Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kojetína č. Z447/03-14, ze dne 25.3.2014.

Město Kojetín Březen 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2013 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením §17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.

V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2013, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 28.6.2013 schválené usnesením Rady města č. R1473/06-13, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, registrované Komorou auditorů ČR, číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449.

Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru

2

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2013 OBSAH: 1.

Údaje o plnění rozpočtu města za r. 2013

2.

Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2013, včetně závěrečné zprávy o inventarizaci majetku města k 31.12.2013

3.

Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k 31.12.2013

4.

Údaje o poskytnutých peněžitých dotacích za rok 2013

5.

Údaje o tvorbě a použití fondů za rok 2013

6.

Informace o finanční vypořádání se státním rozpočtem a jinými rozpočty k 31.12.2013

7.

Účetní závěrka za rok 2013

8.

9.

7.1.

Rozvaha

7.2.

Výkaz zisku a ztráty

7.3.

Příloha k RÚZ

7.4.

Přehled o peněžních tocích

7.5.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Údaje o hospodaření a účetní výkazy zřízených a založených právnických osob za rok 2013 8.1.

Příspěvkové organizace

8.2.

Obchodní společnosti

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013

3

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2013 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 11. prosince 2012 schválilo usnesením č. Z 298/12-12 ROZPOČET Města Kojetína na rok 2013, schválilo plán investic na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014-2015 a uložilo Radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením současně svěřilo Radě Města Kojetína pravomoc :  provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500 tis Kč v jednotlivém případě,  schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace  schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rámci rozpočtu investic a rozvoje v souladu se schváleným plánem investic Hospodaření Města Kojetína se v roce 2013 řídilo schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku několikrát upravován formou rozpočtových opatření, která byla vždy projednána a schválena Radou města, resp. Zastupitelstvem města – podrobný přehled schválených rozpočtových opatření je uveden v PŘÍLOZE. Hospodaření města na svých zasedáních pravidelně vyhodnocovala Rada města a průběžně o hospodaření a plnění rozpočtu informovala Zastupitelstvo města. Souhrnný přehled o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2013 je uveden v následující tabulce, podrobně jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v další části zprávy a v PŘÍLOZE. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2013 celkem 21,443 mil Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 4,683 mil Kč. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2013: REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč schválený rozpočet

upravený rozpočet

POL

TEXT

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje

60 670,10 62 260,87 15 328,85 17 814,83 0,00 1 537,30 7 423,79 9 657,48 83 422,74 91 270,48 76 637,74 83 311,63 6 758,13 26 963,63 83 395,87 110 275,26 26,87 -19 004,78

Financování Změna stavu krátkod.bank.účtů Uhrazené splátky dlouhod.půj. Operace,které nejsou Příj/Výd Financování

2 885,91 -2 912,78 0,00 -26,87

Třída 5 Třída 6

8115 8124 8901

22 273,20 -3 268,42 0,00 19 004,78

rozpočtová SK/UR Skutečnost SK/SR % opatření % 1 590,77 70 127,58 2 485,98 18 687,72 1 537,30 1 786,93 2 233,69 9 662,67 7 847,74 100 264,90 6 673,89 73 340,52 20 205,50 25 356,92 26 879,39 98 697,44 -19 031,65 1 567,46

19 387,29 -355,64 0,00 19 031,65

1 643,08 -3 268,08 57,55 -1 567,45

115,59 121,91 0,00 130,16 120,19 95,70 375,21 118,35 x

56,93 112,20 0,00 x

UR-SK

112,64 7 866,71 104,90 872,89 116,24 249,63 100,05 5,19 109,85 8 994,42 88,03 -9 971,11 94,04 -1 606,71 89,50 -11 577,82 x 20 572,24

7,38 99,99 0,00 x

20 630,12 -0,34 -57,55 20 572,23

4

Porovnání rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujících grafech: PŘÍJMY- POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - rok 2013 60 670,10 Daňové příjmy

62 260,87 70 127,58 15 328,85

Nedaňové příjmy

17 814,83 18 687,72 0,00

Kapitálové příjmy

1 537,30 1 786,93 7 423,79

Přijaté transfery

9 657,48 9 662,67

schválený rozpočet

upravený rozpočet

Skutečnost

VÝDAJE- POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - rok 2013

76 637,74 Běžné výdaje

83 311,63 73 340,52 6 758,13

Kapitálové výdaje

26 963,63 25 356,92


upravený rozpočet

Skutečnost

5

V dalším grafu je zobrazeno plnění rozpočtu kumulovaně od počátku roku: KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2013 (tis. Kč) 120 000,00 100 265,01 101 965,61 88 364,86

100 000,00

80 463,48 72 709,75 79 603,24 66 624,85 71 647,56 59 326,97 62 983,80 60 000,00 50 199,31 54 643,57 39 065,46 46 114,84 31 919,05 40 000,00 39 680,53 24 910,95 31 646,22 17 800,37 24 533,97 20 000,00 8 633,66 19 046,12 12 451,74 4 230,57 0,00

PŘÍJMY kumulované

I-XI/2013

I-XI/2013

I-X/2013

I-IX/2013

I-VIII/2013

I-VII/2013

I-VI/2013

I-V/2013

I-IV/2013

I-III/2013

I-II/2013

I/2013

tis. Kč

80 000,00

VÝDAJE +SPLÁTKY ÚV. Kumulované

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že příjmy kumulované od počátku roku převyšovaly výdaje, včetně výdajů na splátky úvěrů a půjček, přičemž z přebytku byla tvořena finanční rezerva k financování investičních akcí v závěru roku. Po celý rok 2013 tak nebylo nutné zapojit finanční prostředky z přebytku předchozího roku. Výjimkou byl samotný závěr roku, kdy v prosinci dosáhly výdaje dvojnásobné výše než příjmy, což bylo ovlivněno investičními výdaji ve výši téměř 10mil (z toho 8,6mil rekonstrukce teplovodního kanálu; 1mil kanalizace PH -podrobně popsáno dále v kapitole Výdaje) . Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2013 je znázorněn v následujícím grafu :

22 362

PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 2013 (tis. Kč) 25 000,00

7 298 8 529

6 085 8 340

7 754 8 664

Srpen

Září

Říjen

7 901 7 956

9 128 6 434 Červenec

7 146 7 112 Květen

11 134 7 008 5 488 Duben

8 034

7 111 6 594

9 167 8 221

Březen

5 000,00

8 634

10 000,00

4 231

tis. Kč

15 000,00

11 900

20 000,00

Příjmy celkem

Prosinec

Listopad

Červen

Únor

Leden

0,00

VÝDAJE +SPLÁTKY ÚVĚRŮ

6

1.1. VYHODNOCENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2013 - PŘÍJMY = 100,265 MIL KČ

STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2013 2%

9% Daňové příjmy

19%

Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 70%

Přijaté transfery

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2013 - PŘÍJMY / tis Kč/ POL Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4

TEXT Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem

schválený rozpočet 60 670,10 15 328,85 0,00 7 423,79 83 422,74

upravený rozpočtová Skutečnost rozpočet opatření 2013 62 260,87 1 590,77 70 127,58 17 814,83 2 485,98 18 687,72 1 537,30 1 537,30 1 786,93 9 657,48 2 233,69 9 662,67 91 270,48 7 847,74 100 264,90

SK/UR SK-UR % 112,64 7 866,71 104,90 872,89 116,24 249,63 100,05 5,19 109,85 8 994,42

Celkové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 100,264 mil a upravený rozpočet byl naplněn na 109%, což odpovídá přeplnění o 8,994mil, přičemž k přeplnění došlo převážně u daňových příjmů (+7,86 mil) . • • • •

Největší podíl příjmů města v roce 2013 tvořily daňové příjmy ve výši 70,127mil Kč, což je o 11,5 mil více proti r. 2012 a na celkových příjmech se podílely 70%, nedaňové příjmy tvořily 19% veškerých příjmů a byly ve výši 18,687mil Kč, tj. o 3,681mil méně proti r. 2012 přijaté transfery tvořily 9% veškerých příjmů a byly ve výši 9,662 mil, což je o 22,7mil méně proti r. 2012, kapitálové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 1,786mil Kč, což byly 2% celkových příjmů a ve srovnání s r.2012 o 14,257mil. Kč méně.

Vývoj příjmů a jejich strukturu v jednotlivých měsících roku 2013 znázorňuje následující graf:

7

STRUKTURA PŘÍJMŮ dle TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2013 (tis. Kč) 12 000

10 000

tis. Kč

8 000

6 000

4 000

2 000

0 425,90

Červene c 391,00

391,00

640,00

0,00

11,50

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Přijaté transfery

623,00

573,70

391,00

644,00

391,00

Kapitálové příjmy

0,00

183,83

0,00

665,40

20,60

Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

396,00 1 733,14 1 391,00 2 311,93 0,00

180,60

-15,00

100,00

Nedaňové příjmy 1 438,29 1 922,86 1 648,69 1 469,39 1 368,21 1 305,70 1 468,75 1 469,63 1 422,98 1 514,24 1 735,63 1 923,44 Daňové příjmy

6 572,37 6 486,32 5 070,89 4 229,31 5 366,60 8 762,25 7 267,91 5 425,75 4 265,92 4 325,75 4 789,75 7 564,78

A) DAŇOVÉ PŘÍJMY (TŘ.1) Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z daní a příjmy z místních a správních poplatků. Detailní struktura daňových příjmů včetně plnění rozpočtu je uvedena v následující tabulce: DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1332 1334 1340 1341 1343 1344 1347 1351 1355 1361

Popis Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí PŘÍJMY Z DANÍ Popl. za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

SR tis. Kč 13 000,00 250,00 1 100,00 12 000,00 22 150,00 5 700,00 54 200,00 0,00 1,00 3 242,10 220,00 80,00 1,00 415,00 160,00 2 100,00 251,00 6 470,10 60 670,10

UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % 13 000,00 12 189,94 93,77 589,00 562,08 95,43 1 100,00 1 345,05 122,28 12 000,00 13 011,27 108,43 22 150,00 28 139,66 127,04 5 700,00 6 335,87 111,16 54 539,00 61 583,87 112,92% 0,00 2,70 0,00 1,00 0,01 1,00 3 242,10 3 234,51 99,77 220,00 211,49 96,13 80,00 150,39 187,99 1,00 1,10 110,00 415,00 415,00 100,00 220,00 276,74 125,79 3 231,77 3 888,26 120,31 311,00 363,50 116,88 7 721,87 8 543,70 110,64% 62 260,87 70 127,57 112,64%

8

a) PŘÍJMY Z DANÍ - pro výši příjmů z daní v roce 2013 byl určující zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Upravený rozpočet roku 2013 byl naplněn na 112,64% , což odpovídá přeplnění o 7mil Kč- toto přeplnění bylo ovlivněno především „bezpečně“ nastaveným rozpočtem příjmů z daní na rok 2013, který byl dle predikcí nastaven o cca.7% vyšší proti skutečnosti roku 2012 - celkové příjmy z daní dosáhly výše 61,583mil Kč , což je o 13,9mil Kč více než v roce 2012. Největší objem tvoří příjem z DPH (28,14mil, tj o 6,7mil více než v 2012), DPPO (13 mil, tj. o 2,35mil více než v 2012), DPFO ze závislé činnosti (12,19 mil, tj. o 2,15mil více než v 2012), Daň z nemovitostí (6,335 mil byla ve stejné výši jako v 2012). Plnění příjmů z daní dle jednotlivých měsíců zobrazuje následující graf: 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Daň z nemovitostí

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

9

53

61

51

4

3 548

120

35

801

12

0

1 642

DPH

2 000 4 383

Daň z příjmů právnických osob

1 656

86

2 412

576

0

Daň z kapitálových výnosů

114

235

73

80

99

98

Daň z příjmů ze samostatné činnosti

325

13

34

0

0

0

939

733

955

Daň z příjmů ze závislé činnosti

1 693 1 061

598

1 707 2 973 1 853 2 002 2 991 1 931 1 981 3 221 2 499 1 426 3 427

0

558

1 500

26

107

114

116

112

109

88

0

0

0

0

15

175

464

510

1 126 1 208 1 209

1 344

1 011 1 281

b) PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ dosáhly výše 8,543 mil Kč, což je o 190tis Kč méně proti r. 2012.  Největší objem příjmů z MP a SP tvoří odvody z VHP nebo jiných technických herních zařízení (JTHZ) (pol.1347,1351,1355,1361), které byly v celkové výši 4,942 mil Kč (z toho částka 415.000,- Kč je platbou nedoplatku za videoterminály, o kterém bylo kladně rozhodnuto odvolacím orgánem KÚOL). Ve srovnání s rokem 2012 byly celkové příjmy v r. 2013 o 370tis nižší – před tím, než vstoupila v platnost OZV č. 2/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Kojetína, která stanoví, že na území města nebudou povolovány další VHP a jejich provoz bude ukončen po uplynutí doby, na kterou byly povoleny (max. 1 rok), jsme evidovali celkem 129 přístrojů. Z toho 48 ks „výherních hracích přístrojů“, které povoloval Městský úřad Kojetín a 81 „videoterminálů“, které povolovalo Ministerstvo financí ČR. Poslední „výherní hrací přístroje“ ukončily svůj provoz 31.12.2012. Ve věci provozu zbývajících „videoterminálů“, jsou podle našich informaci z MFČR vedena správní řízení, týkající se jejich zrušení. 9

Město je tedy nadále, byť nepřímo, příjemcem části výtěžku (odvodu) z JTHZ– platby tohoto odvodu obcím jsou realizovány prostřednictvím Finančních úřadů podle sídla provozovatele VHP nebo JTHZ provozovaného na území obce, obce jsou navíc také příjemci 30% odvodů ze všech ostatních forem loterií, sázek a hazardu, které povoluje MF ČR. V průběhu roku 2014 by měly „videoterminály“ postupně ubývat s tím, že k 1.1.2015 bude Město Kojetín bez automatů. 

