AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.)

FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. (1085 BUDAPEST, KÁLVIN TÉR 12-13.)

LETÉTKEZELİ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

A BEOLVADÁS HATÁRNAPJA: 2011 SZEPTEMBER 14.

AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap

Portfolió jelentése a 2007. május 11. és 2011. szeptember 14. közötti nyíltvégő mőködésrıl

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. (1091 Budapest, Üllıi út 1.) a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 262. § (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelıen az alábbiakban összefoglalja az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap, AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba való beolvadását és annak körülményeit.

AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap

Portfóliójelentés

1. Általános információk Alapkezelı:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. 1091 Budapest, Üllıi út 1.

Letétkezelı:

UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezetı Forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. Könyvvizsgáló:

Az AEGON Atticus Vision Befektetési Alap könyvvizsgálója, Deák Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. munkatársa. Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap könyvvizsgálója, Mészáros Péter, az Ernst & Young Kft. munkatársa Nyilvántartási számok Ernst & Young Kft. - 001165 Deák Zsuzsanna 005763 Mészáros Péter - 005805 Székhelye 1132 Budapest, Váci út 20.

Az AEGON Atticus Vision Származatott Befektetési Alap nyilvános, nyíltvégő befektetési alap, amely 2007. május 11-ével indult, határozatlan futamidıre. Az Alap elsı forgalmazási napján az induláskori saját tıkéje 200.000.000,- forint volt, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1,- forint, a befektetési jegyek száma tehát 200.000.000,- darab volt. Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. május 11-én vette nyilvántartásba, a 1111-222 lajstromszámon. A befektetési jegyek kibocsátását jóváhagyó engedély száma: E-III/110.520-1/2007, dátuma: 2007. május 11.

2. Az Alap beolvadásának körülményei Határozat a beolvadásról Az Alapkezelı Igazgatósága 2011. július 28-án kelt, 3/2011 számú Igazgatósági határozatával döntött az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba történı beolvadásáról.

A beolvadás indoka Az Alapkezelı kezelésében két nagyon hasonló befektetési politikával rendelkezı befektetési alap található, az AEGON Atticus Vision és az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap. Az utóbbi idı tapasztalata szerint, az Alfa alap dinamikus növekedést AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt.

3



mutat, felmérések szerint sok ügyfél egyik legkedveltebb alapja az AEGON alapok között. Ezzel szemben a Vision alap – talán a magas vételi jutalékának is köszönhetıen (7%) – nettó eszközértéke, a befektetık folyamatos tıkekivonása miatt, a töredékére csökkent. Az alap méretcsökkenését vizsgálva Társaságunk arra a következtetésre jutott, hogy beolvasztja az AEGON Atticus Vision alapot a hasonló befektetési politikával rendelkezı, AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba, megelızve, hogy kis mérete miatt a befektetési politika megvalósítása veszélybe kerüljön. Ez lehetıséget biztosít arra is, hogy a rendelkezésre álló erıforrásokat hatékonyabban lehessen koncentrálni a fennmaradó (jogutód) alap kezelésére, mely ez által magasabb méretgazdaságossági érték mellett valósítható meg.

A beolvadás határnapja Az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alapba történı beolvadásának határnapja: 2011. szeptember 14-e volt, amely napon a Felügyelet a beolvadó alapot törölte nyilvántartásából. A törléssel a beolvadó Alap megszőnt. A beolvadás határnapját követı elsı forgalmazási nap 2011. szeptember 15. egyben az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, mint jogutód befektetési alap összeolvadás utáni elsı forgalmazási napja. A beolvadás határnapja az alapok közötti átváltási arány alapjául szolgáló eszközértékek, valamint az átváltási arány meghatározásának napja is.

Az alapok beolvadásának határnapjára, azaz 2011. szeptember 14-re vonatkozó alapadatai AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap, mint beolvadó alap Összesített nettó eszközértéke: 2 334 010 768 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,433474 HUF Befektetési jegyek darabszáma: 1 628 219 312 darab AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, mint jogutód alap Összesített nettó eszközértéke: 16 109 752 320 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,819893 HUF Befektetési jegyek darabszáma: 8 852 031 881 darab

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt.

