Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

1.

2. 3. 4. 5. 6.

A

É

F

G

GY

H

I

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Telje-sítés %

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások

9.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások

21.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

22.

Befektetési célú részesedések vásárlása

23.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

24. 25.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

26.

Művelődési Központ és Könyvtár

E

7. 8.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde DZ

84 096 21 514 62 402

89 497 23 024 63 035

89 488 23 012 54 538

0

0

0

0

10 054 2 580 25 389

13 207 3 753 32 115

12 265 3 216 25 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 414

1 908

0

0

0

95

38 023

51 489

42 393

99

38 023 5

51 489 5

42 702 5

0

0

0

100 100 87

93 86 78

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

27.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

28.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

29. 30. 31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Függő átfutó kiadások

168 012

175 556

167 038

32.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

33.

Intézményi létszám adatok

168 012 44

175 556 44

173 541 44

6 503

Rend.2014-3 melléklete.xls

82

309 83

1. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2012.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Városgondnokság

J

K

L

Megnevezés



Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati előirányzatok

M

NY

O

Ö

P

G

R

S

SZ

Telje-



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Teljesítés sítés %

46 072 11 596 106 507

52 830 11 958 120 452

52 186 11 842 119 825

0

0

0

99 99 99

22 129 5 720 113 214

20 023 5 664 159 638

19 625 5 236 156 521

98 92 98

102 012 26 383 41 855

110 082 27 353 44 025

108 587 27 288 43 752

99 100 99

43 306

78 593

77 723

99

23 344

21 959

20 480

93

455 488 6 883

470 686 9 113

466 910 8 519

93

18 723 17 700 85 417 24 060 61 357 166 985 3 140

45 330 24 150 128 736 0 128 736 260 055 8 839 10

45 113 24 091

100 100 0

23 344 0

21 959 0

20 480 0

93

226 885 3 658

87 41

1 270

1 735

1 695

98

18 464

28 115

9 652

34

0

0

0

2 345

2 095

2 087

0

0

0

18 464

28 115

9 652

34

18 085

28 085

23 614

84

99

476 460 60 000

717 758 1 138 432

522 914 1 264 751 1 715

73

194 864

205 154

201 802

101

536 460 3

1 856 190 3

1 789 380 3

96

194 864 32

205 154 32

204 509 31

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

1 075

1 686

1 686

0

0

0

Közös Önkormányzati Hivatal

N

100

Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Függő átfutó kiadások

165 250

186 926

185 539


165 250 39

186 926 39

188 864 29


3 325


98

2 707

2. oldal

100

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség

T

U

Ú

Megnevezés



Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ü

ÖSSZESEN Ű

Teljesítés %

Teljesítés

W

Z

ZS



Teljesítés

Teljesítés %

264 363 67 793 349 367 0

285 639 71 752 419 265 0

282 151 70 594 399 640 0

99 98 95

66 650

100 552

98 203

98

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások

455 488 6 883

470 686 9 113

466 910 8 519

93

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0 18 723 41 044 85 417 24 060 61 357 169 330 3 140 0 0 0 18 464

0 45 330 46 109 128 736 0 128 736 265 890 8 839 10 0 0 28 115

0 45 113 44 571 0 0 0 232 174 3 658 0 0 0 9 652

Egyéb működési célú kiadások

13 191 3 430 3 879

12 076 3 214 3 033

12 071 3 213 2 770

0

0

0

100 100 91

V

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

2 345

2 095

2 087

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0 18 464

0 28 115

0 9 652

0 18 085

0 28 085

0 23 614

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100 97

87 41

34

84

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Függő átfutó kiadások

20 500

18 323

18 054

99

1 042 609 60 000

1 336 883 1 138 432

1 119 686 1 264 751 14 559

84 111


20 500 7

18 323 7

18 054 7

99

1 102 609 123,0

2 475 315 123,0

2 398 996 112,0

97



3. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

1. 2. 3.

DZ

E

É

F

G

GY

H

I

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen

9. 10.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

11.

Önkormányzat költségvetési támogatása

12.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

13.

Támogatásértékű működési bevételek

5. 6. 7. 8.

14.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

15.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

16.

Felhalmozási célú saját bevételek

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18.

Felhalmozási célú kamatbevétel

19.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

20.

Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási

21.

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

22.

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24.

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

25.

Finanszírozási bevételek

26.

Fűggő átfutó bevételek

26.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28.

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

29.

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

30.

