akciový fond Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen – Výcho odoevropský akciový fond Pololetní zpráva 2010

Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8

Pololetní zpráva: 1.2.2010 – 31.7.2010 Raiffeisen – Východoevropský akciový fond

2

Pololetní zpráva a za období od 1. února 201 10 do 31. července 20 010 Fond investuje do rozvíjejících se trhů Střřední a Východní Evropy, především Ruska a Turecka. Investoři vydělávají na růstovém potenciálu těchto zemí a na atraktivních cenách akcií. Tento fond je vhodný pro inve estory, kteří chtějí m evropských zemí a zároveň počítají s kolísáním kurzů a měn. profitovat z růstu a potenciálu emerging markets

Obecné údaje fondu Datum vydání

ISIN

ISIN podílových listů s výplatou výnosů (R R) (A)

21.2.1994

AT0000936513

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (R) (T)

17.5.1999

AT0000805460

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (R) (V)

26.5.1999

AT0000785241

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (I) (V)

4.1.2010

AT0000A0EY50

ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (R) (A)

21.2.1994

AT0000939111

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (R) (T)

17.5.1999

AT0000805478

Tranše

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.2. – 31.1.

Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

1.4.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaven ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím me jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo očtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep patrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte v depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz dab) Pokud není aktivum kotováno nebo ob ného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges Východoevropského akciového fondu za období od 1. února 2010 do 31. července 2010.

Údaje o fondu v EUR 31.1.2010

31.7.2010

561 977 125,79

601 646 783,73

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (A)

238,58

255,13

Prodejní cena / podíl (R) (A)

250,51

267,89

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (T)

256,62

275,65

Prodejní cena / podíl (R) (T)

269,45

289,43

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (V)

267,80

287,89

Prodejní cena / podíl (R) (V)

281,19

302,28

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (I) (V)

267,80

289,73

Prodejní cena / podíl (I) (V)

281,19

304,22

Majetek fondu

Počet podílů v oběhu (R) A

(R) T

(R) V

(I) V

475 084,196

1 042 876,970

84 675 885,58

10,000

64 488,211

94 928,221

97 313,23 39

7 059,400

Zpětný odkup

-35 519,041

-104 881,672

-126 210,33 31

0,000

Počet podílů v oběhu

504 053,366

1 032 923,519

646 988,49 92

7 069,400

Počet podílů v oběhu k 31.1.2010 Prodej

Počet podílů v oběhu k 31.7.2010 celke em


2 191 034,777

5

Zpráva o investiční politice fo ondu Ve sledovaném období vykazoval fond silnou nadváhu především v telekomunikačním sektoru, p protože mnoho těchto titulů má atraktivní hodnocení a vyysoké cash flow. Veřejné služby a energetika zůstaly pod dváženy. V důsledku rýsujícího se zhoršení podmínek zdaněníí byly citelně zredukovány ropné a plynárenské tituly. V P Polsku fond získal některé pozice, zejména v oblasti distribu uce energií. Váha tureckého trhu posílila, protože země vvykazuje překvapivě mohutný růst a historicky nízké úroky akc ciové trhy podporují. Naproti tomu došlo k redukci Maďarrska, neboť nová vláda při ozdravné kúře v oblasti financí sází s hlavně na vysokou bankovní daň. Zastoupení ostatn ních trhů se podstatně nezměnilo. ňovány zápůjčky cenných papírů. K dosažení dalších výnosů byly uskutečň


6

Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

Akcie denominované v: USD

357 632 385,61

59,44

TRY

98 545 052,47

16,38

PLN

73 511 016,01

12,22

HUF

23 695 259,93

3,94

CZK

17 624 652,54

2,93

EUR

10 702 505,00

1,78

RUB

7 945 896,72

1,32

GBP

4 617 121,04

0,77

RON

87 770,91

0,01

594 361 660,23

98,79

11 654,57

0,00

368 360,72

0,06

594 741 675,52

98,85

4 871 820,24

0,81

Akcie celkem

Opční listy denominované v: USD

Investiční certifikáty denominované v: USD Cenné papíry celkem

Vklady u bank

Vklady u bank v měně fondu

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z vkladů u bank)

