2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Városház tér 1

2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

[KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011]

[SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ]

Statisztikai számjele:

14625651-4110-572-07

Cégjegyzék száma:

07-09-015838

Cég adószáma:

14625651-2-07

Vállalkozás megnevezése:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe:

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi beszámolóhoz

Keltezés: Székesfehérvár, 2012. március 31.

P.H.

………………………………

Általános kiegészítések A Kiegészítő Melléklet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.01.01-től 2011.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: Szorobán Betéti Társaság A könyvelést végző személy neve:

Pintér Sándor

A könyvelést végző regisztrációs száma:

156024

A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja: Dorla’98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatot végző személy neve:

Marosi Gizella

A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma:

MKVK 000419

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása Alakulás Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2009.01.08 A társaság teljes cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye:

8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Telephelye(i):

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Adószáma:

14625651-2-07

Tulajdonosi struktúra A társaság jegyzett tőkéje:

23,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: Jegyzett tőke eFt

Tag SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA

Jegyzett tőke aránya

23,000

100.0 %

Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében Guti Péter látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság működik. A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére. A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe. Ügyvezető elérhetőségi adatai: Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. Telefon: 06/22/537-252 Lakcím: Magyarország 2483 Gárdony, Ladik utca 1. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. Fontosabb tevékenységi körök: A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza. A társaság alaptevékenysége: közhasznú tevékenység

4110

Épületépítési

besorolás projekt

szerinti

szervezése,

Piaci helyzet: A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen keresztül lát el. A 2011-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből származott közvetlenül, illetve közvetett módon a Hiemer-ház üzemeltetéséből befolyó bérleti díjakon

keresztül. A Társaság 2011-ben rendezvényszervezési tevékenységet is végzett az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként. 2. A számviteli politika főbb vonásai A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: A mérleg fordulónapja:

2011.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2012.03.31.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás készletértékkel nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő eszközök tételes leltárfelvételére 2011.12.31-én került sor. A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ Kft-ben rendelkezik 300,000 Ft-os üzletrésszel, amely bekerülési értéken került értékelésre. A társaság 2011 évben értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett. A Társaság devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett. A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredmény kimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült.

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: Megnevezés

Bázisév eFt

Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye

15,337

16,955

388

515

0

1,242

15,725

18,712

Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

Tárgyév eFt

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A mérlegben a 2011 összehasonlíthatóak.

és

a

2010

évek

adatai

teljes

mértékben

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Anyagi és árukészletekkel a Társaság nem rendelkezett. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFtban): Megnevezés Pénztár, csekkek

Bázisév eFt

Tárgyév eFt

138

202

Bankbetétek

50,920

70,539

PÉNZESZKÖZÖK

51,058

70,741

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFtban):

Megnevezés

Bázisév eFt

Tárgyév eFt

Munkavállalókkal szembeni követelés

2

0

Különféle egyéb követelés

5

213

Társasági adó túlfizetés

7

0

Szakképzési járulék túlfizetése

0

83

14

296

EGYÉB KÖVETELÉSEK

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban): Megnevezés Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás

Összeg eFt 975

Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés

975

Saját tőke alakulása 2011. évben (adatok eFt-ban): Megnevezés Jegyzett tőke

Bázisév eFt

Tárgyév eFt

23,000

23,000

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés

0

0

Tőketartalék

0

0

4,113

19,838

Lekötött tartalék

0

0

Értékelési tartalék

0

0

Mérleg szerinti eredmény

15,725

18,598

SAJÁT TŐKE

42,838

61,436

Eredménytartalék

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban): Megnevezés Társasági adó

Bázisév eFt

Tárgyév eFt 0

93

624

627

1,392

440

Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége

753

1,126

Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége

236

330

1

1

395

244

0

7

193

0

0

113

3,594

2,981

Személyi jövedelem adó Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás

Egyéb befizetési kötelezettségek Áfa fizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Szakképzési járulék fizetési kötelezettség Iparűzési adó fizetési kötelezettség EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A társaságnak 2011. december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. A vállalkozás nincsen határidőn túli, valamint kétes kintlévősége.

Az adózás előtti eredményt módosító tételek Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban): Megnevezés

Összeg eFt

Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg Céltartalék (előző évi) Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték

0 975

Fejlesztési tartalék Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény Képzőművészeti alkotás beszerzése Adóévben visszaírt értékvesztés Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye Támogatás, tartós adomány meghatározott összege Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés

0

Egyéb csökkentő jogcímek Összesen

975

Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban): Megnevezés

Összeg eFt

Céltartalék elismerten felüli része Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték Bírság, jogkövetkezmények

975 10

Értékvesztés elszámolt összege Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Egyéb növelő jogcímek Összesen

985

Az eredmény kimutatás kiegészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában folytatja. A 2011. évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék sorra.

Tájékoztató kiegészítések:

Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, ami megegyezik a 2010-es év átlagos állományi létszámával. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés Bérköltség

Összeg eFt 30,508

Bérjárulékok

8,637

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1,899

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

41,044

A dolgozók részére kifizetett éves munkabér összesen 30,508 eFt volt, ebből az ügyvezető munkabére 2011. június 1. - 2011. december 31.-ig 3,000 eFt.

Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Székesfehérvár, 2012. március 31.

…................................. Guti Péter Ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés

Bázisév

Tárgyév

Változás

Befektetett eszközök aránya

1.08 %

6.03 %

4.95 %

Befektetett eszköz és saját tőke aránya

1.50 %

7.98 %

6.48 %

Tárgyi eszközök hatékonysága

27,468.94 %

2,921.37 % -24,547.57 %

Tárgyi eszközök aránya

0.57 %

4.22 %

3.65 %

Műszaki ber., gépek, járművek aránya

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Forgó eszközök aránya

98.05 %

93.09 %

-4.96 %

Vevők / szállítók aránya

243.08 %

156.20 %

-86.88 %

Tőke ellátottsági mutató

74.25 %

75.60 %

1.35 %

Idegen tőke aránya

10.15 %

0.00 %

-10.15 %

Eladósodottsági mutató

10.15 %

7.30 %

-2.85 %

966.15 %

1,275.04 %

308.89 %

17.34%

17.42 %

0.08%

Likviditási ráta Árbevétel arányos üzemi eredmény

Megnevezés

Bázisév

Tárgyév

Változás

Eszközök forgási sebessége

1.53

1.20

-0.33

Készletek fordulatszáma

n.m.

n.m.

n.m.

Tőke forgási sebessége

2.06

1.58

-0.48

Saját tőke megtérülési mutató

0.37

0.30

-0.07

Saját tőke növekedési mutató

1.86

2.67

0.81

68.87

18.44

-50.43

Likviditási gyorsráta

9.66

12.75

3.09

Tőkeáttétel

1.35

1.32

-0.02

Vagyonfedezeti mutató

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés Saját tőke jövedelmezőségének mutatója

Bázisév

Tárgyév

Változás

36.71 %

30.27 %

-6.44 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Jegyzett tőke jövedelmezősége

68.36 %

80.86 %

%

Befektetések jövedelmezősége

129.33 %

171.67 %

171.67 %

Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés Vevők forgási sebessége Szállítók forgási sebessége

Bázisév

Tárgyév

Változás

23 nap

17 nap

-6 nap

9 nap

11 nap

-2 nap

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása a 2009-2011 években

Megnevezés

Bekerülési érték

Nettó érték Elszámolt 2011. 12. 31. amortizáció 2011-ben eFt eFt

eFt Immateriális javak

1,708

1,272

436

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

Műszaki berendezések, gépek, járművek

0

0

0

3,634

3,331

105

0

0

0

937

0

434

0

0

0

6,280

4,603

975

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 100 eFt. alatti eszközök Beruházások, felújítások Összesen

[KIMUTATÁSOK]

