Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı – testületének 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 2 571 237 ezer forint költségvetési bevétellel, 2 571 237 ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg.
2. § A Rendelet 4. § - a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1)
A Képviselı – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek
mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
1
Adatok: ezer forintban
I.
Mőködési bevételek összesen
778 070
1. Intézményi mőködési bevételek
301 558
2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
476 512
2.1 Helyi adóbevételek
207 817
2.2 Személyi jövedelemadó
227 483
2.3 Gépjármőadó
34 166
2.4 Egyéb sajátos bevételek II.
7 046
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
III. Támogatás értékő bevételek összesen
869 856
1. Támogatás értékő mőködési bevételek
319 465
2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek
550 391
IV. Kiegészítések, visszatérülések V.
37 505
7 579
Önkormányzatok költségvetési támogatása
508 979
1. Normatív állami hozzájárulás
280 990
2. Központosított elıirányzatok
39 390
3. Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része
91 385
4. Önkormányzatok kiegészítı támogatása
55 856
5. Norm. kötött kieg. tám. közoktatási feladatokhoz
41 358
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
18 892
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)
2 220 881
VII. Értékpapírok bevételei
0
VIII. Hitel felvétel (mőködési célú)
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.) IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)
2 220 881 350 356
1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.) (2)
0
350 356 2 571 237
A Képviselı – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
2
3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési kiadások (1)
A Képviselı – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak, mőködési
és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban
I.
Személyi juttatások
529 271
II.
Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó
139 096
III. Dologi kiadás
474 124
IV. Pénzeszköz átadások
178 079
V.
129 149
Pénzforgalom nélküli kiadások - mőködési célú tartalék: 129 149
Mőködési kiadások összesen (I.-V.)
1 449 719
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás
223 614
Céltartalék címenként: Csapadékvíz elvezetı rendszer folytatása IV. ütem
26 398
Útépítés, útfelújítás
11 700
UMVP-s pályázat alapján gasztronómiai hagyományırzés
68
Munkahelyteremtı és munkahely megırzı támogatás
18 500
Felhalmozási célú pályázat önerı „Közép-Békési- Térség” Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés
11 251
Felhalmozási célú pályázat önerı „Közép-Békési- Térség” Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer
5 211
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 8 db térfigyelı kamera elhelyezése
2 279
Családsegítı Szolgálat épületének hıszigetelése, főtés korszerősítés és nyílászárók cseréje
2 833
Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok fedezete VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) 1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként „Start munkaprogram” keretében MTZ traktor és tartozékok, motorfőrész vásárlása
3
145 374 538 083 261 319 7 503
UMVP pályázat alapján járdaépítés (sétány)
1 592
Gyomaközszolg. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelısségő társaság üzletrészvásárlása
6 250
Számítástechnikai eszközök és tőzjelzı beszerzése
1 128
Kossuth út 40. riasztó felszerelés
325
Mőfüves kispálya létesítés (vagyoni ért. jog: 9 802, világítás, járda kialakítása: 1 011)
10 813
UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása
65 717
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezetı rendszer IV. ütem
11 176
KEOP-7.1.20-2008-0108 Szennyvíz beruházás befejezı rész
8 858
Védınıi szolgálat Stefánia nyilvántartó program beszerzése
114
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata 2012. évi rész DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Körösladányi u. – Árpád u. –Sport u. Kisújszállási úti kerékpárút Fordított adózás miatti befizetés
4 048 104 463 33 000
Hótolólapát vásárlása
150
Mezıgazdasági eke vásárlása
160
Sporttelep pályavonalzó kocsi
116
Taninform 2012 szoftver felhasználási jog
567
2 db „Rusztik 4” utcai pad vásárlása
236
Szennyvíz beruházás (Sport, Mikszáth, Mátyás)
1 574
ÁMK intézményi beruházás
3 389
Tenyészállat vásárlás
140 256 132
2. Felújítási kiadások Közmővagyonon történı értéknövelı felújítás
3 238
Napközi konyha épületébe kazán, radiátorok beszerzése
1 016
ÁMK Mővelıdési Ház padozat felújítása
2 432
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Gyógyászati részleg nyílászáróinak cseréje
160 709 873
Strandfürdı úszómedence felújítási munkálatai
20 762
Szeghalmi úti iskola felújítása, akadálymentesítése
45 805
4
Aszfaltozási munkálatok Könyves K. – Felszabadulás – Béke – Mezıtúri, és Gyızelem utcákban Május 1. u. 26. szolgálati lakás mőanyag nyílászáró
315
Deák F. u. helyi közút építésének engedélyezése, eljárási díj
191
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz
8 714
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
4 693
5. Felhalmozási célú hitelek kamata
7 225
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) VIII. Finanszírozási kiadások
2 539 968 31 269
1. Felhalmozási hiteltörlesztés
31 269
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)
(2)
20 791
2 571 237
A Képviselı – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait a 3.
melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1)
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(3)
A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(4)
A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(5)
A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2012. március 4-én lép hatályba. Dévaványa, 2012. február 22.
Pap Tibor polgármester
Balogh Csilla jegyzı
Záradék: A rendeletet 2012. március 1-én kihirdettem. Dévaványa, 2012. március 1. Balogh Csilla jegyzı 5
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK I. I.1. II.
Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
IV. V. VI. VII. VIII. IX.
778 070 476 512 37 505
- tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:
10 496
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülrıl:
18 139
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:
III.
KIADÁSOK
Támogatás értékő bevételek
8 870
869 856
- mőködési célú:
319 465
- felhalmozási célú:
550 391
Kiegészítések, visszatérülések
VII. VIII.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb kiadások Mőködési célú tartalék Fejlesztési céltartalék
529 271 139 096 474 124 178 079 129 149 223 614
Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás
866 635 31 269
7 579
Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hitelek (mőködési)
508 979 18 892 0 0
Pénzforgalom nélküli bevételek
350 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I. II. III. IV. V. VI.
2 571 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6
2 571 237
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban Bevételek jogcímenként Sorszám
Intézmények
Önkorm. Mőködési sajátos mük. bevételek bevételei
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Támogatás értékő bevételek
Önkorm. költségvetési támogatása
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Kiegészítések, Hitelek visszatérülések
Pénzforgalom nélküli bevételek
Mindösszesen
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 272 123
1.
Helyi Önkormányzat
2.
Polgármesteri Hivatal
4 438
3.
Általános Mővelıdési Központ
24 532
476 512
28 635
865 850
508 979
8 870
18 860
7 579
2 178 538
32 3 883
350 175
363 515
181
28 596
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 4.
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény
465
Mindösszesen
301 558
123
476 512
37 505
869 856
7
588
508 979
18 892
7 579
0
350 356
2 571 237
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban Kiadások Sorszám
Intézmények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadás
Egyéb kiadások
Ellátottak juttatásai
jogcímenként
Pénzforgalom nélküli kiadás, általános tartalék
Mőködési kiadás összesen
Céltartalék
Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás
Hiteltörlesztés
Mindösszesen
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.
Helyi Önkormányzat
142 768
37 715
277 282
44 327
2.
Polgármesteri Hivatal
86 079
22 841
26 887
132 630
3.
Általános Mővelıdési Központ
291 778
76 263
165 421
1 122
129 149
530 809
31 269 1 416 933
268 437
329 680
598 117
534 584
5 821
540 405
325
15 782
866 635
31 269 2 571 237
631 241
223 614
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4.
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény
8 646
2 277
4 534
Mindösszesen
529 271
139 096
474 124
15 457 178 079
0
8
129 149 1 449 719
223 614
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2012 /2013 /2014. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban 2012
Megnevezés
2013
2014
s.sz.
Terv
Várható elıirányzat
I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek
1.
163 234
165 683
174 795
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
2.
242 779
246 421
259 974
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele
3.
711 508
722 181
761 901
Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl
4.
1 644
1 669
1 760
Támogatás értékő mőködési bevétel
5.
