2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról 1. § Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki.

II. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 2. § (1.)Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 1-14. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (2)A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben

2

végrehajtott módosított előirányzat és a tárgyévi összes előirányzat alapján kell bemutatni. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. III. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 15-29/b. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását. (2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a módosított előirányzat és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított előirányzathoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.

3

IV. fejezet Záró rendelkezések 4. § E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete hatályát veszti. Tapolca, 2010. február 12.

Császár László

Dr. Imre László

polgármester

jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2010. február 15. Dr. Imre László jegyző

1.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20.... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Cim

Rendes

1

2

Rendkivüli

20... évi bevétel

Megnevezés bevétel Működési bevételek

0

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú bevétel

0

0

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összege:

0

0

0

0

0

0

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege: Cim

Rendes

1

Rendkivüli

20.... évi kiadás

Megnevezés kiadás Működési kiadások

0

0

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú kiadások

0

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

0 0 0 0

0 0

Kiadások összege:

0

0

0

0

0

0

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 1. oldal

0 0

1/a.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

ezer Ft

20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel 2. Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás, TEKI, CÉDE 6. OEP támogatás 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel 9. Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül 12. Pénzmaradvány - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

Saját Képv.test-i 20... évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat

1.

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2. oldal

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1/a.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai

Cím


13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

ezer Ft


Saját Képv.test-i 20... évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. oldal

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata

Cím 1

Megnevezés

20….. évi eredeti előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

ezer Ft

Központi előirányzat mód.

Saját hatáskörű előir.mód.

Képv.test-i hat.előirányzat mód.

20.... évi költségvetési előirányzat

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen …

0

Önállóan működő intézmények összesen …

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

0 0

… Egyéb saját bevételek összesen

2

Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

0

0

0

0

0

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Helyi adók:

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése

4

0 0 0 0 0 0

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

0 0

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

Céltámogatás, TEKI, CÉDE

0

4. oldal

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata

Cím 6

Megnevezés


Rendelettel jóváhagyott előirányzat

ezer Ft

Központi előirányzat mód.


Képv.test-i hat.előirányzat mód.

OEP támogat.

0 0

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 7

8

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0 0 0

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

0

….. ….

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

13

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

… … … 12

0 0 0 0 0

… … … 11

0 0 0

… … …

10

0 0

… … …

9

20.... évi költségvetési előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

#HIV! #HIV!

5. oldal

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

20...évi létszám javaslat

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

1 Cím

3.sz.melléklet ezer Ft.


Megnevezés

Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.


20...évi előirányzat összesen

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése

Felhalmozási kiadás 1 cim összesen:

fő

fő

fő

fő

0

0

0

0

0

0

fő

fő

fő

fő

0

0

0

0

0

0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY … 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

2 Cím

2-… INTÉZMÉNY ….. … 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

fő

fő

fő

fő

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

fő

fő

fő

6. oldal

fő

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!






3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

3 CÍM 4

5


Alcím

Cím


Megnevezés

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN: Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka

7. oldal






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

7

8


Alcím

Cím


Megnevezés Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

4-8 CÍM ÖSSZESEN: 9

10

11

Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás

8. oldal






0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alcím

Cím


12


Megnevezés

Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata

13 14 15 16

9-16 CÍM 3-16 CÍM 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22


1 2

23

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

24 CÍM




0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalékok

0 0

0 0

17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24


0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek - fejlesztési célú hitelek visszafizetése - működési célú hitelek visszafizetése ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0 0

9. oldal

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 20...évi létszám javaslat Megnevezés






3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

3-23 CÍM ÖSSZESEN:

10. oldal

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0






0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 #HIV!

0 #HIV!

0 #HIV!

0 #HIV!

0 #HIV!

0 #HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 20...évi létszám javaslat



Megnevezés




1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése

1-23 CÍM ÖSSZESEN 24

24 CÍM

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!






#HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV!






#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!


