A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE
A PÁLYÁZATTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK
• Az önkormányzati működésben
bekövetkezett változások kezelése • Az átalakult forrásszabályozás következtében életbelépett feladat-
ellátási rendszer hatásainak kezelése • Az adósság keletkezést megakadályozó szabályozásnak való megfelelés • Az állami – önkormányzati kontrolling rendszer kialakításának szándékára való felkészülés
A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI I.
• Jelenlegi gyakorlat szakértői megismerése aktuális szabályzatok és
interjúk alapján • Jelen gyakorlat elemzése, javaslatok kidolgozása, szakmai megvitatásuk, ezeket összefoglaló tanulmányok készítése
• Közszolgáltatásokról szóló átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés, a kutatás eredményéről jelentés készítés • A gazdálkodási tevékenység támogatására kiválasztott 3 fő folyamat– beszerzés, kötelezettségvállalás és önköltségszámítás – kimunkálására helyszíni workshop-ok tartása
A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI II.
• A három folyamat újratervezése eredményét bemutató
dokumentum, valamint a teljes költségvetési életciklust átfogó, a Város Önkormányzata optimális feladat - kiemelve az üzemeltetési, és vagyongazdálkodási kérdéseket - ellátási és finanszírozási
modelljét tartalmazó dokumentum elkészítése • Az újratervezett folyamatok alapján az önkormányzat érintett szervezetei humán erőforrás kapacitásának felülvizsgálata, és azok módosítási/kiegészítési javaslatainak összeállítása
FELADAT–ELLÁTÁSI FINANSZÍROZÁS ÉS A GAZDASÁGI STABILITÁS MEGFOGALMAZOTT KÖVETELMÉNYEI
• Racionális forrás felhasználást támogató szervezeti-, működési
változások; párhuzamosságok megszüntetése • Likviditás menedzsment támogatása; keretgazdálkodás,
önköltségszámítás, „kiskincstár” a költségvetési egyensúly fenntarthatóságához • Szabályozottság kezelésének változtatása
A JAVASOLT GAZDÁLKODÁSI MODELL ÁTTEKINTÉSE I.
• Költségvetés tervezés, kezelés
fajlagos költségeken alapuló tervezés: feladat típusonként a kiadások és várható bevételek összevetése, javaslatok az eltérések kezelésére
a költség összetevők évközi változásainak kezelése: mind az egyes kiadás típusokban, mind a feladat volumenek bekövetkező változások számszerűsített hatásai kezelésére kínálkozó alternatívák vizsgálata
A JAVASOLT GAZDÁLKODÁSI MODELL ÁTTEKINTÉSE II.
• Költségvetés végrehajtása
feladat ellátásban párhuzamosságok megszüntetése keret gazdálkodás kialakítása: időütemezetten, évközi tartalékkal központosított beszerzés: éves keretszerződés, 2-4 hetenkénti
megrendelésekkel kontrolling funkció: terv-tény folyamatos összevetése, értékelése hatékony (szakmánként megbontott) létesítmény- és vagyongazdálkodás • Költségvetési beszámolás, zárszámadás; az előzőekkel alátámasztva
A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI I.
• Tudatos gazdálkodás érvényesül a költségvetési év teljes
életciklusán: a feladatok és erőforrások folyamatos összevetésével • Az egységes elveken alapuló önköltség számítás: Alapul szolgál a feladat finanszírozáshoz
Megalapozza a költségvetés tervezést Elemezhetővé válnak a költségösszetevők Évközi változások számszerűsíthetővé válnak
A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI II.
• Központosított beszerzés kedvezőbb árkondíciókat eredményez,
ami kiadások hatékonyabb felhasználhatóságát eredményezi • Keretgazdálkodáson alapuló kötelezettség-vállalással és a kiskincstár működéssel megbízható cash-flow, adósság
elkerülhetőség • Tudatos és folyamatos létesítménygazdálkodás és üzemeltetési gyakorlatnak veszteség- és párhuzamosság csökkentő hatása • Kormányzati célkitűzéseknek való megfelelés
MI SZÜKSÉGES A MEGVALÓSÍTÁSHOZ
• A szakmai munka során alkalmazott - műhelymunka
eredményezte - együtt gondolkozás váljon a napi gyakorlat részévé
• A változtatások végrehajtásához szükséges döntések meghozatala • A meghozott döntéseknek megfelelő feladatok maradéktalan végrehajtása, az új gyakorlat szerinti működés folyamatos ellenőrzése
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
