Výroční zpráva 2009
Obsah Základní údaje Statutární orgány Kontaktní údaje Organizační struktura společnosti Licence a oprávnění Výpis z živnostenského rejstříku Základní kapitál a vlastnická struktura Historie společnosti Hlavní obory činnosti Zpráva představenstva 2009 Zpráva dozorčí rady Komentář k vývoji v obchodní oblasti Komentář k technickému rozvoji Komentář k ekonomickému vývoji Přehled tržeb v roce 2009 Přehled nákladů v roce 2009 Přehled odběratelů podle tržeb za rok 2009 Hospodářský výsledek před zdaněním od roku 2002 Tržby za elektřinu v roce 2009 podle sazeb Účetní závěrka 2009 Výrok auditora k účetní závěrce 2009 Výrok auditora k výroční zprávě 2009
2 2 2 4 4 4 5 5 6 8 10 11 12 13 14 14 14 15 15 16 20 22
1
Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Datum vzniku: IČ: DIČ: Zápis do obchodního rejstříku: Základní kapitál: Počet zaměstnanců: Průměrný roční obrat společnosti:
ETT ENERGETIKA, a.s. Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9 akciová společnost 2. 7. 2001 26463806 CZ26463806 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7264 6 000 000 Kč 45 100 - 120 mil. Kč
Statutární orgány Představenstvo Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Místopředseda představenstva:
Ing. Ivana Hájková Ing. Jana Siegerová Pavel Tlach
Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady:
František Hájek Ing. Pavel Ernst Ing. Václav Setnička
Kontaktní údaje Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:
2
Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9, Česká republika +420 266 033 230 +420 266 035 555
[email protected] www.ett.cz
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
3
Organizační struktura společnosti generální ředitelka asistent generálního ředitele technický ředitel
ředitelka pro organizaci a řízení
asistent technického ředitele
úsek řízení sítí
úsek provozu elektroenergetiky
úsek telekomunikací
ekonomický odbor
vedoucí manažer úseku
manažer provozu
vedoucí úseku telekomunikací
vedoucí odboru
obchodní manažer
hlavní účetní
specialista podpory prodeje
manažer operativního řízení
poruchová služba
manažer provozu telekomunikací
manažeři přípravy provozu
provozní elektrikáři
podpora prodeje telekomunikací
mechanik elektrických zařízení
obchodní manažer telekomunikacaí
samostatný provozní technik
mechanik spojovacích zařízení
revizní technik
obchodní odbor
manažer správy majetku
Licence a oprávnění ETT ENERGETIKA, a.s., je držitelem uvedených licencí a osvědčení: Licence na distribuci elektřiny č. 120101394 Licence na obchod s elektřinou č. 140908241 Osvědčení k podnikání v elektronických komunikacích č. 1516 Licence na rozvod plynu č. 220101395 Schválení Pravidel provozování LDS
Výpis z Živnostenského rejstříku Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Zámečnictví, nástrojařství Vodoinstalatérství, topenářství Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Výchova obsluhy (řízení) technických zařízení
4
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
Základní kapitál a vlastnická struktura Jediným akcionářem společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., je společnost WNC FACTORING LTD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která vlastní 100 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 60 000 Kč v listinné podobě, jež představují 100 % základního kapitálu společnosti, který činí 6 mil. Kč.
