Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 1. melléklet a 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

kiemelt előirányzat A

sor 1.

2. Személyi juttatások K1 3. 4. 5. 6.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési 7. támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

Hivatalból Pakeszi kirendeltség

B

C

D

E

F

G

ÖSSZESEN H

123 798

12 617

50 926

33 767

114 452

18 620

335 560

35 622 55 130

4 485 33 449

13 009 67 785

31 866 47 772

5 027 4 387

0

0

0

9 117 130 892 16 805 57 023

0

0

94 099 335 028 16 805 57 023

562 722 13 138

562 722 13 138

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. 19. 12. 13. 14. 15. 16. 20.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Elvonások befizetések Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási kiadások K8 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 21. támogatás

0

0

0

2 706 0 0

3 175 0 0

3 750 0 0

38 885 5 000 76 039 25 239 50 800 65 644 2 286 11 742

0

6 540 0 0

191 0

13 171

0 38 885 5 000 76 039 25 239 50 800 81 815 2 286 11 742 13 171

22.

Befektetési célú részesedések vásárlása

23.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

24. 25.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

6 742

0

0 6 742

26.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

27.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

28.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 5 000 0 1 010 397 11 023

0

5 000

29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30. Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9

217 256 0

53 726 0

135 470 0

403 315 11 023

200 630 0

28 225

31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9

217 256

53 726

135 470

414 338

200 630

28 225

1 021 420

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 2.melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

kiemelt előirányzat A Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen B4



Városgondnokság

B

C

D

8 793 -

3 650 -

5 376 -

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 Helyi adók B3 Illetékek Pótlékok, bírságok B3 Átengedett központi adók B3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormány-zati előirányzatok


Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség

E

F

G

92 731 -

ÖSSZESEN H

0 111 820

1 270 -

0 397 000 0 4 000 15 000 0 0 314 458

397 000 4 000 15 000 -

10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása B1

314 458

12. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI 13. Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 14.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

15.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0 -

-

202 257 2 706

44 401 3 175

123 244 3 750

16. Felhalmozási célú saját bevételek B5

0

0

0

17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2

0

0

0

0

0

0

18. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7

12 042

18 000

0 0

192 820 3 540

12 042 562 722 13 171

0

18 000

0

0

0

0 0

20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2

0

21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7

3 000

3 000 0 875 320

22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző 24. évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 25. Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) 26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28.

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány 30. igénybevétele)

8 793

3 650

5 376

856 231

1 270

3 500 0

2 500 0

3 100 0

134 000 0

3 000 0

990 231

12 293

6 150

8 476

-208 463

-50 076

-130 094

-47 576

-126 994

575 893

146 100 0

4 270

1 021 420

-199 360

-587 993

441 893 -204 963

0

441 893 -196 360

0

ezer Ft-ban

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként 3.melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások



A

B

C

Városgondnokság


Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

D

E

F

G

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0 0 0 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

10. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése 11. Központi irányító szervi támogatás 12. Finanszírozási kiadások összesen: 13.

14. 15. 16.

Finanszírozási bevételek

0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

0 Művelődési Központ és Könyvtár

0

Városgondnokság

11 023 575 893 586 916

0 Közös Önkormány-zati Hivatal


0

Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)

0 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 20.

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

21. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 22.

ÖSSZESEN

Rövid lejáratú hitelek felvétele

17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 18.

11 023 575 893 586 916

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

23. Hitelfelvétel külföldről 24. Központi irányító szervi támogatás 25. Finanszírozási bevételek összesen:

0 204 963 204 963

47 576 47 576

126 994 126 994

0 0

196 360 196 360

0 575 893 575 893

ezer Ft-ban sor

Támogatásértékű működési kiadások



A

B

C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként 4.melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

1 500

1 500

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0 0

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

0 0 11 638

11 638

Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

0

10. államháztartáson belülre 11.

Támogatásértékű működési kiadások

12.

13.




0

13 138



Városgondnokság

0

14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 15. programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 16. programokra és azok hazai társfinanszírozására 17.

0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 19. szerveiknek 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

22.

0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak


ÖSSZESEN

0

18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

21.

13 138

0 0

0

0

0

0

0

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként 5.melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

sor

Működési célú pénzeszközátadások


1.

A

B

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


C

Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak Működési célú pénzeszközátadás cicilszervezet Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese

3 075 1 000 360 13 050 17 400 4 000

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

3 075 1 000 360 13 050 17 400 4 000 0 0

38 885

0

38 885

11.

