2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: • Polgármesteri hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: • Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei • Petıfi Sándor Általános Iskola • Szemere Pál Általános Iskola • Ráday Pál Gimnázium • Városi Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény • Lázár Ervin Városi Könyvtár • Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat • Egészségügyi Szolgálat • Pécel Város Központi Konyhája (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet illetve alcímet alkotnak. (3) Az önkormányzat intézményeken kívüli költségvetésének bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak. (4) Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 3. § A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli a) kiadási fıösszegét: 2.395.824 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : 2.122.805 ezer forintban állapítja meg.

1

c) A mőködési bevételi és kiadási fıösszeg különbözete: 273.019 ezer forint, mely mőködési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. I. A költségvetési bevételek 4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. évi mőködési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 1.953.441 eFt Ebbıl: Személyi jellegő kiadások: 887.894 eFt Munkaadókat terhelı járulékok: 275.384 eFt Dologi jellegő kiadások: 561.851 eFt Egyéb folyó kiadások: 23.500 eFt Mőködési célú pénzeszköz átadás: 34.682 eFt Társadalom és szociálpolitikai juttatás: 77.130 eFt Mőködési célú kötvény törlesztése: 19.000 eFt Mőködési célú tartalék: 74.000 eFt (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (3). A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 442.383 ezer forint. (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból: • Felújítási kiadások • Beruházási kiadások • Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás • Felhalmozási célú kötvények kamata • Felhalmozási tartalék

2

5.580 eFt 157.062 eFt 40.317 eFt 26.505 eFt 100.000 eFt 112.919 eFt

(3) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8.§ Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 204.000 eFt, melybıl 4.000 eFt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A fennmaradó 200.000 eFt-ból 180.000 eFt felhalmozási célokat szolgáló pénzmaradvány, 20.000 eFt pedig mőködési célú pénzmaradvány. 9. § (1) A bevételi és kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 7. számú melléklet adja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat mérlegszerően tájékoztató jelleggel a 8.számú melléklet adja meg. IV. A költségvetési létszámkeret 10.§ (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét 333,5 fıben állapítja meg. Polgármesteri hivatal: 68 fı Ebbıl: Választott tisztségviselı (polgármester, alpolgármester): 2 fı Vezetı tisztségviselı (jegyzı, aljegyzı) 2 fı Ügyintézı, ügykezelı: 57 fı Fizikai alkalmazott (takarító, sofır) 3 fı Igényelt új létszám (mezıır, közterület felügyelı) 4 fı Egyesített Gyermekintézmények: 64 fı Ebbıl: Napsugár Bölcsıde: 10 fı Nyitnikék Óvoda: 22 fı Szivárvány Óvoda: 18 fı Gesztenyés Óvoda: 14 fı Petıfi Sándor Általános Iskola: 43 fı + kért létszámigény (fejlesztı pedagógus, könyvtáros, gyev felelıs) +2 fı Szemere Pál Általános Iskola: 53 fı + kért létszámigény (fejlesztı pedagógus, könyvtáros, gyev felelıs) 2 fı Ráday Pál Gimnázium: 35 fı + kért létszámigény (könyvtáros, gyermekvédelmi felelıs) 1 fı Városi Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: 16 fı Lázár Ervin Városi Könyvtár: 4,5 fı Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 9 fı Egészségügyi Szolgálat: 15 fı Pécel Város Központi konyhája: 26 fı

3

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek létszámkeretét a képviselı-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. (3). A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1999.évi törvény 42.§.(3) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján a 43.§. (1) bekezdésében foglalt II. besorolási osztály elsı fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2009.évben is 38.500 forintban állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 11.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 12. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következı évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormány rendeletekben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 13. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzatmódosítást hajthat végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - 12.§. (2) bekezdés szerinti idıpontban- módosítja. (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes elıirányzat-csoportokon belüli elıirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó elıirányzatokra, illetıleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási elıirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 14. § (1) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a képviselı-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

4

(2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselı testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. (3) A mőködési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor elıre nem látható kiadások fedezetére szolgál. A felhalmozási célú általános tartalékkeret a késıbbiek folyamán kiírásra kerülı pályázatok önrészének forrásául szolgál. Az elsı félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel. 15. § (1) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételük 50%-át szabadon használhatják fel, a fennmaradó 50%-ról a képviselı testület rendelkezik, lehetıség szerint figyelembe véve az adott intézmény kéréseit. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet. 16. § (1) Az önkormányzat az Ötv 87.§ (1) bekezdése alapján önállósága és mőködı képessége védelme érdekében kiegészítı támogatást igényel a költségvetési törvény 20.§-nak (1) bekezdésére való hivatkozással. (2)Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezetı pénzintézettıl. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselı testület 190.000 eFt-ban állapítja meg. (3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását saját bankon belül korlátlanul, más pénzintézeteknél10 millió forintig a képviselıtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. 18.§ Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot, vagy az éves eredeti elıirányzatának 10 %-t, de legfeljebb 5.000 ezer forintot a költségvetési szerv vezetıje a Város polgármesterét haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A tényhelyzet tisztázására a jelzéstıl számított 3 munkanapon belül a polgármester célvizsgálatot rendel el, és a képviselı-testület haladéktalanul önkormányzati biztost jelöl ki.

