Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei és módosításai

1. (1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

(eFt)

Fordulónap: 2011.05.31.

sorszám

2011. é v Megnevezés

1.

2.

1.

Intézményi működési bevételek

3.

91.

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított


Módosítás

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

26.sor

136 756

0

136 756

0

0

0

154 700

1 654

156 354

291 456

1 654

293 110

6 000

6 000

0

6 000

55 300

192 056

0

192 056

913.

18 000

1 372

19 372

18 000

1 372

19 372

916.

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

91911

26 400

0

26 400

26 400

0

26 400 31 282

1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.4 Kamatbevételek 1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele

91913. 26.sor összesen:

92.

27.sor

0

136 756

31 000

282

31 282

31 000

282

136 756

0

136 756

0

0

0

154 700

1 654

156 354

291 456

1 654

0

0

0

0

0

0

2 425 082

0

2 425 082

1 958 500 463 013

0 0

1 958 500 463 013

0

293 110

2 425 082

0

0

0

1 958 500 463 013

0 0

1 958 500 463 013

2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül)

924.

451

0

451

451

0

451

2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság

925.

945

0

945

945

0

945

2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

926.

500

0

500

500

0

500

2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)

929.

1 673

0

1 673

1 673

0

1 673

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

0

34.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 425 082

0

2 425 082

66 720

0

66 720

3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

931.

2 720

0

2 720

3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

932.

0

0

0

3.3 Pénzügyi befektetések bevételei

933.

17 000

0

3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

935.

47 000

0

3.5 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.

91912.

Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül) 94.

2 425 082

66 720

0

0

0

0

0

0

66 720

0

0

0

2 425 082

66 720

2 720

0

0

0

0

17 000

17 000

0

17 000

47 000

47 000

0

47 000

0

0

0

66 720

0

66 720

0

34. sor összesen:

5.

2 425 082

921.

27. sor összesen:

4.

Módosított

0

136 756

2.2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) 922. 2.3 Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben) 923.

3.

2011. évi tervezett előirányzat összesen

0

912.

2.1 Illetékek

Európai Unió támogatási rendszere

6 000

911.

1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Intézményi kör

55 300

1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele

2.

főkönyvi címrend sor számla, azonosító költségnem száma hivatkozás

66 720

37.sor

0

0

0

0

0

0

3 680

0

3 680

3 680

28.sor

0

0

0

0

0

0

843 127

29 006

872 133

843 127

42.sor

0

0

0

0

0

0

0

2 720

3 680

29 006

872 133

0

0

0

827 872

827 872

0

827 872

21 917

37 172

15 255

21 917

37 172

7 089

7 089

0

7 089

7 089

945.

0

0

0

5.6 Címzett -és céltámogatások

946.

0

0

0

5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

947.

0

0

0

843 127

29 006

872 133

5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

941.

5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)

942.

827 872

5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)

943.

15 255

5.4 Központosított előirányzatok

944.

0

5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása

28. sor összesen:

0

0

0

1/119

0

0

0

843 127

29 006

872 133

2011.07.11



(eFt)


sorszám


1.

2.

6.

Támogatás értékű bevételek


3.

Intézményi kör





Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

46.

6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel

464.

30.sor

33 000

2 226

35 226

0

0

0

23 304

1 842

25 146

56 304

4 068

60 372

6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

465.

36.sor

0

0

0

39 656

403 230

442 886

8 000

5 053

13 053

47 656

408 283

455 939

471.

29.sor

0

0

0

0

0

0

0

487

487

0

487

472.

35.sor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 183 893

-589 013

594 880

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek 47.

7.

7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

435. Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T 40.sorból 456. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és 1913. visszatérülése 1933 31.sor

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 436. államházt.belül 457. 38.sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír 451.455. beváltása vásárlása* 291-295 32.sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1923/T (támog. és kívülre) 1943/T 39.sor 434. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* 172-174. 40.sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14. 14.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 2010. 12.31.

98. 33. sor

0

4 143

-589 013

594 880

0

0

0

0

0

0

4 143

0

0

169 756

2 226 -

1 014

-

1 014

171 982

39 656

403 230

442 886

4 712 649

-550 971

4 161 678

4 922 061

0

4 143

0

1 014

0

1 183 893

0

4 143

487

0 -145 515

0 4 776 546

1 014

3 840

-

3 840

47 433

755 270

802 703

52 287

755 270

807 557

1 014

3 840

-

3 840

41 993

6 788

48 781

46 847

6 788

53 635

1 014

-

Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei

-

Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)

-

6 788

-

1 014

-

0

0

0

0

6 788

6 788

6 788

0

1 014

22

22

-

22

0

22

3 248

3 248

-

3 248

0

3 248

KMOP 5.2-1/B-2f-2009-0011 Elkülönített IVS

554

554

-

554

0

554

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utca

16

16

-

16

0

16

Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától

23

23

23

0

23

Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %

663

663

663

0

663

38

38

38

0

38

Gyámhivatal vegyes elkülönített számla

1 269

1 269

1 269

0

1 269

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államkötvény értékesítése maradvány

40 000

40 000

40 000

0

40 000

Árvízkárosultak megsegítése számla

2/119

2011.07.11



(eFt)


sorszám


1.

2.

14.2

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány


3.

4.

Intézményi kör





Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított


Módosítás

Módosított


Módosítás

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

748 482

753 922

748 482

753 922

748 482

748 482

41.sor

-

-

-

-

-

-

5 440

5 440

Módosított

Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)

-

-

0

748 482

748 482

Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa

-

-

-

0

0

0

Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány

-

-

-

0

0

0

Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa

-

-

136

136

136

0

136

Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa

-

-

4 914

4 914

0

4 914

Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa

-

-

390

390

0

390

609 755

5 584 103

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen

Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

170 770

2 226

172 996

43 496

403 230

446 726

4 760 082

4 914 390 204 299

4 964 381

4 974 348

0

0

0

0

0

0

1 183 893

-589 013

594 880

1 183 893

-589 013

594 880

169 756

2 226

171 982

39 656

403 230

442 886

3 528 756

38 042

3 566 798

3 738 168

443 498

4 181 666

Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések

2 045

2 045

0

0

Elkülönített eljárási illeték számla

174

174

0

0

Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

469

469

0

0

3/119

2011.07.11

2(1b.)sz.m.Működési bevételek I

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései és módosításai 2011. évben ( eFt)

főkönyvi szla.

Cím

Sorszám


2011. Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Módosított előirányzat

Módosítás

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

Támogatásértékű működési bevétel


Módosítás



Módosítás


Elszámolás alatt lévő támogatása


Módosítás


A) Intézményi kör OEP támogatása Dunaharaszti 464. Humánszolgáltató Intézmény

0

2.

464. Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi)

0

3.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi 464. gondozási Központ

0

1.

7.811

A) Összesen

0

0

0

33 000

33 000

33 000

0

0

326

326

0

0

1 900

1 900

0

0

2 226

35 226

0

0

0

0

0

0

B) Polgármesteri Hivatal 1. 54000 464.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása

0

18 780

18 780

0

0

2. 54000 464.

Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól

0

1 513

1 513

0

0

3. 54000 464.

Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól

0

2 173

2 173

0

0

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása

0

838

838

0

0

5. 31000 464.

TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 %

0

0

0

24 611

24 611

6. 35000 464.

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata

0

0

0

1 100

1 100

7.

464.

Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat alapján

0

23

23

0

0

8.

464.

Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

1 489

1 489

0

0

9.

464.

Mozgáskorlátozottak támogatása

0

294

294

10.

464.

Prózamondó verseny támogatása Észak-Magyarországi Német Kisebbség

0

36

36

11.

471.

Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése

12.

471.

Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés

464

477

477

0

0

0

10

10

0

0

0

B) összesen

0

487

487

23 304

1 842

25 146

0

0

0

25 711

0

25 711

A)+B) összesen

0

487

487

56 304

4 068

60 372

0

0

0

25 711

0

25 711

4/119

3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011.

főkönyvi szla.

Cím

sorszám


Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel

Kisebbségi Önkormányzat feladatai

Megnevezés



Módosítás


Módosítás


A) Intézményi kör

1. vegyes 912.

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

összesen:

136 756

-

136 756

136 756

-

136 756

-

-

-

B) Polgármesteri Hivatal 1.

43.841 911. 912.

2.

Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda)

6 000

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

6 000

55 300

-

47.841

- piac

24 000

24 000

48.000

- temető bevétel

30 000

30 000

55.000

- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj

1 300

1 300

913.

3.

Egyéb sajátos intézményi bevétel

18 000

1 372

43.841

- ingatlanok bérbeadása (földterület is)

6 000

43.841

- közterület használat, reklámtábla

800

800

- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete

3 400

3 400

- Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó)

7 800

42.522 42.522

914. 4. 43.841

916.

5. 44.841

919.

6. 55.000

- kiszámlázott áfa (műk.célú)

31 000

Helyi adók

922.

19 372

-

-

-

-

-

-

18 000

57 400 26 400

-

1 372

18 000

Áfa bevételek működési jellegű

-

7 800 1 372

- visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés)

-

6 000

- továbbszámlázás ÁHT-n kívülre, ÁHT-n belülre Kamat bevételek

55 300

57 682

282 26 400 31 282

282

1 958 500

0

1 958 500

0

-építményadó

400 000

400 000

-telekadó

120 000

120 000

-magánszemélyek kommunális adója

22 000

22 000

-idegenforgalmi adó tartózkodás után

500

500

5/119

0

0

3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011.

főkönyvi szla.

Cím

sorszám


Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel

-idegenforgalmi adó épület után -iparűzési adó 7. 55.000

Kisebbségi Önkormányzat feladatai

Megnevezés

Átengedett központi adók

923.

-Gépjárműadó

0

0

1 416 000

1 416 000

463 013

-

463 013

-

230 000

230 000

-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)

233 013

233 013

8. 55.000

924.

Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok

451

451

9. 55.000

925.

Helyszíni bírság és egyéb

945

945

10. 55.000

926.

Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

500

500

11. 55.000

929.

Lakbérbevétel

1 673

1 673

13. 55.000

942.943. Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete

14.

944.

15.

945-947

843 127

Központosított előirányzatok

21 917

865 044

7 089

7 089

Egyéb állami támogatás

összesen:

-

-

-

-

-

0

3 422 909

30 660

3 453 569

-

címrend azonosító sor A)+B)

3 559 665

30 660

6/119

3 590 325

-

-

-

4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I.

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 2011. évben ( eFt) 2011. tervezett

sorszám


Megnevezés

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája

Önkormány-zatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Pénzügyi befektetések bevételei

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1.

2.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

-

Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor

-

3.

Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel

4.

Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel

5.

DV Kft-től osztalékelőleg

6.

MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése

3 000

3 000

-

-

47 000

47 000 0

-

-

-

-

0

880

880

220

220

-

-

0

1 840

1 840

460

460

-

-

0

-

-

-

17 000

17 000

0

7.

-

-

-

-

-

-

0

Parkolóhely megváltás

-

-

2 720

3 680

-

-

-

0

összesen

2 720

-

-

3 680

-

-

7/119

-

17 000

-

17 000

47 000

-

47 000

-

-

-

5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II

B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2011. évre tervezett bevétele és módosításai (eFt)

2011.

Fordulónap:2011.05.31.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

sorszám

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Megnevezés

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)

Eu elszámolás alatt lévő támogatás

CÍM


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás -

85.460

2.

Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez 54.000

3.

4.

TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program

6.

7.

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás

39 656

-

30 214

69 870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 542

4 542

-

558 760

558 760

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás 36.000

-

-

54.000

-

-

4 047

4 047

-

54.000

-

-

96

96

-

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)

Szigetszentmiklósi Hivatásos 8. Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása 9.

8 000

-

34.000

5.

8 000

-

54.000

5 053

5 053

-

-

-

36.000

373 016

373 016

-

-

-

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Városközpont támogatás

85.463

Összesen:

47 656

408 283

455 939

8/119

-

-

4 143

-

4 143

563 302

-

563 302

6(1d.)sz.m.Hitelek

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2009. és 2010. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 2011. évi hitelek

Megkötött szerződés

sorszám

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

1.

2.

3.

4.

2011. évi tervezett 2011. évi döntésű hitelfelvétel kamat mértéke

Eredeti előirányzat megnevezése

szerződés száma

célja

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

GAX-048757

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

2.1 MFB refinanszírozási hitel

Domb utca út és csapadékvíz elvezetés


Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom


35063

Dózsa György út baloldali-OTP felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u.Fő út között)


Dózsa György út jobboldali- park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér - Fő út között)


Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése


Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások


Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése

35064


Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák


Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése

4.2.5 MFB refinanszírozási hitel

35065


Módosítás



Módosítás


összege e Ft-ban

Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel


8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

5.

2011. évi áthúzódó

Sportjátszótér

185 000

185 000

185 000

202 326

26 125

3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%

163 987

27 555


38 000

0


238 921

56 200


828 234

294 880

3 havi EURIBOR + évi 1,75 %

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56.000 e Ft KMOP2.1.1/B-09-2009-0013

35 066

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.921 e. Ft. kieg


Előző évi dörntésű hitel összesen:

294 880

0

0 84.431 cím

6

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/2011. (II. 28.) Kt.sz határozat: útépítésre fordítható összeg)

Tárgy évi döntésű hitel összesen:

431. főkönyvi számla címrend azonosító sor

7.

300 000

300 000

300 000

300 000

100 000

100 000

594 880

Táblázat összesen:

40. sor

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/2011. (II. 28.) Kt.sz határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható összeg abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az Iskola felújításra)

Az összeg a pályázat benyújtásakor épül be a költségvetési rendelet kiadási és bevételi soraiba.

B). Egyéb hitelek és visszatérülések

sorsz.

Megnevezés

összeg e Ft-ban

címrend azonosító

1.

Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül

38.sor

3.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása

40 .sor

összesen

32.sor

0

9/119

7(2.)sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai és módosítása

( eFt) 2011.


sorszám

címrend

Címrend

száma

1.

Intézményi kör

főkönyvi számla, sor költségnem azonosító hivatkozás

2.

3.

4.




Módosítás


9.



Módosítás


10.

2011. évre tervezett előirányzat összesen


Módosítás


11.


Módosítás

12.

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

51. 52.

1.

1 055 287

70 651

1 125 938

2 609

0

2 609

422 243

22 827

445 070

1 480 139

93 478

1 573 617

2. Munkaadókat terhelő járulékok

53.

2.

271 469

10 015

281 484

704

0

704

113 254

5 926

119 180

385 427

15 941

401 368

3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)

54.55.56.57.

3.

448 940

86 910

535 850

19 578

0

19 578

759 378

1 438

760 816

1 227 896

88 348

1 316 244

4.

0

0

0

0

0

0

54 400

26 674

81 074

54 400

26 674

81 074

4.1. - Önkormányzat által folyósított ellátások

583.

53 400

25 185

78 585

53 400

25 185

78 585

4.2. - Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

584.

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

4.3. - Ellátottak pénzbeli juttatása

588.

4.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 58.

58. összesen:

0

0

0

0

0

0

54 400

25 185

79 585

54 400

25 185

79 585

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

381.

5.

0

0

0

0

0

0

135 844

12 292

148 136

135 844

12 292

148 136

6. Támogatásértékű működési kiadás

373. 1914,1934, 271,273,43 5,456

6.

0

0

0

0

0

0

31 036

477

31 513

31 036

477

31 513 0

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 451.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

573.

9.

0

0

0

0

0

0

8 850

0

8 850

8 850

0

8 850

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 576

1 943 272

22 891

0

22 891

1 525 005

69 634

1 594 639

3 323 592

237 210

3 560 802

7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. 9. Kamatkiadások

Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455,291-295

10.

11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

371.

működés összes

1 775 696

II. Felhalmozási kiadások 12.

14.

Beruházások (áfá-val) 113. 115.

12.1. Immateriális javak vásárlása

12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése 123. 125. 1313. 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 1315.1323. 1325. 182. 12.4.Beruházások áfája 12.sor összesen:

2011.07.11

18 000

1 640

19 640

154 273

418 936

573 209

472 576

94 587

567 163

644 849

515 163

1 160 012

0

106

106

0

0

0

1 840

1 783

3 623

1 840

1 889

3 729

12 000

0

12 000

104 260

409 352

513 612

365 403

65 001

430 404

481 663

474 353

956 016

2 400

1 226

3 626

19 158

0

19 158

10 819

9 106

19 925

32 377

10 332

42 709

3 600

308

3 908

30 855

9 584

40 439

94 514

18 697

113 211

128 969

28 589

157 558

18 000

1 640

19 640

154 273

418 936

573 209

472 576

94 587

567 163

644 849

515 163

1 160 012

10/119

2011.07.11

7(2.)sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai és módosítása 2011.


sorszám

címrend

Címrend

Intézményi kör

főkönyvi számla, sor költségnem azonosító hivatkozás

száma

1. 13.

( eFt)

2.

3.

4.

15.

Felújítási kiadások (áfá-val) 13.1. Ingatlanok felújítása

124. 126.

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

1314.1316. 1324.1326.

13.3. Felújítások áfája

181. 13.sor összesen:




Módosítás


9.



Módosítás


10.

2011. évre tervezett előirányzat összesen


Módosítás


11.


Módosítás

12.

9 700

14 630

24 330

84 052

92 595

176 647

8 860

1 429

10 289

102 612

108 654

211 266

7 760

11 704

19 464

67 241

75 785

143 026

7 088

0

7 088

82 089

87 489

169 578

0

0

0

0

1 144

1 144

0

1 144

1 144

1 940

2 926

4 866

16 811

16 810

33 621

1 772

285

2 057

20 523

20 021

40 544

9 700

14 630

24 330

84 052

92 595

176 647

8 860

1 429

10 289

102 612

108 654

211 266

14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés

183.

16.

0

0

0

0

0

0

3 680

0

3 680

3 680

0

3 680

15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

382.

17.

0

0

0

0

0

0

5 500

-912

4 588

5 500

-912

4 588

16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

374. 1924,1944, 272,274,43 6,457

18.

0

0

0

0

0

0

4 500

0

4 500

4 500

0

4 500

19.

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

20.

0

0

0

0

0

0

123 675

0

123 675

123 675

0

123 675

21.

0

0

0

0

0

0

120 000

0

120 000

120 000

0

120 000

22.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 803 396

183 846

1 987 242

261 216

511 531

772 747

2 268 796

164 738

2 433 534

4 333 408

860 115

5 193 523

0

0

0

0

0

0

299 731

-191 029

108 702

299 731

-191 029

108 702

-59 331

281 878

17. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 431.

18. 19. Hosszú lejáratú hitel kamata

573-ból

Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434,172-174

20.

Finanszírozási korrekció

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 21. Működési célú tartalék 22. Felhalmozási célú tartalék

592.

12.

592.

23.

