Rok Měsíc I Č O

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:38 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2015

Měsíc 12

I Č O 00250996

Název a sídlo účetní jednotky : Město Blatná Třída T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 16 000 000,00 16 000 000,00 16 918 093,04 105,74 105,74 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 300 000,00 1 300 000,00 667 754,68 51,37 51,37 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 813 367,74 120,89 120,89 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 14 500 000,00 14 500 000,00 16 833 398,54 116,09 116,09 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 4 690 340,00 4 690 340,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 32 100 000,00 32 100 000,00 33 463 734,71 104,25 104,25 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 900 000,00 900 000,00 1 035 478,00 115,05 115,05 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 5 000,00 5 000,00 3 188,00 63,76 63,76 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 2 700 000,00 2 700 000,00 2 679 723,00 99,25 99,25 0000 1341 Poplatek ze psů 180 000,00 180 000,00 172 233,00 95,69 95,69 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 420 000,00 420 000,00 409 949,00 97,61 97,61 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 102 196,00 204,39 204,39 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 250 000,00 250 000,00 283 975,33 113,59 113,59 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 260 000,00 260 000,00 242 950,00 93,44 93,44 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 900 000,00 900 000,00 325 346,46 36,15 36,15 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu 0,00 0,00 -24 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 3 200 000,00 3 200 000,00 3 679 625,00 114,99 114,99 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 6 500 000,00 6 500 000,00 7 159 679,46 110,15 110,15 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr 660 000,00 660 000,00 660 000,00 100,00 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 700 000,00 700 000,00 717 005,96 102,43 102,43 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 11 913 500,00 11 913 500,00 11 913 500,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 1 476 308,00 4 449 262,00 4 449 262,00 301,38 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 000,00 114 150,00 114 150,00 95,13 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 234 825,00 9 602 650,66 9 602 650,66 ******* 100,00 0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt. 0,00 10 605,00 10 604,60 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 272 498,00 272 498,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 2 907 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 98 781 633,00 113 251 005,66 118 264 703,18 119,72 104,43 1031 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá

508 200,00

508 200,00

508 200,00

100,00

100,00

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:40 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1031 **** Pěstební činnost 508 200,00 508 200,00 508 200,00 100,00 100,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 850 000,00 850 000,00 1 078 962,00 126,94 126,94 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 25 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 850 000,00 850 000,00 1 103 962,00 129,88 129,88 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 4 663 500,00 4 663 500,00 4 843 025,00 103,85 103,85 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 330 682,00 330 682,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 4 663 500,00 4 994 182,00 5 173 707,00 110,94 103,59 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 197 000,00 220 000,00 220 000,00 111,68 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Mateřské školy 197 000,00 220 000,00 220 000,00 111,68 100,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 751 000,00 751 000,00 751 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 751 000,00 751 000,00 751 000,00 100,00 100,00 3319 2122 Odvody příspěvkových organizací 683 000,00 671 000,00 671 000,00 98,24 100,00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180 000,00 180 000,00 146 786,00 81,55 81,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 863 000,00 851 000,00 817 786,00 94,76 96,10 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 151 600,00 101 485,29 101,49 66,94 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodářství 100 000,00 151 600,00 101 485,29 101,49 66,94 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000,00 260 000,00 263 304,28 101,27 101,27 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1 600 000,00 1 600 000,00 1 815 971,40 113,50 113,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodářství 1 860 000,00 1 860 000,00 2 079 275,68 111,79 111,79 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 62 000,00 310,00 310,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 62 000,00 310,00 310,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 58 636,60 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000,00 500 000,00 611 475,00 122,30 122,30 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 184 670,00 268 170,00 268,17 145,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 600 000,00 684 670,00 938 281,60 156,38 137,04 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 6 401,00 80,01 80,01 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 310 000,00 310 000,00 352 195,00 113,61 113,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 318 000,00 318 000,00 358 596,00 112,77 112,77 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

700 000,00

700 000,00

691 502,00

98,79

98,79

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:41 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 700 000,00 700 000,00 691 502,00 98,79 98,79 3726 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 65 280,00 63 920,00 ******* 97,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3726 **** Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 65 280,00 63 920,00 ******* 97,92 3743 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 200 000,00 218 000,00 271 180,96 135,59 124,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3743 **** Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl 200 000,00 218 000,00 271 180,96 135,59 124,39 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 6 000,00 21 000,00 ******* 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0,00 6 000,00 21 000,00 ******* 350,00 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 100 000,00 609 000,00 609 000,00 55,36 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4350 **** Domovy pro seniory 1 100 000,00 609 000,00 609 000,00 55,36 100,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 32 000,00 57 100,00 285,50 178,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000,00 32 000,00 57 100,00 285,50 178,44 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230 000,00 230 000,00 157 046,00 68,28 68,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 230 000,00 230 000,00 157 046,00 68,28 68,28 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 242 100,00 242 100,00 305 860,39 126,34 126,34 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40 000,00 40 000,00 32 186,00 80,47 80,47 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1 000,00 1 000,00 850,00 85,00 85,00 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 31 880,00 31 875,00 ******* 99,98 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 907 322,59 181,46 181,46 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 20 050,00 54 513,00 ******* 271,89 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 43 611,83 72,69 72,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 843 100,00 895 030,00 1 376 218,81 163,23 153,76 6223 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 90 000,00 77 500,00 86,11 86,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 90 000,00 90 000,00 77 500,00 86,11 86,11 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 50 000,00 28 538,48 57,08 57,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 50 000,00 28 538,48 57,08 57,08 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat. 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů

1 267 000,00 0,00 0,00

1 267 000,00 0,00 0,00

1 267 000,00 23 964 000,00 136 077,35

100,00 100,00 ******* ******* ******* *******

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:42 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 267 000,00 1 267 000,00 25 367 077,35 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 114 012 433,00 128 621 967,66 159 099 080,35 139,55 123,70

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:42 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1036 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 429 132,00 429 132,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1036 **** Správa v lesním hospodářství 0,00 429 132,00 429 132,00 ******* 100,00 1037 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 600,00 17 600,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 0,00 17 600,00 17 600,00 ******* 100,00 1070 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 16 000,00 15 779,00 98,62 98,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1070 **** Rybářství 22 000,00 22 000,00 15 779,00 71,72 71,72 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 2 620 000,00 2 628 000,00 2 581 034,57 98,51 98,21 2212 6121 Budovy, haly a stavby 4 310 000,00 1 250 000,00 1 248 736,61 28,97 99,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 9 230 000,00 6 178 000,00 6 129 771,18 66,41 99,22 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 34 717,00 34,72 34,72 2219 5171 Opravy a udržování 1 040 000,00 1 040 000,00 1 036 147,90 99,63 99,63 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 430 000,00 1 430 000,00 1 376 099,80 96,23 96,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 570 000,00 2 570 000,00 2 446 964,70 95,21 95,21 2229 5171 Opravy a udržování 190 000,00 190 000,00 184 619,14 97,17 97,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 190 000,00 190 000,00 184 619,14 97,17 97,17 2310 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 12 500,00 62,50 62,50 2310 5171 Opravy a udržování 880 000,00 880 000,00 735 026,84 83,53 83,53 2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 98 336,70 98,34 98,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 1 040 000,00 1 040 000,00 845 863,54 81,33 81,33 2321 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 93 290,00 54,88 54,88 2321 5171 Opravy a udržování 2 810 000,00 2 838 000,00 2 711 811,85 96,51 95,55 2321 6121 Budovy, haly a stavby 490 000,00 308 000,00 221 430,00 45,19 71,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 3 470 000,00 3 316 000,00 3 026 531,85 87,22 91,27 2339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 9 487,00 63,25 63,25 2339 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 299,30 42,99 42,99 2339 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3 508,00 35,08 35,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2339 **** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n 35 000,00 35 000,00 17 294,30 49,41 49,41 2341 5139 Nákup materiálu j.n.

8 000,00

8 000,00

5 626,00

70,33

70,33

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:43 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině 8 000,00 8 000,00 5 626,00 70,33 70,33 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 830 000,00 2 854 000,00 2 854 000,00 100,85 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 420 000,00 320 000,00 320 000,00 76,19 100,00 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 190 000,00 190 000,00 190 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Mateřské školy 3 440 000,00 3 364 000,00 3 364 000,00 97,79 100,00 3113 5171 Opravy a udržování 112 000,00 112 000,00 108 968,57 97,29 97,29 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 661 000,00 6 711 000,00 6 711 000,00 100,75 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 907 613,00 1 907 613,00 ******* 100,00 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 6 773 000,00 8 730 613,00 8 727 581,57 128,86 99,97 3231 5171 Opravy a udržování 176 000,00 176 000,00 169 417,89 96,26 96,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 176 000,00 176 000,00 169 417,89 96,26 96,26 3299 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 234 825,00 131 667,36 131 667,36 56,07 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 234 825,00 131 667,36 131 667,36 56,07 100,00 3313 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3316 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 276 071,40 78,88 78,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3316 **** Vydavatelská činnost 350 000,00 350 000,00 276 071,40 78,88 78,88 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 140 000,00 126 220,00 90,16 90,16 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 23 000,00 23 000,00 5 000,00 21,74 21,74 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 1 800,00 22,50 22,50 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 8 000,00 3 918,00 48,98 48,98 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 16 355,20 90,86 90,86 3319 5151 Studená voda 4 500,00 4 500,00 4 025,00 89,44 89,44 3319 5154 Elektrická energie 240 000,00 240 000,00 150 122,00 62,55 62,55 3319 5164 Nájemné 120 000,00 120 000,00 112 500,00 93,75 93,75 3319 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 1 194,00 47,76 47,76 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 11 094 000,00 10 661 000,00 10 661 000,00 96,10 100,00 3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 334 000,00 334 000,00 ******* 100,00 3319 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 12 158 000,00 11 559 000,00 11 416 134,20 93,90 98,76 3322 3322 3322 3322

5139 5171 5222 5223

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským spole

0,00 1 550 000,00 20 000,00 180 000,00

7 000,00 943 000,00 0,00 180 000,00

6 016,00 924 754,00 0,00 180 000,00

******* 85,94 59,66 98,07 0,00 ******* 100,00 100,00

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:44 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 1 750 000,00 1 130 000,00 1 110 770,00 63,47 98,30 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 35 000,00 34 730,00 ******* 99,23 3326 5171 Opravy a udržování 160 000,00 125 000,00 100 609,20 62,88 80,49 3326 6127 Umělecká díla a předměty 600 000,00 438 000,00 438 000,00 73,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 760 000,00 598 000,00 573 339,20 75,44 95,88 3341 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 99 715,00 99,72 99,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3341 **** Rozhlas a televize 100 000,00 100 000,00 99 715,00 99,72 99,72 3349 5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 535,00 53,50 53,50 3399 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 631,00 63,10 63,10 3399 5194 Věcné dary 39 000,00 47 000,00 43 015,00 110,29 91,52 3399 5492 Dary obyvatelstvu 280 000,00 280 000,00 236 000,00 84,29 84,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 321 000,00 329 000,00 280 181,00 87,28 85,16 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 380 000,00 373 759,00 ******* 98,36 3412 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 380 000,00 373 759,00 ******* 98,36 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 915 000,00 915 000,00 915 000,00 100,00 100,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 20 000,00 20 000,00 200,00 100,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 226 000,00 226 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 925 000,00 1 161 000,00 1 161 000,00 125,51 100,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 150 000,00 74 049,00 49,37 49,37 3421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 34 050,00 68,10 68,10 3421 5171 Opravy a udržování 255 000,00 255 000,00 204 710,34 80,28 80,28 3421 6121 Budovy, haly a stavby 95 000,00 95 000,00 94 994,38 99,99 99,99 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 90 000,00 90 000,00 58 652,00 65,17 65,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 640 000,00 640 000,00 466 455,72 72,88 72,88 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 4 999,00 41,66 41,66 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 87 000,00 87 000,00 87 000,00 100,00 100,00 3429 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 117 000,00 117 000,00 109 999,00 94,02 94,02 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

0,00 0,00 0,00

38 500,00 9 600,00 3 500,00

26 100,00 6 525,00 2 348,00

******* ******* *******

67,79 67,97 67,09

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:46 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodářství 0,00 51 600,00 34 973,00 ******* 67,78 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 332 000,00 332 000,00 317 052,00 95,50 95,50 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 260 000,00 249 730,00 96,05 96,05 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 150 000,00 150 000,00 141 693,00 94,46 94,46 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 000,00 51 000,00 92,73 92,73 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 16 000,00 15 246,00 ******* 95,29 3613 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 62 714,00 78,39 78,39 3613 5153 Plyn 600 000,00 483 000,00 190 600,00 31,77 39,46 3613 5154 Elektrická energie 450 000,00 450 000,00 94 340,00 20,96 20,96 3613 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 27 467,00 27,47 27,47 3613 5171 Opravy a udržování 862 000,00 1 326 000,00 1 129 978,89 131,09 85,22 3613 6121 Budovy, haly a stavby 520 000,00 520 000,00 519 743,38 99,95 99,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodářství 3 409 000,00 3 772 000,00 2 799 564,27 82,12 74,22 3631 5154 Elektrická energie 1 175 000,00 1 175 000,00 962 310,00 81,90 81,90 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 60 000,00 19 989,00 99,95 33,32 3631 5171 Opravy a udržování 1 125 000,00 1 125 000,00 1 090 643,00 96,95 96,95 3631 6121 Budovy, haly a stavby 510 000,00 510 000,00 464 180,00 91,02 91,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veřejné osvětlení 2 830 000,00 2 870 000,00 2 537 122,00 89,65 88,40 3632 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 3632 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohřebnictví 460 000,00 460 000,00 460 000,00 100,00 100,00 3633 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 5 566,00 5,57 5,57 3633 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 30 397,00 16,89 16,89 3633 6121 Budovy, haly a stavby 1 900 000,00 2 054 000,00 1 722 601,75 90,66 83,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 2 180 000,00 2 334 000,00 1 758 564,75 80,67 75,35 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 2 000 000,00 2 000 000,00 1 149 500,00 57,48 57,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 2 100 000,00 2 100 000,00 1 149 500,00 54,74 54,74 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 75 000,00 41 309,00 75,11 55,08 3639 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 18 524,75 52,93 52,93 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 045 000,00 1 075 000,00 690 191,00 66,05 64,20 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 20 201,00 20 201,00 ******* 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 49 760,00 21 432,00 42,86 43,07 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 240,00 239,00 ******* 99,58 3639 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob 0,00 687,00 686,55 ******* 99,93 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 3 552 112,00 3 482 167,00 193,45 98,03 3639 6130 Pozemky 7 500 000,00 6 979 000,00 6 917 697,00 92,24 99,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 485 000,00 11 787 000,00 11 192 447,30 106,75 94,96

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:47 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3699 5169 Nákup ostatních služeb 533 000,00 533 000,00 295 339,69 55,41 55,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 533 000,00 533 000,00 295 339,69 55,41 55,41 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 690 000,00 4 820 000,00 4 753 064,00 101,34 98,61 3722 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 4 750 000,00 4 880 000,00 4 753 064,00 100,06 97,40 3726 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 210 000,00 153 681,00 73,18 73,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3726 **** Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 210 000,00 210 000,00 153 681,00 73,18 73,18 3729 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 88 280,00 76 092,95 253,64 86,20 3729 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 19 260,00 27,51 27,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 100 000,00 158 280,00 95 352,95 95,35 60,24 3741 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 51 000,00 51 000,00 51 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 71 000,00 71 000,00 51 000,00 71,83 71,83 3744 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 77 000,00 76 999,56 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 0,00 77 000,00 76 999,56 ******* 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 230 000,00 2 126 617,00 2 107 055,00 94,49 99,08 3745 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 330 000,00 2 226 617,00 2 107 055,00 90,43 94,63 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 17 000,00 8 797,00 35,19 51,75 3792 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 55 000,00 51 993,00 129,98 94,53 3792 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 65 000,00 122 000,00 110 790,00 170,45 90,81 4350 5171 Opravy a udržování 1 100 000,00 250 000,00 250 000,00 22,73 100,00 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 541 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 80,68 100,00 4350 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 8 842 900,00 8 842 900,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4350 **** Domovy pro seniory 3 641 000,00 11 142 900,00 11 142 900,00 306,04 100,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200,00 100,00 4375 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:48 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4379 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4379 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4379 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 48 000,00 28 000,00 28 000,00 58,33 100,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 198 000,00 198 000,00 50 400,00 25,45 25,45 4399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 70 000,00 22 000,00 16 058,00 22,94 72,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 268 000,00 220 000,00 66 458,00 24,80 30,21 5162 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5162 **** Činn. ost. orgány st.správy ve vojenské obr 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5171 **** Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5273 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 340,00 1,13 1,13 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 898,00 22,45 22,45 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 000,00 81 000,00 28 991,60 35,79 35,79 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 15 828,00 22,61 22,61 5273 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 000,00 37 000,00 16 820,36 45,46 45,46 5273 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 101 000,00 101 000,00 3 480,00 3,45 3,45 5273 5175 Pohoštění 22 000,00 22 000,00 1 219,00 5,54 5,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 523 000,00 523 000,00 67 576,96 12,92 12,92 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5167 5169

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

1 650 430 150 30 2 8 65 15 33 31 35 1 30 50

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

1 650 430 150 45 2 35 70 11 24 17 29 1 25 54

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

1 502 375 135 44 1 34 69 9 23 14 26

249,00 551,00 202,00 851,00 329,00 663,00 406,26 470,00 129,00 259,11 980,73 0,00 24 700,00 53 197,00

91,05 87,34 90,13 149,50 66,45 433,29 106,78 63,13 70,09 46,00 77,09 0,00 82,33 106,39

91,05 87,34 90,13 99,67 66,45 97,64 99,15 86,09 96,37 83,88 93,04 0,00 98,80 98,51

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:50 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5311 5171 Opravy a udržování 30 000,00 16 500,00 15 715,00 52,38 95,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 2 560 000,00 2 560 000,00 2 330 702,10 91,04 91,04 5399 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 547 498,00 546 996,00 ******* 99,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p 0,00 547 498,00 546 996,00 ******* 99,91 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 1 518,00 15,18 15,18 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 55 531,30 20 202,20 50,51 36,38 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 20 213,69 67,38 67,38 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 113 552,00 50 087,50 50,09 44,11 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 111 000,00 39 791,11 39,79 35,85 5512 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 42 861,00 85,72 85,72 5512 5153 Plyn 280 000,00 280 000,00 192 334,00 68,69 68,69 5512 5154 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 91 881,00 96,72 96,72 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 29 427,50 58,86 58,86 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 8 720,34 43,60 43,60 5512 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 19 489,25 97,45 97,45 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 11 165,52 44,66 44,66 5512 5171 Opravy a udržování 191 000,00 161 000,00 86 381,39 45,23 53,65 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 144,00 57,20 57,20 5512 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 4 200,00 42,00 42,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 250 000,00 249 608,01 156,01 99,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 1 213 000,00 1 313 083,30 869 024,51 71,64 66,18 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 68 070,00 68,07 68,07 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 332 537,00 88,84 88,84 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 350 000,00 350 000,00 294 069,00 84,02 84,02 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 140 000,00 126 844,00 90,60 90,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 2 090 000,00 2 090 000,00 1 821 520,00 87,15 87,15 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 2 200,00 1 329,00 ******* 60,41 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 600,00 332,00 ******* 55,33 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 200,00 120,00 ******* 60,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 161,00 ******* 8,05 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 6115 5161 Poštovní služby 0,00 2 000,00 1 239,30 ******* 61,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 8 000,00 3 181,30 ******* 39,77 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5012 5019 5021 5024 5031

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbr.sborů a složek ve sl Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za

17 857 000,00 0,00 5 000,00 404 308,00 0,00 4 729 000,00

17 699 461,00 0,00 5 000,00 434 000,00 320 660,00 4 672 320,00

16 723 530,00 0,00 0,00 357 720,00 320 654,00 4 215 506,00

93,65 94,49 ******* ******* 0,00 0,00 88,48 82,42 ******* 100,00 89,14 90,22

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:52 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 652 000,00 1 632 927,00 1 517 573,00 91,86 92,94 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 90 000,00 90 000,00 80 207,00 89,12 89,12 6171 5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 4 706,00 18,82 18,82 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 546,00 18,20 18,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 53 500,00 51 000,00 23 250,00 43,46 45,59 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 555 500,00 744 000,00 743 850,83 133,91 99,98 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 728 000,00 727 650,00 555 566,51 76,31 76,35 6171 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 15 689,00 87,16 87,16 6171 5153 Plyn 400 000,00 400 000,00 339 029,00 84,76 84,76 6171 5154 Elektrická energie 350 000,00 350 000,00 237 492,00 67,85 67,85 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 210 000,00 210 000,00 134 516,62 64,06 64,06 6171 5161 Poštovní služby 450 000,00 450 000,00 447 054,80 99,35 99,35 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 515 000,00 510 022,00 407 929,07 79,21 79,98 6171 5163 Služby peněžních ústavů 760 000,00 760 000,00 718 967,00 94,60 94,60 6171 5164 Nájemné 70 000,00 70 000,00 56 945,00 81,35 81,35 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000,00 350 000,00 344 586,50 98,45 98,45 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 312 000,00 302 960,00 232 295,77 74,45 76,68 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 1 170 000,00 1 000 000,00 864 794,61 73,91 86,48 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 755 000,00 3 018 126,00 1 340 626,95 76,39 44,42 6171 5171 Opravy a udržování 182 000,00 182 000,00 134 091,34 73,68 73,68 6171 5172 Programové vybavení 70 000,00 70 000,00 64 996,80 92,85 92,85 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 75 000,00 80 500,00 80 423,00 107,23 99,90 6171 5175 Pohoštění 74 000,00 74 000,00 63 722,23 86,11 86,11 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 588,00 11,76 11,76 6171 5194 Věcné dary 56 000,00 56 000,00 51 384,00 91,76 91,76 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 300 000,00 97 506,00 97 506,00 32,50 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 34 500,00 39 524,00 39 523,20 114,56 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 480 000,00 484 140,00 484 140,00 100,86 100,00 6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 5 500,00 45 500,00 45 500,00 827,27 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 26 000,00 26 000,00 8 500,00 32,69 32,69 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 70 897,00 70 897,00 ******* 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 80 000,00 73 621,00 147,24 92,03 6171 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 8 000,00 4 000,00 ******* 50,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 000,00 71 000,00 32 500,00 92,86 45,77 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 17 000,00 17 000,00 ******* 100,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 100 000,00 99 328,00 ******* 99,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 33 855 308,00 35 351 193,00 31 050 756,23 91,72 87,84 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223

5021 5133 5139 5156 5162 5169 5173 5175 5179 5189 5194

Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary

37 2 15 10 1 190 50 120 5

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 20 000,00

24 2 1 4 1 137 33 41

800,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 0,00 5 300,00

24 800,00 0,00 280,00 4 470,00 900,00 136 214,00 32 868,00 40 274,00 320,00 0,00 5 297,00

67,03 100,00 0,00 0,00 1,87 28,00 44,70 99,33 90,00 90,00 71,69 99,43 65,74 99,60 33,56 98,23 6,40 80,00 ******* ******* 26,49 99,94

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:54 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 450 000,00 250 000,00 245 423,00 54,54 98,17 6310 5141 Úroky vlastní 56 000,00 56 000,00 53 261,15 95,11 95,11 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 49 043,45 49,04 49,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 156 000,00 156 000,00 102 304,60 65,58 65,58 6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat. 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 24 100 077,35 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 700 000,00 1 700 000,00 25 800 077,35 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700 000,00 5 390 340,00 4 802 716,52 686,10 89,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanční operace 700 000,00 5 390 340,00 4 802 716,52 686,10 89,10 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a 122 371,00 122 371,00 122 370,80 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 122 371,00 122 371,00 122 370,80 100,00 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 330,00 330,00 ******* 100,00 6409 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 41 814,00 41 814,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 42 144,00 42 144,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 121 483 504,00 136 093 038,66 148 420 877,94 122,17 109,06

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 0,00 8112 0,00 8113 0,00 8114 0,00 účtech kromě 8115 8 796 071,00 8117 0,00 8118 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8 796 071,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

-9 340 511,40 -106,19 -106,19 2 700 000,00 ******* ******* -2 700 000,00 ******* *******

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 -1 325 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1 325 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1 326 918,85 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* 100,14 ******* ******* *******

******* ******* ******* 100,14 ******* ******* *******

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-10 772,16 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7 471 071,00

7 471 071,00

-10 678 202,41 -142,93 -142,93

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Opravné položky k peněžním operacím

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 80 770 000,00 85 460 340,00 90 457 031,96 111,99 105,85 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 15 223 800,00 14 948 610,00 16 245 453,78 106,71 108,68 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 100 000,00 515 352,00 598 852,00 598,85 116,20 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 17 918 633,00 27 697 665,66 51 797 742,61 289,07 187,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 114 012 433,00 128 621 967,66 159 099 080,35 139,55 123,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 24 100 077,35 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

120 000,00 234 825,00 0,00 0,00

114 150,00 9 602 650,66 0,00 0,00

114 150,00 95,13 100,00 9 602 650,66 ******* 100,00 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 23 964 000,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

0,00

0,00

136 077,35 ******* *******

4221 4222 4223 4229

-

-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 2 907 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 114 012 433,00 128 621 967,66 134 999 003,00 118,41 104,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 98 768 504,00 114 891 614,66 128 754 993,31 130,36 112,07 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 22 715 000,00 21 201 424,00 19 665 884,63 86,58 92,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ VÝDAJE CELKEM 4240 121 483 504,00 136 093 038,66 148 420 877,94 122,17 109,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 24 100 077,35 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 480 000,00 504 671,00 504 671,00 105,14 100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 24 100 077,35 ******* ******* *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

122 371,00

122 371,00

122 370,80

4322

0,00

0,00

4323

0,00

687,00

4330 4340 4341 4350

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4360 4370 4371 4380

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 41 814,00

0,00 0,00 0,00 41 814,00

100,00

100,00

0,00 ******* ******* 686,55 ******* ******* ******* ******* *******

99,93 ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 100,00

Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 121 483 504,00 136 093 038,66 124 320 800,59 102,34 91,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -7 471 071,00 -7 471 071,00 10 678 202,41 -142,93 -142,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 7 471 071,00 7 471 071,00 -10 678 202,41 -142,93 -142,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 7 471 071,00 7 471 071,00 -10 678 202,41 -142,93 -142,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 17 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 18 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet ÚSC 6010 35 702 178,95 48 277 993,22 -12 575 814,27 Běžné účty fondů ÚSC 6020 27 332 021,92 21 391 126,72 5 940 895,20 Běžné účty celkem 6030 63 034 200,87 69 669 119,94 -6 634 919,07 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 2 705 592,33 -2 705 592,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.

0,00

0,00

0,00 ******* *******

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7170

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7180 7190 7192 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7220

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7230 7240

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7250 7260

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7290

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7291 7292 7300 7310 7320

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 19 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7360

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7370 7380 7390

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7400

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7470

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7480 7490 7500

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 20 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:58 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 432 000,00 13010 **** Výkon pěstounské péče 432 000,00 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 000 000,00 13011 **** Sociálně-právní ochrana dětí 1 000 000,00 13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 222 000,00 13015 **** Dotace na terénní sociální práce 222 000,00 14943 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 272 498,00 14943 **** hřiště 272 498,00 15091 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 26 617,00 15091 **** Program péče o krajinu 26 617,00 27003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 36 300,00 27003 **** Centrální registr vozidel 36 300,00 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17 600,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 17 600,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 429 132,00 29008 **** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 429 132,00 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 907 613,00 33058 **** vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 907 613,00 34013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 29 000,00 34013 **** Integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví 29 000,00 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 49 000,00 34053 **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 49 000,00 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 155 000,00 34054 **** Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 155 000,00 34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 145 000,00 34070 **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 145 000,00 98074 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 000,00 98074 **** Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 8 000,00 C E L K E M 4 729 760,00 *** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 *** Konec části X. ***

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 21 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:59 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4116 032 1 0,00 286 141,95 286 141,95 0000 4116 032 5 0,00 1 621 471,05 1 621 471,05 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 1 907 613,00 1 907 613,00

*

0000 0000 0000

4122 4122 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

032 032

*

0000 0000

4223 038 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

1 5

35 224,00 199 601,00 234 825,00

19 750,11 111 917,25 131 667,36

19 750,11 111 917,25 131 667,36

5

2 907 000,00 2 907 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 0000 **** Bez ODPA 3 141 825,00 2 039 280,36 2 039 280,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 3 141 825,00 2 039 280,36 2 039 280,36

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2212 6121 038 1 153 000,00 0,00 0,00 2212 6121 038 5 2 907 000,00 0,00 0,00 * 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 060 000,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2212 **** Silnice 3 060 000,00 0,00 0,00

*

3113 3113 3113

5336 032 5336 032 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

1 5

0,00 0,00 0,00

286 141,95 1 621 471,05 1 907 613,00

286 141,95 1 621 471,05 1 907 613,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3113 **** Základní školy 0,00 1 907 613,00 1 907 613,00

*

3299 3299 3299

5336 032 5336 032 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

1 5

35 224,00 199 601,00 234 825,00

19 750,11 111 917,25 131 667,36

19 750,11 111 917,25 131 667,36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 234 825,00 131 667,36 131 667,36 *

3313 3313

5336 032 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

1

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(ginis M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 22 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00250996 Město Blatná Čas : 09:26:59 Datum: 27.01.2016 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 19102015 12:46 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 0,00 0,00 0,00 *

3639 3639

5368 038 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO

5

0,00 0,00

687,00 687,00

686,55 686,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,00 687,00 686,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 3 294 825,00 2 039 967,36 2 039 966,91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc. Kateřina Malečková Odpovídající za údaje o rozpočtu: Jana Kroupová Došlo dne:

o skutečnosti: Jana Kroupová

tel.:383416111 tel.:383416111

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***