Historie společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., zahájila svoji činnost k 1. lednu 2002 poté, co pro své dominantní obory získala nezbytné licence. Jedná se zejména o distribuci elektřiny, obchod s elektřinou a telekomunikační služby. ETT ENERGETIKA, a.s., fakticky navázala na činnosti provozované energetickými útvary ČKD Praha v oblasti Libně a Vysočan. Velká průmyslová výroba v oblasti Vysočan a Libně vyžadovala výkonné energetické zdroje. Pro jejich zabezpečení bylo investováno i do modernizace energetických zdrojů, došlo k plynofikaci původních uhelných kotelen (o celkovém výkonu cca 150 MW) a modernizaci vstupní rozvodny s instalací tří transformátorů 110/22 kV (o celkovém výkonu cca 100 kVA). V roce 1991 po rozdělení ČKD Praha Kombinát, byl energetický útvar začleněn do ČKD Obchodní služby, a.s., a v roce 1994 vznikla samostatná akciová společnost ČKD ENERGETIKA, a.s. S ekonomickými problémy rozhodujících odběratelů se stále zhoršovala jejich platební neschopnost a v červenci 1999 byl na ČKD ENERGETIKA, a.s., vyhlášen konkurz v důsledku neschopnosti uhradit energie, zejména za elektřinu a zemní plyn. Po prohlášení konkurzu pod správou konkurzního správce bylo rozhodnuto o značné redukci činností a došlo k rekonstrukci společností. Byl postupně zastaven provoz tepla, rozvod stlačeného vzduchu i správa většiny vodovodních přípojek. Společnost se nadále orientovala na distribuci a obchod s elektřinou a telekomunikační činnosti. Spolu s důsledným tlakem na platby od odběratelů tato opatření umožnila energetice nový začátek a vyústila v úspěšný prodej firmy novému majiteli v roce 2001. V současné době ETT ENERGETIKA, a.s., je opět před novým mezníkem ve své činnosti. Původní odběratelé, vetšinou průmyslová výroba, ukončili z velké části svoji činnost a oblast se stala tzv. brownfield developerskou oblastí. Noví majitelé areálů připravují studie rozsáhlé výstavby kancelářských a obchodních zón s významným podílem bytové výstavby. První naší zkušeností tohoto typu byla výstavba Sazka Areny (nyní O2 Areny) na území bývalé ČKD Lokomotiva. Tento areál je nyní naším nejvýznamnějším zákazníkem. Zajišťujeme pro něj nejen dodávky elektřiny, ale i celou řadu dalších technických i obchodních činností. Již několik let zajišťujeme pro některé objekty i správu nemovitostí. Jsme tak připraveni jejich novým uživatelům a provozovatelům nabídnout komplexní služby zajištění objektů, nejen tedy dodávky elektřiny, telekomunikačních služeb, ale i veškeré činnosti spojené se správou budov včetně vedení účetnictví, nepřetržité poruchové služby atd. Nová výstavba v tomto areálu bývalých průmyslových podniků je tedy velkou příležitostí pro ETT ENERGETIKA, a.s. V oblasti jednání o požadavcích a změnách vyvolaných novou výstavbou máme již také řadu zkušeností počínaje právními - s uzavřením příslušných smluv, přes zkušenosti s realizací nové výstavby sítí a konče jejím provozováním. Jsme připraveni podpořit svými zkušenostmi investory při řešení problémů spojených se změnou dříve průmyslového areálu na novou část města pro obchod, práci a bydlení a pro nové pracovníky a obyvatele v oblasti zajistit nejen dodávku elektřiny.
5
Hlavní obory činnosti Distribuce a obchod s elektřinou ETT ENERGETIKA, a.s., je provozovatelem distribuční soustavy v Praze na území Vysočan, Libně a Michle. Nákup do distribuční soustavy se realizuje převážně na hlavní rozvodně 110/22/6 kV ze sítě VVN 110 kV, která je součástí distribuční soustavy PRE. K vlastní distribuci slouží distribuční soustava 22 kV, 6 kV a 0,4 kV čítající 44 elektrických stanic. Z této sítě zajišťuje prodej elektřiny pro 363 odběratelů elektřiny.
Telekomunikační služby ETT ENERGETIKA, a.s., poskytuje telekomunikační služby na základě osvědčení č. 1516 „O elektronických komunikacích“ vydaném Českým telekomunikačním úřadem dne 4. 9. 2006. ETT ENERGETIKA, a.s., provozuje v Praze v oblasti Vysočan a Libně telefonní ústřednu ERRICSSON MD 110 BC10 s 3 600 pobočkami, zajišťuje analogové i ISDN připojení a připojení k internetu. Telekomunikační síť provozovaná společností ETT ENERGETIKA, a.s., umožňuje přenos hlasu, dat a obrazu. Všechny linky pevné telekomunikační sítě v zájmovém území jsou společností udržovány, a to bez rozdílu k jakému účelu jsou využity, nebo komu pronajaty. Připojená koncová zařízení, pokud jsou provozována provozovatelem sítě, jsou udržována jeho pracovníky.