3 303,91

0,00

Časově rozlišené nároky na dividendy

3 036 945,39

0,51

Časové rozlišení celkem

3 040 249,30

0,51

Různé poplatky

-1 006 961,33

-0,17

Majetek fondu

601 646 783,73

100,00

Ostatní zúčtovací položky


7

Seznam majetku fondu v EUR R Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují v k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Ozn načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu u splatnosti. ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV NÁKUP PRODEJ 30.7.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH CZ0005112300 CEZ AS CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA NA JMÉNO

328 650 40 540

0 8 000

78 700 0

873,5000 3 695,0000

11 581 473,52 6 043 179,02

1,93 1,00

AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH CY0000100111 BANK OF CYPRUS NA JM. O.N. AT0000743059 OMV AG

1 093 300 232 600

0 0

0 0

4,3300 25,6600

4 733 989,00 5 968 516,00

0,79 0,99

317 200

117 200

0

12,2000

4 617 121,04

0,77

AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH HU0000073507 MAGYAR TELEK. NA JM. A HU0000068952 MOL NYRT. NA JM. A HU0000061726 OTP BANK

2 213 708 102 024 586 155

1 354 508 44 467 246 000

107 000 37 100 442 500

686,0000 20 175,0000 5 350,0000

5 360 408,36 7 265 563,71 11 069 287,86

0,89 1,21 1,84

AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLARTPR00012 ARCTIC PAPER SA PLBH00000012 BANK HANDLOWY PLPEKAO00016 BANK PEKAO S.A. PLBRE0000012 BANK ROZWOJU EKSPORTU PLBZ00000044 BANK ZACHODNI WBK S.A. PLENEA000013 ENEA S.A. PLGTC0000037 GLOBE TRADE CENTRE PLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLPKO0000016 PKO BANK POLSKI S.A. PLPGER000010 PL. GR. ENERGETYCZNA PLPKN0000018 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLTLKPL00017 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

341 607 190 900 270 493 29 611 54 100 660 596 306 000 206 812 1 314 624 602 800 900 876 7 005 427 2 786 325

0 29 500 163 293 29 611 0 660 596 306 000 0 0 0 0 3 771 450 0

39 736 0 0 0 6 000 0 0 100 000 260 000 0 295 696 0 0

13,8000 77,0000 166,2000 258,0000 185,5000 18,3500 24,3500 106,8000 39,8100 22,1000 39,5500 3,5500 15,7700

1 179 517,25 3 677 859,23 11 248 263,97 1 911 486,48 2 510 959,04 3 032 986,36 1 864 313,06 5 526 439,71 13 094 598,40 3 333 219,91 8 914 766,13 6 222 449,98 10 994 156,49

0,20 0,61 1,87 0,32 0,42 0,50 0,31 0,92 2,18 0,55 1,48 1,03 1,83

90 217

0

0

1,2800

27 163,25

0,00

3 622 000

0

0

86,5800

7 945 896,72

1,32

975 300 1 306 363 1 952 887 2 608 300 419 700 1 173 142 1 673 381 10 888 400 2 502 000

0 237 544 0 291 000 0 628 686 0 705 000 2 502 000

0 24 0 409 300 0 769 044 499 400 355 000 0

7,3500 5,6000 6,9500 12,6000 34,0000 4,4400 8,8500 8,2000 4,1600

3 624 458,99 3 698 873,90 6 862 455,58 16 616 735,77 7 214 986,35 2 633 608,29 7 487 825,79 45 143 533,22 5 262 574,58

