2008. (II. 18.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2009. február 18.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 272/2006.(XII.12.) Kt. számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát. (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást. (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

1

A hatálybalépés napja: 2008. február 18. Rendelkezéseit 2008. február 18. napjától kell alkalmazni.

2

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja 2. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.729.119 ezer forint költségvetési bevétellel és 13.308 ezer forint finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.728.156 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen 4.742.427 ezer Ft bevétellel, 4.742.427 ezer Ft kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 13.308 ezer forint felhalmozási célú, 0 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 14.271 eFt hiteltörlesztés szerepel. (2)3 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3)4 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás – felújítási kiadások – pénzügyi befektetések, részesedés – tagi kölcsön felhalmozási célra – támogatások – működési célú átadott pénzeszköz – tartalék 2

A 2. § (1) bekezdése módosítva a 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009. február 16. 3 A 2. § (2) bekezdése módosítva a 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009. február 16. 4 A 2. § (3) bekezdése módosítva a 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

1.077.538 297.482 29.814 9.418 1.219.516 8.038 8.011 61.944 408.349 41.026 95.589 500 15.000 147.604 1.821 1.320.777 eFt–ban,

3

– létszámkeretét:

2008. 01. 01–től 2008. 07. 02–től 2008. 09. 01–től 2008. 11. 01–től 2008. 12. 01–től

377 360 370 372 373

főben főben főben főben főben állapítja meg.

(4)5 A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg. (6)6 Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra. (8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak Az Önkormányzat kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület az 2008. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 2008. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a 2008. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a 2008. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a 2008. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. 5

A 2. § (4) bekezdése módosítva a 1/2009. (II.16.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009. február 16. 6 A 2. § (6) bekezdése módosítva a 17/2008. (VI.30.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008. június 30.

4

(7) A Képviselő-testület a 2008. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg. (8) A Képviselő-testület a 2008-2010.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg. (9) A Képviselő-testület a 2008. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet. (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét a 13. számú melléklet szerint fogadja el. (11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. (12) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be.

Hitel 4. § (1)7 A bevételi oldalon szereplő 0 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni. (2)8 A bevételi oldalon szereplő 13.308 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni. (3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg. (4)9 A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2008. évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 18. cím tartalmazza.

7

A 4. § (1) bekezdése módosítva a 33/2008. (XII.29.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008. december 29. 8 A 4. § (2) bekezdése módosítva a 33/2008. (XII.29.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008. december 29. 9 A 4. § (4) bekezdése módosítva az 5/2008. (IV.7.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008. április 7.

5

Több éves kihatással járó feladatok 5. § (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki. (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben. (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel. (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges. 6. § (1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2008. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat. A költségvetési tartalék 7. § (1)10Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 1.320.777 e/Ft tartalékot határozott meg. (2)11 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. Általános tartalék Pályázati önrész Kötelező eszközbeszerzés Intézményi műk. tartalék Polgármesteri keret Kötvény kamat-nyereség tartalék Kötvény kibocsátásból származó bevétel 10

A 7. § (1) bekezdése módosítva a 1/2009. (II.16.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009. február 16. 11 A 7. § (2) bekezdése módosítva a 1/2009. (II.16.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

125.907 64.631 5.000 83 2.557 28.275 1.077.385

6

Bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2007.évről

16.939 0

(3) A 2008. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel. (5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz. (6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt összköltségű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. III. fejezet A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeni támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. (2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll. (3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát. (4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van. (5) A közvetlen pénzbeni támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

7

IV. fejezet Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 9. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti. (3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.–ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet. (4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzatfelhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. (5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét. (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt. 10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását. (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8

V. fejezet A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása 11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére. (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2008. évben 38.650 Ft. 12. § (1) A 2008. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít. (2) 2008.évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft. VI. fejezet Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás 13. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik. (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2008. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek. (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit. (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

9

VII. fejezet A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása 14. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeni támogatást. (2) A 2008. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik. (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében. (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint. VIII. fejezet Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások 15. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeiket a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni. 16. § Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

10

17. § (1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli. Megbízza a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye. (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. (3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

és

18. § (1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik. 19. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni. 20. § (1) A többször módosított Ötv. 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. 21. § A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15–ig, a három negyedéves helyzetről – a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2008. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

11

Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata 22. § (1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja: a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/

a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása létszám előirányzat és teljesítés összevetése

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is. (3) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel. d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van; e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; f/ a támogatás érték- bevételi többlet. (4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

12

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést. (6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség , mely költségvetési támogatási többlettel jár. (7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

IX. fejezet Általános és záró rendelkezések 23. § (1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 58.737.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt. (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete és azt módosító 6/2007. (IV. 16.) Kt., 26/2007. (VII. 02.) Kt., 28/2007. (IX. 28.) Kt., 30/2007. (X. 10.) Kt., 35/2007.(XII.21.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

13

Jogharmonizációs záradék 24. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca , 2008. február 15.