Správa nemovitostí ETT ENERGETIKA, a.s., zajišťuje administrativní, ekonomickou správu objektů. Vede kompletní evidenci bytových a nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků. Vede účetnictví a daňový servis pro společenství vlastníků, provádí vyúčtování služeb a sleduje hospodaření nemovitosti. V oblasti technické správy zabezpečuje úklid vnitřních i venkovních prostor, odvoz odpadu, požární servis, revize a opravy elektroinstalací, topení, vody, výtahů, hromosvodů, zajišťuje dodávky energií.
6
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
7
Zpráva představenstva 2009
Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dovolte, abych vás seznámila s hlavními úkoly, které naše společnost musela řešit v uplynulém roce 2009. Tak, jako mnoho ostatních společností, řešila důsledky celosvětového poklesu ekonomiky i společnost ETT ENERGETIKA, a.s. Museli jsme se vypořádat s dopadem poklesu výroby u části našich odběratelů - a to zejména u těch, kteří odebírají elektřinu pro průmyslovou výrobu. U některých z nich činil pokles odběru v technických jednotkách kolem 21 %, ale jsou zde i menší odběratelé s poklesem až 50 %. Vzhledem k celkové struktuře odběratelů dosáhl meziroční pokles 2008/2009 „jen“ hodnoty 8,7 % v Kč, resp. 9,2 % v MWh. Dalším negativním dopadem pro plánované ukazatele dodávek elektřiny bylo přerušení developerských projektů v naší lokalitě. I to je důsledek poklesu tempa světové ekonomiky a zejména změn financování těchto developerských akcí. Přes všechna výše popsaná úskalí musím konstatovat, že v roce 2009 společnost ETT ENERGETIKA, a.s., uzavřela hospodaření společnosti s kladným výsledkem. I když tržby společnosti poklesly oproti roku 2008, byly vyšší než ve všech předchozích letech. V oblasti zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny jsme i v roce 2009 pokračovali v pracích na vstupní rozvodně 110 kV. Po pracích v letech 2006 - 2008 na venkovních trafostáních a přívodním poli, jsme zajistili opravu akumulátorové baterie 110 V, včetně jejího usměrňovače. Byly provedeny i další práce v oblasti měření nejen dodávek elektřiny, ale i její kvality pomocí analyzátorů sítě. ETT ENERGETIKA, a.s., i v roce 2009 věnovala trvalou pozornost zvyšování kvalifikace zaměstnanců, protože tím jsou dány předpoklady pro jejich kvalitní práci při poskytování služeb našim zákazníkům. Opět mohu konstatovat, že zkušenosti, znalosti a zodpovědná práce techniků, obchodní kanceláře, poruchové služby, i práce údržby jsou dobrou vizitkou společnosti a vytváří tak podmínky pro další rozvoj společnosti. ETT ENERGETIKA, a.s., i nadále podporuje Ragbyový klub Praga a prostřednictvím reklam umístěných na automobilech i sociální služby Praha 9 a Jedličkův ústav. Závěrem chci poděkovat všem zákazníkům, zaměstnancům a našim obchodním partnerům za jejich dobrou spolupráci. Věřím, že ekonomická situace se zlepšuje a nové podmínky umožní zejména developerským společnostem výstavbu nových areálů našich budoucích zákazníků, a tím nejen opětovný růst tržeb společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., ale zlepšení pracovních podmínek v celé oblasti brownfield Praha 9.