1-24 CÍM MINDÖSSZESEN

0

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

11. oldal

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20.... ÉVI TÁMOGATÁSAI

Cím

Alcím

17 1 2

20... évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés

Előirányzat összesen 0 0 0

TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN

1

Képv.test-i hat. előirányzat mód.

Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre … Támogatás értékű működési célú kiadás …

17 CÍM 18

Saját hatáskörű előirányzat mód.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre

..

2

18 CÍM

Támogatás értékű felhalmozási kiadás … TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN

12. oldal

5. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi felújítási kiadásai

Cím

19

ezer Ft


Megnevezés


Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen mód.

FELÚJÍTÁSOK … … …

0 0 0

19. CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Intézményi felújítások

0 0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

0

13. oldal

0

0

0

0

0

6.sz.melléklet

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20....évi beruházásai

20


Megnevezés


ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

Beruházások … … … …

0 0 0 0

20 CÍM BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Intézményi beruházások

0 0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

0

14. oldal

0

0

0

0

0

7.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... évi tartalékai

Jogcím

ezer Ft



Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

23 Cím Tartalékok Általános tartalék

0

Céltartalék

0

…

0

…

0

…

0

23 CÍM ÖSSZESEN

0

15. oldal

0

0

0

0

0

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 20.... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban

20...évi eredeti előirányzat

Jogcím

Felhasználás 20.. ….. hóig

Egyenleg

23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret ……. ……. …….

Polgármesteri keret összesen

0

16. oldal

0

0

8.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Fejlesztési hitel és kötvény

ezer Ft-ban

200.. január 01.

200.. január 01.

200.. január 01.

Megnevezés tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

Fejlesztési hitelek megnevezése …. … … Fejlesztési hitelek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési hitel összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötvénykibocsátás … Kötvénykibocsátás összesen:

Működési hitel …

17. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

Sorszám

ezer Ft-ban

1.)

Jogcím

20...évi előirányzat

20... évi előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségek kötvényből …. ….

Kötelezettségek kötvényből összesen: 1.)

20....évi előirányzat

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) …. …. ….

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: 1.)

Korábbi évek kötelezettségei

Összes kiadás

Kezességvállalások …. ….

Kezességvállalások összesen:

18. oldal

10.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 20..-20..-20..ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

20.. évre

20.. évre

20.. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

1. 2. 3.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

4.

Támogatásértékű működési bevétel

5.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitel

8.

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10.

Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+…+10)

11.

Személyi juttatások

12.

Munkaadókat terhelő járulékok

13.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15.

Támogatásértékű működési kiadás

16.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

18.

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20.

Rövid lejáratú hitel kamata

21.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22.

Tartalékok

23.

Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23)

24.

19. oldal

0

0

0

0

0

0

10.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 20..-20..-20..ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

20.. évre

20.. évre

20.. évre

1

2

3

4

5

II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26.

Fejlesztési célú támogatások

27.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30.

Felhalmozási áfa visszatérülése

31.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33.

Hosszú lejáratú hitel

34.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36.

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+…+36)

37.

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38.

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45.

Hosszú lejáratú hitel kamata

46.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47.

Tartalékok

48.

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48)

0

0

0

49.

0

0

0

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)

50.

0

0

0

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

51.

0

0

0

20. oldal

11.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 20...ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ezer Ft-ban

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési és önk.sajátos műk.bevét. Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Támogatásért.működési bevét. Támogatásért.bevét. OEP Működési célú pe.átvétel áh.kív. Állami támogatás Céltámogatás- TEKI, CÉDE Átengedett bevétel - szja. Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Bevételek összesen

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Éves bevétel össz.

Dec.

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Támogatásértékű felhalmozási kiad. Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül Tartalék felhasználás Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Záró pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

21. oldal

0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés

Földterület (Telek) értékesítés …. Épületek értékesítése …. Üzletrészek értékesítése ….

