Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 1 969 214 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 969 214 ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg.
2. § A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1)
A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban
I.
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)
819 213
1. Önkormányzatok működési támogatásai
411 287
-ebből: Helyi önk. műk. általános támogatása
1
179 783
Egyes köznevelési feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú központosított támogatása Helyi önk. kiegészítő támogatása
Közhatalmi bevételek (B3)
Működési bevételek (B4)
207 386
995 3 730 218 158
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
474 1 286 368
Felhalmozási bevételek (B5)
16 770
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)
44 395
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)
VII.
23 211
13 201
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)
VI.
394 690 248 523
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
V.
1 133
3 792
3. Gépjárműadó
IV.
11 987
3. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszazér. ÁHT-on belülről
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
III.
9 128
9 444
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
II.
102 544
2. Elvonások és befizetések bevételei
4. Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről I.
96 712
Finanszírozási bevételek
102 944 61 527 1 450 477 518 737
1. Belföldi értékpapírok bevétele
0
2
2. Maradvány igénybevétele
518 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) (2)
1 969 214
A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § A költségvetési kiadások
(1)
A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban
I.
Személyi juttatások (K1)
493 355
II.
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)
112 270
III. Dologi kiadás (K3)
396 521
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) V.
79 309
Egyéb működési célú kiadások (K5)
227 401
Működési tartalék
181 311
Működési kiadások összesen (K1-K5)
1 308 856
VI. Beruházások (K6)
138 878
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem (befejező rész)
2 714
Opel gépjármű vásárlása
3 836
Jéggyár u. ingatlan vásárlás
880
Fűkasza vásárlása (parlagfű mentesítés)
167
LEADER IV. tengely – Játszótér kialakítása
13 184
Számítástechnikai eszközök beszerzése (Közös Hivatal)
2 100
Orvos lakás vásárlás (Dobó u. 7 sz.)
7 200
Fogászati gépvásárlás
3 815
Mágneses ágy beszerzés járóbeteg szakellátásra
999
Hűtő és klíma berendezés beszerzése (Ifjúsági tábor)
742
3
Motoros fűkasza vásárlása
645
Ványai Ambrus szobor
3 800
Gépjármű parkoló kialakítása
28 798
Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Szérűskert, Gyöngy, Radnóti út)
30 500
Ingatlan vásárlás „KTSZ”
12 000
Palántázógép vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt) Szövőszék vásárlás (Startmunka „helyi sajátosságok” projekt) Használt mezőgazdasági tárcsa beszerzés
2 165 807 1 800
Fóliasátor vásárlás (Startmunka mezőgazdasági projekt)
240
Számítógép vásárlás
868
20 db notebook vásárlás
1 423
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
1 722
Intézményi beruházás (DÁMK)
6 768
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás
11 705
VII. Felújítások (K7)
78 872
Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás
2 392
Startmunka plusz (pályázat tartalékkal)
3 902
Meglévő közutak kátyúzása
3 425
Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés)
2 671
Mezőgazdasági gép felújítása
215
Villámvédelem miatti felújítás strandfürdőnél
1 092
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások
3 698
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
447 129
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre
0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre
19 300
4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)
10 000
4
5. Felhalmozási tartalék
419 004
Katolikus Egyház felújításához önerő
2 500
Szennyvíztisztító telep vízjogi engedély pályázati önerő
5 000
Óvodai vizesblokk megvalósításához pályázati önerő
6 879
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – 8 db térfigyelő kamera önerő
2 279
Kerékpárút folytatás (Körösladányi út végéig) önerő
10 000
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a még hátralévő utcákban, önerő
40 000
Fedett piac elárusító helyek létesítése önerő
5 200
Tornacsarnok megvalósítás (10% önerő)
40 000
Pályázatok önerő része
307 146
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)
603 402
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) Finanszírozási kiadások (K9)
IX.
