DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR GAMBAR
v
DAFTAR TABEL BAB 1 KONSEP DASAR APLIKASI PERBANKAN 1. 1 Pendahuluan 1. 2 Sistem Aplikasi Perbankan 1. Hubungan antar Sub Sistem 2. Aplikasi General Ledger 3. Sistem Aplikasi Tabungan BAB 2 OPERASIONAL SISTEM APLIKASI 2.1 2.2
Aplikasi General Ledger Aplikasi Tabungan
BAB 3 RISIKO, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN APLIKASI 3.1 3.2
Risiko Penerapan Pengendalian Intern pada Sistem Aplikasi A. Pembagian Tugas (Division of Duties) B. Dual Control C. Joint Costudy (Dual Costudy) D. Number Control E. Independence Balancing 3.3 Metode Pengamanan dan Pengendalian 3.4 Contoh Pengamanan dan Pengendalian Aplikasi 1. Pada Aplikasi General Ledger 2. Pada Aplikasi Tabungan BAB 4 AUDIT SISTEM APLIKASI 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Pedoman Umum Kebijaksanaan Umum Audit Pendekatan Audit pada Struktur Internal Control Audit Keamanan Sistem Audit Kontrol Manajemen Teknik Audit Sistem Aplikasi iii
viii 1 1 2 2 4 8 10 10 18 29 29 32 33 35 37 38 39 40 45 45 47 54 54 58 58 60 62 62
BAB 5 MEMBUAT DOKUMEN 5.1. Memulai ACL dan Membuat Dokumen Baru 5.2. Input File Definition 5.2.1 Membuat Input File Definition menggunakan Data Definition Wizard 5.2.2 Penentuan data field tanpa wizard BAB 6 LAYAR WINDOW 6.1 Window View 6.2 Window Overview 6.3 Window Command Log
68 69 70 74 84 84 87 89
BAB 7 BEKERJA DENGAN MULTIPLE FILE RECORD TYPE 7.1 Multiple File Record 7.2 Memahami Jenis Record dalam Sebuah Report File 7.3 Pemrosesan Type Multiple Record dengan Field Kondisi tetap
97 97 101 110
BAB 8 MANIPULASI DATA 8.1 Pendahuluan 8.2 Menggunakan Menu Manipulasi Data 8.2.1 Extract 8.2.1.1. Extract data berdasarkan record 8.2.1.2 Extract data berdasarkan field 8.3 Export 8.4 Sort dan Index 8.5 Summarize 8.6 Join 8.7 Relation 8.8 Merge
112 112 112 113 113 115 117 119 121 123 131 134
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
135
iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 6.1 6.2
Hubungan antar sub system pada sistem informasi keuangan Karakteristik Financial Information System Bentuk integrasi sistem aplikasi Tabungan ke aplikasi General Ledger Flowchart awal hari General Leger Flowchart transaksi General Ledger Diagram alir perbaikan transaksi Flowchart Proses Akhir Hari General Ledger Contoh Struktur Menu pada Sistem Aplikasi Tabungan Prosedur Awal Hari Flowchart Transaksi Flowchart Proses Akhir Hari Flowchart Proses Akhir Bulan Daftar User ID beserta batasan wewenang dan otorisasi Flowchart Buka Sistem Maintenance Password beserta wewenang dan batasan pemakaian menu sistem aplikasi perbankan Daftar batasan wewenang penarikan uang Tampilan awal ACL Tampilan pembuatan dokumen baru Penyimpanan file Select Input File Definition Tampilan Definition Wizard Pemilihan Disk Select File Data Definition Wizard-Character Set Data Definition Wizard-File Format Data Definition Wizard-Final Input file Definition Edit Input File Definition Edit Field Jenis Numerik Edit Format Tanggal Format Tanggal ACL Edit Tanggal ACL Bekerja dengan view Select view fonts v
3 5 9 14 15 16 17 21 23 25 27 28 35 37 51 52 68 69 70 71 71 72 72 73 73 74 75 76 77 79 81 83 84 85
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4
Jendela font Modify Column Menambah kolom Jendela Overview Tombol Expand Membuka log Mengubah tampilan log Menambah komentar pada log Menghapus log Command log Clead log file Clear log to cursor Clear Selection Clear Entire log Mencetak log Jendela Print Mengulangi perintah melalui log Perintah bertanda awal @ Window Input File Definition Filter Header Mendefinisikan dua field header Jendela definisi 4 field View default_view Penampilan record detail Menu manipulasi data Extract data berdasarkan record Extract untuk kode transaksi 01 Jendela command log extract
vi
85 86 86 87 88 89 90 90 91 91 92 92 93 94 95 95 96 96 100 105 106 107 108 109 112 114 114 115
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
115 116 116 117 118
8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17
Extract data berdasarkan field Pilih field Command log extract Export file Jendela export file untuk pengetikan nama file dan direktori Jendela export file pada tab more Command log export file Perintah sort Command log perintah sort Perintah index Command log perintah index Summarize Tab output pada jendela summarize
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34
Command log summarize Join (matched record) Matched Record-All Primary Matched Record- All secondary Matched Record-All primary dan secondary Unmatched record Jendela Join Jendela Join (main) View (join) Command log (join) Join (unmatched record) View default_view (join) Commanc log view default view Keterhubungan 3 file Relasi Menghubungkan file mutasi dan staff id Merge
123 124 125 125 125 125 128 129 129 130 130 131 131 132 133 133 134
vii
118 119 120 120 121 121 122 123
DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.1. 2.2. 3.1. 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 7.2
Sistem File Tabel User_ID Tingkatan Otorisasi Standar Tanggal Penjelasan Format Tanggal Format Tanggal ACL Tanggal Start of Century Definisi field Definisi empat field
viii
19 20 50 78 80 80 82 102 107
