. Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Milv, Okt Ini
12965
12965
6082
46,9
181946
184975
88828
48,0
91237
97,4
809
3318
410,1
57. Zrinyi l. Gimnázium és Kollégium Gond.
ilO 792
110792
62898
56,8
857788
94,2
6 OOO
II 992
14874
124,0
58. lnczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kolt
35090
35090
18552
92,1
59. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kolt tIlItlK. U. MUSzaKI ......Ozep.SKOJll es 60. Kollégium
19255
19255
17567
·
1667358
1688411
808298
52,9
530134
534904
252082
47,1
277928
90,7
14500
25322
23316
912
543990
549222
262869
47,9
284 275
92.5
8475
8475
15908
187,7
31280
31280
17829
57,0
493467
497710
242725
48,8
260313
93.2
1324
3026
228,5
5303
.5 303
5194
97,9
195163
197125
74685
37,9
101 176
73,8
230
744
323,5
90928
90928
59142
65,0
1762754
1778%1
832361
46,8
923 692
90,1
35351
42994
121,6
421038
425554
213 496
50,2
201609
105.9
161
161
100,0
412912
418080
172 733
41,3
217109
79,6
l 812
3587
198,0
92894
45,9
110870
83,8
11235
11235
10487
93,3
1397
1397
100,0
200
17257
21492
124,5
3399
4169
122.7
61. Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Kllzépisk. Szakisk. és KolI. 62. Gond Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Kőzépisk, 63. Szakisk és Koll.
52705
52705
39637
75.2
64. Széchenyi L Közdnf. Szakk. és Koll
56468
56468
24341
43,1
65. Lippai J. Szakk és Szakisk
·
47,9
9918
9918
·
·
5548
55,9
199824
202457
66. Zay A.Gimn.és Eü, Szakk.lsk. és Kollégium
19738
19738
8500
43.1
276265
278884
115679
41,5
144851
79,9
67. Westsik V. ÉLlP,Szakkés Szakisk.
19007
19007
13939
73,3
216434
219343
96049
43,8
107095
897
379
379
628
165.7
119478
122394
61029
49,9
58968
103,5
.58,5
68. Benes L Szakiskola és Áll. Isk. Sipkay B. KeresI<. Vend.ldf.K1Izépisk, 69. Szakisk és KolL Gond
·
-
22975
1.58 215
158215
92593
1645951
1666 712
751880
45,1
840502
89,5
11435
35261
41293
117,1
70. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár
9750
9750
6605
677
226673
204 544
121790
59,5
114744
106,1
26291
42925
55556
129A
71. Váci M, Kult. Műv.és Gyennekcentrum 72. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Moncz L.S.Megye. es varos. Konyvmr
9408
10428
16775
160,9
141040
143049
84146
58,8
70889
118,7
10895
5008
46,0
1700
680
680
100.0
29943
4591
4591
100,0
6065
75,7
1617
1617
100,0
73. Gond 74. Intézmény összesen
20858
20858
24060
115,4
951892
971225
578376
59,6
228727
95038
41,6
1199952
673414
56,1
75. Polgármesteri Hivatal 76. Mindösszesen
951892
·
· 200
, '.
.200
_
12115
397656
352184
210527
59,8
191698
109,8
38406
55 437
62181
112,2
10941690
II 075757
5407338
48,8
5669872
95,4
518964
597037
416841
69,8
1876285
2997586
1405981
46,9
1405981
100.0
48,4._
7075853_ ,--96,3
518964
597037
416841
69,8
12817975
_
2.oldal
14073343
_.-
6813319
.
L.
I
3. melléklet ezer Ft-ban
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan míikiidö és gazdálkodó valamint önállóan míikijdö intézményei bevételeinek teljesItése 2012. június 30. A.
I
R.
eredeti Bölcsődei
I
T.
mód.
telíes.
19.
Mentálhigiénés Központ EO.Szoc.és BIllcsődei IloGond. Eszterlánc Északi Óvoda Össz.
I
u.
v.
F e I h a I m o z á s i célra átvett
Megnevezés
Eü.,Szoc.és
S.
-
-
-
-
-
-Eszterlánc Északi Óvoda
I
x.
I
Pénzmaradvány %
mód.
teres.
%
2658
100,0
128
128
100,0
19094 11 589
2786 19094 11 589
100,0
AA.
AB.
Kiegyenlítő,
Előző
2658 2786
Z.
Y.
évi pm átfutó, filggő átvétele bevételek eredeti
56345
18157 11 242
AC.
67 16
-
-
I
AD.
IAE
AF.
I
mód.
-
-
AG.
I
AH.
I
Al.
Bevétel összesen
Kölcsön
67
56345
1000 100,0
I
eredeti
mód.
teljes.
%
81
498971
526472
393016
74,7
25492
19301
19302
100,0
81
524463
S45773
412 318
75,5
teres.
-
%
357254
621342 374996
338229 208724
54,4 55,7
593593
- Kerekerdö tagintézmény
2786
2786
100,0
2611
104641
108543
51894
47,8
-Nyitnikék Tagintézmény
2388
2388
100.0
2388
54736
57628
34234
59,4
-Napsugár Tagintézmény
2331
2331
100,0
1916
76%2
80175
43377
54,1
15674
15674
1000
20066
591949
616829
332709
539
322910
338389
197975
58,5
103 197
106506
51929
48,8
Gyermekekháza Déli Óvoda Össz.
-
-
-
-Gyermekekháza Déli Óvoda
9551
9551
100,0
15125
-Virág Utcai Tagintézmény
2291
2291
100,0
1891
16
-
-
-
-
-
-Kincskere8Ö Tagintézmény
1571
l 571
100 O
860
52713
54895
27411
49,9
-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
1232
1232
100,0
1232
59414
61117
29558
48,4
-Bóbita tagintézmény
1029
1029
100,0
958
13027
l3 027
1000
21557
-
-Tündérkert Keleti Óvoda
5172
5172
100,0
15445
-
-Ligeti Tagintézmény
1429
1429
100,0
1429
-Kikelet Tagintézmény_
2104
2104
1000
1933
706
706
100,0
498
2344
2344
1000
1848
Tündérkert Keleti Óvoda ÖSsz.
-
-
-
-Nefele'cs Tallintézmény -Margareta Tallintézmény -Százszorszép TalÚmézmény Bázaszem Nyul!:ati Óvoda ÖSSz.
-
-
-
1272
1272
1000
404
10696
106%
100,0
II 884
-
-
-
-
-
-
-
53715
55922
25836
46,2
556119
576335
2%959
51,5
182832
190176
107891
56,7
54327
56689
28806
50,8
102942
106266
50911
47,9
40807
41885
20949
50.0
98413
102519
50802
49,6
76808
78800
37600
47,7
398197
416828
217788
52,2
-Búzaszem Nyugati Óvoda
3569
3569
100,0
6083
165628
172 140
98732
57,4
-Atanykörte tagintézmény
3190
3190
100,0
3057
99945
107157
49857
46,5
-Gyermekkert Tagintézmény Városm. u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.
2144
2144
79479
82241
40503
49,2
1793
I 793
53 145
58491
1000 100,0 100,0
1951
1793 58491
12 664
16
2139868
55290 2231334
28696 1185685
51,9 53,1
9979
9979
1000
22894
109
247536
262029
145230
55,4
396
396
100,0
4721
150963
150991
74809
49,5
375
65058
95170
37465
39,4
271620 803181
296324 854090
196775 480180
66,4 56,2
292815 256527
310210 273783
181348 151299
58,5 55,3
76202
81982
45578
55,6
177637 694018 288275
188115 732233 298182
101955 418504 174964
54,2 57,2 58,7
179093 174492
190315 187446
108829 103931
57,2 55,4
56290 2390837
30780 1352963
54,7 56,6
Eszterlánc Északi Óvoda Gnnd
-
-
-
Kodály Z. Általános Iskola
Eméges Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregy'házi Cantemus Kórus GölleszViktor Specialis Szakiskola,AIt.lsk P. P,,,,,,•. Civnavnen'
13 337
i Int
Móricz Zsil!;mond Általános Iskola Össz.
-
-
-
Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly talrintézménv -Váci Mihály Talrintézmény -Kertvárosi Ta -intézmény Bem József Általános Iskola ÖSBZ. Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tal/intézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman O. Tagintézmény Kodály Z. Altalános Iskola Gond
-
-
-
-
-
-
2901 33981
2901 33981
100,0 1000
2127 42575
3
12099 11653
12099 11 653
100,0 1000
16482 14400
3
3929
3929
100,0
4303
6300 24041 6291
6300 24041 6291
100,0 1000 1000
7390 19740 4166
7905 6742
7905 6742
100,0 100,0
5519 8475
3103 71298
3103 71298
100,0 100,0
1580 105394 3.oldal
-
SOl
501 764
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52158 2232376
.
.
.
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése 2012. június 30. A.
R.
I
S.
I
T.
I
u.
v.
F e I h alm (lZ ás i célra átvett
Megnevezés
eredeti
mód.
teljes.
I 120
1 120
-
I
x.
I
Y.
Pénzmaradvány
%
Z.
Bevétel összesen
Kölcslln
131 753
58,6
263709
144 040
54,6
71 120
75266
43235
57,4
371483
392544
221321
56,4
200 836
213497
118223
55,4
9972
1583 631
1666107
940208
56,4
3569
574785
606130
344354
56,8
15649
192293
198023
102433
51,7
100,0
9158
220572
227819
107164
47,0
100,0
10 OOO
235432
245793
135369
55.1
366 157
371570
207077
55,7
101,4
2840
16877
15702
93,0
16974
9137
10312
112,9
8986
61439
61439
100,0
53931
21373
21373
100,0
40428
Kölcsey F. Gimnázium
3921
3921
100,0
Vasvári P. Gimnázium
2821
2821
Krudy Gv. Gimnáziwn
8774
8774
%
mód.
teljes.
4184
1657
-
Középisk. és Kollégium
Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int
584724
619496
346057
55,9
.
1892
576720
599464
333663
55,7
15827
196
527747
555035
307252
55,4
16933
109
204 866
211 219
102226
48,4
.
5816
1894057
1 98!! 214
1089198
54,9
-
3
476743
489554
264 425
54,0
2741
470180
497341
254160
51,1
699
226577
230415
117682
51,1 52.0
35586
-
17512
17512
100,0
21699
5928
197,6
21721
21721
100,0
4400
400
9,1
4161
4161
100,0
17400
t7400
7898
45,4
62574
62574
100,0
90045
3 OOO
7915
7915
100,0
800
1539
5600
5600
1624
29 O
1200
1742
1742
100,0
5 OOO
3 OOO
3 OOO
4400
Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.1sk. és Kollégium Benes L. Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középlsk, Szakisk és KolI. Gond
4229
100,0
5000
Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.
-
19180
Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kolt IVlUszaKI l\.OzeplSKOIa es Kollégium
Lippai J. Szakk. és Szakisk
-
19180
1570
Széchenyi I. Közg.1nf.Szakk. és KolI
54,5 54,4
31,4
-
Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és KolI.
110687 1007084
7952 83187
5000
Vásárhelyi P. ÉV1SZ lnc:zédy Gy.KözéplSk. Szakisk. és KoII. Gond
203256 1852591
100.0 100,0
5 OOO
I~aroo u.
194911 1784150
4507 41396
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KolI.
10600
\6 796
II 281
3219
3219
100,0
19442
19442
100,0
36798
1205
1205
100.0
6623
12964
12964
100,0
24636
-
278
296003
312983
162898
7091
7091
100.0
30533
8429
236841
264 440
162417
61.4
2323
2323
100,0
5483
-
545
119857
128495
73087
56,9
- 12695
1826201
1923228
1034669
53,8
262714
269390
198729
73,8
35
150448
177 108
132088
74,6
-
1617
43758
6888
6208
90.1
-
1582
46 244
46244
100,0
104073
Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár
12171
12171
100,0
2607
Váei M. Kult. MŰv.és Gyennekcentrum
12736
12736
100,0
13388
Knídy Gy.An Mozi és Rend.eerutum I"'lonc:z L.S.M.egyel es varosl Konyvmr Gond Intézmény összesen
67,2
937
-
-
-
24907
25844
103,8
15995
29120
35316
19179
54,3
369135
370072
tOO,3
581634
- 14371
29120
35316
19179
54,3
369135
370072
100,3
581634
-
456920
453386
33702!!
74,3
-
-
81
12441666
13 048470
7359150
56,4
1876285
3226313
1506 635
46,7
-
-
81
14317951
16274783
8865785
54,S
5416
4.oldal
I
i .
-
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
%
3569
4507 41396
-
Zrmyi l. Gimnázium és Kollégium Gond.
AI.
224970
2895
Művészeti
I
210969
2855
-
AH.
252410
15395
1120
I
474
9736
56,4
1120
AG.
3657
100,5
8945
Zrmyi l. Gimnázium és Kollégium
I
56.8
10933
Sándor Tagintézmény
AF.
281636
15873
-Petőfi
IAE
496121
10 882
Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.
AD.
476813
217.6
Móra Ferenc Ált Iskola
I
0/.
12652
-Szabó Lőrinc Ta!!intézmény
AC.
teres.
5815
..
I
mód.
teljes.
-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
AB.
eredeti
mód.
Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon lés Gyenn.Atm. Otthona
AA.
Kiegyenlitll, Előző évi pm átfutó, rIlgglí átvétele bevételek eredeti
3. melléklet ezer Ft-ban
89!1S
NyiregybJiza M.J.V. Önkormányzata önállóan működó és gazdálkodó valamint önállóan műklldó intézményei kiadásainak !eljesítése 2012. június 30. A.
..
B.
eredeti
2. Eli. Szoc.és Bölcsődei I•.
5. Enteltinc Északi ÓVoda Össz. 6. ·Eszterlánc Északi ÓVoda 7. - Kerekerdö ta.intézménv 8. ·Nyítnikék Tagintézmény 9. ·NavsUltÓr Trutintézménv !O. Gyermekekháza Déli Ovooa o.... ll. -Gvennekekháza Déli Qvoda 12. -Virág Utcai Trutintézn1ény 13. -Kincskeresö Tagintézn1ény 14. ·Kertvárosi CSicscr26 Trutintézménv 15. -Bóbita tagintézmény 16. Tündérkert Keleti vod. Ossz. 17. ·Tiindérlcert Keleti Ovoda 18. -LÍJ!eti T""intézn1~ny 19. ·Kikelet Tagintézn1ény 20. -Nelele.i<:l\Tagintézmény 2J. ·Marll'lt'éta T3Itintézménv 22. ·Százszorszép Tagintézn1ény 23. Búzaszem NY.DIi Ovoda O.... 24. ·Búzaszem Nyugati Ovoda 25. ·AranYköl1e la2intézn1énv 26. ·Gyennekkert Tagintézmény Városm. u. 27. -Gyennekkert Tagintézmény Tőke u. 23. Euterlánc Eszaki O,oda Gond 29. Kodály Z. AJtaJános Iskola 30. ElB'Só,,, Pedal!ó2iai Szsks:wu,álat 31. Nyíregyházi Cantemus Kórus
I
D.
267288 16179 Z83467
316596 196401 52878 28004 39313 327053 182866 56869 27680 29961 29671 28Z372 R7553 27131 51709 21969 51700 42310 112135 91812 53093 39062 28168 1138156
mód. 267193 13351 280544
teres. 165656 13 351 179007
132671 113900 38802
164 076 102662 25875 14753 20786 16540(; 97205 26456 13902 13 817 14026 148668 51978 12950 25296 10833 26154 21457 108 626 51579 24289 20312 12446 586776 68575 52117 JS 513
GöHeszViktor Speciális Szakiskola,ÁlUsk 32. és Egys.Gyógyped.Módszertani Int.
190960
197464
33. Móri.... lsif!m.ad Általános Iskola ös... 34. Móricz Zsigmood AJtalános Iskola 35. -V
439580 161056 136 86~ 43071 98585 369010 156383 87747 101677 23203 I z84 9Z3
Arany 1. Gimnázium és Áll. Isk, Diákotthon 44. és Gverrn.Álm. Otthona
·Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 45. T""intézn1énv -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű 46. Tagintézn1énY 47, ·Szabó Lőrinc TagintézlU60Y
48. Móra Ferenc Alt Iskola 49. -Petőfi Sándor Tagintézn1ény Antny J. Gimnwum és Alt. bk, Diákotthon .. Gyerm.Álm. Otthona 50. IGond 51. Zrinyi I. Gintnáziwn és Kollégium 52. Kölcsev F. Gintnáziwn 53. Vasvári p, Gimnázium 54. Krudv Ov. Gimnázium 55. Művészeti Középisk. és Kol!égiwn
F.
G.
H.
I.
J.
Munkaadót Lj.
J22158 200 257 53757 28294 39850 333499 187403 57628 28161 30332 29975 287402 R9574 17472 52539 22262 52678 42877 215162 93333 53835 39549 28445 1158221 133 855 113571 38953
....
E.
Személyi jatt.
Megnevezés
3. Mentálhigiénés Központ 4. EII.Szoc.és Bölcsőd .. Ig.Go.d.
C.
% 62 O 100,0 63,8
50,9 51,3 48 I 52,1
eredeti 70613 3931 74544
K.
L.
I
M.
I
N.
teres. 43 on
43055
% 60.8 100.0 62,5
eredeti 157854 5337 163191
ISS082
50,8 51,2 48,1 516 51,8 49,7 52 I 45.7 499 45,0 46,4 52,0 59,0 46,3 48,4 48,5 49,7 49,9 49,9 54,7 44,6 50.5 43,5 50,6
18304 13 761 4307
51.4 46,2 41.2
186533 104 712 36809 18652 26360 171425 880(;3 30053 17038 20842 15429 178587 55038 19350 36350 12894 31901 23054 119991 46 728 31586 24813 16864 656536 78786 5683 15763
3274 46J46
mód.
P.
Q.
Egyéb folyó kiadások
Dologi kiadth
"';d. 70892 3274 74166
I
O.
182828 22Q2 185030
reU... 114399 2203 116602
205002
10(; 494
115876 39595 20840 28691 185 790 96305 32344 18609 22074 16458 191219 59815 20779 38454 34245 24326 130154 50297 34 556 26797 18504 712165 90985 6079 45683
63457 15990 12607 14440 101092 59706 16070 8617 9845 6854 8910' 31250 10 263 16343 6649 15388 9208 66093 26921 15364 12 %3 IQ 845 362780 45602 2938 lJ 561
%
eredeti
62.6
3216
100,0
45
63,0
3261
51,9 54,8 404 60.5 50,3 54,4 62,0 49,7 46,3 446 416 48,6 52.2 49,4 42,5 48,9 44,9 37,9 50,8
7256 4529 1183 630 914 6742 3470 1270 640 640 722 5319 2013 635 I 183
mód.
787 358 1145
% 926.4 100,0 668.0
3158 1822 340 394
664 1547 86
7256 4529 1183 630 914 6742 3410 1270 640 640 722 5319 2013 635 1183 105 1193 190 4800 2729 I 188 196 687 24117 664 1547 86
126 458 14050 549 1038 591
43,5 40,2 28,7 62,5 65.9 69.0 74,6 63,1 65,0 64.8 60,0 62,5 67,4 63,1 57,2 429 61.3 60,0 60,7 56,9 65,4 64.3 66,7 S8,3 82.7 67,1 694,2
49,6 51,9 459 49,4 456 46,8 51,7 58,0 47,1 48,1 48,7 49.6 50,0 50,!! 55,3 45,1 51,4 43,8 50,7
13700 5839 13 619 11254 56271 24359 14078 10408 7426 JOl 059
51,2 46,4 39,8
35265 2911.13 10407
107543
54,5
50290
51945
28096
54.1
28171
37926
21901
577
2199
2199
741
33,7
449090 163726 140216 44319 100 829 314750 158113 89207 103699 23671 1307683
242656 94530 13 329 22266 52531 201397 84 349 50987 54528 11533 688401
54,0 57,7 52,3 SO,2 52,1 53,7 53,3 57,2 52,6 48.7 52,6
116790 42900 36316 11364 26210 97 793 41269 23317 27036 6171 340378
119349 43621 37220 II 701 26807 99Z88 41752 23677 27562 6297 346410
64503 25156 19411 5808 14128
235 503 85833 76684 21492 51494 208 871 87373 55996 43766 21736 572 777
273744 99727 89688 25687 58642 235 305 94394 64894 50916 25101 689722
134549 48651 46032 12690 27176 130 144 54427 35586 27751 12380 3.8695
49..,!, 48.8 51,3 494 46,3
7308
7308
1155
3026 2659 275 1348 7632 2850 1871 2013 898 19436
298 115 190 4204 2750 1005 212 237 8284
15,8 18,2 IJ,2 418 14.1 55,1
57,7 54,8 54,5 49,3 50,6
3026 2659 275 1348 7632 2850 1871 2013 898 19436
552
22404 12481 14526 3129 181511
54.0 57,7 522 49,6 52.7 52,9 53,7 527 52,7 49,7 52,4
243348
248093
125304
50.5
64 386
65667
33309
50,7
162914
175766
92455
52,6
4945
4945
113 056
115042
62 771
54.6
30037
30574
16309
53,3
65683
77161
40 M5
52,9
2193
130 836
132258
67094
50,7
34 790
35174
17964
51,1
79020
88393
47693
54,0
37104 1% 319 105 132
37674 199 580 106 570
17745 103725 55229
47,1 52,0 51,8
9873 52188 27824
10027 53069 28212
4683 27593 14755
46,7 52,0 52,3
18330 119330 66052
21349 136249 76837
16724 67229 36646
8257" 302401 127212 143979 137461 230234
839217 307118 128101 146672 138386 232984
431868 164077 64523 70656 71516 119339
51,5
219098 80301 33793 38298 36545 59769
222723 815Q2 34033 38982 .16 794 60 512
114613 43332 16732 19180 18979 30769
SI,5
5U329 168942 29062 31395 60943 71677
57S 755
301592 %571 17147 14205 34498 43906
53,4 50,4 48,2 51.7 51,2
72Il
26978 6742 3886 5449
43936 25928 6947 3736 3631 3694 39596 14019 3378 6741 2868 6899 5691 284" 13 545 ~363
5321 3266
51540
53,2 49,2 49,2 51,6 50,8
l.oldal
13600
193719 33033 34320 70130 71 027
53,S 445 48,4 58,6 50,9 SOl 48,3 29,1
SS..:!.
!OS 1193 190 4_ 2729 I 188 1% 687 24117
R. Elözö évi pm
relies. 7291 358 7649
84710 52654 14008 7528 IQ 520 88469 49136 15210 7485 8071 7967 76209 23774 7303 13924 S 918 13883 11407 57058 24770 14278 10539 7501 306476 35586 29794 W 448
52,2
83208 51612 13 771 7450 10375 86129 48511 15005 7355 7971 7887 74851 23228
I
4. melléklet ezer FI-ban
602 4~
2589 802 416 415 433
3324 1356 401 677 45 731 114 2913 1552
7T1
I
. I
1256
96,5 53,7
10,5 26,4
42,6
1256
H70
58,0
7R56
2193
995
45,4
2764
2764
1411
51,3
18,3 49,3 47,7
813 3646 1828
813 3646 1828
461 1687 896
56,7 46,3 49,0
52,4
16189 1867 2226 900 483 4471
16189 1867 2226
8326
51,4 52.8 57.9 149 743
7856
L.......§J!'L
-~
49,9 51,9 41,4 49,2 61,0
900 483 4477
986 1289 134 359 1&33 --
Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata önállóan mlik6dlí és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézményei kiadá.ainak teljesítés. 2012. Júniu. 30. A. l.
B.
Megnevezés eredeti
56. Vikár S. Zencisk.és Alapfokú
Műv.
D.
C.
1
E.
F.
mOd.
G.
I
H.
J.
I.
K.
Munkaadót Lj.
S2-emélyi jatt. telies.
%
eredeti
mód.
Mo
L.
4. melléklet ezer Ft-ban
I
N.
telies.
eredeti
%
tel'es.
mód.
o.
I
I
P.
Q.
Egyéb folyó kiadások
Dologi kiad's %
eredeti
mOd.
Elöz6óvi pm
telies.
%
Okt Int
136014
138445
71076
51,3
35990
36647
18673
51,0
2078~
26045
13999
53,7
2119
2119
752
S7. Zrinyi I. Gimnázium .. Kollégium Gond. 58. Inczédv Uv.Közéoisk. Szakisk. és Kon.
1677301 352004
1091706 367 153
561187 188652
51,4
2846% 89410
288470 90254
147665 45653
51,l 50,6
382807 127409
429274 144 567
220316 19 735
51,3
Ilon
55,2
5901
12072 5901
6353 .1655
52,6
51.4
377 107
380364
187427
49,3
97557
98592
47972
48.7
90867
106619
69913
65.6
1989
1989
1953
98,2
287245 129013
291351 130383
150001 63127
51,5
76307 34207
77058 34539
39162 16585
50,8 48.0
137970 35118
160 131 39394
84245 17026
526 43.2
1225 2128
1225 2128
835
48,4
1263
68.2
59.4
1145369
1169:!S1
589207
lM
297431
300443
149372
49.7
391364
450 711
256919
55,7
11243
11243
7706
68,5
278 260 245459 131 186
281284 248 289 132 590
133888 llS 113 66575
47.6 46.4 50.2
73799 65286 34478
74589 65964 34857
35275 30575 17064
47,3 46,4 49.0
118944 149965 52448
122963 170302 54 003
70755 88073 20035
57,5 51.7 37,1
2740 2670 2865
2740 2670 2865
3699 2262 2203
135.0 84.7
76.9
160703 145485 86506
1633 II 150744 88836
79655 73922 45713
48,8 49.0
42710 38531 22920
43206 39718 23482
20787 19195 12257
48 l
88708 49737 8415
102071 59354 12012
45219 35773 6595
443 60.3 54,9
882 1888 2016
882 1888 2016
754 1172 1330
85,5
48,3 52,2
1047599 153669 70730 16686
1065054 137 107 63958 1854
514866 83538 36764 1854
48,3
177 724 40 558 18715 4349
:181816 36031 16753 477
135153 21840 9838
468217 67177 59569 12 381
520 70s 94 942 94639 4539
166 450 70603 68097 4539
51,2
60.9 57,5 100.0
744
13061 610
12,0 100.0
114211 514 591 18
87,4 84,3
78,0
342
13061 610 758 18
100.0
59. WesselényiM.Közé;>isk Sznkisk. és Kon. Bánki D. Műsznki Középiskola és
60. Kollégium 61. Vásárhelyi P. EVISZ n
6l. Gond Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Középisk. Szakisk és KoU. ~ 64. Széchenyi I. Kö...Inf.Szakk. és KoU 65. Lippai J. Sznkk. és Szakisk
"".KI....
66. Zay A.Gímn.és Eü. Szakk.1sk. és KoUéJtium 67. Westsik V. ELlP.szakk.és Sznkisk. 68. Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. Sipkay B. K
69, Szakisk .. K.IL Gond 70. Móricz Zs.Megyeí és Városi Könyvtár 7!. VáciM. Kolt. Müv.és~kcentnnn 72. Krúdy Gy.An Mozi és Rend.cenrtum IMória Zs.Megy.. es varoSl ....onyvt.r
73, Gond 74. Intézmény összesen
51,5
48,0
477
606 58,7 100.0
434
35.5
202919
112156
60,2
63622
53261
32155
60,4
149127
194120
143239
73,3
13116
13116
1123
81.0
7114595
3673468
51,6
1858601
1873765
9611197
51,3
3:195 348
3757432
2010603
53,5
100 765
98649
64911
65,8
39108
13949
35.7
78860
57,2
1117344
1113216
497313
44,7
297030
304 576
8161039
8217811
4170781
SO,7
2155632
1178341
1392%4 ~ ~IOI-'lL
45,7 _~,5
2.oldal
410984 ~
,----3 71)6331
SIO 333 --
4267~15
194169 --
2204--'72
38,11 -
51,'-_
38317 139Jl92
'--------
PJ~
,
H85
621
66.0
241085
76- Mindösszesen
10382
61.9
7043695
75. PolgármesUri HiVAtal
R.
3885
.~
lJ 379
l3379
Nyiregyltáza M.J.V. Önkormányzata önÁllóan miik6dll és gazdÁlkodó valamint önÁllóan múkildll intézményei kiadÁsainak teljeslté.e 2012. június 30.
A. I.
I
S.
T.
I
v.
u.
w.
er'édeti
mód.
x.
I
v.
I
z.
M.
Felújítás
E II H. ti a k pénuni I egyéb Jult.
Megnevezés
I
1.1'...
%
eredeti
2. Eü. Szoc.és Bőlcsődei 19.
mód.
101·...
4173
1013
-
S, E....rtón. Északi Óvoda Ossz. ·Eszterlánc Sszaki Ovoda 7. - Kerekerdő tagintézménv -Nvilnikek TlIl!intézmény 8. 9. -Napsugár Tagintézmény 10. Gyermekekház. Déli Ov.d. ll. -Gvermokekháza Déli voda 12. -Virág Utcai Tagintézmény 13. -Kim:skere8Ö Taaintézménv 14. ·Kertvárosi Csicsergő Tagíntézmény 15. -Bóbita ta_intézmény 16. Tündérkert Keleti Ov"". ss•• 17. •Tintdérkert Keleti voda IS. -Ligeti Tagíntézmény 19. -Kikelet Thgint~ény 20. -Nere~cs Tagintézmény 21. -Morgaréta TlIl!intéztnénv 22. ·Százszorszéo T8!!Ílltézménv 23. B6za...... NY"lIAti Ov""a ss.. 24. -Búzaszem NV1WIti Ovoda 25. -Ara!l)'!<örtc tagintézmény 26. -Gvermeldrert TlIl!intézménv Városm. u. 27. -Gyermekkcrt Tagintézmény Töke u, 28, Eszterlán( Északi Ovoda Gond 29. Kndály Z. Akalános Iskola 30. !llM~Jles PedagQgiai Szakszolgálat 31. N~i Cantemus Kórus 6.