22. oldal

12.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

13.sz.melléklet

20..-20...ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év

50 %-os kedvezmény

100 %-os kedvezmény

70 éves mentesség

Új ép.lakás kedvezmény

db

db

db

db

eFt

eFt

eFt

eFt

Összesen eFt

20... 20…*

IPARŰZÉSI ADÓBAN

Év

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

Év

500 eFt alatti adóalap

20...

20...

20…**

20…*

A …………. vonatkozó kedvezmény

* tervezett mentességek 20...évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 20...évről történik elszámolás 20..-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eFt-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás

23. oldal

14.sz.melléklet

sorszám

a .../20..(......) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

ezer Ft-ban

Bevétel Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek … … …

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás … … …

24. oldal

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

20...évet megelőző kiadás

20... évben További évek várható kiadás kiadásai

15.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20.... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Cim

Rendes

1

2

Rendkivüli

20... évi bevétel

Megnevezés bevétel Működési bevételek

0

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat. OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú bevétel

0

0

tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) céltámogatás, TEKI, CÉDE központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összege:

0

0

0

0

0

0

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege: Cim

Rendes

1

Rendkivüli

20.... évi kiadás

Megnevezés kiadás Működési kiadások

0

0

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaerő-piaci járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék működési és likvid-hitel kiadásai kölcsön nyújtása működési célra

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú kiadások

0

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

0 0 0 0

0 0

Kiadások összege:

0

0

0

0

0

0

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége 25. oldal

0 0

16.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése

Cím


ezer Ft


Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel 2. Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel Koncesszióból szárm.bevétel. Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás, TEKI, CÉDE 6. OEP támogatás 7. Előző évi megtérülés 8. Támogatásértékű működési bevétel 9. Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül 12. Pénzmaradvány - működési - fejlesztési Egyéb bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítés %…………hó a mód.ei….-ig hoz

1.

26. oldal

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése

Cím


ezer Ft


13. Finanszírozási célú pü-i műveletek Hitel felvétele - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ. 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


Teljesítés Teljesítés %…………hó a mód.ei….-ig hoz

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-16. Cím kiadásai összesen 17. Cím támogatások működési célra 18. Cím támogatások felhalmozási célra 19. Cím felújítási kiadások 20. Cím fejlesztési kiadások 21. Cím Részesedés, üzletrész vásárlás 22. Cím kölcsönök nyújtása 23. Cím tartalékok 1-23. Költlségvetési kiadások összesen 24. Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0 0 0

0 0 0 0 0

27. oldal

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím 1


Megnevezés

ezer Ft Teljesítés ……….hó ….ig


Teljesítés %-a mód.ei-hoz

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen …

0

Önállóan működő intézmények összesen …

Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

0 0

… Egyéb saját bevételek összesen

2

Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

0

0

0

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel Helyi adók:

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

Épületek, építmények, eszközök értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel Koncesszióból származó bevétel Nyújtott kölcsönök visszatérülése

4

0 0 0 0 0 0

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

0 0

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

Céltámogatás, TEKI, CÉDE

0

28. oldal

17.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím 6


Megnevezés

ezer Ft Teljesítés ……….hó ….ig


Teljesítés %-a mód.ei-hoz

OEP támogat.

0 0

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 7

8

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

… … …

0 0 0

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel

0

0

0

….. ….

9

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

0 0

0 0

0 0

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

13

0 0 0 0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0 0 0 0

… … … 12

0 0 0 0 0

… … … 11

0 0 0

… … …

10

0

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány - fejlesztési - működési KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási célú pénzügyi művelelek Hitel - fejlesztési - működési FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29. oldal

0

0

0

0

0

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!


Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

1 Cím



Megnevezés


Teljesítés Teljesítés %…...…..hó a mód. ei...…ig hoz

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése

Felhalmozási kiadás 1 cim összesen:

fő

fő

fő

fő

0

0

0

0

fő

fő

fő

fő

0

0

0

0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY … 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 1 INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

2 Cím

2-… INTÉZMÉNY ….. … 2 Cím ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkaerő-piaci járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

fő

fő

fő

fő

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

fő

fő

30. oldal

fő

fő

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0





3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

3 CÍM 4

5


Alcím

Cím


Megnevezés

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN: Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka

31. oldal





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

7

8


Alcím

Cím


Megnevezés Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

4-8 CÍM ÖSSZESEN: 9

10

11

Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás

32. oldal





0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alcím

Cím


12


Megnevezés

Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés Hiteltörlesztés kamata

13 14 15 16

9-16 CÍM 3-16 CÍM 17 1 2 18 1 2 19 20 21 22


1 2

23

KIADÁSAI ÖSSZESEN: KIADÁSAI ÖSSZESEN:

#HIV!

#HIV!

24 CÍM

#HIV!



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Támogatások működési célra Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre Támogatás értékű működési célú kiadás Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Részesedés, üzletrész vásárlás Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra Tartalékok

0 0

0 0

17-23 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-23 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24

#HIV!


0 0


0 0

0 0

0 0 0

33. oldal

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 20...évi létszám javaslat Megnevezés





3-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék

3-23 CÍM ÖSSZESEN:

34. oldal





0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 #HIV!

0 #HIV!

0 #HIV!

0 #HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Alcím

Cím

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 20...évi létszám javaslat


Megnevezés




1-23 Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Munkaerő-piaci járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Ellátottak pénzbeli juttatása - Hiteltörlesztés kamata - Működési célú péneszköz átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű működési célú kiadás - Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre - Támogatás értékű felhalmozási kiadás - Felújítás - Beruházás - Részesedés, üzletrész vásárlás - Kölcsönök nyújtása működési célra - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra - Tartalék - Fejlesztési célú hitelek visszafizetése - Működési célú hitelek visszafizetése

1-23 CÍM ÖSSZESEN 24

24 CÍM

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!









#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!


1-24 CÍM MINDÖSSZESEN

0

#HIV!

#HIV!

35. oldal

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

19. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20.... ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím

Alcím

17 1 2

20... évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Teljesítés %a mód.ei-hoz 0 0 0

TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN

1

Teljesítés ……..hó ….ig

Támogatások működési célra Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre … Támogatás értékű működési célú kiadás …

17 CÍM 18


0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatások felhalmozási célra Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre

..

2

18 CÍM

Támogatás értékű felhalmozási kiadás … TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN

36. oldal

20. sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi felújítási kiadásainak teljesítése

Cím

19

ezer Ft


Megnevezés


Teljesítés …..….hó ……ig

Teljesítés %a mód.ei-hoz

FELÚJÍTÁSOK … … …

0 0 0

19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

Intézményi felújítások

0 0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

0

37. oldal

0

0

0

21.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20....évi beruházásainak teljesítése Cím

ezer Ft

20


Megnevezés


Teljesítés ………hó …….ig

Teljesítés %a mód.ei-hoz

Beruházások … … … …

20.CÍM

0 0 0 0

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

Intézményi beruházások

0 0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

0

38. oldal

0

0

0

22.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... évi tartalékai

ezer Ft

20...évi Rendelettel eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat

Jogcím

23 Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék … … … 23 CÍM ÖSSZESEN

0

39. oldal

0

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 20.... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

22/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban


Jogcím

Felhasználás 20.. ….. hóig

Egyenleg

23 CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret ……. ……. …….

Polgármesteri keret összesen

0

40. oldal

0

0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

23.sz. melléklet

Teljesítés …….hó…ig

Megnevezés

Földterület (Telek) értékesítés …. Épületek értékesítése …. Üzletrészek értékesítése ….

41. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

24. sz. melléklet

Sorszám

ezer Ft-ban

1.)

Jogcím

20...évi előirányzat

20... évi előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségek kötvényből …. ….

Kötelezettségek kötvényből összesen: 1.)