Művelődési Központ és Könyvtár

A

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

25 685

23 349 773

16 994 773

73 100

2 500

2 500

1 108

44

11 148

12 978

142 327

150 185

150 185

100

35 523

34 825

31 544

91

14 086

90

1 999

25 685

24 122 1 249

17 767

74

2 500

1 249 100

15 647 1 017

5 292

1 017 100 476

25 685

25 371

24 308

2 500

16 664

15 579

-142 327

-151 434

-149 271

-35 523

-35 842

-28 307

-142 327

-150 185

-148 022

-35 523

-34 825

-27 290


96

93

4. oldal

31.

Bankegyenleg december 31.

141


3 684

5. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat J

Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen

Városgondnokság K


52 311

L


56 626

Önkormányzati előirányzatok M

N

Teljesítés

Teljesítés %

NY

O


57 073 101

3 000 56 484

Ö

P

Teljesítés

Teljesítés %

G

379 000

3 000 155 534 6 210 381 336

1 652 55 151 078 97 5 837 389 216 102

4 000 16 000 2 866

7 925 16 000 7 199

8 223 104 14 678 92 6 514 90

254 675

388 299

388 299 100 1 853

21 517

18 471

19 952 108

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei


Közös Önkormányzati Hivatal R



-

300 2 059

-

-

S

SZ

Teljesítés

Teljesítés %

329 110 2 148 104

-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ,kiutalatlan támogatás

11 311

Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

111 864 1 075

116 763 825

11 311 116 761 100 817 99

Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

150 723

166 096

45 021

19 482

17 664

6 453

Felhalmozási célú kamatbevétel

2 113

2 187

21 711

1 556

1 100 155

1 100 155

37 258

37 258

19 906

954 293

2 328 971

2 162 580

27 820

27 820

27 822 100

165 774 1 270

168 913 1 270

168 420 100 1 270

27 820

30 179

30 299 100

27 37 104 7

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

9 288

Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

100 53

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 311

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

67 937 1 401

68 384 101 1 401

93

40 000

4 792

4 791

Finanszírozási bevételek Fűggő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

3 178 52 311

69 338

-112 939

-118 989

72 963 105 -117 155

427 994 293

2 328 971

417 833

472 781



2 163 007

4 518 93

27 820

34 971

-167 044

-174 975

-171 503

39 608 113

-167 044

-170 183

-166 712

373 627 -112 939

-117 588

-115 754


457 833

472 781

373 627

6. oldal


696


18 513

343

7. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat T

Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség U

Ú



-

-

-

-

ÖSSZESEN

Ü

Ű

V

W

Z

ZS

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

-

-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

3 000 136 980 0 379 000 0 4 000 16 000 2 866 0 254 675

3 300 240 068 6 983 381 336 0 7 925 16 000 7 199 0 388 299

1 981 228 401 6 610 389 216 0 8 223 14 678 6 514 0 388 299

60 95 95 102 104 92 90 100

0

0

1 853

49 337 455 488 2 345

68 750 470 686 2 095

72 063 466 910 2 087

105

150 723

166 096

45 021

27

19 482

19 663

6 453

33

0

2 113

9 288

21 711

0

1 100 155


37 258

37 258

19 906

53


0 1 062 609

0 2 466 856

0 2 293 116

93

40 000 0 0

8 459 0 0

1 102 609

2 475 315

2 315 465

-40 000

-8 459

-466 236

0

0

373 627

0

0

-84 151

Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

Finanszírozási bevételek Fűggő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )



99

2 187 104 1 556

7

1 100 155 100

8 458 100 0 13 891 94

8. oldal


0


0

23 377

9. oldal

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként 2013.év ezer Ft-ban sor

1.

2.

3. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások



Teljesítés

Teljesítés %a

A

B

C

D

E

166 985

260 055

226 885

87

892

892

891

100

191

191

163

85

33 445

46 009

46 009

100

2 365

2 365

762

762

690

91

1 500

1 500

5 003 508

2 693 508

10 160

10 160

0

10 160

10 160

0

100 000

104 303

Önkormányzati beruházások KDOP-5.2.2/B-09-2009-0008 A balatonfűzfői Szivárvány óvoda és bölcsőde kapacitás bővítése épület átalakítással Védőnők részére informatikai eszköz beszerzése

3.

4. 5. 6.

UMVP Program III.tengely A balatonfűzfő Sportszálló "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztése című pályázat Balatonfűzfő város Településrendezési tervének módosítása (BS Fűzfőtől átvett pénzeszközből) 441/2011.(12.20) Kt.hat. Város honlapjának arculata megújítása 345/2011.(10.11.)Kt.hat Fűzfőgyártelep komplex felszíni csapadékvíz elvezetés tanulmányterv készítés

7. 8. 9.