Ács János sk. polgármester

Dr. Imre László sk. jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2009. február 18.

Dr. Imre László sk. jegyző

1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1.sz.melléklet ezer Ft

2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

Rendes

1

bevétel Működési bevételek

2 802 021

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

Megnevezés 123 191

2 925 212

123 191

372 120 1 220 594 1 002 672 76 877 127 112 2 646 0 123 191

1 817 215

1 817 215

376 020 56 775 133 348 11 605 84 327 40 963 13 308 1 081 869 19 000

376 020 56 775 133 348 11 605 84 327 40 963 13 308 1 081 869 19 000

2 802 021

1 940 406

4 742 427

2 802 021

1 940 406

4 742 427

372 120 1 220 594 1 002 672 76 877 127 112 2 646

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány koncessziós bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2008. évi bevétel

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege: Cim

Rendes

1

kiadás Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai

2

Rendkivüli

Megnevezés 2 802 021

123 191

2 925 212

1 062 197 294 958 29 558 9 418 1 219 516

15 341 2 524 256

1 077 538 297 482 29 814 9 418 1 219 516 8 038 8 011 149 425 125 970 0

8 038 8 011 149 425 28 938

Felhalmozási célú kiadások

97 032

1 817 215

1 817 215

408 349 95 589 15 500 41 026 61 944 1 194 807

408 349 95 589 15 500 41 026 61 944 1 194 807

2 802 021

1 940 406

4 742 427

2 802 021

1 940 406

4 742 427

felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2008. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: 1

Az 1.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján. 1. Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1/a.sz.melléklet 2 ezer Ft

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1. 2.

Saját Képv.test.-i 2008. évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 314 456 371 439 681 372 120 350 000 470 000 470 000 65 000 65 000 65 000 18 000 18 000 18 000 120 000 125 000 125 000 5 000 5 000 0 413 112 367 383 -789 366 594 100 000 135 000 135 000 0 33 000 36 000 36 000 1 099 112 1 221 383 -789 0 0 1 220 594 243 900 200 900 200 900 12 920 12 920 12 920 119 200 119 200 119 200 56 775 56 775 19 000 19 000 43 000 43 000 1 020 755 1 081 869 1 081 869 1 396 775 1 533 664 0 0 0 1 533 664 819 452 1 017 786 -3 509 0 0 1 014 277 729 222 786 531 -3 721 782 810 1 110 145 072 248 145 320 89 120 86 183 -36 86 147 62 380 133 348 133 348

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Koncesszióból származó bevétel Részvények értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 777 52 827 68 949 30 801 38 631 1 151 817 3 962 160 12 975 87 000

76 877 127 112 2 646 84 327 40 963 123 191 1 606 250 4 732 736 13 308 0

4 062 135 4 062 135

76 877 127 112 2 646 84 327 40 963 123 191 1 602 741 4 729 119 13 308 0

-3 509 -4 298

0 681

0 0

4 746 044

-4 298

681

0

4 742 427

4 746 044

-4 298

681

0

4 742 427

0

681

0

1 247 076

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Részesedés, tagi kölcsön 23. Cím felhalm.célú pe.átadás 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 2

1 002 601

1 246 395

1 002 601

1 225 072 21 323

1 338 917

1 426 583

1 225 072 22 004 0

681

-17

23 522 1 182 000 3 059 534 4 062 135

61 944 147 604 95 589 386 345 15 500 40 778 1 325 306 3 499 649 4 746 044

248 -4 529 -4 298 -4 298

0 681

0 0

1 426 566 1 821 61 944 147 604 95 589 386 345 15 500 41 026 1 320 777 3 495 351 4 742 427

4 062 135

4 746 044

-4 298

681

0

4 742 427

1 821

61 944 118 737 62 494 271 920

Az 1/a.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján. 2. oldal Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

2.sz.melléklet3

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi bevételi előirányzata

Cím 1

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény összesen

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Központi előirányzat mód.

4 007

4 007

200 140

5 625 2 535

249 84 10 172 278 1 156 579 1 888 9 891 2 535

12 036

16 842

4 000 12 000

57 000 15 000 5 000

250 12 000 1 524 3 500 600 8 500 78 000 54 000 0 75 820 0 18 200 5 500 4 500 57 000 20 000 11 196

302 420 314 456

350 590 371 439

1 014 1 692 830

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Közterület használat Földbérlet Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda)

6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0

3

A 2.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

0

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen

ezer Ft

3. oldal

Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.

