MÁK program Készült: óra 45 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14

Szektor:1051

Törzsszám:720728

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 01

800.Lap

ÁHT azon.:042402

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyé v

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122 -ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322 -ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172 -174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981 -ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982 -ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(2 4+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282 -284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191 -194-ből,1981 -böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195 -ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0 0 4442 3927 0 0 8369 1587317 108655 70283 0 10660 0 0 0 1776915 0 0 82441 0 0 0 82441 62322 0 0 0 0 62322 1930047 46310 0 0 0 0 0 46310 878 20778 0 14807 7507 0 0 0 0 0

0 0 2386 1767 0 0 4153 1614239 100370 51178 0 10455 0 0 0 1776242 0 0 82532 0 0 0 82532 0 0 0 0 0 0 1862927 39185 0 0 0 0 0 39185 2486 63011 0 15468 8179 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


801.Lap

ÁHT azon.:042402


ezer ft állományi érték előző év tárgyév

48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29 -ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

36463 0 0 0 0 0 0 0 12783 7146 19929 1551 5078 0 7530 14159 116861 2046908

80965 0 0 0 0 0 0 0 97031 5366 102397 0 3596 0 3900 7496 230043 2092970


Szektor:1051

Törzsszám:720728


802.Lap

ÁHT azon.:042402



FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat -maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (10 0+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (44 91.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43 -ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)

750815 1252087

750815 1116002 0

2002902 0 0 0 0 14691 3725 0 18416 0 0 0 0 0 0 0 18416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16538 3824 12714 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1866817 0 0 0 0 98518 -2522 0 95996 0 0 0 0 0 0 0 95996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121380 88979 32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


803.Lap

ÁHT azon.:042402



114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 -ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499 -ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

0 1056 0 0 17594 0 996 0 7000 7000 0 7996 25590 2046908

0 0 0 0 121380 0 4631 0 4146 4146 0 8777 130157 2092970


Szektor:1051

Törzsszám:720728

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres sze mélyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű jutta tásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben f ogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47)

Eredeti Módosított előirányzat 1585275 194654 0 280561 92228 0 2152718 0 2152718 1592 0 6937 5400 13929 0 13929 0 0 9473 2930 36350 0 48753 0 48753 0 0 3266 14418 1602 19286 0 19286 2388 0 2388 0 0 0 84356 0 84356 7726 0 0 0 0 7726

1565763 183980 36354 240821 1117 0 2028035 4992 2033027 7019 0 165678 119936 292633 287 292920 0 0 49450 789 51162 29510 130911 187 131098 62193 33944 14281 44754 49696 204868 157 205025 9232 0 9232 0 0 0 637644 631 638275 43278 0 0 0 0 43278

804.Lap

ÁHT azon.:042402 ezer ft Teljesítés 1565863 183980 36354 240821 1117 0 2028135 4992 2033127 7019 0 161105 119936 288060 287 288347 0 0 49450 789 51162 29510 130911 187 131098 62193 33944 14281 44754 49696 204868 157 205025 9232 0 9232 0 0 0 633071 631 633702 43278 0 0 0 0 43278


Szektor:1051

Törzsszám:720728


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 2244800 624289 0 64582 17222 11907 0 0 718000

2714580 690087 0 63006 16322 14842 0 0 784257

805.Lap

ÁHT azon.:042402 ezer ft Teljesítés 2710107 688759 0 63006 16321 14842 0 0 782928


Szektor:1051 03

Törzsszám:720728


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés


0 377 8 8995 25 507 2 94 44393 9562 6060 651 6395 77069 8988 5655 2685 17328 1673 6236 0 0 1113 45962 28944 135 6824 14397 58649 1644 1044 4516 171137 12311 71810 19599 0 91409 87 0 2454 146 2687 98756 4540 475237 0 0

806.Lap



Szektor:1051 03

Törzsszám:720728


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 2400 0 1400 0 2450 6250 0 0 0 0 0 6250 227300

0 0 0 0 211 211 8096 0 959 641 3592 13288 0 0 0 0 0 13499 488736

807.Lap

ÁHT azon.:042402 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 211 211 8096 0 959 641 3592 13288 0 0 0 0 0 13499 395022


Szektor:1051 04

Törzsszám:720728


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU -s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi ö nk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia - és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej .-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU -s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk. -nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kiseb bségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej. -i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU -s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állam i pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk. -nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+3 7) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői -, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői -, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői -, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.