228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása kiviteli tervdokumentáció Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése

A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u közötti területen elektromos energia ellátás és 10. közvilágítás (2010. évről áthuzódó)megterveztetése, kiépítése A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u közötti területen 20 KV-os vezeték kiváltása (2010. 11. évről áthuzódó) 214/2012.(06.06.)Kt.hat. A balatonfűzfő Fövenystrand 12. felújítása

0

0 114

101 927

4 0

98

28/2013.(02.12.) Kt.hat Irinyi Iskola Napelemes 13. rendszer KEOP pályázat önrész

3 584

168/2013.(05.21.) Kt. Határozat ivóvíz kút 14. szivattyújának cseréje

8 251

8 251

100

363/2007. Kt. Határozat Diófa u. 24 szolgalmi jog 15. megváltás, elhárítás

1 054

1 054

100

16. Óvoda épület ajtó pótlása (átvett pénzeszközből)

140

140

100

17. 6 db. Büfé kivitelezése a Fövenystrand területén

63 907

63 907

100

2 637

3 287

125

939

452

1 735

1 695

48 98

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Projekt "ÖBÖL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn eszköz 18. beszerzések

1 999

114/2013.Kt.határozat sporttelep locsolórendszer 19. kialakítása 255/2013.(08.27.)Kt.hat. Fgy. Településrész felszíni 20. csapadékvíz elvezetése tanulmányterv 21. Közös Önk. Hivatal beruházása Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés 22. fejlesztés 23. Városgondnokság beruházása 24. Strandok trambulin, csuzda

1 270 1 270

1 735

1 695

1 075

1 686

1 686

1 075

493 149 545 499

493 149 545 499

2 414

1 908

1 999

1 411 173

25. Kombi falikazán 26. Fűkasza Husqvarna 535 RX 27. Traktor beszerzés 28. Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Projekt "ÖBÖL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn eszköz 29. beszerzések 30. LG LCD televizió Érdekeltségnövelő pályázat beruházási kiadásai, 31. informatikai beszerzés 32. Összesen:

169 330

33.

Felújítások

34.

Önkormányzati felújítások

Papkeszi Óvoda külső homlokzatszigetelési és festési 35. munkák 36. Hagyatéki Iroda átalakítása


415

324

265 890

232 174


Teljesítés

3 140

8 839

3 658

3 140

3 321 518 5 000

3 140 518

3 140

8 839

3 658

37. Városi stadion sportöltözők felújítása önrész 38. Összesen:

0

100

79

87

Teljesítés %a

41

0 0

Önkormányzat helyi adóbevételei 2013. év 4. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ezer Ft-ban

Helyi adóbevételek



Teljesítés

Teljesítés %a

A

B

C

D

E

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után

150 000 55 000

152 336 55 000

153 386 68 318

101 124

4 000

4 000

5 076

127

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

170 000

170 000

162 436

96

379 000

381 336

389 216

102

8.

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9.

Helyi adók összesen:

Önkormányzat tartalékai 5.melléklet a 3/2014.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

Tartalékok

Önkormányzati előirányzatok eredeti

Önkormányzati előirányzatok módosított

A

B

C

Céltartalékok felhalmozási célú Kötvény bevétel maradvány tartalékba helyezése Városi Stadion öltöző felújítás céltartalék Jókai úti ingatlan+sportterület értékesítés (63205) Lakásalap maradványának kötelező tartalékba helyezése Környezetvédelmi alap működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Strand építés előkészítői munkáira elkülönítés

12.

Öveges Iskola étkeztetés normatíva elkülönítés

13.

Céltartalék összesen:

14.

Általános tartalékok

15. 16. 17.

felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:

61 357

128 736

34 718

28 115 2 500

16 872

85 862

9 767

9 167 3 092 0

24 060 800 5 000 5 000 13 260 85 417

128 736

0

0 0 0

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013.


Szervezet megnevezése A



Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 2. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 3. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 4. PEREMED Bt.működési költségek támogatása 5. RIMMED BT. működési költségek támogatása 6. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 7. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 8. Központi orvosi ügyelet támogatása 9. ÖBÖL TV KFT. 10. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)

200 4 250 610 674 673 674 197 2 225 1 500 1 860 5 000

295 9 200 610

295 9 200 610

100 100

674 394 2 230 2 100 1 706 6 402

674 196 2 230 2 100 1 095 6 402

100 50 100 100 64 100

Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra

1 992

1 173

1 173

100

Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra

1 720

1 013

1 012

100

szolgáltatás

989

583

583

100

szolgáltatás

682

401

401

100

2 360

2 473 50

2 473 50

100 100

400

400

100

100 50 143 50 400 100

100 50 143 50 400 100

100 100 100 100 100 100

250 300 110 100 220 150 50 110 1 467

250 300 110 100 220 150 50 110 1 467

100 100 100 100 100 100 100 100 100

150 250 50 50 50

150 250 50 50 50

100 100 100 100 100

100

100

100

1.