A 2011-es üzleti évet érintő, az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti kimutatások: Költségvetési támogatás felhasználása: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben nem kapott költségvetési támogatást központi költségvetési forrásból. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben nem használt fel vagyont. Cél szerinti juttatások kimutatása: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben nem kapott cél szerinti juttatásokat. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-ben bruttó 3.217.000 Ft vissza nem térítendő kapott Székesfehérvári Megyei Jogú Város önkormányzatától, melyet teljes egészében a Hiemer-Font-Caraffa épületben található ajándékbolt kialakítására és berendezésére fordított. Ezen támogatással az önkormányzatnak 2012. január 9.-én maradéktalanul elszámolt. Fenti támogatáson túl egyéb támogatásban a társaság 2011 évben nem részesült. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 2011. évben bruttó 3.000.000 Ft (ügyvezető bére 2011. június 1.-2011. december 31.ig). A Felügyelő Bizottság tagjai térítés nélkül végezték munkájukat. Székesfehérvár, 2012. március 31. Guti Péter Ügyvezető

[ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ]

BESZÁMOLÓ A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapító okirata szerint Székesfehérvár MJV Önkormányzatának speciális projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az Integrált Városfejlesztési Társaságban szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók, projektek végrehajtása, illetve további városfejlesztési tervek és projektek generálása. A Kft. által 2011. évben végzett, Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységek: -

Épületépítési projekt szervezése (főtevékenység)

-

Ingatlankezelés

-

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

-

Építményüzemeltetés

Épületépítési projekt szervezése: Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt 2009. május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a 2011. évben az Önkormányzat által elnyert kiemelt projekt, a KDOP-3.1.1/D-2009-0005 sz. „Belváros rehabilitációjának folytatása” c. projekt végrehajtására kötött szerződés teljesítése folyamatosan megtörtént. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás: Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt 2009. május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a Kft. műszaki előkészítésre, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére is kapott megbízást az Önkormányzattól, egy projekt esetében. Ingatlankezelés, építményüzemeltetés: Székesfehérvár MJV Önkormányzatának 570/2009. (IX.24.) sz. határozata, valamint az Önkormányzat és a Kft. közt 2009. november 1-jén megkötött üzemeltetési szerződés értelmében a Kft. feladata a Hiemer-ház I. és II. ütemének (Székesfehérvár, Jókai utca 13, Oskola utca 2-4) üzemeltetése. Ezen üzemeltetési szerződés módosításra került, a módosított kiegészített szerződés immár a III. ütemmel kiegészült teljes épületegyüttesre vonatkozik. A Kft végzi továbbra is a Hiemer házban lebonyolított házasságkötéssekkel kapcsolatos szervezési feladatokat.

Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( 14625651-2-07 )

Listaazonosító: 4103349825

Főkönyvi kivonat 2011 Szűrési feltételek: Hónap: 0 - 12 Számlaszámszűrés: Minden számlaszám Hónap: 0 - 12

Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik

1

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11

IMMATERIÁLIS JAVAK

11,919,480

7,016,022

4,903,458

2,018,130

745,802

114

1,272,328

Szellemi termékek

2,018,130

745,802

1,272,328

1141

Szellemi termékek

2,018,130

0

2,018,130

1149

Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.

0

745,802

13

MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK

48,800

48,800

131

Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.

48,800

48,800

1311


48,800

0

1319

Termelő gépek, berendezések terv sz. écs

0

48,800

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK

4,464,686

1,133,556

3,331,130

141

Üzemi berendezések, gépek,felszerelések

2,613,592

38,509

2,575,083

1411

Üzemi gépek, berendezések, felszerelések

2,613,592

0

2,613,592

1419

Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.

0

38,509

143

Irodai, igazgatási berendezések

1,851,094

1,095,047

756,047

1431


1,599,045

127,249

1,471,796

1439

Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.

252,049

967,798

16

BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK

5,087,864

5,087,864

161

Befejezetlen beruházások

5,087,864

5,087,864

1611


3,039,064

3,039,064

1613

Beruházás támogatásból

2,048,800

2,048,800

17

BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK

300,000

0

172

Egyéb tartós részesedés

300,000

0

300,000

3

KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH

479,885,394

403,606,092

76,279,302

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL

126,635,493

122,024,092

4,611,401

311

Belföldi követelések

126,635,493

122,024,092

4,611,401

36


941,455

728,674

212,781

361


120,660

120,660

368

Különféle egyéb követelések

820,795

608,014

3681


603,266

603,266

3685

Eltérő időszaki levonható áfa

38

PÉNZESZKÖZÖK

381 3811 3815

Bankkártya elszámolás

3816

MOL üzemanyagkártya

750,000

750,000

384

Elszámolási betétszámla

141,205,999

126,339,373

14,866,626

3841

Raiffeisen Bank elszámolási számla

141,205,999

126,339,373

14,866,626

385

Elkülönített betétszámlák

119,937,441

64,265,042

55,672,399

3851

Raiffeisen lekötött betétek számla

63,000,000

23,000,000

40,000,000

3852

Hiemer ház üzemeltetés alszámla

56,937,441

41,265,042

15,672,399

387

Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy)

900,600

900,000

600

3871

Étkezési jegyek

900,000

900,000

3872

Közteher jegyek

389

Átvezetési számla

3891

Bank-pénztár forgalom átvezetési számla

3892

Bank-bank forgalom átvezetési számla

39 391 3912

2011. évi feloldásra

3913


4

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

41

745,802

48,800 48,800

38,509

715,749

300,000

212,781

217,529

4,748

212,781

351,090,446

280,349,326

70,741,120

Pénztárak

5,128,316

4,926,821

201,495

Házipénztár

4,165,259

3,963,764

201,495

213,057

213,057

600

0

83,918,090

83,918,090

Követel

600

1,650,000

1,650,000

82,268,090

82,268,090

AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS

1,218,000

504,000

714,000

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

1,218,000

504,000

714,000

504,000

504,000

714,000

0

207,605,006

270,075,717

62,470,711

SAJÁT TÖKE

15,767,783

58,606,101

42,838,318

411

Jegyzett tőke

0

23,000,000

23,000,000

413

Eredménytartalék/tőkeváltozás

42,778

19,881,096

19,838,318

4131

Eredményt. közhasznú tev. (adómentes)

42,778

19,838,318

19,795,540

4132

Erdménytart. vállalkozási tev. (adózott)

0

42,778

42,778

419


15,725,005

15,725,005

2012.05.04

Ntax 2011 v12.07 Copyright (C) Novitax Kft

714,000

Regisztrálva: Szorobán Betéti ( 22038955-3-07 )

Lap: 1

Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( 14625651-2-07 ) Hónap: 0 - 12 (Időszaki)


Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

4191

Mérleg sz. eredm. közh. tev.(adómentes)

15,725,005

15,725,005

45

RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

51,018,368

53,970,023

451

Rövid lejáratú kölcsönök

200,000

200,000

4512

Egyéb rövid lejáratú kölcsönök

200,000

200,000

454

Szállítók

50,818,368

53,770,023

46

EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

31,983,086

32,869,504

461

Társasági adó és osztalékadó elszámolás

44,000

22,831

4611

Társasági adó tárgyév

4612

Társasági adó előző évek

462

Személyi jövedelemadó elszámolása

4621

Munkáltatói levont szja

4626 46263

Tartozik

Követel 2,951,655

2,951,655 886,418 21,169

7,000

22,831

37,000

0

6,008,000

6,635,221

627,221

0

5,843,384

5,843,384

Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.

0

167,837

167,837

Kifizetőt terhelő szja

0

167,837

167,837

462632

Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja

0

42,164

42,164

462637

Béren kívüli juttatások utáni szja

0

125,673

125,673

4629

Személyi jövedelem adó befizetése

6,008,000

624,000

463

Költségvetési befizetési kötelezettségek

262,000

502,277

240,277

4633

Szakképzési hozzájárulás

262,000

466,563

204,563

4637

Egészségügyi hozzájárulások

0

35,714

35,714

46372

Egészségügyi hozzájárulás százalékos

0

35,714

35,714

463726

Eho százalékos kifizetőt terh jut. után

0

35,714

464

Költségvetési befizetési köt.teljesítése

510,000

193,000

317,000

4643

Szakképzési hozzájárulás befizetése

481,000

193,000

288,000

4647

Egészségügyi hozzájárulások befizetése

29,000

0

29,000

466

Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó

9,060,186

54,983

9,005,203

4661

Előzetesen felszámított áfa

9,060,186

54,983

9,005,203

467

Fizetendő általános forgalmi adó

6,900

24,953,349

468

Áfa pénzügyi elszámolási számla

16,092,000

395,000

469

Önkormányzati adók elszámolási számla

0

112,843

4695

Iparűzési adó elszámolási számla

0

112,843

112,843

47


45,965,016

47,862,238

1,897,222

471

Jövedelem elszámolási számla

32,878,888

33,318,840

439,952

473

Társadalombiztosítási kötelezettség

13,060,000

14,516,270

1,456,270

4731

Nyugdíjbiztosítási alap járulékai

10,115,000

11,240,794

1,125,794

47311

Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%

0

7,466,985

7,466,985

473111


0

7,466,985

7,466,985

47313

Biztosított nyugdíjjáruléka

0

3,020,809

3,020,809

473131

Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%

0

2,537,552

2,537,552

473132

Mnyp tag biztosított nyugdíjjáruléka 10%

0

483,257

47319

Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése

10,115,000

753,000

4732

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.

