GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK

GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN www.gewestgooienvechtstreek.nl

12.0008391

JAARREKENING 2011

POSTBUS 514 1200 AM HILVERSUM / HEUVELLAAN 50 1217 JN HILVERSUM / TEL (035) 692 64 44 / FAX (035) 692 64 40 / BNG 285031430 OPENBAAR VERVOER.NS-STATION HILVERSUM-NOORD / TREINTAXI NS-STATION HILVERSUM CENTRAAL / BUSLIJNEN 105, 106 EN 107

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF

1

1. FINANCIËLE B E S C H O U W I N G

2

2. BALANS G E W E S T GOOI E N V E C H T S T R E E K 2011

11

3. T O E L I C H T I N G O P D E BALANS P E R 31 D E C E M B E R 2011

12

4. P R O G R A M M A ' S

15

4.1 Algemene Dienst 4.1.1 Bestuursorganen 4.1.2 Verkeer en Vervoer 4.1.3 Economie en Werk en Toerisme 4.1.3a Innovatieve Verbindingen 4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie 4.1.5 Milieubeheer 4.1.5a Externe Veiligheid 4.1.6 Ruimtelijke Ordening 4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg 4.1.7a Volkshuisvesting 4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) 4.1.9 Inkoopsamenwerking 4.1.10 Regionaal P&O 4.1.11 Bedrijfsvoering 4.1.12 Totaal Algemene Dienst

15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

4.2 Regionale Ambulance Voorziening 4.2.1 Ambulancezorg 4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg 4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening

45 46 48 50

4.3 Gewestelijke Gezondheids Dienst 4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) 4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg ( O G G Z ) 4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4.3.6 Logopedie 4.3.7 Directie en ICT 4.3.8 Totaal Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)

51 52 54 56 58 60 62 64 66

4.4 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst 4.4.1 Handhaving 4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval 4.4.3 Recyclingcomponenten 4.4.4 Bedrijfsvoering 4.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves 4.4.6 Totaal Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

67 68 70 72 74 76 78

5. P A R A G R A F E N 5.1 Paragraaf bedrijfsvoering 5.2 Treasury 5.3 Weerstandsvermogen 5.4 Verbonden partijen

79 79 81 83 83

6. B I J L A G E N 6.1 Jaarrekening in een oogopslag 6.2 Afschrijvingsoverzicht 6.3 Staat van reserves en voorzieningen 6.4 Liquiditeitsoverzicht 6.5 Renterisiconorm vaste schuld 6.6 Overzicht langlopende leningen 6.7 Gemeentelijke bijdrage 6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag 6.9 Formatie-overzicht 6.10 Kengetallen 6.11 S I S A verantwoording 6.12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

84 85 86 87 89 90 91 92 96 97 98 100 101

Aanbiedingsbrief Aan het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur, Voor u ligt de jaarrekening 2011 van het gewest Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld. Door het vaststellen van de begroting 2011 in het algemeen bestuur van 5 juli 2010 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat het gewest in 2011 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden. In de jaarrekening 2011 zal verantwoording worden afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft. De jaarrekening van het Gewest Gooi en Vechtstreek waarin de activiteiten van de Algemene Dienst (AD), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zijn verwerkt, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan. De jaarrekening 2011 kent de volgende onderdelen. 1. 2. 3. 4. 5.

Financiële beschouwingen; Balanspositie per 31 december 2011 en balanstoelichting; Programma's per dienst; Paragrafen; Bijlagen.

In de jaarrekening 2011 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van reserves en voorzieningen van het concern opgenomen. Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

E.J. Bodar

P.l. Broertjes

1

1. Financiële beschouwing Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing per dienst. Algemeen Overleg wethouders financiën In 2010 hebben wij een aantal malen met het wethoudersoverleg financiën gesproken over de gevolgen van de economische crisis voor de gemeenten. De verwachting was dat de gevolgen voor de deelnemende gemeenten ingrijpend zouden zijn. De gemeenten hebben aangegeven dat het gewest een aandeel moest leveren in de oplossing van de financiële problemen die op de deelnemende gemeenten afzouden komen. Tijdens een overleg tussen de wethouders financiën en een vertegenwoordiging van het gewest op 4 februari 2010 zijn voor de begroting 2011 tot en met 2013 een aantal conclusies getrokken; het werken met bezuinigingsscenario's voor het samenwerkingsverband breed wordt gedragen door de deelnemende gemeenten; hierbij wordt uitgegaan van 5, 10 en 15% van de gehele gewestbegroting; in oktober 2010 wordt een voorstel van het gewest besproken in het wethoudersoverleg financiën, zodat in het 4 kwartaal van 2010 de voorstellen in de diverse Portefeuillehoudersoverleggen aan de orde kunnen worden gesteld en de resultaten verwerkt in de kaderbrief 2012. Wij hebben besloten gehoor te geven aan het verzoek van de portefeuillehouders om de bezuinigingsscenario's van 5, 10 en 15% nader uit te werken en de gevolgen van de bezuinigingen in beeld te brengen. Daarnaast hebben wij besloten voor 2011 een bezuiniging van € 1 , - per inwoner in de begroting 2011 door te voeren. Deze bezuiniging is als volgt over de diensten verdeeld: Algemene Dienst € 65.000Gewestelijke Gezondheids Dienst € 35.000Gewestelijke Afvalstoffen Dienst € 113.000,e

€213.000» De RAV maakt geen onderdeel uit van de doorgevoerde bezuinigingen, omdat dit onderdeel gefinancierd wordt door de Nederlandse Zorgautoriteiten. Ontwikkeling loonkosten 2011 Ontwikkeling salarissen in 2011 Voor de begroting 2011 hebben wij de lijn van het College voor Arbeidszaken gevolgd en voor de nullijn gekozen. In de begroting 2011 is dus geen rekening gehouden met een loonstijging. Op 14 mei 2010 heeft een onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel, een akkoord bereikt over een nieuwe cao van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. Voor 2011 zijn de volgende structurele salarismaatregelen afgesproken: een salarisstijging per 1 januari van 0,5% een stijging van de eindejaarsuitkering van 5,5% naar 6% een bodem in de eindejaarsuitkering van € 1.750,Daarnaast is afgesproken dat de eenmalige uitkering van 1 % van het salaris wordt omgezet in een structurele salarisstijging van 1 % , tenzij LOGA-partijen voor 1 juni 2011 geen overeenstemming bereiken over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector. De omzetting naar een structurele loonsverhoging is dus voorwaardelijk van aard en hangt af van een akkoord over een sociale leidraad. In december 2010 zijn de eerste stappen van het overleg gezet. Bij het opstellen van deze jaarrekening is er tussen het College voor Arbeidszaken en de bonden geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO per 1 juni 2011. Ontwikkeling sociale lasten Omdat het ABP een kostendekkende premie hanteert, is de premie per 1 januari 2011 met 0 , 1 % gestegen waarvan 0,07% voor rekening van de werkgever komt. Deze stijging is noodzakelijk in verband met de gestegen kosten. De tijdelijke opslag van 1 % op de premie die per 1 augustus 2010 in

2

het kader van het herstelplan is ingevoerd, is in 2011 gehandhaafd. Hiervan komt 0,7% ten laste van de werkgever. Door de toename van de levensverwachting van de Nederlandse bevolking heeft het ABP besloten de pensioenpremie per 1 april 2011 met 0,35% te verhogen. De premie voor Zorgverzekering (ZVW) voor rekening van de werkgever is in 2011 gestegen van 7,05% naar 7,75% tot een maximum van het jaarloon van € 33.500,-. Totaal stijging loonkosten in 2011 De totale loonstijging over 2011 is uitgekomen op 2,42%. Deze stijging bestaat uit: Stijging salarissen 0,5 % Stijging eindejaarsuitkering 0,5 % Stijging premie ABP 0,07% Herstelplan 0,55% Stijging premie ZVW 0,45% Stijging ABP per 1-4-2011 0,35% Zoals eerder vermeld is in de begroting 2011 uitgegaan van de nullijn. De loonstijging is binnen de begroting 2011 van de diensten opgevangen. Ontwikkeling materiële kosten in 2011 Het gewest heeft veel overeenkomsten die gekoppeld zijn aan de consumentenprijsindex (CPI). Het betreft onder andere huurovereenkomsten voor het hoofdkantoor in Bussum en Consultatiebureaus, het transport en de verwerking van GFT en restafval. Bij het opstellen van de begroting 2011 is rekening gehouden met een inflatie van 1 % op jaarbasis. In werkelijkheid heeft de inflatie in 2011 geschommeld tussen de 2,0% en de 2,7%. In december is de inflatie uitgekomen op 2,38%. Het verschil tussen de geraamde inflatie en de werkelijke inflatie is binnen de begroting 2011 van de diensten opgevangen. Begrotingswijzigingen 2011 In 2010 en 2011 zijn de volgende begrotingswijzigingen door uw bestuur vastgesteld. Begrotingswijziging nummer 1, Algemene Dienst, Intergemeentelijke Bureau Regionale Inkoopsamenwerking € 120.000,.-. Vastgesteld op 9 december 2010. Begrotingswijziging nummer 1a, Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, Bedrijfsvoering, Overlaadstation Crailoo € 113.000,-. Vastgesteld op 7 april 2011. Begrotingswijziging nummer 2, Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, Bedrijfsvoering, Inzameling groenafval € 16.500,-. Vastgesteld op 7 april 2011. Begrotingswijziging nummer 3, Algemene Dienst, Intergemeentelijk Bureau, Wonen, Welzijn en Zorg € 45.000,-. Vastgesteld op 8 september 2011. Resultaat 2011 Het afgelopen boekjaar heeft het gewest positief kunnen afsluiten. Algemene Dienst € 2 7 . 7 7 9 , - negatief Regionale Ambulance Voorziening € 513.088,-positief Gewestelijke Gezondheids Dienst € 2.174,--positief Gewestelijke Afvalstoffen Dienst € 2.985.428,- positief € 3.472.911 - p o s i t i e f Wij zullen een voorstel in procedure brengen om de volgende bestemming aan het resultaat te geven. Algemene Dienst Het negatieve saldo te onttrekken aan de algemene reserve Regionale Ambulance Voorziening Op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit het overschot toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK fonds) Gewestelijk Gezondheids Dienst Het positieve saldo te reserveren voor de intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Het positieve saldo te restitueren aan de deelnemende gemeenten

3

Centrale Huisvesting Algemene Dienst en Gewestelijke Gezondheids Dienst Op 1 augustus 2011 is de nieuwbouw aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum opgeleverd. Met de gemeente Bussum is een huurovereenkomst voor 15 jaar afgesloten waarin overeengekomen is dat het gewest een deel van het gebouw huurt voor € 622.500,- op jaarbasis. Op basis van het programma van eisen is het gebouw door de gemeente Bussum Turnkey opgeleverd. Om het pand te kunnen betrekken zijn door het gewest kosten gemaakt voor onder andere; ontwikkeling van de inrichting bouwkundige aanpassingen inrichtingskosten Op 8 september 2011 heeft uw bestuur besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 520.000,-. Dit krediet wordt in 15 jaar afgeschreven. Afwikkeling huurovereenkomst Heuvellaan Hilversum. Om de nieuwbouw in Bussum mogelijk te maken is voor het kantoorgebouw aan de Heuvellaan te Hilversum een onderhuurovereenkomst met TCN Mediapark Hilversum gesloten. De huurovereenkomst is gesloten voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 15 mei 2010. TCN mediapark had een huurovereenkomst met Syntrus Achmea gesloten tot 15 mei 2010. Omdat de nieuwbouw in Bussum vertraging had opgelopen is met de eigenaar van het kantoorgebouw Syntrus Achmea een huurovereenkomst gesloten van 15 mei 2010 tot 1 oktober 2011. Toen duidelijk werd dat de nieuwbouw in Bussum per 1 augustus 2011 aan het Gewest overgedragen zou worden heeft op verzoek van het gewest een vooroplevering door Syntrus Achmea van het kantoorgebouw Heuvellaan plaatsgevonden. In het proces verbaal van de vooroplevering is opgenomen dat het gebouw per 1 oktober 2011 aan Syntrus Achmea overgedragen zal worden. Het Gewest is zich er onvoldoende van bewust geweest dat op basis van artikel 3.4 van de huurovereenkomst de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk voor 31 maart 2011 plaats moest vinden. De schriftelijke opzegging heeft per 15 mei 2011 plaats gevonden. Syntrus Achmea heeft het Gewest schriftelijk op 1 juni 2011 laten weten dat zij niet akkoord kon gaan met de beëindiging de huurovereenkomst per 1 oktober 2011 omdat de opzegging zes weken te laat is ontvangen. Op basis van de overeenkomst zou de huur tot 31 maart 2012 worden verlengd. Omdat deze opstelling voor ons onbevredigend was zijn wij in gesprek gegaan met Syntrus Achmea. Naar aanleiding van dit gesprek heeft Syntrus Achmea ons schriftelijk laten weten dat zij uit coulance de huurovereenkomst per 31 december 2011 zullen beëindigen. Voor het gewest betekende de overeenkomst met Syntrus Achmea een tegenvaller van € 200.000,waarmee in de begroting 2011 geen rekening was gehouden. Wij hebben uw bestuur hierover schriftelijk geïnformeerd. Op 22 december 2011 hebben wij de ontstane situatie in het algemeen bestuur besproken. Besloten is dat de meerkosten als volgt zouden worden gedekt; een onttrekking aan de algemene reserve van € 140.000,-; € 3 0 . 0 0 0 , - ten laste te brengen aan de post huisvesting, onderhoud Heuvellaan; € 3 0 . 0 0 0 , - ten laste te brengen aan de post huisvesting, energiekosten Heuvellaan. Door een aantal meevallers in de jaarrekening hebben wij de onttrekking aan de algemene reserve kunnen beperken tot € 2 7 . 7 7 9 , Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing per dienst.

Algemene Dienst In de begroting was een tekort geraamd van € 7.586,- te dekken door een beschikking over de algemene reserve. Daarnaast was een extra beschikking van € 140.000,- voorzien in verband met de afkoop van de huurovereenkomst met Syntrus Achmea.

4

In werkelijkheid blijken de uitkomsten gunstiger te zijn uitgekomen dan was verwacht. De onttrekking is beperkt gebleven tot € 27.779,-. Dit is veroorzaakt door lagere uitgaven, hogere inkomsten door dienstverlening aan derden en hogere rente inkomsten.

Centrale Afdeling Financiën In de jaarrekening 2010 hebben wij melding gemaakt van de samenvoeging van de vier financiële afdeling tot één centrale financiële afdeling ten behoeve van het concern. Tevens hebben wij aangegeven dat wij in samenspraak met de medewerkers de kwaliteit naar een hoger niveau willen brengen. Dit project is in 2011 met ondersteuning van een externe adviseur opgepakt. Initiële projecten Bij het vaststellen van de begroting 2011 heeft uw bestuur een bedrag van € 3 0 . 0 0 0 , - beschikbaar gesteld om initiële projecten uit te financieren. Binnen de begroting was deze post verdeeld over de programma's Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening. Uit de post initiële projecten zijn in 2011 de volgende bestedingen gedaan. Milieubeheer Bijdrage aan een onderzoek naar een Regionale Uitvoering Dienst (RUD). Natuur en Landschap Het gewest heeft in 2011 bijgedragen in de kosten van het Woerdens Beraad. Bestuur Herijking van de gemeentelijke samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek. Huisvesting Voor de huisvesting van het hoofdkantoor van de Algemene Dienst en de Gewestelijke Gezondheids Dienst in Hilversum en Bussum was een bedrag van € 1.000.000,- geraamd. De totale kosten zijn uitgekomen op € 1.350.000,-. De overschrijding van € 350.000,-- is hoofdzakelijk veroorzaakt door de afkoopsom aan Syntrus Achmea, leegstand in Hilversum voor € 9 5 . 0 0 0 , - en het in de oude staat terug brengen van het kantoor aan de Heuvellaan in Hilversum. De leegstand in Hilversum zal in het kader van de overeenkomst bij de gemeente Bussum in rekening worden gebracht. Over de afwikkeling wordt op dit moment overleg gevoerd met de gemeente Bussum. Innovatieve Verbindingen in de Noordvleugel Het programma 'Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel' geeft de ambities van de regio weer om de belangrijkste economische sectoren in de regio - media, toerisme en zorg - te stimuleren. Als vierde pijler wordt de samenwerking op het gebied van werklocaties, onder de noemer 'Werklandschappen' beschreven. Doel is om door middel van innovatie een economisch bestendige groei van 1,5% te behalen voor de periode tot en met 2015. De financiering van de Innovatieve Verbindingen is als volgt geregeld. De deelnemende gemeenten hebben in 2011 € 2 , ~ per inwoner bijgedragen, de Kamer van Koophandel heeft € 5 0 . 0 0 0 , bijgedragen, de provincie Noord-Holland heeft de totale bijdrage verdubbeld. Hiermee kwam het totale budget voor 2011 op € 1.081.200,-. In 2011 zijn diverse projecten vanuit Izovator, Itrovator, llocator, Immovator uit het beschikbare budget gefinancierd. Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie Spiegel- en Bliikpolderplas In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage aan het onderhoud tot een bedrag van € 10.000,-. Op dit moment zijn de werkelijke onderhoudskosten over 2011 nog niet bekend. Hiervoor is een stelpost van € 10.000,- opgenomen. De gemeente Wijdemeren en het gewest dragen ieder voor 50% bij in de kosten. Voorland Hollandse Brug De totale kosten voor het onderhoud van het voorland Hollandse Brug bedroegen in 2011 € 11.000,-. Hiervan heeft het gewest € 3.000,- voor zijn rekening genomen. Het restant is door de gemeenten Naarden een Muiden betaald. Woerdens Beraad Het gewest heeft uit de post initiële projecten € 6 . 5 0 0 , - bijgedragen aan het Woerdens beraad.

5

Gewestelijke Milieu Eenheid In de begroting 2011 was een bedrag van € 35.000,- voor wachtgeldverplichtingen aan een voormalig medewerker van de Gewestelijke Milieu eenheid opgenomen. In de loop van 2011 is gebleken dat de medewerker vanaf 1 januari 2011 inkomsten voor werkzaamheden ontving. De uitkering is direct stopgezet en betaalde wachtgeld zijn teruggevorderd. De verplichtingen komen per 1 januari 2012 definitief te vervallen.

Servicepunt Milieuhandhaving Externe veiligheid. Met ingang van 2005 is in samenwerking met de deelnemende gemeenten en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het project externe veiligheid gestart. Het gewest is verantwoordelijk voor de risico inventarisatie. Een deel van de werkzaamheden is door de deelnemende gemeenten en de veiligheidsregio uitgevoerd en het restant is uitgevoerd dooreen extern bureau. Door het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de externe veiligheid. Deze middelen worden beschikbaar gesteld via de provincie Noord-Holland. De door de provincie in 2011 beschikbaar gestelde subsidie ad € 147.000,-- is € 22.000,- hoger de geraamde subsidie. Volkshuisvesting Per 1 januari 2001 is de BWS regeling beëindigd. Door het rijk zijn er tot en met 2015 BWS verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen werden maandelijks door SenterNovem aan het gewest uitgekeerd. Het gewest betaalde deze bedragen door aan de woningcorporaties. Om tot een betere beheersing van de financiën en een vermindering van de administratieve lasten te komen, is door het rijk besloten diverse langlopende subsidieregelingen af te kopen. In dat kader is in 2008 besloten tot afkoop van de BWS verplichtingen. Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2009 regelt de afkoop op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies op toegekende geldelijke steun aan budgetbeherende gemeenten en samenwerkingsverbanden. Voor onze regio zijn de verplichtingen vanuit het rijk door CenterNovem vastgesteld op € 3.201.072,13. Deze verplichtingen zullen tot en met 2015 aan de woningcorporaties worden doorbetaald. Wonen, Welzijn en Zorg Vanaf 2009 is op verzoek van de deelnemende gemeenten het programma Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen. Het gewest heeft voor de uitvoering van dit programma een regisseur en een management assistente in dienst genomen. Dit programma wordt via een aparte bijdrage door de gemeenten betaald. Van de provincie Noord-Holland is in 2011 een bedrag van € 292.500,-ontvangen voor de financiering van W W Z onderzoeken. Voor dit project is een medewerker via een adviesbureau ingehuurd. Regionaal Urgentie Bureau Het aantal aanvragen schommelt een aantal jaren tussen de 270 en de 300 stuks. Voor 2011 was rekening gehouden met 310 aanvragen. Het aantal aanvragen is in 2011 uitgekomen op 348 stuks. Door het hogere aantal aanvragen en het hogere aantal complexe aanvragen is er in 2011 meer gebruik gemaakt van de inzet van personeel derden. De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende jaren verder zal toenemen.

Regionale Ambulance Voorziening Bezuinigingen 2011 Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. Dit heeft geleid tot een convenant tussen het ministerie van V W S en Ambulance Zorg Nederland (AZN). In het convenant is voorzien in een bezuiniging vanaf het jaar 2011. Hierbij is het budget 2010 leidend. Het budget 2010 is bevroren tot en met 2013. Het ministerie verwacht een groei van het aantal ritten t.o.v. 2010 van 2,5% per jaar. Blijft de groei in 2011 tot en met 2013 achter bij de verwachting van het ministerie dan zal de RAV worden gekort in 2013. Daarnaast wordt het budget jaarlijks met 0,5% gekort. De totale budgetkorting kan oplopen tot 9% in 2013. Deze kosten worden binnen de begroting van de RAV opgevangen, mede door het aanspreken van de in eerdere jaren opgebouwde reserve.

6

In 2011 is het aantal ritten met 3,3% toegenomen ten opzichte van 2010. Hierdoor zal de RAV dit jaar niet met 2,5% worden gekort. De positie van de Reserve Aanvaardbare kosten (RAK fonds) is in 2011 gegroeid met € 513.088,-. De begroting 2011 is gebaseerd op de 1 rekenstaat van 2010 die door de Nederlandse Zorg Autoriteit is afgegeven. Deze ging uit van 13.787 ritten. De laatste rekenstaat van 2011 gaat uit van 14.873 (realisatie 2010) ritten waarbij een gedeeltelijke indexering (indexering 2010 en 2011 - budgetkorting 0,5% 2011) is doorgevoerd. Hierdoor vallen de inkomsten aanzienlijk hoger uit dan begroot. e

Vanaf 2014 zal de financiering van de ambulancezorg opnieuw worden bezien. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Tot en met 2010 werden de kosten voor het FLO volledig door de zorgverzekeraars vergoed. Vanaf 2011 is de financiering van de FLO gewijzigd. Deze kosten zijn overgenomen door het ministerie van VWS. Het ministerie vergoedt deze kosten voor 95% van de werkelijk gemaakte kosten. De resterende 5% komt voor rekening van de RAV. Voor onze regio betekent dit een bijdrage van € 3 0 . 0 0 0 , - op jaarbasis. Deze kosten komen in principe voor rekening van de deelnemende gemeenten. Gelet op de financiële positie van de RAV per 1 januari 2011 zijn deze kosten binnen het budget van de RAV opgevangen. Bijdrage van de gemeenten Om een 24 uurs bezetting te realiseren, dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Voor 2011 is de bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 2 6 9 . 1 2 2 , - wat neerkomt op een bijdrage voor 3,5 verpleegkundig centralisten. Dit bedrag is toereikend gebleken. Het restant is aan het RAK fonds van de meldkamer onttrokken. De RAV participeert al enkele jaren actief in het proces dat samen met de ketenpartners moet gaan leiden tot het realiseren van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland. In 2011 zijn met de ketenpartners uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek besprekingen gestart om tot een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek te komen. Door de ondernemingsraad van de politieregio Flevoland is beroep ingesteld tegen het besluit van de politieregio Flevoland om de meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtststreek in Naarden samen te laten gaan. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam heeft de bonden op 16 maart 2012 in het gelijk gesteld. De onderhandelingen zijn na de uitspraak van de ondernemingskamer gestaakt.

Gewestelijke Gezondheids Dienst In deze jaarrekening is weergegeven in hoeverre de in de begroting 2011 voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de financiële vertaling daarvan. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg van 20 januari 2011 is vastgesteld dat het resultaat van het bezuinigingsscenario van 5% wordt verwerkt in de conceptbegroting 2012 van de GGD. Door het portefeuillehoudersoverleg is een bestuurlijke werkgroep ingesteld, bestaande uit vier wethouders, om aanvullende bezuinigingsvoorstellen te realiseren voor 2012. Dit om een aanzet te geven voor bezuinigingen bij de GGD in de daarop volgende jaren. De werkgroep werd ondersteund en geadviseerd door de directeur en het managementteam van de GGD. De werkgroep heeft geadviseerd om een aantal taken te schrappen o f t e versoberen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 404.800,-. Op basis van de adviezen van de werkgroep heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek op 8 juli 2011 besloten om naast de in de begroting 2012 opgenomen bezuiniging een aanvullende bezuiniging van € 4 1 0 . 0 0 0 , - te realiseren. Deze aanvullende bezuiniging is inmiddels vastgesteld op € 575.000,-. Om deze bezuiniging te realiseren zijn er binnen de GGD een aantal taken geschrapt. Deze bezuinigingen brengen frictiekosten met zich mee .De frictiekosten worden voor de periode 2012 tot en met 2019 voorlopig geraamd op € 1.247.000,-. Op basis van de richtlijnen van het BBV zijn de frictiekosten direct ten laste van de exploitatie 2011 geboekt. Ten laste van Logopedie is € 756.655,- en ten laste van planbureau is € 4 9 0 . 3 4 5 , - in de exploitatie geboekt. Hier staat een vordering op de deelnemende gemeenten tegenover. Jaarlijks zullen de werkelijke frictiekosten conform de afspraken aan het einde van het boekjaar bij de gemeenten in rekening worden gebracht. De inkomsten en uitgaven van projecten zijn bij de betreffende programma's in de jaarrekening verantwoord. In de jaarrekening is een toelichting opgenomen waarom in 2011 is afgeweken van het voorgenomen beleid en in financiële zin voor zover dat een afwijking heeft van minimaal € 10.000,—.

