Nákladové středisko Ubytovací úsek
Učet 9130 Hosté celkově Na Obsazený pokoj
Recepce
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 6103 Materiál pro hosty
Na Hosta
6202 Praní uniforem Na Full Time zaměstnance
6208 Telekomunikace
Na den provozu
6214 Přeprava hostů
Na Hosta
Rezervace
Koeficient
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 5208 Školení Na Full Time zaměstnance
6005 Uniformy a ošatné Na Full Time zaměstnance
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ
Měsíc 1.
Měsíc 2.
1,75
1,6
1,75 860 1 505
1,60 855 1 368
1182
1182
1 182,00 9 10 638
1 182,00 9 10 638
39
39
39,00 1 505 58 695
39,00 1 368 53 352
340
340
340,00 9 3 060
340,00 9 3 060
165
165
165,00 31 5 115
159,31 29 4620
5,5
5,5
5,50 1 505 8 278
5,50 1 368 7 524
1182
1182
1 182,00 3 3 546
1 182,00 3 3 546
200
200
200,00 3 600
200,00 3 600
660
660
660,00 3
660,00 3
Suma
Housekeeping
6101 Čistící prostředky Na obsazený pokoj
6103 Materiál pro hosty Na obsazený pokoj
6203 Praní a čistění
Na Hosta
Halové služby
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 5208 Školení Na Full Time zaměstnance
Banqueting
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
3109 Prodej jídla - slevy
Na den provozu
3209 Prodej nápojů - slevy
Na den provozu
4100 Náklady na prodej jídla % Tržby za prodej jídla 4200 Náklady na prodej nápojů % Tržby za prodej nápojů
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
1 980
1 980
17
17
17,00 860 14 620
17,00 855 14 535
67
67
67,00 860 57 620
67,00 855 57 285
60
60
60,00 1 505 90 300
60,00 1 368 82 080
1182
1182
1 182,00 4 4 728
1 182,00 5 5 319
200
200
200,00 3 600
200,00 3 600
40
40
40,00 31 1 240
40,00 29 1 160
40
40
40,00 31 1 240
38,62 29 1120
0,29
0,29
0,29 168 285 48 803
0,29 160 340 46 499
0,2
0,2
0,2 71 770 14 354
0,2 85 980 17 196
4303 Ostatní přímé náklady
Pevný koeficient Kalkulační koeficient
% Ostatní tržby stravovacího úseku Základ Suma 9160 Hosté - počet obědů
Na Hosta
Pokojová služba
3109 Prodej jídla - slevy
Na den provozu
3209 Prodej nápojů - slevy
Na den provozu
4100 Náklady na prodej jídla % Tržby za prodej jídla 4200 Náklady na prodej nápojů % Tržby za prodej nápojů
4303 Ostatní přímé náklady
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient
% Ostatní tržby stravovacího úseku Základ Suma 9160 Hosté - počet snídaní
Na Hosta
9170 Hosté - počet večeří
Na Hosta
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
0,35
0,35
0,35
0,35
40 420 14 147
37 960 13 286
0,034458004 0,1312785 0,04 1 505 60
0,17 1 368 230
35
35
35,00 31 1 085
33,79 29 980
10
10
10,00 31 310
9,66 29 280
0,22
0,22
0,22 13 040 2 869
0,22 16 492 3 628
0,17
0,17
0,17 13 645 2 320
0,17 13 525 2 299
0,04244898 0,0384615 0,04
0,04
1 505 64
1 368 53
0,026122449 0,0320513 0,03 1 505 40
0,04 1 368 50
0,04244898 0,0384615 0,04 1 505 65
0,04 1 368 60
Mini Bar
4101 Náklady na prodej jídlaMinibar % Tržby za prodej jídla 4201 Náklady na prodej nápojů-Minibar % Tržby za prodej nápojů
Kuchyně
Na Cover
6203 Praní a čistění
Na Cover
Na Cover
Restaurace
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 6101 Čistící prostředky
F&B Administrativa
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 6101 Čistící prostředky
Stewarding
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 3209 Prodej nápojů - slevy
Na den provozu
4100 Náklady na prodej jídla