4



Az alapok beolvadásának határnapjára, azaz 2011. szeptember 14-re vonatkozó portfoliói AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési alap, mint beolvadó alap portfoliója

I. Kötelezettségek

Összeg/Érték

I/1. Hitelállomány (összes):

I/2 Egyéb kötelezettségek (összes): Könyvvizsgálói díj Közzétételi díj Vagyonkezelıi díj Vezetı forgalmazó díja Letétkezelıi díj PSZÁF díj Bizományosi díj Elhatárolt vagyonkezelıi díj

(%)

0

0,00%

0

0,00%

5 860 733

100,00%

561 475

9,58%

5 775

0,10%

1 816 919

31,00%

449 453

7,67%

69 311

1,18%

185 440

3,16%

2 601 987

44,40%

19 219

0,33%

151 154

2,58%

I/3. Céltartalékok (összes):

0

0,00%

I/4 Passzív idıbeli elhatárolások (összes):

0

0,00%

5 860 733

100,00%

Elhatárolt letétkezelıi díj

Kötelezettség össz.:

II. Eszközök

Összeg/Érték

(%)

II/1. Folyószámla, készpénz (összes):

368 673 792

15,76%

Folyószámla

368 673 792

15,76%

II/2. Egyéb követelés (összes):

52 904

0,00%

Osztalék követelés

48 053

0,00%

4 851

0,00%

II/3. Lekötött bankbetétek

0

0,00%

II/3.1. Max 3 hó lekötéső (összes):

0

0,00%

Banki kamat követelés

0,00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötéső (összes):

0

0,00% 0,00%

II/4. Értékpapírok:

Devizanem

2 044 560 598

87,38%

II/4.1. Állampapírok (összes):

326 540 233

13,96%

II/4.1.1. Kötvények (összes):

117 770 760

5,03%

117 770 760

5,03%

2015B összesen

Névérték

HUF

120 000 000

208 769 473

8,92%

DKJ 110921 összesen

HUF

189 000 000

188 791 533

8,07%

MNB110921 összesen

HUF

20 000 000

19 977 940

0,85%

0

0,00%

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):

II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):

0,00%


5



II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):

0

0,00% 0,00%

II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítı ép.: II/4.2.1. Tızsdére bevezetett (összes):

58 328 630

2,49%

0

0,00% 0,00%

II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes): MFB 12/06 4,875% összesen

EUR

200 000

II/4.2.2. Tızsdén kívüli (összes):

58 328 630

2,49%

58 328 630

2,49%

0

0,00% 0,00%

II/4.3. Részvények (összes): II/4.3.1. Tızsdére bevezetett (összes):

39 856 030

1,70%

0

0,00% 0,00%

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): BANK OF AMERICA részvény összesen

USD

26 904


39 856 030

1,70%

39 856 030

1,70%

0

0,00% 0,00%

II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):

0

0,00%

II/4.4.1. Tızsdére bevezetett (összes):

0

0,00% 0,00%


0

0,00%

1 619 835 705

69,23%

892 063 685

38,12%

0,00% II/4.5. Befektetési jegyek (összes): II/4.5.1. Tızsdére bevezetett (összes): CAC 40 ETF LYXOR befjegy összesen

EUR

14 872

125 584 916

5,37%

DAX EX befjegy összesen

EUR

16 460

231 366 375

9,89%

EWA - AUSTRALIA ETF befjegy összesen

USD

18 200

84 480 245

3,61%

LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE befjegy összesen

EUR

1 420

37 323 987

1,60%

Lyxor ETF DAX befjegy összesen

EUR

4 286

64 199 656

2,74%

LYXOR ETF INDIA befjegy összesen

EUR

42 000

120 290 537

5,14%

LYXOR MIB ITALY ETF befjegy összesen

EUR

33 700

136 228 889

5,82%

ISHARES CHINA A50 ETF befjegy összesen

HKD

309 300

92 589 079

3,96%

727 772 020

31,10%

Praefinium Global SME összesen

EUR

724,433

279 200 485

11,93%

PRIMATUM FCP SIF-CROATIA összesen

EUR

28

186 412 646

7,97%

Praefinium-CEE Opportunity Fund I HUF összesen

HUF

412,227

111 765 820

4,78%

PRIMATUM FCP SIF-HUNGARY TURNAROUND összesen

HUF

15

150 393 069

6,43%

0

0,00%


II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):

0,00% II/5 Határidıs ügyletek (összes):

Nyitott mennyiség

-73 415 792

-3,14%

II/5.1. Származtatott ügyletek (összes):

