4/1/2016 sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére Tárgy: A BKMKIK 2016. évi pénzügyi terve Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár Készítette: Utasi Melinda, gazdasági irodavezető Projektszám
Projektnév
15-01 15-01-GAZD01 15-01-GAZD02 15-02 15-02-BAJA01 15-02-KALO02 15-02-KKHA01 15-02-SZAK01 15-02-SZAK02 15-02-SZAK03 15-02-SZAK04 15-02-SZAK05 15-02-SZAK06 15-02-SZAK08 15-02-SZAK09 15-02-SZAK10 15-02-SZAK11 15-02-SZAK12 15-02-SZAK13 16-02-SZAK14 15-03 15-03-SZAK12 15-03-SZAK13 15-03-SZAK14 15-03-SZAK15 15-03-SZAK16 15-03-SZAK17 15-05 15-05-BAJA05 15-05-KALO13 15-05-KÜLÜ01 15-06 15-06-BAJA02 15-06-KALO04 15-06-KKHA03 15-06-KMET01 15-06-KMET02 15-07 15-07-INFO01 15-07-KALO05
15-Tagdíj és kamarai hozzájárulás 15-Kamarai hozzájárulás 15-Tagdíj és tagszervezés 15-Szakképzési tevékenység 15-Tanulószerződés Baja 15-Tanulószerződés Kalocsa 15-Tanulószerződés Kiskunhalas 15-MFKB 15-Vizsgadelegálás 15-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 15-Tanulószerződés Kecskemét 15-SZKTV 15-Felnőttképzés 15-Szakképzési hozzájárulás elszámolása 15-Szintvizsga 15-Általános ügyvitel szakképzés 15-Pályaorientáció 15-NGM Mesterképzés és vizsgáztatás 15-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése 16-Szakképzési Alap 15-Mesterképzés 15-Mesterképzés 15-TÁMOP 4.1.1.F 15-TÁMOP 2.3.4.A 15-TÁMOP2.3.4.B 15-TÁMOP 2.3.4.C 15-TÁMOP 2.3.4.ABC 15-Okmányhitelesítés 15-Okmányhit.Baja 15-Okmányhit.Kalocsa 15-Okmányhit.Kecskemét 15-Széchenyi hitelkártya ügyintézés 15-Széchenyi hitelkártya Baja 15-Széchenyi hitelkártya Kalocsa 15-Széchenyi hitelkártya Kkhalas 15-Általános ügyvitel Kecskemét 15-Széchenyi hitelkártya Kecskemét 15-Számlázott szolgáltatások 15-Címlista készítése 15-Tanácsadás
Szervezet (üzletág)
Gazdasági Iroda Gazdasági Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Szakképzési Iroda Bajai Képviselet Kalocsai Képviselet Külkereskedelem Bajai Képviselet Kalocsai Képviselet Kiskunhalasi Képviselet Kecskeméti ügyfélszolgálat Kecskeméti ügyfélszolgálat Informatika Kalocsai Képviselet
Költségterv 2015 Költség tény 2015
%
26 000 000 20 000 000 6 000 000 123 348 000 100 000 100 000 100 000 15 466 000 4 920 000 9 280 000 34 272 000 3 160 000 2 057 000 243 000 19 250 000 3 000 000 11 500 000 19 500 000 400 000
31 391 300 19 594 375 11 796 925 118 147 780 0 0 0 10 597 071 4 595 557 11 417 863 31 675 044 2 076 819 1 233 968 0 18 472 570 1 316 196 13 384 949 18 991 577 114 000
120,7% 98,0% 196,6% 95,8% 0,0% 0,0% 0,0% 68,5% 93,4% 123,0% 92,4% 65,7% 60,0% 0,0% 96,0% 43,9% 116,4% 97,4% 28,5%