5

19. § A gazdálkodási év során (különös tekintettel az elsı féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési elıirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékossági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerzıdés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható. Záró rendelkezések 20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula polgármester

Dr. Csizmadia Julianna jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2009.március 2. Dr. Csizmadia Julianna jegyzı

6

Mellékletek a 4/2009.(III. 2.) számú rendelethez

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjérıl, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeirıl forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2009. évi tervezett bevételeirıl forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi tervezett mőködési és felhalmozási kiadásairól, kiemelt elıirányzatonként 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2009. évi tervezett mőködési és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti -2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 7 .számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához az önkormányzat 2009 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9.§. ( 2 ) bekezdéséhez, az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerően 2009 és 2008 között 9. számú melléklet a 2009. évre vonatkozó likviditási terv. 10. számú melléklet a több évre áthúzódó kötelezettségekrıl.

7

SZÖVEGES INDOKLÁS Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendelethez Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ának 1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi Önkormányzatok költségvetési rendeletének tervezetét február 15-ig, vagy az országos költségvetés kihirdetését követı 45 napon belül be kell nyújtani a Képviselı-testületnek. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvényt az Országgyőlés december 21-én hirdette ki. Az Önkormányzati Képviselı-testület a 357/2008 (XI.27.) ÖH. sz. határozatában elfogadott költségvetési koncepció és a költségvetési törvény helyi Önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozása alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatát a következık szerint terjesztem a Képviselı-testület elé: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló törvény rögzíti: •

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedéső átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és összegeit,

•

Azokat a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat, amelyeket központosított elıirányzatként a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra állapított meg az Országgyőlés. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elıirányzatokból igényelhetı támogatások közül a helyi önkormányzatot és intézményeit különösen a következık érintik: -

Normatív kötött felhasználású támogatások a helyi kisebbségi önkormányzatok mőködtetésének támogatásához.

-

Normatív kötött felhasználású támogatások a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatásához.

-

Normatív kötött felhasználású támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához.

-

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.

-

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı (mőködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása.

-

A felhalmozási és vis major célokra szolgáló céljellegő decentralizált támogatások, melyekre megyei területfejlesztési tanácshoz nyújtandó be a pályázat, az önkormányzatok feladatkörébe tartozó beruházási és felújítási támogatásokhoz.

A törvényi szabályozás szerint elıírt illetményemelési kötelezettséget (soros elırelépések) a költségvetés a következık szerint biztosítja:

1

Mind a köztisztviselık, mind a közalkalmazottak, mind pedig a munkatörvénykönyves dolgozók illetményét a törvény által garantált mértéken, a kötelezıen elıírt elılépésekkel, az elmúlt évi szinten terveztük be. A dologi kiadások emelésére a központi költségvetés nem biztosít fedezetet. Az áremelkedések hatásának ellentételezésére átlagosan 5 -10 % mértékő elıirányzat emelést terveztünk. E mellett megtörtént a szerzıdések felülvizsgálata is. Egyeztetést folytattunk az önkormányzat intézményeivel, szakszervezeteivel, illetıleg a Képviselı-testület bizottságaival, ezek hatására alakultak ki a költségvetésben szereplı elıirányzatok. Elmondhatjuk, hogy a dologi kiadások tekintetében csak a minimális és mondhatni kötelezı kiadásokkal számoltunk a rendkívül szigorú takarékoskodás miatt. A folyó kiadások tekintetében a lehetıségekhez képest számoltunk a pénzügyi – gazdasági válság negatív hatásaival, amely fıként a svájci frankban kibocsátott kötvények kamatfizetési kötelezettségeit érinti. A pénzeszköz átadások tekintetében figyelembe vettük mind az elızı évi teljesítési adatokat, mind pedig a különbözı bizottságok javaslatait. Bevételek várható alakulása 2009. évben 2 milliárd 395 millió 824 ezer forint bevétel tervezhetı, melybıl 273 millió 19 ezer forint mőködési hitel. A bevételeket kiemelt elıirányzatonként és költségvetési címenként 2-3. számú melléklet tartalmazza. A várható hitel nélküli bevétel a 2009. költségvetési évre 2.122.805 eFt melybıl mőködési bevétel 1.680.422 eFt. Felhalmozási bevételként vettük figyelembe az alábbi tételeket: Építményadó 20%-a Magánszemélyek kommunális adó 100%-a Értékesített tárgyi eszközök bevétele Értékesített tárgyi eszközökkel kapcsolatos ÁFA bevétel Elızı évi pénzmaradvány Összesen


Az intézményi mőködési bevételek tételsoron az alábbi összegek jelennek meg: • Alaptevékenység bevételei: 75.620 eFt, amelynek nagy részét az étkezési térítési díjakkal illetve egyéb intézményi térítésekkel kapcsolatos bevételek alkotják. A Központi konyha elızetes tájékoztatója alapján 2009. szeptember 1-tıl 10%-os normaemeléssel számoltunk, amely természetszerőleg együtt jár a bevételek emelkedésével. Itt vettük figyelembe a hatósági eljárási díjak bevételeit is, ám ezek összege 2009.-ben a költségvetés egészéhez képest nem jelentıs (5.000 eFt). • Intézmények egyéb sajátos bevételei között találhatók meg az oktatási intézmények által szedett tandíjak, a beszedett bérleti díjak, illetve a sor legnagyobb tétele az Irodaház II. építésével kapcsolatban betervezett 26 millió Ft-os kártérítés összege.

