MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

č.j.: 476/2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ č. 431 ze dne 13.06.2016 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, zřízené městskou částí Praha 3, za rok 2015 Rada městské části

I.

schvaluje 1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 za rok 2015 na základě následujících příloh, které jsou součástí tohoto usnesení: - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů - dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - Inventarizační zpráva - dle přílohy č. 3 tohoto usnesení - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky - dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

II.

ukládá 1. Vedoucí ekonomického odboru 1.1. Informovat o schválení účetní závěrky: Ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

RNDr. Jan Materna Ph.D. zástupce starostky

Mgr. Lucie Vítkovská zástupce starostky

Příloha č.1 usnesení č.431 ze dne 13.06.2016 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha






























Příloha č.2 usnesení č.431 ze dne 13.06.2016 - Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů












Příloha č.3 usnesení č.431 ze dne 13.06.2016 - Inventarizační zpráva

Předkládá: Základní škola a mateřská ŠkolaK LUčinám

lnventarizačnízpráva za rok 2 0 1 5 1. časový a věcný průběh inventarizace lnventuru majetku evidovaného na úČtech018' 021, 022,028,031' 901-903 provedli Členové inventarizaČníkomise k 30.1 1 '201 5 Ve dnech 1 '-30.1 1 '201 5. lnventuru majetku, pohledáVek a závazkŮ provedli členovéinventariŽaóní komise k 31' 12.2015 ve dnech 1.12.2015-8.1 .2016. lnventuru poktadní hotovosti (ÚČet 261) provedli členovélnventarizačníkomise dne 28'12.2015 lnventuru materiátu na skladě (ÚČet 1 12) provedli ČlenovéinventarizaČní komise 4.1 '2016' 2.

Způsob provedení inventury

Skutečnéstavy majetku' závazkí.l a pohIedáVek ZjiŠt'ovaličlenovéinventarizaČnÍkomise: a) fyzickou inventurou V případě majetku, u kterého bylo moŽné Vizuá|ně zjistit jeho ýzickou existenci na základě přílohy č'1 inventurního soupisu, b) dokladovou inventurou v přÍpadě závazků, pohledáVek a nehmotného majetku' u ktených nešlo Vizuálně zjistit jejich fyzickou exlstenci a U kteých neŠlo tedy provést fyzickou inventuru na Základě přílohy ó.1 Inventurniho soupisu' lnventuru pohledáVek provádÍčlenoVéinVentarizaČníkomise srovnáním přílohy č.1 inVéntUrního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledáVkám' tj faktur, případně smluv' kontrolou splatnosti pohledáVek a kontrolou odsouhlasení pohledáVek s dluŽníky formou oVěřovacích dopisů. V případě' Že příloha Č.'l inventurního soupisu obsahovala VÍce neŽ 20 poloŽek, provedli členoVéinventarizaČni komise Výše uvedené srovnánípřÍlohy č.'l inventurniho soupisu s 20 namátkově vybranými poloŽkami.

lnventura závazků byla provedena členy inventarizační komise srovnáním přílohy č'1 inventurního soupisu s kopiemi prvotnÍch dokladů k závazkům, tj'faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti záVazků' V přÍpadě, Že příloha č.1 inventurního soupisu obsahova|a vice než 20 poloŽek, provedli členovéinventarizační komise VýŠeuvedené srovnání přílohy č.1 inventurního soupisu s 20 namátkově vYbranými poloŽkami' lnventuru nemovltostÍ provedli čtenoVéinVentarizačnÍkomise srovnáním přílohy Č'1 inventurního soUpisu s dokladem obsahujícím přehled ma.ietku předaného organizaci k hospodaření'

3' Doložení provedených inventur

Členovéinventarizační komise Sestavili inVenturní soupisy' které doloŽili přílohou č.1 inventurního soupisu, přehledem přebýVajícÍho majetku, přehledem chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí.

4. lnventarizační rozdíly a zúčtovateInérozdíly Nebyla zjištěna Žádná manka ani přebytky-

5. Doporučení pro příštíinventarizací Žádná doporuČen i nebyla přijata'

ťrana lU z zU lo


ČlenovéinventarizaČní komise: Předseda

HaladoVá Ludm

jIa

(pro ŠJ)

KoŽerová l\4jloslava

Členové

Jiráková Lucie Krejčová Helena l\4atějková EVa

L,erna tatana PaVloVá Kamlla

Česáková Renata

!,

la(^:1.

t

t'

Peklo Pavel Provazníková Jana Bocková l\4arcela KarasoVá KriStýna Tikalová Zuzana

(pro ŠJ)

HendrychoVá Alena

(pro

Hrušková Barbora

(pro ŠJ)

Šl)

Schvaluji inventarizačn í zpráVu.

