Tervezet
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı – testületének __/2013. (__. __.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 2 025 641 ezer forint költségvetési bevétellel, 2 025 641 ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg.
2. § A Rendelet 4. § - a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1)
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek
mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
1
Adatok: ezer forintban
I.
Mőködési bevételek összesen
421 946
1. Intézményi mőködési bevételek
206 061
2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
215 885
2.1 Helyi adóbevételek
177 181
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2 Iparőzési adó
153 181
2.1.3 Pótlék, bírság
2 000
2.2 Gépjármőadó
32 000
2.3 Egyéb sajátos bevételek II.
6 704
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen
III. Támogatás értékő bevételek összesen
27 062 848 986
1. Támogatás értékő mőködési bevételek
379 564
2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek
469 422
IV. Kiegészítések, visszatérülések V.
22 000
0
Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása
381 648
1. Általános támogatás
131 018
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
124 408
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
43 404
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
32 534
3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
10 870
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5. Központosított mőködési célú elıirányzatok 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
9 215 633 72 970 12 790
2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VI.)
1 692 432
VII. Értékpapírok bevételei
0
VIII. Hitel felvétel (mőködési célú)
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.)
0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+…+VIII.)
1 692 432
IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.)
333 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+IX.)
(2)
2 025 641
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
A költségvetési kiadások (1)
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak, mőködési
és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban
I.
Személyi juttatások
404 522
II.
Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó
87 244
III. Dologi kiadás
444 117
IV. Pénzeszköz átadások
136 973
V.
Pénzforgalom nélküli kiadások
38 274
- mőködési célú tartalék: 38 274
Mőködési kiadások összesen (I.-V.)
1 111 130
VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás
336 383
3
Céltartalék címenként: Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek
7 700
Katolikus Egyház felújításához önerı
2 500
Ványai Ambrus szobor pályázati önerı
1 000
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. főtéskorszerősítése)
3 000
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hı és hőtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló
15 000
KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hı és hőtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer
8 094
Útépítések
5 015
Felhalmozási célú pályázat önerı „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 kódszámú Közép-Békés
11 251
Felhalmozási célú pályázat önerı „Közép-Békési- Térség”Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 kódszámú Ellátó rendszer
5 211
Pályázatok önerı része
277 612
VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) 1. Beruházási kiadások fejlesztési célonként
558 933 478 433
Kisfaludy úti ingatlan vásárlása
1 250
Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. mőszaki ell., közbesz. leb.
3 276
DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás
2 642
Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata
5 033
Sporttelep beléptetı és büfé
1 400
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032 Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem
331 851
Mart aszfaltos burkolat, útépítés
4 500
Temetı parcellaút nyitás egyrétegő aszfalt
3 378
Kegyeleti Park kialakítása (Temetı sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás)
1 905
Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem)
4
350
Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdıhöz Számítástechnikai eszközök beszerzése
1 452
Aszfaltos gépjármő parkoló
49 530
Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca)
66 994
Óvoda épület gépészeti rekonstrukció
572
Intézményi beruházás (Múzeum)
306
Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai
3 486 38 777
2. Felújítási kiadások Termálmedence felújítása (eredeti ei: 3 175 + Kt. döntés alapján 6 524)
9 699
Közmővagyonon beruházás és értéknövelı felújítás
8 738
Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon)
1 300
Ravatalozó felújítása
6 618
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
4 188
TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés
7 020
Civil Ház felújítása
1 214
3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz
18 328
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 5. Felhalmozási célú hitelek kamata
5 000 18 395
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) VIII. Finanszírozási kiadások
2 006 446 19 195
1. Felhalmozási hiteltörlesztés
19 195
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.)
(2)
508
2 025 641
A Képviselı – testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 3.
melléklet szerint állapítja meg.
5
4. § (1)
A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(3)
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4)
A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5)
A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6)
A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7)
A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2013. __________-én lép hatályba. Dévaványa, 2013. __________.
Pap Tibor polgármester
Balogh Csilla jegyzı
Záradék: A rendeletet 2013. __________-án kihirdettem. Dévaványa, 2013. __________.
Balogh Csilla jegyzı
6
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK I. I.1. II.
Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek - tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése:
III.
