ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére
Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Láttam:
Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2014. január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése. A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletébe. A Hivatal költségvetésének módosítása 2014. június 1. és szeptember 30. közötti időszakban egyrészt az állami támogatások, másrészt a 2014. évi helyi önkormányzati és települési nemzetiségi választások lebonyolításával, harmadrészt pedig a kiadási előirányzatok átcsoportosításával összefüggésben vált aktuálissá, az alábbiak szerint: B.I.
Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyéb állami támogatás (2014. évi bérkompenzáció) Összesen:
K.I.
Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Összesen:
1 193 1 193
939 254 1 193
II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1.
B.II.1.1
Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások
Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Helyi önkormányzati választások - Nemzetiségi önkormányzati választások
2 215 396
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
2 611
B.II.1.1. Összesen:
2 611
B.II.1. Összesen:
2 611
Bevételi főösszeg változása:
3 804
Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás K.II.1.1. módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (Helyi önkormányzati választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (Helyi önkormányzati választások)
- Dologi kiadások (Helyi önkormányzati választások) - Személyi juttatások (Nemzetiségi választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (Nemzetiségi választások)
- Dologi kiadások (Nemzetiségi választások)
1 490 431 294 252 72 72
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
2 611
K.II.1.1. Összesen:
2 611
K.II.1. Összesen:
2 611
Kiadás nő, kiadás csökken tételek - ZKÖH dologi kiadások - ZKÖH fejlesztési kiadások
Összesen:
- 471 471 0
Kiadási főösszeg változása:
3 804
Fentiek eredményeképpen a Hivatal 2014. évi költségvetési főösszege 3 804 e forinttal nő és 184 712 e forintban kerül elfogadásra. Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, 2014. november 14.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(...) határozata a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 182 622 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 184 241 ezer forint működési költségvetési kiadással, 1 619 e forint működési hiánnyal, 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással, 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 471 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 135/2014.(VI.30.) határozatát. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: 2014. november 27.
1. melléklet a …/2014.(…) határozathoz
ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B
A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7
D
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi
E
F
2014. évi módosított módosítás előirányzat
I
J 2014. évi
2014. évi hatályos Rovat előirányzat
Megnevezés
2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
K
L
2014. évi módosítás
2014. évi hatályos előirányzat
I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek
B.8
2.) Fenntartói működési támogatások ebből állami támogatások
B.1
3.) Működési célú támogatásértékű bevételek
B.6
4.) Működési célra átvett pénzeszközök
B.8
H
G
I. Működési célú bevételek B.4
8 9 10 11 12 13 14
Megnevezés
C
5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:
9 894
9 894
9 894
K.1
163 807
165 806
1.) Személyi juttatások
103 539
107 284
2 681
1 193
166 999
K.2
2.) Munkaadókat terhelő járulékok
26 388
27 414
757
132 179 0
28 171
134 178
1 193
135 371
K.3
3.) Dologi kiadások
43 774
46 210
-105
46 105
3 118
2 611
5 729
K.5
4.) Egyéb működési kiadások
0
0
0
0
K.5
5.) Általános működési tartalék
0
0
0
2 090
K.5
0 0
2 090
173 701
180 908
3 804
6.) Működési céltartalék Működési célú kiadások összesen:
184 712
II. Felhalmozási célú bevételek
109 965
0
0
173 701
180 908
3 333
184 241
0
II. Felhalmozási költségvetés
B.5
1.) Saját felhalmozási bevételek
0
0
0
K.6
1.) Beruházások
0
0
471
471
B.8
2.) Fenntartói felhalmozási támogatások
0
0
0
K.7
2.) Felújítások
0
0
0
0
B.2
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
0
0
0
K.8
3.) Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
0
B.7
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
0
K.5
4.) Általános felhalmozási tartalék
0
0
0
0
B.8
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
K.5
5.) Felhalmozási céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471
471
173 701
180 908
3 804
184 712
173 701
180 908
3 804
184 712
15
Felhalm. célú bevételek összesen:
16
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:
21 759 7 092 746 470 8 308
18 574 1 954 1 231 21 759
Felhalm. célú kiadások összesen: KIADÁSI FŐÖSSZEG:
