Martonvásár Város Önkormányzat 15/2010. (VII.1.) sz. önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2009. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Martonvásár Város Képviselő-testülete
(1)
1. § a Martonvásár Város Önkormányzat saját költségvetése 2009. évi teljesítését 929 334 E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 0 E Ft finanszírozási bevétellel 402 329 E Ft pénzmaradvány igénybevétellel 26 356 E Ft kiegyenlítő függő, átfutó bevétellel 362 831 E Ft személyi juttatásai 105 403 E Ft munkaadót terhelő járulékkal 291 600 E Ft dologi kiadással 39 576 E Ft pénzmaradvány elvonással 29 081 E Ft pénzeszköz átadással 24 435 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 21 401 E Ft felhalmozási célú kiadással 9 458 E Ft felújítással 216 E Ft hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai 26 766 E Ft kiegyenlítő függő, átfutó kiadással 24 081 E Ft Finanszírozási (hitel) kiadással
hagyja jóvá az 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.. 12. sz. mellékletek szerinti részletezett a pénzmaradvány levezetését meghatározó jogszabály szerint (2) 2009. évi költségvetési pénzmaradványát: 463.157 E Ft-ban állapítja meg ebből: Önkormányzati Hivatal maradványa 423 581 E Ft intézmények maradványa 39 576 E Ft az 9., 9/a. és a 10. sz. melléklet szerint. (3)
a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradvány ebből: Önkormányzati Hivatal maradványa intézmények maradványa a 9/a. és 10. sz. mellékletek szerint.
463 157 E Ft-ban 423 581 E Ft 39 576 E Ft
állapítja meg
(4)
a felosztható pénzmaradványt Önkormányzati Hivatal maradványa intézmények maradványa a 10. sz. mellékletek szerint.
463 157 E Ft-ban 463 157 E Ft 0 E Ft
állapítja meg
(5)
a normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások
elszámolásából eredő visszafizetés kötelezettséget
5 195 E Ft-ban hagyja jóvá. 2. §
A Martonvásár Város Önkormányzat intézményeinél keletkezett 39 576 E Ft szabad pénzmaradványt a 17/2009. (XII. önk. rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján a 2010. évi intézményi felújítások teljesítésére és tartalékképzésre használja fel. 3. § Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 10. sz. mellékletek szerinti részletezésben
4.§ A mérleg forrás fejezetében szereplő hosszú lejáratú, 252.190.000 Ft MÁK követelést, valamint a rövidlejáratú követelések között szereplő Áfa kölcsön 172.828.000 Ft összegét jövőbeni lehetséges kötelezettségként kell számba ven vitatottnak kell tekinteni. 5. § E Rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és 12 számozott mellékletet tartalmaz.
Martonvásár, 2010. június 29-én
Dr. Koltai Gábor s.k. jegyző
Kiss Gábor s.k. polgármester
2
1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az adózási feladatok teljesítéséről BESZÁMOLÓ A 2 FŐS ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG 2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
2009. évben kivetett adók és hátralékok adónemenként az alábbiak szerint alakultak:
Adónem
Építményadó Magánsz. Komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:
Nyitó Kivetés Bevétel Évközi Záró 2010.évi terv hátralék változás hátralék (+) (+) (-) 3.368.050 16.410.315 18.774.282 -6.316 997.767 16.410.315 1.473.855 14.520.000 13.658.455 -54.600 2.280.800 14.520.000 15.215.554
152.169.458
142.585.965
-4.629.077
20.169.970
100.000.000
9.634.476 29.691.935
36.601.920 219.701.693
33.577.680 208.596.382
467.392 -4.222.601
13.126.108 36.574.645
36.000.000 166.933.315
A korábbi évhez viszonyítva az építményadó kivetés 586.515 Ft-tal növekedett. Az emelkedés oka az adó mértékének emeléséből fakad, mely adómérték testületi döntés alapján 450 Ft/m2-ről 465 Ft/m2–re változott. Az adóalanyok száma: 58 fő az előző évi 61 főhöz képest. Az építményadó bevétele a 2008. évhez képest 5.847.132 Ft-tal nőtt, míg a hátralék 2.372.283 Ft-tal csökkent. Az éves építményadó bevétel emelkedés egyrészt az adómérték emeléséből, másrészt abból ered, hogy egy jelentős építményadó tételt fizető adóalany 2009-ben tudta teljesíteni az előző évi adóját. 2010. évi terv adat megegyezik a 2009. év tényleges kivetés adatával, mivel nincs a birtokunkban olyan információ, mely indokolttá tenné a növelést ill. csökkentést. A magánszemélyek kommunális adójának kivetése 5.128.200 Ft-tal, növekedett a 2008. évhez képest. Az emelkedés oka szintén az adó mértékének emeléséből ered., mely mértéke: 6.600 Ft-ról 10.000 Ft-ra változott. Az adóalanyok száma 1448 fő, míg az előző évben 1415 fő. A kommunális adó bevétele 4.273.165 Ft-tal nőtt, az adó mértékének és az adóalanyok számának növekedése miatt, annak ellenére, hogy egyre több tulajdonost érint a 70. év felettiek adómentessége. Ebben az adónemben a hátralék a 2008. évhez képest 806.945 Ft-tal növekedett, mely szintén az adó emeléséből fakad. 2010-ben jelentős változásokra nem számítunk, ezért a tervadat megegyezik a 2009. évi tényleges kivetési adattal. Iparűzési adó tekintetében a 2009. évi bevétel 40.257.569 Ft-tal volt magasabb az előző évinél a megkezdődött vasúti újjáépítés miatt, a hátralék pedig 4.954.416 Ft-tal növekedett, melynek nyilvánvaló magyarázata a jelenlegi gazdasági helyzet. 2009-ben több adóalanyunk is befejezte tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén, de összességében az adóalanyok száma nem változott. A bevétel növekedésével egyidejűleg ezen adónemnél a hátralék összege is növekedett, annak ellenére, hogy vállalkozó ügyfeleink bankszámlájára 81 esetben nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást. A 81 megkeresésből 36 eset sikeresen zárult, az ebből befolyt bevétel 2009. évben: 4.914.585 Ft hátralékcsökkenést eredményezett. Vállalkozásaink között még mindig nyilvántartunk néhány felszámolás alatt álló társaságot, mely esetben a felszámoló céget keressük meg hiteligény benyújtása végett. Amennyiben a felszámolás
3
során nem tudjuk érvényesíteni hiteligényünket, megkérjük a behajthatatlansági nyilatkozatot, amely alapján behajthatatlanként tartjuk nyilván az adózó adótartozását. 2009. január 1-től törvényi változás miatt ezek az adótartozások már nem törölhetőek, csupán nyilvántarthatók, amely szintén hátraléknövekedést eredményezett. Az önkormányzat adóerő-képessége alapjául szolgál az iparűzési adóalanyok bevallásából számított, évesített adóalapok összegének 1,4 %-a. Az adóerő-képesség pedig összefügg a jövedelemkülönbség mérséklésére fordított normatív hozzájárulásokkal. Amennyiben alacsonyabb az adóerő-képesség, úgy a jövedelemkülönbség mérséklés miatti kiegészítés magasabb összeggel kerül beszámításra. Ellenkező esetben a normatíva csökken. Abban az esetben, amikor egy adóalany befejezi tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén, de elmulaszt záró bevallást benyújtani tevékenységének lezárásaként, mindaddig az utolsó bevallásának adóalapja szerepel az adóerő-képességünket megállapító listában, amíg nem érkezik meg a záró bevallás, ill. nem évül el az utolsó bevallott év. Hasonló a helyzet azokkal a vállalkozásokkal, akik felszámolás alatt állnak. A felszámolás kezdetéig a vállalkozásnak kellene eleget tenni bevallási kötelezettségének, a felszámolás megindítása után pedig maga a felszámoló, mint a cég képviselője jogosult arra, hogy záró bevallást nyújtson be az önkormányzathoz, azonban a felszámolók ezen kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget. Jelenleg 7 olyan társaságot tartunk nyilván, amelyek még szerepelnek az adóerő-képesség listában, de már felszámolás alatt állnak. Az összes adóalapjukhoz (182.983.018 Ft) kapcsolódó adóerő: 2.561.762 Ft. Jelenleg arra irányuló erőfeszítéseket teszünk, hogy a felszámolóktól beszerezzük a záró bevallásokat, ugyanis ez 2.561.762 Ft normatíva kiegészítést jelent az önkormányzatnak. 2010.évre 100.000.000 Ft-ot terveztünk, mivel ennél az adónemnél kevésbé kiszámítható a várható folyó évi bevétel, illetve nem tudható a hatás, ha a feladat az APEH-hez kerül szeptembertől. A gépjárműadó kivetés a 2008. évhez képest 594.300 Ft-tal nőtt a lakosságszám enyhe emelkedése miatt, az adótárgyak száma 2008-ban 2519 db, 2009-ben 2544 db. A gépjárműadóból befolyt bevétel 2.306.253 Ft-tal csökkent, mely ügyfeleink fizetési nehézségeivel magyarázható. Továbbra is folytatjuk arra irányuló tevékenységünket, hogy azon gépjárműadó tulajdonosok gépjárművét, akiknek adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, hivatalból kivonatjuk a forgalomból. Magánszemélyek adóhátralékának csökkentése érdekében, amennyiben a fizetési felszólításra nem történik befizetés, letiltást alkalmazunk, munkahellyel ill. nyugdíjjal rendelkező ügyfelek esetében. Első lépésként – az Art szabályozásának megfelelően – az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól munkahelyre vonatkozó adatot kérünk, majd a munkahely adat birtokában letiltással fordulunk a munkáltatóhoz. Az OEP megkeresések töredékében vezet célra a fenti végrehajtási cselekmény, mivel az egészségbiztosítási pénztár a lekért adatoknak kb. a harmadára képes meglévő munkahely adatot szolgáltatni. 2009-ben 83 ügyfél munkahelyére vonatkozó adatkérést továbbítottunk az OEP felé, melyből 33 esetben igazoltak vissza munkahelyet. Az elküldött letiltásaink nem minden esetben sikeresek, mivel igen gyakori, hogy a hátralékos már nem az adott munkahely dolgozója. A letiltás 16 esetben bizonyult eredményesnek. Az ebből befolyt bevétel: 302.151 Ft, de néhány ügyfelünk letiltása áthúzódik a 2010. évre. Ebből a néhány letiltásból származó bevétel, jóval meghaladja a 2009. évben befolyt összeget. Feladatunk az adók módjára történő hátralékok behajtása, amivel a 2009. évben külső szervek törvényi felhatalmazás alapján 364 alkalommal kerestek meg bennünket. Ezek az ügyek többnyire szabálysértés elkövetése miatt a – kiszabó hatóságnak - meg nem fizetett szabálysértési, helyszíni, ill. közigazgatási bírságból másrészt az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj, jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás, igazgatási szolgáltatási díj, munkaügyi bírság, környezetvédelmi bírság, jogtalanul felvett képzési támogatás, valamint a vízi-közmű társulatok részére meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások behajtásából adódik.