8
Ing. Ivana Hájková předseda představenstva generální ředitel
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
9
Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti pracovala v průběhu roku 2009 v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dohlížela zejména na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada se soustředila zejména na materiály týkající se ročního plánu a dlouhodobých strategických rozhodnutí. V roce 2009 dozorčí rada průběžně sledovala a hodnotila hospodářské výsledky společnosti a zabývala se pohledávkami. Dozorčí rada projednala řádnou účetní závěrku za běžný rok a schválila představenstvem navržené vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2009 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009. V Praze dne 14. dubna 2010
Za dozorčí radu:
10
František Hájek předseda dozorčí rady
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
Komentář k vývoji v obchodní oblasti Distribuce a obchod s elektřinou Společnost ETT ENERGETIKA, a.s., ukončila hospodaření roku 2009 se ziskem před zdaněním ve výši 2 004 tis. Kč. Nejvýznamnější obchodní činností společnosti v uvedeném roce byla distribuce a obchod s elektrickou energií. Podíl této činnosti na celkových tržbách činil cca 89 %. Mezi největší zákazníky společnosti patří Business Centre Service a. s., dodavatel elektrické energie pro víceúčelovou halu O2 Arena. Pro tuto společnost zajišťuje ETT ENERGETIKA, a.s., v O2 Arena provoz, kontrolu a údržbu trafostanic. Dále ETT ENERGETIKA, a.s., zabezpečuje na základě mandátní smlouvy s Business Centre Service i některé obchodní činnosti. Společnost ETT ENERGETIKA, a.s., zajišťuje komplexní služby, a to např. revizní práce elektro a údržbu elektrozařízení. Cílem společnosti ETT ENERGETIKA, a.s., je nabízet co nejlepší podmínky pro dodávky elektřiny a souvisejících služeb.
Telekomunikační služby Další významnou činností společnosti bylo poskytování telekomunikačních služeb pro cca 230 zákazníků. Mezi největší zákazníky patřila společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Ostatní činnost ETT ENERGETIKA, a.s., zajišťuje komplexní služby ve stávajících objektech, např. provoz plynových kotelen v objektech zákazníků. ETT ENERGETIKA, a.s., také zajišťuje správu nemovitostí pro dům v ulici Českomoravská 1181 v Praze 9, a pro domy v areálu Tigridova v Praze 4. V těchto domech spravuje cca 300 bytů a nebytových prostor. ETT ENERGETIKA, a.s., je připravena rozšiřovat tyto služby i mimo vysočansko-libeňskou oblast.
11
Komentář k technickému rozvoji Většina elektrických stanic provozovaných ETT ENERGETIKA, a.s., pochází ze šedesátých až osmdesátých let dvacátého století. Území, na kterém se nachází distribuční soustava provozovaná ETT ENERGETIKA, a.s., je tvořeno převážně průmyslovými areály bývalých ČKD. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla odsouhlasena koncepce přeměny a rozvoje tohoto území, nedochází v distribuční soustavě zatím k zásadním technickým změnám. Cílem společnosti je koordinovat, ve spolupráci s investory a městskou částí Praha 9, přeložky a výstavbu inženýrských sítí tak, aby vzniklo efektivní a spolehlivé zásobování elektrickou energií pro všechny budoucí odběratele na vymezeném území. ETT ENERGETIKA, a.s., vytváří podmínky pro napojení nových odběratelů v zájmovém území společnosti. V oblasti technického rozvoje se společnost zaměřuje především na zvyšování spolehlivosti dodávek, snižování ztrát v rozvodech a minimalizaci chyb v měření dodávaných energií. V roce 2009 byla opravena akumulátorová baterie 110 V= na rozvodně R100 včetně jejího usměrňovače. Dále bylo na této rozvodně doplněno měření, která nepřetržitě analyzuje stav sítě, a to jak na přívodu od PRE distribuce a.s., tak i na vývodech k zákazníkům. Tím byla posílena spolehlivost zajištění dodávek elektřiny přes hlavní vstupní rozvodnu R100. V roce 2009 se začalo s realizací obnovy protipožárních nátěrů kabelů v podzemních kabelových kanálech a předpokládá se, že tato akce bude probíhat nejméně do roku 2013. Zákazníci ze sítě VN, u nichž legislativa vyžadovala osazení takzvaných profilových měření, mají svá odběrná místa osazena měřidly se zaznamenáváním profilu odběru a dálkovým odečtem dat. Všechna takto vybavená odběrná místa využívají k přenosu dat vlastní telekomunikační síť společnosti ETT ENERGETIKA, a.s. U měření dodávek elektrické energie jsou postupně nahrazovány starší elektroměry u odběrných míst moderními elektrostatickými měřidly s dálkovým odečtem a instalovány nové cejchované měřící transformátory proudu. Cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb všem zákazníkům.
