MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja

MÁK PF.II. program Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idıszak)

Szükített lista elölapja

Törzsszám

722337

1.Lap

MÁK PF.II. program

2.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idıszak)

Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Heves megyei Közigazgatási Hivatal 01

ÁHT azon.:043113

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

0 0 0 62 0 0 62 52684 14362 5623 0 0 0 0 0 72669 0 0 2647 0 0 0 2647 0 0 0 0 0

0 0 0 18 0 0 18 52684 11135 5538 0 0 0 0 0 69357 0 0 1519 0 0 0 1519 0 0 0 0 0

29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követı évbeni részlet(191-194-bıl,1981 43. - e.hl.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bı 44. - támogatási program elılegek (2871) 45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36)

0 75378 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 513 513 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 9876 7

0 70894 0 0 0 0 0 0 0 648 0 0 289 289 0 0 0 0 937 0 0 0 176 0 15886 940

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

9883 310 0 0 0 310 10936 86314

17002 270 0 0 0 270 18209 89103

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tıke (411) 64. 2.Tıkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 85. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) 87. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)

4175 71418 0 75593 0 0 0 0 11261 -1100 0 10161 0 0 0 0 0 0 0 10161 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4175 65355 0 69530 0 0 0 0 19651 -3374 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+ 93. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (96+..112 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl, 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (4331-bı 108. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499 111. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

386 386 0 149 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 25 0 0 0

0 0 0 3241 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3241 55 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 25 560 86314

0 0 55 3296 89103

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Heves megyei Közigazgatási Hivatal

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás

Eredeti Módosított elıirányzat 155499 48630 4177 11724 0 0 220030 0 220030 0 0 383 0 383 0 383 0 0 1596 80 0 0 1676 0 1676 4658 0 900 3456

157769 49108 4307 12176 0 0 223360 0 223360 38 5064 383 0 5485 0 5485 0 0 5901 670 300 52 6923 0 6923 4731 0 957 3506

ÁHT azon.:043113 ezer ft

Teljesítés

147224 45457 3894 11631 0 0 208206 714 208920 624 5465 360 713 7162 0 7162 0 0 7801 522 591 909 9823 0 9823 4462 0 954 3209

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idöben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre

128 9142 0 9142 612 0 612 0 0 0 11813 0 11813 257 0 0 0 0 0 257 232100 64879 6808 1373 640 0

128 9322 0 9322 612 0 612 0 0 0 22342 0 22342 11388 0 0 0 0 0 11388 257090 70675 7396 1399 640 0

681 9306 67 9373 884 0 884 0 0 0 27175 67 27242 17062 0 0 0 0 0 17062 253224 69884 6900 1556 424 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése


56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 73700

0 80110


Teljesítés

0 78764

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722337


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre


0 0 0 5393 192 500 1160 0 3484 305 4058 0 251 15343 3047 771 40 3858 0 1484 0 110 2665 1918 0 223 1402 14130 0


Teljesítés

0 0 0 3825 202 1118 1150 0 2921 107 3459 0 319 13101 3200 636 1600 5436 0 1519 0 63 2543 2265 0 268 1705 13655 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

0 16586 0 4028 1226 0 5254 0 0 0 0 0 0 325 28319 0 0 0 0 1331 0 263 1594 436 0 1951

0 21932 0 10157 1236 204 11597 330 685 767 0 1782 550 9590 64652 93 0 0 50 1331 0 263 1737 436 0 2513

0 22018 0 7516 707 204 8427 326 701 1086 0 2113 881 1452 53428 143 0 0 0 1292 0 280 1715 424 0 2336

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722337


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Eredeti Módosított elıirányzat

(44+61)

2387 0 0 0 0 3981 32300

2949 0 0 0 0 4686 69338


Teljesítés

2760 0 0 0 0 4475 57903

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

04

Törzsszám:722337


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások


0 0 0 0 0 0 0 219 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 219 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója

ezer ft


ÁHT azon.:043113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5270 2502 0 7772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1553 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2768 2502 0 5270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1051 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1553 9325 0 0 0 0 0 9325