1 912 258 56 956
1. Értékpapírok vásárlása
26 163
2. Hitelek törlesztése
30 793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)
(2)
1 969 214
A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3.
melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1)
A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(3)
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4)
A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5)
A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6)
A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7)
A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(8)
A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
5
(9)
A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
5. § (1)
A rendelet 2015. február 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Dévaványa, 2015. január 20. Valánszki Róbert polgármester
Czene Boglárka jegyző
Záradék: A rendeletet 2015. február 2-án kihirdettem. Dévaványa, 2015. február 2. Czene Boglárka jegyző
6
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK B1
Működési célú támogatások ÁHT-on belül ebből: önkormányzatok működési támogatása
KIADÁSOK 819 213
K1
Személyi juttatások összesen
493 355
411 287
K2
Munkaadókat terhelő járulék
112 270 396 521
B3
Közhatalmi bevételek
248 523
K3
Dologi kiadás
B4
Működési bevételek
218 158
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
B6
Működési célú átvett pénzeszköz
474
K5
Egyéb működési célú kiadások
227 401
B5
Felhalmozási bevételek
16 770
K6
Beruházások
138 878
B2
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
44 395
K7
Felújítások
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
102 944
K8
Egyéb felhalmozási kiadások
B8
Finanszírozási bevételek
518 737
K9
Finanszírozási kiadások
79 309
17 395 447 129 56 956
-ebből pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 969 214
7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 969 214
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban Sorszám
Bevételek jogcímenként Intézmények B1
B3
B4
B6
B2
B5
B7
B8
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pészezközök
Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-n belül
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú MŰKÖDÉSI átvett BEVÉTELEK pénzezközök ÖSSZESEN ÁHT-n kívül
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.
Helyi Önkormányzat
2.
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
3.
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Mindösszesen
801 129
248 523
190 267
474
1 240 393
44 395
16 770
102 582
163 747
508 040
1 912 180
12 517
0
3 228
0
15 745
0
0
362
362
10 394
26 501
5 567
0
24 663
0
30 230
0
0
0
0
303
30 533
819 213
248 523
218 158
474
1 286 368
44 395
16 770
164 109
518 737
1 969 214
8
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban Kiadások
Sor-szám
K1
K2
K3
K4
K5
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
jogcímenként K6
K7
K8
K9
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Intézmények MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN
Finanszírozási kiadások
Mindösszesen
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.
Helyi Önkormányzat
2.
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
3.
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Mindösszesen
264 388
47 461
252 896
24 307
216 748
805 800
127 800
17 395
447 129
592 324
56 956
1 455 080
90 939
26 105
23 883
55 002
9 444
205 373
2 568
0
0
2 568
0
207 941
138 028
38 704
119 742
0
1 209
297 683
8 510
0
0
8 510
0
306 193
493 355
112 270
396 521
79 309
227 401
1 308 856
138 878
17 395
447 129
603 402
56 956
1 969 214
9
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban KormányForrászati kód funkció
Saját bevételek
Szakfeladat megnevezése
Működési célú ktgvetési támogatás
Támogatás értékű bevételek
Kiadás
Egyenleg (bevételkiadás)
Helyi önkormányzat 045120 045160 096020 096030 013350 013350 066010 064010 063080 052080 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 011130 018010 047410 072111 074031 074032 072210 091140 091220 101150 107060 104051 069103 041233 016080 081061 013320
1312 13111 13114 1313 1314 1316,7 147 148
Út, autópálya építése Közutak, hidak, üzem., fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önk. vagyonnal való gazdálkodási fel. Zöldterület kezelés Közvilágítás Vízellátással kapcsolatos feladatok Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem. GAMESZ (Karbantartók) Közkifolyós vízdíj Város és községgazdálokdás Állategészségügyi tevékenység Környezetvédelmi őr Hulladékgazdálkodás TÁMOP foglalkoztatás Önkormányzati egyéb foglalkoztatás Városüzemeltetés Önkormányzati igazgatás Önk. elszám. központi ktgvetéssel Ár, -és belvízvédelem Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Járó betegek gyógyító szakellátása Óvoda műk.(Eötvös u. vizesblokk) Iskola mű. 1-4 (Ecsegfalvi isk. felúj.) Helyi megállapítású közgyógyellátás Köztemetés Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Közfoglalkoztatott dolgozók Kiemelt állami és önk. rendezvények Sportlétesítmények műk. és fejlesztése Köztemető-fenntartás és -működtetés Összesen:
10
3 706 402 1 039 1 166 7 921 120 067 17 6 934 1 960 1 356
6 387 1 991 309 621 213 248 430
296 660 448 042
303
2 607 12 086 608 11 836
10 287 107 251
3 006 11 155 474 1 040 496
257 360 504
448 042
287 948
22 671 9 676 4 214 2 241 2 268 32 868 8 492 15 493 6 972 82 20 461 1 646 2 169 1 602 2 482 19 538 2 089 17 988 1 699 694 819 18 104 3 896 10 434 3 942 31 212 863 0 230 776 140 8 825 234 866 1 026 11 025 2 706 1 179 533
-18 965 -9 274 -3 175 -1 075 5 653 87 199 -8 475 -15 493 -38 1 878 -19 105 -1 646 -2 169 -1 596 -2 482 -19 151 -98 -17 988 -1 094 -72 946 696 454 -104 -986 1 652 -3 334 -9 089 -863 107 -230 -525 -140 -8 825 25 500 -522 130 -2 232 596 953
2. oldal adatok: ezer forintban Kormányzati funkció
Forrás kód
011130 011130 011130 011130 105010 106020 104051 016010 104051
Felújítási kiadások
Felhalm. kiadások
Működési Támogatá célú Szakfeladat megnevezése s értékű ktgvetési bevételek támogatás Közös Önkormányzati Hivatal 13 648 Igazgatás Gépjármű üzemeltetés (Zafira) Ügykezelők Ecsegfalva 337 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás 5 005 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 7 511 Orsz.,önk, európai parl.választások Óvodáztatási támogatás Összesen: 13 985 0 12 516 DÁMK Általános iskolai étkeztetés 8 693 Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok 2 016 működtetése Óvodai feladatellátás étkeztetéssel 13 052 Könyvtár 1 322 75 Művház 2 524 Összesen: 27 607 75 0 Felújítási és felhalmozási feladatok Közművagyonon beruházás és értéknövelő felúj. Startmunka plusz Meglévő közutak kátyúzása Villámvédelem strandfürdő Felújításhoz kapcsolódó áfa Csapadékvíz elv. fejl. DAOP-5.2.1 1 640 Opel gépjármű vásárlása Orvoslakás vásárlás Fogászati gép vásárlás Motoros fűkaszák beszerzése Mágneses ágy gyógyászat Jéggyár u. ingatlan megvásárlása Parkoló kialakítása Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert) Ingatlan vásárlás "KTSZ" Palánzátógép, szövőszék, fóliasátor Számítástechnikai eszközök ÖNK Kisértékű tárgyi eszk.beszerzése Számítástechnikai eszközök KÖH Intézményi beruházás DÁMK Beruházáshoz kapcsolódó áfa Összesen: 0 0 1 640 Saját bevételek
Mindösszesen:
1 082 088
11
448 117
302 104
Kiadás
Egyenleg (bevételkiadás)
126 997 1 885 4 011 11 473 25 549 24 298 5 005 6 005 150 205 373
-113 349 -1 885 -4 011 -11 473 -25 212 -24 298 0 1 506 -150 -178 872
39 023
-30 330
46 995
-44 979
138 386 20 182 17 362 261 948
-125 334 -18 785 -14 838 -234 266
2 392
-2 392
3 902 3 425 1 092 2 919 2 714 3 836 7 200 3 815 812 999 880 28 798
-3 902 -3 425 -1 092 -2 919 -1 074 -3 836 -7 200 -3 815 -812 -999 -880 -28 798
30 500
-30 500
12 000 3 212 2 291 1 722 2 100 6 768 7 544 128 921
-12 000 -3 212 -2 291 -1 722 -2 100 -6 768 -7 544 -127 281
1 775 775
56 534
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban KormányForrászati kód funkció
Szakfeladat megnevezése
Saját bevételek
Működési célú ktgvetési támogatás
Támogatás értékű bevételek
Kiadás
Egyenleg (bevételkiadás)
Helyi önkormányzat 042130 042130 081071 083030 066020 066020 066020 066020 066020
1311 1315 1318 1319 13110
066020
13116
074031 074031 107060 107060 107060 106020
1201 1202
084031 082061 081061 081061
1251
Juh tenyésztés Mezőgazdaság Ifjúsági tábor, vendégház Folyóirat kiadása Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) Buszpályaudvar Szúnyogirtás Gombavizsgálat Parlagfű mentesítés Ványai Ambrus szobor, Dózsa féle megemlékezés Nőgyógyászati szakrendelés Vérvételi hely BURSA Önkormányzati segélyek Szociális Földprogram (csirke, táp) Adósságkezelési szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatása Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szabadidős park, fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (Wellnes)
2 011 3 943 2 018 2 392
84 819
130 296
3 650 146
2 661
11 062 3 339
Összesen:
1 023 27 033 747 2 335 1 731 674 2 929 49 528 2 044 1 373 434 420 23 310 1 623 1 163 27 120 4 472
10 825
30 919
762
425
35 950
0
92 104
988 61 729 1 271 57 -1 731 -544 -2 633 -49 -528 1 606 -1 227 -434 -420 -20 649 -1 623 -1 163 -16 058 -1 133 -20 094 337
130 352
-2 298
18 362
-16 843
300
17 288
-15 956
300
35 650
-32 799
1 000
-1 671 -215 -779 -8 184 -3 800 -1 800 -742 -4 246 -21 437 -56 534
DÁMK Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
1 519 1 032 2 551
0
Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási kiadások
Felhalm. kiadások
Múzeum felújítás Mezőgazdasági gép felújítása Felújításhoz kapcsolódó áfa Játszótér kialakítás Ványai Ambrus szobor Használt mezőgazdasági tárcsa Hűtő és klíma Ifjúsági tábor Beruházáshoz kapcsolódó áfa Összesen:
0
0
6 000
2 671 215 779 13 184 3 800 1 800 742 4 246 27 437
38 501
0
98 404
193 439
5 000
Mindösszesen: 12
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014 /2015 /2016. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban Rovat
Megnevezés
ssz.