4
Ezeknél az ügyeknél a végrehajtásra vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell eljárnunk, vagyis felhívással felszólítjuk az ügyfelet határidő megjelölésével a hátralék megfizetésére. A megkeresést követően, amennyiben az adós nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy haladéktalanul végrehajtási eljárást foganatosítunk. Ezek az ügyek általában több hónapon keresztül elhúzódnak, főként akkor, ha az adós sem jövedelemmel, sem vagyontárggyal nem rendelkezik. Utóbbi esetben többször is meg kell kísérelnünk a hátralék behajtását. Hatósági feladatunk végrehajtási, hagyatéki ill. adásvételi ügyekben az ingatlanokról adó- és értékbizonyítvány készítése (2009. évben 107 db ügyirat), adózóink kérelmére adóigazolások kiadása (2009. évben 30 db igazolás). Feladatunk továbbá testületi döntés alapján a mezőőri járulék kivetése, beszedése, nyilvántartása. A járulék fizetésére kötelezettek száma: 49 fő, az ebből befolyt összeg 2.901.040 Ft volt az elmúlt évben, mértéke minden megkezdett hektár után 500 Ft. A 2009. évben előkészítettük a talajterhelési díj beszedésével kapcsolatos teendőinket is. (Bevallási nyomtatvány, ill. az ahhoz kapcsolódó tájékoztató készítése.) A Fejérvíz Zrt. listát küld azon vízfogyasztókról, akik a Fejérvíz szolgáltatását igénybe veszik, de a közcsatornára nem kötöttek rá. A listán feltüntetésre kerül az éves elfogyasztott vízmennyiség, amely adat alapján kötelezhető a vízfelhasználó a talajterhelési díj megfizetésére. A Magyar Államkincstár részére negyedévente adatot szolgáltatunk, ill. zárást készítünk az adóbevételekről, továbbá gondoskodunk az adó nyilvántartó ONKADO program újabb verzióinak betöltéséről, aktualizálásáról.
5
2. SZÁMÚ FÜGGELÉK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONVÁLTOZÁSOK ELEMZÉSE (költségvetési mérlegmutatók) A költségvetési beszámoló elsősorban a számviteli követelményeknek megfelelően csoportosított adatokat tartalmaz. Ez a rendelkezésre álló adatbázis ugyanakkor alkalmas arra, hogy a költségvetési gazdálkodásról, annak változásairól véleményt alkothasson, és intézkedéseket foganatosítson az erőforrások felhasználásáért és a gazdálkodás biztonságáért felelős szerv, esetünkben a Képviselőtestület. Ehhez viszont szükséges a gazdálkodás elemzése, amely a mérlegből kiindulva történik, és kiterjed
az eszköz és forrás állományok nagyságának, összetételének és változásának elemzésére, valamint a vagyon- és költségvetési gazdálkodás jellemzőinek vizsgálatára.
1. A befektetett eszközök aránya: Megmutatja, hogy az önkormányzatnál nyilvántartott vagyonból, milyen részarányt képviselnek a befektetett eszközök Befektetett eszközök Összes eszköz *100 Előző év: 3.517.265.000 4.162.239.000 *100 = 84,6% Tárgyév: 3.418.589.000 4.159.726.000 * 100 = 82,2% A befektetett eszközök aránya az előző évről csökkent, bár az összes eszközérték alig változott. Itt nyilvánvaló, hogy a csatorna beruházás amortizációját a tárgy évi fejlesztések nem tudják követni. 2. A forgóeszközök aránya: E mutatószám kifejezi, hogy az önkormányzatnál meglévő nem tartós vagyon elemek (követelések, forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések, pénzeszközök, egyéb aktív elszámolások) milyen részarányt képviselnek. Forgóeszközök Összes eszköz
*100
Előző év: 644.974.000 4.162.239.000 *100 = 15,4% Tárgyév: 741.137.000 4.159.726.000 * 100 = 17,8% A mutatószámból látszik, hogy az előző évhez viszonyítva nőtt, mely növekedés abszolút összegben 96.163.000 Ft. Itt elsősorban a nagy összegű pénzmaradvány és az egyéb követelések (társulási díj, szolgálati lakás, kistérség tartozása, illetve az adósok) állománynövekedése játszik közre. Az egyéb követelésállományt 2010-ben nagymértékben csökkenteni kell.