2,945,000

3,275,476

330,476

47322

Biztosított egészségbizt. járuléka 6%

0

1,716,885

1,716,885

473221

Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%

0

1,192,400

1,192,400

473222

Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%

0

524,485

524,485

47324

Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2%

0

622,085

622,085

473241

Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5%

0

466,563

466,563

4732411


0

466,563

466,563

473242


0

155,522

155,522

4732421


0

155,522

155,522

47325

Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1%

0

307,141

307,141

473251


0

307,141

307,141

47326

Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%

0

393,365

47329

Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz

2,945,000

236,000

479

Egyéb befizetési kötelezettségek

26,128

27,128

1,000

4799


26,128

27,128

1,000

47991

Munkáltatói táppénz hj. kötelezettség

26,128

27,128

1,000

48

PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS

4,452,020

18,349,119

13,897,099

481

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1,490,762

11,437,457

9,946,695

4812


428,829

428,829

4813


221,236

1,511,004

1,289,768

4814


221,236

2,062,238

1,841,002

4815


221,236

2,062,238

1,841,002

4816


221,236

2,062,238

1,841,002

4817


176,989

1,574,365

1,397,376

2012.05.04


15,831 37,000

5,384,000

35,714

24,946,449 15,697,000 112,843

483,257 9,362,000

393,365 2,709,000


Lap: 2



Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

4818


Tartozik

Követel

0

1,185,311

Tartozik

4819


0

551,234

551,234

482

Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.

1,718,748

3,694,662

1,975,914

4822


1,718,748

1,718,748

4823


0

1,975,914

1,975,914

483

Halasztott bevételek

1,242,510

3,217,000

1,974,490

4831

2011. évi támogatás

1,242,510

3,217,000

1,974,490

49

ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

58,418,733

58,418,733

491

Nyitómérleg számla

58,418,733

58,418,733

5

KÖLTSÉGNEMEK

74,077,145

2,327,712

71,749,433

51

ANYAGKÖLTSÉG

8,965,756

770,775

8,194,981

511

Vásárolt anyagok költségei

494,213

0

494,213

5111

Anyagköltség

494,213

0

494,213

512

Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök

110,238

0

110,238

5121

Egy éven belül elh. eszköz (csz)

88,094

0

88,094

51212

Hiemer házhoz

88,094

0

88,094

5122

Egy éven belül elh. eszköz (v)

22,144

0

22,144

513

Egyéb anyagköltség

8,361,305

770,775

7,590,530

5131

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés

820,876

0

820,876

51311

Pályázat menedzselés

582,896

0

582,896

51312

Hiemer házhoz

87,688

0

87,688

51313

Támogatás felhasználás

150,292

0

150,292

5132

Energia, üzemanyag, víz költség

6,940,909

770,775

6,170,134

51321


187,605

0

187,605

51322

Hiemer házhoz

6,753,304

770,775

5,982,529

5133

Tisztítószerek költségei

182,418

0

182,418

51331


558

0

558

51332

Hiemer házhoz

181,860

0

181,860

5134

Védőruha, eszköz védőfelszerelés

5139

Egyéb anyag költségek

51391


51392

Hiemer házhoz

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521

Igénybe vett szolg. cél szerint tev.

5211

79,880

0

79,880

337,221

0

337,221

64,221

0

64,221

273,000

0

273,000

22,296,454

1,167,902

21,128,552

3,471,114

50,380

3,420,734

Szakértői költségek

1,080,000

0

1,080,000

5213

Hiemer házhoz igénybe vett szolgáltatás

2,391,114

50,380

2,340,734

52131

Hiemer ház üzemeltetéséhez igénybe vett

2,015,751

50,380

1,965,371

52132

Támogatás felhasználása

375,363

0

375,363

522

Igénybe vett szolgáltatások váll. tev.

4,420,155

208,539

4,211,616

5221


3,310,000

0

3,310,000

52211

Igénybe vett szakértői, tervezői szolg.

3,310,000

0

3,310,000

5223

Rendezvényszervezés költségei

1,110,155

208,539

901,616

523

Javítási, karbantartási költségek

3,843,637

39,514

3,804,123

524

Hirdetés, reklám-propaganda költség

431,248

0

431,248

526

Utazási- és kiküldetési költségek

31,130

0

31,130

527

Postai, távközlési költségek

446,624

20,441

426,183

529

Egyéb igénybevett szolgáltatások

9,652,546

849,028

8,803,518

5291

Vásár, kiállítás, rendezvény költségek

32,000

0

32,000

5292

Fénymásolás, sokszorosítás költsége

134,624

0

134,624

5293

Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja

1,755,000

400,000

1,355,000

5294

Érdekvédelmi szervezetek tagdíja

58,000

0

58,000

5296

Takarítás, szemétszállítás díja

230,600

22,138

208,462

5297

Bérleti díj

276,000

11,000

265,000

5298

Vagyonvédelmi szolgáltatás díja

4,658,778

373,500

4,285,278

5299

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

2,507,544

42,390

2,465,154

52991

Web lap üzemeltetés

48,900

0

48,900

52992

Ügyvédi munkadíjak (általános)

1,218,000

0

1,218,000

52993

Projek előkészítéséhez, menedzsmenthez

52994

Egyéb általános be nem sorolható

53 531

63,804

31,000

32,804

1,176,840

11,390

1,165,450

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

409,278

2,235

407,043

Hatósági igazgatási díjak (illetékek)

115,700

0

115,700

5311

Hatósági díjak (csz)

115,700

0

115,700

532

Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek

293,578

2,235

291,343

54

BÉRKÖLTSÉG

30,508,459

0

30,508,459

2012.05.04


Követel 1,185,311


Lap: 3



Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik

541

Munkavállalók munkabér költsége

30,508,459

0

30,508,459

5411

Alapbérek, törzsbérek

23,205,385

0

23,205,385

5412

Kiegészítő fizetések

3,631,074

0

3,631,074

5414

Prémiumok

215,000

0

215,000

5415

Jutalmak

3,457,000

0

3,457,000

55

SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIF.

1,899,314

0

1,899,314

551

Személyi jellegű kifizetések

332,746

0

332,746

5511

Betegszabadság

205,633

0

205,633

5512

Költségtérítések

127,113

0

127,113

55121

Gépkocsi költségtérítések

29,376

0

29,376

55122

Munkábajárási költségtérítések

90,331

0

90,331

55123

Kiküldetési költségtérítés

7,406

0

7,406

553

Természetbeni juttatások

939,253

0

939,253

5531

Reprezentációs költségek

279,253

0

279,253

5534

Étkezési jegyek

660,000

0

660,000

554

Egyéb személyi jellegű kifizetések

433,350

0

433,350

5549


433,350

0

433,350

556

Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás

26,128

0

26,128

557

Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó

167,837

0

167,837

5571

Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja

5572


56 561

Követel

42,164

0

42,164

125,673

0

125,673

BÉRJÁRULÉKOK (m)

8,898,488

262,000

8,636,488

Társadalombiztosítási járulék

8,396,211

0

8,396,211

5611

Nyugdíjbiztosítási járulék

7,466,985

0

7,466,985

5612


929,226

0

929,226

562

Egészségügyi hozzájárulás

35,714

0

35,714

5622


35,714

0

35,714

564


466,563

262,000

204,563

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

1,099,396

124,800

974,596

571

Terv szerinti értékcsökkenés lineáris

997,561

0

997,561

572

Terv szerinti egyösszegű (kisértékű)

101,835

124,800

8

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK

8,753,817

127,249

8,626,568

81

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

8,500,000

0

8,500,000

815

Eladott (közvetített) szolg. értéke

8,500,000

0

8,500,000

8151

Alvállalkozói tevékenységek (csz.)

