2007. (II. 14.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról 1. § (1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.728.701 eFt költségvetési bevétellel és 135.985 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen 4.864.686 ezer Ft összes bevétellel 4.864.686 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg.” A finanszírozási bevétel 87.812 eFt felhalmozási célú és 48.173 eFt működési célú hitelt tartalmaz. (2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2)„ Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) „Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás – felújítási kiadások – támogatások – működési célú átadott pénzeszköz – tartalék – létszámkeretét:

2006. 01. 01–től 2006. 06. 01–től 2006. 08. 01–től 2006. 09. 01–től

1.744.113 487.661 49.681 17.758 1.391.765 12.279 61.710 785.764 40.218 99.023 90.394 2.244 82.076 eFt-ban 856,5 főben 865,5 főben 588,0 főben 584,0 főben állapítja meg.”

2

(4) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. § Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendeletmódosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendeletmódosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendeletmódosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendeletmódosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. 3. § Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, 2007. február 13.

Ács János s.k. polgármester

dr. Imre László s.k. jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2007.február 14. dr. Imre László s.k. jegyző

Cim

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2006. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

3 623 012

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

231 278

3 854 290

48 173 183 105

379 666 1 350 292 1 060 718 716 321 102 295 13 720 48 173 183 105

1 010 396

1 010 396

160 290 70 000 41 295 317 459 44 416 116 953 141 705 87 812 9 135 21 331

160 290 70 000 41 295 317 459 44 416 116 953 141 705 87 812 9 135 21 331

3 623 012

1 241 674

4 864 686

3 623 012

1 241 674

4 864 686

379 666 1 350 292 1 060 718 716 321 102 295 13 720

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés pénzügyi befektetés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2006. évi bevétel

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Cim

Bevételek főösszege:

1

Rendes

Megnevezés

kiadás

Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai támogatás értékű kiadás

2

Rendkivüli

3 623 012

231 278

3 854 290

1 723 544 483 307 49 246 17 758 1 244 240 12 279 90 394

20 569 4 354 435

1 744 113 487 661 49 681 17 758 1 391 765 12 279 90 394 58 395 0 2 244

147 525

58 395 2 244

Felhalmozási célú kiadások

1 010 396

1 010 396

784 764 99 023 40 218 61 710 1 000 23 681

784 764 99 023 40 218 61 710 1 000 23 681

3 623 012

1 241 674

4 864 686

3 623 012

1 241 674

4 864 686

felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai részesedések felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2006. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: 1. oldal

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\

2006.évi költségvetés bevételei és kiadásaizer Ft

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

2006.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

333 964 Működési bevételek összesen 320 000 Helyi adók : - iparűzési adó 60 000 - magánszemélyek komm.adója 18 000 - idegenforgalmi adó 100 000 - építményadó Átengedett központi adók 708 602 - személyi jövedelemadó 85 000 - gépjárműadó 70 000 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 1 361 602 130 000 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése 42 000 Telekeladás 70 000 Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 242 000 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 967 582 947 233 - normatív támogatások 19 069 - központosított előirányzatok 1 280 - normatív kötött felhasználású támogatások 169 984 5. Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna 32 978 6. TEKI 1 067 540 7. OEP támogatás 127 602 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 4 270 79 884 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 101 152 Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül 33 600 Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen 2 584 592 Összes bevétel 4 522 158 80 086 - fejlesztési 10. Hitel felvétele 139 698 - működési 4 741 942 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 741 942 1. 2.

378 306 320 000 65 000 18 000 107 000 4 200 717 171 100 000 40 252 1 371 623 110 244 8 000 42 000 70 000 9 135 239 379 1 081 591 936 402 77 041 68 148 334 543 41 295 716 321 101 858 13 791 107 840 140 717 183 105 2 721 061 4 710 369 87 812 61 943 4 860 124 4 860 124

Saját Képv.test-i 2006. évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat 1 360

15 572 15 572

1 354 2 760

0 0

-13 770 1 802

2 760

0

379 666 320 000 65 000 18 000 107 000 4 200 717 171 100 000 40 252 1 371 623 110 290 8 000 42 000 70 000 9 135 239 425 1 105 134 937 266 97 909 69 959 317 459 41 295 716 321 102 295 13 720 116 953 141 705 183 105 2 737 987 4 728 701 87 812 48 173 4 864 686

