JAARREKENING 2014
INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN
1
JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Grondslagen van waardering en de bepaling van het exploitatieresultaat Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten
3 4 5 6 8
OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring
12
BIJLAGE Begroting 2015
14
ALGEMEEN
Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Hematon te Utrecht. Stichting Hematon is opgericht bij notariële akte d.d. 15 november 2012. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer KvK 56500076 en is kantoorhoudend p/a LMK postbus 8152 3503 RD Utrecht.
Financiering Stichting Hematon werkt samen met en wordt mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van VWS FondsPGO. Ook donateurs, particulieren en bedrijven dragen belangeloos bij aan de financiering van de stichting. Voor 2013 was sprake van een verlengd boekjaar lopend van 15 november 2012 tot en met 31 december 2013. Dit had mede als reden dat de tot dan toe bestaande vier rechtspersonen ieder nog hun eigen jaarrekening opmaakten. De vier rechtspersonen Stichting Stamceltransplantaties (SCT), Stichting Contactgroep Leukemie (SCL), Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiëntenorganisatie (CMWP) en LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) zijn in liquidatie gegaan en door overdracht van de vermogenspositie opgegaan in de stichting Hematon. In 2015 zal de vereffening worden voltooid en zullen de vier rechtspersonen worden opgeheven. Vanaf 2014 omvat de jaarrekening van stichting Hematon alle activiteiten verricht voor de gehele doelgroep.
Doelstelling Stichting Hematon is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van patiënten en hun naasten op het gebied van bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie. Ook de stichting Hematon heeft de ANBI erkenning verkregen. Hematon wil de doelstelling realiseren door: 1) 2) 3)
Het bevorderen van (individuele) lotgenotencontacten in het hele land tussen (ex)patiënten en hun naasten. Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. Belangenbehartiging voor (ex-)patiënten.
Resultaat 2014 Het resultaat over 2014 weerspiegelt dat Stichting Hematon geleidelijk aan haar draai heeft gevonden. Nog niet alle geplande activiteiten kwamen van de grond, wat mede het batig saldo verklaart, maar het gemeenschappelijk denken en doen als één patiëntenorganisatie komt op stoom. De hierna volgende cijfermatige weerslag is vergelijkbaar gemaakt tussen 2014 en 2013 door de cijfers van de vier afzonderlijke patiëntenorganisaties met het oude gegeven van Hematon te bundelen. Naar de belastingdienst, afdeling ANBI, zal door Hematon aangetoond worden dat alle gelden binnen het ANBI circuit zijn gebleven. Bij de boekingen van de uitgaven / lasten is zoveel mogelijk al vanuit één Hematon gedachte gehandeld, wat o.a. met zich meebrengt dat bij deze verantwoording niet naar de onderscheiden ziektebeelden meer wordt gerapporteerd. De vermogenspositie kent wel een uitsplitsing naar herkomst. 1
Begroting 2015 Voor 2015 is tijdig bij KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van VWS FondsPGO de subsidieaanvraag ingediend. De begroting is tot stand gekomen met inbreng van alle geledingen, zowel de groepen als de commissies binnen Hematon. KWF Kankerbestrijding heeft de afhandeling van de subsidieaanvragen opgedragen aan de Levenmetkanker-beweging te Utrecht. De subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS FondsPGO heeft geleid tot een voorlopige toekenning van € 140.000,- en is daarmee gelijk aan die van 2014. Anders is het gesteld met de basissubsidieaanvraag bij KWF Kankerbestrijding. Aangevraagd is € 303.000,-. Bij de toedeling is € 3.000,- geminderd in het kader van herverdeling. Verder is op grond van de vigerende criteria een voorlopige korting toegepast van tweemaal 12,5% omdat er nog geen meerjarenbeleidsplan is overgelegd en er nog geen achterbanraadpleging heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zullen beide zaken worden opgeleverd in het eerste halfjaar van 2015, waarna de korting naar verwachting ongedaan zal worden gemaakt. De begroting voor 2015 is mede door de opgedane ervaringen in 2014 meer realistisch te noemen en komt uit op een totaal van € 550.000,-. De Raad van Toezicht heeft op 23 september 2014 de begroting goedgekeurd.
Bestuursverslag Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag van stichting Hematon 2014.