Druhou největší příjmovou položku místních a správních poplatků tvoří poplatek za likvidaci komunálního odpadu - v r. 2013 byla na tomto poplatku vybrána částka 3,234mil Kč, což je sice o 370 tis Kč více proti roku 2012, je však ovlivněna především navýšením poplatku z 500,-Kč na 550,Kč/poplatníka v roce 2013 (předpis r.2013 byl 3,523milKč). Plánovaný rozpočet příjmů byl naplněn na 99%, ale již v rozpočtu byly příjmy nastaveny o 10% nižší proti celkové výši předpisu poplatku z důvodu očekávaných neplatičů. Více informací k tomuto poplatku je uvedeno v části POHLEDÁVKY.

Příjmy z odvodu VHP a JTHZ a poplatek za likvidaci z místních a správních poplatků.

komunálního odpadu tvoří téměř 96% příjmů

B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (TŘ.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL

Popis

2132 2111 2324 2441 2131 2460 2141 2212 2122 2133 2322 2420 2222 2119 2229 2310 2321 2329

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od obcí Příjmy z pronájmu pozemků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté pojistné náhrady Splátky půjčených prostř.od obecně prosp.společností Ostatní příjmy z fin. Vypoř.předch.let od jiných Rozp. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkod. a drobného dlouhod. Majet. Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

SR tis. Kč

UR tis. Kč

SKUTEC. tis. Kč

8 621,92 4 303,27 815,00 469,82 386,00 259,35 94,73 141,00 0,00 128,76 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

8 621,92 5 942,87 1 229,20 432,46 386,00 259,35 208,96 141,00 165,00 128,76 0,00 108,00 105,28 23,00 52,03 0,00 11,00 0,00

9 144,98 6 033,65 1 070,17 432,52 388,73 350,55 283,97 179,80 165,00 132,70 113,77 108,00 105,28 63,70 52,03 47,21 15,00 0,68

15 328,85

17 814,83

18 687,74

SK/UR % 106,07 101,53 87,06 100,01 100,71 135,16 135,90 127,52 100,00 103,06 0,00 100,00 100,00 276,96 100,00 0,00 136,36 0,00 104,90%

ROZDÍL SKUT-UR 523,06 90,78 -159,03 0,06 2,73 91,20 75,01 38,80 0,00 3,94 113,77 0,00 0,00 40,70 0,00 47,21 4,00 0,68 872,91

Nedaňové příjmy dosáhly výše 18,687 mil Kč, upravený rozpočet byl naplněn na 104%. Ve srovnání s rokem 2012 je to o 3,681mil méně . Nedaňové příjmy byly tvořeny příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, přijatých darů apod. Struktura nedaňových příjmů je v následujícím grafu.

10

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) - ROK 2013 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 179,80 Odvody příspěvkových organizací 165,00

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných Ostatní příjmy z společností finančního vypořádání 108,00 předch.let od jiných Přijaté pojistné rozpočtů 105,28 náhrady

Příjmy z pronájmu movitých věcí 132,70

113,77

Příjmy z úroků (část) 283,97 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 350,55

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 63,70 Ostatní přijaté vratky transferů 52,03

Příjmy z pronájmu pozemků 388,73 Splátky půjčených prostředků od obcí 432,52 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 070,17 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 033,65





Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 9 144,98

Největší objem nedaňových příjmů tvořily příjmy z pronájmů nemovitostí (pol.2132), které byly ve výši 9,144mil, tj. 49% nedaňových příjmů ( ve srovnání s r. 2012 byly o 3 mil nižší ) a byla tvořeny příjmy za:  nájemné z bytového fondu –4,8mil, z toho náj.byty 3,444mil a DPS 1,358 mil  nájem kotelen – 2,904 mil  nájem nebytových prostor – 1,427 tis (Poliklinika-707 tis, garáže a ost. NP ve správě Technisu–328 tis, Hotel Pivovar–97 tis, ZUŠ – 28 tis, Zvl.škola – 136 tis; byt škol-41tis, koupaliště-11tis)  pronájem sloupů VO pro reklamu (36 tis),  pronájem SOS (47 tis) Druhá nejvýznamnější příjmová položka zahrnuje příjmy z poskytování služeb (pol.2111)6,033 mil Kč, což je o 200tisKč méně proti roku 2012:

11



  

   

 V příjmech z poskytování služeb jsou zahrnuty ZÁLOHOVÉ PLATBY na poskytované služby v celkové výši 5,155 mil Kč (byty-987tis, DPS-2,959mil, NP-1,209mil), které jsou na druhé straně ve stejné výši i výdajem a přes účty města tak jen „protečou“.  Kromě výše uvedeného zahrnují příjmy z poskytovaných služeb poplatky právnických osob za komunální odpad (479 tis Kč), poplatky za hrobová místa (23 tis), poplatky za VSS pro obce (42 tis), poplatky ELektrowin apod. (27 tis)  Navíc je zde zahrnutý příjem z přefakturace od Agrodružstva v souvislosti s budováním bioplynové stanice (pokládka do výkopů) ve výši 280tis Kč V položce přijaté nekapitálové příspěvky (pol. 2324), která byla ve výši 1,07mil Kč jsou zahrnuty :  příjmy za využívání systému tříděného odpadu od Asekol, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP v celkové výši 599tis Kč  příjmy z vyúčtování přeplatků záloh na energie (306 tis Kč) Příjmy z pronájmů pozemků (pol.2131) byly ve výši 388 tis Kč Splátky poskytnutých půjček FRB v celkové výši 782 tis Kč , z toho od občanů (pol. 2460) 350 tis. a od města (pol.2441) -432 tis Nařízené odvody příspěvkových organizací byly ve výši 165 tis Kč (pol.2122) – jednalo se o odvody z investičních fondů p.o., které byly následně zapojeny zpět do hospodaření těchto příspěvkových organizací Příjmy z úroků ve výši 283 tis Kč, které zahrnují úroky z prostředků na běžném účtu, kde má město sjednáno zvýhodněné úročení volných prostředků (proti roku 2012 je to navýšení o 30 tis Kč) Na pol. 2420 je příjem splátky půjčky od JSDH ve výši 108tis , poskytnuté v r. 2012 Příjmy z vlastní činnosti (pol.2119) zahrnují úplatu za zřízení věcných břemen v celkové výši 63tis Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí (128 tis) – největší příjem tvoří nájemné za pronájem plynárenského zařízení JMP Net (93 tis)

C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (TŘ.3)

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL Popis 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

SR tis. Kč UR tis. Kč Čerpání tis. Kč 0,00 1 241,30 1 489,83 0,00 196,00 197,10 0,00 100,00 100,00 0,00

1 537,30

SK/UR ROZDÍL SKUT-UR 120,02 248,53 100,56 1,10 100,00 0,00

1 786,93 116,24%

249,63

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 1,786 mil Kč. Upravený rozpočet byl naplněn na 116%. Kapitálové příjmy zahrnovaly:  Příjmy z prodeje pozemků -197 tis Kč  Příjem z prodejů bytů – 1,420 mil Kč  Dar od společnosti Terreos na Hasič.stříkačku -100tis

12

D) PŘIJATÉ TRANSFERY (TŘ.4)  Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 9,662 mil Kč, z toho největší objem tvoří: Všechny dotace přijaté v roce 2013 jsou uvedeny v následující tabulce:

PŘIJATÉ TRANSFERY (tis Kč) POL

Popis

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

4216 4222 4111 4213 4122 4116 4121 4211

POL

SR tis. Kč

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ dle AKCÍ (tis. Kč)

UR tis. Kč

4 800,00

4 690,40

Čerpání tis. Kč 4 690,60

0,00 0,00 0,00

2 815,53 1 000,00 464,00

580,00 0,00 0,00

100,00

SKUTUR 0,20

2 815,53 1 000,00 464,00

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

289,50 200,05 198,00

289,50 200,04 198,00

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2 043,79

0,00 0,00

5,00 0,00

0,00 0,00

5,00 0,00

7 423,79

9 657,48

9 662,67

100,05%

5,19

UZ

SK/UR

PŘIJATÁ DOTACE

4111 Olomoucký kraj - dotace volby do PS PČR

98071

232,00

4111 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace volba prezidenta

98008

232,00

DOTACE-VOLBY

ORG

464,00

4213 SFŽP-dotace "Energetické úspory DPS E.Beneše"

90877

106,80

2162

4216 MŽP-dotace "Energetické úspory DPS E. Beneše"

15835

1 815,53

2162

DOTACE -ENERG.ÚSPOR DPS

1 922,32

4213 SZIF-EAFRD PROJEKT "Restaurování soch"

89518

146,16

1012

4213 SZIF - EAFRD PROJEKT "Restaurování soch"

89517

36,54

1012

9

1 000,00

3510

14931

1 000,00

3510

DOTACE -SOCHY 4222 OLOMOUCKÝ KRAJ-inv.dotace "pořízení stříkačky-SDH" 4216 Ministerstvo vnitra-dotace "cisternová stříkačka"

182,70

DOTACE POŘÍZENÍ CAS

2 000,00

4122 Olomoucký kraj-dotace SDH zabezp. Akceschopnosti"

14022

99,50

3511

4122 Olomoucký kraj-dotace JSDH-odborná příprava,výbava"

14004

9,90

3500

4122 Olomoucký kraj-SDH výdaje na odbornou přípravu"

14004

10,64

3500

DOTACE JSDH 4122 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace Měks "Kojetínské hody" 4116 Olomoucký kraj-dotace MěKS Divadelní Kojetín 2013

120,04 212

80,00

5030

34070

25,00

5030

DOTACE PRO MĚKS

105,00

4116 Olomoucký kraj-dotace ZŠs.Čecha "Podpora vzdělávánÍ"

33339

70,00

3120

4116 Olomoucký kraj-dotace ZŠs.Čecha "Integrace romské komunity"

33160

103,00

3120

DOTACE PRO ZŠSČ 4112 dotace na výkon státní správy - souhrnný dotační vztah

173,00 4 690,40

DOTACE NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4 690,40

DOTACE CELKEM v 2013

5,00

9 662,67

13

1.2. VYHODNOCENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2013 - VÝDAJE 98,697 MIL KČ

REKAPITULACE VÝDAJŮ v tisících Kč schválený rozpočet

upravený rozpočet

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

76 637,74 6 758,13

83 311,63 26 963,63

6 673,89 20 205,50

73 340,52 25 356,92

88,03 94,04

Výdaje celkem

83 395,87 110 275,26

26 879,39

98 697,44

89,50 -11 577,82

POL Třída 5 Třída 6

TEXT

rozpočtová SK/UR Skutečnost opatření %

UR-SK -9 971,11 -1 606,71

STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2013

26%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

74%

Celkové výdaje v roce 2013 dosáhly výše 98,697mil Kč, což je o 8,4mil méně proti r. 2012. Běžné výdaje tvořily 74% výdajů (73,34 mil Kč) a výdaje kapitálové tvořily 26% výdajů (=25,3 mil, což je o 10,5mil méně proti r.2012). Výdaje za rok 2013 byly čerpány ve výši 89,5% upraveného rozpočtu (=nedočerpáno 11,5mil, z toho 1,6 mil v oblasti investic a 9,9 mil v běžných výdajích, převážně však v oblasti oprav a údržby). Nedočerpání plánovaných výdajů mělo významný vliv na zůstatek peněžních prostředků na účtech ke konci roku 2013 akce, které nebyly realizovány v r.2013 jsou ve většině případů přesunuty do r. 2014 a budou financovány z těchto prostředků. Detailní přehled o čerpání výdajů je uveden v PŘÍLOZE