0 0 1051 6321 0 0 0 0 0 6321

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+.+54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mők.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78) Finanszírozási kiadás összesen (73+79) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (81+...+86) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (96+..+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+..+104) Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (107+108+109)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 -40

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) Áh-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Átvett pénzeszközök külföldrıl Átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülrıl

ezer ft


ÁHT azon.:043113

1530 0 22073 23603 171 26436 37 200 0 0 0 400 0 27244 0 0 1226 204 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 2616 0 22073 24689 0 26651 39 0 0 0 25 328 0 27043 0 0 783 204 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2157 0 0 2157 0 250 0 0 0 0 25 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31.

Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...+29) Intézményi mőködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

0 30000

0 52277

0 52719

0 2432

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Átvett pénzeszközök külföldrıl Átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+15+21)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

0 0 0 0 1016 0 0 0 1016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1016

Teljesítés

0 0 0 0 1017 0 0 0 1017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1017

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított elıirányzat 308100 0 0 0 308100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308100

325443 5138 0 0 330581 0 12731 7168 0 0 0 0 0 19899 0 0 0 0 0 0 0 19899 0 0 2148 2148 352628

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Teljesítés

325443 5138 0 0 330581 0 8914 7168 0 0 0 0 0 16082 0 0 0 0 0 0 0 16082 0 0 2148 2148 348811

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (01+..+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (08+..+13) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (15+..+20) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (22+..+27) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(07+14+21+28)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33) Mők.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mők.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(30+31+37+.+40) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45) Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(42+43+49+.+52) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (60+...+64) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72) Belföldi hitelmőveletek bevételei (69+73) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79) Finanszírozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól


10161 0 0 10161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

10161 0 0 10161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (82+...+87) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (88+95) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (97+...+100) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (101+106) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


111. 112.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (108+109+110) Összesen (55+59+74+80+96+107+111)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0

0 10161

Teljesítés

30 10191

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

21

Kiadások


tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

751142 169505 23485 15329 208319

751175 37 242 720 999

ÁHT azon.:043113

ezer ft 751186 22 65 364 451

751735 39356 3450 649 43455

ÖSSZESEN 208920 27242 17062 253224

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (16+...+21) Támogatásértékő kiadás összesen (14+15+22)

64871 37050 3309 0 0 0 0 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 219

252 1031 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 550 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13528 14797 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78764 53428 4475 0 0 0 0 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 219

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

21

Kiadások


tevékenységenként

57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)

751142 0 0 0

751175 0 0 0

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

0 0 0 0 964 0 193 0 0 314925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2283

0 314925

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)

70. Pénzforgalom nélküli kiadások 71. Költségvetési kiadások (69+70) 72. Finanszírozás kiadásai 73. 74. 75. 76. 77.

Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

ÁHT azon.:043113

ezer ft 751186 0 0 0

751735 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1115

0 0 0 0 4306 0 858 0 0 78108

0 0 0 0 5270 0 1051 0 0 396431

0 2283

0 1115

0 78108

0 396431

0

0

0

0

0

314925

2283

1115

78108

396431

12 11 39 40

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 9 9

12 11 48 49

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

22


Bevételek tevékenységenként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól Támogatásértékő mőködési bevétel tb alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékő mőködési bevétel (05+..+10) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21) Áh-n kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök (17+18+22) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)

27. 28. 29. 30. 31.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb alapból

751142 13616 27020 987 0 6183 7168 0 0 0 0 13351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54974

751175 0 0 0 0 1827 0 0 0 0 0 1827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1827

1017 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft 751186 0 0 0 0 904 0 0 0 0 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904 0 0 0 0 0

751735 11073 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11096

ÖSSZESEN 24689 27043 987 0 8914 7168 0 0 0 0 16082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68801

0 0 0 0 0

1017 0 0 0 0

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékő felhalm. bevétel (29+..+34) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és töke jellegő bev. (27+28+35+46+47) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1017 283720 0 0 1600 0 0 0 341311 7062 348373 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1827 0 1827 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904 0 904 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46861 0 0 548 0 0 0 58505 3099 61604 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1017 330581 0 0 2148 0 0 0 402547 10161 412708 0