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek) Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

2011.07.11

0

0

0

0

0

0

341 209

-59 331

281 878

341 209

1 803 396

183 846

1 987 242

261 216

511 531

772 747

2 909 736

-85 622

2 824 114

4 974 348

609 755

5 584 103

0

0

0

0

0

0

123 675

0

123 675

123 675

0

123 675

1 803 396

183 846

1 987 242

261 216

511 531

772 747

2 786 061

-85 622

2 700 439

4 850 673

609 755

5 460 428

11/119

2011.07.11

8(2a.)sz.m. Felújítás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai és módosításai ( eFt)

1.

Teljes költség (áfával)

Keretgazda

Sorszám


Megnevezés

összesen

2.

3.

4.

2011. évi előirányzat

Várható tény 2010. XII. 31-ig

5.

ebből: ingatlan

ebből: gép, berendezés, jármű

ebből : áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 1.

103 Vásárhelyi P. u. szőnyegezés

40 000

-

-

-

-

-

-

2.

Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) 103 szőnyegezés

25 000

-

-

-

-

-

-

3.

103 Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése

55 000

-

-

-

-

-

-

4.

Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenthy u. 103 között) szélesítése és szőnyegezés

25 000

-

-

-

-

-

-

5.

Arany J. u. (Mindszenthy u. - Csokonai u. 103 között) szélesítése és szőnyegezés *

35 000

-

-

-

-

-

-

6.

105 Közterületi térvilágítások felújítása

7.

103 Paradicsom-szigeti bekötőút szőnyegezése

26 000

-

-

-

-

-

-

8.

103 Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása *

9 000

-

-

-

-

-

-

9.

Paradicsom-szigeti belsőutak mart aszfaltos 103 stab.

12 000

-

-

-

-

-

-

10.

104 Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje

14 300

-

-

-

-

-

-

11.

102 (ivóvíz)

820

820

-

820

656

656

-

164

164

12.

Dózsa Gy. út - Móra F. u. alatti átvezetés 102 cseréje (ivóvíz)

820

820

-

820

656

656

-

164

164

13.

Hókony sziget acélcső kiváltás KPE-re 102 (ivóvíz)

420

420

-

420

336

336

-

84

84

14.

Némedi út acélcső kiváltás KM PVC-re 102 (halasztott)

14 000

-

-

-

-

-

15.

104 PMH elektromos bővítés és klimatizálás

1 800

I. Polgármesteri Hivatal összesen:

264 160

5 000

5 000

-

5 000

4 000

4 000

-

1 000

1 000

Király u. - Fő út út alatti átvezetés cseréje

1 800 -

8 860

-

-

1 800

8 860

1 440

7 088

12/119

1 440

-

7 088

-

-

-

-

360

1 772

360

-

1 772

8(2a.)sz.m. Felújítás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi felújítási feladatai és módosításai ( eFt)

Sorszám 1.

Keretgazda


2.

Teljes költség (áfával) Megnevezés

összesen

3.

4.

2011. évi előirányzat

Várható tény 2010. XII. 31-ig

ebből: ingatlan

ebből: gép, berendezés, jármű

ebből : áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5.

Intézményekhez kapcsolódó 1.

Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 004 öntözőrendszer kiépítése

1 200

-

-

-

2.

Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 004 kertépítési munkái

13 000

-

-

-

3.

Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat 004 kerítésépítés

16 000

-

-

-

4.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 006 tetőfelújítás

5.

008 Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás

6.

017 Orvosi rendelőben tetőfelújítás

7.

Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró 104 csere) B:1060

II. Intézmények összesen:

3 100

3 000

3 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 100

-

3 100

2 480

2 480

-

620

620

3 000

-

3 000

2 400

2 400

-

600

600

3 600

-

3 600

2 880

2 880

-

720

720

11 704

-

-

39 900

-

9 700

14 630

14 630

14 630

24 330

11 704

7 760

11 704

19 464

-

-

-

2 926

1 940

2 926

2 926

4 866

III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó

1.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria parképítése és Kerkai 030 Park bővítése, Fő út elektromos hálózat

III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen:

84 052

43 500

-

84 052

92 595

92 595

176 647

176 647

67 241

67 241

75 785

75 785

143 026

143 026

-

-

-

-

1 144

1 144

1 144

1 144

16 811

16 811

16 810

33 621

16 810

33 621

285

285

-

285

285

20 523

20 021

40 544

IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai KMOP-5.2.1/B pályázaton felüli felújítás Laffert-kúria működési környezetének 1. 030 megteremtése B:0410

IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai

I+II+III összesen:

-

1 429

1 429

-

1 429

1 429

102 612

108 654

211 266

-

-

-

82 089

87 489

169 578

*=2010.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

13/119

-

-

1 144

1 144

9(2b.)sz.m.Beruházás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eFt) Fordulónap: 2011.05.31.

Sorszám

Keretgazda

2011. évi feladatok

Megnevezés

1.

2.

3.

2011. évi előirányzatból

Teljes költség (áfával) Beruházási kód

4.

összesen

5.

2011. évi előirányzat Várható tény 2010. XII. 31-ig

6.

immateriális javak

ingatlanok

gép,berendezés, jármű

áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

I. Út -, járdaépítés 1.

103

2.

103

3.

103

4.

103

5.

103

6.

103

7.

103

8.

103

9.

103

10. 103 11. 103 12. 103

Semmelweis u. útépítés

28 100

30 348

-

30 348

-

24 278

24 278

0

6 070

6 070

Orgona u. útépítés

21 400

23 540

-

23 540

-

18 832

18 832

0

4 708

4 708

Akácfa u. útépítés

29 300

32 230

-

32 230

-

25 784

25 784

0

6 446

6 446

Rákóczi u. útépítés

21 100

23 210

-

23 210

-

18 568

18 568

0

4 642

4 642

Kinizsi u. útépítés

55 500

60 821

-

60 821

-

48 657

48 657

0

12 164

12 164

Bercsényi u. útépítés

38 900

42 790

-

42 790

-

34 232

34 232

0

8 558

8 558

Lónyai u. útépítés

18 500

20 350

-

20 350

-

16 280

16 280

0

4 070

4 070

Nyárfa u. útépítés

45 400

-

-

-

-

-

0

-

Tóköz u. útépítés

23 300

-

-

-

-

-

0

-

Tompa Mihály u. útépítés

22 400

-

-

-

-

-

0

-

Bethlen u. útépítés

19 600

-

-

-

-

-

0

-

Paál László u. útépítése

70 000

-

-

-

-

-

0

-

12 db utca útépítés (Semmelweis, 12./a 103 Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)

-

1046

Dunaharaszti 5201.j.Némedi út 13. 103 autóbuszmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon

26 875

-

15 680

-

15 680

-

-

14. 103 Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése

0050

15 000

15 000

79

15 079

15. 103 Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb. +közvil.terv

0050

700

700

1 263

1 963

12 708

1 010

1 010

12 708

12 000 560

79

0

2 972

0

2 972

-

12 079

0

3 000

560

0

140

3 000 253

393

16. 103 Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása

2 500

-

-

-

-

-

0

-

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 17. 103 épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízelvezetésének kiépítése

13 500

-

-

-

-

-

0

-

14/119



Sorszám

Keretgazda


Megnevezés

1.

2.

3.

18. 103

20. 103

Temető úthálózat javítás

Járdaépítés közterületen

21. 103 Rákóczi u-i iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés 22. 103

Beruházási kód

4.

19. 103 Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás

Kandó köz járda+ vízelvezetés


Teljes költség (áfával) összesen

5. 5 500


6.

immateriális javak

ingatlanok


áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

-

-

-

-

-

0

-

1019

600

600

-

600

-

480

480

0

120

120

1090

10 000

10 000

-

10 000

-

8 000

8 000

0

2 000

2 000

1021

1 500

1 500

-

1 500

-

1 200

1 200

0

300

300

1020

3 100

3 100

-

3 100

-

2 480

2 480

0

620

620

23. 103 Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép.

5 500

-

-

-

-

-

0

-

Arany János u. (Erzsébet u. 24. 103 Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése

1061

-

34 327

34 327

-

27 462

27 462

0

6 865

6 865

25. 103 Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása

1063

-

9 000

9 000

-

7 200

7 200

0

1 800

1 800

60 349

324 538

47 449

258 800

11 890

64 728

I.összesen:

264 189

-

1 010

1 010

211 351

-

-

-

52 838

II. Szennyvíz- és csapadékcsatorna és ívóvíz-hálózat építés 1.

102

2.

102

3.

102

4.

102

5.

102

6.

102

7.

102

8.

102

9.

102

10. 102 11. 102

Semmelweis u.csap.víz elvezetés

16 000

17 600

-

17 600

Orgona u.csapadékvíz elvezetés

2 500

2 750

-

2 750

-

2 200

15 000

16 500

-

16 500

-

Rákóczi u. csap. víz elvezetés

6 500

7 150

-

7 150

Kinizsi u. csap. víz elvezetés

7 500

8 250

-

Bercsényi u. csap. víz elvezetés

12 000

13 200

Lónyai u. csap.víz elvezetés

15 500

17 050

Nyárfa u. csap. víz elvezetés

12 000

-

-

-

-

-

0

-

Tóköz u. csap. víz elvezetés

1 500

-

-

-

-

-

0

-

Tompa Mihály csapadékvíz elvezetés

4 500

-

-

-

-

-

0

-

Bethlen u. csap. víz elvezetés

7 500

-

-

-

-

-

0

-

17 500

-

-

-

-

-

0

-

Akácfa u.csap. víz elvezetés

12. 102

Paál László u. csap. víz elvezetés 12 db utca csapadékvíz elvezetés (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, 12.a 102 Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.)

1047

-

0

3 520

3 520

2 200

0

550

550

13 200

13 200

0

3 300

3 300

-

5 720

5 720

0

1 430

1 430

8 250

-

6 600

6 600

0

1 650

1 650

-

13 200

-

10 560

10 560

0

2 640

2 640

-

17 050

-

13 640

13 640

0

3 410

3 410

9 867

-

9 867

-

15/119

14 080

14 080

7 894

7 894

0

1 973

1 973



Sorszám

Keretgazda


Megnevezés

1.

2.

3.

13. 102 Dunaharaszti területén csapadékvíz elvezetés kiépítése áthúzódó 14. 102

Beruházási kód

5.

0428

16 089

A-3 burkolása a A-3-7 torkolatig 2500 fm

Vízkárelhárítási terv


6.

immateriális javak

ingatlanok


áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

16 089

-

-

16 089

12 872

0

12 872

3 217

3 217

246 250

-

-

-

-

-

0

-

131 700

-

-

-

-

-

0

-

1024

1 000

1 000

-

1 000

800

800

-

0

200

200

1025

1 300

1 300

-

1 300

1 040

1 040

-

0

260

260

Arany János utca csapadékvíz elvezetés* 1062

4 800

-

59 000

-

17. 102 Csendes u., Homok u., Domb u., csapadékvíz átemelő tervezése 18. 102

összesen

4.

15. 102 A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm 16. 102



19. 102 Bezerédi utcai csapadékcsatorna építés (DN 1000) 20. 102 Bezerédi u. vízelvezetés (Temető-A-3 árok között) A-3 belvízcsatorna: áteresz hidak

4 800 -

4 800

-

-

3 840

-

3 840

0

-

960

0

960 -

1026

4 800

4 800

-

4 800

-

3 840

3 840

0

960

960

21. 102 bontása és átépítése (Paál L. u., Déli Iparterület)

1027

28 000

28 000

-

28 000

-

22 400

22 400

0

5 600

5 600

22. 102 A-3 belvízcsatorna: kotrás és belvízszivattyú állomás építése

1028

7 000

7 000

9 184

-

5 600

5 600

1747

1 400

23. 102

2 184

1 747

437

1 837

Kőrisfa u. bekötés a DTCS-be

5 000

-

-

-

-

-

0

-

24. 102 Csapadékvíz elvezetés Dózsa György út levezetés átépítése (Fő út - Holt-ág)

27 000

-

-

-

-

-

0

-

25. 102 Fő úti (131.sz.) levezető árok átépítése (DN 500 zárt csatorna) 26. 102 27. 102

1029

Duna u. vízelvezetése

7 000

11 500

7 000 -

-

7 000

-

-

5 600

5 600

-

-

0

1 400

1 400

0

-

Bólyai u. vízelvezető rendszer

1030

3 000

3 000

-

3 000

-

2 400

2 400

0

600

600

Rózsa u. vízelvezető rendszer

1031

5 500

5 500

-

5 500

-

4 400

4 400

0

1 100

1 100

A-3-7 belvízcsatorna meghosszabbítása 29. 102 (DN 500 zárt csatorna, területrendezéssel, területvásárlással)

1032

5 700

5 700

94

5 794

-

4 560

4 635

0

1 140

1033

5 000

5 000

-

5 000

-

4 000

4 000

0

1 000

1 000

1034

12 000

12 000

-

12 000

-

9 600

9 600

0

2 400

2 400

28. 102

30. 102

Kikelet utca csapadékvíz elvezetése

Domb u. - Tompa M. u. sarok átemelő, 31. 102 utak alatti átvezetésekkel (+Magyar u-i csatorna esetleges szelvénybővítéssel) 93/2010 (VIII.26.)sz. Kt. hat. 32. 102 Homok u. - Csendes u. mélypontok csap. víz átemelők építése Jendrasyk u.főgyüjtő terv Mo-Duna 33. 102 u.vízelvezetés tervek Holtág Dózsa,Táncsics stb(áthúzódó)

18 000

8058

3 475

-

3 475

-

-

-

-

-

3 475

16/119

75

-

2 780

2 780

0

0

19

1 159

-

695

695



Sorszám

Keretgazda


Megnevezés

1.

2.

3.

Beruházási kód

4.

34. 102 Király u. ivóvíz nyomócső építése DN 200 DN 200-as KPE szennyvíz nyomócső 35. 102 építés, A3 alatti átvezetés, 51-es út alatti átvezetés

1038

38. 102

összesen

5. 4 500


6.

immateriális javak

ingatlanok


áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4 500

-

-

4 500

3 600

0

3 600

900

900

16 000

-

-

-

-

-

0

-

7 000

-

-

-

-

-

0

-

Homokfogó telepítése

21 500

-

-

-

-

-

0

-

Iszap víztelenítő telepítése

22 000

-

-

-

-

-

0

-

36. 102 Fogadóépület kialakítása új bevezetéshez (szennyvíz) 37. 102



39. 102 Dh. vízellátása , csapadékvíz elvezetés tervezések vegyesen

-

0405

186 864

II.összesen:

200

200

17 145

204 009

-

1 840

-

1 840

147 652

200

200

12 009

159 661

0

-

1 747

1 747

-

37 372

3 389

40 761

III. Városgazdálkodási feladatok 1.

Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, 105 védőkorlát)

1040

2.

Laffert-kúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra 030 került a IX. 1. sorára)

0401

-

3.

105 5 db utcai hirdető oszlop elkészítése

1050

-

2 870

4.

105 Hősök terén öntözőrendszer kiépítése

1052

-

6 000

6 000

6 000

III. összesen:

-

-

6 000

-

-

4 800

4 800

-

-

2 870

-

-

786

786

-

3 656

9 656

-

-

-

4 800

-

1 200

1 200

2 296

629

629

629

5 429

-

2 296 -

-

2 296

2 296

1 200

574

574

157

157

731

1 931

IV. Egyéb informatikai feladatok, PMH beruházások és eszközbeszerzések 1.

Térinformatikai rendszer 122 továbbfejlesztése

1041

2.

109 PMH beruházás és eszközbeszerzés

1036

IV. összesen:

1 000 -

1 000

-

0

1 000

2 571

2 571

2 571

3 571

764

-

764

17/119

0

764

764

460

-

460

800

800

460

460

834

800

834

200

200

834

1 634

513

200

513

513

713



Sorszám

Keretgazda


Megnevezés

1.

2.

3.



4.

összesen

5.


6.

immateriális javak


Módosítás



7.

8.

9.

10.

ingatlanok


áfa

Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

V. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok 1.

Temető új személygépkocsi vásárlás 120 Toyota Hiace, ravatalozó harangmozgató csere

2.

107 Kisebbségi célokra ingatlan vásárlás*

31 000

-

-

-

-

-

0

-

3.

107 Dunaharaszti Fő út 35. szám alatti ingatlan vásárlás

35 000

-

-

-

-

-

0

-

4.

105

5.

104 Fűzfa utcában játszótér építése 17/2011.(II.28.) Kt.hat

6.

104

7.

104 Sportjátszótér kamerarendszer kiépítése áthúzódó

0408

8.

105 Templomkert csőkút szivattyú és nyomáskapcsoló

9.

109 Közbeszerzési eljárások beruházások kapcsán

Közvilágítás bővítése lakossági kérésre

1420

1023

Sportjátszótér bővítése

5 500

2 000

6 150

2 000

200

-

0

6 350

-

2 000

0

1 600

160

4 920

5 080

0

1 600

40

1 230

400

1 270

400

-

-

-

-

-

836

-

836

-

-

1051

-

300

300

-

240

240

0

60

60

1001

-

2 250

2 250

-

1 800

1 800

0

450

450

2 750

11 736

2 040

3 640

550

2 347

9 800

836

V. összesen:

8 986

-

-

-

1 600

0 669

5 589

669

160

5 749

167

1 797

167

VI. Intézményi fejlesztési feladatok 1.

014 Művelődési Ház nagyterem szellőzés, kiállítóterem klimatizálás

1007

3 700

2.

Humán szolgáltató: konyha eszközök 017 pótlása

1008

3 000

3 000

-

3.

Hétszínvirág óvoda csoportszoba 122 bővítésének tervezése

1042

5 000

5 000

1043

10 000

10 000

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének 4. 122 tervezése 5.

010 Városi Bölcsőde fénymásoló vásárlás

Városi Könyvtás és József Attila 6. 014 Művelődési Ház netbook vásárlás 7.

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

5 000

-

4 000

4 000

-

10 000

-

8 000

8 000

2 400

600

600

-

1 000

1 000

-

2 000

2 000

2 400

1057

-

215

215

-

-

172

172

1007

-

100

100

-

-

100

100

43

43 -

003 Napsugár Óvoda bojler

1003

-

105

105

-

-

84

84

21

21

8.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 005 fénymásológép vásárlás

1004

-

338

338

-

-

270

270

68

68

9.

Nevelési Tanácsadó eszközmeszerzés: 015 családstruktúra teszt

1045

-

132

132

106

-

-

26

26

104 Intézményi beruházások vegyesen

1059

-

750

750

-

-

600

600

150

150

1 640

19 640

1 226

3 626

308

3 908

10.

VI. összesen

18 000

106

-

106

18/119

106

12 000

-

12 000

2 400

3 600



Sorszám

Keretgazda


Megnevezés

1.

2.

3.

Beruházási kód

összesen

4.

1.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat"IVS" Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat szervezési, koordináció és irányítási feladatok

2.



5.


6.