7

Verhuizing naar Burgemeester de Bordesstraat In augustus 2011 zijn de Algemene Dienst en de GGD verhuist naar het nieuwe gewestkantoor in Bussum. Door het algemeen bestuur is vastgesteld dat de huisvestinglasten voor de Algemene Dienst en de GGD met maximaal € 100.000,- mogen stijgen. Hiervan komt € 7 0 . 0 0 0 , - ten laste van de GGD. De gemeenten hebben hier geen middelen voor beschikbaar gesteld. Voor de verhuizing en inrichting van het gebouw is door het algemeen bestuur een krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten ad € 30.000,- zijn binnen de exploitatie opgevangen. Intensivering Samenwerking Flevoland Na het in kaart brengen van de bezuinigingen voor de GGD en de verhuizing naar Bussum, is het project intensivering samenwerking met Flevoland voortvarend opgepakt. Om dit proces te begeleiden is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de directeuren van de GGD Gooi en Vechtstreek, de GGD Flevoland en de RAV. In december heeft er een kennismakingsgesprek tussen de bestuurders uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. In 2011 zijn voor dit project geen kosten gemaakt. Afdeling gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek In 2011 zijn de projecten CJG Backoffice, Raak, Eigen Kracht en Gooi in Beweging afgerond. Triple P zal per 1 april 2012 afgesloten worden. In 2012 zullen de verstrekte subsidies met de Provincie Noord Holland worden afgerekend. Het saldo van Triple P 2011 is overgeboekt naar 2012. De projecten Alcohol Preventie, Ouderparticipatie Alcohol Jeugd, l&A professionals, Ketensamenwerking Provincie Noord-Holland en Coördinator website CJG worden in 2012 voortgezet. Het restant van de budgetten zijn overgeboekt naar 2012. Afdeling Algemene Gezondheidszorg Door een toename van het aantal lijkschouwingen zijn de inkomsten gestegen. Hier staan hogere loonkosten tegenover. De inkomsten voor euthanasieverklaringen worden vanaf 2011 in rekening gebracht bij de gemeenten in plaats van bij de Officier van Justitie. De externe Forensische artsen hebben in 2011 een aanstelling bij het Gewest gekregen. Om de kostenstijging van de forensische diensten voor het gemeentelijk deel in 2011 op te vangen, was een reservering van € 30.000- in 2010 opgenomen. In afwachting van een definitief besluit van de belastingdienst blijft dit bedrag op de balans staan. Ook worden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar. De inkomsten voor de reizigers vaccinaties bleven ook in 2011 achter bij de geraamde inkomsten, zoals in de begroting 2011 opgenomen. Het aantal bezoekers van de Reizigersvaccinatie is in 2011 verder teruggelopen. In 2011 is het aantal bezoekers met 6% afgenomen ten opzichte van 2010. De inkomsten BIAK, het bureau Inspectie en Advisering Kinderopvang zijn in 2011 hoger uitgekomen dan begroot. Door verscherpt handhavingsbeleid hebben er meer herinspecties plaatsgevonden. Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg De sector OGGZ consolideerde haar werkzaamheden voor de uitvoering van de Wet op het tijdelijk huisverbod met de daarbij behorende extra inkomsten uit de Beschermd en Weerbaargelden. Het aantal meldingen van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld is in 2011 verder toegenomen. Per 1 september 2011 is de formatie van Vangnet Jeugd teruggebracht, vanwege teruglopende inkomsten van de Provincie. Afdeling GHOR De verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van de GHOR ligt bij het bestuur van de Veiligheidsregio. Afdeling Jeugdgezondheidszorg Ook in 2011 moest bij de afdeling JGZ gebruik gemaakt worden van de diensten van uitzend- en detacheringbureaus. Het tekort aan artsen en verpleegkundigen bestaat nog steeds. Daarbij worden voor tijdelijke vacatures (zwangerschapsverlof en ziekte) geen medewerkers meer in (tijdelijke) dienst genomen omdat de financiële risico's te groot worden na afronding van de contracten. De in 2009 ingezette impuls aan het beter stroomlijnen van meerdere JGZ werkprocessen, heeft ook in 2011 geleid tot een aantal gewenste verbeteringen. Zo leidde de aanpassing van de consulttijden van de cliënten 0-4 tot meer tevredenheid bij cliënten en medewerkers. Door het stroomlijnen van de spreekuren zijn de mogelijkheden beperkt om cliënten op korte termijn in te plannen. Het lukt niet altijd om gaten in de spreekuren, die ontstaan door niet verschijnende cliënten, tijdig in te vullen. Hierdoor ontstaan er achterstanden. Een ontwikkeling die zich landelijk voordoet.

8

Digitaal Dossier J G Z (DDJGZ), voorheen E K D In 2011 is de implementatie van het DDJGZ afgerond. 2011 stond vooral in het teken van de borging van het werken met het DDJGZ, en een juiste registratie daarin. In 2011 zijn de laatste papieren dossiers overgezet naar DDJGZ door medisch studenten. Een afrekening van de initiële kosten is naar de gemeenten gestuurd. Gebleken is dat het planningsysteem binnen het DDJGZ niet optimaal werkt. Er is in 2011 met de leverancier van het Digitaal Dossier JGZ aan een oplossing gewerkt. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Inmiddels is er een pakket op de markt dat geschikt is voor het onderbrengen van de verschillende planprocessen. Het systeem verbetert de bezettingsgraad en levert daardoor een efficiëntere tijdsbesteding aan de zorg voor kinderen op. In een business case zijn de kosten inzichtelijk gemaakt en de baten uitgewerkt. Mogelijk kan het op termijn tot een besparing leiden. Resultaat 2011 Over het boekjaar 2011 is het resultaat van € 2.174,--. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor intensivering samenwerking Flevoland.

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Personeelskosten Voor de gehele dienst sluiten de personeelskosten met een positief saldo van € 16.106,-. In het bedrag van de salariskosten zijn de kosten voor het inhuren van personeel ten behoeve van het invullen van vacatures verrekend. De afdeling inzameling,vervoer en verwerking had de afgelopen jaren door ziekte, verlof en extra indirecte uren overschrijdingen van 5%. Daarnaast zijn de laatste jaren het aantal aansluitingen toegenomen en heeft de dienst geen extra inzameluren in de begrotingen verwerkt. Het MT heeft in 2010 het besluit genomen deze uren met interne middelen en maatregelen op te lossen. Dit jaar kan worden gemeld dat het ingezette beleid van de afgelopen jaren zijn werk heeft gedaan. Er zijn 10.000 minder uren ingehuurd waarvan uren deels door eigen mensen zijn ingevuld en deels door efficiency niet zijn ingevuld. Er rest nog een overschrijding van 1,4% die ruimschoots wordt opgevangen door vacatureruimte van salariskosten op de andere afdelingen. Kapitaallasten Het op een later moment aangaan van investeringen levert zowel op de rente als op de afschrijving een aanzienlijk verschil op met de begroting. Deze constatering moet net als in 2010 worden gemaakt. Dit geldt hoofdzakelijk voor 3 aangevraagde kredieten van 2009 en eerder ten behoeve van ondergrondse inzameling (rest en glas) voor een totaalbedrag van € 3.600.000. Van deze kredieten is eind 2011 nog 35% beschikbaar. Het MT heeft in 2012 de hoogste prioriteit gegeven om deze projecten extra aandacht en input te geven. De kapitaallasten blijven € 305.095,- onder de raming. Materiële kosten De materiële kosten blijven € 1.742.900,- onder het begrotingsniveau. Allereerst zijn er overschrijdingen op de kosten van vervoermiddelen (inhuur-, onderhoud- en brandstofkosten) en door de aanschaf van handcomputers bij de afdeling Toezicht en Handhaving. Er zijn echter op diverse posten wederom positieve verschillen te melden zodat de uiteindelijke overschrijding bij Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering € 96.000,- bedraagt. De verwerkings-, transport- en overslagkosten van Ingezameld Rest-, GFT- en ingezameld grof huishoudelijk afval blijven € 679.000,- binnen de raming. Met name een lagere hoeveelheid restafval (-3.825 ton) tegen een lagere prijs zorgt alleen al voor 80% van dit voordelig resultaat op de verwerkingskosten. Binnen het hoofdstuk Rest-, GFT- en ingezameld grof huishoudelijk afval zijn er kleinere positieve verschillen (€ 22.000,-) op overige kosten. Bij de scheidingsstations is 2.269 ton (-32%) minder restafval aangeboden met lagere verwerkings- en transportkosten als het gevolg (€ 287.000,-). Het gecombineerde contract voor de verwerking en opbrengst van oud papier en karton (OPK) heeft een besparing opgeleverd van € 541.000,-. Een lagere ingezamelde hoeveelheid OPK door derden t o . v . de begroting en geen overige kosten dragen daarnaast bij aan totaal € 210.000,-lagere kosten. De kosten voor de inzameling, verwerking en overige materiële kosten ten behoeve van de component kunststof hebben een voordeel opgeleverd van € 209.000,-.

9

De overige € 6 9 . 0 0 0 , - zijn te verklaren uit doorgaans minder ingezamelde tonnen en 'bevroren' of lagere verwerkingstarieven en niet geraamde verwerkingskosten voor de nieuwe component "matrassen" die apart worden ingezameld. Het uiteindelijke saldo wordt met een bedrag van € 645.051,— verlaagd door een gevormde voorziening voor de aansprakelijkheidsstelling van maart 2012 door de belastingdienst. De voorziening is mede opgenomen op nadrukkelijk advies van de accountant. In de periode 2003 - 2007 hebben een aantal medewerkers van de firma Recto Multidiensten werkzaamheden voor de GAD verricht. Deze firma heeft inmiddels zijn werkzaamheden gestaakt en heeft niet aan zijn fiscale afdrachtverplichtingen (loonheffïng en omzetbelasting) voldaan. De belastingdienst is van mening dat op grond van wetgeving deze verplichtingen nu moeten worden voldaan door de GAD. De GAD zal dit niet als een gegeven feit aanvaarden en onderzoekt momenteel te nemen (juridische) stappen. Echter vanuit het voorzichtigheidsbeginsel heeft de dienst een voorziening ingesteld ten laste van de jaarrekening 2011. Indien later blijkt dat de kosten lager uitvallen zal op basis van het realiteitsprincipe zal dit voordeel ten gunste van de betreffende jaarrekening komen. Verrekeningen Het deel dat aan centrale bestuurskosten door het concern is doorgerekend is € 1.000 lager dan de raming. Milieuprogramma De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin en via de uitvoering van haar taak onder het motto 'Regio op Groen' zichtbaar bijdragen aan de verduurzaming van de regio. Een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid en dienstverlening staat daarbij centraal. Het afvalbeleid gericht op meer grondstoffen hergebruik en minder restafval heeft een positief effect op de afvalverwerkingkosten en het milieu. Leidend in het GAD afvalbeleid is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2009-2015). Preventie, meer grondstoffen hergebruiken en minder C02 uitstoot zijn speerpunten binnen het LAP. De afzonderlijke richtlijnen en taakstellingen voor verschillende soorten huishoudelijk afval zijn daarbij losgelaten. Daarvoor in de plaats is de hoofddoelstelling minimaal 6 0 % hergebruik van huishoudelijk afval gekomen. In 2011 is het programma GIHA II: 2007 2010 geëvalueerd. Op basis hiervan is GIHA III: 'naar 6 0 % hergebruik' in het AB van het gewest vastgesteld voor de periode 2012-2014. Onderdeel van het in 2011 vastgestelde GIHA III programma is de ombuiging van de GHA stroom ingezameld via het haalsysteem van na-, naar bronscheiding. Een en ander zal in nauwe samenwerking met de Tomin in 2012 worden uitgewerkt. Het huidige percentage hergebruik in Gooi en Vechtstreek is 55% (tegenover 50% gemiddeld in de benchmark). Duurzaam afvalbeheer leidt ook tot het terugdringen van de C 0 2 uitstoot en daarmee een bijdrage aan het klimaatbeleid in de regio. In 2011 is door het gescheiden inzamelen en verwerken van grondstoffen 42,8 Kton C 0 2 uitstoot vermeden (tegenover 41,4 Kton in 2010). De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek is in 2011 toegenomen met 1,6% (2.100 ton). Dit is een trendbreuk met de periode daarvoor na een periode van afname sinds 2007. Zowel de hoeveelheid gescheiden ingezamelde afvalgrondstoffen als de hoeveelheid restafval is toegenomen. De hoeveelheid restafval nam in 2011 toe met 1,5% ten opzichte van 2010. Het recyclingpercentage blijft daarmee in 2011 met 54,7% vrijwel gelijk aan dat van 2010 (54,6%). In startjaar 2010 werd in totaal 960 ton aan kunststof verpakkingen ingezameld tegen 1.136 ton in 2011. Door deze resultaten verloopt de inzameling budgettair neutraal. In 2011 is een traject gestart, waarbij de inzet van gemeentelijke groenstromen uit de regio samen met het GFT-afval en Grof Tuinafval van de GAD ten behoeve van het opwekken van duurzame energie in de periode na 2014 wordt onderzocht. De baten Hoge marktprijzen geven een hogere bijdrage. De component OPK zorgt voor maar liefst € 956.000,aan extra inkomsten. De marktprijs voor ferro/non ferro en glas bleef ook op een hoog niveau, hierdoor kon respectievelijk € 365.000,- en € 185.000,- aan extra inkomsten worden gegenereerd. Naast afgedankte elektrische en elektronische apparaten (+ € 45.000,-) schommelen de overige recyclingcomponenten binnen de geraamde marges (+ € 36.000,-). De overige verschillen (+ € 52.000,-) komen voort uit de extra inkomsten van hondencontrole, kwd-afval en de verkoop van materialen. De jaarrekening 2011 van de GAD sluit met een totaal positief saldo van totaal € 2.985.428,-.

10

co

CM

•3- CD CM CO CO O CM CM m CO

03 a! o

m

CD

O

o> 00

ro CM co V

—

00 -3-

CM

CO CD

m t-co

CO CD CO CO CO

—

CM

II)

4)

in

ï

. .
2 8 s CO e I

c CO o a>

>

n n <

>

C

g)

O •K

-


CO c c >Oxi

>

IT) — CD O CD CM CO CO O h- Tj- — O in CM — I — ^ P)
>

—


v>
CO t3 —

CD

°

ra 3

>

S g>

£ m

CO

2

a>

c o >

•) Si

s

o 5 > O

O O O h-'

CM CO CD O ) I"- —

i--' ^ m in oo co

~

CO

O

CM —

O

f- in

oo CM t m — r~•<J- ^ 00 l-~ CO -
(0 CM

co V —

'ö o o

E
co T

O CM .X _ *•>

_

a>


CO CM

—

a) a> -S "> • Ü -n -C c £ Ü CO CO -IJ

co

ë •

ra a e a c

CO
~

I-- co

CO oo co a> CO

I— I— CM I— CO •— CM CM CM 1^

&

J= U

C

O

CD

E o c O Ü a> .. a)

+•• (0 4)

0

s

(0

CO CD

co CD

>

CM

EJ

1_ —-

E

— c u a>

c _ro

CD

:(U a>
.8 »> 8.1 Ë 8 i-4 8 f . g

'53 ~ - O a> " £ S <» m O a) to >

t= 5 § ra -S TO 10

c a> OJ 73 CD o CO 10 CD T3 C CO c CD O

—

c g


CD

vJ E CO CO

<- co £ —


a.

O O Q. O CD c "2

rad ed


"5

^_

a)

o in O > O


3

>

5- •> ra — CO

u ra m o c CD

e

o > S

ra 2 0 c 0)

a> 5

iS

3. Toelichting op de balans per 31 december 2011 Activa

jvaste activa Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut Gronden Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Desinvestering 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31-12-2011

1.716.483 0 2.448 0

Grond, water- en weaenwerken Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31 -12-2011

2.218.840 193.048 100.504

Bedriifsaebouwen Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31-12-2011

2.771.426 159.258 271.363

Vervoermiddelen Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31-12-2011

2.401.756 567.813 395.828

Machines apparaten en installaties Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31-12-2011 Overia Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31-12-2011

1.714.035

2.126.296

2.883.531

2.229.770

720.310 147.096 147.932 721.146

7.360.469 1.146.048 869.991 7.084.412

Totaal materiële activa: Financiële activa: Lanalooende vorderinaen Boekwaarde 1-1-2011 Afschrijving 2011 Investering 2011 Boekwaarde 31-12-2011

16.759.190

0 0 1.247.000 1.247.000

Totaal financiële activa:

1.247.000

Totaal vaste activa

18.006.190

|Vlottende activa

2010

Voorraden Gereed product en handelsgoederen

2011

32.291

I otaal voorraden:

26 840 32.291

Uitzettingen korter dan één jaar: Debiteuren per 31-12-2011 Noa te ontvanaen Dosten Kapitaalverstrekking diensten Afrekeningen Personeelsvorderingen Overige

2ê.S4ö

2.925.930

1.977.626

2.411.134 23.886 11.472

2.940 618 32.218 258.496 2\44ê.492

1 otaal uitzettingen korter dan één jaar: Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten INGbank Rabobank Kasgeld

|

3.231.332

5.372.422 5.485.958 14.920 14.386 760

5208.958 5.703.147 54.560 116.438 1.388

5.516.(524 1 otaal liquide middelen:

t.675.533 5.516.024

12

5.875.533

Passiva 2010

|Vaste passiva

2011

Eigen vermogen Algemene reserve Saldo 1 januari Vermeerdering Vermindering Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Saldo 1 januari Vermeerdering Vermindering Saldo 31 december

Te Te Te Te

442.392 7.113 -60.604 388.901

388.901 1.984 -189.641 201.244

3.224.030 1.006.851 -863.166 3.367.715

3.367.715 946.020 -790.370 3.523.365

bestemmen resultaat 2011 AD bestemmen resultaat 2011 GGD bestemmen resultaat 2011 RAV bestemmen resultaat 2011

-27.779 2.174 513.087 487.482

Totaal eigen vermogen

3.756.616

4.212.091

Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen. Voorzieningen Saldo 1 januari Vermeerdering Vermindering Saldo 31 december

4.013.950 66.414 -39.246 4.041.118

Totaal voorzieningen

4.041.118 1.931.938 -35.968 5.937.088 4.041.118

5.937.088

6.773.358

6.017.308

14.571.092

16.166.487

Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen. Vaste langlopende schuld Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Opgenomen langlopende geldleningen Verwezen wordt naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen. De aflossingverplichting voor 2011 bedraagt € 756.050,en voor 2012 € 756.050,- en zijn verantwoord onder de kortlopende schulden

Totaal vaste passiva

|Vlottende passiva

2010

Crediteuren Betalingen onderweg Crediteuren per 31 december, conform subadmtnistratie

2011

2.361.193 44.905

2.802.051 112.260 2.406.098

Transitoria Diverse contracten Overige transitoria

282.162 6.173.281

2.914.311 339.641 5.955.605

6.455.443 Specifiek Resultaat boekjaar GAD Aflossingsverplichtingen

3.919.351 756.050

Totaal vlottende passiva

13

6.295.246 2.985.427 756.050

4.675.401

3.741.477

13.536.942

12.951.034

Waarderingsgrondslagen Activa De vasre activa bestaan uit de immateriële en materiële vaste activa. Onder de immateriële vaste activa staan de kosten van onderzoek en ontwikkeling opgenomen voor een bepaald actief. Dit wordt in 5 jaar afgeschreven. De materiële vaste activa bestaan uit investeringen met een economisch nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Na een besluit van het Algemeen Bestuur een investeringskrediet te verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door het Algemeen Bestuur aan te geven, tijdsduur. De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De materiële vaste activa met een economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal: 40 jaar 15 jaar 10 jaar 5 tot 8jaar 10 jaar 10 jaar 3 jaar niet Divers

kantoren, bedrijfsgebouwen, grond-, water- en wegenwerken; technische installaties en bouwkundige aanpassingen in bedrijfsgebouwen; machines, installaties en apparaten; voertuigen; vloeistofdichte vloeren en inzamelmiddelen; telefooninstallaties en kantoormeubilair; kantoorautomatisering (hard en software); gronden en terreinen; overige materiële vaste activa.

Activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd uitgezonderd gronden en terreinen: Een verkrijgingsprijs van € 10.000 of minder Een jaarlijkse vervanging van het materieel De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans. Passiva De passiva (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de vaste passiva en de vlottende

passiva.

De vaste passiva bestaan uit het eigen vermogen (reserves), de voorzieningen en de langlopende schulden. Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlagen). Voorzieningen worden, met uitzondering in geval de voorziening tegen de contante waarde is opgenomen, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. De langlopende schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva. Programmarekening De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en verliezen worden genomen zodra ze bekend zijn, baten worden verantwoord als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

14

4. Programma's 4.1 Algemene Dienst Missie en visie De algemene samenwerkingsopdracht in de gemeenschappelijke regeling is een ruimtelijke evenwichtige en harmonische ontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervan afgeleid zijn taken die het gewest door gemeenten zijn opgedragen en waarbij het gewest ondersteuning verleent aan de samenwerking tussen gemeenten met als missie: "Samen sterk in belang van de regio" Het vooruitzicht op een herindeling in de regio en de schaalvergroting die zich voordoet op een aantal werkterreinen is de aanleiding geweest voor een evaluatie van regionale samenwerking in de vorm zoals we die nu kennen. Met een vertegenwoordiging van raadsleden, enkele bestuursleden en enkele gemeentesecretarissen is najaar 2010 aan de slag gegaan om naast de inhoud van samenwerking ook de bestuursvorm tegen het licht te houden. Er zijn meer dan twintig samenwerkingsonderwerpen ingebracht, waaraan breed meerwaarde en rendement wordt toegekend. Naast capaciteit- en kennisdeling is er een opvallend aantal uitvoerende activiteiten in de gemeentelijke bedrijfsvoering aangemerkt voor verdere samenwerking. Op het terrein van beleidsuitvoerende taken wordt de kwaliteit van de dienstverlening, het delen van expertise, het bieden van continuïteit en het vergroten van efficiency als belangrijke meerwaarden gezien. In 2011 is het onderzoek afgerond naar een vorm van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor taken op het terrein van het omgevingsrecht (o.m. milieu en ruimtelijke ordening). Belangrijke conclusie van het onderzoek is onder meer geweest dat een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor alleen de gewestgemeenten onvoldoende robuust zou worden. Gelet hierop heeft het bestuurlijk RUD-overleg aansluiting bij de RUD-ontwikkelingen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland onderzocht. Het bestuurlijk RUD-overleg heeft zich in 2011 uitgesproken voor de aansluiting bij de RUD ontwikkelingen in Flevoland. Op terrein van Werk en Inkomen wordt, gelet op de verdergaande decentralisatie van taken naar gemeenten met de wethouders sociale zaken in 2011 onderzocht welke taken gezamenlijk kunnen worden voorbereid en opgepakt. De compacte groep adviseurs van het intergemeentelijk bureau heeft afgelopen jaar de samenwerking ondersteund. Het bureau biedt samen met de ambtelijke collega's van gemeenten continuïteit op de samenwerkingspunten en voldoende flexibiliteit om in te spelen op de actualiteit en de behoefte aan bundeling van kracht bij het gezamenlijk naar buiten optreden. De overige taken van de Algemene Dienst (centrale stafafdelingen P&O, FIN, DIV) en daarmee het overgrote deel van de formatie, zijn ondersteunend aan de drie uitvoerende diensten en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Vanaf het najaar 2011 is de Algemene Dienst betrokken bij de intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. Doel is een samenwerking tot stand te brengen op de ondersteunende diensten zoals financiën, personeel & organisatie, archiefbeheer, iet, facilitaire zaken en juridische zaken.

15

4.1.1 Bestuursorganen Visie Het gewest kent als bestuursorganen een algemeen gewestbestuur, een dagelijks bestuur en zes verschillende portefeuillehoudersoverleggen, te weten: Economie en Werk (geïntegreerd), Wonen Welzijn en Zorg (geïntegreerd), Milieu/GAD en Wabo, Ruimtelijke ordening & Verkeer en Vervoer (geïntegreerd), Algemene Zaken en Gezondheidszorg. De vakportefeuillehouders vervullen in de praktijk van regionale samenwerking de rol van opdrachtgever in relatie met het gewest. Het dagelijks bestuur bewaakt de samenhang tussen die werkvelden en de voortgang.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Aan het regionale programma wordt op verschillende manieren inhoud gegeven, te weten: gemeenten, op initiatief van colleges of gemeenteraden zetten een punt op de regionale bestuurlijke agenda; een derde partij, bijvoorbeeld de provincie brengt een onderwerp onder de aandacht; een portefeuillehouder of een adviseur signaleert een nieuwe ontwikkeling en informeert de gemeenten hierover; gemeenten beslissen vervolgens in het portefeuillehoudersoverleg of en zo ja welke verdere activiteiten gezamenlijk ondernomen worden. Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg kunnen de volgende conclusies getrokken worden: een onderwerp wordt al of niet verder gezamenlijk opgepakt; de regio en/of een gemeente ondersteunt en/of draagt zorg voor verdere uitwisseling van kennis en informatie; de regio en/of een gemeente levert de benodigde expertise of huren dit gezamenlijk in.

Vergaderingen in 2011 Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Pfho Ruimtelijke OrdeningA/erkeer en Vervoer Pfho milieu / WABO Pfho Algemene Zaken Pfho Gezondheidszorg/GGD/RAV Pfho Economie en Werk Pfho Wonen, Welzijn en Zorg

4 10 7 8 4 7 5 8

16

4.1.1 Bestuursorganen

Wat heeft het gekost?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

163.589 0 34.084 -48.084 149.589

175.945 0 4.000 -70.489 109.456

175.945 0 4.000 -70.489 109.456

155.874 0 43.165 -104.000 95.039

20.071 0 -39.165 33.511 14.417

120.956 0 0 28.633 149.589 0

106.683 0 0 2.773 109.456 0

106.683 0 0 2.773 109.456 0

74.576 0 0 20.463 95.039 0

32.107 0 0 -17.690 14.417 0

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

Financiële toelichting Personeelskosten Onder de post personeelskosten zijn opgenomen: pensioenkosten van oud gedelegeerden en voorzitters van het gewest Gooi en Vechtstreek de salariskosten van de gewestsecretaris voor 2 dagen per week. De secretaris is tevens directeur van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst; de salariskosten van het secretariaat voor 9 uur per week en 8 uur voor communicatie. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op de representatiekosten van het algemeen- en dagelijks bestuur. Voorts zijn hier de niet geraamde kosten verantwoord van de in het najaar gehouden regioconferentie in Hilversum Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie De GAD en de GGD hebben in 2011 v o o r € 104.000,- bijgedragen in de bestuurskosten. Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit de algemene reserve, interne doorbelastingen aan projecten en rente inkomsten.