348373

1827

904

61604

412708

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 23

Törzsszám:722337

Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/50) Munkaadókat terhelı járulék (02/57) Dologi kiadások (03/62-03/59) Kamatkiadások (03/59) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mők. támogatás(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/11-04/10) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) Mőködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) Mőködési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61) Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58) Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n


(36+37+38)

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Elıirányzat Országgyőlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elıirányzat vált.össz.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

232100 73700 32300 0 0 0 0 0 0 0 0 338100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4893 1566 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 12459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12459 0 0

5238 298 4486 0 0 0 0 0 0 0 0 10022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10022 0 0

14859 4546 32552 0 0 -5781 0 0 0 0 0 46176 9325 0 0 0 0 0 0 0 0 9325 0 0 0 55501 0 0

24990 6410 37038 0 0 219 0 0 0 0 0 68657 9325 0 0 0 0 0 0 0 0 9325 0 0 0 77982 0 0

257090 80110 69338 0 0 219 0 0 0 0 0 406757 9325 0 0 0 0 0 0 0 0 9325 0 0 0 416082 0 0

253224 78764 57903 0 0 219 0 0 0 0 0 390110 6321 0 0 0 0 0 0 0 0 6321 0 0 0 396431 0 -40

338100

0

12459

10022

55501

77982

416082

396391

30000 0 0 0 308100 0 338100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12459 0 12459 0 0

0 0 0 0 10022 0 10022 0 0

42176 1016 2148 0 0 10161 55501 0 0

42176 1016 2148 0 22481 10161 77982 0 0

72176 1016 2148 0 330581 10161 416082 0 0

68801 1017 2148 0 330581 10161 412708 0 30

338100

0

12459

10022

55501

77982

416082

412738

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

402577

7.

Kiadások

(-)

396391

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidı.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

9876 0 0 0 9876

15886 0 176 0 16062

ÁHT azon.:043113

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

119220,129220 H. államtitkári besorolású fıtisztviselı (34) 119230,129230 Fıosztályvezetı besorolású fıtisztviselı (35) Fıtisztviselık összesen: (33+...+36) (37) (53) 120050 Fıosztályvezetı 120060 Fıosztályvezetı-helyettes (54) (55) 120070 Osztályvezetı 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (57) 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselıi összesen (38+...+66) (67) 820510-820570 Fizikai alkalmazottak (142) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (140+...+144) (145) Egyéb bérrendszer összesen: (145+149) (150) I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen (152) II. részmunkaidıben fogl.összesen : (152+...+156) (157) I.+II. mindösszesen : (151+157)

(158)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függı pótl.

Egyéb juttatás

Rendszeres Munkav.kapcs. 11-bıl 1 hó külön jutt. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fı

3710 2871 6581 26285 7042 13086 77163 5878 8501 137955 2688 2688 2688 147224 714 714

0 0 0 9198 2464 4581 27207 731 1276 45457 0 0 0 45457 0 0

0 0 0 564 282 142 2906 0 0 3894 0 0 0 3894 0 0

1854 718 2572 6573 1056 1308 122 0 0 9059 0 0 0 11631 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

683 0 683 3178 809 1431 8299 512 858 15087 200 200 200 15970 0 0

5564 3589 9153 42620 10844 19117 107398 6609 9777 196365 2688 2688 2688 208206 714 714

735 60 795 1339 800 966 2385 94 269 5853 514 514 514 7162 0 0

1 0 1 7 2 4 33 4 7 57 2 2 2 60 0 0

147938

45457

3894

11631

0

0

15970

208920

7162

60

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 35

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fı) Zárólétszám dec.31-én (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