11.

ezer Ft-ban

Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás

12. 13. Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő 15. feladatellátásra 16. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés

VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 17. mulatság leb. 18.

VÁCISZ rendezvények lebonyolítása

19. VÁCISZ/ Balaton Dalkör fellépő ruhák , hangszerek pótlása 20. VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás 21. VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés 22. VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok 23. VÁCISZ/Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt. Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények 24. bonyolítása 25. Jézus Szíve Plébánia Katolikus Egyház 26. VÁCISZ/ Fűzfőfürdői Öregdiákok Egyesülete rendezvények leb. 27. Nitrokémiai Véradó Egyesület 28. BLTE/ Irinyi Iskola diákok furmaruha vásárlás 29. BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés 30. BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb. 31. BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése 32. BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara pianinó javítása és egyéb Fűzfői Atlétikai Klub csapatsportágak TAO támogatás, 33. Természetbarát szakosztály túrák költségei 34. Balatonfűzfő Szörf Klub műrepülő bemutató 35. Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása 36. Angyal József Tenisz Sportegyesület Fűzfő Kupa teniszverseny 37. BS-Fűzfő Vitrolás Klub Hajó Magyar Bajnokság lebonyolítása Balatonfűzfői Lövész Egylet Magyar Korongvadász Orsz.Bajnokság 38. lebonyolítása 39. BLTE/ Nosztalgia Táncklub 2012. évi áthuzódó


Támogatások, átadott pénzeszközök 2013.

40. Gerebics Roland Sport Egyesület versenyeken részvétel 41. Balatonfűzfő Vilzilabda Klub Működésének támogatása 42. Klebelberg zeneiskola eszközbeszerzés 43. PM. keretből támogatás 44. Lakossági víz és csat.szolgáltatás támogatás átadása DRV-nak Papkeszi Önkormányzat Körjegyzőség elszámolásából adódó 45. kötelezettség visszafizetés 46. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes 47. belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 48. Vácisz Csillagvizsgáló többletköltségek

25 606 18 464

49. Városi Stad.részleges felújítása tám.serő Atlétikai Klub 50. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 51. Mindösszesen:


18 464 44 070

100 300 20 15 15 611 4 443

100 300 19 15 15 611 4 443

54 443 18 463

53 632

6 603

6 603

3 049

3 049

28 115 82 558

9 652 63 284

99

77

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai 2013. 7. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

A Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos. Ápolási díj normatív Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Lakásfenntartási tám. Méltányos. Gyermekvéd.támog. Temetési segély Köztemetés Természetbeni gyermekvédelmi Közgyógyellátás Szociális étkezés Temetési támogatás Iskolatej Születési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN

B

Önkormányzat C

3200

250 250

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%-a előirányzat előirányzat

D

E

2771

2718

4442

4441

Teljesítés %-a

Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő F G H 3694 5044 5017 17100 12936 12147 570

792

221

1980

3187

3095

I 94

100

13500 200

65 380 1259 30 14169 113

65 379 1259 30 14628 113

300

460

458

100

17700

461 24150

24091

100

100 100 103 100

23344

21959

20480

93

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat előirányzat

J 3694 17100 0 570 3200 1980 0 0 250 250 0 0 13500 200 0 300 0 0 41044

Összesen K 5044 12936 2771 792 4442 3187 0 0 65 380 1259 30 14169 113 0 460 0 461 45648

Teljesítés %-a

L 5017 12147 2718 221 4441 3095 0 0 65 379 1259 30 14628 113 0 458 0 0 44571

F 99 94 98 28 100 97

100 100 100 100 103 100 100 0 98

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2013. év ezer Ft-ban


Kiadások A

1. 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 3. hozzájárulási adó,

járulékok

és



Teljesítés I. félév

B

C

D

Teljesítés %-a

Bevételek




Teljesítés %-a

F

G

H

I

J

E

264 363

285 639

282 151

67 793

71 752

70 594

ezer Ft-ban

99 Közhatalmi bevételek

3 000

3 300

1 981

60

136 980

240 068

228 401

95

0

6 983

6 610

95

379 000

381 336

389 216

102

0

0

0

4 000

7 925

8 223

104

16 000

16 000

14 678

92

2 866

7 199

6 514

90

254 675

388 299

388 299

100

0

0

1 853

49 337

68 750

72 063

105

455 488

470 686

466 910

99

845 858

1 119 860

1 117 838

100

szociális

4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások

349 367 0

419 265 0

399 640

98 Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson 95 kívülről Helyi adók

0

66 650

100 552

98 203

98

455 488

470 686

466 910

99

6 883

9 113

8 519

93

0

0

0

Illetékek

7.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

8.

támogatásértékű működési kiadások

9.

