MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

Szükített lista elölapja

Törzsszám

722337

MÁK PF.II. program

2.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0200 Heves megyei Közigazgatási Hivatal 01

ÁHT azon.:043113

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok (121,122) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestestesítı értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

0 0 0 57 0 0 57 25621 17145 5596 0 0 0 0 0 48362 0 0 2750 0 0 0 2750 0 0 0 0 0

0 0 0 107 0 0 107 27768 12309 3372 0 24916 0 0 0 68365 0 0 2308 0 0 0 2308 0 0 0 0 0

29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+.. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-bıl,1981 43. - támogatási program elılege (2871) 44. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 45.II. Követelések összesen (38+...+41) 46. 1.Egyéb részesedés (2951,298-bol) 47. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 48.III. Értékpapírok összesen (39+40) 49. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 50. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 51. 3.Elszámolási számlák (35)

0 51169 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 424 424 0 0 657 0 0 0 139 0 13212

0 70780 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 432 432 0 0 820 0 0 0 27 0 29193

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 52. 4.Idegen pénzeszközök (36) 53.IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52) 54. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 55. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,396,398) 56. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitı elszámolások (394) 57. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 58.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57) 59.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58) 60.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59)

92 13443 84 0 103 15 202 14302 65471

485 29705 0 0 0 0 0 30525 101305

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 61. 1.Induló tıke (411) 62. 2.Tıkeváltozások (412) 63. 3.Értékelési tartalék (417) 64.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (61+62+63) 65. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (66+67) 66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 67. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 68. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 69. 3.Kiadási megtakarítás (425) 70. 4.Bevételi lemaradás(426) 71. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 72.I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 73. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (74+75) 74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 75. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 76. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 77. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 78. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 79.II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 80.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 81. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 82. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-bıl) 83. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (4341-bıl) 84. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) 85. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl) 86. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 87.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86) 88. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 89. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)

4175 44705 0 48880 0 0 0 0 19523 -6056 0 13467 0 0 0 0 0 0 0 13467 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4175 60471 0 64646 0 0 0 0 28956 250 0 29206 0 0 0 0 0 0 0 29206 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (91+9 91. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 92. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 93. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) 94. - váltótartozások (444) 95. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 97. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 98. - helyi adó túlfizetés (4472) 99. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 100. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 101. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 102. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-bıl,4 103. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (43-ból) 104. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 106. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (449 107. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 108.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) 109. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 110. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 111. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 112. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-bıl)

279 279 0 2774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2774 0 3053 71 0 0 0

2249 2249 0 5190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5190 0 7439 14 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 113. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 115.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) 116.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 117.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116)

0 0 71 3124 65471

0 0 14 7453 101305

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0200 Heves megyei Közigazgatási Hivatal

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás

Eredeti Modositott elöirányzat 141797 44064 3002 10284 0 0 199147 0 199147 0 0 0 360 360 0 360 0 2562 60 0 308 2930 0 2930 4686 0 1006 2982 142

143416 44362 3023 10685 0 0 201486 0 201486 10 3569 0 360 3939 0 3939 0 2562 160 0 308 3030 0 3030 4686 0 1006 2982 142

ÁHT azon.:043113 ezer ft

Teljesités

134569 41434 3154 10396 0 0 189553 399 189952 1294 921 511 0 2726 0 2726 0 2370 123 0 1584 4077 0 4077 4495 1663 855 2237 645

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+..+29) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen (09+41+48) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás

8816 0 8816 100 0 100 0 0 0 12206 0 12206 3247 0 0 0 0 0 3247 214600 61649 6100 2940

8816 0 8816 100 0 100 0 0 0 15885 0 15885 14101 0 0 0 0 0 14101 231472 63267 6247 2935

9895 0 9895 324 0 324 0 0 0 17022 0 17022 13270 0 0 0 0 0 13270 220244 59312 5885 2922

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


53. Táppénz hozzájárulás 54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 55. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 56. Munkaadokat terhelö járulékok (50+...+55)