14

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za R. 2013 -dle ODVĚTVÍ a POLOŽEK (tis. Kč) odpa

odvětví

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Skutečnost

SK/UR %

Celkem za 6171 Celkem za 4351

Činnost místní správy

17 667,50

17 768,84

16 307,44

91,78

Osobní asistence

10 088,10

12 421,65

11 979,35

96,44

Celkem za 3639

Komunální služby

2 640,10

11 568,80

11 108,95

96,03

Celkem za 2212

Silnice

5 497,00

6 877,88

6 677,79

97,09

Celkem za 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

5 827,00

5 864,80

5 183,81

88,39

Celkem za 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

4 361,00

4 681,00

4 669,08

99,75

Celkem za 3745

Vzhled obcí a veřejná zeleň

4 588,50

4 735,50

4 427,05

93,49

Celkem za 3392

Zájmová činnost v kultuře

3 835,00

4 350,00

4 192,32

96,38

Celkem za 3113

Základní školy

3 581,00

4 049,00

3 987,65

98,48

Celkem za 3612

Bytové hospodářství

4 543,94

4 884,31

3 910,12

80,05

Celkem za 5512

PO - dobrovolná část

439,00

3 656,24

3 620,93

99,03

Celkem za 3613

Nebytové hospodářství

3 251,80

3 795,09

3 348,24

88,23

Celkem za 3111

Předškolní zařízení

3 250,00

3 153,10

3 107,17

98,54

Celkem za 2321

Odvádění odpadních vod

0,00

2 383,42

2 383,41

100

Celkem za 2219

Ost.zálež.pozemních komunikací

0,00

2 331,90

1 989,35

85,31

Celkem za 6112

Zastupitelstva obcí

1 970,00

1 950,00

1 767,06

90,62

Celkem za 3631

Veřejné osvětlení

1 960,00

2 360,00

1 737,89

73,64

Celkem za 3141

Školní stravování - základní

1 382,13

1 428,13

1 300,63

91,07

Celkem za 3314

Činnosti knihovnické

1 100,00

1 100,00

1 100,00

100

Celkem za 3412

Sport.zařízení v majetku obce

913,00

1 613,50

1 045,42

64,79

Celkem za 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

60,00

930,00

929,00

99,89

Celkem za 3421

Využití volného času dětí

690,00

861,20

836,91

97,18

Celkem za 3326

Historické povědomí

0,00

621,55

607,75

97,78

Celkem za 3632

Pohřebnictví

1 041,00

1 802,00

590,71

32,78

Celkem za 2221

Provoz silniční dopravy

550,00

551,40

545,63

98,95

Celkem za 3635

Územní plánování

0,00

460,00

435,60

94,7

Celkem za 6320

Pojištění funkčně nespec.

450,00

450,00

429,57

95,46

Celkem za 6118

Volba prezidenta republiky

0,00

356,81

356,79

99,99

Celkem za 6114

Volby do Parlamentu ČR

0,00

432,01

260,04

60,19

Celkem za 3399

Ostatní záležitosti kultury

92,00

212,00

194,96

91,96

Celkem za 3322

Zachování kulturních památek

249,00

189,00

188,48

99,72

Celkem za 3729

Ostatní nakládání s odpady

270,00

270,00

125,56

46,5

Celkem za 3721

Sběr a svoz nebezpečných odpad

120,00

120,00

103,58

86,32

Celkem za 1014

Ozdravování zvířat a plodin

170,00

120,00

102,68

85,57

Celkem za 5299

Ost.záležit.pro krizové stavy

0,00

100,00

100,00

100

Celkem za 6310

Příjmy a výdaje z fin.operací

73,80

75,30

68,71

91,25

Celkem za 3633

Místní inženýrské sítě

67,00

67,00

65,79

98,19

Celkem za 6402

Finanční vypořádání min.let

0,00

64,09

64,09

100

Celkem za 3330

Činnost církví

0,00

60,00

60,00

100

Celkem za 5511

PO - profesionální část

0,00

50,00

50,00

100

Celkem za 3549

Ostatní zdravotnická péče

50,00

48,50

45,53

93,88

Celkem za 3725

Komunální odpad

0,00

35,84

35,20

98,21

Celkem za 2310

Pitná voda

320,00

200,00

29,61

14,81

Celkem za 2143

Cestovní ruch

0,00

23,40

22,39

95,68

Celkem za 3525

Hospice

0,00

20,00

20,00

100

Celkem za 3543

Pomoc zdravotně postiženým

0,00

20,00

20,00

100

Celkem za 3792

Ekologická výchova a osvěta

20,00

20,00

20,00

100

Celkem za 3315

Činnosti muzeí a galerií

20,00

35,00

18,39

52,54

Celkem za 3429

Ostatní zájmová činnost

1 000,00

15,00

15,00

100

15

odpa

odvětví

Celkem za 4371

Raná péče pro rodiny s dětmi

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Skutečnost

SK/UR %

0,00

13,00

13,00

100

Celkem za 3541

Prevence před drogami aj.

210,00

10,00

10,00

100

Celkem za 4350 Celkem za 3114

Domovy pro seniory

0,00

10,00

10,00

100

Speciální základní školy

0,00

5,00

5,00

100

Celkem za 4357

Domovy pro postiž.se zvl. rež.

0,00

3,00

3,00

100

Celkem za 4379

Ostatní služby sociál.prevence

0,00

3,00

3,00

100

Celkem za 3121

Gymnázia

5,00

5,00

0,00

0

Celkem za 3733

Monitoring půdy, podzemní vody

20,00

20,00

0,00

0

Celkem za 3739

Ostatní ochrana půdy

22,00

22,00

0,00

0

Celkem za 4349

Ostatní sociální péče-ostatní

21,00

21,00

0,00

0

Celkem za 5212

Ochrana obyvatelstva

500,00

500,00

0,00

0

Celkem za 6115

Volby do zastupitelstev ÚSC

0,00

0,00

0,00

0

Celkem za 6409

Ostatní činnosti j.n.

0,00

0,00

0,00

0

Celkem za 6399

Ostatní finanční operace

Celkový součet

480,00

480,00

-1 532,16

0

83 395,87

110 275,26

98 697,47

89,5

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za R. 2013 -dle ODVĚTVÍ a POLOŽEK (tis. Kč) Veřejné osvětlení Zastupitelstva obcí 2% 2% Ost.zálež.pozemních komunikací 2% Odvádění odpadních vod 2% Předškolní zařízení 3% Nebytové hospodářství 3%

Činnost místní správy 16%

Osobní asistence 12%

PO - dobrovolná část 4% Bytové hospodářství 4%

Komunální služby 11%

Základní školy 4% Zájmová činnost v kultuře 4% Vzhled obcí a veřejná Silnice zeleň Bezpečnost a veřejný Sběr a svoz komunálních 7% 4% pořádek odpadů 5% 5%

16

A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5)

BĚŽNÉ VÝDAJE za ODPA za r. 2013 DLE ODVĚTVÍ A POLOŽEK (tis. Kč) odpa

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Skutečnost

SK/UR %

Celkem za ODPA 6171


17 267,50

17 368,84

15 912,89

91,62

Celkem za ODPA 4351

Osobní asistence

6 788,10

8 531,65

8 273,91

96,98

Celkem za ODPA 3722


5 827,00

5 819,80

5 165,66

88,76

Celkem za ODPA 5311


4 361,00

4 681,00

4 669,08

99,75

Celkem za ODPA 2212

Silnice

4 697,00

4 588,00

4 430,63

96,57

Celkem za ODPA 3745


4 588,50

4 735,50

4 427,05

93,49

Celkem za ODPA 3392

Zájmová činnost v kultuře

3 835,00

4 350,00

4 192,32

96,38

Celkem za ODPA 3612


4 543,94

4 684,31

3 725,89

79,54

Celkem za ODPA 3613


3 251,80

3 782,09

3 336,12

88,21

Celkem za ODPA 3113

Základní školy

3 056,00

3 347,30

3 323,73

99,3

Celkem za ODPA 3111

Předškolní zařízení

3 050,00

2 803,10

2 759,81

98,46

Celkem za ODPA 6112

Zastupitelstva obcí

1 970,00

1 950,00

1 767,06

90,62

Celkem za ODPA 3639

Komunální služby

1 879,10

1 772,80

1 672,78

94,36

Celkem za ODPA 3631


1 610,00

1 760,00

1 307,85

74,31

Celkem za ODPA 2219

Ost.zálež.pozemních komunikací

Celkem za ODPA 3314

Činnosti knihovnické

Celkem za ODPA 3141


Celkem za ODPA 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

Celkem za ODPA 3421 Celkem za ODPA 3412 Celkem za ODPA 3632

Pohřebnictví

Celkem za ODPA 2221

Provoz silniční dopravy

Celkem za ODPA 5512 Celkem za ODPA 6320 Celkem za ODPA 6118 Celkem za ODPA 6114 Celkem za ODPA 3326


Celkem za ODPA 3399

Ostatní záležitosti kultury

Celkem za ODPA 3322 Celkem za ODPA 3729

0,00

1 470,00

1 272,60

86,57

1 100,00

1 100,00

1 100,00

100

960,00

996,00

987,38

99,13

60,00

930,00

929,00

99,89


690,00

761,40

739,37

97,11


913,00

773,90

660,43

85,34

1 041,00

1 802,00

590,71

32,78

550,00

551,40

545,63

98,95


439,00

551,04

515,88

93,62

Pojištění funkčně nespec.

450,00

450,00

429,57

95,46

Volba prezidenta republiky

0,00

356,81

356,79

99,99

Volby do Parlamentu ČR

0,00

432,01

260,04

60,19

0,00

198,95

198,95

100

92,00

212,00

194,96

91,96

Zachování kulturních památek

249,00

189,00

188,48

99,72


270,00

270,00

125,56

46,5

Celkem za ODPA 3721


120,00

120,00

103,58

86,32

Celkem za ODPA 1014

Ozdravování zvířat a plodin

170,00

120,00

102,68

85,57

Celkem za ODPA 5299

Ost.záležit.pro krizové stavy

0,00

100,00

100,00

100

Celkem za ODPA 6310

Příjmy a výdaje z fin.operací

73,80

75,30

68,71

91,25

Celkem za ODPA 3633


67,00

67,00

65,79

98,19

Celkem za ODPA 6402

Finanční vypořádání min.let

0,00

64,09

64,09

100

Celkem za ODPA 3330

Činnost církví

0,00

60,00

60,00

100

Celkem za ODPA 3549

Ostatní zdravotnická péče

50,00

48,50

45,53

93,88

Celkem za ODPA 3725

Komunální odpad

Celkem za ODPA 2310

Pitná voda

Celkem za ODPA 3525 Celkem za ODPA 3543

0,00

35,84

35,20

98,21

320,00

200,00

29,61

14,81

Hospice

0,00

20,00

20,00

100

Pomoc zdravotně postiženým

0,00

20,00

20,00

100

Celkem za ODPA 3792

Ekologická výchova a osvěta

20,00

20,00

20,00

100

Celkem za ODPA 3315

Činnosti muzeí a galerií

20,00

35,00

18,39

52,54

Celkem za ODPA 3429

Ostatní zájmová činnost

1 000,00

15,00

15,00

100

Celkem za ODPA 4371

Raná péče pro rodiny s dětmi

0,00

13,00

13,00

100

Celkem za ODPA 3541

Prevence před drogami aj.

210,00

10,00

10,00

100

Celkem za ODPA 6399

Ostatní finanční operace

480,00

480,00

-1 532,16

0

76 637,74

83 311,63

73 340,55

88,03

Celkový součet

17

Struktura běžných výdajů v členění dle položek je uvedena dále :

BĚŽNÉ VÝDAJE ZA R. 2013 (uvedeny výdaje nad 10tis/rok) - dle POLOŽEK(tis. Kč) POL

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Celkem POL 5169

Nákup ostatních služeb

17 541,50

17 385,67

15 412,45

88,65

Celkem POL 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

13 030,00

13 567,00

13 555,00

99,91

Celkem POL 5171

Opravy a udržování

12 601,00

15 859,25

13 430,08

84,68

Celkem POL 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

10 990,00

11 308,43

11 279,24

99,74

Celkem POL 5031

Povinné pojistné na soc. zabezp. Přísp. na stát. politiku zam.

2 970,00

3 133,09

3 112,01

99,33

Celkem POL 5152

Teplo

2 820,00

3 276,80

2 613,29

79,75

Celkem POL 5154

Elektrická energie

2 022,00

2 064,73

1 573,68

76,22

Celkem POL 5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 450,00

1 450,00

1 342,53

92,59

Celkem POL 5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

1 043,00

1 158,31

1 147,66

99,08

Celkem POL 5141

Úroky vlastní

1 275,04

1 275,04

1 123,64

88,13

Celkem POL 5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

1 215,00

1 074,00

1 069,00

99,53

Celkem POL 5151

Studená voda

1 256,00

1 244,94

1 026,84

82,48

Celkem POL 5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

0,00

985,11

984,94

99,98

Celkem POL 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

648,00

852,13

645,70

75,77

Celkem POL 5163

Služby peněžních ústavů

598,80

574,30

546,33

95,13

Celkem POL 5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

550,00

540,00

535,67

99,2

Celkem POL 5164

Nájemné

103,90

447,25

433,31

96,88

Celkem POL 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

575,00

514,50

391,72

76,14

Celkem POL 5157

Teplá voda

471,00

459,00

378,70

82,51

Celkem POL 5021

Ostatní osobní výdaje

260,00

401,45

359,38

89,52

Celkem POL 5167

Služby školení a vzdělávání

442,50

376,95

344,91

91,5

Celkem POL 5139

Nákup materiálu j.n.