0,60 0,62 1,14 2,76 1,20 0,44 1,24 7,50 0,88

64 000 130 900 135 300 458 690 2 191 379 1 887 442 1 494 300 1 272 900 378 730 579 400 2 483 000

64 000 130 900 135 300 161 790 0 109 750 78 000 21 800 0 294 300 1 571 800

0 0 0 0 768 200 0 251 000 27 600 156 470 0 0

35,7500 16,8000 20,2000 27,2500 21,9500 8,1500 16,7700 58,5000 10,7000 21,9600 21,9700

1 748 567,06 1 680 641,96 2 088 696,98 9 552 390,14 36 760 236,19 11 755 943,68 19 151 250,29 56 908 406,57 3 096 989,68 9 723 824,23 41 690 110,81

0,29 0,28 0,35 1,59 6,11 1,95 3,18 9,46 0,51 1,62 6,93

AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB00B0HZPV38 KAZAKHYMS PLC

AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH RUMUNSKÝCH LEI ROPRLAACNOR7 PRODPLAST BUCUREST N. AKCIE DENOMINOVANÉ V RUSKÝCH RUBLECH RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED. AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC CH TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC. TREENKA00011 ENKA INSAAT V.SAN. TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI TRETHAL00019 TÜRKIYE HALK BANKASI TN 1 TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIY PETROL RAF. TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI AS TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S. TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. TREVKFB00019 TURKIYE VAKIFLAR BANK. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH RU0007976957 BASHNEFT US68371H2094 CHERKIZOVO GRP GDR US29843U2024 EURASIA DRILL. SP. GDR REGS US30050A2024 EVRAZ GROUP GDR REG. O.N. US3682872078 GAZPROM (SP. ADRS) REG.S US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15 US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR RL 1 US6778621044 LUKOIL OIL CO. (SP. ADRS) US5591892048 MAGNITOGO.METALL.REGS/13 US5838401033 MECHEL OAO ADRS US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS)


8

ISIN


STAV NÁKUP PRODEJ 30.7.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH RU0007775219 MOBILNIYE TELESIST RU0009036461 MOSK.GOR.TEL. RU000A0ET7Y7 MOSKOVSKAYA OBL. EL. US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS RU000A0J2Q06 NK ROSNEFT US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N. RU000A0JP7F5 PHARMSTANDARD RL 1 US4662941057 RUSHYDRO OAO ADR 100 RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED. US6708312052 TATNEFT GDR REG.S 20 RU000A0HGPM9 TKN BP-HOLDING RL 1 US87260R2013 TRUB.MET.KO. GDRS US91688E2063 URALKALIY GDR S/5 US92719A1060 VIMPELCOM LTD. ADR 1/4 RU0009058234 VOLGA TELE. RL 5 US9286601094 VOLGA TELEKOM (SP. ADRS) RU0009084214 VOZRORHDENIYE, BK RU000A0JNG55 VTORAYA GENER.K.O.R.E. RU0005344356 WIMM-BILL-DANN PR.P. OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARE ECH GB00B0L4V184 UKRAINE OPP. TR. WTS12

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

324 000 13 000 60 809 000 3 735 900 333 200 233 600 150 700 1 734 300 23 534 900 393 499 5 877 730 355 880 197 607 2 011 700 432 317 470 700 60 670 107 275 000 128 110

0 0 7 000 000 205 000 0 41 700 1 100 594 500 1 632 000 0 40 630 0 197 607 2 011 700 94 767 0 0 7 000 000 16 510

0 0 0 0 0 0 0 0 1 476 000 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,0030 12,3861 0,0459 6,7900 6,8091 32,1300 77,2606 5,2600 2,8681 31,3800 1,9800 16,8000 21,0800 16,2600 3,1647 6,3352 33,8856 0,0521 47,7691

