TERVEZET
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı – testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 2 066 673 ezer forint költségvetési bevétellel, 2 066 673 ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg.
2. § A Rendelet 4. § - a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1)
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek
mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
1
Adatok: ezer forintban
I.
Mőködési bevételek összesen
410 504
1. Intézményi mőködési bevételek
213 819
2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
196 685
2.1 Helyi adóbevételek
177 181
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2 Iparőzési adó
153 181
2.1.3 Pótlék, bírság
2 000
2.2 Gépjármőadó
12 800
2.3 Egyéb sajátos bevételek II.
6 704
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
III. Támogatás értékő bevételek összesen
30 490 788 604
1. Támogatás értékő mőködési bevételek
311 624
2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek
476 980
IV. Kiegészítések, visszatérülések V.
22 000
0
Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása
508 896
1. Általános támogatás
123 675
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
120 950
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
43 404
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
32 534
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
10 870
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9 215
5. Központosított mőködési célú elıirányzatok
26 020
6. Egyéb központosított támogatás
44 058
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
72 970
2
8. Mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatás
68 604
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
12 850
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)
1 733 464
VII. Értékpapírok bevételei
0
VIII. Hitel felvétel (mőködési célú)
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)
0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.)
1 733 464
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)
333 209
1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
331 971
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.)
(2)
2 066 673
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
A költségvetési kiadások (1)
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, mőködési
és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban
I.
Személyi juttatások
415 102
II.
Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó
90 206
III. Dologi kiadás
429 904
IV. Pénzeszköz átadások
146 482
V.
Pénzforgalom nélküli kiadások
33 802
3
- mőködési célú tartalék: 33 802
Mőködési kiadások összesen (I.-V.)
1 115 496
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás
285 297
Céltartalék címenként: Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek
7 700
Katolikus Egyház felújításához önerı
2 500
Ványai Ambrus szobor pályázati önerı
1 500
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. főtéskorszerősítése)
3 000
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hı és hőtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló
15 000
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hı és hőtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer
8 094
Felhalmozási célú pályázat önerı „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés
11 251
Felhalmozási célú pályázat önerı „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer
5 211
Pályázatok önerı része
218 845
Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerı Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerı
1 739 108
Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerı
1 361
Önk. fenntartású helyi termelıi piac fejlesztése pályázati önerı
4 000
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerı
2 988
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény szakmai pályázat
2 000
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.)
611 487
1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként Kisfaludy úti ingatlan vásárlása
511 925 1 250
4
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. mőszaki ell. közbesz. leb.
3 276
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás
2 642
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata
5 033
Sporttelep beléptetı és büfé
1 400
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem
331 851
Mart aszfaltos burkolat, útépítés
4 500
Temetı parcellaút nyitás egyrétegő aszfalt
3 378
Kegyeleti Park kialakítása (Temetı sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás)
1 905
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem)
350
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdıhöz
508
Számítástechnikai eszközök beszerzése
1 452
Aszfaltos gépjármő parkoló
49 530
Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)
66 994
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció
572
Intézményi beruházás (Múzeum)
306
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai ÁFÉSZ elıtti térburkolat
3 486 566
2. Felújítási kiadások
43 219
Termálmedence felújítása (eredeti ei: 3 175 + Kt. döntés alapján 6 524)
9 699
Közmővagyonon beruházás és értéknövelı felújítás
8 738
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)
1 300
Ravatalozó felújítása
6 618
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
4 188
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés
7 020
Civil Ház felújítása
1 214
Körösladányi úti iskola főtéskorszerősítés
4 442
5
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz
28 698
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
5 000
5. Felhalmozási célú hitelek kamata
18 395
6. Befektetési célú kiadás
4 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)
2 012 280
VIII. Finanszírozási kiadások
54 393
1. Felhalmozási hiteltörlesztés
54 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)
(2)
2 066 673
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3.
melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1)
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(3)
A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(4)
A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(5)
A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(6)
A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
5. § A rendelet 2013. __________-án lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Dévaványa, 2013. __________.
Valánszki Róbert polgármester
Balogh Csilla jegyzı
6
Záradék: A rendeletet 2013. __________-én kihirdettem. Dévaványa, 2013. __________.
Balogh Csilla jegyzı
7
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK I. I.1. II.
Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
IV. V. VI. VII. VIII. IX.
410 504 196 685 30 490
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:
16 510
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülrıl:
12 228
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:
III.