% 24.3
.
15000 15 OOO
1013
24,3
1736 1200
524
30,2
eredeti
200
326 198 893
1475 54
893
800 16186 15000 500 166
mód.
no 99,0 38,3 60,5
.
AF.
5000 20000
.~
528
536
6790
6116
33. Mória Zsigmond Általános Iskola Ö....
489
3055 1267 600
34. Móricz Zsmmond AhaJános Iskola 35. -Vécsey Károly tagintézmény 36. -Váci MihálvTacintézmény 37. -Kertváro,i TrulÍntézmény 38. Bem Jázsef Alt.lán.. bkol. 8$Z. 39. Bem József AltaIáno. Iskola 40. -Kazinczy F. Tagintézmény 41. -GárdonYi Géza TlIl!intézmény 42. -Herman O. Tagintézmény 43. Kodály Z. Alt.János Isk.la Gond
101,5
4000
41H1
liO
322
318856 1%857 49107 31846 41046 316657 188046 49638 25840 28326 24807 282404 101 197 27377 48807 20243 48458 36322 206 614 94 685 46667 38359 26903 1124531 134536 71086 34432
51,3 52,5 45,2 55,3 51,2 51,3
112 2592 709 632 132
621342 374996 108543 57628 80175 616829 338389 106 506 54895 61117 55922 576335 190176 56689 106166 41885 102519 78800 416828 ln 140 107157 82241 55290 2231334 262029 150991 95170
l 153
843
271620
2%324
167649
56,6
1471
854090
310210 273783 81982 188 liS 732233 298 182 190315 187446 56290 Z 390 837
445206 168829 139646 41649 95082 390653 164 863 100924 97 J89 27677 1243562
52.1 54,4 51,0 50.8
1408 1383 323 150 2119
803181 292815 256527 76202 177 637 694018 288275 179093 114492 52158 2232376
3512
476 BI3
496121
261393
53,9
100
210%9
224970
120820
53,7
927
252410
263709
135095
51.2
323 803 290
71 120 371483 200 836
75266 392 544 213497
40340 202415 107911
53.6
51,6
50,5
5755 335 974 240 1075 678
1~631
1666107 606 130 198023 227819 245793 371570
873974 325218 98797 104437 126507 20798_L
52,5 53,7 49,9 45,8 515 5!\,IL
100,0 100,0
4000
4000
!lS
294 74 220
3.,1 7,3 6,1
250 303 714 257 193 1014 346
2376 261
8,0
363
10000
12810
-
935 4%2 1971 2248 495 248 14669
Arany 1. Gimnázium és Áh. Isk, Diálrotthon 44. és Gverm.Átm. Otthona
191,2 285,8 321,5 4460 111,0 143,4 153,7
10000
10 OOO 2810
J4000
17181
1569
. 21214
2996 19143
21274
~--
1,9
568
3,0
5120
5 ooo
5403
404
7,5
50
46
92.0
lJ 003 650 630 6945
450
4.1
10000 90.0 6000
-
247 247
5 OOO
1378 49
~-
182,3
.
712 400 162
712 400 162
150
862
1220
1220
484 218 122
123 123
17,3 30,8
150 862
2357
273,4
1220
518
42,5
1Z20
518 774
80 502 80 80
1570
3.oldal
% 64,5 99,7 65,8
55,6 46,6 47,1
46,3 44,4 49.0 53,2 48,3 45,9 483 47.3 46.1 49,6 55,0 43,6 46,6 48.7 50,4
51,3 41,1 36
I
759 460 299
430
·Zelk Zoltáo Angol és Német Két.tannyelvü 45. Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Ké!tannyelvű 46. Ta.intézmény
875
1327
253 489 1736 613 504 446 173 9543
% 100.0 100,0
100.0
-
Kiadás összesen
593593 357254 104641 54736 76%2 591949 322910 103191 52713 59414 53715 556129 182832 54327 102942 40807 98413 76808 391! 197 165628 99945 19479 53145 2139868 247536 150963 65058
480
36
395 135
150
AM.
10ó!l 1458 160 120 429 675 1725 637 831 618 200 655 2294
480
-
36 36
165 500
100,0
AL.
339743 19241 358984
telíts.
4,1
480 150
AK.
teljes.
36
665
II
AJ.
526472 19301 545 773
mőd.
-
90,1 624,7
AI. KiqyenJítö, filgg6.átf.ru\
mód.
% 1591.8 100,0 1416,1
ISl
9624 l Oli 3300 5160 153 29875 261
AH.
Miik6dési c. pe.AtadJis
109 5000
AG.
498971 25492 524463
80 9615
.
I
eredeti
9535
80 679
-
AE.
kiadások 1223 61 1284
teres.
599
480
2329
AD.
520
GölleszViktor Speciális Szakiskola.Áh.lsk 32. és Egys.Gyógyped.Módszertani Int
47. -Szabó Uírinc Tagintézménv 48. Móra Fer_ Alt Iskola 49. ·Petőfi Sándor Tagintézmény Arany J, Gimnbium és Alt. Isk. Diákotthon és Gy....... Átm. Otthon. so. Gond. 51. Zrinyi!. Gimnázium és Kollégium 52. Kölcsev F. Gimnázium 53. Vasvári P. Ginmmum 54. Krudy Gy. Gimnázium 55. Művészeti Közét>isk. és Kollégiuln
4173
336
,...
AC.
Beruhézési kiad'sok
3. Mer!tállú.iénés Köz"".t
4. Eu.Szoc,•• Böl..üdei Ig.Gond.
AB.
4. melléklet ezer Ft-ban
42,5
2964
"
574785 192 293 220572 235432 366 J57
,
50"~
53.4 55.3 530 51,8 49,2 52,0
4. melléklet ezer Ft-ban
Nyiregybáza M.J. V. Önkormányzata önáUóan múködii és gazdálkodó valamint önáUóan múködó intézményei kiadá.ainak teljesítése 2012. június 30. A.
eredeti 56. Vikár S, Zeneisk,és Alapfokú
Műv.
V.
U.
W.
E I lá t o tt II k pénz-enil egyéb jatt.
Megnevezés
I.
T.
S.
m6d.
OkIJnl
teres.
I
x.
I
Y.
Z.
M.
FelUjítás %
eredeti
m6d.
AB.
59, Wesselényi M,Kőzepisk Szakisk. és Koll. Bánki D. Műszaki Középiskola és
AD.
AE.
telies.
%
eredeti
m6d.
lelies.
AF.
I
AG.
AH.
%
eredeti
m6d.
teres.
%
304
.
AI.
AJ.
Kiegyenllt6. mgga, átfuta
Mílkadé,i c. pe.álodás
Beruhizási kiadások
1864
57. Zrinyi I. Gimnázillm é. KollÓjlinm Gond. 11174 58. lnczédy Gy,Közepisk, Szakisk. és KoII.
AC.
kisdi••k
I
AK.
AL.
AM.
Kiadás 6ssz.esen
eredeti
714
194911
mőd.
203256 1852591 619496
teres,
%
105954
52,1
968900 322224
51,3 52.0
3121
11007 3121
93.7 1000
6000 5000
9795 5 OOO
43
0,9
5 OOO
3500
1820 2205
63,0
160 840
1784I!1O 584724
2176
3358
154,3
4200
4564
363
8,0
5000
5160
160
3,1
514
576720
599 464
311660
52.0
200l 90
22000
22110
104
0,5
90
100,0
3000 4400
3160 4685
6088 935
192,7 21,0
5044 778
527747 204 866
555035 211219
287480 98298
518 46,5
5387
8570
159,1
31200
31674
510
1,6
17400
16505
9438
57,2
3940
1894057
1019661
51,4
63
1467
2328,6
277
211
76.2
6000
8300 500
311 597
7,2
3 OOO 800 5600
7915 1539 5600
8669 160 160
109.5 10,4 2,9
2729 323 2241
476743 470 ISO 226577
489554 497341 230415
260 678 236668 III 169
53,2 47,6
48,2
126,8
2693 9192 1831
296 U03 236841 119857
312983 264440 128495
149831 153010 69876
47,9 57.9 54,4
1826201 262714 150448
1923228 269390 177108
437S8
6888
981238 175302 117512 8197
51,0 65,l 664
937
18363 1615 2222 372
1t9,O
937
979
486 920
301011
66,4
21174
60, Kollégium 61. Vásárhelyi P. EVISZ
nCZél1y (iy.KózepIJk. ~z.kl,k. éS KolL 62. Gond
Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Közepisk, 63 Szakísk és Koll. 64, Széchenyi I. Kö.gJnf.Szakk. és KoU 65. Lippai J. Szakk. és Szakisk
2891
66, Zav A.Gimn,és Eü. SzakkJsk. és Kollé1!ium 67, Westsik V, ELIP'szakk,és Szakisk. 68, Bencs L, Szakiskola és Ah, Isk. ~lplUly lJ. Keresk. vend.ldl,KÖZéplS", 69. Szakisk és K.U. Gond 70, Móricz Zs.MCll\IeÍ és Városi Könvvtár 71. Váci M, Kult, Műv.és ~=trum 72. Knldy G~.Art Mozi és Rend.conrtum MOna UMegy.' es ....... Kónyvtlir 73, Gond 74. Intézmény összesen
518 11541 2070
101,0 105.0
13996
18704
133,6
. 11274
75. Polgármesteri Hivatal 76. Mindllsszesen
513 10994 2149
21274
3000
3000 1200
96,3
211 2209
80 9000
11800
7,1
908
.
10600 700 1000
1700
so 200
65946
131,4
90200
115501
5765
s.o
1233961
611626
49,1í
6000
6000
728
1l,1
678S7L.,
51,8
96200 _
1284161
1742
IlIS~
_~~3
__
5,3 _
31 782
3178L
16796 700 1000
1700
11489 422
422
68,4 60,3
24,8
38242
36534
95,5
lZS19
10460
8M
__50761
L.4699~
_!1,6
4.oldal
6600
1985214
453336
36
973
2702,8
28386
12441666
1300470
6871862
6600
623
9,4
29646
1876285
3226 313
1498738
46,5
_ 1596_ L....-~.t
58031
14317951
\6274783
8370600
5\,4
~- ~~~
52,7
5. melléklet
Nyíregyháza Megye! Jogú Város Önkormányzata kölll!égvetésében tervezett kiadások feladatonkéntí teljesitése· 2012. júniu. 30.
ezer Ft-ban
I
B.
A.
c.
I
D.
I
E.
KJadás<>k G........ Megne"ezés
1.
Eredeti
Módosított
Teljesités
1'. G. I M(ll(ödésl klad.sok
Teljesités MódosItolt ei. %.Il
Teljelilés
2.
Kise2itö llU!.-i szol.ált>!ás
22253
37495
18881
504
37495
18881
3.
Áll
36668
49480
22861
46J
49480
22861
4.
i kladatok
EIIYéb vár",Üz. feIadatOk Zöldfelület _
17938
28263
10238
362
28263
10238
5.
138917
252517
122940
487
252517
122940
6.
Belvizelvezetés
134154
183210
114559
62.5
183210
66943
7.
Település vízellátás
8.
9.
I
11239
15912
7854
494
15912
7854
Közvilágitás . - a k Irozint. Idvi!.
277 875
355200
216457
609
355200
211345
Közu~
hidak fenntartás.
336721
533997
246966
462
533997
246966
10.
Lakóin&i!tl111' (karbantart. üzemelt)
236313
262773
125023
416
262773
125023
ll.
Lakbéctátnooalás
32300
32300
10 052
31 I
32300
10052
12.
Lakásfelú'itás
4750
4750
597
126
13.
Társasházi lakások ÜZl:Illeltetése
13& 916
139248
52248
375
139248
52248
14.
V3lI.Yonkezelésbe adott imzatlannk kezelése NLC
25
m
26249
16501
629
26249
16501
15.
Vi!IlV
35397
35397
17699
500
35391
17699
256500
401716
244 235
599
401716
244 235
9096
479
16. 17,
18.
Intézm~ világítás
L_alba_dl'
NYíRvv SOOI1létesltmények ÜZl:Illeketése
19.
V'l'll5iIzemelletm k!t.1iIt.1
20.
KÖlfOl!lalkaztatés
."'1OtI r.lad.tok
21.
NLC kezelés
22.
Terse.i HuUadélo!a:zdáIkodási Kft
23.
Kömvezetvédelml célfeladatok
24.
Reoűlót...
Hon.édségi I_.ék őrzése, ing.kez.
26.
Panelfe!ü'ltási program
27.
28. 29.
19 OOO
19000
26000 1755116
26000 2409507
200000
200 OOO
55 OOO
60622
25406
419
60622
23005
6499
6499
3224
496
6499
3224
üzemeltetés
25.
597
Torületelő1<ész1tés
Ingatla!!vásárlás
1136 207
51,:,
26000 2385757
1174383
6900
8234
484
59
8234
484
26896
12312
458
26896
12312
6464
3397
5775
6464
3397
526
64670
6467Q
44636
690
2250
24
92000
92000 140500
Szal<~ !l:!'vez.ési dliak
20000
31656
11844
374
31656
11844
16 OOO
17100
6700
39,2
17100
6700
31.
Nvireovházi Inari Park Kft vásárolt szoll!ált>!ás
15500
15500
3875
25 O
15500
3875
32.
Nvírinfo Nonorofit Kft.
86982
50435
109522
2172
50435
109 522
33.
Szabolcs Volán Zrt.
486878
638585
211402
33 I
638585
211402
34.
Nyirsuli Nonprofit Kft. vásárolt szol2e felh.cOIú ll<'
34534
34534
14389
417
34534
14389
35.
Városl<é!> Nonorofi. Kft. vásárolt szoll!áltatás
78 OOO
89472
53998
604
89472
53998
vásáro~ szolgáltatás
36.
Sziwu.etí overmeküdülö NYlRVV NonoroÍJt Kft.
37.
S6stÓl!YÓl\YflÍrd6 Zr!. Vásárolt szob!. klh.cé1ú De. á
38.
Nyírvidék TISZK Nonorofit Kft
7161
15554
8393
540
15554
8393
106250
107950
80010
741
107950
80010
59434
49974
24765
496
49974
24765
39.
Önkormányzati adatVSlMm felhasználás
800
3200
40,
Egyéb vagyoni kiadások
10000
10 OOO
1594
159
10000
1594
41.
Vagyoobiztositás
12249
11664
6137
526
11664
6137
42. 43.
Kisvállalkoz.ások támogatási alapja V.....i tóad''''''
3500 l 533 632
3500 1685009
4500 628838
128,6 3'7,3
3500 1387839
4500 579 551
44.
Rmdmres oénzbeni ellátás
1139700
140 920
61370
435
140920
61370
45.
Eseti~zbeni
636632
423778
130852
309
423778
130852
46.