12.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások




Városgondnokság

13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek


ÖSSZESEN

6 000

6 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

14. 15.

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

742

742

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

17. 18.

19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0 0 0

20. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 21. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

0

22. államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson 23. kívülre

0

0

0

6 742

0

6 742

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 6.melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez sor

Beruházások A Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése



Városgondnokság



ÖSSZESEN

B

C

D

E

F

G

1 500

1 500

3 810

3 810

1 778

1 778

4 397

4 397

5.

1 500

1 500

217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés 6. 2015-ről áthúzódó

2 846

2 846

4 166

4 166

457

457

1.

Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 2015-ről áthúzódó 2.

Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi 3. vízjogi engedély 2015-ről áthúzódó Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 2015-ről 4. áthúzódó Településrendezési terv módosítása

92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció 7. 2015-ről áthúzódó 251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő 8. engedélyezési tervek 2015-ről áthúzódó Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 2015-ről 9. áthúzódó 258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 10. 2015-ről áthúzódó

305

305

2 580

2 580

257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár ú kiviteli 11. tervek Kalóz közig 2015-ről áthúzódó

5 320

5 320

259/2015.(11.17.) Csónakház engedélyezési 12. tervek 570 e, 2015-ről áthúzódó

724

724

978

978

13.

259/2015.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e 2015-ről áthúzódó

14.

Közvilágítás bővítés

2 500

2 500

15.

Fövenystrand járda építése 2015. évről áthúzódó

5 856

5 856

16.

Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése

5 500

5 500

3 992

3 992

10 236

10 236

2 500

2 500

4 000

4 000

314/2015.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és 17. kiviteli tervek 18.

Ökopark tervezési munkái III. ütem

KÖH ügyfélfogadó kialakítása és 19. akadálymentesítése Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával 2015. évről 20. áthúzódó

21.

Körforgalom növénytelepítés

22.

Fásítás, kivágott fák pótlására (100 db x 10.000.Ft)

23.

Csapadékvíz-hálózatra rákötés a Jókai parkban

Díszvilágítás elemeinek bővítése Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint 25. kisértékű eszközbeszerzések 24.

26.

Összesen:

Felújítások

27.

600

600

1 000

1 000

400

400

1 000

1 000

2 706

3 175

750

699

6 540

13 870

2 706

3 175

3 750

65 644

6 540

81 815



Városgondn okság

273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás Összesen:


2 286

28. 29.


0

0

0

2 286

ÖSSZESEN

2 286 0

2 286

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

sor

Támogatásértékű működési bevételek


1.

A

B


C

Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

6 842

6 842

2.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

3.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

4.

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

5.

6.

7.

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

5 200

5 200

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0

8.

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

10. államháztartáson belülről 11.

12.

Támogatásértékű működési bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0



0 Városgondnokság

12 042 Önkormányzati előirányzatok

0 Közös Önkormányzati Hivatal

12 042 ÖSSZESEN

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

13. 14. Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól

15.

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti

0

16. kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

17. 18.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 19. szerveiktől 20. 21.

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 22. államháztartáson belülről 23. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0 0

0

0

0

0

0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként 8. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez sor

Működési célú pénzeszközátvétel



A

B

C

1.

Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 3. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 4. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 5. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 6. vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 7. vállalkozástól 8. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 9. szervezetektől 10. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 11. államháztartáson kívülről

0 0 0 0

2.

0 0 0 0 0 0

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson 12. kívülről

13. 14. 15. 16. 17.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel



0

0 Közös Önkormányzati Hivatal


Városgondnokság

0

ÖSSZESEN

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú

0

18. vállalkozástól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi 19. tulajdonú vállalkozástól 20.

0

0

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből

0

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi 21. szervezetektől

0

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

22.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 23. államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 24. kívülről

0 0

0

0

0

0

0

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként 9.melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez sor

Felhalmozási bevételek


1.

A

B

2. 3. 4. 5.

10.

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

8.

11.

Városgondnokság


ÖSSZESEN

D

E

F

G

18 000

18 000 0 0

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

9.

7.

C


Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részesedések értékesítése

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

6.