2014
terv I. Működési bevételek és kiadások B1 B3 B4
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek
B6
Működési célú átvett pénzszköz
K1 K2 K3 K4 K5
Működési bevételek összesen: (1-4 Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: Működési tartalék Működési célú kiad. összesen (6-10)
2015
2016
Várható előirányzat
1. 2. 3.
819 213 248 523 218 158
831 501 252 251 221 430
877 234 266 125 233 609
4. 5.
474 1 286 368
481 1 305 664
508 1 377 475
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
493 355 112 270 396 521 79 309 227 401 181 311 1 308 856
500 755 113 954 402 469 80 499 230 812 184 031 1 328 489
528 297 120 222 424 605 84 926 243 507 194 152 1 401 556
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások B5
Felhalmozási bevételek
13.
16 770
17 609
18 577
B2
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
14.
44 395
46 615
49 179
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből: Felhalmozási tartalék Finanszírozási kiadás
15.
102 944
108 091
114 036
518 737
544 674
574 631
17.
682 846
716 988
756 423
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)
18. 19. 20. 21. 22. 23.
138 878 17 395 447 129 419 004 56 956 660 358
145 822 18 265 469 485 439 954 59 804 693 376
153 842 19 269 495 307 464 152 63 093 731 512
Önkormányzat bevételei összesen (5+17)
24.
1 969 214
2 022 652
2 133 898
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)
25.
1 969 214
2 067 675
2 181 397
B8 K6 K7 K8 K9
13
16.
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évi költségvetéshez adatok= fő
Előző évi tényleges létszám Költségvetési szerv
Kttv.
hatálya alá tartozók
29
204
175
22
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Összesen:
Mt.
34 Űrlap / 78 sora Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Kjt.
22
2014. évi engedélyezett álláshely Kttv.
16
69
82
191
295
Mt.
hatálya alá tartozók
Bevont létszám
Átszámított stat. létszám
31
245
681
214
681
214
26
14
Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
9 Űrlap /36, 56 sora Összesen
214
26
22
53
Kjt.
26
54
13
67
85
227
338
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
B1 B3
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
819 213
K1
Személyi juttatások
493 355
ebből: önkormányzatok müködési támogatásai
411 287
K2
Munkaadót terhelő járulékok
112 270
Közhatalmi bevételek
248 523
K3
Dologi kiadások összesen
396 521
ebből: értékesítési és forgalmi adók
207 386
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 201
K5
Egyéb működési célú kiadások
227 401
ebből: működési tartalék
181 311
ebből: gépjárműadók ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: egyéb közhatalmi bevételek ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.) B4
Működési bevételek
B6
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről
Működési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL
995
79 309
3 730 23 211 218 158 474
1 286 368 Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
1 308 856
B5
Felhalmozási bevételek
16 770
K6
Beruházások
B2
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
44 395
K7
Felújítások
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
102 944
K8
Egyéb felhalmozási kiadások
447 129
B8
Felhalmozási célú pénzmaradvány
518 737
ebből: felhalmozási tartalék
419 004
K9
17 395
Finanszírozási kiadások
56 956
ebből: értékpapír vásárlás
26 163
ebből: hitelek törlesztése
30 793
Felhalmozási célú bevétel összesen:
682 846 Felhalmozási kiadás összesen:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
1 969 214 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
15
138 878
660 358 1 969 214
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2014. évi költségvetéshez Megnevezés
Rovat
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
adatok: ezer forintban XII. hó Összesen
B e v é t e l e k Műk.célú tám ÁHT-on belülről
B1
59 734
59 734
59 734
59 734
59 734
59 734
76 801
76 802
76 801
76 802
76 801
76 802
819 213
Közhatalmi bevételek
B3
5 637
5 637
93 378
5 637
5 637
5 637
21 160
21 160
21 160
21 160
21 160
21 160
248 523
Működési bevételek
B4
17 168
17 168
17 168
17 168
17 168
17 168
19 192
19 192
19 192
19 192