Előirányzat összesen

681

0

681

4 688

0

4 688 249 84 10 172 278 1 156 579 1 888 9 891 2 535

0

0

0

16 842 250 12 000 1 524 3 500 600 8 500 78 000 54 000 0 75 820 0 18 200 5 500 4 500 57 000 20 000 11 196

0 0

0 681

0 0

350 590 372 120

2.sz.melléklet3


Cím 2

Megnevezés

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel

3 4

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



350 000 65 000 18 000 120 000 413 112 100 000

470 000 65 000 18 000 125 000 5 000 367 383 135 000



1 000 2 000

1 000 2 000

27 000 3 000

30 000 3 000

1 099 112

1 221 383

243 900 12 920 119 200

-789

1 020 755

243 900 12 920 76 200 56 775 19 000 43 000 1 081 869

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 396 775 819 452

1 533 664 1 017 786

0 -3 509

729 222 1 110 89 120

786 531 145 072 86 183

-3 721 248 -36

62 380

133 348

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior

470 000 65 000 18 000 125 000 5 000 366 594 135 000 0 0 1 000 2 000 0 30 000 3 000

-789

Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bevétel, részvény Pénzmaradvány felhalmozási célra

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7


Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

3


ezer Ft

0

0

1 220 594 243 900 12 920 76 200 56 775 19 000 43 000 1 081 869

0 0

0 0

1 533 664 1 014 277 782 810 145 320 86 147

133 348

OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

3


4. oldal

78 777

76 877

78 777

76 877

76 877

0

0

0

76 877

2.sz.melléklet3


Cím

8

Megnevezés


ezer Ft






Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása Veszprém Megyei Önkoemányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008." Közhasznú foglalkoztatás "Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.) Tapolcai Nyár 2007. pályázat 2008.évi népszavazás 2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás) Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás Jövedelem különbség elszámolása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.

37 182

105 972

15 645

723 20 417

15 645 52 827

21 140 127 112

6 761

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

3


30 421

215 1 000 991 1 100 84 28 628 700 44 907 600 100 150 1 672 150 700 2 057 1 298 3 321 12 18 70 14 570 0 90 3 300 239 0

5. oldal

215 1 000 991 1 100 84 28 628 700 44 907 600 100 150 1 672 150 700 2 057 1 298 3 321 12 18 70 14 570 0 90 3 300 239 0

0

0

0

105 972 723 20 417

0 0

0 0

0 0

21 140 127 112

2.sz.melléklet3


Cím

Megnevezés



Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"

Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények

9

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B. Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)

0 10 000 39 828 1 000 10 000 5 610 17 889

68 949

84 327

30 801

37 708 1 800 1 455

30 801 87 000 12 975

40 963 0 13 308

38 631 4 062 135

123 191 4 746 044

Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3


190 0 50 732 1 674 2 646

68 949

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

10

ezer Ft

6. oldal





190 0 50 732 1 674

0

0

0

2 646 0 10 000 39 828 1 000 10 000 5 610 17 889

0

0

0

84 327 37 708 1 800 1 455

0

0

0

-4 298

681

0

40 963 0 13 308 0 123 191 4 742 427

3.sz.melléklet4


SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 1. Cím

55

55

55

ezer Ft.

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

dec.1től

nov.1től

júl.2től

Megnevezés

szept.1től

2008.évi létszám jan.1től

Cím

Alcím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

55 fő

55 fő

55

55 fő

55 fő

55

55 fő

55 fő

55

55 fő

Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

55 80 030 22 049 2 276 655 2 235 10 742 0 19 344

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

Saját hatáskörű előirányzat mód. -5 078 -2 537 -300 -70

74 952 19 512 1 976 585 2 235 18 727 0 20 025 0

7 985 681

0

137 331

0

681

0

138 012

0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 030 22 049 2 276 655 2 235 10 742 0 19 344 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 078 -2 537 -300 -70 0 7 985 0 681 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 952 19 512 1 976 585 2 235 18 727 0 20 025 0

0

137 331

0

681

0

138 012

54 099 14 443 1 493 538

26 444 7 034 726 271 0 3 812 795 0 39 082

0

26 444 7 034 726 271 0 3 812 795 0 39 082

55

55 fő

2. Cím

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 1

23

0

0

0

7 252

23 fő

0 fő

0 fő

0 fő

4

A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

0

7. oldal

0 fő

77 825

0

0

3.sz.melléklet4


2

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen: 4 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:

26

0

0

0

9 392

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0

7 460

23 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

-

-

-

-

70

70

70

70


75 344 239 141

28 776 7 848 812 305 0 4 237 112 134 42 224 26 453 7 068 727 272 0 3 731 346 0 38 597 119 903

0

0 0

0

0 0

0

28 776 7 848 812 305 0 4 237 112 134 42 224

0 0

26 453 7 068 727 272 0 3 731 346 0 38 597 119 903

0

94 933 24 949 2 605 846 0 14 473 0 150 137 956

94 933 24 949 2 605 846 14 473

70 fő

70 fő

70 fő

70 fő

4


85 972 52 101 13 817 1 428 538

72,0


0 58 760 15 596 1 616 608

26 fő 23

ezer Ft.


dec.1től

nov.1től

júl.2től

Megnevezés

szept.1től


Cím

Alcím


8. oldal

0

150 137 956

0

0

3.sz.melléklet4


5

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 7 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.