Intézményi bevételek

0 0 0 0 0 0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde


0

18 000 Önkormányzati előirányzatok

Városgondnokság

0 Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

12. Igazgatási szolgáltatási díj 13. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 14. Bírság bevétele 15. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

16. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke

5 052

18. Egyéb sajátos bevétel 19. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 20. Bérleti és lízingdíj bevételek 21. Intézményi ellátási, térítési díjak

1 000 300 2 037

3 650

10 802 29 039

22. Alkalmazottak térítése 23. Tulajdonosi bevételek 24. Kiszámlázott általános forgalmi adó 25. Egyéb saját működési bevétel

Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, 26. visszatérülések

550 2 887

3 650

5 906

5 052

19 685 16 072 75 598

324

17 133

270 1 270

Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -

Intézményi működési bevételek összesen

0 0 0 0 0 5 052 0 1 000 14 752 31 076 0 19 685 16 892 88 457 23 363 0

27. visszatérülések

28.

18 000

8 793

3 650

5 376

92 731

1 270

111 820

Önkormányzat helyi adóbevételei 10. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Helyi adóbevételek


MINDÖSSZESEN

A

B

C

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után

137 000 55 000

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

200 000

8.

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9.

Helyi adók összesen:

5 000

137 000 55 000 0 0 5 000 0 200 000 0

397 000

397 000

2016. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. sz. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Jogcím SORSZÁM

száma A

megnevezése B

Mutatószám fő (ellátott) C

Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) D

Összesen Ft E

1.

I.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2.

1.a

Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó

20,57

4 580 000

3.

1.a

20,57

4 580 000

4.

1.b

Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó * Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5.

1.ba

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad.

15 155 080

6.

1.bb

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása

25 504 000

7.

1.bc

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog.

8.

1.bd

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.

9.

1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

10.

1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

11.

1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

100 000 9 411 420 4 484

2 700

13

2 550

33 150

5 003 000

1,55

7 754 650

Beszámítás öszege

12.

94 210 600

12 106 800

-42 904 677

13.

1.6

2015. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása

14.

II.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014.8 hóra

14,8

4 308 000

42 505 600

16.

1.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 8.hóra

11,0

1 800 000

13 200 000

17.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. 4 hóra

14,8

4 308 000

21 252 800

18.

1.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. 4.hóra

11,0

1 800 000

6 600 000

19.

1.

Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 2015/2016 nevelési évre 3 hónapra

14,8

35 000

518 000

20.

2.

Óvodaműködtetési támogatás 8 hó

159

80 000

8 480 000

21.

2.

Óvodaműködtetési támogatás 4 hó

160

80 000

4 266 667

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

5.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2014-ben végeztek

3

384 000

1 152 000

5.

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása

1

1 402 910

1 402 910

5.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2015-ben végeztek

3

352 000

1 056 000

22.

III.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23.

2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

487 172

1 337 600

7 439 501

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege

24. 25.

3.c

Szociális étkeztetés

26.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása

27.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű

28.

5.a

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó

29.

5.b

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

5.c

Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

7.

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

30.

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31.

1.d.

Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.

100

55 360

5 536 000

42

494 100

20 752 200

0

518 805

0

16,23

1 632 000

26 487 360

1 375

456

627 000

1

1 508 760

1 508 760

4 484

1 140

5 111 760

23 365 666

32. 33. 34. 35. 36. 37.

Összesen:

314 458 019

ezer Ft-ban

12. melléklet a

5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Szervezet megnevezése A.

Eredeti előirányzat önkormányzat

B.

Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 2. Egyházak támogatása 3. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 5. Balatonalmádi Rendőrkapitányság 7. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 9. Központi orvosi ügyelet támogatása 10. Öböl Tv támogatása (Bursa Hungarica, Arany 11. Diákok J.tehetséggond.) Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére 1.

450 1 000 6 000 610 400 674 212 2 225 2 400 1 860 4 000

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra

2 038

Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés

3 010

Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Közvilágítás működtetése

1 589 5 001 3 154 17 400

18. 19. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: FAK Tao pályázat önrész 2015. évről áthúzódó

52 023 6 000

20.

Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés

742

21. támogatása 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

6 742

23. 24. Mindösszesen:

58 765

Rend.2016-5.Költségvetés melléklet

13.melléklet a sor 1. 2. 3. 5.

Önkormányzat tartalékai 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok


MINDÖSSZESEN

A

B

C

Céltartalékok felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap Útalap

45 000 500 10 000

45 000 500 10 000

15 000

15 000

5 000

5 000

4 000

4 000

10 500 5 800

10 500 5 800

800 5 000 50 800

800 5 000 0 50 800

23 239 2 000 25 239

23 239 2 000 25 239

Pályázat előkészítésekre, tervekre, 6.

