MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana

1

4. RO - (UZM 15.9.2016)

Kapitola 01

Příjmy odbor ekonomický

329 419,40

Výdaje

Financování

69 035,00

72 470,00

02

odbor správní

36 148,60

96 559,00

2 083,00

03

odbor škol., kult., sportu a pam. péče

10 076,00

130 868,00

0,00

04

odbor správy nemovitého majetku města

15 384,00

32 669,00

0,00

8 468,00

33 312,00

0,00

18 491,00

56 572,00

0,00

05

odbor životního prostředí

06

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

07

odbor - stavební úřad

1 500,00

126,00

0,00

08

odbor územního rozvoje

7 419,00

70 834,00

0,00

09

městská policie

1 539,00

17 626,00

0,00

23

útvar obrany a krizového řízení

24

odbor - obecní živnostenský úřad

85

odbor dopravy a silničního hospodářství

91

útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje

Celkem

0,00

1 753,00

0,00

630,00

0,00

0,00

15 400,00

5 000,00

0,00

3 130,00

7 804,00

0,00

447 605,00

522 158,00

74 553,00


2

4. RO - (UZM 15.9.2016)

01

Příjmy

Výdaje Financování

0,00 1 495,00 1 495,00

10 236,00

0,00

41 400,00

0,00

01006 TSM, PO - investiční přísp.

0,00

10 737,00

0,00

01007 TSM, PO - mandátní odměna

0,00

3 060,00

0,00

KAP Uz

odbor ekonomický

01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz

01.06.2016 finanční vypořádání - účel.dot.-"Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 01.06.2016 finanční vypořádání - účel. dot. "Mistrál" 09.06.2016 bankovní popl. za vedení účtu 09.05.2016 FÚ - daň z nemovitostí 09.06.2016 FÚ - odvod DPH 10.12.2015 KODAP - daňové poradenství 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 10.12.2015 daň z přidané hodnoty 10.12.2015 daň z nemovitých věcí 15.09.2015 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 10.12.2015 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 10.12.2015 daň z příjmů právn. osob 15.09.2016 daň z příjmů právn. osob za obce 10.12.2015 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 01801 daňové příjmy 10.12.2015 poplatek z ubytovací kapacity 10.12.2015 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 10.12.2015 správní poplatek (VHP) 10.12.2015 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 15.09.2015 poplatek ze psů 01802 místní a správní poplatky 21.04.2016 islandské dluhopisy 15.09.2016 úroky

01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 15.09.2016 poplatek za logo a ochrannou známku 10.12.2015 peněžní plnění nájmu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP - odbor ekonomický KAP Uz

10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2016 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

218,00 95,00 1 627,00 60,00 3 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 355,00

119,40

0,00

1 355,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 115,00

11 400,00 432,00 5 537,00 5 969,00 329 419,40 329 419,40

0,00

0,00

0,00 69 035,00 69 035,00

0,00 72 470,00 72 470,00

0,00

49,00 37,00 29,00 46,00 73,00 25,00 72,00 20,00 2,00 450,00 6,00 809,00

0,00

0,00 117 700,00 21 400,00 61 700,00 6 500,00 60 400,00 10 236,00 6 000,00 283 936,00 250,00 24 550,00 120,00 950,00 620,00 26 490,00 119,40

01803 úroky z bankovních účtů

02

1 600,00 2,00

odbor správní

Svaz měst a obcí ČR SESO Sdružení historických sídel Čech Národní síť Zdravých měst ČR Euroregion Labe Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) Energy Cities Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Český institut interních auditorů

02001 příspěvky a poplatky sdružením 02003 náhrady škod 10.12.2015 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 10.12.2015 Radniční zpravodaj

0,00

02005 mediální propagace města 18.02.2016 Jiráskovy sady - veřejná WIFI 09.06.2016 hardware nad 40 tis. Kč 10.12.2015 technologické centrum - provoz 09.06.2016 analýza IT prostředků 15.09.2016 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 10.12.2015 renovace tonerů, opravy 06.01.2016 stavební práce - elektroinstalace - Mírové nám. 18/10 10.12.2015 hardware do 40 tis. Kč 10.12.2015 nájem kabelu UPC 06.01.2016 řešitelský servis, registrace domén, konzultace, služby 10.12.2015 ND k PC + spotřební materiál

0,00

15,00 420,00 192,00 612,00 215,00 89,00 250,00 121,00 5 000,00 60,00 112,00 340,00 72,00 788,00 410,00

0,00

0,00


3

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 10.12.2015 15.09.2016

software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč elektronická úřední deska