6
3. A tárgyi eszközök aránya: A mutatószám azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül, milyen hányadot képviselnek a nagy értékű tárgyi eszközök (milyen az önkormányzat beszerzési, felhalmozási lehetősége a szakmai feladatokhoz, mint például: ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek, vagyonértékű jogok). De itt is közrejátszik a csatorna beruházás évi 67 millió Ft-os amortizációja. Tárgyi eszközök Befektetett eszközök*100 Előző év: 3.444.579.000 3.517.265.000 *100 = 97,9% Tárgyév: 3.349.652.000 3.418.589.000 * 100 = 98,0% Itt kiderül, hogy a mutatószám alig változott, míg a tárgyi eszközök abszolút értéke közel 95 millió Ft-al csökkent, hasonlóan a tavalyihoz. Ennek fő oka, hogy nincsenek jelentős felhalmozásaink a rendszerben, csak nagy összegű amortizációt számolunk el minden évben. Itt újra megemlítjük a tárgyi eszközök értékelésének szükségességét, főként a csatorna beruházás kapcsán meglévő tisztítómű vagyonunkat érintően. 4. A követelések aránya Ez megmutatja, hogy az önkormányzat által előírt, még ki nem egyenlített összegek, milyen arányt képviselnek a forgóeszközökön belül a helyi adó feltöltése, egyéb hátralékok, egyéb követelések (Áfa), rövid lejáratú kölcsönök. Követelések Forgóeszközök*100 Előző év: 215.283.000 644.974.000 *100 = 33,3% Tárgyév: 251.624.000 741.134.000 * 100 = 33,9%
Itt látszik, hogy a követelések állománya abszolút értékben 36.341.000 Ft-al nőtt. Továbbra is forgóeszközöknél kimutatott változások játszanak közre. E mutatószám változást az Áfa követelésünk 2010 márciusától meginduló visszaigénylése fogja évről évre javítani, az adó bevételek növelése mellett. 5. Pénzeszközök aránya: Itt arra kapunk választ, hogy a forgóeszközökön belül, milyen arányt képviselnek a pénzeszközeink. pénzeszközök Forgóeszközök*100 Előző év: 407.286.000 644.974.000 *100 = 63,1%
7
Tárgyév: 462.747.000 741.134.000 * 100 = 62,4% Annak ellenére, hogy 55.461.000 Ft-al nőtt a pénzállományunk, mégis csökkent a pénzeszközmutatónk 0,7%-al. Itt megint a követelésállomány növekedés játszik közre, ami egyrészt mutatja a szükséges intézkedések megtételét a követelésállomány csökkentése érdekében, másrészt jelzi egyes követelések tárgyévi teljesülését is a leltár szerint. 6. Eszközfőcsoportok aránya: Megmutatja, hogy egységnyi (100 Ft) befektetett eszközre, mennyi forgóeszköz jut. Forgóeszközök Befektetett eszközök*100 Előző év:
644.974.000 3.517.265.000 *100 = 18,3 Ft
Tárgyév:
741.137.000 3.418.589.000 * 100 = 21,6 Ft
Itt láthatjuk, hogy 18%-al nőtt az egységnyi befektetett eszközökre jutó fedezet. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a forgóeszközök nagyobb mértékben nőttek, mint a befektetett eszközök, hiszen az utóbbiak állománya csökkent. Az eltérő növekedés miatt nőtt a 100 Ft befektetett eszközre jutó forgóeszköz érték, ami nem jó, hiszen ez is a felhalmozás hiányát fejezi ki. 7. Tőkeerősség mutató: Ami saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki, amely együtt értelmezendő az eladósodottsági mutatóval, ezért kiemelt fontosságú információ. A mutató 40% alatti értéke már kritikusnak minősíthető, mert ez esetben már magas a kötelezettségek részaránya. Az a kedvező, ha a mutatószám nő. Saját tőke Összes forrás*100 Előző év: 2.583.553.000 4.162.239.000 *100 = 62,1% Tárgyév: 3.037.185.000 4.159.726.000 * 100 = 73,1% A mutatószám kedvezően alakult, de csak megfelelőnek mondható, melynek oka alapvetően a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek IV. fejezetben (13. oldalon) kifejtett változásai. Mindazonáltal e mutatónál (a kedvező változás ellenére) visszaható (visszatartó, rontó) szerepet játszik a kötvényállomány névértéken nyilvántartott összege, melynek törlesztésére mindenképpen fel kell készülnünk.
8
8. Tartalékok aránya
Ez megmutatja, hogy a tartalék (pénzmaradvány), milyen részarányt képvisel az összes forráson belül.
Tartalékok Összes forrás*100 Előző év:
402.329.000 4.162.239.000 *100 = 9,7%
Tárgyév: 463.157.000 4.159.726.000 * 100 = 11,1% A kedvező változás, hogy az összes forrás csökkenése mellett nőtt a mutató. Itt alapvetően a kiadási megtakarítások számítanak közrehatóként. 9. Tőkefeszültségi mutató
Kifejezi, hogy egy egységnyi (100 Ft) saját forrást milyen mértékű teher (kötelezettség) terhel.
Kötelezettségek összesen Sajáttőke+tartalékok *100 Előző év:
1.176.357.000 2.985.882.000 *100 = 39,4 Ft
Tárgyév:
659.384.000 3.500.342.00
* 100 = 18,8 Ft
Ugyan kedvező a változás, de a kötvényforrás tőketerhe erősen rányomja itt is a bélyegét a mutatóra, amelynek csökkentése elsődleges feladat. E mutatót az egyéb kötelezettségek csökkentésével lehet tovább javítani.
10. Készpénz likviditási mutató:
A mobil pénzeszközök viszonyítása a rövidlejáratú kötelezettségekhez, általában 1,6 -1,8-nál még elfogadható
Pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek*100 Előző év:
407.286.000 257.774.000 *100 = 1,6%
Tárgyév: 463.157.000 83.028.000 * 100 = 5,6%
Ez azt jelenti, hogy több mint ötször annyi pénzeszköz áll rendelkezésre, mint amennyi a rövid lejáratú kötelezettség, továbbá ez az arány nagymértékben (több mint háromszoros mértékben) javult az előző évhez 9
3. SZÁMÚ FÜGGELÉK a társulások finanszírozási helyzetéről, december 31-én
BARACSKA
ELŐIRÁNYZAT
SZEMÉSZET ÉPÍTÉSÜGY ÖSSZESEN
MÓD. EI.
111 278 111 278 1 618 020 1 618 020 1 729 298 1 729 298
BODAJK
EREDETI EI
MÓD. EI.
Tartozás2009.12.31ig
BEFIZETÉS 88 709 134 833 223 542 BEFIZETÉS
Tartozás
ÉPÍTÉSÜGY
1 406 760 1 406 760
1 406 760
ÖSSZESEN
1 406 760 1 406 760
1 406 760
GYÚRÓ
EREDETI EI
MÓD. EI.
22 569 1 483 187 1 505 756
BEFIZETÉS
0 Tartozás
2007 ÉPÍTÉSÜGY 2009év ÉPÍTÉSÜGY SZABÁLYSÉRTÉS SZEMÉSZET ÖSSZESEN KAJÁSZÓ 2009 ÉV SZEMÉSZET ÉPÍTÉSÜGY OKTATÁSI HJ.
PÁZMÁND MŰVÉSZETI ISKOLA Összesen RÁCKERESZTÚR MŰVÉSZETI ISKOLA Összesen TORDAS 2009 év SZABÁLYSÉRTÉS SZEMÉSZET ÉPÍTÉSÜGY
622 000 622 000
622 000 622 000
0 0
622 000 622 000
344 664 181 775 50 870 577 309
344 664 181 775 50 870 577 309
344 664 181 775 50 870 577 309
0
EREDETI EI MÓD. EI. BEFIZETÉS Tartozás 45 774 45 774 45 774 0 970 812 453396 138 556 314 840 19 366 18 305 000 435 17718526 1 647 909 19 865 19 321 586 605 17 902 856 1 962 749 EREDETI EI MÓD. EI. BEFIZETÉS Tartozás 791 867 527 911 461 922 791 867
527 911
461 922
65 989
EREDETI EI MÓD. EI. BEFIZETÉS Tartozás 872 087 872 087 218 022 872 087 EREDETI EI 181 775 76 010
872 087 MÓD. EI.
218 022 BEFIZETÉS
65 989
654 065 654 065
Tartozás
181 775 76 010
147 490 63 341
34 285 12 669
1 096 657 1 096 657
455 513
641 144
10
ÖSSZESEN 2007.év ÉPÍTÉSÜGY ÖSSZESEN VÁL MŰVÉSZETI ISKOLA ÖSSZESEN
Önkorm.összesen
Önk.+Kistérség
1 354 442 1 354 442 414 664
688 098
414 664
1 769 106 1 769 106 EREDETI EI
666 344
MÓD. EI.
4 118 446 4 118 446 4 118 446 4 118 446
414 664 666 344 BEFIZETÉS
1 102 762 Tartozás
600 000
3 518 446
600 000
0 3 518 446
31 208 459 22 434 500
31 488 522 22 434 500
22 056 755 17 270 625
9 431 767 5 163 875
53 642 959
53 923 022
39 327 380
14 595 642
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi T. Összesen
Eredeti Ei. 22 434 000
11
Befizetés Tartozás 17 270 625 5 163 375
4. SZÁMÚ FÜGGELÉK NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
Martonvásár Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai 2009 év Kiadások
Bevételek Megnevezés
Saját bevétel
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás
Összesen
eFt-ban Bevételek kiadások különbözete
3 076
3 076
4 095
-1
3 725
3 725
14 082
-10
3 706
3 706
13 831
-10
24 721
35 801
56 351
-20
1 474
1 474
3 253
-1
1 474
2 943
4 621
-1
221
221
8 278
-8
Sportlétesítmény működtetése
1 114
-1
Civil szervezetek támogatása
2 000
-2
107 625
-56
Okmányiroda Építésügyi igazgatási feladatok Művészeti Iskola
* *
11 080
Százszorszép Táncegyüttes Óvodamúzeum
1 469
Sporttámogatás
Összesen
19 350
31 596
A *gal jelölt feladatoknál a kiadási költségek csak a bért és járulékait tartalmazzák
12
50 946
5. SZÁMÚ FÜGGELÉK EGYÉB TÁJÉKOZTATÓK, INFORMÁCIÓK
E részben a pénzügyi bizottság által kért levelezések szerepelnek, melyek egyfelől a csatorna beruházás kapcsán előzetesen (2004-2006 évekre szóló) feszámított, le nem vonható 163 M Ft Áfa visszaigénylése ügyében készültek az Áfa tv. 269 §-ra hivatkozva, másfelől szintén a csatorna beruházás kapcsán, szintén 2004-2006 években kivetett, de be nem fizetett Áfa és a hozzászámított bírság, illetve késedelmi pótlék (összesen 24,2 M Ft-os) mérséklése, elengedése ügyében születtek, és amelyek sikeresen záródtak, a IV. fejezetben leírtak, valamint az alábbi bizonylatok szerint.