39

0

0

0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0

150 281

0 fő 0

131 200

126 128 34 753 3 593 1 170 2 153 24 665

49 fő 123,0

0 fő 0,0

0 fő 0,0

0 fő 0,0

4


0 fő 0

85 808 23 679 2 447 819 1 482 16 965

35 fő 49

9. oldal



0 100 330 27 643 2 858 959 2 037 16 454

39 fő 35

ezer Ft.


dec.1től

nov.1től

júl.2től

Megnevezés

szept.1től


Cím

Alcím


0 fő 0,0

192 462 473 943

53 196 14 410 1 466 459 101 8 611 285 0 78 528

59 627 16 463 1 702 421 0 10 633 3 109 223 92 178

66 421 18 290 1 863 580 26 15 328 166 0 102 674 273 380

0

0

0 0

0

0

0 0

0

53 196 14 410 1 466 459 101 8 611 285 0 78 528

0

59 627 16 463 1 702 421 0 10 633 3 109 223 92 178

0 0

66 421 18 290 1 863 580 26 15 328 166 0 102 674 273 380

3.sz.melléklet4


TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 9 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 10 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcím összesen:

118

8

62

118

dec.1től

nov.1től

szept.1től

Megnevezés

júl.2től


Cím

Alcím


118

118 fő 118 fő 118 fő 119 fő 62 62 62 62

0

72 843

62 fő 16

62 fő 16

62 fő 16

62 fő 16

222 584 37 589 10 280 1 061 428 17 575

26 fő

16 fő

16 fő

16 fő



119

16 fő

4



114 481 30 667 3 129 1 464

62 fő 26

ezer Ft.

10. oldal

66 933

160 979 44 092 4 608 1 519 5 649 32 935 0 0 249 782

125 193 33 543 3 414 1 464 0 71 537 0 1 257 236 408 44 940 12 178 1 256 428 0 29 393 3 225 215 91 635

0

0

0

0

0

0

0

0 160 979 44 092 4 608 1 519 5 649 32 935 0 0 249 782

0

125 193 33 543 3 414 1 464 0 71 537 0 1 257 236 408

0

44 940 12 178 1 256 428 0 29 393 3 225 215 91 635

3.sz.melléklet4


EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 2

Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

9

0

0

dec.1től

nov.1től

szept.1től

Megnevezés

júl.2től


Cím

Alcím


0

770

283,0

0 fő 266,0

0 fő 266,0

0 fő 266,0



0

0 fő

4 277

3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

0

0

0

3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

0 686 962 185 875 19 179 6 565 5 776 194 690 8 038 1 979 1 109 064

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 686 962 185 875 19 179 6 565 5 776 194 690 8 038 1 979 1 109 064

267,0

0 629 296 170 878 17 625 6 524 5 672 172 606

283 fő 266 fő 266 fő 266 fő 267 fő

4


2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 2 647 752 78 30

9 fő

ezer Ft.

11. oldal

0 1 002 601

3.sz.melléklet4

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

3 CÍM

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

2

2

2

2

2

0

0

10

10

1

8

8

8

8

7

6 697 4 932 1 430 187 148

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 14 775 52 500 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 1 672 1 267 367 0 38 0 4 740 3 449 1 000 187 104

10

10

20

20

10

430 515

436 253

4



dec.1től

nov.1től

szept.1től

júl.2től

Megnevezés

jan.1től

Cím

Alcím

2008.évi létszám

ezer Ft.

12. oldal

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 500 49 000 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 14 775 52 500 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 1 672 1 267 367 0 38 0 4 740 3 449 1 000 187 104 0

436 253

3.sz.melléklet4

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

4

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

5

6

7

8

4-8.CÍM ÖSSZESEN:

84

84

84

84

84

84

dec.1től

nov.1től

szept.1től

júl.2től

Megnevezés

jan.1től

Cím

Alcím

2008.évi létszám

86

86

4


13. oldal

86

86

ezer Ft.

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 540 934 298 077 80 380 1 985 8 250 152 242 157 172 149 993 7 179 27 251

588 166 304 446 82 035 1 987 8 384 191 314 158 081 150 902 7 179 30 716

27 251 4 886

30 716 4 886

4 886 5 000

4 886 5 836 724

5 000

5 112

735 243

787 685



0

0

0

-17 -17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17

0

0

588 166 304 446 82 035 1 987 8 384 191 314 158 064 150 885 7 179 30 716 0 0 0 0 30 716 4 886 0 0 0 0 4 886 5 836 724 0 0 0 5 112

787 668

3.sz.melléklet4


9 10 11

dec.1től

nov.1től

szept.1től

Megnevezés

júl.2től


Cím

Alcím


Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

12

13

14

15 16 17 18 19

9-19.CÍM

KIADÁSAI ÖSSZESEN:

10

700 14 5

891 65 5

681 555

61 944

821 3 912 1 750 507 39 54 1 292 10 260 1 243 84 24 0 0 1 135 0 0 6 624 810 215 8 5 591 1 000 12 390 156 834 18 200 61 944

235 103

263 038

555

555

5 000

5 000 1 000 10 000 155 349

0

0

0

4



555

0

14. oldal

10

ezer Ft.