Eredeti Modositott elöirányzat 411 0 0 71100

227 0 0 72676


Teljesités

227 0 0 68346

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722337


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre


0 0 0 4182 103 1171 1105 0 2848 286 4504 0 509 14708 3552 482 2994 7028 0 1714 100 2139 1810 0 160 3897 14185 0 0


Teljesités

0 0 0 4843 166 819 532 0 2861 190 4692 0 481 14584 3475 488 3017 6980 0 1714 95 1812 1824 0 155 2315 12965 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado

19813 0 5480 87 0 5567 620 0 880 100 1600 0 1500 37800 0 0 0 0 1073 0 227 1300 136

24005 0 10637 1206 400 12243 620 0 1173 100 1893 300 4518 64695 18 0 0 300 1573 0 235 2126 326

20880 0 9668 1171 400 11239 292 0 1102 77 1471 0 3228 58382 318 0 0 0 1571 0 195 2084 326

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722337


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások

Eredeti Modositott elöirányzat

(43+60)

0 1464 1600 0 0 0 0 2900 40700

0 2558 2884 0 0 0 0 5010 69705


Teljesités

0 2175 2501 0 0 0 0 4585 62967

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

04

Törzsszám:722337


Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (06+07+08+09) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+05+10) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (12+...+16) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 494 0 1000 0 0 0 0 0 1494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Teljesités

0 0 494 0 0 0 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja

ezer ft


ÁHT azon.:043113

1718 0 0 0 430 2148 0 0 0 3294 3240 0 6534 0 19933 0 0 0 0 0 19933 0 0 0 0 0 1633 4983 0

Teljesités

1718 0 0 0 429 2147 0 0 0 2006 0 0 2006 0 19933 0 0 0 0 0 19933 0 0 0 0 0 502 4983 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

0 0 1000 6000 0 0 0 0 0 6000

0 0 6616 33083 0 0 0 0 0 33083

0 0 5485 27424 0 0 0 0 0 27424

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft (Támogatási célu kölcsönök nyujtásának, törlesztésének részletezése) M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft (Támogatási célu kölcsönök nyujtásának, törlesztésének részletezése) M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84 -103 -187

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei (01+...+04) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek(06+...+10) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (20+...+23) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (25+26) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel

ezer ft


ÁHT azon.:043113

0 0 8828 0 8828 0 27605 30 0 0 27635 1199 140 0 200 0 449 10 1998 0 0 1139 400 1539 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 6445 0 6445 0 30633 19 0 0 30652 1199 87 0 23 0 485 22 1816 0 0 1207 400 1607 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (28+29+30) Intézményi müködési bevételek (05+11+19+24+27+31) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(33+...+36)

0 0 30800 0 0 0 0 0

0 0 40000 0 0 0 0 0

0 0 40520 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

0 0 0 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 1600

Teljesités

0 0 0 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 1600

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)

Eredeti Modositott elöirányzat 295600 11000 0 306600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306600

310180 5500 24916 340596 0 0 0 0 0 0 0 0 12544 0 2371 355511


Teljesités

310180 5500 24916 340596 0 0 0 0 0 0 0 0 12273 0 2372 355241

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13467 0 0 13467 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13467 0 0 13467 0 -57 0 -57

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Szektor:1051

Törzsszám:722337


21 Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 751142 751175 Rendszeres személyi juttatások 154850 22 Nem rendszeres személyi juttatások 13301 246 Külsö személyi juttatások 10336 840 Munkaadokat terhelö járulékok 55202 306 Anyag és kis értékő tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 4042 210 Dologi kiadások (05 sor nélkül) 43915 574 Egyéb folyo kiadások 3883 7 Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 0 Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 0 Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 0 Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 0 Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 0 Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 0 Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 0 Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 0 Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 494 0 Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 0 0 Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 494 0 Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 0 0 Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0


751735 35080 3475 2094 12838 630 9011 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 189952 17022 13270 68346 4882 53500 4585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 0 0 0 494 0 0 0

