Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management

Vzdělávací cyklus

Cash flow a Treasury Management  Řízení a plánování cash flow  Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu  Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi

Přehled nejlepší praxe v treasury managementu www.controlling.cz

Začátek: duben 2011

Cash flow a Treasury Management Přehled nejlepší praxe v treasury managementu Odpovědný manažer V případě jakýchkoliv dotazů ohledně controllingových vzdělávacích cyklů neváhejte kontaktovat odpovědného manažera.

Ing. Michaela Volfová [email protected] Tel.: +420/226 211 696 www.controlling.cz

Curriculum cyklu Modul I

Modul II

Modul III

Řízení a plánování cash flow

Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu

Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi

20.–21. 4. 2011

18.–19. 5. 2011

22.–23. 6. 2011

Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně

Certifikát

Vážené dámy a pánové, ráda bych Vám představila ucelený specializovaný program, který si klade za cíl komplexně pokrýt problematiku řízení cash flow a treasury managementu. Ve tří po sobě jdoucích modulech získáte přehled o současných trendech a metodách cash managementu, o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu nebo také návod jak efektivně zavést treasury management ve Vaší firmě. Za celý tým Controller-Institutu se na setkání těší

CERTIFIKÁT Cash-ϐlow a Treasury Management ‘–˜”œ—Œ‡‡–À–‘ǡā‡’ƒ

Ing. Jan Novák ƒ„•‘Ž˜‘˜ƒŽ…›Ž—•œƒ³â‡ýƒ’”ƒ–‹…±˜›—ā‹–À‡–‘† ƒž•–”‘Œõš…‡Žƒ³æ³•Ž‘ā‹Žœž˜³”‡«‘—œ‘—捗•˜ý•Ž‡†‡ǣ

výborn³ ‘—«ž•–À…›Ž—š…‡Ž•’‡…‹ƒŽ‹•–ƒŒ•‘—–›–‘–‡ƒ–‹…±‘„Žƒ•–‹ǣ  š…‡Ž’”‘‡‘‘›  š…‡Ž’”‘’‘”‘«‹Ž±  ƒ”‘’”‘‰”ƒ‘˜žÀ•

”ƒœ‡†‡ͳͳǤ’”‘•‹…‡ʹͲͲͻ

certifikat.indd 4

Mgr. Olga Cechlová Œ‡†ƒ–‡Žƒ

Cíle cyklu

Požadavky na účastníky

Cyklus cash flow a Treasury Management se skládá ze tří odborných seminářů, jejichž cílem je poskytnout inspiraci pro nastavení a zavedení treasury managementu do firemní praxe. Dále účastníci získají ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu a seznámí se s příklady efektivního řízení aktiv a pasiv. Know-how je předáváno formou konkrétních příkladů z praxe úspěšných firem.

Podmínkou pro získání Certifikátu Treasury Manager a certifikátu IES je absolvovat všechny moduly a úspěšně ukončit cyklus vypracováním samostatné závěrečné práce k vybranému tématu.

Cyklus určen pro:

Certifikáty

• nově příchozí vedoucí pracovníky a specialisty treasury, financí, risk managementu („junioři“ na pozici Treasury Manager) • vedoucí pracovníky, kteří si chtějí doplnit znalosti a načerpat nové poznatky od zkušenějších kolegů z praxe

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society

27.1.2010 14:36:31

Bonus pro účastníky Účastníci cyklu získají speciální slevu 10 % z ceny celého cyklu.

2

Cash flow a Treasury Management Přehled nejlepší praxe v treasury managementu Termín konání: 20.–21. 4. 2011 Účastnický poplatek: Členové CAFINu: 16.965 Kč + 20% DPH Ostatní: 19.500 Kč + 20 % DPH

Řízení a plánování cash flow

Modul I

Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování, seznámit se s metodami řízení peněžních toků. Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu. Den cash managera • Příprava cash pozice • Příprava krátkodobého plánu CF • Iniciace plateb • Příprava dlouhodobého plánu CF • Sledování plateb a vyhodnocení odchylek Řešení krizových situací v cash flow Předpoklady efektivního řízení likvidity • Efektivní komunikace v rámci podniku • Efektivní bankovní služby • Efektivní informační systém Cash pooling v praxi Úloha finančního managera Přímá a nepřímá metoda CF Finanční analýza Pracovní kapitál v řízení CF

Interní školení

Pozice plánování v systému řízení

Máte specifické požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru.

