Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012 IČO: 00488542 Název: Obec Sídlo: Alojzov čp. 43, 798 04 Alojzov

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti - nejsou žádné informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2.


Z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel Českých účetních standardů došlo ke změně obsahového uspořádání a označování položek účetní závěrky.

A.3.


Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708. Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky: § 55 - vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNHM, DHM: dle vyhlášky 410/2009 Sb. § 64 - oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty: účetní jednotka v roce 2012 o oceňovacích rozdílech neúčtovala § 65 - postup tvorby a použití opravných položek: účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. § 66 - odepisování majetku: účetní jednotka zvolila rovnoměrné odepisování 1x ročně § 67 - postup tvorby a použití rezerv: účetní jednotka v roce 2012 rezervy netvořila § 69 - metoda časového rozlišení: účet 381 (náklady příštích období) 1 026,-- Kč účet 389 (dohadné účty pasivní) 48 978,-- Kč prokazatelná ztráta na autobusové lince 41 240,-- Kč elektrická energie 16 000,-- Kč dohad poplatku za odběr pod. vody 16 840,-- Kč zemní plyn § 70 - metoda kurzových rozdílů: způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2012 neměla účetní případ v cizí měně § 71 - metoda oceňování souboru majetku: účetní jednotka v roce 2012 nepoužila metodu oceňování souboru majetku § 72 - některá specifika oceňování podmíněných aktiva a podmíněných pasiv: účetní jednotka neúčtovala

Z dat systému G3Win vytiskl Lenka Pluhařová Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Alojzov), verze: 2012.05

Strana 1 z 14

8.3.2013 11:32:33


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky Majetek účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ -

-

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

-

-

3.

Ostatní majetek

903

-

-

-

-

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1.

Vyřazené pohledávky

911

-

-

2.

Vyřazené závazky

912

-

-

-

-

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

34 861,05

34 861,05

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

13.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

-

-

14.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

34 861,05

34 861,05

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

-

-

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

-

-

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

-

-

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

-

-

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

-

-

34 861,05

34 861,05

34 861,05

34 861,05

P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

Okamžik sestavení: 8.3.2013 11:32:33


Podpisový záznam:

Strana 2 z 14

8.3.2013 11:32:33


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

MINULÉ 16 866,00

9 455,00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

7 027,00

7 190,00

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

5 992,00

5 792,00


Strana 3 z 14

8.3.2013 11:32:33


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Neexistují žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka neúčtovala, jelikož nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Účetní jednotky se netýká.


Strana 4 z 14

8.3.2013 11:32:33

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 5 z 14

8.3.2013 11:32:33


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 6 z 14

MINULÉ -

-

6 558,00

-

8.3.2013 11:32:33


D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2.

Účetní jednotky se netýká - nemá.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.3.


Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotky se netýká - nemá.

0,00

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.5.


Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.6.


Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

535 325,10

D.7.

Celková výměra lesních pozemků činí 535 325,10 m2.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

30 513 531,00

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00


Strana 7 z 14

8.3.2013 11:32:33


Doplňující informace k položkám rozvahy

E.1.

K položce

Doplňující informace

Částka

A.I.5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o snížení dolní hranice pro účtování tohoto majetku.

3 000,00

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o snížení dolní hranice pro účtování tohoto majetku.

1 000,00

D.III.33.

rozpis účtu 389: dohadná položka ke spotřebě elektřiny 41 240,-dohadná položka ke spotřebě plynu 16 840,-dohadná položka k odběru podzemní vody 16 000,-dohadná položka k autobusové lince 48 978,--

123 058,00

D.III.34.

rozpis účtu 378: funkční odměna za prosinec 2012 zasílaná na účet 11 172,--

11 172,00


Strana 8 z 14

8.3.2013 11:32:33


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


Částka

A.I.36.

rozpis účtu 549: členský příspěvek RARSM 717,-pojištění majetku: ČP 9 794,-dopravní obslužnost: Autobusy-Konečný 48 978,-pojištění odpovědnosti za škodu - malotraktor 728,-pojištění odpovědnosti za škodu - vozík 608,--

60 825,00

A.III.2.

rozpis účtu 572: za žáky ZŠ Určice příspěvek - Prostějov venkov, o. p. s. příspěvek - SOSM za žáky ZŠ Prostějov přestupková agenda - Magistrát Prostějov finanční dary novorozencům příspěvek na akci Setkání seniorů příspěvek na veřejné pohřebiště příspěvek ZŠ a MŠ Myslejovice příspěvek TJ Sokol Určice příspěvek Římskokatolické farnosti

112 669,00 53 688,2 390,-702,-17 511,-1 000,-10 000,-5 957,-421,-8 000,-5 000,-8 000,--

B.I.17.

rozpis účtu 649: zajištění zpětného odběru a rec. odpadů 17 674,-poplatek za převod elektroměru 1 343,--

19 017,00

B.IV.2.

rozpis účtu 672: dotace na výkon státní správy dotace na volby do zastup. obce dotace na volby do zastup. kraje dotace na volbu prezidenta dotace pro SDH účetní odpis majetku z dotací

96 884,00 60 100,-12 389,-17 400,-197,-240,-6 558,-0,00 0,00


Strana 9 z 14

8.3.2013 11:32:33


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce

0


V souladu s § 18 zákona 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní jednotka Přehled o peněžních tocích nesestavuje.


Strana 10 z 14

Částka

0,00

8.3.2013 11:32:33


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce

0


V souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní jednotka Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Částka

0,00 0,00


Strana 11 z 14

8.3.2013 11:32:33


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol. G.I.

Název položky Počáteční stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ -

G.II. Tvorba fondu

-

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

-

G.IV. Konečný stav fondu

-


Strana 12 z 14

8.3.2013 11:32:33

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby 1 Číslo pol. G.

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky BRUTTO Stavby

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

7 930 212,70

2 575 340,00

5 354 872,70

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

47 720,00

19 637,00

28 083,00

5 497 369,70 28 631,00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

250 157,00

115 663,00

134 494,00

137 158,00

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

747 936,00

311 374,00

436 562,00

445 426,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

1 783 315,70

461 445,00

1 321 870,70

1 356 165,70

G.5.

Jiné inženýrské sítě

4 469 365,00

1 469 651,00

2 999 714,00

3 083 914,00

G.6.

Ostatní stavby

631 719,00

197 570,00

434 149,00

446 075,00

Pozemky 1 Číslo pol. H.

2

BRUTTO Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

856 093,11

-

856 093,11

-

-

-

-

745 543,15

-

745 543,15

745 543,15

9 865,39

-

9 865,39

9 865,39

164,89

-

164,89

164,89

100 519,68

-

100 519,68

100 519,68

Strana 13 z 14

856 093,11

8.3.2013 11:32:33


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.


MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. K.


MINULÉ

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

-

-

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 14 z 14

8.3.2013 11:32:33

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Recommend Documents