02006 informační technologie

0,00

200,00 600,00 8 257,00

02008 zaměstnanci úřadu - stravné

0,00

800,00

0,00

02011 propagační materiály pro město 09.06.2016 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 11.08.2016 znak města a nadpis "Radnice" 21.06.2016 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 10.12.2015 oprava služebních aut, kopírek 03.08.2016 budova na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken 11.08.2016 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 10.12.2015 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 10.12.2015 ND + mat. na opravu služ. vozidel 10.12.2015 noviny, zákony, odborná literatura, CD 21.06.2016 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy

0,00

0,00

02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 10.12.2015 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 10.12.2015 hardware do 40 tis. Kč 10.12.2015 řešitelský servis

0,00

02015 GIS 10.12.2015 vodné, stočné, srážková voda 10.12.2015 plyn 10.12.2015 elektrická energie 10.12.2015 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 10.12.2015 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 10.12.2015 nové karty CCS 10.12.2015 dálniční známky 10.12.2015 teplo

0,00

02020 pohonné hmoty, energie a voda 10.12.2015 výbory, komise - občerstvení 10.12.2015 nájem - střecha ul. Vrchlického 11.08.2016 poštovné, certifikáty 10.12.2015 telefony, internet 10.12.2015 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 10.12.2015 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 10.12.2015 lékařská preventivní péče 10.12.2015 STK, has. přístroje, GreenCom 10.12.2015 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 11.02.2016 úklidové práce, stěhování, skartace 01.09.2016 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 10.12.2015 Benchmarking 15.09.2016 semináře, školení, kurzy + RENTEL 10.12.2015 konference 10.12.2015 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 10.12.2015 pohřebné + náklady exekuce 10.12.2015 kolky , soudní poplatky

0,00

02023 placené práce a služby 10.12.2015 pojištění majetku města 10.12.2015 pojištění + auta 02035 pojištění majetku města 10.12.2015 povinné pojištění úrazové 15.09.2016 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ

0,00

100,00 600,00 248,00 77,00 180,00 507,00 693,00 700,00 60,00 140,00 8,00 3 213,00 60,00 30,00 360,00 450,00 350,00 700,00 1 200,00 300,00 80,00 2,00 20,00 310,00 2 962,00 70,00 13,00 852,00 450,00 90,00 70,00 20,00 80,00 60,00 1 150,00 732,00 40,00 820,00 60,00 300,00 300,00 70,00 5 177,00 1 500,00 200,00 1 700,00 260,00 64 600,00

16.08.2016 radní a členové zastupitelstva 15.09.2016 starosta, místostarostové, předseda KV 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 10.12.2015 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 10.12.2015 ošatné 10.12.2015 nákup květin, tiskopisů 02042 svatební obřady 10.12.2015 Ploskovice - svatební obřady 10.12.2015 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 10.12.2015 správní poplatky, legalizace, vidimace 10.12.2015 dotace od obcí - přestupky

0,00

0,00

0,00 100,00 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

938,00 3 628,00 69 426,00

0,00

160,00 60,00 15,00 235,00

0,00

2 400,00 120,00

02805 správní poplatky a ostatní příjmy 11.02.2016 státní správa 11.02.2016 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy

3 140,00 10 706,40 22 182,20 32 888,60

0,00

0,00

0,00

0,00

98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 2000 odbor správní

12,00 36 040,60

12,00 93 768,00

0,00 0,00

0,00

250,00

0,00 1 348,00 590,00 145,00

02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 10.12.2015 příděl - 2 % z hrubých mezd 04.05.2016 příděl - penzijní připojištění 04.05.2016 příděl ze zdrojů minulých let 10.12.2015 bankovní poplatky

4,00


4

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 10.12.2015 04.05.2016 04.05.2016 10.12.2015 04.05.2016 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

výročí penzijní připojištění rekreace + Unišek+ příspěvek na sportovní akce stravné splátky půjček úroky na bank. účtu poskytnutí půjček příspěvek na kulturní akce

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 10.12.2015 Dominikánská bašta - expozice 10.12.2015 Vinařské Litoměřice 10.12.2015 mezinárodní vztahy 10.12.2015 čestní občané města