8,500,000

0

8,500,000

81513

Engedélyezési tervek készítése

8,500,000

0

8,500,000

86

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

253,817

127,249

126,568

863

Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások

13,680

0

13,680

8632

Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés

13,680

0

13,680

86321

Önellenőrzési pótlék

3,000

0

3,000

86323

Adójellegű bírságok

10,000

0

10,000

86324

Késedelmi kamatok

680

0

680

866

Elsz. értékvesztés, tervenf. értékcs

127,249

127,249

8664

Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.

127,249

127,249

867

Adók, illetékek, hozzájárulások

112,843

0

112,843

8672

Önkormányzattal elsz. adók, illetékek

112,843

0

112,843

86725

Helyi iparűzési adó

112,843

0

112,843

869

Különféle egyéb ráfordítások

45

0

45

8694

Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás

45

0

45

9

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK

7,904,104

106,992,154

99,088,050

91

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

4,659,504

95,973,074

91,313,570

913

Közhasznú tevékenység folytatásából

4,659,504

95,750,284

91,090,780

9131

Projekt menedzsment tevékenység

4,659,504

47,974,524

43,315,020

9132

Pályázati dokumentáció készítés

0

8,526,000

8,526,000

9133

Hiemer ház üzemeltetés bevétele

0

36,249,760

36,249,760

91331

Önkormányzattól szerződés szerint

0

33,657,600

33,657,600

91332

Egyéb bérleti díjak, bevételek

0

2,100,160

2,100,160

91333

Közüzemi díjak továbbszámlázásból

0

492,000

492,000

9135

Tervezési díjak

0

3,000,000

3,000,000

914

Egyéb cél szerinti tevékenységből

0

222,790

222,790

92

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

27,600

6,024,700

5,997,100

921

Vállalkozási tevékenység árbevétele

27,600

2,862,700

2,835,100

9214

Rendezvényszervezési tevékenység

27,600

2,862,700

2,835,100

92141

Esküvő szervezés árbevétele

27,600

2,706,700

2,679,100

2012.05.04


22,965


Lap: 4



Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

92142

Egyéb rendezvények árbevétele

0

156,000

156,000

922

Ingatlan hasznosítási javaslat, koord.

0

3,162,000

3,162,000

96

EGYÉB BEVÉTELEK (m)

0

20,424

20,424

961

Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele

0

20,400

20,400

9611

Értékesített tárgyi eszközök bevétele

0

20,400

20,400

969

Különféle egyéb bevételek

0

24

24

9694

Kerekítési különbözet egyéb bevételként

0

24

24

97

PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI

0

514,446

514,446

974

Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek

0

514,446

514,446

9744

Kamatbevétel pénzintézettől

0

514,446

514,446

98

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK

3,217,000

4,459,510

1,242,510

982

Fejlesztési célra kapott támogatás

3,217,000

4,459,510

1,242,510

1 - 4 számlaosztályok összesen

699,409,880

680,697,831


90,735,066

109,447,115


790,144,946

790,144,946

2012.05.04


Tartozik

Követel

18,712,049


18,712,049

Lap: 5

Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( 14625651-2-07 )


Főkönyvi kivonat 2011 Szűrési feltételek: Hónap: 0 - 13 Számlaszámszűrés: Minden számlaszám Hónap: 0 - 13

Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik

1

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11

IMMATERIÁLIS JAVAK

11,919,480

7,016,022

4,903,458

2,018,130

745,802

114

1,272,328

Szellemi termékek

2,018,130

745,802

1,272,328

1141

Szellemi termékek

2,018,130

0

2,018,130

1149

Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.

0

745,802

13

MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK

48,800

48,800

131


48,800

48,800

1311


48,800

0

1319

Termelő gépek, berendezések terv sz. écs

0

48,800

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK

4,464,686

1,133,556

3,331,130

141

Üzemi berendezések, gépek,felszerelések

2,613,592

38,509

2,575,083

1411

Üzemi gépek, berendezések, felszerelések

2,613,592

0

2,613,592

1419

Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.

0

38,509

143


1,851,094

1,095,047

756,047

1431


1,599,045

127,249

1,471,796

1439

Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.

252,049

967,798

16

BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK

5,087,864

5,087,864

161


5,087,864

5,087,864

1611


3,039,064

3,039,064

1613

Beruházás támogatásból

2,048,800

2,048,800

17

BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK

300,000

0

172

Egyéb tartós részesedés

300,000

0

300,000

3

KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH

479,885,394

403,606,092

76,279,302

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL

126,635,493

122,024,092

4,611,401

311

Belföldi követelések

126,635,493

122,024,092

4,611,401

36


941,455

728,674

212,781

361


120,660

120,660

368


820,795

608,014

3681


603,266

603,266

3685

Eltérő időszaki levonható áfa

38

PÉNZESZKÖZÖK

381 3811 3815

Bankkártya elszámolás

3816

MOL üzemanyagkártya

750,000

750,000

384

Elszámolási betétszámla

141,205,999

126,339,373

14,866,626

3841

Raiffeisen Bank elszámolási számla

141,205,999

126,339,373

14,866,626

385

Elkülönített betétszámlák

119,937,441

64,265,042

55,672,399

3851

Raiffeisen lekötött betétek számla

63,000,000

23,000,000

40,000,000

3852

Hiemer ház üzemeltetés alszámla

56,937,441

41,265,042

15,672,399

387

Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy)

900,600

900,000

600

3871

Étkezési jegyek

900,000

900,000

3872

Közteher jegyek

389

Átvezetési számla

3891

Bank-pénztár forgalom átvezetési számla

3892

Bank-bank forgalom átvezetési számla

39 391 3912


3913


4

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

41

745,802

48,800 48,800

38,509

715,749

300,000

212,781

217,529

4,748

212,781

351,090,446

280,349,326

70,741,120

Pénztárak

5,128,316

4,926,821

201,495

Házipénztár

4,165,259

3,963,764

201,495

213,057

213,057

600

0

83,918,090

83,918,090

Követel

600

1,650,000

1,650,000

82,268,090

82,268,090

AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS

1,218,000

504,000

714,000

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

1,218,000

504,000

714,000

504,000

504,000

714,000

0

261,336,532

323,807,229

62,470,698

SAJÁT TÖKE

15,767,783

58,606,101

42,838,318

411

Jegyzett tőke

0

23,000,000

23,000,000

413

Eredménytartalék/tőkeváltozás

42,778

19,881,096

19,838,318

4131

Eredményt. közhasznú tev. (adómentes)

42,778

19,838,318

19,795,540

4132

Erdménytart. vállalkozási tev. (adózott)

0

42,778

42,778

419


15,725,005

15,725,005

2012.04.02


714,000


Lap: 1

Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( 14625651-2-07 ) Hónap: 0 - 13 (Záró 13.)


Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

4191

Mérleg sz. eredm. közh. tev.(adómentes)

15,725,005

15,725,005

45


51,018,368

53,970,023

451

Rövid lejáratú kölcsönök

200,000

200,000

4512

Egyéb rövid lejáratú kölcsönök

200,000

200,000

454

Szállítók

50,818,368

53,770,023

46

EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

72,186,866

73,073,540

461

Társasági adó és osztalékadó elszámolás

44,000

22,831

4611

Társasági adó tárgyév

4612

Társasági adó előző évek

462

Személyi jövedelemadó elszámolása

4621

Munkáltatói levont szja

4626 46263 462632

Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja

462637


4629

Személyi jövedelem adó befizetése

463

Költségvetési befizetési kötelezettségek

4633


4637

Egészségügyi hozzájárulások

46372

7,000

22,831

37,000

0

12,019,605

12,646,605

5,843,384

5,843,384

Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.