7.

immateriális javak

ingatlanok


áfa

Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

VII. Pest megyei településközpontok fejlesztése "IVS" pályázathoz kapcsolódó feladatok kötelezettségvállalásai

0406, 0407

12 126

12 125

-

12 125

0

9 700

9 700

-

2 425

2 425

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Laffert -kúria kivitelezés végszámla

0406

38 750

38 750

-

38 750

0

31 000

31 000

-

7 750

7 750

3.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Fő út rekonstrukciója, út- és csapadékvíz elvezetés

0406

24 000

24 000

412 664

0

19 200

406 136

-

4 800

4.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat Fő út kivitelezéséhez szükséges menedzselés

0406

3 000

3 000

-

3 000

0

2 400

2 400

-

600

600

0406

995

995

-

995

0

-

796

796

199

199

388 664

386 936

1 728

6 528

5.

030 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria hangtechnika

6.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat keretében Laffert-kúria antik bútor

0406

6 293

6 293

-

6 293

0

-

5 034

5 034

1 259

1 259

7.

Laffert-kúria bútorainak beszerzése

0406

16 660

16 660

-

16 660

0

-

13 328

13 328

3 332

3 332

8.

Laffert-kúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés (átcsoportosításra került a IX./2. sorára)

0401

0

-

9.

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 pályázat könyvvizsgálata

0406, 0407

-

5 200

5 200

107 023

VII. összesen

-

-

388 664

-

5 200

495 687

0

-

-

-

4 160

66 460

-

4 160

386 936

453 396

-

-

19 158

-

1 040

19 158

21 405

1 040

1 728

23 133

VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó 1.

103 KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat könyvvizsgálat áthúzódó kifizetés

0402

1 000

1 000

2.

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat 5 103 utca út- és csapadékvíz elvezetésének áthúzódó teljesítés

0402

46 250

46 250

47 250

VIII.Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen

-

1 000

-

800

30 272

76 522

-

37 000

30 272

77 522

-

37 800

-

-

19/119

800

0

200

22 416

59 416

0

9 250

7 856

17 106

22 416

60 216

9 450

7 856

17 306

-

-

-

200



Sorszám

Keretgazda


Megnevezés

1.

2.

3.



4.

összesen

5.


6.

immateriális javak

ingatlanok


áfa


Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás



Módosítás


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1 500

1 500

3 984

3 984

996

446

446

111

IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások 1.

2.

3.

Laffert-kúria kertjének felszerelése 030 különféle eszközökkel (átcsoportosításra került a III/2.kültéri sorról)kamerarendszer 0401 Laffert-kúria kiépítése áthúzódó kifizetés 030 (átcsoportosításra került a VII./8. soráról)

0401

030 Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (pályázaton felüli)

0401

4 980

4 980

557

557

-

1 875

-

6 855

-

557

-

6 241

6 241

IX. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadások

5 537

8 116

13 653

-

Önkormányzat összesen

644 849

515 163

1 160 012

1 840

-

9

9

9

9

1 889

3 729

*=2010.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

20/119

481 663

914

914

2 414

2 414

474 353

956 016

4 069

4 069

4 430

4 069

8 499

32 377

10 332

42 709

375

1 371

111

1 249

1 249

1 107

1 624

2 731

128 969

28 589

157 558

10(2c.)sz.m.Felhalm. pe. átad

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és módosítása (eFt)

2011.


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

keretgazda

sorszám

Támogatás-értékű felhalmozási kiadás Cím

Megnevezés Eredeti előirányzat

Módosítás



Módosítás


A) Intézményi kör B) Polgármesteri Hivatal

1.

106 54.000 Lakossági járdaépítés költségtérítése

2.

101 54.000 Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása

3.

109 54.000 Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

5.

101 54.000 Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás

6.

101 54.000 Református templom tervezésének és szolgálati kivitelezésének támogatása

7.

121 54.000 Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja

8.

108 54.000 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Összesen:

0

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0 1 500

2 500

-1 000

1 500

1 500

0 1 000

0 1 000

1 000

1 000

0

0 4 500

4 500

0

5 500

88

88

-912

4 588

címrend 19-es sora

1.

101 54.000 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak

0

5 000

5 000

2.

109 54.000 Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön

0

0

0

Összesen:

-

21/119

-

-

5 000

-

5 000

11(2 d) Kiemelt feladatok

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai és módosítása 2011. évben (e Ft)

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Munkaadókat terhelő járulékok

Engedélyezett létszám (fő)

Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

Módosítás


I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

41021 1. 2. 3. 021000

105

4. 5. 6.

Erdőállomány kezelés és fenntartás 0198, 0242/1, 0221/10, 0245hrsz.

-

-

3 000

3 000

0186/22 hrsz-ú csereerdő ápolása

-

-

4 800

4 800

0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása

-

-

1 000

1 000

Erdészeti szakirányítás

-

-

500

500

Mandula utcai facsemeték ápolása, csemetepótlás

-

-

2 000

200

2 200

Sport-szigeti parkerdő fenntartás (6,8 ha)

-

-

6 000

600

6 600

-

17 300

800

18 100

-

-

65 000

-

-

8 000

Parlagfű elleni közérdekű védekezés Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás Dunaharaszti város belterületén Szúnyoggyérítés társulási kereteken belül az önkormányzatra eső teljes költség (133/2010. XII.13 sz. Kt. hat.)

-

-

2 000

2 000

-

-

3 000

3 000

-

-

1 000

1 000

I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:

41021

-

-

-

-

-

II. Zöldterület kezelés

41021

A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft) Park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

65 000 -1 886

6 114

Közterületi fák kivágása kezelése

-

-

4 000

4 000

7.

Gallyazások, fakivágások útépítés kapcsán és közlekedésbiztonsági szempontokból

-

-

1 000

1 000

8.

Viharkár elhárítások, elektromos űrszelvény, gallyazás lakossági kérésre

-

-

5 000

5 000

Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása (áthúzódó 2.500 e.Ft)

-

-

8 500

Parkok, terek öntözésének vízdíjai

-

-

3 000

3 000

Park karbantartás (rongálások miatti javítási munkák, új padok kihelyezése)

-

-

3 000

3 000

Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere

-

-

4 000

4 000

-

107 500

813000

105

9. 10. 11. 12.

II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:

41021

1. 381202 2.

381101

105

4. 381104 5.

-

-

-4 336

103 164

-

-

6 000

6 000

Veszélyes hulladék gyüjtése és állathulla elszállítása

-

-

5 000

5 000

Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése

-

-

28 750

28 750

Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása

-

-

1 000

1 000

Közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan

-

-

4 000

4 000

-

44 750

III. Köztisztasági feladatok összesen:

1. 2. 522110

42522

-

-

-

-

-

-

-

-

44 750

-

IV. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

42522

4.

-

6 050

Külterületi szemét gyűjtése

50381

3.

-

-2 450

III. Köztisztasági feladatok

50381

3.

-

103

Helyi utak fenntartása

-

-

100 000

100 000

Helyi utak fenntartása opció Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ bérleti díj Fő út egy szakasza Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzés, úteljárási díjak

-

-

20 000

20 000

-

-

9 749

9 749

-

-

IV. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:

-

-

22/119

-

-

-

-

129 749

91

91

91

129 840

-



47841

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Megnevezés

Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján) 105

3. 4. 122

5.

841403

6.

107

14. 112 15.

841403

16.

119

17. 121 18. 19. 682002

107

20. 21.

841403

106

22.

841403

104

47841

1.

890441

2.

841403

3.

841401

4.

960302

120

841402

105

750000

106

109

5.

7. 8.

1 130

2 000

2 000

500

500

Pályázati indikátorok utóellenőrzése, a meglévő stratégiák integrálása és aktualizálása

-

-

31 250

31 250

-

-

2 000

2 000

Aszfaltkeverő üzem működésének hatásvizsgálata

-

-

1 000

1 000

Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése Laffert-kúria vizesblokk felszerelése kisebb eszközökkel és egyéb berendezések, felszerelések

-

-

3 000

3 000

-

-

320

-

-

985

Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)

-

-

5 000

-1 035

3 965

-

-

1 000

-172

828

-

-

1 000

1 000

"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás

-

-

660

660

Településrendezési előkészítések, tervezések

-

-

3 000

3 000

Terület előkészítés, földmérés

-

-

1 000

1 000

Határ út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek

Városi Piac

5 020

5 020

1 443

1 443

1 186

1 506

985

9 127

9 127

306

306

Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége

-

-

Térfigyelő kamerák felügyeleti díja

-

-

1 080

Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetésének önkormányzatra háruló része (128/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat.)

-

-

3 125

Laffert-kúria üzemeltetési költségek

-

-

3 000

3 000

Kóborkutyák befogása

-

-

1 400

1 400

2011. évi átalánydíjas karbantartások V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:

-

-

5 820

-

5 820

1 695

2 258

555

6 033

1 350

-

1 695

74 753

555

813

3

1 080 5

3 130

375

375

-2 511

72 242

3

813

3

6

7

VI. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások

48000

6.

-2 870

-

9.

13.

4 000

-

RSD Parti sáv Önkormányzati Társulási Tanács 3/2011.(I.25.) sz.határozata alapján a viziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos 102 kiadások megelőlegezése Dunaharaszti önkormányzatra jutó rész (áfával)

12.

252

-

030

104

252

-

8.

682002

800

Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok

104

10.

800

Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolodó feladatok, tervek

7.

11.


Dologi kiadások

V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás

1. 2.


9.

841191

12.

841192

13.

842155

2 258

Szociális foglalkoztatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út, ……)

5 000

Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás

1 033

101

140

15 428

56

15 484

1 490 -

3 265

15

3 280

6 25 000

-2 250

22 750

20 410

4 000

24 410

Karácsonyi díszvilágítás

-

-

2 000

2 000

Közvilágítás

-

-

37 800

37 800

Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása

-

-

3 000

24

-

-

10 000

270

2 700

-

-

9 550

-

-

9 793

-

-

3 300

Állategészségügyi hatósági feladatok

87

87

"Dunaharaszti Hírek" című újság

581400 10. 11.

Közfoglalkoztatás

Városi Információs kiadványok (térkép, képeslap, egyéb) Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, színházi előadások)

24

1 000

1 000

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok

23/119

270

3 000 10 000 -1 000

1 700 9 550

1 000

10 793 3 300

6



15.

960400

119

16.

931102-1

104

Keretgazda 101

Cím

862240

Sorszám 14.

Szakfeladat száma


Személyi kiadások

Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése Városi Piac (illemhely)

752

752

Sportjátszótér karbantartás

43841

VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai KET feladatai

24 525

2 000

1 089

-1 200

Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok

3.

Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)

4.

109

5. 6. 7. 8.

113

9.

121

10. 101 11. 12.

104 841126

13. 14. 15.

114

16.

18.

112

19. 20.

101

21.

188

25 614

800

540

155

-324

1 500

1 500

1 660

5 652

405

5 807

6 396 1 660 365

132 422

2 121

-2 227

134 543

216

2 327

-

500

500

405

1 700

1 700

2 000

2 000

Térinformatikai rendszerek működtetése

-

-

3 000

3 000

Hatósági ellenőrzések

-

-

1 000

1 000

Különféle pályázati szakértői szolgáltatások Polgármesteri Hivatal irattári rendezés és elektronikus archiválás

-

-

2 000

2 000

-

-

5 840

5 840

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza

-

-

3 117

3 117

Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők

-

-

1 050

1 050

Társulások tagdíjai (137/2010.(XII.13.) sz. Kt. hat. FAÖT)

-

-

7 200

7 200

Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai

-

-

2 500

Városismereti vetélkedő (pályázat)

-

-

"Becsengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató

-

-

300

Pedagógiai szakmai szolgáltaltások

-

-

1 000

400

-

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése

-

-

400

400

Tervtanács működése KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))

-

-

1 200

1 200

-

-

10 000

10 000

Közösségi rádió szolgáltatás műsoridő vásárlása

-

-

1 000

1 000

Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése

-

-

1 800

4 684

90 201

95 324

372

372

400

316 731

85 517

17

100

-

250

1

365

-

Igazgatási, pénzügyi feladatok, okmányiroda, gyámhivatal működési kiadásai

22.

188

6 396

ISO és adatvédelmi auditok

Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat

17.

-

-

VI. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen

2.


Dologi kiadások

Megnevezés

48000

1.


2 500

-178 -147

72 153 1 000 -

18 172

334 903

1 376

1 376

22 987

1 675

24 662

6 206

452

6 658

Közterület felügyelet működési kiadásai

7 431

613

8 044

2 006

165

2 171

Polgármester jutalma

3 274

-98

3 176

884

98

Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai

26 800

26 800

7 236

1 800 96 109

74

7 326

7 326

6

3 663

3 663

3

337

337

785

22.a

Kitüntető díjak 23.

841133

24.

842421

25.

841126

26.

841112

27.

841126

101

108

43841

13 éves korúak HPV oltása

869042

2.

873011

3.

869042

4.

109

869044

5.

811000

6.

869044

7.

882122 49882

Továbbszámlázás VII. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen:

982

381 123

20 538

-

7 236

1 372

-

401 661

102 795

400

108

5 447

1 372

108 242

154 834

-395

154 439

108

5 492

-1 000

4 492

83

VIII. Szociális-egészségügyi feladatok

49882 1.

Adóügyi feladatok működési kiadásai

110 109

400

Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta) Gyermekek és iskoláskorúak egészségügyi szűrése, óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata

-

-

2 200

-

-

2 500

Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése Gyermekorvosok részére a rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás

-

-

200

200

-

-

2 000

2 000

Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)

1 580

1 580

Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele VIII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:

427

427

1 980

24/119

1 980

535

-

2 200 -1 000

1 675

1 500

1 675

-

1 000

-500

500

535

15 067

-2 500

12 567

-



42522

Keretgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Személyi kiadások


Megnevezés

IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u;)

1. 2. 3. 4.

360000

102

5. 6. 7.

862240 910501

3. 4.

-

1 500

1 500

Földmedrű árkok fenntartása 18/2011(II.28.) Kt. hat. Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása 18/2011.(II.28.) Kt. hat. Földmedrű árkok fenntartása, csapadékvíz elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása áthúzódó

-

-

5 000

5 000

-

-

2 000

2 000

-

-

2 015

2 015

Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása

-

-

20 000

20 000

-

-

3 250

3 250

Duna-Tisza csatorna (DTCS) csapadékvíz bevezetés

-

-

200

200

3 450

33 965

-

-

-

-

600

162

-

-

30 515

-

X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok

12000

2.

-

IX. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:

42522

1.


Dologi kiadások

17 014

Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)

162

500

500

Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)

-

-

1 200

1 200

-

-

1 000

1 000

-

3 500

162

6 200

910501

013

Idősek napja (József A.Műv.Ház)

881011

012

Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ) X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen:

12000

600

600

-

600

162

-

3 500 -

6 200

-

XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat

vegyes

030 1.

36000 841403 020

2.

3.

4.

31000

vegyes

35000 853111

021

ESZA képzések Városközpont pályázat áthúzódó feladata

0

0

16 720

16 720

TÁMOP-3.1.4-08/1/2008-0016 programkoordinálási tevékenység áthúzódó kifizetés

0

0

258

258

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 kommunikációs tevékenység és programkoordinálás áthúzódó kiadásai

0

0

830

830

704

1 770

1 770

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok összesen:

Önkormányzat összesen

2 609

2609

2 609

-

416 657

21 627

Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve)

25/119

2 609

438 284

704 704

-

704

111 543

5 602

117 145

19 578

732 668

-

-3 280

19 578

729 388

-

103

12(2e.)sz.m.Működési pe. átadás

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai és módosítása 2011. évben Fordulónap: 2011.05.31.

Szakfeladat

Sorszám

Cím: 74.001

931102

6-os sor


I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása

2.

DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

1.

-

Módosítás

3.


-

0

II. Versenysport tevékenységek és támogatás

-

-

1.

3.

-

-

2 051

12 401

5 051

-

51 400

100

51 500

45 400

45 400

6 000

6 000

-

7 250

Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása

-

7 450

2 000

2 000

-

200

200

100

100

100

100

200

34 084

33 884

Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban

-

4 000

4 000

2.

Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj egyéb városi intézményekben

-

3 000

3 000

3.

KisDuna TV támogatása (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.82/2010.(VI.28.))

-

18 000

18 000

Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások támogatása

-

728

Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása

-

500

500

Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)

-

7 656

7 656

"Roky Nagyik" Tánccsoport támogatása

-

50

50

34/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása

-

300

300

35/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 37/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása

-

300

300

-

100

100

38/2011.(III.28.)sz.Kt.hat. Reménytadó Alapítvány támogatása

-

100

100

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

890302

VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása

-

-

200

-

1.

-

100

5 250

-

V. Civil szervezetek működési támogatása

100

5 250

-

-

7 350 2 051

-

931301 IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása -

890301

10 350

3 000

0

Szigetszentmiklós - Tököl SE utánpótlás nevelés támogatása

1.


-

III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

2.

Módosítás

-

-

Postagalambsport Egyesület támogatása 931202


7 350

0

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

2.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű működési kiadás

1.

931201

5-os sor 2011.

-

-

-

-650

300

78

300

1.

RADÓ Rallye Team rendezvény támogatása

-

100

100

2.

36/2011.(III.28.) Aranycsapat Alapítvány támogatása

-

200

200

890506 1.

2.

VII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Szt.István plébánia templom tetőzetének fenntartási kiadásainak támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház Térség Evangélikus Találkozó támogatása 26/119

-

-

-

1 260

-

1 260

-

120

1 380 1 260

120

120


Szakfeladat

Sorszám

2011.

842532


VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

-

841126

IX. Igazgatás

30 736

2.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm. Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY

3.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

4.

Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés

1.

842421

-

493102

-

2 745 27 921

-

854234

890603 1.

X. Közterület rendjének fenntartása

300

-

300

XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

-

XII. Szociális ösztöndíjak

-

XIII. Szakszervezetek támogatása

-

XIV. Kisebbségek átvállalt terembérlet támogatása

-

-

-

-

-

Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja a Művelődési Házban +Lengyel Kisebbség rezsi térítés Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeinek átvállalt bérleti díja az Intézményekben

2.

889936

XV. Gyermektartásdíj megelőlegezése

-

Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése Pénzeszköz átadás összesen


-

2 300

300

2 600

-

2 300

300

2 600

10

10

30 736

-

0 0

27 921

0 10

31 036

27/119

300

-

10

-

300

Pedagógus üdülő fenntartási támogatása

1.

Módosítás

-

BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat

1.


70

Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)*

1.


2 745

70

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás (300 e. Ft üzemanyag támogatás és 300 e. Ft önkormányzati rendőrautó fenntartása)

1.

1.

Módosítás

Polgárőr Egyesület működési költség támogatása, közbiztonsági nap támogatása

1.