Eredeti Módosított előirányzat 0

808.Lap

ÁHT azon.:042402 ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

139 0 0 0 0 0

0 0

0

140 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 140

0 139

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 140 0 0

0

0 139 0 139 139

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 140 140

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 04

Törzsszám:720728


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi fel h.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői -, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői -, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénz eszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetek nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht. -n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia - és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

Eredeti Módosított előirány zat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 140 0 0

0

ÁHT azon.:042402

0

0 0

809.Lap

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720728 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirán yzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:042402 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

810.Lap

3389 0 0 0 847 4236 3 99 0 187 500 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0 0 67 0 0 0 0 67 2556 0 0 0 0 0 2556

Teljesítés 3388 0 0 0 847 4235 3 99 0 187 500 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0 0 67 0 0 0 0 67 2556 0 0 0 0 0 2556


Szektor:1051

Törzsszám:720728


ÁHT azon.:042402

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.cé lú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e .váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk -nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám. -i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

0 0 0 0

811.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7814 7814 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8814 0 0 0 8814 8814 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720728

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Tolna megyei Rendőr-főkap itányság

ÁHT azon.:042402

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzat a és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás


0

812.Lap

ezer ft

Teljesítés 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 7814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


ÁHT azon.:042402

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadás i célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm -i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú ki adás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz -i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

813.Lap

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 7814

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1551 -1482 0 -3033 5781


Szektor:1051

Törzsszám:720728


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non -profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztar tásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésé ből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht -n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht -n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ÁHT azon. :042402 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 16000 38700 0 54700 0 103630 0 2500 2950 0 2100 0 0 111180 0 0 0 21820 0 21820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187700

814.Lap

16000 38700 0 54700 0 103630 0 2500 2950 0 2100 0 0 111180 0 0 0 21820 0 21820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187700

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 15879 458 24138 40475 284 104994 707 2687 2973 0 2436 3237 1746 119064 0 0 0 24560 0 24560 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184132

14418 0 13420 27838 0 429 37 275 124 0 2436 806 1603 5710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33548


Szektor:1051

Törzsszám:720728


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi kt sgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez -i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez -i kezelésű előir.tól EU -s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs égi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv -i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól E U-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv -i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU -s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít -k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól


3474180 5232 1700 0 3481112 0 192908 0 0 1690 0 311 4770 0 0 199679 0 199679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199679 0 0 0 107523 0 0

815.Lap



Szektor:1051

Törzsszám:720728


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és telj M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői. -, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői. -, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

esítése

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3002400

0 0 0 0 107523 0 0 0 0 0 0 0 0 107523 3788314

816.Lap

ÁHT azon.:042402 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 107523 0 0 0 0 0 0 0 0 107523 3788343


Szektor:1051


Törzsszám:720728

817.Lap

ÁHT azon.:042402

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám. -i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk -tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.vi sszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám. -i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.c élú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám. -i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám .-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7814 7889 0 0 0 0 0 0

0 92 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 8814 0 0 8814 8906 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:720728

818.Lap

ÁHT azo n.:042402

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám. -i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi köl tségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv -i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől


Teljesítés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 7889 18416 0 0 18416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8906 18416 0 0 18416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:720728

819.Lap

ÁHT azon.:042402

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vál lalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non -profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+... +118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 26305

0 0 0 3635 0 3635 30957


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Kiadások

ÁHT azon.:042402

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejeze ti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir. -nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. e lői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk -nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási k iadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU -s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir. -nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv -i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU -s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir. -nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+ 42) E.évi műk.elői -, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői -, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir -nak E.évi műk. előirányzat -, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői -, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

751614 2016123 631248 43278 2690649 778755 377095 13245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0

851253 15112 2295 0 17407 3772 2305 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

820.Lap

851286 1892 159 0 2051 401 2123 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 2033127 633702 43278 2710107 782928 381523 13499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


ÁHT azon.:042402


E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir -nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.ö nk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+ 68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv. -nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh -on kívülre (61+62+69+...+72) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh -on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés

821.Lap

ezer ft 751614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Fejezet: 14

Szektor:1051


103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.