167,837

167,837

Kifizetőt terhelő szja

167,837

167,837

Tartozik

Követel 2,951,655

2,951,655 886,674 21,169 15,831 37,000 627,000

42,164

42,164

125,673

125,673

6,008,384

6,635,384

502,277

502,277

466,563

466,563

35,714

35,714


35,714

35,714

463726

Eho százalékos kifizetőt terh jut. után

35,714

35,714

464

Költségvetési befizetési köt.teljesítése

510,000

434,000

76,000

4643

Szakképzési hozzájárulás befizetése

481,000

398,000

83,000

4647

Egészségügyi hozzájárulások befizetése

29,000

36,000

466

Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó

9,060,186

9,060,186

4661

Előzetesen felszámított áfa

9,060,186

9,060,186

467

Fizetendő általános forgalmi adó

24,953,349

24,953,349

468

Áfa pénzügyi elszámolási számla

25,097,449

25,341,449

244,000

469

Önkormányzati adók elszámolási számla

0

112,843

112,843

4695

Iparűzési adó elszámolási számla

0

112,843

112,843

47


59,492,762

61,389,714

1,896,952

471

Jövedelem elszámolási számla

32,878,888

33,318,840

439,952

473

Társadalombiztosítási kötelezettség

26,587,746

28,043,746

1,456,000

4731

Nyugdíjbiztosítási alap járulékai

20,602,794

21,728,794

1,126,000

47311


7,466,985

7,466,985

473111


7,466,985

7,466,985

47313

Biztosított nyugdíjjáruléka

3,020,809

3,020,809

473131

Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%

2,537,552

2,537,552

473132

Mnyp tag biztosított nyugdíjjáruléka 10%

483,257

483,257

47319

Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése

10,115,000

11,241,000

1,126,000

4732


5,984,952

6,314,952

330,000

47322

Biztosított egészségbizt. járuléka 6%

1,716,885

1,716,885

473221

Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%

1,192,400

1,192,400

473222

Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%

524,485

524,485

47324

Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2%

622,085

622,085

473241


466,563

466,563

4732411


466,563

466,563

473242


155,522

155,522

4732421


155,522

155,522

47325


307,141

307,141

473251


307,141

307,141

47326

Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%

393,365

393,365

47329

Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz

2,945,476

3,275,476

330,000

479


26,128

27,128

1,000

4799


26,128

27,128

1,000

47991

Munkáltatói táppénz hj. kötelezettség

26,128

27,128

1,000

48

PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS

4,452,020

18,349,119

13,897,099

481

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1,490,762

11,437,457

9,946,695

4812


428,829

428,829

4813


221,236

1,511,004

1,289,768

4814


221,236

2,062,238

1,841,002

4815


221,236

2,062,238

1,841,002

4816


221,236

2,062,238

1,841,002

4817


176,989

1,574,365

1,397,376

2012.04.02


627,000


7,000

Lap: 2



Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

4818


Tartozik

Követel

0

1,185,311

4819


0

551,234

551,234

482

Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.

1,718,748

3,694,662

1,975,914

4822


1,718,748

1,718,748

4823


0

1,975,914

1,975,914

483

Halasztott bevételek

1,242,510

3,217,000

1,974,490

4831

2011. évi támogatás

1,242,510

3,217,000

1,974,490

49

ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

58,418,733

58,418,733

491

Nyitómérleg számla

58,418,733

58,418,733

5

KÖLTSÉGNEMEK

145,872,508

145,872,508

51

ANYAGKÖLTSÉG

8,965,756

8,965,756

511

Vásárolt anyagok költségei

494,213

494,213

5111

Anyagköltség

494,213

494,213

512

Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök

110,238

110,238

5121

Egy éven belül elh. eszköz (csz)

88,094

88,094

51212

Hiemer házhoz

88,094

88,094

5122

Egy éven belül elh. eszköz (v)

22,144

22,144

513

Egyéb anyagköltség

8,361,305

8,361,305

5131

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés

820,876

820,876

51311


582,896

582,896

51312

Hiemer házhoz

51313

Támogatás felhasználás

5132

Energia, üzemanyag, víz költség

51321


51322

Hiemer házhoz

5133

Tisztítószerek költségei

51331


51332

Hiemer házhoz

5134

Védőruha, eszköz védőfelszerelés

5139

Egyéb anyag költségek

51391


51392

Hiemer házhoz

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521

Igénybe vett szolg. cél szerint tev.

5211

87,688

87,688

150,292

150,292

6,940,909

6,940,909

187,605

187,605

6,753,304

6,753,304

182,418

182,418

558

558

181,860

181,860

79,880

79,880

337,221

337,221

64,221

64,221

273,000

273,000

22,296,454

22,296,454

3,471,114

3,471,114


1,080,000

1,080,000

5213

Hiemer házhoz igénybe vett szolgáltatás

2,391,114

2,391,114

52131

Hiemer ház üzemeltetéséhez igénybe vett

2,015,751

2,015,751

52132

Támogatás felhasználása

522

375,363

375,363

Igénybe vett szolgáltatások váll. tev.

4,420,155

4,420,155

5221


3,310,000

3,310,000

52211

Igénybe vett szakértői, tervezői szolg.

3,310,000

3,310,000

5223

Rendezvényszervezés költségei

1,110,155

1,110,155

523

Javítási, karbantartási költségek

3,843,637

3,843,637

524

Hirdetés, reklám-propaganda költség

431,248

431,248

526

Utazási- és kiküldetési költségek

527

Postai, távközlési költségek

529

Egyéb igénybevett szolgáltatások

5291

Vásár, kiállítás, rendezvény költségek

32,000

32,000

5292

Fénymásolás, sokszorosítás költsége

134,624

134,624

5293

Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja

1,755,000

1,755,000

5294

Érdekvédelmi szervezetek tagdíja

5296

Takarítás, szemétszállítás díja

5297

Bérleti díj

276,000

276,000

5298

Vagyonvédelmi szolgáltatás díja

4,658,778

4,658,778

5299

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

2,507,544

2,507,544

52991

Web lap üzemeltetés

52992

Ügyvédi munkadíjak (általános)

52993

Projek előkészítéséhez, menedzsmenthez

52994

Egyéb általános be nem sorolható

53 531

31,130

31,130

446,624

446,624

9,652,546

9,652,546

58,000

58,000

230,600

230,600

48,900

48,900

1,218,000

1,218,000

63,804

63,804

1,176,840

1,176,840

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

409,278

409,278

Hatósági igazgatási díjak (illetékek)

115,700

115,700

5311

Hatósági díjak (csz)

115,700

115,700

532

Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek

293,578

293,578

54

BÉRKÖLTSÉG

30,508,459

30,508,459

2012.04.02


Tartozik


Követel 1,185,311

Lap: 3



Egyenleg

Forgalom

Szla.

Megnevezés

Tartozik

Követel

541

Munkavállalók munkabér költsége

30,508,459

30,508,459

5411

Alapbérek, törzsbérek

23,205,385

23,205,385

5412

Kiegészítő fizetések

3,631,074

3,631,074

5414

Prémiumok

5415

215,000

215,000

Jutalmak

3,457,000

3,457,000

55

SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIF.

1,899,314

1,899,314

551

Személyi jellegű kifizetések

332,746

332,746

5511

Betegszabadság

205,633

205,633

5512

Költségtérítések

127,113

127,113

55121

Gépkocsi költségtérítések

29,376

29,376

55122

Munkábajárási költségtérítések

90,331

90,331

55123

Kiküldetési költségtérítés

7,406

7,406

553

Természetbeni juttatások

939,253

939,253

5531

Reprezentációs költségek

279,253

279,253

5534

Étkezési jegyek

660,000

660,000

554


433,350

433,350

5549


433,350

433,350

556

Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás

26,128

26,128

557

Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó

167,837

167,837

5571

Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja

5572


56 561

42,164

42,164

125,673

125,673

BÉRJÁRULÉKOK (m)

8,898,488

8,898,488

Társadalombiztosítási járulék

8,396,211

8,396,211

5611

Nyugdíjbiztosítási járulék

7,466,985

7,466,985

5612


929,226

929,226

562

Egészségügyi hozzájárulás

35,714

35,714

5622


35,714

35,714

564


466,563

466,563

57


1,122,361

1,122,361

571

Terv szerinti értékcsökkenés lineáris

997,561

997,561

572

Terv szerinti egyösszegű (kisértékű)

124,800

124,800

59

KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

71,772,398

71,772,398

591

Anyagköltség átvezetési szla

592

Igénybevett szolg. átvezetési szla

593

Egyéb szolgáltatások átvezetési szla

594

Bérköltség átvezetési szla

595 596 597

Értékcsökkenési leírás átvez. szla

8

8,194,981

8,194,981

21,128,552

21,128,552

Tartozik

407,043

407,043

30,508,459

30,508,459

Személyi jell. kif. átvezetési szla

1,899,314

1,899,314

Bérjárulékok átvezetési szla

8,636,488

8,636,488

997,561

997,561

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK

80,504,342

127,249

80,377,093

81

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

38,230,576

0

38,230,576

811

Anyagköltség

8,194,981

0

8,194,981

812

Igénybevett szolgáltatások értéke

21,128,552

0

21,128,552

813

Egyéb szolgáltatások értéke

407,043

0

407,043

815

Eladott (közvetített) szolg. értéke

8,500,000

0

8,500,000

8151

Alvállalkozói tevékenységek (csz.)