54 665 258 4 200 000 700 000 0 49 765 258 0 0 750 000 50 000 50 000 650 000 14 600 000 700 000 800 000 500 000 600 000 12 000 000 200 000 0 100 000
65 862 532 12 802 671 1 007 970 2 700 000 43 336 843 3 960 663 2 039 155 368 882 0 0 368 882 12 302 845 866 006 856 180 367 627 0 10 213 032 0 0 0
120,5% 304,8% 144,0% 87,1%
49,2% 0,0% 0,0% 56,8% 84,3% 123,7% 107,0% 73,5% 0,0% 85,1% 0,0% 0,0%
Költség terv 2016 Bevételterv 2015 Bevétel tény 2015 33 000 000 27 000 000 6 000 000 111 015 567
12 866 000 5 109 987 9 773 000 35 693 000 3 659 800 1 000 000 190 000 18 527 130 6 900 000 12 736 650 4 560 000 0 5 000 000 6 600 000 6 600 000 0 0 0 0 0 750 000 50 000 50 000 650 000 13 300 000 900 000 900 000 500 000 0 11 000 000 50 000
%
Bevétel terv 2016
205 000 000 150 000 000 55 000 000 120 001 000 0 0 0 15 466 000 4 690 000 9 280 000 34 272 000 3 160 000 2 160 000 243 000 19 250 000 0 11 500 000 19 500 000 480 000
214 850 773 147 975 159 66 873 614 114 150 069 0 0 0 11 749 863 4 212 287 7 312 000 34 924 384 2 897 944 1 933 000 0 18 494 187 0 12 033 204 20 460 000 133 200
104,8% 98,7% 121,6% 95,1%
205 000 000 145 000 000 60 000 000 107 105 567
76,0% 89,8% 78,8% 101,9% 91,7% 89,5% 0,0% 96,1%
60 373 333 5 600 000 0 0 54 773 333 0 0 8 000 000 600 000 0 7 400 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 0 19 000 000 950 000 300 000 0
60 030 986 11 438 050 470 000 0 47 902 936 0 0 7 900 064 495 801 37 874 7 366 389 19 858 427 885 963 3 779 335 1 942 008 18 898 13 232 223 2 128 849 37 950 0
99,4% 204,3%
12 866 000 5 109 987 9 773 000 35 693 000 3 659 800 1 200 000 480 000 18 527 130 0 12 736 650 4 560 000 0 2 500 000 7 600 000 7 600 000 0 0 0 0 0 8 200 000 600 000 200 000 7 400 000 22 450 000 950 000 2 500 000 2 000 000 0 17 000 000 1 050 000 100 000 0
104,6% 104,9% 27,8%
87,5%
98,8% 82,6% 99,5% 86,3% 88,6% 377,9% 97,1% 69,6% 224,1% 12,7%
15-07-KMET03 15-07-KMET04 15-07-TITK01 15-08 15-08-GAZD03 15-08-TITK02 15-09 15-09-GAZD04 15-10 15-10-GAFE03 15-10-GAFE04 15-10-GAZD12 15-10-KÜLÜ04 15-10-KÜLÜ05
15-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja 15-Pályázati és hiteltanácsadás 15-Munkaerő közvetítés 15-Ingatlan hasznosítás 15-Ingatlan hasznosítás állandó 15-Ingatlan hasznosítás egyedi 15-Befektetések 15-Befektetések kezelése 15-Pályázatok 15-Innovációs pályázat 15-TSZSZ 15-Áthúzódó pályázatok 15-Általános ügyvitel külügy 15-NGM pályázatok
Kecskeméti ügyfélszolgálat Kecskeméti ügyfélszolgálat Titkárság Gazdasági Iroda Titkárság Gazdasági Iroda Gazdaság fejlesztés Gazdaság fejlesztés Gazdasági Iroda Külkereskedelem Külkereskedelem