-73 415 792

-3,14%

II/5.1. Határidıs (összes):

-73 415 792

-3,14%

II/5.1.1. Forward (összes):

-73 415 792

-3,14%

EUR/HUF 11.10.07 Forward Eladás

500 000

-7 456 600

-0,32%

EUR/HUF 11.10.06 Forward Eladás

2 742 000

-35 879 618

-1,53%

USD/HUF 11.10.06 Forward Eladás USD/JPY 11.10.03 Forward Vétel USD/HUF 11.10.06 Forward Eladás II/5.1.2. Futures (összes):


998 000

-18 260 705

-0,78%

2 000 000

-2 915 578

-0,12%

485 000

-8 903 290

-0,38%

0

0,00%

6



0,00% II/6 Aktív idıbeli elhatárolások (összes):

0

0,00% 0%

Eszközök össz.:

2 339 871 502

100,00%

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, mint jogutód alap portfoliója

I. Kötelezettségek

Összeg/Érték

I/1. Hitelállomány (összes):

I/2 Egyéb kötelezettségek (összes): Könyvvizsgálói díj Közzétételi díj Vagyonkezelıi díj Vezetı forgalmazó díja Letétkezelıi díj PSZÁF díj Elhatárolt vagyonkezelıi díj Elhatárolt letétkezelıi díj Értékpapír vétel Bizományosi díj

(%) 0

0,00%

0

0,00%

1 397 085 007

100,00%

561 475

0,04%

11 550

0,00%

12 383 727

0,89%

1 994 113

0,14%

451 143

0,03%

830 323

0,06%

12 057 248

0,86%

892 591

0,06%

1 246 514 849

89,22%

9 746 539

0,70%

Befektetési jegy visszaváltás

60 767 138

4,35%

Átmenı befektetési jegy visszaváltás

50 874 311

3,64%

I/3. Céltartalékok (összes):

0

0,00%

I/4 Passzív idıbeli elhatárolások (összes):

0

0,00%

1 397 085 007

100,00%

Kötelezettség össz.:

II. Eszközök

Összeg/Érték

II/1. Folyószámla, készpénz (összes):

2 543 261 845

14,53%

Folyószámla

2 543 261 845

14,53%

II/2. Egyéb követelés (összes):

878 123 063

5,02%

Repó miatti követelés

127 481 311

0,73%

10 466 924

0,06%

Befektetési jegy forgalmazás Átmenı befektetési jegy forgalmazás

(%)

39 108 375

0,22%

700 735 095

4,00%

291 307

0,00%

40 051

0,00%

II/3. Lekötött bankbetétek

0

0,00%

II/3.1. Max 3 hó lekötéső (összes):

0

0,00%

Értékpapír eladás Osztalék követelés Banki kamat

0,00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötéső (összes):

0

0,00% 0,00%


7



Devizanem

II/4. Értékpapírok:

Névérték

II/4.1. Állampapírok (összes): II/4.1.1. Kötvények (összes): 2015B összesen

HUF

250 000 000

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):

14 550 111 458

83,11%

5 627 996 282

32,15%

245 355 750

1,40%

245 355 750

1,40%

5 382 640 532

30,75%

D110921 összesen

HUF

1 406 000 000

1 404 449 182

8,02%

D111116 összesen

HUF

250 000 000

247 539 500

1,41%

D120111 összesen

HUF

300 000 000

294 543 600

1,68%

D120502 összesen

HUF

250 000 000

241 179 250

1,38%

MNB110921 összesen

HUF

1 800 000 000

1 798 014 600

10,27%

MNB110928 összesen

HUF

1 400 000 000

1 396 914 400

7,98%

0

0,00%

II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):

0,00% II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):

0

0,00% 0,00%

II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítı ép.: II/4.2.1. Tızsdére bevezetett (összes): MKB D111111 összesen

HUF

100 000 000

II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes): MFB 12/06 4,875% összesen

EUR

400 000


215 438 561

1,23%

98 781 300

0,56%

98 781 300

0,56%

116 657 261

0,67%

116 657 261

0,67%

0

0,00% 0,00%

II/4.3. Részvények (összes): II/4.3.1. Tızsdére bevezetett (összes):

560 111 349

3,20%

0

0,00% 0,00%

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):