03

KAP Uz

326,00 590,00 209,00 5,00 872,00 107,00 1,00 108,00

100,00 85,00 2 191,00

2 083,00

30,00 50,00 250,00 20,00 0,00 108,00 36 148,60

03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP - odbor správní


350,00 2 791,00 96 559,00

0,00 2 083,00 2 083,00

odbor škol., kult., sportu a pam. péče

02601 neinv. přísp. PO na provoz

0,00

2 328,00

0,00

02602 neinv. přísp. PO na platy

0,00

4 312,00

0,00

0,00 588,00 588,00 588,00

1 050,00

0,00

0,00 7 690,00

0,00 0,00

0,00

20,00 20,00

0,00

0,00 0,00

45,00 5 700,00 3 500,00 100,00 150,00 2 200,00 2 900,00 14 595,00 14 615,00

0,00 0,00

02606 neinv. přísp. PO na energie 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 10.12.2015

příspěvek sportovcům

03201 různé výdaje na sport 10.12.2015 Závod míru juniorů 10.12.2015 přímá dotace - lední hokej 10.12.2015 přímá dotace - sportovní kluby 10.12.2015 talentovaná mládež, MS, handicap sport 10.12.2015 granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 15.09.2016 přímá dotace - fotbal 15.09.2016 přímá dotace - basketbal 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03046 neinv. přísp. PO na provoz

0,00

2 918,00

0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie

0,00

12 500,00

0,00

0,00 850,00 600,00 323,00 1 773,00 1 773,00

12 007,00

0,00

0,00 27 425,00

0,00 0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 11.02.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 11.02.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 11.08.2016 odvod z IF 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03.03.2016 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 10.12.2015 dotace dětským spol. organizacím 10.12.2015 granty a přísp. na akce volný čas dětí 09.06.2016 náklady na regionální školství 10.12.2015 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 18.02.2016 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 14.01.2016 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt 10.12.2015 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 24.03.2016 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ

30,00 25,00 100,00 21,00 10,00 5,00 20,00

0,00 0,00

5,00 173,00 389,00 389,00

0,00 0,00


0,00

2 949,00

0,00


0,00

3 500,00

0,00


0,00

2 290,00

0,00

0,00 192,00 192,00

10,00

0,00

0,00

0,00

03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO


5

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 3317 MŠ Masarykova 30, PO


192,00

8 749,00

0,00


0,00

1 093,00

0,00


0,00

1 200,00

0,00


0,00

605,00

0,00

0,00 25,00 100,00 125,00 127,00

10,00

0,00

0,00

0,00

127,00 252,00

127,00 3 035,00

0,00 0,00


0,00

1 043,00

0,00


0,00

1 100,00

0,00


0,00

552,00

0,00

0,00 30,00 30,00 30,00

10,00

0,00

0,00 2 705,00

0,00 0,00


0,00

1 163,00

0,00


0,00

1 100,00

0,00


0,00

607,00

0,00

0,00 66,00 66,00

10,00

0,00

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 07.04.2016 odvod z IF 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 23.06.2016 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2015 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015

0,00

0,00

64,00 64,00 130,00

64,00 2 944,00

0,00 0,00


0,00

1 182,00

0,00


0,00

1 700,00

0,00


0,00

719,00

0,00

0,00 26,00 26,00

10,00

0,00

0,00

0,00

24,00 50,00

24,00 3 635,00

0,00 0,00

20,00

20,00

0,00


0,00

1 204,00

0,00


0,00

1 475,00

0,00


0,00

574,00

0,00

0,00 167,00 15,00 182,00 202,00

10,00

0,00

0,00 3 283,00

0,00 0,00


0,00

1 060,00

0,00


0,00

1 300,00

0,00


0,00

725,00

0,00

0,00 0,00

10,00 3 095,00

0,00 0,00

0,00

417,00

0,00

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 23.06.2016 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2015 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz


6

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy


0,00

820,00

0,00

0,00 88,00 88,00 88,00

10,00

0,00

0,00 1 247,00

0,00 0,00

4 200,00

0,00

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

0,00 451,00 451,00

0,00

0,00

03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

264,00 715,00

0,00 4 200,00

0,00 0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015

10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

Severočeská státní filharmonie Teplice Litoměřické kulturní léto veřejné sochařské sympozium granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Kinoklub ostrov - filmový festival

15.09.2016

zhotovení kopie náhrobku F. Blumentritta

5,00 1 000,00 300,00 500,00 500,00 20,00 20,00 15,00

03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 10.12.2015 smlouva s kronikářem 10.12.2015 Den evropského dědictví 10.12.2015 vítání občánků, zlaté svatby

0,00

2 360,00

0,00

03403 kulturní akce 10.12.2015 Městská památková rezervace k MKČR 10.12.2015 fotodokumentace a archivace kulturních památek 10.12.2015 pronájem divadel. prostor (smlouva)