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. nem önk.többs.vál. Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. vállalk.(37+38) Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Felh.célu pénze.átad.áht.kivülre (30+34+35+36+42+43+46) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelıinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (48+..+53) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Szektor:1051

Törzsszám:722337


21 Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 751142 751175 Támogatás és egyéb juttatás 0 0 Felujitás 2147 0 Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 25562 0 Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 Pénzügyi befektetések 0 0 Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+47+54+..+61) 313732 2205 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 Költségvetési kiadások (62+63) 313732 2205 Finanszirozás kiadásai 0 0 Kiadások összesen (64+65) 313732 2205 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 13 0 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 13 0 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 48 0 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 45 0


751735 0 0 1862 0 0 0 65685 0 65685 0 65685 0 0 10 10

ÖSSZESEN 0 2147 27424 0 0 0 381622 0 381622 0 381622 13 13 58 55

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft (mőködési célra kapott juttatások, felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 751142 751175 751735 ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek 40520 0 0 40520 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 6445 0 0 6445 3. 01-böl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 30652 0 0 30652 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 1816 0 0 1816 6. Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 40520 0 0 40520 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 1600 0 0 1600 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 305240 1847 48154 355241 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 296793 0 43803 340596 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 11. 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 0 0 0 12. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 0 0 0 13. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 0 0 0 0 14. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 0 0 0 15. 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 0 0 0 0 16. 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 0 0 0 17. 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 0 0 0 0 18. 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 0 0 0 19. 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 20. 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 0 0 0 0 21. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 0 0 0 0 22. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 6447 1847 0 8294 23. 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtıl 0 0 506 506 24. 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 0 0 0 0 25. 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 0 0 0 0 26. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 0 0 0 0 27. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 1500 0 1973 3473 28. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 7947 1847 2479 12273 29. 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 7947 1847 2479 12273 30. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 0 0 0 31. 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 0 32. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 33. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0

34. 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 35. 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 36. 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektıl 37. 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 38. 08-bol felh.c.kapott jut.külföldrıl (nem korm.) 39. 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 40. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39) 41. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 42. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 43. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 44. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(41+..+46) 48. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (40+47) 49. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 50. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+49) 51. Pénzforgalom nélküli bevételek 52. Költségvetési bevételek (50+51) 53. Finanszirozás bevételei 54. Bevételek összesen (52+53)

0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 500 0 347360 11201 358561 0 358561

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 0 1847 0 1847

0 0 0 0 0 0 0 0 1494 0 0 0 378 1872 1872 0 48154 2266 50420 0 50420

0 0 0 0 0 0 0 0 1994 0 0 0 378 2372 2372 0 397361 13467 410828 0 410828

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások (=02/49) Munkaadokat terhelö járulék (=02/56) Dologi kiadások (=03/61-03/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/17) Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+10+18+...+21) Kamatkiadások (=03/58) Müködési költségvetés (01+...+06) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) Felújítás (=05/06) Egyéb intézményi felhalm.kiad.(=04/04+05 +05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) Lakástámogatás (=05/23) Lakásépités (=05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (08+...+13) Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(17+18+19)

Müködési költségvetés bevételei (=07/32+37 +09/11+12+13) Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+09/15) Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(26+27+28)


Eredeti elöirányzat

Elöirányzat Országgyülés


változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elöirányzat vált.össz.

Modositott elöirányzat

Teljesítés

214600 71100 40700 0 0 0 326400 6000 5000 0 0 0 0 11000 0 0 337400 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2363 756 0 0 0 0 3119 0 -2000 0 0 0 0 -2000 0 0 1119 0 0

4035 1131 5345 0 0 0 10511 0 -2550 0 24916 0 0 22366 0 0 32877 0 0

10474 -311 23660 0 494 0 34317 2167 1698 1000 0 0 0 4865 0 0 39182 0 0

16872 1576 29005 0 494 0 47947 2167 -2852 1000 24916 0 0 25231 0 0 73178 0 0

231472 72676 69705 0 494 0 374347 8167 2148 1000 24916 0 0 36231 0 0 410578 0 0

220244 68346 62967 0 494 0 352051 2508 2147 0 24916 0 0 29571 0 0 381622 0 -187

337400

0

1119

32877

39182

73178

410578

381435

30800 0 0 306600 0 337400 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1119 0 1119 0 0

0 0 0 32877 0 32877 0 0

21744 3971 0 0 13467 39182 0 0

21744 3971 0 33996 13467 73178 0 0

52544 3971 0 340596 13467 410578 0 0

52793 3972 0 340596 13467 410828 0 -57

337400

0

1119

32877

39182

73178

410578

410771

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

397304

7.