17

4.1.2 Verkeer en Vervoer Visie Het hoofddoel van de samenwerking is het bereikbaar houden van onze regio en het bewaken van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De intensiteit op de wegen en het spoor in en rond onze regio blijft autonoom de komende jaren toenemen. De sterke groei van de stedelijke gebieden rond onze regio - vooral die van Almere - voegt daar een extra dimensie aan toe. De kwaliteit van het openbaar vervoer staat door bezuinigingen van hogere overheden onder druk. Door de schaalvergroting van woning- en arbeidsmarkt is een 'schaalsprong' in de bereikbaarheid van onze regio en aangrenzende stedelijke agglomeraties op termijn beslist noodzakelijk. Wat hebben we daarvoor gedaan ? Centraal staat het periodiek portefeuillehoudersoverleg. Dit bepaalt de inhoud en vorm van samenwerking op dit beleidsterrein. Periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg, deels ook met de provincie Noord-Holland, ( P W B ) wordt voortgezet om de knelpunten en opgaven gezamenlijk aan te pakken en bij het rijk (MIRT-overleg) te bepleiten. Deze is enerzijds gericht op onderlinge afstemming van verkeersmaatregelen en infrastructuur en openbaar vervoer, anderzijds op het afstemmen met de vervoerssector en hogere overheden. Kort samengevat leidt dit tot de volgende activiteiten op ambtelijk en bestuurlijk niveau: •

•

Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise m.b.t. verkeerstellingen en -onderzoek, beleidsontwikkelingen en besluiten van gemeenten onderling, andere overheden en vervoersorganisaties (streekvervoer, spoorwegen en vervoerssector) Behartiging van gemeenschappelijke belangen m.b.t.: a. aanbesteding en monitoren streekvervoer b. ontwikkeling Hoogwaardig Openbaar Vervoer c. rijksplannen hoofdwegennet en spoor d. doorstroming op regionaal wegennet e. vrachtverkeer (goederendistributie en doorgaand vrachtverkeer over weg en spoor)

Wat hebben we bereikt? Expertise: • gezamenlijke input verkeersgegevens in regionaal verkeersmodel ('VENOM'), waardoor dit per 1-4-2012 operationeel is geworden • uitwisseling informatie over doorgaand (vracht)verkeer en ontwikkelingen op het spoor (reizigers en goederen) • gezamenlijke aanbesteding WMO-taxi Belangen: verbetering concessie streekvervoer lobby verbindingen met Almere-oost ('AGU') via P W B regionale zienswijze op rijksstructuurvisie I & R start opstellen convenant vrachtverkeer

18

4.1.2 Verkeer en Vervoer Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

54.410 0 7.402 82.230 144.042

57.306 0 7.500 52.222 117.028

57.306 0 7.500 52.222 117.028

54.140 0 256 63.479 117.875

3.166 0 7.244 -11.257 -847

116.471 0 0 27.571 144.042 0

114.063 0 0 2.965 117.028 0

114.063 0 0 2.965 117.028 0

92.496 0 0 25.379 117.875 0

21.567 0 0 -22.414 -847 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. De realisatie in uren is gelijk aan de begroting. Materiële kosten Betreft de aanschaf van kaartmateriaal Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdrage van vorig dienstjaar, interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

19

4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Visie Binnen de regio Gooi en Vechtstreek is het succesvolle programma 'Innovatieve Verbindingen' eind 2011 beëindigd. De innovatieplatforms iZovatoren iTRovatoren de ontwikkelingsmaatschappij Werklandschappen iLocator opereren inmiddels zelfstandig - maar met blijvende aandacht voor crosssectorale mogelijkheden - en worden nog slechts voor een deel financieel ondersteund door de gewestgemeenten en de Kamer van Koophandel. De beoogde toename van private financiering in deze platforms is in gang gezet, maar moet de komende jaren nog verder versterkt worden. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht draagt zorg voor de ontvangstfunctie en informatieverstrekking binnen de regio. De regio Gooi en Vechtstreek is aangesteld als Regionaal Economische Overleg binnen de provincie Noord-Holland. Binnen het REO zijn gezamenlijke economische thema's benoemd. Daarnaast worden projecten uitgevoerd die passen binnen de speerpunten van de Kennis- en Innovatieagenda van de Amsterdam Economie Board (AEB) en/of het beleid van het ministerie van E,L&I en aansluiten bij de innovatieplatforms. Er wordt ingezet op de economische speerpunten media, zorg en toerisme en de samenwerking inzake ruimte voor bedrijvigheid (zie 4.1.3a). Naast deze regionale speerpunten wordt ook ingezet op samenwerking op het gebied van detailhandel. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel jeugdzorg en begeleiding vanuit de AWBZ, als voor de implementatie van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Met name bij de overlap van deze drie decentralisaties biedt een regionale benadering kansen voor een efficiëntere aanpak. Binnen de kolom WWnVzijn kansrijke thema's voor regionale samenwerking: de werkgeversbenadering, de ontwikkeling van één centraal dienstverleningsconcept en de gezamenlijke inkoop en relatie tot contract compliance en afstemming van de taken in de begeleiding naar werk. Wat hebben we daarvoor gedaan ? De regionale samenwerking biedt een platform waarbij externe partijen kunnen aanschuiven (KvK, UWV, Tomin groep, ROC, VNO-NCW, Provincie). Het gewest gaat voor bestuurlijke regievoering voor het Regionaal Economisch Overleg (REO) zorgen, waarbinnen met de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland de belangenbehartiging van de regio wordt voorbereid. Hierbij is ook de relatie met de Metropoolregio Amsterdam, maar ook de provincies Utrecht en Flevoland van groot belang. In deze gremia stemt het gewest af over o.m. de Uitvoeringsstrategie Plabeka, waarin plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties wordt afgestemd. Daarnaast zijn deze relaties van belang om kansrijke projecten en ontwikkelingen op het gebied van economische stimulering en van onderwijs en arbeidsmarkt voor de regio hoger op de agenda te krijgen bij provincie en Rijk. Het gewest zet zich ook voor andere projecten en ontwikkelingen in. Enkele projecten waarbij dit het geval is, zijn: samenwerken binnen de regionale retailvisie, het optimaliseren van het vaarroutenetwerk en het verbeteren van het recreatieve routenetwerk in de regio. Wat hebben we bereikt? Versterking van de regionale economie met als speerpunten media, zorg en toerisme, leidend tot een evenwicht van ruimtelijke functies in de regio en een goed voorzieningenniveau in alle gewestgemeenten; Continuering (gereduceerde) cofinanciering van overheden als noodzakelijke voorwaarde om duurzaam te innoveren en de regionale economie op peil te houden; Verdere verzelfstandiging van de innovatieplatforms iZovator (zorg) en iTRovator (toerisme) en het platform iLocator dat zich richt op werklocaties; Efficiënt ruimtegebruik op werklocaties en daarmee behoud van het bestaande areaal werklocaties; Vraag en aanbod van werkgelegenheid in de regio bij elkaar brengen; Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren; Gezamenlijk een juiste beleidskoers bepalen naar aanleiding van kabinetsplannen (o.a. bezuinigingen en de Wet Werken naar Vermogen).

20

4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie Afwijking 2011 2011 realisatie/raming

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

230.523 0 5.000 341.455 576.978

237.701 0 7.500 250.664 495.865

237.701 0 7.500 250.664 495.865

230.229 0 0 304.697 534.926

7.472 0 7.500 -54.033 -39.061

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

466.539 0 0 110.439 576.978 0

462.435 0 21.410 12.020 495.865 0

462.435 0 21.410 12.020 495.865 0

376.677 0 29.132 129.117 534.926 0

85.758 0 -7.722 -117.097 -39.061 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur projectcoördinator, 65 uur senior beleidsadviseur, 24 uur beleidsadviseur en 11 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten N.v.t. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten. Bijdrage derden Personeelskosten Innovatieve Verbindingen Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdrage uit vorig dienstjaar, interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

21

4.1.3a Innovatieve Verbindingen Visie In voorgaande paragraaf 4.1.3 is al aangegeven dat het programma 'Innovatieve Verbindingen' het kader vormde, waarbinnen regionaal werd samengewerkt bij economische zaken. In dit kader zijn drie innovatieplatforms opgericht. De financiële stromen richting de innovatieplatforms zijn in deze paragraaf afzonderlijk in beeld gebracht. Het accent wordt gelegd op de regionale speerpuntsectoren media, zorg en toerisme en daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor het versterken van de samenwerking betreffende werklocaties. In dit kader zijn de innovatieplatforms iZovator (zorg), iTRovator (toerisme/recreatie) en iLocator (werklocaties) opgericht. In deze platforms zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd. Wat hebben we daarvoor gedaan ? De overheid heeft een adviserende rol via de participantenraden van de genoemde platforms. Het gewest ondersteunt de portefeuillehouders die deze rol vanuit het portefeuillehoudersoverleg economie en werk invullen. Op deze wijze vult de overheid haar rol in de triple helix samenwerking in. Bij de samenwerking tussen de verschillende partijen is ook iMMovator (media), dat al langer bestond, nauw betrokken. iMMovator slaagt er inmiddels in om de overheidsbijdrage te vertienvoudigen. Dit geld stroomt rechtstreeks terug in nieuwe innovatieprojecten ten behoeve van de mediasector. De drie andere platforms kunnen van de ervaringen van iMMovator leren en zo binnen kortere tijd dit multipliereffect bereiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites (www.izovator.nl. www.itrovator.nl, www.ilocator-gooienvechtstreek.com en www.immovator.nl). Wat hebben we bereikt? Stimulering van de regionale economie, doordat de platforms crosssectoraal samenwerken. Dit resulteert in innovatieve producten en diensten en voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ruimte voor bedrijven. Voor alle platforms geldt dat tot doel is gesteld, dat het aandeel van private partijen in de financiering vergroot moet worden. Daarnaast heeft iTrovator in januari 2011 in samenwerking met de gemeenten het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi en Vechtstreek opgericht.

22

4.1.3a Innovatieve Verbindingen

Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

1.170

49.795

553.576 33.516 588.262

1.023.905

358.490 13.860 215.912

486.850

588.262 0

1.073.700 0

1.073.700

586.850

49.795 0 1.023.905 0 1.073.700

486.850 0 586.850 0 1.073.700 0

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

33.660 1.047.540 1.081.200

486.850 594.350 1.081.200 0

16.135 0 -23.635 0 -7.500

0 0 -7.500 0 -7.500 0

Financiële toelichting Personeelskosten Betreft interne personeelskosten voor secretariële ondersteuning, projectcoördinatie, archiefbeheer en financieel management. Materiële kosten Betreft de bijdrage aan Itrovator, llocator, Izovator en iMMovator. Bijdrage gemeenten De deelnemende gemeenten hebben in 2011 € 2,00 per inwoner aan Innovatieve Verbindingen bijgedragen. Bijdrage derden De bijdrage van derden bestaan uit een bijdrage van de Kamer van Koophandel voor € 50.000,- en van de provincie Noord-Holland € 544.350,-.

23

4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie Visie Natuur, landschap en cultuurhistorie in Gooi en Vechtstreek vormen dé basis voor een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiemilieu in Gooi en Vechtstreek. Méér dan alleen maar decor en economisch van waarde, het is vooral een bron van beleving en gezondheid. Al tientallen jaren genoot de regio voor wat betreft het landelijk gebied heel veel aandacht van het Rijk en de provincie Noord-Holland. In principe leverde dit alleen maar winst en kansen (heel veel investeringsgelden mét spin-off) op voor de regio. Daar is in 2011 drastisch verandering in gekomen, ook al verkeert de regio op allerlei fronten nog steeds in bijzonder positieve omstandigheden, zowel materieel als financieel. Het behoud en duurzaam ontwikkelen van het karakter (lees in deze context, kwaliteitsversterking natuur en landschap en cultuurhistorie) is een doel dat gemeenschappelijk wordt onderschreven. Maar dit kan slechts bereikt worden met samen- en medewerking, waarbij gemeenten zelf de regie kunnen voeren voor wat betreft hun eigen belangen, met een bijdrage aan het (boven-)regionale belang. Dit vereist duidelijkheid en communicatie, integrale gebiedsontwikkeling en gedragen gemeenschappelijkheid in de regio. Het aantal bovenregionale samenwerkingsprojecten groeit gestaag. De regiogrenzen zijn niet meer zo 'hard'. Grenzen vervagen, verbindingen worden gelegd. Uit oogpunt van natuur en landschap is dit ook geen enkel probleem en valt het alleen maar toe te juichen. Wat hebben we daarvoor gedaan ? 1. Leveren van participatie en inbreng van het gemeentelijke belang in diverse overleggen (belangenbehartiging en lobbyen) 2. Uit de contacten met rijks- en provinciale overheden komen vaak aantrekkelijke initiatieven en middelen (fondsen) beschikbaar die de gemeenten kansen bieden om projecten uit te voeren of voorzieningen te treffen die normaal gesproken met de beschikbare eigen middelen niet haalbaar zouden zijn. 3.

Uitvoeren/coördineren van de uitvoering en beheren/zorgdragen cofinanciering van enkele projecten.

Wat hebben we bereikt? 1. 2. 3.

Goede afstemming en overlegstructuur met terreinbeherende- en belangenorganisaties in de regio; Versterken en uitbreiden Goois Natuurreservaat; Voorbereiden uitvoering Integraal Gebiedsplan Buitengebied Naarden; w.o. veilige binnendoorvaarverbinding Vecht-Gooimeer, herinrichting schootsvelden, aanleg historische haven c a . 4. Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg; voorbereiden en uitvoeren recreatieve routestructuren w.o. uitbreiding secundair basistoervaartnet; uitwerken pilots ruimtelijke kwaliteit; 5. Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (Stelling van Amsterdam); bijv. behouden, ontwikkelen en landschappelijk zichtbaar en recreatief toegankelijk maken, verbinden van het cultuurhistorische erfgoed o.a. door routestructuren; 6. Beheer en voorbereiding herinrichting zuidwestelijk voorland Hollandse Brug, als onderdeel van de Natuurboulevard; 7. Natuurcompensatie, landschappelijke aan- en inpassing Bloemendalerpolder/KNSF, aqua-ecoduct Vecht en de verbrede A 1 ; 8. Continuering samenwerking Woerdens Beraad met Stuurgroep Groene Hart en Uitvoeringsprogramma Groene Hart; Kwaliteitsatlas, bestemmingplannen met Groene Hart-kwaliteit; diverse routestructuren; 9. Bijdrage leveren aan het Metropolitaan Landschap regio Amsterdam; bijv. verbinding plassen NoordHolland; ecologische verbindingszones Utrechtse Heuvelrug; 10. Afstemmen Deltaprogramma IJsselmeeren Zuidelijke Randmeren 11. Gezamenlijk beheer recreatiegebied Spiegel- en Blijkpolder en voorbereiding overdracht beheer.

24

4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

44.759

51.370

87.662 75.652 208.073

18.000 45.955 115.325

87.567

112.403

103.946 16.560 208.073 0

2.922 115.325 0

51.370 0 18.000 45.955 115.325

112.403 0 0 2.922 115.325 0

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

52.539 32.121 55.861 140.521

114.038

26.483 140.521 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op: Spiegel- en Blijkpolderplas € 5.000,-- (stelpost) Voorland Hollandse Brug € 11.000Onderhoud fietsknooppunten € 9 . 5 2 1 , Bijdrage Woerdens Beraad € 6.500,Overige kosten € 100,Verrekeninq De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten Betreft de bijdrage van de gemeente Naarden en Muiden voor het Voorland Hollandse brug en de algemene bijdrage. Bijdrage derden n.v.t. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente-inkomsten.

25

-1.169 0 -14.121 -9.906 -25.196

-1.635 0 0 -23.561 -25.196 0

4.1.5 Milieubeheer Visie Omdat milieuvraagstukken zich niet beperken tot de gemeentegrenzen wordt binnen onze regio al jaren op dit thema samengewerkt. Rijk, IPO en VNG willen dat de uitvoering van de omgevingstaken voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Veel gemeenten kunnen niet zelfstandig aan deze criteria voldoen. De noodzaak tot samenwerking met het oog op de handhaving van de regelgeving vloeit voort uit de wens van de betrokken instanties (gemeenten, provincie, politie, O.M.) om: 1. Door uitwisseling van kennis en informatie de kwaliteit van de uitvoering te verhogen; 2. Gezamenlijk bij te dragen aan de uitvoering van het door Rijk en provincie vastgestelde handhavingbeleid met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten, O.M. en politie; 3. Door gezamenlijk optrekken efficiencyvoordelen te behalen. In opdracht van het bestuurlijk RUD-overleg heeft BMC in 2011 onderzoek uitgevoerd naar een vorm van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor taken op het terrein van het omgevingsrecht (o.m. milieu en ruimtelijke ordening) Belangrijke conclusie van het onderzoek is onder meer geweest dat een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor alleen de gewestgemeenten onvoldoende robuust zou worden. Het verhogen van de kwaliteit en het behalen van efficiencyvoordelen zouden daarmee niet gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking meteen partner buiten de provincie Noord-Holland zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Gelet hierop heeft het bestuurlijk RUD-overleg aansluiting bij de RUD-ontwikkelingen in Noord-Holland (Noordzeekanaalgebied), Utrecht en Flevoland onderzocht. Het bestuurlijk RUD-overleg heeft zich uitgesproken voor aansluiting bij de vorming van de RUD-Flevoland. Deze samenwerking biedt in taakuitvoering, tempo, aansturing en financiën de meeste voordelen. Perspectief en streven zijn op de lange termijn gericht op verbinding in de totale Veiligheidsregio Midden Nederland, derhalve een combinatie met Utrecht en Flevoland. Op 9 november 2011 hebben de 17 bij dit proces betrokken partners (de provincies Flevoland en NoordHolland, de zes Flevolandse gemeenten en de negen gewestgemeenten) de intentieverklaring om te komen tot de oprichting van de 'Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek' per 1 januari 2013 ondertekend. Hiervoor is een projectorganisatie op de schaal van de 17 deelnemers in het leven geroepen. Wat hebben we daarvoor gedaan ? In november 2010 hebben wij opdracht gegeven aan BMC om onderzoek te doen naar een vorm van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor taken op het terrein van WABO en andere milieu- en ROregelgeving. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in inhoud, kosten en vorm van een uitvoeringsorganisatie waaraan opgedragen taken op het terrein van Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht op het terrein van regelgeving omgevingsrecht. Beoogde resultaten zijn: 1. loop 2011: duidelijkheid over de vraag op welke onderdelen van de uitvoering van het omgevingsrecht (vergunningverlening en handhaving) moet worden samengewerkt en op welke schaal dat moet gebeuren 2. 2011-2012: de uitkomsten van 1 concreet vormgeven. De inwerkingtreding van de WABO heeft verder genoodzaakt tot verbreding van de taakopdracht van het bestaande milieuhandhavingsoverleg naar WABO-handhavingsoverleg. De in het handhavingsprogramma op te nemen handhavingsprojecten zullen in de komende jaren gericht zijn op de volle breedte van de WABO. Beoogde resultaten zijn: 1. Afstemming regionale handhaving omgevingsrecht met gezamenlijke programma 2. Eenduidige regionale uitvoering van handhavingprojecten en activiteiten Regionale handhavingvoorlichting, kennisoverdracht en informatie-uitwisseling

Wat hebben we bereikt? In 2011 is de balans opgemaakt van de uitkomsten van het onderzoek naar de samenwerking in de uitvoering WABO-taken. Verder zullen in 2012 de eerste vruchten geplukt kunnen worden van de verbrede samenwerking in de handhaving.

26

4.1.5 Milieubeheer

Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

70.658

104.068

154.597 225.255

7.500 98.177 209.745

182.139

162.521

43.116

43.000 4.224 209.745 0

225.255 0

104.068 0 7.500 98.177 209.745

162.521 0 43.000 4.224 209.745 0

Realisatie 2011 72.188 23.261 119.340 214.789

154.991

59.798 214.789 0

Afwijking 2011 realisatie/raming 31.880 0 -15.761 -21.163 -5.044

7.530 0 43.000 -55.574 -5.044 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 44 uur beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. Materiele kosten Extern onderzoek naar RU D

€ 23.261 , -

Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en een bijdrage voor het onderzoek nar een RUD. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente inkomsten.

27

4.1.5a Externe Veiligheid Visie De regionale samenwerking op het thema Externe Veiligheid vindt plaats (op basis van programmafinanciering van de provincie Noord-Holland) tussen gewest, gemeenten en de regionale brandweer. Voor Externe Veiligheid geldt dat het aantal risicobronnen in de regio beperkt is. De belangrijkste risicobron is nu nog het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Met de invoering van het basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen zal dit risico aanmerkelijk worden verminderd. Externe veiligheid is daarmee een beperkte taak voor de gemeenten in onze regio. Op gemeentelijke schaal is het daardoor niet goed mogelijk om zelfstandig aan de kwaliteitseisen, die aan de uitvoering van de taken externe veiligheid zijn gesteld, te voldoen. Deze eisen zijn op landelijk niveau bepaald en neergelegd in de zogenaamde maatlat externe veiligheid. Door middel van samenwerking kan het gewenste kwaliteitsniveau wel worden bereikt. Verwacht wordt dat dit vanaf 2013 zal gebeuren door de EV-taken onder te brengen bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

Wat hebben we bereikt? De volgende resultaten kunnen worden vermeld: 1. Er Is geïnventariseerd welke risicobronnen er zijn en hoe groot de risico's zijn van die bronnen. 2. Alle vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn actueel. 3. Er is een visie geformuleerd over hoe met de risico's in de gemeente wordt omgegaan. De meeste gemeenten hebben deze visie inmiddels vastgesteld; 4. Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

28

4.1.5a Externe Veiligheid Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo Financiële toelichting

9.135 204.795

125.000

213.930

125.000

1.521 147.000 65.409 213.930 0

125.000 125.000 0

Raming 2011 na wijziging 0 0 125.000 0 125.000

0 0 125.000 0 125.000 0

Realisatie Afwijking 2010 2011 realisatie/raming

147.000 147.000

147.000 147.000 0

0 0 -22.000 0 -22.000

0 0 -22.000 0 -22.000 0

Personeelskosten Betreft doorbelasting voor de inzet van een medewerker over 2010. Materiële kosten Betreft de inzet van een externe programmacoördinator. De inzet van de deelnemende gemeenten aan het project. Bijdrage derden Betreft de bijdrage van de provincie Noord-Holland.

29

4.1.6 Ruimtelijke Ordening

Visie De ruimtelijke visies van de gemeenten en de provincie Noord-Holland zijn neergelegd in de Regiokaart Gooi en Vechtstreek 2015. Hoewel deze in 2006 is vastgesteld, geldt deze nog steeds. Het ruimtelijk beleid van de gemeenten in onze regio is erop gericht de gewenste sectorale ambities mogelijk te maken en de bestaande waarden qua natuur en leefomgeving te behouden. Deze ambities zijn in de diverse sectorale hoofdstukken van deze begroting toegelicht. Tot 2020 zijn de grootste ruimtelijke opgaven al vertaald in plannen en projecten; daarna zijn er geen grote uitbreidingslocaties meer beschikbaar. Daarom zullen de binnenstedelijke mogelijkheden en de onderlinge afstemming en optimalisering van plannen en projecten alle aandacht vragen. Ook door afnemende financieringsbronnen en dreigende overproductie (m.n. kantoren, winkels, sport en cultuur) is een optimale afstemming tussen gemeenten gewenst. Ook is ruimtelijke afstemming met de omliggende regio's en stedelijke gebieden vereist. Vooral de uitbreidingen in Almere bieden mogelijkheden voor inwoners, instellingen en bedrijven uit onze regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Centraal staat het periodiek portefeuillehoudersoverleg. Dit bepaalt de inhoud en vorm van samenwerking op dit beleidsterrein. Informatie uitwisseling vindt plaats via internet en periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg. Een managementoverleg tussen gewest en enkele gemeenten ('kopgroep') dient ter ondersteuning hiervan. Ook is de provincie Noord-Holland regelmatig geconsulteerd. Periodiek is op bestuurlijk niveau met de Metropool Regio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Utrecht afgestemd. Kort samengevat heeft dit geleid tot de volgende activiteiten op ambtelijk en bestuurlijk niveau: 1. Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise m.b.t: a. Opstellen van een jaarlijkse Regio Agenda b. Onderling afstemmen van gemeentelijke structuurvisies c. Volgen van beleidsontwikkelingen van andere overheden en belangenorganisaties in de regio (corporaties, bedrijfsleven, milieuorganisatie e.d.) 2. Behartiging van gemeenschappelijke ruimtelijke belangen m.b.t.: a. Tracé keuze 380 kV (rijks planprocedure) b. Plannen Almere (w.o. de 'Schaalsprong') en de Rijks Structuurvisie RRAAM c. Uitvoeringsprogramma's van provincie Noord-Holland, Metropool Regio Amsterdam en NV Utrecht d. Binnenstedelijke herstructurering en aanpak spoorzone 3. Gemeenschappelijk uitvoeren van taken in de ruimtelijke ordening: a. deelname aan werkmaatschappij Almere-oost b. bovenlokale planverevening t b . v . Transformatiefonds bedrijventerreinen (verankering in structuurvisies) Wat hebben we bereikt? Expertise: * uitwisseling strategische informatie op bestuurlijk en managementniveau * inbreng in planontwikkeling Almere oost (Oosterwold) * uitwisseling kennis en gegevens m.b.t. woningbouwontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) Belangen: * * * *

regionale zienswijze op rijksstructuurvisie I & R invloed op proces inpassing 380 kV (tegengaan tracé door/langs Gooimeer) lobby spoorzone problematiek via provincie N-H invloed vanuit de regio in MRA, NV Utrecht, Groene Hart en ILG-cie. Vechtstreek

30

4.1.6 Ruimtelijke Ordening Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

54.410 0 25.129 82.230 161.769

55.998 0 7.500 50.133 113.631

55.998 0 7.500 50.133 113.631

54.196 0 0 60.939 115.135

1.802 0 7.500 -10.806 -1.504

130.805 0 0 30.964 161.769 0

110.752 0 0 2.879 113.631 0

110.752 0 0 2.879 113.631 0

90.346 0 0 24.789 115.135 0

20.406 0 0 -21.910 -1.504 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten n.v.t. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente inkomsten.

31

4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg Visie De uitdagingen waarvoor gemeenten binnen het veld van Wonen, Welzijn en Zorg voor staan zijn groot. Kort gezegd moeten gemeenten ook dit jaar 'meer met minder' bereiken. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de klant op lokaal niveau beter geholpen kan worden doordat er meer samenhang komt tussen verschillende overheidstaken. Door deze decentralisatie krijgen gemeenten nieuwe wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Er moeten keuzen worden gemaakt hoe de gemeente de regie gaat voeren en welke taken zij zelf gaat uitvoeren. Om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op een goede manier te kunnen implementeren en uitvoeren pakken de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (plus op onderdelen Eemnes) de drie decentralisaties gezamenlijk op. De gemeenten zijn continue op zoek naar de mogelijkheden om de decentralisatie(s) van de AwbZ, van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen (één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt) zo optimaal mogelijk uit te voeren. Dit alles betekent beleidsontwikkeling, budgetverdeling (systemen), het interpreteren wet- en regelgeving, besturing en toezichtvraagstukken, inkoop en het doorvertalen van al deze ontwikkelingen naar de dagelijkse uitvoering binnen gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2011 hebben de negen gemeenten gezamenlijk gewerkt aan een regionale visie op de W m o voor de periode 2012-2015. • Een implementatie in regionaal verband van manieren om vanuit het loket van de gemeente de vraag centraal te stellen. • Versterking van de regionale samenwerking op het terrein van maatschappelijke zorg en in het kader van de overheveling van de begeleiding door versterking van de regiefunctie van negen gemeenten op uitvoering maatschappelijke zorg en specifiek op samenhang Wmo, AWBZ en ZVW. • Van aanbesteding van voorzieningen en lokaal contractbeheer naar een regionale inkoopfunctie voor aanbestedingen en uitvoering van het contractbeheer. Het onderzoek van de mogelijkheden naar een centraal coördinatiepunt van negen gemeenten voor de aansturing van de contracten met regionale aanbieders van voorzieningen. • De ontwikkeling van webbased onderzoekinstrument waarmee de gemeenten in het kader van de kanteling inzicht hebben in de geleverde prestaties op het terrein van de Wmo, de bereikte resultaten en de tevredenheid van klanten daarover. • Van een productgericht lokaal ondersteuningsnetwerk naar een functiegericht regionaal ondersteuningsnetwerk. Vereenvoudiging van het ondersteuningsnetwerk door het benoemen van regionale kernfuncties en het creëren van ruimte voor persoonsvolgende financiering en werken. • Experimenteren om ambtelijke capaciteit te bundelen in een regionaal samenwerkingsverband, zodat het lokale (uitvoerings)beleid op een hoger niveau kan worden getild.

Wat hebben we bereikt? • • • • • • • • •

Gezamenlijke koers Gezamenlijke uitvoering Vraagsturing Maatschappelijke zorg Reginale inkoop WMO-monitor Regionale inkooop Herijking ondersteuningsnetwerk Experimenten rond beleidsvoorbereiding

32

4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

158.249 0 56.350 0 214.599

113.488 0 25.000 0 138.488

158.488 0 25.000 0 183.488

298.140

163.398 42.884 0 8.317 214.599 0

138.488 0 0 0 138.488 0

183.488 0 0 0 183.488 0

244.710

Afwijking 2011 realisatie/raming

239.070 537.210

292.500 537.210 0

-139.652 0 -214.070 0 -353.722

-61.222 0 -292.500 0 -353.722 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 36 uur senior beleidsadviseur en 20 uur management assistente, personeel derden beleidsadviseur 28 uur per week en inhuur van medewerkers via een adviesbureau. Materiële kosten Betreft diverse onderzoeken die uitgevoerd zijn uit bijdrage van de provincie Noord-Holland. Daarnaast de kosten voor Huisvesting € 18.250» Apparaatskosten €11.750,Bijdraqe gemeenten De gemeenten hebben € 2 4 4 . 7 1 0 , - , - aan WWZ bijgedragen. Bijdrage derden Betreft bijdrage van de provincie Noord-Holland voor diverse projecten. Overige baten Betreft bijdrage van het vorig dienstjaar.