2

•

•

Az elıirányzat egyik legnagyobb tétele az ÁFA bevételek, amelynek nagy része a felhalmozási bevételekhez kapcsolódik. Természetesen figyelembe vettük az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb ÁFA bevételeket is, a törvényi elıírásoknak megfelelı mértékben. A támogatás értékő mőködési bevételek között számoltunk az Országos Egészségpénztártól kapott finanszírozással (28.800 eFt), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának, illetıleg a megelılegezett gyermektartási díj visszautalásának összegeivel (3.200 eFt), valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál a Pécel Város Önkormányzatától kért 4.800 eFt-al. Ez utóbbi tétel a Város költségvetésében kiadásként is szerepel.

Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételeiben a helyi adókat és az átengedett központi adókat terveztük meg. A helyi adók tervezésénél természetesen figyelembe vettük a képviselı testület által az elmúlt évben elfogadott adóemeléseket. E mellett – fıként a pótlékok és bírságok tekintetében – az elızı évi tényleges teljesítésekbıl indultunk ki az óvatos tervezés elvének megfelelıen. Az átengedett központi adók közül a legjelentısebb tétel a Személyi Jövedelemadóból származó bevétel, melyet a Magyar Államkincstár számol ki, és közöl az önkormányzattal. Ennek tervezésére tehát az önkormányzatnak semmiféle befolyása nincs, a kincstár által kiközölt adatokat állítottuk be a költségvetésbe. A gépjármőadó tekintetében az elızı évi bázisadatokból indultunk ki, hiszen a gépjármővek száma minden évben hasonló nagyságrendő. Terveztünk még 1.000 eFt –ot a talajterhelési díj bevételekre, amely összeg a tavalyi évihez képest csökkent, ami azzal magyarázható, hogy egyre inkább csökken azoknak a száma, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra. Államháztartáson kívülrıl származó pénzeszköz átvételekkel a biztonság kedvéért nem számoltunk. Amennyiben bármilyen okból (pályázat, lakossági befizetések stb.) ilyen címen bevételt ér el az önkormányzat, úgy a költségvetési rendelet módosítása során ezt figyelembe fogjuk venni. A Normatív állami támogatások tekintetében az elızı évihez képest kb. 8-10%-os normatíva csökkenés figyelhetı meg. Az egyes jogcímekre járó normatívák összegét az elıterjesztés mellékletét képezı E/1 számú melléklet tartalmazza részleteiben. A kötött felhasználású normatívák tekintetében figyelembe vettük az egyes közoktatási feladatokra járó kiegészítı normatívákat, illetve az egyes szociális ellátások kiegészítésére járó normatívákat is. Ez utóbbiak fıként az önkormányzat által fizetett szociális segélyekre vonatkoznak, amelyek az idei évben jelentıs változáson mentek keresztül. A központosított elıirányzatok tekintetében csak és kizárólag a kisebbségi önkormányzatok mőködése után járó alap-elıirányzatot vettük figyelembe. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek között azon tárgyi eszközök (fıként telkek) értékesítése szerepel, amelyek eladását a képviselıtestület az elızı évben határozta el. Megpróbáltuk csak és kizárólag azokat az értékesítéseket figyelembe venni, amelyekrıl már az önkormányzat valamilyen aláírt szerzıdéssel rendelkezik, így vélhetıleg a költségvetésben tervezett összeg az idei évben teljesülésre is kerül.