528,00

486,51

340,19

69,92

Celkem POL 5213

Neinvestiční transfery nefin.podnik. subj.-právnickým osobám

500,00

440,00

328,16

74,58

Celkem POL 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

0,00

213,00

213,00

100

Celkem POL 5156

Pohonné hmoty a maziva

195,00

224,50

208,03

92,66

Celkem POL 5153

Plyn

75,00

214,77

182,70

85,07

Celkem POL 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

289,50

266,80

176,56

66,18

Celkem POL 5161

Služby pošt

120,00

169,77

165,13

97,27

Celkem POL 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

156,00

152,00

151,64

99,76

Celkem POL 5175

Pohoštění

91,00

145,10

133,77

92,19

Celkem POL 5492

Dary obyvatelstvu

130,00

149,00

133,20

89,4

Celkem POL 5329

Ostatní neinvestiční transf. Veř.rozpočtům územní úrovně

140,00

140,00

128,82

92,01

Celkem POL 5134

Prádlo, oděv a obuv

125,00

125,50

123,59

98,48

Celkem POL 5172

Programové vybavení

300,00

170,00

120,12

70,66

Celkem POL 5194

Věcné dary

117,50

149,00

112,27

75,35

Celkem POL 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

130,00

157,23

110,93

70,55

Celkem POL 5321

Neinvestiční transfery obcím

0,00

100,00

100,00

100

Celkem POL 5132

Ochranné pomůcky

55,00

94,44

85,90

90,96

Celkem POL 5424

Náhrady mezd v době nemoci

95,00

75,00

73,57

98,09

Celkem POL 5364

Vratky rozpočtům ústř.úrovně transf. poskyt.v min.rozp.obd.

0,00

64,09

64,09

100

Celkem POL 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

56,00

71,50

56,23

78,64

Celkem POL 5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

60,00

60,00

47,09

78,48

Celkem POL 5019

Ostatní platy

75,00

55,85

28,15

50,4

Celkem POL 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

25,00

25,00

100

Celkem POL 5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

0,00

25,00

25,00

100

Celkem POL 5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

0,00

18,00

18,00

100

Celkem POL 5178

Nájemné za nájem s právem koupě

102,00

82,00

16,92

20,63

Celkem POL 5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

50

Celkem POL 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost SK/UR %

30,00

30,00

15,00

784,00

834,05

-1 184,76

0

73 340,55

88,03

76 637,74

83 311,63

18

Největší objem z ročních výdajů byl vynaložen na NÁKUP SLUŽEB (pol. 5169- 15,412 mil Kč) – v tom největší část tvoří výdaje na nakládání s odpady (sběr, svoz, uložení), výdaje na údržbu veřejné zeleně (sečení, plení, výsadba, zalévání, úklid, ořezy stromů, kácení,…), údržbu komunikací (čištění města, zimní údržba, zimní pohotovost…); služby pro místní správu (provoz informačního systému, revize, úklid radnice, stravenky, audit,…), služby pro DPS (správa, revize, zálohy na služby,…), pohřebnictví (údržba, úklid a správa hřbitova); služby pro bytové hospodářství (správa nemovitostí, platby do fondu oprav,zálohy na služby,…), komunální služby . NÁKUP SLUŽEB – pol 5169 (v Kč) Celkem z 3722


4 944 307,78

Celkem z 3745


4 207 211,00

Celkem z 2212

Silnice

2 097 716,00

Celkem z 6171


1 243 071,96

Celkem z 4351

Osobní asistence

680 008,20

Celkem z 3632

Pohřebnictví

520 536,50

Celkem z 3613


414 723,37

Celkem z 3612


396 688,77

Celkem z 3639

Komunální služby

151 169,10

Celkem z 3729


125 562,00

Celkem z 5311


118 495,80

Celkem z 3721


103 577,22

Druhou objemově nejvýznamnější položkou jsou NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM (13,555mil Kč) – z toho 13,284 byl příspěvek na provoz p.o. . Na pol.5331 jsou dále zahrnuty i průtokové dotace pro p.o. a příspěvky z EF v celkové výši 271tis Kč ( detailní přehled o použití poskytnutých příspěvků, včetně zprávy o hospodaření jednotlivých p.o. , je uveden v samostatné části zprávy), NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVK. ORGANIZACÍM, VČ.PRŮTOKOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Z EF -pol. 5331 (v Kč) Celkem z 3392 MěKS

3 590 000,00

Celkem z 3113 Základní školy

3 182 000,00

Celkem z 4351 CSS

3 065 000,00

Celkem z 3314 MěKS-Knihovna

1 100 000,00

Celkem z 3111 Mateřská škola

1 050 000,00

Celkem z 3141 Školní jídelna

900 000,00

Celkem z 3421 DDM

668 000,00

následují výdaje na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU (13,43 mil Kč) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU – pol. 5171 ( v Kč) Celkem z 2212

Silnice

2 323 780,14

Celkem z 3613


1 850 137,27

Celkem z 4351

DPS

1 817 337,33

Celkem z 3111

MŠ

1 686 084,18

19

Celkem z 2219

Pozemní komunikace

1 222 507,00

Celkem z 3612


1 102 825,60

Celkem z 3639

Komunální služby

964 181,61

Celkem z 3392

Kultura

567 625,17

Celkem z 3631


376 241,95

Celkem z 3412


332 268,00

Celkem z 6171


245 702,20

Celkem z 3745


201 083,99

Celkem z 3326


198 950,00

Celkem z 5512


84 362,60

Celkem z 3113

Základní školy

84 194,00

Celkem z 3722


70 820,00

Celkem z 3632

Pohřebnictví

70 174,86

Celkem z 3141


67 654,73

Celkem z 3633


65 791,30

Celkem z 5311


51 150,81

VÝDAJE NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ úřadu a městské policie byly ve výši 11,279 mil, povinné pojistné na soc.zabezpečení 3,112milKč a povinné pojištěné na VZP 1,147mil Kč. Výdaje na TEPLO, ELEKTRICKOU ENERGII, VODU, PLYN (vedené pod pol.515*) byly v celkové výši 5,772 milKč a zahrnují i zálohové platby za služby poskytované v souvislosti s nájmy (jak na straně příjmů od nájemníků, tak na straně výdajů k vyúčtování); Položka ÚROKY zahrnuje platby úroků z přijatých úvěrů (1,123 mil Kč). TRANSFERY OBČANSKÝM SDRUŽENÍM (1,069mil) zahrnují dotace neziskovým organizacím dle rozpisu schváleného ZM - přehled je uveden v tabulce dále; položka 5909 – ostatní neinvestičný výdaje zahrnuje vratky záloh na energie za předchozí rok; výdaje na služby peněžním ústavům (pol. 5163-546tis) zahrnuje náklady na pojištění majetku města ve výši 430tis; výdaje na DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (FTL) byly ve výši 535 tis; rozpis ostatních výdajů je detailně popsán v příloze. Součástí běžných výdajů jsou také výdaje na „VELKÉ OPRAVY“, které svým charakterem nespdají mezi investice a jsou vedeny ve tř. 5 . V roce 2013 byly ve výši 6,2mil Kč a jejich přehled je uveden v další tabulce:

VELKÉ OPRAVY ZA R. 2013 ( ZAHRNUTÉ V BĚŽNÝCH VÝDAJÍCH ) -tis. Kč popis

ORG

KAP

výdaj

vypracování PD na opravu rozvodů vody na MŠ Hanusíkova

3010

804

12,00

provedení výměny oken a dveří na budově MŠ Hanusíkova

3010

804

48,59

truhlářské práce na MŠ Hanusíkova

3010

804

213,57

provedení výměny oken a dveří na budově MŠ Hanusíkova

3010

804

605,00

oprava podhledu na vstupu do MŠ , vymalování MŠ, oprava střechy

3010

804

135,93

provedení rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Hanusíkova

3010

804

149,53

provedení rekonstrukce sociálního zařízení na budově MŠ hanusíkova

3010

804

395,60

oprava sociálního zařízení na MŠ Hanusíkova

3010

804

123,00

VELKÉ OPRAVY - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Celkem z 3010

1 683,36

20

provedení výměny oken a dveří na budově polikliniky

7001

804

350,00


7001

804

1 074,61


7001

804

1,17


7001

804

43,72

VELKÉ OPRAVY -POLIKLINIKA -VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA POLIKLINICE

Celkem z 7001

1 469,50

vypracování PD na akci: " Oprava parkoviště a chodníku na ul. Dudíkova

805

50,09

zpracování PD na akci: "Oprava UK hřbitov" v Kojetíně

805

54,93

Úprava parkovacího stání na ulici Dudíkova v Kojetíně-TECHNIS

805

1 222,51

OSTATNÍ VELKÉ OPRAVY

1 327,54

oprava střešního pláště na DPS J. Peštuky

2170

VELKÉ OPRAVY - DPS PEŠTUKY

Celkem z 2170

oprava MK - pokládka asfaltového betonu na místní komunikaci

5700

VELKÉ OPRAVY - SILNICE

Celkem z 5700

oprava budovy KD v Popůvkách (sepnutí kulturního domu )

7008

804

278,30

oprava vnitřních omítek a vymalování kulturního domu

7008

804

49,43

VELKÉ OPRAVY - KD POPŮVKY

Celkem z 7008

VELKÉ OPRAVY –CELKEM

804

809,12 809,12

805

598,95 598,95

327,73 6 216,19

21

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2013 byly ve výši 25,357mil Kč, což je o 10,3milKč méně proti r. 2012. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů v členění dle rozpočtové skladby je uvedeno v následující tabulce:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA R. 2013 -dle ODVĚTVÍ a POLOŽEK (tis. Kč) odpa

POL

2143 Celkem z 2143 2212 Celkem z 2212 2219 Celkem z 2219 2321 Celkem z 2321 3111 Celkem z 3111

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Skutečnost

SK/UR %

6121 Budovy, haly a stavby

0,00

23,40

22,39

95,68

Cestovní ruch

0,00

23,40

22,39

95,68

800,00

2 289,88

2 247,16

98,13

800,00

2 289,88

2 247,16

98,13

0,00

861,90

716,75

83,16

0,00

861,90

716,75

83,16

6121 Budovy, haly a stavby Silnice 6121 Budovy, haly a stavby Ost.zálež.pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby Odvádění odpadních vod 6121 Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení

3113


3113

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Celkem z 3113 3141 Celkem z 3141 3326 Celkem z 3326 3412 Celkem z 3412 3421 Celkem z 3421 3612 Celkem z 3612 3613 Celkem z 3613 3631 Celkem z 3631 3635 Celkem z 3635

0,00

2 383,42

2 383,41

100,00

0,00

2 383,42

2 383,41

100,00

200,00

350,00

347,36

99,25

200,00

350,00

347,36

99,25

25,00

201,70

199,76

99,04

500,00

500,00

464,16

92,83

Základní školy

525,00

701,70

663,92

94,62


422,13

432,13

313,25

72,49

422,13

432,13

313,25

72,49



0,00

422,60

408,80

96,73


0,00

422,60

408,80

96,73


0,00

839,60

384,99

45,85

0,00

839,60

384,99

45,85

0,00

99,80

97,54

97,74

Sport.zařízení v majetku obce 6121 Budovy, haly a stavby

0,00

99,80

97,54

97,74



0,00

200,00

184,23

92,12


0,00

200,00

184,23

92,12


0,00

13,00

12,12

93,23

Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

13,00

12,12

93,23

600,00

430,04

71,67

350,00

600,00

430,04

71,67

0,00

460,00

435,60

94,70

0,00

460,00

435,60

94,70

3639


561,00

9 596,00

9 420,47

98,17

3639

6130 Pozemky

200,00

200,00

15,70

7,85

761,00

9 796,00

9 436,17

96,33

0,00

45,00

18,15

40,33

0,00

45,00

18,15

40,33

Celkem z 3639 3722 Celkem z 3722 4351 Celkem z 4351 5511 Celkem z 5511

Územní plánování

0,00 350,00

Komunální služby 6123 Dopravní prostředky Sběr a svoz komunálních odpadů 6121 Budovy, haly a stavby Osobní asistence 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům PO - profesionální část

3 300,00

3 890,00

3 705,44

95,26

3 300,00

3 890,00

3 705,44

95,26

0,00

50,00

50,00

100,00

0,00

50,00

50,00

100,00

5512

6122 Stroje, přístroje a zařízení

0,00

80,00

80,00

100,00

5512

6123 Dopravní prostředky

0,00

3 025,20

3 025,05

100,00

Celkem z 5512


0,00

3 105,20

3 105,05

100,00

6171

6111 Programové vybavení

0,00

80,00

75,86

94,83

6171

6125 Výpočetní technika

400,00

320,00

318,69

99,59

400,00

400,00

394,55

98,64

6 758,13

26 963,63

25 356,92

94,04

Celkem z 6171 Celkový součet


22

Přehled uskutečněných investičních výdajů je uveden dále a podrobně je popsán v samostatné zprávě o realizaci investičních akcí za rok 2013, zpracované odborem výstavby a ŽP.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v roce 2013 (tis. Kč) ÚČEL

VÝDAJ

Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti SEVER

9 628,37

ENERGETICKÉ ÚSPORY DPS BENEŠE

3 221,07

POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY

3 025,05

DOSTAVBA KANALIZACE PADLÝCH HRDINŮ

2 338,00

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ

2 247,16

REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ KANALIZACE DPS BENEŠE

473,32

INVESTIČNÍ DOTACE P.O.