560 111 349

3,20%

Bank of America részvény összesen

USD

163 096

241 613 105

1,38%

RIMM részvény összesen

USD

51 000

318 498 244

1,82%

0

0,00%


0,00% II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):

0

0,00%

II/4.4.1. Tızsdére bevezetett (összes):

0

0,00% 0,00%


0

0,00% 0,00%

II/4.5. Befektetési jegyek (összes): II/4.5.1. Tızsdére bevezetett (összes):

8 146 565 266

46,53%

7 121 505 955

40,68%

CAC 40 ETF LYXOR összesen

EUR

180 128

1 521 070 451

8,69%

DAX EX összesen

EUR

110 840

1 557 998 120

8,90%

Euro Stoxx

EUR

84 000

518 044 817

2,96%

EWA - AUSTRALIA ETF összesen

50 ETF összesen

USD

135 000

626 639 180

3,58%

LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE összesen

EUR

9 900

260 216 532

1,49%

Lyxor ETF DAX összesen

EUR

18 714

280 315 529

1,60%

LYXOR ETF INDIA összesen

EUR

253 000

724 607 281

4,14%

LYXOR MIB ITALY ETF

EUR

206 300

833 947 178

4,76%

HKD

2 668 000

798 666 867

4,56%

1 025 059 311

5,86%

összesen

ISHARES CHINA A50 ETF összesen II/4.5.2. Tızsdén kívüli (összes):


8



Praefinium Global SME összesen

EUR

1 448,866

558 400 969

3,19%

PRIMATUM FCP SIF-CROATIA összesen

EUR

16

106 521 512

0,61%

FirstFund Ing. BefJegy A összesen

HUF

26 473 964

23 390 594

0,13%

Praefinium-CEE Opportunity Fund I HUF összesen

HUF

872

236 484 185

1,35%

PRIMATUM FCP SIF-HUNGARY TURNAROUND összesen

HUF

10

100 262 050

0,57%

0

0,00%

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):

0,00% Nyitott mennyiség

II/5. Határidıs ügyletek

-464 659 033

-2,65%

II/5.1. Származtatott ügyletek (összes):

-464 659 033

-2,65%

II/5.1. Határidıs (összes):

-464 659 033

-2,65%

-87 819 351

-0,50%

-107 331

0,00%

II/5.1.1. Futures (összes): WHEAT (MATIF) JAN12 Vétel Összesen

110

WHEAT (MATIF) NOV11 Vétel Összesen WHEAT DEC 11 Vétel Összesen SILVER DEC 11 Vétel Összesen

75

2 611 877

0,01%

479

-69 764 043

-0,40%

29

-20 559 855

-0,12%

II/5.1.2. Forward (összes):

-376 839 682

-2,15%

EUR/HUF 11.10.06 Forward Eladás Összesen

13 637 000

-178 442 872

-1,02%

EUR/HUF 11.10.07 Forward Eladás Összesen

3 050 000

-45 485 260

-0,26%

USD/HUF 11.10.06 Forward Eladás Összesen

6 361 000

-116 604 225

-0,67%

USD/HUF 11.10.07 Forward Eladás Összesen

1 370 000

-29 018 381

-0,17%

USD/JPY 11.10.03 Forward Vétel Összesen

5 000 000

-7 288 944

-0,04%

0

0,00%

II/6 Aktív idıbeli elhatárolások (összes):

0% Eszközök össz.:

17 506 837 333

100,00%

Az átváltási árfolyam meghatározása A beolvadás határnapján, azaz 2011. szeptember 14-én az értékelési szabályoknak megfelelıen kiszámításra került az AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap és az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke. Ezen eszközértékek alapján, az alábbi képlet szerint, nyolc tizedesjegyre kerekítve kerül kiszámításra az alapok közötti átváltási arány: beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Átváltási árfolyam = jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Tehát, a képlet számokkal való behelyettesítése után az átváltási árfolyam az alábbiak szerint alakul: 1,433474 Átváltási árfolyam

=

1,819893

=

0,78766938

Az átváltási árfolyam 8 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra. A jogutód, illetve a beolvadó befektetési alapok befektetési jegyeinek névértéke megegyezik egymással, így az eltérı névértékbıl fakadó hatás nem merül fel az átváltás során.


