6. NAPIREND
Ügyiratszám: 14/1384/2016. ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy:
Tájékoztatás a strandüzemeltetés tapasztalatairól
Előterjesztő:
Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:
Gáspár András – Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető Hársfalvi József - Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető
Megtárgyalja:
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság
Meghívandók:
Gáspár András –Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető
Tisztelt Képviselő-testület! A tapolcai városi strand alapkő letétele 2014. március 28-án történt meg ünnepélyes keretek között. A strand építési munkálatai 2015. október elején megkezdődtek. Megépült a gépházat is magába foglaló épületegyüttes, amelyben helyet kapott a fürdővendégek számára kialakított női–férfi öltöző, mosdó és tusoló, pénztár és elsősegély helyiség, valamint a büfé a hozzá tartozó raktárral. A tervezést megelőzően végzett kutatás azt az eredményt hozta, hogy egy családbarát, idősebbek által használható fürdőnek van létjogosultsága. Ezt szem előtt tartva épült a kombinált medence. A medence kialakítása lehetővé teszi a különböző igények kielégítését: úszó–masszázs medencerész 3 nyakzuhannyal, 2 buzgárral és derék masszázzsal szerelve. A medence ezen kívül magába foglal jakuzzit is. Idősebbek kedvelt helye a melegvizes ülőmedence, ahol szintén van hidromasszázs funkció. Fiatalok szórakoztatására kiépítésre került két 3 méter magasról és egy 6 méter magasról induló csúszda, ezek a melegvizes ülőmedence melletti medencébe vezetnek. Kisgyermekes családok számára kétfunkciós medence áll rendelkezésre, egy pancsoló a kicsiknek kis csúszdával, vízköpő gombával és kígyóval, a nagyobbak részére családi csúszda fogadó medencével. A 2016. szeptember 6-18. között a vendégek kedvezményes belépővel látogathatták a létesítményt. Ebben az időszakban kiemelkedő volt a látogatottság. Az üzemszerű működés során teljes terheléssel üzemeltettük a vízgépészeti berendezéseket, és örömmel tapasztaltuk, hogy hibamentesen működtek, funkciójukat maradéktalanul ellátták.
A látogatóktól nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amit már a helyszínen is megosztottak az üzemeltető személyzettel. Negatív észrevétel nem volt. A strand szolgáltatásait a 12 nap próbaüzem alatt közel 2200 strandoló vette igénybe. A működés során a tapolcai diákok úszásoktatását is a strandon szervezték meg az iskolák. A szolgáltatás színvonalának emelése érdekében természetesen még további fejlesztésekre lesz szükség. A létesítményben egész évben 1 fő strandvezető, 5 fő uszodagépész dolgozik a vagyonvédelem miatt 24 órás beosztásban. A nyitvatartási időszakban ez a létszám kiegészül 2 fő takarítóval, 2 fő pénztárossal, továbbá egy szakirányú vállalkozás 4 fő megfelelő képzettséggel rendelkező dolgozót biztosít úszómesteri feladatokra. Az üzemeltetés rövid tapasztalatunk szerint is jelentős költségekkel jár, melyeket a bevételek csak kis részben fedeznek. Strand üzemeltetésére fordított költségek 2016. évben (Ft-ban) Áram: Víz: Egyéb anyagok: Bér- és bérjellegű egyéb költségek: Bérjárulékok: Egyéb költségek: Összesen:
1.619.000.82.500.1.172.000.5.425.000.1.336.000.3.082.000.12.716.500.-
Általános költség 12%: Költség összesen:
1.525.980.14.242.480.-
Árbevétel:
1.182.807.-
Működési veszteség:
- 13.059.673.-
2016. évre várhatóan elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírás miatti veszteség:
- 14.000.000.-
Veszteség összesen:
- 27.059.673.-
Tapolca Város Önkormányzata a költségvetéséből veszteség fedezetére a 22.999.000.Ft összeget adna át támogatásként, amennyiben a képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadja. A támogatás előzetes vizsgálata a Támogatásokat Vizsgáló Iroda előtt folyamatban van. A fennmaradó 4.060.673.- Ft-ot a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. biztosítja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városi Strand 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadja. II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére a tapolcai városi strand veszteségének részbeni fedezetére 22.999.000.- forint működési célú támogatást biztosít. A támogatás forrása a Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tapolca, 2016. december 8.