Vaststelling jaarrekening 2014 door het bestuur in de vergadering van 17 maart ’15 w.g. J.C. Boonstra, voorzitter P. Clements Sparreboom, secretaris J.G.M. Verrest, penningmeester A.Legters-van der Hammen, bestuurslid
2
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 In euro’s
ACTIVA
Vlottende activa Inventaris Depotgelden Postnl Nog te ontvangen rente Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
Totaal
31 dec. 2014
31 dec. 2013
883 0 7.940 17.973 646.351
555 1.125 7.094 29.299 591.781
673.147
629.854
673.147
629.854
141.157 428.692
141.157 383.677
569.849
524.834
12.500
0
90.798
105.020
673.147
629.854
PASSIVA
Eigen vermogen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve doelstelling
Voorzieningen Voorziening transitie
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva
Totaal
3
STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN // BATEN EN LASTEN OVER 2014 In euro’s
INKOMSTEN
Gerealiseerd 2014
Gerealiseerd 2013
Subsidie KWF Kankerbestrijding Maatwerksubsidie KWF Kankerbestrijding Ministerie VWS FondsPGO Donaties ‘leden’ Vrijval voorzieningen Rente
303.332 15.000 140.000 106.242 9.618
303.222 12.847 140.000 141.900 51.224 12.666
Totaal inkomsten / baten
574.192
661.859
Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging
208.594 170.629 54.260
195.161 233.705 41.391
Som der activiteitslasten
433.483
483.104
28.980 27.644 11.043 13.691 8.974 2.304 92.636
41.339 40.972 30.278 20.317 2.306 82.764 19.940 237.916
526.119
721.020
48.075
-59.161
UITGAVEN
Kosten Bestuur en Raad van Toezicht Secretariaatskosten Financiële administratie Ledenadministratie en ICT Accountantskosten e.d. Uitgaven i.v.m. Hematon Overige kosten Som der instandhoudingskosten Totaal uitgaven / lasten Exploitatieresultaat incl. afronding +2
Resultaatbestemming Bestemmingsreserve *
48.075 0
* Zie specificatie op pagina 7.
4
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en conform de subsidievoorwaarden zoals die door VWS FondsPGO (CIBG) zijn gesteld. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop vormen de donaties en bijdragen ‘leden’ die verantwoord worden in het jaar van ontvangst. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Voorzieningen Voor de afronding van het transitieproces Hematon is een voorziening gevormd. Schulden De onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen vervallen binnen een jaar.
Exploitatieresultaat Over 2013 rapporteerden de vier nog zelfstandige patiëntenorganisaties afzonderlijk. De samentelling geeft vooral bij de lasten een zo goed mogelijk beeld dat echter niet exact en 100% vergelijkbaar is. Baten De baten betreffen de contributies en subsidies. Deze worden in 2014 niet meer aan de resp. patiëntenorganisaties toegerekend. Lasten Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De activiteitslasten betreffen de materiële kosten van de activiteiten. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding van de stichting. 5
TOELICHTING OP DE BALANS In euro’s ACTIVA Vlottende activa Inventaris Afschrijving inventaris Per 31 december
2014
2013
5.665 -4.782
5.337 -4.782
883
555
Alle investeringen in computerapparatuur worden in vijf jaar afgeschreven. Bij de beginbalans was sprake van versnelde afschrijving. De contracten met Postnl zijn eind 2013 opgezegd, waarna de depotgelden in de loop van 2014 zijn ontvangen. Overige vorderingen en overlopende activa Rente Nog te ontvangen basissubsidie KWF Kankerbestrijding Overige vorderingen
7.940 15.113 3.272
7.093 0 29.299
Per 31 december
26.325
36.392
De nog te ontvangen basissubsidie KWF Kankerbestrijding is ontstaan door een misverstand binnen KWF. Op 4 maart 2015 is deze vordering geïncasseerd. Liquide middelen Credit Europe deposito looptijd tot apr 2017 RABO deposito looptijd tot aug 2016 RABO spaarrekeningen RABO betaalrekening ING Bank vermogensspaarrekening ING Bank rekening courant ASN Bank spaarrekening ABN AMRO Bank vermogensspaarrekening ABN AMRO Bank rekening courant
64.940 53.562 157.500 9.675 100.000 6.894 150.000 100.000 3.780
63.024 52.791 272.189 6.099 39.353 2.500 110.000 26.509 19.316
Per 31 december
646.351
591.781
De liquide middelen worden met uitzondering van de post Credit Europe bij Nederlandse banken aangehouden. Er wordt vanuit risicobeperking bij meerdere banken een rekening aangehouden. De hoge mate aan liquiditeit is deels het gevolg van verlate opstart van activiteiten, deels van het te nemen besluit aangaande de meerjaren koers. Daarbij is denkbaar dat samen met de Levenmetkanker-beweging activiteiten worden ontplooid, reden om het vastzetten van middelen op lange termijn te beperken. Verder is de renteontwikkeling niet uitnodigend voor het aangaan van langdurige verplichtingen.