Strategie jako základ řízení

Více informací Vám poskytne:

Propočet očekávání

Systém firemních plánů Plánování tržeb a nákladů, kalkulace, podpůrné plány Plánové výstupy

Lektoři: Ing. Ondrej Simon ČEZ, a. s. Vystudoval ČVUT Praha – Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech 1999–2006 absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a. s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. V současnosti pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kde řídí procesy útvaru služeb financování Skupiny ČEZ. Odborně vede tým Treasury při implementaci SAP ve Skupině ČEZ. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Je makléřem energetické burzy. Ing. Vít Sigmund Česká gumárenská společnost, a. s. Při studiu a po dokončení VŠE pracoval jako specialista bankovního dohledu ČNB se zaměřením na dohled nad operacemi finančního trhu a bankovními informačními systémy. Od r. 1997 buduje a rozvíjí centralizované odd. Treasury ve skupině České gumárenské společnosti (ČGS) na pozici vedoucího odd. Treasury, které centrálně řídí cash flow, pracovní kapitál a finanční rizika. Ve své funkci řídil či se podílel na projektech zavedení systémů ochrany proti měnovému a úrokovému riziku, řízení likvidity v rámci mezinárodní sítě ČGS přes lokální a mezinárodní poolingové struktury, implementace dedikovaného treasury management systému a na akvizičních projektech skupiny ČGS. Od r. 2003 je členem prezidia České Asociace Treasury.

Slabiny v rozpočtování Reporting a motivační systém v rozpočetnictví

Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager [email protected] GSM: +420/721 418 130

3

Cash flow a Treasury Management Přehled nejlepší praxe v treasury managementu Termín konání: 18.–19. 5. 2011 Účastnický poplatek: Členové CAFINu: 16.965 Kč + 20% DPH Ostatní: 19.500 Kč + 20 % DPH

Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu

Cílem semináře je nastavení a zavedení systému treasury managementu do firemní praxe a získání přehledu o tom, jakou roli představuje treasury manager ve firmě a co se od něj očekává. Na příkladech z praxe se seznámíte s problematikou efektivního řízení aktiv a pasiv. Systémy treasury managementu ve firemní praxi • Role a úkoly treasury managera • Organizační začlenění a kompetence treasury • Součinnost treasury s ostatními útvary Řízení treasury aktivit v koncernu Volkswagen AG Úvod do risk managementu a zajišťovacích operací • Finanční rizika, metody jejich měření a eliminace • Zavedení systému risk managementu • Praktické příklady ve ŠKODA POWER

Názory účastníků: Velmi profesionálně připravený seminář. Přednášející byli zkušení odborníci, kteří byli schopni poskytnout nejen teoretické znalosti, ale příklady z praxe. Seminář byl pro mě velmi podnětný a odnáším si z něj spoustu nápadů a připomínek, které budu moci uplatnit v praxi. Jana Podlahová treasury manager, DATART International a.s. Velmi dobrá organizace seminářů, vysoká profesionalita lektorů, dobrý podkladový materiál, velký přísun nových informací.

Modul II

Strategické a operativní plánování v rámci cash managementu • Tvorba realistického rozpočtu • Projektové rozvahy • Výkazy peněžních toků • Práce s ekonomickými ukazateli Cash flow forecasting, cash pooling a jeho formy • Analýzy a odhady cash flow • Krátkodobý a dlouhodobý forecast • Praktické modely forecastingu • Mezinárodní a tuzemské formy cashpoolingu

Lektoři: Ing. Karel Kloboučník ŠKODA POWER a. s. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu ekonomickou, obor Bankovnictví a ekonomika malých a středních podniků. Poté začal pracovat ve ŠKODA POWER a. s., nejprve působil na pozicích referent odboru Financování, vedoucí odboru Financování a nyní zastává funkci finančního ředitele. Ing. Ondrej Simon ČEZ, a. s. Vystudoval ČVUT Praha – Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky; v letech 1999–2006 absolvoval doktorandské studium na ČVUT. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Středočeská energetická a. s., kde pracoval 13 let, zpočátku ve funkci vedoucího daňového oddělení a později na pozici vedoucího odboru financování. V současnosti pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kde řídí procesy útvaru služeb financování Skupiny ČEZ. Odborně vede tým Treasury při implementaci SAP ve Skupině ČEZ. Je viceprezidentem České Asociace Treasury a odborným garantem pro cash-management. Je makléřem energetické burzy.

Nové trendy – „Strategická akcelerace“ Plánování a řízení likvidity = základ činností treasury • Strategické a operativní finanční plánování a forecasting Efektivní řízení aktiv a pasiv, aneb asset liability management v praxi • Základní koncepty řízení aktiv a pasiv (rozvahy) • Získávání finančních a investičních zdrojů

Ing. Jan Macek Head of finance and accounting MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o.

4

Cash flow a Treasury Management Přehled nejlepší praxe v treasury managementu Termín konání: 22.–23. 6. 2011 Účastnický poplatek: Členové CAFINu: 16.965 Kč + 20% DPH Ostatní: 19.500 Kč + 20 % DPH

Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi

Modul III

Cílem semináře je naučit se identifikovat a analyzovat rizika spojená s finančními trhy v rámci strategie treasury managementu. Seznámíte se s metodami měření finančních rizik a s instrumenty pro jejich zajištění a získáte přehled o nabídce investičních a finančních služeb treasury na českém trhu. Navíc Vám na praktickém příkladu poradíme, jak uzavřít rámcovou treasury smlouvu se správně zvoleným finančním partnerem.

