Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

A

E

É

F

G

GY

H

I

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Telje-sítés %

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

105 389 27 294 62 536

109 793 30 089 56 654

105 657 30 041 51 630

0

0

0

96 100 91

15 823 4 155 39 521

18 423 4 374 40 139

13 797 3 692 26 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 003

419

0

1 196

601

0

0

0

0

0

0

75 84 66

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások

21.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

22.

Befektetési célú részesedések vásárlása

23.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

24. 25.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

26.

Művelődési Központ és Könyvtár

DZ

42

50

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

27.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

28.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

29. 30. 31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások

195 219

197 539

187 747

95

59 499

64 132

44 673

70

32.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

197 539 44

187 747 44

59 499 6

64 132 7

44 673 7

70

Intézményi létszám adatok

195 219 44

95

33.

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

1. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Városgondnokság

J

K

L

Megnevezés



Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati előirányzatok

M

NY

O

Ö

P

G

R

S

SZ

Telje-



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Teljesítés sítés %

48 574 12 103 113 579

74 884 15 591 118 289

70 605 15 062 116 822

0

0

0

94 97 99

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

22 210 5 742 136 971 8 000

27 713 8 237 140 479 9 870

26 216 8 113 130 867 9 644

95 98 93

106 923 27 383 46 254 21 297

114 273 31 332 44 605 18 033

110 027 30 640 44 119 14 371

29 880

73 076

70 365

96

0

0

0

543 928 8 911

547 131 8 911

530 801 7 744

97 87

8 068 45 262 10 835 15 392 358 15 034 555 123 9 400 10

8 017 43 769 10 835

99 97 100 0

0

0

0

103 639 8 081 10

19 86 100

7 229

8 425

6 850

29 349

29 349

23 512

80

0

0

0

9 229

16 792

12 580

75

0

0

0

29 349

29 349

23 512

80

33 988

72 528

63 473

88

20 969 0

0

0

2 000

6 168

4 892

0

0

0

Közös Önkormányzati Hivatal

N

79

55 647 4 300 51 347 571 559 4 700

96 98 99 80

81

Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN:

176 256

214 932

207 381

96

898 046

941 177 9 811

443 920

47

209 086

216 668

206 007

95


176 256 39

214 932 58

207 381 53

96

898 046 3

950 988 3

443 920 3

47

209 086 32

216 668 32

206 007 32

95



2. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség

T

U

Ú

Megnevezés



Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Ü

ÖSSZESEN Ű

Teljesítés %

Teljesítés

15 180 4 099 4 300

15 180 4 099 4 300

13 498 4 052 3 683

0

0

0

89 99 86

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Részesedések vásárlása Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

V

W

Z

ZS



Teljesítés

Teljesítés %

298 919 76 677 398 861 29 297

345 086 89 623 400 166 27 903

326 302 87 548 370 021 24 015

95 98 92

29 880

73 076

70 365

96

543 928 8 911

547 131 8 911

530 801 7 744

97 87

0 20 969 0 55 647 4 300 51 347 580 788 4 700 0 0 0 29 349

8 068 45 262 10 835 15 392 358 15 034 571 915 9 400 10 0 0 29 349

8 017 43 769 10 835 0 0 0 116 401 8 081 10 0 0 23 512

9 229

16 792

12 580

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0 29 349

0 29 349

0 23 512

0 33 988

0 72 528

0 63 473

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

97 100

20 86

80 75

88

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások

23 579

23 579

21 233

90

1 538 106 0

1 634 448 9 811

1 089 728 0 0

67 0


23 579 5

23 579 5

21 233 5

90

1 538 106 124,0

1 644 259 144,0

1 089 728 139,0

66



3. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez sor

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

1. 2. 3.

DZ

E

É

F

G

GY

H

I

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen

9. 10.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

11.

Önkormányzat költségvetési támogatása

12.

Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről

13.

Támogatásértékű működési bevételek

5. 6. 7. 8.


A

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4.


14.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

15.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

16.

Felhalmozási célú saját bevételek

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18.

Felhalmozási célú kamatbevétel

19.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

20.

Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási

21.

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

22.

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24.

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

19 592

19 592

18 571

95

2 600

7 950

11 038

5 153

175 627

174 781 1 003

168 559 419

96 42

48 949

41 763 1 196

35 860 419

86 35

19 592

19 592

18 571

95

10 550

13 638

7 085

52

2 163

2 163 100

2 600

7 535

1 932

74

7 535 100

25. 26. 26.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28.

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

29.

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

30. 31.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

19 592 -175 627

21 755 -177 947

20 734 -169 176

-175 627

-175 784

-167 013

Pénzeszköz december 31.

