MÁK program Készült: óra 45 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14

Szektor:1051

Törzsszám:720124

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Pest megyei Rendőr-főkapitányság 01

189.Lap

ÁHT azon.:042259

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122 -ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322 -ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172 -174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981 -ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982 -ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő es zközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282 -284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191 -194-ből,1981 -böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegfo rd.napot követő évben részlet(195 -ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0 0 418 4803 0 0 5221 2446303 179629 264268 0 54827 0 0 0 2945027 0 0 291841 0 13196 0 305037 0 0 0 0 0 0 3255285 70871 0 0 0 0 0 70871 5588 2754 0 57266 30000 600 0 0 0 0

0 0 361 874 0 0 1235 2394878 152413 204418 0 64611 0 0 0 2816320 0 0 305603 0 11264 0 316867 0 0 0 0 0 0 3134422 41246 0 0 0 0 0 41246 8034 2032 0 52967 30000 600 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


190.Lap

ÁHT azon.:042259


ezer ft állományi érték előző év tár gyév

48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29 -ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

65608 0 0 0 0 0 0 0 154840 44040 198880 0 13238 0 0 13238 348597 3603882

63033 0 0 0 0 0 0 0 477693 56606 534299 0 4322 0 0 4322 642900 3777322


Szektor:1051

Törzsszám:720124


191.Lap

ÁHT azon.:042259



FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (421 4) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat -maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (10 0+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43 -ból) 113. - működési célú hosszú lejár atú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)

1640194 1757127 0 3397321 0 0 0 0 150966 0 0 150966 0 0 0 0 0 0 0 150966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11730 11730 0 1719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1719 0 0 0 0

1640194 1184 103 0 2824297 0 0 0 0 474134 -100107 94805 468832 0 0 0 0 0 0 0 468832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425182 425182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


192.Lap

ÁHT azon.:042259



114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 -ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499 -ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483 -484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

0 0 0 0 13449 12781 4331 0 25034 25034 0 42146 55595 3603882

0 0 0 0 425182 8110 5073 0 45828 45828 0 59011 484193 3777322


Szektor:1051

Törzsszám:720124

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Pest megyei Rendőr-főkapitányság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtéríté sei Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk .különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47)

Eredeti Módosított előirányzat 4822562 544706 86355 644458 230791 0 6328872 0 6328872 4676 0 17595 11200 33471 0 33471 0 0 16117 5500 98400 4500 124517 0 124517 0 0 76571 42084 4676 123331 0 123331 7014 0 7014 0 0 0 288333 0 288333 60795 0 0 0 0 60795

4597151 509835 82644 604037 261450 0 6055117 7012 6062129 21761 0 235809 348054 605624 483 606107 0 960 112042 19472 107447 237328 477249 91 477340 196528 111649 157301 127269 107279 700026 558 700584 46553 42 46595 0 0 0 1829452 1174 1830626 141743 0 0 0 0 141743

193.Lap

ÁHT azon.:042259 ezer ft Teljesítés 4597151 509835 82644 604037 261450 0 6055117 7012 6062129 21761 0 235809 345720 603290 483 603773 0 960 112042 19472 107447 237328 477249 91 477340 196528 111649 157301 103569 107279 676326 558 676884 46553 42 46595 0 0 0 1803418 1 174 1804592 141743 0 0 0 0 141743


Szektor:1051

Törzsszám:720124


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 6678000 1870562 0 192919 54709 10810 0 0 2129000

8034498 2051996 0 196035 53716 44920 0 0 2346667

194.Lap

ÁHT azon.:042259 ezer ft Teljesítés 8008464 2049408 0 196035 53716 44920 0 0 2344079


Szektor:1051 03

Törzsszám:720124


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés


0 34 0 27372 0 140 0 24 87818 12880 730 1897 10036 140931 23974 76307 469 100750 4864 54929 0 0 258 97410 70828 13401 23144 63497 142418 0 0 14353 485102 65586 203642 24937 0 228579 631 19 3192 1399 5241 277279 11490 1314958 0 0

195.Lap

ÁHT azon.:042259 ezer ft Teljesítés 0 34 0 14222 0 140 0 24 67994 10529 730 1399 6985 102057 17005 40105 391 57501 4463 39359 0 0 258 86144 56968 10614 16595 46647 106628 0 0 14353 382029 49791 145602 24937 0 170539 428 19 2392 1399 4238 203398 10332 979885 0 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:720124


