Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900. Zalaegerszeg, Posta út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391, E-mail:
[email protected]
_______________________________________________________________
Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2009. évi formanyomtatványok, mellékletek
Zalaegerszeg, 2009. február 19.
Szám-
Al-
Al-
la-
szám-
szám-
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
2009 évi eredeti előirányzat
cso-
la
la
(közgazdasági osztályozás szerint)
51 51 51
11 11 11
12 42 52
51
61
12
port
számlacsoport
alszámlák
összege ezer forintban
indoklása
Alapilletmények Egyéb kötelező illetmény pótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása össz. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása
90 288 10 518 144 100 950 3922
Redszeres személyi juttatások összesen: 51 51 51
21 21 21
12 42 92
51
61
22
Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkvégzéshez kapcs. juttatásai
104 872 5 378 3 000 1 323 9 701
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: 51
31
22
Jubileumi jutalom
51
31
32
Napidíj
51
31
92
Egyéb sajátás juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai
9 701 2 482 60 500 3 042
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:
3 042
51
41
1
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás
51
41
22
Üdülési hozzájárulás
51
41
32
Közlekedési költségtérítés
1798
51 51
41 41
42 92
Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
8 164 1514
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs. költségtérítései
0 880
12 356
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások össz: 51
51
52
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatása Szociális jellegű juttatások Keresetkiegészítés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai
12 356 0
2369 25 099 0
Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 52
21
1
Állományba nem tartozó juttatásai
27 468 960
Külső személyi juttatások
960
Személyi juttatások öszesen: 53 53 53 53
11 21 31 41
Társadalom biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
133 300 37 481 3 655 1 334 430
42 900
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 54
11
54 54
21 22
54
31
54
41
1
51 51 54
41 41 61
2 3
Folyóirat beszerzése Egyéb információ hordozó beszerzése Hajtó-és kenőanyagok beszerzése
54
71
1
Szakmai anyagok beszerzése
54
71
2
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése
2000
54
81
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
1 250
54
91
Egyéb anyagbeszerzés
2 780
1 2
1
Élelmiszer beszerzés
4 200
Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés
250
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése
500
Könyv beszerzése
200 252 50 1613 300
Készlet beszerzés összesen: 55 55 55
11 11 11
1 2 2
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások összesen:
55 55 55 55
21 21 21 21
1 3 4
Vásárolt élelmezés Bérlet és lizing díjak Szállítási szolgáltatás Gáz energia - szolgáltatás díja
55 55 55
21 21 21
5 7 8
Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai
0 2369
13 395 860 180 350 1 390 4 566 580 13 148 3 706 3 813 4 698
Szám-
Al-
Al-
la-
szám-
szám-
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
2008. évi eredeti előirányzat
cso-
la
la
(közgazdasági osztályozás szerint)
21 51
9 11 11
port
55 55 55
számlacsoport
alszámlák
összege ezer forintban
indoklása
51
Egyéb üzemltetési fenntartási szolgáltatási kiadások Tovább számlázott szolgálttások kiadásai államháztartáson kivülre Pénzügyi szolgáltatás
2 247 118 300
Szolgáltatási kiadások összesen: 55
31
56
11
1
Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
56
11
2
Kiszámlázott termékek és szolg. általános forg. adó befizetése
33 176 7390
Általános forgalmi adó összesen: 56 56
21 21
1 3
Belfoldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások
11 070 60 70
Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások összesen: 56
41
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés
56
31
Egyéb dologi kiadások
57
21
Különféle költségvetési befizetések
57
21
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
57
21
Adók díja, egyéb befizetések
130
Dologi kiadások összesen:
66 551 130 2119
Egyéb folyó kiadások összesen:
2 249
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 58 58
81 81
11 5
Állami gondozásban lévő pénzbeni juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeni juttatása
68 800 1 500 600
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen: 13
15
21
Gépek berendezések és felszerelések vásárlása
2 100 1 667
Intézményi beruházási kiadások összesen: 18
21
11
Intézményi beruházások általános forgalmi adója
7390
11 070
1 667 333
Beruházások általános forgalmi adója összesen:
333
Felhalmozási kiadások összesen:
2 000
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:
2 000
Intézményi kiadások összesen: 91 91
41 31
22 1
Tovább számlázott szolgáltatások bevételei államháztartáson kiv. Bérleti és lizingdíjbevételek
91
31
3
Alkalmazottak térítése
91
31
5
Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
249 100 118 2 725 757
Egyéb sajátos bevétel
3600
3 600
Intézményi működési bevételek összesen:
94
11
1
Működési költségvetés támogatása
94
11
2
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása
243 500 2 000
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
245 500
Bevételek összesen:
249 100
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona intézet megnevezése Az Intézet 2009. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként
adatok ezer forintban
Kiadási előirányzat
Költségvetési támogatás
Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök TársadalomAlaptevékenység Egyéb biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból
Összesen
Személyi juttatás
133 300
133 300
- rendszeres személyi juttatás
104 872
104 872
- nem rendszeres személyi juttatás
27 468
27 468
- külső személyi juttatás
960
960
Munkaadókat terhelő járulékok
42 900
42 900
Dologi kiadások
62 951
Egyéb folyó kiadások
2 249
2 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 100
2 100
2 000
2 000
3 600
Egyéb működ.célú kiadások Intézményi beruházások
66 551
0
Felújítás
0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
0
Egyéb központi beruházás
0
Összesen
245 500
0
0
0
3 600
249 100
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
53 53 53 53
Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
2 2 2 2
Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
55 55 55 55
a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek
Zalaegerszeg, 2009.február 19. ………………………………… cégszerű aláírás
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2009. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése: 26. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Intézet megnevezése : Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Székhelye:Zalaegerszeg, Posta u. 144.