466


95

10 550 -48 949

21 173 -50 494

14 620 -37 588

-48 949

-42 959

-30 053

69

1 548

4. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat J

Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen

Városgondnokság K


56 761

L


44 927

Önkormányzati előirányzatok M

N

Teljesítés

Teljesítés %

43 839

98

NY

O


59 261

Ö

P

Teljesítés

Teljesítés %

84 606 4 344 389 303 9 811 7 000 16 000 3 016

87 581 4 344 429 857 9 811 3 767 17 111 2 633

328 848

349 305 2 017

349 305 100

21 504

26 792

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei



385 000 7 000 16 000 6 666

104 100 110 100 54 107 87

G

R



-

1 586

-

-

201 857 7 229

199 100 8 425

0

5 671

S

SZ

Teljesítés

Teljesítés %

1 694 107

-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről

30 516

Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

117 495 2 000

131 487 6 168

30 519

15 879

59

131 229 100 4 892 79

Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

25 400 581 668

25 400 539 067

21 667 76 022

5 475

5 475

4 020

255

255

3 300

38 285

15 619

1 440 122

1 500 676

1 037 871

11 081

14 235

14 235

1 451 203 542 076

1 514 911 549 688

1 052 106

4 085

4 084 100 195 153 6 850

98 81

85 14

Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

73 100 41

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

56 761

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

56 761 -119 495

75 443

74 358

1 834

1 834

77 277 -139 489

76 192 -133 023

99

99


Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december 31.

69

69

3 472

5 778 102 100 3 472

0 -209 086

9 143 -210 997

9 250 101 -200 229

-209 086

-207 525

-196 757

593 951 -119 495

-137 655

-131 189

553 157

4 000


563 923

608 186 42 772

2 274

5. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat T

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség U

Ú



ÖSSZESEN

Ü

Ű

V

W

Z

ZS

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen

-

-

-

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Állami támogatás megelőlegezése 2015. évi Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei

-

-

-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről

0 138 214 0 385 000 0 7 000 16 000 6 666 0 328 848

0 153 311 4 344 389 303 9 811 7 000 16 000 3 016 0 349 305

0 #### 153 617 100 4 344 100 429 857 110 9 811 3 767 54 17 111 107 2 633 87 0 349 305 100

0

2 017

0

29 454 543 928 9 229 25 400 581 668

72 431 547 131 16 792 25 400 539 067

55 635 530 801 12 580 21 667 76 022

0

0

0

5 475

5 475

4 020

0

255


3 300

38 285

15 619

41


0 1 527 025

0 1 615 020

0 1 143 663

71

11 081 0 0

29 239 0 0

1 538 106

1 644 259

1 172 902

-11 081

-29 239

-540 016

0

0

593 951

0

0

83 174

0

0

51 060

Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Pénzeszköz december 31.


77 97 75 85 14

73

255 100

29 239 100 0 0 71

6. oldal

7

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási ezer Ft-ban sor

Beruházások

1.

A



kiadásai költs 3.mel

Városgondnokság

B

C

D

E

F

G

H

I

J

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 2.

228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-Ft 3. dologiban tevezve) 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 4. 5.

6. 7. 8. 9.

240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve) 302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése 181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei 182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivitelezése

10. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 11. Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése

Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés 12. fejlesztés, Backup rendszer

Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 13.

Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 14. 15. 16.

Tehergépjármű beszerzés

2 000

2 000

1 457

Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont

17. kialakítása

Garázs vételár 18.

Kültéri kamera beszerzése strandokra 19.

Fásítás, kivágott fák pótlása 20.

Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.) 21. 22. Temető kolumbárium (32 fülkés) Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

7

8

23. Vízrehabilitációs terv módosítása 24. Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 25. Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 26. Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 27. Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 28. Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 29. Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 2013. évről áthuzódó 30. Vízkárelhárítási terv 31. Szabályozási terv

Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges 32. eszköz beszerzés 33. Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése 34. Összesen:

35.