Lakbértámol!lltás
5 OOO
5 OOO
2228
446
5 OOO
2228
41.
Lakásvásárlási _ t á s
5000
5000
48.
Periféria EJ
12 OOO
5 OOO
417
12 OOO
5 OOO
49.
BursaHUlllIlIrica
-12 OOO 6500
6500
2669
411
6500
2669
50.
Rés Alat>itvánv
4000
4000
51.
Szociáli!; és ~zségijgyí célfeladatok
23176
23176
és természetbeni ellátás
-
K. I. J. Felhalmozásl kiadbok el6lrányzata Beruházás
F.lh.dlú po.•tad••
Egyébfelh.6ú Idadés , kOIcsönilk
L.
M.
F.lh.l_ ldadés Assz.
F.lújl'"
P. N. o. I I felhalmozásl kiadások telje.ile.ité""
Felh. c6ú po.lllad"
B.ruh_
I
Egyéb felh. élő Idodó. kölcsönök
Q.
Felhalmozási Id.db össz.
47616
47616
5112
5112
-
4750
4750
4750
19000
19000
19000
23750
52728
9096
9 09~
9096
61824 2401
2401
64 670
Temetőfennlru1ás
30.
Felújitá.
I
200 OOO
25 OOO
140 500
H.
92 OOO
92 OOO
140500
140500
44 636
44 636
64610
2250
2250
-
,
3200
-
232500
297170
64670
5 OOO
1910
8,2
23176
1910 l,oldal
2250
49287
44636
5 OOO
-
4000
2401
,
-
5. melléklet ezer Ff-ban
Nyingyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata kOIt,égvetésében tervezett kiadások feladalonkénti teljesítése. 2012. június 30.
A.
I
B.
c.
I
D.
Megnevexés
I.
e....deti
Módosltolt
I
F.
E.
Ki.dá,ok-"
G.
H.
MGködésl kiadások
Tetjesltés
TeljesItés
%-.
Módosított el.
Teljesltés
52.
Kéknefele'cs alaoltváDY
5912
5912
2465
411
5912
2465
53.
TÁMOP-5.4.4·09 HÁLÖSZÖVÖ
363
363
1961
5402
363
1961
54.
TÁMOP·5.3.I-C-0912 "LÉPJÜNK EGYÜTT"
448
448
346
772
448
346
55.
URBACT ll. proiekt
56. 57.
"KAll-KEF pályázat vissza6zetések
58.
237
S&ociáII. lúadisok
1838731
445
100,0
627541
209488
33,4
612097
445 500
Kulturális célfelodotok
8 OOO
9576
1451
15,2
9076
1451
Oktatási célfeladatok
6500
6500
2418
372
6500
2418
61.
lfiúsá!ti célfuladaIok
6350
6350
2800
441
6350
2800
62.
Külügyi és EU-s célfeladatok
8100
8100
1027
127
8100
1027
63.
S_ célfeladatok
170660
155574
66850
43 O
155574
66850
64.
Rászoruló HalIltatókért Kőzalaoitvánv
65.
lde>!enforgaJml célf.ladatok
66.
Hanov An AIaoitvánv ruvódf
125
125
67.
Hajdúdorogi Egyház ki
8777
10941
68.
Városi lőtér
1000
1000
18 OOO
18 OOO
7200
400
3 OOO
3 OOO
229
76
3000
229
3070
3070
3070
1000
3070
3070
71.
NYVSC Tiszavasvári u. Plilvaferutl. Városdiplomácia, testvér 13 j)1Il1nervárosl kap<s. prOl!T. _élivel<
el_í.,
Egl3~
Egyesület miatti visszafizetés
2000
2 OOO
1000
500
2000
1000
25 OOO
31800
12800
403
31800
12800
5926
542
10 941
-
18 OOO
398921
400013
402693
100.7
400 013
17859
659503
656049
507464
77,4
655 549
122630
7200
7443
16553
16553
76.
Kitüntdl3ek
16976
77.
M_ Önkormánvzalruik átadot! ne
78.
M
---
1081
14,5
7443
1081
16553
1000
16553
16553
16976
2739
161
16976
2739
314568
125643
399
297773
108848
85000
79.
M_J",," VárosokSzöv_
2357
2946
2946
1000
2946
2946
Első
1800
1800
1800
1000
1800
1800
81.
KözbízronsáJ!i meoállaoodás
5000
5000
82.
Közbíztonsál!i Alapitvány
7000
7000
83.
KözbíztO!lSÓlt növelését. ,zohtáló feiles:tt. saiát erő
84.
Helyi ÖIlSUIvedidö ~özössé>tel< pénzÜJ!Yí a1apia
14000
85.
Hirdetl3/ keret PR kWIáS Vár_kel/ng
86.
Városi llll!lYTen!!ezvónyel<
87.
500
7 OOO
3500
16250
2037
12.5
16250
2037
25000
26089
11924
457
26089
11924
28500
26200
3 OOO
115
26200
3 OOO
NiIlIYewütlesek támogatása
10000
10000
-
88.
Település rl3zöokormánYZ<>!
5000
5630
2177
387
5267
654
89.
I NylrslÍl!i TöbbcéIú Társulás
853058
639549
363126
568
638 139
363126
35900
35900 8143
578
Be1vlzv<delmi fuladatok.JVIS·MA10R)
91.
EJlYéb önkormánmIÍ reladatok ok támOI!al1ISa
92.
N..-iségi
93.
Ö.kormá..""ti 'l!Y~b reladatok
94.
Polgárvédelmilúadások
95.
Városfejlesztési kiadások
Iú.dblls",.
5000
445
445
445
5445
445
445
500
j
384834
384834
500
500
16795
2395
14080
Felhalmodsi
384834
-
384834
1679ó
16795
16795
5 OOO 3500
90.
ElIYéb relh. élú kiadás, köks6nök
85000
80.
Nvl..e.i Fejl. TáJ.ulas
Felh. célú .,..Atodb
7200
Inlelllgen Iskola lúalalútása - TIOP oál Azal
Polgármesteri keret
Beruh_
5926
Oktalt\si, Kolt.ráli," S_t lúadás
2011. évi néoszámlálás
Felújlltl,
O.
1000
72 74.
felbalmodsi Iúodé, 6ssz.
I
125
73.
15.
Egyéb felh. éhl kiadb , klIkslInllk
445
209043
60.
70.
Felh. célú .,.. Modb
M.
5
445
59.
69.
Benh_
P. O. N. I Felhalmozásl kiadbok feljesllesltése
L.
237
5
TlOP 3.4.2-11/1 GYAO K_sit...
Felújítás
I. J. K. Felhalmozási kiadbok el61ninynta
2395
2395
10000
363
363
1410
1523
1523
1410
-
35900 14080
8023
10105
10 105
5688
56.3
10 lOS
5688
1038449
1l4J 484
S50357
44,3
1222 521
531919
2720
2720
1130
415
2720
1130
13 449 097
12718421
1988 155
156
203
61678
6310
1134
431 148
96.
FeI.i'ítások
369 123
431 148
172 099
399
97.
ÁFA belizetés
352824
352824
110 185
312
352824
110185
98.
Kamat6zet13
859591
863822
394 088
456
863822
394088
99.
Kezelési költ....
50000
50000
19646
393
50 OOO
19646
2758
18205
-
20963
1523
16795
1917930
8530
120
120
IZO
18438
12711 908
12718218
17
431148
170965
1 926471 170965
-- 2. oldal
5. melléklet
Nyiregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesitése -2012. júniu. 30.
ezer FI-ban A.
B.
D.
C.
E.
Kladilsok Ils.......
Megnevezés
t.
Eredeti
Módoeltott
Teijeaités
F. G. MOködál klad'sok
Teljesftéa Módos/tolt ei. 'YrlI
100.
Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)
617400
452 114
452114
101.
Céltartalék ( _ i lartalél<)
234443
37579
37579
102.
Á1ta1ánostartalék
120 OOO
1!4556
84556
103.
Befizetési köte!_
104.
TOIIábbszámlázott kiadás<>k
105, 106.
Áthuzód6 kiadás Intézrnénv Áthuz6dó kiadá" Hivatal
107.
MiD~":
108,
Hitelek törlesztése
21953
602837
440
1378
27460
313 2
TelJesllá.
H.
Felújftás
I. J. K. Fe/halmoz"l kiadáaok el6ir6nyzata
Ber.hAlÁS
Felh. úlú pe. Atad••
~éb r.lh.
L.
M.
Felbalmozá" kiad.. !IOSL
Felújftás
I
o.
P. N. I Felhalmozásl kiadások teljesitHlláse
Beruhuás
Felh. (~ú pe. átadás
~ébf.lh.élú
kiadás I költslhtOk
Q.
Felhalmuzási kiad.. !IOSL
.
j
21953
602837
440
1378
,
349979 1107831
24 338 439
21637168
64218n
29,7
8139 974
659967
659967
282653
42,8
659967
3809602
442208
12948111
101875
5000
lJ 497 194
173828
2 J59 265
79057
120
2612 270
101875
5000
2359 265
79057
IlO
2612 270
282653
109.
Fio8Jllzírozási mtlveletekket eayiitt
24998 406
22297 135
6704 525
30,1
8709941
4091255
442208
l2 948111
13497194
173828
110.
I.tézmédvl kiad..
12 441666
13048470
6871862
527
12 894 727
6829563
115501
38142
ISJ 743
5765
36 534
42299
III.
!~ki_
1803285
1913407
813299
425
1 894 8~8
802 III
6 OOO
12519
18519
728
10460
II 188
112.
KéI>vise16 t....i ület kiadásai
73000
70006
33989
486
70006
33989
6000
II 519
18519
728
10460
11188
13 669 456
180321
113,
Rendszeres pénzbeni ellátás
998900
504256
505
998900
504 256
114. liS,
Eseti ~i és _ e n i ellátás FiiUö, átfutó, ki"2Ycnlltö kiadás (hivatal)
244 OOO
117548
48,2
244 OOO
117548
116.
HivataU kiad.. Ils......
46,5
3207794
117.
fiiUö. átfuló kiegyenUtií kiadás (önkllrmányzat)
t~ ÖNKORMÁNY7.AT é. HIVATAL ÖSSZESEN:
29646 1876285
3226313
1498 738
29646
24146
24146 39316 :i5L
38 571 918
U0992~
t 487 550
39,1 _
24902462 __
IZ_433514 __ _ 5(;3709 _ J!298871
3. oldal
10187S
5000
2406259
79057
ilO
2665757
6. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzlltának városfejlesztési feladatokboz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése 2012. június 30. ezer
B.
A.
I
C
I
F.
E.
D.
Kiadás 1.
5. 6. 7.
Ft~ban
J. Sajáter6
Bevétel
TeljeSItés
Mód.eI6Ir.
E...... etI el6lr.
Mód. el6ir.
TeljesItés
Hltel/klltYénnyel l'edezett
Adóbevétellel fedezett
LI utak é s _ "
2.
4.
t.
H.
EI6Irányzat megnevezése
SU.
E......etI ellllr.
3.
I
G.
1.2.2 1.4
36.52.·36.52. föutak közötti gyQjtőút épftáe (Alkotá. u.) 41.
$Z.
f/\út - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi , _ (KKK "'Ivál.'l
50000
50000
50000
23061
23061
23061
1.8
li~:~ ~!~'(~";~\>:J!.~k I
950
1522
594
163 057
163 057
139123
1.10
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAop pályázat)
200
200
158
64 002
64002
6331
5613
5613
141165
141638
127870
119551
119551
1.11
Közút! forgalomiránVÍ!lÍl
>lA'
5613 84777
1.17.6
Ny1rE9vháza-Nyirstillós kerékpárút (ÉAOP pályázat)
9.
1.17.7
WestSlk II. út csapadékviz rendezése
10 OOO
10 OOO
10000
10.
1.19
Kerékpárutak burkoIatfelújltása
15 OOO
15000
15 OOO
ll.
1.20
Kerékpár parkolók létesítése
4000
4 OOO
12.
1.22
67881
67881
59
67881
40000
40 OOO
14573
40000
8.
13.
14.
1.23 1.24
Ny!rE9Vháza kerékpárforgalmi hálózatának fejIe5ZtéSe (EAOP -3.1.3 oálvázati öneről Nyi~za belterületi úthálózatának fejlesztése (EAOP 3.1.VA·ll oálvázati Ö!ler6l Ér utra tervezése építése
15.
utak és kllzleked" IlsHesen:
16.
2./ _rOletek (te....... parkol<, temet6)
22087
4000
3000 357878
361915
143254
346510
346610
84777
145454
19009
132648
240 642.
17.
2.8
BeIV~.::'",~:~rák funkciób6vitő fejlesztése (EAOP
339 955
%2464
285 SOS
702521
702521
18.
2.11
Érkerti lakótelep rekonstrukd6ja (ÉAOP pályázat)
806092
50000
6038
590979
40000
10 OOO
19.
2.12
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
231058
45000
2476
203 948
38250
6750
2.17
Fenntartható komplex szolgáltatásfejleszté. és funkdóbövltés sóstó G!úgyfürd6 (ÉAop klemek projeI
20000
20 OOO
12 OOO
12 OOO
2.18
NyírE9yház. Ipar fejles
2.19
Rozsrétbokorban játszótér kÖ%park kialakitása
2.20
SóstóhegVen Nyitnvikék ÓVoda tagóvodájábon játszótér klalakitás
2.21
Fapótlások és telepltések
20.
21. 22. 23. 24.
KO~letek
25.
3.1 3.2
29.
3.3
8átho!y I. Laktanya környezeti kármentesftése
30.
3.5
FoIyékonv hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) •
3.5.2
Folyékony hulladékgyŰjtés kompenzáció (önkormánvzati)
3.6
Helyi védettségű természetkllzeli területek év•• fenntartása és monItorozása
33.
3.7
Kömyezl!tvédelml Progfllm felülvizSgálata
34.
3.8
Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata
32.
8000
5 OOO
5000 5 OOO i
11508
11508
3726
3726
808005
34243
.
5000
t 402105
Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyeí Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves
28.
31.
i
587464
5 OOO 294019
t 509448
1321148
34750
3.1 Környezetvédelem
26. 27.
(terek, parkol<, temet6) öss.z_n:
3L_3.9~_ Re-"ülőtér környezeti hatásvizsgálat
,
3 OOO
83!
838
3500
350C
3490
1000C
10 DOC
2500
250C
S400c
S400c
45173
250c
250C
857
500
50c
200c
200c
30c
300
1. oldal
838 3500 10 OOO 2500
2500 84000 2500 500 2000 300
6. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiAdások teljesítése 2012. június 30. ezer Ft~ban
B.
A.
C.
I
F.
E.
Do
3,11
Borbányai ""It hulladéklerakó kármentesltése (KEOP loálvá";t) Környezetvédelem összesen:
37.
TeljesIbés
Eredeti eI/llr.
SQooo
17199
5028'15
5000(
1511138
117557
585345
52500
100000
100000
20000
20000
4.2
40.