464,16

návrh Územního plánu Kojetín

435,60

OBNOVA KAPLIČKY V POPŮVKÁCH

408,80

VÝPOČETNÍ TECHNIKA - MĚÚ

394,55

REKONSTRUKCE OKOLÍ ŠJ

306,12

zřízení parkoviště a předlažbu části MK IV. třídy na ulici Hanusíkova

301,17

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ -HUSOVA

301,13

SPORTOVNÍ HALA (LICENCE, STUDIE)

255,31

OPRAVA BYTU V DOMĚ MASARYKOVO NÁM.54

184,23

REKONSTRUKCE MK -J.PEŠTUKY

165,74

PARKOVACÍ STÁNÍ -POLNÍ

163,07

REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

139,45

RENOVACE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠNM (PD,ŽÁDOST)

134,07

Kompletní zasíťování sportovního hřiště/sídl. Sever

129,68

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - TVOROVSKÁ

128,91

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO POSTÍŽENÉ (u DPS 6.Května)

97,54

PARKOVACÍ STÁNÍ - J.PEŠTUKY

86,77

POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ STŘÍKAČKY SDH POPŮVKY

80,00

ZŠSČ-INSTALACE HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI HOLUBŮM

65,70

POŘÍZENÍ TERMOKAMERY

50,00

1087/2013:FA-kanalizační vpust včetně dláždění MK na ulici J. Peštuky v Kojetín

45,41

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (PROJEKT.DOKUMENTACE)

22,39

SVOZOVÉ VOZIDLO NA BIOODPAD (ANALÝZA)

18,15

výup pozemku

13,70

KLIMATIZACE - DPS BENEŠE

11,04

ŠKOLNÍ JÍDELNA-PLOT KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

7,13 25 356,92

Kromě výdajů, které mají charakter investic (tř.6) byly v r.2013 realizovány i velké opravy, které svým charakterem nespadají mezi investice a jsou zahrnuty v BĚŽNÝCH VÝDAJÍCH (tř. 5 – KAP 8xx) - podrobně jsou uvedeny v předchozí části zprávy.

23

1.3. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ – 1,567 MIL KČ FINANCOVÁNÍ v tisících Kč POL 8115 8124 8901

TEXT Změna stavu krátkod.bank.účtů Uhrazené splátky dlouhod.půj. Operace,které nejsou Příj/Výd Financování


upravený rozpočet

2 885,91 -2 912,78 0,00 -26,87

22 273,20 -3 268,42 0,00 19 004,78

rozpočtová SK/UR Skutečnost SK/SR % opatření % 19 387,29 -355,64 0,00 19 031,65

1 643,08 -3 268,08 57,55 -1 567,45

56,93 112,20 0,00 x

7,38 99,99 0,00 x

UR-SK 20 630,12 -0,34 -57,55 20 572,23

Rozdíl mezi příjmy a výdaji, bez zahrnutí finančních operací, byl ve výši +1,567 mil Kč a byl použit k částečné k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů a půjček v celkové výši 3,268 mil Kč; zbývající část splátek úvěrů ve výši 1,643mil Kč byla uhrazena z peněžních prostředků na účtech a došlo tak ke snížení stavu bankovních účtů o 1,643 mil Kč proti počátku roku. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2013 celkem 21,443 mil Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 4,683 mil Kč.

2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2013

2.1. INVENTARIZACE MAJETKU Povinnost inventarizace je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (§29 a § 30) a prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 270/2010 Sb. Inventarizace majetku a závazků je dále upravena vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/2/11/FO . Rada města usnesením č. R 1603/10-13 ze dne 2.10.2013 jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) a dílčí inventarizační komise na funkční období od 1.10.2013 do 30.9.2014, jmenovala předsedy a členy HIK a IK , stanovila plán inventur na rok 2013, který byl sestaven v rozsahu §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a uložila ředitelům příspěvkových organizací zajistit průběh inventarizace za rok 2013 a předložit finančnímu odboru MěÚ zprávu o provedené inventarizaci.

Vlastním inventurám v souladu s plánem předcházely přípravné práce, které zahrnovaly zejména kontrolu označení majetku, přípravu podkladů k ověření stavu majetku, kontrolu platnosti uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti, proškolení a seznámení se s podklady pro inventarizaci, dále byly v rámci přípravných prací narovnány nesrovnalosti ve změnách umístění majetku, nefunkční majetek byl vyřazen, byly provedeny úpravy ocenění v případech, kdy se hodnota majetku jevila nižší, než jeho ocenění snížené o oprávky. Na základě provedené inventarizace byl k 31.12.2013 ověřen stav majetku a závazků města Kojetína, který odpovídá účetní evidenci - detailní přehled veškerého inventovaného majetku a závazků, včetně zprávy o inventarizaci je uveden v PŘÍLOZE. Inventarizační záznamy o provedené inventarizaci majetku, včetně inventurních soupisů, vyjádření inventarizačních komisí a ostatních evidencí, jsou uloženy na finančním odboru MěÚ . Majetek, který byl v době inventury v užívání příspěvkových organizací zřízených městem byl ověřen v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky na základě potvrzení o existenci tohoto majetku řediteli příspěvkových

24

organizací, kteří předložili soupis majetku dle inventarizačních položek s vyčíslením celkového ocenění k 31.12.2013. Přehled majetku v užívání PO je uveden v PŘÍLOZE. Na základě zjištění inventarizačních komisí, uvedených v inventarizačních záznamech bylo konstatováno, že při inventarizaci majetku Města Kojetína k 31.12.2013 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

2.2. PŘEHLED O MAJETKU MĚSTA A O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM ZA R.2013 Souhrnný přehled o majetku města k 31.12.2013 je uveden v následujících tabulkách:

AKTIVA CELKEM (tis. Kč) Název položky A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

AKTIVA CELKEM

stav K 31.12. 2013 Brutto

Korekce

Minulé období netto

Netto

772 569,00 2 764,00 651 467,00 117 652,00 686,00 41 065,00 13 032,00 28 033,00

199 046,00 1 338,00 197 646,00 62,00

813 634,00

201 493,00

573 523,00 1 426,00 453 821,00 117 590,00 686,00 38 618,00 10 585,00 28 033,00

558 577,00 1 033,00 438 823,00 117 588,00 1 133,00 37 396,00 7 830,00 29 566,00

612 141,00

595 973,00

2 447,00 2 447,00

PASIVA CELKEM (tis. Kč) Název položky C. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření

D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

PASIVA CELKEM

stav k 31.12.2013

Minulé období

571 569,00

553 237,00

498 100,00 4 845,00 68 624,00

495 868,00 4 210,00 53 159,00

40 572,00

42 736,00

28 578,00 11 994,00

29 995,00 12 741,00

612 141,00

595 973,00

Mimo výše uvedený majetek vlastní Město Kojetín dlouhodobý majetek, který svěřilo k hospodaření svým příspěvkovým organizacím. Tento majetek eviduje v podrozvahové evidenci na účtu 903 a jeho hodnota k 31.12.2013 činila 34,796mil Kč, což je o 1,224 mil více proti r. 2012. Podrobný přehled o majetku, který byl svěřen k hospodaření příspěvkovým organizacím je uveden PŘÍLOZE. Od roku 2012 je majetek odpisován - odpisování je prováděno na základě odpisového plánu formou rovnoměrných měsíčních odpisů. Majetek je v účetnictví oceňován a vykazován dle následujících pravidel: - Zásoby: pořizovací cenou, účtování způsobem B - Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - Drobný dlouhodobý majetek nehmotný: v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností: ve skutečných pořizovacích nákladech - Ostatní fin. investice neurčené k obchodování: reálnou hodnotou - Tvorba opravných položek je prováděna čtvrtletně. 25

2.2.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK – STÁLÁ AKTIVA

STÁLÁ AKTIVA (tis. Kč) Název položky

s.ú.

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samost. movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návrat. Fin. výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

Stálá aktiva

013 018 019 041 031 032 021 022 028 042 061 069 462 465 469

K 31.12. 2013 Brutto 2 764,00 652,00 781,00 585,00 746,00 651 467,00 20 248,00 78,00 592 757,00 22 185,00 10 408,00 5 791,00 117 652,00 8 740,00 108 912,00 686,00

Korekce

Netto

1 338,00 383,00 781,00 174,00

1 426,00 269,00

1 033,00 251,00

411,00 746,00 453 821,00 20 248,00 78,00 410 169,00 17 662,00

471,00 311,00 438 823,00 20 538,00 78,00 398 516,00 13 469,00

5 664,00 117 590,00 8 740,00 108 850,00 686,00 18,00 668,00

6 222,00 117 588,00 8 740,00 108 848,00 1 133,00 433,00 18,00 682,00

573 523,00

558 577,00

197 646,00

182 588,00 4 523,00 10 408,00 127,00 62,00 62,00

18,00 668,00

772 569,00

199 046,00

Minulé období netto

Největší objem majetku města tvoří DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, z toho:  STAVBY (brutto 573 mil, proti r. 2012 došlo k navýšení tohoto majetku o 19mil),  POZEMKY jsou v hodnotě 20,248 mil Kč (proti r. 2012 snížení o 290tis),  SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI (brutto 22 mil Kč, proti r. 2012 došlo k navýšení tohoto majetku o 5mil),  DROBNÝ DLOUHODOBÝ HM.MAJETEK brutto 10,408 proti r. 2012 došlo k navýšení tohoto majetku o 200tis),  NEDOKONČENÝ HMOTNÝ MAJETEK je ve výši 5,79mil Kč . V následující tabulce je uveden přehled o pohybech na účtu 021 - Stavby : PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU "STAVBY" stavba/budova PŘÍRŮSTKY KOTELNA SEVER II. - DRUŽ DPS-DR.E.BENEŠE 3 DUM SV.CECHA 1204 A 1205 BUDOVA POLIKLINIKY - NO KANALIZACE PADLÝCH HR KOTELNA SEVER I. - SLAD DUM SLADOVNI 1192 DUM SLADOVNI 1185 DUM J,PESTUKY 1320, 132 KAPLE SV.PROKOPA POPUVKY BYT NADRAZNI 907 VO HUSOVA 10 KS PARKOVIŠTĚ HANUSÍKOV MS HANUSIKOVA 10 MK-IV CHYTILOVA

pohyb (tis. Kč) 6 806,87 4 198,90 2 292,26 1 345,97 1 058,56 981,64 775,08 646,31 560,11 408,80 389,95 328,13 301,17 287,07 277,63

Druh pohybu technické zhodnocení technické zhodnocení doúčtování pořizovací ceny technické zhodnocení pořízeno z investic technické zhodnocení doúčtování pořizovací ceny doúčtování pořizovací ceny doúčtování pořizovací ceny technické zhodnocení doúčtování pořizovací ceny doúčtování pořizovací ceny pořízeno z investic rekonstrukce technické zhodnocení

26

DUM MASARYKOVO NAM.5 MK-IV JANA PEŠTUKY PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉL VO TVOROVSKÁ 11 KS VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO POS ODPOČÍVADLO HANUSÍKOVA PARKOVACÍ STÁNÍ J. PEŠTUKY ZS SV. CECHA A DDM 586 MÁRNICE NA HŘ. V KOVÁL. KANALIZAČNÍ VPUSŤ PLOT U ŠKOL. JÍDELNY PL ÚBYTKY BUDOVA POLIKLINIKY DISPEČINK DUM SLADOVNI 1185 DUM SLADOVNI 1192 DUM SV.CECHA 1204 A 1205 DŮM KROMĚŘÍŽSKÁ 595 VO NÁM. MÍRU 2 KS – VYŘ. VO HUSOVA 8 KS