3 0 8 6 0 3 4 8 8 7 9 0 1 0
PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte:
5 4 4 5
8 3 0 1
Jelenleg készítés alatt áll.
Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: összlétszám: 55 fő szakmai : 45 fő technikai - gazd: 10 fő Igazgató 1 fő Titkárnő 1 fő Szakértői csop. 9 fő 6 lakásotthon és otthoniroda 35 fő Gazdasági vezető 1 fő Gazdasági technikai szervezet 8 fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma A Gyermekvédelmi tv: évi XXXI. módostított tv. A Szociális tv. 1993. évi módosított III. tv. Gyermekvédelmi intézmények feladatairól szóló mód. 15/1998. (IV.30.) NM.r. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézm. szóló mód. 1/2000 (I.7.)SZCSM r. 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 2000. évi C. tv. a számvitelről 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az áll. házt. szervezetei beszámolási és könyvvez. kötelezettségeiről 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről 193/2003. (XI.26.) Korm.rend. költségvetési szervek belső ellenőrzéséről - szakfeladatrendszer szerinti tevékenységi körbe tatozó feladatok megjelölése 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás. A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása fiúk számára a betöltött 10. évtől nagykorúvá válásig, és a korábban itt elhelyezett fiatal felnőttek részére utógondozás biztosítása. Mindezen feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások tervezése, és elszámolása.
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Speciális gyermekotthoni ellátás. Ezen belül gondoskodni kell - az általános iskolai nevelés, oktatás - a szakmunkásképző iskolai, illetve szakiskolai nevelés oktatás feltételeiről. Továbbá a Gyermekotthon a felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdasági -műszaki tevékenységet végez. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan a feladatellátás során létrehozott termékeket értékesíti, az elhasználódott, felesleges készleteit értékesíti, illetve a Gyermekotthon helyiségeit, és eszközeit tartósan vagy esetenként bérbeadja. - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nincs
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:
- részvétel gazdasági társaságban:
nincs
nemleges
Zalaegerszeg, 2009. február 19.
Szegedi János igazgató
Intézet kincstári számlái Megnevezés Magyar Államkincstár Előirányzat keretszáma előirányzat felhasználási keretszámla letéti számla letéti számla
Számlaszám bankszámlaszámai 10049006-01461642-00000000 HU36 1004 9006 0146 1642 0000 0000 10049006-01461642-20000002 HU49 1004 9006 0146 1642 2000 0002
I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám
Előirányzatok megnevezése
Eredeti előirányzat Összege (eFt-ban)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás Kamatkiadás Intézményi beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
133 300 42 900 66 551 2 249 2 100 0 0 2 000 0 0
11
Törvény szerinti kiadások összesen
249 100
12 13 14
Intézményi működési bevétel Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás Kölcsönök
3 600 245500
15
Bevételek összesen
249 100
16
17
Engedélyezett létszámkeret
55
Betöltött létszám január 1-én
55
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2009. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése kiemelt előirányzatonként
Szakfeladatonkénti részletezés
Összesen (eFt)
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres juttatások Külső személyi Munkaadókat terhelő járulék Kisértékű tárgyieszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások
853147 104 872 27 468 960 42 900 2000 64 551 2 249 2 100 2 000
Kiadás összesen
249 100
249 1000
Intézményi müködési bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk.
3 600 245 500
3 600 245 500
Bevétel összesen
249 100
249 100
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám
104 872 27 468 960 42 900 2 000 64 551 2 249 2 100 2 000
10 10
10 10
45 45
45 45
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2009. évi eredeti előirányzat alapján
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományba nem tartozók
Összesen
adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások
100 950
3922
------
104 872
Nem rendszeres személyi juttatások
27 468
0
------
27 468
------
------
960
960
128 418
3 922
960
133 300
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
53
2
55
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
53
2
55
Nyitólétszám (fő) *
53
2
55
Munkajogi nyitólétszám (fő) *
53
2
55
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
IV. Feladatmutatók 2009. évi tervezett állománya
Szakfeladat megnevezése és száma
Sorszám
Feladatmutató és teljesítménymutató
Mértékegység
Záró
48
Nevelőotthoni és nevelőintézeti
01
férőhelyek száma
db
ellátás 853147
02
ellátottak száma
fő
01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02
Átlag állománya 48 48
V.
Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi adatai Törzsszám
Intézet megnevezése
Címe
Kincstári számlája
VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2009.évi adatai
Jellemző szakfeladata
Nemleges Előirányzataik feletti jogosultság