Kiadások

(-)

381435

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

13212 0 139 0 13351

29193 0 27 0 29220

ÁHT azon.:043113

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


ÁHT azon.:043113

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmény kiegészitések

119220,129220 HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI BESOROLÁSU FÖTISZTV.(34) FÖTISZTVISELÖK ÖSSZESEN: (33+...+36) (37) 120050 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) 120060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 120070 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 810510-810570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (141) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150) I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)

(157) (158)

Nyelvpotlék

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl ill.potlékok függö potl.

Egyéb juttatás

Egy havi külön juttatás

Rendszeres Munkav.kapcs. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fö

5168 5168 21068 8946 11012 70785 6472 8849 127132 2269 2269 2269 134569 399

0 0 7374 3131 3854 24777 971 1327 41434 0 0 0 41434 0

0 0 388 477 73 2216 0 0 3154 0 0 0 3154 0

2584 2584 5267 1341 1101 51 52 0 7812 0 0 0 10396 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7752 7752 34097 13895 16040 97829 7495 10176 179532 2269 2269 2269 189553 399

198 198 181 30 272 952 65 601 2101 427 427 427 2726 0

1 1 7 3 4 37 5 9 65 2 2 2 68 0

399 134968

0 41434

0 3154

0 10396

0 0

0 0

0 0

399 189952

0 2726

0 68

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 35

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 189553 2726 4077 9895 324 0 17022 0 206575 69 70 71 67 69 0 0 68 0 0 0 0

399 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 13270 13270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

189952 2726 4077 9895 324 0 17022 13270 220244 69 70 71 67 69 3 0 68 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásábol aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 1817 0 0 0 0 87 0 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0 0 1904 1760 37 0 1797 0 0 0 0 0 1797 107 1767

34358 19933 1718 5412 27063 0 0 0 0 0 27063 0 24916 0 0 0 0 24916 36505 8737 0 0 8737 0 0 0 0 0 8737 27768 0

ÁHT azon.:043113

72203 2006 0 502 2508 0 0 0 0 0 2508 0 0 0 0 0 0 0 74711 55058 7344 0 62402 0 0 0 0 0 62402 12309 45301

Jármüvek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

18614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4672 0 0 0 0 0 4672 13942 13018 2064 4512 10570 0 0 0 0 0 10570 3372 6068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

126992 21939 1718 5914 29571 87 0 0 0 87 29658 4672 24916 0 0 0 0 29588 127062 78573 9445 4512 83506 0 0 0 0 0 83506 43556 53136

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány

16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

406217 386694 19523 406217 400161 -6056 13467 0 0 13467

410578 381622 28956 410578 410828 250 29206 0 0 29206

318 0 13149

23 411 28772

13149 0

28759 13

0

0

ÁHT azon.:043113

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0200 Heves megyei Közigazgatási Hivatal Tájékoztato adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2004.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2004.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2004.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2004.jan.az 533.szla elsz.2003.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.telj.2004.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2004.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2004.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat


Összeg

1103 23 58907 8771 6996 6337 0 0 0 0 0 320 0 16110 0 22454 17143 4676 0 7449 4971 482 0 740 514 236 241 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Kamatbevételek:-2004.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2004.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+39+40) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív

0 0 0 0 0 0 0 39864 229 4281 35354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0200 Heves megyei Közigazgatási Hivatal Tájékoztato adatok