7.

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Stratégiai ingatlan vásárlásokra 8.

9. 10. 11. 12.

Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra (előző évek 8500e +2015.bevétel 2000 e.) működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatására

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Céltartalék összesen:

Általános tartalékok szabad tartalék fejlesztési célú működési célú Általános tartalék összesen:

Rend.2016-5.Költségvetés melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14 melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs elnyert uniós projekt Támogatás mérték : Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2016

2017

2018

2019

Összesen

B.

C.

D.

E.

F.

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

0

0

0

0

10.

Kiadások, költségek

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

0

Projektmenedzsment segítő szolgáltatás

0

Építés, felújítás

0

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

0

Szakmai szolgáltatás

0

Áfa ráfordítás

0

Anyag költségek

0

2016

2017

2018

2019

Összesen

0

Rendkívüli tartalék

Összesen:

0 0

0

0

0

0

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

15. melléklet a

5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez 2016. évi engedélyezett létszám (fő)

Cím megnevezése Sor

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott B

Önkormányzat polgármester polgármesteri referens védőnő

Részmunkaidőben foglalkoztatott C 4 1

1 1 2

Közös Önkormányzati Hivatal jegyző aljegyző köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi

31

0

44

0

5

2

23

0

40 147 150

0 3

1 1 24 5

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pedagógus technikai közalkalmazott gondozónő dajka

1

1 16 9 10 8

Művelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető közalkalmazott technikai közalkalmazott

1 2 2

Városgondnokság intézményvezető közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra

Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen Mindösszesen

Rend.2016-5.Költségvetés melléklet

2

1 3 10 9

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 16. melléklet a

Megnevezés

2013.

A

1. 2.

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

3.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek nem tervezünk adósságot keletkeztető ügyeletet

B

futamidő kezdete

2014. C

2015. D


2016. E

2 017 F

2 018 G

további évek H

2013.

2014.

2015.

2016.

2 017

2 018

további évek

0

0

0

0

0

0

0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Összesen:

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 17. melléklet a


ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovatszám K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K48 K4

Önkormányzat

3 000

Összesen

0 0 0 0 3 000 0

3 000

3 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

5 000 1 605

500 300 6 400

0

0 0 5 000 0 1 605 0 0 500 300 0 6 400 0

13 805 16 805

13 805 16 805

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 18. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Kiadások

Terv

A

1. 2.

Személyi juttatások

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

4.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 805

6.

Egyéb működési célú kiadások

57 023

7. 8. 9. 10.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Bevételek

Terv

B

C

335 560 Közhatalmi bevételek 94 099 Intézményi működési bevételek összesen 335 028 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok

562 722 13 138 Gépjármű adó

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0 38 885 Önkormányzat költségvetési támogatása

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12. 13. 14. 15.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék

0 7 800 Támogatásértékű működési bevételek 2 000 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

19.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 820 0 397 000 0 4 000 15 000 0 314 458 0 12 042 562 722

5 800 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

16.

18.

0

846 315 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési egyenleg

854 320 8 005

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

megnevezés Intézményi beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

Terv

megnevezés

81 815 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2 286 Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 11 742 átvétel

13 171 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Terv

0 13 171 18 000 0 0 0

28.

befektetési célú részesedések vásárlása

0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

29.

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3 000

0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 742

0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék

38.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 000 68 239 23 239 45 000 164 082 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39.

Felhalmozási egyenleg

40.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41.

Finanszírozási kiadások

42. 43.

likvidhitel visszafizetése (müködési célú) Államháztartási előleg visszafizetése

0 11 023

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

875 320

felhalmozási célú

1 021 420 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

46.

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

47.

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

48.

-143 082

működési célú Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

44. 45.

1 010 397 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 023 Finanszírozási bevételek

21 000

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

146 100 1 021 420 -146 100

0

19/a. melléklet a



KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

17.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Megnevezés

36. 37. 38. 39.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

96840 28391 47350

26958 7231 7780

123798 35622 55130 0 0 0 0 0 214550 2706 0 0 0 0

172581 2007

41969 699

0

2007

699

0

0 2706

174588

42668

0

217256

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN 0 0 0 8793 8793 -205757 0 202257

8793 8793 -163788

0 -41969

160288

41969

3500 172581

41969

0 -2007

0 -699

2007

699

3500 214550 0 0 0 0 -2706 0 2706

699 42668

0 0 0 2706 217256

2007 174588

0 0

0

0 0

19/b. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Művelődési ház és könyvtár


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

12617 4485 33449

50551

12617 4485 33449 0 0

0

0

0 0

0 0

3175

3175 53726

KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL

Megnevezés

27.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

28.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

40.