Támogatásértékű működési kiadás

-

-

-

23 000

-

23 000

-

3 000

-

3 000

-

400

-

400

-

3 000

-689

2 311

-

2 000

-689

1 311

-

1 000

477

477

477

477

477

31 513

-

-

23 000 23 000

-

3 000 3 000

-

400 400

1 000

-

-

135 844

2 692

138 536


41/2011. (IV.26.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívülre Szervezet neve Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

Szakfeladat

sorszám

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2011. évben

890506-5

931201-5

931202-5

890302-5

890301-5

Dunaharaszti Szent István Egyházközség

0

100

100

Dunaharaszti Baptista Gyülekezet

0

250

250

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

0

300

300

Dunaharaszti Református Egyházközség

0

350

350

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

0

300

300

Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület

0

150

150

Magyar Ashihara Közhasznú Szövetség

0

150

150

Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

0

200

200

RSD Eszkimó Sportegyesület

0

100

100

Dunaharaszti Judo Club

0

200

200

Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület

0

200

200

Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület

0

100

100

Barátság Nyugdíjas Egyesület

0

300

300

Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület (FIDU)

0

550

550

Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület

0

300

300

Őszirózsa Nyugdíjasklub

0

300

300

NOE 146.sz csoport

0

300

300

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete

0

250

250

Dunaharaszti Polgári Kör

0

400

400

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

0

350

350

Honismereti Kör

0

300

300

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület

0

150

150

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület

0

150

150

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete

0

500

500

Dunaharaszti Szent Cecília Kórus

0

200

200

Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete

0

100

100

Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület TEA

0

100

100

Alsófalusi Nyugdíjas Klub

0

300

300

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

0

550

550

Dunaharaszti Foltvarázslók

0

300

300

"Hard Steppers" Tánc- és Sportegyesület

0

100

100

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport

0

300

300

Napfény Tánccsoport

0

100

100

28/119


sorszám

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2011. évben

Szervezet neve

890301-5

41/2011. (IV.26.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívülre Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

0

250

250

16. Alkotótábor - Cered VII.

0

200

200

Liget Kórus

0

100

100

Dunaharaszti Nőegylet

0

300

300

"Happy Dance Company" Amatőr Moderntánccsoport

0

100

100

Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület Dance Feeling

0

100

100

Gazdakör - Dunaharaszti

0

150

150

56-osok Dunaharaszti Városi Bajtársi Szövetsége

0

100

100

9 600

9 600

Összesen

0

29/119

0

0

0


Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évben a 217/1998.(XII.30) Korm. 29 §. (13) bek. rendelkezése szerint 2011.

Sorszám

Támogatás-értékű működési kiadás Megnevezés


Eredeti Módosított Eredeti Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat

Módosítás


a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege nemleges b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemeleges c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként nemleges d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 842421 1.

I. Közterület rendjének fenntartása

150

Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye

150

-

150

-

-

150

-

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege nemleges *2010. CLXIX. törvény 5. számú melléklet 10. tételen Helyi közösségi közlekedés támogatása címén igényelhető központosított előirányzat várható összege 2.637 e. Ft. A tervezett összeg tartalmazza 2010. CLXIX. 5. számú melléklet 10. tételen Helyi közösségi közlekedés támogatása címen várható 2.637 e. Ft támogatást is.

30/119

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre és módosítása 2011. évben címrend 4-es sorából

53.853.2

13(2f)sz.m.Szoc.támogatás

53.853.1

Sorszám


Szakfeladatok

Összesen Eredeti előirányzat

Szoc.pol.feladatok összesen Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek 2. 882111 részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont 1.

3.

ESETI

RENDSZERES

Szociális ellátások, támogatások

Rendelkezésre állási támogatás

3./a

Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat 4. 882112 része 10%) Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont 5. 882113 (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi 6. 882114 megállapítás)

53 400

Módosítás

24 891


78 291


Módosítás

35 900

-1 000

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

34 900

Módosítás


17 500

25 891

43 391

500

3 027

3 527

-

500

3 027

3 527

200

1 074

1 274

-

200

1 074

1 274

1 000

7 726

8 726

-

1 000

7 726

8 726

-

4 284

4 284

-

4 284

4 284

800

1 020

1 820

-

800

1 020

1 820

2 000

1 771

3 771

-

2 000

1 771

3 771

2 000

-

2 000

-

2 000

10 989

-

4 000

-

7 000

7. 882115 Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)

4 000

8. 882116 Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)

6 989

2 000 6 989

10 989

7 000

-

7 000

9. 882122 Átmeneti segély Szt. 45.§

13 000

-

13 000

13 000

13 000

-

10. 882123 Temetési segély Szt. 46.§

2 500

-

2 500

2 500

2 500

-

4 000

5 000

4 000

-

11.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)

882124 Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős 12. program szervezése

5 000

-1 000

-1 000

7 000

2 000

-

2 000

2 000

2 000

-

13.

Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§

5 000

-

5 000

5 000

5 000

-

14.

Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás

3 500

-

3 500

3 500

3 500

-

15. 882129 Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint

500

-

500

500

500

-

16.

600

-

600

600

600

-

800 3 000

-

800 3 000

800 3 000

800 3 000

-

294

-

Gyógyászati segédeszköz

17. 882203 Köztemetés Szt. 48.§ 18. 882202 Közgyógyellátás Szt. 49.§ 19. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Szoc.pol.feladatok összesen 1. 522110 Közúti káresemények térítése 2. 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés

53 400

294

294

25 185

78 585

1 000

1 000 1 489 31/119

1 489

294

35 900

-706

35 194

17 500

25 891

43 391

14(2g.)sz.m.Tartalékok

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt)

Sorszám

Részgazda

Fordulónap: 2011.05.31. Működési célú tartalék

Felhalmozási célú tartalék módosított

Halasztott

Megnevezés


Módosítás



Módosítás

Rendelkezési jogosultság


Céltartalékok cím: 91.001 I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék 1.

Csapadékvíz beruházás pótkeret

-

2.

Csapadékvíz beruházás pótkeret útépítések mellett

-

-

5 000

Polgármester

3. 103

Épülő utak pótmunka kerete

-

-

30 000

Polgármester

102

4. 103 5. 103 6. 103

Útépítés és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzés, eljárási díjak, pályázati, közbeszerzések kiadásai és egyéb költség Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak (126/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat.) Útfenntartás rendkívüli kiadásai

Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :

-200

-

9 800

Polgármester

-

15 000

-7 761

7 239

Polgármester

-

25 000

-22 821

2 179

Polgármester

-

20 000

20 000

20 000

10 000

20 000

50 000

-30 782

19 218

Polgármester

35 000

II. Városgazdálkodás céltartalékai 1. 104

Vagyongazdálkodással összefüggő nem tervezhető feladatok forrása

2. 122

-

5 000

5 000

Polgármester

Városi úszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek

-

80 000

80 000

Polgármester

3. 122

Műemléki védettségű Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása a 1.700.e Ft bekerülési költségű pályázathoz

-

585

585

Polgármester

4. 122

Laffert- kúria működési környezetének megteremtése

-

19 012

11 015

Polgármester

5. 104

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése saját forrás

-

24 397

24 397

Polgármester

-

128 994

Városgazdálkodás céltartalékai összesen:

-

-

-7 997

-7 997

120 997

-

III. Intézményi kör céltartaléka 1.

006 II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének pályázati önrésze és saját erő képzése

2.

003

3. 121 4. 121 5. 104 6. 104 7. 104 8. 104 9. 104 10. 101

Bölcsödések, óvodások karácsonyi ünnepsége Intézményeknél selejt eszközök cseréje Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése Intézményi ingatlanok fenntatásának rendkívüli intézkedési kerete (víharkár) Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete Intézmények: egészségügyi festések és mázolások Intézmények: nyílászárócsere program Intézmények: műszaki ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások Intézményvezetők jutalmazási kerete

0 800

1 000

-95

2 000

-872

60 447

-50 622

25 320

-25 320

905 1 128

2 000 -6 553

11. 114

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása 1 000

12. 101

Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete 1 250

13. 101

Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés) 300

14. 101

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)

29 500

-28 817

15. 101

Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk személyi jövedelem adóval)

38 000

-38 000

16. 114

Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt) 3 000 Köztisztviselők jutalma járulékkal

24 200

18. 108

Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kiegészítve az első osztályban ingyenes tankönyvre jogosultakkal)

8 200

19. 109

Nyugdíjrendszer változásával összefüggő kiadások fedezete

20 000

-1 000

-160

-24 200

-

32/119

3 000

-2 195

1 000

-100

3 000

805 900 3 000

9 825

-

-

-

-

17. 101

60 000

800 -

10 000

60 000

16 090

-16 090

-

2 000

-

3 447

-

-

-

1 250

-

140

-

683

-

-

-

3 000

-

-

-

8 200

-

20 000

-

Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Polgármester Polgármester Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Polgármester Polgármester Polgármester


Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt)

Sorszám

Részgazda

Fordulónap: 2011.05.31. Működési célú tartalék

20. 109

Közigazgatás átalakításával kapcsolatos önkormányzati nem tervezhető feladatok kerete

10 000

21. 113

Városi Könyvtár elkülönített " könyvalapja"

1 014

-3 945

22.

008 Baktay Ervin Gimnázium szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök 3 353 elszámolása

23.

101

24.


Halasztott

Megnevezés

Pedagógus szakvizsga 10.500 Ft/fő/év*400 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80

9 240

101 Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)

6 055

-

1 014

-

3 353

-

3 649

-

Polgármester

Polgármester

-5 591

Polgármester

1 592 1 592

Intézményi kör céltartaléka összesen:


250 624

-183 583

67 041

-

83 090

-18 385

64 705

-

IV .Támogatások céltartaléka 1. 101

Civil szervezetek egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)* 9 600

-9 600

-

2. 101

Alapítványok támogatása

1 000

-1 000

-

10 600

-10 600

-

-

-

136

136

390

390

Polgármester

4 914

4 914

Polgármester

Támogatások céltartaléka összesen:

Képviselő-testület

-


-

-

-

-

V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai 1. 108

Elkülönített Környezetvédelmi feladatok

2. 108

Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai

3. 108

Elkülönített Befejezett viziközmű számla feladatai

4.

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati 109 elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától

5.

113 Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %

6.

109 Árvízkárosultak megsegítése számla

7.

109 Elkülönített eljárási illeték számla

8.

109 Gyámhivatal vegyes elkülönített számla

9.

020 Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla

10.

021 Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla

11.

103 KMOP 5.2-1/B-2008-0021 számla

12.

030 KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013

Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:

23 663

23 -177

486

38

38

174

174

1 269

1 269

22

22

3 248

3 248

554

554

16

16

6 007

-177

5 830

5 440

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

5 440

-

VI. Egyéb vegyesen 1. 108

A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

-

11 211

2. 104

Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása

-

1 000

3. 109

Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)

2 500

5 000

4. 101

Kitüntető díjak adományozása

2 000

-1 588

412

Egyéb összesen:

4 500

-1 588

2 912

17 211

-2 167

15 044

-

I-VI. Céltartalékok összesen

291 731

-195 948

95 783

284 735

-59 331

225 404

35 000

2 500

33/119

11 211


-171

829

Polgármester

-1 996

3 004

Polgármester

-



Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai és módosítása (eFt) Fordulónap: 2011.05.31. Sorszám

Részgazda


1.

101 Képviselő-testület rendelkezése

5 000

5 889

10 889

-


2.

101 Polgármester rendelkezése

3 000

-970

2 030

-

Polgármester

8 000

4 919

12 919

Működési célú tartalék


Halasztott

Megnevezés

Általános tartalék

Általános tartalék összesen

cím: 91.002

-

-

-

-

Adósságszolgálat cím: 70.751 Címrend:

12-es sora

23-as sora

Készfizető kezesség tartaléka 1. 2.

109 Bárka Alapítvány 105

10 000

10 000


-

46 474

46 474


-

-

56 474

-

56 474

-191 029

108 702 341 209

-59 331

281 878

-

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján

Készfizető kezesség tartaléka összesen

-

Működési célú tartalékok összesen 299 731 Felhalmozási célú tartalékok összesen

* A Bizottság javaslata megbontásra került: Civilszervezetek, Alapítványok, Kisebbségi Egyesületek feladatokra (NIHD támogatása a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében tervezve)

34/119

-

15(2h.)sz.m.Kisebbségek KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. évi költségvetési előirányzatai és módosítása (e Ft) Fordulónap: 2011.05.31. Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

sorszám

Bevétel

Kiadás

Saját

Támogatás

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Feladat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

1.

Központi támogatás átvett pénzeszköz

2.

Önkormányzat támogatása

-

3.

Működési költségek

-

4.

Bolgár kapcsolattartás

-

5.

Bolgár napi rendezvény

6.

Bulfeszt rendezvény Helyi rendezvényeken való részvétel

7.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

3000

3 000

-

209

209

-

-

-

-

2 300

2 300

-

-

-

-

-

-

-

779

917

-

-

-

-

780

780

-

-

-

-

-

400

400

-

-

-

-

-

150

150

-

-

-

-

-

400

400

-

2 509

-

-

2 509

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-

-

-

-

2 509

-

138

2 647

-

-

-

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevétel

sorszám

138

Kiadás

Saját

Támogatás

Személyi kiadások


Dologi kiadások



1.


-

209

209

-

-

-

-

2.

Önkormányzat támogatása

-

2 300

2 300

-

-

-

-

3.

Képviselők tiszteletdíja

-

-

-

-

-

-

4.

Továbbképzés

-

-

-

-

600

600

-

5.

Eszközvásárlás

-

-

-

-

300

300

-

6.

Iroda fenntartás

-

-

-

-

320

320

-

-

-

-

-

1 289

1 321

-

7.

Rendezvények Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-

2 509

-

2 509

-

-

35/119

-

-

-

-

2 509

32 32

2 541

-

-

-


Német Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevétel

sorszám

Saját

Kiadás Támogatás

Személyi kiadások


Dologi kiadások



1.


-

210

210

-

-

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Önkormányzat támogatása 115/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján 2.100 e.Ft támogatás zárolása támogatása támogatása támogatása Fiatal Svábok Egyesülete támogatása támogatása

-

9 900 1 400 1 600

9 900 1 400 1 600 -

-

-

8.

Táborok

-

-

-

9.

Csoportok működése

-

-

10. Kisebbségi iroda fenntartása

-

11. Rendezvények

-

12. Kórus Német Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-

36

13 110

36

-

-

1 400 1 600 300 100 125

1 400 1 600 300 100 125

-

-

1 200

1 200

-

-

-

4 000

689

4 689

-

36

-

-

1 555

36

1 591

-

-

-

-

2 830

1 129

3 959

-

-

-

13 146

-

-

36/119

-

-

-

-

13 110

1 854

14 964

-

-

-


Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

sorszám

Bevétel Saját

Kiadás Támogatás

Személyi kiadások


Dologi kiadások



1.


-

210

210

-

-

-

-

2. 3. 4. 5. 6.

Önkormányzat támogatása 114/2010.(XI.15)Kt. hat szerint 135 e.Ft támogatás zárolása Táborok Csoportok működése Kisebbségi iroda fenntartása Rendezvények

-

365

365 -

-

-

210 459

-

-

575

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-

575

-

-

Önkormányzati támogatás összesen:

-

-

-

-

210 365 575

94 94

669

17 865

37/119

-

-

-

16(3.1.) sz. m. Mese óvoda

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011.évi előirányzatai e(Ft)

Mese Óvoda és tagóvodái Fordulónap: 2011.05.31. 2011. évi normatíva igénylés alapján: Óvodai ellátásban részesülők száma 1-3.nevelési évben 2010.októberi 1-jei adatok alapján Óvodai ellátásban részesülők száma 1-3.nevelési évben 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei adatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés 2010.októberi 1-jei adatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

Létszám 873 873 4 4 208 208

Egység fő fő fő fő fő fő

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján

63

fő

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján

63

fő

sorszám

1.851 2011. évi előirányzat Eredeti előirányzat

Előirányzat megnevezése


Módosítás

2. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

252 970 64 365 69 510

386 845

36 925 5 000

105

105 37 030

5 000 391 845

275 188 68 027 80 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 770 5 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 105 428 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 111 111

89/2010 (VII.12.)sz. Kt. hat. Szerint az intézmény címrendje tartalmazza a 2010. szeptember 1-től beindított 1 csoport fejlesztést. Az összes kiadási többlet 9.720.000 Ft. A közalkalmazotti létszámbővítés 3 fő. 38/119

22 218 3 662 11 045

0 111 111 0 0


Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

39/119

16(3.1.) sz. m. Mese óvoda

16(3.2.)sz.m.Hunyadi János Á.I.


Hunyadi János Általános Iskola Fordulónap:2011.05.31.

2011. évi normatíva igénylés alapján: Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2011. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei adatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2010.októberi 1-jei adatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Szakmai, informatikai fejlesztései feladatok támogatása Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2010.októberi 1-jei adatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

létszám 311 262 312 267 203 203 26 26 4 3 502 502 573 221 41 41 24 24

egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

sorszám

2.852 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése



Módosítás

2. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előző évi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

7 883 1 022 11 989

213 479

20 894

0

0

0 213 479

0 20 894

146 559 36 767 51 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 373

1 630

1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 630

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat. 40/119

138 676 35 745 39 058

0 50 50

1 630 50 50 0 0

16(3.3)sz.m. II.Rákóczi F. Á.I.


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Fordulónap: 2011.05.31. 2011. évi normatíva igénylés alapján: Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010. októberi 1-jei adatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2010.októberi 1-jei adatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Szakmai, informatikai fejlesztései feladatok támogatása Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2010.októberi 1-jei adatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Gyógypedagógiai pótlék 2010.októberi 1-jei adatok alapján Gyógypedagógiai pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

létszám 246 205 228 227 155 150 55 40 22 17 40 23 451 194 41 41 20 20 3 3

egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

sorszám




Módosítás


130 955 33 868 28 962

7 033 888 9 289

193 785 10 000 0

17 210 338

10 000 203 785 1 630

1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 630

0 51 51

SNI magántanuló integrációjának felkészítése 17 hétre, heti 12 órában 3000 Ft-os óradíjjal kalkulálva 612.000 Ft. Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat. 41/119

338 17 548

137 988 34 756 38 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 995 10 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 338 221 333

1 630 51 51 0 0

16(3.4.)sz.m.Kőrösi Cs. S. Á.I.


Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Fordulónap: 2011.05.31. 2011. évi normatíva igénylés alapján: Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei adatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2010. októberi 1-jei adatok alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Szakmai, informatikai fejlesztései feladatok támogatása Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján 1-jei adatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2010.októberi Osztályfőnöki pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

létszám 222 189 224 207 116 116 20 20 4 2 155 143 411 60 39 39 16 16

egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

sorszám




Módosítás


6 439 822 10 402

163 594

17 663

3 100

0

3 100

0 17 663

166 694

109 947 27 474 43 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 257 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 184 357

6 200

0

6 200


103 508 26 652 33 434

326

326 41 40

6 200 0 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 526 41 40 0 0

16(3.5.)sz.m.Alapf.Műv.okt. I.


Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fordulónap: 2011.05.31. 2011. évi normatíva igénylés alapján: Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. 2010. októberi 1-jei adatok alapján Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 2010. októberi 1-jei adatok alapján Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Pedagógiai módszerek támogatása (zeneművészeti ág) 2010. októberi 1-jei adatok alapján Pedagógiai módszerek támogatása (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján 1-jei adatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2010.októberi Osztályfőnöki pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

Létszám

egység

186

fő

185

fő

5

fő

8

fő

186

fő

5

fő

15 15 15 15

fő fő fő fő

sorszám

5.852 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 2.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 43/119


Módosítás

40 352 10 770 5 012

2 570 377 903

56 134

3 850

42 922 11 147 5 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 56 134

0 3 850

59 984

2 800

2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 800

0 19 15

2 800 19 15 0 0

16(3.6.)sz.m. Baktay E. Gimn.


Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Fordulónap: 2011.05.31. 2011. évi normatíva igénylés alapján: Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei adatok alapján Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Középfokú iskolai, gimnáziumi oktatásban részesülő tanulók száma 2010. októberi 1-jei adatok alapján Középfokú iskolai, gimnáziumi okt-ban részesülő tan. száma 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei adatok alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyam) 2010. októberi 1-jei adatok alapján Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyam) 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása Szakmai, informatikai fejlesztései feladatok támogatása Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása 2010. októberi 1-jei adatok alapján Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján 1-jei adatok alapján Osztályfőnöki pótlék 2010.októberi Osztályfőnöki pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

létszám 65 63 312 404 3 3 31 32 84 460 224 264 71 44 44 16 15

egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

sorszám

6.853.1 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése



Módosítás


6 830 854 5 588

223 475

13 272

3 000

0

3 000 226 475

149 857 38 070 48 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 747 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 13 272

239 747

4 000

4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4 000


143 027 37 216 43 232

0 56 50

4 000 56 50 0 0

16(3.7.)sz.m. Szakképzési szla


Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Fordulónap: 2011.05.31.

sorszám

6.853.2 Szakképzési hozzájárulás 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat 2.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

45/119


Módosítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

16(3.8.)sz.m.Comenius pályázat


Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08. Fordulónap: 2011.05.31.

sorszám

6.853.3 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése


KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

46/119

Módosítás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-

-

-

-

-

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

-

0

0

0 0 0 0 0

16(3.9.)sz.m.Humánszolg. Int.


Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Fordulónap: 2011. 05. 31.

2011. évi normatíva igénylés alapján:

Létszám

egység

Kedvezményes iskolai étkeztetés

171

Kedvezményes óvodai étkeztetés

409

fő fő

sorszám



KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 47/119


Módosítás

95 260 24 276 137 277

7 151 878 17 772

256 813 3 000 3 600

25 801 0 0

6 600 263 413

0 25 801

83 296

33 000

116 296

0 50 50

102 411 25 154 155 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 614 3 000 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600 289 214 83 296 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 296 50 50 0 0



48/119

16(3.9.)sz.m.Humánszolg. Int.

16(3.10.)sz.m.Bölcsőde


Dunaharaszti Városi Bölcsőde Fordulónap: 2011. 05. 31.

2011. évi normatíva igénylés alapján: Bölcsődei ellátásban részesülők száma Ingyenes intézményi étkezésben részesülők száma Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Létszám

egység

62 4 12

fő fő fő

sorszám



Módosítás


2. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 49/119

44 889 11 360 17 377

4 186 626 4 267

73 626

9 079 215

0 0

73 626

215 9 294

49 075 11 986 21 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 705 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 82 920

8 500

8 500

8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24

8 500 24 24 0 0



50/119

16(3.10.)sz.m.Bölcsőde

16(3.11.)sz.m.Területi Gond.Kp.


Területi Gondozási Központ Fordulónap: 2011. 05. 31.


létszám

egység

Szociális étkeztetés

75

fő

Házi segítségnyújtás

16

fő

Időskorúak nappali intézményi ellátása

30

fő

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

10

fő

sorszám




Módosítás


34 711 9 035 29 883

2 279 320 3 608

73 629

6 207

36 990 9 355 33 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 73 629

0 6 207

0 79 836

14 000

0

14 000

1 900

1 900 14 13

14 000 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 900 14 13 0 0

16(3.12.)sz.m.Városi Könyvtár


Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

43 063 11 130 27 957

2 356 341 9 727

82 150 0 0

12 424 100

0 82 150

100 12 524

14 200

14 200

Négy Évszak koncertsorozat előirányzata rendezvény keretről ide került átcsoportosításra

52/119

Módosítás

0 16 16


45 419 11 471 37 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 574 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 94 674 14 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 200 16 16 0 0

16(3.13.)sz.m.Nevelési Tanácsa.


Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó Fordulónap: 2011. 05. 31.

Pedagógia szakszolgálat 2010. októberi 1-jei adatok alapján Pedagógia szakszolgálat 2011. októberi 1-jei tervadatok alapján Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám. 2010.okt. 1-jei adatok alapján


létszám 8 8 8

egység fő fő fő

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének tám.a 2011.okt. 1-jei tervadatok alapján Gyógypedagógiai pótlék 2010.októberi 1-jei adatok alapján Gyógypedagógiai pótlék 2011.októberi 1-jei tervadatok alapján

8 4 4

fő fő fő

sorszám




Módosítás


27 276 6 890 11 038

1 706 225 2 320

45 204 0 0

4 251 132

0 45 204

132 4 383

28 982 7 115 13 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 455 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 49 587

500

500

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8

500 8 8 0 0

16(3.14.)sz.m.Kiemelt int. fel.


Kiemelt intézményi feladatok 2/d

Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám




Módosítás


600 162 6 200

6 962

0 6 962

600 162 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 962 750 14 630 0 0 0 0 0 0 0 0 15 380

750 14 630

0 0

15 380 15 380

22 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Dologi csökkenés indoka a COTHEC alapdíj átcsoportosítása az intézményi feladatokhoz.

54/119

0 0 0

0

0

16(3.)sz.m.Intézményi összesen


Intézményi kör összesen

sorszám


2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése


KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 1 055 287 2. Munkaadókat terhelő járulékok 271 469 448 940 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 6. Támogatásértékű működési kiadás 0 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 9. Kamatkiadások 0 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 12.Működési célú tartalék 0 13. Működési kiadások összesen (1-12) 1 775 696 18 000 14.Beruházások (áfá-val) 9 700 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 0 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 23.Felhalmozási célú tartalék 0 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 27 700 25.Kiadások összesen (13+24) 1 803 396 BEVÉTELEK 0 136 756 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 33 000 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40.lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 169 756 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 440 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 428 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

55/119

Módosítás

70 651 10 015 86 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 576 1 640 14 630 0 0 0 0 0 0 0 0 16 270 183 846 0 0 0 0 0 2 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 226 0 0


1 125 938 281 484 535 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 943 272 19 640 24 330 0 0 0 0 0 0 0 0 43 970 1 987 242 0 136 756 0 0 0 35 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 982 440 428

17( 4.1) Eu-s pály. Támop

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011.évi előirányzata e Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0016 Fordulónap: 2011. 05. 31.

31.000

sorszám




Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

56/119

0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258

0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

258

0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 22

0 0 0 -

22

17(4.2) Eu-s pály. Mese


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése KMOP Ö-4.6.1/B 22008-0173 Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

32.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

57/119


Módosítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 -

0

17(4.3) Eu-s pály.18 utca


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépítések 18 utca KMOP-2.1.1/B-20070003 Fordulónap: 2011. 05. 31.

33.000

sorszám




Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

58/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -

0

17(4.4) Eu-s pály 5 utca


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: 5 utca útépítése KMOP-2.1./B-09-20090013 Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 0 47 250 Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 47 250 47 250 Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 16 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 39 656 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40. lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 43. Bevételek összesen (26-42) 39 672 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

59/119


Módosítás

0 30 272

30 272 30 272

0

30 214

30 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 522 77 522 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 69 870 0 0 0 0 0 0 69 886

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2011. évi előirányzata e Ft

17(4.5) Eu-s pály BEG átképzés

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: BEG átképzés TÁMOP -3.1.5-09A1 Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



KIADÁSOK Személyi juttatások 2 609 Munkaadókat terhelő járulékok 704 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 2 600 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 5 913 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 Kiadások összesen (13+24) 5 913 BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 3 248 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40. lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 43. Bevételek összesen (26-42) 3 248 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

60/119


Módosítás

0 0 0

2 609 704 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

5 913 0 0 0 0 0 0 0 3 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

3 248


17(4.6) Eu-s pály Városközpont

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Városközpont rehabilitáció KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám




Módosítás

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 16 720 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 16 720 Beruházások (áfá-val) 107 023 Felújítási kiadások (áfá-val) 84 052 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 191 075 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) 207 795 BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 554 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú 40. lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 43. Bevételek összesen (26-42) 554 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 61/119

0

0 388 664 92 595

481 259 481 259

0

373 016

373 016

0 0 16 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 720 495 687 176 647 0 0 0 0 0 0 0 0 672 334 689 054 0 0 0 0 0 0 0 554 0 0 373 016 0 0 0 0 0 0 373 570

17(4.)sz.m. Eu-s összesen


Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

sorszám




Módosítás

KIADÁSOK 2 609 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok 704 0 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 19 578 0 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 0 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 0 9. Kamatkiadások 0 0 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 0 11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 0 12. Működési célú tartalék 0 0 13. Működési kiadások összesen (1-12) 22 891 0 14. Beruházások (áfá-val) 154 273 418 936 84 052 92 595 15. Felújítási kiadások (áfá-val) 16. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 0 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 19. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 0 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 0 21. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 0 23. Felhalmozási célú tartalék 0 0 24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 238 325 511 531 25. Kiadások összesen (13+24) 261 216 511 531 BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 0 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 Rövid lejáratú 32. hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 0 3 840 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 39 656 403 230 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog.0 és kívülre) 0 Hosszú lejáratú hitel 40. felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 0 43. Bevételek összesen (26-42) 43 496 403 230 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

62/119


2 609 704 19 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 891 573 209 176 647 0 0 0 0 0 0 0 0 749 856 772 747 0 0 0 0 0 0 0 3 840 0 0 442 886 0 0 0 0 0 0 446 726 0 0 -

18(5.1) Zöldfel. fenntart. fel.


Erdészeti és zöldfelület kezelési feladatok (2/d I. és II.) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

41.021

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

63/119


Módosítás

0 0 124 800 0 0 0 0 0 0 0 0 124 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 800

-3 536

-3 536

0 -3 536

0 0 121 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


Útfenntartási, csapadékvíz és szennyvíz elvezetési feladatok (2/d IV. és IX., 2/f) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 160 264 3 541 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 1 000 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 161 264 3 541 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 0 Kiadások összesen (13+24) 161 264 3 541 BEVÉTELEK 11 200 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú 32. hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog.0és kívülre) Hosszú lejáratú hitel40. felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 11 200 43. Bevételek összesen (26-42) 0 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

finanszírozási műveletek bevétele*

64/119


0 0 163 805 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 164 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 805 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 200

18(5.2.)Útfennt. és csapv. fel.

18(5.3.)PMH egys. és kiem. fel


Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai (2/d VI.) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

43.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




65/119

381 123 102 795 154 834 0 0 0 0 0 8 850 0 0 0 647 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 602 30 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 800 83 83


Módosítás

20 538 5 447 -395

25 590

0 25 590 1 372

1 372 0

401 661 108 242 154 439 0 0 0 0 0 8 850 0 0 0 673 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 192 32 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 172 83 83

18(5.4.)Bevételek (besz. áfa)


Bevételek ( beszedett) áfa és befizetései Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

44.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




66/119

31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 0 0 3 680 0 0 0 0 0 0 0 3 680 34 680 57 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 680 0 0 0 0 0 61 080 0 0


Módosítás

282

282

0

0 282 282

0

282

0 0 31 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 282 0 0 3 680 0 0 0 0 0 0 0 3 680 34 962 57 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 680 0 0 0 0 0 61 362

18(5.5.)Bolgár Kisebbség


Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

45.841.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




67/119


Módosítás

2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509

138

138

0 138

0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209

0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 2 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 647

209

18(5.6) Cigány Kisebbség


Cigány Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

45.841.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

68/119


Módosítás

0 0 2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 509

32

32

0 32

0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209

0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 2 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 541

209

18(5.7) Német Kisebbség


Német Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

45.841.3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* , Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

69/119


Módosítás

0 0 13 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110

0 0 1 854

1 854

0 1 854

0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210

0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

36 0 0

0 0 14 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 964

246

18(5.8) Lengyel Kisebbség


Lengyel Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

45.841.4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2011. évi terv előirányzat Előirányzat megnevezése


KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* , Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

70/119


Módosítás

0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575

0 0 94

94

0 94

0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210

669 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210

18(5.9) Közbiztonság


Közbiztonság (Rendőrőrs) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

46.842

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




71/119


Módosítás

8 095 2 388 2 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 568

1 200 324 2 318

3 842

0 3 842

9 295 2 712 4 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

18(5.10) Város és községg.


Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás (2/d V.) Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

47.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




72/119

5 820 1 695 74 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 268 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 3 3


Módosítás

0 0 -2 511

-2 511

0 -2 511 0

0 0

5 820 1 695 72 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 757 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 3 3

18(5.11) Kül. szakf. kiadások


Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások és EU pályázaton felüli kiadás 2/d VI. Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

48.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




73/119

24 525 5 652 132 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 599 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 17 17


Módosítás

1 089 155 2 121 1 489

4 854

0 4 854 0

0 0

25 614 5 807 134 543 1 489 0 0 0 0 0 0 0 0 167 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 453 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 17 17

18(5.12) Szociális feladatok


Pénzbeni ellátások (2/d VIII.és 2/f) Fordulónap: 2011. 05. 31.

49.882

sorszám




Módosítás

2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

74/119

1 980 535 15 067 53 400 0 0 0 0 0 0 0 0 70 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 982

0 0 -2 500 25 185

22 685

0 22 685

1 980 535 12 567 78 585 0 0 0 0 0 0 0 0 93 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.13) Kiem.köztiszt.fel.


Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d III.) Fordulónap: 2011. 05. 31.

50.381

sorszám




Módosítás

2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

75/119

0 0 44 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 750

0

0

0 0

0 0 44 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.14) Helyi kisebbségi vál


Helyi kisebbségi választások Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

51.841.1 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat


Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


76/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.15) Országgy. választások


Országgyűlési választások Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám


Módosított


2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


77/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.16) Önk. választások


Önkormányzati választások Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám


Módosított


2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


78/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.17)Kisebbs. elektori vál.


Kisebbségi elektori választások Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám


Módosított


2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


79/119

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

989

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23

0

23

18(5.18) Választások


Választások összesen

sorszám


2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat


Módosított

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


80/119

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 189 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

18(5.19) Hitel és adósságszolg.


Hitel és adósságszolgálat Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

52.841 2011. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat


Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


81/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 675 120 000 0 0 243 675 243 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 893 0 0 1 183 893

123 675 1 183 893

0

0 0

-589 013

-589 013

-589 013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 675 120 000 0 0 243 675 243 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 880 0 0 594 880 0 0 123 675 594 880

18(5.20) Befekt. eszk. kiad.


Befektetett eszközök Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám


Módosított


2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


82/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 576 8 860 0 0 0 0 0 0 0 0 481 436 481 436

0 94 587 1 429

96 016 96 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 163 10 289 0 0 0 0 0 0 0 0 577 452 577 452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.21) Pénzeszk. átad-átvétel


Pénzeszköz átadás: működési és felhalmozási célra Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


83/119

0 0 0 0 135 844 31 036 0 0 0 0 0 0 166 880 0 0 0 5 500 4 500 5 000 0 0 0 0 15 000 181 880 0 0 0 0 22 466 0 0 0 0 8 000 0 0 4 143 0 0 0 34 609

12 292 477

12 769

-912 0 0

-912 11 857

487 1 806

5 053

0

7 346

0 0 0 0 148 136 31 513 0 0 0 0 0 0 179 649 0 0 0 4 588 4 500 5 000 0 0 0 0 14 088 193 737 0 0 0 487 24 272 0 0 0 0 0 13 053 0 0 4 143 0 0 0 41 955

18(5.22) Bevételek vegyes


Bevételek vegyesen Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 0 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 Kiadások összesen (13+24) 0 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 1 300 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 425 082 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 843 127 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 66 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 Bevételek összesen (26-42) 3 336 229 Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

84/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 29 006

0

1 300 2 425 082 872 133 0 0 0 0 0 0 66 720 0 0 0 0 0 0 0 0 29 006 3 365 235

18(5.23) Előző évi pénzm.


Előző évi pénzmaradvány (általános) valamint az 1.sz.mellékletben részletezett elkülönített bankszámlák egyenlegei szerepeltetésével Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


85/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

6 788

748 482 755 270

0 0 0 0 0 0 0 9 772 0 0 0 0 0 0 0 748 482 0 758 254

18(5.24) Tartalékok


Tartalékok Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


86/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 731 299 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 769 335 769 635 500 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

-191 029 -191 029

-59 331 -59 331 -250 360

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 702 108 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 438 276 438 385 140 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

18(5.25) Elkül. parkolóh.megv.


Elkülönített parkolóhely megváltás számla Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

58.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

87/119


Módosítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

18(5.26) Elkül. lakásszámla


Elkülönített lakászámla és lakásgazdálkodás Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám

59.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




88/119

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390 990

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0

390


Módosítás

390 390 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0

0 0

390

18(5.27) Körny.véd. elkül.pe.


Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

2. KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

89/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 136

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 136

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0

0 0

136

18(5.28) Bef. Víziközmű Társ.


Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei Fordulónap: 2011. 05. 31.

sorszám



Módosítás

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


90/119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 4 914 4 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 0 4 914

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 4 914 4 914

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 914 0 4 914

0

0 0

0

18(5.)sz.m.PMH Összesen


Fordulónap: 2011. 05. 31. 41-61. C) C Í M R E N D

C) Polgármesteri Hivatal összesen

Sorszám



Módosítás


2.