3

KIADÁSOK A kiadási fıösszeg szintén 2 milliárd 395 millió 824 eFt. A kiadások között összességében 186.919 eFt tartalék van tervezve, melybıl 74.000 eFt a mőködési célt szolgálja, 112.919 eFt pedig felhalmozási célú. Az önkormányzati törvényben biztosított jog alapján kiegészítı támogatást igénylünk, mivel az önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A szabályozás szerint a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni ezért a bevétel és kiadás különbözetét mőködési hitelként kell tervezni. A kiadások részletezését költségvetési címként és kiemelt elıirányzatonként a 4-5 számú melléklet mutatja be. Személyi juttatások: tételén a közalkalmazottak, köztisztviselık, illetve a közcélú és egyéb munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók személyi juttatásainak tervezett tétele jelenik meg. A tervezésnél a törvényben meghatározott illetményalapokat, illetve minimálbért vettük figyelembe. A nem rendszeres személyi juttatásoknál számoltunk a közalkalmazottaknál kötelezı túlórák és helyettesítések összegével, a kereset-kiegészítés összegével, a kötelezı jubileumi jutalmakkal és költségtérítésekkel. A költségvetés tartalmazza a közalkalmazottak részére is az étkezési utalvány összegét 6.000 Ft/fı/hó összegben. Betegszabadság fedezetére egyik intézménynél sem terveztünk összegeket, a pénzügyi bizottsággal történt egyeztetés után ez a tétel központilag, céltartalékként került beállításra a költségvetében. A Külsı személyi juttatásoknál vettük figyelembe a Képviselı-testülettel kapcsolatos tiszteletdíjak összegét, a még meglévı szerzıdések alapján fizetendı külsıs megbízási díjak összegét, illetıleg az elızı évrıl áthúzódó, vagy a nyugdíjazások miatt idén keletkezı felmentési költségek összegét. A munkaadói járulékok tervezésénél szintén a törvényben leírtakkal számoltunk, illetve a munkáltatót terhelı táppénz és egyéb járulékok tekintetében a 2008. évi bázisadatokból indultunk ki. A dologi kiadások esetleges növekménye az árváltozások hatását követi. A készletbeszerzések tételén van tervezve a hivatal és az intézmények mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzés – irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, tisztítószer stb. Itt van megtervezve az épületek karbantartásához feltétlenül szükséges anyagok beszerzése is. Elmondhatjuk, hogy a költségvetés tervezése során csak az elengedhetetlenül szükséges készletek beszerzésével számoltunk a már megszokott takarékoskodási kötelezettségek miatt. Itt van megtervezve a közvilágítás, az önkormányzat intézményeinek főtése, világítása, ivóvíz díjai, telefon költség. Az egyéb dologi kiadások között van megtervezve a különféle rendezvényekre fordítandó kiadások összege is. Bár az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nagyon szőkösek az önkormányzat forrásai, reméljük, hogy az esetleges pályázati pénzek bevonásával folytatni tudjuk ezen szép hagyományokat. Itt számolunk az Áfa kiadásokkal is a törvényben foglaltaknak megfelelıen.

4

Egyéb folyó kiadások tételén van megtervezve a számlák vezetésével kapcsolatos kiadások, a biztosítási díjak és különbözı tagdíjak. Jelentıs összegő a kamatkiadások tétele, amit az indokol, hogy az önkormányzat az elızı évrıl jelentıs kötvényállományt hozott át. Sajnálatos módon a jelen pénzügyi – gazdasági válság következtében nagymértékben megnövekedtek a kötvényekkel kapcsolatos kamatkiadások. Megpróbáltunk a lehetı legpontosabban számolni, azonban az árfolyamváltozások hatása jelenleg kiszámíthatatlan. Pénzeszközök átadás és egyéb támogatás: a következı tételekbıl áll Mőködési célú pénzeszköz átadások: • Pécel egészséges környezetéért közalapítvány • Harangvirág óvoda • Péceli Spartacus SE • Mővelıdési ház • Teleház • Tüskevár Iskola (hiperaktív gyermekek) • Civil szervezetek támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT - kívülre

250 eFt 6.000 eFt 3.000 eFt 4.200 eFt 1.440 eFt 297 eFt 2.000 eFt 17.187 eFt

• Kisebbségi önkormányzat • Nevelési tanácsadó (korábbi évek tartozása) • Gödöllıi kistérség Mőködési célú támogatásértékő kiadás

4.800 eFt 3.695 eFt 9.000 eFt 17.495 eFt

• Levendulás közmőépítés • Viziközmő támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - kívülre

6.721 eFt 15.784 eFt 22.505 eFt

Jelentıs összeget fordít az önkormányzat a különbözı társadalmi és szociálpolitikai ellátásokra. Sajnos igen nagy azoknak a száma, akik önkormányzati segélyekre szorulnak, és tapasztalataink szerint ez fokozódni fog. Az idei évben 77.130 eFt lett tervezve a társadalom és szociálpolitikai juttatások címén. Ha arányosítjuk ezt az összeget, akkor kiderül, hogy havonta közel 6,5 millió forint kerül kifizetésre segély címen, de úgy is mondhatjuk, hogy egy Péceli lakosra átlagosan 5.300 Ft segély jut egy évben. A felhalmozási kiadások között elsı sorban a Képviselı testület által már az elmúlt évben elhatározott kiadások szerepelnek. Ezek nagy része valamilyen pályázatra épül. Itt vettük figyelembe azokat az összegeket is, amelyek az intézmény hálózat felújítására feltétlenül szükségesek. A fennmaradó összeget a felhalmozási tartalék teszi ki, melyre azért van szükség, hogy az önkormányzat pályázhasson a különbözı fejlesztési célú pályázatokon, illetve hogy az ÖNHIKI bázis alapját ne rontsa a felhalmozási bevételek mőködési célú felhasználásának tervezése. A tartalékok részletezését a következı táblázat szemlélteti: • betegszabadság fedezete • Normatíva visszafizetés miatti céltartalék • Spartacus SE mőködésére • közalkalmazottak munkaruhája Mőködési célú céltartalék