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

10.

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

18 723

45 330

45 113

11.

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

41 044

46 109

44 571

24 060

0

0

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Pótlékok, bírságok

Átengedett központi adók

12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 13. 14.

általános tartalék céltartalék

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


100 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,

24 060

0

97 pénzmaradvány átvétel összesen

15. Ellátottak pénzbeli juttatásai


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 16. belülre


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 17. kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 18. belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

772 233

877 208

850 588

97 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20.

megnevezés

21. Intézményi beruházások 22. Felújítások 23. 24. 25. 26.

Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 27. folyósított felhalmozási támogatás



169 330 3 140

Teljesítés %-a


265 890 8 839

232 174 3 658

18 464

28 115

9 652

2 345

2 095

2 087

28.

befektetési célú részesedések vásárlása

29.

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

30.

felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

31.

18 464

28 115

9 652

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 32. belülre

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 33. kívülre

18 085

28 085

23 614

0

0

0

61 357

128 736

0

61 357

128 736

0

270 376

459 665

269 098

1 042 609 60 000

1 336 873 1 138 432

1 119 686 1 264 751

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 34. belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 36. általános tartalék 37. céltartalék

87 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

39. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40. Finanszírozási kiadások 41. 42.

likvidhitel visszafizetése (müködési célú) Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 100 államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

1 138 432

1 138 432

CÉLÚ

84 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 111 Finanszírozási bevételek működési célú

100

2 475 305

2 384 437

96

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

45.

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

46.


47.

14559

2 398 996

0

0

2 345 150 723 19 482 0

2 095 166 096 19 663 2 113

2 087 45 021 6 453 2 187

9 288

21 711

1 556

0

1 100 155

1 100 155

37 258

37 258

19 906

0

0

0

100 27 33 104

53

216 751

1 346 996

1 175 278

87

1 062 609

2 466 856

2 293 116

93

0

0

0

40 000

8 459

8 458

100

1 102 609

2 475 315

2 301 574

93

-40 000

-8 449

-91 321

0

10

-82 863

felhalmozási célú Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

1 102 609

0

BEVÉTELEK

59 ÖSSZESEN:

43. 44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


84

126 319 60 000



FELHALMOZÁSI 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:


megnevezés


9. melléklet a /2014.(IV..) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

1.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

A

B

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

C

D

E

F

G 8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás H 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

2.

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

3.

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

4.

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

5.

4.

Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel)

6.

5.

TB alapokkal szembeni tartozás

7.

6.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

8.

7.

Szállítói tartozás

9.

8.

Egyéb adósság(túlfizetés, stb.)

10.

1-90 nap közötti

Belföldi összesen:

2 499

2 499

54469

2 499 54 469

54 469

2 499

2 499

56 968

54 469

2 499

2 499

56 968

11. II. Külföldi hitelezők 12. 13. 14.

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

15. Adósságállomány mindösszesen:

18. oldal


10/a. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa A

B

1. 2.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

22 216 1 161

3.

Záró pénzkészlet (1 + 2)

23 377

4.

Rövid lejáratú likvidhitel felvétele

5.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

8.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

9.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

10.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

11.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)

35 103

18 406

16 697 12.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

13.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

14.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

15.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)

16.

Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)

18.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)

19.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)

20.

Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

21.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

22.

0 40 074 0 -10 835 0 0 29 239 0

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

0

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

29 239

25.

Önkormányzat pénzmaradványa

29 239

26.

A 25.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

29 239

27.

2014. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány

23 377

23. 24.


10/b. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványa A

B

1. 2.


291 52

3.


343

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


7154

4518

2636 11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

0 2979

493 0 3472 0


0

22.


3472

23.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3472

24.



343

10/c. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat intézmények nélkül 2013. évi pénzmaradványa A

B

1. 2.


18184 329

3.


18513

Rövid lejáratú likvidhitel felvétele 4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


15255 0 4914

10341 11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

0 28 854 0 -10835 -3784 0 14235 0


0

22.


14235

23.


14235

24.

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

14235

25.

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

26.



18513

10/d. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda 2012. évi pénzmaradványa A

B

1. 2.


0 141

3.


141

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


7315 5293

2022 11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21

0 2163 0

0 2163 0


0

22


2163

23


2163

24



141

10/e. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Művelődés Ház és Könyvtár 2013. évi pénzmaradványa A

B

1. 2.


3545 139

3.


3684

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


1046 0 476

570 11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

0 4254 0 3281 0 7535 0


0

22.


7535

23.


7535

24.


7535

25.


26.



3684

10/f. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Városgondnokság 2013. évi pénzmaradványa A

B

1. 2.


196 500

3.


696

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


4333

3205

1128 11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

0 1824 0 10 0 1834 0


0

22.