V Praze dne 10.2.2016,,

Jméno a podpis zástupce přísluŠnéhoorgánu

shoI^\ (:tltlIi á\bl-Án}l shULl \ t'l'\l6R\iÁ j\lll pf l]Lr

' lilUciÍ"ll iČ 6jE

]l

ll1

350

seznam příloh: Příloha č'1

Seznam VŠechinventurnÍch soupisů

Pří|oha č.2

Přehled skutečných stavŮ majetku a závazkŮ k 31.12.2015

Příloha Ó.3

Přeh|ed přírůstku a úbytků majetku ověřeného inventurou k 30.11.2015

\l('I


základní škola a mateřská škola K Lučinám čísloÚÓtu

stav podle ÚČetnictví V Kč

skuteěný stav dle inventury V Kě

majetek 018

163 999,40

163 999,40

031

2 863 281 ,00

2 863 281,00

021

62 610 389,88

62 610 389,88

022

5 886 501,20

5 886 s01,20

028

I 881 314,19

I 881 314,19

901-903

3 790 820,81

3 790 820,81

112

197 744,85

197 744,85

241

3 785 972,6'l

3 785 972,61

243

18 875,72

18 875,72

261

7 735,00

7 735,00

311

228 016,50

228 016,50

314

847 853,98

847 853,98

53 930,00

53 930,00

65 1s0,00

65 150,00

381

2 385,00

2 385,00

388

23 062 437 ,00

23 062 437 ,00

377

7 980,00

7 980,00

éll

83 043,53

83 043,53

ól4

437 298,00

437 298,00

331

46 206,00

46 206,00

1 522 362,00

I 522 362,00

pohledávky

závazky

óóJ


336

639 332,00

639 332,00

Óc/

274 314,00

274 314,00

JCO

1145,00

1145,00

342

251 259,00

251 259,00

23 062 437 ,00

23 062 437 ,00

36 528,03

36 528,03

384

254 812,00

254 812,00

389

271 500,00

271 500,00

378

42 643,00

42 643,00


Podpisové záznamy: osoba odpovědná za zjištértískutečnostípodle $30 zrákona o účetnictví(osoba odpovědná za

maj etek)

" """"/^ď-r4

Ludmila Haladová předseda

:*"

Miloslava Kožerová - předseda ŠJ

//catňa,

Datum. podpisl

osoby odpovědné za Provedeni,invenÍaizace (č1enové inventarizaČní k{mise.1

ú**^ a ůr4lz'*-/

Kristjna Karasová

Marcela Bockov Lucie Jiráková .' '', ,

-d' / L::::]'l*:::.'. ,-k:-4,'.l rl"i.". ň.i.*a ///!r,;';'

Kamila

//

ZuzunaTíkalová

U/ ,

'4 t -wÝ

Alena Hendrvch ora

s'uo.uH,ul[o;a

Paúorá,y'?}-do1ul

&'Í\ecli i Provaznikouá ' -- _- \

RenataČesákova r\9rr4t.r L t'J.rl\Uv.r .-'\

Jana Pavel Taťána

Peklo '\Ň -tZA Čemá

Eva Matějková

r,h ^*i

l,,,

-

Datum, podpis

NedíInou součástíinventurního soupisu k prvotní i rozdíIovéinventuře je:

o

seznam inventumích soupisů podle j ednotlivých odsouhlasených inventarizačních

položek

o

seznam všech inventarizačníchevidencí, které byly vyuzity při zjišt'ování skutečných stavů

Příloha č.4 usnesení č.431 ze dne 13.06.2016 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Příloha č.4 usnesení č.431 ze dne 13.06.2016 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického Na základě vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která vešla v účinnost datem 1. 8. 2013, se předkládá ke schválení účetní závěrka příslušné příspěvkové organizace za rok 2015. Náležitosti této závěrky byly již odsouhlaseny odbory Magistrátu hl. m. Prahy a podrobeny kontrole nezávislého auditora.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Recommend Documents