1
2
3
4
AKUN
URAIAN
1
2
PENDAPATAN USAHA 70601101 PENDAPATAN LISTRIK PENDAPATAN USAHA BERSIH
80101000 80102000 80103000 80104000 80105000 80106000 80107000 80108000
BEBAN USAHA BEBAN PEGAWAI BEBAN BAHAN BEBAN PEMELIHARAAN BEBAN PENYUSUTAN BEBAN ASURANSI BEBAN KSMU BEBAN ADMINISTRASI BEBAN UMUM JUMLAH BEBAN USAHA LABA USAHA
79100000 PENDAPATAN DILUAR USAHA 89100000 BEBAN DI LUAR USAHA SELISIH PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA LABA / RUGI SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK 89198011 PAJAK KINI 89198021 PAJAK TANGGUHAN JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED 3
RKAP TAHUN 2016 4
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED 5
95,208,221,228 95,208,221,228
114,688,286,673 119,514,930,062 114,688,286,673 119,514,930,062
11,352,988,426 63,342,662,109 7,843,941,866 592,173,998 4,521,091,374 502,143,460 2,744,699,334 90,899,700,567 4,308,520,661
15,497,902,646 76,288,036,871 11,547,000,000 126,134,727 885,719,674 5,238,000,000 1,048,880,000 3,533,733,461 114,165,407,379 522,879,294
6,994,554,010 104,813,807 6,889,740,203 11,198,260,864 2,121,703,500 (38,789,672) 2,082,913,828 9,115,347,036
% DEV 6 = 5-4/4
TREND 7 = 5/3
4.21 4.21
125.53 125.53
12,800,020,563 80,844,637,696 7,642,602,129 23,172,727 564,894,328 5,219,601,416 632,415,723 2,825,053,707 110,552,398,289 8,962,531,773
(17.41) 5.97 (33.81) (81.63) (36.22) (0.35) (39.71) (20.05) (3.16) 1,614.07
112.75 127.63 97.43 95.39 115.45 125.94 102.93 121.62 208.02
3,000,000,000 48,000,000 2,952,000,000 3,474,879,294
7,562,789,122 692,856,568 6,869,932,554 15,832,464,327
152.09 1,343.45 132.72 355.63
108.12 661.04 99.71 141.38
868,719,823 868,719,823 2,606,159,470
3,204,835,250 97,194,451 3,302,029,701 12,530,434,626
268.91 280.10 380.80
151.05 (250.57) 158.53 137.47
➢
➢
5
➢
Aset Lancar Aset Tetap TOTAL ASET
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED 3 94,760,064,897 10,071,275,511 104,831,340,408
RKAP TAHUN 2016 4 68,345,924,368 39,232,418,173 107,578,342,541
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED 5 104,046,051,701 32,746,844,605 136,792,896,306
DEV 6 = 5-4/4 52.23 (16.53) 27.16
TREND 7 = 5/3 109.80 325.15 130.49
Kewajiban Lancar Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Laba (Rugi) TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
22,771,719,902 8,115,986,792 64,828,286,678 9,115,347,036 104,831,340,408
26,142,319,178 6,397,875,311 72,431,988,582 2,606,159,470 107,578,342,541
38,398,049,533 13,743,847,840 72,120,564,307 12,530,434,626 136,792,896,306
46.88 114.82 (0.43) 380.80 27.16
168.62 169.34 111.25 137.47 130.49
NO
URAIAN
1 1 2
2
4 5 6 7
%
6
URAIAN 1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kepada karyawan Pembayaran pajak Pembayaran kepada pihak ketiga (Pemasok) Penghasilan bunga-neto Pembayaran beban keuangan Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pengeluaran investasi pada aset Pencairan investasi jangka pendek / deposito Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED 2