0

Felújítások

1 003

419

1 003

419


0

1 196

601

1 196

601


2 000

4 168

3 436

6 168

4 893

Városgondnokság

Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti 36. óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási 37. munkák 38. Összesen:

0

0

0

0


0

0

0

0

0

8

s felújítási

9

kiadásai költségvetési szervenként 2014. 3.melléklet a 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások K


ÖSSZESEN


L

M

N

P

Q

R

S

T

Z

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve) 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve) 302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése 181/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei 182/2014.(06.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivitelezése

5 359

5 359

5 359

5 359

5 359

5 359

438 613

434 832

6 368

438 613

434 832

6 368

19 613

19 613

19 429

19 613

19 613

19 429

29 510

0

0

29 510

35 427

34 305

34 305

35 427

34 305

34 305

32 500

14 477

4 343

32 500

14 477

4 343

600

381

381

600

381

381

5 000

4 901 600 4 433

4 901

5 000 0 0

4 901 600 4 433

4 901 0 0

Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza

2 000

2 000

1 561

2 000

2 000

1 561

3 429

3 140

2 353

3 429

3 140

2 353

1 800

0

0

2 000

2 000

1 457

450

450

450

1 500

0

0

0

450

450

Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 1 800 Tehergépjármű beszerzés Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása Garázs vételár

450

450

450

1 500 450

450

Kültéri kamera beszerzése strandokra 267

267

267

267

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

1 200

1 200

1 200

1 200

0

520

520

520

520

0

Fásítás, kivágott fák pótlása Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 Kt.hat.) Temető kolumbárium (32 fülkés)


9

10

Vízrehabilitációs terv módosítása

1 905

1 778

0

1 905

1 778

Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek

2 527

2 527

0

2 527

2 527

191

0

191

0

Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X

3 000

0

3 000

0

Fövenystrand gyermekpancsoló tervek

1 245

1 245

0

1 245

1 245

Csapadékvízelvezetés tanulmányterv

1 461

1 461

0

1 461

1 461

18 721

17 357

0

18 721

17 357

394

394

0

394

394

1 143

1 143

0

1 143

1 143

460

460

0

460

460

1 288

1 288

555 123

103 639

Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció

Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 2013. évről áthuzódó Vízkárelhárítási terv Szabályozási terv Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés Kisértékű(200e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése Összesen:

571 559

Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák

Összesen:


7 229

3 285

2 936

0

10 940

8 680

8 425

6 850

580 788

571 915

116 402

ÖSSZESEN


4 700

4 700

3 784

4 700

4 297

4 700

9 400

8 081

4 700

0


0

0

4 700

3 784

0

4 700

4 297

4 700

9 400

8 081

10

Önkormányzat helyi adóbevételei 2014. év 4. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Helyi adóbevételek



A

B

C

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után

155 000 55 000

155 000 55 000

5 000

5 000

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

170 000 385 000

8.

Talajterhelési díj

9.

Helyi adók összesen:


Tényleges pénzforgalmi teljesülés

ezer Ft-ban

Teljesítés 2014. évi számviteli elsz.alapján

Teljesítés %a

D

E

140 891 59 281 0 0 5 019 0

139 546 58 851

90 107

5 003

100

174 303

188 377

226 457

130

389 303

0 393 568

429 857

110

Önkormányzat tartalékai 2014. év 5.melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor

Tartalékok



A

B

C

1.

Céltartalékok

2.

felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Útalap Pályázat előkészítésekre tartalék Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra Fejlesztési céltartalék működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Céltartalék összesen:

13.

Általános tartalékok

14.

felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:

15. 16.

45 547 4 296

15 034

17 881 7 000 5 742

481 5 257

9 171 1 457 5 800

9 171 125 0

800 5 000 51 347

15 034

4 300 4 300

358 358


Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.

6. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Szervezet megnevezése A 1.

Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása

2.

Egyházak támogatása

3.

FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása

4.

Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)

5.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

6.

Domina és társa BT. működési költségek támogatása

7.

Domina és társa BT. Iskola egészségügy

8.

Központi orvosi ügyelet támogatása

9.

ÖBÖL TV KFT.



Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

450 500 5 000 610 400 674 197 2 225 2 400 1 860

450 500 7 800 610 400 674 197 2 225 2 400 1 609

500 7 800 305 400 337 133 2 211 2 400 944

100 100 50 100 50 68 99 100 59

6 000

6 000

6 000

100

1 479

1 479

1 478

100

2 652

2 652

2 465

93

2 068

2 068

1 868

90

812

812

812

100

2 553

2 651

2 651

100

16 446

16 055

98

60

60

100

VÁCISZ rendezvények lebonyolítása

340

340

100

VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény

100

100

100

VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás

100

100

100

VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés

120

120

100

58

58

100

10. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás 11. Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 12. Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra 13. Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 15. feladatellátásra Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 16. 17. Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 18. mulatság leb. 19. 20. 21. 22. 23.

VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok

Vendégváró és Gasztronómiai Egy. Jókai Közszintér Kézműves 24. Klub kiállítási eszközei 25.

Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt.

28. 29. 30. 31.

46

0

550

550

100

130

130

100

Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához

300

300

100

Nitrokémiai Véradó Egyesület

110

110

100

BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése

100

100

100

BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés

200

200

100

BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb.