12
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
Komentář k ekonomickému vývoji Hospodaření společnosti ETT ENERGETIKA, a.s. skončilo v roce 2009 se ziskem před zdaněním ve výši 2 004 tis. Kč; pro srovnání výsledek hospodaření za rok 2008 byl ve výši 2 421 tis. Kč. Porovnání vývoje tržeb a výnosů od roku 2005: 2005
2006
2007
2008
2009
Tržby za prodej vl.výrobků
31 129
36 123
40 595
46 033
40 799
Tržby za prodej služeb
24 188
17 470
20 289
19 599
11 736
Tržby za prodej zboží
61 522
31 033
37 222
46 860
59 299
Ostatní tržby a výnosy
70
60
61
178
165
Celkem tržby a výnosy
86 420
90 875
107 805
125 102
114 221
Tržby a výnosy v roce 2009 byly 114 221 tis. Kč, v roce 2008 činily 125 102 tis. Kč. Tržby a výnosy poklesly o 8,7 %. Porovnání vývoje nákladů od roku 2005: 2005
2006
2007
2008
2009
Spotřeba materiálu a energií
15 646
13 530
16 328
16 402
16 759
Náklady na služby
21 807
21 513
25 885
26 687
20 001
Náklady za prodej zboží
28 763
35 370
44 132
57 297
53 844
Osobní náklady
17 630
18 282
19 645
21 651
21 749
Ostatní náklady
1 878
1 036
1 252
875
1 157
85 724
89 731
107 242
122 912
113 510
Celkem
Náklady roku 2009 činily 113 510 tis. Kč a v roce 2008 byly 122 912 tis. Kč. Náklady roku 2009 klesly oproti roku 2008 o 7,7 %. V nákladech není zohledněno čerpání rezerv a opravné položky, které v roce 2009 byly ve výši 1 293 tis. Kč, v roce 2008 ve výši 231 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 1 633 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého majetku ETT ENERGETIKA, a.s., činí brutto 1 001 tis. Kč. Drobný majetek zaúčtovaný přímo do spotřeby má hodnotu 3 707 tis. Kč. Přestože občas dochází ke zpoždění úhrad faktur u některých odběratelů, lze konstatovat, že platební morálka je dobrá. Společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku a nemá žádné úvěry. Společnost ETT ENERGETIKA, a.s., v roce 2009 nedosáhla plánovaného hospodářského výsledku, zejména z důvodu poklesu odběru el. energie (cca 10 %). Tento pokles byl ovlivněn současnou hospodářskou situací v ČR. V zájmové oblasti společnosti byla utlumena investiční činnost, což rovněž ovlivnilo výnosy ETT ENERGETIKA, a.s.
13
Přehled tržeb v roce 2009 (v tisících Kč) Tržby celkem 114 221
v tis. Kč
elektřina
101 776 89,10
telekomunikace
%
6 627
5,80
12
0,01
údržba a opravy
714
0,59
voda
676
0,63
ostatní
4 416
3,87
tranzit zemního plynu
Přehled nákladů v roce 2009 (v tisících Kč) Náklady celkem 113 510
v tis. Kč
elektřina
%
68 284 60,16
voda
705
0,62
finanční náklady
770
0,68
služby
20 001
17,62
ostatní náklady
387
0,34
osobní náklady
21 749
19,16
materiál
1 614
1,42
Přehled odběratelů podle tržeb za rok 2009 (v %)
%
BUSINESS CENTRE SERVICE, a.s.