15.000 eFt 24.000 eFt 2.000 eFt 3.000 eFt 44.000 eFt

5

• Vis major tartalék • Egyéb mőködési célú tartalék Mőködési célú általános tartalék

5.000 eFt 25.000 eFt 30.000 eFt

• MÁV állomás P + R parkoló II. ütem • Pécel kerékpárút • Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztés • KMOP - 2008.2.1.1. Belterületi utak (Hasznos, Vadász, Tarcsai) • P+R I. ütem plusz költség Felhalmozási célú céltartalék


• Pályázatok önrésze Felhalmozási célú általános tartalék

16.142 eFt 16.142 eFt

A tartalékok összege a különbözı egyeztetések során alakult ki. Ezen kívül figyelembe vettük az önkormányzat mőködési, és felhalmozási mérlegének alakulását, ami létfontosságú abban az esetben, ha az önkormányzat ÖNHIKI pályázaton szeretne részt venni. A költségvetési hiány több mint 270 millió forintos összege hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzat 2009. évi gazdálkodására ismét a szigorú takarékosság kell, hogy rányomja bélyegét. Nagyon szigorúan be kell tartani a költségvetési elıírásokat. Az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy a fedezetlenül vállalt kötelezettségek miatt még jobban eladósodjon. Nagy gondot kell fordítani a bevételi elıírások behajtására, különös tekintettel a helyi adókból származó bevételek esetén. Mindent meg kell tenni a korábbi évek hátralékainak megszüntetésére, vagy legalábbis nagymértékő csökkentésére. A képviselıtestületnek, az intézményvezetıknek, a szakszervezeteknek és a fenntartónak együtt kell végig gondolnia azt, hogy mely feladatok, kiadások a kötelezık, milyen módon lehetne a költségeket csökkenteni, illetve a bevételeket emelni, bár ez utóbbira reális lehetıség nem nagyon jöhet szóba.

Dr. Benkovics Gyula polgármester

6

PÉCEL VÁROS

2009. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

7

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének címrendje 1. számú melléklet Költségvetési cím

száma

megnevezése

001. Polgármesteri Hivatal 100 Egyesített gyermekintézmények 111 Napsugár bölcsıde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás 211 Petıfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár 400 Szociális ellátások 411 Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás 600 Étkeztetési tevékenység feladatai 700 Település üzemeltetési feladatok 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai

gazdálkodási jogköre

önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó

részben önállóan gazdálkodó

részben önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó

részben önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként 2. számú melléklet Elıirányzatok Összesen ( 1 ) Bevételi forrás megnevezése 1=2+3 elıirányzat

Összesenbıl Müködési Felhalmozási (2) (3) elıirányzat elıirányzat

Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz.1 Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 2 Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel

75 620 44 960 57 335 10 000 36 800 224 715

75 620 44 960 17 019 10 000 36 800 184 399

39 000 24 000 180 000 5 000 248 000

31 200

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 3

186 267 613 754 50 608 555 664 917

Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5 Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5

498 906 95 000 1 000 594 906 842 906 186 267 -

40 316 7 800 24 000

180 000 5 000 216 200

31 800

498 906 95 000 1 000 594 906

-

811 106

31 800 186 267

613 754 50 608 555 -

186 267

664 917

-

-

-

-

664 917 273 019 204 000 477 019 2 395 824

40 316

664 917 273 019 20 000 293 019 1 953 441

-

184 000 184 000 442 383

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei cÍmenként és forrásonként 3. számú melléklet Cím

Elıirányzatok

neve Önkormányzati hiv Gyermekintézmény

-

Oktatási intézmény

200

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5

6 166 6 166 -

Könyvtár

100

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök 4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5

120 120 -

Szociális ellátás

001.

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5

3 354 3 354 -

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. . 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5

32 400 32 400 -

300

400

500

1=2+3 elıirányzat

Egészségügyi ellát

száma

Összesen ( 1 ) Bevételi forrás megnevezése

Összesenbıl Felhalmozási (3) elıirányzat

Müködési (2) elıirányzat

247 000 47 000 -

67 000 47 000 -

200 000

20 000

1. oldal

180 000

180 000

-

-

6 166 6 166

-

120 120

-

3 354 3 354

-

32 400 32 400

-

-

-

-

-

-

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei cÍmenként és forrásonként 3. számú melléklet

neve Étkeztetési feladato

84 559 84 559 -

Településüzemelte

Összesenbıl Felhalmozási (3) elıirányzat

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. . 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5

6 000 6 000 -

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5

1 734 406 40 316 842 906 186 267

1 476 023

664 917 -

664 917

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei 1 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .4 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5

8 800 4 800 -

4 800 4 800

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz.1 Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz. 2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 3 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen 4 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz. 5

2 122 805 224 715 842 906

664 917 204 000

664 917 20 000

184 000

Önkormányzat bevételei összesen

2 122 805

1 680 422

442 383

800

900

1=2+3 elıirányzat

Müködési (2) elıirányzat

Elszámolások

700

Összesen ( 1 )

Bevételi forrás megnevezése

Kisebbségi önk.