1 802

2 760

0

4 864 686

0

2 760 2 714 46

0

2 510 969

0

0 46

0

0 23 543 864 20 868 1 811 -17 084

46 0

0 0

437 -71 9 113 988

KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell. 2 706 512 2 683 640 működési kiadása 14 872 felhalmozási kiadása 8 000 felújítás 4-19. Cím kiadásai összesen 1 245 942 ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok 59 993 21. Cím támogatások 79 000 22. Cím felújítási kiadások 27 700 23. Cím fejlesztési kiadások 483 243 24. Cím felhalm.célú pe.átadás 19 697 Részesedések 25. Cím tartalékok 119 855 4-25. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 2 035 430 1-25. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 741 942 Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 741 942

2 508 209 2 465 331 34 878 8 000

1 235 654

2 468 045 34 924 8 000

1 802

1 237 456

2 158

2 158

61 710 90 394 91 023 749 840 40 218 1 000 82 076 2 351 915 4 860 124

1 802 1 802

0 2 760

0 0

61 710 90 394 91 023 749 840 40 218 1 000 82 076 2 353 717 4 864 686

4 860 124

1 802

2 760

0

4 864 686

2. oldal

ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\

2.sz.melléklet

2006. évi bevételi előirányzata

ezer Ft

Cím 1

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

Központi előirányzat mód.

Saját hatáskörű előir.mód.

Képv.test-i hat.előirányzat mód.

2006. évi költségvetési előirányzat

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet

6 002 49 004

15 433 32 341

Önálló intézmények összesen

55 006

47 774

250 162 30 930 1 536 750 5 980 5 175 2 000 6 764 2 350 3 500

570 187 46 1 430 1 536 1 200 9 480 6 575 2 500 6 764 2 350 3 735

29 427

36 373

4 000 12 000 6 023 600

4 000 12 000 6 023 600 5 800 15 858

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel Tourinform Iroda bevétele Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevétel (pl.behajtás) Tovább számlázott szolgáltatás

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen

10 858 100 7 000 60 861 19 500 61 589 9 000 50 000 8 000

180 3 000 66 861 19 500 61 589 9 000 50 000 20 000 19 748

249 531 333 964

294 159 378 306

3. oldal

1 360

0

1 360

16 793 32 341

0

49 134 570 187 46 1 430 1 536 1 200 9 480 6 575 2 500 6 764 2 350 3 735

0

0

0

36 373 4 000 12 000 6 023 600 5 800 15 858 0 180 3 000 66 861 19 500 61 589 9 000 50 000 20 000 19 748

0 0

0 1 360

0 0

294 159 379 666


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím 2

Megnevezés

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlék Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó Közműcsatlakozás Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eszközértékesítés Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.) Telekeladás Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra

3 4

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása





320 000 60 000 18 000 100 000 708 602 85 000 3 766 1 000 2 000 15 748 27 486 20 000

320 000 65 000 18 000 107 000 4 200 717 171 100 000 766 1 000 2 000 0 31 486 5 000

1 361 602

1 371 623

130 000 42 000 70 000

320 000 65 000 18 000 107 000 4 200 717 171 100 000 766 1 000 2 000 0 31 486 5 000

0

25 110 219 8 000 42 000 70 000 9 135

0

0

46

71 110 219 8 000 42 000 70 000 9 135

239 379 1 081 591

0 23 543

947 233 19 069 1 280

936 402 77 041 68 148

864 20 868 1 811

937 266 97 909 69 959

Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna - TEKI, CÉDE

169 984 32 978

334 543 41 295

-17 084

317 459 41 295

OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

994 145 73 395

635 813 80 508

1 067 540

716 321

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

4. oldal

46 0

1 371 623

242 000 967 582

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7


Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

3


0 0

239 425 1 105 134

635 813 80 508

0

0

0

716 321


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím

8

Megnevezés






Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat. Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda "Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám. Szociális mintahely működési költségeinek támogatása Mobilitás - Sport 2005.pályázat KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása Országgyűlési, helyi képviselőválasztás kiad.támogat. Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz Pályázat - létszámcsökkentésre Jövedelemkül.mérséklés miatti bevétel Eu.testvérvárosi kapcsolat pályázat Regisztrációs díj VM-i Sporthivatal Sporttámogatás Szent György-hegyi napok Ig.és rend.bűnmegelőzési pályázat

