KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING

Begroting 2016

KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING 2016

BEGROTING 2016

Begroting 2016

Verwacht 2015

Begroting 2015

Werkelijk 2014

€3.000 €1.000 €500 €300 €500 €2.000 €1.000

€1.900 €1.550 €450 €300 €150 €2.000 €1.000

€1.980 €1.600 €417 €300 €220 €965 €0

(a)

€8.300

€7.350

€2.000 €1.750 €400 €450 €400 €1.500 €750 €300 €7.550

(b)

€100 €2.500 €250 €2.850

€100 €14.250 €10.150 €24.500

€50 €11.000 €10.500 €21.550

€104 €27.100 €370 €27.574

(a+b)

€11.150

€31.850

€29.100

€33.056

(c)

-€1.500 -€850 -€250 -€1.500 -€1.000 -€250 -€750 -€250 -€1.500 -€7.850

-€500 -€750 -€250 -€2.750 -€750 -€150 -€100 -€208 -€1.000 -€6.458

-€2.000 -€700 -€1.000 -€2.000 -€750 -€300 -€100 -€350 -€1.000 -€8.200

-€740 -€505 -€10 -€807 -€414 -€359 -€20 -€173 -€300 -€3.328

(d)

-€50 -€25 -€250 -€150 -€475

-€25 -€25 -€600 -€150 -€800

-€50 -€25 €0 -€80 -€155

€0 -€25 €0 -€98 -€123

(e)

-€11.000 -€11.000

-€8.500 -€8.500

-€8.751 -€8.751

Inkomsten Contributie leden Vrijwillige bijdragen leden Vrijwillige bijdragen publiek Opbrengst koffie Vergoeding presentaties scholen e.d. Verkoop boeken, e.d. Cursussen Entree sterrenwacht Overige inkomsten Rente Subsidies Giften t.b.v. Sterrenwacht

Totaal inkomsten

Uitgaven Zaalhuur/bijdrage Natuurmonumenten Honoraria en reiskosten sprekers Presentaties & publieksactiviteiten Inkoop boeken, e.d. PR & marketing Attenties sprekers, vrijwilligers, e.d. Kosten ledenactiviteiten Inboedel/brandverzekering Inrichting sterrenwacht (kleine aanschaf)

Bestuur en Beheer Bestuurskosten Lidmaatschap landelijke KNVWS Administratiekosten, e.d. Kosten zakelijke rekening ING

Overige lasten Afschrijven op bezit Afschrijven inventaris sterrenwacht Totaal overige lasten 2

Bezoekadres: Noordereinde 54e Berichtenlijn: 06 3336 7603

2016

€5.482

-€147

1243 JJ ’s-Graveland KvK-nr: 40517907

-€147

Website: http://www.sterrenwacht-gv.nl Bankrekening: NL67 INGB 0000 3682 87


Overige baten Vrijval uit reservering (afschr. + inr. sterrenwacht) Totaal overige baten Totaal inkomsten en baten Totaal uitgaven en lasten Resultaat

2016

€12.500

€9.500

€9.751

(f)

€12.500

€9.500

€9.751

€0

(a+b+f) (c+d+e)

€23.650 -€19.325 €4.325

€41.350 -€15.758 €25.592

€38.851 -€17.106 €21.745

€33.056 -€3.598 €29.458

€1.000 €3.325 €4.325

€1.000 €24.592 €25.592

€245 €21.500 €21.745

€2.288 €27.170 €29.458

€10.540 €40.087

€9.540 €49.262

€8.540 €45.919

€8.295 €34.170

Resultaatbestemming Algemene reserve KNVWS 't Gooi Reservering Sterrenwacht

Balansposten per 31 december Algemene reserve KNVWS Bestemmings Reserve Sterrenwacht

GEACTIVEERDE AANKOPEN Aangeschaft in Meade 16" LX 200 Pier Tech zuilen Software Pier Tech zuilen Sky-Watcher EQ8 montering Celestron C 14 Edge HD Lunt 100mm zonnetelescoop Robtics 100mm refractor Totaal