KIADÁSOK

422 243 113 254 759 378 54 400 135 844 31 036 8 850 299 731 1 824 736 Működési kiadások összesen (1-12) 472 576 Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés 8 860 Felújítási kiadások (áfá-val) 3 680 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 5 500 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 4 500 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 123 675 120 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 341 209 Felhalmozási célú tartalék 1 085 000 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

22 827 5 926 1 438 26 674 12 292 477 -191 029 -121 395 94 587 1 429 -912 -59 331 35 773

445 070 119 180 760 816 81 074 148 136 31 513 8 850 108 702 1 703 341 567 163 10 289 3 680 4 588 4 500 5 000 123 675 120 000 281 878 1 120 773

2 909 736 25. Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 154 700 26. Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) 2 425 082 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) 843 127 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 304 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * 43 007 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 66 720 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 000 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 3 680 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 4 143 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* 1 183 893 5 440 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**

-85 622

2 824 114

1 654 29 006 487 1 842 6 788 5 053 -589 013 748 482 -

156 354 2 425 082 872 133 487 25 146 49 795 66 720 13 053 3 680 4 143 594 880 753 922 -

4 761 096 103 103 Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* 123 675 finanszírozási műveletek bevétele* 1 183 893

204 299 -589 013

4 965 395 103 103 123 675 594 880

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** Működési célú tartalék

43. Bevételek összesen (26-42) 44. 45.


91/119

e

18(5.)sz.m.Mindösszesen Dunaharaszti Önkormányzat címrendbenvs4 tervezett 2011.évi előirányzata e Ft

tá1 le .t r-o i9z á1 H .s


Sorszám

C) C Í M R E N D

Előirányzat megnevezése

1.000-61.000 FŐÖSSZESEN

i v2 0a 1t Eredeti előirányzat 0 a/ 123. 2. l2

KIADÁSOK 0 Személyi juttatások ### 0ö 9s Munkaadókat terhelő járulékok ### s Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés ### z Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. ### e Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ### s Támogatásértékű működési kiadás ### e n Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése ###

2011. évi előirányzat Módosítás


###

1 480 139 385 427 1 227 896 54 400 135 844 31 036 8 850 299 731 3 623 323 644 849 102 612 3 680 5 500 4 500 5 000 123 675 120 000 341 209 1 351 025

93 478 15 941 88 348 26 674 12 292 477 -191 029 46 181 515 163 108 654 -912 -59 331 563 574

1 573 617 401 368 1 316 244 81 074 148 136 31 513 8 850 108 702 3 669 504 1 160 012 211 266 3 680 4 588 4 500 5 000 123 675 120 000 281 878 1 914 599

25. Kiadások összesen (13+24) ### BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) ### 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) ### 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) ### 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30. Működési célú támogatás értékű bevétel ### 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány ### 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ### 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ### 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ### 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele ### 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)### 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* ### 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány ### 42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**

4 974 348 291 456 2 425 082 843 127 56 304 46 847 66 720 47 656 3 680 4 143 1 183 893 5 440 -

609 755 1 654 29 006 487 4 068 6 788 408 283 -589 013 748 482 -

5 584 103 293 110 2 425 082 872 133 487 60 372 53 635 66 720 455 939 3 680 4 143 594 880 753 922 -

4 974 348

609 755

5 584 103

543 531 123 675 1 183 893

-589 013

543 531 123 675 594 880

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése* ### ### Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* ### Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** ### Müködési célú tartalék ### Kamatkiadások

Működési kiadások összesen (1-12) ### Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés ### Felújítási kiadások (áfá-val) ### Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. ### Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre ### Támogatásértékű felhalmozási kiadás ### Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése ### Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* ### Hosszú lejáratú hitel kamata ### Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék ###

24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

43. Bevételek összesen (26-42) 44. 45.

### Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* ### finanszírozási műveletek bevétele* ###

92/119

19 Bevétel-kiadás

Dunaharaszti Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) számú rendelet módosításai

Sorszám

Könyvelési kivonat

Fordulónap: 2011. május 31.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat keretgazda 2011. évi eredeti előirányzat keretgazda helyesbítés 2011. évi eredeti előirányzat keretgazda helyesbítés 2011. évi eredeti előirányzat keretgazda helyesbítés helyesbítés 2011. évi eredeti előirányzat járulék felosztás 1-3. havi egyes jövedelempótló támogatás

CÍM hivatkozás

Központi hatáskör

Átvett pénzeszköz Átvett pénzesköz és támogatásértékű Egyéb bevétel és támogatásértékű FELHALMOZ int.működési MŰKÖDÉSI ÁSI

EU Egyéb bevétel sajátos műk.

Egyéb bevétel Felhalmozási

Pénzeszköz átadás

Személyi Személyi EU pályázatos Személyi PMH Intézményi kör EU bevétel (működési, felhalmozási)

Járulék PMH

Járulék Dologi Járulék EU Dologi PMH Intézményi kör Intézményi kör

Dologi EU

Tartalék MŰKÖDÉSI

Tartalék FELHALMOZÁSI

17 639

5 583 816 1 410

Közcélú foglalkoztatás támogatása 1. hó

512

69

Közcélú foglalkoztatás támogatása 3. hó

519

70

6

Rendelkezésre állási támogatás 1-3. hó

2 576

Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatott, egészségkárosodott) 1-3. hó

3 233

Bérpótló juttatás 1-3. hó

2 845 4 646

4 646

8. 8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó

593

593

9. 9. Lakossági közműfejlesztési támogatás 1-3. hó Laffert-kúria működési környezetének megteremtése Laffert-kúria barokk asztal felújítás, "Nagyházi bútorok felújítása, restaurált bútorok szállítása

26

26 -1 345 580

10. 10. Laffert-kúria neobarokk üveges szekrényhez üveg, bútorok áthúzása

372

Laffert-kúria antik bükk székek, horgászfotel, festőállvány, neobarokk szekrény, pincekorlát

393

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése

-1 359

Laffert-kúria izzók, bútorok szállítása,lakat, faliképek elhelyezése, Laffert család története kiállításhoz lektorálás, kulcsmásolás

306

Laffert-kúria bútorszövet felújítás, "Nagyházi" bútorok felújítása, szállítása, kikészített marhabőr, ragasztóbortni

755

Laffert-kúria paraván díszléc,antik íróasztal fuvardíja, V20 jelű mobil rámpa

298

Laffert-kúria működési környezetének 12. 12. megteremtése: gépészeti légterelő elemek elhelyezése fűtőtestekbe 13. 13.

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok áthúzása

14. 14.

Laffert-kúria neobarokk üveges szekrény, paraván

100

-498

498

-98

98

-100

Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum 15. 15. scanner

40

-40

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi 16. 16. Bölcsőde 3 db öltözőszekrény

240

-240

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és 17. 17. tárgyi eszközök beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató

95

18. 18.

-95

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és 19. 19. tárgyi eszközök beszerzése:Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások

-88

II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. bojler javítás 20. 20. PMH Klíma szerelés, feltöltés

21. 21.

13 31

Nevelési Tanácsadó bojler javítás

13

Százszorszép Óvoda bojler javítás

31

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kisjavítások

-28

Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás

14

Rendőrség épülete ajtózár csere

14

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás

10

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 23. 23. Humán Konyha (BEG) üst javítás

20

22. 22.

Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés 24. 24.

-10 -20 -325

Nevelési Tanácsadó érintés- és tűzvédelmi mérés

50

Százszorszép Óvoda érintés- és tűzvédelmi mérés

150

Kőrösi Csoma Ált.Isk érintés- és tűzvédelmi mérés

125

Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások 25. 25.

Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási jellegű jellegű jellegű előirányzatok előirányzatok előirányzatok PMH intézményi kör EU pályázat

0 0

Lakásfenntartási támogatás 1-3. hó

11. 11.

Felhalmozási

98

Időskorúak járadéka 1-3. hó

7. 7. 2011. I. negyedév keresetkiegészítés

Működési

0 0 -98

Ápolási díj 1-3. hó

6. 6.

Szociális ellátások

-182 93/119

-215

215

-100

100

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás







Járulék PMH


II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. tornaterem világítás 25. 25. átalakítás

29. 29.



Működési

Felhalmozási


69

Kőrösi Csoma S. Ált.Isk. elektromos javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Nevelési Tanácsadó, Humán Orvosi Rendelő javítások 26. 26. Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere

28. 28.


56

Hunyadi János Általános Isk. világítás átalakítás

27. 27.

Dologi EU

57 -117 17

Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás

100

Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítások

108

Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádogozás, Mese Óvoda javítások

-108 -806

Orvosi rendelő palatetős rész újrabádogozása

456

Mese Óvoda javítások (mosdóban, kerítés stb.)

350

Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler

-463

Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat

358

Napsugár Óvoda bojler

105

Intézmények különféle karbantartási kerete: 30. 30. Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás

256

Intézmények különféle karbantartási kerete: 31. 31. Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere

59

Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos kisjavítások 20

Humán Orvosi Rendelő elektromos javítások

15

Mese Óvoda világítás átalakítás

63

Nevelési Tanácsadó ELMÜ szabványosítás

50

II. Rákóczi F. Ált. Isk. világítás javítás

36

Hunyadi János Általános Isk. világítás javítás

20

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. 33. 33. intézményi átalánydíjas karbantartások

34. 34.

375

-330

Orvosi rendelő vízszerelés, dugulás elhárítás

223 107

Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Sportjátszótér javítások Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. küszöb, kézilabda kapu javítás

-393 73

Rendőrség udvar talaj javítás

110

Védőnők udvar talaj javítás

110

Sportjátszótér javítások 36. 36.

37. 37.

-375

Intézmények különféle karbantartási kerete: kisjavítások Sportjátszótér műfüves pálya karbantartás

35. 35.

-59 -204

PMH világítás javítás 32. 32.

-256

100

Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsőde, Kőrösi, Sportjátszótér karbantartások II. Rákóczi F. Ált. Isk. piszoár javítás, kerítés javítás

-200

200

-774 117

Bölcsőde játszótér karbantartás

253

Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. játszótér karbantartás

246

Sportjátszótér gördeszka pálya javítás

158

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki 38. 38. ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképszelvény

91

-91

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki 39. 39. ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.díj)

-94

94

-200

200

210

40. 40.

Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj

41. 41.

Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások

42. 42.

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga

-210

43. 43.

Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás

-270

15

II. Rákóczi Isk. fénymásoló vásárlás dologiról 44. 44. átcsoportosítás beruházásra

-15

-68

94/119

270

68

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás







Járulék PMH


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


45. 45.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja

-569

569

46. 46.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

-132

132

47. 47.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

-103

103

48. 48.

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport

-613

613

49. 49.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás

-79

79

50. 50.

Park egyébről átcsoportosítás Mandula u. facsemeték ápolására Felosztható pénzmaradvány (működési célú)

0 6 788

Felosztható pénzmaradvány (felhalmozási célú)

748 482

EU-s pályázat technikai elszámolása hitelfelvétel csökkentése

-589 013

108 243

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

138

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

32

Német Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

1 129

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bankszámla egyenleg

94

Közműtámogatás fel nem használt része Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 33. űrlap 12. sor Nevelési Tanácsadó

62 72

6

2011. évre áthúzódó kötelezettségek részletezése: Hunyadi J.Ált.Isk. elektromos hálózat karbantartás

500

Nevelési Tanácsadó kulturális rendezvénypályázat 14/2010. sz. hat. Okt.Biz.

80

Nevelési Tanácsadó továbbképzási támogatások visszafizetése bér

215

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház Az én kertem című pályázat díjazása céltartalék keretből 17/2010(XII.31.)sz. OMSB hat.

75

Hunyadi J.Ált.Isk. eresz átalakítás 51. 51.

45

PMH épületében világítás szerelés

38

Nevelési Tanácsadó FAST családstruktúra teszt

2

Nevelési Tanácsadó fejlesztő eszközök

73

Nevelési Tanácsadó korai fejlesztés, konduktív nevelés 2010. július-december Hunyadi J.Ált.Isk. tankönyvterjesztési jutalék bér és járulék

132

377 261

71

DMTK Sportpálya rezsi

2 051

Laffert-kúria előcsarnokában elhelyezendő festmény felhasználási díja (előirányzatként a 62. sorszámú tételen)

11

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

22

Laffert-kúria új ivóvíz bekötése, régi megszüntetése

853

Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése

34 327

Arany J. u. csapadékvíz elvezetés

4 800

Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása

9 000

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai működési feladatok

500

95/119

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás







Járulék PMH


Mese Óvoda Nevelési Tanácsadó különleges nevelés, szolgáltatás igénybevétel

Dologi EU




Működési

2 184

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, 52. 52. tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély

-6 800

PMH épületének belső karbantartása keretből 53. 53. PMH kazánház esőcsatorna építés Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat 54. 54.

106

-106

72

Napsugár Óvoda vízszerelési munkák

58 -296

Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

296

200

-200

350

-350

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94.

95.

-1 200

-324

-2 227

11

1 200

324

2 227

17 080

4 390

1 550

418

600

162

-1 430 -15

15

-24 200

Adó jutalom járulékkal

83.

-11

130

64. 64. Igazgatás jutalom járulékkal

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

4 975 347 187

91

Művelődési Ház 2 db bojler csere Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd 62. 62. festményről készült reprodukciójának felhasználási díja KET feladatai keretről átcsoportosítás 63. 63. Közbiztonság (Rendőrség) keretre Közbiztonság (Rendőrség) keretre: Rendőrség közbiztonsági rendezvény, benzin, Fáma lézer Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők

68.

-4 975 -347 -187

-221

61. 61. Rendőrség bojler csere

65. 66. 67.

6 800

-130

55. 55. átcsoportosítás Nevelési Tanácsadó dőlt kerítés útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési 56. 56. tervezés: berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos 57. 57. Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 58. 58. berendezések vásárlása keret: rendszergazda Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi 59. 59. J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

Közterület felügyelők jutalom járulékkal Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. 65. ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói Ház szék 66. "Becsengetés" keretből Művelődési 67. Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának festőverseny rendezésére Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, verseny, Baktay, német Hunyadi J.Á.Isk. matematika verseny, "Gólya-parti" matematika találkozó, informatikai találkozó, természettudományos találkozó, szavalóverseny, Baktay Ervin Gimnázium: Nemzetközi Unesco 68. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tábor, gólyatábor, különféle rendezvények hangversenyek Nevelési Tanácsadó "Szakmai napok" Százszorszép Humán Szolgáltató ÓvodaIntézmény családi gyermeknap Fizio eredeti 69. Bölcsőde munkahelyi étkezés eredeti előirányzat előirányzat főkönyvi 70. Reklámtábla bevétel szám eredetihelyesbítés előirányzat főkönyvi szám helyesbítés 71. Magánszemélyek kommunális adója eredeti szakfeladatcélú helyesbítés 72. Fejlesztési hitel felvétel szakfeladat előirányzat főkönyvi számeredeti helyesbítés 73. Kisebbségek támogatása előirányzat helyesbítés 74. Kisduna TV műsoridő vásárlása eredeti szakfeladat helyesbítés 75. Cothec gázdíj eredeti előirányzat főkönyvi szám 76. előirányzat szakfeladat helyesbítés helyesbítés 77. Kistérségi történő elhelyezése társulás támogatása eredeti előirányzat eredeti előirányzat 78. szakfeladat helyesbítés 79. berendezések vásárlása keret: képviselő részére 80. Közterület berendezések rendjének vásárlása fenntartása keret: ESET járulék NOD32 eredeti 81. előirányzat főkönyvi szám helyesbítés 82. Laffert-kúria keretből Haraszti Históriák 1. kötet működési környezetének művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás megteremtése felújítása, képfüggesztő rendszer fa mosdóba, tetőkert beültetése, színpad Laffert-kúria beépített szekrények zárhatóvá 83. tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma tétele, roletta karosszékek szerelés (építmény beruházás) Laffert-kúria felújítása Laffert-kúriafelülvizsgálata informatikai rendszer Játszóterek keretből kiépítése intézményi Mese Óvoda, Százszorszép Óvoda, Napsugár 84. játszóterek karbantartása Óvoda játszótér karbantartás II. Rákóczi Park egyéb keretről F. Ált. Isk. Templomkert játszótér karbantartás 85. Szennyvíztisztító bérleti díja áfa eredeti 86. öntözőrendszer csőkút szivattyú előirányzat szakfeladat helyesbítés Polgármesteri tartalékból adott támogatások Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása Radó Rallye Team támogatása 87. Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása Egyesület támogatása Dunaharaszti Polgárőr Giraffe Kerékpár Club SE támogatása Postagalambsport Egyesület támogatása 88. 35/2011.(III.28.) támogatása keretből Peter Alapítvány sz.Kt. Hat.Cerny Beszélj Velem 89. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 90. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Alapítvány támogatása 91. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Közhasznú Alapítvány támogatása 92. Laffert-kúria előcsarnokában festmény Alapítvány támogatása 93. Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) felhasználási díja dupla tétel keretrőlKönyvtár üdülési csekk intézményeknek (jutalmazás) Városi keretről és József üdülési Attila csekk Művelődési Ház üdülési csekk TerületiCsoma Gondozási Központ üdülési csekk Kőrösi Sándor Általános Iskola üdülési csekk Mese Óvoda és Tagintézményei üdülési csekk 94. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola üdülési csekk Hunyadi János Általános Iskola üdülési csekk Városi Bölcsőde üdülési csekk Nevelési Tanácsadó üdülési csekk Humán Szolgáltató Dunaharaszti Alapfokú Intézmény Művészetoktatási üdülési csekk Intézmény üdülési csekk üdülési csekk Baktay Ervin Gimnázium közbeszerzéses intézményi karbantartások, keretből közbeszerzéses intézményi közbeszerzéses intézményi karbantartások, Hunyadi Kőrösi Cs.S. J. Ált. Ált.Isk. Isk. karbantartás, karbantartás,nyílászáró nyílászárócsere II. Rákóczi F. Ált.Isk. karbantartás, nyílászáró csere csere Ervin Gimnázium karbantartás, Baktay nyílászáró csere Művelődési Ház épület felújítás, nyílászásró csere, klíma Könyvtár karbantartás Mese Óvoda és Tagintézményei karbantartás, nyílászáró csere 95. Múzeum ablakcsere, karbantartás


864

112/2010.(XI.15.) sz.Kt.hat. Belvíz szivattyú

60. 60.