CELKEM ú. 021-STAVBY

184,23 165,74 163,07 144,75 129,68 97,54 92,39 86,77 65,70 125,00 45,41 7,13

technické zhodnocení technické zhodnocení pořízeno z investic rekonstrukce technické zhodnocení Nákupem pořízeno z investic pořízeno z investic rekonstrukce převod pořízeno koupí pořízeno koupí

-426,33 -438,59 -184,65 -794,64 -497,67 -10,92 -47,50

Prodejem částečný odprodej částečný odprodej částečný odprodej vyřazení prodejem vyřazení likvidací vyřazení likvidací

19 565,54

SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI - na účtu 022 došlo k navýšení majetku v souvislosti s pořízením automobilové cisternové stříkačky pro SDH Kojetín v hodnotě 4,7 mil.Kc (pořízeno částečně z dotace MVCR a Olomoucký kraj). PRODEJE NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA  V roce 2013 pokračovala realizace prodeje městských bytů, které nebyly prodány v první vlně v roce 2012. K prodeji byly prostřednictvím úřední desky, webových stránek města a inzerce ve spolupráci s realitní kanceláří nabídnuty zbývající neobsazené byty v domech J.Peštuky 1320/11, 1321/7, Sv.Čecha 1205/3, Sladovní 1185/2 a koncem roku i byty s nájemníky, určené k prodeji.  Na podzim r.2013 bylo vydáno Nařízení vlády 209/2013, na základě něhož bude možné již v únoru 2014 požádat o zkrácení vázací lhůty u dotovaných bytů na Sladovní 1309 a nebude již nic bránit v prodeji i těchto bytů;  Na základě informací z MMR očekáváme, že obdobný právní předpis bude vydán i ve vazbě na ostatní dotační programy, s jejichž podporou byly vybudovány některé obecní byty v Kojetíně - konkrétně půdní nadstavby na Peštuky 1320-1321, Sv.Čecha1204-1205, Sladovní 1185-1186,1191-1192, které by následně bylo možné také nabídnou k prodeji Ve srovnání s předchozími roky se však v oblasti podeje bytů projevuje přebytek nabídky nad poptávku, nasycenost trhu, nezájem o tuto lokalitu a nedostatečná kupní síla obyvatelstva, což se odráží především v poklesu tržních cen bytů ve srovnání s oceněním dle znaleckých posudků a i přes minimální sazby hypotečních úvěrů v jejich špatné prodejnosti V průběhu roku 2013 byly prodány a zaplaceny 3 bytové jednotky . K prodeji pro rok 2014 zůstává v nabídce :  6 bytů s nájemníky, kde stávající nájemníci nepřijali ani druhou nabídku k prodeji  6 neobsazených bytů

27

ZASTAVENÝ MAJETEK Přehled o majetku, který je zatížen zástavním právem je uveden v následující tabulce: NEMOVITOSTI ZATÍŽENÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM - K 31.12.2013 účel

Zastavená nemovitost

ve prospěch

ze dne

Účel investice

Splat.

úvěr 5 mil

Stavba č.p. 1322 (ulice J. Peštuky - DPS) a parcela St.2013

Hypoteční banka a.s., Praha

26.9.2011

půdní vestavby na ul. Sv.Čecha 1204 a 1205

2020

Stavba č.p.1309 (ul. Sladovní)

Česká spořitelna a.s. Praha ( ZN/52/03/LCD)

29.1.2003

objekt Sladovny

2023

KB a.s. Praha 10000067105

27.7.2006

Pivovarský hotel Kojetín

2017

ČR - Okresní úřad Přerov

16.2.1998

DPS Stanislava Masára

2042 (45 let)

ČR - Okresní úřad Přerov,

2.10.1998

nadstavby bytových jednotek na ul. Sladovní 1185,1186,1191,1192

2018 (20 let)

ČR - MMR - Praha

28.2.2001

DPS ulice 6. Větna

2020 (20 let)

úvěr 30 mil

úvěr 35 mil

2

Parcela st. 259/1 (2430 m ) 2

Parcela ost. 200 (521 m ) Stavba č.p. 61 (Pivovarský hotel) 2

Parcela st. 18/1 (929 m ) 2

Parcela ost. 57 (416 m ) dotace 12 mil

Stavba č.p. 1355

(DPS Stanislava Masára)

jednotky 1192/7; 1192/16; 1192/15; 1192/8 dotace 6,76 mil

jednotky 1186/13, 1186/14, 1186/15, 1186/16, 1186/17, 1186/18, 1186/19 jednotky 1185/9, 1185/10, 1185/11, 1185/12, 1185/13, 1191/14, 1191/11, 1191/12, 1191/13

dotace 9,8 mil

Stavba č.p. 1160 (DPS ul. 6.května)

dotace 1,92 mil Stavba č.p. 3 (DPS E. Beneše) dotace 1,28 mil

Ministerstvo pro místní rozvoj - Praha

14.5.2001

půdní vestavby na ul. J. Peštuky 1320 a 1321 půdní vestavby na ul. Sv.Čecha 1204 a 1205

2020 (20 let)

V souvislosti s refinancováním stávajících úvěrů města, které proběhlo v lednu 2014 a jehož smyslem bylo především zlevnit úvěry a uvolnit zástavy, kterými byly úvěry zajištěny, dojde již v r.2014 k uvolnění zástav, váznoucích na majetku města ve prospěch bankovních ústavů ( ČS a.s., KB a.s., HB a.s.). Stávající úvěry budou nahrazeny novým úvěrem od ČS a.s. ( více v části Závazky). Bytové hospodářství - bylo i v r.2013 ve správě společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., který na základě smlouvy s Městem Kojetínem zajišťuje správu 126 bytů v domech ve vlastnictví Města Kojetína a nadále spravuje naše neprodané b.j. v domech SVJ (42 bytů). V závěru roku 2013 proběhla příprava novelizace znění nájemních smluv dle NOZ, platných od 1.2.2014, v prosinci 2013 byly schváleny nové Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku města Kojetína, platných od 1.1.2014. Nebytové hospodářství – Poliklinika – objekt je stále ve správě společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. – skladba nájemců je až na výjimky stejná jako v roce 2012; od roku 2013 je zde nově k dispozici kancelář České pojišťovny a pojišťovny Allianz, což vede k dalšímu zkvalitnění služeb pro občany. V roce 2013 došlo ke zkvalitnění nebytových prostor pro nájemce i pro občany výměnou oken a vymalováním společných prostor na Poliklinice

28

Ostatní nebytové prostory –parkovací místa ve Sladovně, Pivovar, Koupaliště, SOS, Masarykovo nám. 54, atd. - v roce 2013 nedošlo ke změnám nájemců; v závěru roku 2013 proběhla příprava novelizace nájemních smluv dle NOZ.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (tis. Kč) Název položky

s.ú.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek

061 069

K 31.12. 2013 Brutto

Korekce

8 740,00 108 912,00 117 652,00

62,00 62,00

Netto 8 740,00 108 850,00 117 590,00

Minulé období netto 8 740,00 108 848,00 117 588,00

 MAJETKOVÉ ÚČASTI v osobách s rozhodujícím vlivem • Město Kojetín je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti: TECHNIS s.r.o. – majetkový vklad Města je ve výši 8,74 mil Kč •

V roce 2013 byla ukončena likvidace společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o., v likvidaci – likvidační zůstatek ve výši majetkového vkladu (2 mil Kč) byl zúčtován v plné výši do nákladů.

 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - cenné papíry: • VaK a.s. - Město Kojetín je druhým největším akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – vlastní 10,35% akcií společnosti VaK Přerov a.s. v hodnotě 102,429 mil Kč; starosta města Ing.Jiří Šírek je současně předsedou dozorčí rady společnosti •

Ostatní cenné papíry – 89 tis Kč , přičemž je vytvořena 100% opravná položka k neobchodovatelným CP (62 tis – Harvardský průmysl.holding a IP Banka)

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Dlouhodobé pohledávky byly k 31.12.2013 v celkové výši 686tis Kč. Jsou tvořeny pohledávkami z poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení, které čerpali občané (zůstatek 94tis Kč, splatný do konce r. 2014). Půjčky FRB, které čerpalo samo Město na opravy bytového fondu, byly na základě usnesení Zastupitelstva města z 12/2013 zcela splaceny formou mimořádných splátek k 31.12.2013. Zbývající část pohledávky (573tisKč) je tvořena finančními příspěvky zaplacenými do fondů oprav společenství vlastníků jednotek, v nichž je město členem z ttl. vlastnictví bytů v těchto domech (Nádražní 709, Sv.Čecha 1204-1205, J.Peštuky 1320-1321, Sladovní 1185-1191, Sladovní 1186, Sladovní 1192)

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (tis. Kč) Název položky

s.ú.

Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky

462 465 469

K 31.12. 2013 Brutto 18,00 668,00 686,00

Korekce

Netto 18,00 668,00 686,00

Minulé období netto 433,00 18,00 682,00 1 133,00

29

2.2.2. KRÁTKODOBÝ MAJETEK – OBĚŽNÁ AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA (tis. Kč) Název položky Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk. Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.institucemi Pohledávky za vybr. místními vlád.institucemi Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty Základní běžný účet USC Běžné účty fondů USC Ceniny

Oběžná aktiva

s.ú. 311 314 315 316 346 348 381 385 388 377 245 231 236 263

K 31.12. 2013 Brutto 13 032,00 1 400,00 531,00 3 246,00

Korekce 2 447,00 246,00 2 004,00

Netto 10 585,00 1 154,00 531,00 1 242,00

153,00

153,00

355,00 110,00 2 760,00 4 477,00 28 033,00 1 906,00 21 443,00 4 684,00

355,00 110,00 2 760,00 4 280,00 28 033,00 1 906,00 21 443,00 4 684,00

41 065,00

197,00

2 447,00

38 618,00

Minulé období netto 7 830,00 515,00 4 449,00 1 166,00 108,00 105,00 42,00 331,00 33,00 624,00 457,00 29 566,00 1 759,00 25 660,00 2 110,00 37,00

37 396,00

Oběžný majetek byl k 31.12.2013 v celkové výši 41,065 mil Kč a je tvořen FINANČNÍM MAJETKEM ve výši 28 mil Kč a KRÁTKODOBÝMI POHLEDÁVKAMI (13,032 mil Kč).  FINANČNÍ MAJETEK (28,033 mil Kč) je tvořen finančními prostředky na běžných účtech a fondových účtech. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení finančního majetku o 1,533mil Kč, což představuje snížení finančních prostředků na bankovních účtech.  KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY byly v celkové výši 13,032 mil Kč , z toho 4,112 mil Kč byly pohledávky po lhůtě splatnosti (PPLS). Největší objem krátkodobých pohledávek tvoří ú.377 Ostatní krátkodobé pohledávky (4,477milKč), který zahrnuje zaplacené zálohy na dodávky služeb souvisejících s nájmem (4,15milKč) a pohledávky z ttl. náhrady nákladů řízení (327tis). Pohledávky z místních a správních poplatků (ú.315) byly ke konci roku ve výši 3,246 mil Kč, z toho je 3,231 mil PPLS. Z této částky jsou největší dluhy na poplatku za komunální odpad (celkem 2,705mil PLS) výše pohledávek po splatnosti se i přes veškerou snahu o vymožení dlužných poplatků dále zvyšuje (2012/2013 o 377tis Kč ; 2011/2012 o 406 tis Kč;). Podrobná evidence o pohledávkách je vedena na finančním odboru a u správců poplatků.