9



Az átváltást követıen a befektetı értékpapír számláján jóváírásra kerülı jogutód alapok befektetési jegy darabszámának meghatározása az alábbiak szerint történik: A befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód = alap befektetési jegy darabszáma

A befektetı értékpapírszámláján a beolvadás határnapján nyilvántartott beolvadó alap befektetési jegy darabszáma

x

Átváltási árfolyam, azaz 0,78766938

A befektetık értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap befektetési jegy darabszámának tört része felfelé kerekítésre kerül egész számra, így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy kerülhet. A beolvadás során alkalmazott felfelé kerekítési eljárás során esetlegesen keletkezı többlet befektetési jegyek értékének megfelelı saját tıkét az Alapkezelı pótolja a jogutód alap számára. A beolvadással kapcsolatban a befektetési jegy tulajdonosokat nem terheli tranzakciós költség.

3. Egyéb 2011. szeptember 14-én limitsértés állt fenn az AEGON Atticus Alfa és Atticus Vision alap esetén. A limitsértést a Praefinium CEE Opportunity Fund és a Praefinium Global SME Fund okozta. A limitsértés az Alapkezelın kívül álló okok miatt keletkezett, mivel az adott befektetések jogi státusza tisztázatlan volt (a két befektetés kibocsátási országának, Luxemburgnak a jogi szabályozását kellett értelmezni a magyar szabályozás tükrében). Az AEGON alapok letétkezelıje jogi állásfoglalást kért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétıl, mely állásfoglalás alapján az Alap nem tarthatta ekkora méretben a két megnevezett befektetést (a két befektetés nem nyílt, hanem zárt típusú kollektív befektetési forma). A jogi értelmezés megszületését követıen az Alapkezelı rögtön vizsgálni kezdte a törvényi szabályozásnak való megfelelés visszaállításának lehetıségeit. Ezt nagyban nehezítette, hogy a két szóban forgó befektetés ún. kockázati tıke - típusú, amelynek likviditása alacsony, lévén ezek a befektetési formák közvetlenül cégekbe fektetnek részesedés vásárlásával, ezért vagy nem, vagy csak nagymértékő veszteségek árán lehet ıket visszaváltani a kitőzött lejárati dátum elıtt. Az Alapkezelı visszaváltási kezdeményezésére válaszul az alapok kezelıje lehetıséget adott a Praefinium CEE Opportunity Fund bizonyos mértékő visszaváltására, amellyel az Alapkezelı 2011. április 21-i kötésnappal élt is. Ennek eredményeképpen az egy tızsdén kívüli kibocsátó papírjaira vonatkozó, a portfólió teljes nagyságához viszonyítva maximális 2%-os arány megsértése megszőnt a szóban forgó AEGON befektetési alapokban (Atticus Alfa és Vision) a Praefinium CEE Opportunity Fund esetén. A 2011. júniusi magánnyugdíjpénztári vagyonátadást követıen azonban az ÁKK az átadott magánnyugdíjpénztári portfóliókban található AEGON befektetési alapok visszaváltását kezdeményezte, mely az érintett befektetési alapok nettó eszközértékének nagy arányú csökkenését eredményezte, ezzel újra limitsértést elıidézve az AEGON Atticus Vision alapban a Praefinium CEE Opportunity Fund vonatkozásában. A Praefinium Global SME


10



Fund esetén nem adódott a fent leírthoz hasonló visszaváltási lehetıség, így annak státusza az AEGON Atticus Alfa és Atticus Vision alapokban változatlan maradt. Az AEGON Atticus Vision Alap beolvadása után a jogutód befektetési alapban a Praefinium CEE Opportunity Fund aránya a jogszabályi limitmaximum alá süllyed, azonban Praefinium Global SME Fund aránya még mindig a limit érték felett marad. Ezért az Alapkezelı az AEGON alap ügyfelei érdekeinek maximális figyelembe vételével, lehetıleg a veszteséget minimalizálva kívánja megszüntetni a limitsértést.

4. A portfoliójelentés aláírása A tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 262. § (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelıen a Beolvadási jelentést az Alapkezelı, valamint a jogutód alap Letétkezelıje és könyvvizsgálója is aláírja.

Budapest, 2011. szeptember 26.

_________________________

_________________________


AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

_________________________ UniCredit Bank Hungary Zrt. letétkezelı

_________________________ Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló


_________________________ Mészáros Péter bejegyzett könyvvizsgáló Ernst & Young Kft. Nyilvántartásba-vételi szám: 001165 Kamarai tagsági szám: 005805

11

AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

Recommend Documents