6
PASSIVA
2014
2013
141.157
141.157
Eigen vermogen Continuïteitsreserve
Met de vorming van de continuïteitsreserve is een begin gemaakt. Het streven is deze qua omvang circa een jaar ‘omzet’ te laten zijn. Het doel daarbij is mochten de inkomsten stagneren of wegvallen tenminste nog een jaar met de activiteiten door te kunnen gaan. Bestemmingsreserve doelstelling Uit overdracht SCL Uit overdracht LVN Uit overdracht SCT Uit overdracht CMWP Hematon incl. resultaatbestemming
122.455 157.910 49.920 53.394 45.013
122.454 157.910 49.920 53.393 0
Stand per 31 december
569.849
524.794
De ingebrachte vermogens zijn als geoormerkte bestemmingsreserves verantwoord, waarbij de overdracht uit LVN, CMWP, SCL en SCT is opgesplitst in de continuïteitsreserve en in de bestemmingsreserve. Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat aan de bestemmingsreserve Hematon toegevoegd.
Voorziening Voorziening transitiekosten Hematon
12.500
0
Deze voorziening is gevormd ten laste van het resultaat 2014. Motivering is gelegen in de constatering dat voor het eenwordingsproces van Hematon nog diverse bijeenkomsten met vrijwilligers georganiseerd dienen te worden. Dit is mede gewenst in verband met het creëren van draagvlak voor het te ontwikkelen meerjarenbeleidsplan 2016-2020.
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bedragen Crediteuren
23.750 67.048
105.020
Per 31 december
90.798
105.020
De nog te betalen bedragen betreffen uitstaande verplichtingen waarvoor in tegenstelling tot crediteuren nog geen facturen zijn ontvangen.
7
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN In euro’s Over 2013 rapporteerden de vier nog zelfstandige patiëntenorganisaties afzonderlijk. De samentelling geeft vooral bij de lasten een beeld dat meer indicatief is dan dat het exact en vergelijkbaar is. BATEN Subsidie KWF Kankerbestrijding Maatwerksubsidie KWF Kankerbestrijding Subsidie VWS FondsPGO Donaties / bijdragen ‘leden’ Renten banken Totaal baten
Gerealiseerd 2014 303.332 15.000 140.000 106.242 9.618 574.192
De basissubsidie van KWF Kankerbestrijding is gelijk aan het totaalbedrag dat de vier afzonderlijke patiëntenorganisaties in 2013 hebben ontvangen. De maatwerksubsidie is aangevraagd en verleend voor het bevorderen van de eenwording binnen Hematon. Elementen daarbij vormen de ontwikkelde bladformule, uitbesteding van deeladministraties bij Levenmetkanker-beweging, wat een meerprijs kent ten opzichte van het voordien werken met vrijwilligers. Van VWS FondsPGO is eveneens het zelfde bedrag ontvangen als gezamenlijk in 2013. Donaties / bijdragen ‘leden’ : hoewel we bij een stichting formeel van donateurs spreken, geeft het noemen van leden meer het gevoel van dichtbij de achterban te staan. De bijdragen bleven achter bij de begroting, omdat te laat is onderkend dat een herinnering uitgestuurd diende te worden naar een groot aantal personen. Daarbij is in de brief ook beter aangegeven hoe de betaling te voorzien van relatie of kenmerk, een reden waardoor het velen niet eerder was gelukt te betalen. De herinneringsactie heeft inmiddels circa 20.000,opgeleverd. Het ledental heeft zich redelijk stabiel ontwikkeld, ondanks de daling met 117 als gevolg van ontdubbeling. Er hebben 258 mensen bedankt met reden einde informatiebehoefte. Hieronder waren er velen die met de komst van Hematon een punt wilden zetten achter hun ziekteperiode. Wegens overlijden zijn 193 personen uitgeschreven. Doordat zich 382 nieuwe leden bij Hematon aangemeld hebben, is per 31 december 2014 het aantal leden 4.601.