208206 7162 0 9823 9306 884 0 27175

714 0 0 0 67 0 0 67

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

208920 7162 0 9823 9373 884 0 27242

0 235381

0 781

17062 17062

0 0

17062 253224

63 65 60 59 63 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

63 65 60 59 63 1 0

60 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

60 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 36

Szektor:1051


ÁHT azon.:043113

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Törzsszám:722337

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebbıl: Köztisztviselık (30+..+32) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 12 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 12 0 10 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 27 0 5 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetıi létszám összesen

Létszám Összesen

30 0 30 0 5 0 0 0 1 1 0 0 7 7 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 46 0 44 30 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 42 0 7 0 0 0 1 1 0 0 9 7 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 60 0 58 42 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 36

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Nem vezetıi létszám összesen

Létszám Összesen

2 0 0 0 0

2 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 1904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1904 1842 44 0 1886 0 0 0 0 0 1886 18 1817

61421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61421 8737 0 0 8737 0 0 0 0 0 8737 52684 0

ÁHT azon.:043113

94633 2768 0 554 3322 0 0 3428 0 3428 6750 0 0 0 0 0 0 0 101383 80271 9977 0 90248 0 0 0 0 0 90248 11135 74980

Jármővek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

15588 2502 0 497 2999 0 0 0 0 0 2999 3097 0 0 0 0 0 3097 15490 9965 3084 3097 9952 0 0 0 0 0 9952 5538 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173546 5270 0 1051 6321 0 0 3428 0 3428 9749 3097 0 0 0 0 0 3097 180198 100815 13105 3097 110823 0 0 0 0 0 110823 69375 76797

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


42 Elıirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elıirányzat (+) Kiadási elıirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elıirányzat (-) Bevételi elıirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elızı év(ek)bıl származó,tárgyévi elıir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képezı összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetı összege 13. Felhasználható elıirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt elıirányzat-maradvány 15. Szabad elıirányzat-maradvány

16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt elıirányzat összege Felsıokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

428739 417478 11261 428739 427639 -1100 10161 0 0 10161

416082 396431 19651 416082 412708 -3374 16277 0 0 16277

104 0 10057

40 0 16237

10037 20

16192 45

0 0

0 0

ÁHT azon.:043113

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Heves megyei Közigazgatási Hivatal Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Betegszabadsággal összefüggı:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı:-kifizetésben részesülök (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár


Összeg

881 22 68235 9380 9617 8332 1285 8129 0 1271 2600 39 0 320 0 2287 16474 15970 16009 18590 4580 4631 4643 6391 474 479 480 558 122

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2006.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áh-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áh.kív.

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44312 1127 3476 38753 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Heves megyei Közigazgatási Hivatal Tájékoztató adatok


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 72.

Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áh.kív 2006-ban jog.tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) Létszám - 2006.évben a ktv.-bıl finanszszírozott létszcsök. A 38.őr. 08/10.oszlopából az áh-on belülrıl átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 16/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése


Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3428 3428 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Ebbıl:Egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 0 0 2647 0 2647 0 230 0 0 0 513 0 0 743 3390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 1519 0 1519 0 648 0 0 0 289 0 0 937 2456

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebbıl:- illetékkel kapcsolatos követelések - gépjármőadóval kapcsolatos követelések - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)


Követelések részletezése

Tárgyév eleji állomány

Elızı évi követelés helyesbítése

2647 0 230 0 0 0 0 0 0 513 3390

-839 0 0 0 0 0 0 0 0 428 -411

ezer ft

Év végi értéFolyó évi kelésbıl adodó elıírás különb.,átsor. 0 0 31354 0 0 0 0 0 0 0 31354

ÁHT azon.:043113

-289 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

1519 0 31584 0 0 0 0 0 0 1230 34333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre 0 0 101 0 0 0 0 0 0 941 1042

0 0 30835 0 0 0 0 0 0 0 30835

K elızı évek 1808 0 129 0 0 0 0 0 0 0 1937

ö v e t tárgyévi -289 0 519 0 0 0 0 0 0 289 519

e

l é s összesen 1519 0 648 0 0 0 0 0 0 289 2456

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból - beruházási és fejlesztési hitelek - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) - Rövid lejáratú kölcsönök - Rövid lejáratú hitelek - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - iparőzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program elılege miatt - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlete - felhalm.célú kötv. kib. következı évi törlesztı részlete - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete - tárgy.é ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+08)