600

Elıirányzatok

összesen

száma

Cím

84 559 84 559

-

6 000 6 000

-

-

-

811 106

4 000

186 267

2. oldal

258 383 40 316 31 800 186 267

4 000

4 000 1 680 422 184 399 811 106 -

442 383 40 316 31 800 186 267

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai kiemelt elıirányzatonként 4. számú melléklet sorszám

Elıirányzatok

1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. IV. 2. 3.

4. 5. 6. V. 1. 2. VI. 1. 2. VII. 1. 2. 3. VIII.

Összesen 1 Kiadási elıirányzat megnevezése 1=2+3 elıirányzat

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. Kiadások összesen

Összesenbıl Müködési Felhalmozási 2 3 elıirányzat elıirányzat

731 325 116 460 40 109 887 894 237 868 23 714 8 327 3 795 1 680 275 384 109 805 332 984 133 925 5 060 8 018 12 376 602 168 1 500 122 000 123 500

731 325 116 460 40 109 887 894 237 868 23 714 8 327 3 795 1 680 275 384 109 805 332 984 93 608 5 060 8 018 12 376 561 851 1 500 22 000 23 500

17 187 17 495 34 682

17 187 17 495 34 682

26 505 26 505 77 130 138 317 4 650 930 5 580 146 886 10 176 157 062 19 000

77 130 111 812 19 000 74 000 93 000 1 953 441

186 919 205 919 2 395 824

40 317 40 317 100 000 100 000 26 505 26 505 26 505 4 650 930 5 580 146 886 10 176 157 062 112 919 112 919 442 383

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatonként 5. számú melléklet

1 032 957 267 762 80 719 175 230 123 500 57 187 122 640 205 919 68

634 576 267 762 80 719 134 913 23 500 34 682

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

191 861 122 536 38 674 28 371 2 280 64

189 581 122 536 38 674 28 371 -

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

584 466 376 110 118 119 82 317 7 920 152

576 546 376 110 118 119 82 317 -


20 317 10 031 3 226 6 460 600 5

19 717 10 031 3 226 6 460 -


133 315 38 834 12 084 5 267 77 130 9

133 315 38 834 12 084 5 267 77 130

Önkormányzati hiv.

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

200

Egyesített gyermekintézm

100

300

400

Összesenbıl Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat

Oktatási intézmények

001.

Összesen 1 1=2+3 elıirányzat

Kiadási elıirányzat megnevezése

Lázár Ervin könytár

neve

Elıirányzatok

Foglalkozás és szocpol

száma

Cím

1. oldal

93 000 68

64

152

4,5

9

398 381

40 317 100 000 22 505 122 640 112 919

2 280

2 280 -

7 920

7 920 -

600

600 -

-

-

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatonként 5. számú melléklet Elıirányzatok neve

száma

Cím

149 240 37 692 12 115 98 833 600 26

148 640 37 692 12 115 98 833 -

200 106 171 504 28 602 -

171 504 171 504 -

15

-

-

Étkeztetési tevékenység

900

74 426 32 349 9 781 32 296 -

Településüzemeltetés

800

74 426 32 349 9 781 32 296 15


Önk.elsz.egyéb felad.

700

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret


-

-


9 135 2 580 666 1 889 4 000 -

5 135 2 580 666 1 889 -


2 395 824 887 894 275 384 602 168 123 500 138 317 162 642 205 919 339

1 953 441 887 894 275 384 561 851 23 500 111 812 93 000 338,50

442 383 40 317 100 000 26 505 162 642 112 919 -

Önkormányzat összesen

2 395 824

1 953 441

442 383

Önkorm összesen

600

Összesenbıl Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat

Cigány kisebbségi önk.

Eü. Ellátás

500

Összesen 1 1=2+3 elıirányzat

Kiadási elıirányzat megnevezése

2. oldal

26

-

-

-

600

600 -

28 602

28 602 -

-

-

4 000

4 000 -

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés Felhalmozási kiadásai célonként

Költségvetési cím száma

sorszám

6. melléklet Felhalmozási cél

megnevezése

megnevezése

elıirányzat

1.

001. Polgármesteri hivatal

Hivatal költözködése miatti beszerzés

12 000

2.


Földterület vásárlása

96 000

3.


Topolyos bölcsıde tervezése

5 760

4.


Topolyos bölcsıde mővelési ágból kivonása

5 880

5.


CORSO program továbbfejlesztése

3 000

6.


Felhalmozási célú céltartalék pályázatokra

7.


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

22 505

8.


Tárgyi eszközök ÁFA befizetése

40 317

9.

Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok szabványosítása Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása

1 800

Kazáncsere, közvilágítás korszerősítés

1 200

17.