ÁLLAMI FELADATOK

0 0

44401

0

0 0

2500 50551

0 3175 53726

ÖSSZESEN

0

3650 3650 -46901

0 0 0 50551 0 0 3175 0 0

0 0 0 3650 3650 -46901 0 44401 2500

0

0 -3175

0 0

3175

0

0

50551

0

0 0 0 0 -3175 0 3175

0 0

0 0 0 3175 53726

célra

3175 53726

0 0

19/c. melléklet a

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


Városgondnokság


50926 13009 67785

50926 13009 67785 0 0

131720 3750

0

0

3750 135470

0 0

0 0


Megnevezés

27.


28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


ÁLLAMI FELADATOK

0 0

123244

0

0 0

3100 131720

0 3750 135470

ÖSSZESEN

0

5376 5376 -126344

0 0 0 131720 3750 0 0 0 0

0 0 0 5376 5376 -126344 0 123244 3100

0

0

131720

0 -3750

0 0

3750

0

0 0 0 0 -3750 0 3750

0 0

0 0 0 3750 135470

célra

3750 135470

0 0

19/d. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez



Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

101686 28419 35019

3584 968 2891

165124 6540

7443

21523

6540 171664

0 7443

0 21523


Megnevezés

27.


28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


9182 2479 9862

ÁLLAMI FELADATOK

0

1270 1270 -163854

0 -7443

0 -21523

163854

7443

21523

114452 31866 47772 0 0 0 0 0 194090 6540 0 0 0 0 0 6540 200630

ÖSSZESEN 0 0 0 1270 1270 -192820 0 192820 0

165124

0 -6540

7443

21523

194090

0 0 0 0 -6540 0 3540

0 0

3540 célra

3000

6540 171664

0 7443

0 21523

3000 0 0 6540 200630

19/e melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások


20014 5404 120676 16805 51363

13753 3713 10216

491787 2 000 5 800 713849 65 644 2 286 11 742 23 239 45 000

49412

21523

82754

21523

699 699

0 0

83453

21523

12472 160383 11023 885255

5660


Megnevezés

27.


28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


33767 9117 130892 16805 57023

ÁLLAMI FELADATOK

305748

20752

332475 92731 730954 17105

62002

21523

82754 0

21523 0

5018

562722 2000 5800 818126 65644 2286 11742 23239 45000 13171 161082 11023 990231

ÖSSZESEN 326500 0 416000 92731 835231 17105 0 0 5018

735972

82754

17301

699

3000 20301 -140082

699 0

21523

840249

18000 0 3000 21000 -140082 0 0

célra

128982

149283 885255

699 83453

0 21523

128982 0 0 149982 990231

19/f. melléklet a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.


Összesen


Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások


B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


44295 11912 20887 0 5660

9182 2479 9862 0 0

335560 94099 335028 16805 57023

491787 2000 5800 1233825 77941 2286 14917 23239 45000

49412 0 0 132166 699 0 0 0 0

21523 0 0 43046 0 0 0 0 0

562722 2000 5800 1409037 78640 2286 14917 23239 45000

12472 175855 11023 1420703

699 1398

0 0

133564

43046

13171 177253 11023 1597313


Megnevezés

28.

282083 79708 304279 16805 51363

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

305748 0 332475 111820 750043 -483782

20752 0 62002 0 82754 -49412

0 0 21523 0 21523 -21523

491787

49412

21523

326500 0 416000 111820 854320 -554717 0 562722

14118

0

0

14118

1255948

132166

43046

1431160

17301 0 3000 20301 -155554

699 0 0 699 -699

0 0 0 0 0

12472

699

0

18000 0 3000 21000 -156253 0 13171

131982 0 0 164755 1420703

0 0 0 1398 133564

0 0 0 0 43046

131982 0 0 166153 1597313

célra

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 20. melléklet a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K5. Tartalékok működési K5. Tartalékok felhalmozási K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök

335 560 94 099 335 028 16 805 57 023 7 800 68 239 81 815 2 286 11 742 1 010 397 11 023 1 021 420 326 500 0 416 000 111 820 18 000 0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

3 000 875 320 146 100 1 021 420

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban

Recommend Documents