RKAP TAHUN 2016 3
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED 4
% DEV 6 = 4-3/3
TREND 7 = 4/2
118,527,567,769 111,740,613,982 (5,470,030,869) (9,496,970,927) (8,602,737,474) (5,442,442,798)
111,300,532,133 (12,388,852,817) (2,298,251,572)
(0.39) 30.45 (57.77)
93.90 226.49 26.72
(93,780,513,432) (92,276,290,658) 4,526,747,409 3,000,000,000 (7,858,478) (492,407,662)
(100,171,271,709) 4,283,044,842 (17,284,406)
8.56 42.77 (96.49)
106.81 94.62 219.95
7,032,501,937
707,916,471
(89.93)
4.66
(31,764,394,750)
(5,263,597,987)
(83.43)
-
-
-
15,193,174,925
31,000,000,000
-
-
31,000,000,000
(31,764,394,750)
(5,263,597,987)
(83.43)
(16.98)
(9,469,912,268) (522,917,265)
(912,155,815) -
(1,002,688,174) -
9.93 -
10.59 -
(9,992,829,533)
(912,155,815)
(1,002,688,174)
9.93
10.03
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS
36,200,345,392
(25,644,048,627)
(5,558,369,690)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
24,513,951,664
80,317,078,661
60,714,297,058
(78.32) (24.41) -
(15.35) 247.67-
KAS DAN SETARA KAS PERIODE BERJALAN
60,714,297,056
54,673,030,034
55,155,927,368
0.88
90.85
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran deviden Pembayaran utang pihak berelasi Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
7
No
RASIO
FORMULA
TAHUN 2015 AUDITED
TAHUN 2016 AUDITED
1
Curret Ratio (%)
(Aktiva Lancar / Hutang Lancar) x 100
416.13
270.97
2
Cash Ratio (%)
(Kas / Hutang Lancar) x 100
266.62
143.64
3
Average Collection Periode (Hari) (Piutang Usaha Neto / Pendapatan Bersih) x 365
11.59
28.06
4
BOPO (%)
(Biaya Operasi / Pendapatan Operasi) x 100
95.47
92.50
5
Working Ratio (%)
((Biaya Usaha - Biaya Penyusutan) / Pendapatan Bersih) x 100
95.47
92.48
8
➢ ➢ ➢
NO
URAIAN
SAT
1 2 3 4 5 6
Tanjung Priok Jakarta New Port Panjang Palembang Pontianak PT IKT JUMLAH
kWh kWh kWh kWh kWh kWh
REALISASI RKAP REALISASI TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2016 49,787,713 46,925,463 57,332,526 11,404,800 5,349,117 2,834,580 3,299,666 1,685,461 2,697,077 3,302,604 784,800 1,046,400 1,046,400 2,002,587 1,926,346 1,824,214 54,260,561 66,834,666 72,154,527
% DEV 22.18 22.45 (5.30) 7.96
TREN 115.15 91.09 132.98
.
9
NO
URAIAN
SAT Vol
KEBUTUHAN DANA
RKAP TH 2016
NILAI KONTRAK
REALISASI TAHUN 2016
KETERANGAN
A INVESTASI MURNI 2016 204 INSTALASI FASILITAS PELABUHAN 601,818,182
601,818,182 Realisasi Fisik 100%
1 Pengembangan jaringan listrik ke sisi selatan Pelabuhan Tanjung Priok lengkap dengan Gardu, Cubical, Transformator dan kabel 2 Pengembangan jaringan listrik dengan sistem Smart Grid Gardu 20 KV 3 Pengembangan jaringan listrik GIS Kalibaru ke JL. Sindang Laut (PT.IKT) 4 Pekerjaan Backup Power Gate Terminal 1, 2 dan 3
Ls
1
803,407,000
803,407,000
Ls
1
24,507,120,000
24,507,120,000
Ls
1
805,046,000
805,046,000
604,545,455
604,545,455 Realisasi Fisik 100%
Ls
1
5,189,536,000
5,189,536,000
4,536,363,636
4,536,363,636 Realisasi Fisik 100%
5 Pekerjaan Backup Power Kantor Cabang Pelabuhan Panjang
Ls
1
1,264,142,000
1,264,142,000
-
- Dibatalkan melalui revisi
6 Pekerjaan Backup Power QCC Pelabuhan Pontianak
Ls
1
1,672,000,000
1,672,000,000
-
- Dibatalkan melalui revisi
20,750,000,000 16,226,500,000 Carry over ke tahun 2017
investasi investasi JUMLAH
26,492,727,273
21,969,227,273
10
NO
URAIAN
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED
RKAP TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED
DEV
TREND
1
2
3
4
5
6 = 5-4
7 = 5/3
3 8 7 18
3 16 7 26
3 8 6 17
1 Direksi 2 Direktorat Operasi dan Niaga 3 Direktorat Keuangan dan SDM JUMLAH
%
(8) (1) (9)
1 1 1 1
NO
URAIAN
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED
RKAP TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED
DEV
TREND
1
2
3
4
5
6 = 5-4
7 = 5/3
4 11 2 1 18
4 14 5 3 26
4 10 2 1 17
1 2 3 4
Pasca Sarjana Sarjana D III SMA Sederajat JUMLAH
%
(4) (3) (2) (9)
1 1 1 1 1
11
NO
URAIAN
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED
RKAP TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED
DEV
TREND
1
2
3
4
5
6 = 5-4
7 = 5/3
JUMLAH
6 4 2 5 1 18
12 7 3 3 1 26
6 4 2 4 1 17
1 2 3 4 5
< 26 26 - 35 36 - 45 46 - 54 > 54
%
(6) (3) (1) 1 (9)
1 1 1 1 1 1
12
AKUN
URAIAN
1
2
PENDAPATAN USAHA 70601101 PENDAPATAN LISTRIK PENDAPATAN USAHA BERSIH
80101000 80102000 80103000 80104000 80105000 80106000 80107000 80108000
BEBAN USAHA BEBAN PEGAWAI BEBAN BAHAN BEBAN PEMELIHARAAN BEBAN PENYUSUTAN BEBAN ASURANSI BEBAN KSMU BEBAN ADMINISTRASI BEBAN UMUM JUMLAH BEBAN USAHA LABA USAHA
79100000 PENDAPATAN DILUAR USAHA 89100000 BEBAN DI LUAR USAHA SELISIH PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA LABA / RUGI SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK 89198011 PAJAK KINI 89198021 PAJAK TANGGUHAN JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED 3
RKAP TAHUN 2016 4
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED 5
95,208,221,228 95,208,221,228
114,688,286,673 119,514,930,062 114,688,286,673 119,514,930,062
11,352,988,426 63,342,662,109 7,843,941,866 592,173,998 4,521,091,374 502,143,460 2,744,699,334 90,899,700,567 4,308,520,661
15,497,902,646 76,288,036,871 11,547,000,000 126,134,727 885,719,674 5,238,000,000 1,048,880,000 3,533,733,461 114,165,407,379 522,879,294
6,994,554,010 104,813,807 6,889,740,203 11,198,260,864 2,121,703,500 (38,789,672) 2,082,913,828 9,115,347,036
% DEV 6 = 5-4/4
TREND 7 = 5/3
4.21 4.21
125.53 125.53
12,800,020,563 80,844,637,696 7,642,602,129 23,172,727 564,894,328 5,219,601,416 632,415,723 2,825,053,707 110,552,398,289 8,962,531,773
(17.41) 5.97 (33.81) (81.63) (36.22) (0.35) (39.71) (20.05) (3.16) 1,614.07
112.75 127.63 97.43 95.39 115.45 125.94 102.93 121.62 208.02
3,000,000,000 48,000,000 2,952,000,000 3,474,879,294
7,562,789,122 692,856,568 6,869,932,554 15,832,464,327
152.09 1,343.45 132.72 355.63
108.12 661.04 99.71 141.38
868,719,823 868,719,823 2,606,159,470
3,204,835,250 97,194,451 3,302,029,701 12,530,434,626