20....évi előirányzat

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) …. …. ….

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: 1.)

Korábbi évek kötelezettségei

Összes kiadás

Kezességvállalások …. ….

Kezességvállalások összesen:

42. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 200... XII. 31-i adósságállománya

25.sz.melléklet ezer Ft-ban

200...XII.31. adósságállomány

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

20... évi esedékes teljesítése

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) 3. Rövid lejáratú kötelezettség 4. Szállítói tartozás Összesen

0

43. oldal

0

26.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADOTT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

Adott kedvezmények összege

2

3

4

- Iparűzési adó - Gépjárműadó - Építményadó - Kommunális adó - Idegenforgalmi adó

Összesen:

44. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 20... ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

27/a.sz.melléklet

Sorsz.

ezer Ft

Megnevezés

Intézmény

Polgármesteri Hivatal

Intézmény

Összesen

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

0

2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege

0

3. Záró pénzkészlet

0

0

0

0

4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)

0

5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)

0

6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)

0

0

0

0

7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)

0

0

0

0

8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)

0

9. Vállalk.tev.pénzmaradvány

0

10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)

0

0

0

0

11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.

0

12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel

0

13. Váll.tevékenység miatt

0

14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12)

0

45. oldal

0

0

0

27/b.sz.melléklet

KIMUTATÁS A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL Finanszírozás miatti korrekció

Tárgyévi pénzmaradvány

3.

4.

5.

6.

Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek

normatíva

közp.tám.

7.

8.

Módosított pénzmaradvány

Kiadási megtakarítás

Intézmény megnevezés

Bevételi töhblet

Sorszám

ezer Ft

Módosított pénzmaradványból Feladat Kötelezettelmaradás séggel terhelt miatt elvon.

1.

2.

1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önállóan működő int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

9.

10.

11.

Szabad pénzm. 12.

Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN

46. oldal

27/c.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIMUTATÁSA

ezer Ft

Sorsz.

A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Záró pénzkészlet 20... január 1-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

47. oldal

Összeg (eFt)

28.sz.melléklet Ft-ban

sorszám

a .../20...(....) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei Bevétel Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek … … …

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás … … …

48. oldal

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

20...évet megelőző kiadás

20... évben További évek várható kiadás kiadásai

29/a.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)

(76+77)

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…112) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)

49. oldal

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

2 63 64 65 66 67

3

Tárgyév

állományi érték 4

Változás %-a 5 -

68 69 70 71 72 73 74

-

75

-

76

-

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

-

104

-

105

-

106

-

107

-

108

-

109 110 111 112 113

-

29/a.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20...ÉVI MÉRLEGE Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

1 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

2 114 115 116 117 118 119 120 121

3

FORRÁSOK ÖSSZESEN

122

FORRÁSOK

(66+82+121)

50. oldal

Tárgyév

állományi érték 4

Változás %-a 5 -

29/b.sz.melléklet


Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2 01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5 -

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

-

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

-

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

06 07 08

-

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

-

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

-

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

-

12

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

(01+…+06)

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

15

-

16

-

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen

(08+..+15)

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

-

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+..+22)

23

-

24

-

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

-

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

29

-

30

-

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.)

31

-

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

34

-

35

-

36 37 38

-

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.)

39

-

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

-

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

-

42

-

43

-

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

51. oldal

29/b.sz.melléklet


Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1

2

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

- támogatási program előlege (2871.)

44

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

45

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

46

-

II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen

(48+49)

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

47

-

48

-

49

-

50

-

51

-

2. Költségvetési bankszámlák (34.)

52

-

3. Elszámolási számlák (35.)

53

-

4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)

54

-

55

-

IV. Pénzeszközök összesen

(51+52+53+54)

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

56

-

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

57

-

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

58

-

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

59

-

60

-

61

-

62

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(56+57+58+59) (37+47+50+55+60)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(30+61)

52. oldal

2010. (II. 15.) Kt. rendelete

Recommend Documents