8,500,000

0

8,500,000

81513

Engedélyezési tervek készítése

8,500,000

0

8,500,000

82

SZEMÉLYI JELLEGű RÁFORDÍTÁSOK

41,044,261

0

41,044,261

821

Bérköltség

30,508,459

0

30,508,459

822

Személyi jellegü egyéb kifizetések

1,899,314

0

1,899,314

823

Bérjárulékok

8,636,488

0

8,636,488

83


974,596

0

974,596

86

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

254,909

127,249

127,660

863

Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások

13,680

0

13,680

8632

Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés

13,680

0

13,680

86321

Önellenőrzési pótlék

3,000

0

3,000

86323

Adójellegű bírságok

10,000

0

10,000

86324

Késedelmi kamatok

680

0

680

866

Elsz. értékvesztés, tervenf. értékcs

127,249

127,249

8664

Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk.

127,249

127,249

867

Adók, illetékek, hozzájárulások

112,843

0

112,843

8672

Önkormányzattal elsz. adók, illetékek

112,843

0

112,843

86725

Helyi iparűzési adó

112,843

0

112,843

869

Különféle egyéb ráfordítások

1,137

0

1,137

2012.04.02



Követel

Lap: 4


Szla.

Megnevezés

8694

Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás

9 91


Egyenleg

Forgalom Tartozik

Követel

Tartozik

1,137

0

1,137

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK

7,904,104

106,993,260

99,089,156

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

4,659,504

95,973,074

91,313,570

913

Közhasznú tevékenység folytatásából

4,659,504

95,750,284

91,090,780

9131

Projekt menedzsment tevékenység

4,659,504

47,974,524

43,315,020

9132

Pályázati dokumentáció készítés

0

8,526,000

8,526,000

9133

Hiemer ház üzemeltetés bevétele

0

36,249,760

36,249,760

91331

Önkormányzattól szerződés szerint

0

33,657,600

33,657,600

91332

Egyéb bérleti díjak, bevételek

0

2,100,160

2,100,160

91333

Közüzemi díjak továbbszámlázásból

0

492,000

492,000

9135

Tervezési díjak

0

3,000,000

3,000,000

914

Egyéb cél szerinti tevékenységből

0

222,790

222,790

92

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

27,600

6,024,700

5,997,100

921

Vállalkozási tevékenység árbevétele

27,600

2,862,700

2,835,100

9214

Rendezvényszervezési tevékenység

27,600

2,862,700

2,835,100

92141

Esküvő szervezés árbevétele

27,600

2,706,700

2,679,100

92142

Egyéb rendezvények árbevétele

0

156,000

156,000

922

Ingatlan hasznosítási javaslat, koord.

0

3,162,000

3,162,000

96

EGYÉB BEVÉTELEK (m)

0

21,530

21,530

961

Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele

0

20,400

20,400

9611

Értékesített tárgyi eszközök bevétele

0

20,400

20,400

969

Különféle egyéb bevételek

0

1,130

1,130

9694

Kerekítési különbözet egyéb bevételként

0

1,130

1,130

97

PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI

0

514,446

514,446

974

Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek

0

514,446

514,446

9744

Kamatbevétel pénzintézettől

0

514,446

514,446

98

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK

3,217,000

4,459,510

1,242,510

982

Fejlesztési célra kapott támogatás

3,217,000

4,459,510

1,242,510


753,141,406

734,429,343


234,280,955

252,993,017


987,422,360

987,422,360

2012.04.02


Követel

18,712,063


18,712,063

Lap: 5

1

4

6

2

5

6

5

1

4

1

1

0

3

8

5

7

2

0

7

Statisztikai számjel:

0

7

--

0

9

-- 0

1

5

8


A vállalkozás megnevezése: Székesfehérvári A vállalkozás címe, telefonszáma: 8000

Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár Városház tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2011 Üzleti évről

Keltezés: Székesfehérvár, 2012.03.31

_________________ Guti Péter A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


1

4

6

2

5

6

5

1

4

1

1

0


0

7

--

0

9

-- 0

1

5

8

3

8

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:

2011.12.31

5

7

2

0

7

1

1

(év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

01.

A.

Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

II.

d

e

622

4 903 1 272

TÁRGYI ESZKÖZÖK

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

07.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

09.

B.

Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

10.

I.

KÉSZLETEK

11.

II.

KÖVETELÉSEK

12.

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14.

c

322

3 331

300

300

56 568

75 648

5 510

4 907

51 058

70 741

504

714

57 694

81 266

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

05.

06.

Tárgyév

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

03.

04.

Előző év

Előző év(ek) módosításai

III.

ÉRTÉKPAPÍROK 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

15.

16.

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

17.

C.

Aktív időbeli elhatárolások

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)


P.H.



1

4

6

2

5

6

5

1

4

1

1

0


0

7

--

0

9

-- 0

1

5

8

3

8


2011.12.31

5

7

2

0

7

1

2

(év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

19.

D.

Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)

42 838

61 436

20.

I.

JEGYZETT TŐKE

23 000

23 000

4 113

19 838

15 725

18 598

5 855

5 933

5 855

5 933

9 001

13 897

57 694

81 266

20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

21.

22.

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

23.

III.

TŐKETARTALÉK

24.

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

25.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

26.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)

27.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

Valós értékelés értékelési tartaléka

29.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

30.

E.

Céltartalékok

31.

F.

Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)

32.

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

33.

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34.

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

35.

34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Passzív időbeli elhatárolások

37.

G.

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)


P.H.



1

4

6

2

5

6

5

1

4

1

1

0


0

7

--

0

9

-- 0

1

5

8

3

8


2011.12.31

5

7

2

0

7

3

1

(év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat adatok ezer Ft-ban Sorszám


a

b

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

Előző év


Tárgyév

c

d

e

88 450

97 311

2

22

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

35 854

38 231

V.

Személyi jellegű ráfordítások

36 662

41 044

VI.

Értékcsökkenési leírás

589

975

VII.

Egyéb ráfordítások

10

128

15 337

16 955

388

515

388

515

15725

17 470

VII. sorból: értékvesztés

A. VIII.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII.

1 242

1 242 15725

Adófizetési kötelezettség

18 712 114

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

15 725

18 598

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

15 725

18 598

Statisztikai számjele:

14625651-4110-572-07


07-09-015838

Cég adószáma:

14625651-2-07

Vállalkozás megnevezése:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe:

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Keltezés: Székesfehérvár, 2012. március 31.

………………………………

P.H.

Általános kiegészítések A Kiegészítő Melléklet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.01.01-től 2011.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: A könyvelést végző személy neve: A könyvelést végző regisztrációs száma: A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja: A könyvvizsgálatot végző személy neve: A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma:

Szorobán Betéti Társaság Pintér Sándor 156024 Dorla’98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. Marosi Gizella MKVK 000419

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása Alakulás Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2009.01.08 A társaság teljes cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Telephelye(i): 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Adószáma: 14625651-2-07

Tulajdonosi struktúra A társaság jegyzett tőkéje:

23,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: Jegyzett tőke eFt

Tag SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA

23,000

Jegyzett tőke aránya 100.0 %

Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében Guti Péter látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság működik. A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére. A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

1

Ügyvezető elérhetőségi adatai: Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. Telefon:

06/22/537-252

Lakcím:

Magyarország 2483 Gárdony, Ladik utca 1.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. Fontosabb tevékenységi körök: A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza. A társaság alaptevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése, közhasznú tevékenység Piaci helyzet: A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen keresztül lát el. A 2011-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből származott közvetlenül, illetve közvetett módon a Hiemer-ház üzemeltetéséből befolyó bérleti díjakon keresztül. A Társaság 2011-ben rendezvény szervezési tevékenységet is végzett az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként. 2. A számviteli politika főbb vonásai A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: A mérleg fordulónapja: 2011.12.31 A mérlegkészítés időpontja: 2012.03.31. A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás készletértékkel nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő eszközök tételes leltárfelvételére 2011.12.31-én került sor. A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ Kft-ben rendelkezik 300,000 Ft-os üzletrésszel, amely bekerülési értéken került értékelésre.