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 891 65 5 0 821 3 912 1 750 507 39 54 1 292 10 260 1 243 84 24 0 0 1 135 0 0 6 624 810 215 8 5 591 1 000 12 390 156 834 18 200 61 944

263 038

3.sz.melléklet4


20

dec.1től

nov.1től

szept.1től

Megnevezés

júl.2től


Cím

Alcím


Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Tagi kölcsön felhalmozási célra Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

21 22

23 24

20-24.CÍM 3-24.CÍM

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen

94

104

106

106

94

94

104

106

4


15. oldal

106



23 522 1 182 000

147 604 1 811 95 589 386 085 15 000 500 40 778 1 325 306

248 -4 529

1 658 673 1 338 917 3 059 534

2 012 673 1 425 032 3 499 649

-4 281 -17 -4 298

0 0 0

0 0 0

2 008 392 1 425 015 3 495 351

306 052 89 757 2 219 8 477 932 412 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 0 23 522 1 182 000

315 624 92 095 2 268 8 659 1 006 116 61 944 147 604 1 821 95 589 386 345 15 000 500 40 778 1 325 306

0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 248 -4 529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 624 92 095 2 268 8 659 1 006 099 61 944 147 604 1 821 95 589 386 345 15 000 500 41 026 1 320 777

3 059 534

3 499 649

-4 298

0

0

3 495 351

62 494 271 920

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Tagi kölcsön felhalmozási célra - Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

3-24. CÍM ÖSSZESEN:

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 118 737

94

ezer Ft.

147 604 1 811 95 589 386 085 15 000 500 41 026 1 320 777

3.sz.melléklet4


dec.1től

nov.1től

szept.1től

Megnevezés

júl.2től


Cím

Alcím


ezer Ft.




1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Tagi kölcsön felhalmozási célra - Részesedés felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-24.CÍM ÖSSZESEN

377,0 360,0 370,0 372,0 373,0

4


16. oldal

935 348 260 635 8 743 26 102 5 672 1 105 018 0 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 0 23 522 1 182 000

1 082 616 300 019 9 488 30 114 8 011 1 211 548 8 038 61 944 147 604 1 821 95 589 407 668 15 000 500 40 778 1 325 306

0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 248 -4 529

-5 078 -2 537 -70 -300 0 7 985 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 077 538 297 482 9 418 29 814 8 011 1 219 516 8 038 61 944 147 604 1 821 95 589 408 349 15 000 500 41 026 1 320 777

4 062 135

4 746 044

-4 298

681

0

4 742 427

4. sz. melléklet5 ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI 2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Cím

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből - MÉDIA Közalapítvány támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás - Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.

5. 6. 7. 8.

9.

5

A 4.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

17. oldal

500 500 1 000

500 500 1 000

4 000

4 000

1 000 2 000 5 000

1 000 2 000 6 550 100 210 310 75 400 50 720 310 100 200 200 50 350 200 300 100 50 200 175 250 200 2 000 8 150

6 000

0


0


-2 000

-2 000 2 150

500 500 1 000 0 0 4 000 0 1 000 2 000 4 550 100 210 310 75 400 50 720 310 100 200 200 50 350 200 300 100 50 200 175 250 200 0 10 300


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Cím 10.

11. 12.

13. 14.

Megnevezés Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Karate Szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság Akrobatikus "Rock 'n roll" táncverseny támogatása Fel nem osztott támogatás MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 26.000 eFt Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.317 eFt Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása)

25 000

15 000 58 737

25 000 10 100 2 400 4 000 2 400 50 200 100 150 250 100 50 100 150 150 10 000 3 500 400 100 500 400 17 000 68 737

0 1 633 100 50 250 250

5


Saját Képv.test.-i hatáskörű hat. Előirányzat előirányzat előirányzat összesen mód. mód. 0 3 700 0 28 700 0 0 150 10 250 2 400 4 000 2 400 50 200 100 150 250 100 50 100 150 150 300 3 700 13 700 200 3 700 400 100 500 50 50 -400 0 17 000 68 737

2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

18. oldal

0

810

0

0 2 443 100 50 250 250


TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Cím

15. 16. 17. 18.