0,00

52,00 5,00 80,00 137,00 500,00 4,00 50,00

0,00

0,00

554,00

0,00

50,00

0,00

0,00

2 245,00 2 295,00

2 245,00 5 296,00

0,00 0,00


0,00

1 621,00

0,00


0,00

440,00

0,00


0,00

4 270,00

0,00

1 510,00 50,00 80,00 130,00

1 510,00

0,00

0,00

0,00

27,00

27,00

0,00

20,00 20,00 1 687,00

20,00 7 888,00

0,00 0,00

40,00 203,00 990,00 1 809,00 3 002,00 550,00 1 300,00 400,00 2 250,00 1 129,00 2 988,00 4 117,00

0,00

100,00 95,00 14,00 77,00 17,00 203,00

0,00

03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 15.09.2016 odvod za porušení rozp. kázně 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34053 účel.dot.rekonstrukce společenského sálu 23.06.2016 "Knihovna za školou aneb před maturitou jinak" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 15.09.2015 Kino Máj 15.09.2015 Divadlo K.H. Máchy 15.09.2016 Dům kultury

40,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz 10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy 10.12.2015 Dům kultury 10.12.2015 Kino Máj

0,00

03049 neinv. přísp. PO na energie 10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy 10.12.2015 Dům kultury

0,00

03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 12.02.2016 závazky z r. 2015 11.02.2016 Kino Máj - finanční vypořádání r. 2015 11.02.2016 Dům kultury - finanční vypořádání r. 2015 11.02.2016 Divadlo K.H. Máchy - - finanční vypořádání r. 2015 03802 nebytové prostory - nájemné 21.04.2016 Kino Máj - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 21.04.2016 divadlo - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz

0,00 0,00

95,00 18,00 19,00

0,00

0,00

0,00

0,00


7

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy r. 2015 21.04.2016 DK - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO


3,00 40,00

0,00

0,00

0,00 175,00

1 000,00 10 712,00

0,00 0,00

03037 historické památky 23.06.2016 tělocvična v objektu býv.kasáren Pod Radobýlem výměna oken 11.08.2016 fotbalový stadion - ochranná síť 15.09.2016 letní koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 10.12.2015 ZŠ, MŠ - oprava střech 23.06.2016 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 03300 ZŠ a MŠ 23.06.2016 projektová dokumentace

0,00

600,00 582,00 1 182,00 600,00

0,00

03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 15.09.2016 směšovací stanice pro regulaci tepla

0,00

03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 23.06.2016 24.03.2016

rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD gotické dvojče - oprava střechy a obnova fasády

03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17

0,00

0,00

0,00

03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 15.09.2016 směšovací stanice pro regulaci tepla

0,00

03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 15.09.2016 výměna přepěťové ochrany FVE

0,00

03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 15.09.2016 oprava soklu celého objektu 26.07.2016 modernizace vrat školního dvora

0,00

03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 23.06.2016 hydroizolace suterénu budovy II. etapa

0,00

03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 11.02.2016 PD - odborné učebny

0,00

03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 24.03.2016 realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr

0,00

03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 11.02.2016 EA, ZVA dotace OPŽP 21.04.2016 atletický ovál - aktualizace PD 10.12.2015 směšovací stanice pro regulaci tepla

0,00

03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 11.02.2016 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm. 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 09.06.2016 DK - chladící zařízení

0,00

03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 11.02.2016 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD

0,00

03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 23.06.2016

projektová dokumentace

323,00 1 445,00 2 368,00 200,00 514,00 714,00 150,00 150,00 89,00 89,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 89,00 89,00 10,00 10,00 302,00 110,00 412,00 600,00 600,00 248,00 248,00 5 097,00 5 097,00 63,00 50,00 35,00 148,00 578,00

0,00

0,00

0,00 0,00

578,00 2 333,00 2 333,00 300,00 300,00 14 318,00

0,00 0,00

147,00

0,00

0,00

9,00 156,00

0,00 0,00

0,00 0,00

216,00

0,00

0,00

13,00 229,00

0,00 0,00

0,00 0,00

280,00

0,00

0,00

17,00 297,00

0,00 0,00

0,00 0,00

998,00

0,00

0,00

59,00 1 057,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

100,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


8

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

80,00 4 773,00 4 853,00 4 853,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150,00 150,00 150,00

0,00 0,00


0,00

1 722,00

0,00


0,00

300,00

0,00


0,00

2 197,00

0,00

03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

0,00

10,00

0,00

03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory

0,00

150,00

0,00

160,00 160,00 160,00 4 539,00 10 076,00 130 868,00

0,00 0,00 0,00

03304 MŠ Litoměřice, Vančurova 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 11.02.2016 15.09.2016

projektová dokumentace výměna otvorových výplní

03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 3507 zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z 23.06.2016

projektová dokumentace

03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3508 zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec

03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Techno Days 2016" 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04