33

4.1.7a Volkshuisvesting Visie Het verkrijgen van meer dynamiek en aanbod op de woning(bouw) markt is voor de Gooi en Vechtstreek vanwege de blijvende schaarste aan (betaalbare) woningen van groot belang. De woonvisie voor Gooi en Vechtstreek geldt hierbij samen met de provinciale woonvisie als leidraad. Wat hebben we daarvoor gedaan ? De samenwerking op genoemde onderwerpen is intensief en wordt vormgegeven via ambtelijke vakgroepen in combinatie met bestuurlijk overleg van de wethouders volkshuisvesting en de woningcorporaties. Consequenties van Europees, landelijk en regionaal beleid dat betrekking heeft op de volkshuisvesting worden gevolgd en tijdig van advies voorzien. De regionale woonvisie, die inmiddels een aantal jaren oud is, zal op actualiteit (zoals de financiële crisis) en de haalbaarheid beoordeeld worden.

Wat hebben we bereikt? Voor het onderdeel Volkshuisvesting geldt dat op 29 september 2011 een nieuw systeem voor het verdelen van de sociale huurwoningen is ingevoerd. Dit nieuwe systeem zal in 2012 nauwkeurig op resultaten en effecten, zoals bijvoorbeeld doorstroming en toewijzing aan jongeren, worden gemonitord. Daarbij zullen ook regelingen voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld de claimregeling voor instellingen onder de loep worden genomen. De Europese Commissie heeft verder beschikt dat woningcorporaties alleen voor staatssteun in aanmerking kunnen komen als zij 9 0 % van de sociale huurvoorraad toewijzen aan inkomens tot maximaal € 33.614 (pp 2011). In onze regio is voor de overige 10% een bovengrens van € 43.000,= (pp 2011) afgesproken. Deze 10% zal naar verwachting voornamelijk gebruikt worden voor het huisvesten van urgenten. Naast de 'reguliere' lange wachttijden voor een woning, ontstaat zorg over de betaalbaarheid van het wonen in het algemeen en specifiek ook over de huisvesting van de middeninkomens. Daarmee ontstaat ook zorg over de negatieve effecten op de doorstroming in de woningmarkt. Nieuwbouw blijft slechts beperkt mogelijk in deze regio en biedt daarom geen oplossing. Er zal daarnaast een classificatiesysteem voor woningen ingevoerd worden. Voor zowel het classificeren als het verdelen van (sociale) huurwoningen zal een doelbewuste stap naar het vastgoedbezit van (zorg)aanbieders en de particuliere markt worden gezet. In samenwerking met de provincie wordt een regionaal actieprogramma ontwikkeld dat de mogelijkheden biedt om de regio te voorzien van kwantitatieve (bouwprogramma) en kwalitatieve (bijv 'corporatiehotel') impulsen

34

4.1.7a Volkshuisvesting Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

52.496 0 67.168 82.230 201.894

53.346 0 0 52.222 105.568

53.346 0 0 52.222 105.568

54.444 0 67.637 63.477 185.558

-1.098 0 -67.637 -11.255 -79.990

108.938 0 0 92.956 201.894 0

102.893 0 0 2.675 105.568 0

102.893 0 0 2.675 105.568 0

92.532 0 0 93.026 185.558 0

10.361 0 0 -90.351 -79.990 0

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op het beheer van de BWS-middelen. Apparaatskosten Besluit Woninggebonden Subsidies € 2 7 . 7 5 0 , Toevoeging reserve Besluit Woninggebonden Subsidie € 3 9 . 8 8 7 , Verrekeninq De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Bijdrage gemeenten De totale lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten.

Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente-inkomsten.

35

4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Visie Een eenduidige toepassing van urgentiecriteria en de één loketgedachte in de regionale woningmarkt, is uitgangspunt bij het indienen van aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting. Er is één regionale urgentiecommissie in deze regio werkzaam. Het regionale urgentiebureau met maatschappelijk werkenden adviseert de onafhankelijke regionale urgentiecommissie bij de beoordeling van de urgentieaanvragen. Daarnaast worden klachten van burgers behandeld over de toepassing van toewijzingsafspraken door de corporaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Jaarlijks worden gemiddeld meer dan 300 aanvragen voor urgentie huisvesting afgehandeld. In ca. 50% van de gevallen leidt dit tot een urgentieverklaring. Dit jaar waren dit 349 aanvragen. De ervaring is dat onder invloed van beleidsveranderingen en onzekerheid over de verdeelsystematiek het aantal urgentieaanvragen toeneemt. Ook economische neergang is een factor. Met oog op de urgentie en uiterlijke beschikkingstermijnen, wordt een minimale frequentie van ca. 25 vergaderingen per jaar aangehouden voor de toetsing door de regionale urgentiecommissie. Het aantal klachten over toepassing van toewijzingsafspraken dat jaarlijks wordt ontvangen is beperkt tot enkele. Het regionale urgentiebureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er zorg voor dat voorlichting plaatsvindt aan de uitvoerende sectoren van gemeenten en corporaties. Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld naar de sector en het betrokken portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg. Wat hebben we bereikt? Uitgangspunt voor de werkzaamheden is een zorgvuldige, eenduidige en evenwichtige behandeling van urgentieaanvragen huisvesting en klachten. Het Regionale Urgentie Bureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er tevens zorg voor dat voorlichting plaatsvindt binnen de uitvoerende sectoren. Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld met de beleidssector en het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg.

36

4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

167.696

148.295

148.295

157.450

84.520

95.500

49.206

252.216

243.795

95.500 0 243.795

199.952

218.295

32.264 20.000 252.216 0

25.500 243.795 0

218.295 0 25.500 0 243.795 0

Afwijking 2011 realisatie/raming

206.656

180.481 26.175

206.656

-

-9.155 0 46.294 0 37.139

37.814 0 -675 0 37.139 0

Financiële toelichting Personeelskosten De formatie bestaat uit 48 uur maatschappelijk werkende en 25 uur ondersteuning. Door de toename van het aantal aanvragen en de complexiteit van de aanvragen is in 2011 regelmatig gebruik gemaakt van een ZZPer. De niet geraamde uitgaven hiervoor zijn in 2011 uitgekomen op € 32.615,-. Materiële kosten Op dit onderdeel worden onder andere de kosten voor medische adviezen van de MO zaak verantwoord. Geraamd was een bedrag van € 40.000,-. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 4 2 . 2 0 1 , - . Hierop is een bedrag van € 20.000,- in mindering gebracht uit voorgaande jaren. Daarnaast zijn hier de kosten opgenomen voor Aandeel apparaatskosten € 17.500,Huisvesting € 7.500,Biidraqe gemeenten Door de lagere materiele kosten en een hoger aantal aanvragen dan geraamd zijn de kosten voor de deelnemende gemeenten lager uitgekomen. Bijdrage derden In 2011 zijn er 349 betaalde aanvragen ad € 7 5 , - binnengekomen. Overige baten N.v.t.

37

4.1.9 Inkoopsamenwerking Visie Steeds meer gemeenten organiseren de professionalisering van inkoopactiviteiten binnen samenwerkingsverbanden. Ook de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben hier medio 2010, na een proefperiode van driejaar, toe besloten. Gaandeweg is het nut en de noodzaak van gestructureerd inkopen duidelijk geworden. Doordat de organisaties niet alleen op operationeel gebied maar ook op beleidsmatig gebied met elkaar kennis en kunde delen, is op lokaal en regionaal niveau een belangrijke aanzet tot professionalisering van de inkoopfunctie ontstaan. In juli 2010 is de inkoopsamenwerking als 'netwerk+ model' formeel van start gegaan. Daarbij is overeengekomen dat vanuit het gewest het inkoopnetwerk wordt gecoördineerd. De deelnemende gemeenten maken via een al dan niet lokaal aangestelde inkoopadviseur deel uit van dit netwerk. Gezamenlijk vormen de programmacoördinator en inkoopadviseurs de regionale inkoopgroep, verantwoordelijk voor de regionale inkoopondersteuning. De formele besluitvorming binnen het 'netwerk+ model' vindt plaats via de bestuurlijke regiegroep inkoop waarin de verantwoordelijk portefeuillehouders voor inkoop zitting hebben. Begin 2011 is door de bestuurlijke regiegroep geconstateerd dat de afspraken neergelegd in de huidige samenwerkingsovereenkomst iSGV niet optimaal werken en niet (volledig) door alle deelnemende gemeenten worden nageleefd. Geconstateerd werd dat weliswaar inkoopprojecten zijn uitgevoerd, maar dat ongewis is welke basis (inzet capaciteit en procesgang) ten grondslag zou liggen aan het in de verdere toekomst oppakken van meerdere regionale inkoopprojecten. Gemeenten willen dit in de toekomst daarom beter gaan organiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Het huidige netwerk van de iSGV bevindt zich op dit moment in een transitiefase die vraagt om een verdere ontwikkeling van intensieve samenwerking op het gebied van inkoopprofessionalisering. Om te komen tot de afronding van deze fase in 2012, wordt binnen de inkoopsamenwerking - naast het uivoeren van inkoopprojecten - hard gewerkt aan de uitwerking van een business case voor een efficiëntere en effectievere wijze van samenwerken op het gebied van 'brede inkoopsamenwerking'. De uitwerking/uitkomsten van de business case zullen in de loop van het eerst halfjaar 2012 door de bestuurlijke regiegroep inkoop ter finale besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenten.

Wat hebben we bereikt? Dat er naast een belangrijke kwaliteitsimpuls ook gezamenlijke substantiële besparingen zijn te behalen blijkt uit een in 2011 gezamenlijk uitgevoerde kwantitatieve inkoopanalyse. De uitkomst van deze inkoopanalyse laat zien dat gemeenten en regionale brandweer gezamenlijk een beïnvloedbaar inkoopvolume hebben van 244 miljoen euro verdeeld over ruim 8000 leveranciers. Uit een verder verdiepingsonderzoek op dit beïnvloedbaar inkoopvolume (gestart op 15 inkooppakketten) blijkt dat via een duidelijk inkoopactieplan én nauwere inkoopsamenwerking voordeel behaald kan worden door het stellen van de volgende gezamenlijke doelen: A.

B.

C. D.

Het gezamenlijk opstellen van inkoopstrategieën en het daar waar mogelijk en zinvol afsluiten van contracten of raamcontracten op inkooppakketten die nu nog niet gecoördineerd worden. Huidige contractsituaties worden daardoor sterk verbeterd (rechtmatigheid). Het toepassen van leveranciersmanagement en het continu optimaliseren daarvan. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het zorgen van concrete factuurreducties door met leveranciers in gesprek te gaan. Dit kan zonder veel inzet leiden tot directe besparingen. De organisatieonderdelen regelmatig inzicht te bieden in hun inkoopprestaties en daarover in gesprek te gaan. De uitgevoerde inkoopanalyse is daar een voorbeeld van. Tenslotte, door middel van het goed organiseren van het contract beheerproces zorgen voor continuering en optimalisering van het inkoopproces (inkopen is een voortdurende cyclus), waardoor het leveranciersmanagement wordt gewaarborgd.

Mits deze viertal doelstellingen goed worden ingevuld en behaald, zal er naast verhoging van de kwaliteit, minimaal gezamenlijk een besparingspotentieel te behalen zijn van rond de 2%, in casu tussen de 4 tot 5 miljoen euro. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de genoemde bedragen uit het onderzoek ons richting geven aan daar waar we ons in eerste instantie op moeten richten. De cijfers uit de eerste inkoopanalyse zijn op hoofdlijnen gevalideerd. Het onderzoek geeft daarom een verwachtingspatroon weer waaraan kan worden voldaan als getracht wordt de gezamenlijke doelstellingen te behalen.

38

4.1.9 Inkoopsamenwerking Wat heeft het gekost? Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten

42.928 0 13.895 0 56.823

0 0 0 0 0

106.039 0 13.961 0 120.000

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal baten Saldo

0 0 56.823 0 56.823 0

0 0 0 0 0 0

115.739 0 4.261 0 120.000 0

Realisatie 2011 101.310 40.809 13.961 156.080

156.080 0 0 156.080 0

Afwijking 2011 realisatie/raming 4.729 0 -26.848 -13.961 -36.080

-40.341 0 4.261 0 -36.080 0

Financiële toelichting Personeelskosten Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de Regionale Inkoop Coördinator voor 36 uur en een ondersteuner voor 8 uur per week. Materiële kosten Regionale inkoopscan Ontwikkeling website Overige kosten

€ 15.850,€ 6.892€ 18.067-

Verrekeninqen Apparaatskosten Huisvesting

€ €

7.763,6.198-

Biidraqe gemeenten Door de hogere materiele kosten zijn de bijdragen van de gemeenten hoger uitgevallen dan geraamd. De uitgaven voor de inkoopscan en de ontwikkeling van de website zijn uitgevoerd in overleg met de regionale regiegroep

39

4.1.10 Regionaal P&O Visie De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? • regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE" • wekelijkse uitgave vacatureflits • deelname aan banenbeurs UWV • opzet mobiliteitsplatform • regionale (besloten) pagina "Gluren bij de Buren" exclusief voor medewerkers • trainee- en stageprojecten • 'in huis' opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties • Gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel • Onderzoeken o.a. strategisch personeelsbeleid, samenwerking salarisadministratie

Wat hebben we bereikt? • verbetering arbeidsmarktpositie • verbetering regionale doorstroom • verbetering instroom en binding van jongeren • delen van kennis en ervaring

40

4.1.10 Regionaal P&O Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

75.148

69.333

69.333

75.526

69.300

11.698

11.698

144.448

81.031

81.031

12.604 11.698 99.828

144.448

81.031

144.448 0

81.031 0

0 0 81.031 0 81.031 0

Afwijking 2011 realisatie/raming

99.828

99.828

-

-6.193 0 -906 -11.698 -18.797

0 0 -18.797 0 -18.797 0

Financiële toelichting Personeelskosten Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de regionale beleidsadviseur personeel & organisatie voor 32 uur en een ondersteuner voor 4 uur per week. Materiële kosten Kosten website Overige kosten

€ 10.597,€ 2.007,-

Verrekeninq Apparaatskosten Huisvesting

€ 5.284,€ 6.414,-

Biidraqe derden De inkomsten van de Regionale beleidsadviseur Personeel & Organisatie zijn onder dit onderdeel verantwoord omdat er naast de regionale gemeenten ook gemeenten buiten de regio en de brandweer deelnemen aan deze taak.

41

4.1.11 Bedrijfsvoering Visie Binnen de Algemene Dienst zijn alle ondersteunende diensten van het gewest ondergebracht. Deze beheers- en ondersteunde diensten worden aan de takken van dienst als externen geleverd. Daarnaast worden deze diensten aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken geleverd. Onder bedrijfsvoering zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Directie, communicatie en secretariaat 26 uur Financieel Beheer 341 uur Archiefbeheer 154 uur Gebouwenbeheer en Bodediensten 131 uur Personeel & Organisatie 218 uur Juridische Zaken 60 uur

42

4.1.11 Bedrijfsvoering Wat heeft het gekost? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

1.845.091 33.812 1.604.423 -907.826 2.575.500

1.773.641 51.947 1.414.189 -584.884 2.654.893

1.773.641 51.947 1.414.189 -584.884 2.654.893

1.804.707 3.060 1.305.663 -693.452 2.419.978

-31.066 48.887 108.526 108.568 234.915

205.571 0 2.341.801 35.241 2.582.613 7.113

116.888 0 2.535.876 2.129 2.654.893 0

116.888 0 2.535.876 2.129 2.654.893 0

303.266 0 1.978.960 109.973 2.392.199 -27.779

-186.378 0 556.916 -107.844 262.694 -27.779

Financiële toelichting Personeelskosten De personeelskosten zijn € 31.000 hoger uitgekomen. De hogere kosten worden veroorzaakt door de extra inzet voor digitalisering ad. € 105.000,- . Daartegenover staan lagere personeelskosten ad. € 74.000» Kapitaallasten De kapitaallasten betreffen de dienstauto. De begrote kapitaallasten hadden betrekking op investeringen voor digitalisering van het archief. Deze kosten zijn overgegaan naar afdeling ICT van de GGD. Materiële kosten De materiële kosten zijn € 109.000,- lager uitgekomen dan geraamd. Tussen de posten materiële kosten en verrekeningen hebben onderlinge verschuivingen plaatsgevonden. Verrekening Betreft de interne doorberekening binnen de Algemene Dienst. Het betreft huisvesting, ICT, Archiefbeheer, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, overige personeelskosten, administratie kosten en overige algemene kosten. Bijdrage gemeenten De niet gedekte lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten. Bijdrage derden Betreft de bijdrage van de takken van dienst en derden aan de bedrijfsvoering. Overige baten De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit de algemene reserve, interne doorrekeningen aan projecten en rente inkomsten.

43

4.1.12 Totaal Algemene Dienst Wat heeft het gekost ? Realisatie Raming 2011 2010 voor wijziging Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige Saldo

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

2.970.262 33.812 2.813.304 -104.000 5.713.378

2.890.286 51.947 2.747.292 -106.000 5.583.525

3.041.325 51.947 2.761.253 -106.000 5.748.525

3.144.403 3.060 3.008.332 -104.000 6.051.795

-103.078 48.887 -247.079 -2.000 -303.270

2.142.347 56.744 3.085.310 436.090 5.720.491 7.113

2.132.271 0 3.418.667 32.587 5.583.525 0

2.293.010 0 3.422.928 32.587 5.748.525 0

2.367.043 0 3.167.945 489.028 6.024.016 -27.779

-74.033 0 254.983 -456.441 -275.491 -27.779

44

4.2 R e g i o n a l e A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g Missie en visie De Regionale Ambulance Voorziening Gooi- en Vechtstreek levert in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verantwoorde ambulancezorg aan één ieder die woont in het verzorgingsgebied en hier een beroep op doet. Voor de RAV staat de te leveren zorg aan de patiënt centraal. De RAV onderstreept de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland: "De ambulancezorg die de RAV Gooi en Vechtstreek levert dient van een goed niveau te zijn; doeltreffend en doelmatig en gericht op de reële behoefte van de patiënt". Deze visie op ambulancezorg vertaalt zich voor onze organisatie in de onderstaande uitgangspunten: Onze bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de bevolking van Gooi en Vechtstreek proberen wij zo goed mogelijk te organiseren; in acute situaties streven wij er naar dat maximaal 5% van het spoedvervoer de landelijke norm van 15 minuten overschrijdt. De zorg die wij leveren is transparant en van een hoog niveau; de RAV en haar medewerkers voldoen aan de gestelde externe eisen van kwaliteit, veiligheid en medisch handelen. Ambulancezorg is onderdeel van een groter, onderling samenhangend systeem van acute zorg. De RAV vormt hierin een belangrijke schakel. De samenhang van deze ketenzorg dient transparant en toetsbaar te zijn. De RAV vindt het belangrijk te participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze ambulancezorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten; Onze bedrijfsvoering is transparant, efficiënt en financieel verantwoord.

45

4.2.1 Ambulancezorg

Visie De RAV onderstreept de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2011 heeft de RAV de planvorming voor de komende jaren vorm gegeven. De strategische koers is weergegeven in het Het Regionaal Ambulance Plan 2010-2012. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2011 geformuleerd. Wat hebben we bereikt? Prestaties Het totale aantal ritten in 2011 is met 3,3% gestegen ten opzichte van 2010 tot een totaal van 16.139. De stijging is met name toe te schrijven aan het besteld vervoer en in mindere mate aan het spoedvervoer. Met een overschrijdingspercentage van 3,6% verbeteren we ons met ruim 1 % t.o.v. 2010 (4,7%). Mede door de verhuizing van post Noord naar Blaricum zijn de overschrijdingspercentages verder gedaald. Het ziet er naar uit dat de vele wegwerkzaamheden die ook in 2011 op diverse plaatsen in de regio hebben plaatsgevonden, nauwelijks invloed hebben gehad op de aanrijtijden. Vanuit het landelijk perspectief scoort de regio Gooi en Vechtstreek hiermee zeer goed. Overige ontwikkelingen In oktober 2011 hebben de MT's van de RAV'en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek het besluit genomen de samenwerking tussen de beide regio's te formaliseren. De beperkte schaalgrootte van de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid zijn de voornaamste redenen om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de landelijke ontwikkelingen die gaan komen. Trajecten die onder meer gezamenlijk opgepakt zijn: aanbesteding nieuwe ambulances; opzet gezamenlijk roosterbureau; opzet gezamenlijk educatiebureau. etc. Eind 2011 heeft de RAV de AED-Locator aangeschaft, een reanimiatie-oproepsysteem voor burgerhulpverlening bij een acute hartstilstand. De eis dat meerdere gemeenten nodig waren om het project te starten is in 2011 door de RAV losgelaten. In 2012 zal de gemeente Huizen als eerste in de regio gaan starten met de AED Burgerhulpverlening. Ook met de Regionale Brandweer zijn afspraken gemaakt om als first responder op te treden bij een acute hartstilstand in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. Al in 2010 was Ambite, de opvolger van Ravis aangeschaft. De implementatie van Ambite vond plaats in 2011 en ging gepaard met andere ontwikkeling: het Digitaal Ritformulier van Navarra werd ingeruild voor dat van Citygis. De implementatie van de systemen wordt afgerond in 2012. Het kwaliteitstraject verliep volgens planning in 2011. Bij de meldkamer ambulancezorg evenals de ambulancedienst werd een externe opvolgingsaudit uitgevoerd door bureau Kiwa.

46

4.2.1 Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

4.483.223 316.282 1.151.052 -127.552 5.823.005

4.189.007 320.489 742.640 263.493 5.515.629

4.189.007 320.489 742.640 263.493 5.515.629

6.140.358

5.515.629

5.515.629

6.140.358 317.353

5.515.629 0

5.515.629 0

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

4.582.864 299.588 970.565 -138.348 5.714.669

-393.857 20.901 -227.925 401.841 -199.040

636.451 5.575.902 42.777 6.255.130 540.461

0 -636.451 -60.273 -42.777 -739.501 540.461

Financiële toelichting Personeelskosten De werkelijke FLO kosten zijn hoger dan geraamd. Deze kosten worden voor 95% vergoed door het Ministerie van VWS. De vanuit het concern doorberekende personeelskosten zijn begroot bij de verrekeningen en zijn in de jaarrekening verantwoord bij de personeelskosten. Kapitaallasten De rentelasten vallen lager uit dan begroot. Materiële kosten De door het concern berekende huisvestingskosten zijn begroot bij de verrekeningen en in de jaarrekening verantwoord bij de materiële kosten. De vergoeding van de autoschades zijn in de begroting in mindering gebracht op de kosten, in de jaarrekening vermeld bij de bijdrage derden. Ook in 2011 heeft de RAV gebruik kunnen maken van de Vrije Marge regeling van de NZa. Een deel hiervan is besteed aan de aanschaf van software. Verrekeningen Met ingang van 2010 worden personeelskosten door de RAV (rijdende kant) doorbelast aan de CPA. dit heeft te maken met de rekenstaten (vergoedingen) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze doorbelastingen zijn nog niet meegenomen in de begroting. Bijdrage rijk Vanaf 2011 wordt de FLO overgangsregeling voor 95% vergoed door het ministerie van VWS in plaats van de NZa (bijdrage derden). Bijdrage derden De bijdrage van de NZa is in 2011 afhankelijk van het aantal ritten 2010

47

4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg

Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2011 heeft de RAV de planvorming voor de komende jaren vorm gegeven. De strategische koers is weergegeven in het Het Regionaal Ambulance Plan 2010-2012. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2011 geformuleerd.

OCMNL In 2011 is verder gewerkt aan het project OCMNL (Operationeel Centrum Midden Nederland). In het laatste kwartaal van 2010 heeft de provincie Utrecht de intentie van deelname uitgesproken. De beoogde locatie van de nieuwe meldkamer blijft vooralsnog de oorspronkelijke locatie nabij de Stichtse Brug. De verwachting is dat het gebouw rond 2015 in gebruik zal kunnen worden genomen. De RAV neemt in dit project deel aan zowel de stuurgroep als de gebruikersgroep om de rol en positie van de meldkamer ambulancezorg te waarborgen. Versnelde samenvoeging meldkamers Al vanaf 2010 is sprake van een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Hoewel het besluit nog altijd niet definitief is ziet het er naar uit dat deze stap eind 2012 gerealiseerd zal zijn in Naarden. Ten behoeve van dit traject is in 2011 een projectgroep ingesteld. Voor de samenvoeging van de MKA's is een separaat plan geschreven, "Integratie werkprocessen MKA's", dat in 2012 uitgevoerd zal worden.

48

4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg Wat heeft het gekost? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 Realisatie 2011 na wijziging

Afwijking 2011 realisatie/raming

795.247 84.893 339.452 127.552 1.347.144

759.990 254.016 234.700 79.086 1.327.792

759.990 254.016 234.700 79.086 1.327.792

862.855 81.882 344.338 138.348 1.427.423

-102.865 172.134 -109.638 -59.262 -99.631

269.124

269.122

269.122

269.122

1.144.467

1.008.670 50.000 1.327.792 0

1.008.670 50.000 1.327.792 0

1.132.117 -1.190 1.400.049 -27.374

0 0 -123.447 51.190 -72.257 -27.374

1.413.591 66.447

Financiële toelichting Personeelskosten De vanuit het concern doorberekende personeelskosten zijn begroot bij de verrekeningen en zijn in de jaarrekening verantwoord bij de personeelskosten. Kapitaallasten De verlaging van de kapitaallasten is het saldo van de verschuiving van de afschrijving van de Gemeenschappelijke Meldkamer naar de materiële kosten. Materiële kosten De overschrijding op de materiële kosten is de verschuiving van de afschrijving van de Gemeenschappelijke Meldkamer vanuit de kapitaallasten. Verrekening De begrote doorbelastingen door het concern zijn begroot bij de verrekeningen en in de jaarrekening verantwoord bij de personeelskosten. Met ingang van 2010 worden personeelskosten van de ambulancezorg doorbelast aan de meldkamer. Dit heeft te maken met de rekenstaten (vergoedingen) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze doorbelastingen zijn nog niet meegenomen in de begroting.

Bijdrage derden De bijdrage van de NZa is in 2011 afhankelijk van het aantal ritten in 2010.

49

4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening Wat heeft het gekost ?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige Saldo

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

5.278.470 401.175 1.490.503 0 7.170.148

4.948.997 574.505 977.340 342.579 6.843.421

4.948.997 574.505 977.340 342.579 6.843.421

5.445.719 381.470 1.314.903 0 7.142.092

-496.722 193.035 -337.563 342.579 -298.671

269.124 0 7.284.825 0 7.553.949 383.801

269.122 0 6.524.299 50.000 6.843.421 0

269.122 0 6.524.299 50.000 6.843.421 0

269.122 636.451 6.708.019 41.587 7.655.179 513.087

0 -636.451 -183.720 8.413 -811.758 513.087

Raming 2011 na wijziging

50

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

4.3 G e w e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s D i e n s t Missie en visie Evenals voor voorgaande jaren was ook voor 2011 de missie van de GGD Gooi en Vechtstreek de richtlijn voor de keuzes die wij maakten: de GGD werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. De visie van onze GGD op de onderlinge samenhang tussen onze taken, en daarmee kenmerkend voor de uitvoering van ons werk, is dat we een GGD willen zijn die met beide benen op de grond staat en doen waar we goed in zijn en wat we waar kunnen maken. W e willen ons werk op een efficiënte manier uitvoeren, dus werken met de juiste mensen aan de juiste taken met de passende middelen. Daar waar mogelijk wordt geanticipeerd op de kracht en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. De jaarrekening in een breder kader De GGD werkzaamheden vloeien voort uit meerdere wettelijke kaders, de wet Publieke Gezondheid en Wet op de Rampenbestrijding. De jaarrekening 2011 is één van de manieren, waarop de GGD inzichtelijk maakt op welke manier er gewerkt is aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Voor 2011 is de jaarrekening samengesteld op basis van de producten van de GGD, waardoor de cyclus van planning, uitvoering en verantwoording volgens eenzelfde systematiek verloopt. In nauw overleg tussen gemeenten en GGD zijn de taken opnieuw in kaart gebracht. In dit pakket is vastgesteld welke producten tot het basispakket behoren en welke producten de gemeenten naar keuze af kunnen nemen ('plusproducten'). Voor de zomer maakten de bestuurders een keuze uit taken die in 2012 niet meer of versoberd worden uitgevoerd. De cijfermatige verslaglegging in deze jaarrekening geeft daar waar mogelijk inzicht in het resultaat van het GGD werk. In de voorbereiding van de te realiseren bezuinigingen voor 2012 zijn in 2011 twee notities gemaakt: "Uitgangspunten voor de positie van de GGD Gooi&Vechtstreek in de komende jaren" en "Gewenste schaalgrootte van de GGD, GHOR en RAV Gooi&Vechtstreek in relatie tot de intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland". Deze notities zijn bestuurlijk vastgesteld. Aan een plan van aanpak voor het realiseren van de Intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland wordt gewerkt.