13
14
6. SZÁMÚ FÜGGELÉK
Intézményvezetők beszámolói
15
Beethoven Általános Iskola Martonvásár
Beszámoló a 2009. évről
Az intézmény alapvető működéséhez szükséges forrásokat a fenntartó folyamatosan biztosította. Az intézményben az EU-s pályázati források felhasználásával jelentős fejlesztéseket végeztünk az elmúlt évben. 1.
Tárgyi feltételek:
Az iskola tárgyi felszereltsége az NFT2. pályázatain elnyert támogatással jelentősen javult. A HEFOP 3.1.3-/B pályázaton a szakmai könyvtár bővítése, informatikai hardver és szoftver fejlesztés, az idegen nyelvek oktatáshoz szótárak, faliképek, tananyagok, valamint módszertani eszközcsomagok beszerzése valósult meg 9,5 millió Ft értékben. A pályázati elszámolás megtörtént. HEFOP 3.1.3/B beszerzett taneszközök Elszámolható költségek Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) Problémamegoldás tanulható I.; II.; III.;IV.; V.;VI. (6 részes interaktív tananyag, matematika)
Így könnyű I.;II:;III.
Összesen Ft 239 400 119 700
(3 részes interaktív tananyag, matematika)
Schubitrix számoló dominó ( matematika) 10 db Tanári demonstrációs törtkorong – készlet 1 db Tanulói demonstrációs törtkorong – készlet 10 db Tanári helyiérték számoló 1 db Tanulói helyiérték számoló 10db Műanyag élváz modellek Matematika eszközcsomag I. ( osztály) Matematika eszközcsomag II. ( osztály) Tanulói laptop (30 db) ( 2.0Ghz/667, 2GB 667 MhzDDR2SO-DIM(2*1GB), 15,4WXGA(1280x800)TFT, 160GB SATAHDD, NO OP. 8Xdvd+/-rw Dual Layer meghajtó, Intel GL960 grapphics, Webcam 0.3 MPixel, magyar billentyűzet)
Smart Senteo™ feleltető-és szavazórendszer 32 db-os szett(+vevőegység és CD) Memóriabővítés ( 30 db) Idegen nyelvi oktatótáblák 13 db-os készlet X-Class professionál +DLL csomag (1tanári) multimédiás nyelvi oktatórendszer X-Class professionál +DLL csomag (20 tanuló)) multimédiás nyelvi oktatórendszer Nyelvi szótárak (kisszótár) 20 -20 db +CD Nyelvi Szótár ( nagyszótár) 2-2 db +CD LEGO MINDSTROMS Education Base Set ( 8 db) Rechargeable Battery (8db) NXT Converter Cables ( pack of 3) 1 db Transformer (9V) 1 db
16
49 38 21 6 18 14 120 120
900 320 500 650 900 490 000 000
2 997 000 794 400 365 400 363 740 99 000 1 980 000 94 67 787 109 3 4
000 960 970 920 660 770
HiTechnic Compass Sensor for NXT 1 db HiTechnic Colour for Sensor NXT 1 db HiTechnic Accelerometer Sensor for NXT 1 db HiTechnic IRSeeker Sensor for NXT 1 db HiTechnic Gyro Sensor for NXT 1 db Classroom Site Licence 1 db LEGO MINDSTROMS Education NXT Sw. 1 db USB Bluetooth™ Dongle 8 db Education Resource Set 3 db Kooperatív oktatási eszközcsomag 2 csomag Szövegértés-szövegalkotás eszközcsomag I. ( osztály) Szövegértés-szövegalkotás eszközcsomag II. ( osztály) Én , te mi (KK-H ASZE 1-207) 20 db Ki van a dióhéjban (KK-H ASZE 1-209) 20 db Egereskönyv (KK-H ASZE 1-211) 20 db Függöny mögött varázsláda Mesebeli vár ( KK-H CSZE0101) 20 db Én , te mi II. (KK-H ASZE 0301) 20 db Ki van a dióhéjban II. (KK-H ASZE 0304) 20 db Én, te mi III. (KK-H ASZE 0403) 20 db A magyar helyesírási szabályai + CD 10 db Összesen:
22 770 23 340 22 770 19 020 24 360 83 820 22 560 66 030 69 320 96 000 130 000 175000 10600 11000 58000 70240 22000 28560 37140 24500 9 433 710
Az „A” épület udvarán a játszóeszközök állagmegóvására került sor, a „B” épület udvarán alapítványi támogatással új játékokat telepítettünk. ( 1 db mászóka csúszdával, görögős járó: 185 000Ft) Befejeződött a bővülő informatikaterem műszaki felújítása, valamint a technika szaktanterem tankonyhájára új eszközöket vásároltunk. Technika terem beruházások: tűzhely, mosogatógép 147 000 Ft Informatika terem: villanyszerelési munkák, festés mázolás 386 000 Ft Szoftver vásárlás 25 000 Informatikai normatíva - 2009-ben elnyert támogatás - felhasználása: 1 879 000 Eszköz neve
Beszerzési ára
Külső merevlemez
32 900
Switch
19 400
Komplett számítógép 19 db
1 827 980
Projektor tartó
23 400
összesen
1 903 680
Megvalósult a hátsó kerítés kialakítása, amely a gyerekek védelme és az udvari eszközök állagának megóvása miatt szükséges. A Comenius program megvalósítására felhasznált TEMPUS közalapítványi pályázati forrás 2009-ben 1 427 823 Ft, a 2010-re áthúzódó támogatás 647 496 Ft. A 2008-as tanévben került beadásra az NFT 2. TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” című pályázat, amelynek megvalósítása a 2009/10. tanévben történik. Ebben a pályázatban a szakmai fejlesztésekre elnyert forrás 25 millió Ft.
17
A tervezett ütemben halad a pályázat megvalósítása. Előlegként
8 742 842
Ft támogatásban
részesültünk, amelyből december végéig kb. 5,8 millió Ft felhasználása történt meg projekt szakmai tervei alapján. Fontosabb fejlesztési feladatok a következő években: a tornaterem teljes felújítása, a konyha és az ebédlő helyiségeinek felújítása, felszerelésük korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, új fénymásoló beszerzése, a bútorzat folyamatos cseréje, és a taneszközök további korszerűsítése. (Lehetőség szerint pályázati források igénybevételével). A felújítások egy része ma már elengedhetetlen, mert az épület több helyen balesetveszélyessé vált.
2.
Személyi feltételek alakulása:
A főállású pedagógusok száma: 44 Az egyéb alkalmazottak száma: 11 Az iskolában teljes körű a szakos ellátottság. A kajászói testület döntése alapján 2009. szeptembertől megszünt a tagiskola Kajászón, ezzel együtt felmentésre kerültek a pedagógusok. Az iskola engedélyezett alkalmazotti létszáma 2010-ben 50,5 főre módosult. A humán erőforrás felkészültsége a közoktatási statisztika alapján Humán erőforrás képz ettsége
16,0%
20,0%
64,0%
egyetem
főiskola
Szakiskola
Szükség lenne egy -- az óvodai-iskolai feladatokat ellátó -- pszichológus foglalkoztatására, mert egyre több a pszichés problémákkal küzdő gyermek, és az ellátatlanság egyre súlyosbítja a helyzetüket. Ez a probléma évek óta megoldatlan.
4.