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot m eghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 13920 0 0 0 8368 22288 0 0 0 0 0 22288 721900

0 0 0 0 4883 4883 15381 30 4176 0 13238 32825 0 0 0 0 0 37708 1352666

196.Lap

ÁHT azon.:042259 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 4883 4883 15381 30 4176 0 10253 29840 0 0 0 0 0 34723 1014608


Szektor:1051 04

Törzsszám:720124


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU -s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi ön k.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia - és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej. -i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU -s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk. -nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebb ségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej. -i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU -s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk. -nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37 ) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői -, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú e lői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői -, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői -, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.

Eredeti Módosított előirányzat 0

197.Lap

ÁHT azon.:042259 ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 6601

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 6601 0

0 6601 0 0 0 0 0 6601 0


Szektor:1051 04

Törzsszám:720124


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh. célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői -, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői -, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzes zközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetekne k Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht. -n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia - és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

Eredeti Módosított előirányza t 0

198.Lap


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6601 6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6601 6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányza ta és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92529 0 0 0 18838 111367 240 0 0 5141 3142 0 8523 0 0 0 0 0 0 0 0 8100 8100 0 0 0 1900 0 0 0 0 1900 18523 0 0 0 0 0 18523

199.Lap

ÁHT azon.:042259 ezer ft Teljesítés 7512 0 0 0 1702 9214 240 0 0 5140 3142 0 8522 0 0 0 0 0 0 0 0 8100 8100 0 0 0 1900 0 0 0 0 1900 18522 0 0 0 0 0 18522


Szektor:1051

Törzsszám:720124


ÁHT azon.:042259

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,át futó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.c élú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk -nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. n yújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám. -i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működ ési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0

0 0 0

200.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43850 43850 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38550 0 0 0 38550 38550 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Pest megyei Rendőr-főkapi tányság

ÁHT azon.:042259

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás


0

201.Lap

ezer ft

Teljesítés 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1719 1719 45569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1719 0 0 1719 1719 40269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


ÁHT azon.:042259

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadás i célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm -i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú ki adás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz -i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202.Lap

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 45569

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8916 0 -8916 31353


Szektor:1051

Törzsszám:720124


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyam nyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non -profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht -n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht -n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ÁHT azon.: 042259 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 109000 0 10152 119152 0 61040 17000 4500 14000 0 55000 1000 8000 160540 0 0 0 19608 0 19608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299300

203.Lap

83789 0 52981 136770 0 59374 12873 2165 13860 0 55346 674 5897 150189 0 0 0 24182 0 24182 0 652 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311793

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 83789 0 52981 136770 0 59374 12873 2165 13860 0 55346 674 5897 150189 0 0 0 24182 0 24182 0 652 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311793

59753 0 39902 99655 0 748 253 369 0 0 55346 141 1610 58467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58122


Szektor:1051

Törzsszám:720124


08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki -i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből

29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) 32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) 33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) 35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

0 0 0

0

Teljesítés

0 499 0

0

ÁHT azon.:042259 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

0

204.Lap

0 498 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

499

0 0 0 0 0 0 498


Szektor:1051

Törzsszám:720124


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv. -i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez -i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez -i kezelésű elő ir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15 ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv -i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU -s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv -i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzatt ól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU -s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít -k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól


205.Lap


10646574 16985 5300 0 10668859 0 371702 0 0 7025 0 0 31724 0 0 410451 0 41 0451 0 0 0 0 0 0 7855 0 0 7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7855 0

10646574 16985 5300 0 10668859 0 371701 0 0 7025 0 0 31724 0 0 410450 0 410450 0 0 0 0 0 0 7855 0 0 7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 855 0

7855 418306 0 0 0 318818 0 0

7855 418305 0 0 0 318818 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


09 Támogatások, támogatásértékű bev ételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői. -, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői. -, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9229600

0 0 0 0 318818 0 2800 0 0 0 0 0 2800 321618 11408783

206.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 318818 0 2800 0 0 0 0 0 2800 321618 11408782


Szektor:1051


Törzsszám:720124

207.Lap

ÁHT azon.:042259

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám. -i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk -tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.vi sszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám. -i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.c élú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám. -i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.cél ú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43850 43850 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 38550 0 0 38550 38550 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:720124

ÁHT

208.Lap

azon.:042259

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítés e ezer ft M 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám. -i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. hel yi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől


Teljesítés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 43850 150966 0 0 150966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 38550 56161 0 0 56161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:720124

209.Lap

ÁHT azon.:042259

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzat tól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non -profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bev étel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 194816

0 0 -4671 742 0 -3929 90782


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Pest megyei Rendőr-főkapitányság Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir. -nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk -nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás össze sen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv -i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU -s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir. -nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv -i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU -s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir. -nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezel őinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői -, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői -, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir -nak E.évi műk. előirányzat -, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői -, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

751614 6062129 1804592 141743 8008464 2344079 979885 34723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601 0 0 0 0 0 6601

210.Lap


ÖSSZESEN 6062129 1804592 141743 8008464 2344079 979885 34723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601 0 0 0 0 0 6601


Szektor:1051


52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.



E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir -nak E.évi felh. előirányzat -, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c .pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.c élú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv. -nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh -on kívülre (61+62+69+...+72) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh -on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés

211.Lap


751614 0 0 0 0 0 0 0 0 6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.



Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ -ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

751614 0 0 0 0 0 0 0 0 7512 1702 8522 8100 1900 0 1719 38550 40269 11441757 0 11441757 0 11441757 368 332 2211 1995

212.Lap


ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 7512 1702 8522 8100 1900 0 1719 38550 40269 11441757 0 11441757 0 11441757 368 332 2211 1995


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Pest megyei Rendőr-főkapitányság Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. al aptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv -től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm -tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv -től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm -tól Támogatásértékű beruházási bevételek ( 22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev .fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ -tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk -tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői -, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői -, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir -tól E.évi műk. előirányzat -, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. e lői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

751614 136770 150189 0 0 0 24182 0 652 0 371701 0 0 7025 0 0 31724 0 0 410450 0 410450 0 0 0 0 0 0 7855 0 0 7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7855 0 7855 418305 0 318818 0 0 0 0

213.Lap


ÖSSZESEN 136770 150189 0 0 0 24182 0 652 0 371701 0 0 7025 0 0 31724 0 0 410450 0 410450 0 0 0 0 0 0 7855 0 0 7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7855 0 7855 418305 0 318818 0 0 0 0


Szektor:1051


52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


E.évi műk.elői -, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői -, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir -tól Előző évi felh. elő -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői -, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non -profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü -i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll -tól Működési célú pe.átvétel 67 -68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll. -tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. é s nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH -n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH -n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)

214.Lap


751614 0 0 318818 0 2800 0 0 0 0 0 2800 321618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 318818 0 2800 0 0 0 0 0 2800 321618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



215.Lap


103. 104. 105. 106. 107.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

751614 10668859 0 0 498 0

ÖSSZESEN 10668859 0 0 498 0

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

0 38550 38550 11759623 56161 11815784 0 11815784

0 38550 38550 11759623 56161 11815784 0 11815784


Szektor:1051


Előirányzat

Módosított


ÁHT azon.:042259

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

ezer ft Eredeti előirányzat

vált.össz.

216.Lap

Előirányzat Országgyűlés

változások

az

Kormány

alábbi

hatáskörökben

Felügyeleti

Intézményi

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 1356498 8034498 8008464 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 217667 2346667 2344079 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 630766 1352666 1014608 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt -on kívülre (04/64) 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 2204931 11733831 11367151 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 10423 10423 10422 14. Felújítás (05/06) 111367 111367 9214 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 8100 8100 8100 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 129890 129890 27736 25. Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átadása (04/56) 6601 6601 6601 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 45569 45569 40269 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 2386991 11915891 11441757 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 -8916 31. Kiadások összesen (28+29+30) 2386991 11915891 11432841 32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 422944 722244 722243 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 8354 8354 8353 34. Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétele (09/62) 321618 321618 321618 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 43850 43850 38550 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 1439259 10668859 10668859 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 150966 150966 56161 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 2386991 11915891 11815784 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 -3929 41. Bevételek összesen (38+39+40) 2386991 11915891 11811855