In het kader van relatiemanagement bezocht de GGD ook in 2011 één of tweemaal alle portefeuillehouders gezondheidszorg en jeugd van de gemeenten in de regio. Tijdens deze bezoeken zijn wij ingegaan op de aard, omvang en kwaliteit van de geleverde of gewenste producten van de betreffende gemeenten. Ook in 2011 werd in alle gemeenten stil gestaan bij de lokale, naast de regionale, invulling van de Centra voor Jeugd en Gezin. In 2011 werd in alle gemeenten besproken welke consequenties de gemeenten ervaren als gevolg van de bezuinigingen voor de meest kwetsbare inwoners. Naast jaarrekening en het jaarverslag, als onderdeel van het concernjaarverslag, verscheen in 2011 "Uit Voorzorg", een magazine met de beschrijving van GGD ontwikkelingen, verwoord door GGD medewerkers en relaties van de GGD. Daarnaast verscheen in 2011 vier maal een digitale versie van "Uit Voorzorg" met actuele informatie en werd 10 maal een bijdrage geleverd aan de digitale nieuwsbrief van het gewest. Ook dit jaar is een verklaring opgenomen in de jaarrekening indien in 2011 is afgeweken van het voorgenomen beleid in zoverre dat een afwijking betreft van minimaal € 10.000.

51

4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) Visie De disciplines Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) leveren een bijdrage aan het bevorderen van gezondheidswinst voor en met de inwoners van onze regio. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare burgers. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de regionale/lokale behoeften; de interventie vindt zo dicht mogelijk bij de burger plaats . De unit bedrijfsvoering (B) levert haar bijdrage aan het generen van en adviseren over GGD-brede managementinformatie, het monitoren van grote projecten, het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD en het adviseren aan het MT GGD over de prestaties van de organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan ? 1.Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring • Eindmeting project Buurt Onderwijs Sport Hilversum is geanalyseerd en gepresenteerd • Gegevens van de jeugdgezondheidszorg (0-19) zijn geanalyseerd • Bijdrage aan monitoring projecten gezondheidsbevordering. • Voor alle gemeenten zijn cijfers uit de gezondheidspeilingen aangeleverd ten bate van de nota's Lokaal Gezondheidsbeleid (schriftelijk, presentatie) • Start gemaakt met Medewerkersraadpleging 2012 • Jaarverslag Vangnet en Advies is geschreven en gepubliceerd • E-movo: presentaties gegeven op scholen; eindevaluatie E-movo 2. Beleidsadvisering en ondersteuning in- en extern • Notitie uitwerking speerpunten Regionaal Gezondheidsbeleid is geschreven en vastgesteld Uitvoering is gestart en heeft een vervolg in 2012 en verder. • Advisering 9 individuele gemeenten over nota's Lokaal gezondheidsbeleid heeft plaatsgevonden. • Relatiegesprekken gevoerd met 9 gemeenten. • Advies/ondersteuning gegeven bij vragen van gemeenten en schriftelijk advies gegeven bij bestuurlijke beslissingen • Notities geschreven t b . v . het management in het kader van bezuinigingsopdracht • Factsheets gemaakt van alle producten van de GGD in het kader van bezuinigingsopdracht • Ondersteuning van en deelname aan Platform Jeugd • Eindevaluatie uitgevoerd projectperiode Gooi in Beweging (2007 t/m 2011), gevolgd door een continueringsplan Gooi in Beweging 2012 en verder • Borgingsplan geschreven succesvolle onderdelen programma Alcohol Jeugd en opzet nieuwe activiteiten • Ondersteuning geboden aan ambtelijk werkverband en secretariaat gevoerd van het portefeuillehoudersoverleg 3. Gezondheidsbevordering • Uitvoering programma Gooi in Beweging: overdracht regievoering aan gemeenten; adviseren en faciliteren van gemeenten en instellingen; uitdragen BOFT boodschap gezonde voeding en bewegen. Pilot bevorderen ketensamenwerking m.b.v. provinciale subsidie • Eigen Kracht conferenties bekend gemaakt bij netwerk- en ketenpartners. Gestopt per juli 2011. • Continuering programma Alcohol Jeugd. Intensivering doelgroep 16/17-jarigen en ouderparticipatie m.b.v. provinciale subsidie 4. Externe communicatie en interne communicatie • Informatie op de website/binnenband van de GGD is actueel gehouden • (Digitale) nieuwsbrieven (in- en extern) zijn gemaakt en verzonden • Documentatiemateriaal is geactualiseerd, waar mogelijk gedigitaliseerd en op aanvraag verspreid. • Klanttevredenheidsonderzeken (in- en extern) hebben plaatsgevonden 5. Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering • HKZ opvolgingsaudits/hercertificeringen voor de betreffende werkvelden/afdelingen van de GGD zijn uitgevoerd. Klachten zijn conform procedure afgehandeld en managementrapportages zijn opgeleverd aan het MT

Wat hebben we bereikt? Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 10; kengetallen.

52

4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) Wat heeft het gekost?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 Realisatie 2011 na wijziging

890.665

726.891

726.891

971.335

216.153 36.834 1.143.652

39.600 52.253 818.744

39.600 52.253 818.744

54.028 32.886 1.058.249

729.064

733.235

733.235

733.236

414.588

85.509

85.509

325.013

1.143.652 0

818.744 0

818.744 0

1.058.249 0

Afwijking 2011 realisatie/raming -244.444 0 -14.428 19.367 -239.505

-1 0 -239.504 0 -239.505 0

Financiële toelichting Personeelskosten Personeelskosten zijn met € 244.000,-,- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door inzet personeel voor projecten. In 2011 is er voor projecten niets begroot. Deze uitgaven worden gedekt uit inkomsten projecten. Materiële kosten De overschrijding op materiële betreft de niet begrote materiële kosten projecten en een verschuiving van verrekeningen naar materiële kosten. Verrekening De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten: Huisvesting ICT Administratie-, algemene- en overige personeelskosten Archiefbeheer Facilitaire Zaken waaronder bodediensten Personeel en Organisatie Administratiekosten die begroot zijn bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten

Bijdrage derden De inkomsten zijn € 239.500,- hoger omdat er meer inkomsten op projecten zijn dan begroot.

53

4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Visie De sector Infectieziekten, Milieu en Toezicht Kinderopvang van de afdeling Algemene Gezondheidszorg zet zich in voor optimale leef- en woonomstandigheden, met name de vermijding van blootstelling aan schadelijke factoren daarin (infectieziekten, milieuverontreiniging) en het herstellen van een zorgkader voor hen die zichzelf en hun omgeving dusdanig verwaarlozen dat van vervuiling en verkommering sprake is. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor een veilig en pedagogische verantwoord klimaat in kindercentra en gastouderopvang. Wat hebben we daarvoor gedaan ? I nfectieziektebestrijd inq Er vond registratie plaats van patiënten met infectieziekten die wettelijk verplicht moeten worden aangegeven. Daarnaast wordt er ook een registratie bijgehouden van meldingen, signalen en telefoontjes met betrekking tot overige infectieziekten. De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat ziekten zich (verder) verspreiden en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting) zijn waar nodig genomen. Er werden algemene adviezen verstrekt over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen, instellingen en particulieren. Er werden draaiboeken opgesteld over hoe te handelen als zich specifieke aandoeningen in de regio voordoen. Als het gaat om infectieziekten die mogelijk veel mensen zullen treffen, wordt bij de voorbereiding daarop eendrachtig samengewerkt met de afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Instellingen waar mogelijk door een onvoldoende hygiënische werkwijze een verhoogd risico bestaat op het optreden van infectieziekten werden bezocht en kregen praktische adviezen aangereikt. Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo'n 7000-8000 mensen, in hoofdzaak uit Gooi en Vechtstreek. Een belangrijk aspect van dit werk is dat met een goede bescherming van en gedragsadviezen aan reizigers wordt voorkomen dat ziekten uit andere landen in de Gooi en Vechtstreek worden binnengebracht (importziekten). Team Toezicht Kinderopvang (TTK) We hebben inspecties uitgevoerd bij de kindercentra in de regio. Er was extra aandacht, en veel extra tijd, voor het handhavingsbeleid van de gemeenten en er werd landelijk gewerkt aan een nieuwe wijze van inspecteren (risico-gestuurd toezicht). Medische Milieukunde De afdeling is aanspreekpunt voor burgers, overheidsinstellingen en andere organisaties die vragen en problemen aandragen op het terrein van milieu(verontreiniging) en gezondheid. Enerzijds kan het daarbij gaan om situaties van verontreiniging waarbij de vraag rijst of daardoor risico's bestaan. Anderzijds komt het voor dat het mensen opvalt dat zich een concentratie van ziekte (meestal kanker) voordoet en men zich afvraagt of dat misschien komt door verontreiniging van het milieu. Deze vragen worden schriftelijk (brief, evt. rapport) of mondeling afgehandeld; zo nodig worden adviezen gegeven over eventueel te nemen maatregelen. In het kader van het landelijke project Binnenmilieu Basisscholen werden een aantal scholen bezocht. Forensische zorg In opdracht van de politie en de gemeenten is de klok rond een gekwalificeerde arts beschikbaar voor het verlenen van medische hulp aan arrestanten, het beschrijven van letsels en het afnemen van lichaamsmateriaal (wangslijmvlies voor DNA-onderzoek, bloed bij alcoholcontrole als mensen niet kunnen blazen, sporenonderzoek na zedendelicten). Daarnaast verricht deze arts, op grond van de Wet op de lijkbezorging, de lijkschouw als mensen dood in huis worden aangetroffen, als zij door een nietnatuurlijke doodsoorzaak om het leven komen (ongeval, zelfmoord, moord) en in gevallen van euthanasie. Wat hebben we bereikt? De problematiek van infectieziekten bleef beheersbaar en epidemieën zijn niet uitgebroken. Voor zover dat in ons vermogen lag, hebben mensen geen gezondheidsschade opgelopen door milieuverontreiniging. We hebben ertoe bijgedragen dat kinderen in een schone, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving verblijven. Politie en gemeenten werden voorzien van forensische zorg.

54

4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 Realisatie na wijziging 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

1.153.148 12.075 348.947 266.969 1.781.139

1.073.037 11.550 249.458 301.535 1.635.580

1.073.037 11.550 249.458 301.535 1.635.580

1.131.317 21.840 273.450 272.184 1.698.791

-58.280 -10.290 -23.992 29.351 -63.211

698.803

676.080

676.080

1.082.336

959.500

959.500

699.027 60.451 939.313

1.781.139 0

1.635.580 0

1.635.580 0

1.698.791 0

-22.947 -60.451 20.187 0 -63.211 0

Financiële toelichting Personeelskosten Personeelskosten zijn met € 58.000 overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door opleidingskosten en begeleiding Arts in Opleiding (gedekt door vergoeding AIOS) en het in dienst nemen van Forensisch artsen. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn met 10.290,- overschreden. Dit betreft een extra afschrijving van het TBC röntgenapparaat. Röntgenapparaat is niet meegenomen naar het nieuwe pand. Apparaat zou in 2012 afgeschreven zijn. Materiële kosten De materiële kosten zijn met € 24.000,- overschreden. Administratiekosten begroot bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Verrekening Administratiekosten die begroot zijn bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Bijdrage gemeenten Er zijn meer inkomsten voor lijkschouw binnengekomen. Inkomsten euthanasieverkaring worden in rekening gebracht bij de gemeenten in plaats bij de Officier van Justitie. Dit was nog niet zo in de begroting opgenomen. Bijdrage rijk De inkomsten Arts in Opleiding zijn hier geboekt maar niet begroot. Bijdrage derden De inkomsten BIAK zijn hoger dan begroot.

55

4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) De sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de afdeling AGZ. Medewerkers van Vangnet & Advies, Vangnet Jeugd, het Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn hier gezamenlijk gehuisvest. Deze gezamenlijke huisvesting, en hierdoor de zeer korte lijntjes zorgen voor een gezond klimaat om, daar waar nodig, integraal samen te werken. Deskundigheid en competenties worden hierdoor binnen de gehele sector optimaal benut. Visie De sector OGGZ, te weten Vangnet & Advies, Vangnet jeugd, Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, is van mening dat iedereen in onze ingewikkelde en snelle samenleving erbij hoort. Reagerend op signalen vanuit diezelfde samenleving wil de sector OGGZ meer en eerder bereikbaar en beschikbaar zijn voor mensen die het door de vaak complexe meervoudige problematiek niet redden. Wat hebben we daarvoor gedaan ? We (Vangnet & Advies en Vangnet jeugd) hebben mensen, jong en oud die in moeilijke, onveilige en vaak onder kommervolle of moeilijke omstandigheden leven, middels een actieve en soms onconventionele manier (outreachend) benaderd en hen uiteindelijk gemotiveerd hebben tot hulpverlening of dat de problematiek dusdanig is verminderd dat verdere hulpverlening niet (meer) nodig is. De consulenten bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn een laagdrempelige, deskundige toegangspoort met functies als eerste vraag, toeleiding/geleiding naar hulpverlening, signalering en voortgangsbewaking, coördinatiepunt en voorlichting. De Wet tijdelijk huisverbod wordt ook uitgevoerd door het ASHG; uitvoerders Wet tijdelijk huisverbod. Deze maatregel biedt mogelijkheden om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de benodigde hulpverlening op gang kan worden gebracht voor uithuisgeplaatste en thuisblijvers, waaronder met regelmaat kinderen. Door de inzet van het Tweede kansbeleid is het een aantal inwoners van Gooi en Vechtstreek gelukt om in hun eigen of andere woning te kunnen blijven wonen, door zich te houden aan verplicht opgelegde hulp- en of dienstverlening van ongeveer 2-3 jaar. Wat hebben we bereikt? Vangnet & Advies In 2011 zijn er bij Vangnet & Advies 341 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Dit is opnieuw een forse stijging ten opzichte van 2009 (264) en 2010 (330). In 2011 zijn er vanuit voorgaande jaren 348 trajecten afgesloten met als reden dat zij zijn doorverwezen naar diverse hulp- zorg en- dienstverlenende organisaties of dat door interventie vanuit Vangnet & Advies de gemelde problematiek is gestabiliseerd. Vangnet jeugd In 2011 zijn er 94 nieuwe trajecten gestart, waarbij in totaal 121 cliënten zijn betrokken; dit zijn in de meeste situaties ouders en/of andere gezinsleden. Uit vorige jaren waren dat er nog 273. Totaal zijn er 367 jeugdigen en/of hun gezinsysteem in traject genomen. In 2011 zijn er 201 trajecten afgesloten. Redenen zijn doorverwijzing naar reguliere hulpverlening of is er stabilisatie ontstaan door actie. De gemiddelde caseload was 166. Er is 34 maal om een advies of een consult gevraagd. Tweede kansbeleid jn 2011 zijn er 13 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Er zijn uit voorgaande jaren 13 trajecten positief afgesloten, met als effect dat zij hun woning hebben kunnen behouden én zij na het tweede kanstraject gekozen hebben voor vrijwillige hulpverlening. Advies en Steunpunt huiselijk Geweld In 2011 zijn er 603 meldingen van huiselijk geweld binnen gekomen, waarbij 1613 mensen betrokken waren, welke contact gehad hebben met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij waren slachtoffer, dader of getuigen van huiselijk geweld. Omdat er sinds 2011 niet meer op het aantal betrokken personen wordt geregistreerd maar op meldingen, lijkt het aantal meldingen terug te lopen. Dat is echter niet het geval. Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod In 2011 is er 41 maal een huisverbod opgelegd.

56

4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wat heeft het gekost?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 Realisatie 2011 na wijziging

Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

627.776

595.606

595.606

595.605

78.493 82.399 788.668

39.143 115.162 749.911

39.143 115.162 749.911

36.093 102.612 734.310

312.540 37.500 438.513 115 788.668 0

314.248 30.000 405.663

314.248 30.000 405.663

314.256 22.500 397.554

749.911 0

749.911 0

734.310 0

Afwijking 2010 realisatie/raming 1 0 3.050 12.550 15.601

-8 7.500 8.109 0 15.601 0

Financiële toelichting Personeelskosten Hier worden de personeelskosten geboekt van Vangnet & Advies, Huiselijk Geweld / Wet Tijdelijke Huisvesting, Een Vangnet Jeugd en 2 kansbeleid. e

Verrekening Administratiekosten die begroot zijn bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Bijdrage gemeenten Dit is de bijdrage voor Vangnet & Advies en Huiselijk Geweld. Bijdrage rijk Dit is de bijdrage van VWS (ontvangsten via centrumgemeente) voor Huiselijk Geweld. Bijdrage derden Hieronder vallen: inkomsten Een Vangnet Jeugd: CMP gelden, bijdrage Provincie en bijdrage gemeenten inkomsten 2 kansbeleid van de wooncorporatie inkomsten Wet Tijdelijke Huisverbod, Regipro en consulent ASHG e

57

4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Visie De directeur GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening (GHOR). Daarnaast is de directeur GHOR belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening ten tijde van een ramp of crisis. De directeur GHOR maakt schriftelijke afspraken met de verschillende instellingen in de gezondheidszorg over de verschillende maatregelen, die worden getroffen met het oog op hun taak in de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding hierop. Dit zijn de instellingen die de geneeskundige hulpverlening uitvoeren. De GHOR regisseert, ondersteunt en faciliteert. Voor de uitvoering van zijn taken heeft de directeur GHOR (vanaf 1 januari 2012 directeur PG, publieke gezondheid) een bureau GHOR tot zijn beschikking. Binnen de regio Gooi en Vechtstreek worden de hierboven genoemde taken vanaf februari 2012 uitgevoerd door de samenwerkende afdelingen GHOR van de GGD'en Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? 24-uurs paraatheid van opgeleide sleutelfunctionarissen en inzet wanneer nodig (in 2011 zes maal); in het kader van de samenwerking met Flevoland zijn inmiddels vier van de negen functies samengevoegd in één poule; het aanbieden van enkele tientallen mono- en multidisciplinaire opleidingen en oefeningen; het maken en actueel houden van schriftelijke afspraken met zorginstellingen, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening; het opzetten van een regionaal zorgcontinuïteitsplan en -platform voor zorginstellingen inclusief het vullen van een database (GHOR4ALL) met bereikbaarheidsgegevens; dit naar aanleiding van een convenant inzake onderlinge bijstandsverlening en opvang bij calamiteiten; een GHOR-bijdrage aan (de uitvoering van) regionale planfiguren van de veiligheidsregio, zoals het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan; het adviseren vanuit gezondheidsperspectief bij de vergunningverlening voor evenementen en; een GHOR-bijdrage aan (het implementeren van) nieuwe ontwikkelingen zoals het netcentrisch werken (per 1 juli 2011 operationeel), het ontwikkelen van een multidisciplinair productenboek en het implementeren van een nieuwe structuur van multidisciplinaire samenwerking met portefeuillehouders, procesmanagers en expertisegroepen.

Wat hebben we bereikt? Vanaf 2008 is deze dienstverleningstaak van de GGD HKZ-gecertificeerd.

58

4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Wat heeft het gekost? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

675.591675.591 19.837 19.837 284.800284.800 84.926 84.926 1.065.154 1.065.154

582.083 14.700 260.318 87.972 945.073

93.508 5.137 24.482 -3.046 120.081

39.921 1.090.560

39.921 1.090.560

-65.327 1.065.154 0

-65.327 1.065.154 0

39.924 1.103.223 25.702 -223.776 945.073 0

-3 -12.663 -25.702 158.449 120.081 0

Raming 2011 voor wijziging

604.155 10.836 216.937 112.236 944.164

38.000 1.037.963 -131.799 944.164 0

Afwijking 2011 realisatie/raming

Financiële toelichting Algemeen De (financiële) verantwoordelijkheid voor de taken van de GHOR ligt bij het veiligheidsbestuur. Personeelskosten Er is minder uitgegeven aan personeelskosten. De piketvergoeding is in 2011 verlaagd en piketpoules zijn samengevoegd met Flevoland. Er is minder uitgegeven aan personeel derden. Materiële kosten Er is minder uitgegeven aan Opleiding Training Oefening sleutelfunctionarissen in 2012. Bijdrage rijk Dit is de bijdrage BDUR gelden 2011. Bijdrage derden Betreffen inkomsten voor detachering en inkomsten SSIG GHOR 4 all. Overige baten Er is € 223.776 toegevoegd aan de reserve. Dit vanwege het doorschuiven van de exploitatiekosten OCMNL naar 2015. Vanaf 2015 worden de verwachte exploitatiekosten voor het OCMNL (voorlopig € 178.000,- per jaar) in de begroting opgenomen. Deze kosten zijn echter nog niet gedekt door de inkomsten uit de BDUR-gelden.

59

4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Visie Gebaseerd op de universele rechten van het kind, hebben alle kinderen het recht op een gezonde groei en ontwikkeling. De overheid heeft daarbij de plicht om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren, en zorg te dragen voor voldoende voorzieningen die dit mogelijk maken. Publieke zorg voor de jeugd, waaronder jeugdgezondheidszorg (JGZ), is een van de voorzieningen die de overheid aanbiedt aan kinderen en ouders. In opdracht van de lokale overheid is de GGD als publieke voorziening uitvoerder van de JGZ in de Gooi en Vechtstreek. Binnen de publieke verantwoordelijkheid van gemeenten voor de JGZ is het van belang dat de uitvoeringspraktijk zelf actief inspeelt op de (maatschappelijke) vraag van de jeugd en de veranderingen daarin. Om haar taak goed uit te oefenen en haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen wil de JGZ alle kinderen in beeld hebben (risicosignalering) en op tijd zijn voor het kind (risicomanagement). Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de JGZ een aanbod aan alle ouders en kinderen, en zoekt daarbij steeds de balans tussen vraaggericht werken (wat vraagt deze ouder) en een aanbodgerichte/outreachende werkwijze (wat heeft dit kind/gezin nodig). Wat hebben we daarvoor gedaan ? Het uniforme deel van het Basistakenpakket (BTP) kreeg vorm door uitvoering te geven aan de richtlijn contactmomenten. Hiermee zag de JGZ kinderen tijdens de reguliere landelijk vastgestelde momenten. Tijdens die contactmomenten werden de producten uit het BTP aangeboden. De contactmomenten werden vastgelegd in het digitaal dossier JGZ (DD JGZ). Op indicatie zijn extra contactmomenten aangeboden aan ouders, kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hadden. Het maatwerk deel van het BTP (o.a. opvoedcursussen) is in overleg met de gemeenten vormgegeven. Daarnaast leverde de JGZ een aantal "plusproducten" aan (bijvoorbeeld sociaal medische advisering, en CJG jeugdconsulenten). De JGZ was kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat hebben we bereikt? Ouders en jongeren moeten regelmatig meer dan eens opgeroepen worden voordat ze gehoor geven aan de uitnodiging. Door deze zogenaamde "no show" omlaag te brengen wordt winst geboekt. Daartoe startte de JGZ met de voorbereiding van een digitaal klantportaal waarmee ouders, op een tijdstip dat het hen uitkomt, een afspraak kunnen maken of verzetten. Het digitaal klantportaal wordt in 2012 geïmplementeerd. Naast de genoemde contactmomenten was elke ochtend het centraal inhoudelijk telefonisch spreekuur bereikbaar voor ouders met vragen over opvoeden en opgroeien. Vanaf eind 2010 werden alle contactmomenten in het DD JGZ vastgelegd. Na de implementatiefase stond 2011 vooral in het teken van de borging van het werken met het DD JGZ. Ook zijn de artsen en verpleegkundigen in 2010 getraind in het aanbieden van opvoedondersteuning conform de evidence based methodiek Triple P. In 2011 werd de opvoedondersteuning vanuit deze methodiek Triple P geboden. In acht van de negen gemeenten is in 2011 het CJG geopend. Veelal in de vorm van een loket waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen. De JGZ leverde (samen met Versa Welzijn en MEE) voor dit loket CJG jeugdconsulenten. Daarnaast participeerden JGZ verpleegkundigen in het CJG casusoverleg en namen waar nodig verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie. Steeds vaker werd tijdens zogenaamde rondetafel overleggen samen met ouders bij complexe situaties een zorgplan gemaakt. De betrokken verpleegkundigen van de JGZ namen deel aan deze overleggen. In 2010 is de verwijsindex in de regio geïmplementeerd. Door de JGZ zijn er in 2011 nog weinig kinderen in het casusoverleg ingebracht en in de verwijsindex gesignaleerd. Er is vanuit het management gestuurd op het delen van informatie en op samenwerking met andere instellingen bij de begeleiding van (problematische) gezinssituaties. Er blijft gezocht worden naar een betere werkwijze om risicosignalen bijtijds te herkennen, snel hulp te bieden en waar nodig aanvullende expertise bij andere instellingen te zoeken om kinderen en gezinnen zo snel en goed mogelijk verder te helpen. Vanuit het project RAAK zijn in 2011 van diverse instellingen medewerkers getraind voor de functie van aandachtsfunctionaris kindermishandeling. De JGZ had al een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ter ondersteuning van de medewerkers. Er is binnen de JGZ veel aandacht geweest voor het proces waarbij risicofactoren en/of signalen door artsen en verpleegkundigen opgepakt en besproken worden. Registratie in het DD JGZ maakt ook dat er veel meer gestructureerd gewerkt en geregistreerd wordt waardoor risicosituaties effectiever gemonitord en opgepakt worden.

60

4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige Saldo

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

4.757.743

4.240.682

4.240.682

5.319.921

904.605 952.288 6.614.636

564.968564.968 1.049.736 1.049.736 5.855.386 5.855.386

765.592 959.364 7.044.877

5.457.228

5.386.786

6.038.915 184.616 821.346

837.859 319.549 6.614.636 0

5.386.786

468.600468.600 5.855.386 0

5.855.386 0

Afwijking 2011 realisatie/raming

7.044.877 0

-1.079.239 0 -200.624 90.372 -1.189.491

-652.129 -184.616 -352.746 0 -1.189.491 0

Financiële toelichting J G Z Personeelskosten De overschrijding op personeelskosten bestaat uit de volgende posten: het in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen van frictiekosten planbureau 2012-2019 kosten AIOS (wordt gedekt door inkomsten) loonkosten projectmedewerkers (Triple P en opvoedondersteuning) personeel derden (Digitaal Dossier) In 2010 en 2011 zijn een aantal Centra voor Jeugd en Gezin geopend. De inzet van jeugdconsulenten op CJG was niet begroot in 2011. Materiële kosten De materiële kosten zijn gestegen omdat de administratiekosten bij verrekeningen geboekt zijn bij materiële kosten. De huisvestingskosten voor Consultatiebureaus zijn gestegen omdat er in 2010 en in 2011 een aantal nieuwe panden in gebruik zijn genomen. Verder zijn de materiële kosten gestegen door de kosten diverse projecten. Deze kosten worden gedekt door inkomsten. Verrekening Administratiekosten die begroot zijn bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Bijdrage gemeenten De meerin komsten bestaan uit: frictiekosten: vordering op gemeenten afrekening initiële kosten Digitaal Dossier OVA BDU correctie deel prenatale zorg BDU Bijdrage rijk Dit is de bijdrage AIOS van Ministerie VWS. De bijdrage is hoger omdat er in 2010 en 2011 meer mensen de opleiding volgen dan begroot. Begrote bedrag is in de begroting opgenomen bij Bijdrage derden. Bijdrage derden Inkomsten niet begrote projecten: Triple P en CJG Naarden Bussum en detachering personeel CJG.

61

4.3.6 Logopedie Bezuiniging De GGD heeft in 2011 de opdracht gekregen per 2012 een bezuiniging te bewerkstelligen van 10 tot 15 procent. Een werkgroep bestaande uit een aantal wethouders en managers van de verschillende afdelingen van de GGD hebben aan de hand van factsheets bezuinigingsscenario's uitgewerkt. Preventieve logopedie was een van de weinige plustaken bij de JGZ. Dit heeft er toe geleid dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 december 2011 is besloten de sector logopedie van GGD Gooi & Vechtstreek op te heffen per 01-01-2012. Na de zomervakantie werd al duidelijk dat er naar verwachting slechts een deel van het schooljaar ter beschikking stond om preventieve logopedie voor kinderen in het primair onderwijs en op indicatie van het consultatiebureau aan te bieden. Logopedisten zijn om die reden niet begonnen met screenen maar hebben alleen onderzoeken uitgevoerd die voortkwamen uit eerdere screeningen. Ook zijn alle basisscholen van de gemeenten die gebruik maakten van het aanbod preventieve logopedie bezocht. Aan leerkrachten is gevraagd om kinderen waarbij twijfels zijn over de spraaktaalontwikkeling te verwijzen.

62

4.3.6 Logopedie Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

189.894

193.654

193.654

950.740

15.629 51.477 257.000

11.812 52.193 257.659

11.812 52.193 257.659

15.939 47.616 1.014.295

257.000

257.659

257.659

1.014.295

257.000 0

257.659 0

257.659 0

1.014.295 0

Afwijking 2011 realisatie/raming

Financiële toelichting Personeelskosten De frictiekosten logopedie 2012-2019 zijn in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Materiële kosten Administratiekosten begroot bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Verrekening Administratiekosten begroot bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Bijdrage gemeenten De frictiekosten 2012 - 2019 zijn als vordering op gemeenten opgenomen.

63

-757.086 0 -4.127 4.577 -756.636

-756.636 0 0 0 -756.636 0

4.3.7 Directie en ICT Directie en ICT zijn onder één noemer gebracht. In het jaar 2010 is financiën hiervan losgekoppeld. De van financiën zijn in dit boekjaar overgeheveld naar de Algemene Dienst. Visie De GGD, dus ook directie, werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. De visie van de ICT was voor 2011 "samenwerken en informeren".

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Hieronder een opsomming van belangrijkste ICT projecten: In 2011 was de verhuizing terug naar Bussum voor de ICT het belangrijkste project. De servers waren aan vervanging toe. In 2009 is een aanbesteding opgestart die in 2010, na een positief besluit van het AB, heeft geleid tot de aanschaf en implementatie in 2011 Twee printers die na de verhuizing waren overgebleven, zijn bij de GAD ingezet. Voor het nieuwe digitale ritformulier van de RAV en de nieuwe Backoffice software ten behoeve van de facturering zijn de nodige voorbereidingen getroffen. In 2012 zal dit in productie genomen worden. Ten behoeve van de AD zijn diverse projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn, Update Exact, het nieuwe werken - de ICT kant, de implementatie van Workforce en een nieuwe versie van Corsa. Ten behoeve van de implementatie van office 2010 is de besluitvormingsprocedure voorbereid en afgerond. Op directie niveau is veel aandacht besteed aan: De voorbereiding, uitvoering en afronding van de verhuizing naar de nieuwbouw in Bussum. De voorbereiding van de Intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland met op 15 december een gezamenlijke bijeenkomst van de bestuurders van Gooi&Vechtstreek en Flevoland als resultaat. Het ondersteunen van de bestuurlijke werkgroep Bezuinigingen GGD om te komen tot een bezuiniging van 10% voor 2012. De voorbereiding en de besluitvorming van het sociaalplan voor de afbouw van personeel als gevolg van de bezuinigingen.

Wat hebben we bereikt? Naast de dagelijkse werkzaamheden voor het kunnen gebruiken van ICT faciliteiten in de breedste zin van het woord: Is voor de verhuizing het project vervanging servers zo goed als afgerond. Heeft de voorbereiding en de uitvoering van de verhuizing een zware wissel getrokken op de ICT. Zijn kort na de verhuizing de bovengenoemde projecten gerealiseerd. De gemeentelijke bijdrage voor de begroting 2012 van de GGD is met 10% afgenomen.

64

4.3.7 Directie en ICT

Wat heeft dit gekost? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raminc

1.585.365 72.521 728.116 -1.450.201 935.801

1.098.402 122.500 1.124.537 -1.603.805 741.634

1.098.402 122.500 1.124.537 -1.603.805 741.634

1.211.309 112.422 1.026.163 -1.450.634 899.260

-112.907 10.078 98.374 -153.171 -157.626

716.952

686.434

686.434

686.448

220.517 320 937.789 1.988

55.200

55.200

741.634 0

741.634 0

205.882 9.103 901.433 2.173

-14 0 -150.682 -9.103 -159.799 2.173

Financiële toelichting Personeelskosten De Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers is een verantwoordelijkheid van de GGD. Deze kosten zijn verantwoord onder personeel derden maar waren niet begroot. De uitgaven worden gedekt uit inkomsten derden. Kapitaallasten De investering telefooncentrale valt onder het huisvestingskrediet 2011 en wordt geboekt bij de Algemene Dienst. In 2011 was dit krediet opgenomen bij ICT. Dit bedrag wordt bij ICT in de verrekeningen geboekt. Materiële kosten Administratiekosten begroot bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Verrekening Administratiekosten begroot bij verrekeningen zijn geboekt bij materiële kosten. Bijdrage derden Hier zijn de inkomsten voor de uitvoering wet PGA verantwoord.

65

4.3.8 Totaal Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige Saldo

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

9.808.747 95.433 2.508.881 52.000 12.465.061

8.603.863 153.887 2.314.318 52.000 11.124.068

8.603.863 153.887 2.314.318 52.000 11.124.068

10.762.310 148.962 2.431.584 52.000 13.394.856

-2.158.447 4.925 -117.266 0 -2.270.788

8.209.587 265.953 3.803.324 188.184 12.467.048 1.987

8.094.363 1.120.560 1.974.472 -65.327 11.124.068 0

8.094.363 1.120.560 1.974.472 -65.327 11.124.068 0

9.526.101 1.370.790 2.714.811 -214.673 13.397.029 2.173

-1.431.738 -250.230 -740.339 149.346 -2.272.961 2.173

66

4.4 G e w e s t e l i j k e A f v a l s t o f f e n D i e n s t Missie en visie De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin en via de uitvoering van haar taak onder het motto 'Regio op Groen' zichtbaar bijdragen aan de verduurzaming van de regio. Daarbij staat een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid en dienstverlening centraal. De GAD betrekt bij haar missie de gemeenten en bewoners van Gooi en Vechtstreek, haar medewerkers en aan de GAD verbonden organisaties. De GAD taken en de uitvoering daarvan vloeien direct voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De taken en werkzaamheden samenhangend met de inzameling, verwerking en vervoer van huishoudelijk afval zijn door de negen regiogemeenten overgedragen aan de GAD. Het afvalbeleid gericht op meer grondstoffen hergebruik en minder restafval heeft een positief effect op de afvalverwerkingkosten en het milieu. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. De jaarlijks uitgevoerde benchmark geeft aan, dat de GAD goed scoort op kosten, dienstverlening en milieu. Leidend in het GAD afvalbeleid is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2009-2015). Preventie, meer grondstoffen hergebruiken en minder C02 uitstoot zijn speerpunten binnen het LAP. De afzonderlijke richtlijnen en taakstellingen voor verschillende soorten huishoudelijk afval zijn daarbij losgelaten. Hiervoor in de plaats is de hoofddoelstelling van minimaal 6 0 % hergebruik van huishoudelijk afval gekomen. In 2011 is het programma GIHA II: 2 0 0 7 - 2 0 1 0 geëvalueerd. Op basis hiervan is GIHA III: 'naar 60% hergebruik' in het AB van het gewest vastgesteld. Het huidige percentage hergebruik in Gooi en Vechtstreek is 55% (tegenover 50% gemiddeld in de benchmark). Duurzaam afvalbeheer leidt ook tot het terugdringen van de C 0 2 uitstoot en daarmee een bijdrage aan het klimaatbeleid in de regio.

67

4.4.1 Handhaving Visie Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van de regio en de gemeenten heeft een positieve invloed op het aanbied- en afvalscheidinggedrag van de inwoners. Motivatie om afval gescheiden aan te bieden vormt naast voldoende kennis en gelegenheid de basis voor goede scheidingsresultaten. De doelstellingen van de afdeling T&H sluiten aan bij de doelstellingen van de GAD. Naast scheiding van het afval en het beheersbaar houden van de 'hotspots', is voorlichting het begin van handhaving. Wat hebben we daarvoor gedaan ? Het aantal uitgeschreven verbalen ligt in 2011 met bijna 200 nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. De meeste verbalen hebben, net als voorgaande jaren, betrekking op het onjuist aanbieden van huishoudelijk afval (naast verzamelcontainers) of het illegaal aanbieden van bedrijfsafval aan de GAD. In 2011 heeft T&H net als in 2010 met een kleinere formatie gewerkt dan in de begroting was voorzien. Voor een belangrijk deel was dit het gevolg van ziekteverzuim. In 2011 is een vervolg gegeven aan het traject 'fysieke weerbaarheid'. In 2011 is het aantal in gebruik zijnde minicontainers, welke typen, aantal bewoners en herkomst van de minicontainers verder onderzocht. Een initiërende rol heeft de afdeling T&H bij het regionaal oppakken van de zwerfafvalproblematiek. De sector T&H is in 2011 betrokken geweest bij de regionale aanpak van zwerfafval en het geven van voorlichting aan scholen in de regio. De afdeling T&H biedt regelmatig stageplaatsen aan BOA's in opleiding, afkomstig van de verschillende diensten uit de regio en collega-organisaties in den lande. Wat hebben we bereikt? Via gerichte voorlichtingsacties levert de afdeling T&H van de GAD een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin. De sector Toezicht en Handhaving is door verdergaande professionalisering goed in staat de synergie te benutten tussen de BOA's en de gewestgemeenten in de regio. De BOA's van de GAD zijn allemaal werkzaam in het domein II en zijn hierdoor breed inzetbaar (indien nodig landelijk). Integraal handhaven en samenwerking tussen BOA's in de regio (en daarbuiten) wordt steeds belangrijker. Op tal van gebieden vindt inmiddels afstemming tussen BOA's in de regio plaats. Het regionale BOA overleg is een zeer belangrijk platform in dit kader. In 2011 is één van de T&H medewerkers door de branchevereniging genomineerd als medewerker van het jaar. De aansluiting op het politienetwerk is in 2011 gerealiseerd door de aanschaf C2000 portofoons. Evaluaties geven aan dat de handhavingorganisatie van de GAD voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten.

68

4.4.1 Handhaving Wat heeft het gekost ?

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Realisatie 2010

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

291.745 20.912 29.352 123.655 465.664

293.422 14.655 36.250 151.887 496.214

293.422 14.655 36.250 151.887 496.214

327.720 11.536 46.581 124.122 509.959

-34.298 3.119 -10.331 27.765 -13.745

489.702

496.214

496.214

496.214

0 0 -18.840 0 -18.840 5.095

18.840 508.542 42.878

18.840 496.214 0

496.214 0

515.054 5.095

Afwijking 2011 realisatie/raming

Financiële toelichting Personeelskosten Een medewerkster van de afdeling heeft ondersteuning gegeven aan de uitvoering van projecten ten behoeve van de invoering van ondergrondse (glas)inzameling. Daarnaast heeft de afdeling te maken gehad met 2 langdurig zieken in dit jaar, waarvan een door een bedrijfsongeval. Hiervoor is extra ondersteuning ingehuurd (€ 11.000,-). Daarnaast is € 6 . 0 0 0 , - het gevolg van niet geraamde extra uren van eigen personeel en aanpassingen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het overige bedrag van de overschrijding zijn kosten ten behoeve van bedrijfsgezondheidsdienst, studie en BHV. Deze kosten zijn in een centraal budget geraamd bij bedrijfsvoering. Kapitaallasten Een groot deel van de voertuigen hebben in dit jaar een laatste afschrijvingstermijn. Deze valt lager uit dan in de begroting is berekend. Materiële kosten Het handmatig inbrengen van bekeuringen op kantoor via het Tobiassysteem van de Politie is van rechtswege vervallen. Deze nieuwe situatie is aanleiding geweest om te onderzoeken hoe de BOA's effectiever en efficiënter kunnen werken op straat. Op basis van dit onderzoek is er overgegaan tot de aanschaf van mobiele handcomputers. Door de verplichte rechtstreekse koppeling met het CJIB kunnen de BOA's nu met behulp van mobiele handcomputers op locatie buiten, hun bekeuringgegevens invoeren. Ook klachten, meldingen en interventies die op kantoor in Prevent (software) worden geregistreerd, kunnen nu door de handcomputers op locatie buiten worden ingelezen en afgehandeld. Dit kan ook omgekeerd van handcomputers naar Prevent of naar GAD afdelingen op kantoor. Door deze aanschaf zijn de materiële kosten overschreden. Verrekening Het saldo bij de verrekeningen komt voort uit lagere doorrekeningen van interne afdelingen van dienst zoals huisvesting. De werkelijke kosten van deze afdelingen blijven binnen het budget waardoor ook een lagere doorrekening ontstaat. Bijdrage derden Deze niet geraamde inkomsten komen voort uit het afgesloten jaarcontract voor hondencontrole in een van de deelnemende gemeenten. Door de aanwezigheid van deze afdeling in de openbare ruimte ontstaat een synergie-effect om de reguliere taken met deze taak te combineren.

69

4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval Visie Efficiency, klantvriendelijkheid, laagdrempeligheid en voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen vormen de basis voor een professioneel haalsysteem voor GFT-afval, grof huishoudelijk afval (GHA) en restafval. Tijdens de inzameling staan arbeidsomstandigheden en de veiligheid rondom het voertuig en in het verkeer centraal. Wat hebben we daarvoor gedaan ? De GAD heeft in 2011 het grof tuinafval samen met andere groene stromen van de gemeenten uit de regio aanbesteed. Gezamenlijk is daarvoor een overslagfaciliteit voor gemeentelijke groenstromen op Crailoo tot stand gebracht. Een inventarisatie van andere kansrijke gemeentelijke en GAD afvalstromen is in 2011 gestart met als doel ook deze gezamenlijk aan te besteden. In dit kader werkt de GAD ook met de Tomin Groep intensief aan meer samenhang en synergie tussen de behandeling van grondstoffen en kringloopgoederen. Doel is efficiëntie en betere milieuprestaties. Een verbetertraject gericht op de inzameling van GFT-afval bij gestapelde bouw en in centrumgebieden is met enige vertraging in 2011 voorbereid en zal als onderdeel binnen het GIHA III programma in 2012 starten. Hetzelfde geldt voor het verbeteren van de hergebruikprestaties van het GHA dat wordt ingezameld op afroep via het haalsysteem. In 2011 is een traject gestart, waarbij de inzet van gemeentelijke groenstromen uit de regio samen met het GFT-afval en Grof Tuinafval van de GAD ten behoeve van het opwekken van duurzame energie in de periode na 2014 wordt onderzocht. Wat hebben we bereikt? Met de bundeling van de groene afvalstromen van de gemeenten en het grof tuinafval van de GAD (samen ca. 19.000 ton biomassa) komen duurzame toepassingen binnen handbereik. De respons voor GFT-afval is ten opzichte van 2010 met 1 % gestegen naar 54% en is daarmee al jaren min of meer stabiel. In 2011 is de hoeveelheid GFT-afval ten opzichte van 2010 met 2,6% toegenomen (589 ton). De hoeveelheid restafval aangeboden via de mini- en verzamelcontainers is in 2011 gestegen met 1,8%. Een trendbreuk met de daling, die was ingezet vanaf 2007. Onderdeel van het in 2011 vastgestelde GIHA III programma is de ombuiging van de GHA stroom ingezameld via het haalsysteem van na-, naar bronscheiding. Een en ander zal in nauwe samenwerking met de Tomin Groep in 2012 worden uitgewerkt..

70

4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 Raming 2011 voor wijziging na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

4.000 528.240 8.011.140 7.358.801 15.902.181

0 0 8.961.000 7.937.074 16.898.074

0 0 8.944.500 7.937.074 16.881.574

0 647.373 8.888.060 7.185.177 16.720.610

0 -647.373 56.440 751.897 160.964

17.014.112 0 197.970 0 17.212.082 1.309.901

16.726.074 0 172.000 0 16.898.074 0

16.709.574 0 172.000 0 16.881.574 0

16.709.574 0 212.927 0 16.922.501 201.891

0 0 -40.927 0 -40.927 201.891

Financiële toelichting Kapitaallasten De invoering van een centrale afdeling financiën heeft tevens een aantal (administratief) organisatorische kwaliteitsverbeteringen tot gevolg gehad. Zo zijn vanaf 2010 de investeringen voor het gehele concern op uniforme wijze conform het CBS model opgenomen. Hierdoor wordt een deel van de kapitaallasten rechtstreeks toegewezen aan de betreffende taak (in plaats van via het hoofdstuk bedrijfsvoering). De totale kapitaallasten sluiten met een positief saldo (zie bedrijfsvoering). Materiële kosten Een bedrag van € 7 0 0 . 0 0 0 , - als voordelig saldo op de jaarrekening komt uit deze component. De verwerkings-, transport- en overslagkosten van Ingezameld Rest-, GFT- en ingezameld grof huishoudelijk afval blijven € 6 7 8 . 0 0 0 , - binnen de raming. Met name een lagere hoeveelheid restafval (-3.825 ton) tegen een lagere prijs zorgt alleen al voor 80% van dit voordelig resultaat op de verwerkingskosten. Bij nieuwbouwprojecten is in de overlopende periode dat er nog geen ondergrondse containers beschikbaar zijn minimaal gebruik gemaakt van de huur van containers, dit is binnen de beschikbare middelen zoveel mogelijk opgelost. De raming voor contributie (voor o.a. juridische geschillen van contractpartners) voor de componenten rest- en GFT afval vallen nagenoegen geheel vrij in het saldo van de jaarrekening. Tenslotte zijn er binnen deze kostencomponent geen calamiteiten of andere overige onvoorzienbare omstandigheden geweest. Deze drie feiten zijn met name verantwoordelijk voor het overige deel van het resultaat. Het uiteindelijke saldo wordt met een bedrag van € 6 4 5 . 0 5 1 , - verlaagd door een gevormde voorziening voor de aansprakelijkheidsstelling van maart 2012 door de belastingdienst. In de periode 2003 - 2007 hebben een aantal medewerkers van de firma Recto Multidiensten werkzaamheden voor de GAD verricht. Deze firma heeft niet aan zijn fiscale afdrachtverplichtingen voldaan. De belastingdienst is van mening dat op grond van wetgeving deze verplichtingen nu moeten worden voldaan door de GAD. De GAD zal dit niet als een gegeven feit aanvaarden en onderzoekt momenteel te nemen (juridische) stappen. Verrekening Meer rechtstreeks toegerekende kosten en een lagere hoeveelheid restafval zorgen voor een lagere verrekening. Bijdrage derden De inzameling van KWD (Kantoor, Winkel en Diensten) afval is ook in 2011 voorspoedig verlopen.

71

4.4.3 Recyclingcomponenten Visie Meer en beter afval scheiden heeft een positief effect op de afvalverwerkingkosten. Bovendien leidt meer afval scheiden tot meer hergebruik van grondstoffen, het beperken van de hoeveelheid restafval en minder uitstoot van C 0 2 . Afval als grondstof verwerken draagt bij aan een duurzame samenleving. Een efficiënte werkwijze, een laagdrempelige aanbiedstructuur, voorlichting en communicatie zorgen voor de benodigde kennis en motivatie bij zowel de inwoners, die grondstoffen gescheiden aanbieden, als de GAD medewerkers, die voor de inzameling zorgdragen. Dit vormt de basis voor goede scheidingsresultaten. Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2011 is het programma GIHA III: 'naar 6 0 % hergebruik' voorbereid en vastgesteld voor de periode 2012 - 2 0 1 4 . Verschillende maatregelen moeten leiden tot een verdere toename van het percentage hergebruik van grondstoffen tot minimaal 60%. Speerpunt binnen het programma 2012 - 2014 vormt de inzameling van GFT-afval en OPK (oud papier en karton) bij hoogbouw en in centrumgebieden. Naast GFT-afval en OPK maken de componenten Glas, Textiel en Kunststof verpakkingen onderdeel uit van het verbetertraject. De inzamelstructuur voor kunststof verpakkingen (KV) is in 2010 trapsgewijs ingevoerd. In 2011 was het inzamelsysteem voor KV volledig operationeel. In de tweede helft van 2011 zijn een aantal KV pilots gestart in verschillende gewestgemeenten. De uitkomsten hiervan vormen samen met de landelijke ervaringen en de uitkomsten van de onderhandelingen met het verpakkende bedrijfsleven de basis voor het maken van definitieve keuzes voor de periode na 2012. De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem recyclingcomponenten te waarborgen. De in 2010 gestarte inzameling van matrassen leverde in 2011 ruim 300 ton voor hergebruik geschikte grondstoffen op. Wat hebben we bereikt? Het percentage recycling in 2011 is ten opzichte van 2010 min of meer gelijk gebleven (van 54,6% naar 54,7%). In 2011 is door het gescheiden inzamelen en verwerken van grondstoffen 42,8 Kton C 0 2 uitstoot vermeden (tegenover 41,4 Kton in 2010). In startjaar 2010 werd in totaal 960 ton aan kunststof verpakkingen ingezameld tegen 1.136 ton in 2011. Door deze resultaten verloopt de inzameling budgettair neutraal. Ondanks de toename van de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen met 19%, valt het resultaat in 2011 met 10,2 kg per aansluiting iets lager uit dan was verwacht. De in 2009 gestelde doelstelling was 11 kg per aansluiting. Het in 2011 behaalde resultaat komt overeen met het landelijk gemiddelde. De benchmark 2011 geeft aan dat de GAD met haar recyclingpercentage 5% hoger scoort dan vergelijkbare gemeenten en regio's. Op de componenten GFT-afval, glas en textiel scoort de GAD net als voorgaande jaren beter dan gemiddeld. De respons van deelstroom OPK is in 2011 ten opzichte van het jaar daarvoor met 2 % iets gestegen van 68% naar 70%. De gescheiden ingezamelde hoeveelheid glas is vergeleken met vorig jaar met 1 % licht gestegen naar 75%. De respons van textiel is in 2011 eveneens met 1 % gestegen en komt daarmee op 39%. Het percentage klein chemisch afval dat in 2011 schommelt met 87% net als het jaar daarvoor rond de 90%. De hoeveelheid grof huishoudelijk restafval aangeboden op de scheidingsstations (GHA) is in 2011 ten opzichte van het jaar daarvoor met 1,1% afgenomen. Het percentage gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval is in 2011 ten opzichte van 2010 verder gestegen van 76% naar 77,5%. Het gemiddelde in de benchmarkgroep ligt op 70%.

72

4.4.3 Recyclingcomponenten Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 Raming 2011 voor wijziging na wijziging

Realisatie 2011

413.870 3.022.407 3.245.574 6.681.851

536.194 4.185.000 2.928.465 7.649.659

536.194 4.185.000 2.928.465 7.649.659

421.026 2.869.330 3.184.451 6.474.807

5.872.467

5.935.659

5.935.659

5.935.659

3.448.721

1.714.000

1.714.000

3.301.091

9.321.188 2.639.337

7.649.659 0

7.649.659 0

9.236.750 2.761.943

Afwijking 2011 realisatie/raming 0 115.168 1.315.670 -255.986 1.174.852

0 0 -1.587.091 0 -1.587.091 2.761.943

Financiële toelichting Kapitaallasten Op de ondergrondse glasinzameling is er nog een restkrediet voor 2011. De verwachting is dat dit project in 2012 zal worden afgesloten. Door restkredieten ontstaat er een afwijking in de begroting. Materiële kosten Het positieve verschil van € 1.316.000,- wordt deels behaald bij de recyclingcomponenten (€ 1.029.000,-) en deels bij het aangeboden restafval op de scheidingsstations (€ 287.000,-). Bij de scheidingsstations is 2.269 ton (-32%) minder restafval aangeboden. Lagere verwerkings- en transportkosten zijn het gevolg. Het gecombineerde contract voor de verwerking en opbrengst van oud papier en karton (OPK) heeft een besparing opgeleverd van € 541.000,-. Een lagere ingezamelde hoeveelheid door derden to.v. de begroting en geen overige kosten dragen daarnaast bij aan totaal € 2 1 0 . 0 0 0 , - lagere materiële kosten op de component OPK. Lagere kosten voor de inzameling, verwerking en overige materiële kosten ten behoeve van de component kunststof hebben een voordeel opgeleverd van € 209.000,-. De overige € 6 9 . 0 0 0 , - zijn te verklaren uit doorgaans minder ingezamelde tonnen en 'bevroren' of lagere verwerkingstarieven en niet geraamde verwerkingskosten voor de nieuwe component "matrassen" die apart worden ingezameld. Verrekening Nieuwe componenten als kunststof verpakkingen, pc's en matrassen zorgen voor extra doorrekeningen. Bijdrage derden Hoge marktprijzen geven een hogere bijdrage. De component OPK zorgt voor maar liefst € 956.000,aan extra inkomsten. De marktprijs voor ferro/non ferro en glas bleef ook op een hoog niveau, hierdoor kon respectievelijk € 365.000,- en € 185.000,- aan extra inkomsten worden gegenereerd. Naast afgedankte elektrische en elektronische apparaten (+ € 45.000,-) schommelen de overige componenten binnen de geraamde marges (+ € 36.000,-).