4.3
41.
4.4
42.
4.5
43.
4.6
Közműfejlesztési
4.7
Közmüfejlesztésl hozzájárulás (állami támogatás)
45,
4.8
5zennyv!zprogram Társulat műklldésí költsége
16.
4.9
Viziközmű
Társulat Nyirsziil& működési költség
2000
2000
4.10
V!ziközmű
Társulat Nyirsziil& hozzájárulás, te
2 OOO
2000
4.11
Nyínegyháza-Ungvár-Munkács vízlkÖlmŰ programja (ENPI) (pályázatl Onero)
6000
6000
225
4.12
Nyiregyháza MJV belterületl csapadékviz rendszerének fejlesztése (ÉAOP·5.1.2/D2-11 pályázatl önerö)
25979
25979
1524
10 28!1711
108142!17
1467772
570000
570000
5000
5 OOO
47.
48. 49.
Belvizvédetml és csapadékviz eIVeZetéSi program I~:!':~ feJlesztései< (saját erő, bevélel: lakossági
Ny!regyháza és térség. szennyvízelvezel;é~ és bsztfU\sl
ln""'......
' . IK.nO\ ••
1_........ 5.1 Intézmények és lakás
58. 51. 5.1
Művekldésl
53.
5.2
Védett épűlelel< fetújításának támogatása
54.
5.3
Wesselényi M. Középískola bövités és rekonstrukció
5,8
LEGO tanmúhaly építés
5.9
Tűzoltó
52.
55. 56.
5.11 57. 5.12 58.
~-
860 642
2500
2500
2947
5000
5000
56
5000
4773
14768
14768
7665
65000
oneró)
5.13 5.14
CsIc:serg6 ÓVOda Felújítás és bövítés (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pályázati sajáll!rő)
6.1
TelepOlésre:=:':;~ módosítása (szerkezeti telv,
6.4
Tervpálymtok, ötletpályázatok díjaZása
6.5
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány meqvásártása Vá!'Cllll'Olf\dezés /lazesen:
77116
3500 331929
233401
227 14768 2000 2 OOO 6000 25979
!l749117
10076!!!!3
400 OOO
400000
863589
256255
483 549
15367
154 633 5000
28
9399
63
65000
62.
1\11.
10068220
8733
G.I Vtí........,ndezés
65.
1500
9740 117
a 530
Intézmények lis IakAs összesen:
64.
1500 1458 222
IÓVOdák területén 4 db multifiJnkclonális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-P Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, IPályázatl Oneröl
61.
63.
5 OOO
1664
pályáza~
103638
20 OOO
10633550
1664
Sportlé!l!sltmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény
O
22854
5000
28
AdóbevételIel l'edezett
l'edeHtt
O
10108964
laktanya garanciális Id&zakon túli javitásl munkák
Nyitnikék ÓVOda Felújítás és bóvités (ÉAOP-4.Ll/A-lHsak pályázati sajáll!rő)
59. 60.
Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
HIteI/_énnyel
TeljesItés
80
hozzájárulás (lakossági beflZ1!!és)
Ivóvlzellátás, csapadék- és szennyvfzhálózat b6VItéS
Mód.ellllr.
SQ28'15
39.
44.
Csapadékvirelvezetési kol'lCepCiÓ végrehajtása 2012.
146<1...Ullr.
1108145
I!C!:."izelléUiS, csapadék- és szennyvlzhálOzat
38.
J.
5attter6
Ellllrtnyzat megnevezése
s5%.
Eredeti "UIIr.
36,
t.
H.
Bevétel
KladII. 1.
I
G.
1664
a 530 8733
65000 6310
9
6310
9
658 194
6511735
15000
15800
4000
4000
8639
400000
800
2600
260C
5
22400
805
2. oldal
241340
10000
5800 4000
21600
7.' Ágazaton kivül
10 OOO
2471111
400 OOO
2600 10000
10000
-
-
12 400
6. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzlltánllk városfejlesztési felIIdatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése 2012. június 30. ezer Ft-ban B.
A1.
68.
69.
$sz.
7.1
=-
lMll'ényzat
meu---
el6készítése, tervezése, pályázati dolwmentád6k
E.
Nód. el6Ir.
Eredetlel6lr.
TeUesltés
I
L
H.
J.
sajáter6
II<MiteI
KlllClá. Eredeti eI6Ir.
I
G.
F.
Nód. eI6Ir.
HIteI/klItYénnyel fedezett
Teljesités
Adóbevétellel fedezett
20000
4810
20000
5000
S OOO
372
s OOO
30269
30269
927
NyírSzatBer Európai Területi Tán;ulás létrehozása (ETTEurópai Tel'Üleb Tár>ulás támogatás)
1700
7.8
NyírSzatBer Európai Területi Társulás mOködési l
7.9
f
Kisebb áthúzódó feladato!<
7.6
Nylr>:gyh... és Szatmárnémeti gazdasági együt!mQködé$ének fe;ilesztése (HU-RO Határon Átnyúló EovüttmQködési pro!Il'lIm)
7.7
71. 72.
73. 7.10
Tirpák hagyományok felelevenítése Nyír>:gvháza és Migléc egyOttrníll<ödésén keres:ztiil (HUSK/llOl/1.7.1 pályázati
74.
löOer/l)
75.
Ágazaton klvllll!$8zesen,
78.
fejlesztési kiadások/bevételek llsuesen,
77.
Egyenleg
21895
21895
1700
1700
1700
8000
8000
8000
8000
50200
50200
41690
41690
8374
8510 4303
119472
119472
6109
73285
73285
13449097
12 718421
1988155
12 593805
11767393
855292
951028
1005546
1.
Környezetvédelmi Alap
80.
2.
Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás
81.
3.
82.
4.
83.
5.
,~
6.
Szabolcs Volán Zrt.• Helyi közforgalmú közlekedés - (Normatlv támogatás)'"
működtetése
Onkonnányzati teManács működési költsége Kéoviselö testület kiadásai ktl!V. soron belül) Onkonnányzati adatvagyon felhasználásához kancsolódó informatikai fe '1esztéshez kancsolódó Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítálui kamattámo~
4303
. 559123
982809
II<MiteI
KIadás
EI6tr6nyzat megnevezése
$sz.
I I
4303
Eredeti 816Ir. 79.
I
D.
20000
7.5
70.
78.
L
C.
Nód.eI6Ir.
Teljesités
EredetleNlI •.
6900
823<
4&q
486 878
638 ss!
211402
200c
2000
80c
3200
Nód. el6lr.
97450
53 597
43853
1300
1300
526 ~-
~
ebb61 bevétel • normatrv állami támogatás ( e Ft-ban) •• visszaigényellrerő áfa (e Ft-ban) ••• köz/xmt! költségvetési támogatdsok közölt swepel a bevétel
2500 19%993
3. oldal
Teljesités
2500 1996993
46187 1162506
Nyíregyháza Megyei JoglÍ Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
7. melléklet
ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
E.
F.
Intézmény megn.vu..
Feladat
2012. évi eredeti
2012. évi
Teljesítés 06.30.
%
I.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi ÓVOda
12.
13. 14.
iroda megnag)'Obbítása.
ököző
kíaJal;j.ása
1200 200
198
Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.)
Fűtési
136
136
1536
334
óvodában csötórés ltibaelhárltás
50
49
udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje
200
pincében elektromos szellőző ventilátor beépi:ése
250
belső
125
rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának javítása
Eszt.rlánc Északi Óvoda _ . n :
GYermeI<.ek Háza Dén Óvoda Felsősimai telephely
Gyermekek Háza Déli Óvoda Véesey köz 29. telephely
Felsősimai
VlIkolatok javítása beázás miatt
Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep .elephely
fiiggőefesz
Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor telephely
csatorna, lábsza.képzés javítása, st.bIon cseréje
~
350
csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése
500
494
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény
gyennekmoadóban csötörés bíbaelhárítása
54
Gyermekek Háza Déti Óvoda Bóbita Tagintézmény
omladozó homlokzati VlIkolat javítási muokái
800
Tündirl:ert Keleti Óvoda (Kert köz) Tündérkert Keleti Óvoda Telephelv (Oros. Élet u 30.!
IK 19. Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér )
20. Tündirl:ert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 21. Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény
n. ~
Búzaszem Nyugati Óvoda (Bóza u.)
26.
~
F
2329
Régi épü1et homlokzati nyílászár6k cseréje
8000
8 OOO
Homlokzati II)ilászár6k cseréje
3 OOO
3 OOO
Tető
4000
4 OOO
héjazatának cseréje
Gyermekmosdóban rutéscső·sznkasz cseréje Hátsó hejáratruíJ lévő feltört. balesetveszélyes beton térburkolat lés iárda cseréie Dugulás elháritás csapadékviz Csalománál
TQndérkert Keleti Óvoda ös...
23. Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.l.)
F
Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Köne u.)
29. 30. Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephe1ye
A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfugó cseréje
~ Kodály Zohán ÁhaJános Iskola 33.
Móricz Zsigmond Általános IskolaVécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.)
~ Bem József Általáno. Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény(KlIrház u)
37.
36.
40.
500
5000
5000
600
kis épü1et radiátorszelepek cseréje
160
Folyumatosan elduguló szennyvlzvezeték sznkasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépkése
480
elötti balesetveszélyus térburkolat eseréje
665
4.1
74
97,4
74
0,8 too,O
Lemeztető
77
77
too.O
261
1,5
részen beázások fehárása, helyreállitása 4000
4 OOO 810 2000
10000
10000 110
14 OOO
17181
Arany Jáno. Gimnázium és Általáno. Iskola
2. emeleti vízesblokk dugulás megszüntetés<, hiba elbáritása
430
Szőlőskerti
2,5 -os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái
120
KoUégiuimi vízesblokk felújítása
5 OOO
5000
Udvari szetUl)'vlzvezeték felújítása ll. ütem
5000
5 OOO
48.
9'1,4
100,0
184
Vízvezeték szivárgás miatti pis.szoár javítás
Használatbavételi engedélyhez 2 db tűztsap vi7l>ozamának
mérése
Anny János Gimnázium és Általános iskOla Gond. Össz.
10000
10600
46
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Szolgálati lakásban gázkazán esere
630
Művészeti
Kellégiumi vízesblokkokná1lSz. és J. em. csötörés miatti munkák
70
l.oldal
!
46
650
!
I
50
Kollégiumi épölet cserépfudés javítási muokái
Középiskola és Kenéginm ( Moszkva u.)
38,3
184
43. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)
47.
98,8
175
42. Szőlóskerti Angol Kéttaonyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)
45.
100 O
Lapos tető beázásának megszüntetése
Móricz Zsigmond Általáno. Iskola (Virág u 65.)
~6. Zrinyi Ilona Ginmázium és Kell.
98,0
9091
Homlokzati nyilászárók cseréje
44. Móra Ferenc ÁltaJánosIskola Petőfi Sándor Tagintézmény
21,7
600
5 OOO
Bem József Áh. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (ÁrOk u.)
Angol Kéttannyelvű Tagint<'zmény (Nyírszőlős)
100.0
2000
Radiátorok cseréje. ekőmődésböl eredő teljesítmény csökkenés miatt Előtér PVC csere
Csapadékvíz elvezetése az épülettő~ bádogos szerkezetek cseréje, javítása,beázás u.ím! restések. műkő lépcsök felújltása, balesetveszélyes udvari betonburkolat fulújítása Tornatenni csapadék vízvezeték c.eréje (állandó dugulás miattjés az udvari szennyvízakna átrakása
I
520 16186
76
39. Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Ö....
4!.
500
15000
Bejárati lépcső felújítása
36.
165
Vízvezeték csőtörésének helyreállitása
Főhejárat
893
166
Radiátorok cseréje. ehömödésböl eredő teljesItmény csökkenés miatt
31. Búzaszem Nyugati Óvoda fi........
34.
99,0
350
15. Gyermekek Hó.. Déli Óvoda ös_n: 16.
i
csötórés elháritása
10.
ll.
3080
akadálymentesit... Vezetői
moo.
Esz.",1ánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény
tL ~
Vay Ádám körút 5,7 sz. alatti orvosi rendelő
92,0 0,4
Nyiregyháza Megyei JoglÍ Város Önkormányzata felújítási feladatainá" tdjesitése
7. melléklet
ezer Ft·ban A.
B.
C.
D.
E.
F.
Jntézmény meg:ne"t'ds
Felad.t
1012. <-Vi eredeti
lOU. óvi mód.
Teljesítés 06.30.
%
L 49. Művészeti Középiskola és Kollégium (
Búza u. l-3)
Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es űvegal csere
f!.
FL Vasvári
pál Gimnázium (Kiss Emő u.)
fL 53.
Tomat
~
Inczédy GYörgy Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)
150 485 6_
5 OOO
j:;.ollé2iumban: kopo li! úvegfal cseréje lépcsöháznál
4200
4200
10000
10000
12000
12000
31100
31674
Udvari flinyomócső csötőrésének javitása
Bánki Donát Műszald Középiskola és Kollégium (Konín~i f. u.)
Homlokzati nyilászárók cseréje L iltem
vi2esblokkok felújítása
61. Inezédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. ÖS...
Zay Anna Oímnézium, Egészségúgyi Szakközépiskola és Kollégium 62. család u.l 63.
Lipp.U. Szakközépiskola és Szakiskola (Kródy köz.2.)
~ ~
Széchenyi I. Közgazdasági és InfOrmalikai Szakközépiskola és Kollégium (Várnsmajor u.)
Killsö árnyékolók reJújitása. mázolása
69.
104
94,5
467
1,5
3000
800
1500 6000 9000
Pénzmaradvánnyal fedeuH felújítás
6000 11800 2229
2211
99,2
814
Saját h.táskó....en végrehajtott felújítás
70. Intézményi felújitá50k ks..... :
90200
115 SOl
z!:. 1!:.. Polgármesteri Hivatal
irattári pince reJújít",
I OOO
I OOO
D. épület tetö reJújítás
5 OOO
5 OOO
73.
Volt NLC ingatlanok felújítása 96200
III SOl
74. Intézményi felújltásek mindössz:
lapostetók bcázás megszüntetése több intézményoél
75. Tetókarbantart'"
99.7
500
Városmajor u.-i kollégiumban fa/vizesedés megszüntetése, vakolatiavitás r..tés Amk U.-i kollégiumban iépesöbázi üvegful elötti korlát kiépltése. vizesblokkok falvizesedésénck megszúntetése, vakolatjavitás, festés
Sipkay Barna ".reske
363
Radíátorok cseréje. ehömódésböl eredő teljesitmény csökkenés
miatt
Sport Akadémia
66.
110
3 OOO
I
5 OOO
364
Központi ffités meghibásodásának javitása ~
60.
9795
Udvari távhövezeték cseréje C épület és • kon)'ba épülete közötti szakaszon
~:
~
6000
Beázás miatti padlóbcukola! n!szleges cseréje
W""",lényi M. Középiskola, Szakiskola és KoUégium (Dugonics u.)
57.
12:..
