Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük:
2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály Haág Tibor gazdasági főigazgató
Budapest Kálmán I. u. 3. 1054
Tisztelt Gazdasági Főigazgató Úr!
Mellékelten küldjük: Intézményünk 2007. évi számszaki beszámolóját két példányban, Intézményünk 2007. évi számszaki beszámolójának szöveges indoklását, Zárás előtti és utáni főkönyvi kivonatot, 2007. negyedik negyedéves mérlegjelentést, 2007. évben kapott előirányzati többletek elszámolását szíves felhasználásra.
Tisztelettel
Várkonyi István igazgató
2007. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló I.
Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése
A Nyíregyházi Regionális Képző Központ 2007. évre szóló képzési tervében összesen 100 ezer hallgatói napot tervezett. Összességében a teljesített hallgatói napok száma 117.151 volt, ami a tervezett 117,1%-a. Ez magába foglalja a Munkaerőpiaci Alapból elkülönített keret terhére megvalósított tanfolyamokon túl a 2007. évi közmunkaprogramhoz kapcsolódó képzések, a külön központi programként lebonyolított „Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban”, továbbá a HEFOP 3.5.1. fejlesztés keretében kísérleti képzések hallgatói napjait is. Reálisnak mondható megállapítás, hogy ez jóval közelebb áll az intézmény teljesítő képességéhez még akkor is, ha képzéseink - korábbi évek gyakorlatának megfelelően - döntően nem elsősorban a belső képzési kapacitást vette igénybe. Az előző évről áthúzódó tanfolyamok hallgatói napjainak száma számottevően nem befolyásolta az évi teljesítményt. Megfigyelhető, hogy az utóbbi időben mind kisebb mértékű az áthúzódó tanfolyamok száma, ami összefügg a megváltozott finanszírozási lehetőséggel, az ebből eredő kiszámíthatóbb tervezéssel, feltéve, ha nem jön közbe olyan kedvezőtlen körülmény, mint a keresetpótló támogatás összegének erősen korlátozott volta. 2007-ben összesen 68 képzési programunk futott. Közülük 4 tanfolyam 2006-ban indult és 2007-ben fejeződött be. 46 tanfolyam a tárgyévben indult és be is fejeződött, míg 18 csoport képzése 2007-ben indult és 2008-ban fejeződik be. Az NYRKK számára a Munkaerőpiaci Alapból a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján elkülönített keret (a felhalmozási keretből képzési célra átcsoportosított közel 15M Ft-al együtt 225M Ft, ebből 224.919.000.- Ft-ot használtunk fel) terhére összesen 39 tanfolyam indult összesen 873 fővel. Tanfolyamaink összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Bizonyos munkakörök betöltésében ez ma már egyre inkább alapkövetelménnyé lép elő, s a munkáltatóknak is ez felel meg leginkább. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg. Látni és elfogadni kell, hogy a munkáltatónak nem minden esetben érdeke, hogy a munkavállaló magasabb szakképesítést szerezzen, ha az adott munkakör eredményes ellátásához az nem szükséges, mert a magasabb képzettség egyúttal magasabb bérigényt is jelent. Az NYRKK tanfolyamaira 2007. évben belépett hallgatóinak száma összesen 1415 fő volt, ebből 837 regisztrált munkanélküli álláskereső, 536 fő pedig munkaviszonyban álló volt. Ez utóbbi jelentősen meghaladta az elmúlt évekét, ami részben a közigazgatásban dolgozók számára szervezett tanfolyamok hallgatóiból (244 fő), illetve a viszonylag nagyszámú prevenciós célú tanfolyamok hallgatóiból tevődött össze.