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

2006. évi költségvetési előirányzat 0

79 021 1 416 6 000 8 000 9 000 1 000

5 420 2 000

6 238 1 416 6 000 7 190 9 969 1 450 1 008 700 50 2 916 150 5 384 0 0 18 541 769 188 600 290 800

111 857

63 659

15 745

36 876 1 323

15 745 127 602

Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét. - Érettségi felkészítő támogatás - OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása - BFT Tapolcai Nyár 2005. - TESZ pályázat - Széchenyi Könyvtár továbbképzés - Tourinform Iroda pályázat - Német Kisebbségi Önkormányzat

38 199 101 858 50 38 2 000 738 210 90 106

5. oldal

6 238 1 416 6 000 7 190 9 969 1 450 1 008 700 50 2 916 150 5 384 0 0 18 541 769 188 600 290 800

0

0

0

36 876 1 760

437

0 0

437 437

63 659

0 0

38 636 102 295 0 50 38 2 000 738 210 90 106


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím

9

Megnevezés



Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )

1 550 2 000 720

6 859 2 585 1 115

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4 270

13 791

Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat pályázati forrása TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna CÉDE támogatás III. ütem-hez KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás) Tapolca, III.ütem céltám. Orvosi ügyelet épülete, pályázat Orvosi ügyelet ép.Kistérségi Társ.támogatása Regionális Tanács - Bárdos L.Ált.Isk.fejl. II.ütem Badacsonylábdi Ifj.Üdülő felújítás Tp.Berzsenyi D.u. felújítás Részben önálló intézmények pe.átvét. SZISZI OM Területfejl.Tanács - Szivárvány Óvoda felújít.Városi Kórház átvett pénzeszk.

12 874 2 247 1 299 11 134 16 330

0 2 247 0 5 279 16 330 0 0 36 000 21 347 6 007 240 7 971 824 7 095 500 4 000

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem) Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás BFT támogatás - szennyvízcsatorna BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat Tapolca-Diszel, Miklós út 9. BFT D-i városrész arculat és közl.javítás Körforg.közmű kivet. Részben önálló intézmények átvett pe. Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 000

79 884

107 840

4 950 86 501

4 000

4 950 88 873 20 414 5 640 1 995 632 5 082 5 088 5 850 2 193 0

101 152 33 600 4 522 158

140 717 183 105 4 710 369

5 701

6. oldal




6 859 2 514 1 115

-71

0

-71

0

13 720 0 2 247 0 5 279 16 330 0 17 084 36 000 21 347 6 007 240 0 824 7 095 500 4 000

17 084

-7 971

9 113


0

0

116 953 4 950 88 873 20 414 5 640 1 995 632 5 082 5 088 5 850 3 181 0

988

0

988

0

15 572

2 760

0

141 705 183 105 4 728 701


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím 10

Megnevezés Hitel - működési - fejlesztési BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2006. évi eredeti előirányzat 139 698 80 086 4 741 942

7. oldal

Rendelettel jóváhagyott előirányzat 61 943 87 812 4 860 124




-13 770 1 802

2 760

0

2006. évi költségvetési előirányzat 48 173 87 812 4 864 686

Alcím

Cím

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 2006.

ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2006.évi létszám javaslat Megnevezés

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 1

VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 2 Cim összesen: 2

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1-2 Cim összesen:

jan. 1. 56

jún. 1. 56

aug. 1.

szept. 1.

56


56 fő

56 fő

56 fő

268,5

277,5

0

0

140 556 39 071 4 042 1 201 3 352 24 114

140 118 38 609 4 068 1 201 3 352 39 401 10 063

212 336

236 812

438 877 127 919 13 092 5 409

14 872 8 000 1 047 869

340 192 98 787 9 775 3 563 0 229 991 0 5 932 8 000 696 240

0

579 433 166 990 17 134 6 610 3 352 463 814 0 14 872 8 000 1 260 205

480 310 137 396 13 843 4 764 3 352 269 392 0 15 995 8 000 933 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

439 700

324,5

333,5

324,5 fő 333,5 fő

0 fő

0 fő

56,0

56,0

56, fő

8. oldal

Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.


2006.évi előirányzat összesen

56

56 fő

268,5 fő 277,5 fő

3.sz.melléklet ezer Ft.