20.CÍM

2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Török János Népfőiskola támogatása - Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása - TIAC Honvéd SE. támogatása - Sakk Szakosztály támogatása - Városszépítő Egyesület támogatása - Palatinus Polgári Társulás - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása - Tapolca Városi Sportegyesület támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása KAIROS Kft."Top Sport Skatepark" Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca"c.pályázat megvalósít Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

19. oldal


50

3 704 2 750

150 150 550 150 50 23 10 150 200 150 210 300 120 3 704 2 750

4 454

147 604

200

200 150 210 300 120

118 737

5


100 150 350 150 50 23 10 150


136 490

2 150

4 510

5.sz.melléklet6 ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi felújítási kiadásai

Cím

21


Megnevezés



FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása Polgármesteri Hivatal felújításai - 55-56.számú irodák átalakítása - Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfedés - Polgármesteri Hivatal "A" épület nyilászáró csere,akadálymentestéssel összefüggő szerkezeti megerősítések, közmű kiváltások, és közmű korszerűsítések - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése - Polgármesteri Hivatal "C" épület nyilászáró csere Tapolca-Diszel postaépület lakás kialakítása Tapolca bérlakás felújítás (Fő tér 4.lakás felújítás) Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítása - tervezési díj Tapolca, Batsányi J.u. 5. homlokzat felújítása Tapolca, Nagyköz u. 5 üzlet felújítása Tapolca, Fő tér 6. térburkolás Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető felújítása Tapolca, Kazinczy tér 5. orvosi rendelő felújítása Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk.és Koll. - tornaterem felúj.VM-i Önk. Tám-ból

Összesen

2 504 9 360 38 600 9 957 10 000 5 000 10 000

10 700 1 700 9 000

20. oldal

4 162 4 508 2 772 12 504 9 360 38 0 0 10 000 5 000 0 2 500 0 7 500 757 21 700 1 700 0 6 200

82 84 106

0

9 600 4 200 4 472 680 120 272 288 1 386 1 200 460 610

0

0

90 289

-272

0

5 300

4 244 4 592 2 878 12 504 9 360 38 0 0 10 000 5 000 0 2 500 0 7 500 757 21 700 1 700 0 6 200 9 600 4 200 4 472 680 120 0 288 1 386 1 200 460 610 5 300

5 300

62 494

6

Az 5.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

2 081 2 254

0

95 589

6.sz.melléklet 7


Cím

2008.évi beruházásai

22

Megnevezés

2008.évi eredeti előirányzat

ezer Ft Rendelettel jóváhagyott előirányzat



Képv.test.-i hat. előirányzat mód.


Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése - egyéb berendezés Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl. Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz. Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC) Játszóterek kialakítása és bővítése Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg. Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv Szennyvíztelep transzformátor vásárlás Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz. Földter.vásárlás Tapolca, Ipar u. Cigány Kisebségi Önkormányzat "Holocaust emlékmű" Szakmai és informatikai fejl.feladatok Rendezvénycsarnok szünetmentes tápegység Tourinform Iroda digitális fényképezőgép Gépkocsi vásárlás -VM-i Önk.támogatásából -

175 105 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

184 031 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 8 035

820 3 800

820 3 800 3 415 2 087 5 114 6 012 412 0 15 000 49 845 90 120 2 050 6 775 480 646 260 2 604 3 504 285 6 800

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

271 920

386 345

Intézményi beruházások

0

21 323

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

271 920

7


184 031 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 8 035 0 820 3 800 3 415 2 087 5 114 6 012 412 0 15 000 49 845 90 120 2 050 6 775 480 646 260 2 604 3 504 285 6 800

21. oldal

407 668

0

0

681 0

681

386 345 22 004

0

408 349

7.sz.melléklet 8

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi tartalékai

Jogcím

ezer Ft



Képv.test-i hat. előirányzat mód.


24. Cím Tartalékok Általános tartalék

40 000

130 436

-4 529

125 907

Céltartalék

0

- pályázati tartalék

80 000

64 631

64 631

5 000

5 000

5 000

29 000

83

83

5 000

2 557

2 557

15 000

28 275

28 275

1 008 000

1 077 385

1 077 385

16 939

16 939

0

0

- kötelező eszközjegyzék biztosítására - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - kötvény kamat-nyereség tartaléka - kötvény kibocsátásból származó bevétel - bérlakás számlák egyenlege - IPA feltöltés 2007.évről 24. CÍM ÖSSZESEN

1 182 000

8


22. oldal

1 325 306

-4 529

0

0

1 320 777

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2008. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet9 ezer Ft-ban Felhasználás

2008.évi eredeti 2008.november előirányzat 30-ig

Jogcím

24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Török János Népfőiskola támogatása - Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása - TIAC Honvéd SE. támogatása - Sakk Szakosztály támogatása - Városszépítő Egyesület támogatása - Palatinus Polgári Társulás - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása - Tapolca Városi Sportegyesület támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása

Polgármesteri keret összesen

A 7/a.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

5 000 100 50 250 250 150 150 550 150 50 23 10 150 200 150 210

5 000

9

23. oldal

Egyenleg

2 443

2 557

8.sz.melléklet 10

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

2008.január 01.

2009.január 01.