1 981 636,99 123 056,40 2 133 078,41 19 386 137,56 1 733 887,75 5 736 009,17 8 898 106,55 6 971 660,68 51 586 126,63 9 436 758,59 8 894 081,31 4 569 189,15 3 183 458,59 24 998 274,36 1 045 589,31 2 278 929,03 1 571 142,03 4 271 324,04 4 676 881,47

0,33 0,02 0,36 3,22 0,29 0,95 1,48 1,16 8,57 1,57 1,48 0,76 0,53 4,15 0,17 0,38 0,26 0,71 0,78

122 000

0

0

0,1250

11 654,57

0,00

ÝCH DOLARECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝ 20 000 20 000 20 000 24,1000 VGG290991014 EASTERN PROPERTY HLDGS 368 360,72 CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝC CH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH RUMUNSKÝCH LEI QOXDBM022250 PRODPLAST BUCUREST N. LN 1

60 607,66

0,01

60 607,66

0,01

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM

EUR

594 741 675,52

98,85

VKLADY U BANK VKLADY V EURECH

EUR

4 871 820,24

0,81

EUR

3 040 249,30

0,51

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-1 006 961,33

-0,17

MAJETEK FONDU

EUR

601 646 783,73

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL RETAILOVÁ TRANŠE S VÝPLATOU RETAILOVÁ TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNO OSŮ RETAILOVÁ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝ ÝŠI INSTITUCIONÁLNÍ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PL LNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR EUR

255,13 275,65 287,89 289,73

POČET PODÍLŮ V OBĚHU RETAILOVÁ TRANŠE S VÝPLATOU RETAILOVÁ TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNO OSŮ RETAILOVÁ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝ ÝŠI INSTITUCIONÁLNÍ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PL LNÉ VÝŠI

KS KS KS KS


3 303,91 3 036 945,39

0

1,3500

98,84

EUR

EUR EUR

81 075

0,06

594 681 067,86

CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JIN NÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY

190 858

EUR

5 504 053,366 10 032 923,519 6 646 988,492 7 069,400

9

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): HU0000061726 TRAGARAN91N1 US3682872078 US6778621044 RU000A0J2Q06

OTP BANK TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. GAZPROM (SP. ADRS) REG.S LUKOIL OIL CO. (SP. ADRS) NK ROSNEFT

HUF TRY USD USD USD

150 000 6 500 000 800 000 400 000 200 000

DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 29.7.2010: MĚNA ČESKÁ KORUNA BRITSKÁ LIBRA MAĎARSKÝ FORINT POLSKÝ ZLOTÝ NOVÝ RUMUNSKÝ LEU RUSKÝ RUBL NOVÁ TURECKÁ LIRA AMERICKÝ DOLAR

JEDNOTKA J 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

= = = = = = = =

KURZ 24,78750 0,83815 283,30000 3,99670 4,25125 39,46600 1,97780 1,30850

CZK GBP HUF PLN RON RUB TRY USD

VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV ISIN


AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH CZ0009091500 UNIPETROL AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON AT0000606306 RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N. AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH HU0000067624 RICHTER GEDEON NA JM. AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLBRE0005136 BRE BANK -ANR.PLBUDMX00013 BUDIMEX NA JMÉNO PLPZU0000011 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC CH TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS O.N. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US0644512065 BANK PEKAO S.A. (GDRS) US1534351028 CENTRAL EU. DISTR. US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS US12642X1063 CTC MEDIA INC. RU000A0JKQU8 MAGNIT US6698881090 NOVATEK GDR REG. S 1/100 US8688611057 SURGUTNEFTEGAZ PFD. (SP. ADRS)) US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS))

NÁKUP P PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

0

453 000

97 500 0

97 500 58 500

0

22 862

10 000 0 4 500

10 000 72 844 4 500

0

73 830

0 0 0 0 0 0 0 344 300

119 293 131 000 1 204 400 159 600 90 195 64 600 875 600 2 111 700

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).

Vídeň, 10. září 2010


10

akciový fond Pololetní zpráva 2010

Recommend Documents