KAP Uz

10.12.2015 zdi+kácení) 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

odbor správy nemovitého majetku města

výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,

50,00

odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky, soudní popl. neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda

04202 nákup pozemků a nemovitostí

0,00

175,00 20,00 45,00 26,00 316,00 700,00 15 500,00 500,00 460,00 499,00 1 801,00 300,00 1 700,00 21 460,00

04203 daň z převodů nemovitostí

0,00

1 610,00

0,00

0,00

530,00 37,00 30,00 30,00 4,00

0,00

101,00

0,00

0,00 2 763,00 2 000,00 360,00 5 123,00 29 140,00

0,00

04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 10.12.2015 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 10.12.2015 nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem 10.12.2015 nákup pozemku - ČD - dolní nádraží 10.12.2015 cyklostezka - II. etapa 09.06.2016 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 09.06.2016 nákup pozemků - areál nemocnice 15.09.2016 Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 15.09.2016 Miřejovická stráň - změna užití nákupu pozemku

04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 10.12.2015 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 10.12.2015 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 10.12.2015 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 10.12.2015 PF - nájem 10.12.2015 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 10.12.2015 věcná břemena 10.12.2015 zahrádky + ČSZ 10.12.2015 pozemky pod garážemi 10.12.2015 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 10.12.2015 prodej hrobových příslušenství 10.12.2015 prodej pozemků dle předložených žádostí 23.06.2016 ul. Jasanová - prodej pozemku 10.12.2015 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 15.09.2016 prodej bytů 04802 prodej pozemků a nemovitostí 23.06.2016 Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor 15.09.2016 kasárna KDH + KPR + VUSS 10.12.2015 tržnice - oprava zdi 04806 opravy a investiční akce 4000 odbor správy nemovitého majetku města 10.12.2015 traktorový přívěs kontejner. 10.12.2015 kontejner 10.12.2015 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 10.12.2015 energie 10.12.2015 knihy, tisk, předplatné časopisů 21.06.2016 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)

0,00

1,00 150,00 90,00 28,00 660,00 929,00 20,00 1 000,00 1 525,00 360,00 9 900,00 12 805,00

0,00 13 734,00

370,00 50,00 45,00 35,00 2,00 284,00

0,00

0,00

0,00 0,00


9

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 21.06.2016 pila motorová 10.12.2015 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 10.12.2015 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 10.12.2015 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 10.12.2015 školení způsobilosti 10.12.2015 nájemné za pozemky 10.12.2015 členské příspěvky + škody zvěří 10.12.2015 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 10.12.2015 nájemné honitby Varhošť 10.12.2015 elektrorevize 10.12.2015 poplatky za rozhlas. přijímače 10.12.2015 soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/LHP 10.12.2015 dálniční známka 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 10.12.2015 myslivost 10.12.2015 prodej dřevní hmoty 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 05

KAP Uz

0,00 0,00 250,00 1 400,00 1 650,00 1 650,00 15 384,00

Výdaje Financování 18,00 12,00 250,00 200,00 5,00 3,00 10,00 900,00 30,00 5,00 3,00 180,00 2,00 2 404,00

0,00

1 125,00

0,00

0,00 3 529,00 32 669,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

odbor životního prostředí

01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 10.12.2015 platby za svoz nebezpečných odpadů 10.12.2015 platby za svoz TDO za město 10.12.2015 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 10.12.2015 platby za svoz separovaného odpadu 10.12.2015 likvidace odpadů z recyklační zařízení 10.12.2015 svoz bioodpadu 10.12.2015 kontejnerová stání - opravy 10.12.2015 nákup kontejnerů na separovaný odpad 10.12.2015 likvidace černých skládek

0,00

05001 nakládání s odpady 10.12.2015 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 10.12.2015 členský příspěvek na SONO 10.12.2015 monitoring povodňového stavu

0,00

05002 příspěvky a ekologická výchova 10.12.2015 platby za psy v psím útulku 10.12.2015 deratizace + odchyt holubů 11.02.2016 úklid uhynulých zvířat 10.12.2015 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata

0,00

05003 ekologické služby (psi, deratizace) 10.12.2015 ostatní správa - ochrana zvířat 10.12.2015 odpady 10.12.2015 ZPF 10.12.2015 ochrana přírody - ÚSES, VKP 10.12.2015 myslivost 10.12.2015 sanace nepovolených skládek 15.09.2016 lesní hospodářství 10.12.2015 ovzduší 15.09.2016 vodní hospodářství

0,00

05004 státní správa

0,00

100,00 12 500,00 2 300,00 3 700,00 20,00 1 150,00 100,00 100,00 50,00 20 020,00 240,00 250,00 96,00 586,00 660,00 300,00 11,00 50,00 1 021,00 150,00 140,00 5,00 100,00 80,00 25,00 89,00 15,00 55,00 659,00