KIADÁSOK
Támogatás értékő bevételek
1 752
770 724
- mőködési célú:
309 036
- felhalmozási célú:
461 688
Kiegészítések, visszatérülések
VII. VIII.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb kiadások Mőködési célú tartalék Fejlesztési céltartalék
415 102 90 206 429 904 146 482 33 802 285 297
Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás
611 487 54 393
0
Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hitelek (mőködési)
508 896 12 850 0 0
Pénzforgalom nélküli bevételek
333 209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I. II. III. IV. V. VI.
2 066 673
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8
2 066 673
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban Bevételek jogcímenként Sorszám
Intézmények
Mőködési bevételek
Önkorm. sajátos mük.be vételei
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Mindösszesen
330 402
2 004 317
1 238
3 649
14 094
1 233
34 341
1 424
336
24 366
333 209
2 066 673
Támogatás értékő bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Kiegészítések, Hitelek visszatérülések
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.
Helyi Önkormányzat
2.
Polgármesteri Hivatal
3.
Közös Önkormányzati Hivatal
4.
Általános Mővelıdési Központ Mindösszesen
182 016
196 685
18 262
611
1 800
8 586
10 428
22 606
213 553
213 819
196 685
755 206
508 896
30 490
770 724
9
12 850
508 896
12 850
0
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban Kiadások Sorszám
Intézmények
Személyi juttatás
Munkaadók at terhelı járulékok
Dologi kiadás
Egyéb kiadások
Ellátottak juttatásai
jogcímenként
Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék
Mőködési kiadás összesen
Céltartalék
Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás
Hiteltörlesztés
Mindösszesen
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.
Helyi Önkormányzat
208 663
35 771
253 100
59 481
2.
Polgármesteri Hivatal
10 601
2 743
4 605
19 351
37 300
3.
Közös Önkormányzati Hivatal
71 548
18 796
22 946
67 650
180 940
1 452
182 392
4.
Általános Mővelıdési Központ
124 290
32 896
149 253
306 439
306
306 745
Mindösszesen
415 102
90 206
429 904
611 487
54 393 2 066 673
33 802
146 482
0
10
590 817
33 802 1 115 496
285 297
609 729
54 393 1 540 236 37 300
285 297
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban 2013
Megnevezés
2014
2015
s.sz.
Terv
Várható elıirányzat
I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek
1.
132 619
134 608
142 012
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
2.
212 565
215 753
227 620
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele
3.
464 886
471 859
497 812
Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl
4.
200
203
214
Támogatás értékő mőködési bevétel
5.
309 036
313 672
330 923
Mőködési célú kölcsönök visszatérülése
6.
0
0
0
Rövid lejáratú hitel
7.
0
0
Mőködési célú, elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele
8.
0 0
0
0
Kiegészítések, visszatérülések
9.
0
0
0
Mőködési célú bevételek összesen: (1+..+9)
10. 1 119 306 1 136 096
1 198 581
Személyi juttatás
11.
415 102
421 329
444 502
Munkaadót terhelı járulékok
12.
90 206
91 559
96 595
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások
13.
429 904
436 353
460 352
Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.
146 482
148 679
156 857
Támogatás értékő mőködési kiadás
15.
0
0
0
Ellátottak pénzbeli kiadása
16.
0
0
0
Mőködési célú kölcsön nyújtása és törlesztése
17.
0
0
0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
18.
0
0
0
Rövid lejáratú hitel kamata
19.
0
0
0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
20.
0
0
0
Általános tartalék
21.
33 802
34 309
36 196
Mőködési célú kiad. összesen (11+..+21)
22. 1 115 496 1 132 228
1 194 501
11
2013
Megnevezés
2014
2015
s.sz.
Terv
Várható elıirányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei
23.
30 490
32 015
33 775
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegő bevételei
24.
93 000
97 650
103 021
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás
25.
44 010
46 211
48 752
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl
26.
0
0
0
Támogatás értékő felhalmozási bevétel
27.
461 688
484 772
511 435
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás
28.
0
0
0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
29.
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele
30.
12 850
13 493
14 235
Értékpapírok beváltása
31.
0
0
0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata
32.
10 000
10 500
11 078
Felhalmozási célú, elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 33.
295 329
310 095
327 151
0
0
Felhalmozási hiány
34.
0
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33)
35.
947 367
994 735 1 049 446
Felhalmozási kiadás
36.
511 925
537 521
567 085
Felújítási kiadás
37.
43 219
45 380
47 876
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
38.
0
0
0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre
39.
0
0
0
Támogatás értékő felhalmozási kiadás
40.
28 698
30 133
31 790
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
41.
5 000
5 250
5 539
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
42.
54 393
57 113
60 254
Hosszú lejáratú hitelek kamata
43.
18 395
19 315
20 377
Befektetési célú kiadás
44.