310 6 OOO
Töbheélú terem mennyemvakolat leszakadás helyreállit'"
54. Zrinyi Ilona Gimnázium á KolL Gond. ÖSsz. 55.
1500
Dugulás clhárit", csapadékvlz csatoIllJÍ!1lÍl
5765
5.0
728 6493
5,3
12000
76. lmézmények üzemeléstgátJó hibák javitása fe!adatainak kiadása
14275
77. Tartalékkeret
20000
14959
78. Tartalékkeret ksusen
46275
14 959
227332
227332
2698
1.2
79. Pályázati önerólc 80. KEOP-2009·5.3.0/A 4 kollégium
épületeoergetikai korszeru.ités
81. KEOp·2009-5.3.0IA 7 közintézmény
épületenergetíkai korszerű.ítés
82. Petőfi Sándor Általános Iskola
infrastruktúra fejlesztés. bövités áthúzódó,
73438
166541
147089
88,3
iskolai és utánpótlás sport inftastroktúra-fejlesztés
22078
22316
21178
94.9
83. Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati
öneró
Nyítnikék Óvoda reJújltása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A·11 palyézali sajal 84. erő)
85. TIOP H.l-WI GYAO
I
várnsfejlesztési kiadás
6310
korszerűsítés
17
0,3
445
321848
86. ÖnknrmánY'at összesen
422499
87. NLC bértemények kiviteli munkái
171417
40.6
2401
88. Lakásfelújitás
47SO
4750
89. Mindösszesen
470073
563 709
2.oldal
180 321
32.0
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
B.
Megnevezés
2012. 1.01.
C.
D.
I
E.
Hitel felvétel tényleges tervezett
G.
F.
Hitel törlesztés tényleges tervezett
2.
Beruházási hitel (2003.)
392 112
30 OOO
8. melléklet
Árfolyam különbözet
eFt-ban' H.
2012. VI. 30. 377 112
15 OOO
3.
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)
102855
25714
4.
MFB hitel (2005.)
358681
39880
19940
338741
5.
Panel Plussz hitel I.
358774
38928
19464
339310
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
42810
17496
8748
34062
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
191 560
43624
21 812
169748
8.
Panel Plussz hitel II.
108005
II 167
5583
102422
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
414750
23481
10. MFB hitel támogatott (2009)
617163
410 914
11. Panel Plussz hitel III. (2009)
596228
36480
12160
584068
114892
102855
17900
414750
61 720
732055
12.
Víziközmű
társulati hitelek
8988
364
182
8806
13.
Víziközmű
társulati hitelek
9072
9072
3528
5544
14. Kötvény (OTP)
6590278
97994
47103
6543175
15. Kötvény (CIS)
5610 672
16. Felhalm. c. hitel/kötvény össz.: 17. Likvid hitel 18.
- folyószámla hitel
19.
- munkabérhiteI
20. Hosszú lejáratú működési hitel I. 21. Hosszú lejáratú működési hitel II.
22. 23.
Működési
célú hitelek összesen:
MINDÖSSZESEN
-
15401948
434395
2225419
600 OOO
2225419
600 OOO
114892
-
430339
-
5610672
153520
-
15363320
14319
-
2211 100
14319
1377 779
229628
114814
1 262965
700 OOO
4303198 19705146
.
2211 100
-
700 OOO
600 OOO 1034395 .~--~-
114892
i
229628
129133
-
4174065
.. 659967_
--.!82653_
-
19537385
9. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelböl megval6suló feladatai
eFt-ban!
A. J.
Feladat megnevezése
2.
Előző
3.
Ady E. u. és térsége területe 41. sz. fQút - Vezér út és 4 J. sz fllút Szállási út furgalmi csomópontok rendezése (KJ(K DálvázaO Önkormányzati tulajdonú létesitmények felújítása Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyilászárók cseréje Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújltása
évek feladataira lehívott hitelösszeg
o
4. 5. 6. 7. 8.
o
o
o
9.
Általános berubázllsi célok összesen
10.
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fQutak közötti gyűjtöút építése (Keleti körút) (EAOP IDáIYázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)
ll.
12. 13. 14.
IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
D.
C.
2009. tény
2010. tény
122899
249336
-
42515
122899
o
-
18303 39162
Petöfi
14935 13 614 223601
6331
9399 99162
10989 12771
Kedvezményezett feladatok összesen
33.
MINDÖSSZESEN
-
21996
o
-
o
o
23481
5714 9524
5714 9524
8243
8243
23481
23 481
5714 9524 8243
-
23481
Hitelkeret összesen 372 235 42515
-
5714 9524 8243 438231
59138
133396
22 854
22854
22854
81992
92594
62677
139 123
139123
139 123
231 717
38512
7140
6331
-
-
-
163348 340979 24515 103302
38512 150 OOO 295312 62175 356249
33238 62175 322763
-
ISO OOO
15367
15367
246707
9399 132648
-
-
33486
33486
-
-
150 OOO 262074
19681
-
o
14996 10989 12771 9996
-
-
-
-
-
59249
59249
9996 21337
21337
15693
15693
-
-
-
59249
59249
4155 4265
4155
-
4265
o
9752
9752
-
-
-
S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés
32.
o
414750
1
K.
2013. évi Maradvény 2012. évi maradvény elöinlnyzat összesen
1485
19681 14996
o
Huszár lakótelep rekonstukcíója (ÉAop pályázat) Nyíregyháza kerékpárforgalmí hálózatának fejlesztése (ÉAOP )
o
J.
42515
o
16814
- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
29.
-
I.
o
-
o
72 349
- Őzike Bölcsöde Aranykörte Óvoda
Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés
372 235
-
15367
II
TeljesItés Felbasznélés 2012. évi 2012. évi terv 2012.06.30. 20 I 2.06.30-1g módosftott
o
20245
G.
F.
2779
- Kertvárosi Általános Iskola Búzaszem Óvoda
28.
20ll.tény
291851
o
- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP) Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC Aprajafulva Bölcsőde
E.
o
56359
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bövítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat) KEOP-2009-5.3.0/A pályázatlllnera - Móricz Zsigmond Általános Iskola
23. 24. 25. 26. 27.
30. 31.
B.
5 OOO 20943
5000 20943
-
19681 14996 10989 12 771 9996 21337 15693 59249 4155 4265
-
9752
38 OOO 48985
38 OOO 53985 20943
38 OOO 53985 20943
779714
1511 769
56359
93077
467727
114892
732055
894606
410914
296022
483 692
179258
384928
467727
114892
1146805
918087
434395
319503
483692 . , 803195 ...
!
1950 OOO
I
10. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelképességének alakulása eFt-ban!
A. l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Évek 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.
B.
C.
Önkormányzat Önkormányzat saját bevételének 50 saját bevétele °/o-a 4261 071 8522142 8522142 4261071 8522142 4261 071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 4261 071 8522142 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522 142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261 071 8522142 4261071 8522142 4261071 8522142 4261071
D.
E.
F.
Hitel! kötvény törlesztés 659967 2591 952 2573650 2391250 1513 558 1496616 l 194465 1077 799 1077 560 l 003748 987824 987824 923392 779898 280534 280534 280534 280534 280534 280534 280526
kamat
összesen
859591 865295 750514 612217 441443 368970 307147 263650 226552 190306 155698 121231 87052 58503 42086 35349 28611 21874 15136 8399 1661
l 519558 3457247 3324 164 3003467 1955001 1865586 1501612 1341449 1304112 l 194054 l 143522 1 109055 1010444 838401 322620 315883 309145 302408 295670 288933 282187
G. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában % 17,8 40,6 39,0 35,2 22,9 21,9 17,6 15,7 15,3 14,0 13,4 13,0 11,9 9,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kíhatással járó feladatai
A.
Feladat megnevezése
l.
2.
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
3.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetésí és tisztítási program megvalósítása KEOP)
4.
Művelődési
Központ rekonstrukciója (AGORA) (TlOP pályázat)
5. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
6. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó ~P kiemeit proiekt) ~··INYiregyháZaTp&' fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari 8. ',t~tmIctUTálódásánalc " (ÉAOP kiemelt nroiekt) Arany János Gímn.és Ált.lsk., Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 9. TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2" Út ajövöbe" Arany Janos Vimn.es All.ISK., UlaKotmon es vyermeKeK Almenetl uttnona 10. COMENIUS "Living by water" 201 I1CIMP-097 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - T ÁMop II. 1.4.3-08/1-2F-2010-0002
D.
B. ÖSSzes költsége
Terv ént kiadás
megelőző
l Kiadási
2012
E. előirányzat
2013
I
1'.
left]
2014
1562846
25409
806092
659572
16817995
2641786
10633550
3542659
1778734
178734
570 OOO
730 OOO
300 OOO
500173
11003
45 OOO
289890
154280
1 269355
19355
50000
600 OOO
600 OOO
20000
1000 OOO
980 OOO
400000
190 OOO
2 OOO OOO
590 OOO 5866
1553
3073
1240
5866
113
4513
1240
101325
39513
57273
4539
71773
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 2012. június 30.
12. melléklet
ezer Ft-ban
A.
Megnevezés
l.
2. Rendszeres szociális segély
C.
D.
E.
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés 06.30.
Teljesítés %-a
B.
85200
85200
39798
46,7
640 OOO
640 OOO
333 154
52,1
l 700
1 700
674
39,6
5. Idöskorúakjáradéka
16 OOO
16 OOO
6759
42,2
6. Normatív ápolási díj
206 OOO
247055
114926
46,5
50000
8945
8945
100,0
8. Rendszeres pénzbeli ellátás össz.
998900
998900
504256
50,5
9. Normatív lakásfenntartási támogatás
180 OOO
180 OOO
85862
47,7
10. Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás
24000
24 OOO
14071
58,6
ll. Közgyógyellátási igazolvány
40000
40000
14064
35,2
3. Foglalkoztatást helyettesítö támogatás 4.
Kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás
7. Normatív ápolási díj TB
12. Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás
13. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz. 14. HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN
3551
244000
244 OOO
117548
48,2
1242900
1242900
621804
50,0
15. Egyéb ápolási díj
114000
114 120
57085
50,0
16. Egyéb ápolási díj TB
26800
26800
4285
16,0
17. Rendszeres pénzbeli ellátás össz.
140800
140920
61370
43,5
18. Átmeneti segély
40000
40000
17978
44,9
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
16 OOO
16 OOO
7483
46,8
20. Egyéb lakásfenntartási támogatás
16 OOO
16000
18041
112,8
21. Temetési segély
23 OOO
23 OOO
5430
23,6
22. Köztemetés
10 OOO
10000
5446
54,5
23. Tanulói tankönyv támogatás
94632
94632
-
24. Természetben nyújtott egyéb ellátás
10 OOO
10448
3369
32,2
25. Adósságkezelési támogatás
120 OOO
120 OOO
38044
31,7
26. Ottbonteremtési támogatás
33 OOO
33 OOO
5890
17,8
27.
30000
30000
20432
68,1
Megelőlegezett
gyermektartás
28. Nyári gyermekétkeztetés
-
30698
29. Mozgáskorlátozottak támogatása
-
8739
30. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.
392632
423778
130852
30,9
31. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:
533432
564 698
192222
34,0
1776332
1807 598
814026
45,0
32. SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:
Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozásl célú bevételei nek és kiadásainak mérlege 2012. június 30.
13. melléklet
ezer Ft-ban A.
t. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
B.
MEGNEVEZÉS
Műk6déshez
Teljesítés 06.30.
Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszkőz Támogatási kölcsönök visszatériilése
I
C.
I
ka~ol6d6
1271949 5813 092 4995771 67746 455860 1624021 27261
1258040 5813092 4995771
455334 413 633 27261
D. Felhalmozáshoz bevételek 13 909
67746 526 1210 388
10. ll.
12.
13. 14. 15. t6. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
Előző
évi pénzmaradvány átvételel ElőZŐ évi pénzmaradvány átvételel
2506 595901
2506 595901
14854107
Költségvetés bevétele finansz. nélkül
13561538
1292569
E. MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) Cél tartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Előző évi pénzmaradvány átadás Költségvetés kiadása finansz. nélkül
Hiánv/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat bevételei összesen Nyitó pénzkészlet
370072 114892
364 961
-
.
-
114892 484964 370072 12535 14981534 383 098
5111 114892
-
-
364 961 370072 12535 13568962 149697
114892 120003
1412572 233401
Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hi telek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Egyéb finanszirozási kiadás Önkormányzat kiadásai összesen Záró pénzkészlet
F.
l
G.
Teljesítés 06.30. 4191538 I 111619 3883027 519060 915927 843404 2406259 180321 79057 120
.
. 604108
14734440 119667
Működéshez
H.
I
Felhalmozáshoz kapesol6dó kiadások 14 4191524 . l 111619 3864 834 18193 189720 329340 915927 43471 799933 2406259 180321 79057 · 120
· 604108
11817285 1744253
2 9t7 t55 1624586 153520
282653 129133 153520 282653
129133
153520
82178 IS 099271
82178 12 028596
3070675
265361
129133 129133
-
·
153520
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2012. június 30.
I
B.
A.
c.
I
14. melléklet
Feladat megnevezése
I.
Ereden
Mód.elóÍr.
2. Lépjünk együtt (TÁMoP)
I
F.
E.
D.
G.
Kiadás (e Ft)
Bevétel (e Ft) Teljesítés
Eredeti
Mód. e1iiír.
Teljesítés
482
448
448
346
3. IntclIígens Iskola kialakitás (TIOP pályázat)
398921
398921
389934
398921
400 013
402693
4. EU-tól átvett működési célú pénuszköz összesen:
398911
398911
390416
399 369
400 461
403039
50000
50 OOO
5. 36.5Z.·38.sz. l'óutak közötti gyüjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) 6.
4. sz.• 41. sz. 4911. sz. l'óutak közötti gyüjtöút építése (Keleti körút) (ÉAop pályázat)
7. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAop pályázat)
163057
163057
950
1522
594
64 002
64002
200
200
158
5613
5613
8. Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP.2009.3.1.41Aj 9. Nyíregyháza-Nyírszőlös kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)
119551
119551
84TI6
141 165
141638
127870
10. Belvárosi terek integrált funkcióbővítö fejlesztése (ÉAop 5. U/B pályázat)
702521
702521
19009
339955
462464
285505
ll. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat)
590979
40000
806092
50000
6038
12. Huszár lakótelep rekonstrnkciója (ÉAOP pályázat)
203948
38250
231058
45 OOO
2476
13. Bolbányai volt huUadéklerakó kánnentesítése (KEOP pályázat)
502845
50 OOO
502845
50000
17199
7743 124
7743 124
10108964
10 633 550
1458222
400000
400 OOO
570 OOO
570 OOO
12 OOO
12 OOO
20 OOO
20000
5 OOO
5 OOO
67881
67881
59
40000
40000
14573
6000
6000
225
25979
25979
1524 927
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítás; program megvalósltása 14. l(KEOp) 15. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfiirdő 16. ÉAPO nálvázatl
Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari
17. átstrnkturálódásának elösei!Ítése (ÉAop oálvázat)
Nyíregyháza kerékpárfurgalmi hálózatának fujlesztése (EAOP 3.1.3 pályázati
18.