05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr

0,00

197,00

0,00

0,00

5,00 150,00 40,00 20,00 210,00

0,00

370,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00 666,00 1 000,00 1 000,00 150,00 400,00 2 100,00

0,00

4 000,00 4 000,00

5 316,00

0,00

05808 bioodpad

100,00

0,00

0,00

05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova

100,00

600,00

0,00

05016 projekty, kolky, poplatky 15.09.2016 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 23.06.2016 PD - splašková kanalizace koupaliště 23.06.2016 PD - využití srážkových vod 05022 inv. a neinv. výdaje 15.09.2016 správní poplatky 15.09.2016 ovzduší, zeleň, odpady 15.09.2016 odvody za odnětí ze ZPF 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 23.06.2016 podzemní kontejnery 11.02.2016 elektromobil 11.02.2016 MěN PO - změna osvětlení 10.12.2015 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 10.12.2015 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 10.12.2015 oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 11.02.2016 neinvestiční transfer 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard

0,00 200,00 150,00 20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


10

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 33,00

33,00

0,00

354,00

354,00

0,00

711,00 8 468,00

711,00 29 712,00

0,00 0,00

0,00 0,00 8 468,00

500,00 100,00 20,00 40,00 400,00 300,00 600,00 720,00 250,00 670,00 3 600,00 3 600,00 33 312,00

0,00 0,00 0,00

1 938,00

1 938,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

5 135,00

0,00

0,00 7 073,00

5 135,00 14 500,00 521,00 15 021,00 23 094,00

0,00 0,00


0,00

320,00

0,00


0,00

5 889,00

0,00

0,00 0,00

459,00 6 668,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 29516 Účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.LH 5000 odbor životního prostředí 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 15.09.2016 15.09.2016 15.09.2016

prořezy stromů - výškové práce pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Miřejovická stráň - park výsadba dřevin a květin projekty Jiráskovy sady - rozvojová péče

05202 městská zeleň - údržba 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 06


KAP Uz

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00403 ústavní pohotovostní služba 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 10.12.2015 MěN - inv. příspěvek 10.12.2015 přísp. na herního terapeuta 06001 MěN, PO - příspěvky 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 10.12.2015

Dny zdraví

21.04.2016 pohoštění

gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -

06003 důchodci + zdravotně postižení 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 11.02.2016 vratka neinv. transferu z r. 2014 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra

20,00 370,00 0,00

390,00

0,00

0,00 12,00 12,00

200,00

0,00

0,00

0,00

10.12.2015 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 10.12.2015 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 10.12.2015 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla

70,00 120,00 90,00 0,00

0,00

280,00 50,00 1 100,00 100,00 1 250,00

06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče

0,00

20,00

0,00

06015 prevence kriminality

0,00

1 103,00

0,00

06018 komunitní plán

0,00

450,00

0,00

0,00

200,00

0,00

92,00 200,00 292,00

0,00

0,00

06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 21.04.2016 Dómský pahorek - DD - oprava podlahy 10.12.2015 Domov seniorů - přístrojové vybavení 01.09.2016 vybavení kanceláře (soc. prac.) 06009

investiční výdaje a větší opravy

06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 15.09.2016 ostatní nedaňové příjmy 10.12.2015 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 21.04.2016

převod dotace z r. 2015

0,00

3 235,00

0,00


11

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 15.09.2016

dotace v r. 2016

Výdaje Financování 2 664,00 5 899,00

0,00

13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí

7 195,00

7 195,00

0,00

13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 6300 odbor SVaZ, sociální věci

1 201,00 11 364,00

1 201,00 18 188,00

0,00 0,00

54,00 54,00 54,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

36,00

0,00

0,00 0,00

100,00 136,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50,00 45,00 15,00 110,00 110,00

0,00 0,00

0,00 0,00 18 491,00

8 376,00 8 376,00 56 572,00

0,00 0,00 0,00

0,00

20,00 81,00 20,00 5,00 126,00

0,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00

0,00 126,00 126,00

0,00 0,00 0,00

121,00 121,00 121,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 15.09.2016

21.04.2016

dotace v roce 2016

7 195,00

fin. vypořádání dotace z r. 2015

06016 neinvestiční výdaje 6367 Naděje - ubytovna Želetice 06031 šatník 06037 dobrovolnické centrum 6375 Diecézní charita 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)

06016 neinvestiční výdaje 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení

06016 neinvestiční výdaje 6400 podpora sociálních služeb 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07