4 250
4 463
4 708
Fejlesztési tartalék
45.
285 297
299 562
316 038
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)
46.
951 177
998 736 1 053 666
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)
47.
2 066 673 2 130 831 2 248 027
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)
48.
2 066 673 2 170 007 2 289 357
12
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú pénzmaradvány
Mőködési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Felhalmozási célú átvétel Céljellegő decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl lakáshoz jutók támogatása Magánszemélyek kommunális adójának Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülés Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevétel összesen: Kiegészítı támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 132 619 155 181 0 464 886 309 236 19 504 0 0 37 880
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Mőködési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.
1 119 306 Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 461 688 0 44 010 5 000 22 000 30 490
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Felújítások célonként (melléklet szerint) Beruházási kiadások célonként Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)
71 000 7. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése 10 000 8. 9. 10. 12 850 11. 0 12. 295 329 13.
Befektetési célú kiadás Kölcsönök nyújtása Céltartalék Támogatás értékő felhalmozási kiadás ÁHT belül (elızı évi)
947 367 Felhalmozási kiadás összesen: 2 066 673 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
13
415 102 90 206 429 904 146 482 33 802 0
1 115 496 43 219 511 925 0 0 54 393 18 395 0 4 250 5 000 285 297 28 698
951 177 2 066 673
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat elıirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Felhal. és tıke jellegő bevétel Felügyeleti szervi támogatás Fejlesztési célra Mőködési célra Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Mőködési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Mőködési célra Bevételek összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Mőködési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
I. hó
II. hó
III. hó
17 459 1 519
17 460 1 449
17 094 880
31 777 42 292 33 536 8 756 671
31 777 42 291 33 536 8 755 670
31 810 69 547 40 234 29 313 104 590
31 809 69 547 40 235 29 312 671
43 299 96 381 41 180 55 201 670
1 066
1 065
1 066
1 065
1 066
94 784
94 712
224 987
121 065
22 124 5 768 35 045 13 434 2 704 10 730
22 124 5 768 35 045 11 962 1 527 10 435
37 414 7 970 37 403 13 138 1 528 11 610
37 414 7 971 37 402 13 138 1 527 11 611
160 754 K i a d 37 413 7 969 37 856 13 137 1 527 11 610
5 540 58 121
5 539 58 121
62 720 8 848
IV. hó
V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó B e v é t e l e k 17 094 18 030 18 031 18 030 18 031 879 1 308 16 608 1 307 1 308
43 299 61 998 41 180 20 818 671
74 899
167 493
160 836
X. hó
XI. hó
XII. hó
18 031 1 308
18 031 1 308
18 031 1 308
18 297 1 308
43 299 61 999 41 179 20 820 670
43 300 62 000 41 180 20 820 670
52 131 57 530 37 357 20 173 85 390
52 132 91 879 37 357 54 522 670
52 131 57 930 37 357 20 573 671
52 132 57 530 37 357 20 173 671
1 066 1 066 333 209 295 329 37 880 474 882 126 371 á s o k 36 945 36 944 7 823 7 824 37 856 37 855 12 024 13 537 1 528 1 527 10 496 12 010
1 066
1 066
1 066
1 066
1 126
126 375
215 456
165 086
131 137
131 064
36 945 7 823 37 856 13 188 1 527 11 661
36 944 7 823 18 652 32 099 10 721 21 378
36 945 7 822 37 855 13 137 1 527 11 610
36 945 7 823 37 856 13 247 1 527 11 720
36 945 7 822 39 223 13 139 1 528 11 611
5 540 58 121
5 539 66 720 8 849
5 540 74 868
4 442 16 746
5 539 58 371
93 664
5 540 62 720 35 947 1 250 93 664
253 699
293 769
160 070
1 250
76 371
IX. hó
14
1 250
1 250 65 844
160 723
18 062 749
242 470
65 927 177 417
182 986
115 940
Összesen 213 619 30 490 0 0 0 508 896 770 924 461 688 309 236 196 685 0 12 850 333 209 295 329 37 880 2 066 673 415 102 90 206 429 904 175 180 28 698 146 482 0 43 219 534 570 54 393 5 000 319 099 0 2 066 673
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Adat jellege Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott
Nyitó pénzállomány 221 349 239 762 259 575 317 069 277 298 184 353 365 466 331 767 297 419 270 405 258 074 206 225
Pénzforgalmi Bevétel
Kiadás
Egyenleg
94 784 94 784 94 712 189 496 224 987 414 483 121 065 535 548 160 754 696 302 474 882 1 171 184 126 371 1 297 555 126 375 1 423 930 215 456 1 639 386 165 086 1 804 472 131 137 1 935 609 131 064 2 066 673