ÁHT azon.:042402


Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ -ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

751614 0 0 0 0 0 0 0 0 3362 840 788 1700 67 0 0 8814 8814 3875453 0 3875453 0 3875453 112 98 685 632

851253 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 1 0 0 0 0 0 0 23662 0 23662 0 23662 0 3 3 0

822.Lap

851286 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4686 0 4686 0 4686 0 1 1 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 3388 847 789 1700 67 0 0 8814 8814 3903801 0 3903801 0 3903801 112 102 689 632


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.


ÁHT azon.:042402

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz k apcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm . és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm -tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkül önített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv -től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulá stól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm -tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít . bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ -tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbs égi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői -, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői -, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir -tól E.évi műk. előir ányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

751614 40191 118209 0 0 0 24387 0 33 0 191583 0 0 1680 0 308 4769 0 0 198340 0 198340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198340 0 106687 0 0 0 0

851253 237 713 0 0 0 144 0 0 0 1101 0 0 8 0 2 26 0 0 1137 0 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1137 0 701 0 0 0 0

823.Lap

851286 47 142 0 0 0 29 0 0 0 224 0 0 2 0 0 5 0 0 231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 135 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 40475 119064 0 0 0 24560 0 33 0 192908 0 0 1690 0 310 4800 0 0 199708 0 199708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199708 0 107523 0 0 0 0


Szektor:1051


52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


ÁHT azon.:042402


E.évi műk.elői -, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői -, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir -tól Előző évi felh. elő -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői -, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non -profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü -i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll -tól Működési célú pe.átvétel 67 -68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll. -tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.célú pénzeszközát vétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH -n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)

751614 0 0 106687 0 0 0 0 0 0 0 0 106687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851253 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

824.Lap

851286 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 107523 0 0 0 0 0 0 0 0 107523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



825.Lap

ÁHT azon.:042402

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)

751614 345560 6 0 0 0 0 0 8853 8853

851253 21303 0 0 0 0 0 43 43

851286 4203 0 0 0 0 0 10 10

ezer ft ÖSSZESEN 3481112 0 0 0 0 0 8906 8906

111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 112. Pénzforgalom nélküli bevételek 113. Költségvetési bevételek (111+112) 114. Finanszírozás bevételei 115. Bevételek összesen (113+114)

3952306 18258 3970564 0 3970564

24278 133 24411 0 24411

4797 25 4822 0 4822

3981381 18416 3999797 0 3999797

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.



Szektor:1051


Előirányzat

Módosított


ÁHT azon.:042402

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

ezer ft Eredeti előirányzat

vált.össz.

826.Lap

Előirányzat Országgyűlés

változások

az

Kormány

alábbi

hatáskörökben

Felügyeleti

Intézményi

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 469780 2714580 2710107 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 66257 784257 782928 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 261436 488736 395022 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt -on kívülre (04/64) 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 797473 3987573 3888057 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 856 856 856 14. Felújítás (05/06) 4236 4236 4235 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 140 140 139 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 1700 1700 1700 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 6932 6932 6930 25. Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 7814 7814 8814 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 812219 4002319 3903801 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 -3033 31. Kiadások összesen (28+29+30) 812219 4002319 3900768 32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 199679 387379 383840 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 0 0 0 34. Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétele (09/62) 107523 107523 107523 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 7889 7889 8906 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 478712 3481112 3481112 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 18416 18416 18416 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 812219 4002319 3999797 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 3635 41. Bevételek összesen (38+39+40) 812219 4002319 4003432