814421
őnero)
19.
Nyíregyháza belterületi úthálózatának fujlesztése (EAOP-3.1.2/A-1 I pályázati őneTÖ)
20. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önero) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (EAOP 21. 5.1.2/02-11 pályázati öner())
Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU 22. RO Határon Átnvúló El!VÜttműködési Prol!l'3l11)
NyítSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Europai Területi
23. Társulás támogatás)
NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi
24. Társulás' Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és 25. térségében (KEOP-6.1.0/B) Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Miglée együttmúködésén 26. keresztüJ(HUSKlI101/1.7.1 pályázati önero) 27. Rozsrétbokolban, játszótér, kőzpark kiaJakitása (EMVA pályázat)
21895
21895
30269
30269
1700
1700
1700
1700
8 OOO
8000
8 OOO
8000
41690
41690
50200
50200
4303
4303
13016174
11169 319
1915370
31. KEOP-2009-5.3.0IA 4 kollégium épületenergetikai korszerüsítés felújítás
227332
227332
2698
i
11508
Sóstóhegyen Nyitnyikék Ovoda tag6vodájáhan játszótér kiaJakitása (EMVA 28. lpályázat) 29. Tanulói laptop 30. EU-tól átvett fejlesztési célú pénzeszkóz ilsszesen:
I
3726 320 10575311
9405790
933760
177746
177 746
32. KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény épületenergetikai korszerúsítés felújítás
80165
80165
80037
33. Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés felújítás
65195
129818
116192
73438
166541
147089
313 106
387729
196219
300 770
393873
149787
1500
1500
1500
1500
7035
7035
7035
8535
8535
'-
34. EU-tól átvett fejújítás; célú pénuszköz össre;en: Eszterláne Eszaki Ovoda Kerekerdö Tagintézmény Hálózati munka a kulturális 35. örökség megőrzéséért SATU-MARE Románia 36. Százszorszép ÓVoda NFÜ·TÁMOP 37. lippai J. Szakközépisk. és Szakisk TÁMOP pályázat. 38.
Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2. 1\110-1-201 O."Énekes műhely·
39. MIIködési célú pén.zes.zközátvétel az EU-s
479
416
kőJtségvetésböl
7035 12764 21715
1. oldal
8535
-
479
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatás sal megval6suló feladatai nak bevételei és kiadásai 2012. június 30. A.
I
B.
c.
14. melléklet
I
E.
D.
Feladat megnevezése
l.
Eredeti 40.
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kolléltium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagó®s továbbképzés
6000
42. Vikár S. Zeneiskola -Emberi
Erőforrás
Kodály Zoltán Általános Iskola-TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. PedagÓ®S képzés Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TAMOP 3.1.5-09JA-2/201 O. Pedagógus 44. képzés Nyiregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11I10-1-201O."Énekes műbely" Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI - TAMOP-3.1.5 091A-2-20l0-0oo8 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI TAMOP-1.4.3 47. 08/1-2F-20l0-0oo2 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-XXI.. Századi 48. Iskola 46.
ft
52. Lippai J. Szakközépisk. és Szakisk TÁMOP oolvázat. Váci M. Kulturális Központ TÁMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Múvészetés 53. személyiség Kródy Gy An.Mozi és Rend. TÁMOP-3-2-3-09/2-21O-oo14 Művészet és 54. személyiség Móricz Zsigmond Megyeí és Városi Könyvtár - TAMOP 3.2.4-08/1·2009-0003 55. Tudásdepó-Expressz Könyvtár
56. Mentálhigiénés Központ -Háló-Szövő múkOOési bevétel íejezeti kezelésű elóírányzattól EU-s !programra és azok hazai társfinanszírozására
58. Összesen
2552
6 OOO
Mód. előír.
Teljesítés
6000
2552
750
750
160 2400
1574
974
2524
1574
1200
8016
5666
3867
8016
5666
3835
12764
12764 3675
3675
842
3675
3675
214
18400
35900
45658
18400
35900
10035 1279
1496 4608
4608
50. Kertvárosi Tagintézmény TÁMOP "JÓT S JÓL" Arany János Gimn.és Alt.Isk., Diákotthon és Gyennekek Atmeneti Otthona51. TÁMOP-2oo9-3-1-5-09!A-2 Út a jövöbe"
G.
2524
Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMOP 3.1. 5-Pedagól!US képzés
Támogatásértékű
6000
Eredeti
2400
45.
S7,
Teljesités
Minisztérium -!.egyen a zene mindenkié
43.
49.
Mód. előir.
750
41. Vikár S. Zeneiskola NFÜ-TÁMOP 3.1.7-1112-2011-0546 Hangadó pályázat
I
F. Kiadás (e Ft)
Bevétel (e Ft)
1000 420
1000
420
1000 420
459 427
420
3780 10498
3565
12115
1617
1617
26291
33335
44966
76 77S17 II 396 S71
2. oldal
10498
3798
12115
1617
1617
26291
33335
44966
76 117807 10318782
113467 1633872
17 517 13 802 365
117807 13 189995
71. 942 2541617
15. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
ezer Ft-ban
A.
B.
1.
C. 2012. J. 01.
Immaterális javak
3. II.
Tárgyi eszközök
4. III. Befektett pénzügyi eszközök
D.
I
BEf'EKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
7. I.
Készletek
8. II.
Követelések
F.
I
G.
2012. VI. 30.
Változás
2012. L Ol.
55437
28238
59932
17811
14975 133
15004582
29449
13 508 891
13939031
2154
2073
7697446
-
36490
19071
117424
321006
-
22010
91 010 333
57606
III 539 519
112686712
l 147193
126544005
127748804
1204799
17419
719
719
37209
19071
18 138
203582
1068625
4006660
I 186049
5396291
4210242
5075285
-
Egyéb aktív elszámolások
67187
123756
56569
68599
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSlliESEN
17. II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
18. III. Egyéb passzi v pézügyi elsz. 19. F 20.
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
459589
737083
II. V.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
28943613 7721 610
12. B
16. I.
28484024
13883
91010 333
69703
TARTALÉKOK
430140
-
7699600
309887
15. E
73248
90 273 250
120128
SAJÁT TÖKE
87131
22091
200 729
14. D
42 121
Változás
737083
80601
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2012. VI. 30.
7719537
10. IV. Pézeszközök
13.
-
-
9. III. Értékpapírok
2012.1. Ol.
Változás
90273250
81
15062092
K.
J.
I.
Önkormányzat összesen
2012. VI. 30.
27199
15004486
H.
I
Önkormányzat
5. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 6. A
E.
Intézmények
Megnevezés
2. I.
I
.
.
-
240184
390488
270432
92745
24146
135786
216501
-
120056 80715
301702
664S62
362860
1447830
5237733
3789903
1749532
S 902 295
4152763
IS306188
IS 726 6S4
420466
112987349
117924 445
4937096
128293 S37
133651099
S 3S7 562
14468619
14866117
397498
91010591
96811168
5800 S77
105479210
III 677 28S
619807S
lOS 360
297 S64
192204
299057
58863
240194
404417
3S6427
16895961
17402485
506524
16895961
17402485
I 153967
5392092
4084396
24156
121 857
130506
623287
22409910
21617387
4937096
128293 S37
133651099
689781
536052
-
153729
4702311
3548344
42428
26921
15507
79429
103585
732209
S62973
-
169236
21677701
21 OS4414
15306188
IS 726 654
420466
112987349
11792444S
-
-
I 307696 8649
-
I
.
47990 506524
-
I
792 S23 S 357 S62
16. melléklet Nyíregyháza M.J.V. ÖnkormánYl..ata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai Fő'
A. Megnevezés
I.
2. 3.
4. S.
6. 7. 8. 9. 10. II.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SI. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
58. 59. 60. 61. 62. 63.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés KözllOnt Il!.geszsegugy., :SZOCIalIS es tlOlcsooel Igazgatosag gondnokság· Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen Gyennekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen Tűndérkert Keleti Ovoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagin1ézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszorszép Tagin1ézmény Tűndérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Ovoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovodai gondnokság Kodály Zoltán Alwlános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagin1ézmény Móricz Zsigmond A1ta1ános Iskola Bem József AItalános Iskola Hennan Ottó Tagintézmény Gárdonyi Gé7.a Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József A1talános Iskola összesen Kodály Zoltán Alt"láno. Iskolai gondnokság Arany J. Ginmázium és Altalános Iskola, Diákotthon és
Gyermekek Áhneneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. u~um es Altalllnos Iskola, Ulákottbon és Gyennekek Atmeneti Otthona összesen Móra Ferenc Alwbmos Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Kisteleki szőlő Móra Ferenc Altalános Iskola összesen IArany J .......mnazlUm es AJtaIanos ISkOla, lJlIlKottbon es Gyermekek Átmeneti Otthona Zrinyi nona Ginmázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Ginmázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium zépiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi 2ondnoksáa: oo
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és KoUégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Epltóipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 64. Szakközépiskola !loaecJy LiyOrgy Kliúp.skola, ~zakiskola es Kollégium. 65, gondnokság
B.
e.
Enged. létszám 20 ll. XII.3l. 363.50 32,50
Utszám változás
396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,SO 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19.00 13,00 102,50 559,50 54.50 44,50
76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62.50 10,75 43.00 38,00 154,25 517,75
I. Ol.
-
-
-
-
3.00
-
3,00
107,00 17,00 60.00 48.00 232,00 SO,50 40,00
120,50 352,so 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00
D.
I
E.
Enged. létszám 2012. 1.31. I. Ol. - 267,50 363.50 32,50 - 32,50 396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11.00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13.00 102,50 559,50 54,50 44,50
76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75
F.
I
G.
I
H.
I
I.
J.
K.
IV. 15.
Enged. létszám 2012. XIl. 31. 96,00
I
Utszám változás
11.01.
11.23.
11.29.
III.OI
-
-
-
.
.
·
-
-
-
-
.
-
-
·
-
-
-
-
·
-
-
-
-
300,00
-
-
·
-
-
-
.
-
-
107,00 17,00 60,00 48,00
-
-
-
-
-
·
-
·
-
76,00
12,00
59,50
59,50
19,00
41,50
179,50
62.50
10,75
43,00
38.00
154,25 520,75
-
-
-
%,00 98.00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26.50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50
44,50
-
-
107,50
17,00 60.00 48.00
0,50
-
232,00 80,50 40,00
-
0,50
-
-
-
-
232,50 80,50 40,00
-
120,50
·
-
-
-
-
-
120,50
352,50 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00
·
0,50
-
-
-
-
-
-
-
-
353,00 112,50 51,SO 51,50 58,50 98,00
63,00
-
4":',00
12950 155.50 122,50
129,50 155,50 122,50
129,50 155,50 122,50
48,50
48,50
48,50
456,00
«
456,00
1. oldal
-
.
-
-
«
-
456,00
16. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállÓan működö és gazdálkodó valamint önállóan működö intézményeinek létszám adatai FÖl
I.
A.
B.
C.
D.
Megnevezés
Enged. létszám 2011. XII.31.
Létszám változás I. Ol.
Enged. létszám 2012. I. Ol.
72.
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgahni Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, [nfonnatikai Szakközépiskola és Kollégium Lippai János S7.akközépisko[a és Szakiskola Westsik Vilmos Élehniszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Benes László Szakiskola és AltaJános Iskola IOlpKay Hama ....eresKeaelOlI, venoeglatmpan, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KoUégiumi gondnokság
73.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
66,00
66,00
74. 75. 76. 77,
39,00 7,50
39,00 7,50
78,
Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondn. Nvlrel!VházÍ Hivatásos ÖUkormánvzati Tűzoltósá2 ÖSszesen:
79.
Polgánnesteri Hivatal
80, 8J. 82.
Mindösszesen: Sz.ociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ
83.
NYITÖT által fenntartott szociális intám. gondnoksáfl
66, 67. 68. 69, 70. 7\.
I
E.
F.
G,
I
I
H.
I
I.
j.
K.
IV. IS.
Enged. létszám 2012. XII. 31.
I
Létszám változás
1.31.
11.01.
11.23.
11.29.
111.01
113,00
113,00
113,00
90,50 58,50
90,50 58,50
90.50 58,50
64,00
64,00
64.00
65,50 43,50
65,50 43,50
65,50 43,50
-
43S,00
-
1l1,!!II
134,00
- 134,00
3398,25
-131,00
325,00 3723,25 146,50 50,00 196,50
435,00
lll,5tl
3267,25
-
-
-
-
-
- 300,00
0,50
-
4,00
-
5,00 4,00 13,00
-
3,50 - 3,50
-
-
54,00
-
7,50
30,00
-
15,!!II
-
2,00
- 300,00 71,00 223,00
0,50
194,50
300,00
-
2. oldal
-
84,00
- 13,00
-
- 15,50
-4,00
3592,25 144,50 50,00
435,00
8,00
325,00 - 131,00 2,00
-
-
2939,25 321,00 3260,25 221,50 273,00
-
-
-
-
494,50
17. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. VI. 30. napjával fennálló szállítói állományáról
I.
2.
B.
Megnevezés
Szállítói állomány összesen (eFt)
I
E.
F.
I
I
I
L
Szá Ilftói állományból még nem esedékes
30 na pon belIIIi
30-60 napos
60-90 napos
180-360 napos
90-180 napos
éven túli
3064
69566
829
445
48331
23092
60956
15892
1257
445
444
445
1333
2484
9484
46998
20608
51472
- S6stó-Gyógyfurdők zrt - Nyirvidék TISZK Nonprofit Kft.
5.
-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.
6.
- Nyirsuli Nvlrel!Yházi SoorlSZoldltató Nonprofit Kft.
7. 8.
- Nylregybázi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonpro
43
43 1625
1625
641
182
360
99
68718
286
9922
9948
5007
4723
18150
44898
6799
4784
4324
4308
16584
44640
1270
79
282
1324
258
158
188 082
II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló
99447
10.
- Sóstó-Gyógyfúrdők Zrt.
76379
469
II.
- Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.
1018
1018
12.
- Város-Kép Szol~tat6 Nonprofit Kft.
2101
13.
- Nyírsuli Nylregybázi Soortszolgáltató Nonprofit Kft.
4173
14.
- NYÍregyházi Ipari Park Kft.
1462
15.
- Szabolcs-Szatmár Bere~ megyei Temetkezési Vállalat
16.
- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
17.
- Nyirvidék TISZK Nonprofit Kft.
18.
- Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonpro
19. 20.
-l'!y!rségviz Zrt. III.
Külső
153
1462
238
238
7156
2475
2546
6259
5549
1957
1531
133
10
20 6960
3687
641
szállitók felé fennálló
4 OOO
20
2135
641
558 549
511 002
44577
22.
- NyÍrtávhö Kft.
43664
40 SOl
2863
23.
- Sóstö-Gvógyftjrdök Zrt.
63953
33141
18930
435
1847
24.