319 465
324 257
342 091
Mőködési célú kölcsönök visszatérülése
6.
0
0
0
Rövid lejáratú hitel
0
0
0
Mőködési célú, elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele
7. 8.
21 804
22 131
23 348
Kiegészítések, visszatérülések
9.
7 579
7 693
8 116
Mőködési célú bevételek összesen: (1+..+9)
10. 1 468 013 1 490 033
1 571 985
Személyi juttatás
11.
529 271
537 210
566 757
Munkaadót terhelı járulékok
12.
139 096
141 182
148 947
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások
13.
474 124
481 236
507 704
Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.
149 587
151 831
160 181
Támogatás értékő mőködési kiadás
15.
27 370
27 781
29 308
Ellátottak pénzbeli kiadása
16.
1 122
1 139
1 201
Mőködési célú kölcsön nyújtása és törlesztése
17.
0
0
0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
18.
0
0
0
Rövid lejáratú hitel kamata
19.
0
0
0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
20.
0
0
0
Általános tartalék
129 149 131 086 21. 22. 1 449 719 1 471 465
138 296
Mőködési célú kiad. összesen (11+..+21)
9
1 552 395
2012
Megnevezés
2013
2014
s.sz.
Terv
Várható elıirányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei
23.
37 505
39 380
41 546
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegő bevételei
24.
81 285
85 349
90 043
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás
25.
24 954
26 202
27 643
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl
26.
0
0
0
Támogatás értékő felhalmozási bevétel
27.
550 391
577 911
609 696
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás
28.
61 645
64 727
68 287
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
29.
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele
30.
18 892
19 837
20 928
Értékpapírok beváltása
31.
0
0
0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata
32.
0
0
0
Felhalmozási célú, elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 33. Felhalmozási többlet 34.
328 552
344 980
363 953
0
0
0
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33)
35.
Felhalmozási kiadás
36.
261 319
274 385
289 476
Felújítási kiadás
37.
256 132
268 939
283 730
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
38.
0
0
0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre
39.
8 714
9 150
9 653
Támogatás értékő felhalmozási kiadás
40.
328 552
344 980
363 953
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
41.
4 693
4 928
5 199
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
42.
31 269
32 832
34 638
Hosszú lejáratú hitelek kamata
43.
7 225
7 586
8 003
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
0
0
0
Fejlesztési tartalék
44. 46.
223 614
234 795
247 708
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)
47.
1 121 518 1 177 594 1 242 362
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)
48.
2 571 237 2 648 418 2 794 081
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)
49.
2 571 237 2 699 799 2 848 288
10
1 103 224 1 158 385 1 222 096
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Mőködési hitel
Mőködési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Felhalmozási célú átvétel Céljellegő decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl lakáshoz jutók támogatása Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a Magánszemélyek kommunális adójának Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejl. bev.-bıl lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás
Felhalmozási célú bevétel összesen: Kiegészítı támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 163 234 201 567 227 483 484 025 321 109 41 212 21 804 7 579 0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Mőködési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.
1 468 013 Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 550 391 0 24 954 2 500 0 6 250 37 505
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Felújítások célonként (melléklet szerint) Beruházási kiadások célonként ebbıl szakképzési támogatásból megvalósult beruházás ebbıl központi ei.-ból, vis majorból megvalósult beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás
75 035 8. Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) 0 328 552 61 645 0 18 892 0 0 0
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételbıl) Kölcsönök nyújtása Céltartalék Felhalmozási célú tartalék
529 271 139 096 474 124 178 079 129 149 0
1 449 719 256 132 261 319 0 0 0 8 714 31 269 7 225 0 0 4 693 223 614 328 552
1 103 224 Felhalmozási kiadás összesen:
1 121 518
2 571 237 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
2 571 237
11
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2012. évi költségvetéshez adatok ezer forintban
Sorszám 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. I. 18. 19. 20. II. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III.
Megnevezés Idıskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segélyek Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Szociális Földprogramban vállalt kötelezettség 2011. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartás Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttmőködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerzıdés - köztemetı közüzemeltetési feladatellátás támogatása Vállalkozók kommunális adójának túlfizetése Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére mőködési finanszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Ecsegfalva Önkormányzat 2011. évi támogatásának elszámolása Gyomaendrıd Városi Önkormányzatának pe. átadás szúnyoggyérítés miatt BM Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény támogatása (a fodrász tanulók Magyar Bajnokságon való részvételére) MÁV közmunka saját erı átadás Hargita megyei Csíkkozmás település, nyergestetın kopjafa állítás Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):
Összeg 2 217 46 579 3 396 43 183 32 732 32 608 124 21 727 21 613 114 13 656 900 2 184 0 2 360 780 661 626 6 809 220 3 925 1 376 3 640 140 392 6 896 2 000 299 8 336 1 101 1 631 3 558 76 60 347 50 20 547 27 370 176 957
12
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat elıirányzat - felhasználási ütemterve 2012. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Felhal. és tıke jellegő bevétel Felügyeleti szervi támogatás Fejlesztési célra Mőködési célra Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Mőködési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Bevételek összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Mőködési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
I. hó
II. hó
III. hó
18 098 9 118
18 098 568
18 098 568
53 835 10 387 10 387 563
53 835 13 774 3 387 10 387 563
1 069
1 069
93 070 38 166 11 112 36 901 13 727 203 13 524
V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó B e v é t e l e k 18 098 18 098 26 005 18 098 28 754 1 568 568 568 1 568 568
IX. hó 28 754 568
28 753 1 568
40 352 18 536
40 352 1 739
53 835 53 881 31 162 22 719 107 713
53 835 31 719 9 000 22 719 563
61 414 32 719 10 000 22 719 563
1 069
1 069
87 907
1 069 95 390 95 390 330 554
106 852
38 166 11 112 36 902 13 726 202 13 524
47 029 12 330 36 901 13 727 203 13 524
47 029 12 330 44 391 13 726 202 13 524
114 431 K i a d 47 029 12 330 45 421 13 727 203 13 524
25 000 2 397
25 000 16 601
635 19 817
IV. hó
99 906
130 439
146 123
XI. hó
XII. hó
56 041 36 977 12 000 24 977 563
59 001 52 427 29 424 23 003 563
59 001 89 868 61 694 28 174 119 874
59 001 102 567 53 847 48 720 5 847
78 445 333 399 291 350 42 049 5 827
78 446 46 468 5 576 40 892 5 827
1 069 1 069 95 390 95 390 266 617 114 316 á s o k 47 029 44 818 12 330 11 777 43 608 38 591 13 726 14 641 202 203 13 524 14 438
2 069
2 069
2 600
143 382
2 069 64 186 64 186 364 320
199 805
479 159
2 602 95 390 95 390 270 824
47 077 11 775 37 590 15 918 1 479 14 439
47 077 11 775 36 410 15 003 1 479 13 524
47 077 11 776 36 464 15 003 1 479 13 524
39 381 10 225 40 455 36 713 1 479 35 234
39 393 10 224 40 490 7 156 1 380 5 776
35 021 29 354
29 132 9 903 7 124
37 944 115 762
332 184
54 995 48 905
50 000
49 040 34 130 5 777 1 200 110 000
210 108
316 840
213 727
1 250
99 906
77 352 65 670 42 951 22 719 563
X. hó
13
1 000
5 776 1 243
61 989 177 735
218 413
265 269
80 342
50 432
539 300
153 471
Összesen 301 558 37 505 0 0 0 744 041 869 856 550 391 319 465 249 029 0 18 892 350 356 350 356 2 571 237 529 271 139 096 474 124 186 793 8 714 178 079 0 256 132 589 871 38 494 4 693 352 763 0 2 571 237
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2012. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Adat jellege Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott
Nyitó pénzállomány 190 518 183 682 171 683 371 798 332 527 236 850 186 627 87 216 52 863 198 770 133 306 73 165
Pénzforgalmi Bevétel
Kiadás
Egyenleg
93 070 93 070 87 907 180 977 330 554 511 531 106 852 618 383 114 431 732 814 266 617 999 431 114 316 1 113 747 143 382 1 257 129 364 320 1 621 449 199 805 1 821 254 479 159 2 300 413 270 824 2 571 237
99 906 99 906 99 906 199 812 130 439 330 251 146 123 476 374 210 108 686 482 316 840 1 003 322 213 727 1 217 049 177 735 1 394 784 218 413 1 613 197 265 269 1 878 466 539 300 2 417 766 153 471 2 571 237
-6 836 -6 836 -11 999 -18 835 200 115 181 280 -39 271 142 009 -95 677 46 332 -50 223 -3 891 -99 411 -103 302 -34 353 -137 655 145 907 8 252 -65 464 -57 212 -60 141 -117 353 117 353 0
14
Záró pénzállomány 183 682 171 683 371 798 332 527 236 850 186 627 87 216 52 863 198 770 133 306 73 165 190 518
Finanszírozási bevétel Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel egyenleg felvétel törlesztés egyenleg 183 682 171 683 371 798 332 527 236 850 186 627 87 216 52 863 198 770 133 306 73 165 190 518 -
2. oldal
május június 26 568 18 661 0 0 0 0 26 568 18 661 568 568
adatok: ezer forintban július augusztus szeptember október november december összesen 18 661 29 317 29 316 29 316 41 060 41 061 308 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 257 5 191 5 194 5 191 241 983 18 661 29 317 148 573 34 507 46 254 46 252 550 587 1 568 568 568 1 568 18 536 1 739 37 505
Bevételek Megnevezés Mőködési bevétel Illetékbevétel Helyi adók Összes mőködési bevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú értékpapír bevétel Mőködési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel Bevétel összesen
január február március április 18 661 18 661 18 661 18 661 0 0 0 0 0 0 107 150 0 18 661 18 661 125 811 18 661 9 118 568 568 1 568 53 835
53 835
53 835
53 835
61 414
77 352
56 041
59 001
59 001
59 001
78 445
78 446
744 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 456
14 843
54 950
32 788
33 788
66 739
38 046
54 496
91 937 104 636
335 999
49 070
888 748
0 0 0 93 070
0 0 0 0 0 0 95 390 0 0 95 390 0 0 0 0 87 907 330 554 106 852 122 338 258 710
0 0 0 114 316
0 0 0 143 382
0 0 64 186 0 0 0 364 265 199 712
0 0 0 479 234
Kiadások Megnevezés Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen
Megnevezés Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)
január február március április május június 86 179 86 180 96 260 103 750 104 780 102 967
0 0 95 390 350 356 0 0 270 897 2 571 237
adatok: ezer forintban július augusztus szeptember október november december összesen 95 186 96 442 95 262 95 317 90 061 90 107 1 142 491
15 038
15 038
15 038
15 038
15 038
15 038
15 952
15 953
15 038
15 038
366 046
9 008
527 263
0
0
0
25 000
25 000
49 040
54 995
35 021
29 132
37 944
0
0
256 132
0
0
635
2 397
16 601
34 130
48 905
29 354
9 903
98 346
21 048
0
261 319
0 0 15 288 0 0 1 248 0 0 0 0 50 000 110 000 101 217 101 218 127 221 146 185 211 419 312 423
0 0 215 038
0 0 176 770
13 485 0 61 989 0 224 809 246 645
0 80 342 557 497
január február március április
május
június
190 518 182 371 169 060 372 393 333 060 243 979
július
1 248 31 269 50 432 352 763 150 795 2 571 237
adatok: ezer forintban augusztus szeptember október november december
190 266
89 544
56 156 195 612
148 679
70 416
-8 147 -13 311 203 333 -39 333 -89 081 -53 713 -100 722
-33 388
139 456 -46 933
-78 263
120 102
56 156
195 612 148 679
70 416
190 518
182 371 169 060 372 393 333 060 243 979 190 266
15
89 544