32
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
17
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
4
KOLBENOVA CITY DEVELOPEMENT, a.s.
3
MODELA, a.s.
2
TIVO, a.s.
3
ostatní
14
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
39
Výroční zpráva 2009
Hospodářský výsledek před zdaněním od roku 2002 (v tisících Kč) 2 421
2 196
2 057
2 004
1 007 684
696
2004
2005
- 531
2002
2003
2006
2007
2008
2009
Tržby za elektřinu v roce 2009 podle sazeb (v tisících Kč) 41 408 34 112
18 052
2431
17
31
702
1 468
2 653
D
C62
C56
C45
C26
C25
dodávka NN
40 C03
C02
C01
B dodávka VN
15
Účetní závěrka 2009 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2009 - Aktiva (v celých tisících Kč)
Označení a
AKTIVA b
Řád c
Běžné účetní období Brutto 1
A. B. B. B.
I. I.
B. B.
II. II.
B. B.
III. III.
C. C. C.
I. I.
C. C.
II. II.
C. C.
III. III.
C. C.
IV. IV.
D. D.
I. I.
16
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) Zásoby (ř.33 až 38) Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Finanční majetek (ř. 59 až 62) Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení (ř. 64 až 66) Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
19 561 0 1 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 001 0 0 1 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 874 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 695 11 585 0 0 0 0 110 0 6 178 189 5 989 0 0 686 686 0 0
Korekce 2 - 767 0 - 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 719 0 0 - 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 48 - 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto 3 18 794 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 826 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 647 11 537 0 0 0 0 0 110 0 0 6 178 189 5 989 0 0 686 686 0 0
Min. úč. období Netto 4 21 014 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 636 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11
1
6 6
1 1
0 0 0 080 249 0 0 0 0 0 831 0 0 555 118 437 0 0 009 009 0 0
Výroční zpráva 2009
Účetní závěrka 2009 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2009 - Pasiva (v celých tisících Kč) Označení a
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
A.
067
18 794
21 014
13 394
11 609
Základní kapitál (ř. 70 až 72 )
069
6 000
6 000
1
Základní kapitál
070
6 000
6 000
2
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3
Změny základního kapitálu
072
0
0
Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)
073
0
0
1
Emisní ážio
074
0
0
2
Ostatní kapitálové fondy
075
0
0
3
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
0
0
4
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
0
0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80 )
078
366
275
1
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
079
366
275
3
Statutární a ostatní fondy
080
0
0
Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)
081
5 243
3 511
1
Nerozdělený zisk minulých let
082
5 243
3 511
2
Neuhrazená ztráta minulých let
083
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/
084
1 785
1 823
Cizí zdroje
B. I.
B.
I.
B.
II.
B.
II.
B.
III.
B.
III.
B.
IV.
B.
IV.
C.
I.
C.
I.
Min. úč. období 6
068
V.
B.
Běžné úč. období 5
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) I.
A.
Řád c
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 )
A. A.
PASIVA b
(ř. 86 + 91 + 102 + 114)
0
085
5 388
9 366
Rezervy (ř. 87 až 90)
086
0
1 285
1
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
0
0
3
Rezerva na daň z příjmů
089
0
0
4
Ostatní rezervy
090
0
0
Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)
091
5
263
1
Závazky z obchodních vztahů
092
0
0
2
Závazky - ovládající a řídící osoba
093
0
0
3
Závazky - podstatný vliv
094
0
0
4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
095
0
0
5
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
0
0
6
Vydané dluhopisy
097
0
0
7
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
0
0
8
Dohadné účty pasívní
099
0
0
9
Jiné závazky
100
0
0
10
Odložený daňový závazek
101
5
263
1 285
Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)
102
5 383
7 818
1
Závazky z obchodních vztahů
103
2 792
5 228
2
Závazky - ovládající a řídící osoba
104
0
0
3
Závazky - podstatný vliv
105
0
0
4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
0
0
5
Závazky k zaměstnancům
107
1 052
1 067
6
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
651
702
7
Stát - daňové závazky a dotace
109
701
497
8
Kratkodobé přijaté zálohy
110
9
Vydané dluhopisy
111
0
0
10
Dohadné účty pasivní
112
115
155
11
Jiné závazky
113
72
85
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)
114
0
0
1
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
0
0
2
Bankovní úvěry krátkodobé
116
0
0
3
Krátkodobé finanční výpomoci
117
0
0
Časové rozlišení (ř. 119 + 120)
118
12
39
84
1
Výdaje příštích období
119
12
39
2
Výnosy příštích období
120
0
0
17
Účetní závěrka 2009 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009 (v celých tisících kč) Označení a