Kötelezettségek részletezése

ezer ft

állomány Elızı évi Év végi értéPénzforgalom Tárgyévi kelésbıl adodo Összes nélküli az elızı kötelezettség évekrıl helyesbítése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 535 0 0 386 0 0 0 386 149 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 78009 0 0 62749 6321 0 15721 40707 15260 0 0 5000 0 0 10260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78009

ÁHT azon.:043113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 78544 0 0 63135 6321 0 15721 41093 15409 0 0 5000 0 0 10409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 535 0 0 386 0 0 0 386 149 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535

0 0 0 0 0 0 0 74768 0 0 62749 6321 0 15721 40707 12019 0 0 5000 0 0 7019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74768

K ö t e l e z e t s é g elızı évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3241

0 0 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3241

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 7772 2548 0 0 0 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 1553 630 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 9325 3178 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 219 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 219 0 0 0 0 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli véglleges pénzeszközátadás (16+...+18) 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 219 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 257090 4548 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 80110 1209 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 69338 1206 0 0 0 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 406538 6963 0 0 0

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

ÁHT azon.:043113

ezer ft Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. Tárgyévi kv. összes Év végi állománya

Korrekciók (+-)

Köt.váll-sal Nem terhelt Elıirányzat

5218

0

0

0

2548

2722

5270

0

2496

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920

0

0

0

630

421

1051

0

499

0

3

6138

0

0

0

3178

3143

6321

0

2995

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

0

0

0

0

219

219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

0

0

0

0

219

219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

0

0

0

0

219

219

0

0

0

0

252984

0

0

0

4548

248676

253224

0

4308

442

0

78865

0

0

0

1209

77555

78764

0

1310

0

36

64316

0

0

0

1206

56697

57903

0

7619

-3816

0

396165

0

0

0

6963

382928

389891

0

13237

-3374

36

27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll.

29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 416082 10141 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. Tárgyévi kv. összes Év végi állománya

Korrekciók (+-)

Köt.váll-sal Nem terhelt Elıirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402522

0

0

0

10141

386290

396431

0

16232

-3374

45

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Támogatásértékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő mők.kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+...+14) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Mőködési kiadások összesen (01+...+07+27+28)


257090 78711 1399 53055 11597 4593 93 0 0 0 0 219 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 406757

Teljesítés

253224 77208 1556 45001 8427 4332 143 0 0 0 0 219 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 390110

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.értékő felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékő felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.értékő felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.értékő felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (37+..+42) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7772 1553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9325 0 0 0

0 5270 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6321 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékő mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő mők.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Átvett pénzeszközök külföldrıl Átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülrıl össz.(72+...+77) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból


Teljesítés

0

0

0

338100

416082

396431

1530 27244 1226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23603 27244 1430 0 0 2148 12731 7168 0 0 0 0 0 19899 0 0 0 0 0 0 0 1016 0 0 0

24689 27043 987 0 0 2148 8914 7168 0 0 0 0 0 16082 0 0 0 0 0 0 0 1017 0 0 0

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásértékő felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Átvett pénzeszközök külföldrıl Átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törvény szerinti bev. (58+..+62+63+71+78+79+86+92+..+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mőködési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 308100 308100 0 0 0 308100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75340 340742 325443 5138 0 0 330581 10161 0 0 6990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71966 324465 325443 5138 0 0 330581 -6116 0 0 6990

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+119) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (121+...+127) Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) Áh-n belülrıl kapott továbbadási Áh-n kívülrıl kapott továbbadási Áh-n belülrıl kapott továbbadási Áh-n kívülrıl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fı) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen idıszakra


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3171 0 0 10161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3171 0 0 10161 0 0 0 0 0 0 -40 -40 0 0 0 0 0 0 30 30

0

10161

10231

0 0 0 0 66

0 0 0 0 60

0 0 0 0 60

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja

Recommend Documents