Strategie treasury risk managementu – rizika spojená s finančními trhy • Identifikace a vyhodnocování rizik spojených s aktivitami na finančních trzích • Analýza budoucího vývoje aneb něco o křišťálových koulích obchodníků na finančních trzích Finanční instrumenty pro zajištění finančních rizik • Příklady aplikace zajišťovacích strategií (úrokové, kurzové a komoditní i jiné) • Ohodnocení finančních derivátů (forwardy, futures a opce, swaps, úrokové a kreditní deriváty) Metody měření rizik • Řízení kurzového rizika u propojených subjektů • Přirozený hedging – potenciály a limity Význam controllingu v treasury managementu • Moderní reporting a finanční plánování ve firemní praxi • Měření výkonnosti a benchmarking Investiční a finanční služby treasury • Průřez nabídkou investičních služeb a produktů v ČR Investiční rozhodování a některé investiční nástroje • Investiční rozhodování – alokace finančních aktiv • Některé investiční instrumenty a souvislosti jejich využívání Hledání úspor ve finančních nákladech na praktickém příkladu společnosti • Výběr správného finančního partnera a rámcové treasury smlouvy na příkladu společnosti ARMATURY Group a. s.

Lektoři: Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA ARMATURY Group a. s. Absolvent VUT, Fakulty strojního inženýrství, oboru Řízení jakosti, Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a postgraduálního studia MBA na VŠB - TUO (Liverpool John Moores University). Od r. 2001 se zabýval obchodem s pohledávkami, posléze jako vedoucí právního oddělení. Ve společnosti ARMATURY Group a.s. se podílel na zavedení systému jakosti dle ISO 9000:2000. Od r. 2003 zde působil ve funkci vedoucího controllingu. Řídil implementaci manažerského informačního systému a ERP systému. Řídí procesy Due diligence a odpovídá za fúze a akvizice. V současné době zastává pozici finančního ředitele. Ing. Martin Quant nezávislý finanční expert Působil deset let jako specialista Treasury na oblast peněžních a devizových trhů v různých pozicích u několika zahraničních bank. K jeho odpovědnostem patřila příprava a realizace řešení pro eliminaci kurzových, úrokových a komoditních rizik klientů a optimalizace klientských devizových pozic. V létě 2006 se rozhodl odejít z bankovního sektoru a založil konzultační společnost Excellence Solutions & Consulting s. r. o., zaměřenou na strategické poradenství, projektové řízení a rovněž poradenství při řízení finančních rizik. V současné době se mimo projektu Excellence věnuje budování finanční skupiny spol. Medifine a. s., orientované na poskytování finančních a poradenských služeb, engeneering medicínských přístrojů a obchodní činnost v sektoru zdravotnictví a sociální péče v ČR. V této společnosti, kterou v roce 2007 spoluzaložil, pracuje jako člen představenstva zodpovědný za strategii a projektové řízení.

5

Cash flow a Treasury Management Přihláška

Kontakt

Přihláška a informace

Controller-Institut, Contrast Consulting Praha spol. s r. o. Vladimírova 12 140 00 Praha 4

www.controlling.cz [email protected]

Modul

va

sk

va

v cla Vá

alo

et

é

Vo dič ko

va

ká

W

ečká ch

áns

Muzeum

o ils

PSČ

Vaše údaje

Cena pro členy CAFIN*

Cena pro nečleny

16.965 Kč

19.500 Kč

Modul II:

16.965 Kč

19.500 Kč

Modul III:

16.965 Kč

19.500 Kč

5.089 Kč

5.850 Kč

45.806 Kč

52.650 Kč

Cena za celý cyklus (po slevě)

Firma

Jméno, příjmení

Pozice

Ulice

Ceny v tabulce jsou bez 20 % DPH. * Informace o členství v CAFIN najdete na www.cafin.cz

Město

PSČ

Telefon

Fax

a ge ro v Le

ovsk

á

Národní muzeum

Krak

Ve S m

Město

O

.

m

ná

ká

ols Šk

Štep

Ulice

Modul I:

Sleva na celý cyklus 10 % no

Žitná

DIČ

Účastnický poplatek

Štěpánská 33 110 00 Praha 1 Tel.: +420/221 486 450 www.hotel-majestic.cz

pl

Firma

Kontaktní osoba

Celý cyklus: cash flow a Treasury Management

BW Premier Hotel Majestic

BW Premier Hotel Majestic Plaza

Modul I: Řízení a plánování cash flow 20.–21. 4. 2011

Modul III: Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi 22.–23. 6. 2011

Místa konání

mě

Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář:

Modul II: Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu 18.–19. 5. 2011

Tel.: +420/224 314 410 Fax: +420/226 211 698

V já

Fakturační údaje

Souhlasím se zasílám informací o nabídce vzdělávacích akcí Controller-Institutu. Prosíme, označte svou volbu.

Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši 1.000 Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

E–Mail

Datum, podpis 6