23.

A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

1834 0

24.

A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1834

25.


1834

26.


27.



696


A 2013. évi és előző évek pénzmaradvány felhasználása (ezer forintban) A

B

1.

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa összesen (2014. évi számviteli változások miatt pénzmaradványként csak a bankszámla egyenlege számolható el.)

2.

Előző években képzett maradvány

3

Felosztható tárgyévi pénzmaradvány

5

A Közös önkormányzati pénzmaradványa

6

2014. évi Költségvetésben eredetileg tervezve (SAL-X támogatási kölcsön)

7

Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 2012. évi utóellenőrzés miatt

3980

8

Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 2013. évi elszámolás mitt

6855

9

Hivatal

23377

23377 és

az

intézmények

tárgyévi

2014. évi költségvetés módosítása során a költségvetésbe az összeget biztosítani kell


4864

11081

-3403

12. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2013. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban)

Megnevezés Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ESZKÖZÖK A 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., adott 132237., 1327., 14227., 14237., 6. Beruházásra előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172174., 1752.)adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 3. Tartósan 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre(169.) átadott, koncesszióba,

Db B

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, - egyéb hosszú lejáratú 1981-ből) követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási (2874.) program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garanciaés kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

Korlátozottan forgalomképes

Forgalom képes

Egyéb

Összesen

C

D

E

F

G

4 010 164 243

135

12 93

105 1373 423 5

0 6 859 798

168 253 1 001 358 135 959 5 244

135 1 482 874

0

1801

6 859 798

1 142 561

1 482 874

0

33

171 089 -------------

33

vagyonkezelésbe illetve vagyonkezelésbe vett 1939 A) BEFEKTETETTadott, ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) összesen (31+32+33+34+35+36) I. Készletek

Forgalom képtelen

0

171 089

0

0

6 859 798

1 481 903

1 483 009

0

0

0

0

0 15 678 70 264

0

0


0

4 010 164 378 0 0 168 388 9 344 030 135 959 5 244 0 0 0 0 0 9 485 233 0 0 0 0 0 0 171 089 0 0 0 0 171 089

10 572

9 824 710 0 0 0 0 0 0 0 15 678 70 264 0 10 572

10 403

10 403

169

169 0 0 0 0 96 514 0

96 514

26. oldal


VAGYONKIMUTATÁS 2013. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921.,(49+50) 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) aktív kiegyenlítő elszámolások 3. Költségvetési (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív(399.) pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)

0 1 161 22 216

0

0

0

23 377 35 103

1 161 22 216 0 0 23 377 0 35 103 0 0 35 103

0

0

0

35 103

0

0

0

154 994

154 994

6 859 798

1 481 903

1 483 009

154 994

9 979 704


27. oldal


VAGYONKIMUTATÁS 2013. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) FORRÁSOK 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

1. Saját tulajdonban lévő eszk.tartós tőkéje(4112.) 2. Tőkeváltozások (413.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 5. Működési4331-ből) célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95) terhelő szállítói Ebből: - tárgyévi költségvetést kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) Ebből: - váltótartozások (444.) (97+…+114)

7 672 054 839 565

7 672 054 839 565 0 8 511 619 40 074 40 074 0 0 0 0 0 40 074 0 0 0 0 0 0

0

0

0

8 511 619 40 074 40 074

0

0

0

40 074

0

0

0

40 074

0

0

0

0

2 499 2 499 54 469

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel(445.) szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti (4494.) -kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra(4493.) kapott kölcsönök következő évet törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) -terhelő felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó 107 tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó

54 387 -------------

0

108 tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei -(43412-ből, beruházási,4551.) fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 109 4331-ből) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő 110 111 112 113

40 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 499 0 2 499 54 469 0 0 0 0 54 387 0 0 0 0 0

0

évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

79 3


0 0 0 79 3

28. oldal


VAGYONKIMUTATÁS 2013. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)passzív kiegyenlítő elszámolások 3. Költségvetési (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 123 (90+115+122) 124 FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123) 114 115 116 117 118 119 120 121 122

0

0

0

56 968 18 406

0

0

0

0

0

0

75 374

75 374

0

0

0

8 627 067

8 627 067


18 406

0 56 968 0 18 406 0 0 0 0 18 406

29. oldal

Rend.2014-3 melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/a. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: A pedagógiai kultúra korszerűsítése, az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése és korszerűsítése a balatonfűzfői Irinyi Iskolában Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0356 Ezer forintban! Források A. 1. 2.

2010.

2011.

2012.

2013.

Összesen

B.

C.

D.

E.

F.

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

4 199

2 624

1 433

607

8 863

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7. 8.