IV. V. VI. VII. VIII. IX.
KIADÁSOK 421 946 206 061 27 062 16 510
- felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülrıl:
8 800
- vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:
1 752
Támogatás értékő bevételek
848 986
- mőködési célú:
379 564
- felhalmozási célú:
469 422
Kiegészítések, visszatérülések
VII. VIII.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb kiadások Mőködési célú tartalék Fejlesztési céltartalék
404 522 87 244 444 117 136 973 38 274 336 383
Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás
558 933 19 195
0
Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hitelek (mőködési)
381 648 12 790 0 0
Pénzforgalom nélküli bevételek
333 209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I. II. III. IV. V. VI.
2 025 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
7
2 025 641
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi bevétele költségvetéshez adatok: ezer forintban Bevételek jogcímenként Sorszám
Intézmények
Mőködési bevételek
Önkorm. sajátos mük.be vételei
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Mindösszesen
330 402
1 970 305
1 238
3 649
14 094
1 233
25 257
1 424
336
26 430
333 209
2 025 641
Támogatás értékő bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Kiegészítések, Hitelek visszatérülések
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.
Helyi Önkormányzat
2.
Polgármesteri Hivatal
3.
Közös Önkormányzati Hivatal
4.
Általános Mővelıdési Központ Mindösszesen
177 850
215 885
18 262
611
1 800
2 930
7 000
24 670
206 061
215 885
27 062
833 468
381 648
848 986
381 648
8
12 790
12 790
0
0
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi kiadása költségvetéshez adatok: ezer forintban Kiadások Sorszám
Intézmények
Személyi juttatás
Munkaadók at terhelı járulékok
Dologi kiadás
Egyéb kiadások
Ellátottak juttatásai
jogcímenként
Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék
Mőködési kiadás összesen
Céltartalék
Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás
Hiteltörlesztés
Mindösszesen
ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.
Helyi Önkormányzat
206 893
35 291
264 863
49 972
2.
Polgármesteri Hivatal
10 601
2 743
4 605
19 351
37 300
3.
Közös Önkormányzati Hivatal
64 840
16 826
22 950
67 650
172 266
1 452
173 718
4.
Általános Mővelıdési Központ
122 188
32 384
151 699
306 271
306
306 577
Mindösszesen
404 522
87 244
444 117
558 933
19 195 2 025 641
38 274
136 973
0
9
595 318
38 274 1 111 130
336 383
557 175
19 195 1 508 046 37 300
336 383
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Kötelezı feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban Szakfeladat száma
Bontás
Saját bevételek
Szakfeladat megnevezése
Mőködési célú ktgvetési támogatás
Támogatás értékő bevételek
Kiadás
Egyenleg (bevételkiadás)
Helyi önkormányzat 421100-1 522001-1 559011-1 680001-1 813000-1 841402-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1
07 15 18 30 33 45 57
941901-1 841902-1 842541-1 853111-1 853112-1 855921-1 855922-1 869041-1 869042-1 882122-1 882124-1 882203-1 890442-1 890443-1 890443-1 931102-1 960302-1
14 58
Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása Kollégiumi szálláshely nyújtás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Közvilágítás GAMESZ (Karbantartók) Közkifolyós vízdíj Város és községgazdálokdás Földi Imre Állategészségügyi tevékenység Környezetvédelmi ır Hulladékgazdálkodás Önkormányzati igazgatás Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi adók) Központi költségvetési befiz. (gépjármőadó) Ár és belvízvédelem Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás SNI Nappali rendszerő gimn.-i oktatás Kollégiumi nevelés SNI Kollégiumi nevelés Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közfoglalkoztatott dolgozók Értékteremtı közfoglalkoztatás Elsı munkahely garancia Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Összesen:
10
1 752
715 7 069
518
293 258 209 181
540 927
-6 084
1 685 3 077 5 543 17 467 18 004 1 021 2 110 3 479 1 941 4 783 437 687
-970 3 992 -5 543 -17 467 -17 486 -1 021 -2 110 -3 479 -1 941 -4 783 396 498 375 713
12 070 72 970
193 095
512 988
6 084
166 532
4
2 243
1 752
239 502
200 748 044
19 200
-19 200
1 100 6 857 335 521 108
-1 100 -6 853 -335 -521 -108
9 894
2 176
2 684 18 057 4 400 1 200 207 496 912 704
-2 684 57 156 -4 400 -1 200 -14 401 -912 -704
4 264
-4 264
2 000 782 613
-1 800 717 921
2. oldal Polgármesteri Hivatal 680002-2 841126-1 841126-1 841126-1 882111-1 882112-1 882113-1 882115-1 882117-1 882119-1 882202-1
00 06 70
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatás Gépjármő üzemeltetés (Zafira) Ügykezelık Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka (áthúzódó) Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (áthúzódó) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógy ellátás Összesen:
2 286
2 286
1 363
3 649
20 343 352 685 9 198 194 4 815 1 713
0
0
37 300
-18 980 -352 -685 -9 198 -194 -4 815 -1 713 0 0 0 -33 651
Közös Önkormányzati Hivatal 680002-2 841126-1 841126-1 841126-1 882111-1 882112-1 882113-1 882115-1 882117-1 882119-1 882202-1
00 06 70
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatás Gépjármő üzemeltetés (Opel Zafira) Ügykezelık Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka (áthúzódó) Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (áthúzódó) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógy ellátás Összesen:
8 794
8 794
2 369
14 094
100 737 1 919 3 412 33 243 26 507
11 163
-84 274 -1 919 -3 412 -33 243 0 -26 507 0 -7 000 -250 -650 -148 461
0
14 094
7 000 250 650 173 718
25 500
1 118
55 413
-16 565
79 643
-78 205
108 407 16 470 15 482 275 415
-5 754 -12 489 -11 241 -124 254
Intézmények
ÁMK
Általános iskolai étkeztetés Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú mőv. okt. és ingatlanok mőködtetése Óvodai feladatellátás étkeztetéssel Könyvtár Mővelıdési ház Összesen:
11
12 230 1 438 7 009 756 1 200 22 633
95 644 3 225 3 041 127 410
1 118
3. oldal Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási kiadások
Felhalm. kiadások
Közmővagyonon beruházás és értéknövelı felújítás Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) Ravatalozó felújítása KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva TIOP 1.2.2-11/1 Múzeum fejlesztés Kisfaludy úti ingatlan DAOP 3.1.2/A-11-2011-0005 Kerékpárút építés Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata Csapadékvíz elvezetı rendszer fejl. IV. ütem Mart aszfaltos burkolat útépítés Temetı parcellaút nyitás egyrétegő aszfalt Kegyeleti Park kialakítása Sporttelep beléptetı és büfé Guruló állvány beszerzés Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak Start munka minta program felhalmozási kiadásai Aszfaltos gépjármő parkoló Szennyvízcsat. hálózat Mátyás, Mikszáth, Sport utca Óvoda épület gépészeti rekonstrukciója Összesen:
Mindösszesen:
12
8 738
-8 738
1 300 6 617
-1 300 -6 617
4 189
-4 189
7 020 1 250
-7 020 -1 250
2 642
-2 642
5 033
-5 033
331 851
-331 851
4 500 3 378 1 905 1 400 350
-4 500 -3 378 -1 905 -1 400 -350
3 276
-3 276
3 486
0
49 530
-49 530
66 994
66 994
0
70 480
572 504 031
-572 -433 551
833 736 1 773 077
-21 996
3 486
0
0
550 433
366 912
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege 2013. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban Szakfeladat száma
Bontás
Saját bevételek
Szakfeladat megnevezése
Mőködési célú ktgvetési támogatás
Támogatás értékő bevételek
Kiadás
Egyenleg (bevételkiadás)
Helyi önkormányzat 010000-1 010000-2 552001-1 581400-1 680002-2 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1 862101-5 862211-1 869041-1 882122-1 882122-1 882122-1 882122-1 882123-1 882201-1 890301-1
06 36 46 56 57 59 75
10 00 60 50 70
932911-1 960900-1
Juh tenyésztés Mezıgazdaság Ifjúsági tábor Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbead., üzemeltet. Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) Buszpályaudvar Szúnyogirtás Vérvételi hely Önkormányzati igazgatás Önkorm. egyéb foglalkoztatás (4 fı mtv) Gombavizsgálat Háziorvosi szolgálat Járó betegek gyógyító szakellátása Nıgyógyászati szakrendelés BURSA Méhnyakrák elleni védıoltás Iskolatej Szociásis Földprogram (csirke, táp) Temetési segély Adósságkezelési szolgáltatás Civil szervezetek mőködési támogatása Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellnes) Összesen:
889 26 365 3 688 2 257 109 469
400 69 500
1 270 73 632 9 336 2 151 2 269 2 006 729 4 826 539 21 930 7 383 49 1 157 28 878 1 540 750 1 085 113 3 000 850 2 053 12 948
19 22 233 -5 648 106 107 200 -2 006 -729 -4 826 -539 -11 135 -7 383 -49 -1 157 -13 003 -1 290 -750 -1 085 686 -3 000 -850 -2 053 -8 448
10 812
30 025
-19 213
1 546 175 946
1 462 209 981
84 47 164
15 497
-1 871
306 306
15 665 31 162
-11 876 -13 747
-3 175 -6 524 -508 -10 207 23 210
10 795
9 875 250
6 000
799
4 500
0
81 199
Intézmények ÁMK
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsıdei ellátás étkeztetéssel Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény Összesen:
1 838
11 788
535 2 373
2 948 14 736
Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási kiadások
Fürdı medence felújítás Termál medence felúj. KT.döntés alapján Civil Ház felújítás Fürdı taratlék szivattyú vásárlás Összesen:
Mindösszesen: 13
0
0
0
3 175 6 524 1 214 508 11 421
178 319
14 736
81 505
252 564
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban 2013
Megnevezés
2014
2015
s.sz.