73

4.4.4 Bedrijfsvoering Visie Het beleid van de GAD is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, service en milieu. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. Benchmarken geven aan dat de GAD marktconform werkt en goed scoort op milieuprestaties en dienstverlening. De komende jaren wil de GAD een zichtbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. De basis hiervoor is een duurzame bedrijfsvoering en meer samenwerking met de regiogemeenten op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer in de openbare ruimte. De visie zal in 2012 samen met de gemeenten worden vorm gegeven. Wat hebben we daarvoor gedaan? Elk jaar worden tijdens de directiebeoordeling de prestaties van de GAD geëvalueerd. De resultaten van de sorteeranalyse en benchmark liggen hieraan ten grondslag. Centraal in de beoordeling staat de verhouding tussen kosten, dienstverlening en milieuprestaties. Sinds 2008 zijn alle GAD medewerkers nauw betrokken geweest bij het visietraject. Het ingezette traject zal zijn weerslag hebben op de bedrijfsvoering en het GAD programma vanaf 2012. De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten met als doel een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem te waarborgen. Zo is begin 2011 een businesscase 'Inzameling GHA op afroep' gepresenteerd en besproken in het PFH Milieu. Een en ander heeft geleid tot de keuze voor het handhaven van de huidige structuur en een aantal verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn in 2011 opgepakt en vertaald. In 2011 is het programma GIHA III: 'naar 60% hergebruik in 2015' opgesteld en vastgesteld. Wat hebben we bereikt? Uit de jaarlijkse benchmark onder afvalbedrijven, uitgevoerd door Agentschap.NL blijkt dat de GAD ook in 2011 goed presteert op het gebied van milieu, kosten en dienstverlening. De kosten voor het afvalbeheer per huishouden in Gooi en Vechtstreek liggen per aansluiting ca. € 20, - lager dan het benchmark gemiddelde. Op het gebied van milieu scoort de GAD met 55% hergebruik van grondstoffen (ruim) bovengemiddeld. Op het gebied van dienstverlening presteert de GAD in 2011 gemiddeld. Dienstverlening en hergebruik zijn binnen het GAD programma de speerpunten. De GAD heeft in januari 2011 het nieuwe certificaat ISO 14001:2004 ontvangen.

74

4.4.4 Bedrijfsvoering

Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

6.362.217 1.404.448 2.781.124 -10.676.030 -128.241

6.262.543 2.147.633 2.703.750 -10.964.426 149.500

6.262.543 2.152.133 2.715.750 -10.964.426 166.000

6.212.139 1.317.952 2.801.737 -10.441.750 -109.922

50.404 834.181 -85.987 -522.676 275.922

-72.762

-199.000

-182.500

-182.500

103.760

96.500 252.000 149.500 0

96.500 252.000 166.000 0

89.077

0 0 7.423 252.000 259.423 16.499

30.998 159.239

-93.423 16.499

Financiële toelichting Personeelskosten De afdeling inzameling, vervoer en verwerking had de afgelopen jaren doorziekte, verloten extra indirecte uren overschrijdingen van 5%. Dit jaar kan worden gemeld dat het ingezette beleid van de afgelopen jaren zijn werk heeft gedaan. Er zijn dit jaar 10.000 minder uren ingehuurd waarvan uren deels door eigen mensen zijn ingevuld en deels door efficiencywinst niet zijn ingevuld. Er rest nog een overschrijding van 1,4% die wordt opgevangen door vacatureruimte van salariskosten op de andere afdelingen. Kapitaallasten Een deel van de kapitaallasten zijn rechtstreeks toegewezen aan de betreffende taak (in plaats van via het hoofdstuk bedrijfsvoering). De totale kapitaallasten sluiten met een positief saldo. Extra aandacht zal er in 2012 zijn voor de restkredieten van 2011 ten behoeve van de ondergrondse inzamelmiddelen. Materiële kosten De overschrijding op de kosten van vervoermiddelen zorgen voor een overschrijding van € 318.000,-. Met name inhuur-, onderhoud- en brandstofkosten zijn de oorzaak van het overschrijden van het budget. Deze post wordt door het MT voor 2012 en volgende jaren nauwlettend worden gevolgd om deze kosten binnen het budget te houden. De overige materiële kosten vallen binnen het budget zodat de uiteindelijke overschrijding beperkt blijft op dit hoofdstuk. Verrekening Meer rechtstreeks toegerekende kosten, waardoor een lagere verrekening. Bijdrage derden De lager rentestand zorgt voor lage rentevergoedingen. De inkomsten bestaan o.a. uit de verkoop van enkele afgeschreven containers en schade-uitkeringen (deels dekking overschrijding inhuur voertuigen). Daarnaast zijn er inkomsten uit statiegeldpasjes voor ondergrondse inzamelmiddelen.

75

4.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves De dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen verlopen niet rechtstreeks via de exploitatie maar via dit aparte hoofdstuk. Op deze wijze worden de kosten zichtbaar. De (bestemde) reserves worden projectmatig binnen de dienst verdeeld. Visie De afvalwereld is in beweging. De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een actuele en professionele uitvoering van haar taken te kunnen blijven waarborgen. Het doen van onderzoek en uitvoeren van innovatieve pilots is daarvoor noodzakelijk. Indien gewenst coördineert de GAD regionale projecten en bereidt zij regionale vraagstukken voor. Uitgangspunt daarbij is de meerwaarde die dit oplevert voor de regiogemeenten afzonderlijk en als geheel ten aanzien van de efficiëntie, de kwaliteit van de dienstverlening en het milieu. Wat hebben we daarvoor gedaan ? In 2011 is er intensief samengewerkt door de GAD en de regiogemeenten. Naast groene afvalstromen zijn in 2011 ook de andere gemeentelijke afvalstromen gezamenlijk opgepakt en de kansen in kaart gebracht. Doel is prijsvoordeel te behalen en betere milieuprestaties. De projectgroep 'rijden op groen gas' komt medio 2012 met een voorstel voor duurzame verwerking van de regionale groenstromen. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van de productie van groen gas en/of warmte na 2014. Sinds eind 2010 is de GAD betrokken bij een afvalproject in Macedonië. Kennisuitwisseling staat hier centraal. Speerpunt is het inzamelen van groene afvalstromen en de verwerking daarvan. In het project participeren ook het bedrijfsleven en Agentschap.NL. Het project loopt tot medio 2012. In September 2011 zijn een viertal pilots gestart, die meerzicht moeten geven op de mogelijkheden voor optimale inzameling van Kunststof Verpakkingen in de regio. In hetzelfde kader is in samenwerking met twee gemeenten een pilot voorbereid met zogenaamde kroonringen voor het ophangen van de plastic verpakkingen zak. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de aanpak van de inzameling in centrumgebieden/ stadskeren. Een en zal begin 2012 nader in kaart worden gebracht. In 2011 is een verbetertraject 'gescheiden inzameling huishoudelijk afval' (GIHA III: 2012-2014) uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd in het AB van het gewest. Wat hebben we bereikt? De 'groenstromen' uit de regio zijn begin 2011 Europees aanbesteed. De gezamenlijke zwerfafvalaanpak is eind 2011 nieuw leven ingeblazen en krijgt in 2012 een vervolg. Ten behoeve van de overslag van gemeentelijke afvalstromen is een regionale overslagfaciliteit tot stand gebracht. In december 2011 is de inrichting officieel in gebruik genomen. In december 2011 is het verbetertraject GIHA III: 'naar 60% hergebruik in 2015' vastgesteld in het AB.

76

4.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves Wat heeft dit gekost? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige

gemeenten rijk derden baten Totaal baten

Saldo

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

485.726 485.726

Realisatie 2011

178.289

0 0 -178.289 0 -178.289

178.289 178.289 0

0 0 0 -178.289 -178.289 0

178.289 0

0

-232.000

485.726 253.726 -232.000

0 0

0 0

Afwijking 2011 realisatie/raming

Financiële toelichting

Materiële kosten Om aan te sluiten bij de opgave van het CBS zijn alle dotaties en onttrekkingen van (bestemde) reserves en voorzieningen binnen dit hoofdstuk geboekt. De materiële kosten geven een overzicht van alle kosten (zie ook verrekening). Verrekening In het hoofdstuk 4.4.2. GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval is een voorziening opgenomen v o o r d e aansprakelijkheidsstelling van niet betaalde fiscale afdrachten door Recto Multidiensten. De gevormde voorziening verloopt via dit deze post en de materiële kosten. Bijdrage derden Het totale bedrag aan onttrekkingen.

77

4.4.6 Totaal Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAP) Wat heeft het gekost ? Realisatie 2010 Lasten Personeelskosten 6.657.962 Kapitaallasten 2.367.470 Materiële kosten 14.329.749 Verrekening 52.000 Totaal lasten 23.407.181 Baten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Overige Saldo

gemeenten 23.071.519 rijk derden 3.769.291 485.726 baten Totaal baten 27.326.536 3.919.355

Raming 2011 voor wijziging

Raming 2011 na wijziging

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

6.555.965 2.698.482 15.886.000 53.000 25.193.447

6.555.965 6.539.859 2.702.982 2.397.887 15.881.500 14.783.997 53.000 52.000 25.193.447 23.773.743

16.106 305.095 1.097.503 1.000 1.419.704

22.958.947

22.958.947 22.958.947

0 0 -1.639.435 73.711 -1.565.724 2.985.428

1.982.500 1.982.500 3.621.935 252.000252.000 178.289 25.193.447 25.193.447 26.759.171 0 0 2.985.428

78

5. Paragrafen 5.1 Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten aan de primaire afdelingen binnen het gewest. Deze ondersteuning wordt hoofdzakelijk verleend door de afdelingen Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie, Informatisering en Financiële Zaken. Nieuwbouw gewestkantoor B u s s u m . In de begroting 2011 zijn wij uitgebreid ingegaan over onze voornemens om als experiment het nieuwe werken bij de Algemene Dienst te introduceren. Om alle medewerkers bij dit proces te betrekken is er een werkgroep "Het Nieuwe Werken" ingesteld. Vanuit iedere afdeling is een vertegenwoordiger aangewezen om in de werkgroep te participeren. De werkgroep heeft zich onder andere beziggehouden met de volgende vraagstukken: de inrichting van het kantoor de onderlinge communicatie hoe gaan we met elkaar om in het nieuwe kantoorconcept welke faciliteiten zijn nodig om thuis te kunnen werken Wij hebben het kantoor laten inrichten op basis van de adviezen van de werkgroep HNW. In de zomer van 2011 is het nieuwe kantoorgebouw aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum opgeleverd. Een eerste evaluatie leert dat het merendeel van de medewerkers tevreden is over het nieuwe werken. De inrichting van het kantoor heeft hieraan zeker een positieve bijdrage geleverd. In 2012 zal worden bekeken welke communicatiemiddelen thuiswerkers nodig hebben om hun functie op een andere werkplek uit te kunnen oefenen. Door de invoering van het nieuwe werken is het aantal m teruggedrongen met 40%. De ervaringen die bij de algemene dienst zijn opgedaan zullen bij de andere diensten gebruikt worden om het nieuwe werken verder uit de rollen bij de gewestelijke organisatie. 2

Beleids- en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie De afdeling P&O heeft in 2011 hard gewerkt aan de ingezette kwaliteitsontwikkeling van het personeelsbeleid. Dit heeft onder andere geresulteerd in de vaststelling van het alcohol-, drugs- en medicijnbeleid, de regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid, artikel 9 van de werktijdenregeling, handleiding re-integratiefase bij ontslag en het aanstellingsbeleid. Verder is er door de afdeling P&O aandacht besteed aan de werkkostenregeling, vaststelling van het sociaal plan GGD ivm de bezuinigingen, de invoering van de CAO Ambulancezorg en de resultaten van het onderzoek Werk& Mantelzorg, welke eind 2010 heeft plaats gevonden. Naast de ontwikkeling van nieuw beleid en evaluatie van bestaand beleid, heeft de afdeling P&O in 2011 gewerkt aan een aantal specifieke projecten, welke hieronder kort worden toegelicht. Nieuwe arbodienst: in juni 2011 heeft het centraal management team de wens uitgesproken om per 1 januari 2012 te willen samenwerken met een nieuwe arbodienst. Hiervoor is in de tweede helft van 2011 op zorgvuldige wijze een onderhandse aanbesteding doorlopen welke heeft geleid tot het aantrekken van een nieuwe arbodienst per 1 januari 2012. In het gehele traject, waaraan een aanbestedingsdocument ten grondslag ligt met een lijst van eisen, zijn alle directeuren, een afgevaardigde van de centrale Ondernemingsraad (COR) en de manager P&O actief betrokken geweest. Competentiemanagement: In 2011 is besloten om als gewest actief in te spelen op landelijke ontwikkelingen die nieuwe eisen stellen aan de organisatie en de medewerkers van de organisatie. Binnen het gewest is er voor gekozen om competentiemanagement te implementeren. Een instrument waarmee organisatie én medewerkers beter in staat zijn om werk en ontwikkeling te sturen. Competentiemanagement slaat een brug tussen de missie, visie en strategie van de organisatie enerzijds, en de competenties die nodig zijn in specifieke functies anderzijds. Het is een instrument gericht op de ontwikkeling van medewerkers. In 2011 zijn de eerste (voorbereiding) en tweede fase (ontwikkeling) doorlopen. Voor een zorgvuldig verloop van de gehele implementatie is in 2011 een projectgroep competentiemanagement opgezet, waarin een vertegenwoordiging van alle diensten en een afgevaardigde van de COR zitting nemen. In 2012 zullen de derde (implementatie) en vierde fase

79

(borging) verder uitgerold worden. Het doel is om de competentieprofielen in te zetten bij werving en selectie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en het een onderdeel te laten zijn bij functioneringsen beoordelingsgesprekken. Digitalisering personeelsdossiers en invoering nieuw personeelsinformatiesysteem: Na de start in 2010 met het digitaliseren van alle personeelsdossiers (pd) heeft dit project in 2011 verder vorm gekregen en is het overgrote gedeelte van alle pd's inmiddels gedigitaliseerd. Directeuren en (sector/rayon)managers hebben op deze wijze direct vanaf de werkplek op ieder tijdstip inzicht in het pd van de eigen medewerker(s). Tevens heeft in 2011 de overgang plaatsgevonden naar een nieuw, meer geavanceerd personeelsinformatiesysteem, waarbij de werkprocessen van o.a. het aanvragen van verlof en het indienen van declaraties digitaal verlopen. Bovenstaande leidt tot een efficiëntere manier van werken voor medewerkers, leidinggevenden en afdeling P&O en past binnen het concept van het nieuwe werken, welke door de algemene dienst met de overgang naar het nieuwbouwpand is ingevoerd. De afdeling P&O vindt het belangrijk dat een heldere en juiste communicatie over nieuw in te voeren beleid, maar ook over de ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid, alle medewerkers bereikt. Zo besteedt de afdeling veel aandacht aan de P&O nieuwsbrief. Het gewest participeert in de regiokring P&O, waarbij 13 gemeenten zijn aangesloten. Na de vaststelling van het jaarplan worden er verschillende onderwerpen uitgewerkt, zoals regionale mobiliteit met de wekelijkse vacatureflits, strategische personeelsplanning, gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel en gezamenlijke salarisadministratie. ICT-Beleid Het belang van de automatisering is in de afgelopen jaren nog verder toegenomen. Het ICT-beleid staat voor het verlenen van optimale service binnen een acceptabele prijs/kwaliteitverhouding. Dit wordt bereikt door een goed kennisniveau en het vereenvoudigen of optimaliseren van het beheer van (informatie-) systemen. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ICT waren: - de verhuizing van Hilversum terug naar Bussum, hetgeen voor de ICT een groot tijdrovend project was; - de implementatie van de ICT-kant van het nieuwe werken (HNW), dat door de Algemene Dienst is ingevoerd; - nieuwe versies van Corsa, Corse-workflow en Exact; -

de voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw elektronisch ritformulier voor de RAV.

Financiële concernadministratie Binnen het gewest Gooi en Vechtstreek hebben de diensten een belangrijke financiële verantwoordelijkheid. De begroting van het gewest is opgebouwd uit programma's die overeenkomen met de diensten. De directeuren van de diensten zijn verantwoordelijk voor hun eigen dienstbegroting. Op basis van intern onderzoek heeft uw bestuur besloten om de financiële afdelingen van de vier diensten per 1 januari 2010 samen te voegen. De opzet van de nieuwe afdeling was om de kwetsbaarheid bij de diensten op te heffen en de kennis te bundelen. Hierdoor zou de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaan. De afdeling is gesplitst in een sector financiële bedrijfsadministratie en een sector planning en control. In de laatste sector zijn de dienstcontrollers ondergebracht. De medewerkers van de nieuwe afdeling zijn in 2010 voortvarend aan de slag gegaan. De eerste resultaten van de nieuwe afdeling zijn veelbelovend. Speerpunt voor 2012 en volgende jaren is, in samenspraak met de medewerkers, de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Belangrijke het het het het

onderwerpen zijn: verder optimaliseren en automatiseren van de bedrijfsadministratie; ontwikkelen van de vaardigheden van de medewerkers beschrijven van de administratieve organisatie, optimaliseren van de planning en control.

80

5.2 Treasury Inleiding Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt het gewest de volgende doelstellingen: Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's. Algemene ontwikkelingen Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. Het gewest Gooi- en Vechtstreek stelt haar rentevisie op aan de hand van gegevens van de Bank Nederlandse Gemeenten. Treasury beheer Risicobeheer Alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico's, te weten renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en interne liquiditeitsrisico's. Renterisicobeheer Dit is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger resp. dat de renteopbrengsten van de activa lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau. Het gewest streeft er naar de negatieve invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat te beperken en de rentebaten te optimaliseren, (zie bijlage 5) Kredietrisicobeheer (debiteurenrisico) Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. Bij de RAV zijn in 2011 hernieuwde richtlijnen opgesteld teneinde het debiteurenrisico tot een minimum te beperken. Koersrisicobeheer Risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van het gewest in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Intern liguiditeitsbeheer Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen, (zie bijlage 4)

Financiering De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar. Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. Doelstellingen financiering: Het voorzien in de toekomstige behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven de kredietwaardigheid van de organisatie; Het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar tegen aanvaardbare risico's;

81

Het veiligstellen van de financierbaarheid van het gewest in die zin dat op elk gewenst moment middelen kunnen worden aangetrokken. Uitzettingen Onder 'uitzettingen' wordt verstaan; het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar. Doelstelling uitzettingen: Het optimaliseren van het renteresultaat op bestaande en geprognosticeerde liquiditeitsoverschotten tegen aanvaardbare condities en risico's; Het optimaliseren van het renteresultaat bij het intern en extern uitzetten van het eigen vermogen tegen aanvaardbare condities en risico's; Relatiebeheer Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen. Doelstelling relatiebeheer: Het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. Kasbeheer Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot één jaar. (zie "renterisiconorm vaste schuld"). Geldstromenbeheer Dit zijn al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden. Doelstellingen geldstromenbeheer zijn: Het liquiditeitsgebruik beperken; Het betalingsverkeer zodanig inrichten dat externe bankkosten worden geminimaliseerd; De interne handlingkosten minimaliseren. Saldo- en liquiditeitenbeheer (zie" liquiditeitsoverzicht") Het saldobeheer is het beheren van de dagelijkse saldi en het liquiditeitenbeheer is het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar. Doelstellingen saldo- en liquiditeitenbeheer: Het voorzien in de huidige en toekomstige financieringsbehoefte tegen zo laag mogelijke kosten; Het aantrekken van vreemd vermogen tegen aanvaardbare condities; Het zorgdragen voor voldoende dispositieruimte om te garanderen dat het gewest haar korte termijn verplichtingen structureel kan nakomen. Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende richtlijnen: Overtollige liquiditeiten worden zoveel mogelijk geconcentreerd binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities; Het gewest streeft zoveel mogelijk naar de nulpositie op de rekening courant; Bij het aantrekken van liquiditeiten wordt de kasgeldlimiet niet overschreden; De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant; Bij het extern uitzetten van gelden (rekening courant, spaarrekening, daggelden en deposito's) zijn de volgende tegenpartijen toegestaan: financiële instellingen met ten minste een A-rating en overheden met een solvabiliteitsvrije status conform de wet fido.

Administratieve organisatie Ten aanzien van de treasuryfunctie zijn de volgende zaken administratief organisatorisch vastgelegd: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in bij de uitvoering van financiële processen; Autorisatie rond het betalingsproces;

82

Tekenmandaat bij het aanbestedingsproces; Wanneer alle financiële processen zijn beschreven zal er een opzet worden gemaakt voor risicobeheersing. Dit betekent dat er per (financieel) proces een risico-analyse wordt uitgevoerd met de daar bij behorende maatregelen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Het gewest voert periodiek controles uit op: de juiste uitvoering van de treasuryprocessen (accountant); juistheid, tijdigheid en volledigheid van relevante informatie; juistheid, tijdigheid en volledigheid van de administratieve verwerking;

5.3 Weerstandsvermogen Inleiding Weerstandsvermogen is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is. Binnen het gewest wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen. Het statisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers in het begrotingsjaar en het dynamisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers over meerdere begrotingsjaren. Algemene ontwikkelingen In de vorig jaar gepresenteerde jaarrekening hebben wij aangegeven dat het gewest t.a.v. het weerstandsvermogen voorde komende jaren een beleidsnota "risicomanagement" opstellen waarin staat aangegeven hoe het gewest wil omgaan met risico's, wat het risicoprofiel is en wat het gewenste niveau van weerstandscapaciteit zou moeten zijn. Ook zullen andere elementen in de nota worden opgenomen zoals een risico-analyse, weging van risico's (= kans x schade) en risicobeheersing. Doordat veel tijd en aandacht in de integratie van de afdeling financiën is gestoken heeft de bedoelde beleidsnota nog geen vorm gekregen. Risico's De richtlijnen t.a.v. het risicoprofiel: • Renterisico's op de vaste schuld bedragen maximaal de risiconorm; • De renterisico's op de vlottende schuld worden beperkt door de netto vlottende schuld te beperken tot maximaal de kasgeldlimiet; • Kredietrisico's worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij kredietwaardig geachte partijen.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Hierbij worden een onderscheid gemaakt tussen incidentele (eenmalige tegenvallers) en structurele (permanente tegenvallers) weerstandscapaciteit. Binnen het gewest is de weerstandscapaciteit opgebouwd uit: Post onvoorzien; Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve; Stille reserves. Daarnaast is er een weerstandscapaciteit exploitatie: Opbrengsten derden zijn hoger dan de gemaakte kosten 5.4 Verbonden partijen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

83

6. BIJLAGEN

84

6.1 Jaarrekening in een oogopslag Afgerond op € 1.000 Lasten

Lasten

Realisatie 2010

Omschrijving

Omschrijving

Realisatie 2011

AD

Baten

Baten

Realisatie 2010

Realisatie 2011

AD

Bestuursorganen

150

95

Verkeer en Vervoer

144

118

1.165

1.616

Economische Zaken Nat, Landsch en openl.recr.

208

141

Mileubeheer

225

215

SEPH

214

155

Ruimtelijke Ordening

162

115

Volkshuisvesting

202

186

Wonen, Welzijn en Zorg

215

537

Regionaal Urgentie Bureau

252

206

57

156

ISGV Regio P&O Bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming AD

144

100

2.576

2.420

7

Bijdrage gemeenten

57

Bijdrage derden Overige baten

2.367

-

3.086

3.168

436

497

5.721

6.032

269

269

7.285

6.708

7.554

7.655

8.210

9.526

28-

5.721

6.032

Ambulancehulpverlening

5.823

5.715

Bijdrage gemeenten

Meldkamer

1.347

1.427

Bijdrage Rijk

384

513

7.554

7.655

GBO

1.144

1.058

Bijdrage gemeenten

Algemene Gezondheidszorg

1.781

1.699

Bijdrage Rijk

789

735

Bijdrage derden Overige baten

Totaal AD

2.142

Bijdrage Rijk

Totaal

AD

RAV

RAV

Resultaat voor bestemming RAV

636

Bijdrage derden Overige baten

Totaal

RAV

42

Totaal

RAV

GGD

GGD

OGGZ

944

945

6.614

7.045

Logopedie

257

1.014

Bedrijfsvoering

936

899

2

2

f2.467

«.397

465

510

GHOR Jeugdgezondheidszorg

Resultaat voor bestemming G G D Totaal

GGD

Totaal

GGD

37

1.366

4.032

2.720

188

215-

72.467

73.397

23.071

22.959

GAD

GAD Handhaving

15.902

G F T , Grof-, Huish.- en restafval Recycling- en Restafval

6.682

Bijdrage gemeenten

128-

110- Overige baten

Dotaties en onttr. reserves

486

178

3.919

2.985

GAD

27.326

26.759

Gewest

53.068

53.843

Totaal Totaal

-

3.769

3.622

486

178

GAD

27.326

26.759

Gewest

53.068

53.843

6.475 Bijdrage derden

Bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming GAD

-

16.721 Bijdrage Rijk

85

Totaal Totaal

CD LT)

co - •

o

-sr o

o

t CO O O

o

o

o

*"T

o

o

CN CN CN CD co CO CO 00 CO CM: CN:

o

T

CD o

O

O CD O O

O T

o

O

~O C^ O O fCO

« ^

<9 2

i te m ot K^

O O

T o

o

—

CD CD CD N co

~" CN a> CN cp

O ^" o
S " m « S g

o

ifl

1 0

co o

(O

o —

ai « •* -- ^ If) (o ' I CN

IA

co co

10 O

Q <

C> CM

^ Ln r o o

o

o

o o

o

£ « o O

O CD O

O

5

-

8

^

<e o

o

O

(N

CO CN CO CN , y- CD

CD

O O O

§

CM CM «

o

o co o o

O CO O O

O O CD tri

^

3 r
CO 0> JN CN

O

<£> CN

0 1

O (o O) .

S*

*

£2

r- te oi m CM m 52

8 § S g cvi ^co CN ro co co [o

£

g S CN r-- O o o> °° co r; io

ro

N

TT -
T

O.

TJ TJ T J

c c c

~ o

1M TJ T J

TJ

c

c

TJ

c c c

at

•=.