19 192
19 190
218 158
Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kivűlről
474
B6
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belűről
B2
1 403
1 403
1 404
1 404
1 404
Felhal. célú átvett pénzeszközök
B7
9 115
9 115
9 115
9 114
9 115
Finanszírozási bevételek
B8
Bevételek összesen:
474
2 795
2 795
2 795
2 795
2 795
2 795
16 770
1 404
5 995
5 996
5 995
5 996
5 995
5 996
44 395
9 115
8 042
8 043
8 042
8 043
8 042
8 043
102 944
518 737 93 057
93 057 180 799
93 057
611 795
518 737 93 058 133 985
134 462 133 985
133 988 133 985 133 986 1 969 214
K i a d á s o k Személyi juttatás
K1
33 661
33 661
33 661
33 661
33 661
33 661
48 565
48 565
48 564
48 565
48 565
48 565
493 355
Munkaadókat terhelő járulékok
K2
8 232
8 232
8 232
8 232
8 232
8 232
10 480
10 480
10 479
10 480
10 479
10 480
112 270
Dologi kiadások
K3
30 354
30 354
30 354
30 354
30 354
30 354
35 733
35 733
35 733
35 732
35 733
35 733
396 521
Ellátottak pénzbeli juttatása
K4
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 609
6 608
6 610
6 609
6 609
6 609
6 610
79 309
Egyéb működési célú kiadások
K5
21 593
21 593
21 593
21 593
21 593
21 594
16 307
16 307
16 307
16 307
16 307
16 307
227 401
Beruházások
K6
16 652
16 652
21 165
16 652
22 556
22 585
22 616
138 878
Felújítások
K7
2 485
2 485
2 485
2 485
2 485
2 485
2 485
17 395
Egyéb felhalmozási kiadások
K8
34 597
34 596
34 597
34 596
39 925
39 925
39 925
Finanszírozási kiadások
K9
Kiadások összesen:
34 597
34 596 30 793
135 046
165 838 154 183 154 182
39 925
39 925 26 163
158 696
16
154 183 182 659
182 690 182 718
39 925
447 129 56 956
157 618 183 781 157 620 1 969 214
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2014. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban Pénzforgalmi Hónap
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Adat jellege
Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott
Nyitó pénzállomány 167 733 125 744 52 963 79 579 18 454 471 553 410 428 361 754 313 526 264 793 241 163 191 367
Bevétel 93 057 93 057 93 057 186 114 180 799 366 913 93 057 459 970 611 795 1 071 765 93 058 1 164 823 133 985 1 298 808 134 462 1 433 270 133 985 1 567 255 133 988 1 701 243 133 985 1 835 228 133 986 1 969 214
Kiadás 135 046 135 046 165 838 300 884 154 183 455 067 154 182 609 249 158 696 767 945 154 183 922 128 182 659 1 104 787 182 690 1 287 477 182 718 1 470 195 157 618 1 627 813 183 781 1 811 594 157 620 1 969 214
Egyenleg -41 989 -41 989 -72 781 -114 770 26 616 -88 154 -61 125 -149 279 453 099 303 820 -61 125 242 695 -48 674 194 021 -48 228 145 793 -48 733 97 060 -23 630 73 430 -49 796 23 634 -23 634 0
17
Záró pénzállomány 125 744 52 963 79 579 18 454 471 553 410 428 361 754 313 526 264 793 241 163 191 367 167 733
Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel felvétel
törlesztés
egyenleg
-
-
-
Korrigált záró egyenleg 125 744 52 963 79 579 18 454 471 553 410 428 361 754 313 526 264 793 241 163 191 367 167 733
Bevételek
adatok: ezer forintban Megnevezés
Rovat
Műk.célú tám ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.célú átvett pe. ÁHT-on belül Összes működési bevétel Felhalmozási bevételek Felhalm.célú tám. ÁHT-on belül Felhalm.célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevétel összesen
B1 B3 B4 B6 Rovat B5 B2 B7 B8
január
február március
április
május
június
július
59 734 5 637 17 168
59 734 5 637 17 168
59 734 93 378 17 168
59 734 5 637 17 168
59 734 5 637 17 168
59 734 5 637 17 168
76 801 21 160 19 192
82 539
82 539
170 280
82 539
82 539
82 539
1 403 9 115
1 403 9 115
1 404 9 115
1 404 9 114
93 057
93 057
180 799
1 404 9 115 518 737 93 057 611 795
augusztus szeptember október november december 76 801 21 160 19 192
76 802 21 160 19 192
76 801 21 160 19 192
76 802 21 160 19 190
1 404 9 115
117 153 2 795 5 995 8 042
76 802 21 160 19 192 474 117 628 2 795 5 996 8 043
117 153 2 795 5 995 8 042
117 154 2 795 5 996 8 043
117 153 2 795 5 995 8 042
117 152 2 795 5 996 8 043
93 058
133 985
134 462
133 985
133 988
133 985
133 986
összesen 819 213 248 523 218 158 474 1 286 368 16 770 44 395 102 944 518 737 1 969 214
Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatási Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadás összesen
Rovat
január
február március 33 661 8 232 30 354 6 609 21 593
34 597 135 046
34 596 30 793 165 838
január
február március
Nyitó pénzkészlet pm nélkül
167 733
125 744
52 963
B – K kül. havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + B -K különbözet)
-41 989
-72 781
26 616
125 744
52 963
79 579
18 454 471 553
Megnevezés
33 661 8 232 30 354 6 609 21 593 16 652 2 485 34 596
május
33 661 8 232 30 354 6 609 21 593
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
33 661 8 232 30 354 6 609 21 593 16 652 2 485 34 597
április
június
július
augusztus szeptember október november december
33 661 8 232 30 354 6 609 21 593 21 165 2 485 34 597
33 661 8 232 30 354 6 609 21 594 16 652 2 485 34 596
48 565 10 480 35 733 6 608 16 307 22 556 2 485 39 925
48 565 10 480 35 733 6 610 16 307 22 585 2 485 39 925
48 564 10 479 35 733 6 609 16 307 22 616 2 485 39 925
48 565 10 480 35 732 6 609 16 307
48 565 10 479 35 733 6 609 16 307
39 925
154 183 154 182 158 696
154 183
182 659
182 690
182 718
157 618
39 925 26 163 183 781
június
július
18 454
471 553
410 428
361 754
313 526
264 793
241 163
191 367
-61 125 453 099
-61 125
-48 674
-48 228
-48 733
-23 630
-49 796
-23 634
410 428
361 754
313 526
264 793
241 163
191 367
167 733
április 79 579
május
18
48 565 10 480 35 733 6 610 16 307
összesen
493 355 112 270 396 521 79 309 227 401 138 878 17 395 39 925 447 129 56 956 157 620 1 969 214
augusztus szeptember október november december
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi költségvetéshez
adatok: ezer forintban Tervezett kedvezmény Bevétel jogcím
S.sz.
Tervezett előirányzat Mentesség
1.
Helyi adók - Magánszemély kommunális adója - Gépjármű adó
2.
Intézményi alaptevékenység bevételei
36 412 23 211 13 201 8 825
574 42 532
Kedvezmény
1 592 0 1 592 9 084
Összes közvetett támogatás
2 166 42 2 124 9 084
Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
5,95 0,18 16,09 102,93
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
8 825
8 825
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
259
259
10 676
11 250
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.
Egyéb közvetett támogatások Összesen:
45 237
574
19
24,87
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2014. évi költségvetéshez adatok ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglakozást helyettesítő támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek Önkormányzati segélyek Köztemetés Helyi megállapítású közgyógyellátás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Életkezdési támogatás Szociális földprogram (csirke, táp) Folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése Fogorvosi megállapodás Vállakozói kommunális adó visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére 16. működési finanszírozás 17. Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak 18. Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I. 11. 12. 13. 14. 15. II.
Összeg 5 155 5 005 150 25 549 3 708 21 841 24 298 24 041 257 19 955 776 230 420 1 163 140 1 623 79 309 11 798 2 000 16 398 8 17 30 221 331 2 322 532
19. 20. 21.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2014 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény befizetése
500 1 500 31
III.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:
5 216
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):
114 746
20
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi költségvetéshez
Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sorszám
Megnevezés
1.
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV.ütem
2.
Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program
3.
LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása
5 000
16 805
4.
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél
3 339
3 913
5.
"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.211/1/2012-1128 jelű pályázat megelőlegezése és annak visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány
6 750
7 389
6.
UMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság
4 311
7 932
21 040
41 618
Bevételi
Összesen
21
1 640
Kiadási
5 248
331