326

326

100

Mozgássérültek 26. bonyolítása 27.

ezer Ft-ban

Egyesülete

B.fűzfői

Körzet

rendezvények


13

Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.

32. 33. 34. 35. 36.

BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése

30

30

100

120

120

100

1 500

1 500

100

Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny

200

200

100

Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása

250

250

100

60

60

100

Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása

300

300

100

Alapítványi támogatás pályázati költségekre

251

251

100

Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat projekm. Előleg

2 017

2 017

100

SAL-X Kft. Működési célű támogatási kölcsön

6 000

6 000

100

29 880

62 241

59 581

96

26 349

26 349

23 512

89

27 939

93

BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához

Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer 37. kiépítése 38. 39. 40. 41.

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás, és 42. kölcsön összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő 43. belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 44. FAK TAO pályázat önrész

balesetveszélyes

3 000

45. Bfűzfő Alapítvány pályázati projekt finansz.támogatási kölcsön 46. Felhamozási célú támogatási kölcsön lakosság és egyéb 47. SAL-X Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 48. Felhalmozási

Mindösszesen: 49. összesen:

célú

pénzeszköz

átadás

és

kölcsön

3 000 29 985

0

5 000

5 300

3 240

61

28 988

37 243

32 263

87

63 337 93 217

101 877 164 118

86 954 146 535

85 89


14

BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai 2014. 7. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek

A 1. Rendszeres szoc segély 2. foglalkoztatást hely tám 3. Ápolási díj méltányos. 4. Átmeneti segély össz: 5. Lakásfenntartási tám. Normatív 6. Temetési segély 7. Köztemetés 8. Természetbeni gyermekvédelmi 9. Temetési támogatás 10. Születési támogatás 11. Nyári gyermekétkeztetés 12. ÖSSZESEN

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

B

Teljesítés

Önkormányzat C

D

Teljesítés

Eredeti Módosított %-a előirányzat előirányzat

E

2900 3500

1750 6500

1745 6461

100 99

300 300 300 300 400

80 200 300 275 300 465 9870

75 178 221 220 279 465 9644

94 89 74 80 93 100 98

8000

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő F G H 4617 2840 2750 13680 10077 7748

I 97 77

3000

5116

3873

76

21297

18033

14371

80


Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

J 4617 13680 2900 3500 3000 300 300 300 300 400 0 29297

Összesen K 2840 10077 1750 6500 5116 80 200 300 275 300 465 27438

L 2750 7748 1745 6461 3873 75 178 221 220 279 465 24015

Teljesítés %-a

F 97 77 100 99 76 94 89 74 80 93 100 88

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014. év ezer Ft-ban


Kiadások A

1. 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 3. hozzájárulási adó,

járulékok

és



Teljesítés

B

C

D

Teljesítés %-a

Bevételek



F

G

H

E

298 919

345 086

326 302

76 677

89 623

87 548

95 Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

Teljesítés

I

J

0

0

0 ####

138 214

153 311

153 617

100

0

4 344

4 344

100

385 000

389 303

429 857

110

7 000

7 000

3 767

54

16 000

16 000

17 111

107

6 666

3 016

2 633

87

328 848

349 305

349 305

100

szociális

4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

398 861

400 166

370 021

98 Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson 92 kívülről Helyi adók

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 297

27 903

24 015

86

6. Egyéb működési célú kiadások

29 880

73 076

70 365

96

543 928

547 131

530 801

97

8 911

8 911

7 744

87

0

8 068

8 017

99

20 969

45 262

43 769

97

0

10 835

10 835

100 Működési célú kölcsön visszatérülése

0

2 017

0

10 100

358

0

Támogatásértékű működési bevételek

29 454

72 431

55 635

77

4 300

358

0

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

543 928

547 131

530 801

97

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

911 182

996 727

1 016 269

102

7.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

8.

támogatásértékű működési kiadások

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

11.

Elvonások és befizetések

0 Pótlékok, bírságok

Átengedett központi adók

12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 13. 14.

általános tartalék céltartalék

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

5 800

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatásai


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 16. belülre


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 17. kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 18. belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

843 734

936 212

878 251

94 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN


16

20.

megnevezés

21. Intézményi beruházások 22. Felújítások 23. 24. 25. 26.

Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 27. folyósított felhalmozási támogatás 28. befektetési célú részesedések vásárlása



580 788 4 700

Teljesítés %-a

Teljesítés

571 925 9 400

116 411 8 081

29 349

29 349

23 512

9 229

16 792

12 580

29.

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

30.

felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

31.