LD CO O) O

m

ES

O o CD ^ CO CN TT CO JS CO CO —'

, O O CO co' cri co' O O r- - -

Q O > O < O 5 < (3 O -

a o > a < o <; < o o 5

TO) CO CM

CN

O O

CN CM IX)

f"- r-- I-O r- r-~ Tco CN a> co co -

--

CO CO CN

> o

(0 O)

c > O

<

CN co

O O > Q «t O < < O (J g

Q O

>

a < o < < O (J c

O O >

O < O <

< ü O r2

a o >

O < O < < V CP 5

CD 00

6.3 Staat van reserves en voorzieningen Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking van rente

Overige vermeerderingen

Verminde- Saldo aan ring het einde van het dienstjaar

Alaemene reserve AD

GAD

GGD

RAV

Saldireserve Totaal AD

136.532 136.532

0

0

0

136.532 136.532

Reserve algemeen Totaal GAD

179.914 179.914

0

0

179.914 179.914

0 0

Reserve algemeen GGD Totaal GGD

29.930 29.930

0

1.984 1.984

0

31.914 31.914

Reserve algemeen RAV Totaal RAV

32.798 32.798

0

0

0

32.798 32.798

379.174

0

1.984

179.914

201.244

0 0

49.220 49.220

16.043 16.043

78.000 40.399 0 2.841 93.415

910.785 0 52.418 3.414 0 87.837 0 300.000 119.943 466.264

Totaal algemene reserve Bestemminqsreserve AD

Reserve volkshuisvesting Totaal AD

GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD

Nieuwbouw centrale huisvesting GIHA reserve G F T contract voorbereiding Milieusamenwerking Roemenië Roetfi Iters

GGD GGD GGD GGD

RAV RAV RAV RAV

Projecten GFT afval intensiveren Rs. Innov ontwikkelingen Rs. BTW Compensatiefonds Rs. GIHA 3 Totaal GAD Reserve Algemeen Vangnet Reserve Gorbatsjov Vangnet AGZ; T B C explosie Reserve GHOR

65.263 65.263 988.785 40.399 52.418 5.905 93.415 109.434 337.250 300.000 0 0 1.927.606

350

21.597 337.250

0

0 179.914 471.064 651.328

4.000

59.971 4.800 638.272 0 100

Totaal GGD

5.727 20.000 422.264 451.990

Reserve AVLS/GIS Reserve RAK - Meldkamer Reserve RAK - Ambulancedienst Reserve afschrijving debiteuren Totaal RAV

18.157 406.039 399.641 108.744 932.581

0

Totaal bestemmingsreserve

3.377.442

Totaal generaal reserves

3.756.616

0 0

223.776 223.776

100

1.940.662 4.000 5.627 20.000 646.040 675.667 18.157

1.190

407.229 385.728

60.000 61.190

0 13.913 88.864 102.777

0

936.294

790.370

3.523.366

0

938.277

970.284

3.724.609

27.750 24.888

39.545 1.066 3.904.857 0 29.800 3.975.268

79.880 890.994

Voorzieningen AD AD AD AD AD

Beheer en onderhoud Spiegel- en Blijkpo Beheer en onderhoud voorland Hollandse Besluit Woninggebonden Subsidies Budgetregeling gevelisolatie Bestuursondersteuning Reserve verlof sp Totaal AD

GAD GAD GAD

GGD

Schilderwerk Hooftlaan Opleidingen/competentiemanagement Recto aansprakelijkheid Totaal GAD Logopedie (Fricsiekosten JGZ) Totaal GGD Totaal generaal voorzieningen

39.545 1.066 3.864.970 24.888 29.800 3.960.269

67.637

67.637

0

52.638

45.082 0 80.848

Ó

645.Ö51

0 •H.Ö8Ö

35.766 34.002 645.051 714.Ö1Ö

0 Ö

0

1.247.000 1247.ÖÖÖ

0 0

1.247.000 1247.0ÖÖ

4.041.118

67.637

1.892.051

63.718

5.937.087

35.766 11.080 645.051

87

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen. Algemene reserves Deze reserve is bij de diensten gevormd om incidentele tegenvallers in een boekjaar op te vangen. Overschotten worden ten gunste van de reserve geboekt. Bestemmingsreserve De reserve is gevormd uit de post initiële projecten ten behoeve van de sector volkshuisvesting. Lopende projecten worden uit deze reserve voldaan. Bij de oplevering van de nieuwbouw van de GAD is een reserve Nieuwbouw Centrale Huisvesting - GAD gevormd om afschrijvingen uit te financieren. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve onttrokken. In het kader van de beëindiging van het GFT-contract (1 januari 2009) GFT contract - voorbereiding is er een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de voorbereiding en verdere uitwerking van "de regio op groen". Ten behoeve van de milieusamenwerking met Roemenie is een Milieusamenwerking Roemenie reserve ingesteld. In 2010 is een kennisuitwisselingsproject gestart met Macedonië op het gebied van het inzamelen en verwerken van GFT-afval en andere groenstromen. Roetfi Iters Ten behoeve van de inbouw van roetfilters op zware voertuigen heeft het algemeen bestuur besloten een reserve voor dit doel in te stellen. Projecten - GAD Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen. GFT- afval intensiveren Ten behoeve van de financiering van dit project heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen. Innovatieve ontwikkelingen Ten behoeve van innovatieve pilots op het gebied van verduurzaming en verbetering van de inzameling van huishoudelijk afval. BTW compensatiefonds Bij de invoering van het BTW compensatiefonds is door de belastingdienst een deel van de betaalde btw op investeringen terugbetaald. Jaarlijks wordt aan deze reserve onttrokken. Plan Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval 2012 - 2 0 1 4 GIHA-3 (naar 60% hergebruik). TBC explosie Door het algemeen bestuur is besloten een bestemde reserve TBC in te stellen. Zodra er sprake is van een TBC explosie worden de meerkosten aan de reserve onttrokken. G.H.O.R. De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve. Ambulance Volg Systeem - AVLS/GIS Deze reserve is gevormd uit de budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de NZA. De reserve zal worden aangewend voor verdergaande automatisering in de ambulances. Reserve Aanvaardbare kstn - meldkamer De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve. Reserve Aanvaardbare kstn - ambulance De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve. Afschrijving dubieuze debiteuren De dotaties vinden plaats uit de budgetten van de NZA. De afschrijvingen worden ten laste van deze reserve gebracht. Volkshuisvesting

Overige bestemmingsreserve Frictiekosten logopedie/planbureau

Op basis van de richtlijnen van het BBV is voor frictiekosten 2012 t/m 2019 een voorziening opgenomen. Jaarlijks zullen de werkelijke frictiekosten aan het einde van het boekjaar bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

88

6.4 Liquiditeitsoverzicht 2009 3.222.000

€

2010 5.940.552

€

2.827.365

€

2.705.314

€

2.147.422- €

Beginsaldo €

1

€

2011 5.516.024

€ €

1.783.168 1.247.000

Mutaties financieringssaldo Materiele vaste activa Vervangingsinvesteringen Financiële activa Uitbreidingsinvesteringen Afschrijvingen -/2 3

Saldo mutaties vaste activa €

6

€

816.905

€

487.482

72.217 € 1.200.070 € 1.154.925- €

67.637 2.830.328 1.034.002-

563.907

€ € €

141.553 € 652.264 € 1.060.034- €

Saldo mutatie reserves/voorzieningen €

266.217- €

117.362

€

€ 886.050- €

€ 756.050- €

756.050-

Saldo mutaties langlopende schulden €

886.050- €

756.050- €

756.050-

Mutaties langlopende schulden Nieuwe leningen o/g Aflossingen o/g -/5

€

2.213.263-

Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo Mutaties reserves en voorzieningen Rentebijschrijving Storting in reserves/voorzieningen Ontrekking aan reserves/voorzieningen -/-

4

679.943

2.141.407- €

Mutatie financieringssaldo

(2-3-4-5) €

1.832.210 €

€

1.863.963

1.202.595

€

778.490-

Mutaties netto werkkapitaal Mutaties vlottende activa Voorraden Vorderingen 7

€ €

3.427 707.920

€ €

4.722 126.692

€ €

5.451 163.464

Saldo mutaties vlottende activa €

711.347

€

131.414

€

168.915

€

3.839.415

€

646.661

€

587.896-

€

3.839.415

€

646.661

€

587.896-

Mutaties netto werkkapitaal

(7+8) €

4.550.762

€

778.075

€

418.981-

Mutaties liquide middelen

(9-6) €

2.718.552

€

424.520- €

(1+10) €

5.940.552

€

Mutaties vlottende passiva Crediteuren Kortlopende schulden 8 9

10

11

Saldo mutaties vlottende passiva

Eindsaldo

89

5.516.024

€

359.509

5.875.533

6.5 Renterisiconorm vaste schuld

omschrijving 1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

2

Netto renteherziening op vaste s c h u l d

2011

€ €

(1a-1b)

2010

€ €

2009

€

'

2008

-

€

3a

Nieuwe aangetrokken vaste schuld

3b

Nieuwe verstrekte lange leningen

4

Netto nieuw aangetrokken vaste s c h u l d

5

Betaalde aflossingen

C

6

Herfinanciering

€

€

€

€

856.806

7

Renterisico op vaste s c h u l d

€

€

€

€

856.806

8

Stand vaste schuld per 1 januari

€

7.878.315

9

Percentage

10

Renterisiconorm

€

2.500.000

10

€

(3a-3b)

(laagste van 4 en 5) (2+6)

€

€ 756 050

€

886 050

€

1.006.050

€

2.400.000

€

2.400.000

€

856.806

Renterisiconorm €

7.529.409

€

20,0% €

2.500.000

Renterisiconorm

€

2.500.000

7

Renterisico op vaste s c h u l d

€

11

Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)

€

8.415.459

€

€

2.500.000

€

2.500.000

9.421.509 20,0%

20,0% €

2.500.000

€

2.500.000

20,0%

Toets renterisiconorm

Mutaties in

€ 2.500.000

€

€ 2.500.000

€

2.500.000

leningenportefeuille Bedrag

Stand per 1 januari

€

Nieuwe leningen

€

Reguliere aflossingen

7.529.409

4,18%

€

756.050

4,17%

€

6.773.359

Vervroegde aflossingen Rentepercentage oud Rentepercentage nieuw Stand per 31 december

90

G e m . Rente

€

2.500.000

€

856.806

€

1.643.194

1

1

i

b> O <

1

ro M 10 to ro - 1 O O OO O C D O O O O O C O 00 - s i O) Ol (Jl CD

CD

to O O —* — » cr O UI (D U 00 CO ^ CD 0) 0 0 0 0 CO g O co co co co I I I I ro £ 3 O O O co I O) ro w 00 O 00 ro to o o 3 3 oi 0 o 01 O) ö ö c o CD E ro ro 00 co 3 o o Ë 3 -»• O O O -fc. +V ~vl S CD co co ro ->•

O

B)

3

CQ O

"ö CD 3 a o CD

3 3 ca

CD

3

S » Sr

ro ro ro ro ro ro (0 0 0 0 0 0 0 co co cs vi o ) ui o 00 CQ

0) 0)

fff) fff) fff) fff) fff) rff>

en O to

ro ro ^

O o o O O Ji

O o o O O 4i co s

O) cit» co

cn ro co *. o co

^

j

ca

-»• ro b ia ^

CD

b

Q. 01 CQ

O O) o o o o ro ö ö o ö O O O —* O O O ->• ^ W U o ro co v i 01 cn o ^

fff> fff> rff> fff> ffr> fff> CA

10 ai fl) co co co 00 o 5 (o s o w co to

O Ö 0 O

O O o o co Ö Ö O Ö J». 0 0 0 0 0 O O O O co

2 .
» 5Z

o

I

<

^CQ

5 I

rff> dn fih cf> rti rff>

at © 01 o

£

ro ro

ro 00 ji. en 2 O) ^ J Ö ÖÖÖO ö O O O O O Ol OOOOOO O

O Ol

8 «2. CQ

3'

ft) fih fff) fff) fff) fit) CO rO O 00

_l

00
CD

corou co w O) CD co co o> O CO — I 2, » -vi r o 4^ro ji s cn —* co en ro ro s o UI O A rff> rff> fti rtti rff)

5" 22L CD 3

CO

CO CD CO CO

cn co

O) ro 00 -j 00 co o o 3 00 O) N | ^ W S o o 01 ^ O) 00 - * CD O O O O O O co O O O O O Ol O O O O O co fff) fff) fff) fff) fff) ft)

o -J

CD

bo CD 00

(O

N|

Ol - i

O) ^ ro j i ro ->• co cn ro M NI O U I CO CD

CD

^

ro o) O CA r*

_ i CD

3

6.7 Gemeentelijke bijdrage

Eenheid

Blaricum Alaemene Dienst Algemene Bijdrage {AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst Gewestelijke Gezondheids Dienst Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Algemene bijdrage

inwoner inwoners

Totaal

8.959 € 8.959

46.138,90 5.104,55

5 €

1.661 € 8.959 €

39,40 € 10,94 €

65.442,79 € 98.011,46 €

2.593,12

€ € € €

46.350,00 5.130,00 1.440,00 3589,68

8.959 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

8.959 €

1,10 €

9.862,01

€

Eenheid

Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

81,70 €

731.932,09

Totaal

Per eenheid

€

-1.538,21 -637,54

e

-2.175,75

9.950,00 €

-87,99

851.032,00 € €

-119.099,91

e

-124.036,77

Voorschot

Bijdrage 2011

Te verrekenen

23.338,07

164.800,00 18.240,00 5.120,00 26.922,60

246.681,11 354.565,40

€ €

233.802,00 € 349.842,00 € €

17.602,51

35.378,00 €

298,72

166.911,67 18.466,18

Gewestelijke Gezondheids Dienst Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen kind Algemene bijdrage inwoner Totaal GGD

6.261 32.410

39,40 €

10,94 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

32.410 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

32.410 €

1,10 €

-119.099,91

€ € € €

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

-

35.676,72

€

€ € € € €

2.111,67 226,18 -5.120,00 -3.584,53 -6.366,69

12.879,11 4.723,40

298,72

81,70 €

2.647.831,11

€

3.025.891,00 € €

-378.059,89

€

-366.525,35

Totaal bijdrage Eenheid

-25,45 -1.440,00 -996,56 -2.673,11

-87,99

32.410 € 32.410 € € 45 €

Hilversum

€ €

-211,10

98.649,00 €

Totaal bijdrage Bussum

€ € €

66.981,00 €

Totaal GGD Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

Te verrekenen

Voorschot

Bijdraai 2011

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

inwoner verklaring

kind inwoner

Per eenheid

Totaal

Per eenheid

Bijilraye 2011

Voorschot

-378.059,89

Tc verrekenen

Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

84.984 € 84.984 € € 170 €

Gewestelijke Gezondheids Dienst kind Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen inwoner Algemene bijdrage Totaal GGD

14.436 € 84.984 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

84.984 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

84.984 €

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

39,40 € 10,94 €

1,10 €

437.668,04 48.421,16

88.166,03

568.773,11 929.724,96

93.549,84

€ € € €

€ €

€

435.175,00 € 48.165,00 € 13.520,00 € 86.750,60 € €

2.493,04 256,16 -13.520,00 1.415,43

-9.355,38

9.891,11 5.526,96

558.882,00 € 924.198,00 € €

15.418,07

93.420,00 €

129,84

129,84

81,70 €

6.943.020,04

€

7.990.243,00 € €

-1.047.222,96

-1.047.222,96 -1.041.030,43

Totaal bijdrage

92

Huizen

Eenheid

Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

Totaal

41.726 € 41.726 €

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

61 €

Gewestelijke Gezondheids Dienst kind Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen inwoner Algemene bijdrage Totaal GGD

7.759 € 41.726 €

Reaionale Ambulancevoorzienina inwoner Meldkamer ambulancezorg Totaal RAV

41.726 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

41.726 €

39,40 € 10,94 €

1,10

Voorschot

Bijdrage 2011

Per eenheid

€

214.889,11 23.774,14 31.636,04

305.701,76 456.482,44

45.931,71

€ € € €

€ €

e

216.300,00 23.940,00 6.720,00 29.914,00

€ € € € €

-1.410,89 -165,86 -6.720,00 1.722,04

324.426,00 € 459.839,00 e

-18.724,24 -3.356,56

e

-22.080,80

46.434,00 €

-502,29

Eenheid

Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

Totaal

81,70 €

Per eenheid

11.418 € 11.418 € € 5 €

Gewestelijke Gezondheids Dienst Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen kind Algemene bijdrage inwoner Totaal GGD

1.978 € 11.418 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

11.418 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

10.896 €

3.408.929,38

€

3.971.482,00 € €

-562.552,62

€

-591.710,42

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

39,40 € 10,94 €

1,10

Voorschot

Bijdrage 2011

€

58.802,76 6.505,61 2.593,12

77.932,48 124.912,92

€ €

e €

€ €

12.568,86 €

59.225,00 6.555,00 1.840,00 5.982,80

Eenheid

Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

-562.552,62

Te verrekenen

€ € € €

-422,24 -49,39 -1.840,00 -3 389,68

e

-5.701,31

74.146,00 € 125.930,00 e €

3.786,48 -1.017,08

12.714,00 €

-145,14

2.769,40

-145,14

81,70 €

890.181,05

e

1.028.330,00 € €

-138.148,95

€

-141.226,01

Totaal bijdrage Muiden

-6.574,70

-502,29

Totaal bijdrage Laren

Tc verrekenen

Totaal

Per eenheid

5,15 e 0,57 e € 518,62 €

6.499 € 6.499 € € 4 €

Gewestelijke Gezondheids Dienst jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen kind Algemene bijdrage inwoner Totaal GGD

1.288 e 6.499 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

6.499 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

6.499 €

39,40 e 10,94 €

1,10 e

Bijdrage 2011

Voorschot

33.469,88 e 3.702,92 € € 2.074,49 €

50.746,73 71.099,06

€ €

7.154,06 e

33.732,52 3.733,50 1.048,00 2.991,40

-138.148,95

Te verrekenen

€ € € €

-262,64 -30,58 -1.048,00 -916,91

e

-2.258,12

52.334,00 € 71.718,00 €

-1.587,27 -618,94

€

-2.206,21

7.241,00 €

-86,94

-86,94

81,70 €

Totaal bijdrage

93

530.955,09

€

619.361,00 €

-88.405,91

e

-88.405,91

e

-92.957,19

Eenheid

Naarden Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

Totaal

Per eenheid

17.185 17.185 € € 16 €

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

Gewestelijke Gezondheids Dienst kind Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen inwoner Algemene bijdrage Totaal GGD

3.679 € 17.185 €

39,40 € 10,94 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

17.185 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage inwoner Totaal GAD

17.185 €

Bijdrage 20*41

88.502,84 9.791,46 8.297,98

€ € e e €

952.84 100,96 -2.720,00 2.315,18 648,98

144.951,25 e 188.003,90 €

144.207,00 € 186.062,00 € €

744,25 1.941,90 2.686,15

1,10 e

18.917,14 €

18.795,00 e

122,14 122,14

81,70 €

1.403.979,56 €

1.607.505,00 € €

-203.525,44 -203.525,44

€

-200.068,17

€ € € €

87.550,00 9.690,50 2.720,00 5.982,80

Totaal bijdrage Eenheid

Weesp Alaemene Dienst Algemene bijdrage i/Vonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

Totaal

Per eenheid

17.987 € 17.987 € € 28 €

5,15 € 0,57 € e 518,62 e

Gewestelijke Gezondheids Dienst kind Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen inwoner Algemene bijdrage Totaal GGD

2.857 € 17.987 €

39,40 € 10,94 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

17.987 €

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst inwoner Totale bijdrage Totaal GAD

17.987 €

Bijdrage 2011

92.633,14 10.248,42 14.521,46

Voorschot

€ € € €

Eenheid

Alaemene Dienst Algemene Bijdrage (AD) Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME) Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

inwoner inwoners inwoner verklaring

Totaal

Te verrekenen

€ € € € €

2.250,62 244,92 -2.808,00 761,02 448,56

112.564,75 e 196.777,78 €

112.758,00 € 192.330,00 € €

-193,25 4.447,78 4.254,53

1,10 €

19.799,97 e

19.403,00 €

396,97 396,97

81,70 €

1.469.501,33 €

1.659.512,00 € €

-190.010,67 -190.010,67

€

-184.910,60

90.382,52 10.003,50 2.808,00 13.760,44

Totaal bijdrage Wïjdiimorcn

Te verrekenen

Voorschot

Per eenheid

Bijdrage 2011

23.312 € 23.312 € € 14 €

5,15 € 0,57 € € 518,62 €

120.056,92 13.282,43 7.260,73

Gewestelijke Gezondheids Dienst kind Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Algemene bijdrage inwoner Totaal GGD

4.299 € 23.312 €

39,40 € 10,94 €

Reaionale Ambulancevoorzienina Meldkamer ambulancezorg inwoner Totaal RAV

23.312 €

Gewesteliike Afvalstoffen Dienst inwoner Totale bijdrage Totaal GAD

23.312 €

Voorschot

€ € € € €

-66,84 -12,82 0,00 -2.311,75 -2.391,41

169.379,02 € 255.033,28 €

174.637,00 € 255.287,00 € €

-5.257,98 -253,72 -5.511,70

1,10 €

25.661,70 €

25.787,00 €

-125,30 -125,30

81,70 €

1.904.543,01 €

2.205.591,00 €

-301.047,99 -301.047,99

€

-309.076,39

Totaal bijdrage

94

€ € € €

120.123,76 13.295,25 9.572,48

Te verrekenen

Totaal gemeentelijke bijdrage

Eenheid

Totaal

Voorschot

Bijdrage 2011

Per eenheid

Te verrekenen

Alaemene Dienst inwoner

Algemene Bijdrage (AD) l/Vonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)

inwoners inwoner

verklaring Regionaal Urgentiebureau (RUB) Totaal Algemene Dienst

244.480 € 244.480 €

5,15 e 0,57 €

€ 348 €

518,62 €

e

1.259.073,26 139.296,88

180.481,04

€ € € €

1.253.638,80 € 138.752,75 € 35.216,00 €

-35.216,00

185.466,80 € €

-34.223,18

5.434,46 544,13 -4.985,76

Gewestelijke Gezondheids Dienst Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

kind

Algemene bijdrage

inwoner

44.218 € 244.480 €

39,40 €

1.742.173,00

€

1.742.173,00 e

10,94 e

2.674.611,20

€

2.663.855,00 € €

10.756,20

269.122,00 €

0,00

Totaal GGD

0,00 10.756,20

Reaionale Ambulancevoorzienina inwoner

Meldkamer ambulancezorg

244.480 €

1,10 €

269.122,00

€

0,00

Totaal RAV Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Totale bijdrage

inwoner

244.480 €

81,70 €

19.973.519,00

22.958.947,00 €

-2.985.428,00

Totaal GAD

e

-2.985.428,00

Totaal bijdrage

e

-3.008.894,98

95

€

6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag

Omschrijving Financiering Boekwaarde investeringen per 1 januari vlgs. activastaat

€

17.189.285

€

15.327.143

Vaste financieringsmiddelen per 1 januari Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

Geldleningen met een looptijd > 1 jaar

€ € €

388.901 3.367.715 4.041.118

€

7.797.734

€

7.529.409

Financieringstekort

1.862.142

Afschrijvingen €

Afschrijvingen Toerekening afschrijvingen aan kostenplaatsen en functies

2.213.263 2.213.263

Saldo afschrijvingen

2.213.263

Rentelasten en -baten Bespaarde rente (in %) Bespaarde rente reserve (in %) Betaalde rente op geldleningen

338.246 Totaal rentelasten

338.246

Af: Toegerekende rente aan investeringen volgens activastaat over de gemiddelde boekwaarde.

738.560

Rentesaldo

Belegging financieringsoverschot Financieringstekort Rentesaldo Minimaal te realiseren gemiddeld beleggingspercentage om het risico te kunnen compenseren

96

400.314-

€ €

1.862.142400.314-

6.9 Formatie-overzicht

2011 Algemene Dienst Bestuursondersteuning Verkeer en vervoer Economische Zaken Openlucht recreatie Milieubeheer Ruimtelijke ordening Wonen, welzijn en zorg Volkshuisvesting Urgentiebureau Regionale P&O Bedrijfsvoering

0,5 0,7 3,3 0,6 1,3 0,7 1.6 0,7 2,0 1,0 25,8 Subtotaal

GGD Algemene Gezondheidszorg Bedrijfsvoering Directie GBO GHOR OGGZ JGZ JGZ-Logopedie

38,2

15,5 7.5 1,9 10,2 6,4 7,7 69,6 2,7 Subtotaal

RAV Ambulancehulpverlening Gemeenschappelijk meldkamer

121,5

55,9 9,3 Subtotaal

GAD Algemeen Beheer en Huisvesting Buitendienst Stationsexploitatie Toezicht en Handhaving

65,2

13,9 59,8 20,0 6,0 Subtotaal TOTAAL

97

99,7 324,6

6.10 Kengetalten AD- Urgentiebureau Werkelijk 2010

Raming 2011

337

310

Urgentie-aanvragen

Afwijking 2011 realisatie/raming 38

Realisatie 2011 348

RAV Aantal A1, A2 en B-ritten Ritten 2009 2010 2011

A1 8.165 7.830 7.970

A2 | B Totaal 2.216 5.592 15.973 2.181 I 5.685 I 15.696 2.171 | 5.998, 16.139

Aantal ritten 2011, gesplitst naar soort vervoer Aantal ritten 2011 gesplist naar

A1

EHTP-rit

2.483

401

188

3.072

70

16

456

542

51

56

1.110

1.217

297

83

295

675

794

794 474

Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar Interklinische rit tbv het ziekenhuis Loze rit

A2

B

Ontslagrit Opnamerit Overplaatsingsrit Poliklinische rit Stand-by rit Voorwaardescheppende rit Totaal

Totaal

127

50

297

92

36

597

725

4.765

1.525

2.254

8.544

84

2

2

88

1

2

5

8

7.970

2.171

5.998

16.139

GGD-AGZ Realisatie 2010 Infectieziektebestrijding algemeen Meldingen Telfonische vragen Huisbezoeken Groepsvoorlichting SOA/HIV bestrijding Telefonische vragen Spreekuurbezoeken HB-risicogroepen HlV-testen Voorlichtingsbijeenkomsten Aanvullende S e k s u e l e Hulpverlening (Sense) Consulten Tuberculosebestrijding Meldingen T B C Meldingen LBTI Consulten arts Telefonische vragen Huisbezoeken Groepsvoorlichting X-foto's Mantoux-testen BCG-vaccinaties T e c h n i s c h e hygiënezorg Inspectiebezoeken Groepsvoorlichting Telefonische vragen

98

Realisatie 2011

130 1.075 6 1

141 1060 4 2

287 139 30 141 57

230 42 30 39 48

29

13

20 12 102 243 174 20 1.075 373 317

15 10 54 268 186 0 770 347 348

40 3 32

25 0 26

Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven Inspecties Reizigersadvisering en - v a c c i n a t i e Spreekuurbezoeken Verstrekte vaccins

655

387

7.998 9.912

6.976 9.231 Realisatie 2011

Realisatie 2010 Medische milieukunde Telefonische vragen Inspecties binnenmilieu scholen Huisbezoeken

23 12 6

25 5

Realisatie 2011

Realisatie 2010 Forensische geneeskunde Forensische zorg lijkschouw Consult forensische zorg arrestantenzorg en overig Letselbeschrijvingen Bloedafnames Zedenzaken sporenafname

200 719 307 27 4

229 768 360 35 4

Realisatie 2010 330 1.362 150 20 52

Realisatie 2011 341 603 94 15 41

GGD- OGGZ Meldingen Vangnet & Advies Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Vangnet Jeugd Tweede Kans-beleid Wet tijdelijk huisverbod

GAD Werkelijk 2010

Raming 2011

Realisatie 2011

Afwijking 2011 realisatie/raming

Grof huishoudelijk afval Grof groenafval

ton ton

2.026 281

2.500 300

2.029 263

471 37

Huishoudelijk restafval Huishoudelijk G F T afval

ton ton

52.719 22.524

57.450 25.000

53.624 23.112

3.826 1.888

Inzet personeel Inzet voertuigen

uur uur

148.641 57.428

146.305 54.882

145.965 55.952

340 -1.070

Werkelijk 2010

Snoei-afval Hout B HoutC Aarde Metalen Ferro Metalen Non-Ferro Rest aanname Rest uit hergebruik KCA Asbest Matrassen Vet Gasflessen Puin Gips/gasbeton OPK Glas Kunststof mix Kunststofverpakkingen A E E A apparaten Textiel Tapijt

ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton

3.526 5.786 524 2.346 1.880 48 4.805 348 393 65 68 35 7 6.304 569 15.850 7.138 405 960 1.514 1.362 449

totaal

54.382

Raming 2011

4.300 7.400

Afwijking 2011 realisatie/raming

35 5 8.000 1.000 15.500 6.800 300 1.100 1.000 1.300 500

3.655 6.025 495 2.313 1.819 54 4.731 360 389 70 310 40 7 6.536 544 15.505 7.215 426 1.136 1.539 1.370 461

645 1.375 -4.95 687 211 -54 2.269 90 -14 30 -310 -5 -2 1.464 456 -5 -415 -126 -36 -539 -70 39

60.195

55.000

5.195

3.000 2.030 7.000 450 375 100

99

Realisatie 2011

6.11 SISA verantwoording In 2011 zijn geen bijdragen van het rijk ontvangen die in het kader van SISA moeten worden verantwoord.

100

Gewest Gooi en Vechtstreek Postbus 514 1200 A M HILVERSUM

Datum

Behandeld door

Kenmerk

6 juni 2012

drs. S. Hofsteenge RA

8088/SH/FB

Aan de het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE A C C O U N T A N T Verklaring betreffende de jaarrekening. W i j hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van het Gewest Gooi en Vechtstreek te Hilversum bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid

van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het gewest is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid

van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening o p basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. W i j hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn w i j verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn w i j gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

101

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. W i j zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het gewest een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn w i j van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties O p grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden w i j dat het jaarverslag, voor zover w i j dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 6 juni 2012 AKSOS Accountants B.V. namens deze

w.g. drs. S. Hofsteenge RA 102