LASTEN Activiteitslasten
Gerealiseerd 2014
Lotgenotencontact :
208.594
Specificatie op hoofdlijnen: Huur en catering bijeenkomsten Reis- en verblijfkosten Vergoedingen aan vrijwilligers Aandeel kosten Openingscongres Nieuwegein Porto-, drukwerk en kopieerkosten Attenties sprekers Scholing Overige organisatiekosten Telefonisch / varend lotgenotencontact Beurzen Diversen
103.153 25.041 9.771 14.392 20.055 1.403 9.295 9.526 8.686 1.162 6.110 8
Totaal 208.594 Een belangrijk deel van deze kosten betreft huur en catering bijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Ook het openingscongres te Nieuwegein valt hieronder. Verder valt onder deze noemer de post reiskosten verband houdend met de organisatie van de bijeenkomsten. Aan een aantal vrijwilligers wordt een algemene onkostenvergoeding gegeven variërend van 120 tot maximaal 500 euro per jaar, afhankelijk van de functie. De leden van het bestuur krijgen 300 euro op jaarbasis, de leden van de Raad van Toezicht 200 euro.
Voorlichting: Specificatie op hoofdlijnen: Hematon Magazine incl. druk- en verzendkosten Promotiemateriaal en folders Externe hoofdredacteur Website, hosting en domeinnamen Reis- en verblijfkosten Vergoedingen vrijwilligers Openingscongres Beurzen Huur en catering Overige organisatiekosten
Gerealiseerd 2014 170.629
72.708 6.837 14.894 20.402 14.817 9.771 20.491 1.162 3.865 5.682 170.629
Stichting Hematon heeft zich gepresenteerd op 29 maart 2014 tijdens een congres bij NBC in Nieuwegein. De kosten hiervan zijn 50/50 toegerekend aan Lotgenotencontact en Informatievoorziening. Hematon Magazine is in een oplage van ruim 7.000 stuks vier keer uitgebracht, nu nog in een editie per doelgroep. Inmiddels wordt gewerkt aan één editie. Het Magazine wordt tot stand gebracht onder leiding van een externe hoofdredacteur, die daartoe als ZZP’er met VAR verklaring een contract heeft. In het kader van de Hematon huisstijl zijn folders opnieuw opgemaakt. De Hematonwebsite is geheel opnieuw opgezet op basis van de informatie die reeds aanwezig was op de websites van de voormalige deelorganisaties. Op basis van een ontwerp van de huisstijlontwerper is een ‘state of the art’ site gemaakt met geactualiseerde informatie. De website is één van de belangrijkste communicatiemiddelen van Hematon.
Belangenbehartiging: De specificatie op hoofdlijnen betreft: Reis- en verblijfkosten Drukwerk folders en patiëntenboeken Contributies buitenlandse organisaties Porto- en kopieerkosten Vergaderkosten WLKD Keycords, notitieblokjes, pennen e.d. Diversen
54.260
7.065 24.154 5.000 1.940 220 5.433 4.025 6.423 54.260 9
De rubricering van bepaalde kosten, zoals algemene folders en patiëntenboeken is enigszins arbitrair. Verder weerspiegelt de hoogte van de uitgaven geenszins de inspanningen die o.m. in audits, voucherprojecten en anderszins worden verricht.
Instandhoudingskosten Raad van Toezicht en Bestuur Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Vergoedingen Diversen
10.078 9.776 1.475 7.651 28.980
De leden van het bestuur krijgen 300 euro op jaarbasis, de leden van de Raad van Toezicht 200 euro.
