DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2010) (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan
Catatan
lain)
2011
2010
AKTIVA Inve~tasi (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara
139.580.587.800
3d,4c
135.772.601.000
3d,4c
12.000.000.000
9.600.000.000
3d,4c
17.000.000.000
24.000.000.000
3d,4c
90.942.056.220
107.407.132.360
3d,4c
275.644.694.455
240.290.519.166
3d,4c
23.950.204.779
28.127.955.807
3d,4c1.1
55.131.827.273
57.350.494.394
Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi,
Reksa Dana dengan
Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan
di Bursa Efek
Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada saham Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan 3d,4c1.2
Tanah dan Bangunan Jumlah Investasi
132.816.165.200
100.999.413.600
743.257.548.927
707.356.103.127
522.131.958
771.850.479
Aktiva Lancar Diluar Investasi Kas dan Bank
15
Piutang luran 16
Normal Pemberi Kerja Normal Peserta Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan
luran 17
Beban Dibayar Dimuka 18 19 Piutang Investasi Piutang Hasillnvestasi
13.351.156.438
Piutang Lain-lain Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi
1
11.519.108.312 1.309.916.168 4.970.393.817 15.231. 8.244.4724.348 77 .864 1.245.002.188
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2010) (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan
156.257.534 20112010 728.584.791.605 727.209.049.935 1.248.300.730 790.888.602 288.993.018 65.376.285 812.077.973 247.863.726 315.799.971 8.439.008.420 327.672.397 1.375.741.670 33.373.715 582.679.931 5.414.284.199
Catatan 26 25 24 21 3e,20
lain)
763.210.120.442 765.549.241.103 270.753.647 2.339.120.661 10.938.311 501.527.318 126.366.421 72.133.353 32.273.897
Kewajiban Jangka Pendek Pendapatan Utang UtangInvestasi Manfaat Oiterima Pensiun Oi Muka Jatuh Tempo
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan laporan keuangan secara keseluruhan.
2
dari
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat
Pasti
Laporan Perubahan Aktiva Bersih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2010) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan
677.714.759 2011 2.822.259.250 50.325.260.924 4.222.040.942 2.392.041.425 2.872.447.644 88.664.061 74.051.168.080 5.298.805.873 1.091.388.629 659.467.538.535 2010 17.162.156.910 5.714.768.244 727.209.049.935 67.741.511.400 7.977 .863.612 1.325.408.000 58.745.157.510 43.195.129.314 52.277.864.471 4.886.288.000 126.486.668.910 30.714.629.591 13.073.966.068
lain)
5d 30 29 5aCatatan 98.379.523.653 6.210.040.414 62.378.453.146 43.989.935.615 31 79.149.576.148 5.049.556.726 1.017.760.650 727.209.049.935 13.798.635.736 763.210.120.442 36.001.070.507 15.150.964.383 3d,14 3c,28 3g,27
14.652.961.978 1.250.000
Beban Investasi Total Penambahan Pendapatan Investasi: TotalPengurangan
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan laporan keuangan secara keseluruhan.
3
dari
DANA PENSIUN ANTAM 104.528.112.000 20112010 28.313.470.553 455.350.000 234.667.549.300 389.451.558 771.850.479 99.730.225 582.679.931 21 12.000.000.000 17.000.000.000 24.000.000.000 118.773.844.960 9.600.000.000 1.245.002.188 7 89 6 3e,20 23.031.500.000 23.563.600.000 19.796.100.000 23.007.000.000 12 11 116.380.614.198 262.633.735.630 368.181.558 694.297.553 106.831.526.160 26.827.077.353 10 13 455.350.000 694.297.553 11.519.108.312 522.131.958 92.880.225 15.231.724.348 8.244.477.864 15 176.645.023.269 8.439.008.420 1.309.916.168 4.970.393.817 163.571.057.201 543.785.045.926 5.414.284.199 728.584.791.605 18 17 14566.612.525.658 765.549.241.103 19 13.351.156.438 501.527.318 5a,16 (1.137.302.018) (19.718.051.847) (20.838.506.723) (1.028.029.405) Per Program 31Piutang Desember 2011 Neraca Kas dan Bank 5aham Pensiun Manfaat Pasti Tanah dan Bangunan Totallnvestasi (Dengan Angka 5urat Pembanding Berharga Tahun Negara 2010) Penempatan 5ertifikat Bangunan (dalam Rupiah, Bank Langsung Indonesia kecuali dinyatakan (5BI) lain) Beban Bunga Dibayar Keterlambatan Dimuka luran Total Aktiva Lancar Diluar Investasi Investasi (Harga Perolehan/Nilai Buku) Catatan
4
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Neraca Per 31 Desember 2011 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2010) (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 731.236.329.331 20112010 728.584.791.605 31.973.791.111 288.993.018 247.863.726 709.004.985.498 18.204.064.437 1.248.300.730 315.799.971 790.888.602 812.077.973 1.375.741.670
24 23Catatan 25 26 5e,22
765.549.241.103 10.938.311 2.339.120.661
Hutang Utang Pendapatan Investasi Manfaat Diterima Pensiun Dimuka Jatuh Tempo Kewajiban Aktuaria
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
5
DANA PENSIUN ANTAM Program
Pensiun Manfaat
Perhitungan
Pasti
Hasil Usaha
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember
(Dengan Angka Pembanding
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan
Catatan 1.120.454.876 46.350.000 4.886.288.000 331.813.199 75.540.500 674.690.074 13.798.635.736 6.210.040.414 15.150.964.383 2.392.041.425 79.149.576.148
2011
Tahun 2010) lain)
2011 88.664.061 477.824.812 604.839.571 57.239.000 253.788.539 2.828.349.020 4.222.040.942 2010 1.070.002 467.769.672 1.306.204.874 2.872.447.644 43.195.129.314 1.097.403.096 5.714.768.244 71.178.720.436 1.325.408.000 7.977 .863.612 74.051.168.080 677.714.759 17.162.156.910 67.634.394.253
1.250.000
3.270.306.977 43.989.935.615 938.000 2.822.259.250
533.937.250 1.224.298.549 71.959.910.784 76.757.534.723
Pendapatan Investasi 3c,283g,27 3129 30 Bunga Dividen
Sewa Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi Pendapatan
Investasi Lainnya
Jumlah Pendapatan
Investasi
Beban Investasi Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Manajer
Tanah dan Bangunan Bangunan
Investasi
Beban Investasi Lainnya Jumlah Beban Investasi
Hasil Usaha Investasi
Beban OperasionaJ Beban Personil Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan
Aktiva Operasional
Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional
Lainnya
Jumlah Beban Operasional
Pendapatan
(Beban) Lain-lain
HasH UsClha SebeJum Pajak
Pajak Penghasilan - Kini - Tangguhan
Hasil Usaha Bersih
66.308.986.253
69.137.651.534
Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tak terpisahkan
laporan keuangan secara keseluruhan.
6
dari