Dobó Zoltán polgármester
Strand beruházás 2016.10.18. állapot szerint Saját sorszám
Számlakibocsátó neve
Számlaszám
B/12/060/2013 061/2014 B/03/062 B/04/023 B/04/082 B/04/082 B/04/054 066/2014 B/04/083 B/07/044 B/07/057 B/11/066 B/09/037 B/09/055 B/10/077 B/11/058 Pt. 041278 B/02/022 B//01/035 110456 110457 B/02/049 B/02/049 110411 110411 65/2015 B/04/032 B/04/047 B/04/069 B/04/069 Pt. 215415 B/10/083 B/10/083 B/11/067 Pt. 11.30 304711 OTP 191/2015 B/10/091 B/10/092 B/11/084 B/11/086 V/468 B/02/040 B/03/075 B/03/076 B/05/030 B/06/071 B/07/044
TÉR-METSZET Kft. Magyar Államkincstár Illetékbesz. Veszprém Megyei Kormányhiv. TÉR-METSZET Kft. 1.rész számla VeszprémBer Zrt. VeszprémBer Zrt. Hungaro-Justitia Igazságügyi Szakértői Iroda Kft. Közép-Dunántúli Környezetvéd.és Term.véd.Felügy. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Magyar Ker.Engedélyezési Hivatal Fülöp Környezetép.és Szolg.Kft. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÉR-METSZET Kft. 2.rész számla VeszprémBer Zrt. TÉR-METSZET Kft. végszámla Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Posta Zrt DRV Zrt. Lechner Nonprofit Kft. Veszprém Megyei Kormányhiv. Veszprém Megyei Kormányhiv. VeszprémBer Zrt VeszprémBer Zrt Veszprém Megyei Kormányhiv. Veszprém Megyei Kormányhiv. Magyar Államkincstár Illetékbesz. Tér-Metszet Kft Sz-L Bau Kft. Veszprémber Zrt Veszprémber Zrt Dokumentum Center 2001 Bt Veszprémber Zrt Veszprémber Zrt Takács Zsolt Saubermacher-Marcali Kft Labovszky Imre kártalanítás strand pavilon miatt Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Veszprémber Zrt Selejtezési jegyzőkönyv Eon É-D Áramhálózati Zrt Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Wendl Csaba Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft.
TM1SA3351200
Termék vagy szolg.megnevezés
Strandfürdő tanulmányterve Engedélyezési terv illeték V11SP4-00858 Közreműk.ig.szolg.díj engedélyezéshez BI2SA5697671 Strandfürdő kiv.tervezés 91/2014 közbeszerzési elj. lebonyolítása tervezés 91/2014 közbeszerzési hirdetmény díja tervezés UK1SA 8399690 igazságügyi ingatlanforgalmi szakértés szakhat.elj.igazgatási szolg.díj V15174-00427 szakhat.elj.igazgatási szolg.díj V1604-02386 szakhatósági közreműködés BI2SA4968048 bontási munkák (volt porta) V80414-00323 eng.terv.igazgatási szolg.díj BI2SA5697694 Engedélyezési , kivit. Terv 288/2014 közbeszerzési hirdetmény díja kivitelezés BI2SA 9282909 fejlesztés,kivitelezés tervezés végszámla V80414-00295 Vízügyi szakhat.eljárási díj, vízjogi lét.eng. 2453/5/141014/0001 Vízjogi engedély illetékbélyeg 100900627725 vízdíj C/12688 E-építési napló rendszerhasználat D1904/2015/0000060 Helyszínrajz hitelesítés Eon áram bekötéshez K1904/2015/0000051 Tulajdoni lap másolat Eon áram bekötéshez 31/2015 közbeszerzés hirdetmény díja, eljárás lebony. 31/2015 közbeszerzési elj. lebonyolítása D/1904/2015/0000190 helyszínrajz hitelesítés K1904/2015/0000136 Tulajdoni lap másolat 65/2015 1933/1 hrsz. módosított eng.elj.ill. BI2SA 9282863 strandfejlesztés tervmódosítás 15000050 ES strandfejlesztés előleg szerz.szerint 90/2015 Közbeszerzési hirdetmény díja 90/2015 Közbeszerzési elj. Lebonyolítása DC 6408/2015 Dokumentáció másolás 347/2015 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 347/2015 Közbeszerzési hirdetmény díja VL1SA 4261623 Bontott pala szállítása MS-2015/00703 Bontott pala átvétele 191/2015 10.01 Kártalanítás strand pavilon miatt B/10/091 Beruházás előleg stornója szerz. Mód. Miatt 2015/000171 Beruházás előleg módosított szerződés alapján 2015/000180 Beruházás előleg új szerződés szerint 421/2015 Műszaki ellenőrzés 1. rész számla V/468 Strand selejtezésből visszanyert hulladék 1031585932 Áramváltós mérés kialakítása 2016/00059 Új építési munkák 1. rész számla 2016/00058 Strand fejlesztés 1. rész számla 134151 Uszodagépész tanfolyam 2016/00213 Új építési munkák 2. rész számla 2016/00215 Strand fejlesztés 2. rész számla
1.sz. melléklet Teljesítés időp.