30

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY k 31.12.2013 - dle splatnosti (v Kč) SU

AU

Popis

Poč.stav netto k 1.1.2013

Konečný stav k 31.12.2013

ve splatnosti

PLS

Odběratelé 9079

311

0000 Prodej domů,staveb

0,00

275 000,00

275 000,00

0,00

xxx

311

0002 Dobropisy dodavatelské

0,00

242 254,40

242 254,40

0,00

9110

311

0000 Využívání kom.odpadu

634,12

234 025,50

234 025,50

0,00

9301

311

0000 Byty-nájem,služby

121 861,00

188 900,00

35 369,00

153 531,00

9040

311

0000 Nájem byty - správa Technis

81 039,60

132 211,00

0,00

132 211,00

9080

311

0000 Nájem plyn.zařízení

93 613,00

93 498,00

93 498,00

0,00

9055

311

0000 Podnájemné

106 500,00

72 000,00

0,00

72000,00

9310

311

0000 Soudní spory,exekuce

9300

311

0000 Poliklinika - nájem

9112

311

9200

0,00

49 931,00

0,00

49 931,00

1 792,00

33 395,00

33 395,00

0,00

0000 Komunální odpad-smlouvy

13 088,20

24 911,00

0,00

24 911,00

311

0000 Přefakturace výdajů

78 782,40

18 471,00

18 471,00

0,00

9302

311

0000 Byty DPS-nájem,služby

6 772,00

12 411,00

7 337,00

5 074,00

9531

311

0000 Zřízení věcného břemene - úplata

0,00

7 260,00

7 260,00

0,00

9320

311

0000 Nájem - Garáže Sladovní 1309

2 460,00

3 989,00

659,00

3 330,00

9132

311

0000 Nájem - byty Sladovní 1309

2 082,60

3 471,00

0,00

3 471,00

9060

311

0000 Nájem movité věci Poliklinika

0,00

3 025,00

0,00

3025,00

9048

311

0000 Nájem - sloupů VO (reklama)

1 728,00

1 920,00

0,00

1 920,00

xxx

311

0000 Vyúčtování služeb 2012 - nedoplatky

0,00

1 738,00

0,00

1 738,00

9321

311

0000 Nájem - ost.nebyt.prostory

0,00

1 667,00

1 667,00

0,00

9030

311

0000 Nájem - pozemky

4 698,00

0,00

0,00

0,00

515 050,92

1 400 077,90

948 935,90

451 142,00

4 448 507,39

531 433,00

531 433,00

0,00

4 448 507,39

531 433,00

531 433,00

0,00

1 000,00

2 672 570,59

CELKEM - účet 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314

0000 Poskytnuté zálohy - rozpis u účtu 314

CELKEM - účet 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 9111

315

0037 MP - komunální odpad

625 789,06

2 673 570,59

9013

315

0094 Pokuty - přestupky

126 530,00

349 128,00

0,00

349 128,00

9015

315

0040 Náklady řízení (kap.719)

29 950,00

77 600,00

2 000,00

75 600,00

9121

315

0037 MP - komunální odpad exekuce

13 670,00

29 378,31

1 000,00

28 378,31

9133

315

0040 Hrobové místa - poplatky

19 805,00

21 333,00

0,00

21 333,00

9004

315

9004

315

0091 MP - ze psů 0091 MP - ze psů přeplatky

17 706,00

0,00

17 706,00

-9 548,00

9006 9020

315 315

0040 Exekuční náklady (kap.719) 0036 SP - stavební úřad

10 339,40 270,00

14 634,00 14 600,00

0,00 10 500,00

14 634,00 4 100,00

9001

315

0092 MP - veřejné prostranství

7 428,00

12 672,00

0,00

12 672,00

9076

315

0094 Pokuty - Městská policie

1 300,00

11 500,00

0,00

11 500,00

9100

315

0099 Náklady řízení - vymáhání SD

0,00

10 675,00

0,00

10 675,00

9072

315

0094 Pokuty - ekologický fond

3 961,80

8 154,00

0,00

8 154,00

9131

315

0037 MP - komunální odpad rekr.objekty

9023

315

0094 Pokuty - životní prostředí

9065

315

0094 Pokuty blokové (VVŠK)

9073

315

0095 Poplatky - Ekologický fond

9149

315

0096 MP - terminály

9 283,80

0,00

2 154,00

0,00

2 154,00

720,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

800,00

0,00

800,00

2 160,00

0,00

0,00

0,00

319 192,40

0,00

0,00

0,00

31

9200

315

0000 Přefakturace

CELKEM - účet 315

4 444,00

0,00

0,00

0,00

1 165 295,46

3 245 704,90

14 500,00

3 231 204,90

108 000,00

0,00

0,00

0,00

108 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

124 773,46 28 031,10

124 773,46 28 031,10

0,00 0,00

105 275,00

0,00

0,00

0,00

105 275,00

152 804,56

152 804,56

0,00

0,00 181 750,00 536,80 0,00 39 116,93 231 857,00 4 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 011,00 199 602,00 10 430,00 114 830,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 149 688,00 610 926,90 1 483 117,96 250 795,85 583 798,45 222 710,00 82 054,18 417 053,86 44 763,20 300 364,16

0,00 5 354,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 149 688,00 610 926,90 1 483 117,96 250 795,85 583 798,45 222 710,00 82 054,18 417 053,86 44 763,20 300 364,16

3 011,00 194 248,00 7 830,00 114 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé 316

0000 Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska

CELKEM - účet 316 Pohledávky za vybranými ústředními vl.institucemi-dotace xxx xxx

346 346

0112 Pohl. vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby prezident" 0116 Pohl. vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby parlament"

xxx

346

0113 Pohl.vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby doplatek"

CELKEM - účet 346 Ostatní krátkodobé pohledávky 9037 9059 9092 9310 290570 140104 140110 xxx 240286 240286 240286 240286 240286 240286 240286 240286 240286 240286

377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0102 0111 0112 0113 0114 0115 0121 0122 0123 0124 0125

Náhrada škody - z pojištění Náklady řízení - oddělení majetku Náhrada škody (kap. 737) Soudní spory,exekuce Náklady řízení Přeplatek služeb (Technis-prodané byty) Kooperativa-dobropis pojistného Přefakturace výdajů Byty služby spojené s nájmem elektrika Byty služby spojené s nájmem voda Byty služby spojené s nájmem teplo Byty služby spojené s nájmem TUV Byty služby spojené s nájmem služby Nebyty služby spojené s nájmem elektrika Nebyty služby spojené s nájmem voda Nebyty služby spojené s nájmem teplo Nebyty služby spojené s nájmem TUV Nebyty služby spojené s nájmem služby

240286

377

0126 Nebyty -elektrická energie přefakturace

CELKEM - účet 377

0,00

605,00

605,00

0,00

457 768,73

4 477 076,56

4 157 157,56

319 919,00

330 967,50

355 124,00

355 124,00

0,00

330 967,50

355 124,00

355 124,00

0,00

33 265,29

109 601,93

0,00

109 601,93

33 265,29

109 601,93

0,00

109 601,93

621 120,00

2 759 621,50

2 759 621,50

0,00

621 120,00

2 759 621,50

2 759 621,50

0,00

7 827 250,29 13 031 444,35

8 919 576,52

4 111 867,83

Náklady příštích období 381 0xxx

Náklady příštích období - rozpis u účtu 381

CELKEM - účet 381 Příjmy příštích období 385 0xxx

Příjmy příštích období - rozpis u účtu 385

CELKEM - účet 385 Dohadné účty aktivní 388 0xxx CELKEM - účet 388 Celkový součet

Dohadné účty aktivní - rozpis u účtu 388

32

3. ÚDAJE O ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍCH OPERACÍCH MĚSTA

3.1. ÚDAJE O ZÁVAZCÍCH A ZADLUŽENOSTI MĚSTA PASIVA CELKEM (tis. Kč) Název položky

s.ú.

stav k 31.12.2013

C. Vlastní kapitál D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

451 452 459 321 324 331 336 342 343 374 383 384 389 378

PASIVA CELKEM

Minulé období

571 569,00

553 237,00

40 572,00

42 736,00

28 578,00 24 968,00 3 610,00 11 994,00 1 254,00 5 068,00 924,00 522,00 133,00 122,00 1 922,00 29,00 1 604,00 327,00 89,00

29 995,00 27 803,00 433,00 1 759,00 12 741,00 3 250,00 5 160,00 859,00 474,00 114,00 20,00 12,00 263,00 2 251,00 269,00 69,00

612 141,00

595 973,00

Město Kojetín nemělo k 31.12.2013 žádné závazky po lhůtě splatnosti. Celková výše CIZÍCH ZDROJŮ k 31.12.2013 činila 40,572 mil Kč, což je snížení o 2,164mil proti roku 2012. Dlouhodobé závazky byly ve výši 28,578 mil a ke konci roku zahrnovaly :  závazky z úvěrů ve výši 24,968mil Kč,  závazky z ttl. přijatých kaucí ve výši 1,893 mil a  dlouhodobý závazek ve výši 1,716mil Kč v souladu se sjednaným splátkovým kalendářem k dodavatelské faktuře na pořízení automobilové cisternové stříkačky- splátkový kalendář je sjednán s konečnou splatností k 30.11.2015.  Závazky z dlouhodobých půjček FRB byly v nulové výši – půjčky FRB byly k 31.12.2013 splaceny.

Krátkodobé závazky byly k 31.12.2013 v celkové výši 11,994 mil Kč, z toho největší objem tvořily závazky z přijatých záloh (5,068 mil Kč) – zde jsou zahrnuty zálohy placené nájemníky bytů a nebytových prostor na služby spojené s nájmem. Závazky vůči dodavatelům byly ve výši 1,254 mil Kč. Veškeré své závazky hradí město ve lhůtě splatnosti.

33

PŘEHLED ZÁVAZKŮ Z ÚVĚRŮ A PŘIJATÝCH DLOUHODOBÝCH PŮJČEK a) ÚVĚRY Dlouhodobé úvěry Město Kojetín v roce 2013 splácelo tři dlouhodobé úvěry (zůstatek k 31.12.2013 byl ve výši 24,968mil Kč) , které v dřívějších letech čerpalo u České spořitelny a.s. (splatné do r.2023), Komerční banky a.s. (splatné do r. 2017) a Hypoteční banky a.s. (splatné do r.2020). V roce 2013 bylo na splátkách jistiny úvěrů uhrazeno 2,836mil Kč, na úrocích bylo zaplaceno 1,124mil Kč. Refinancování úvěrů S cílem slevnit úvěry a uvolnit zástavy, kterými jsou úvěry zajištěny (zastavené byty, které Město může v budoucnu prodávat, ostatní nemovitosti, pohledávky, směnky, rozpočtové příjmy) byla na podzim 2013 realizována veřejná zakázka na refinancování stávajících úvěrů města, Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí nového úvěru za lepších podmínek, z něhož budou splaceny úvěry stávající. Jediným hodnotícím kriteriem byla nabídková cena. Hodnotící komise posoudila předložené nabídky a jako vítěze vybrala Českou spořitelnu a.s., jejíž nabídková cena byla ve všech srovnatelných variantách nejnižší. Jako nejvýhodnější byla zvolena varianta s FIXNÍ úrokovou sazbou na 10 let ve výši 1,97% p.a. Refinancování úvěrů proběhlo v první polovině 1/2014 a do budoucna přinese finanční úsporu ve výdajích ve výši téměř 2,4mil Kč.

SROVNÁNÍ ÚVĚRŮ PŘED A PO REFINANCOVÁNÍ (Kč) původní úvěry ČS a.s., KB a.s., HB a.s.

nový úvěr ČS a.s.

24 967 855,00

25 249 028,00

splatnost

do r.2017, 2020 a 2023

10 let -do r.2024

zajištění

nemovitosti, pohledávky, příjmy, směnky

x

5,52% p.a., 4,07%p.a a 3,72%p.a.

1,97% p.a. FIX na celou dobu

5 150 330,00

2 580 681,00

65 250,00

0,00

X

235 000,00

5 215 580,00

2 815 681,00

PODMÍNKY ÚVĚRŮ výše úvěru

úroková sazba VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ : úroky do konce splatnosti poplatky do konce splatnosti zaplacená sankce (za mimořádnou splátku) náklady do konce splatnosti CELKEM ÚSPORA NÁKLADŮ po REFINANCOVÁNÍ :

-2 399 899,00

Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr, který byl každoročně obnovován a sloužil k překlednutí přechodného nesouladu provozních příjmů a výdajů, nebyl od roku 2010 čerpán a z toho důvodu bylo rozhodnuto jej pro rok 2014 již neobnovovat.

34

b) PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Město Kojetín splácelo v roce 2013 tři půjčky, které v předchozích letech čerpalo z FRB na opravy a údržbu bytového fondu. Vzhledem k tomu, že si nyní město může pravidla tvorby a použití FRB nastavit libovolně a splácení těchto půjček je pouze přesouváním finančních prostředků z jednoho účtu na druhý, schválilo zastupitelstvo města provedení mimořádných splátek všech tří půjček k 31.12.2013. Tímto krokem došlo k zjednodušení administrativy, aniž by se to jakýmkoliv způsobem projevilo ve finanční situaci města. Po uskutečnění mimořádných splátek eviujeme v účetnictví už jen půjčky z FRB, které byly poskytnuty občanům, a to posledních 7 půjček, které by měly být doplaceny v roce 2014. Podrobný přehled o úvěrech a půjčkách je uveden v následující tabulce: ZADLUŽENOST MĚSTA KOJETÍNA k 31.12.2013 ( úvěry a půjčky v Kč) PŘIJATÉ DLOUHODOBÉ ÚVĚRY ( ú. 451) účet

banka /věřitel

Pův.výše v Kč

zaplacená jistina za r. 2013

KS k 31.12.2013

aktuální úroková sazba

zaplacené úroky za r. 2013

účel

přijetí

5mil

277 312,80

2 330 221,01

5,52%

půd.vestavby 136 989,60 10b.j.-Sv.Čecha a Peštuky

30 mil

1 442 267,71

18 173 735,55

4,07%

787 112,29

výstavba 31 bytů Sladovna

21,70mil z 2003; 8,3mil z 2004

35 mil

1 115 988,00

4 463 898,00

3,72%

188 476,89

obnova Pivovarského hotelu

9,7mil z 2006; 25,3 mil z 2007

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY CELKEM

70 mil

2 835 568,51

24 967 854,56

PŮJČKY Z FRB -MĚSTO

Pův. výše v Kč

zaplacená jistina za r. 2013

KS k 31.12.2013

451/0110

HYPOTEČNÍ BANKA A.S.