- Térségi Hulladék-l!8Zdálkodási Kft.
45458
43109
1438
907
4 2131
25.
- Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.
10865
661
3108
4901
26.
- NyÍregyházi Állalnark Nonprofit Kft.
4551
3075
1164
312
27.
- Nylrcgyházi Ipari Park Kft.
28.
- Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat
29.
- Nylrszakképzés Nonprofit Kft.
30.
- Nylrvidék TISZK Nonprofit Kft.
3[.
Nyirsuli Nyíre~házi Soortszol~ltató Nonllrofit Kft.
32.
Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonpro
33.
H.
I
G.
206283
3.
21.
I
D.
I. Önkormányzat felé fennálló
4.
9.
e.
A.
91
242
-
16017
3807
4533
3044
4007
2549
64
1526
1526
- Nyírségvíz Zrt.
13154
13 154
719
585
134
1789
1452
337
5009
4584
265
113217
115796
16338
254 644
254644
•
405
40
120
-
415
-
19165
-
200
458
72288
34.
Gazdasági Társaságok összesen:
864279
523988
124091
12 796
8855
50464
71797
35.
Önkormányzati intézmények
473558
104855
189272
93178
756(l1
10495
157
36.
Önkormányzat
700663
132400
277 322
91815
52554
144172
2400
..! L
Mindös_szesen:
2038500
761243
__ ~ 590685 __
197789
137010
----~
---
20S13l~
74~~
72288
------
18. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok hiteJJkötvényflízing-állományáróI2012. VI. 30.
l.
A.
B.
C.
Kötelezettségvállalás célja I megnevezése
Folyósító hitelintézet
Szerződés
kelte
D.
E.
Derizanem
Keretösszeg (eredeti devizanemben)
(eFt.eCHF, .EUR))
2. 3. 4.
Évenbelnlihitel NyíI!ávhöKft. l'IJIírtávhöKfl
_
CIBBank~
_~012:03.281lUf_
OTP Bank Nyrt.
20\2.04.12
_____ ~~~;:~-'--
:~ ~::ii;~:;;~~;!~~~.7,
N1íre.~házi111alpllrk: JII0,tlP.J:Otit i(ft.. _ _
Ullicredit.Ba.nk.
9.
Sóstó-G~k
OTP BanklIi!!.
Zr!.
HUF
_
10. ~tó~Gyógy1ür
Futamidő
G. végeI
.
HUF
26 OOO
2012.09.l~
HUF HUF
Aktuális (2012.VI.30.) tőkeegyenleg (eFt)
80
2012.12.28
--.--- - .
_ 40() 000_ 300 OOO
....
lf~L-G"""-"'~ ---- ~ "'' '
~7.S.óstó~~ó~iíI<:.ZI~tgarancillváIlalás.... ...
18.
Sóstó-G~rdökZr!.
.
..
----~
--~-
------
.... ()T!, J3allkJII)'rt._ _
.
OTP Bank Nyrt.
N",,·
-
_.
-~-
---
------- -
--
-.
---
-------
.... 2009.12.21_ _HUF .
2007.09.25
CHF
-';"'.0612
CH'
._-- -
---
-~--
-
._.11113 . 97,845
-
603,379
------20!4.12.1L_ - 2015.03.31 . . . 11431
2-015.0331- -
20. IÉven túli hitel összesen 2J-,.~L~tvJnL
,.12.-t.~írségvíZ Zr! 23. Sósló-Gyógyfiírdők Zr!.
~'1~!::~~f ~::~~~;~~~:·r-l~~~:~=r~bin~~~
~i HU.lladé.k~1lll..zdálkOdási
..T K.t!:.. j.17-:.. Térség; Hulladék-gllzdálkodási Kft. T~rsé8!.lIulladék~1l
~~ TérségiHulladék-gazdáJkodásiKft~.__~_~.
Jl-O'. 31.
:g, ~
:t.1I(BJ'll!Olíz~
CIBUzing_._
_ 2012..02.2.9. . E..UR .. 2010.03.25_ _ _EUR _
.. 2010.03.25 2010.1O.Q!....
NliregybáziÁllalpllrkN()1!!'J'(}fi!,KfL .!'4yir,eJ:o/b!\.zi1l!atpll.rk N()!1pfofit KlL
201(j.~.~0_.. _Hl:i!'.
2011.01.3_1_
Nyire!Q'háziÁllatjla.!l<~tKft .._~~._. LornbardLízin.L.. ____20l!:06.22 _
M_er"ka[!tilBllIlk _
.)(jl(j.01.19
N.JÍr'Suli l'IJIire!!}'házi Sports.zolj;l._Nonjlroti.tKft __ ~l:I PallOn1!z.inL.1()08.0L03 Sóstó-Gyógyfúrdök Zr!. DairnierChrysJerCredit 2007.06.20
6900
EUR~2.s~
2010Jl~21llJF
l\{e!,kantilBaIlk Lombard Lízing__
1264.2.8 19 (,9J
.......!lUR
Nyirel!}:háziÁllatpark.NonprofitKft:._._ _ _ MerkantilBank_
3~. ~ _NyírsuliNyí~egyhl\zi~rts30lg.No[!l!..rot1t.I
31:_ 36.
CI.B LízÚ1JL. . MKB EurolÍZÍll!L _
HUF HUF
28~8()
..
23.59_
2013.03.~ 2013.()9:Ű3
20IS.Q.22
2015.06.05
107,611
38. IMind~sszesen:
1. oldal
2013.0lJl.l 2013.07.01
----+--- 300175
- ~:~~ ~-
--~
--
4157
. 25 636
34829
-
-f~!~~-t~ :2~ ----
_._ __ 4157 -
--
39866
__26 ,i6S
151428
5\2_.. ~01L
_.~
1636
302856
~
_I...±59~~0
.
337
._....!l6!...... 264
~~
T
6833
..1.14L.
_
_422:847=L~5J 4~8=--t 3~8~6':-
2015.01.15_..!..89~
37. ILízing ilssusen
---1-
2 2421740
l..i2.L., 20J..s.l2~ _ ...l9Ol.. .1.69.0_ _2(j16.02.05_46Q.
_ llU,!l. . . CHF CHF
~01.5.03
. 20 . 2013..()3.2L
--.-.----1---
----------+-----
156878
._.--
+
---J-----
46 878
49825636
4844587
2L.J'--izinL ..
18 .
~70
164112
24. IKötvény összesen
e
.._
2012.12.05
~~:.J;i~iÁ~~OfitKJL_=-:t:;;:~a;;k-=~ ~. ~~::~~:~~:U:{~~I!: . ~i:!:~:~~~·.-;~~:~ 16-. ~
-
1---457053
-
.
43 OOO
80
IWÉven túli hitel
2015
\22105
_ 2Q12.11.03
13. IÉven belllli hitel ilssz:esen
LN~..e!l}'háziAlla~JI/()nprofitI<;l\._
2014
135070
43~00 __ ___~.
_,i68Z!L
ö~1ze~{eFt-ba!B!)
2013
__
80
_
J. K. a futamidő alatt esedékes
kezessé,vearanciavállallts 2012
_30""' _ -J0!2C09""t----3Oooott----.--lOOOO-.OOO OOO _ __ _ OOO
HUF_~0O<J... _2(j~, ~:28
Q!P Bank Nyrt'---...1QI 0.07.dL Unicredit Bank Zrt__ 2Q!lIUl2 Unicredit Bank Zr! 2011.11.02
I. Aktuálistőkeegyenleiiböl
---~"--
201192.20:~_2;~_~:~. ;~:::~~:~~ 2010.07.21
~
H.
- -t- --__ 201},(j3.2L_. _13~070 2013.03.29 _ 122105
200000 200 OOO
__HUL. U","dk""" HlW
~,N_Á_N""""ruJ"L
F.
9401._ . 499
3117 t------- 19226' . 10073
32416
t
302856 302856
99~ ..
302856 ----2421740
f-'. - ·
_
2724596
_._2.5 92 _
..
_ _ _!~ 7660 57!...
_~..
~9~
291 _479 535598_ _ _ _4_749~Ol29~. I 596 232., _}18
]11----"8L 2551 1290
..113_ _.. _~. 703 _ _ -.ll..--/-1261
316
802
72
_____~ __ .
55401
13205
22276
13881
5772
5521 153
356340
665173
349153
2740 441
18. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok hitel/klitvény/lizing-állományáróI2012. VI. 30. A. l.
B.
I
Kötelezettségvállaláscélja I megnevezése
r
L
Folyósltó hitelínthet
Aktuális
I
ri' 4.
Éven belüli hitel--- ----.~--
CI!'!3ilnk~rt.
NyírtiI\'l1() I<.ft.~
~ 0TI'Bank NJ:!!.
8·/I!yí~gyhilz~J\lIatpar!.No!1p~.fít
xrt = : . n k . :
K!l:_
Unicredit Bank._
011' !3~nk/l!)IIt~
Sóil!é>-.9yógyffil"dök.l.rt__
1O.tS...Ó.S.•~.'ógyfiir:dők Zrt~ ~ __
.I L~ NYIRVV~l'()fit Kft_~~ 12.
P.
2020
2019 I--~
NYíRVV Nonprofit Kft
.··.§..~~·.=--E~~ ~
Q.
R.
•
+-~
---._~-
Nj'Írlilvhő~Kft.
5·_:~.'_.Z.·.:.S.:.:.::.:.:~.:.'::.~.ft::-_. 9.
O.
alatt esedékes kezességIgaranciavállalás összege (eFt-ban!)
2018
2017
2016
2.
-IN.
M.
tőkeegyenlegbőla futamidő
t-~
.. ~ ~-+~
.-+--
t-
.
2022
2021
... _ - +
.-~
~~I-~ ~
---~--t-
-t~
+
-----
_
.~~--I--
-f-~'
-=te:~=~;~;-=t--+-
.+--~
~+
-~
..
Unicredit Bank Zr!
13. IÉven bellll; hitel összesen 14.-- Éven túli hitel -----~-
----~-
IS.
Nyire házi Állaljlark N~np~fitJ(ft._ ~
Uni(:redit Bank
16.
N re házi Állatpark No~fit~~~
OTP Bank
17.
Sóstó·~rdök
OTP Bank ~~
Zrt. garanciavállalás__
18.
Sóstó-Gyógyftírdők Zrt._ _ ~
OTP Bank Nyrt.
19.
Sóstó-Gyógyfiirdők
OTP Bank NyIt.
Zrt.
I(öt\'i!.ny_
1--. 6832
6832
1-
5L24
---t-
6832
7643
6833
302856
302856
302 856-1
302 856
302 856
302 856
t- 6832
6832
6832
5124
~~t-
~. /I!L~gvÍ2:.-~rt 23.
I__ ~ ~ 6 832
-1
.~--+--~---+----
20. IÉven túli hitel összesen
21.
6 832
_683L± 6833 810 ---
K& H Bank Zrt ---
-~--------~-
Sóstó·Gyógyfiirdök Zrt.
-302 855
.-.l?1
OTP Bank Nyit.
24. IKötvény összesen
302 855
15l 428
25. L í z i n g . - - / 26.
Térségi Hul1ad~lkodásí ~~
CIB Lízing._~
27.
Térs~gi
MKB Eurolízing.~_
28~
1!rsé~i IIIIlIa
MKB Eun>~
2~.
Tél'SégL.H\lIladé~~g!IZdáI.!o~si~ft...
9B LízinJL
30.
Hulladék-gazdálkodási Kft.
. N}'i~~ázi ~lIatjlar~. N0.!lP!'()fit ~ft.
Merkantil Bank
31.~gybáEÁlIatp.a.rk1'lonJlrofit~Kft:
Merkantil Bank
32.
~~ard~LízJt1J! ~
GL. ~4.
3s. 36.
Nyírel!Y.házi ÁIlatpark_Nonprollt Kft. .. Nyíre!!}'báziÁlIatpa'i<: Nonprofit Kft:
N~tÍrsuli Nyfre!!}'házi Sportsz~(lnprofit ~_. N)'irsuli Nyíre!!}'hílzi Sp(lr!szolg. Nonprofit Kft. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt.
~
Loml,a.rdLízin~ Merkantil
267
_.
1-
Ba.nk_~lú
.. I
-I~
K&H Panon1~--I--~~ --+-~~ _~+--.._. ___-t--- ... _--'-1- Daimier Chrysler Credi
37. ILízing összesen
267
38. IMindösszesen:
310766
309689
2. oldal
309688
309 687
158260
6832
5114
19. melléklet
Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2012. VI. 30. A.
C.
B.
Kezességigaranciavállalás l. I célja, megnevezése
Folyósitó hitelintézet
D.
~
H.
F. E. G. Keretösszeg (eredeti Aktuális Szerzödés IDeVizanemi devizanemben Futamidö (2012.VI.30.) vége kelte ezer HUF, tökeegyenleg (eFt) CHF»
I
J.
I.
I
K.
L.
Aktuális tőkeegyenlegböl a futamidő alatt esedékes kezességIgaranciavállalás összege (eFt-ban!)
I
2012
2014
2013
2016
2015
~·tK~ze~ségvá~al~s~~. 3.
ISó.stó-G~~rdök Zrt...._
...._ _
4. I "áll!llko.zói.f'ol)'ószámla hite!.}QTP Bank NYrt--f1010.07.21~~
t:...ru.liro7.ó forg~fESZköz 1l!~1
...)9!p~a.nk N)'rL
bO IQ.07:21JHUF_
t.. .. ....
6. I ~§.Ó§.TÓ)OJ5Ib kötv~-fQ.TJ> Bank Nyrt-f1Q09.09.~2ICHF_ _
L+ÁllilllLarkNOnprofitKft. 8.~t=-beJ"Uházási hitel
I.-_
.__ .~
80 OOO~ 20LLl
nL
80 ()()Ql.2011·!2·~L
.
-~
..
~~.
0_
.~~
:~::~l .~:: ::~ T" ..-
---~-
-+-
5OOI2012:Q!:Q
-;r;T~'~" --ni~'iI2Im"- -t----nMf-;-:ilT.-- ----1-'.._ . 0 - --t-- '--t -fITP Bank.!t.t29Q6:Q§:Q8,!i!Jf' __ l~,_.19~2QI6.03Jlt-,J2.l~()
+
I 620
r-
2421 740
~"-'-l'
3 2'!()--t_. 3 240+,_~. 3240
810
9. 10. IKezességvállalás összesen
2560769
II. IGaranciavállalás
lll: _
'~-f---"'-'O
--------_. ------
+~--
..- - . - - J
I
--+-.
16.
~,--~
.
-i--
_
--+-
~
, - _ ..
810
.-~-.___t-~.-
---
-.---.-
2424980
1---' .-~-_+__.--..
~~--
~-
IlS.
3240
3240 --I
t-.-
.
l~T14. 1_
128499
.
-1-
-
._~
+--- .
-~-----
..._-.--+
i-
17. 18. IGaranciavállalás összesen 19. IGarancia/kezességvállalás mindösszesen
2560769
128499
3240
3240
2424980
810