001. Polgármesteri hivatal Egyesített gyemekintézmények 121. (Nyitnikék Óvoda) Egyesített gyemekintézmények 122. (Szivárvány Óvoda) Iskolai oktatás (Petıfi Sándor Általános 211. Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános 212. Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános 212. Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános 212. Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános 212. Iskola) Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános 212. Iskola)

18.

221. Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)

Tetıfelújítási munkák

3 000

19.

221. Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)

Korábbi évrıl áthúzódó vis major helyreállítás

1 500

20.

300. Lázár Ervin városi könyvtár

Tetıfelújítási munkák, közkút lezárása

600

21.

600. Központi konyha

Petıfi konyha elektromos bıvítés

600

22.

700. Településüzemeltetés

KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz)

6 600

23.


Elımegvalósítási tanulmány (szennyvíz)

3 540

24.


Járdaépítés

2 400

25.


P+R parkoló (I. ütem)

6 462

26.


Közvilágítás bıvítése

9 600

27.

900. Cigány kisebbségi önkormányzat

Macika pályázat pénzeszköz átadás

4 000

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

-

1 500 480

Nagykapu felújítás

480

Iskolatábla elkészítése

120

Riasztórendszer bıvítése

120

Zeneterem akutsztikai burkolata

600

Takarítógép vásárlása

900

Beruházási kiadások összesen

230 964

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet

sorsz.

szakfeladat

száma

megnevezése

Bevételek

Kiadások

2009.évi elıirányzat

2009.évi elıirányzat

22 926 35 426 12 968 6 000 247 000

19 002 47 623 74 918 13 954 67 160 8 640 825 838

8 800

9 135

-

1 200 25 821 36 600 51 000

I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

45220 5 55231 2 55232 3 55241 1 63121 1 70101 5 75115 3

Helyi utak létesítése Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

8.

75116 4

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

75117 5 75175 7 75184 5 75186 7 75187 8 75192-2 75196 6 75199 9 80111 5

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

80121 4 80122 5 80131 3 80214 4 80511 3 85121 9 85129 7 85321 1 85323 3 85324 4 85325 5 85328 8 85331 1 85334 4 90121 5 90211 3 92181 5 92312 7

Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg. Város és községgazdálkodási feladatok Köztemetı fenntartása Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elsz. Finanszírozási mőveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás SNI-s tanulók nappali rendszerő oktatása Alapfokú mővészetoktatás Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat Védınıi szolgálat Bölcsıdei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Település tisztasági szolgáltatás Településii hulladékok kezelése Müvelıdési házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység

Önkormányzat összesen

1 734 406 273 019 -

19 000 167 337

1 320 3 000 1 846 3 600 28 800 154 13 239 3 200 120

310 499 11 283 50 891 159 098 52 695 14 240 60 186 24 524 6 733 15 802 12 746 7 829 46 730 30 400 17 704 1 250 19 067

2 395 824

2 208 905

Tartalékok: 75115 3 36. 37.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék

112 919 74 000 2 395 824

2 395 824

Pécel Város Önkormányzatának gördülı terve 2009-2011.

sorszám

8. számú melléklet megnevezés

2009

2010

2011

Mőködési célú bevételek és kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézmények müködési bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Átengedett központi adók Müködési célú pénzeszköz átvétel Müködési célú hitel felvétel Pénzmaradvány (elızı évi tartalék) Müködési bevételek összesen

184 399 216 200 664 917 594 906 273 019 20 000 1 953 441

202 839 237 820 704 812 654 397 264 198 74 000 2 138 066

206 896 242 576 740 053 667 485 215 095 2 072 104

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Müködési célú hitel és kamat Tartalékok Müködési kiadások összesen

887 894 275 384 561 851 3 500 34 682 77 130 39 000 74 000 1 953 441

862 125 258 637 566 785 3 500 37 000 80 000 329 019 2 137 066

819 821 245 946 565 639 3 500 37 000 80 000 320 198 2 072 104

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú ktgvet támogatás Felhalmozáci céllal átengedett központi adók Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen

40 316 186 267 7 800 24 000 184 000 442 383

40 000 200 000 8 000 25 000 112 919 345 919

30 000 150 000 8 000 25 000 119 919 302 919

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási tartalék Felhalmozási hitel törlesztés, kamat Felhalmozási kiadások összesen

40 317 157 062 26 505 5 580 112 919 100 000 442 383

40 000 60 000 10 000 119 919 116 000 345 919

30 000 50 000 10 000 72 919 140 000 302 919

34.

Bevételek összesen

2 395 824

2 483 985

2 375 023

35.

Kiadások összesen

2 395 824

2 482 985

2 375 023

9. számú melléklet

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi likviditási terv

No.

