Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 PŘÍJMY CELKEM Příjmy celkem bez financování Třída 1 - daňové příjmy - celkem 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost
daň z nemovitosti daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun sdílené daně - daň z přidané hodnoty sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby správní poplatky místní poplatek ze psů místní poplatek za užívání veřejného prostranství výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení poplatek za odnětí pozemku - funkce les místní poplatek za komunální odpad místní poplatek z ubytovací kapacity
Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem poskytované služby - psi služby a náhrady knihovna činnost Městského kulturního a turistického informačního centra úhrada pečovatelské služby pronájem - honební pozemky pronájem - pozemky pronájem - "rybník" nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum nájemné a služby sál Národního domu
rozpočet
RO č. 1
plnění
v tis. Kč
v tis. Kč
v Kč
56 254,860 1 622,095 46 254,860 1 448,785 35 697,000
0,000
930,000 1 800,000 2 000,000 13 722,000 6 617,000 362,000 694,000 167,000 6 424,000 165,000 70,000 20,000 720,000 0,000 2 000,000 6,000
1 313,000 1,000 25,000 200,000 90,000 25,000 180,000 7,000 10,000 110,000
68,601
%kR
23 530 339,48 13 357 029,68
42% 29%
11 130 504,17
31%
196 632,30 105 964,98 1 858 960,00 3 576 635,08 1 802 369,63 103 061,63 197 484,44 58 816,41 2 143 335,14 62 900,00 44 263,00 1 110,00 108 090,56 1 500,00 867 917,00 1 464,00
21% 6% 93% 26% 27% 28% 28% 35% 33% 38% 63% 6% 15%
699 464,51
53%
100,00 17 572,00 12 885,00 22 261,00 2 790,00 189 904,00 0,00 3 350,00 50 059,00
10% 70% 6% 25% 11% 106% 0% 34% 46%
43% 24%
úroky z účtů pokuty parkovné vstupné kino pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby nájem nebytových prostor a ostatního majetku nájem ZUŠ hlášení rozhlasem o ostatní služby prodej krátkodobého majetku prodej dřevní hmoty přijaté pojistné náhrady ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena splátka půjčky TJ Granitol svoz odpadu - podnikatelé
Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem prodej pozemků prodej nemovitostí
Třída 4 - dotace - celkem dotace na výkon státní správy dotace na volbu prezidenta dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory dotace - Lesní technika dotace - Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná dotace na veřejně prospěšné práce od ÚP převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2013
Třída 8 - financování - celkem zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2013
60,000 10,000 40,000 150,000 10,000 20,000 0,000 50,000 0,000 5,000 0,000 70,000 0,000 250,000
700,000
3,601 65,000
0,000
100,000 600,000
19 263,32 4 100,00 0,00 22 200,00 0,00 801,00 60 000,00 9 306,00 7 525,00 0,00 3 601,00 142 723,79 0,00 131 023,40
32% 41% 0% 15% 0% 4% 19% 0% 204% 52%
19 288,00
3%
19 288,00 0,00
19% 0%
8 544,860
1 380,184
1 507 773,00
18%
1 400,000 0,000 0,000 870,000 780,000 44,000 0,000 2 450,860 0,000 3 000,000
454,200 179,000 690,984
463 551,00 179 000,00 0,00 188 842,00 196 058,00 9 402,00 414 920,00 0,00 56 000,00 0,00
33%
10 000,000
173,310
10 173 309,80
102%
10 000,000
173,310
10 173 309,80
102%
56,000
22% 25% 21% 0% 0%
VÝDAJE CELKEM
rozpočet
RO č. 1
čerpání
v tis. K
v tis. Kč
v Kč
%kR
56 254,860 53 110,260
1 622,095 1 622,095
9 054 093,98 8 268 026,98
16% 16%
5 005,860
0,000
64 549,40
1%
5 005,860 20,000 90,000 2 450,860 2 445,000
0,000
64 549,40 11 382,40 39 252,00 0,00 13 915,00
1% 57% 44% 0% 1%
Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství
11 457,000
653,363
779 547,67
7%
oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby
770,000 770,000
0,000
81 820,23 81 820,23
11% 11%
4 622,000 480,000 1 000,000 220,000 40,000 0,000 2 232,000 650,000
0,000
666 411,44 123 600,00 0,00 0,00 0,00 18 150,00 29 040,00 495 621,44
14% 26% 0% 0% 0%
6 065,000 2 400,000
653,363
31 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 180,00 7 136,00
1% 0% 0% 0% 161% 14%
výdaje celkem bez financování Skupina 1 - zemědělství a lesnictví oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše lesy - odborný dozor Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná z dotace Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná z vlastních prostředků
Městské kulturní a turistické informační centrum
oddíl 22 - doprava ztrátovost autobusové dopravy opravy místních komunikací, mostů oprava chodníku na ul. Nádražní dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě inv. akce - Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť inv. akce - Novostavba chodníku, ulice Opavská zimní údržba + úklid vozovek