6678000 2129000

0 0

201876 64600

771414 129767

721900

0

-116000

370935

0

0

0

0

0

0

0

383208 23300 375831 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9528900

0

150476

1272116

782339

0

0

0

0

10423

0

0

0

11367

100000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19467

110423

0

0

0

0

6601

0

0

0

0

45569

0

0

0

0

0

9528900

0

150476

1291583

944932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9528900

0

150476

1291583

944932

299300

0

0

0

422944

0

0

0

0

8354

0

0

0

2800

318818 43850

0

0

0

0

9229600

0

150476

1288783

0

0

0

0

0

150966

9528900

0

150476

1291583

944932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9528900

0

150476

1291583

944932


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet


Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején -Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején -Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején -Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején - ÖSSZESEN (01+02+03+04)

154840 0 0 0 154840

6.

Bevételek (+)

11755694

7.

Kiadások (-)

11432841

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén -Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén -Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén -Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén - ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT azon.:042259

ezer ft

477693 0 0 0 477693

217.Lap


Szektor:1051



Letéti számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06 -11)

ÁHT azon.:042259

ezer ft Összeg 25034 0 0 0 44899 44899 0 0 0 24105 24105 45828

218.Lap


Szektor:1051 34

13.havi

Törzsszám:720124


219.Lap

ÁHT azon.:042259

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Rendszeres

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

Egyéb köt.

Egyéb felt.

ill.pótlékok

függő pótl.

Egyéb juttatás

fő

1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (57) 0 2115 87 1 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (59) 0 2446 232 2 Központi szervek köztisztviselői összesen (69) 0 4561 319 3 33 Főtanácsos (96) 32 32957 2148 12 34 Főmunkatárs (97) 277 78230 5783 37 35 Tanácsos (98) 7 17218 1993 7 36 Munkatárs (99) 12 81438 5656 50 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 87 12494 1137 10 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 175 39214 3425 26 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 618 145521 11873 97 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 1335 265086 24266 165 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 165 38350 2456 17 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 301 42350 2502 21 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 18 2184 193 1 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 87 13254 1487 5 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 159 11708 118 2 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 3273 780004 63037 450 4281501-4881507 Főosztá lyvezetőnek minősülő vezető (127) 254 82659 5453 14 4282501-4882507 Főosztályvezető -helyett.minösülő vezető(128) 92 46098 6503 7 4283401-4883507 Osztályvezetőnek minősülő vezető (129) 1006 432266 54066 98 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (130) 5067 1669825 127208 452 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (131) 12885 3039704 346704 1297 Rendvédelmi szervek összesen: (122+...+131) (132) 19304 5270552 539934 1868 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 22577 6055117 603290 2321 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 0 7012 483 6 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 0 7012 483 6 I.+II. mindösszesen : (154+160) 22577 6062129 603773

Nyelvpótlék

(161) 2327

1596

519

0

0

0

2207

239

0

0

0

3803

758

30098 70528

0 0

0

0 63

0

0

0 0 0

2796

0

7702

0

0 0

16218

0

128

872

0

0

78537

0

21

2880

0

0

12494

0

0

0

0

0

39214

0

0

0

0

0

145343

0

178

0

0

0

264575

0

235

176

100

0

38350

0

0

0

0

0

41839

0

183

0

328

0

2184

0

0

0

0

0

12996

0

258

0

0

0

11455

0

253

0

0

0

763831 54080 302 92 305677

0 8155

1319 1604

7538 47873

14426 17771

607 8148

428 1049

6800 56332

0 0

861

0

14236

0

1230370

227277

49501

129498

33179

0

2209098

218234

21465

379210

211697

0

3829517

509077

81325

589611

261022

0

4597151

509835

82644

604037

261450

0

7012

0

0

0

0

7012 4604163

0 509835

0 82644

0 604037

0 261450

0 0 0


Szektor:1051 35

Törzsszám:720124


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ÁHT azon.:042259

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

220.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 6055117 603290 0 477249 676326 46553 0 1803418