29 349

29 349

23 512

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 32. belülre

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 33. kívülre

33 988

72 528

63 473

0

0

0

45 547

15 034

0

45 547

15 034

0

694 372

698 236

211 477

1 538 106 0

1 634 448 9 811

1 089 728 0

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 34. belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 36. általános tartalék 37. céltartalék

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

20 86 Önkormányzat költségvetési támogatása

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 80 Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 75 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú állami támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

39. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40. Finanszírozási kiadások 41. 42.

9 811

0

0

1 644 259

1 089 728

0

0

9 229 25 400 581 668 0

16 792 25 400 539 067 0

12 580 21 667 76 022 0

75 85 14

5 475 0

5 475 255

4 020 255

73 100

3 300

38 285

15 619

41

0

0

0

66

615 843

608 482

117 583

19

1 527 025

1 605 209

1 133 852

71

0

9 811

9 811

100

11 081

29 239

29 239

100

1 538 106

1 644 259

1 172 902

71

-11 081

-39 050

44 124

0

0

83 174

felhalmozási célú Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

1 538 106

0

BEVÉTELEK

67 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 Finanszírozási bevételek

43. 44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

CÉLÚ

30 ÖSSZESEN:

működési célú állami támogatás előleg

0

Teljesítés

88

likvidhitel visszafizetése (müködési célú) Állami támogatás előleg


80

FELHALMOZÁSI 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:


megnevezés

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

45.

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

46.


47.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls

17


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

1.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

A

B

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

C

D

E

F

G 8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás H 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

2.

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

3.

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

4.

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

5.

4.

Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel)

6.

5.

TB alapokkal szembeni tartozás

7.

6.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

8.

7.

Szállítói tartozás

9.

8.

Egyéb adósság(túlfizetés, stb.)

10.

1-90 nap közötti

Belföldi összesen:

9811

9 811

4 502

4 502

21522

4 502 21 522

31 333

4 502

4 502

35 835

31 333

4 502

4 502

35 835

11. II. Külföldi hitelezők 12. 13. 14.

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

15. Adósságállomány mindösszesen:


18

10/a. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi maradványa A

1.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

B 1 133 852

2.

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 089 728

3.

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

4.

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

582 431

5.

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

543 381

6.

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

39 050

7.

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

83 174

8.

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9.

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10.

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11.

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12.

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14.

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15.

C)

Összes maradvány (=A+B)

16.

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17.

E)

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19.

G) F)

0

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-


44 124

83 174 83 174 0

10/b. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványa A

B

1.

01


2.

02


3.

I


4.

03


5.

04


6.

II


7.

A)


8.

05


0

9.

06


0

10.

III


0

11.

07


0

12.

08


0

13.

IV


0

14.

B)


0

15.

C)


16.

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17. 18. 19.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=BF)


5 778 206 007 -200 229 205 475

205 475 5 246

5 246 5 246 0 0 0

10/c. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat intézmények nélkül 2014. évi maradványa A

B 1 028 060

1.

01


2.

02


443 920

3.

I


584 140

4.

03


5.

04


6.

II


7.

A)


8.

05


0

9.

06


0

10.

III


0

11.

07


0

12.

08


0

13.

IV


0

14.

B)


0

15.

C)


16.


17. 18. 19.



24 046 543 381 -519 335 64 805

64 805 64 805 0 0 0

10/d. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda 2014. évi pénzmaradványa A

1.

01


B 18 571

2.

02


187 747

3.

I


4.

03


5.

04


6.

II


7.

A)


8.

05


0

9.

06


0

10.

III


0

11.

07


0

12.

08


0

13.

IV


0

14.

B)


0

15.

C)


16.


17.

E)

18.


0

19.

G) F)

0




-169 176 171 141

171 141 1 965

1 965 1 965 0

10/e. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Művelődés Ház és Könyvtár 2014. évi pénzmaradványa A

B

1.

01


2.

02


3.

I


4.

03


5.

04


6.

II


7.

A)


8.

05


0

9.

06


0

10.

III


0

11.

07


0

12.

08


0

13.

IV


0

14.

B)


0

15.

C)


16.


17.

E)

18.


0

19.

G) F)

0




7 085 44 673 -37 588 43 814

43 814 6 226

6 226 6 226 0

10/f. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Városgondnokság 2014. évi pénzmaradványa A

1.

01


B 74 358

2.

02


207 381

3.

I


4.

03


5.

04


6.

II


7.

A)


8.

05


0

9.

06


0

10.

III


0

11.

07


0

12.

08


0

13.

IV


0

14.

B)


0

15.

C)


16.


17. 18. 19.