Pedagógiai munka:
Statisztikai adatok: 2008.10.01. alapján Tanulók száma Mvásár
504
-ebből alsós
244
-ebből felsős
260
Tanulók száma Kajászó
22
-ebből alsós
22
SNI tanulók száma Mvásár
19
-ebből alsós
3
18
-ebből felsős
16
SNI tanulók száma Kajászó
1
-ebből alsós
1
Iskolaotthonos tanulók száma
92
-ebből alsós
92
Napközis tanulók száma
71
-ebből alsós
71
Tanulószobás tanulók
31
-ebből felsős
31
Hátrányos helyzetű tanulók száma
54
-ebből alsós
27
-ebből felsős
27
-ebből alsós
4
-ebből felsős
2
HHH tanulók száma ( Mvásár)
HHH tanulók száma Kajászó
6
Nincs adat
Statisztikai adatok: 2009.10.01. alapján Tanulók száma Mvásár
SNI tanulók száma Mvásár
501
21
-ebből alsós
245
-ebből felsős
256
-ebből alsós
6
-ebből felsős
15
Iskolaotthonos tanulók száma
87
-ebből alsós
87
Napközis tanulók száma
89
-ebből alsós
89
Tanulószobás tanulók
25
-ebből felsős
25
Hátrányos helyzetű tanulók száma
79
-ebből alsós
40
-ebből felsős
39
-ebből alsós
4
-ebből felsős
1
HHH tanulók száma ( Mvásár)
5
A 2009/10. tanévben a tanulócsoportok száma: 21 Napközis csoportok száma : 3+1 tanulószoba 4.
Szociális juttatások az intézményben : Dolgozók támogatására fordított összeg: Meleg étkezési utalvány:1 243 600 Üdülési csekk: 999 000 Ft Tanulók szociális támogatása:
A szociális hátrányok enyhítése érdekében ingyenes tankönyvben részesítjük az arra jogosultakat ill. ingyenes
vagy
kedvezményes
étkezést
biztosítunk
számukra.
Ingyenes tankönyvre jogosult volt Martonvásáron összesen 204 gyermek (ez összesen a tanulók 40,7%-a.) Ebből tartós betegség miatt 8, sajátos nevelési igényű 19, három vagy több gyermekes családban élő 115, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult 62 tanuló. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 37%-al emelkedett tavalyi évhez képest.
19
Ingyenes iskolatejre fordított anyagi támogatás: 814 560 Ft Iskolai főétkezést igénylő tanulók száma: 388 Étkezési kedvezmények: 50%-os kedvezményben részesült: 99 , az étkezők 33-%-a térítésmentes étkezésben részesült: 59, az étkezők 20-%-a Az előző tanévhez képest kétszeresére emelkedett a térítés nélkül étkezők, azaz 100%-os kedvezményben részesülők száma. Az iskolaotthonos és napközis foglalkozások az alsó tagozaton, a tanulószoba a felső tagozaton biztosítja a tanulók délutáni ellátását. A szülők munkahelyi elfoglaltsága miatt nagy számban veszik igénybe - főleg a kisebb gyermekek esetében - az ellátást. Az étkezési térítési díjak befizetése sokszor nem történik meg az előírt határidőre. Az iskolai gyermekvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai és az önkormányzat részéről Kállainé Henn Imola minden segítséget megad a rászoruló családoknak. A 2009.09.01-től délutáni ellátásban részesülők száma: iskolaotthon Martonvásár
napközi
87
tanulószoba 25
89
A következő költségvetési évben az iskolai étkezést kiszolgáló melegítőkonyha és étkező teljes felújítása szükséges.
Martonvásár, 2010.02.09.
Turcsányi Klára
Martonvásár Önkormányzat KLUBHÁZA 2462, Martonvásár, Dózsa Gy. u. 13. Telefon: (22) 460 286, e-mail:
[email protected]
Beszámoló, (illetve ) adatok, a 2009. év zárszámadási feladatok előkészítéséhez A Klubház személyi és tárgyi feltételei A településnek ez az intézménye nem rendelkezik önálló épülettel. A költségvetése is ennek megfelelően alakul évente. A Közművelődési törvény szerint ez a feladat a települések kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, de azon belül a települési önkormányzat, illetve a képviselő-testület dönt arról, hogy pontosan mely feladatokat tartja az önként vállalt feladatok között, és mely feladat a kötelezően vállalt feladat. A KLUBHÁZ, mint intézmény, 3 feladat ellátását fedi. - Óvodamúzeum, - Százszorszép Táncegyüttes, - Klubos, és egyéb közművelődési feladatok. Az ALAPÍTÓ OKIRAT rögzíti, hogy az ÓVODAMÚZEUM és a SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES a nem kötelezően vállalt feladatok között kapott helyet. - Az Óvodamúzeum 10 éve a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete által rendelkezésre bocsátott barakk épületben kapott helyet, ezzel együtt vállalva az épület és a benne helyet kapott gyűjtemény bemutatásához szükséges közüzemi költségeit.
20
- A Százszorszép Táncegyüttes a Beethoven Általános Iskolában tartja hetente 2 alkalommal (kedden és pénteken 19 és 21, 30 óra között) a táncpróbákat, és itt tárolja a nagy értéket képviselő öltözéki, és ruha készletét immár 30 éve. Ez az időszak magában fogalja azokat az éveket is, amikor még az épület ÁMK (Általános Művelődési Központ) néven a település valamennyi közösségi igényét szolgálta. Ez az összevont intézményi rendszer 1992-ben a Képviselő-testület határozatára részekre oszlott, mivel úgy látták jónak, hogy a régi formában már nem tudja megfelelően szolgálni azt az elsődleges funkciót, amelyet az általános iskola a maga létszám és feladat ellátási funkcióival el kell lásson. Korábban valamennyi klub és közösség az iskola épületében kapott helyet a foglalkozásaikhoz. - A mai idők szerint pedig (2009-ben is!) a „klubos” foglalkozások a tevékenységeknek megfelelően kapnak helyet a város valamely intézményében, épületi egységében(sajnálatosan nem mindig ugyanott). Annak ellenére, hogy az önkormányzati döntés és a határozat szerinti kötelező feladatokként megjelölt programok éppen az ezek körébe tartozók, mégis a legcsekélyebb módon sem ideális helyeken és körülmények között kénytelenek azok létezni. Ezek a kis közösségeink, az ÁMK felbomlása óta képtelenek megállapodni, mint ahogyan nincs igazán helye a nagyobb rendezvényeknek sem. (Tulajdonképpen ennek következményeként jött létre az a programsor, mely később a települési önkormányzat fennhatósága alól kikerülve a Martonvásári Napok Kulturális Egyesület neve alá gyűlt, mint nyári programok, mely akár fedél és komplett kiszolgáló egységek nélkül is „képesek” (?) létezni, mint civil összefogás.) Itt kívánom megjegyezni, hogy a „kötelező feladatok” elnevezéssel illetett kulturális terület, melyet az Alapító Okirat jelöl, a valóságban mind civil, azaz önkéntes, avagy társadalmi fölvállalásból, anyagi támogatás nélkül történik. Sem a csoportok vezetői, sem maguk a csoportok, klubok nem kapnak támogatást, valamennyi öntevékeny formában, saját költséggel és ellátással működik, hacsak nem számolom azt, hogy az őket szolgáló közüzem és az intézmények fenntartása mégiscsak költséget jelentenek. (Egyedül a Sakk Klub kap támogatást, ha azt a kötelező feladatok körébe sorolom). A Klubház, mint intézmény 2008. január óta a Dózsa Gy. utca 13. szám alatt lévő, immár egyházi ingatlanban kapott helyet, a Szt. László Völgye Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Intézettel közösen, és újfent ideiglenesen. Az eddigi költözködések - 1993 óta - sem voltak ideálisak. (Polgármesteri Hivatal egyik irodája, majd a szolgálati lakás,ezt követően a Pinceklub, a Tűzoltószertár, és most a műemlék óvoda épülete.) Azt viszont már lehet látni, hogy a jövő még annyira sem biztos, mint amilyennek az eddigi éveket bármelyik épületben láthattuk. Egy közösségnek az elhalását az jelenti, ha állandó helyet nem biztosítanak számára. Az épület az egyház tulajdona, de bérleményként azzal a feltétellel kapta meg Martonvásár Város Önkormányzata, hogy gondoskodik az állag megóvásáról (és az épületben kapott hittanteremmel együtt) a működés költségeit is vállalja. Az Önkormányzat pedig a működési költséget továbbszámlázza a benne helyet kapott két intézménynek. Felefele arányban - a 36 főt foglalkoztató Családsegítő Szolgálatnak (a létszám mögött a terület is arányosan nagyobb, melyhez fűtés, világítás, víz használata is tartozik), és a Klubháznak, amely rendelkezik az ingatlanon belül egy olyan irodával, amely egyben az intézmény raktára is, valamint egy 6 m X 6 m alapterületű klubteremmel. Az épület fenntartási költségeit (rezsijét) aránytalanul nagyobb részben kapta a megosztásból a Klubház. Az intézmény 2009-es évben teljesített költségvetése
12.969.000.- Ft.