0,2
0,2
0,2 12 400 2 480
0,2 14 000 2 800
0,33
0,33
0,33 50 300 16 599
0,33 63 400 20 922
1182
1182
1 182,00 12 14 184
1 182,00 12 14 184
0,3
0,3
0,30 3 459 1 038
0,30 3 757 1 127
8
8
8,00 3 459 27 669
8,00 3 757 30 053
1182
1182
1 182,00 4 4 728
1 182,00 4 4 728
4,6
4,6
4,60 3 459 15 910
4,60 3 757 17 280
1182
1182
1 182,00 1 1 182
1 182,00 1 1 182
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
45
45
45,00 31 1 395
43,45 29 1260
Pevný koeficient
0,33
0,33
% Tržby za prodej jídla 4200 Náklady na prodej nápojů % Tržby za prodej nápojů
Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 5208 Školení Na Full Time zaměstnance
9150 Guests Breakfast
Na Hosta
9160 Guests Lunch
Na Hosta
9170 Guests Dinner
Na Hosta
Bar
3109 Food Rebates
Na den provozu
3209 Beverage Rebates
Na den provozu
4100 Cost of Food Sales
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient
0,33 782 889 258 353
0,33 837 300 276 309
0,3
0,3
0,3 164 666 49 400
0,3 220 540 66 162
1182
1182
1 182,00 7 8 274
1 182,00 7 8 274
200
200
200,00 7 1 400
200,00 7 1 400
0,8
0,8
0,81 1 505 1 218
0,82 1 368 1120
0,124794745 0,1857143 0,13 1 505 190
0,19 1 368 260
0,29
0,35
0,29 1 505 442
0,36 1 368 490
100
100
100,00 31 3 100
96,55 29 2800
100
100
100,00 31 3 100
96,55 29 2800
0,3
0,3
0,3
0,3
% Tržby za prodej jídla
4200 Cost of Beverage Sales % Tržby za prodej nápojů
4301 Cost of Tobacco
% Tobacco Revenue
Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 5208 Školení Na Full Time zaměstnance
6202 Praní uniforem Na Full Time zaměstnance
6203 Praní a čistění
Na Cover
9150 Hosté - počet snídaní
Na Hosta
9170 Hosté - počet večeří
Na Hosta
Telekomunikace
3401 Hovorné Na obsazený pokoj
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
125 333 37 600
137 670 41 301
0,21
0,21
0,21 197 463 41 467
0,21 215 490 45 253
0,8
0,8
0,8 4 247 3 398
0,8 3 836 3 069
1182
1182
1 182,00 5 5 910
1 182,00 5 5 910
200
200
200,00 5 1 000
200,00 5 1 000
100
100
100,00 5 500
100,00 5 500
5
5
5,00 1 148 5 738
5,00 1 308 6 540
0,1
0,08
0,10 1 505 152
0,08 1 368 112
0,3 0,4166667 0,31 1 505 459
0,48 1 368 650
8
8
8,00 860 6 880
8,00 855 6 840
Pevný 3403 Ostatní tržby za telefony koeficient Kalkulační koeficient Na obsazený pokoj Základ Suma 3406 Hovorné - slevy
Na Hosta
Business Centre
3456 Služby business centra Na obsazený pokoj 4455 Náklady na ostatní služby
% Departmental Revenue
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
6118 Ostatní provozní náklady Pevný - host koeficient Kalkulační koeficient Na Hosta Základ Suma Pevný 6224 Ostatní provozní náklady koeficient Kalkulační koeficient Na Hosta Základ Suma Garáže a parkování
4501 Náklady na parkování % Tržeb za oddělení
Ostatní provozní oddělení
Prádelna
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 3701 Tržby ostatních oddělení koeficient Kalkulační koeficient Na obsazený pokoj Základ Suma 3651 Praní pro hosty Na obsazený pokoj 3659 Praní pro hosty - slevy
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný
13
13
13,00 860 11 180
13,00 855 11 115
-0,45
-0,45
-0,45 1 505 -677
-0,45 1 368 -616
8
11
8,00 860 6 880
11,00 855 9 405
0,72
0,72
0,72 63 005 45 364
0,72 66 565 47 927
0
0
0,00 1 505 0
0,00 1 368 0
2,5
2,5
2,50 1 505 3 763
2,50 1 368 3 420
0,9
0,9
0,9 45 000 40 500
0,9 40 000 36 000
23
23
23,00 860 19 780
23,00 855 19 665
20