-133 023 137 955

137 955 4 932

4 932 4 932 0 0 0


A 2014. évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A

B

1.

Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen

2.

A Közös önkormányzati maradványa

3.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

83 174

4.

KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18 369

5.

Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa

9 601

6.

Eredeti költségvetésben tervezve

18000

7.

Állami támogatás előleg

9811

8.

Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 2014. évi elszámolás mitt

5885

9.

Kapott előlegek

Hivatal

és

az

intézmények

64 805

tárgyévi

18 369

21508


VAGYONKIMUTATÁS 2014.

Bruttó értékben e.-Ft-ban 12.melléklet a

Megnevezés

Sorszám

B

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

38 39 40

C/I C/II C/III

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Db

Forgalom képtelen C

36 75

11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez

Korlátozottan forgalom képes D

Üzleti

Egyéb

E

F

Tárgyi időszak összesen G

10 773 169 659

111 577 448

0 6 976 378

180 432 1 379 844 165 407

0 1 328 509

0

1025

6 976 378

1 545 251 3 510

1 328 509

0

3 510

0 10 773 169 659 0 180 432 9 684 731 165 407 0 0 0 9 850 138 3 510 0 0 0 0 0 0 3 510 0 0 0

1136

Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák

6 976 378

1 729 193

1 328 509

0

1 717 49 047

12 vagyon

10 034 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 717 49 047

26

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

296 51 060

0 296 51 060 0 0 0

47 686 28 890 164

0 47 686 28 890 164

2 017

2 017

2 017

2 017

18 706

18 706

18 706

18 706 0

56 57 58 59

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 97 463

97 463 0

0 60 61

62 63 64 65 66

67 68

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

12 vagyon

3 133

0 0 0 3 133

6 000

6 000

6 000

6 000

99 902

99 902

99 902

99 902

27

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 95 G/IV Felhalmozott eredmény 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 69

0 0 109 035 10 452

6 876 3 578

10

109 035 10 452 0 0 0 6 876 3 578 0 0 10 0 0 0

10 462

555

6 976 378

1 729 193

1 328 509

555 149 078 9 801 329 23 377 -1 273 013 7 688 8 559 381

10 462 0 0 0 555 0 555 10 183 158 0 9 801 329 0 23 377 -1 273 013 0 7 688 8 559 381 0 0 0 0

103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0 0 0 0

12 vagyon

28

107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

28 844

28 844

7 639 4 502

7 639 4 502 0 0

0 0 0

125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

9 811

9 811

9 811

9 811 0 0

12 vagyon

29

133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0 0 0 0 0 50 796 21 522

50 796 21 522 0 0 0 0 0 0

21 522 72 318 296

40 984 40 984 8 672 979

12 vagyon

21 522 72 318 296 0 0 40 984 0 40 984 8 672 979

30

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/a. melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfűzfői Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 60% UMVP Program III.tengely Ezer forintban! Források A. 1. 2.

2012

2013

2014

B.

C.

D.

Saját erő

7 817

Összesen E.

20 777

820

29 414

5 645

10 390

16 035

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)

2 087

9 781

Források összesen:

9 904

36 203

0 0 11 868

7. 8.

0 11 210

57 317

9. 10.

Kiadások, költségek

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

12.

Projektmenedzsment segítő szolgáltatás

13.

Építés, felújítás

14.

Eszközbeszerzés 100 e. fölötti

15. 16.

Eszközbeszerzés 100 e. alatti Szolgáltatások igénybe vétele

17.

Anyag költség

18.

Áfa költség(visszaigényelhető)

19.

Rendkívüli tartalék

20.

Összesen:

2012

2013

2014

Összesen 0 0

7 497

36 228

43 725 0 0

320

1 404

1 724

2 087

9 781

11 868

9 904

47 413

0 0 0

57 317

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/b. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2012

2013

2014

2015

Összesen

B.

C.

D.

E.

F.

Saját erő

0


0

EU-s forrás

12 565

1 950

4 026

18 541


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


0

2012

12 565

2013

1 950

2014 783

4 026

2015

Összesen

5 790

6 573

Projektmenedzsment segítő szolgáltatás

0

Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

0 500

Szakmai szolgáltatás

1 411

62

1 473

1 812

3 245

5 557

726

Áfa ráfordítás Anyag költségek

726 263

263

2 334

589

2 923

7 066

9 949


Összesen:

18 541

500

1 026

1 026

1 026

18 541

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/c. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2013

2014

2015.

Összesen

C.

D.

D.

E.