A költségvetésének nagyobb hányadát adják a személyi juttatások 10.667.000.- Ft. Ez az összeg a 3 főállású dolgozó bérét és a hozzá járó munkáltatói és egyéb juttatásokat jelenti. Tartalmazza a muzeológus számára egy évre visszamenőleg és a teljes évre havonta járó,- a munkavégzésre kiutalt - pótlékát. Mivel 2009. január 1-től fél éven át nem volt betöltve a Klubház vezetői státusza, így annak vezetői pótléka csak a következő félévben jelentkezett a személyi juttatásokat jelölő összegben. DOLOGI KIADÁSOK 2009 évi teljes összege:
2.302.000.- Ft.
A béren felül a dologi kiadások között szerepelnek azok az összegek, melyek a Dózsa György utcai telephely közüzemi díjait jelentik. Összesen 420.000.- Ft. Lehet, hogy nem tűnik nagy összegnek, hisz az Óvodamúzeumnak nincs ilyen jellegű költsége, mint ahogyan a Százszorszép Táncegyüttes fűtése, világítása és vízfogyasztása is az iskola költségvetésébe lett tervezve. Amennyiben arányában mellé állítom azt az összeget, amely az egész éves, 3 szakfeladatra szóló tartalmi feladat költségei jelölnek, az mindösszesen 375.000.Ft. A Közművelődést szolgáló bérek a járulékokkal, 10.667.000.-Ft. A teljes dologi kiadás 2.302.000.-Ft ebben a közüzemi díjak együttesen 420.000.-Ft. míg a számlával lefedett tartalmi érték költsége 375.000.-Ft
21
Azzal, hogy a közművelődésre fordított összegben a tartalomra fordítható forintok száma mindösszesen egyharmada annak, amellyel szolgáljuk annak a létrejöttét, nem a település és nem annak önkormányzata tehető felelőssé. Mindenképpen becsülendő, hogy egy ekkorka település akár csak ennyit is képes a kultúrán belül a közművelődésre fordítani. Egy különös öröksége Martonvásárnak az a valamikori, de nehezen felejthető juttatás, amelyet korábban a nagymértékben szerepet vállaló MTA Mg. Kutatóintézete és az azt szolgáló Állami Gazdaság képes volt támogatásként nyújtani az ezen a területen dolgozó, s ezzel együtt, az itt élő emberek részére. Ma már mindenki küszködik a megélhetés talaján. Azok, akik korábban is itt éltek és élvezték azt, amit a település gazdagságából nyertek, most nehezen fogadják el, hogy nem olyan módon kapják az előadásokat, a rendezvényeket, a kultúrát magát, mint évekkel ezelőtt. Mivel az otthonok gazdasága is nehezen boldogul, ezért a nehézségeket felismerő személyek csak a civil erejüket tudják ajánlani, de sokan akadnak, akik még azt sem. Egykor rosszul gondolkodtak a jövőről, mert nem számoltak azzal, hogy nem lesz mindig olyan típusú ellátottsága Martonvásárnak, amely fedél nélkül is megél. Ami nem épült föl 50 éve, a következő több tíz évben is csak álomként leng előttünk, mint az a gondolat, hogy a kultúra szervezését, a seprűt és az elektrotechnikai berendezéseket, a mellé rendelt feladatokat ugyanannak az egy embernek a kezébe adja Martonvásár. Tervezhetünk pályázatokkal, amelyeknek akkora lészen az önrésze, hogy ember nem nincs, aki azt készre teljesítse. Az elszalasztott kisebb lehetőséget is érdemes lett volna megragadni. Ezt a „lehetőséget” pedig a képviselőtestület kezébe adták, csak valamiért föl nem használták. Minden közművelődési intézménynek járó gyarapodási lehetősége az „ÉRDEKELTSÉG NÖVELŐ PÁLYÁZAT” . E pályázatnak a jelentősége, hogy az intézményi megvalósítási terv mellett, a helyi önkormányzat által adott összegnek először a 40 %-át adja az állam technikai eszközre, a következő évben az önkormányzat által technikára biztosított összeghez már 60 %-ot tesz. 10 évvel a mait megelőzően csupán 400 ezer forintot nyert az intézmény. 8 éve úgy nyújtottam be a tervpályázatot, mint új intézmény, hisz akkor költözött a Klubház a Tűzoltószertárba: 2.046.000.- Ft-t nyertünk. (Számítógépet, projektort, szkenelt, nyomtatót, faxot jelentett ez az összeg) Az elkövetkező években viszont az éves statisztikai beszámolónk arról árulkodott, hogy az önkormányzat technikára nem tervezett, nem költött. Még ebben az évben 200.000.- Ft-tal megtoldották a költségeinket,( ebből vásároltuk a hangfalakat az erősítővel), de a következő években közölték, hogy ilyen statisztikai adatok mellett akár be se nyújtsam a pályázatot, mert ha nem tesz mellé forintot az önkormányzat technikai eszközre, a támogatásban sem lesz elnyerhető összeg. Végülis, ezért nevezték „Érdekeltségnövelő Pályázatnak”. Az Óvodamúzeumnak van saját alapítványa, amely a gyarapodáshoz minden évben segítség. Nem lenne képes abból a 200.000.- Ft dologi kiadásra tervezett összegből eltartani és gyarapítani az állományát. A Százszorszép Táncegyüttes valamennyi bevételét a saját alapítványára könyveli, így a tervezett bevételei évek óta látszólag nem teljesülnek. A pályázataik benyújtásával – melyek szólnak útra, ruhatár gyarapításra és programra – ugyancsak az alapítványt gyarapítják, mert a kiírás is úgy szól, hogy előnyösebb, ha civil szervezetként adja be azt, a kiíró felé). A korábbi években többszázezer forintos elmaradása volt az intézménynek a Martonvásári Napok kapcsán és nem volt olyan probléma, mint 2009-ben a 90.000 forintos elmaradás, amely abból is származott, hogy nem kapta meg a sporttelepet használatra, sem a vásáros, a szórakoztató park bérbeadásához a rendező Klubház. A korábbi években a műsorfüzetben szerepeltetett hirdetések mellett bevételt jelentett a területek bérbeadása. Most ezzel olyannyira nem számolhattam, hogy az erre a célra épített nyári színpadot sem használhattam, ami ugyancsak közönséget hozott arra a területre. A bérleti díjakat mintha azért emelte volna a Képviselő-testület olyan magasra, hogy valóban elmenjen minden, esetleg még vállalkozó szellemű kézműves, vagy szórakoztató parkot üzemeltető. Az intézmény egyetlen terme közösségek számára biztosított, de esetenként szívesen bérbe is adnánk a talán még szabad időpontokban, de a megállapított ára is magas, azon kívül, hogy ilyen méretű terem nem kell a vállalkozóknak. (Vagy a bérleti díj, vagy a méret az, ami nem felel meg.) Nincs olyan terme a Klubháznak, amelyben bevételes rendezvényt szervezhetne. A Kutatóintézet csak abban az esetben adja ingyen a termét, ha nincsen belépőjegy. Azzal ugyanis 350.000.-Ft a bérleti díja és még az előadók tiszteletdíja nincs is beleszámolva. Ugyanez áll az iskola esetében. Ha anyagi haszonnal kérem a termet, akkor az óradíjat, takarítást kifizetve, már nincs miért szervezni az előadókat. (Az iskolában a saját gyerekeink szerepléséért szívesen adjuk a támogatói díjat) Ha valaki színvonalas előadást kíván látni, megfelelő előadóteremben, ahhoz közel van a főváros, ahol olyat és azt kap, amit hajlandó megfizetni a néző. Martonvásáron csak a kis közösségek megtartásával tervezhetünk, amelyek mindenképpen a város értékei, még ha kicsiknek is nevezzük őket. Ha kellő támogatást kapnak, akár nagyokká is nőnek, mint a martonvásári fúvósaink, vagy említsem akár a Százszorszép Táncegyüttest. A táncosok sem edzésre járnak, amikor próbákra jönnek. Egy eszme és a tánc szeretete tartja őket össze. Az együtt maradáshoz viszont szükségük lenne egy olyan teremre, amelyben a próba után is maradhatnak, közösségi életet élni. Erre az iskola sem alkalmas. Minden gondolat ugyanoda kanyarodik vissza. Akkor tudunk érdemben eredményeket produkálni, ha van hozzá egy háttér, amely nem egy olyan intézmény, amelynek nem kőből vannak a megfelelő távolságra és magasságra épített falai.
22
Az Oktatási és Művelődési Bizottságban az a vád ért, hogy nagyon visszafogottan fogalmaztam az elmúlt évi beszámolómat. Remélem, hogy erre a biztatásra még nem szaladt el a kelleténél jobban a kezemből a gyeplő! Magam is örülnék, ha több eredményt mutathatnék fel, amelyhez pénz is kapcsolódik, de csak a meglévő alapra lehet várat építeni. A szellem önmagában nem áll meg. A jó szellem tovább száll, hogy ott valami anyagi dologban megakadhasson. Ez az anyagi dolog lehet tégla, vagy annak az ára. Martonvásár, 2010. február 19.