2244800 718000

0 0

65250 20884

237947 44854

227300

0

-36500

140377

0

0

0

0

0

0

0

166583 519 157559 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3190100

0

49634

423178

0

0 324661

0

0

0

0

856

0

0

0

4200

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5900

1032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7814

0

0

0

0

0

3190100

0

49634

429078

333507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3190100

0

49634

429078

333507

187700

0

0

0

199679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107523 7889

0

0

0

0

3002400

0

49634

429078

0

0

0

0

0

18416

3190100

0

49634

429078

333507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3190100

0

49634

429078

333507


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején -Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején -Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején -Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején - ÖSSZESEN (01+02+03+04)

Összeg 12783 0 0 0 12783

6.

Bevételek (+)

3985016

7.

Kiadások (-)

3900768

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén -Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén -Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén -Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén - ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT azon.:042402

ezer ft

97031 0 0 0 97031

827.Lap


Szektor:1051



Letéti számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06 -11)

ÁHT azon.:042402

ezer ft Összeg 7000 0 0 0 4293 4293 0 0 0 7147 7147 4146

828.Lap


Szektor:1051 34

13.havi


Törzsszám:720728

829.Lap

ÁHT azon.:042402

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Rendszeres

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

Egyéb köt.

Egyéb felt.

ill.pótlékok

függő pótl.

Egyéb juttatás

fő

1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen 3 4218 0 1 Központi szervek köztisztviselői összesen 3 4218 0 1 32 Főosztályvezető -helyettes 0 6863 220 1 32 Más vezető beosztás 0 3583 221 1 33 Főtanácsos 0 2732 221 1 34 Főmunkatárs 0 76810 11220 51 36 Munkatárs 611 45938 8140 37 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 0 6250 1105 5 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 0 8014 1320 6 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 0 6545 1100 5 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 0 6933 884 4 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 0 6249 663 3 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 0 10013 1320 6 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 0 26939 1760 8 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 0 5541 550 2 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) 611 212410 28724 130 4273501-4873507 Főosztályvezető 0 43054 2155 5 4274501-4874507 Főosztályvezető-helyettes 0 42465 2155 5 4275401-4875507 Osztályvezető 0 133864 10787 25 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen 3646 694370 93958 218 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen 4321 897754 150281 348 Rendvédelmi szervek összesen: (122+...+131) 7967 1811507 259336 601 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) 8581 2028135 288060 732 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen 0 4992 287 2 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) 0 4992 287 2 I.+II. mindösszesen : (154+160) 8581 2033127 288347

Nyelvpótlék

(57) (69) (93) (95)

959 959

0 0

61 61

0 0

0 0

6312

0

0

551

0

0

3221

0

0

362

0

0

0

0

(96)

2732

0

0

(97)

71108

0

0

5702

0

0 0

(99)

44017

0

0

1921

0

0

(100)

6250

0

0

0

0

0

(101)

7951

0

0

0

63

0

(102)

6545

0

0

0

0

0

(103)

6715

0

0

0

218

0

(104)

4925

0

0

642

682

0

(105)

10013

0

0

0

0

0

(107)

26701

0

0

238

0

0

(108)

5541

0

0

0

0

0

(111)

202031

0

0

9416

963

0

(124) (125)

29871

5322

659

7202

0

0

29352

5911

0

7202

0

0

89821

19713

3812

20518

0

0

(130)

524981

67538

16421

85430

0

0

(131)

686609

84537

15462

110992

154

0

(132)

1360634

183021

36354

231344

154

0

(154)

1565863

183980

36354

240821

1117

0

(156)

4992

0

0

0

0

0

0

0

1117

0

(126)

(160) (161)

734

3198 3198

4992 1570855

0 183980

0 36354

0 240821


Szektor:1051 35

Törzsszám:720728


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ÁHT azon.:042402

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

830.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 2028135 288060 0 130911 204868 9232 0 633071