Fiz.határidő
2013.12.08.
2013.12.18.
2014.03.27. 2014.04.01. 2014.04.02. 2014.04.02. 2014.04.15. 2014.04.03 2014.05.29. 2014.07.10. 2014.07.04. 2014.07.14. 2014.09.04. 2014.09.09. 2014.10.30. 2014.10.14. 2014.10.14 2015.02.13. 2015.01.16. 2015.01.16. 2015.01.16. 2015.02.12. 2015.02.12. 2015.02.12. 2015.02.12. 2015.04.02. 2015.04.07. 2015.04.09. 2015.04.23 2015.04.23 2015.10.20 2015.10.19 2015.10.19 2015.11.27 2015.11.27 2015.10.01 2015.10.14 2015.10.14 2015.11.12 2015.11.30 2015.12.30 2016.02.24 2016.03.22 2016.03.22 2016.05.17 2016.06.15 2016.07.07
2014.03.27. 2014.04.15. 2014.05.14. 2014.05.14. 2014.04.23. 2014.04.03 2014.05.29. 2014.07.22. 2014.07.25. 2014.07.14. 2014.10.04. 2014.10.10. 2014.11.30. 2014.10.14. 2014.10.14 2015.02.13. 2015.01.16. 2015.01.16. 2015.01.16. 2015.03.14. 2015.03.14. 2015.02.12. 2015.02.12. 2015.04.02. 2015.04.07. 2015.04.09. 2015.05.27 2015.05.27 2015.10.20 2015.11.18 2015.11.18 2015.12.10 2015.11.27 2015.10.01 2015.11.28 2015.10.29 2015.11.12 2015.12.18 2016.02.24 2016.05.06 2016.05.06 2016.05.17 2016.07.30 2016.07.31
Tényleges fizetés
Nettó
2013.12.20. 2014.03.27. 2014.03.27. 2014.04.14. 2014.05.20. 2014.05.20. 2014.04.22. 2014.04.03. 2014.04.24. 2014.06.19. 2014.07.29. 2014.07.14. 2014.09.26. 2014.10.09. 2014.11.30. 2014.10.14. 2014.10.14 2015.02.16. 2015.01.16. 2015.01.16. 2015.01.16. 2015.03.11. 2015.03.11. 2015.02.25. 2015.02.25. 2015.04.02. 2015.04.07. 2015.04.09. 2015.05.20 2015.05.20 2015.10.20 2015.11.19 2015.11.19 2015.12.08 2015.11.30 2015.10.01 2015.04.09 2015.11.12 2016.12.21 2016.02.24 2016.05.23 2016.05.23 2016.05.12 2016.07.28 2016.07.28
Áfa 240 000 215 000 8 700 2 505 000 420 000 80 000 150 000 133 000 14 000 11 000 81 600 14 000 5 865 000 150 000 930 000 300 000 6 000 107 052 3 094 3 000 6 250 80 000 780 000 3 000 6 250 175 000 200 000 63 205 421 80 000 300 000 832 300 000 80 000 50 000 113 400 300 000 63 205 421 37 135 182 28 950 000 2 500 000 182 000 3 179 520 48 250 000 61 890 970 900 000 48 250 000 61 890 970
Bruttó 64 800
676 350 113 400 40 500
22 032 1 583 550 251 100
28 904 836
210 600
54 000
81 000 225 81 000 13 500 30 618 675 000 858 470
-
304 800 215 000 8 700 3 181 350 533 400 80 000 190 500 133 000 14 000 11 000 103 632 14 000 7 448 550 150 000 1 181 100 300 000 6 000 135 956 3 930 3 000 6 250 80 000 990 600 3 000 6 250 175 000 254 000 63 205 421 80 000 381 000 1 057 381 000 80 000 63 500 144 018 300 000 63 205 421 37 135 182 28 950 000 3 175 000 182 000 4 037 990 48 250 000 61 890 970 900 000 48 250 000 61 890 970
B/07/034 B/07/055 B/07/054 B/07/008 B/08/053 B/08/101 OTP 08.08. B/08/054 B/08/055 B/08/056 B/08/106 B/08/089 B/08/105 B/09/085 B/11/084 B/09/086 B/10/092
Sz-L Bau Kft. Lencsés Gábor Perlaky Műszaki Bolt Aranyodi villamosság Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémber Zrt Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Veszprém Megyei Kormányhiv. Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft. Sz-L Bau Kft.