ČESKÁ 451/0120 SPOŘITELNA A.S.

451/0100

452/0121 Ú.395

KOMERČNÍ BANKA A.S.

FRB Města Kojetín FRB Města Kojetín

700 tis 667 tis

1 112 578,78 zaplacené úroky za r. 2013

432 515,43

0,00

11 062,59

534 020,00

0,00

0,00

Ú.395

FRB Města Kojetín

750 tis

600 000,00

0,00

0,00

Ú.395

FRB Města Kojetín

823 tis

823 000,00

0,00

0,00

2 ,240 mil

1 957 020,00

0,00

11 062,59

PŮJČKY FRB - MĚSTO

2000

v roce 2013 schválilo ZM usn. Z418/12-13 mimořádnou splátku všech půjček FRB přijatých Městem, a to k 31.12.2013

35

4. ÚDAJE O POSKYTNUTÝCH PENĚŽITÝCH DOTACÍCH NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2013

Město Kojetín v roce 2013 poskytlo na základě přijatých žádostí a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města č. Z 346/03-13 dne 26.3.2013 a č. Z 397/09-13 dne 17.9.2013 neziskovým organizacím peněžité dotace v celkové výši 1,095mil Kč. Poskytování dotací se řídí „Zásadami pro poskytování peněžitých dotací“. Dotace byly poskytnuty na podporu činnosti v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy, sportu, požární ochrany a prevence kriminality. Vzhledem k omezené částce rozpočtu nebylo možné vyhovět veškerým požadavkům. Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v následující tabulce :

PŘEHLED o poskytnutých PENĚŽITÝCH DOTACÍCH v roce 2013 Schváleno ZM usnesením č. Z 346/03-13 dne 26.3.2013 a č. Z 397/09-13 dne 17.9.2013 poř. č. 1

PŘÍJEMCE dotace

VÝŠE (v Kč) poskytnuté dotace

TJ SOKOL Koválovice

35 000,00

3

CHARITA Kojetín

60 000,00

4

PIONÝŘI Kojetín

40 000,00

5

Policejní sportovní klub - OOP Kojetín

20 000,00

6

KANOISTIKA Kojetín

230 000,00

SDH Kojetín

15 000,00

2

7 8 9

JUNÁK Kojetín

30 000,00

10

HC - JAMAJKA Kojetín

20 000,00

11

HASIČSKÝ SBOR Popůvky

15 000,00

12

ZAHRÁDKÁŘI Kojetín

15 000,00

13

ZŠ - Sladovní, Kojetín

5 000,00

14

TJ SLAVOJ Kojetín

245 000,00

15

TJ SOKOL Kojetín

270 000,00

MEZISOUČET:

1 000 000,00

16

TJ SOKOL Koválovice

35 000,00

17

TJ SLAVOJ Kojetín

60 000,00

18

CHARITA Kojetín

0,00

C E L K E M POSKYTNUTO v roce 2013:

1 095 000,00

Dotace byly poskytnuty dle platných Zásad pro poskytování peněžitých dotací a příjemci jsou povinni v souladu s uzavřenými smlouvami je do konce roku 2013 vyúčtovat.

5. ÚDAJE O TVORBĚ A POUŽITÍ FONDŮ Město Kojetín tvoří následující peněžní fondy: o o o o o

Ekologický fond Fond prevence kriminality Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje a rezerv Sociální fond

36

Každý fond je veden na samostatném bankovním účtu. Tvorba a použití fondů se řídí statutem fondu. Údaje o výši prostředků v jednotlivých fondech k 31.12.2013 je uvedena níže. Detailní přehled o tvorbě a čerpání fondů je uveden v PŘÍLOZE. PŘEHLED FONDŮ MĚSTA KOJETÍNA (tis Kč) PS k 1.1.2013 Ekologický fond

Příjmy fondu 111,38

19,45

68,58

46,79

1 956,32

3,48

500,19

1,21

364,11

356,06

3 000,57

426,99

724,23

Fond prevence kriminality Fond rozvoje bydlení

41,95 1 164,44

Fond rozvoje a rezerv

64,89

Sociální fond

114,61

Celkový součet

2 110,11

Výdaje fondu

KS k 31.12.2013 816,16 63,74 3 117,27 563,87 122,65 4 683,70

6. PŘEHLED A VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K JINÝM ROZPOČTŮM

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, bylo ve stanovených termínech provedeno vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 . Přehled finančních vztahů k jiným rozpočtům a jejich vyúčtování k 31.12.2013 je uvedeno v následující tabulce, detailní rozpis je uveden v PŘÍLOZE.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2013 POL

dotace

ORG

UZ

čerpáno

použito

Vypořádání za 2013

4111 Olomoucký kraj - dotace volby do PS PČR

98071

232,00

260,03

28,03

4111 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace volba prezidenta

98008

232,00

356,77

124,77

4222 OLOMOUCKÝ KRAJ-inv.dotace "pořízení stříkačky-SDH"

3510

9

1 000,00

1 000,00

0,00

4216 Ministerstvo vnitra-dotace "cisternová stříkačka"

3510

14931

1 000,00

1 000,00

0,00

4122 Olomoucký kraj-dotace SDH zabezp. Akceschopnosti"

3511

14022

99,50

99,50

0,00

4122 Olomoucký kraj-dotace JSDH-odborná příprava,výbava"

3500

14004

9,90

9,90

0,00

4122 Olomoucký kraj-SDH výdaje na odbornou přípravu"

3500

14004

10,64

10,64

0,00

4122 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace Měks "Kojetínské hody"

5030

212

80,00

80,00

0,00

4116 Olomoucký kraj-dotace MěKS Divadelní Kojetín 2013

5030

34070

25,00

25,00

0,00

4116 Olomoucký kraj-dotace ZŠs.Čecha "Podpora vzdělávánÍ"

3120

33339

70,00

70,00

0,00

4116 Olomoucký kraj-dotace ZŠs.Čecha "Integrace romské.."

3120

33160

103,00 2 862,04

103,00 3 014,84

0,00 152,80

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA R.2013

V rámci finančního vypořádání za rok 2013 byla podána žádost o úhradu zvýšených výdajů na volby do PS PČR (UZ 98071) ve výši 28tisKč a na volbu prezidenta ( UZ 98 008) ve výši 124tis Kč

37

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA KOJETÍNA K 31.12.2013 Zákonem č. 239/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. září 2012 a kterým se mění zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byla zavedena povinnost schvalování účetních závěrek ve veřejné správě (§ 4 odst. 8 o písmeno w). Pravidla pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek jsou stanovena prováděcí vyhláškou. Podle §84 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je schvalování účetní závěrky obce vyhrazeno zastupitelstvu obce, schvalování účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací je vyhrazeno radě obce dle §102 odst. 2 q) zákona 128/2000 Sb., o obcích. Dle § 18 zákona 563/1991 S. o účetnictví je ÚČETNÍ ZÁVĚRKA nedílný celek a tvoří ji: A) ROZVAHA (BILANCE), B) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, C) PŘÍLOHA, D) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH, E) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU. Účetní závěrka Města Kojetína k 31.12.2013 je uvedena v PŘÍLOZE. Kromě výše vyjmenovaných výkazů jsou v PŘÍLOHÁCH Zprávy o hospodaření uvedeny také:  Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12,  Výkaz PAP  Hlavní kniha za rok 2013.

8. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

8.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM KOJETÍN Město Kojetín je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací. V roce 2013 byl zřizovatelem poskytnut příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 13,284 mil Kč. PŘÍSPĚVKY PO v roce 2013 - REKAPITULACE (tis Kč) Městské kulturní středisko, p.o. Dům dětí a mládeže, p.o. Školní jídelna, p.o.

2013 4 610 650 900

Mateřská škola, p.o.

1 050

Základní škola, Náměstí Míru p.o.

2 100

Základní škola, Svatopluka Čecha, p.o. Centrum sociálních služeb, p.o. PO CELKEM

909 3 065 13 284

38

Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pravidelně zprávy o svém hospodaření, jejichž součástí je i vyúčtování použití příspěvků od zřizovatele. Zřizovatel příspěvkových organizací Město Kojetín svěřil k hospodaření svým příspěvkovým organizacím majetek ve výši 33,572 mil Kč. Podrobný přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden PŘÍLOZE.

8.2 PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ MĚSTEM KOJETÍN Město Kojetín je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodních společností: 1) již zlikvidovaná spol. -PIVOVARSKÝ HOTEL KOJETÍN, S.R.O. , V LIKVIDACI 2) TECHNIS KOJETÍN S.R.O.

 PIVOVARSKÝ HOTEL KOJETÍN, S.R.O. , v likvidaci: Zastupitelstvo města již v roce 2011 schválilo zrušení společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. s likvidací (Usn. č. Z 87/07-11) a společnost vstoupila ke dni 20.7.2011 do likvidace. Likvidátorem společnosti byl jmenovaný Ing. Mojmír Haupt. Likvidace společnosti byla ukončena v r. 2013.

 TECHNIS KOJETÍN S.R.O., IČ 64608727 Společnost TECHNIS Kojetín spol. s r. o. je právnickou osobou, která byla založena jediným zakladatelem, Městem Kojetín, podle §105 a násl. Obchodního zákoníku, na základě usnesení Městského zastupitelstva v Kojetíně dne 30. 1. 1996 pod č. j. MZ I/11 a 26. 3. 1996 pod č. j. MZ I/12. Základní kapitál činí 8 740 000,- Kč. Zakladatel společnosti je jediným společníkem se 100% obchodním podílem. Jednatel: Dozorčí rada: Předseda: Místopředseda: Člen: Prokurista:

Jaroslav Minařík František Řihošek Ing. Ilona Kapounová Mgr. Květoslava Švédová Ing. Vlastimil Psotka

Podrobná zpráva o hospodaření společnosti je Zastupitelstvu města předkládána jako samostatný materiál. V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o hospodaření společnosti za rok 2013 (uvedené údaje za rok 2013 jsou PŘEDBĚŽNÉ) :

39

ÚDAJE Z ROZVAHY TECHNIS Kojetín s.r.o.

K 31.12.2013 (PŘEDBĚŽNĚ) 20 563 4 550 15 804 213 9 3 525 12 057 209 20 563 12 780 8 740 2 4 219 -442 261 7 088 6 061 1 027 695

K 31.12.2012

AKTIVA CELKEM Tis. Kč; netto DLOUHODOBÝ MAJETEK OBĚŽNÁ AKTIVA -ZÁSOBY -DLOUHODOB.POHLEDÁVKY -KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY -KRÁTK.FIN.MAJETEK ČAS.ROZLIŠENÍ PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL -ZÁKLADNÍ KAPITÁL - KAPITÁLOVÉ FONDY - FONDY -VÝSLEDEK HOSP.MINUL.LET -VÝSLEDEK HOSP.BĚŽ.OBDOBÍ CIZÍ ZDROJE -KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY -REZERVY ČAS.ROZLIŠENÍ

21 074 5 079 15 723 191 962 5 828 8 745 272 21 074 12 519 8 740 2 4 208 -673 243 6 169 4 698 1 471 2 385

Údaje z Výkazu zisku a ztráty za rok 2013 jsou uvedeny v následující tabulce: ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY TECHNIS Kojetín s.r.o.

2012

2013 (PŘEDBĚŽNĚ)

NÁKLADY TIS Kč

37 622

40 359

B. výkonová spotřeba

22 206

24 607

C. Osobní náklady

11 227

12 839

D. daně a poplatly

172

150

E. odpisy majetku

355

529

F. zůst.cena prodaného maj.

256

93

G. Změna stavu rezerv a OP

883

-435

H. ostatní provozní náklady

2 468

2 512

O. ostatní finanční náklady

40

37

Q. daň z příjmů za běžnou činnost

17

27

VÝNOSY

37 867

40 619

II. Výkony

33 942

35 752

81

117

3 830

4 733

12

12

1

5

243

260

III. Tržby z prodeje dl.maj a mater. IV. Ostatní provozní výnosy X. Výnosové úroky XI. Ostatní fin.výnosy VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

40

9.

ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA KOJETÍNA

Přezkum hospodaření Města Kojetína za rok 2013 provedla auditorská společnost OL AUDITING, s.r.o. Olomouc, registrovaná Komorou auditorů ČR, číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449, a to na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 28.6.2013 schválené usnesením Rady města č. R1473/06-13, se závěrem, že: Při přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

I.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Kojetína jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Kojetína jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2013 byly územním celkem k 31. 12. 2013 odstraněny.

Zpráva v plném znění je uvedena v PŘÍLOZE.

PŘÍLOHY -

S ohledem na rozsah materiálu obsahuje tato část pouze základní přílohy, veškeré další přílohy jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ

41

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Recommend Documents