Saját erő

0


0

EU-s forrás

23 925

425 409

449 334


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


0

2013

23 925

2014

2015. 3 781

Projekt előkészítés

425 409

Összesen 1 508

15 531


5 289 15 531

334 280

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

449 334

334 280

412

483

895

350

2 733

3 083

90 256

90 256

Fordított ÁFA Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

0

20 074

429 260

449 334

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/d. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2014

2015

Összesen

D.

E.

F.

Saját erő (Visszaigényelhető Áfa)

4 306

4 306


0

EU-s forrás

17 543

17 543


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


4 306

2014

17 543

2014

Összesen

1 595

1 595

15 076

15 076

372

372

Projekt előkészítés Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele ÁFA visszaigényelhető

21 849

0

500

500

4 306

4 306

Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

21 849

0

21 849

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/e. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0049 Informális tanulás a balatonfűzfői Művelődési Központ szervezésében

Támogatás mérték : 100% nettó Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2013

2014

2015

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erő

0


0

EU-s forrás

2 309

6 926

9 235


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


0

2013

2 309

2014

6 926

2015 103


Összesen 4 977

5 080

152

152


0 0

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

1 291

1 291

443

443

93

2 219

Fordított ÁFA

0

általános költségek Anyag költségek

2 126


Összesen:

9 235

0

2 229

50

50

7 006

9 235

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/f. melléklet a

11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER pihenő pontok kialakítása Támogatás mérték : 100% nettó Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2012

2014

2015

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erő

1 253

1 253


0

EU-s forrás

4 220

422

4 642


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


0

2012

5 473

2014

422

2015

5 895

Összesen

536

536

889

889

4 470

4 470


0

Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

0

Fordított ÁFA

0

Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek

0


Összesen:

0 0

5 895

0

5 895

Rend.2015-11. zárszámadás mellékletei.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 13/g. melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a balatonfűzfői Irinyi Általános Iskolában Támogatás mérték : 85% KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erő

38

38

37 488

37 488


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


0

2012

0

2013

37 526

2014

Összesen 0

Projekt előkészítés Építés, felújítás

1 912

1 912

34 305

34 305

935

935

374

374

0

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA

0

Nyilvánosság költségei Anyag költségek

0


Összesen:

37 526

0 0

0

37 526

37 526

14/a. melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2014.évi tény ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

személyi juttatások

81 231

24426

105657

2. 3. 4. 5. 6. 7.

23 722 46 628

6319 5002

0

0

30041 51630 0 0 0 0

23. 24. 25. 26.

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - elvonások, befizetések · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-én kivülre Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - elvonások, befizetések · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra

27.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

28.


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek

56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

0

0 0

151581 419

35747

0

0

0

0 0 0 187328 419 0 0 0 0 0 0 0 0

419

0

0

0 0 0 0 419

152000

35747

0

187747

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN 0 18571 0 0 0 0 0 0

18571

18571 -133010

0 -35747

132812

35747

2 163 153546

35747

0 0

0

0 0 18571 -168757 0 168559 2163 189293 0 0 0 0

419

0 0 0 0 -419 0 419

419 153965

0 0 0 419 189712

0 -419

0 0

0 35747

0 0

0 0

14/b. melléklet a 11/2015.(IV.30. ) önkormányzati rendelethez

Művelődési ház és könyvtár 2014.évi tény ezer forintban


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


13 797

2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 692 21 553

5030

0

0

23. 24. 25. 26.

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - elvonások, befizetések · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-én kivülre Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra

27.


28.


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

13797

0

3692 26583 0 0 0 0 0 0

39042 601

5030

0

0

0

0 0 0 44072 601 0 0 0 0 0 0 0 0

601

0

0

0 0 0 0 601

39643

5030

0

44673


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

0 1932

0 1932 5153 0 0 0 0 0

5153 0 0 0 0

5153 -33889

1932 -3098

32762

3098

7 353 45268

5030

0 0

0

0 0 7085 -36987 0 35860 7353 50298 0 0 0 0

0 -601

0 0 0 0 -601 0 419

0 0

419 182

601 45869

0 5030

0 0

182 0 0 601 50899

14/c. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Városgondnokság 2014.évi tény


ezer forintban

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


A

B

C

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

D

E

1.


65 746

4859

70605

2. 3. 4. 5. 6. 7.

12 818 88 630

2244 28192

0

0

15062 116822 0 0 0 0

23. 24. 25. 26.


27.


28.