2
Az intézmény minőségirányítási rendszerében a 2007. évre kitűzött minőségcélok megvalósulását értékelve megállapítható, hogy mind a képzésbe vont hallgatók, mind a hallgatói napok számát tekintve (érje el a 900 főt, a hallgatói napok száma a 100.000 napot) teljesült. A havi átlagos hallgatói létszám 457 fő, míg a tanfolyamok havi átlaga 16 volt. A képzés során összesen 27 fő morzsolódott le, a belépett hallgatók nem egészen két százaléka. A lemorzsolódási okok között az elkerülhetetlen, illetve ésszerű (hosszan tartó betegség, munkaviszony létesítése, stb.) okok mellett mind nagyobb szerepet kap a meggondolatlan jelentkezés, a kitartás, az ambíció hiánya. Az NYRKK ismertségét és elismertségét tekintve a 2007. év kiemelkedő programjának tekinthető az „Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban” című, a megye csaknem minden települését érintő képzési program volt (sőt 4 fő Borsod-Abaúj Zemplén megyéből vett részt). Az egyéb forrásból megvalósult tanfolyamaink közé sorolhatók a 2007. évben meghirdetett közmunka programhoz kapcsolódó képzések. A Többcélú Kistérségi Társulások megkeresése alapján pályázatukhoz részanyagokat készítettünk összesen 9 helyszínre. Csaknem valamenynyi pályázó elfogadva javaslatunkat olyan képzések megvalósítását céloztuk meg, amelyek a célcsoport tagjait a munkahelykeresésben segíteni tudja, ugyanakkor belefér a kiírt pályázatban szabott költség és időbeli korlátok közé. Az e körben megvalósult tanfolyamokon összesen 173 fő vett részt. A külső- és belső helyszínen folyó tanfolyamaink ellenőrzése rendszeres. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerő- piaci Ellenőrzési Osztálya egy esetben (2007. október 27.), az Épületburkoló képzés gyakorlati oktatását ellenőrizte (Vasmegyer) Hiányosságot nem tapasztaltak. Az EQUAL A/61 „Második esély” a Vásárosnaményi kistérségben c. projekt megvalósításával összefüggésben a felügyeleti hatóság három alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést: 2007. március 13. Hetefejércse (OFA) 2007. augusztus 2. Vásárosnamény (OFA) 2007. november 29. Vásárosnamény (OFA) 2007. évben két, az intézmény egészét érintő átfogó ellenőrzés történt: A FAT ellenőrzése (AL-0003 intézményi akkreditáció, 2007. november 13.) HEFOP 3.5.1. projekt helyszíni ellenőrzése (ESZA Kht.; 2007. október 3.) Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek néhány hiánypótlással pótolható észrevétellel kedvező megállapításokat tartalmaznak, tapasztalatai kivétel nélkül hozzájárultak a NYRKK tevékenységének jobbításához, fejlesztéséhez. 2007-ben jelentős eseménynek számított a HEFOP 3.5.1 jelű intézkedésre készült pályázat („Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása” című projekt) tartalmi kidolgozásának befejező, kézzel fogható eredményeket produkáló szakasza. Ebben a nagy horderejű munkában valamilyen formában intézményünk csaknem minden munkatársa (programszakértő, konzulens, fejlesztő, tördelő, lektor, stb.) részt vett. E mellett jelentős volt a
3
program e szakaszában a külső munkatársak száma is. A program gerincét alkotó fejlesztés lezárásaként az eredményeket többféle módszerrel bemutató disszeminációs konferenciát a Képző központok közül elsőként Nyíregyházán rendeztük meg, mely a részt vevő vendégek (több mint 250 fő) közül sokak véleménye szerint mind a szervezést, mind pedig tartalmát tekintve sikeres volt. A program során az egyes szakképesítésekhez összesen 130 tananyagcsomag (modulfüzet, instruktori útmutató, segédlet, Flash, előzetes tudásmérő feladatlap, illetve modulzáró feladatlap) került kifejlesztésre. Ezek alapján is megállapítható, hogy a nem kis erőfeszítést igénylő munka nagymértékben járult hozzá az NYRKK szakmai elismeréséhez. Az NYRKK szolgáltató tevékenysége körében ellátja hallgatói, illetve a hozzá fordulók tájékoztatását, tanácsadását. A személyes érdeklődések mellett 2007-ben is jellemző volt a telefonon, és az e-mailen keresztüli kapcsolatfelvétel és tájékoztatás. Ezt bizonyítja a közel 100 email és a hatszáz feletti telefonos érdeklődés. Az NYRKK vizsgaközponti szerepkörét ellátva vállalta fel saját hallgatói vizsgáztatásán túl a hozzá forduló képzők vizsgáztatási igényét. Az elmúlt évben 25 belső és 43 külső megrendelésű OKJ-s vizsgát szerveztünk, és készítettük el azok vizsgadokumentációit. Összesen 1.425 fő tett sikeres vizsgát munkatársaink közreműködésével, ebből 1.211 fő OKJ-s szakképesítést szerzett. Az elmúlt évben 19 külső képzővel álltunk kapcsolatban, vizsgaszervezés miatt. Közülük jó néhány már évek óta partnerünk, ami azt jelzi, hogy munkánkkal meg vannak elégedve. A Nyíregyházi Regionális Képző Központ ECDL szerepköre az utóbbi években nem változott, továbbra is erősnek mondható. 2007-ben 75 alkalommal volt vizsganap, melyeken 1880 vizsga került lebonyolításra. A vizsgázók felkészültek voltak, mindössze 12 vizsga volt sikertelen. A kitűzött minőségcél e tekintetben: „Az NYRKK-ban működő ECDL vizsgaközpont által szervezett ECDL modulvizsgák száma haladja meg a 1800 db-ot, a vizsgáztatásból származó bevétel érje el a 3.000.000.- Ft-ot”. Teljesítés: Az ECDL vizsgák száma 1880 db (104,4%), a vizsgáztatásból származó árbevétel 3.030.000.- Ft (101 %). Minőségügyi szempontból legfontosabb feladat 2007-ben is az NYRKK minőségirányítási rendszerének működtetése, a tapasztalatok alapján folyamatos javítása, illetve a megújító auditra történő felkészülés volt. 2007. december 6-án került sor a megújító auditra, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft vezető auditora végzett. Összegző megállapítása: “A Megbízó a megújító audit során igazolta, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő menedzsment rendszert épített ki és működtet. Az érvényességi terület vonatkozásában a menedzsmentrendszer kiépítése, dokumentálása és bevezetése megfelelő, kielégíti a szabvány valamennyi vonatkozó követelményét. Az auditvezető meggyőződött a menedzsment rendszer hatékonyságáról, eltérést nem talált, ezért javasolja: a tanúsítvány érvényességének meghoszszabbítását.” a. Alapítványok, közalapítványok támogatása „NÉ”
4
b. Vállalkozási tevékenység végzése „NÉ” c. Munkatársaink lakásépítési, lakásvásárlási támogatása „NÉ” d. Számviteli politikánkat 2007. évben aktualizáltuk.
e. Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások „NÉ” f. Az intézményi beszámoló és a kincstári beszámoló eltérése 81. űrlap eltérése 81. űrlap: előirányzatok eltérés nincs 82. űrlap: teljesítés eltérés munkaadókat terhelő járulékok költségvetési beszámoló -1 e Ft-al kerekítés miatt tér el. A dologi kiadások -1.416 e Ft, az egyéb folyó kiadások +1.416 e Ft, teljesítésének rendezése elmaradt, a Kincstár felé nem lett feladva, összesenben egyezik. A törvény szerinti kiadások a kincstári beszámoló 1 e Ft-al tér el az intézményi beszámolótól, ami az intézményi beszámolóban szereplő összeg a helyes, mivel a kiadások összesen 437.853.936 Ft, helyesen kerekítve 437.854 e Ft. 83. űrlap: egyezik 84. úrlap: 03. sor kerekítés miatt -1e Ft, és függő átfutó kiadások rendezése 423 e Ft rendszerbeni eltérés. g. Értékcsökkenési leírás megosztás „NÉ”
II.
Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása
Az intézmény alaptevékenysége 2007. évben nem változott. A tanfolyamok finanszírozása és az intézményünk működésének finanszírozása az év folyamán egyenletes, megoldott volt. Az év folyamán a HEFOP 3.5.1 program megvalósítása az indikátoroknak megfelelően haladt, elkészült a program I. ütemének a megvalósítása, a tananyagok elkészültek, a kísérleti és kontroll képzések megvalósítása folyamatban van. „Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban” című központi program megvalósítása megtörtént, de a program költségei között az intézmény rezsi és postaköltségei nem voltak elszámolhatók, így a megállapított költségvetés nem biztosított fedezetet a program valódi ráfordításaira.
5
III.
Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzfogalom egyeztetése 1.
Kiadási - bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Adatok ezer Ft-ban Országgyűlés Kormány
Hatáskörök Felügyeleti
Intézményi Összesen
Kiadások Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Összesen
-
3.483. 0 3483
-
136.001 -9.259 126.742
139.484 -9.259 130.225
Bevételek Működési költségvetés Felhalmozási bevételek Összesen
-
3483 0 3483
-
141.442 -14.700 126.742
144.925 -14.700 130.225
a. Kormányzati hatáskörben az előrehozott 13. havi illetmény 6 hónapra eső kifizetései és annak járulékai fedezetére történt módosítás, a céltartalékok terhére, amelynek fedezete a költségvetési támogatás előirányzatának a növelése. b. „NÉ” c. Az intézményi hatáskörű módosítások alakulása A 2006. évi maradvány felhasználás HEFOP és EQUAL programok elszámolása TB alaptól átvett 1% Helyi kistérségi önkormányzati társulástól „közmunka program” keretében képzésre Felhalmozási kiadásból, működésre átcsoportosítva Összesen 2.
30.474e Ft 94.362e Ft 6e Ft 1.900e Ft 14.700e Ft 141.442e Ft
A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a. Maradvány alakulása (42. űrlap) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány
34.371 e Ft -8.020 e Ft 26.351 e Ft
Központosított bevétel Kötelezettség vállalt előirányzat maradvány
642 e Ft 25.709 e Ft
6
b. Személyi juttatások, létszám alakulása
Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Szociális juttatások Nem rendszeres személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirány- előirányzat %-a zat 70.822 78.418 75.239 95,9
Adatok ezer Ft-ban Részmunkaidőben foglalkoztatottak Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 1.758
1.086
1.085
99,9
8.106
21.393
21.393
100,0
60
-
-
0
6.446
10.296
9.250
89,8
-
29
28
96,6
7.198
8.993
8.663
96,3
450
92
92
100,0
1.200
1.200
1.047
87,3
-
-
-
-
22.950
41.882
40.353
96,3
510
121
120
99,2
93.772
120.300
115.592
96,1
2.268
1.207
1.205
99,8
Teljes munkaidős személyi juttatás Részmunkaidős személyi juttatás Külső személyi juttatás Összesen
Eredeti előirányzat 93.772
Módosított előirányzat 120.300
2.268 22.060 118.100
Adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 115.592
96,1
1.207
1.205
99,8
47.442 168.949
44.109 160.906
93,0 95,2
Létszám Teljes munkaidős Részmunkaidős
Terv 23 1 24
Tény 24 24
100
Intézményünk a személyi juttatások módosított előirányzatát 95,2%-ban teljesítette, a rendszeres személyi juttatások teljesítése 3.179e Ft-al maradt el, aminek oka, hogy az év folyamán igen sok volt a betegszabadság, valamint az 1. hónapot meghaladó táppénzes állomány, ez bérmegtakarítást eredményezett. 2007-ben visszavonásra került 1 fél havi pénzkezelési pótlék, mivel a miniszteri rendelet a kifizetést nem tette lehetővé. A nem rendszeres személyi juttatások 96,3%-ban lettek kifizetve, a különbözet kifizetésére a bevételi lemaradás miatt nem került sor. A normatív jutalom 16%-ban került kifizetésre, aminek fedezete az előző évi bérmaradvány, valamint a nem rendszeres juttatások között megtervezett, de kifizetésre nem került maradványok adtak lehetőséget, valamint a többletbevételek. Intézményünk 8.572 e Ft telje7
sítményhez kötött jutalmat fizetett a közalkalmazottainak, aminek a feltétele a 400 millió Ftos bevétel meghaladása és a HEFOP program határidős teljesítése volt. Az év végén a nyugdíjba vonuló gazdasági igazható-helyettes részére 3.786 e Ft végkielégítés került kifizetésre, mivel a gazdasági igazgató-helyettes úr a felmentési idejét végigdolgozta. A külső személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest igen jelentősen, majdnem 200%-ban teljesült. A nagymértékű növekedésre a HEFOP 3.5.1 projekt terhére kifizetésre kerülő szerzői és lektori díjak miatt volt szükség, aminek a pénzügyi fedezetét a projekt PEJ elszámolásai biztosították. A létszámunk az év folyamán 24 fő volt, ez megfelelt az engedélyezett létszámnak, a változás csupán, hogy az 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása teljes munkaidősre módosult. c. Munkaadókat terhelő járulékok Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljes % Eredeti Módosított 120,6 90,5
32.700
43.577
39.442
3.500
3.825
3.235
92,4
84,6
720
2.305
2.305
320,1
100,0
180
180
126
70,0
70,
37.100
49.887
45.108
121,6
90,4
A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások előirányzat teljesítésének megfelelően alakult, de a felhasználói szerződések miatt a vagyoni értékű jogok kifizetései következtében igen jelentősen növekedett az EHO az eredetihez viszonyítva 320,1% teljesült. d. Dologi kiadások Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások ÁFA Kiküldetés, reprezentáció, rek-
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljes % Eredeti Módosított 114,0 85,3
12.000
16.045
13.685
2.810
2.810
2.190
77,9
77,9
26.550
26.859
25.229
95,0
93,9
82.990
148.914
134.182
161,7
90,1
9.500
9.891
9.391
98,9
94,9
1.750
2.125
1.766
100,1
83,1
8
lám kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen
700
2.576
2.576
368,0
368,0
5.500
7.011
5.845
106,3
83,4
141.800
216.231
194.864
137,4
90,1
A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 37,4%-al magasabb összegben teljesült a módosítotthoz viszonyítva 9,9%-al maradt el. Kimagasló volt az eredeti tervhez képest a teljesítése a készletbeszerzésnek 114%, a vásárolt közszolgáltatásoknak 161,7%, az egyéb dologi kiadásoknak 368%. A készletbeszerzés növekedését elsősorban a munkaruha, formaruha vásárlás okozta. A vásárolt közszolgáltatások 61,7%-al növekedtek a tervezetthez képest. A tanfolyamaink igen kevés hányadát tudjuk a képző központban megvalósítani. Az igények elsősorban a megye területén különböző helyszíneken történő elméleti és gyakorlati oktatás iránt merül fel, ami nagyban megnöveli a tanfolyamok ráfordításán belül az alvállalkozóknak kifizetett vásárolt közszolgáltatások kiadásait. Miután a munkaerőpiaci igények a képzéssel szemben állandóan változnak, így nem is volna gazdaságos minden területen főállású instruktor alkalmazása, valamint a belső műhelyek felszerelése és működtetése. A külső helyszín minden esetben a hallgatók lakóhelyéhez közeli település, így nem kell az utazásról és a szálláshelyről gondoskodni a részükre. Az egyéb dologi kiadások 368%-os teljesítését a HEFOP 3.5.1 program keretében elkészült tananyagok nyomdai előállítása növelte meg a tervhez képest. e. Ellátottak pénzbeli juttatásai „NÉ” f. Egyéb működési célú támogatások, kiadások Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapoknak. A 2005. évben indult és 2006. decemberi elszámolással záruló „Halmozottan Hátrányos Helyzetű” program végrehajtására kapott támogatás különbözetét 2007. január hónapban vissza kellett fizetni az MPA-nak. g. Kamatkiadások „NÉ” h. Támogatás értékű, felhalmozási kiadások „NÉ” i. Intézményi beruházási kiadások Adatok ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
9
27.000 18.389
18.389
Teljesítés Teljes %
68,1
Eredeti
A HEFOP 3.5.1 projekt keretében 5.000e Ft mobil nyelvi labor került megvásárlásra. A működési kiadásokra lett engedéllyel átcsoportosítva 13.640e Ft, a dologi kiadások fedezetére. j. Felújítás Adatok ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti
18.000 17.352 17.170 95,4
A pénzügyminiszter engedélyével a dologi kiadásokra 1.060e Ft lett átcsoportosítva. k. Kölcsön nyújtása, törlesztése „NÉ” l. Előző évi előirányzat-maradvány átadása „NÉ” 3.
Intézményi bevételek alakulása
Intézményi Működési bevétel Működési költségvetés támogatása Támogatásértékű működési bevételek Fejezeti kezelésű előirányzatból MPA-ból Egyéb Támogatásértékű felhalmozási bevételek Összesen
Előirányzat Eredeti Módosított Teljesített 49.000 49.000 40.991
Adatok ezer Ft-ban Teljesítés % Eredeti Módosított 83,7 83,7
37.700
41.183
41.183
109,2
100,0
-
94.362
94.362
-
100,0
210.300 -
225.000 1.906
224.989 1.906
107,0 -
99,9 100,0
45.000
30.300
30.300
67,3
100,0
342.000
441.751
433.731
126,8
98,2
Az intézményünk működési bevétele 16,3%-al elmaradt a tervezettől, elsősorban a munkáltatói finanszírozású képzésekre nem volt igény, valamint az egyéni költségtérítéses képzést is összesen 2 db-ot tudtunk megvalósítani az év folyamán. A működési költségvetés támogatása 3.483e Ft-al növekedett a 6 havi előre hozott 13. havi illetmény és járulékai fedezetére.
10
A HEFOP és EQUAL programok 2007. évi bevételi 94.362e Ft. Az MPA elkülönített keretből 224.989e Ft támogatás realizálódott a szakmai feladatok finanszírozására. Az intézményi beruházási és felújítási kiadások fedezetét 30.300e Ft MPA támogatás biztosította.
IV.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Immateriális javak
Bruttó érték 2007. évi nyitó Beruházás, Felújítás Térítés nélküli átvét Selejtezés, hiány Bruttó Összesen Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke Nettó érték a Bruttó %-ban
Adatok ezer Ft-ban Gépek, berendezések, Ingatlanok Járművek Összesen felszerelések
5.142
107.227
132.685
14.920
259.974
900 4.242 3.982 260
17.142 124.369 29.437 94.932
18.417 4.305 6.425 148.982 56.536 27.559
14.920 5.619 4.264
35.559 4.305 7.325 292.513 135.166 157.347
6,1
76,3
18,5
28,6
53,8
Az eszközök nagy mértékben 46,2%-a leírásra került, egyedül az ingatlan nettó értéke 76,3%os, ami a 2007. évi felújítási ráfordítás miatt növekedett az előző évihez képest 1,6% ponttal. A szoftvereket évi frissítéssel szerezzük be, ami a gazdasági tevékenységhez szükséges pedig a MÁK által kifejlesztett és ingyenesen a rendelkezésre bocsátottakat használjuk.
V.
Tulajdonosi részesedés
„NÉ”
VI.
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1.
Követelések állományának alakulása Adatok ezer forintban
Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi Záró előző évi Tárgyévi összesen összesen
11
11.614 31.636 9.390 31.601 2.224 35 2.259
A követelés állományból 2.128e Ft a felszámolás alatt álló Hajdú Bét Rt és 96e Ft az Infolog Bt vizsgáztatási díj tartozása. A Hajdú-Bét Rt felszámolása még nem fejeződött be, de a követelés megfizetésének valószínűsége igen csekély, a felszámolás befejezésekor leírásra kerül a fennmaradó összeg. Az Infologgal szembeni követelésünk behajtása folyamatban van, amiből 2007. évben 13e Ft került megfizetésre. 2.
Kötelezettségek állományának alakulása Adatok ezer forintban
Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Záró követelés
8.032 240.893 216.275 32.650
A kötelezettségekből az Európai Uniós programokkal kapcsolatos előleg miatti kötelezettség 11.896e Ft. Szállítói tartozások 20.754e Ft, amelynek a fizetési határideje 2008. évben jár le.
VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása „NÉ”
VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása „NÉ”
IX.
A kötelezettségvállalások állományának alakulása
Tárgyévi kötelezettség Következő évre Pénzügyi teljesítés Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
Személyi 149.627 145.571 4.056
Adatok ezer forintban Járulék Dologi 42.312 205.228 23.704 40.661 184.584 1.651 20.644
A következő évre áthúzódó kötelezettség vállalásunk a HEFOP 3.5.1 program kísérleti képzéseinek, valamint az áthúzódó MPA-ból finanszírozott tanfolyamok megvalósításával kapcsolatos kötelezettség vállalások, és átalánydíjas karbantartási szerződések.
X.
Feladatmutatók állományának alakulása Iskolarendszeren kívüli oktatás, vizsgáztatás Képzésben résztvevők száma
Terv
Tény
252
457
12
Teljesítés %-a 181,3
Képzési csoportok száma
13
16
123,1
Az intézményünk a feladatmutatóit teljesítette. 2008. évre 18 tanfolyami csoport képzése húzódik át, amelyeknek nagy szerepe van abban, hogy a teljesítményünk egyenletes legyen a következő évben is.
XI.
Letéti számla pénzforgalma
„NÉ”
XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése „NÉ”
XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségünk tervezett előirányzata 2.100e Ft, a módosított előirányzatunk 2.044e Ft, amelyből 1.402e Ft-ot az év folyamán befizettünk a fejezeti befizetési számlára, a maradványból 642 e Ft befizetését előírtuk. Nyíregyháza, 2008. február 26.
Várkonyi István igazgató
Gurbán Sándor gazdasági igh.
13