0 100 000 0 6 000 000 4 000 000 2 000 000 400 000 400 000 7 430 000 0 2 230 000 0 5 200 000 0
0 0 0 4 060 380 3 849 828 1 946 617 206 402 206 402 10 723 870 0 2 376 022 0 5 548 336 246 000
50 000 0,0% 67,7% 96,2% 97,3% 51,6% 51,6% 144,3%
6 500 000 4 000 000 2 500 000 400 000 400 000 5 750 000
106,5%
0 0 5 750 000 0
106,7%
500 000 100 000 50 000 13 000 000 10 000 000 3 000 000 10 000 000 10 000 000 1 746 000 0 2 230 000 0 0 -484 000
1 707 500 383 399 0 10 822 598 9 345 400 1 477 198 9 365 503 9 365 503 1 749 014 0 2 230 000 0 0 -483 348
341,5% 383,4% 0,0% 83,3% 93,5% 49,2% 93,7% 93,7% 100,2% 100,0%
99,9%
700 000 200 000 50 000 12 000 000 10 000 000 2 000 000 7 200 000 7 200 000 0 0 0 0 0 0
15-11 15-11-BAJA03 15-11-KALO06 15-11-KFPR01 15-11-KFPR06 15-11-KKHA04 15-12 15-12-JOGI01 15-12-JOGI02 15-12-JOGI03 15-12-JOGI04 15-13 15-13-JOGI06 15-13-KFPR02 15-13-KFPR03 15-13-KFPR04 15-13-KFPR05 15-13-KFPR09 15-13-KFPR10 16-13-KFPR11 16-13-KFPR12 15-14 15-14-BAJA04 15-14-GAFE01 15-14-GAFE05 15-14-GAZD05 15-14-JOGI05 15-14-KALO08 15-14-KFPR04 15-14-KKHA05 15-14-TITK04 15-14-TITK05 15-15 15-15-INFO02 15-15-INFO03 15-16 15-16-TITK06 15-17 15-17-GAZD06 15-17-GAZD07 15-17-TITK07 15-18 15-18-GAZD08 15-18-GAZD13 15-19 15-19-GAZD10 15-19-GAZD15 Költségv2015
15-Kiadványok 15-Kiadvány Baja 15-Kiadvány Kalocsa 15-TOP100 15-Kiadvány Kecskemét 15-Kiadvány Kiskunhalas 15-Testületek működési költsége 15-Bizottságok 15-Küldöttgyűlések 15-Elnökség 15-Békéltető Testület 15-PR költség 15-Fogyasztóvédelmi Fórum 15-Gazdasági Évnyitó 15-Kamarai PR 15-Rendezvények 15-Kiállítások 15-Ég és Föld 15-20 éves a kamara 16-Üzleti képzések 16-Kamarai bál 15-Irodák működési költsége 15-Általános ügyvitel Baja 15-Általános ügyvitel Gazd.fejlesztés 15-Ált.tanácsadás gazd.fejlesztés 15-Általános ügyvitel Gazdasági iroda 15-Általános ügyvitel Jogi iroda 15-Álatános ügyvitel Kalocsa 15-Általános ügyvitel PR 15-Általános ügyvitel Kiskunhalas 15-Tomori Pál Főiskola 15-Általános ügyvitel Titkárság 15-Informatikai rendszerek működtetése 15-Kamarai informatikai rendszerek 15-Mobil flotta 15-Munkaszervezet továbbképzése 15-Dolgozók továbbképzése 15-Kamarai általános költségek 15-Személygépkocsik üzemeltetése 15-Kamarai szintű általános költség 15-Titkári egyéb kiadások 15-Beruházások 15-Tárgyi eszköz beszerzés 15-Ingatlan beruházás 15-Részesedések 15-Hírös Kulcs Kft. 15-CBRKENSS Vállalalat BKMKIK költségvetés 2015
Kecskemét, 2016.03.17.