2016/00217 8861955 9086954 16/00719 B/08/053 212/2016 153/2016 U11SP6-02504 2016/00260 2016/00259 2016/00295 V1606-02597 V11SP6-02820 2016/00359 2015/000180 2016/00358 2015/000171
Összesen
Fakivágás strand Strand üzemeltetési szabályzat 2" közcsavar Kábel Közegészségügyi igazgatási szolg. Díj Strand műszaki ellenőrzés Használatba vételi engedély illeték Veszélyes anyagokkal kapcsolatos bej. Új építési munkák 3. rész számla Strand fejlesztés 3. rész számla Strand pótmunkák Villamos berendezések üzembehelyezése Vízmintavétel 2016. augusztus hó Új építési munkák végszámla Új építési munkák előleg levonása Strand fejlesztés végszámla Beruházás előleg mód.szerz.al. Levonása
2016.07.07 2016.07.22 2016.07.26 2016.07.28 2016.08.04 2016.08.01 2016.08.08 2016.08.09 2016.08.15 2016.08.15 2016.08.15 2016.08.30 2016.08.31 2016.08.01 2015.11.12 2016.08.01 2015.10.14
206.07.16 2016.08.04 2016.08.06 2016.07.28 2016.08.02 2016.08.19 2016.08.08 2016.08.02 2016.08.17 2016.08.17 2016.09.10 2016.09.07 2016.09.17 2016.10.22 2015.11.12 2016.10.22 2015.10.29
2016.07.13 2016.07.28 2016.08.04 2016.07.22 2016.08.02 2016.09.08 2016.08.08 2016.08.02 2016.08.18 2016.08.29 2016.08.30 2016.09.16 2016.10.27 2015.11.12 2016.10.27 2015.04.09
-
60 590 250 000 785 29 530 34 900 2 900 000 215 000 7 800 48 250 000 61 891 970 17 564 924 88 000 88 800 48 250 000 28 950 000 61 893 973 37 135 182
482 280 910 22 326 097 504 607 007
Strand kút beruházás Mindösszesen
4 149 949
Nagyértékű eszközök beszerzése összesen
508 756 956
1615 mindösszesen 1614 Strandra beszerzett kisértékű eszközök
1 600 619
Próbaüzem és azt megelőző saját költségek (83)
5 704 260
Saját rezsis beruházás keretében elvégzett munkák Öntözőrendszer Kiszolgáló épületek Kerítés a nagy medence köré SRB összesen
Mindösszesen Tapolca, 2016.11.15.
43 515 1 884 527 1 660 748 3 588 790
3 588 790
519 650 625
67 500 212 7 973 783 000
23 976 -
5 668 546
60 590 317 500 997 37 503 34 900 3 683 000 215 000 7 800 48 250 000 61 891 970 17 564 924 88 000 112 776 48 250 000 28 950 000 61 893 973 37 135 182
487 949 456
Strand kút beruházás 2016.10.18. állapot szerint
2. sz. melléklet
Saját sorszám
Számlakibocsátó neve
Számlaszám
Termék vagy szolg.megnevezés
Teljesítés időp. Fiz.határidő
Tényleges fizetés
B/04/081
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
V10104-01030
ásványvíz minősítés módosítása
2014.04.23.