Nagy Ágnes klubházvezető
Beszámoló a Városi és Iskolai Könyvtár 2009. évi szakmai munkájáról a zárszámadáshoz
Készítette: Konrádné Papp Orsolya könyvtárvezető
23
A Városi és Iskolai Könyvtár költségvetésében szereplő előirányzatok a 2009. évben a következőképpen alakultak;
a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 71%-on,
a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 89%-on,
a működési bevételek 56%-on realizálódtak.
Indoklás: A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alacsony teljesülésének oka, hogy az év folyamán 7 hónapig nem volt betöltve a 8 órás könyvtárvezetői státusz, majd további 5 hónapig betöltetlen volt a részmunkaidős – heti 20 órás – könyvtáros státusz. A működési bevételek alacsony teljesülésének oka, hogy észrevehetően csökkent – összeg szerűen mintegy a felére a korábbi évekhez képest – a számítógéphasználat iránt jelentkező igény. Feltehetően a lakosság egyre nagyobb hányada rendelkezik már a saját háztartásában számítógép- illetve internet használati lehetőséggel. Az egész évi takarékos gazdálkodás eredményeképpen a bevételkiesést teljes egészében ki tudta gazdálkodni az intézmény. Az egyes szakfeladatokat tekintve:
a könyvtári állomány gyarapítására, nyilvántartására 1.157.eFt-t,
a könyvtári állomány feltárására, megőrzésére, védelmére 90.eFt-t fordított a könyvtár.
A térítéses szolgáltatások biztosításával 134.eFt bevételre tett szert az intézmény.
A 2009. év során az „Érdekeltségnövelő támogatás” megpályázásával 166.eFt-t kapott a könyvtár, mely összeg a könyvbeszerzési keretet növelte. Nagyobb beruházás, fejlesztés nem volt tervezve a költségvetésben, így ezekre nem került sor. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 142.eFt-t fordított a könyvtár, mely összegből könyvespolcokat, szőnyeget, forgószékeket, telefont, klaviatúrát, vonalkód leolvasót vásároltunk. A 2010. évben a takarékos gazdálkodás mellett, a meglévő lehetőségek hatékonyabb kihasználására valamint kiegyensúlyozott pénzfelhasználásra fogunk törekedni. Ezek megvalósításához nagy segítséget jelentene, ha havonként tájékoztatást kapnánk a könyvtár költségvetési állapotát tükröző egyenlegről. Martonvásár, 2010. február 21. Konrádné Papp Orsolya könyvtárvezető
25 Szakmai beszámoló a Művészeti Iskola munkájáról, A 2009-es költségvetési évről.
Intézményünk részt vállal annak a kulturális hátránynak a ledolgozásából, mely a vidéki településeket a városokkal szemben sújtja. Iskolánk 2008 szeptemberétől négy település növendékeinek széleskörű tantárgyi és nevelési lehetőségeivel gazdag választékot kínál a szabadidő hasznossá tételéhez. A művészeti iskola valamely településen való jelenléte a lakosság egy sajátos, erősen elhivatott és hatni akaró rétegének szerveződését is jelenti, amely nyomot hagy a környezet arculatán, kultúráján. Ezek az emberek hajlandók áldozatot is hozni azokért az értékekért, amelyek a művészeti iskolát fémjelzik. Iskolánk olyan energiákat szabadít fel a térségben, melyek nem kerülnének felszínre intézményünk nélkül. Tevékenységeivel, rendezvényeivel kapcsolatot teremt a település lakosságával az óvodás kortól az öreg korig bezárólag. Növendékeink ott vannak a települések legnagyobb rendezvényein, műsorukkal örömet szerezve az ott élő embereknek. e. Ft-ban
Az iskola költségvetésének alakulása
Saját bevétel Személyi juttatások
Eredeti e.i. 6.393 38.663
Módosított e.i. Teljesítés 6.893 7.300 38.493
Munkaadókat terhelő j. 11.991 11.873 Dologi kiadások 5.327 6.917 Felhalmozási kiadások 0 1.409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen 55.981 58.692
37.896 11.048 6.019 1.490 56.453
Saját bevétel: Iskolánk növendék létszáma a 2008/2009-es tanévben 322 fő volt, a 2009/2010-es tanévben szintén 322 fő ( október 1-i statisztika alapján). A tervezett tandíj-térítési díj bevételeink befolytak. Plusz bevételként jelentkezett bérleti díj bevétel, 2008 évről elmaradt utólag befizetett tandíj hátralékok, illetve KÖZOKA pályázaton nyert eszköztámogatás (500.000Ft).
Személyi juttatások, járulékok: A foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke (természetbeni egészségbiztosítási járulék) 4,5 %-ról 1,5 %-ra, a munkaadói járulék mértéke 3 %-ról 1 %-ra csökken a minimálbér kétszeresének (143.000,- Ft) megfelelő járulékalapig 2009. július 1-jétől. Ez a változás megtakarításokat eredményezett. Az intézmény státusz létszáma 17 (egész álláshely). Ezen 20 pedagógust, 1 iskolatitkár-gazdasági ügyintézőt, 1 takarítót, és 1 jelmeztárost foglalkoztatunk. Tantestületünk szakmai színvonala kiemelkedő Fejér megyében. A húszfős szakmai testület folyamatos újító, fejlesztő készségeivel, ötleteivel az oktatás területén elért eredménye országos szakmai elismerést szerzett. Két évtizedek óta nálunk dolgozó nyugdíjas kollégától váltunk meg, az ő munkájukat szeptembertől fiatal művészet pedagógusok viszik tovább. További megtakarítást jelentett, hogy az új munkavállalókat a tervezettnél kisebb bérért tudtuk alkalmazni. (ok: fiatal pedagógus)
25
26 Az alkalmazottak kapacitás kihasználtsága megfelelő. Esetleges feladatnövekedés ellátásához bővítésre lenne szükség.
Dologi kiadások, Felhalmozási kiadások : Előirányzatunk két pályázati összeggel növekedett. - KÖZOKA eszközpályázat 500.000 Ft (külső Alapítványtól érkezett támogatás) - Minisztériumi eszköz támogatás 2.499.000 Ft (Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmények által pályázható támogatás a központi költségvetési keretből) A módosítás megoszlása a dologi és felhalmozási kiadások között a beszerzett eszközök, oktatási anyagok értékhatára alapján történt. Ezek a támogatások tették számunkra lehetővé, hogy külön fenntartói terhek nélkül tudtuk elindítani iskolánkban a régóta tervezett ütőoktatást. A tervezett dologi kiadásaink nagyon szűkösek voltak, a működtetést biztosítani tudtuk. Bizonyos részét eleve tartalékba helyeztük a társulásból való kiválás (Pázmánd), illetve esetleges évközi növendék kimaradás miatti normatíva csökkenés kezelésére. Mivel a személyi előirányzataink pontos teljesüléséről nem álltak rendelkezésünkre naprakész adatok, és az oktatás biztosítása elsődleges, a dologi kiadásainkat igyekeztünk visszafogni. Megtakarítást értünk el a telefon, gáz, villamos energia költségeken, vissza fogtuk a kiküldetés, szállítási, és kis értékű tárgyi eszköz előirányzatok felhasználását.
Szakmai feladatok teljesülése: Az iskola szakmai munkáját a pedagógiai programnak, és munkatervnek megfelelően, magas színvonalon látta el. Az oktatási feladatokon kívül eleget tett minden települési önkormányzatok részéről érkezett felkérésnek, részt vett és műsort biztosított azok rendezvényein. Megmutatkozott, és eredményesen szerepelt megyei, országos, és nemzetközi szakmai találkozókon, fesztiválokon.
Az intézményt érintő fejlesztések: Szakmai fejlesztés az ütő oktatás elindítása volt, ehhez végig vittük a szak központi minősíttetését, beszereztük az induláshoz minimális eszköz és hangszer állományt. Az oktatás a tervezetteknek megfelelően jó színvonalon folyik. Ezen túlmenően hangszerparkunkat nem tudtuk felújítani, illetve bővíteni. Hangszereink 20 %-a nagyobb felújításra, további 20 %-a cserére szorulna. Ez az állapot az oktatás színvonalának megtartását most még csak nehezíti, de a későbbiekben akár gátolhatja is. Épület felújítás-karbantartás a képzőművészeti Alkotóházon történt. Belső, külső meszelést, festést , kúpcserép javítást végeztünk. 2010-ben szeretnénk az raktározási problémákat megoldani az udvaron található kis raktárépület felújításával. Az Főépület állagmegőrzése miatt cserélnünk kell a tetőlécezést. Az iskola épületében Martonvásáron mosókonyhát alakítunk ki, mely fontos a jelmezek, viseletek gondozásához, állagmegőrzéséhez.