Bajai Képviselet Kalocsai Képviselet PR PR Kiskunhalasi Képviselet Jogi és Igazgatási Iroda Jogi és Igazgatási Iroda Jogi és Igazgatási Iroda Jogi és Igazgatási Iroda Jogi és Igazgatási Iroda PR PR PR PR PR PR PR PR Bajai Képviselet Gazdaság fejlesztés Gazdaság fejlesztés Gazdasági Iroda Jogi és Igazgatási Iroda Kalocsai Képviselet PR Kiskunhalasi Képviselet Titkárság Titkárság Informatika Informatika Titkárság Gazdasági Iroda Gazdasági Iroda Titkárság Gazdasági Iroda Gazdasági Iroda Gazdasági Iroda Gazdasági Iroda
4 370 000 0 0 1 000 000 3 370 000 0 31 000 000 2 500 000 1 500 000 11 000 000 16 000 000 19 660 000 200 000 1 000 000 9 100 000 0 160 000 5 000 000 4 200 000
2 032 860 0 0 946 324 1 086 536 0 29 736 835 2 299 867 1 634 450 9 420 311 16 382 206 12 722 595 0 662 696 7 209 822 997 410 77 969 0 3 774 698
79 740 000 7 940 000 6 100 000 0 14 000 000 11 200 000 8 500 000 8 500 000 8 000 000 500 000 15 000 000 8 600 000 7 000 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 45 000 000 2 800 000 41 000 000 1 200 000 17 500 000 2 500 000 15 000 000 3 600 000 100 000 3 500 000 444 063 258
76 855 966 7 810 698 5 113 393 5 460 14 234 932 12 940 779 6 269 114 8 142 821 7 765 336 233 491 14 339 943 6 656 544 5 795 924 828 037 1 280 445 1 280 445 45 656 910 2 057 978 42 768 388 830 544 3 094 972 2 061 772 1 033 200 3 592 765 0 3 592 765 424 693 882
46,5%
96,4% 98,4% 83,8%
5 364 000 0 0 1 000 000 4 364 000 0 19 544 650 2 500 000 3 000 000 1 500 000 12 544 650 12 377 000 200 000 1 117 000 9 900 000 1 000 000 160 000 0 0 100 000 1 500 000 83 800 000 8 100 000 6 100 000
101,7% 115,5% 73,8% 95,8% 97,1% 46,7% 95,6% 77,4% 82,8% 51,8% 106,7% 106,7% 101,5% 73,5% 104,3% 69,2% 17,7% 82,5% 6,9% 99,8% 0,0% 102,7% 95,6%
15 000 000 13 300 000 9 800 000 7 500 000 8 500 000 500 000 15 000 000 8 200 000 7 000 000 1 200 000 1 500 000 1 500 000 66 000 000 2 800 000 62 000 000 1 200 000 84 500 000 10 500 000 74 000 000 900 000 100 000 800 000 459 551 217
94,6% 32,2% 95,9% 92,0% 109,0% 85,6% 102,4% 64,7% 0,0% 66,3% 79,2% 48,7% 0,0% 89,9%
1 500 000 0 0 400 000 1 100 000 0 13 935 769 0 0 0 13 935 769 5 300 000 0 100 000 0 2 500 000 200 000 2 500 000 0
662 048 42 056 27 082 77 100 515 810 0 13 935 769 0 0 0 13 935 769 1 594 833 0 0 282 600 502 002 0 810 231 0
5 100 000 0 0 600 000 0 0 0 0 0 4 500 000 0 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 470 506 102
5 724 391 2 402 0 619 499
Utasi Melinda gazdasági irodavezető
0 146 848 0 0 4 758 000 0 1 038 511 0 1 038 511 0 0 48 562 391 0 48 562 391 0 122 047 122 047 0 270 000 270 000 0 512 766 273
44,1%
19,3% 46,9% 100,0%
100,0% 30,1% 0,0% 20,1% 0,0% 32,4%
112,2%
1 600 000 0 100 000 400 000 1 100 000 0 12 544 650 0 0 0 12 544 650 5 200 000 0 0 0 1 500 000 100 000 700 000 0 900 000 2 000 000 2 500 000
103,2%
105,7%
2 500 000
64,9%
1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
64,9%
0 0 0
27,0% 27,0% 109,0%
3 379 464 0 3 379 464 397 429 681
4/1/2016. sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére
Tárgy: A BKMKIK 2016. évi pénzügyi terve Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár Készítette: Utasi Melinda, gazdasági irodavezető
Szöveges kiegészítés a 2016. évi költségvetési tervhez A 2016. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni: 1.
