LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Januari 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
31-Jan-17
223,695 2,358,638 257,998 -
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
457,249 1,090,639 67,636
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
231,844
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
16,487,959 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(68) (182,471) (17,648) 1,897,197 (39,705) 530,600 (169,541)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-
17. Sewa pembiayaan
-
18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya TOTAL ASET
282,033
23,476,504
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Januari 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Jan-17
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
1,604,393
2. Tabungan
2,311,656
3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6 Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan
11,837,094 2,489,642 152,862 100,931 18,947
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya
80,515 210,819
16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
18,806,859
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar
1,500,000
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(978,866) (13,897)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam ii. Kerugianb -/-445 i. Keuntungan440 kelompok tersedia untuk dijual
9,091
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
ii. Faktor Pengurang h. Lainnya -/-454
i. Faktor Penambah453
20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya
213,241
23. Cadangan a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,066,209 38,565 4,669,645
23,476,504
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1000IDR a. Rupiah 1000USD b. Valuta asing 2. Beban Bunga 1300IDR a. Rupiah 1300USD b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
31-Jan-17
545,266 138,445 23,793 337,596 73,677 6,737 81,824
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 28,417 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Peningkatan i. Surat Nilai berharga Wajar (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga b. Kredit yangii.diberikan1800 Kredit iii. Spot dan derivatif c. Aset Keuangan iv. Aset Lainnya1800 keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 16,973 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 9,869 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i Pendapatan lainnya 1,575 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional
66,200 15,416 279 -
ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS . g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi l Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
31-Jan-17 567 20,630 1,270 28,038 (37,783) 44,041
3,457 (40)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
3,417
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
47,458
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
8,894 -
LABA (RUGI) BERSIH PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
38,564
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan e. ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
38,564 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Jan-17
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
904,717 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.
166 -
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
9,404 48,979,449
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
Rupiah
ii. Valuta asing
244 -
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
2,261 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
162,817 12,708 904,836 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Jan-17
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
748,186
b. Valuta asing
832,086
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
68,114 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
767,487
b. Valuta asing
103,231
2. Lainnya
10