53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke


Összeg

0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Megnevezés Bekerülési elszámolt elszámolt visszairt érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott elölegek Beruházásra adott elölegek Egyéb tartos részesedések Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Tartosan adott kölcsönök Egyéb hosszu lejáratu követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) Adosok Rövid lejáratu kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Forgoeszközök összesen (08+...+14) Eszközök összesen (07+15)

0 0 0 0 2750 0 2750 0 233 0 0 424 0 0 657 3407

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:043113

Záro adatok Bekerülési Értékvesztés érték záro értéke 0 0 0 0 2308 0 2308 0 388 0 0 432 0 0 820 3128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 58

Megnevezés

Törzsszám:722337


Követelések részletezése

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Tárgyév eleji állomány

Elözö évi követelés helyesbitése

Év végi értéFolyo évi kelésböl adodo elöirás különb.,átsor.

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciok

Pénzügyi teljesítés tárgyévi elızı évi követelésre követelésre

K elözö évek

ö v e t tárgyévi

e

l é s összesen

1. Tartósan adott kölcsönök 2750

-10

0

-432

2308

0

0

0

2308

0

2308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

0

40675

0

40908

0

222

40298

11

377

388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600

0

1600

0

0

1600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424

-40

0

432

816

0

384

0

0

432

432

3407

-50

42275

0

45632

0

606

41898

2319

809

3128

2. Egyéb hosszu lejáratu követelések 3. Intézményi müködési bevételek 4. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 5. Önk.sajátos mük.bevételéböl- illetékek 6. Önk.sajátos mük.bevételéböl- gépjármüado 7. Önk.sajátos mük.bevételéböl- helyi adok 8. Befektetett eszközökkel kapcs.követelések 9. Rövid lejáratu kölcsönök 10. Egyéb rövid lejáratu követelések 11.

Követelések összesen(01+..+04+08+09+10)

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051 59

Törzsszám:722337


Kötelezettségek részletezése

ezer ft

állomány Elözö évi Év végi értéPénzforgalom az elözö kötelezettség Tárgyévi kelésböl adodo Összes nélküli évekröl helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség tranzakciok

Megnevezés

ÁHT azon.:043113

Pénzügyi teljesítés tárgyévi elızı évi kötelez.-re kötelez.-re

K ö t e l e z e t s é g elözö évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+03+04) 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3053

0

93542

0

96595

0

3053

86103

0

7439

7439

-hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek

3.

-tartozás értékpapír kibocsátásból

4.

-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

5. Rövid lejáratú kötelezettségek (06+07+12) 6. -Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 7. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. 8.

-beruházással kapcsolatos szállítók

9.

-felújítással kapcsolatos szállitók

10. 11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

0

88352

0

88631

0

279

86103

0

2249

2249

0

0

27424

0

27424

0

0

27424

0

0

0

0

0

2147

0

2147

0

0

2147

0

0

0

254

0

18021

0

18275

0

254

17862

0

159

159

(08+...+11)

-termékvásárlással kapcsolatos szállitók -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók 25

0

40760

0

40785

0

25

38670

0

2090

2090

2774

0

5190

0

7964

0

2774

0

0

5190

5190

12. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (13+14+15+18+19) 13.

-váltótartozások miatt

14.

-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

15.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1690

0

0

0

1690

0

1690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-köztartozások miatt

16.

-iparőzési adó feltöltési köt-bıl eredı túlfizetés miatt

17.

-helyi adó túlfizetés miatt

18.

-hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztı részlete

19.