KAP Uz

10.12.2015 24.03.2016 10.12.2015 10.12.2015

odbor - stavební úřad

honoráře expertní součinnosti oplocení objektu na p.č. 5098 "Veveří' odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy

07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 08

KAP Uz

odbor územního rozvoje

10.12.2015

Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 12.05.2016 10.12.2015

činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost odborná literatura

08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

210,00 20,00 40,00 1 000,00 5,00 0,00

1 275,00

0,00

0,00

50,00 1 000,00 100,00 50,00 50,00 1 250,00

0,00

0,00 0,00

150,00 2 675,00

0,00 0,00

VO zjednodušené projekty územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady

08002 projektové dokumentace 08004 participativní rozpočet 8100 odbor ÚR, příprava staveb 26.07.2016

2 664,00

Centrum SRDÍČKO - multifunkční plocha

06156 Centrum SRDÍČKO - multifunkční plocha 23.06.2016 Litoměřice pivovar, výměna střešní krytiny 15.09.2016 Březinova cesta - nasvětlení křižovatky Turistická

0,00

550,00 550,00 3 470,00 140,00

0,00


12

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy cesta 21.04.2016 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 21.04.2016 23.06.2016 23.06.2016 10.12.2015 21.04.2016

finanční podíl na vybudování infrastruktury protipovodňová opatření Družba - chodník ul. Mlýnská, ul. Skalická Želetice - kanalizace ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník ul. Jasanová ul. Akátová letní kino přednádražní prostor - úprava, mobiliář ul. Na Valech - světelná signalizace


450,00

450,00

500,00 180,00 400,00 5 365,00 600,00 9 450,00 5 520,00 400,00 300,00 4 500,00 30 825,00

0,00

08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce

0,00

5 500,00

0,00

08213 recyklovaný materiál

0,00

150,00

0,00

08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje

0,00

2 595,00

0,00

08217 ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopr

0,00

850,00

0,00

08218 automatické parkovací zařízení pro kola

0,00

620,00

0,00

08219 KDH - stavební úpravy pro sport. zázemí 10.12.2015 "U Severky" - úprava křižovatky 10.12.2015 dětská hřiště - vybavení 10.12.2015 dětská hřiště - dopadové plochy 10.12.2015 bezbariérové přístupy 10.12.2015 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 10.12.2015 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 10.12.2015 hřbitov - oprava fasády, schody, podesta

0,00

6 500,00

0,00

08233 ostatní menší opravy a investiční akce 10.12.2015 dětská hřiště - revize EU 10.12.2015 oprava parkánového zdiva 10.12.2015 Mírové nám., Velká Krajská - oprava kašny 23.06.2016 pojistné - (poškození kom. ul. Vodní) 10.12.2015 lávky - opravy a revize 10.12.2015 opravy ochranných nátěrů 10.12.2015 U Studně - přístup ke garážím do ČSA 21.04.2016 ul. Žernosecká - nové VO 10.12.2015 ul. Liškova - úprava VO 10.12.2015 Kocanda - oprava havarijního VO 10.12.2015 ČEZ - připojovací poplatek na akce 21.04.2016 ul. Miřejovická - dešťová kanalizace 10.12.2015 informační systém 10.12.2015 ul. Kapucínská - oprava komunikace 15.09.2016 havarijní fond 10.12.2015 ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře 15.09.2016 zprovoznění nefunkčních vpustí 10.12.2015 věž, kašny, hodiny, energie

0,00

08211 ostatní větší opravy a investiční akce

242,00 250,00 350,00 500,00 500,00 300,00 220,00 2 362,00 150,00 100,00 130,00

0,00

602,00

08257 ostatní rekonstrukce a modernizace

602,00

300,00 50,00 400,00 480,00 150,00 500,00 50,00 500,00 50,00 700,00 3 492,00 350,00 550,00 150,00 8 102,00

17976 účel. dot. - regenerace panel. sídlišť 8200 odbor ÚR, realizace staveb

4 000,00 5 052,00

4 000,00 62 054,00

0,00 0,00

45,00 240,00 421,00 425,00 1 131,00 1 131,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

4 600,00 1 000,00 5,00 1 005,00

0,00

715,00

0,00

0,00

400,00 1 115,00 7 419,00

0,00 6 105,00 70 834,00

0,00 0,00 0,00

10.12.2015 15.09.2016 10.12.2015 10.12.2015

hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC IVECO - nájem nemovitosti - nájemné

08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 10.12.2015 úklid města 10.12.2015 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 10.12.2015 poplatek za užívání veřejného prostranství 10.12.2015 nájem z odběrného místa 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 09