Felhalmozási

-147

0 0

0 0 0

1 430 147 225 132 133 220 180 60 50

-1 000

0

0 0 0 0

177

-177

392 -1 035 -300

0

-242 -397

-11 208 208 579 1 648 713 743 356 111 743 223 698

242 397 535 290 94 560

812 223

300 -920

1 092 1 092 3 042 8 658 3 744 3 900 1 872 585 3 900 1 170 3 666

0

-1 871

-300 -300 -200 -100 -100 -38 000 -951

-42 022 -25 320

8 580 9 000 8 000

4 670

11

-16 090

200 100 120 300 100 100 300 300 200 100 100

500 5 000 4 000 500 2 080

4 400

Bölcsőde karbantartás Területi Gondozási Központ karbantartás, ablakcsere Humán Védőnők, orvosi rendelő épület karbantartás Nevelési Tanácsadó karbantartás

6 900

500

4 550

1 500

3 418 1 500

1 300

4 250 950

Családsegítő Szolgálat épület karbantartás

510

Humán Konyhák karbantartás Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Nevelési Tanácsadó 96. 96. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó bordásfal kisjavítások szerelése II. Rákóczi F.Ált.Isk. tornaterem ablak üvegezés

11 324 56 66 96/119

-122

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

97. 97. Útépítés ellenőrzés, és egyéb csapadékvízelvezetés díjak keret: 5 utca előkészítés, csapadékvíz 98. 98. Laffert-kúria működési környezetének tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervekkeretéből 99. 99. Intézmények különféle karbantartási zenekarikarbantartási hangosítás keretéből 100.100. megteremtése: Intézmények különféle Temető épület festése Kőrösi, Nevelési Tanácsadó Hunyadi J.Ált.Isk. vízszerelési munkákjavítások 101.101. Hunyadi, Kőrösi vízszerelési Nevelési Tanácsadómunkák tetőkibúvó javítás, villanyóra PMH épület belső karbantartása keretből PMH szekrény csere 102.102. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő 103.103. fűtési rendszer javítás közösségek támogatása 104.104. 32/2011.(V.26.) Továbbszámlázás sz. ÁHT-n OMS hat. belül, "A ÁHT-n mi sulink kívül, a áfa 105.105. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére legjobb" pályázat Hunyadi 106.106. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 107.107. 2011. évi kompenzáció felosztása 1-3. hó (7. tétel tartalékból 2011. évi kompenzáció felosztása 12. hó (előleg felosztása) decemberben visszafizetendő) 2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. 4. hóhó igazgatás 2011. évi kompenzáció felosztása adó 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása közterületközcélú 1-4. hó felügyelők 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Mese temetőÓvoda 1-4. hó14. hó évi kompenzáció felosztása II. 108.108. 2011. Hunyadi 1-4.1-4. hó Rákóczi hó 2011. évi kompenzáció felosztása Kőrösi 1-4. hó Könyvtár 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Zeneiskola 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Bölcsőde 1-4. hó Baktay 1-4. hó 2011. évi kompenzáció felosztása Területi 2011. évi kompenzáció felosztása Nevelési Gondozási Központ 1-4.felosztása hó 2011. évi kompenzáció Humán Tanácsadó 1-4. hó 1-4. hó munkavégzés 109.109. Szolgáltató Óvodáknál minőségi 110.110. Kitüntető díjak

CÍM hivatkozás







Járulék PMH


4 000

1 654

2 536 570 1 626

450 125 2 13 56

1 250

685 154 121 34 1 3 15

901 442 315 399 92 175 148 190 68 33 277 3 969

338

97/119

243 119 85 108 25 47 40 51 18 9 75 1 072

65 1 654 -178

91 59 96 178

Dologi EU


-4 000 -246 -9 600 -3 221 -724 -4 646 1 592

-5 041 -1 588



Működési

-58 -1 263 -2 726 -65

Felhalmozási


1 263 2 726

9 600

58

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Rendelkezésre állási keretre forrás biztosítása HPV oltás, iskolások egészségügyi szűrése, betegszállítási szolgáltatás, rendkívüli 111. 111. gyermekvédelmi támogatás, első lakáshoz jutók 04. havi egyes jövedelempótló támogatás Ápolási díj 04. hó támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása Bérpótló juttatás 04. hó 112.112. Időskorúak járadéka 04. hó keretről Lakásfenntartási Rendszeres szociális támogatás segély nem 04. hófoglalkoztatott Rendszeres szociális segély egészségkárosodott részére 113.113. részére Helyi közösségi közlekedési Többlettámogatás 2009. évi normatíva támogatás 04. hó 114.114. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, felülvizsgálat elvezetés" tárgyú nemzeti rezsim 115.115. "Csapadékvíz 116.116. tervezése, lebonyolítása közbeszerzési lefolytatása 117.117. építése" tárgyúeljárás nemzeti rezsim közbeszerzési 118.118. nemzeti rezsim szerint hirdetmény nélküli 119.119. 5 db utcai hirdető oszlop elkészítése Ivókutak és öntözőkút telepítése: Laffert-kúria 120.120. kertje, PMHépülő kertjeútépítési és csapadékvíz 2011. évben 121.121. elvezetési műszaki ellenőrzése 122.122. Duna-Tisza 2011. évi 7 feladatok utca csatorna építésének (DTCS) laborvizsgálatai bevezetése, 123.123. Park egyébről átcsoportosítás Sport-szigeti csapadékvíz 124.124. Park egyébrőlbevezetés átcsoportosítás Hősök terén parkerdőpedagógusok fenntartásáraelismerése keretből 125.125. Jubiláló öntözőrendszer kiépítésére 126.126. Városi Információs kiadványokról átcsoportosítás Aranydiploma II. Rákóczi 127.127. Német Kisebbségi Önkormányzat Rendezvényre 128.128. Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj rendezvényeinek átvállalt terembérleti díja házi 129.129. Területi Gondozási Központ jelzőrendszeres visszafizetés tevékenység eljárási költség 130.130. Gyámhivatali 131.131. segítségnyújtás támogatás 132.132. visszafizetés Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi) 133.133. Gyermektartásdíj megelőlegezés 134.134. Prózamondó Mozgáskorlátozottak verseny támogatása Észak135.135. Német Kisebbség 136.136. Magyaroszági IVS Laffert-kúria kert bevétel 137.137. IVS Fő út rekonstrukció 138.138. 5 utcás pályázat bevétele 139.139. "Roky KMOP Nagyik" Városközpont bevételePolgármesteri Tánccsoport 140.140. Tűzoltóparancsnokság tartalékból 2008. és 2009. 141.141. Intézményvezetők jutalma 2011. évi évi közalkalmazotti napra

CÍM hivatkozás







Járulék PMH




-2 500

4 278

198

Dologi EU

23

198 23

3 250 -750 -750 -750 -2 870


-1 000 5 150 1 406 1 439 204 361 611 257

Működési

Felhalmozási

-650

-1 000

-3 250

750 750 750 2 870

-2 450

126 477 1 900 10 326 1 489 294 36

257

2 450 -9 783 -3 170 -200

200 0 -786

34

0 689

69

142.142.

98/119

786

1 900 1 489 294 -50 5 053 -6 553

5 053

9 783 3 170

-160

36

84 052 24 198 30 214 264 766


-689 477 10

50

84 052 24 198 30 214 264 766

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

CÍM hivatkozás


Baktay Ervin Gimnázium intézményvezető Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási jutalom Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Intézmény intézményvezető jutalma Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó intézményvezető jutalma Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető jutalma Iskola intézményvezető Hunyadi János Általános intézményvezető jutalma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jutalmaKönyvtár és József Attila Művelődési Ház Városi intézményvezető jutalma Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezető jutalma intézményvezető Mese Óvoda és tagóvodái intézményvezető jutalma Területi Gondozási Központ intézményvezető jutalma jutalma Városi Bölcsőde intézményvezető Közalkalmazottak jutalma 2011. évijutalma 142.142. Baktay Ervin Gimnázium közalkalmazottak közalkalmazotti napra Művészetoktatási Dunaharaszti Alapfokú jutalma Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Intézmény közalkalmazottak jutalma Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó közalkalmazottak jutalma Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közalkalmazottak jutalmaIskola Hunyadi János Általános közalkalmazottak II. Rákóczi Ferencjutalma Általános Iskola közalkalmazottak Városi Könyvtár ésjutalma József Attila Művelődési Ház közalkalmazottak jutalma Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola közalkalmazottak jutalmaközalkalmazottak Mese Óvoda és tagóvodái közalkalmazottak Területi Gondozásijutalma Központ közalkalmazottak jutalma jutalma Városi Bölcsőde közalkalmazottak jutalma Módosítások összesen

1.

464,47






430

212

29 006 29006 -

4 555 4 555 -

5 053 5 053 -

1 654 6 788 159 469 403 230 1654 6788 159469 403 230 -

22 827 22 827 -

430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 2 544 795 2 544 371 2 650 2 544 742 1 961 5 724 689 1 166

Járulék PMH


116

57

70 651 70 651 -

5 926 5 926 -

Dologi EU

116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 687 214 687 100 716 687 200 529 1 546 186 315 10 015 10 015 -



1 438 1 438 -

86 910 86 910 -

-

-191 029 -191 029 -

-59 331 -59 331 -

4 974 348

eFt

Tervezett kiadási főösszeg:

4 974 348

eFt

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA

609 755

eFt

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA

609 755

eFt

Módosított főösszeg

5 584 103

eFt

Módosított főösszeg

5 584 103

eFt

68/2011(VI.2.) sz. Kt. Határozat II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ingatlanának bővítése

99/119

Működési

Felhalmozási

12 769 12 769 -

-912 -912 -


-27 866

Tervezett bevételi főösszeg:

Előirányzat-módosítás 2010. május 31-e utáni Képviselő-testületi döntések


-5 400

26 674 26 674 -

96 016 96 016 -

6 408 993 5400

16 270 16 270 -

511 531 511 531 -

Az 5/2011.(III.1.) rendelet tartalék előirányzatokat tartalmazó 2/g.mellékletének módosításai

20 Tartalékok

1.

7. 2011.I. negyedév keresetkiegészítés

2.

8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó

3. 10.

Útfenntartás rendkívüli kiadásai

Vagyongazdálkodáss al összefüggő nem tervezhető feladatom forrása

Városi uszoda részletes kiviteli terve és közmű tervek

Nepomuki Szent János szobor restaurálásának önkormányzati forrása

Laffert-kúria működési környezeténak megteremtése

KEOP-5,3,0/B/092010-0099 pály. Napsugár Óvoda energetikai fejl. saját forrás

II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola bővítésének pályázati önrésze

Bölcsödések, óvodások karácsonyi ünnepsége

Intézményi selejt eszközök cseréje

Intézményeknél szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzésének kieg.


Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete


59212292 59212301 2. 3. 3 000 10 000

Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak

59212291 1. 5 000

Céltartalékok Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ell., eljárási díjak, egyéb költségek

Főkönyvi szám 2/g. sorszám Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási

Polgármesteri

Megnevezés


Általános tartalékok

Hivatkozási szám

Sorszám


59212304 4. 15 000

59212305 5. 25 000

59212206 6. 20 000

59212310 7. 5 000

59212311 8. 80 000

59212312 9. 585

59212313 10. 19 012

59212314 11. 24 397

59212320 12. 60 000

59212221 13. 800

59212322 14. 3 000

59212223 15. 1 000

59212323 16. 1 000

59212224 17. 2 000

593

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (bútorok, székek stb.)

-1 345

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 5. 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 6. 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 7. 14. üveges szekrény 4. 11.

-1 359 -498 -98 -100

8. 15. Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner

-40

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 10. 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató 9. 16.

-240 -95

11. 18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló 12. 19. 13. 20. 14. 21. 15. 22. 16. 23. 17. 24. 18. 25. 19. 26. 20. 27. 21. 28. 22. 29. 23. 30. 24. 31.

-215

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése:Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F.Ált.Isk, PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda bojler javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózár csere Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk., Kőrösi Csoma S. Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádogozás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés) Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere

-100

-88 -28 -10 -20

Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő,

25. 32. Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi

J. Ált. Isk. világítás javítás 26. 33.

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intérményi átalánydíjas karbantartások

-375 100/119

27. 34. 28. 35. 29. 36. 30. 37. 31. 38. 32. 39.

35. 42. 36. 43. 37. 45.














59212292 59212301 2. 3.

59212304 4.

59212305 5.

59212206 6.

59212310 7.

59212311 8.

59212312 9.

59212313 10.

59212314 11.

59212320 12.

59212221 13.

59212322 14.

59212223 15.

59212323 16.

59212224 17.

-91 -94

33. 40. Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj 34. 41.

Céltartalékok Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak

59212291 1.

20 Tartalékok

Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ell., eljárási díjak, egyéb költségek

Főkönyvi szám 2/g. sorszám

Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi Rendelő vízszerelés, dugulás elhárítás, Sportjátszótér műfüves pálya karbantartás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi, Védőnők, Rendőrség, Sportjátszótér javítások Intézmények különféle karbantartási kerete: ravatalozó harangmozgató csere Intézmények különféle karbantartási kerete: II. Rákóczi, Bölcsőde, Kőrösi, Sportjátszótér karbantartások Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: tulajdoni lap másolatok, térképszelvény Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Dh. Tervezési alaptérkép (csap.elj.díj)

Polgármesteri

Megnevezés



Hivatkozási szám

Sorszám


-200

Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. fénymásológép vásárlás Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja

-270 -569

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak

38. 46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő

-132

meghosszabbítása Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak

39. 47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő

-103

meghosszabbítása Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret:

40. 48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi

Iroda, Számviteli csoport Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak

41. 49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési

-79

eljárás 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 42. 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház 44. 53. esőcsatorna építés 43. 52.

45. 54. 46. 56. 47. 57. 48. 58. 49. 59. 50. 60.

22 -6 800

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszerelési munkák Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat) Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

-130 -4 975

101/119

51. 61. 52. 62. 53. 64. 54. 65. 55. 66.

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja












59212292 59212301 2. 3.




59212291 1.

20 Tartalékok



Polgármesteri

Megnevezés



Hivatkozási szám

Sorszám


59212304 4.

59212305 5.

59212206 6.

59212310 7.

59212311 8.

59212312 9.

59212313 10.

59212314 11.

59212320 12.

59212221 13.

59212322 14.

59212223 15.

59212323 16.

59212224 17. -221

-11

-1 430 -15

Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: 56. 68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési

Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 58. 80. ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti 59. 82. Históriák 1. kötet nyomdaköltsége 57. 79.

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 60. 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése

-1 871

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása

-200

Radó Rallye Team támogatása

-100

Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása

-120

Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása

-300


-100

Postagalambsport Egyesület támogatása

-100

61. 87.

62. 88.

34/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Alapítványok támogatása keretből Peter Cerny Alapítvány támogatása

63. 89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 64. 90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 65. 91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 66. 92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása 67. 93. Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel

68. 94.

11

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

69. 95.

102/119












59212292 59212301 2. 3.




59212291 1.

20 Tartalékok


Főkönyvi szám 2/g. sorszám Intézmények egészségügyi festése, mázolása keretből közbeszerzéses 69. 95. intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

Polgármesteri

Megnevezés



Hivatkozási szám

Sorszám


59212304 4.

59212305 5.

59212206 6.

59212310 7.

59212311 8.

59212312 9.

59212313 10.

59212314 11.

59212320 12.

59212221 13.

59212322 14.

59212223 15.

59212323 16.

59212224 17.

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék 70. 96.

Intézmények különféle karbantartási keretéből II. Rákóczi, Nevelési Tanácsadó kisjavítások

71. 97.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: 5 utca csapadékvíz elvezetés eljárási díj

-58

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV 72. 98. átjáró tervek

-1 263

73. 99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás

-2 726

74. 100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 75. 101.

Intézmények különféle karbantartási keretéből Hunyadi, Kőrösi, Nevelési Tanácsadó javítások

76. 102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás 77. 103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása 79. 106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 80. 107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 81. 108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 82. 109. Óvodáknál minőségi munkavégzés 83. 110. Kitüntető díjak 84. 113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó

198

85. 114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat

23

86. 115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása

-3 250

2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki 87. 121. ellenőrzése

-9 783

88. 122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai

-3 170

89. 123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés

-200

90. 126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi 91. 140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból 92. 141.

Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása

-50 5 053

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra 93. 150. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra Módosítás összesen:

5 889

-970

-200

-7 761

-22 821

Maradvány (módosított előirányzat)

10 889

2 030

9 800

7 239

2 179

Tervezett tartalék Működési

5 000

3 000

-

-

-

20 000 20 000 103/119

5 000 -

80 000 -

-

-7 997

585

11 015

-

-

24 397 -

60 000 -

-2 195

-95

-100

-872

800

-

805

905

900

1 128

800

-

-

2 000

1 000

-970 -200

-7 761

-22 821

-7 761

-22 821

Összes tartalék VÁLTOZÁS

5 889

-970

-200

10 889

2 030

-

Összes tartalék MARADVÁNY

10 889 10 889

2 030 2 030

59212206 6.

59212310 7.

59212311 8.

59212312 9.

59212313 10.

59212314 11.

59212320 12.

59212221 13.

59212322 14.

59212223 15.

59212323 16.

59212224 17.

5 000

80 000

585

19 012

24 397

60 000

-

3 000

5 000

80 000

585

19 012

24 397

60 000

800

3 000

-

-

-

-7 997

-

-

20 000 -

Módosított előirányzat 2011 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2011.év FELHALMOZÁSI


5 889


Működési célú tartalék változás Felhalmozási célú tartalék változás


25 000


25 000

15 000


15 000

10 000


10 000


3 000


5 000


-

Összes tartalék TERVEZETT


59212305 5.


59212304 4.

59212292 59212301 2. 3.


-

Útépítés, csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak

Tervezett tartalék Felhalmozási

59212291 1.



20 Tartalékok

Céltartalékok Csapadékvíz beruházás pótkeret

Megnevezés

Polgármesteri

Általános tartalékok Képviselő-testület

Sorszám

Hivatkozási szám


-

-

9 800

7 239

2 179

9 800 9 800

7 239 7 239

2 179 2 179

20 000 20 000 20 000

104/119

-

-

-

-

-

-

-7 997 -

1 000

1 000 1 000

-95 -2 195

-

-

-

-

-

800

-2 195 -

2 000 -872

-100 -95

-100

-872

905

-

1 128

5 000

80 000

585

11 015

24 397

60 000

-

805

-

900

5 000 5 000

80 000 80 000

585 585

11 015 11 015

24 397 24 397

60 000 60 000

800 800

805 805

905 905

900 900

1 128 1 128


20 Tartalékok

59212228 22. 2 000

59212229 23. 10 000



Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 14. üveges szekrény 11.

15. Intézményi selejt eszközök cseréje: Múzeum scanner

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató 16.

18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő, 32. Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk. világítás javítás 33.

59212231 25. 1 250

59212232 26. 300

59212233 27. 29 500

59212234 28. 38 000

59212235 29. 3 000

59212236 30. 24 200

59212237 31. 8 200

59212238 32. 20 000 4 646

8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó 10.

59212230 24. 1 000

Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (1. oszt.ingyenes tankönyvvel) Nyugdíjrendszer változásával összefüggő kiadások fedezete

59212327 21. 16 090

Köztisztviselők jutalma járulékkal

59212226 20. 25 320

Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai

Intézményvezetők jutalmazási kerete

59212225 19. 60 447

Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk)

Intézmények: műszaki ellenőrzése, közműfejlesztési kozzájárulások

59212324 18. 3 000

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának tám. Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés) Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)

Intézmények: nyílászárócsere program


Intézmények: egészségügyi festések, mázolások

Megnevezés

Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

Céltartalékok Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete

Hivatkozási szám


-325 -182 -117 -108 -806 -463 -256 -59

-204

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intérményi átalánydíjas karbantartások 105/119


35. 36. 37. 38. 39.

59212228 22.

59212229 23.

-330 -393 -200 -774

40. Csapadékvíz beruházás pótkeret: Dh. vízellátása terv igazgatási díj

Intézmények különféle karbantartási kerete: Gyámhivatal asztalos javítások Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 42. Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató nelyi nyilvántartó rendszer felhasználói joga Intézményi selejt eszközök cseréje keret: II. Rákóczi F. Ált. Isk. 43. fénymásológép vásárlás Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 45. keret: Orgona, Kinizsi, Lónyai, Tompa, Tóköz u. útépítés engedélyezési eljárás díja 41.

-15


46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő


47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő


48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi


49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési

eljárás 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés 12 u. útépítési tervek, építési engedély PMH épületének belső karbantartása keretből PMH kazánház 53. esőcsatorna építés 52.

54. 56. 57. 58. 59. 60.

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszerelési munkák Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat) Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés 106/119

59212230 24.

59212231 25.

59212232 26.

59212233 27.

59212234 28.

59212235 29.

59212236 30.


59212327 21.



59212226 20.



59212225 19.



59212324 18.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok


34.

20 Tartalékok

59212237 31.

59212238 32.


62. 64. 65. 66.

59212228 22.