oddíl 23 - vodní hospodářství vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací (vodovod a kanalizace ul. Dlouhá) převedení fin.rezervy z minulých let inv. akce Vodovod Ondrášov inv. akce Kanalizace ul. Zadní deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo oddíl 31 - vzdělávání příspěvek na činnost MŠ příspěvek na odpisy - opravy a investice MŠ účelový příspěvek na opravy MŠ
0,000
653,363 1 200,000 2 400,000 15,000 50,000
1% 76%
18 011,400
221,000
2 737 666,55
15%
6 059,000 1 683,000 178,000 400,000
0,000
1 136 960,00 420 750,00 0,00 0,00
19% 25% 0% 0%
příspěvek na činnost ZŠ příspěvek na odpisy - opravy a investice ZŠ účelový příspěvek na opravy ZŠ příspěvek na činnost ZUŚ inv. akce - stavební úpravy budovy ZUŠ inv. účelový příspěvek ZUŠ - nákup pece ostatní příspěvky ZŠ
2 673,000 520,000 250,000 80,000 150,000 70,000 55,000
oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky kronika výdaje knihovna Výchovně vzdělávací centrum - energie, voda, pojištění budovy sál Národního domu činnost SPOZ výdaje kino a kulturní akce VVC příspěvek na vydání knihy místní rozhlas vánoční výzdoba
1 786,000 26,000 526,000 350,000 254,000 85,000 515,000 0,000 10,000 20,000
5,000
oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost investiční půjčka TJ Granitol naučná stezka inv. akce - sportovní hala u ZŠ ostatní zájmová činnost a rekreace opravy - dětská hřiště + ostatní
3 754,000 604,000 0,000 20,000 3 000,000 30,000 100,000
200,000
oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj
2 742,400 95,000 510,000 315,000 800,000 30,000 100,000 36,000 206,400 400,000 200,000 50,000
0,000
pohřebnictví, hřbitov veřejné osvětlení - elektrická energie veřejné osvětlení - opravy a údržba inv. akce - projekt Revitalizace veřejného osvětlení daně z převodu nemovitostí majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky poplatek za srážkové vody zpracování územního plánu péče o majetek města (opravy a ostatní péče) demolice budov v majetku města péče o majetek města (pojištění majetku)
5,000
200,000
668 250,00 0,00 0,00 47 960,00 0,00 0,00
25% 0% 0% 60% 0% 0% 0%
313 164,44 0,00 107 835,65 63 379,72 22 057,89 9 667,00 103 374,18 5 000,00 0,00 1 850,00
18% 0% 21% 18% 9% 11% 20%
406 000,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
11% 66%
315 964,76 16 035,00 138 268,00 25 722,00 36 300,00 13 368,00 65 684,00 16 883,76 0,00 3 704,00 0,00 0,00
12% 17% 27% 8% 5% 45% 66% 47% 0% 1% 0% 0%
0% 9%
0% 0% 0% 7%
oddíl 37 - ochrana životního prostředí vzhled obce, veřejná zeleň opravy Křížový vrch pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky inv. akce - Kompostárna pro město Moravský Beroun svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu - popelnice svoz velkoobjemového odpadu využívání a zneškodňování komunálního odpadu
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. pečovatelská služba
Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva rezerva na řešení krizových situací
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby oddíl 61 - státní správa a územní samospráva Činnost zastupitelstva města Činnost místní správy - z toho : - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) - sociální fond Volba prezidenta Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun oddíl 63 - finanční operace celkem - služby peněžních ústavů - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova 635 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum - nadměrný odpočet DPH - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun
oodíl 64 - ostatní činnosti celkem - vratky dotací z r. 2012 - finanční rezerva - ostatní výdaje - výdaje, které budou uhrazeny z hospodářské činnosti - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko
3 670,000 500,000 50,000 930,000 80,000 0,000 10,000 1 900,000 100,000 100,000
16,000
469,200
0,000
16,000 0,000
469,200
1 050,000
0,000
1 000,000 50,000
565 577,35 10 567,75 0,00 540,00 3 103,00 15 125,00 0,00 432 154,45 2 949,00 101 138,15 ,
15% 2% 0% 0% 4% 0% 23% 3% 101%
79 499,59
17%
79 499,59
17%
169 651,39
16%
169 651,39
17% 0%
17 116,800
747,732
4 437 112,38
26%
11 342,000 1 849,000 9 493,000 6 053,000 3 015,000 425,000 0,000 0,000 3 437,000 40,000 144,000 130,000 223,000 900,000 2 000,000
991,923
2 236 588,17 296 569,78 1 783 953,14 931 337,00 712 282,14 140 334,00 131 075,25 24 990,00 2 012 044,72 9 550,70 26 198,30 13 008,60 39 639,80 64 687,32 1 858 960,00
20% 16% 19% 15% 24% 33%
2 337,800 0,000 2 230,800 0,000 98,000
-244,191 85,000 -329,191
188 479,49 84 999,49 0,00 0,00 95 520,00
8%
179,000 812,923 0,000
59% 24% 18% 10% 18% 7% 93%
0% 97%
- příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník
Třída 8 - financování - celkem splátka úvěru Volksbank - Smetanova 635 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum
9,000
3 144,600 599,000 1 545,600 1 000,000
0,000
7 960,00
88%
786 067,00
25%
149 667,00 386 400,00 250 000,00
25% 25% 25%