Terv
Várható elıirányzat
I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek
1.
124 861
126 734
133 704
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
2.
231 765
235 241
248 180
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele
3.
376 648
382 298
403 324
Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl
4.
200
203
214
Támogatás értékő mőködési bevétel
5.
379 564
385 257
406 447
Mőködési célú kölcsönök visszatérülése
6.
0
0
0
Rövid lejáratú hitel
7.
0
0
0
Mőködési célú, elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele
8.
0
0
0
Kiegészítések, visszatérülések
9.
0
0
0
Mőködési célú bevételek összesen: (1+..+9)
10. 1 113 038 1 129 734
1 191 869
Személyi juttatás
11.
404 522
410 590
433 172
Munkaadót terhelı járulékok
12.
87 244
88 553
93 423
Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások
13.
444 117
450 779
475 572
Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.
136 973
139 028
146 674
Támogatás értékő mőködési kiadás
15.
0
0
0
Ellátottak pénzbeli kiadása
16.
0
0
0
Mőködési célú kölcsön nyújtása és törlesztése
17.
0
0
0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
18.
0
0
0
Rövid lejáratú hitel kamata
19.
0
0
0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
20.
0
0
0
Általános tartalék
21.
38 274
38 848
40 985
Mőködési célú kiad. összesen (11+..+21)
22. 1 111 130 1 127 797
1 189 826
14
2013
Megnevezés
2014
2015
s.sz.
Terv
Várható elıirányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei
23.
27 062
28 415
29 978
Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegő bevételei
24.
93 000
97 650
103 021
Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás
25.
5 000
5 250
5 539
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl
26.
0
0
0
Támogatás értékő felhalmozási bevétel
27.
469 422
492 893
520 002
Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás
28.
0
0
0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
29.
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele
30.
12 790
13 430
14 168
Értékpapírok beváltása
31.
0
0
0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata
32.
10 000
10 500
11 078
Felhalmozási célú, elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 33.
295 329
310 095
327 151
0
0
Felhalmozási hiány
34.
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+…+33)
35.
912 603
958 233 1 010 936
Felhalmozási kiadás
36.
478 433
502 355
529 984
Felújítási kiadás
37.
38 777
40 716
42 955
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
38.
0
0
0
Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre
39.
0
0
0
Támogatás értékő felhalmozási kiadás
40.
18 328
19 244
20 303
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
41.
5 000
5 250
5 539
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
42.
19 195
20 155
21 263
Hosszú lejáratú hitelek kamata
43.
18 395
19 315
20 377
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
44.
0
0
0
Fejlesztési tartalék
46.
336 383
353 202
372 628
Felhalmozási célú kiadás összesen (35+..+44)
47.
914 511
960 237 1 013 050
Önkormányzat bevételei összesen (10+34)
48.
2 025 641 2 087 967 2 202 805
Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)
49.
2 025 641 2 126 923 2 243 904
15
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú pénzmaradvány
Mőködési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Felhalmozási célú átvétel Céljellegő decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl lakáshoz jutók támogatása Magánszemélyek kommunális adójának Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülés Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevétel összesen: Kiegészítı támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 124 861 155 181 0 376 648 379 764 38 704 0 0 37 880
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Mőködési célú kölcsön nyújt. és visszafiz.
1 113 038 Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 469 422 0 5 000 5 000 22 000 27 062
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Felújítások célonként (melléklet szerint) Beruházási kiadások célonként Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)
71 000 7. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése 10 000 8. 9. 10. 12 790 11. 0 12. 295 329 13.
Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételbıl) Kölcsönök nyújtása Céltartalék Támogatás értékő felhalmozási kiadás ÁHT belül (elızı évi)
912 603 Felhalmozási kiadás összesen: 2 025 641 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
16
404 522 87 244 444 117 136 973 38 274 0
1 111 130 38 777 478 433 0 0 19 195 18 395 0 0 5 000 336 383 18 328
914 511 2 025 641
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2013. évi költségvetéshez adatok ezer forintban
Sorszám 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. 15. 16. 17. 18. II. 19. 20. 21. 22. 23. III.
Megnevezés
Összeg
Idıskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segélyek Átmeneti segélyek pénzben Átmeneti segélyek természetben Szociális földprogram (csirke, táp) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttmőködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerzıdés - köztemetı közüzemeltetési feladatellátás támogatása Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendı támogatás Református Egyházközség felújítási munkálataihoz adott visszatérítendı támogatás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére mőködési finanszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Regionális hulladékgazd. rendszer. mőködési hj (8.874 * 60 =532 440) Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása Múzeum záró pénzkészlete (296) és függı kiadásainak egyenlege (10) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:
194 42 441 2 692 39 749 31 322 31 067 255 1 713 18 057 10 000 8 057 3 000 750 2 053 850 650 1 200 7 000 250 4 400 113 880 7 548
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):
133 542
17
2 000 3 900 1 500 14 948 1 101 2 709 532 66 306 4 714
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat elıirányzat - felhasználási ütemterve 2013. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Felhal. és tıke jellegő bevétel Felügyeleti szervi támogatás Fejlesztési célra Mőködési célra Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Mőködési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Mőködési célra Bevételek összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Mőködési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:
I. hó
II. hó
III. hó
17 459 1 519
17 460 1 449
17 094 880
31 777 42 292 33 536 8 756 671
31 777 42 291 33 536 8 755 670
1 066
V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó B e v é t e l e k 17 094 17 094 17 094 17 094 17 094 879 880 16 179 879 880
IX. hó 17 095 879
17 094 879
17 095 880
17 094 879
31 810 69 547 40 234 29 313 104 590
31 809 69 547 40 235 29 312 671
31 809 103 928 40 235 63 693 670
1 065
1 066
1 065
1 066
94 784
94 712
224 987
121 065
20 968 5 435 35 045 11 962 1 527 10 435
20 968 5 435 35 045 11 962 1 527 10 435
36 258 7 637 37 403 13 138 1 528 11 610
36 259 7 638 37 402 13 138 1 527 11 611
155 447 K i a d 36 258 7 637 37 403 13 137 1 527 11 610
5 540 58 121
5 539 58 121
62 720 8 848
IV. hó
31 809 69 545 40 234 29 311 671
73 410
166 004
159 348
XI. hó
XII. hó
31 809 69 548 40 235 29 313 670
31 810 69 548 40 236 29 312 670
31 809 69 547 40 235 29 312 104 590
31 810 103 898 40 236 63 662 670
31 809 69 948 40 235 29 713 671
31 810 69 547 40 235 29 312 671
1 066 1 066 333 209 295 329 37 880 469 573 121 066 á s o k 36 259 36 258 7 638 7 637 37 403 37 402 13 138 13 137 1 528 1 527 11 610 11 610
1 066
1 066
1 066
1 066
1 066
121 068
224 986
155 417
121 469
121 067
36 259 7 638 37 403 13 138 1 527 11 611
36 258 7 637 37 403 13 138 1 528 11 610
36 259 7 638 37 402 13 137 1 527 11 610
36 259 7 637 37 403 13 137 1 527 11 610
36 259 7 637 37 403 13 139 1 528 11 611
5 540 58 121
5 539 62 720 8 849
5 540 58 122
5 539 58 121
93 664
5 540 62 720 749 1 250 93 664
251 759
258 361
158 094
1 250
73 410
X. hó
18
1 250
1 250 93 664
159 349
18 062 749
265 208
93 665 159 348
188 101
113 249
Összesen 205 861 27 062 0 0 0 381 648 849 186 469 422 379 764 215 885 0 12 790 333 209 295 329 37 880 2 025 641 404 522 87 244 444 117 155 301 18 328 136 973 0 38 777 496 828 19 195 5 000 374 657 0 2 025 641