4992 287 0 187 157 0 0 631

0 2661206

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

0 0

0 0

2033127 288347 0 131098 205025 9232 0 633702

0 5623

43278 43278

0 0

43278 2710107

0 0 0 0 0

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

704 722 801 745 757 0 0

0 0 0 2 2

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

732 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

704 722

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

Összesen

759 38 39

0 0 0

0 0 0

801 747

734 0 0 0

0 0 0

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14 36

Szektor:1051

Törzsszám:720728


ÁHT azon.:042402

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői létszám

831.Lap

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

N e m

létszám

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 1. 632 2. 57 3. 689 4. 11 5. 0 6. 3 7. 0 8. 4 9. 0 10. 0 11. 0 12. 3 13. 21 14. 44 15. 44 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 3 21. 0 22. 0 23. 2 24. 0 25. 2 26. 51 27. 761 28. 0 29. 5 30. 2 31. 2 32. 1 33. 116 34. 57 35. 12 36. 47 37. 640 38. 630 39. 7 40. 3 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0

I. funció-csoport: a) csoport 668 I. funció-csoport: b) csoport 57 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 725 II. funció-csoport: Humánpolitikai 13 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 II. funció-csoport: Jogi 3 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 II. funció-csoport: Ellenőrzési 5 II. funció-csoport: Koordinációs 0 II. funció-csoport: Informatikai 0 II. funció-csoport: Kommunikációs 0 II. funció-csoport: Egyéb (...) 3 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 24 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 45 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 45 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 III. funció-csoport: Protokolláris 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 III. funció-csoport: Szállítási 3 III. funció-csoport: Jóléti 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 III. funció-csoport: Rendészeti 2 III. funció-csoport: Raktározási 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 2 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 52 Mindösszesen (03+13+26) 801 - ebből: 0 Köztisztviselők (30+...+32) 5 Köztisztviselők - I. funkció csoport 2 Köztisztviselők - II. funkció csoport 2 Köztisztviselők - III. funkció csoport 1 Közalkalmazottak (34+...+36) 118 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 57 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 13 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 48 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 678 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 666 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 9 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 3 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0

0

36

36

0

392

0

0

0

0

54

3

0

36

36

0

446

243

0

2

2

0

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

240

0 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

3

0

7

14

0

1

0

1

0

0

0

0

1 1

0 0

0 0

43 43

0 0

1 1

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

2

0

0

1

1

2

48

1

0

40

40

2

501

258

0

0

0

0

0

0

5

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2

106

8

0

0

0

0

54

3

0

1

1

0

7

5

0

1

1

2

45

0

0

38

38

0

395

245

0

36

36

0

392

238

0

2

2

0

0

7

0

0

0

0

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


ÁHT azon.:042402

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői létszám

832.Lap

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

N e m

létszám

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051


Szakfeladat + mutató száma megnevezése 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora)


ÁHT azon.:042402

Feladatmutatók állománya Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

3

0

3

2

0

2

833.Lap


Állami kész-

Szektor:1051

Törzsszám:720728


834.Lap

ÁHT azon.:042402

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Átadott

Megnevezés Összesen

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések let,tartalék 0

Tenyész állatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 82311 3025502

56702

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 789 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 3388 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ -ja 0 0 914 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 5091 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 4143 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 29935 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 93122 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 127200 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 132291

1978204

682788

225497

0

3

99

187

500

0

0

3388

0

0

0

1

872

41

0

0

4

4359

228

500

0

0

0

0

0

0

0

0

4143

0

0

28

0

29907

0

0

0

0

0

0

0 0

0

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 20081 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 10425 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 82311 103761 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 82311 134267

0

78547

14317

258

28

78547

48367

258

0

32

82906

48595

758

0

0

0

0

0

0

0

21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 3023526

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 19989 1187714 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 23 135459 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 20012 70400 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 1252773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20081

0

0

0

0

6912

3513

0

0

0

0

0

0

256

718

20309

167

0

256

718

47302

3680

0

56478

2060392

684081

222575

0

48333

390887

573291

155214

0

4247

55693

55800

19696

0

255

427

46193

3513

0

52325

446153

582898

171397

0 0

0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 842 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 475 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 504 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 813

0

0

842

0

0

449

26

0

0

0

449

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

0

0

0

31.