2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015

Aanschafprijs €13.975 €9.640 €840 €2.949 €6.350 €9.625 €1.200 €44.579

Afschrijving 2015 €2.795 €1.928 €168 €590 €1.270 €1.444 €20 €8.215

Restwaarde eind 2015 €11.180 €7.712 €672 €2.359 €5.080 €8.181 €1.180 €36.364

TOELICHTING OP DE BEGROTING Vanwege de grotere bedragen waar we als vereniging tegenwoordig mee te maken hebben, willen we de begroting voor 2016 al vóór het begin van het jaar aan de leden voorleggen. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij de begroting pas tijdens het lopende jaar werd gepresenteerd. Gevolg hiervan is echter wel dat de cijfers over het huidige jaar 2015 nog niet compleet zijn. Maar de kolom Verwacht 2015 geeft wel een goede indicatie van de verwacht inkomsten en uitgaven. We verwachten geen grote

3





2016

verschillen t.o.v. de definitieve cijfers die we tijdens de ALV in april 2016 zullen presenteren. Deze begroting toont een afwijking t.o.v. 2015 op enkele posten. De toelichting is als volgt: Door de verhoging van de contributie van €15 naar €25 per jaar zullen de contributieinkomsten toenemen, maar lijkt het ons realistisch om een daling in de extra bijdragen door leden te begroten. We hopen natuurlijk dat dit niet het geval zal zijn en dat we ook in 2016 weer extra bijdragen tegemoet kunnen zien om te besteden aan het toenemend aantal activiteiten voor de leden en het publiek. De aanzienlijke subsidiebedragen die we in 2014 en 2015 hebben ontvangen voor de inrichting van de sterrenwacht waren nagenoeg geheel afkomstig van gemeenten en het Cultuurfonds. Aangezien de sterrenwacht uiteindelijk in 2016 pas volledig in gebruik wordt genomen en een deel van de subsidiebedragen nog beschikbaar is voor nieuwe aan te schaffen apparatuur, gaan we er vanuit dat er in 2016 slechts geringe inkomsten zullen zijn uit nieuwe subsidies. Ook voor donaties gaan we er vanuit dat we voor 2016 niet kunnen rekenen op de verrassend hoge bedragen die de afgelopen twee jaar zijn ontvangen. Zowel voor de subsidies als donaties geldt dat we ons best zullen doen om extra fondsen te werven maar dat we ons niet ‘rijk willen rekenen’ door een te optimistische raming van deze inkomsten in de begroting van 2016. De samenwerkingsovereenkomst met Natuurmonument wordt nog uitgewerkt door Natuurmonumenten. Op dit moment is nog niet bekend wat onze bijdrage voor de sterrenwacht en presentatieruimte zal zijn in 2016. Er is rekening gehouden met enige vorm van vergoeding in de loop van het jaar. We willen een feestelijk opening van de sterrenwacht organiseren voor de leden. Daarvoor zijn extra kosten opgenomen bij de post Kosten ledenactiviteiten. Nieuw in deze begroting is de vrijval van de reservering voor de inrichting van de sterrenwacht. Omdat de telescopen en bijbehorende apparatuur wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar (volgens de regels van de Belastingdienst), komen deze afschrijvingskosten ieder jaar terug in de begroting. Maar omdat de betreffende apparatuur reeds bij aanschaf volledig is betaald, zijn dit dus geen bedragen die we de komende jaren daadwerkelijk hoeven te betalen. Om deze boekhoudkundige werkwijze geen vertekend beeld van het resultaat te laten geven, worden de afschrijvingskosten en eventuele extra kosten voor de inrichting van de sterrenwacht als het ware ‘weggestreept’ tegen de reservering die hiervoor reeds in de balans is opgenomen.

4





2016

Ook voor 2016 verwachten we een positief resultaat, hoewel lager dan in 2014 en 2015 vanwege de aanzienlijke inkomsten uit subsidies en donaties in die jaren. We stellen voor om het grootste deel van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor de sterrenwacht. We willen ook een deel van het resultaat aan de algemene reserve toevoegen, omdat we door de onduidelijkheid over een toekomstige bijdrage aan Natuurmonumenten voor het gebruik van beschikbaar gestelde faciliteiten een voldoende financiële ‘buffer’ willen hebben voor deze kosten die uiteindelijk toch een keer aan ons in rekening gebracht gaan worden.

5




KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING

Recommend Documents