2

A társaság 2011 évben értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett. A Társaság devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett. A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült. 3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: Megnevezés Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

Bázisév eFt 15,337 388 0 15,725

Tárgyév eFt 16,955 515 1,242 18,712

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A mérlegben a 2011 és a 2010 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Anyagi és áru készletekkel a Társaság nem rendelkezett. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): Megnevezés

Bázisév eFt 138 50,920 51,058

Pénztár, csekkek Bankbetétek PÉNZESZKÖZÖK

Tárgyév eFt 202 70,539 70,741

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban): Megnevezés Munkavállalókkal szembeni követelés Különféle egyéb követelés Társasági adó túlfizetés Szakképzési járulék túlfizetése EGYÉB KÖVETELÉSEK

Bázisév eFt

Tárgyév eFt 2 5 7 0 14

3

0 213 0 83 296

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban): Megnevezés Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés

Összeg eFt 975

975

Saját tőke alakulása 2011. évben (adatok eFt-ban): Megnevezés

Bázisév eFt 23,000 0 0 0 4,113 0 0 15,725 42,838

Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE

Tárgyév eFt 23,000 0 0 0 19,838 0 0 18,598 61,436

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban): Megnevezés Társasági adó Személyi jövedelem adó Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egyéb befizetési kötelezettségek Áfa fizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Szakképzési járulék fizetési kötelezettség Iparűzési adó fizetési kötelezettség EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bázisév eFt 0 624 1,392 753 236 1 395 0 193 0 3,594

Tárgyév eFt 93 627 440 1,126 330 1 244 7 0 113 2,981

A társaságnak 2011. december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. A vállalkozás nincsen határidőn túli, valamint kétes kintlevősége.

4

Az adózás előtti eredményt módosító tételek Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban): Megnevezés Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg Céltartalék (előző évi) Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték Fejlesztési tartalék Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény Képzőművészeti alkotás beszerzése Adóévben visszaírt értékvesztés Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye Támogatás, tartós adomány meghatározott összege Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés Egyéb csökkentő jogcímek Összesen Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban): Megnevezés Céltartalék elismerten felüli része Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték Bírság, jogkövetkezmények Értékvesztés elszámolt összege Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Egyéb növelő jogcímek Összesen

Összeg eFt 0 975

0 975

Összeg eFt 975 10

985

Az eredmény kimutatás kiegészítése: Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában folytatja. A 2011. évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék sorra. Tájékoztató kiegészítések: Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, ami megegyezik a 2010-es év átlagos állományi létszámával. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: Megnevezés

Összeg eFt 30,508 8,637 1,899 41,044

Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 5

A dolgozók részére kifizetett éves munkabér összesen 30,508 eFt volt, ebből az ügyvezető munkabére 3,000 eFt. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Székesfehérvár, 2012. március 31.

............................... Guti Péter ügyvezető igazgató

6

1. sz. melléklet Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz és saját tőke aránya Tárgyi eszközök hatékonysága Tárgyi eszközök aránya Műszaki ber., gépek, járművek aránya Forgó eszközök aránya Vevők / szállítók aránya Tőke ellátottsági mutató Idegen tőke aránya Eladósodottsági mutató Likviditási ráta Árbevétel arányos üzemi eredmény

Bázisév 1.08 % 1.50 % 27,468.94 % 0.57 % 0.00 % 98.05 % 243.08 % 74.25 % 10.15 % 10.15 % 966.15 % 17.34%

Tárgyév 6.03 % 7.98 % 2,921.37 % 4.22 % 0.00 % 93.09 % 156.20 % 75.60 % 0.00 % 7.30 % 1,275.04 % 17.42 %

Változás 4.95 % 6.48 % -24,547.57 % 3.65 % 0.00 % -4.96 % -86.88 % 1.35 % -10.15 % -2.85 % 308.89 % 0.08%

Bázisév 1.53 n.m. 2.06 0.37 1.86 68.87 9.66 1.35

Tárgyév 1.20 n.m. 1.58 0.30 2.67 18.44 12.75 1.32

Változás -0.33 n.m. -0.48 -0.07 0.81 -50.43 3.09 -0.02

Tárgyév 30.27 % 0.00 % 80.86 % 171.67 %

Változás -6.44 % 0.00 % % 171.67 %

Tárgyév 17 nap 11 nap

Változás -6 nap -2 nap

Megnevezés Eszközök forgási sebessége Készletek fordulatszáma Tőke forgási sebessége Saját tőke megtérülési mutató Saját tőke növekedési mutató Vagyonfedezeti mutató Likviditási gyorsráta Tőkeáttétel

Jövedelmezőségi mutatók Megnevezés Saját tőke jövedelmezőségének mutatója Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya Jegyzett tőke jövedelmezősége Befektetések jövedelmezősége

Bázisév 36.71 % 0.00 % 68.36 % 129.33 %

Vevői, szállítói állomány alakulása Megnevezés Vevők forgási sebessége Szállítók forgási sebessége

Bázisév 23 nap 9 nap

7

2.sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása a 2009-2011 években Megnevezés

Bekerülési érték eFt

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 100 eFt. alatti eszközök Beruházások, felújítások Összesen

8

Nettó érték 2011. 12. 31. eFt

1,708 0

1,272 0

Elszámolt amortizáció 2011-ben eFt 436 0

0 3,634 0 937 0 6,280

0 3,331 0 0 0 4,603

0 105 0 434 0 975

3. sz. melléklet Eszköztükör 2009. év Megnevezés

Bekerülési (bruttó érték) eFt. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen

144

0

144

Nettó érték eFt. Nyitó

Záró

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

144 0 0 144

0 0 0 0

0 0 0 0

144 0 0 144

0

Halmozott értékcsökkenés eFt. T.évi écs. Nyitó T.évi növ. csökk. kivezetés Záró

144

0

144

0

0

2010.év Megnevezés

Bekerülési (bruttó érték) eFt. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések

144

682

32

Összesen

144

911

32

2011. év Megnevezés

229

229 0

Összesen

229

794 0 0 1023

Bekerülési (bruttó érték) eFt.

144

360

144

589

32

0

32


Záró

229 0

0 0

0 0

0

0

0

472 0 0 701

0 0 0 0

322 0 0 322

0

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések

Halmozott értékcsökkenés eFt. T.évi écs.kiveze Nyitó T.évi növ. csökk. tés Záró

Halmozott értékcsökkenés eFt. T.évi écs.kiveze Nyitó T.évi növ. csökk. tés Záró


Záró

229 0

1789

2018 0

229 0

517

746 0

0 0

1272 0

0

49

49

0

49

49

0

0

794 0

3418

127

125

127

5256

127

472 0 0 701

534

1023

4085 0 0 6152

1100

125

127

754 0 0 1549

322 0 0 322

3331 0 0 4603

2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Hiemer-Font-Caraffa épület 2011. évi fejlesztések beszámolója Beruházási Fejlesztési Terv 2012 évre

2011. évben elvégzett Fejlesztések bemutatása

2011. évben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a Hiemer-Font-Caraffa épületben összességében bruttó 1.695.000 Ft összegű beruházást, fejlesztést végzett az alábbi részletezés szerint:

1.1.

Dobogó

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemében megvalósított Bálteremben tartott rendezvények tették szükségessé a beszerzését. Egy hasonló dobogó bérleti díja alkalmanként 200.000.- Forint. Bekerülési költsége: 600.000.- + ÁFA Beszerzés megtörtént

1.2.

Projektormozgató

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemében megvalósított bálterem projektormozgatása nem volt megoldott. Rendezvények alatt a projektor csak alulétráról szerelhető fel, mely nem felel meg a hely nívójának. Bekerülési költsége: 360.000.- + ÁFA Beszerzés megtörtént

1.3.