268.91 280.10 380.80
151.05 (250.57) 158.53 137.47
13
14
15
URAIAN 1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kepada karyawan Pembayaran pajak Pembayaran kepada pihak ketiga (Pemasok) Penghasilan bunga-neto Pembayaran beban keuangan Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pengeluaran investasi pada aset Pencairan investasi jangka pendek / deposito Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED 2
RKAP TAHUN 2016 3
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED 4
118,527,567,769 111,740,613,982 (5,470,030,869) (9,496,970,927) (8,602,737,474) (5,442,442,798)
% DEV TREND 6 = 4-3/3 7 = 4/2
111,300,532,133 (12,388,852,817) (2,298,251,572)
(0.39) 30.45 (57.77)
93.90 226.49 26.72
(93,780,513,432) (92,276,290,658) (100,171,271,709) 4,526,747,409 3,000,000,000 4,283,044,842 (7,858,478) (492,407,662) (17,284,406)
8.56 42.77 (96.49)
106.81 94.62 219.95
15,193,174,925
31,000,000,000
7,032,501,937
707,916,471
(89.93)
4.66
(31,764,394,750)
(5,263,597,987)
(83.43)
-
-
-
-
-
31,000,000,000
(31,764,394,750)
(5,263,597,987)
(83.43)
(16.98)
(9,469,912,268) (522,917,265)
(912,155,815) -
(1,002,688,174) -
9.93 -
10.59 -
(9,992,829,533)
(912,155,815)
(1,002,688,174)
9.93
10.03
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS
36,200,345,392
(25,644,048,627)
(5,558,369,690)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
24,513,951,664
80,317,078,661
60,714,297,058
(78.32) (24.41) -
(15.35) 247.67-
KAS DAN SETARA KAS PERIODE BERJALAN
60,714,297,056
54,673,030,034
55,155,927,368
0.88
90.85
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran deviden Pembayaran utang pihak berelasi Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
16
Aset Lancar Aset Tetap TOTAL ASET
REALISASI TAHUN 2015 AUDITED 3 94,760,064,897 10,071,275,511 104,831,340,408
RKAP TAHUN 2016 4 68,345,924,368 39,232,418,173 107,578,342,541
REALISASI TAHUN 2016 AUDITED 5 104,046,051,701 32,746,844,605 136,792,896,306
DEV 6 = 5-4/4 52.23 (16.53) 27.16
TREND 7 = 5/3 109.80 325.15 130.49
Kewajiban Lancar Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Laba (Rugi) TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
22,771,719,902 8,115,986,792 64,828,286,678 9,115,347,036 104,831,340,408
26,142,319,178 6,397,875,311 72,431,988,582 2,606,159,470 107,578,342,541
38,398,049,533 13,743,847,840 72,120,564,307 12,530,434,626 136,792,896,306
46.88 114.82 (0.43) 380.80 27.16
168.62 169.34 111.25 137.47 130.49
NO
URAIAN
1 1 2
2
4 5 6 7
TAHUN 2015 AUDITED 2
URAIAN 1 Kas Kecil Bank Mandiri Bank Bukopin Bank BNI Bank BRI Deposto Bukopin Deposito BNI Deposito BRI Jumlah
19,925,000 2,363,513,719 3,050,181,342 7,573,332,947 207,344,050 2,500,000,000 35,000,000,000 10,000,000,000 60,714,297,058
%
TAHUN 2016 AUDITED 3 19,925,000 7,487,496,227 137,478,259 1,234,820,493 276,207,389 2,500,000,000 28,500,000,000 15,000,000,000 55,155,927,368
17
TAHUN 2015 AUDITED 2
URAIAN 1
TAHUN 2016 AUDITED 3