I. A. + II. II.
B. B. B. C. C. C. C. C. D. E.
1 2 3 1 2
+ 1 2 3 4
III. III. F. F. F. G.
1 2 1 2
IV. H. V. I. * VI J. VII. VII. VII. VII. VIII.
1 2 3
K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. Q. ** XIII. R. S. S. S. * T. *** ****
18
1 2
1 2
TEXT b
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 01-02) Výkony (ř. 05+06+07) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (ř. 09+10) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) -splatná -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) -splatná -odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Číslo řádku c
Skutečnost v účetním období sledovaném 1 61 53 7 52 52
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
14 0 0 0 - 1 293
26 27 28 29 30
148 82 0 0 2 771
0 38 0 0 3 049
31 32 33 34
0 0 0 0
0 0 0 0
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 770 0 0 - 767
0 0 0 0 0 0 0 2 0 36 666 0 0 - 628
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
219 477 - 258 1 785 0 0 0
598 669 - 71 1 823 0 0 0 0 0 0 0 1 823 2 421
36 16 20 23 21 15 5
521 844 677 535 535 0 0 760 759 001 452 749 848 0 324 577 218 87 14
minulém 2
0 0 0 1 785 2 004
59 57 1 65 65
43 16 26 24 21 15 5
-
292 297 995 632 632 0 0 089 402 687 538 651 685 0 475 491 66 94 140 63 77 11 11 0 231
Výroční zpráva 2009
Účetní závěrka 2009 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) k 31. 12. 2009 (v celých tisících kč) P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
6 555
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.
1
Úpravy o nepeněžní operace
A.
1
1
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku
A.
1
2
Změna stavu opravných položek, rezerv
A.
1
3
Zisk z prodeje stálých aktiv
A.
1
4
Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.
1
5
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky
A.
1
6
Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
A.
*
Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami
A.
2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.
2
1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
A.
2
2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv
A.
2
3
Změna stavu zásob
A.
2
4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů
A.
**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.
3
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných
A.
4
Přijaté úroky
A.
5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.
6
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
A.
***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
2 004 - 1 200 87 - 1 285 0 0 -2
804 - 706 1 756 - 2 462 0 0 98 0 2 - 219 0 - 119
Peněžní toky z investiční činnosti B.
1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
0
B.
2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
0
B.
3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
0
B.
***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
0
Peněžní toky z finančních činností C.
1
Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
C.
2
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
0
C.
2
1
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.
0
C.
2
2
Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům
0
C.
2
3
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
0
C.
2
4
Úhrada ztráty společníky
0
C.
2
5
Přímé platby na vrub fondů
0
C.
2
6
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně
C.
***
F.
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků
- 377
R.
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období
6 178
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
- 258
0 - 258
19
Výrok auditora k účetní závěrce 2009
20
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
21
Výrok auditora k výroční zprávě 2009
22
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
23
24
Akciová společnost ETT ENERGETIKA
Výroční zpráva 2009
ETT ENERGETIKA, a.s. Tel.: +420 266 033 230 Kolbenova 159 Fax: +420 266 035 555 190 02 Praha 9 E-mail:
[email protected] Česká republika Internet: www.ett.cz
Vydal: ETT ENERGETIKA, a.s. Grafika a tisk: BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. 2010