1 2 3 4 5

Megnevezés

BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök - ebbıl mőködésre - ebbıl fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(1+2+…+12)

23 000 70 242 6 000 55 410 -

23 000 70 242 6 000 55 000 -

23 000 70 242 8 000 55 000 -

23 000 70 242 15 000 55 000 -

23 000 70 242 16 000 55 000 -

15 000 70 242 51 000 55 000 -

4 000 70 242 20 000 55 000 -

6 715 70 242 17 000 59 507 -

23 000 70 242 21 000 55 000 -

23 000 70 242 8 000 55 000 -

23 000 70 242 11 000 55 000 -

15 000 70 244 7 267 55 000 -

-

15 758

72 042

-

-

18 500

25 000

10 850

13 200

24 250

-

24 400

224 715 842 906 186 267 664 917 204 000

13 800

54 000

18 500

25 000

10 850

13 200

24 250

24 400

184 000

154 652 -

1 958 170 000 -

18 042 228 284 -

163 242 -

164 242 -

209 742 -

174 242 -

164 314 -

182 442 -

180 492 -

159 242 -

171 911 273 019 273 019

154 652

170 000

228 284

163 242

164 242

209 742

174 242

164 314

182 442

180 492

159 242

444 930

70 668 21 918 53 600 6 400

71 518 22 182 56 100 6 400

83 136 25 785 84 600 6 400 12 682

71 142 22 065 45 600 6 400

72 797 22 578 45 600 6 400 8 000

76 085 23 598 78 600 6 400

79 086 24 529 43 588 6 400 8 000

73 267 22 724 49 600 6 400

72 433 22 466 76 600 6 400

71 292 22 112 53 580 6 400 8 000

73 320 22 740 53 600 6 400

73 150 22 687 84 600 6 730

152 586

156 200 800 10 000 3 000

212 603

145 207

155 375

184 683

161 384 1 062

156 060 -

187 167

10 000

151 991 2 280 10 000

177 899

10 000 4 000

161 603 2 500 10 000

13 800 170 000 -

14 000 226 603 -

10 000 155 207 -

1 062 162 446 18 000 18 000

156 060 -

- ebbıl kötelezettséggel terhelt felhalmozási 6 célra - ebbıl kötelezettséggel terhelt mőködési célra 7 1+...6 bevétel együtt Finanszírozási mőveletek (hitel...) -ebbıl mőködési célú hitel 8 -ebbıl felhalmozási célú hitel -ebbıl függı bevétel 9 (7+8) összes bevétel

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás Szociális kiadás Mőköséi célú pénzeszköz átadás Tartalkék 10+...15 = mőködési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalék 17+…+20 = felhalmozási kiadás 15+21 = kiadások együtt Finanszírozási mőveletek (hiteltörlesztés...) -ebbıl mőködési célú hiteltörlesztés

152 586 -

10 000 15 000 155 375 -

25 000 209 683 -

20 000 2 122 805 273 019 273 019 2 395 824

887 894 275 384 725 668 77 130 36 682 72 000 2 074 758 5 580 157 062 26 505 112 919 302 066 2 376 824 19 000 18 000

96 000

4 505 12 500 174 103 -

12 280 164 271 -

4 505 182 404 -

112 919 208 919 396 086 -

-ebbıl felhalmozási célú hiteltörlesztés

26 -ebbıl függı kiadás 27 (22+23) összes kiadások 28 7-22 eltérése (+/-) 29 9-27 eltérése (+/-)

152 586 2 066 2 066

170 000 -

226 603 1 681 1 681

155 207 8 035 8 035

155 375 8 867 8 867

209 683 59 59

174 103 139 139

164 271 43 43

182 404 38 38

180 446 18 046 46

156 060 3 182 3 182

396 086 - 224 175 48 844

-

2 395 824 254 019 -

Pécel Város több éves elkötelezettségei 10. számú melléklet

Pécel 2027. kötvény (végsı lejárat 2027.03.26.)

CHF

forint

Pélcel 2028. kötvény (végsı lejárat 2028.09.15.)

Összes kötelezettség

forint

forint

2009.

94 500

19 000 000

-

19 000 000

2010.

189 000

36 000 000

-

36 000 000

2011.

189 000

36 000 000

40 000 000

76 000 000

2012.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2013.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2014.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2015.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2016.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2017.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2018.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2019.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2020.

189 000

36 000 000

80 000 000

116 000 000

2020 utáni évek

1 326 500

265 300 000

640 000 000

905 300 000

Összesen

3 500 000

680 300 000

1 400 000 000

2 080 300 000

Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Összesen ( 1 ) Bevételi forrás megnevezése 1=2+3 elıirányzat Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz.1 Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5 Bevételek összesen 6=1+4+5

4 800 4 800

4 800 4 800

555 555 555 4 000 4 000 9 355

555

Összesen 1 Kiadási elıirányzat megnevezése 1=2+3 elıirányzat Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Kiadások összesen

Elıirányzatok Összesenbıl Müködési Felhalmozási (2) (3) elıirányzat elıirányzat

2 580 2 580 619 47 666 83 1 031 254 521 1 889 200 200 4 000 4 000 4 200 9 335

-

-

555

-

555

-

5 355

4 000 4 000 4 000

Elıirányzatok Összesenbıl Müködési Felhalmozási 2 3 elıirányzat elıirányzat

2 580 2 580 619 47 666 83 1 031 254 521 1 889 200 200 200 5 335

-

-

-

4 000 4 000 4 000 4 000

2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents