Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Počet stran: 28
Materiál č.
x
Pro 56. zasedání výboru Regionální rady konané dne 14. 12. 2011
Věc: Návrh rozpočtu Regionální Moravskoslezsko na rok 2012
rady
regionu
soudržnosti
Obsah:
Návrh usnesení Důvodová zpráva Příloha č. 1 Návrh rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012 Příloha č. 2 Rozpočtových výhled Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na roky 2013 až 2015 Příloha č. 3 Rozpočtové provizorium Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na první tři měsíce roku 2012
Předkládá:
Ing. David Sventek, MBA ředitel úřadu
Zpracovala: Ing. Naďa Szurmanová ekonom, odbor vnitřních věcí V Ostravě dne 28. 11. 2012
Návrh usnesení: výbor Regionální rady (č. usnesení) ../.… 1) s c h v a l u j e Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012 v členění na tyto závazné ukazatele: Třída 2 – nedaňové příjmy
2 200 tis. Kč
Třída 4 – přijaté transfery
4 065 560 tis. Kč
Třída 8 – financování
14 116 tis. Kč
Třída 5 - běžné výdaje, neinvestiční transfery a ostatní neinvestiční výdaje
388 611 tis. Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje, investiční transfery a ostatní kapitálové výdaje
3 693 265 tis. Kč
2) s c h v a l u j e Rozpočtový výhled Regionální rady Moravskoslezsko na roky 2013 až 2015
regionu
soudržnosti
3) r o z h o d l o přijetí dotace MSK na rok 2012 ve smyslu smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na: a) financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (dále jen „programy“), v souladu s § 16b písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů ve výši 6 800 tis. Kč, přičemž neinvestiční část dotace činí 6 672 tis. Kč a investiční část dotace činí 128 tis. Kč b) financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 2 700 tis. Kč
2
4) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 33/11/LCD o kontokorentním úvěru k běžnému účtu vedenému u ČS, a.s. k předfinancování výdajů projektu PIMMS, kterým se prodlužuje datum konečné splatnosti poskytnutého úvěru do 31. 12. 2012 resp. pro případ, že nebude schválen Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012: výbor Regionální rady (č. usnesení) ../.… 1) s c h v a l u j e Rozpočtové provizorium Regionální rady regionu Moravskoslezsko na první tři měsíce roku 2012
soudržnosti
2) s c h v a l u j e Rozpočtový výhled Regionální rady Moravskoslezsko na roky 2013 až 2015
regionu
soudržnosti
3) r o z h o d l o přijetí dotace MSK na rok 2012 ve smyslu smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na: a) financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (dále jen „programy“), v souladu s § 16b písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů ve výši 6 800 tis. Kč, přičemž neinvestiční část dotace činí 6 672 tis. Kč a investiční část dotace činí 128 tis. Kč b) financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 2 700 tis. Kč
3
4) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 33/11/LCD o kontokorentním úvěru k běžnému účtu vedenému u ČS, a.s., kterým se prodlužuje datum konečné splatnosti poskytnutého úvěru do 31. 12. 2012 k financování projektu PIMMS
4
Důvodová zpráva: Členění zprávy: I. Úvod II. Komentář k Návrhu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012 III. Komentář k Rozpočtovému výhledu Regionální soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2013 až 2015
rady
regionu
IV. Komentář k Rozpočtovému provizoriu Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko na první tři měsíce roku 2012
regionu
V. Závěr I.
Úvod Ve smyslu zákonů č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad Regionální rady Výboru Regionální rady „Návrh rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012“ v členění na tyto závazné ukazatele: Třída 2 – nedaňové příjmy
2 200 tis. Kč
Třída 4 – přijaté transfery
4 065 560 tis. Kč
Třída 8 – financování
14 116 tis. Kč
Třída 5 - běžné výdaje, neinvestiční transfery a ostatní neinvestiční výdaje 388 611 tis. Kč Třída 6 - kapitálové výdaje, investiční transfery a ostatní kapitálové výdaje 3 693 265 tis. Kč Podrobný rozpis navrhovaných závazných ukazatelů do konkrétních položek a paragrafů je rozpracován do tabulkové podoby v příloze č. 1 (položkový rozpočet). Z tohoto přehledu lze přesně identifikovat, s jakými výdaji se v rozpočtu roku 2012 počítá a jakými zdroji budou kryty. Neprodleně po schválení rozpočtu na rok 2012 bude ve smyslu § 14 zákona č. 250/2000 Sb. položkový rozpočet dále rozepsán na konkrétní akce (projekty - ORG), účelové zdroje (ÚZ) a na příslušné odbory ÚRR (ORJ). Dále je předložen ke schválení Rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015 a Rozpočtové provizorium 5
na první tři měsíce roku 2012 pro případ neschválení rozpočtu před 1. 1. 2011. Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen „RRRSM“) zpracovala předkládaný materiál ve smyslu Zásad pro vypracování návrhu rozpočtu Regionální rady na rok 2012, které byly schváleny usnesením VRR č. 54/604 ze dne 5. 10. 2011. II. Komentář k Návrhu rozpočtu Regionální soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012
rady
regionu
Celkové zdroje rozpočtu RRRSM na rok 2012 činí 4 578 963 tis. Kč Nedaňové příjmy
2 200 tis. Kč
Jedná se o očekávanou výši úroků, která se vygeneruje na účtech RRRSM v průběhu roku 2012 z dotace MMR; tyto úroky jsou rozpočtovány na úhradu části národního spolufinancování dotací u projektů, jejichž příjemci jsou neveřejnoprávní subjekty. Přijaté transfery
4 065 560 tis. Kč
a) neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 368 513 tis. Kč b) investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 684 487 tis. Kč Stěžejní zdroj rozpočtu roku 2012 vychází z rámcového rozhodnutí o poskytování dotací Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko na období 2007 – 2013 č. 1/RS_MSK. Podle usnesení vlády č. 64/2011 o Pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie z národních veřejných zdrojů, kterým vláda částečně změnila usnesení vlády č. 560/2007 a č. 675/2010, bude v roce 2012 na rozdíl od příslibu garantovaného výše uvedeným rozhodnutím poskytnuta k financování ROP kromě zdrojů EU pouze část dofinancování poskytovaného ze SR (původně mělo dosahovat 7,5% celkových způsobilých výdajů projektů), a to výhradně na financování projektů schválených k financování do 22. 9. 2010. Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu RRRSM zpracován v objemu požadovaném Regionální radou v rámci predikce zpracované pro návrh státního rozpočtu na rok 2012, ve kterém zdroje SR byly rozpočtovány omezeně pouze pro projekty, které byly schváleny k financování do 22. 9. 2010. V návrhu 6
rozpočtu RRRSM na rok 2012 bude také využit model flexibilního financování, který je k minimalizování objemu prostředků poskytnutých z rozpočtu MSK používán od roku 2010 na dofinancování projektů předložených neveřejnoprávními subjekty. Mimo to bude v roce 2012 k vyrovnání částečného výpadku podílu zdrojů SR u projektů, které byly schváleny po 22. 9. 2010, a zároveň byly příjemci předkládány na základě schválených výzev s původními podmínkami financování, a k potřebnému dofinancování neveřejnoprávních subjektů, využita kompenzace generovaným přebytkem národních zdrojů na projektech v oblasti podpory 1.1 určených na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy se 70% výši dotace, na projektech zakládajících veřejnou podporu v prioritních osách 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, 2 Podpora prosperity regionu a 3 Rozvoj měst, a to bez zapojení zdrojů MSK (mimo projektů TP). Dotace MMR je na straně zdrojů v členění na přijaté investiční a neinvestiční transfery. c) neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
3 060 tis. Kč
Jedná se o dotaci MMR na základě přijatého Rozhodnutí ze dne 19. 8. 2010 na projekt Financování osobních nákladů PAS – RRRSM v letech 2011 – 2015, č. CZ.1.08/3.1.00/08.00086, který je v plné výši proplácen z Operačního programu Technické pomoci jako ex-post platba v poměru zdrojů 85% EU a 15% státní rozpočet. d) přijaté neinvestiční transfery od krajů d) přijaté investiční transfery od krajů
6 672 tis. Kč 128 tis. Kč
Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (dále jen „programy“), v souladu s § 16b písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů ve výše stanoveném členění s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2013 ve výši 6 800 tis. Kč, jejíž poskytnutí doporučila Rada kraje ke schválení zastupitelstvu usnesením č. 97/6186 ze dne 16. 11. 2011. Podíl výdajů projektu ze zdrojů MSK bude v roce 2012 činit 7,31% celkových způsobilých výdajů projektu TP. f) neinvestiční přijaté transfery od krajů
2 700 tis. Kč
Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko na financování 7
nezpůsobilých výdajů RRRSM s časovou použitelností od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2013 ve výši 2 700 tis. Kč, jejíž poskytnutí doporučila Rada kraje ke schválení zastupitelstvu usnesením č. 97/6186 ze dne 16. 11. 2011. Financování
14 116 tis. Kč
a) přijetí krátkodobých půjčených prostředků
525 tis. Kč
Za účelem předfinancování výdajů projektu č. 0980C3 „Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services“ (dále zkráceně „PIMMS“), realizovaného v rámci programu INTERREG IVC, je předloženo VRR ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 33/11/LCD o kontokorentním úvěru k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a.s., kterým se prodlužuje datum konečné splatnosti poskytnutého úvěru do 31. 12. 2012. Výdaje projektu budou propláceny jako ex-post platby z výše uvedeného programu na základě předložených žádostí o platbu. Výše rozpočtovaných půjčených prostředků projektu vychází ze skutečnosti čerpání v roce 2011 a z potřeby jeho dofinancování k datu jeho ukončení, což je 31. 10. 2012. Projekt je financován z 85 % ze zdrojů EU (program INTERREG) a 15% ze zdrojů MSK (viz bod d). b) zapojení nedočerpaných přijatých dotací MSK a MMR na TP 5.1 5 500 tis. Kč Jedná se o zapojení nedočerpaných přijatých dotací MSK a MMR na rok 2011 určených na dofinancování způsobilých výdajů projektu Technické pomoci TP 5.1 2011 v roce 2012, tj. konkrétně na mzdy a navazující odvody za prosinec 2011 a další výdaje související s projektem TP 2011 uhrazené do 28. 2. 2012. Krytí způsobilých výdajů je v poměru 7,08 % MSK, 92,92% MMR (v tom podíl EU je 38,76 % a podíl SR je 54,16%). Z těchto nedočerpaných prostředků budou rovněž uhrazeny mzdy a navazující odvody zaměstnanců PAS a po vykázaném čerpání bude požádáno MMR o ex-post platbu za 4. čtvrtletí roku 2011. Tato přijatá platba bude v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrácena na účet ZBÚ TP.
8
c) zapojení nedočerpané neinvestiční přijaté dotace MMR na TP 5.2 1 380 tis. Kč Jedná se o zapojení nedočerpané přijaté neinvestiční dotace MMR na dofinancování projektu Technické pomoci TP 5.2 v roce 2012 ve výši 100% způsobilých běžných výdajů krytých pouze z EU zdrojů. d) zapojení nedočerpané neinvestiční přijaté dotace MSK na projekt PIMMS 95 tis. Kč Jedná se o zapojení části nedočerpané neinvestiční přijaté dotace MSK poskytnuté z rozpočtu kraje v roce 2011 ve výši 370 tis. Kč na celkové spolufinancování projektu INTERREG IVC 0980C "Capitalising on Partner Initiative in Mobilty Management Services – PIMMS, který bude ukončen až 31. 10. 2012. Krytí způsobilých výdajů projektu činí 15% z dotace MSK. e) zapojení úroků z dotace MMR
6 450 tis. Kč
Úroky vygenerované z dotací MMR minulých let jsou částečně rozpočtovány na úhradu části národní spolufinancování projektů vybraných neveřejnoprávních subjektů a rozdíl ve výši 4 841 tis. Kč je rozpočtován do rezervy kapitálových výdajů na očekávané projekty vybraných neveřejnoprávních subjektů. f) zapojení vlastních příjmů RRRSM
166 tis. Kč
Jedná se o zapojení vlastních příjmů z minulých let na financování nezpůsobilých běžných výdajů roku 2012, které nelze hradit z dotací MMR nebo MSK. Celkové výdaje rozpočtu RRRSM činí
4 081 876 tis. Kč
Účel těchto prostředků je definován v § 16c zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Struktura výdajů je členěna na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Projekt TP 5.1 na rok 2012 byl schválen usnesením VRR č. 55/622 ze dne 16. 11. 2011 ve výši 93 020 tis. Kč. Ve sloupci TP 5.1 jsou rovněž rozpočtovány výdaje, které souvisejí s dofinancováním způsobilých výdajů hrazených z projektu TP 5.1 2011 (především mzdy a navazující odvody za prosinec 2011 a ostatní výdaje spojené s čerpáním projektu TP 5.1 2011 uhrazené do 28. 2. 2012), a to 9
v celkovém objemu 5 500 tis. Kč. Dofinancování výdajů projektu TP 5.1 2011 bude realizováno rozpisem v rámci schváleného rozpočtu na příslušný ORG v poměru 38,76% EU, 54,16% SR a 7,08% MSK. Rozpis projektu TP 5.1 2012 bude proveden v poměru, který vyplývá z výše spolufinancování MSK, tedy je 92,69 % EU a 7,31 % MSK. Ve sloupci TP 5.2 jsou výdaje projektu s názvem „EU 2020: Příležitost pro region Moravskoslezsko (1. etapa), který byl schválen VRR dne 16. 3. 2011 usnesením č. 48/521 s termínem ukončení 30. 6. 2012, a proto jsou zapracovány do návrhu rozpočtu RRRSM na rok 2012 nedočerpané výdaje tohoto projektu ve výši 1 380 tis. Kč. Jeho krytí je 100% z EU zdrojů. Na ostatní projekty financované z dotace MMR je rozpočtován celkový objem 3 966 780 tis. Kč. Úroky vygenerované z dotací MMR minulých let a očekávané úroky z dotace MMR v roce 2012 v celkové výši 8 650 tis. Kč jsou použity jako část národního spolufinancování dotací na projekty vybraných neveřejnoprávních subjektů v objemu 3 809 tis. Kč, rozdíl ve výši 4 841 tis. Kč je prozatím v rezervě kapitálových výdajů. Mzdy a navazující odvody zaměstnanců PAS jsou kryty z dotace MMR v poměru 85% EU a 15 % SR v návaznosti na schválený projekt OPTP, kde částka pro rok 2012 činí 3 060 Kč. Rozpočtované nezpůsobilé výdaje ve výši 2 866 tis. Kč, které nelze hradit z projektů Technické pomoci, jsou kryty buď z dotace MSK ve výši 2 700 tis. Kč, resp. z vlastních příjmů RR v objemu 166 tis. Kč. Výdaje projektu PIMMS na rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši 620 tis. Kč. Tato částka je rozdělena na 85% způsobilých výdajů projektu předfinancovaných z kontokorentního účtu vedeného u České spořitelny, a. s. ve výši 525 tis. Kč (viz předložený návrh usnesení o schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 33/11/LCD o kontokorentním úvěru k běžnému účtu) a rozdíl ve výši 95 tis. Kč představuje 15% podíl nedočerpané dotace MSK z roku 2011 na spolufinancování projektu PIMMS. Rozpočtované výdaje budou v roce 2012 čerpány na základě provedených předběžných řídících kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, při zajištění hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti výdajů a při minimalizaci rizik spojených s jejich realizací. Struktura všech výše uvedených výdajů je dále rozpracována a členěna jednak podle zdrojů krytí a dále dle charakteru výdajů na běžné a kapitálové výdaje, neinvestiční a investiční transfery, a rezervy. 10
Rozpočet výdajů projektu TP 5.1 celkem Běžné výdaje
93 020 tis. Kč 91 266 tis. Kč
a) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné tvoří: 61 165 tis. Kč Mzdy a navazující odvody zaměstnanců Technické pomoci jsou rozpočtovány v objemu osobních výdajů roku 2011, přičemž navrhovaná výše odpovídá schválenému počtu zaměstnanců pro rok 2012, tj. 103 (usnesení VRR č. 54/605 ze dne 5. 10. 2011). položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 44 685 tis. Kč položka 5021 – Ostatní osobní výdaje – zajištění expertních posudků pro oblast implementace programu, metodiky ROP a marketingu formou dohod o provedení práce a zajištění dalších operativních služeb spojených s chodem úřadu 1 100 tis. Kč položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 11 171 tis. Kč položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 022 tis. Kč položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 187 tis. Kč b) neinvestiční nákupy a související výdaje
29 953 tis. Kč
položka 5132 – Ochranné pomůcky – pracovní obuv
5 tis. Kč
položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál – zajištění zdravotnického materiálu a léků pro lékárničky umístěné v budově ÚRR, u kterých je nutné zajišťovat pravidelnou obměnu 5 tis. Kč položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk – odborná, jazyková a technická literatura, odborné časopisy, sbírky zákonů, denní tisk 50 tis. Kč položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek – obnova vybavení úřadu, drobná kancelářská technika, IT vybavení v rozsahu schválené rámcové smlouvy (např. notebooky, tiskárny, diskové systémy, LCD monitory) 1 122 tis. Kč 11
položka 5139 - Nákup materiálu – kancelářské potřeby, hygienický a drogistický materiál, materiál spojený s autoprovozem, propagační 3D předměty, nákup materiálu související s realizací různých akcí spojených s prezentací ROP, s pořádáním Kabaretu Evropy a Konferencí pro širokou veřejnost, IT materiál v rámci schválené rámcové smlouvy (např. baterie do UPS, média pro zálohování, spotřební IT materiál) 1 725 tis. Kč položky 5151, 5152, 5154 - Studená voda, teplo, energie – dle uzavřené nájemní smlouvy ev. č. 20/2011/01 na objekt Na Jízdárně 2824/2 1 230 tis. Kč položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva – potřeba vychází ze skutečného čerpání PHM v minulých letech při zohlednění ceny PHM 300 tis. Kč položka 5161 - Služby pošt – poštovné, kurýrní a expresní služby spojené s provozem úřadu a distribucí zpravodaje APROPÓ případně dalších materiálů vztahujících se k ROP Moravskoslezsko 250 tis. Kč položka 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací – včetně hlasové a datové služby, e-komunikace 650 tis. Kč položka 5163 - Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky účtů vedených u České spořitelny, a. s., ze kterých jsou čerpány způsobilé výdaje projektu TP, pojištění platebních karet, automobilu a majetku 108 tis. Kč položka 5164 - Nájemné – dle uzavřené nájemní smlouvy ev. č. 20/2011/01 na objekt Na Jízdárně 2824/2, ostatní nájemné spojené s realizací workshopů, konferencí, Monitorovacího výboru a pracovních skupin 3 885 tis. Kč položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, především na: - odborné účetní a daňové poradenství, odborné poradenství v personalistice a případné testování při doplnění stavu zaměstnanců (zástupy za mateřské a rodičovské dovolené), - poradenství k systému zaměstnanců,
vzdělávání
a
hodnocení
- služby spojené s poradenstvím komunikace, PR a marketingové podpory, včetně analýzy mediálních výstupů, analýza a doporučení komunikačních nástrojů, cílových skupin apod., 12
- externí posudky na stavební části projektů pro potřeby hodnocení projektů ve smyslu požadavků stanovených v Operačním manuálu (kapitola 7.7.1 Proces bodového hodnocení projektu), dále budou stavební experti využíváni při posouzení nutnosti víceprací a jiných dodatečných aktivit při realizaci projektů, - externí posouzení marketingové části projektů, které je prováděno zejména při hodnocení projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč a je podkladem pro bodové hodnocení a pro posouzení finanční části projektu (zejména validování vstupů Cost-benefit analýzy), - kontrolu zadávání veřejných zakázek dle Operačního manuálu (kapitola 7.13.4 Veřejné zakázky) v průběhu administrace projektu v realizaci u projektů schválených k financování z ROP MS; kontroly části veřejných zakázek (nadlimitní, složité podlimitní řízení) budou zajištěny formou outsourcingu externími posuzovateli, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení v roce 2011, a byla s nimi uzavřena rámcová smlouva, na základě které budou zajišťovat i případné právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek (např. ověření výsledku kontroly ÚRR při podávání podnětu na ÚOHS), - posouzení přiměřenosti výdajů požadovaných v rámci projektové žádosti pro potřeby bodového hodnocení projektů, především u specifických projektů (např. projekty v oblasti zdravotnictví, vybavení letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení letiště apod.), - externí posouzení účetních postupů v pohledu na rozdělení majetku z hlediska investic, neinvestic, principů zaúčtování, apod., především u komplikovaných účetních postupů při uplatnění nové legislativy v dané oblasti a nejednotného pohledu dotčených subjektů vzniká potřeba posouzení nezávislým orgánem, - využití externího poradce v průběhu Interim kontrol, zejména vzhledem k velikosti určitých projektů a k náročnosti řešení (zvláště technologické části); u stavební části se expertní posouzení týká souladu stavby s fakturací, nahlášenými změnami, projektovou dokumentací apod.,
13
- externí konzultace k evaluačním aktivitám, které budou realizovány dle aktuální potřeby řízení programu v souladu s Plánem evaluací na rok 2012 a konzultace k nastavení připravovaných výzev, - na základě projednaného ročního evaluačního plánu monitorovacím výborem budou probíhat konzultace k nastavení jednotlivých oblastí podpory, hodnotících kriterií, indikátorů a dalších potřeb spojených s programováním a strategickým řízením podpory ROP, - konzultace, analýzy a stanoviska v rámci plnění povinností interních auditorů za účelem zajistit nezávislý výkon auditní činnosti tak, aby posudky expertů snižovaly riziko neadekvátních úsudků auditorů v případech, kdy tito nebudou mít potřebné znalosti, dovednosti a další schopnosti pro plnění zadaného úkolu, v celkové výši
3 280 tis. Kč
položka 5167 - Služby školení a vzdělávání – výdaje na školení zaměstnanců jsou odvozeny z analýzy vzdělávacích potřeb a z plánů osobního rozvoje pro schválený počet 103 zaměstnanců v roce 2012; jedná se o zákonné vzdělávání (vstupní vzdělávání, školení řidičů referentských vozidel, školení BOZP a PO, školení první pomoci), průběžné vzdělávání, odborné, specializační, osobnostní, produktová školení ICT, jazyková výuka, manažerské vzdělávání 2 800 tis. Kč položka 5169 - Nákup ostatních služeb – inzerce, monitoring medií, tisky brožur, ostatní tiskařské práce, grafické práce spojené s prezentací ROP, služby spojené s pořádáním konferencí pro širokou a odbornou veřejnost, překlady a tlumočení, služby související s realizací monitorovací kampaně úspěšných projektů (AV spoty, fotografie a články o projektech), správa internetového portálu www.rrmoravskoslezsko/www.dobra-rada.cz, služby spojené s realizací webu www.nejkacka.eu a další související aktivity (soutěže, eventy, komunikační kampaně apod.), inzerce pro publicitu Regionální rady a ROP MSK, služby BOZP a PO, STK, lékařské prohlídky (vstupní, preventivní a výstupní), různé služby při konferencích a reprezentačních akcích, propagační, prezentační a informační materiály na CD, DVD, MP3 nosičích, služby spojené s nájmem dle uzavřené nájemní smlouvy 14
v objektu na ul. Na Jízdárně 2824/2, služby dle uzavřených smluv na hlídání objektu ÚRR a na odvoz odpadů, parkovné, úhrada rozhlasového poplatku, služby za zveřejnění informací o veřejných zakázkách, obnovení certifikátů a různé registrace, úhrada realizace úprav monitorovacího systému – MONIT 7+ a BENEFIT 7 v souladu se servisní smlouvou, nákup služeb systémové podpory k produktům VMWare, CITRIX, IBM, platby za domény užívané úřadem, servisní služby a úpravy manažerského informačního systému, technický servis Analyzačního systému managementu bezpečnosti, technická podpora produktů Print2PDF, GIS (geografický informační systém), Mzdy a Personalistika (KS program), IS GINIS, Redakčního a publikačního systému (CMS), systém pro řízení vztahu se žadateli (CRM), služby technické podpory programového produktu IDEA (analýza ekonomických dat) a systémová podpora, zajištění technického servisu a poskytování konzultačních služeb systému IT, servis kopírovacích zařízení, servisní a revizní služby v oblasti správy IS 10 050 tis. Kč položka 5171 - Opravy a udržování – na výdaje spojené s opravami majetku, který nespadá do záruční lhůty, a výměnu náhradních dílů u majetků, jejichž povaha není technickým zhodnocením, dále opravy a udržování IT techniky a případné opravy služebního vozidla ředitele 200 tis. Kč položka 5172 - Programové vybavení – licence produktů Microsoft a další licence do 60 tis. Kč v rozsahu rámcové smlouvy na pořízení IT potřeb, aktualizace systému ASPI, aktualizace programového produktu KROS PLUS (ÚRS) 1 156 tis. Kč položka 5173 - Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty včetně souvisejících výdajů, nákup kilometrické banky ČD za účelem hospodárnosti těchto výdajů 1 400 tis. Kč položka 5175 Pohoštění – výdaje spojené se zajištěním pohoštění pro pracovní návštěvy, jednání a semináře, na konferencích, monitorovacím výboru a VRR, pro pracovní skupiny, setkání s medii, diskusní fóra 800 tis. Kč položka č. 5176 - Účastnické poplatky na konference – částka je stanovena na základě čerpání v minulých letech 150 tis. Kč
15
položka č. 5178 - Nájemné za nájem s právem koupě – výdaje spojené s úhradou operativního leasingu čtyř služebních automobilů včetně rezervy na pronajmutí dalšího služebního vozidla pro využití ředitelem 762 tis. Kč položka č. 5179 – Ostatní nákupy – např. dálniční známky v pořízené v zahraničí 2 tis. Kč položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – členský příspěvek Českému institutu interních auditorů za účelem průběžného profesního rozvoje interních auditorů RRRSM a členský příspěvek Českému institutu manažerů informační bezpečnosti (pro IT zaměstnance) 23 tis. Kč c) neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
8 tis. Kč
položka 5361 - Nákup kolků – např. při registraci vozidla, kolky pro úřední dokumenty 5 tis. Kč položka 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – nákup dálniční známky a rezerva na různé registrační poplatky odváděné do SR 3 tis. Kč d) neinvestiční transfery obyvatelstvu
140 tis. Kč
položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci – prostředky vydané vlastním zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci ve smyslu § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce e) ostatní neinvestiční výdaje
5 500 tis. Kč
položka 5901 – Nespecifikované rezervy – je ve výši zapojené nedočerpané dotace na projekt TP 5.1 2011 (platy a navazující odvody za prosinec 2011 a další běžné výdaje, které souvisí s tímto projektem), tyto budou rozepsány v rámci rozpisu schváleného rozpočtu 2012 z konkrétních paragrafů a položek a tímto postupem vznikne nespecifikovaná rezerva k použití na dokrytí běžných výdajů TP 5.1 2012
16
Kapitálové výdaje
1 754 tis. Kč
položka 6111 – Programové vybavení – nákup software pro management počítačové sítě 369 tis. Kč položka 6125 – Výpočetní technika – pořízení informačních technologií v rámci budoucí rámcové smlouvy IT (např. manažerské notebooky, servery, FC switche) 1 385 tis. Kč Rozpočet výdajů projektu TP 5.2 tvoří pouze běžné výdaje v celkové výši 1 380 tis. Kč Dne 16. 3. 2011 byl usn. VRR č. 48/521 schválen projekt: „EU 2020: Příležitost pro region Moravskoslezsko (1. etapa)“. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2012 s celkovým rozpočtem ve výši 1 885 tis. Kč se 100% krytím z EU zdrojů. Základním cílem projektu je zvýšení povědomí o budoucích potenciálních evropských příležitostech, příprava regionálního prostředí na klíčová témata Strategie EU 2020, posílení absorpční kapacity regionu pro tato témata a kontinuální zvyšování externí způsobilosti pracovníků Úřadu Regionální rady a rovněž příjemců pro přípravu projektů v období po roce 2014+. Projekt je rozdělen do 4 klíčových oblastí aktivit: Program „Future Competencies“, Publicita priorit EU 2020 ve vztahu k odborné veřejnosti, Sladění přípravy regionu Moravskoslezsko na implementaci priorit EU 2020 s ostatními regiony v ČR, národními i evropskými orgány, Příprava regionu Moravskoslezsko na horizontální priority a nové nástroje implementace Strategie EU 2020. Výsledkem a výstupem celého procesu bude maximální připravenost pro vyjednávání o podobě budoucího operačního programu na regionální, národní úrovni a úrovni Evropské komise tak, aby došlo k zahájení nového programového období ke dni 1. 1. 2014. Výdaje projektu jsou rozpočtovány na: a) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné tvoří: 670 tis. Kč
17
Mzdy a navazující odvody vybraných zaměstnanců ÚRR, kteří se budou podílet na vyjednávání o budoucím programovacím období a přípravě Evropského sdružení územní spolupráce TRITIA. Dále se budou čerpat prostředky ostatních osobních výdajů formou uzavřených dohod s odborníky ve výše uvedených oblastech a další dohody o provedení práce v rámci projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 475 tis. Kč položka 5021 – Ostatní osobní výdaje
31 tis. Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 119 tis. Kč položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 43 tis. Kč položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění b) neinvestiční nákupy a související výdaje
2 tis. Kč
710 tis. Kč
Jedná se především o výdaje spojené s organizací konferenci a seminářů (nájemné, občerstvení, ost. služby), tuzemské a zahraniční služební cesty, náklady na vzdělávání a účastnické poplatky na seminářích. Konzultační a právní služby budou směřovány do přípravy ESÚS TRITIA a na další vzniklé potřeby. položka 5164 – Nájemné
30 tis. Kč
položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby 200 tis. Kč položka 5167 – Služby školení a vzdělávání položka 5169 – Nákup ostatních služeb položka 5173 – Cestovné
200 tis. Kč 40 tis. Kč 200 tis. Kč
položka 5176 – Účastnické poplatky na konference
18
40 tis. Kč
Rozpočet ostatních projektů v rámci ROP činí celkem 3 975 430 tis. Kč Tento rozpočet zahrnuje transfery veřejnoprávním subjektům, mezi které patří především kraj a subjekty zřízené a založené krajem, města a obce, dobrovolné svazky obcí a subjekty, které splňují kriteria veřejnoprávnosti, kde je financování z dotace MMR maximálně 92,5% způsobilých výdajů, v poměru 85% EU a 7,5% SR u projektů schválených k financování před datem 22. 9. 2010. Projekty těchto subjektů, které ale zakládají veřejnou podporu pak v maximální výši dotace, kterou umožňuje příslušný režim poskytování veřejné podpory. Maximální výše dotace na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy zůstává ve výši 70% způsobilých výdajů. Dále rozpočet zahrnuje i transfery neveřejnoprávním subjektům, které nejsou schopny národní spolufinancování projektů zajistit. U tohoto typu subjektů jsou od roku 2009 k dofinancování národního podílu používány výnosy z úroků vygenerovaných na účtech ÚRR z prostředků dotace MMR, což bude využito i v roce 2012, tj. k dofinancování se použijí úroky vygenerované z prostředků dotace MMR z předchozích let ve výši 6 450 tis. Kč a očekávané vygenerované úroky v proběhu roku 2012 z dotací MMR za roky 2011 i 2012 ve výši 2 200 tis. Kč. Model „Flexibilního financování“, který v roce 2010 řešil národní spolufinancování u dotací poskytovaných neveřejnoprávním subjektům, bude v původní struktuře pokračovat u projektů, jejichž financování bylo zahájeno v roce 2010. Vláda svým usnesením č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2012 a 2013 a střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 rozhodla, že spolufinancování státního rozpočtu nebude od 1. 1. 2011 poskytnuto projektům schváleným po 22. 9. 2010 a krajským projektům (míněno tím projektům, u kterých jsou příjemcem podpory kraje a organizace zřizované a zakládané kraji).
19
Pravidla stanovená Výborem Regionální rady pro rok 2011 pro spolufinancování výzev budou u probíhajících výzev z roku 2011 platná i pro rok 2012: 1. Projekty podané ve výzvách vyhlášených před srpnem 2010 včetně projektů kraje a jeho organizací bez ohledu na datum schválení projektů obdrží dotaci v maximální výši dle výzvy (s výjimkou průběžných výzev). 2. Projekty nezakládající veřejnou podporu podané ve výzvách vyhlášených od srpna 2010 včetně obdrží maximální výši dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů, projekty zakládající veřejnou podporu pak v maximální výši dotace, kterou umožňuje příslušný režim poskytování veřejné podpory. Maximální výše dotace na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy zůstává ve výši 70% způsobilých výdajů. 3. Projekty podané v průběžné výzvě 1.1-11 – Místní komunikace, rekonstrukce po povodních obdrží maximální výši dotace ve výši 92,5% bez ohledu na datum schválení projektu. U projektů předkládaných v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) schválených po 22. 9. 2010 se předpokládá, že obdrží maximální výši dotace 85% z celkových způsobilých výdajů. Pokud příjemce-město doloží v rámci celého IPRM povinnou výši národního spolufinancování minimálně 15%, může pak být maximální výše dotace 85% z celkových způsobilých výdajů na jednotlivé projekty i vyšší. Rozpočtované neinvestiční a investiční transfery jsou rozepsány na konkrétní paragrafy a položky pouze ve výši odpovídající očekávaným úhradám projektů s vydaným rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, u kterých je dle schváleného Harmonogramu plateb plánována Žádost o platbu do 31. 7. 2012, a projektů, které byly doporučené a schválené Výborem Regionální rady, a jejichž Žádosti o platbu jsou dle Harmonogramu plateb plánovány do 28. 2. 2012; celkem je takto do navrhovaného rozpočtu zahrnuto 331 Žádostí o platbu. Jedná se o projekty do těchto oblastí: - prioritní osa 1 – regionální infrastruktura a dostupnost – letiště, zabezpečení letového provozu, silnice, ostatní záležitosti 20
pozemních komunikací, provoz veřejné silniční a železniční dopravy, operační a integrační střediska, - prioritní osa 2 - podpora prosperity regionu - cestovní ruch, ubytování a stravování, ostatní záležitosti pozemních komunikací, železniční dráhy o. p. s., základní školy, střední odborné školy, činnost muzeí a galerií, činnost registrovaných církví a náboženských společností, sportovní zařízení v majetku obce, fakultní a ostatní nemocnice, zdravotní záchranné služby, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, ochrana druhů a stanovišť, chráněná bydlení, denní stacionáře, domovy, ostatní služby a činnosti sociální péče, domovy na půl cesty, azylové domy, nízkoprahová denní centra, služby následné péče a terénní program, - prioritní osa 3 – rozvoj měst – Integrované plány rozvoje měst, předškolní zařízení, základní školy, střední odborné školy, základní umělecké školy, ubytování a stravování, divadelní činnost, filmová tvorba, kina a shromáždění audiovizuálních archiválií, činnost knihovnická, muzeí a galerií, registrovaných církví a náboženských společností, zájmová činnost v kultuře, sportovní zařízení v majetku obcí, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost a rekreace, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, azylové domy a nízkoprahová denní centra, sociální terapeutické dílny, požární ochrana, - prioritní osa 4 – rozvoj venkova – ostatní záležitosti pozemních komunikací, předškolní zařízení, základní školy, činnost muzeí a galerií, činnost registrovaných církví a náboženských společností, zájmová činnost v kultuře, sportovní zařízení v majetku obce, ostatní tělovýchovná činnost, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost a rekreace, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, požární ochrana, - prioritní osa 5 – činnost místní správy – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené. Výdaje na ostatní projekty v prioritních osách 1 až 4 do výše očekávaného čerpání v roce 2012 jsou zahrnuty do nespecifikované rezervy a rezervy kapitálových výdajů, ze které budou postupně uvolňovány pro předložené Žádosti o platbu u projektů s podepsanou Smlouvou, které dle schváleného Harmonogramu plateb mají plánovanou Žádost o platbu po 1. 8. 2012, projektů schválených Výborem Regionální rady s Žádostmi o platbu plánovanými dle Harmonogramu plateb po 1. 3. 2012, projektů, u nichž bude podepsána Smlouva nebo budou 21
schválené Výborem Regionální rady po schválení rozpočtu a dále u projektů, které dosud Výbor Regionální rady neschvaloval. K úpravě rozpočtu na konkrétní paragrafy a položky dojde dle aktuálního stavu v průběhu roku. Budou dotovány projekty směřující především do těchto oblastí: - prioritní osa 1 – regionální infrastruktura a dostupnost – zabezpečení letového provozu, silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, železniční dráhy o.p.s., - prioritní osa 2 - podpora prosperity regionu - cestovní ruch, ubytování a stravování, ostatní záležitosti pozemních komunikací, základní školy, střední odborné školy, činnost muzeí a galerií, činnost památkových ústavů, hradů a zámků, pořizování, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, činnost registrovaných církví a náboženských společností, ostatní zájmová činnost a rekreace, ostatní nemocnice, zdravotní záchranná služby, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, chráněná bydlení, domovy, domovy na půl cesty, azylové domy, nízkoprahová denní centra, služby následné péče, - prioritní osa 3 – rozvoj měst – Integrované plány rozvoje měst, předškolní zařízení, základní školy, střední odborné školy, ubytování a stravování, divadelní činnost, činnost muzeí a galerií, registrovaných církví a náboženských společností, zájmová činnost v kultuře, sportovní zařízení v majetku obcí, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost a rekreace, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, azylové domy a nízkoprahová denní centra, požární ochrana, činnost místní správy, - prioritní osa 4 – rozvoj venkova – ostatní záležitosti pozemních komunikací, předškolní zařízení, základní školy, činnost muzeí a galerií, sportovní zařízení v majetku obce, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost a rekreace, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, činnost místní správy.
22
Neinvestiční transfery položky 521x subjektům
–
270 067 tis. Kč Neinvestiční
transfery
podnikatelským 4 888 tis. Kč
položky 522x – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 49 002 tis. Kč položky 53xx subjektům
–
Neinvestiční
Ostatní neinvestiční výdaje
transfery
veřejnoprávním 216 177 tis. Kč 13 852 tis. Kč
položka 5901 – Nespecifikované rezervy – představuje předpokládané čerpání v prioritních osách 1, 2, 3 a 4 dle uskutečněných i plánovaných výzev. Tyto prostředky se budou postupně zapojovat do upraveného rozpočtu na základě žádostí o platbu s předpokladem předložení do září 2012, resp. u tzv. modifikovaných plateb do listopadu 2012 Investiční transfery
3 536 882 tis. Kč
položky 631x – Investiční transfery podnikatelským subjektům 721 221 tis. Kč položky 632x – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 195 885 tis. Kč položky 634x – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 511 624 tis. Kč položky 635x – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 108 152 tis. Kč Ostatní investiční výdaje
145 979 tis. Kč
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů představuje předpokládané čerpání v prioritních osách 1, 2, 3 a 4 dle uskutečněných i plánovaných výzev. Tyto prostředky se budou postupně zapojovat do upraveného rozpočtu na základě žádostí o platbu s předpokladem předložení do září 2012, resp. u tzv. modifikovaných plateb do listopadu 2012.
23
Spolufinancování úroky u investičních transferů 8 650 tis. Kč položky 631x – Investiční transfery podnikatelským subjektům – ubytování a stravování, ostatní zájmová činnost a rekreace – právnické osoby 3 219 tis. Kč položky 632x – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím - železniční dráhy, o.p.s., sociálně terapeutické dílny, o.s. 590 tis. Kč položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů na očekávané investiční transfery podnikatelským subjektům – ubytování a stravování 4 841 tis. Kč Rozpočet nezpůsobilých výdajů činí celkem
2 866 tis. Kč
V rozpočtu RRRSM na rok 2012 se jedná pouze o běžné výdaje, které nelze hradit z prostředků určených na financování projektu Technické pomoci: a) krytí z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2 700 tis. Kč výdaje Sociálního fondu dle Statutu sociálního fondu schváleného usnesením výboru RR č. 10/74 ze dne 31. 10. 2007 ve výši 3,5% hrubých mezd 1 667 tis. Kč Jsou rozpočtovány v členění: - skupinové aktivity – výdaje na položkách - služby, nájemné a občerstvení, sportovní aktivity (fotbal, badminton, lyžařský zájezd, cyklovýlet), společenské akce (vánoční večírek, divadelní představení), sociální a zdravotní pojištění k neosvobozeným výdajům SF 238 tis. Kč - individuální konta zaměstnanců – výdaje na položkách školení a vzdělávání (např. jazykové kurzy), služby (především dovolené a různé kondiční aktivity), kulturní aktivity (předplatné divadla, kina) a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, kde zaměstnanci čerpají výdaje na penzijní připojištění, životní pojištění a pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, parkovné 1 429 tis. Kč kurzové rozdíly, úroky vlastní kontokorentního úvěru, bankovní poplatky u nezpůsobilých výdajů, služby spojené se zajišťováním stravného, pohoštění, věcné dary 1 033 tis. Kč 24
b) krytí z vlastních příjmů RRRSM :
166 tis. Kč
pohoštění a věcné dary pro návštěvy a hosty, pro partnerské organizace, členy výborů (VRR, MV ROP) a ostatní význačné osoby regionu, s kterými má pracovní jednání ředitel ÚRR, nákup materiálu, služeb, bankovní poplatky a sankční platby, které nelze hradit z přijatých dotací. Rozpočet výdajů projektu PAS (pověřený auditní subjekt) 3 060 tis. Kč a) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné tvoří: 3 040 tis. Kč mzdy a navazující odvody pro 4 zaměstnance PAS, což odpovídá podmínkám projektu č. CZ.1.08/3.1.00/08.00086 financovaného z rozpočtu MMR v letech 2011 – 2015 jako ex-post platba; předfinancování se zabezpečuje z prostředků Technické pomoci položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 256 tis. Kč položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 569 tis. Kč položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 205 tis. Kč položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění b) neinvestiční transfery obyvatelstvu
10 tis. Kč 20 tis. Kč
položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci – prostředky vydané zaměstnancům PAS jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci ve smyslu § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Rozpočet výdajů projektu PIMMS
620 tis. Kč
Jedná se o výdaje rozpočtované na projekt č. 0980C3 „Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services“ (dále zkráceně „PIMMS Capital“), realizovaný v rámci programu INTERREG IVC; projekt je zaměřen na snížení dopravní a s ní související ekologické zátěže ve větších městech prostřednictvím úspěšných praktik ověřených v jiných regionech, byl zahájen 25
1. 10. 2010 a bude ukončen k 31. 10. 2012. Do projektu je zapojeno 16 partnerů z 12ti evropských regionů; hlavním partnerem je dopravní společnost TraffIQ ve Frakfurtu nad Mohanem. Regionální rada je na základě Dohody o partnerství podepsané dne 20. 10. 2010 partnerem projektu. Výdaje projektu jsou hrazeny formou ex-post plateb, takže jsou průběžně předfinancovány z kontokorentního úvěru v očekávané výši 525 tis. Kč a částečně z nedočerpané účelové dotace ve výši 95 tis. Kč, kterou přijal ÚRR z rozpočtu MSK v roce 2011: a) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné tvoří: 272 tis. Kč Mzdy projektového manažera a dalších účastníků projektu včetně navazující odvodů. položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 201 tis. Kč položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 51 tis. Kč položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 tis. Kč položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění b) neinvestiční nákupy a související výdaje
2 tis. Kč
348 tis. Kč
Jedná se především o služební cesty zaměstnanců RR a zapojených spolupracovníků, aktivity spojené s propagací projektu a jeho výstupů. S tím souvisí i pronájem místností, různé služby a zajištění občerstvení na organizovaných jednáních, seminářích apod. položka 5164 – Nájemné
60 tis. Kč
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 90 tis. Kč položka 5169 – Nákup ostatních služeb
50 tis. Kč
položka 5173 – Cestovné
60 tis. Kč
položka 5175 – Pohoštění
88 tis. Kč
26
III. Komentář k Rozpočtovému výhledu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2013 až 2015 Ve schválených „Zásadách“ pro tvorbu rozpočtu na rok 2012 bylo navrženo zpracovat Rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015, jak to ukládá § 3 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtový výhled navazuje na strategii realizace operačního programu. V roce 2013 bude dobíhat t průběžná výzva na projekty IPRM (převážně projekty Ostravy), v níž zůstatek alokace ke konci roku 2011 činí 1 300 mil. Kč. Předpokládáme, že většina zbývajících výzev bude vyhlášena v roce 2012. V roce 2013 je plánovaná pouze výzva na technickou pomoc a eventuelně mohou být vyhlašovány výzvy na dočerpání prostředků vzniklých úsporami na realizovaných projektech jednotlivých prioritních os. V roce 2013 bude v závislosti realizaci projektů z výzev vyhlášených v předchozích letech pokračovat intenzivní čerpání prostředků ROP. Do poloviny roku 2013 je s ohledem na kumulaci pravidel N+3 a N+2 nutno zajistit čerpání prostředků ROP MS v celkové výši přes 12 000 mil. Kč - rozpočtový výhled je zpracován na základě předpokladu, že v polovině roku 2013 bude proplaceno 15 000 mil. Kč dotací poskytovaných ROP MS, přičemž tato výše čerpání je podmíněna především úspěšnou realizaci projektů Moravskoslezského kraje (zejména silnice II. a III. třídy, železniční napojení letiště, vzdělávací a zdravotnická infrastruktura) a velkých měst v IPRM (zejména města Ostravy). V letech 2014 a 2015 pak bude dobíhat čerpání dotací projektů z výzev vyhlášených v letech 2012, případně 2013 – převážně projekty Moravskoslezského kraje a Ostravy. Plánované výdaje ROP Moravskoslezsko budou z převážné části kryty ze zdrojů EU, a to vzhledem k usnesení vlády č. 64/2011 o Pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie z národních veřejných zdrojů, kterým vláda částečně změnila usnesení vlády č. 560/2007 a č. 675/2010. Závazky rozpočtového výhledu jsou tvořeny rozdílem mezi objemem uzavřených smluv s příjemci dotace a odhadem částek vyplacených příjemcům dotace v jednotlivých letech. Pohledávky tvoří nesplacené vratky neoprávněně čerpaných dotací. Tyto pohledávky vznikají ve finálních fázích projektů a jejich výše je odhadnuta na 2 mil. Kč ročně. Odhad výše pohledávek je založen na předpokladu, že pohledávky budou vymoženy nejpozději v roce následujícím po vzniku pohledávky. 27
IV. Komentář k Rozpočtovému provizoriu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na první tři měsíce roku 2011 Rozpočtové provizorium Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na první tři měsíce roku 2012 je sestaveno pro případ, že by před 1. lednem 2012 nebyl Výborem RR schválen Rozpočet regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012. Návrh rozpočtového provizoria byl zpracován tak, aby bylo zajištěno plynulé financování jak projektů externím subjektům v návaznosti na podané žádosti o platbu, tak projektů Technické pomoci, PAS a PIMMS za účelem zajištění provozu ÚRR. Na straně zdrojů se při sestavování rozpočtového provizoria vychází z 1/12 schválených zdrojů v rozpočtu roku 2011 v objemu 4 578 963 tis. Kč, což představuje částku ve výši 381 580 tis. Kč. Skutečně očekávané výdaje v prvních třech měsících roku 2012 tuto limitní částku nepřekračují (viz příloha č. 2). V. Závěr Návrh rozpočtu na rok 2012 je sestaven jako schodkový, tzn. že výdaje a transfery nejsou zcela pokryty příjmy běžného roku. Chybějící příjmy běžného roku jsou vykompenzovány nedočerpanými dotacemi na projekty TP 5.1 a 5.2 2011, kontokorentním úvěrem, nedočerpanou dotací MSK na projekt PIMMS a vygenerovaným úroky minulých let. Regionální rada má příležitost prostřednictvím schválených projektů podpořit vytváření přidané hodnoty pro region a lidi, kteří zde žijí. Rozpočet Regionální rady Moravskoslezsko je sestaven tak, aby ÚRR mohl zodpovědně a svědomitě využívat prostředky z evropských fondů v regionu Moravskoslezsko, přičemž procesy ÚRR jsou nastaveny tak, aby nakládání s veřejnými zdroji bylo hospodárné, efektivní a účelové. Regionální rada se tak snaží naplnit své předem stanovené cíle, tj. využít všechny dostupné prostředky transparentně a s očekávaným ekonomickým efektem.
Navrhuje se Výboru Regionální rady schválit Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rok 2012 a Rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015 dle navrženého usnesení.
28