Secretariaatskosten Contract ambtelijk secretaris *) Portokosten Drukkosten Diversen
20.606 1.481 3.159 2.398 27.644
*) Dit betreft de kosten betaald aan LMK en de kosten van een eenmalig ingehuurde ZZP’ er. Het secretariaat is evenals de financiële en ledenadministratie uitbesteed aan de Levenmetkanker-beweging (LMK). Financiële Administratie Contract LMK Bankkosten Diversen
10.184 713 146 11.043
In 2014 werd voor het laatst door de Rabobank restitutie verleend voor een belangrijk deel van de bankkosten. Ledenadministratie Contract LMK Portokosten Drukkosten Vergaderkosten ICT licenties
10.194 1.828 223 155 1.291 13.691
Algemene kosten Accountantskosten
8.974
Hierin is een voorboeking voor de controlekosten jaarrekening 2014 opgenomen groot 4.500. 10
Overige kosten Reis- en verblijfkosten Vergaderkosten Diversen
1.894 230 180 2.304
Dit betreft de kosten van de commissie Administratie en Ondersteuning.
OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring
11
:í
VAN REE / ACCOUNTANTS íegisteíaccountants en belastingadviseuís 1.
Van Ree Accountants en
Belastingadviseuís BV Sitiopaík 2-4 3941 PP Doom Postbus 294 3940AG Dooín
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
T (0343) 41 59 40 F (0343) 41 44 78
Aan: het bestuur van Stichting Hematon
dooín@vaníeeacc.nl www.vaníeeacc.nl
Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Hematon te Utrecht gecontroleem. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het schatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. KVK IIL. 09üó8872. Op al OnZe diensíen zijn de SRA-Algemene vooívvaayden van íoepaii?ng die gedeponeeíd zijn o:Ïdeí nummeí IÏOb81l*% bij de Kameí vaíi KoophaÏdel íe Uííechí. Op Ïieízoek woíden deze kosíeloos íoegezonden.
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel is de jaarrekening 2014 van Stichting Hematon in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening. Tevens melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd Op de jaarrekeningen 2013 van de entiteiten die zijn opgenomen in deze jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst-en-verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, niet gecontroleerd. Doorn, 12 mei 2015
Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV w.g.
drs. A.H.J Kraaij Registeraccountant
BIJLAGE BEGROTING 2015 In euro’s BATEN Bijdragen donateurs Exploitatiesubsidie KWF Subsidie VWS FondsPGO (CIBG) Renteopbrengsten banken en donaties
115.000 300.000 140.000 10.000
Totaal baten
565.000
LASTEN Activiteitslasten Lotgenotencontact Hulplijn Lotgenotenbijeenkomsten Regionale voorlichtingsbijeenkomsten Landelijke bijeenkomsten
16.000 55.450 61.000 29.000 161.450
Voorlichting en communicatie Informatie magazine print en digitaal Website, filmpjes en internet Patiëntenboeken Communicatie en PR Landelijke voorlichtingsbijeenkomsten
121.000 7.500 32.000 9.500 65.500 235.500
Belangenbehartiging Samenwerking
66.500
Instandhoudingskosten Bestuurskosten Uitbestede diensten Secretariaatskosten, Administratie, automatisering en CRM (LMK) Accountantscontrole Vrijwilligersvergoedingen
12.700 53.500 5.000 15.400 86.600
Totaal lasten Exploitatieresultaat
550.050 14.950
Beknopte toelichting De hier opgenomen begroting is afgestemd met de groepen en commissies binnen Hematon. Na het aanloopjaar 2014 is deze begroting meer realistisch van opzet. Een aantal eenmalige posten zoals de ontwikkeling van een huisstijl en het Hematoncongres dat op 29 maart 2014 werd gehouden te Nieuwegein keren niet terug. Bij de opzet van Hematon is nadrukkelijk uitgegaan van een organisatie gebouwd op vrijwilligers, die hun onkosten kunnen declareren en verder in een beperkt aantal gevallen een bescheiden vergoeding genieten. 14
Voor de hoofdredacteur van het Magazine heeft het bestuur een uitzondering gemaakt. Deze ZZP’ er met VAR verklaring is een betaalde kracht. Verder worden taken uitbesteed aan LMK t.w. secretariële ondersteuning, ledenadministratie en financiële administratie. Daarmee worden vrijwilligers zoveel mogelijk ontlast en optimaal inzetbaar voor de primaire doelen: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Zowel bestuursleden (300 per jaar) als leden van de Raad van Toezicht (200 per jaar) kennen een algemene onkostenvergoeding. Aan vrijwilligers actief in commissies en groepen wordt eveneens een algemene onkostenvergoeding gegeven afhankelijk van de functie. Hierbij geldt een maximum van € 500 per jaar. De Raad van Toezicht heeft op 23 september 2014 de begroting goedgekeurd.
15