2010-2027. lejártáig

Megnevezés tőke

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel - Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek összesen:

törlesztés

kamat

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

83 075 82 376 33 160 34 548

6 080 4 663 1 088 2 440

3 884 5 292 1 964 1 533

76 995 84 695 32 072 32 108

6 080 6 776 2 176 2 440

3 567 4 483 1 831 1 864

70 915 77 919 29 896 29 680

70 915 77 919 29 896 29 680

18 223 23 573 8 404 8 824

233 159

14 271

12 673

225 870

17 472

11 745

208 410

208 410

59 024

35 000 1 000 000 1 000 000*

460 623*

46 745 1 208 410 1 208 410

519 647

Kötvénykibocsátás

1 000 000

Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt

1 233 159

35 000 1 000 000 14 271

47 673 1 225 870

* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

10

A 8.sz.melléklet módosítva a 20/2008. (VII.22.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.július 22.

tőke

24. oldal

17 472


9. sz. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

Sorszám

ezer Ft-ban

1.) 2.) 2.1 2.2 2.3 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

8.) 9.)

Jogcím

Összes

kiadás

Korábbi évek kötelezett-ségei

2008.évi előirányzat

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Lakossági hozzájárulás MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Liszt F.u. burkolat felújítása - Martinovics Ignác u. burkolat felújítása - Véndek utca burkolat felújítása - Szentháromság szobor felújítása - Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány -Tamási Áron Művelődési Központ infrastruktúrális fejlesztése - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt. - Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt. - Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt. Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)

386 508 289 881 28 627 68 000 6 000 3 000 50 000 69 586 50 706 2 772 2 081 2 255 532 380 2 641 2 504 27 584 9 957 9 360 65

308 151 114 776 15 652 37 199

27

2 504 8 275 9 957 9 360 38

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+…9)

217 344

61 768

162 825

Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás:

Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

35 428 10 661 2 772 2 081 2 255 532 380 2 641 0

61 944 78 357 175 105 12 975 30 801 6 000 3 000 26 000 22 772 20 736

35 000 50 000 10 000 797

Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

95 797

25. oldal

2009.évi előirányzat

64 217

24 000 11 386 19 309

19 309

118 912

10.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2008. évre

2009. évre

2010. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

1.

314 456

335 465

355 570

2.

686 000

729 280

773 530

3.

1 232 564

1 207 900

1 280 376

131 604

220 000

200 000

87 000

64 000

43 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

4.

Támogatásértékű működési bevétel

5.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitel

8.

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10.

38 631

Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+…+10)

11.

2 490 255

2 556 645

2 652 476

Személyi juttatások

12.

935 348

980 533

1 029 560

Munkaadókat terhelő járulékok

13.

295 480

299 320

311 290

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14.

1 105 018

1 161 120

1 195 954

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15.

118 737

80 000

80 000

Támogatásértékű működési kiadás

16.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

18.

5 672

5 672

5 672

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20.

Rövid lejáratú hitel kamata

21.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22.

Tartalékok

23.

30 000

30 000

30 000

Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23)

24.

2 490 255

2 556 645

2 652 476

26. oldal

10.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2008. évre

2009. évre

2010. évre

1

2

3

4

5

II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26.

Fejlesztési célú támogatások

27.

62 380

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28.

30 801

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29.

68 949

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30.

Felhalmozási áfa visszatérülése

31.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33.

Hosszú lejáratú hitel

34.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36.

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+…+36)

376 020

75 603

64 217

43 309

20 000

1 020 755

1 100 000

1 100 000

37.

1 571 880

1 218 912

1 184 217

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38.

271 920

43 309

20 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39.

62 494

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45.

Hosszú lejáratú hitel kamata

46.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47.

Tartalékok

12 975

23 522

11 386

61 944

64 217

64 217

48.

1 152 000

1 100 000

1 100 000

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48)

49.

1 571 880

1 218 912

1 184 217

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)

50.

4 062 135

3 775 557

3 836 693

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

51.

4 062 135

3 775 557

3 836 693

27. oldal

11.sz.melléklet 11


Sorszám

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ezer Ft-ban

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Éves bevétel össz.

1 225 646 1 200 165 1 219 608 1 352 377 1 497 349 1 611 266 1 574 219 1 471 246 1 360 776 1 435 756 1 421 615 1 286 049 65 000

65 000

215 000 13 206

133 500 17 997

6 564 152 201

6 564 66 918

6 564 66 918

34 427

34 426

34 426

6 564 66 918 62 380 34 426

20 755 38 631

37 114 28 186

120 000 24 619 1 982 6 564 86 483 70 968 34 426

65 000 14 003 410 6 564 86 483

65 000 17 980 190 6 564 73 815

70 462 17 980

180 000 4 335

6 564 66 918

305 476 3 750 64 6 564 82 988

34 426

22 994

22 994

311 672 1 677 915 8 907 127 112 2 646 6 564 4 673 76 877 82 988 98 659 1 014 277 133 348 22 993 22 204 366 594 0 13 308 1 024 000 1 081 869 123 191 34 499 84 327 6 907 40 963