0

Források összesen:

4 199

2 624

1 433

607

8 863

9. 10.

Kiadások, költségek

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

2010.

2011.

12.

Projektmenedzsment segítő szolgáltatás

13.

Építés, felújítás

14.

Eszközbeszerzés 100 e. fölötti

450

15. 16.

Eszközbeszerzés 100 e. alatti Szolgáltatások igénybe vétele

237

17.

Anyag költség

18.

Közvetett, rezsi költségek

19.

Rendkívüli tartalék

20.

Összesen:

323

2012.

3 316

2013.

1 512

Összesen 569

549

5 720 549 0 450 0

1 074

497

38

298

1 846 298 0 0

1 010

5 237

2 009

607

8 863

Rend.2014-3 melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

13/b. számú melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatás mértéke

TÁMOP 3.2.11/10/1-2010-0224 Csilingelj a világnak

100% Ezer forintban!

Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Saját erő

10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Személyi jellegű

2010

2011

2012

2013

Összesen

B.

C.

D.

E.

F. 0


0

EU-s forrás

1 786

2 460

2 038

6 284


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2010

1 786

2011

2 460

2012 225

2 038

2013

1 071

Összesen

1 315

Célcsoport számára biztosított támogatások

2 611 0

Beruházások, beszerzések

378

Anyag beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

438

Adminisztratív költségek

124

378

1 239

383

400

2 022

63

314

304

1 119

11

19

154

Közvetett, rezsi költségek

0


Összesen:

6 284

0 562

1 905

1 779

2 038

6 284

Rend.2014-3 melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/d. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfűzfői Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 60% UMVP Program III.tengely Ezer forintban! Források A. 1. 2.

2011

2012

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erő

7 817

20 777

28 594


0

3.

EU-s forrás

5 645

4.


5.

Hitel

6.

Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)

2 087

9 781


9 904

36 203

11 210

16 855 0 0 11 868

7. 8.

0 11 210

57 317

9. 10.


11.


12.


13.

Építés, felújítás

14.

Eszközbeszerzés 100 e. fölötti

15. 16.

Eszközbeszerzés 100 e. alatti Szolgáltatások igénybe vétele

17.

Anyag költség

18.

Áfa költség(visszaigényelhető)

19.


20.

Összesen:

2012

2013

2014

Összesen 0 0

7 497

36 228

43 725 0 0

320

1 404

1 724

2 087

9 781

11 868

9 904

47 413

0 0 0

57 317

Rend.2014-3 melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/d. melléklet a 3/2014.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erő

0


0

EU-s forrás

500

12 564

7 451

20 515


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


500

2012

12 564

2013

7 451

2014 1 405

Összesen 5 618


0 500

Szakmai szolgáltatás

1 411

588

1 999

59

4 709

5 268

2 418

2 418

Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek

2 552

229 1 026

1 026

7 845

12 170

20 515


Összesen:

7 023 0

Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

20 515

500

2 781

14/a. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013.évi tény ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

személyi juttatások

65 636

23852

89488

2. 3. 4. 5.

17 049 42 623

5963 11915

0

0

23012 54538 0 0

23. 24. 25. 26.

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra

27.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek

56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

0

0 0 0 0

125308

41730

0

0

0

0 0 0 167038 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

125308

41730

0

167038

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL

13687

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

0 3307

0 16994 0 773 0 0 0 0

773 0 0 0 0

14460 -110848

3307 -38423

111762

38423

1249 127471

41730

0 0

0

0 0 17767 -149271 0 150185 1249 169201 0 0 0 0

0 0

0 127471

0 0

0 41730

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169201

14/b. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Művelődési ház és könyvtár 2013.évi tény ezer forintban


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


12 265

2. 3. 4. 5.

3 216 20 484

4520

0

0

23. 24. 25. 26.


27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

12265

0

3216 25004 0 0 0 0 0 0

35965 1908

4520

0

0

0

0 0 0 40485 1908 0 0 0 0 0 0 0 0

1908

0

0

0 0 0 0 1908

37873

4520

0

42393


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

0 1108

0 1108 12978 0 0 0 0 0

12978 0 0 0 0

12978 -22987

1108 -3412

28132

3412

602 41712

4520

0 0

0

0 0 14086 -26399 0 31544 602 46232 0 0 0 0

0 -1908

0 0 0 0 -1908 0 0

0 0

415

415 42127

0 4520

0 0

415 0 0 415 46647

14/c. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Városgondnokság 2013.évi tény


ezer forintban

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


A

B

C

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

D

E

1.


44 818

7368

52186

2. 3. 4. 5.

10 124 96 211

1718 23614

0

0

11842 119825 0 0

23. 24. 25. 26.