KAP Uz

10.12.2015 10.12.2015

0,00 700,00 15,00

městská policie

službu pošt plyn

1,00 140,00

0,00

0,00


13

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 15.09.2016 prolongační kurz - cestovné, strava 10.12.2015 služby peněžních ústavů 10.12.2015 programové vybavení 10.12.2015 knihy 10.12.2015 výstroj (uniformy) 10.12.2015 dálniční známky, kmitočty 10.12.2015 kolky 08.06.2016 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 15.09.2016 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 15.09.2016 školení a vzdělávání, prolongační kurz 08.06.2016 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 08.06.2016 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 10.12.2015 voda 15.09.2015 pronájem střelnice 10.12.2015 telefony, datové služby 08.06.2016 pohonné hmoty 08.06.2016 elektrická energie

Výdaje Financování 47,00 25,00 20,00 5,00 200,00 20,00 5,00 140,00 385,00 61,00 110,00 160,00 25,00 60,00 60,00 280,00 343,00 2 087,00

0,00

09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady

0,00

09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 10.12.2015 ostatní nedaňové příjmy 10.12.2015 pult centrální ochrany

0,00 900,00 600,00 1 500,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

39,00 1 539,00 1 539,00

39,00 17 626,00 17 626,00

0,00 0,00 0,00

0,00

25,00 680,00 10,00 30,00 34,00 35,00 25,00 35,00 38,00 105,00 20,00 50,00 110,00 50,00 200,00 14,00 5,00 100,00 45,00 1 611,00

0,00

0,00 0,00 0,00

110,00 20,00 12,00 142,00 1 753,00 1 753,00

0,00 0,00 0,00

630,00 630,00 630,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

300,00 300,00 100,00 50,00 90,00 10,00 850,00

0,00

4 150,00

0,00

09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 13013 Operační program Zaměstnanost 9000 městská policie 09 Celkem KAP - městská policie 23

KAP Uz

10.12.2015 15.09.2016 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 21.04.2016 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 21.04.2016 10.12.2015

útvar obrany a krizového řízení

vodné, stočné cisternová stříkačka - podíl k dotaci teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice (ostatní) elektrická energie teplo výstroj a výzbroj pro mládež DHDM zásahové přilby opravy a údržba vozidel, nářadí údržba objektu - výměna oken revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení HZS ÚK, územní odb. Ltm. - finanční dar pohonné hmoty, oleje

02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 10.12.2015 VPČ včetně zák. poj. - členové 10.12.2015 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 10.12.2015 refundace mezd (požární zásahy) 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 24

KAP Uz

odbor - obecní živnostenský úřad

02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 85

KAP Uz

10.12.2015 10.12.2015 18.08.2016 10.12.2015 10.12.2015 18.08.2016

odbor dopravy a silničního hospodářství

údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. studie a PD dopravního značení BESIP parkovací automaty - servis

08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 10.12.2015 ostatní nedaň. příjmy

0,00 0,00 2 500,00


14

4. RO - (UZM 15.9.2016) Příjmy 10.12.2015 10.12.2015

správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění

5 000,00 400,00

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

7 900,00

0,00

0,00

08804 parkovací automaty

6 000,00

0,00

0,00

1 500,00 15 400,00 15 400,00

0,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

08805 parkovací karty 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství 91


KAP Uz

10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje

ČEZ Distribuce a.s. SEWACO příprava projektu

05022 inv. a neinv. výdaje

0,00

450,00 415,00 72,00 937,00

09101 interní grantový systém

0,00

150,00

20.04.2016 20.04.2016

Zdravé město - jarní škola Zdravé město

46,00 679,00 24,00

725,00

0,00

09103 příprava a realizace projektů

0,00

422,00

0,00

09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje

0,00

178,00

0,00

09117 MobiLitA 21 - vlastní zdroje

0,00

100,00

0,00

09118 PATH 2030 - vlastní zdroje

0,00

180,00

0,00

09807 energetický management - fond úspor

0,00

1 015,00

0,00

1 025,00

1 247,00

0,00

759,00

759,00

0,00

1 322,00 1 322,00

971,00

0,00

0,00 720,00 400,00 1 120,00 7 804,00 7 804,00

0,00

0,00 0,00 0,00

447 605,00 522 158,00

74 553,00

09102 Zdravé město a MA21

09810 projekt progRESsHEAT 09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 15.09.2015

účel. dot. - projekt "READY 21"

15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 33062 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 15.09.2016 účel. dot. - PATH 2030 15.09.2016 účel. dot. - MobiLitA 21 90002 účel.dot.-Národní progr.Životní prostř. 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje

Celkem

0,00

0,00 3 130,00 3 130,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Recommend Documents