20
20,00 860 17 200
20,00 855 17 100
100
100
Na den provozu
4651 Přímé náklady na praní % Tržeb za oddělení
Administrativa
5201 Sociální pojištění % Hrubé mzdy
koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 5203 Zdravotní pojištění % Hrubé mzdy
6107 Poštovné
Na den provozu
6203 Praní a čistění Na Full Time zaměstnance
6208 Telekomunikace
Na den provozu
6513 Opravná položka k pohledávkám % Tržeb za ubytování
Finanční oddělení
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační
100,00 31 3 100
100,00 29 2 900
0,06
0,06
0,06 17 850 1 071
0,06 18 300 1 098
0,25
0,25
0,25 276 000 69 000
0,25 276 000 69 000
1182
1182
1 182,00 1 1 182
1 182,00 1 1 182
0,09
0,09
0,09 276 000 24 840
0,09 276 000 24 840
10
10
10,00 31 310
9,66 29 280
0
0
0,00 1 0
0,00 1 0
190
190
190,00 31 5 890
183,45 29 5320
0,0025
0,0025
0,0025 0,0025 3 314 414 2 961 390 8 286 7 403
1182 1 182,00
1182 1 182,00
Na Full Time zaměstnance
6005 Uniformy a ošatné Na Full Time zaměstnance
6107 Poštovné
Na den provozu
6208 Telekomunikace
Na den provozu
6210 Reprezentace interní
Na den provozu
6505 Poplatky obchodníka % Tržeb za ubytování
6511 Náhrady škody
Na den provozu
IT
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 6005 Uniformy a ošatné Na Full Time zaměstnance
Lidské zdroje
koeficient Základ Suma
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ
3 3 546
3 3 546
660
660
660,00 3 1 980
660,00 3 1 980
30
30
30,00 31 930
28,97 29 840
100
100
100,00 31 3 100
96,55 29 2800
250
250
250,00 31 7 750
241,38 29 7000
0,0185
0,0185
0,0185 0,0185 3 314 414 2 961 390 61 317 54 786
300
300
300,00 31 9 300
289,66 29 8400
0
0
0,00 1 0
0,00 1 0
660
660
660,00 1 660
660,00 1 660
1775
1775
1 775,00 1
1 775,00 1
Suma 6210 Reprezentace interní
Na den provozu
Nákup
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 5208 Školení Na Full Time zaměstnance
6005 Uniformy a ošatné Na Full Time zaměstnance
6208 Telekomunikace
Na den provozu
Obchodní oddělení
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 6005 Uniformy a ošatné Na Full Time zaměstnance
6208 Telekomunikace
Na den provozu
Marketing
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma
1 775
1 775
40
40
40,00 31 1 240
38,62 29 1120
1182
1182
1 182,00 1 1 182
1 182,00 1 1 182
200
200
200,00 1 200
200,00 1 200
660
660
660,00 1 660
660,00 1 660
40
40
40,00 31 1 240
38,62 29 1120
1182
1182
1 182,00 5 5 910
1 182,00 5 5 910
660
660
660,00 5 3 300
660,00 5 3 300
493,5
493,5
493,50 31 15 299
493,50 29 14 312
1775
1775
0,00 0 0
0,00 0 0
Udržba budovy
Pevný 5202 Stravování zaměstnanců koeficient Kalkulační koeficient Na Full Time zaměstnance Základ Suma 6705 Udržbářské potřeby
Na den provozu
Manažerské poplatky
7004 Marketing Fee
% Total Revenue
7005 Royalty Fee
% Total Revenue
7008 Centrální služby
% Total Revenue
Ostatní
Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma Pevný koeficient Kalkulační koeficient Základ Suma
Pevný 7900 Rezerva na pořízení HIM koeficient Kalkulační koeficient % Total Revenue Základ Suma
1182
1182
1 182,00 4 4 728
1 182,00 4 4 728
150
150
150,00 31 4 650
144,83 29 4200
0,01
0,01
0,01 0,01 5 176 013 4 984 572 51 760 49 846
0,01
0,01
0,01 0,01 5 176 013 4 984 572 51 760 49 846
0,01
0,01
0,01 0,01 5 176 013 4 984 572 51 760 49 846
0,039999859
0,04
0,039999859 0,04 5 176 013 4 984 572 207 040 199 383
