SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště

SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště

Správa a údržba silnic SLOVÁCKA spol. s r.o. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 1.1.2007 – 31.12.2007

1


OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY:

1. Úvodní slovo …………………………………………………………

3

a) historie, základní údaje o společnosti………………………….

4–5

b) organizační schéma organizace…………………………………

6

c) management…………………………………………………………

7–8

2. Současnost……………………………………………………………..

9 – 10

3. Strategie do budoucna……………………………………………….

11

4. Další významné informace dle § 21 zákona o účetnictví……….

12

5. Ekonomická data – vývoj společnosti……………………………..

12 - 20

Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontakt na zakladatele a obchodní společnost: Zakladatel:

Společnost:

Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČ: 70891320 Telefon: 577 043 111 e-mail: podatelna @kraj-zlinsky.cz www.kr-zlinsky.cz Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Jarošov 514 686 06 Uherské Hradiště IČ: 26913216 Telefon: 572 434 211 e-mail: [email protected] www.sus.uh.cz

2


1. ÚVODNÍ SLOVO Poezie údržby – silnice voní dálkami a nekonečnem, také jejich údržba je nekonečná

Vážené dámy a pánové, Předkládáme dokument o činnosti společnosti Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. v průběhu roku 2007, ve čtvrtém roce od založení společnosti.

Především počasí nás překvapuje a koriguje naše plánované záměry. Z tohoto pohledu konstatujeme, že bylo příznivé pro další rozvoj silnic, které udržujeme. Mírné počasí z počátku roku nám umožnilo provést řadu prací, které se dlouhodobě z finančních důvodů odkládaly. Jeden týden v měsíci lednu firma zažila kolotoč plného nasazení vlastní techniky na zimní údržbu, včetně povolání cizích mechanismů i vynucenou uzávěrku I/50 v Uh.Brodě. Zbývající zásahy byly prováděny vlastní technikou. Již v průběhu I. čtvrtletí se odstraňovaly nánosy na krajnicích a hloubily příkopy v nebývalé míře, jako náhradní práce v zimě. Protože výtluků po zimě bylo méně, vysprávky byly zaměřeny na souvislé úseky, čímž byla opravena popraskaná místa, projeté úseky, či úseky s projetými koleji. K tomu jsme využily nově pořízenou silniční frézu a tyto práce byly provedeny opravdu důkladně. Zdaleka ne všechna místa byla opravena. Můžeme se pochlubit, že i letní údržba byla poměrně úspěšná. Citlivým řízením, a vhodně zvoleným začátkem sečení u první i druhé seče se společnost vyhnula stížnostem ze strany obcí i uživatelů silnic. Spolupráce s obcemi byla tradičně na velmi dobré úrovni, doplněná také prováděním prací pro obce, kde šlo hlavně o výstavbu chodníků a živičné úpravy, Ještě jednou v průběhu roku 2007 zima prověřila připravenost firmy, a to první polovině listopadu. Závěr roku byl mírný, počasí bylo bez srážek. I v těchto podmínkách mírné zimy firma dokázala vytvořit slušný hospodářský výsledek, vyhovět hlavním odběratelům a díky úsporám v zimní údržbě se prostředky použily pro náhradní práce. Myslím si, že to co předkládáme je na solidní úrovni a firma je řízena citlivě s maximální úsporností.

Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti

3


SÚS SLOVÁCKA, S.R.O. - hhiissttoorriiee zzáákkllaaddnníí úúddaajjee oo ssppoolleeččnnoossttii aa)) H Hiissttoorriiee kkrrááttkkáá,, ttrraaddiiccee ssttaarráá vvííccee nneežž 5500 lleett –– zzáákkllaaddnníí úúddaajjee oo ssppoolleeččnnoossttii,, zzaalloožžeenníí aa vvýývvoojj Z Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17.9.2003, č.j. 470/Z19/03 byla Zakladatelskou listinou 23.9.2003 založena Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. ( dále jen SÚS Slovácka).Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 8.12.2003. K tomuto datu byl vložen vkladatelem – Zlínským krajem majetek do společnosti, který je 100% vlastníkem společnosti. Jednalo se o nepeněžitý vklad v podobě nemovitého, movitého majetku a zásob z příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Uherské Hradiště ve výši 73 399 000,- Kč. Po zrušení příspěvkové organizace (schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje 623/Z/23/04 dne 14.4.2004) byl zbytek zrušené příspěvkové organizace převeden do společnosti s ručením omezeným jako nepeněžní vklad do vlastního kapitálu obchodní společnosti mimo základní kapitál k 30.4.2004 ve výši 18 588 460,18 Kč. SÚS Slovácka, je firmou založenou k provádění údržby silnic I.tříd (118,2 km) II.tříd(141,4 km) a III.tříd (265,0 km) v bývalém okrese Uherské Hradiště. Doplňkovou činností jsou práce pro obecní úřady a jiné subjekty ( nazýváme práce pro cizí). Toto základní poslání firma hodlá dodržovat i do budoucna. Navazujeme tak na tradici údržby, kterou prováděla příspěvková organizace a před tím organizace rozpočtová. Postupně se zvyšuje podíl ucelených prací charakteru oprav. V pracích pro cizí převládá výstavba chodníků a živičné úpravy místních komunikací.

Charakter prací je různorodý od trvalého a neodkladného odstraňování závad ve sjízdnosti (letní údržba a zimní posyp a pluhování vozovek) přes pravidelnou údržbu (krajnice, příkopy, vysprávky vozovek) až po provádění ucelených oprav a rekonstrukcí vozovek. Hlavní činnost je prováděna pro dva majetkové správce. U silnic prvních tříd je to Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, u silnic druhých a třetích tříd je to Ředitelství silnic Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. bb)) PPootteenncciiááll ssppoolleeččnnoossttii ((ssttřřeeddiisskkaa,, pprraaccoovvnnííccii,, m meecchhaanniizzaaččnníí ppaarrkk)) Dvě hlavní střediska (Uherské Hradiště a Uh.Brod) tvoří základny, kde je umístěn vozový a mechanizační park, dílny, sklady a pracoviště techniků. Vedení firmy je umístěno na středisku Uherské Hradiště. Vysunutá střediska pro potřeby zimní údržby silnic – Buchlovské hory a Rasová v Bílých Karpatech jsou základnou pro výjezdy vozidel a nakládku posypových materiálů, jejich obsazení je pouze sezónní..

4


středisko Uherské Hradiště

zimní středisko Buchlovské hory

středisko Uherský Brod

zimní středisko Rasová

PPrraaccoovvnnííccii 79 přepočtených pracovníků celkem za rok 2007, z toho 16 technicko hospodářských pracovníků, v čele jednatel firmy, 3 příslušníci středního managementu – tvoří řídící štáb firmy. Dále 40 řidičů nákladních vozidel a mechanizmů, 6 dlaždičů , 3 dílenští pracovníci tvoří základ firmy ještě doplněný o obslužný personál. V zimě se přibírají řidiči na údržbu komunikací, zároveň se stav snižuje o stavební dělníky a dlaždiče, kteří přicházejí na konci března. M Meecchhaanniizzaaččnníí zzáákkllaaddnnaa Prochází vývojem podle situace na trhu práce. 17 vlastních běžných nákladních vozidel včetně sypačů a radlic tvoří základ vozového parku. V zimě se doplňuje stav o cca 25 cizích traktorů a jedno posypové vozidlo (SMO). Kompletní modernizace byla provedena u lehkých nákladních vozidel s nosností do 3,5 t. Zakoupením frézy na živičné povrchy bylo započato s budováním moderních mechanismů pro živičné čety. V letošním roce se rozšíří o finišer, válec a podvalník. Přes sezónní využití techniky firma provádí plánovitou obnovu všech skupin dopravy a mechanizace.

5


6


dd)) O Orrggáánnyy ssppoolleeččnnoossttii Zakladatelem firmy a jediným společníkem je Zlínský kraj. Rada Zlínského kraje plní funkci valné hromady společnosti. Dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti SÚS Slovácka

Libor Lukáš

Ing. Lubomír Hladký

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

Anna Macoszková člen dozorčí rady

Vrcholový management firmy

Ing. Rostislav Buchtík jednatel společnosti

Ing. Břetislav Zapletal výrobní náměstek

7


Členové středního managementu firmy

Ivo Hřibňák příprava výroby

Oldřich Ott vedoucí stř. UH

Ing. Karel Ševčík vedoucí stř. UB

2. SOUČASNOST – zaměření společnosti 8


dosažené výsledky za r. 2007 Společnost byla zaměřena zejména na splnění záměrů od ŘSZK a RSD, na dosažení plánovaných výnosů, zvýšení kvality a efektivnosti a respektování záměrů řízení jakosti a ekologických zásad. Tyto zásady můžeme shrnout do těchto bodů: -

orientace na komunikaci s ŘSZK a ŘSD, především majetkové správy a výrobního úseku,

-

uspokojování a vyřizování připomínek obecních úřadů a cestující veřejnosti,

-

sledování kvality – přímými dotazníkovými akcemi i vyhodnocováním akcí,

-

dokončování akcí včetně drobných nedodělků,

-

zvýšením záruky na prováděné úkony,

V oblasti ekonomické se management řídil těmito zásadami: -

dodržování dlouhodobých záměrů před krátkodobými výchylkami na úkor efektivnosti,

-

investování do nových technologií (fréza na živičné vozovky), bez navyšování finančních prostředků přes leasing či úvěr,

-

směřování oprav do oblastí úspor energie,

-

minimalizace drahých oprav,

-

rozšíření a modernizace výpočetní techniky,

-

rozšíření JPS na užitkové automobily,

-

úroveň rozpočtování se zaměřila na zvýšení efektivnosti.

V rámci výběrových řízení se firmě podařilo získat dlouhodobé zakázky na údržbu I. tříd (6 let) a II. a III. tříd (4 roky). Výsledkem je jistota firmy v dalším období.

9


Hlavní dosažené výsledky v roce 2007: jednotka Posyp vozovek zdrsňovacím materiálem

km

Posyp vozovek chemický s pluhováním

km

Posyp vozovek chemický bez pluhování Odstranění sněhu předanou radlicí

I. třídy -

II.+III.třídy

Celkem

19 575,00

19 575,00

7 555,00

2 899,00

10 454,00

km

8 790,00

4 407,00

13 197,00

km

1 125,00

2 482,00

3 607,00

Spotřeba posyp.materiálu - sůl

t

1 201,00

270,00

1 471,00

Vysprávky výtluků do upravených i ostatních výtluků

t

23,10

1 625,39

1 648,49

Vysprávky Turbo

t

84,22

439,49

523,71

Výměny značky a zřízení včetně stojanu a patky

ks

95,00

746,00

841,00

Krajnice-seřezávání i vč. naložení

m2

2 295,00

3 385,00

5 680,00

Hloubení příkopů strojně

bm

1 180,00

27 243,00

28 423,00

Sečení travních porostů, sečení pod svodidly a sečení ručně

m2

1 802 787,65

4 067 030,00

5 869 817,65

Uvádíme část hlavních výsledků, nikoliv kvůli rozboru, nýbrž jako ilustraci potřeby posypu při mírné zimě, spotřeby obalených směsí při vysprávkách, rozsahu posečených ploch při dvou uskutečněných sečích a počty obnovených značek. Společnost obhájila dosažené výsledky v oblasti ISO, pokračovala v ekologizaci firmy, tím že zvýšila třídění materiálu. Při likvidaci křoví se provádělo téměř výlučně štěpkování, v omezené míře spálení křoví. Dosáhli jsme vynikající výsledky v oblasti snižování nákladů – jednak u spotřeby energií, což je výsledek vložené práce při zateplování střediska v Uh.Brodě i dalších opatření na snížení energetické náročnosti, ale taky mírného počasí. Naše úroveň pojištění základních prostředků a aut patří k nejnižším v regionu, což dokládá skutečnost, že vlastníme právě takový počet aut, který nezbytně potřebujeme a pojišťujeme jen ty, které jsou v provozu. Rovněž spotřeba práce je na slušné úrovni a počet TH pracovníků i dělníků je na optimální úrovni. Naší vizitkou je sjízdnost silnic, ale taky námi spravovaných objektů , kterým je věnována náležitá péče. Ekonomické výsledky komentujeme v další části, zde uvádíme plnění našeho poslání a hlavní směry úsilí v roce 2007.

10


33.. S STTR RA ATTE EG GIIE ED DO OB BU UD DO OU UC CN NA A –– ppřřeeddppookkllááddaannýý vvýývvoojj ssppoolleeččnnoossttii rr.. 22000088 Společnost bude usilovat o to, aby plnila závazky vyplývající ze smluv s ŘSZK a ŘSD, aby beze zbytku zajišťovala sjízdnost v zimním období ve změněných podmínkách, kdy zimní počasí je proměnlivé a vyžaduje větší pružnost v držení pohotovosti a zásazích. Budeme stavět na dobrých výsledcích v sečení trávy a případně rozšíříme sečení na 3 seče podle požadavků ŘSZK. Pro obecní úřady, kde je nutno dodržovat individuální přístup budeme seriózním partnerem s pružnými termíny plnění a plněním dle momentálních požadavků. Zaměříme se zejména na tyto oblasti:

Zvyšování úrovně řízení a kvality vykonávané práce -

trvalé sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb

-

doladění informačního systému

-

sledování využití pracovní doby (JPS)

-

další modernizace vozidel

-

zavedení nové technologie vysprávek a oprav pomocí finišeru

-

rozvíjet, umožňovat oddělování odpadů

-

vyhodnocovat spotřebu PHM a účelovost jízd

Ekonomika -

dosažení plánovaných výnosů a zisku

-

zvýšit úroveň rozpočtovaní činnosti

-

nabídku, propagaci, reklamu brát jako nezbytnou součást přípravy na práci

-

vyhodnocovat jednotlivé akce s opatřením a závěry

Rozvoj zaměstnanců -

podporovat kurzy, vzdělávání zaměstnanců, zvýšit jejich informovanost o dosažených výsledcích

-

sestavit nové ohodnocení zaměstnanců a rozlišovat odměny

-

rozvíjet firemní kulturu

-

zvyšovat manažerské dovednosti vedoucích zaměstnanců

11


44.. DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE DLE §21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a. po rozvahovém dni nedošlo k žádným skutečnostem, které by společnost byla povinna uvést, nebo které by významně ovlivnily stav jejího majetku, nebo které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy, b. po rozvahovém dni nedošlo ke změnám v předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, než jak je uvedeno v oddíle plnění strategie společnosti do budoucna, c. vývojové a výzkumné práce nebyly v hodnoceném období prováděny, společnost neměla v této oblasti žádné výdaje, d. organizační složky v zahraničí společnost neměla žádné.

5. EKONOMICKÁ DATA - vývoj společnosti Zde charakterizujeme vývoj základních ukazatelů firmy (výnosy, investice, zisk a průměrná mzda) od jejího založení do konce roku 2007. VVýýkkoonnyy ssppoolleeččnnoossttii vv lleetteecchh 22000044 -- 22000077 2004 71 741 tis. Kč

2005 81 431 tis. Kč

2006 88 367 tis. Kč

2007 77 542 tis. Kč

Rok 2007 byl přelomovým rokem, kdy byl přerušen dynamický růst výnosů společnosti (vliv zimního počasí a výpadku u výnosů ze zimní údržby) Firma hledá náhradu za tyto výnosy modernizací živičných čet, mimo jiné nákupem finišeru. Výkony společnosti 2004 - 2007 v tis. Kč 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

71 741

81 431

2004

88 367 77 542

2005

30 000

2006

20 000

2007

10 000 0 2004

2005

2006

2007

Předpokladem růstu výkonů bylo investování do strojního parku a realizace stavebních investic.

12


VVýývvoojj iinnvveessttoovváánníí vv lleetteecchh 22000044 -- 22000077 Rok 2004 ………………….. 8 519 tis. Kč Rok 2005 …………………... 13 732 tis. Kč Rok 2006 ………………….. 11 252 tis. Kč Rok 2007 ………………….. 10 128 tis. Kč Nákup investic v letech 2004 - 2007 v tis. Kč 16 000 14 000 12 000 2004

10 000

2005

8 000

13 732

11 252

6 000

2006 10 128

8 519

2 007

4 000 2 000 0

Přes skluz v dodávce nakladače pro firmu do roku 2008, dosahují investované částky solidní úroveň a zaručují obnovu strojů firmy. H Hrruubbýý zziisskk vv oobbddoobbíí 22000044 -- 22000077 Rok 2004 ………………….. Rok 2005 …………………... Rok 2006 ………………….. Rok 2007 …………………..

1 980tis. Kč 2 951 tis. Kč 3 097 tis. Kč 3 211 tis. Kč

Hrubý zisk v letech 2004 - 2007 v tis. Kč 3 500 3 000 2 500 2004 2 000

2005

1 500

2006

1 000

1 980

2 951

3 097

3 211

2 007

500 0

Tvorba zisku v letech 2004 – 2007 dokresluje vývoj firmy od svého zřízení.

13


PPrrůům měěrrnnáá m měěssííččnníí m mzzddaa 11 pprraaccoovvnnííkkaa ffiirrm myy vv lleetteecchh 22000044 -- 22000077 Rok 2004 ………………….. Rok 2005 …………………... Rok 2006 ………………….. Rok 2007 …………………..

15 876 Kč 17 477 Kč 18 243 Kč 18 323 Kč

Průměrná měsíční mzda 1 pracovníka v letech 2004 - 2007 v Kč 19 000 18 500 18 000 17 500

2004

17 000

2005 18 323

16 500

2006

18 243

16 000

2 007

17 477

15 500 15 876

15 000 14 500

Přes meziroční pokles výkonů v roce 2007 se průměrná měsíční mzda 1 pracovníka zvýšila. M Maajjeetteekk Majetek - SÚS Slovácko s.r.o. k 31. 12. 2007

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 pozemky

stavby 2004

věci movité 2005

zásoby 2006

pohledávky

závazky

2007

14


Celkový majetek společnosti zůstává přibližně na stejné úrovni.Zcela ve stejné výši jsou pozemky. Úroveň movitých věcí se snižuje, jednak vlivem snížení úrovně investování do strojů a zařízení a taky vlivem odepisováním dopravních prostředků s dřívějším datem pořízení. Pozitivním jevem je uvolňování finančních prostředků, které byly doposud vázány v zásobách pro financování provozu, což se odráží v nárůstu finančního majetku.

N Náákkllaaddyy nnaa m maatteerriiááll Náklady na materiál SÚS Slovácka, s.r.o. v letech 2005 - 2007 7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Živice, dehet, obal. směs

Drtě

Sůl

2005

Značky

2006

Pneu

PHM

Stavební materiál

PPS

Náhr.díly nad 5 000 Kč

Ostatní

2007

Z přehledu můžeme vysledovat následující trendy: Výrazný meziroční pokles spotřeby materiálu se projevuje ve vazbě na výnosy firmy v ZÚ silnic. Uvedený pokles je dán skutečností, že se snížila spotřeba soli o 1 563 tis.Kč. Pokles PHM doplňuje vliv spotřeby posypového materiálu (rozdíl o 887 tis.Kč). Z ostatních vlivů komentujeme zvýšenou spotřebu značek, která je dána urychlením obnovy starých značek na II. a III. třídách za reflexní, pozinkované značky.

15


SSlluužžbbyy

Služby - SÚS Slovácka, s.r.o. v letech 2005 - 2007 Ostatní majetek - údržba Údržba komunikací Školení, právnická pomoc Odpady Nájemné přístrojů, nemovitostí Telefon, internet, poštovné 0

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2005

2006

2007

Přes zvýšenou potřebu komunikace mezi jednotlivými pracovníky společnosti se náklady za spoje nezvýšily, což je dáno využitím výběrového řízení na operátora mobilních telefonů. Toto je výsledek citlivého řízení firmy. U nájemného je rozhodující položkou leasing strojů v našem případě bagr VENIERY. Odpady – zvýšení nákladů je v souladu s postupným ekologickým cítěním firmy. Nárůst je především dán zvýšením skládkového u vyprodukovaných odpadů SÚS Slovácka. Školení a právnická pomoc zahrnuje především platby za školení osádek i za školení TH pracovníků, dále výpomoc daňového poradce a platba za ekologický audit. Rozhodující část položky tvoří údržba komunikací, kde se jedná o fakturované subdodávky stavebních prací pro krajskou síť a obecní úřady. N Náákkllaaddyy nnaa eell.. eenneerrggiiii,, vvoodduu,, ppllyynn

Náklady na el. Energii, vodu, plyn SÚS Slovácko s.r.o. 400 200 0 2005

2006

Voda

2007

Plyn

Energie

16


Spotřeba vody (použití na očistu pracovníků umývání aut) se meziročně snížila o 99 m3. Spotřeba plynu (využití na vytápění) se snížila meziročně o 173 m3, spotřeba elektrické energie (pohon strojů a agregát, osvětlení) se rovněž meziročně snížila o 9 566 kWh. Toto jsou vynikající výsledky, které se odrazily do finančního vyjádření nákladů na tyto druhy energie. Za účelem dosahování úspor firma realizovala již v roce 2007 zateplení budovy v Uherském Brodě a změnu vytápění. Rozhodující skutečností, která umožnila firmě snížit náklady na vodu, plyn a el. Energii ovšem bylo teplé počasí v průběhu roku 2007. Platby za měrné jednotky u vody a energií se ovšem podstatně zvýšily, proto výrazné snížení finanční částky registrujeme pouze u plynu. VVyybbrraannéé vvýýnnoossyy 2006

2007

Práce pro ŘSD

18 899

16 156

Práce pro ŘSZK

43 406

39 446

Přijaté úroky

42

90

Náhrady od pojišťovny

81

198

Prodej materiálu

1 872

1 125

Ostatní

27

31

Prodej movitého majetku

23

347

Nájmy movitého.majetku Nájmy nemovitého majetku

39

20

744

700

Půjčování značek

21

11

Oprava škod ŘSD

259

552

Oprava škod ŘSZK

132

112

Prodej kovového odpadu, dřeva Mechanizace pro cizí Práce pro cizí

Celkem

75

39

713

566

22 034

18 149

88 367

77 542

* * * * * * * * * * * *

*) Ostatní

17


Vybrané výnosy charakterizují trendy z pohledu struktury výnosů a jejich složení podle hlavních investorů. Z přehledu je zřejmý výrazný meziroční pokles pro hlavní odběratele ŘSD a ŘSZK (zimní údržba), výrazně největší podíl prací byl proveden pro ŘSZK. Nárůst výnosů z oprav na I. třídách je způsoben škodami na I/50 v Buchlovských kopcích - především u svodidel a dopravních značek (návěstí). Prodej movitého majetku je ovlivněn prodejem nátěrové soupravy VYKO, dvou osobních vozů a skladového zakladače. Pokles prací pro cizí ovlivnila změna struktury (méně materiálově náročné akce charakteru vysprávek obalenou směsí případně provádění kobercových úprav).

PPoohhlleeddáávvkkyy

2005

2006

2007

Pohledávky do splatnosti

6 173

2061

1881

Pohledávky po splatnosti

49

2084

598

6 222

4145

2479

Pohledávky celkem

Rozhodující část pohledávek je ve lhůtě do 30 dnů, z toho vybočují pouze zálohy na energie, které jsou vyrovnávány při vyúčtování spotřeby energií. Celkový vývoj považujeme za velmi příznivý.

ZZáávvaazzkkyy

2005

2006

2007

Závazky do splatnosti

13 103

5 090

4 346

Závazky po splatnosti

0

5 716

3 244

13 103

10 806

7 590

Závazky celkem

Jedná se o běžné závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. Obdobně jako u pohledávek můžeme konstatovat pozitivní vývoj.

18


PPeerrssoonnaalliissttiikkaa aa m mzzddoovvéé nnáákkllaaddyy 2004

2005

2006

2007

Roční průměrný přepočtený stav zam.

86

84

81

79,00

Fyzický stav zam. k 31. 12.

82

81

78

75,00

Průměrná mzda

15 876

17 477

18 243

18 323

Mzdové náklady celkem v tis.

16 384

17 617

17 732

17 370

83 419,77

96 941,67

109 095,06

98 154

Produktivita práce na 1 zam.

Č Člleenněěnníí zzaam měěssttnnaannccůů ppooddllee vvěěkkuu aa ppoohhllaavvíí stav k 31.12.2007 věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,00

21 - 30 let

4

0

4

5,00

31 - 40 let

7

0

7

8,75

41 - 50 let

25

5

30

37,50

51 - 60 let

27

5

32

40,00

6

1

7

8,75

69

11

80

86,25

13,75

100

61 let a více

celkem %

100,00

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví SÚS Slovácka, s.r.o. k 31. 12.2007 61 let a více 51 - 60 let 41 - 50 let 31 - 40 let 21 - 30 let do 20 let 0

5

10

15

20

25

30

Drtivá většina zaměstnanců dosáhla věku 41 - 60 let, a to platí pro muže i ženy. Firma stárne, což vezmeme v potaz při přijímání nových pracovníků.

19


PPoořříízzeennýý ddlloouuhhooddoobbýý hhm moottnnýý m maajjeetteekk vv rrooccee 22000077 Název

Cena v tis. Kč

Sněhová radlice

Datum pořízení 187

2/07

Silniční fréza

3 630

4/07

Přívěs - fréza

452

5/07

Server

147

6/07

Vibrační deska - BOMAG

330

6/07

VW Transportér

761

7/07

VW Transportér

761

7/07

Os.aut OCTAVIA

275

8/07

Sněhová radlice

359

9/07

Sněhová radlice

359

9/07

Mechanický jeřáb

358

11/07

65

12/07

1 970

12/07

429

11/07

Teploměr povrchu silnic Nakladač otočný Ústřední topení - rekonstrukce

Celkem

10 083

Rozhodujícím nákupem byl nákup silniční frézy včetně podvalníku, pro zlepšení a urychlení prací na vysprávkách živičných vozovek. Nákupem byl plánovaný záměr splněn. Nepodařilo se zajistit další nakladač otočný v roce 2007 - byl posunut do dalšího roku.

Přílohy: 1. Zpráva auditora 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha tvořící součást účetní závěrky 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Ing. Rostislav Buchtík Jednatel společnosti

20

SÚS Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště

Recommend Documents