7012 483 0 91 558 42 0 1174

0 7858535

0 8186

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

2292 2361 2579 2305 2371 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

2 321 0 0 0

5 5 0

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

141743 141743 0 0 0

n

0 0

6062129 603773 0 477340 676884 46595 0 1804592

0

141743 8008464

0 0 0

Összese

0

0 0

0 0

0 0

2297 2366 2579 2311 2377 192 85

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2327 0 0 0

6 6

0 0 0 0

0

0 0

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14 36

Szektor:1051

Törzsszám:720124


ÁHT azon.:042259

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői létszám

221.Lap

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

N e m

létszám

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 1. 1995 2. 102 3. 2097 4. 32 5. 32 6. 3 7. 0 8. 5 9. 0 10. 15 11. 3 12. 95 13. 185 14. 151 15. 96 16. 52 17. 3 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 22 23. 0 24. 0 25. 0 26. 173 27. 2455 28. 0 29. 3 30. 2 31. 1 32. 0 33. 433 34. 100 35. 160 36. 173 37. 2019 38. 1995 39. 24 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0

I. funció-csoport: a) csoport 2109 I. funció-csoport: b) csoport 102 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 2211 II. funció-csoport: Humánpolitikai 34 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 34 II. funció-csoport: Jogi 3 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 II. funció-csoport: Ellenőrzési 6 II. funció-csoport: Koordinációs 0 II. funció-csoport: Informatikai 16 II. funció-csoport: Kommunikációs 3 II. funció-csoport: Egyéb (...) 98 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 194 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 151 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 96 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 52 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 3 III. funció-csoport: Protokolláris 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 III. funció-csoport: Szállítási 0 III. funció-csoport: Jóléti 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 23 III. funció-csoport: Rendészeti 0 III. funció-csoport: Raktározási 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 174 Mindösszesen (03+13+26) 2579 - ebből: 0 Köztisztviselők (30+...+32) 3 Köztisztviselők - I. funkció csoport 2 Köztisztviselők - II. funkció csoport 1 Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 Közalkalmazottak (34+...+36) 438 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 100 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 164 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 174 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 2138 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 2109 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 29 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0

0

114

114

416

1026

0

0

0

0

70

32

0

114

114

416

1096

585

0

2

2

0

5

27

0

2

2

0

18

14

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

553

5

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

10

5

0

0

0

0

0

3

0

3

3

10

75

10

0

9

9

10

108

67

0

0

0

6

145

0

0

0

0

2

94

0

0

0

0

0

2

0

0

50

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

15

5

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

8

160

5

0

124

124

434

1364

657

0

0

0

0

0 0

0

0

0

2

0 1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

5

5

18

326

89

0

0

0

0

68

32

0

4

4

10

98

52

0

1

1

8

160

5

0

119

119

416

1036

567

0

114

114

416

1026

553

0

5

5

0

10

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


Á HT azon.:042259

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői létszám

222.Lap

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

N e m

létszám

v e z e t

alapfokú

ő i

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


223.Lap

ÁHT azon.:042259

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Állami kész-

Átadott

let,tartalék

eszközök

Megnevezés Összesen

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések

0

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 3479 4867795

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 8522 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 7512 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ -ja 0 0 3602 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 19636 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 141 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 63768 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 63909 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 83545

34418

2985168

1105419

Tenyész állatok

739311

0

240

0

5140

3142

0

7512

0

0

0 0

58

1702

1147

695

0

298

9214

6287

3837

0

0

0

141

0

0

0

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 5195 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 165859 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 10461 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 2219 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 183734

0

0

0

0

122

1468

43278

18900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

1468

43419

18900

0

420

10682

49706

22737

0

0

0

0

0

0

0

5195

0

0

0

0

21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 3479 4767606

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 3479 1972374 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 213138 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 170850 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 3479 2014662

0

0

0

0

0

751

197

164911

0

0

85

0

5904

4472

0

0

0

0

0

0

0

2219

0

0

0

836

7611

170815

4472

0

34002

2988239

984310

757576

0

29197

538865

925790

475043

0

4401

55053

71097

82587

0

831

557

164990

4472

0

32767

593361

831897

553158

0

0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 3648 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 3648 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0

0

0

0

0

0

4

1859

1785

0

0

4

1859

1785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32767

593361

831897

553158

0

1235

2394878

152413

204418

0

24447

0

628589

353766

0

0

31. 0 32.