34 426

34 426

6 564 82 988

13 308 28 186

28 188 49 828 1 800

30 801

1 455

81 805 4 335

317 578

238 208

364 300

401 601

375 843

220 194

197 975

196 350

423 291

296 881

198 685 1 511 521 4 742 427

283 665

218 765

198 765 15 486 15 000 634 1 646

198 765

199 265

202 548 15 486

204 900

199 900

229 952

251 063

7 864 50 000

12 661 50 000

8 100 58 820

1 070 50 000

231 531

256 629

261 926

5 000 71 920 10 000 20 000 306 820

279 952 15 486 5 000 17 873 30 000 348 311

30 000 311 022

6 200 35 184 5 610 36 194 334 251

29 394 30 000

343 059

218 765

15 685 23 522 257 241

29 128 300 948

331 702 2 799 242 15 486 61 944 5 300 95 589 43 733 423 849 248 41 026 1 175 455 1 320 777 1 571 924 4 742 427

1 200 165 1 219 608 1 352 377 1 497 349 1 611 266 1 574 219 1 471 246 1 360 776 1 435 756 1 421 615 1 286 049 1 225 646

11

A 11.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

28. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m2 2503.hrsz. Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m2 Épületek értékesítése Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m2 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet 3437/45/A/63.hrsz. Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m2 Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m2 2823.hrsz. Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m2 19/3.hrsz. Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

29. oldal

12.sz. melléklet

13.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007-2008.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év

50 %-os kedvezmény

100 %-os kedvezmény

70 éves mentesség

Új ép.lakás kedvezmény

Összesen

db

eFt

db

eFt

db

eFt

db

eFt

eFt

2007.

145

870

97

1 164

633

7 596

72

432

10 062

2008.

145

870

97

1 164

633

7 596

72

432

10 062

IPARŰZÉSI ADÓBAN

Év

500 eFt alatti adóalap

2007.**

2 155

2008.*

2 155

* tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eFt-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás

30. oldal

89 000 57 000 34 000

14.sz.melléklet

Tapolca Város Képviselő-testületének a 17/2003.(IX.08.)sz. rendeletéhez 2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret

A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 ezer Ft-ban

Sorszám A/1 A/2 A/3. A/4. A/5. A/6. A/7. A/8.

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Családalapítási támogatás Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás) Albérleti díjhoz hozzájárulás Temetési segély Egészségpénztár

800 3 000

Juttatások összesen

9 794

Egyéb szabályok

350 2 496 400 0 300 2 448

B.) Támogatásokra kifizethető keret

Sorszám B/1. B/2.

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Eseti szociális segély Temetési segély

100 150

Támogatások összesen

250

31. oldal

Egyéb szabályok

15/a.sz.melléklet12

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

1

Rendes

bevétel Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

Cim

Bevételek főösszege:

1

Rendkivüli

Megnevezés 3 855

57

3 912

57

555 0 3 300 57

57

3 912

555 3 300

3 855

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

3 855

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás felhalmozási kiadás

1 750 507 54 39 1 235 10 260

Kiadások főösszege:

3 855

12 A 15/a.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. 32. oldal Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

2008.évi bevétel

57

57

57

2008.évi kiadás 3 912 1 750 507 54 39 1 292 10 260 3 912

15/a/1.sz.melléklet13

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

555

555

450 57 1 062


0

Saját Képv.test-i hatáskörű Előirányzat hat.előirányz előirányzat összesen at mód. mód.

100

2 750

100

2 750

555 0 3 300 57 3 912

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás (Holocaust emlékmű) Kiadás összesen

13 A 15/a/1.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.december 29.



555

555

33. oldal

792 10 260 1 062


0


100

1 750 507 39 54 400

100

2 750

1 750 507 39 54 1 292 10 260 3 912

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

16/a.sz.melléklet14

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

961

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

722

Bevételek főösszege:

961

282

1 243

282

722 0 239 282

282

1 243

239

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege:

14 A 16/a.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. 34. oldal Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

961

2008.évi bevétel

2008.évi kiadás

282

1 243

84 24

84 24 0 0 1 135 0

961

174

961

282

1 243

16/a/1.sz.melléklet15

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen




555

717

5

555

239 282 1 238

5


0

0

722 0 0 239 282 1 243

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

15 A 16/a/1.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.december 29.





84 24

555

1 130

5

555

1 238

5

35. oldal

0

0

84 24 0 0 1 135 0 1 243

17.sz.melléklet

sorszám

a ..../2008. (.....) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

Ft-ban

Bevétel Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Belváros Rehabilitáció Tapolcán 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

2008.évet megelőző kiadás

450 000

Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács

24 042

36. oldal

2008. évben További évek várható kiadás kiadásai

26 000

24 000

22 772

22 772

2008. (II. 18.) Kt. rendelete

Recommend Documents