A kötelező kamarai hozzájárulásnál 29.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. A darabszám a 2015. évi 23.500 db kamarai hozzájárulást befizető ügyfélből, 4.500 db tartozással rendelkező ügyfélből és 1.000 db, a NAV-nak az idén átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze. 2015-ben 141.000 e Ft befizetés érkezett és a NAV 6.774 eFt kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére. A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ezen összegen felül 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő rehabilitációs részmunkaidőben) munkatárs személyi jellegű kiadásai és adminisztratív kiadások, tartoznak a költségtervhez. A tagdíjak bevételének tervezésekor az előző évi tényleges teljesítést vettük figyelembe. A kiadások között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő 8%-os hozzájárulást és az adminisztratív költségeket terveztük. A 2015. évi költségtény jóval meghaladta a tervet, ami az elnökségi döntés értelmében leírt 2011-2012. évi 6.199 eFt tagdíjtartozások miatt növekedett meg, viszont a tagdíj bevételeknél visszaírtuk az eddig elszámolt értékvesztést, 3.429 eFtot.
2.
A szakképzési tevékenységgel kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a 60.927 eFt előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. Az idei szerződés tartalmazza 19 fő mesterképzési és vizsgáztatási feladatát is. Új projekt a Szakképzési Alap, amelyet a kamara által gondozott szakképesítésekben megrendezett, SZKTV-ken résztvevő tehetséges tanulók, és az őket felkészítő tanárok, versenyben 1-3. helyezettig elért eredményeik díjazására különítettünk el. A támogatási lehetőség a vállalkozások számára is nyitott, várjuk az ösztönző támogatásokat a jól képzett szakemberek eredményes szerepléshez.
3.
Mesterképzés külön projektsoron a saját költségvetésből 25 fő képzési bevételeit és költségeit tartalmazza. TÁMOP 2.3.4. pályázatunk lezárultak, a záró elszámolás még folyamatban van.
5.
Okmányhitelesítés területén a 2015-ben bevétel teljesült is 98,8%-ban, így 2016ban is közel azonos összeggel terveztünk. Az ügyszám növekszik, így az adminisztrációs költségeket is növeltük ennek arányában.
6.
Széchenyi hitelkártya ügyintézés projektsoron a 2015. évi teljesítési adatok alapján terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás igénybevétele és a kihelyezett hitel összege várhatóan növekedni fog a KAVOSZ tájékoztatása szerint.
7.
Számlázott szolgáltatások soron a pályázati és egyéb tanácsadás bevétele szerepel. Mivel a Jótanácsadó Kft. a házon belül működik, és a kalocsai képviselet Kiskőrösön is tart ügyfélszolgálati tanácsadást, bízunk a tanácsadási bevételek növekedésében. Ezen a bevételi soron 2015-ben egy nagyobb tétel szerepel, amelyet a Jótanácsadó Kft-től kaptunk jutalékként. Az építőipari kivitelezők regisztrációs díja soron 2015ben az MKIK által fizetett összeg szerepel 2014. II. félévre és 2015. teljes évére vonatkozóan.
8.
Ingatlan hasznosítás bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből, és az ehhez kapcsolódó rezsi kiadásokból tevődnek össze.
9.