59212229 23.

59212230 24.

59212231 25.

59212232 26.

59212233 27.

59212234 28.

59212235 29.

59212236 30.


-24 200

Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: 68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési


-1 000

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: képviselő részére számítógép vásárlás Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 80. ESET NOD32 biztonsági szoftver megújítás Városi Könyvtár elkülönített bankszámla 1 % keretből Haraszti 82. Históriák 1. kötet nyomdaköltsége 79.

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása Radó Rallye Team támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása 87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása Postagalambsport Egyesület támogatása 88.


89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása 93. Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel

94.

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek

Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék 95.

-38 000

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek

-951 -42 022 107/119



59212327 21.



59212226 20.



59212225 19.



59212324 18.



Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

Főkönyvi szám 2/g. sorszám 61.

20 Tartalékok

59212237 31.

59212238 32.


20 Tartalékok

59212228 22.

59212229 23.


97.


98.

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: Temető u. MÁV átjáró tervek

59212231 25.

59212232 26.

59212233 27.

59212234 28.

59212235 29.

59212236 30.

59212237 31.

59212238 32.

-25 320

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék 96.

59212230 24.


59212327 21.



59212226 20.



59212225 19.



59212324 18.



Főkönyvi szám 2/g. sorszám Intézmények egészségügyi festése, mázolása keretből közbeszerzéses 95. intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék


Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

-16 090 -122

99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás 100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 101.

-4 000


-246

102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás 103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása 106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

-4 646

108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 109. Óvodáknál minőségi munkavégzés 110. Kitüntető díjak 113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó 114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat 115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása 121.

2011. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatok műszaki ellenőrzése

122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai 123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés 126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi

-160

140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból 141.

Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-6 553

150. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra Módosítás összesen: Maradvány (módosított előirányzat) Tervezett tartalék Működési

-27 866 3 000 -

-50 622 9 825 60 447

-25 320 25 320

-16 090 -

-

-6 553

2 000

3 447

2 000

10 000

108/119

-1 000 1 000

-

-160

-28 817

1 250

140

683

1 250

300

29 500

-38 000 38 000

3 000 3 000

-24 200 24 200

-

-

8 200

20 000

8 200

20 000

20 Tartalékok

59212228 22.

59212229 23.


3 000


3 000

Működési célú tartalék változás Felhalmozási célú tartalék változás

-

-

60 447

25 320

-50 622

-25 320

-


-

-50 622

-

9 825

3 000

Összes tartalék MARADVÁNY

3 000 3 000

16 090

2 000

-

-

10 000

1 000

-

-6 553

-1 000

-

-6 553

-1 000

59212231 25. 1 250

59212232 26. -

59212233 27. -

59212234 28.

59212235 29.

59212236 30.

-

300

29 500

38 000

-

-160

-28 817

-38 000

-

-160

-28 817

-38 000

140

683

-

-

-

-

140 140

683 683

-

3 000

24 200

-

-24 200

-

-24 200

59212237 31. 8 200 -

59212238 32. 20 000 -

-16 090

Módosított előirányzat 2011 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2011.év FELHALMOZÁSI

16 090

59212230 24.


59212327 21.


59212226 20.



59212225 19.



59212324 18.





Megnevezés


Céltartalékok Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete

Hivatkozási szám


9 825 9 825

-25 320

-16 090

-

-

-

-

-

-

2 000 2 000 2 000

109/119

3 447 3 447 3 447

-

1 250 1 250 1 250

3 000 3 000 3 000

-

8 200 8 200 8 200

20 000 20 000 20 000


20 Tartalékok

ordulónap: 2011. május 31.

7. 2011.I. negyedév keresetkiegészítés 8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó 10.


Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 14. üveges szekrény 11.


Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató 16.

18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszközök beszerzése:Városi Könyvtár netbook, DVD olvasó Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: elektromos javítások II. Rákóczi F.Ált.Isk, PMH klíma, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda bojler javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás, Rendőrség épülete ajtózár csere Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Százszorszép Óvoda gázkészülék javítás Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Humán Konyhák (BEG) üst javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: érintés- és tűzvédelmi mérés (Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: elektromos javítások (II. Rákóczi F.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk., Kőrösi Csoma S. Ált.Isk.) Intézmények különféle karbantartási kerete: Humán Orvosi Rendelő mosdó csapcsere, Nevelési Tanácsadó konvektor, cirkó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Hunyadi sporteszköz javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bádogozás, Mese Óvoda javítások (mosdók, kerítés) Intézmények különféle karbantartási kerete: Orvosi rendelő bojler, kerítés, lábazat, Napsugár Óvoda bojler Intézmények különféle karbantartási kerete: Konyhákban (Hunyadi, BEG) ablak javítás, lefolyóvezeték zsírtalanítás, ajtó javítás Intézmények különféle karbantartási kerete: Kőrösi iskola burkolásjavítás, mosdó csere Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő,

32. Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi

J. Ált. Isk. világítás javítás 33.

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intérményi átalánydíjas karbantartások 110/119



TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla

TÁMOP 3.1.509/A/1 elkülönített számla

KMOP 5,2-1/B2008-0021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla

Beruházásokhoz kapcs. EU támogatások kockázati fedezete

PMH épületének belső karbantartása

59212362 59212263 59212264 59212265 41. 42. 43. 44. 23 663 38 4 914


59212261 40. 390

Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1%

59212250 59212251 59212360 37. 38. 39. 9 600 1 000 136

Kisebbségi önk.elektori választás előlege Pest Megyei Önkormányzattól

59212243

Elkülönített befejezett viziközmű számla feladatai

59212242 36. 9 240


59212241 35. 3 353

Elkülönített környezetvédelmi feladatok

Kompenzáció (2011. dec. visszafizetendő)

59212240 34. 1 014


Pedagógus szakvizsga, óvodáknál minőségi munkavégzés

59212239 33. 10 000

Civil szervezetek egyházak támogatása

BEG szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök elszámolása


Városi Könyvtár elkülönített könyvalapja

Megnevezés

Közig. átalakításával kapcs.önk.nem tervezhető feladatok

Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 45. 174

59212267 46. 1 269

59212268 47. 22

59212269 48. 3 248

59212270 49. 554

59212271 50. 16

59212380 51. 11 211

59212381 52. 1 000


35. 36. 37. 38. 39.



TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B2008-0021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla



59212362 59212263 59212264 59212265 41. 42. 43. 44.


59212261 40.


59212250 59212251 59212360 37. 38. 39.


59212243


59212242 36.


59212241 35.



59212240 34.



59212239 33.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok


34.

20 Tartalékok

59212266 45.

59212267 46.

59212268 47.

59212269 48.

59212270 49.

59212271 50.

59212380 51.

59212381 52.




46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő


47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő


48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi


49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési

eljárás 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)


-106

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok 54. elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszerelési munkák 56. 57. 58. 59. 60.

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat) Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

-200 -350 111/119


62. 64. 65. 66.

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Rendőrség és Művelődési Ház bojler csere Laffert kúria működési környezetének megteremtése keretből Laffert Ferdinánd festményről készült reprodukciójának felhasználási díja Köztisztviselők jutalma járulékkal keret: Igazgatás, Adó, Közterület felügyelők Intézményi selejt eszközök cseréje: Hunyadi J. Ált. Isk. 76 db tanulói pad és tanulói szék Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak keret: Bercsényi és Bethlen u. építési engedély meghosszabbításának eljárási díja Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása:

68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési



-177

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása Radó Rallye Team támogatása Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása 87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE támogatása Postagalambsport Egyesület támogatása 88.


89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása 90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása 91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása 92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása

-300 -300 -200 -100 -100

93. Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel

94.

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

95.

112/119



TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B2008-0021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla



59212362 59212263 59212264 59212265 41. 42. 43. 44.


59212261 40.


59212250 59212251 59212360 37. 38. 39.


59212243


59212242 36.



59212241 35.



59212240 34.



59212239 33.



Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

Főkönyvi szám 2/g. sorszám 61.

20 Tartalékok

59212266 45.

59212267 46.

59212268 47.

59212269 48.

59212270 49.

59212271 50.

59212380 51.

59212381 52.


20 Tartalékok



TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B2008-0021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla



59212362 59212263 59212264 59212265 41. 42. 43. 44.


59212261 40.


59212250 59212251 59212360 37. 38. 39.


59212243


59212242 36.


59212241 35.



59212240 34.



59212239 33.





Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212266 45.

59212267 46.

59212268 47.

59212269 48.

59212270 49.

59212271 50.

59212380 51.

59212381 52.

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék 96.


97.


98.


99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás 100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 101.


102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás

-65

103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása 106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból 107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból

-9 600 -3 221 -724

2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó 108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

1 592

109. Óvodáknál minőségi munkavégzés

-5 041

110. Kitüntető díjak 113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó 114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat 115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása 121.


122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai 123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés 126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi 140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból 141.

Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

150. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra Módosítás összesen:

-3 945

-5 591

1 592


6 055

1 014

-

3 353

-

3 649

1 592


10 000

1 014

3 353

9 240

-

-9 600 9 600

-1 000 -

-

-

136

390

-

-

1 000 113/119

4 914 -

-

-177

-

-

-

-

23

486

38

174

1 269

-

22

-

3 248

-

554

16

23

663

38

174

1 269

22

3 248

554

16

11 211 -

-171 829 -

20 Tartalékok


-

1 014

3 353

-


10 000

9 240

Működési célú tartalék változás

-3 945

-

-

-5 591


-3 945

-

-

Módosított előirányzat 2011 év.MŰKÖDÉSI

6 055

-

-

-

9 600

1 000

1 592

-9 600

-1 000

-5 591

1 592

-9 600

-1 000

3 649

1 592

Módosított előirányzat 2011.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

6 055 6 055

1 014 1 014

3 353 3 353

3 649 3 649

1 592 1 592


TÁMOP 3.1.4-08/12008-0016 számla


KMOP 5,2-1/B2008-0021 számla

KMOP-2.1.1/B-092009-0013 számla



59212267 46.

59212268 47.

59212269 48.

59212270 49.

59212271 50.

59212380 51.

59212381 52.

390

4 914

-

-

-

-

136

390

4 914

23

663

38

174

-

-177

-

-

-

-

-

-

3 353

59212266 45.

136

Felhalmozási célú tartalék változás 1 014


59212362 59212263 59212264 59212265 41. 42. 43. 44.


59212261 40.


59212250 59212251 59212360 37. 38. 39.


59212243


59212242 36.


59212241 35.


59212240 34.



59212239 33.





Megnevezés


Céltartalékok Közig. átalakításával kapcs.önk.nem tervezhető feladatok

Hivatkozási szám


-

22

-

-

-

11 211

1 000

554

16

11 211

1 000

-

-

-

-171

-

-

-

-

554

16

-

-

-

11 211

829

554 554

16 16

11 211 11 211

829 829

3 248

-

-

-

-

-

-177

-

-

-

23

486

38

174

-

-

-

-

-

-

136

390

4 914

-

-

-

-

-

-

136 136

390 390

4 914 4 914

23 23

486 486

38 38

174 174

114/119

1 269

1 269 1 269 1 269

22 22 22

3 248 3 248 3 248

-171 -


20 Tartalékok



-100 -40 -240 -95

18. Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde fénymásoló

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

-215


-100

-88 -28 -10 -20

-325 -182 -117 -108 -806 -463 -256 -59

Intézmények különféle karbantartási kerete: PMH, Orvosi Rendelő, 32. Mese Óvoda, Nevelési Tanácsadó, II. Rákóczi F. Ált. Isk., Hunyadi J. Ált. Isk. világítás javítás 33.

összesen -98

Intézményi selejt eszközök cseréje: Városi Bölcsőde 3 db öltözőszekrény Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok, tárgyi eszközök 17. beszerzése: Mese Óvoda 2 db nyomtató

23.

RSD szennyezőanyag elv.parti sávból önrész 125/2009(X.26.) sz.Kt.hat.

-498

16.

22.

299 731 341 209

-1 359


21.

59212294 57. 46 474

-1 345

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése (rámpa, lektorálás stb.) Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: légterelő 12. elemek elhelyezése fűtőtestekbe Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: bútorok 13. áthúzása Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: neobarokk 14. üveges szekrény

20.

59212393 56. 10 000

593

11.

19.

59212283 55. 2 000

4 646

8. Helyi közösségi közlekedési támogatás 1-3. hó 10.

59212382 54. 5 000

Bárka Alapítvány

59212282 53. 2 500



Számítástechn.eszkö zök, szoftverek, ügyv.gépek, berendezések szintentartása (Apparátus)

Megnevezés


Hivatkozási szám


-204

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: 2011. intérményi átalánydíjas karbantartások

-375 115/119

34. 35. 36. 37. 38. 39.

Bárka Alapítvány


59212282 53.

59212382 54.

59212283 55.

59212393 56.

59212294 57.

összesen





Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-330 -393 -200 -774 -91 -94


-200


-15

-210

-210 -270

-569

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 46. keret: Bercsényi, Bethlen u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

-132

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 47. keret: Nyárfa, Akácfa u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítása

-103

Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: 48. RICOH Aficio 3045 digitális fénymásológép vásárlása Pénzügyi Iroda, Számviteli csoport

-613

Útépítés, csapadékvíz elvezetés, műszaki ellenőrzés, egyéb díjak 49. keret: Dh. 150.sz. vasútvonal gyalogos átkelőhely engedélyezési eljárás

-79

2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás 51. előlege Pest Megye Önkormányzatától (dupla tétel, mert tervezésre került az 1/a blokkban)

22


-6 800 -106

Intézmények rendkívüli intézkedési kerete: Kőrösi tornacsarnok 54. elektromos függöny vizsgálat, Napsugár Óvoda vízszerelési munkák 56. 57. 58. 59. 60.

-613

-130

Útépítés és csapadékvízelvezetés előkészítés, tervezés: útépítéshez kapcsolódó vízelvezetési tervek Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: Magyar Hivatalos Jogszabálytár licence biztosítása (2 db 5 felhasználós, 1 db 1 felhasználós változat) Számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása keret: rendszergazda iroda bútorok készítése Pedagógus szakvizsga keretből Hunyadi J.Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés Pedagógus szakvizsga keretből Kőrösi Cs. Sándor Ált.Isk. pedagógus szakvizsga továbbképzés

-4 975

-347

-347

-187

-187 -200 -350

116/119

61. 62. 64. 65. 66.

Bárka Alapítvány


59212282 53.

59212382 54.

59212283 55.

59212393 56.

59212294 57.


-221

-11 -24 200 -1 430

-15

Oktatási, nevelési intérmények kulturális program támogatása: 68. Hunyadi, Kőrösi, II. Rákóczi, Baktay, Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó, Százszorszép Óvoda rendezvények, versenyek

-1 000


-397

-397

-200

Radó Rallye Team támogatása

-100

Dunaharaszti Evangélikus Egyház támogatása

-120

87. Dunaharaszti Polgárőr Egyesület támogatása

-300


-100

Postagalambsport Egyesület támogatása

-100


-300

89. 35/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Beszélj Velem Alapítvány támogatása

-300

90. 36/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Aranycsapat Alapítvány támogatása

-200

91. 37/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása

-100

92. 38/2011.(III.28.) sz.Kt. Hat. Reménytadó Alapítvány támogatása

-100

93. Laffert-kúria előcsarnokában festmény felhasználási díja dupla tétel

11

Közalkalmazottak egyéb juttatása (üdülési csekk) keretről üdülési csekk intézményeknek

-38 000

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás) keretről üdülési csekk intézményeknek

-951

Intézmények különféle karbantartási keretéből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék 95.

-242

-1 871

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása

94.

-242

-177

Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: kiállítás művészettörténeti szakértése, tükör felragasztás mosdóba, tetőkert beültetése, színpad felületkezelés, banklámpák és állólámpák felújítása, 83. képfüggesztő rendszer fa tartószerkezete, képakasztó sínrendszer, Vilma fogadó, barokk székek áthúzása (beruházás), beépített szekrények zárhatóvá tétele, roletta szerelés (építmény beruházás), karosszékek felújítása, informatikai rendszer kiépítése

88.

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-42 022 117/119

Bárka Alapítvány


59212282 53.

59212382 54.

59212283 55.

59212393 56.

59212294 57.

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-25 320

Intézmények: nyílászáró csere program keretből közbeszerzéses intézményi karbantartások, festések, nyílászáró cserék

-16 090

96.


97.


-58

98.


-1 263

-122

99. Laffert-kúria működési környezetének megteremtése: zenekari hangosítás

-2 726

100. Intézmények különféle karbantartási keretéből Temető épület festése 101.

-4 000


-246

102. PMH épület belső karbantartása keretből PMH fűtési rendszer javítás

-65

103. 41/2011.(IV.26.)sz.Kt.hat. Önszerveződő közösségek támogatása

-9 600

106. Mese Óvoda nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból

-3 221

107. Bölcsőde nyugdíjba vonulók felmentési bére tartalékból

-724

2011. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

-4 646

108. 2012. évi kompenzáció felosztása 1-4. hó

1 592

109. Óvodáknál minőségi munkavégzés

-5 041

110. Kitüntető díjak

-1 588

-1 588

113. Helyi közösségi közlekedési támogatás 04. hó

198

114. Többlettámogatás 2009. évi normatíva felülvizsgálat

23

115. 2011. évi közműfejlesztések előkészítése, tervezése, lebonyolítása 121.

-3 250


-9 783

122. 2011. évi 7 utca építésének laborvizsgálatai

-3 170

123. Duna-Tisza csatorna (DTCS) bevezetése, csapadékvíz bevezetés

-200

126. Jubiláló pedagógusok elismerése keretből Aranydiploma II. Rákóczi

-160

140. "Roky Nagyik" Tánccsoport Polgármesteri tartalékból 141.

-50

Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. és 2009. évi támogatás visszautalása

5 053

Intézményvezetők jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-6 553

150. Közalkalmazottak jutalma 2011. évi közalkalmazotti napra

-27 866

Módosítás összesen:

-


2 500


2 500 118/119

-1 996 3 004 -

-1 588 412 2 000

10 000 -

46 474 -

-250 360 390 580 299 731

Bárka Alapítvány


59212282 53.

59212382 54.

59212283 55.

59212393 56.

59212294 57.

Tervezett tartalék Felhalmozási Összes tartalék TERVEZETT

2 500

Működési célú tartalék változás

2 000

10 000

46 474

341 209

10 000

46 474

640 940

-

-

-1 588

-191 029

-1 996


2 500

Módosított előirányzat 2011.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

5 000

-

Felhalmozási célú tartalék változás Módosított előirányzat 2011 év.MŰKÖDÉSI

5 000

2 500 2 500

119/119

-1 996 -

-1 588 412

összesen




Megnevezés

20 Tartalékok


Hivatkozási szám


-

-59 331

-

-250 360

-

108 702

3 004

-

10 000

46 474

281 878

3 004 3 004

412 412

10 000 10 000

46 474 46 474

390 580

Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei és módosításai

Recommend Documents