52325

446153

583711

171397

0

32.

Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 1253586 Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 1769940 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 653842

4153

1614239

100370

51178

0

39683

22

489883

124254

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


42 Előirán yzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozá si kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

Előző év 4219917 0 0 0 0 0 0 0 4205226 14691

Tárgyév

0 3888057 15744 0 0 15744 3903801 98518

9917 0 0 0 0 0 0 0 0 4223642 3725

4002319 3984051 0 0 3984051 15746 0 0 15746 3999797 -2522

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

18416

95996

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 18416 0 0 18416 0 18416 0 0 0 18416 0 0 0 0 0

0 95996 0 0 95996 0 95996 0 95996 0 95996 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg ( -) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg ( -) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat -maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat -maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat -maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat -maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat -maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat -maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat -maradvány 19.Szabad előirányzat -maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

421


4002319 3888057 0

0

835.Lap


Szektor:1051

Törzsszám:720728

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Tolna megyei Rendőr-főkapitánysá g 53

Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós. -egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg

836.Lap


Összeg 2319 86 639781 76521 144536 96357 48179 158494 58227 44840 23715 641 0 0 0 37759 199322 8581 219512 1373 57652 2317 56260 370 5931 257 5268 41 1398 1342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262727 467 0 32 205639 56589 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel -ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht -on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht -n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht -n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht -n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd. -i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan táv ol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht -on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl -ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh -on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl -ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

837.Lap

ÁHT azon. :042402 ezer ft

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28732 41 10425 10425 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57

Törzsszám:720728


838.Lap

ÁHT azon.:042402

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó adatok

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

Záró

adatok Megnevezés

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

Bekerülési

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

Értékvesztés záró értéke 1. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

2. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 3. Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

82532

0 5. Tartósan adott kölcsönök

82441

0

0

0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

82441

0

0

0

82532

48165

1855

0

413

40627

878

0

0

0

2486

20778

0

0

0

63011

0 7.

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

0 8. 1442 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 1442 17. 1442

Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

0

Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0

0

0

0

0

0

0

14807

0

0

0

15468

0

0

0

Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0 0

0 0

0 0

0

0

0

84628

1855

0

413

121592

167069

1855

0

413

204124


Szektor:1051

Törzsszám:720728


ÁHT azon.:042402

Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Előző évi Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) 1. Tartósan adott kölcsönök 8906 0 70183 12349 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 6981 172134 14675 50822 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 2540 2443 6449 9019 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 0 18427 174577 91307 72190 0

839.Lap

Év végi értékelésböl adódó Folyó évi előírás

különbözet és átsorolás előző évek

tárgyévi

Összes követelés

82441

-3352

11714

0

635

0

0

0

0

0

91438 0

-4220

244612

82532 0 21656 65497 0 0 0 0

0

227176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

14807

-3378

10892

-2440

570

20451

118904

-6730

249782

-2440

-3015

356501

0 15468 163497


Szektor:1051

Törzsszám:720728


nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi kötelez.-re

kötelez.-re

ÁHT azon.:042402

Kötelezettségek részletezése Állomány

Pénzforgalom

840.Lap

ezer ft Előző évi

az előző kötelezettség

Év végi értékelésböl adódó Tárgyévi

különbözet és átsorolás

Összes

Kötelezetség záró állománya előző évek

tárgyévi

évekről helyesbí tése kötelezettség összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 17594 0 17594 342490 0 121380 121380 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 16538 0 16538 342490 0 121380 121380 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 0 856 0 3 3 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 4235 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 8247 0 8247 51363 0 41477 41477 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 8291 0 8291 286036 0 79900 79900 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 1056 0 1056 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részl ete 0 0 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 1056 0 1056 0 0 0 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 17594 0 17594 342490 0 121380 121380