Vezetői javaslatok: A működtetés során a hivatal és az iskola együttműködése gördülékeny, a munkakapcsolat jó. Bízunk benne, hogy végre megvalósul az IMI program intézményi használata, mely nagyban egyszerűsítheti a gazdasági és személyi adminisztrációt.
26
27 Az intézmény 2009-évi költségvetésében megtakarított összeg szeretnénk ha felhasználható lenne a 2010 ben tervezett felújítások fedezetéül, egyeztetett ütemterv szerint.
Tisztelettel:
Martonvásár, 2010. február 22.
Nemes József igazgató
27
28
B RU NSZVIK T ERÉ Z Ó V ODA 2462. Martonvásár, Deák F. u. 3.
Telefon/Fax:06-22/460-290 Telefon:06-22/460-958 E-mail:
[email protected] OM azonosító:030016 ___________________________________________________________________________
A Brunszvik Teréz Óvodával kapcsolatosan a 2009. évi Beszámolót a következőkkel egészítem ki, amely egyben válasz a 2010. január 29-én keltezett leveledre. Az éves költségvetésben meghatározott előirányzatok, mind a dologi kiadások, mind a személyi juttatások tekintetében igazodtak az eredeti előirányzatokhoz. Minden esetben törekedtünk a szakmai szempontú felhasználásra, a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva. Személyi feltételek alakulása: Az utóbbi években a gyermekek létszáma növekedett. A gyermekek létszámának változását arányosan követte az óvodai dolgozók létszámának alakulása. 2009-es évben az engedélyezett státuszunk 36,25 fő (Martonvásáron 27,5 fő, Kajászón 8,75 fő). Évközben ez módosult 36, 5 státuszra. (0.75 státusz megszűnt Kajászón, és 1 óvodapedagógus státuszt kaptunk Martonvásáron csoportbővítés miatt.) Az évek óta igénybe vehető továbbképzési támogatásnak, és az óvodapedagógusok szakmai igényességének köszönhetően a személyi feltételek minőségi alakulása pozitív irányú. A személyi feltételek alkalmasak a pedagógiai programunkban rögzített feladatok ellátására, a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek megvalósítására. Minden engedélyezett státuszon alkalmaztunk az előírásoknak megfelelő szakembereket a feladatok ellátása érdekében. Óvodánk vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Az ő speciális fejlesztésüket utazó pedagógusokkal oldjuk meg. Ennek finanszírozása állami normatívából történik. Mozgássérült gyermekünk napi négy órát tartózkodik az óvodába, a nehézségek áthidalását a családsegítő szolgálat munkatársainak segítségével oldjuk meg. 2009-ben az önkormányzat finanszírozása mellett 1 fő beszédfejlesztő látta el a logopédus feladatát. (2010. január 1-től állami normatívából utazó logopédust alkalmazunk. Sajnos csak délután tudja vállalni a fejlesztő órákat, mely időszakban a gyermekeink délutáni pihenőjüket töltik. Továbbra is keresem a jobb megoldást.) Egyre gyakrabban tapasztaljuk a családi nevelés hiányosságait mid lét-, mind az érzelmi és fizikai szükségletek tekintetében. Szükségesnek tartanám a jövőben megteremteni óvoda-iskola pszichológus alkalmazásának feltételeit. A pszichológus segítséget nyújthatna a gyermekek optimális személyiség fejlesztésében, mind érzelmi, mind pedig értelmi vonatkozásban. Tárgyi feltételek alakulása: Jelenlegi óvodánk csak részben tudja kielégíteni a városban jelentkező óvodai igényeket, körzetünkből 10, körzeten kívülről 25 gyermeket utasítottunk el a májusi beiratkozást követően.
28
29
Igyekszünk élni minden olyan lehetőséggel, ami biztosítja a meglévő eszközeink állagmegóvását, és az újak beszerzését. Óvodánk a Fejér Megyei Közalapítvány pályázatán eszközfejlesztésre nyert 188.000.-Ft-ot, melyhez az önkormányzat 125.000.- Ft önrészt biztosított (2008. évi pályázat volt, de 2009. évben használtuk fel, Mozgáskotta fejlesztő játékot és társasjátékokat vásároltunk a csoportokba.) Informatikai normatívából asztalokat, székeket, fektetőket vásároltunk 802.410.- Ft értékben. A székhelyintézményben az elmúlt két évet tekintve 7 csoportról 8 csoportra nőtt a gyermeklétszám. A régi székeink, asztalaink régiek, puhafából készültek, rendszeresen kerül a gyerekek lábába szálka, ezért balesetveszélyesek. Így az asztalok és székek vásárlásával cserélni tudtuk az elhasználódott, veszélyessé vált eszközöket, valamint a megnövekedett gyereklétszám miatt is szükség volt a darabszám növelésre. A gyermekeknél megfigyelhető egy akcelerációs változás, ez azt jelenti, hogy az 50-es években élő 36 éves gyermekek kisebbek voltak, mint a ma élők és óvodában járók. Már az elmúlt években elkezdtük a régi kicsivé vált ágyak cseréjét, a mostani vásárlással minden óvodásunk a modern, könnyen tisztítható és elhelyezhető ágyakon pihenhet, alhat. A gyermek legfőbb tevékenysége az óvodáskorban a játék. Fontosnak tartjuk a játékok fejlesztését, pótlását, erre a költségvetésből 320.000.- Ft-ot költöttünk (csoportszobai játékok). Megtörtént az udvari játékok felülvizsgálata. Munkánk eredményeként nagyon jó eredmény született, az ellenőr három játéknál talált műszaki hibát, ami annak a következménye, hogy a játék telepítését követően megváltoztatták az előírt szabályokat. (A telepítő cég ingyen kicseréli a kapaszkodókat.) Az önkormányzat támogatása mellett igyekszünk forrásokat keresni tárgyi eszközeink fejlesztéséhez. Két kolléganőnk saját kézzel létesített tanpályát udvarunkra, egyikük aktívan részt vett a szponzorok felkutatásában. A tanpályán a gyermekek elsajátíthatják a közlekedés szabályait. Alapítványi pénzből a „Zöld óvoda” pályázat elnyeréséhez eszközöket, 8. csoportunkba szekrényeket, mozgássérült gyermekünknek egyágú botot és kapaszkodókat vásároltunk. Ugyancsak ebből a forrásból biztosítottuk a GOH beszédhallás szűrő készülék megvásárlását. Lengőhintát és mérleghintát kaptunk támogatónktól ajándékba. Az óvoda akadálymentesítése részben valósult meg az új óvoda rész megépítésével. Közhasznú munkások lefestették, pótolták a fakerítést, ezzel elhárították a balesetveszélyt és esztétikusabb lett az óvoda képe. Megtörtént a nyári nagytakarítás, tisztasági meszelés. A legolcsóbb ajánlatot egy szülőtől kaptunk, vele végeztettük el a munkát. Legnagyobb értékű beruházás óvodánkban a 2009-es évben a nyílászárók cseréje volt, amire a fenntartó pályázott, és nyert 5.8 millió forintot. A beépítést követően érezhető, hogy azonos fűtés mellett a termekben melegebb és nagyobb fény van, nem utolsó sorban a fűtés számla is valószínűleg kedvezőbb lesz. (A nyílászárókat folyamatosan kell beállítani, mert a mai napig is vannak eltérések.) Kiemelt problémák: Az óvoda előtti parkolási lehetőség megoldatlan, és jelenlegi formában fokozott a balesetveszély. Az aula linóleuma felpöndörödött, balesetveszélyessé vált. Részben javították a nyílászárók cseréjével egy időben. Ez csak átmeneti megoldást jelentett, mert a pótlások is felpöndörödnek, ráadásul nincsenek egy szintben az eredeti linóleummal. A régi épület három teraszának belső faszerkezeténél egyre égetőbbé vált az állagmegóvás, festés.
29
30 A 2010-es évi működés hatékonysága érdekében fontosnak tartanám, hogy legyen olyan beosztott a műszaki osztályon, aki átveszi az elkészült munkákat. (pl: beépített nyílászárókat). Véleményem szerint, ha a karbantartók egy irányítás alá tartoznának, jobban ki lehetne használni az erősségeiket. (Esetleg még a város érdekében is.)
Martonvásár, 2010-02-19
Stefkovits Ferencné óvodavezető
30