2014.04.23.
2014.04.23.
B/08/054
Musitz László ev.
ML000030/2014
vízjogi létesítési eng.tervdok.
2014.08.01.
2014.08.21.
2014.09.08.
B/08/058
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
V15174-00955
kút kialakít.vízjogi lét.eng.
2014.08.28.
2014.08.28.
2014.08.28.
KK041188
Magyar Posta Zrt.
2453/2/140901/0001
Illetékbélyeg
2014.09.01.
2014.09.01.
2014.09.01.
B/09/052
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 1031537829
3f.ideiglenes bekapcs.méréssel
2014.09.12.
2014.09.26.
2014.09.26. cs
B/10/030
Ondok Ernő ev.
ideiglenes áramvét.hely kialakítása
2014.10.08.
2014.10.16.
2014.10.14.
DQ3SA3490005
B/10/080
Musitz László ev.
ML000046/2014
betétcsövezés előtti kútmunkák
2014.10.20.
2014.11.11.
2014.11.11.
B/02/039
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
110103093961
Strand áramdíj
2015.02.18.
2015.02.18.
2015.02.16.
B/06/051
Musitz László ev.
ML000038/2015
Kút tervek módosítása
2015.06.12
2015.06.30
2015.06.30
B/06/080
Fejér Megyei Katasztrófavéd. Ig.
V80415-00819
Vízügyi szakhatósági eljárási díj
2015.06.28
2015.04.22
2015.04.22
Pt.216950 07.16 ÉDÁSZ- Áramhálózati Zrt
1031564971
Áram ideiglenes bekapcsolás díja
2015.07.14
2015.07.28
2015.07.16
Pt. 08.13
Bicsérdi Csaba
7392363
Murva
2015.08.13
2015.08.13
2015.08.13
B/08/063
Musitz László ev.
ML00004712015
Termálvízkút betétcsövezése
2015.08.19
2015.09.11
2015.20.20
B/08/060
Ondok Ernő ev.
3490037
Ideiglenes áram vét. Hely kialakítása
2015.08.31
2015.09.11
2015.09.10
B/10/034
Eon Energiaszolgáltató Kft
110103262242
Áramdíj
2015.10.19
2015.10.19
2015.10.15
B/12/049 B/08/076
Musitz László ev. Musitz László ev.
ML000066/2015 SZA00053/2016
Kút vízgépészeti szerelvényezése 2015.12.01 Szivattyú üzembe helyezés, utóvizsgálat 2016.08.09
2015.12.17 2016.08.24
2015.12.21 2016.08.25
Összesen Tapolca, 2016.10.18.
Nettó 41 000 455 000 100 000 9 000 11 944 30 000 10 350 000 31 081 230 000 50 000 11 886 3 465 5 250 000 30 000 121 3 427 600 2 295 000
22 326 097
Áfa
Bruttó 122 850
3 224 8 100 2 794 500 7 942 62 100 3 210 936 8 100 33 925 452 619 650
4 556 097
41 000 577 850 100 000 9 000 15 168 38 100 13 144 500 39 023 292 100 50 000 15 096 4 401 5 250 000 38 100 154 4 353 052 2 914 650
26 882 194
Strand pénzügyi finanszírozás
A Tapolcai Városi Strandfürdő építéséhez Tapolca Város Önkormányzata 449.100.000,- Ft összeget biztosított az alábbi időpontokban és összegekben: jogcím Törzstőke emelés Ázsió (tőketartalék) Törzstőke emelés Ázsió (tőketartalék) Ázsió (tőketartalék) Önkormányzat által biztosított összesen
Utalás időpontja 2014.01.14 2014.07.31 2014.12.13 2016.02.25 2016.04.07
összeg Ft 100 000 000 250 000 000 100 000 56 000 000 43 000 000 449 100 000
Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvánn támogatás címén az alábbi összeget biztosította: Támogatás
2016.01.20
30 000 000
Strand megvalósításához biztosított pénzeszközök összesen:
479 100 000
A Strand beruházásra fordított összeg 2016.11.15-ig:
519 650 625
Hiányzó összeg
Tapolca, 2016.11.15
-
40 550 625