előző évek

tárgyévi kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

463870

0

0

481464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463870

0

0

480408

0

859

0

0

859

0

4235

0

0

4235

0

92840

0

0

101087

0

365936

0

0

374227

0

0

0

0

1056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463870

0

0

481464

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720728


841.Lap

ÁHT azon.:042402

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+ -) előirá nyzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 789 0 0 0 0 789 789 789 0 0 0 0 2. 2. Felújítás 3389 0 0 0 0 3388 3388 3388 0 0 -1 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 1700 0 0 0 0 1700 1700 1700 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 914 0 0 0 0 914 914 914 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 6792 0 0 0 0 6791 6791 6791 0 0 -1 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 7814 0 0 0 0 8814 8814 8814 0 0 1000 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 140 0 0 0 0 139 139 139 0 0 -1 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 140 0 0 0 0 139 139 139 0 0 -1 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht -on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 7954 0 0 0 0 8953 8953 8953 0 0 999 0 23. 1. Személyi juttatások 2714580 11602 0 0 0 2698505 2698505 2710107 0 5689 1216 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 784257 2990 0 0 0 779938 779938 782928 0 1328 -1 0

Köt.vállalás Előző évi

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5689

0

0

11602

1328

0

0

2990


Szektor:1051

Törzsszám:720728


842.Lap

ÁHT azon.:042402

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+ -) előirányzat 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 488736 3824 0 0 0 395022 0 88979 -4735 Működési kiadások (23+...+25) 3987573 18416 0 0 0 3869641 3888057 0 95996 -3520 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 4002319 18416 0 0 0 3885385 3903801 0 95996 -2522 391198 26.

Köt.vállalás Előző évi

391198

88979

32398

0

3824

3869641

95996

32398

0

18416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3885385

95996

32401

0

18416

0 0

0


Szektor:1051



843.Lap

ÁHT azon.:042402

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2714580 767935 16322 383828 91409 211 0 13288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2710107 766607 16321 306620 74903 211 0 13288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir. -nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir. -nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv -i szerveinek Támogatásért. működ. k iadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat -, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat -, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

2244800 700778 17222 180435 40615 0 0 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir. -nak EU-s prog.-ra

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

3190100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3987573 4236 789 67 0 1700 0 1700 140 0 0

0 0 3888057 4235 789 67 0 1700 0 1700 139 0 0


Szektor:1051



844.Lap

ÁHT azon.:042402


M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh. célú előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési sze rvtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU -s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir -tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. b evétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv -i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénz eszközök non-profit szervezetektől



0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

140

0 0 0 139

0 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 6932 0 7814 0 0

0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 6930 0 8814 0 0

3190100

4002319

3903801

54700 111180 21820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54700 111180 21820 0 0 107523 0 107523 192908 0 0 1690 0 311 4770 0 0 199679 0 199679 0

40475 119064 24560 33 0 107523 0 107523 192908 0 0 1690 0 310 4800 0 0 199708 0 199708 0


Szektor:1051



845.Lap

ÁHT azon.:042402


M e g n e v e z é s 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Működési Működési Működési Működési

célú célú célú célú

átvett pénzeszközök háztartásoktól átvett pénzeszközök vállalkozásoktól átvett pénzeszközök EU költségvetéséből átvett pénzeszközök külföldről

Működési célú pénzeszk. átvétel áht -n kívülről (94+ ...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht -n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU -s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir. -től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir. -maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir. -maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir. -maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir. -maradv. igénybev. Előző évi előirányzat -,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141)

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187700 3002400 3002400 0 0 0 3002400 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

Teljesítés

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 7889 0 0 0 502791 3499528 3474180 5232 1700 0 3481112 18416 0 0 18416 0 0 0 18416

0 0 0 0 8906 0 0 0 500269 3403532 3474180 5232 1700 0 3481112 -77580 0 0 18416 0 0 0 18416


Szektor:1051



846.Lap

ÁHT azon.:042402


M e g n e v e z é s 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen 801 801 734

0 0

0

18416

25084

0

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

166. Áht-on belülről kapott továbbadási 167. Áht-on kívülről kapott továbbadási 168. Áht-on belülről kapott továbbadási 169. Áht-on kívülről kapott továbbadási 170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3033 -3033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3635 3635

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

MÁK program Készült: óra 45 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Recommend Documents