27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Saját bevételből Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

0

0 0 0 0

151153 1536

32700 150

0

0

0

0 0 0 183853 1686 0 0 0 0 0 0 0 0

1536

150

0

0 0 0 0 1686

152689

32850

0

185539


25474 11311

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN 0 56923 11311 0 0 0 0 0

31449

0 0 0 0

36785 -114368

31449

0 0

-1251 116761 150 153696

1251 32700

0

0 0 68234 -114368 -1251 116761 1401 186396 0 0 0 0

0 -1536

0 0 0 0 -1686 0 817

0 -150

817

150 817 154513

150 32850

0 0

0 150 0 967 187363

14/d melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013.évi tény


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

A

B

C

1.


2. 3. 4. 5.

23. 24. 25. 26.

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú likvid hitel trölesztés Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) részesedés vásárlása általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra

27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek , sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) kiutalatlan támogatás előző évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

ezer forintban


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

D

E

13 024

6601

19625

3 832 151 269

1404 5252

189329

14713

5236 156521 0 204042

24 091 31 290

13823

0

24091 45113

7 629 126319

890

8519 126319

331312

57345

78253

688766 226885 3658 3049

85315

78253

6603

466910 0 0 852334 226885 3658 9652

3049

6603

0 9652 0 0 0 0

2087 15000

8614

1138432 1389111

15217

0

2087 23614 0 1138432 1404328

2077877

100532

78253

2256662


1652 94269 19952 5837 367296 6514 8223 14678

ÁLLAMI FELADATOK

0 56809

13643 0 0 0

8277

303460

14863

69976

821881

85315

133115

0

78253 0 0

85315

78253

1853 823734 6 453 1 556 51 897

13030

ÖSSZESEN 1652 151078 19952 5837 389216 6514 8223 14678 388299 0 985449 0 133115 0 1853 987302 6453 1556 64927 0

1 100 155

1160061 -229050

1160061 1983795

1100155 0 2187 1175278 -229050 0 0

2187 15217 0

15217 100532

0 78253

0 0 0 1175278 2162580

14/e. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi tény


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


A

B

C

ezer forintban

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

D

E

1.


58416

9642

40529

108587

2. 3. 4. 5.

14293 23538

2312 3885

10683 16329

0

0

20480

27288 43752 0 20480

23. 24. 25. 26.


27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek , sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

20480

20480 0 0 0

96247 1695

15839

0

0

88021

0 0 0 200107 1695 0 0 0 0 0 0 0 0

1695

0

0

0 0 0 0 1695

97942

15839

88021

201802


ÁLLAMI FELADATOK

329 1128 18054

1020

9768 0 0 0 0

20202 -76045

329 -15510

9768 -78253

74657

15510

78253

4326 99185

15839

88021

ÖSSZESEN 329 1128 27822 0 0 1020 0 0 0 0 30299 -169808 0 168420 4326 203045 0 0 0 0

0 -1695

0 0 0 0 -1695 0 1270

0 0

1270 465

1735 100920

0 15839

0 88021

465 0 0 1735 204780

14/f. melléklet a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Összesen


2013.évi tény

ezer forintban

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


194159

47463

40529

282151

2. 3. 4. 5.

48514 334125 0 189329

11397 49186 0 14713

10683 16329 0 20480

70594 399640 0 224522

24091 31290

0 13823

20480 0

44571 45113

7629

890

0

8519

23. 24. 25. 26.


27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

126319

0

0

126319

331312 0 0 1097439 232024 3658 3049

57345 0 0 180104 150 0 6603

78253 0 0 166274 0 0

466910 0 0 1443817 232174 3658 9652

0 3049

0 6603

0 0

0 9652

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2087 15000 0 1138432 1394250

0 8614 0 0 15367

0 0 0 0 0

2087 23614 0 1138432 1409617

2158290

138126

88021

2384437


közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN


ÖSSZESEN

329 92673 0 0 13643 0 0 0

0 0 9768 0 8277 0 0 0

1981 227231 72063 6610 389216 7534 8223 14678

303460 0 906306 -191133

14863 0 121508 -58596

69976 0 88021 -78253

331312

57345

78253

388299 0 1115835 -327982 0 466910

8180 1245798 6453 1556 51897

1251 180104 0 0 13030

0 166274 0 0 0

9431 1592176 6453 1556 64927

0

0

0

0

1100155 0 0 1160061 -234189

0 0 2187 15217 -150

0 0 0

2087

0

0

1100155 0 2187 1175278 -234339 0 2087

880 0 0 1163028 2075427

0 150 0 15367 138126

0 0 0 0 88021

880 150 0 1178395 2301574

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

ÁLLAMI FELADATOK

1652 134558 62295 6610 367296 7534 8223 14678

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013

Recommend Documents