Értékcsökkenés összesen (25+30) 3479 2014662

Eszközök nettó értéke (21-31) 0 2752944 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 3479 1010281 0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


42 Előirányzat -maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

Előző év

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások össze sen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

12905684

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevétel ei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

12905684

0 0 0 0 0 0 0 0 12754718 150966

Tárgyév 11915891 11373752 0 0 11373752 68005 0 0 68005 11441757 474134

0 12905684 0

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

150966

374027

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 150966 0 0 0 0 150966 0 0 0 150966 0 0 0 0 0

0 374027 0 0 374027 94805 468832 0 366679 102153 468832 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg ( -) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg ( -) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat -maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott elő ir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat -maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat -maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat -maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat -maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat -maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat -maradvány 19.Szabad előirányzat -maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

0 0 0


11915891 11738601 0 0 11738601 77183 0 0 77183 11815784 -100107

0 0 0 0

224.Lap


Szektor:1051

Törzsszám:720124


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s

225.Lap


Összeg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék

11676 424 1851982 236726 428088 286633 141455

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós. -egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg

461857 177590 140169 107024 2472 0 0 0 106917 604575 24234 531179 3455 58729 5816 141306 1330 17634 223 19642 104 5200 4679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682155 363 0 2569 562995 116228 0 0 1165


Szektor:1051

Törzsszám:720124


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel -ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht -on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht -n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht -n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének át vétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd. -i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht -on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl -ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh -on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl -ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.d íj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

226.Lap


Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40571 0 5916 1877 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57

Törzsszám:720124


227.Lap

ÁHT azon.:042259

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó adatok

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

Záró

adatok Megnevezés

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

Bekerülési

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

Értékvesztés záró értéke 1. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

2. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0 0 3. Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0 5. Tartósan adott kölcsönök

291841

0

0

0

13196

0

0

0

305603 11264

305037

0

0

0

316867

0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 7.

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

0 8. Készletek

70871

0

0

0

41246

0 9. 3803 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 3803 17. 3803

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok

10133 2754

Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0

742 0

11

837

0

2032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57266

0

0

0

52967

0

0

0

0

Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések

4545

0

0

0

0

0 0

141024

4545

0

742

108082

446061

4545

0

742

424949


Szektor:1051

Törzsszám:720124


ÁHT azon.:042259

Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Előző évi Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) 1. Tartósan adott kölcsönök 37494 1056 254347 51256 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 499 0 11264 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 6575 304566 1767 8299 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 57266 0 0 52967 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 0 101834 305622 267378 112522 0

228.Lap

Év végi értékelésböl adódó Folyó évi előírás

különbözet és átsorolás előző évek

tárgyévi

Összes követelés

291841

0

82312

0

-30000

13196

-1433

600

0

-600

344153

305603 11264 8342 10066 0 0 0 0

11763

0

312123

0

742

321207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57266

0

22367

0

30600

110233

370645

-1433

417402

0

742

787356

0 0 0 52967 379900


Szektor:1051

Törzsszám:720124


nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi kötelez.-re

kötelez.-re

ÁHT azon.:042259

Kötelezettségek részletezése Állomány

Pénzforgalom

229.Lap

ezer ft Előző évi

az előző kötelezettség

Év végi értékelésböl adódó Tárgyévi

különböz

et és átsorolás

Összes

Kötelezetség záró állománya előző évek

tárgyévi

évekről helyesbítése kötelezettség összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 1719 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 1719 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejára tú hitelek 0 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 0 11730 966445 0 425182 425182 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 0 11730 966445 0 425182 425182 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 10423 0 0 0 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 9214 0 9475 9475 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 3729 102056 0 48337 48337 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 0 8001 844752 0 367370 367370 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törles ztő részlete 0 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 0 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 0 13449 966445 0 425182 425182

előző évek

tárgyévi kötelezettség

0

1719

0

0

0

1719

0

1719

0

0

0

1719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13449

-1719

1391627

0

0

1403357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11730

0

1391627

0

0

1403357

0

0

10423

0

0

10423

0

0

18689

0

0

18689

3729

0

150393

0

0

154122 1220123

8001

0

1212122

0

0

1719

-1719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1719

0

0

0

1719 0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13449

0

1391627

0

0

1405076


Szektor:1051

Törzsszám:720124


230.Lap

ÁHT azon.:04 2259

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állo m. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+ -) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 8523 1 0 0 0 8521 8522 0 0 -1 0 2. 2. Felújítás 92529 83000 -78805 78805 0 3317 7512 0 6212 -78805 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 8100 0 0 0 0 8100 8100 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 20738 17000 -16000 16000 0 2602 3602 0 1136 -16000 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 129890 100001 -94805 94805 0 22540 27736 0 7348 -94806 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 43850 0 0 0 0 38550 38550 0 0 -5300 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül

Köt.vállalás Előző évi

8521

0

0

0

1

3317

6212

0

0

4195

0

0

0

0

0

8100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2602

1136

0

0

1000

22540

7348

0

0

5196

38550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 6601 6601 0 0 0 0 0 6601 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht -on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 50451 6601 0 0 0 38550 38550 45151 0 0 -5300 0 23. 1. Személyi juttatások 8034498 25036 0 0 0 7983428 7983428 8008464 0 26034 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2346667 7598 0 0 0 2336481 2336481 2344079 0 2588 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6601

26034

0

0

25036

2588

0

0

7598

0


Szektor:1051

Törzsszám:720124


231.Lap

ÁHT azon.:042259

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg .nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+ -) előirányzat 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1352666 11730 0 0 0 1002878 1014608 0 338057 -1 26. Működési kiadá sok (23+...+25) 11733831 44364 0 0 0 11322787 11367151 0 366679 -1 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 1719 0 0 0 0 1719 1719 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 1719 0 0 0 0 1719 1719 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro k vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 11915891 150966 -94805 94805 0 11385596 11441757 0 374027 -100107

Köt.vállalás Előző évi

1002878

338057

0

0

11730

11322787 0

366679

0

0

44364

1719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11385596 0

374027

0

0

56161

0


Szektor:1051



ÁHT azon.:042259

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir. -nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir. -nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv -i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat -, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat -, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzes zközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir. -nak EU-s prog.-ra

Eredeti előirány zat

Módosított előirányzat

Teljesítés

6678000 2074291 54709 566004 133608 0 0 22288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9528900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8034498 2292951 53716 1086379 228579 4883 0 32825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601 0 6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11733831 111367 8523 1900 0 8100 0 8100 0 0 0

8008464 2290363 53716 809346 170539 4883 0 29840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601 0 6601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11367151 9214 8522 1900 0 8100 0 8100 0 0 0

232.Lap


Szektor:1051



233.Lap

ÁHT azon.:042259


M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadá s társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm. -knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, viss zatérülések Előző évi műk.célú előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU -s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.k ez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv -i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. b evétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non -profit szervezetektől

Eredeti előirányzat


0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129890 0 43850 1719 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27736 0 38550 1719 0

9528900

11915891

11441757

119152 160540 19608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136770 150189 24182 652 0 318818 2800 321618 371702 0 0 7025 0 0 31724 0 0 410451 0 410451 0

136770 150189 24182 652 0 318818 2800 321618 371701 0 0 7025 0 0 31724 0 0 410450 0 410450 0


Szektor:1051



234.Lap

ÁHT azon.:0 42259


M e g n e v e z é s 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Működési célú átvett pénzeszközök háztartás októl Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht -n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht -n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU -s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir. -től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű fe lhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir. -maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir. -maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir. -maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir. -maradv. igénybev. Előző évi előirányzat -,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141)



0 0 0 0

Teljesítés

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299300 9229600 9229600 0 0 0 9229600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 7855 0 0 7855 0 7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43850 0 0 0 1096066 10819825 10646574 16985 5300 0 10668859 150966 0 0 50966 100000 0 0 150966

0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 0 7855 0 0 7855 0 7855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38550 0 0 0 1090764 10350993 10646574 16985 5300 0 10668859 -317866 0 0 50966 5195 0 0 56161


Szektor:1051



235.Lap

ÁHT azon.:042259


M e g n e v e z é s 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

célú célú célú célú

kia dás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen 2579 2579 2327

0 0

0

150966

61148

0

0

0

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

166. Áht-on belülről kapott továbbadási 167. Áht-on kívülről kapott továbbadási 168. Áht-on belülről kapott továbbadási 169. Áht-on kívülről kapott továbbadási 170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8916 -8916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3929 -3929

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

MÁK program Készült: óra 45 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Recommend Documents