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Saját bevételből Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

0

0 0

167194 4 892

35295

0

0

0

0 0 0 202489 4892 0 0 0 0 0 0 0 0

4892

0

0

0 0 0 0 4892

172086

35295

0

207381


8544 30519

35295

39063 -128131

35295

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN 0 43839 30519 0 0 0 0 0

0 0

0 131229 1 834 172126

35295

0

0 0 74358 -128131 0 131229 1834 207421 0 0 0 0

4892

0 0 0 0 -4892 0 4892

4892 177018

0 0 0 4892 212313

0 -4892

0 0

0 35295

0 0

14/d melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2014.évi tény


ezer forintban

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


A

B

C

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

D

E

1.


2. 3. 4. 5. 6. 7.

23. 24. 25. 26.

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - elvonások, befizetések · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-én kivülre Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) részesedés vásárlása általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra

27.


211 295

0

0

12580 63473 0 0 211295

28.


831673

89882

65746

987301

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Állami támogatás megelőlegezése intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek

56. 57. 58. 59.

Illetékek , sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) kiutalatlan támogatás előző évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Támogatási kölcsön visszatérüléser áht-én kivülről Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

19 109

7107

26216

6 250 113 903 9 644 60 665 10 835 35 013

1863 16964

8113 130867 9644 70365 10835 43769

6 800 8 017

944

410807

54248

65746

620 378 103 649 8 081 23512

89882

65746

9700

0

8756

7744 8017

0

530801 0 0 776006 103649 8081 23512 0 23512

23 512

0 0 0 0 12580 63 473


ÁLLAMI FELADATOK

9811 45015 15879 4344 400822 2633 3767 17111

0 42566

265278

18281

65746

764660

89882

144282

0

65746 0 0

89882

65746

14 235 778895 76 022 4 020 21 667

ÖSSZESEN 9811 87581 15879 4344 429857 2633 3767 17111

29035 0 0 0

349305 0 920288 0 144282 0 14235 934523 76022 4020 21667 0

255 15 619 117 583 -93712

117583 896478

255 0 15619 117583 -93712 0 0

0 0

0 89882

0 65746

0 0 0 117583 1052106

14/e. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi tény


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


A

B

C

1.


2. 3. 4. 5. 6. 7.

23. 24. 25. 26.


27.


28.


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek , sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

ezer forintban

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

D

E

68 127

8930

32970

110027

18 520 27 277 -14 371 0

2957 3516

9163 13326 14371 0

30640 44119 0 0 0 0

0

0 0

99553 6 850

15403

0

0

69830

0 0 0 184786 6850 0 0 0 0 0 0 0 0

6850

0

0

0 0 0 0 6850

106403

15403

69830

191636


ÁLLAMI FELADATOK

1694 4084 0 0 0 0

1694 -97859

0 -15403

4084 -65746

114004

15403

65746

3 472 119170

15403

69830

ÖSSZESEN 0 1694 4084 0 0 0 0 0 0 0 5778 -179008 0 195153 3472 204403 0 0 0 0

6850

0 0 0 0 -6850 0 6850

6850 126020

0 0 0 6850 211253

0 -6850

0 0

0 15403

0 69830

14/f. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Összesen


2014.évi tény

ezer forintban

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


248010

45322

32970

326302

2. 3. 4. 5. 6. 7.

65002 297991 -4727 60665 10835 35013

13383 58704 0 9700 0 8756

9163 13326 14371 0 0 0

87548 370021 9644 70365 10835 43769

6800 8017

944 0

0 0

7744 8017

410807 0 0 1077748 116411 8081 23512

54248 0 0 181357 0 0 0

65746 0 0 135576 0 0

530801 0 0 1394681 116411 8081 23512

0 23512

0 0

0 0

0 23512

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23. 24. 25. 26.


27.


12580 63473 0 0 224057

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12580 63473 0 0 224057

28.


878418

127109

69830

1075357

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


Állami támogatás megelőlegezése intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Támogatási kölcsön visszatérüléser áht-én kivülről Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN


ÖSSZESEN

0 79793 0 0 29035 0 0 0

0 0 4084 0 0 0 0 0

9811 153617 55635 4344 429857 2633 3767 17111

265278 0 829141 -248607

18281 0 127109 -54248

65746 0 69830 -65746

410807

54248

65746

349305 0 1026080 -368601 0 530801

29057 1269005 76022 4020 21667

0 181357 0 0 0

0 135576 0 0 0

29057 1585938 76022 4020 21667

0

0

0

0

255 0 15619 117583 -106474

0 0 0 0 0

0 0 0

12580

0

0

255 0 15619 117583 -106474 0 12580

182 0 0 130345 975963

0 0 0 0 127109

0 0 0 0 69830

182 0 0 130345 1172902

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

ÁLLAMI FELADATOK

9811 73824 51551 4344 400822 2633 3767 17111

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014

Recommend Documents