-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

20. Kötelezettségek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1084

0

5190

0

6274

0

1084

0

0

5190

5190

3053

0

93542

0

96595

0

3053

86103

0

7439

7439

(01+05)

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi köt.váll. Elızı évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 6534 117 0 0 2. 2. Felújítás 1718 1358 0 0 3. 3. Központi beruházás 19933 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 7046 369 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 35231 1844 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 1494 0 0 0 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14) 1000 0 0 0 13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 1000 0 0 0 14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 15. 3.2. Mőködési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 494 0 0 0 16. 3.2.1. Mőködési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 494 0 0 0 17. 3.2.2. Mőködési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 0 0 0 0 19. Pénzeszközátadások (09+10+11+18) 1494 0 0 0 20. 1. Személyi juttatások 231472 1930 0 0 21. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 72676 599 0 0 22. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 69705 9094 0 0 23. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 24. Mőködési kiadások (20+...+23) 373853 11623 0 0 25. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 26. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0

Tárgyévi elıirányzat terhére vállalt Tárgyévi Következı évi Összes Köt.váll. Köt.váll. Köt.váll.

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. Tárgyévi kv. összes Év végi állománya

Köt.váll-sal Nem terhelt Elıirányzat

0

6407

0

6407

0

0

117

1889

2006

0

4518

10

0

360

0

360

0

0

1358

360

1718

0

0

0

0

19933

0

19933

0

0

0

19933

19933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6674

0

6674

0

0

369

5545

5914

0

1129

3

0

33374

0

33374

0

0

1844

27727

29571

0

5647

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1494

0

1494

0

0

0

494

494

0

1000

0

0

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

494

0

494

0

0

0

494

494

0

0

0

0

494

0

494

0

0

0

494

494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1494

0

1494

0

0

0

494

494

0

1000

0

0

229542

0

229542

0

0

1930

218314

220244

0

11228

0

0

72077

0

72077

0

0

599

67747

68346

0

4330

0

0

60200

0

60200

0

0

9094

53873

62967

0

6327

411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361819

0

361819

0

0

11623

339934

351557

0

21885

411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi köt.váll. Elızı évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk

27. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (25+26) 0 0 0 0 28. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 29. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 30. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás 0 0 0 0 31. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 32. Kiadások összesen (08+19+24+27+31) 410578 13467 0 0

ÁHT azon.:043113

ezer ft

Tárgyévi elıirányzat terhére vállalt Tárgyévi Következı évi Összes Köt.váll. Köt.váll. Köt.váll.

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. Tárgyévi kv. összes Év végi állománya

Köt.váll-sal Nem terhelt Elıirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396687

0

396687

0

0

13467

368155

381622

0

28532

424

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ÁHT azon.:043113

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mők. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Mők. célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Mők. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Mők. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Mők. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28)


231472 69741 2935 52452 12243 4992 18 0 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 0 0 494 0 2148 6534 1633 24916 0 0 24916

Teljesités

220244 65424 2922 47143 11239 4267 318 0 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 0 0 494 0 2147 2006 502 24916 0 0 24916

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+40) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+42+..+46) Mőködési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 337400 30713 87 0 0 0

0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 36231 0 0 0 0 410578 38461 1539 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29571 0 0 0 0 381622 38913 1607 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337



53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

ÁHT azon.:043113

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mők. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Mők. célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Mők. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Mők. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel háztartásoktól Mők. célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb mők.célú pénzeszközátvétel, bevételek (53+...+62) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelıitıl Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (66+...+75) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések


0 9070 3474 0 0 0 0 0 0 0 12544 0 0 1600 1994 377 0 0 0 0 0 0 0 3971 0 0 0 0 0

Teljesités

0 8800 3473 0 0 0 0 0 0 0 12273 0 0 1600 1994 378 0 0 0 0 0 0 0 3972 0 0 0 0 0

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (48+..+52+63+64+65+76+..+82) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (85+...+88) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (84-89) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (93+..+96) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

0 30800 306600 295600 11000 0 0 306600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 56515 354063 310180 5500 24916 0 340596 13467 0 0 11623 1844 0 0 13467 0 0 0 0 0 0 0

0 56765 324857 310180 5500 24916 0 340596 -15739 0 0 11623 1844 0 0 13467 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337



105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

ÁHT azon.:043113

Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (98+...+106) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (108+...+116) Finanszírozás összesen (97-107+117)=(90) Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13467 71

Teljesités

0 -187 -187 0 0 0 0 0 0 0 0 -57 -57 13597 68

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja

Recommend Documents