76 371 76 371 74 899 151 270 167 493 318 763 160 836 479 599 253 699 733 298 293 769 1 027 067 160 070 1 187 137 160 723 1 347 860 242 470 1 590 330 177 417 1 767 747 182 986 1 950 733 115 940 2 066 673
18 413 18 413 19 813 38 226 57 494 95 720 -39 771 55 949 -92 945 -36 996 181 113 144 117 -33 699 110 418 -34 348 76 070 -27 014 49 056 -12 331 36 725 -51 849 -15 124 15 124 0
15
Záró pénzállomány 239 762 259 575 317 069 277 298 184 353 365 466 331 767 297 419 270 405 258 074 206 225 221 349
Finanszírozási bevétel Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel egyenleg felvétel törlesztés egyenleg 239 762 259 575 317 069 277 298 184 353 365 466 331 767 297 419 270 405 258 074 206 225 221 349 -
2. oldal
18 130 1 519
104 591 18 130 121 684 1 449 880
17 765 879
18 700 1 308
18 702 16 608
adatok: ezer forintban július augusztus szeptember október november december összesen 18 700 18 701 18 031 18 031 18 031 18 297 218 311 0 85 390 189 981 18 700 18 701 103 421 18 031 18 031 18 297 408 292 1 307 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 30 490
31 777
31 777
31 810
31 809
43 299
43 299
43 299
43 300
52 131
52 132
52 131
52 132
43 358
43 356
70 613
70 612
97 447
63 064 295 329 37 880
63 065
63 066
58 596
93 615
59 667
59 327
94 784
94 712 224 987 121 065 160 754 474 882 126 371
126 375
215 456 165 086
131 137
Bevételek Megnevezés Mőködési bevétel Illetékbevétel Helyi adók Összes mőködési bevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Mőködési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel Bevétel összesen
január február március április 18 130 18 130 17 093 17 765
május június 18 700 18 702
adatok: ezer forintban július augusztus szeptember október november december összesen 82 623 82 624 63 419 82 622 82 624 83 990 935 212 13 537 5 539
13 188 5 540
63 970 58 371 35 947 93 664 93 664 74 899 167 493 160 836 253 699 293 769 160 070
59 371
Megnevezés Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)
január február március április 62 937 62 937 82 787 82 787 13 434
76 371
785 786 295 329 37 880 0 131 064 2 066 673
május június 83 238 82 624
Kiadások Megnevezés Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen
11 962
13 138
13 138 5 540
13 137 5 539
62 720 8 848
59 371
58 121
január február március április
május
12 024 5 540
június
július
221 349 239 762 259 575 317 069 277 298 184 353 365 466
160 723
32 099 5 539
13 137 5 540
13 247 4 442
13 139
66 720 76 118 8 849 65 844 242 470 177 417
16 746
18 062 749
65 927 182 986
adatok: ezer forintban augusztus szeptember október november december 297 419 270 405
258 074
206 225
57 494 -39 771 -92 945 181 113 -33 699
-34 348
-27 014 -12 331
-51 849
15 124
239 762 259 575 317 069 277 298 184 353 365 466 331 767
297 419
270 405 258 074
206 225
221 349
19 813
16
175 180 43 219
539 570 54 393 319 099 115 940 2 066 673
331 767
18 413
508 896 0
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez adatok ezer forintban
Ssz.
Megnevezés
Összeg
1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. I. 16. 17. 18. 19. 20.
Idıskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segélyek Átmeneti segélyek pénzben Átmeneti segélyek természetben Szociális földprogram (csirke, táp) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Megelılegezett gyermektartásdíjak Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttmőködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerzıdés - köztemetı közüzeme. feladatellátás tám. Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendı támogatás Református Egyházközség felújítási munk. adott visszatérítendı tám. Családi csobbanás címő rendezvény
194 42 441 2 692 39 749 31 322 31 067 255 1 713 18 057 10 000 8 057 3 000 750 2 053 850 650 1 200 7 000 250 4 400 295 114 175 7 548 886 3 900 1 500 50
21. 22.
Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása Székelyföldi nagy menetelés
60 50 13 994
II. 23.
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére mőködési finanszírozás
24. 25. 26. 27. 28. 29.
Mőködési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Regionális hulladékgazd. rendszer. mőködési hj (8.874 * 60 =532 440) Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása Múzeum záró pénzkészlete (296) és függı kiadásainak egyenlege (10) Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására „Hétszínvirág alapítvány a Dévaványai Óvodásokért” visszatérítendı kamatment.tám.
III.
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):
1 101 2 709 532 66 306 400 9 768
14 882 143 051
17