Elektronikus kulcskezelési rendszer

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben található kulcsok darabszáma közelít a 200-as nagyságrendhez, a kulcsfelvételre jogosult személyek száma 30 és 50 fő közt folyamatosan változik. A kulcskezelés átlátható és kellő biztonságot nyújtó rendszerbe integrálása szükséges. A jogosult személyek azonosítása közelítő kártyás, fényképes azonosítóval ellátott személyi kártyával történik. Bekerülési költsége: 360.000.- + ÁFA Beszerzése megtörtént

2

1.4. A

Kerékpártároló beszerzése

Hiemer-Font-Caraffa

épületbe

érkező

kerékpárok

elhelyezésének

biztosítására egy 4 állásos az épület stílusához igazodó kerékpártároló került beszerzésre. Bekerülési költsége: 36.000.- + ÁFA Beszerzése megtörtént

1.5.

Szelektív hulladékkezelés bevezetése

A Hiemer-Font-Caraffa épületben keletkező hulladékok szelektív gyűjtési rendszerének kialakítása, a szükséges tárolóedények beszerzése. Hulladékelszállítást végző Depónia Kft.-vel új szolgáltatási szerződés megkötése.. Bekerülési költsége: 0.- + ÁFA Megtakarítás: 260.000 Ft/év Beszerzése megtörtént

3

2. 2012. évi fejlesztési lehetőségek bemutatása 2012. évben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a Hiemer-Font-Caraffa épületben összességében bruttó 5.892.800 Ft összegű beruházást, fejlesztést tervez az alábbi részletezés szerint:

2.1.

Fázisjavítás:

Célunk a villamos energia leggazdaságosabb felhasználása, ezért ha a meddőteljesítményt nullára csökkentjük, akkor a villamos hálózatból felvett látszólagos teljesítmény nagysága megegyezik a hasznos munkát végző Wattos teljesítménnyel. A meddőteljesítmény csökkentését teljesítménykompenzálásnak, meddőkompenzálásnak, vagy fázisjavításnak nevezzük. Az induktív meddő áram megszüntetése egy olyan kompenzáló árammal lehetséges, amelynek pillanat értéke mindig ellentétes, a megszüntetni kívánt árammal. Ilyen áramot kapacitív meddő árammal tudunk létrehozni. Tehát a fázisjavítás azt jelenti, hogy a kompenzálni kívánt hálózaton a megszüntetendő induktív meddő áram nagyságával megegyező kapacitív meddő áramot folyatunk át. A legtöbb villamos fogyasztó működése közben úgynevezett induktív meddő áramot is létrehoz. Ez az áram a rajta megjelenő feszültséghez képest fáziseltolásban van. Cél ennek a fáziskülönbségnek a megszüntetése. Innen származik a fázisjavítás elnevezés. Ezt fizikailag a villamos hálózatra kapcsolt kondenzátorokkal valósíthatjuk meg. A rendszerhasználati díjakat és azon belül a meddőenergia árát is jelenleg a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szabályozza. A rendelet meghatározza az elosztó hálózatosok számára a meddőenergia vételezés (induktív), vagy visszatáplálás (kapacitív) után fizetendő díjakat. A felszerelt ACTRIS mérőből kiolvasható a napi meddőenergia mennyisége. Ez jelenleg 525kWah. Nyári időszakban, amikor a vételezett energia mennyisége megnő a hűtés miatt, ez több lesz. Jelenleg napi 2500 Forintba kerül a meddőenergia, amit a szolgáltatónak kell fizetni. Ezek ismeretében 2012-ben tervezzük egy Fázisjavító berendezés beszerelését a pincei Főelosztó helységbe. Bekerülési költsége: 670.000.- + ÁFA Megtérülése: 268 nap Tervezett magvalósítás: 2012. I. félév 4

2.2.

LED világítás:

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb nagy forgalmú helységeibe Led világítás kiépítését tervezzük. A beszerzési költségek mellett számba véve a karbantartási és energiaköltségeket is, azt kell látnunk, hogy hosszútávon a LED világítás messze felülmúlja a hagyományos izzókat és halogéneket, és erőteljesen fenyegeti a kompakt fénycsövek világát is. Élettartamuk 30.000 óra, mely napi 8 óra használat mellett 9 év. A táblázatból kiolvasható, hogy ilyen mérvű használat mellett a megtérülés 1 éven belüli. 1 év időintervallum

3650 üzemóra

5 év időintervallum

(Napi 10 óra használat) Halogén élettartma

18250 üzemóra

(Napi 10 óra használat) 2000 üzemóra

Halogén élettartma

2000 üzemóra

Teljesítmény

40 Watt

Teljesítmény

40 Watt

Átlagos használat

10 óra

Átlagos használat

10 óra

Napi fogyasztás

400 Wh

Napi fogyasztás

400 Wh

Éves fogyasztás

146 kWh

5 Éves fogyasztás

730 kWh

Éves áramdíj

7300 Ft

5 Éves áramdíj

36500 Ft

Éves anyagdíj

1200 Ft

5 Éves anyagdíj

6000 Ft

Summa

8500 Ft

Summa

42500 Ft

Led élettartama

20000 üzemóra

Led élettartama

Teljesítmény

20000 üzemóra

3 Watt

Teljesítmény

3 Watt

Átlagos használat

10 óra

Átlagos használat

10 óra

Napi fogyasztás

30 Wh

Napi fogyasztás

30 Wh

Éves fogyasztás

10,95 kWh

5 Éves fogyasztás

Éves áramdíj

547,5 Ft

5 Éves áramdíj

Éves anyagdíj

5500 Ft

5 Éves anyagdíj

Summa

6047,5 Ft

Summa

5

54,75 kWh 2737,5 Ft 5500 Ft 8237,5 Ft

Bekerülési költsége: 1.500.000.- + ÁFA Karbantartási költsége: nincs Megtérülése: 280 nap Tervezett megvalósítás: 2012. III. negyedév

2.3.

Hűtési rendszer:

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben jelenleg két folyadékhűtő található, az egyik a II. ütem épületrészét, a másik pedig az I. és III. ütem épületrészeket látja el. Átmeneti időszakokban elegendő lenne egy berendezés üzemeltetése, valamint nyáron az egyik berendezés meghibásodása esetén csökkentett hűtéssel tudnánk üzemeltetni az egész épületegyüttest. Ehhez össze kell kötni a két hőközpont hidraulikarendszerét. A berendezések karbantartása csökken, mert kevesebb lesz a gépek éves üzemideje. Bekerülési költsége: 700.000.- + ÁFA Megtérülése: 3 év Tervezett megvalósítás: 2012 I. félév /hűtési szezon előtt/

2.4.

Automata ajtó

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. látja el a Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben tartandó székesfehérvári esküvői szolgáltatást. Esküvők alkalmával a vendégek kivonulása a „Jókai kapun Amennyiben felszerelnénk egy hasonló automata ajtót, mint ami jelenleg üzemel az „Oskola kapun” annyi módosítással, hogy csak belülről lenne rajta radar érzékelő, meg tudnánk spórolni napi 8-10 ezer Forintot, mely a plusz őr napi költsége, illetve a hűtési és fűtési időszakokban megszűnne a bejárat folyamatos nyitva tartásából eredő komoly energiaveszteség.” történik. A vagyonvédelem megköveteli a kapu őrzését esküvők ideje alatt, mely az automata ajtó felszerelését követően szükségtelen. Bekerülési költsége: 990.000.- + ÁFA Megtérülése: 2-3 év

6

Tervezett magvalósítás: 2012 II. félév

2.5.

Párásító

A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütemében megvalósított bálterem parkettája érzékeny a levegő páratartalmára. Ahhoz, hogy a parketta megőrizze eredeti szépségét, meg kell oldani a levegő párásítását. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a meglévő légkezelőbe be kell építeni egy gőznedvesítőt. Bekerülési költsége: 780.000.- + ÁFA Karbantartási költsége: 10.000.- + ÁFA / ÉV Megtérülése: nem számolható, de egy csiszolás-lakkozás ára 6-700.000.Forint Tervezett magvalósítás: 2012 II. félév

Kelt: Székesfehérvár 2012. január 5.

Guti Péter Ügyvezető

7

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Városház tér 1

Recommend Documents