Rincian menurut kelompok debitur Pihak Ketiga Cadangan kerugian Jumlah Pihak Ketiga
104,775,083.00 (39,022,926.00) 65,752,157.00
552,636,933.00 (63,206,125.00) 489,430,808.00
Pihak Berelasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) TNI dan Polri Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok Cadangan kerugian Jumlah Pihak Berelasi
1,018,506,677.00 2,800,569,065.00 156,524,885.00 3,975,600,627.00
11,354,857,296.00 2,395,376,238.00 65,636,421.00 (531,257,037.00) 13,284,612,918.00
Jumlah Piutang - Neto
4,041,352,784.00
13,774,043,726.00
URAIAN 1 Beban Pegawai (Gaji Januari) Beban KSMU (Sewa Kantor) Jumlah
TAHUN 2015 AUDITED 2 69,600,000 69,600,000
TAHUN 2016 AUDITED 3 409,131,418 74,520,000 483,651,418
18
No
URAIAN
TAHUN 2016 AUDITED ATKD Aset Tetap
1 Pengembangan jaringan listrik ke sisi selatan Pelabuhan Tanjung Priok lengkap dengan Gardu, Cubical, Transformator dan kabel
-
601,818,182
2 Pengembangan jaringan listrik GIS Kalibaru ke JL. Sindang Laut (PT.IKT) 3 Pekerjaan Backup Power Gate Terminal 1, 2 dan 3 4 Pengembangan jaringan listrik dengan sistem Smart Grid Gardu 20 KV
-
604,545,455
-
4,536,363,636
Jumlah
URAIAN 1 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 29 PPh Final Jumlah
16,226,500,000
-
16,226,500,000
5,742,727,273
TAHUN 2015 AUDITED 2
TAHUN 2016 AUDITED 3
257,069,558 22,676,176 561,470,125 6,310,729 847,526,588
572,283,082 112,490,032 1,468,053,803 133,142,850 2,285,969,767
19
URAIAN 1 BYMH Beban Pegawai BYMH Beban Bahan BYMH Beban Pemeliharaan BYMH Beban Asuransi BYMH Beban KSMU BYMH Beban Administrasi BYMH Beban Umum BYMH (ATDK) Jumlah
TAHUN 2015 AUDITED 2
TAHUN 2016 AUDITED 3
4,806,987,303 7,761,879,519 3,432,936,393 53,373,740 3,048,196,202 267,000,000 883,821,530 -
5,144,203,937 8,485,695,701 2,099,619,284 (9,196,430) 338,224,348 16,876,696,869
20,254,194,687
32,935,243,709
20
URAIAN PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Haleyora Power Jumlah
PORSI JUMLAH LEMBAR KEPEMILIKAN SAHAM
55% 45% 100%
2,400,000 1,963,575 4,363,575
NILAI SAHAM (Rp)
24,000,000,000 19,635,750,000 43,635,750,000
21
NO . A 1 2 3
INDIKATOR KPI KEUANGAN DAN PANGSA PASAR Operating Ratio / BOPO Pertumbuhan Pendapatan Usaha Average Collection Period
SATUAN
RKAP REALISASI TH. 2016 TAHUN 2016 AUDITED NILAI BOBOT NILAI BOBOT
% % Hari
99.54 126.98 7.11
8 8 8
92.50 125.53 28.06
8.61 7.91 2.03
B FOKUS PELANGGAN 4 Indeks Kepuasan Pelanggan 5 Tindak Lanjut keluhan Pelanggan
Skala Likert %
3 95
11 11
3 100
11.00 11.55
C 6 7 8
% Kali/Plg/Th Jam/Plg/Th
5 6 3
7 7 6
2.25 0.36 2.24
7.35 7.35 6.30
% Rp (M)/orang
60 4.99
9 8
60 7.48
9.00 8.40
% Kali
75 1
8 9
83 1
8.40 9.00
EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES Susut Distribusi Frekuensi Gangguan Lama Gangguan
D FOKUS TENAGA KERJA 9 Peningkatan Kompetensi Pegawai 10 Produktifitas pegawai E KEPEMIMPINAN 11 Penyerapan Investasi fisik 12 Assesment GCG JUMLAH
100
96.89
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40