Befektetések kezelésénél az Államkincstárnál vezetett államkötvények és kamatozó kincstárjegy, valamint az eseti banki betétlekötések kamatiból adódó bevételt terveztük.
10. Pályázatok 2015-ben lezárultak, az elszámolások megtörténtek. 2016-ban nincs költségvetéssel rendelkező támogatásunk, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetésére MKIK-től van ígéret. 11. Kiadványok soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk. 2016-ban a TOP100 kiadványt saját, megyei kiadásban tervezzük. Az értékesítés jelenleg is folyik, a bevételek 2016-ban realizálódnak. 2016-ban megjelentetjük az Éves Jelentés 2012-2016 című kiadványt. A költségek az előállítási és bemutatók vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze. 12. Testületek működése költségei projekten belül a Békéltető Testület 2016. évi támogatási összege 12.544 eFt. A kamarai testület költségek az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásait, a bizottsági tagok tiszteletdíját és testületi ülések költségeit tartalmazzák. 13. PR projekt bevételei és költségei között a hagyományos kamarai rendezvények, és a médiákban való megjelenés szerepel. Új elem az Üzleti képzések projekt, amely a Multibridge Kft. közreműködésével szervezett üzleti, számítástechnikai és munkaügyi képzéseket tartalmazza. Rendezvények projektsoron szerepelnek az ingyenes és részvételi díjas rendezvényeink, amelyek látogatottsága egyre nő.
14. Irodák működési költségei között 5 % béremelést számoltunk, az étkezési utalvány maradt 8.000 Ft/ fő. 2015-ben és 2016-ban is a rehabilitációs hozzájárulás terhére két munkatársat foglalkoztatunk napi 6 órában. A Tomori Pál Főiskola projektsor bevétele hallgatói normatívájából származik. A főiskola a 2015. évi normatívával 2016-ban számolt el, elhatárolásra került, az erre eső bevétel ténylegesen 2016-ban jelentkezik. 15. Informatikai rendszereinkhez a működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, szoftverkövetési költségek tartoznak. A mobil flotta kiadásokat és bevételeket a dolgozók telefon használatból eredő költségek teszik ki. 16. Munkaszervezet továbbképzési költségeit tartalmazza. 17. Kamarai általános költségek sor tartalmazza az üzemeltetési költségeket, a kamara működéséhez igénybe vett szolgáltatásokat, az éves értékcsökkenési leírást, adókat. A 2015. évi teljesítéshez képest is magasabb összegének oka az újonnan beszerzett tárgyi eszközök, ingatlanok értékével megnőtt éves értékcsökkenés összege. Az idénre tervezett beruházások magas áfa tartalma és a területnövekedés megnövekedett rezsiköltsége miatt szükséges megemelni a kiadásokat. A nagymértékű bevétel a Quaestor Értékpapír Zrt. által kezelt államkötvények után elszámolt értékvesztés visszaírása miatt jelentkezik. 18. Beruházások projekten a kiskunhalasi irodánk 14.500 eFt-ot, valamint SIGCombibloc Kft-től irodák megvásárlását 58.200 e Ft+ áfa, és ennek átépítési költsége, amely csak az árajánlat megérkezése után kerül be a költségvetésbe. Tárgyi eszközök soron Opel személygépkocsi lecserélése 3.507 eFt+ áfa értékben, kamarai applikáció fejlesztése folyamatban van, ennek értéke 2.204 eFt+ áfa, az informatikai rendszerek működésének érdekében lejárt licence-k megújítása, új konzolos projektor, rendezvényasztalok, telefonok, monitorok, klíma beszerezése szerepel. 19. Részesedésünk a Hírös Kulcs Kft. mellett a CBRKENNS szerb-magyar vegyesvállalatban van. A CBRKENNS felszámolása március végén lezárul, a tulajdonrészünk szerepel bevételként.
Kecskemét, 2016. március 17. Utasi Melinda s.k. gazdasági irodavezető