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (__.__.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2013. évi költségvetéshez adatok: ezer forintban
Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Adat jellege Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott
Nyitó pénzállomány 221 349 242 723 264 025 323 008 284 725 188 413 399 625 362 597 324 316 284 094 280 163 213 531
Pénzforgalmi Bevétel
Kiadás
Egyenleg
94 784 94 784 94 712 189 496 224 987 414 483 121 065 535 548 155 447 690 995 469 573 1 160 568 121 066 1 281 634 121 068 1 402 702 224 986 1 627 688 155 417 1 783 105 121 469 1 904 574 121 067 2 025 641
73 410 73 410 73 410 146 820 166 004 312 824 159 348 472 172 251 759 723 931 258 361 982 292 158 094 1 140 386 159 349 1 299 735 265 208 1 564 943 159 348 1 724 291 188 101 1 912 392 113 249 2 025 641
21 374 21 374 21 302 42 676 58 983 101 659 -38 283 63 376 -96 312 -32 936 211 212 178 276 -37 028 141 248 -38 281 102 967 -40 222 62 745 -3 931 58 814 -66 632 -7 818 7 818 0
19
Záró pénzállomány 242 723 264 025 323 008 284 725 188 413 399 625 362 597 324 316 284 094 280 163 213 531 221 349
Finanszírozási bevétel Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel egyenleg felvétel törlesztés egyenleg 242 723 264 025 323 008 284 725 188 413 399 625 362 597 324 316 284 094 280 163 213 531 221 349 -
2. oldal
18 018 1 519
104 590 18 018 122 242 1 449 880
17 653 879
17 653 880
17 653 16 179
adatok: ezer forintban július augusztus szeptember október november december összesen 17 653 17 653 17 653 17 653 17 653 17 653 212 565 0 104 591 209 181 17 653 17 653 122 244 17 653 17 653 17 653 421 746 879 880 879 879 880 879 27 062
31 777
31 777
31 809
31 809
31 809
31 809
Bevételek Megnevezés Mőködési bevétel Illetékbevétel Helyi adók Összes mőködési bevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Mőködési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel Bevétel összesen
január február március április 18 018 18 018 17 652 17 653
31 810
május június 17 653 17 653
Megnevezés Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)
31 809
31 810
31 809
31 810
381 648 0
43 357
43 357
70 620
70 620 104 974
70 620
70 620
70 620
70 620 104 955
70 993
295 329 37 880 94 671
94 601 225 552 120 961 155 316 469 470 120 961
11 962
13 138
62 720
121 335
295 329 37 880 0 120 962 2 025 641
13 138
13 137
13 138
13 137
13 138
13 138
13 137
5 540
5 539
5 540
5 539
5 540
5 539
5 540
59 371
58 121
63 970
58 121
59 371
62 720
59 372
8 848
73 410
225 552 155 297
749 93 664 93 664 73 410 166 004 159 348 251 759 258 361 158 094
január február március április
május
június
július
221 349 242 610 263 801 323 349 284 962 188 519 399 628
159 349
8 849 93 664 265 208 159 348
13 137
13 139
18 062 749
93 665 188 101
adatok: ezer forintban augusztus szeptember október november december 280 402
213 636
59 548 -38 387 -96 443 211 109 -37 133
-38 386
-39 656
-4 051
-66 766
7 713
242 610 263 801 323 349 284 962 188 519 399 628 362 495
324 109
284 453 280 402
213 636
221 349
20
501 828
19 195 374 657 113 249 2 025 641
324 109 284 453
21 191
155 301 38 777
362 495
21 261
861 976
adatok: ezer forintban július augusztus szeptember október november december összesen 81 297 81 300 81 298 81 299 81 299 81 299 935 883
január február március április 61 448 61 448 81 298 81 299 11 962
120 963
70 620
május június 81 298 81 300
Kiadások Megnevezés Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen
31 810
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2013. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évi költségvetéshez adatok= fı
Elızı évi tényleges létszám Intézmény
Ktv.
Kjt.
Mt.
hatálya alá tartozók 29
Helyi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
111
30
Közös Önkormányzati Hivatal Általános Mővelıdési Központ
Összesen:
30
34 Őrlap / 14 sora Összesen
2013. évi engedélyezett álláshely Ktv.
Kjt.
Mt.
hatálya alá tartozók 29,5
140
168,9
35 Őrlap /13 sora Összesen
198,4
30
5,8
5,8
0
21,8
21,8
135
2
137
164
113
307
67
27,6
21
96,5
Prémium- Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak évesek /tájékoztató Bevont Átszámított adat/ létszám stat. létszám
211
168,9
211
168,9
67
168,9
293
0