56 fő

290

140 408 38 609 4 068 1 263 2 477 42 638 10 109

62 -875 3 237 46 0

2 760

0

239 572

0

0

340 192 98 787 9 775 3 563 0 229 991 0 5 932 8 000 696 240

290 0 0 62 -875 3 237 0 46 0 2 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

480 600 137 396 13 843 4 826 2 477 272 629 0 16 041 8 000 935 812

Alcím

Cím




RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

jan. 1.

jún. 1.

aug. 1.

szept. 1.






3. Cím

2

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen:

23

23

23

23

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

26

26

26

26

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

9. oldal

48 458 13 169 1 362 493

49 474 13 194 1 371 553

6 424

69 906

7 787 90 786 73 255

52 420 14 198 1 469 558

53 920 14 457 1 503 618

7 200

75 845

8 781 140 989 80 408

46 104 12 450 1 288 493

46 970 12 576 1 301 493

6 260

8 713 35 764 70 852 224 515

66 595 212 346

0

0

0 0

0

0

0 0

0

49 474 13 194 1 371 553 0 7 787 90 786 73 255

0

53 920 14 457 1 503 618 0 8 781 140 989 80 408

0 0

46 970 12 576 1 301 493 0 8 713 35 764 70 852 224 515

Alcím

Cím


4



BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: 5 BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen:

jan. 1. 45

jún. 1. 45

aug. 1.

szept. 1.

45


45 fő 40

45 fő 40

44 fő 38

151 583

90 183 25 201 2 607 807 1 000 14 610

40 fő 54

40 fő 54

40 fő 54

38 fő 53

134 408

127 541 35 651 3 688 1 154 2 570 20 423

54 fő

54 fő

54 fő

10. oldal




44 101 288 29 369 3 038 965 2 350 14 573

45 fő 40


53 fő

191 027

108 058 30 844 3 233 1 065 2 398 16 435 143 475 162 651

95 034 26 217 2 720 907 1 000 18 839 2 1 575 146 294

130 707 36 876 3 776 1 254 2 594 22 016 0 0 197 223

0

0

0

0

0

0

0

108 058 30 844 3 233 1 065 2 398 16 435 143 475 162 651

0

95 034 26 217 2 720 907 1 000 18 839 2 1 575 146 294

0

130 707 36 876 3 776 1 254 2 594 22 016 0 0 197 223

Alcím

Cím


7



SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK. Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen:

jan. 1. 48

jún. 1. 48

aug. 1.

szept. 1.

48


48 fő 187,0 11

48 fő 187,0 11

48 fő 183,0 11

162 304 639 322

24 049 6 681 638 236

11 fő 49

49 fő

11 fő 49

49 fő

11 fő 49

49 fő

11. oldal




48 104 371 29 248 2 983 1 030 1 500 23 172

48 fő 187,0 11


11 fő 49

49 fő

103 126 28 498 2 894 1 140 2 766 46 632 530 6 374 191 960 698 128

7 950

24 677 6 755 657 336 144 11 578

39 554

44 147

113 184 31 713 3 186 1 073 900 20 345

114 190 31 731 3 188 1 073 900 22 133 58 1 224 174 497

170 401

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

103 126 28 498 2 894 1 140 2 766 46 632 530 6 374 191 960 698 128

0

24 677 6 755 657 336 144 11 578 0 0 44 147

0

114 190 31 731 3 188 1 073 900 22 133 58 1 224 174 497

Alcím

Cím


10



SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcim összesen: 11 WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM Működési célú pe.átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 11 Alcím összesen: JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 12 INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 12 Alcím összesen:

jan. 1. 57

57 fő 18

jún. 1. 57

57 fő 18

aug. 1.

szept. 1.

57

57 fő 18

57 fő 18

18 fő

18 fő

18 fő

28

28

28

28

28 fő

28 fő

12. oldal





57

18 fő

28 fő


28 fő

102 882 28 293 2 786 1 223

108 184 29 664 2 979 1 523

65 275

200 459

75 558 0 3 425 221 333

34 001 9 430 966 386

86 36 897 9 744 1 016 646

13 174

27 520

57 957

2 586 78 409

62 135 17 222 1 795 601

62 615 17 486 1 802 651

4 641

7 219 58 685 90 516

86 394

0

0

0

0

0

0

0

108 184 29 664 2 979 1 523 0 75 558 0 3 425 221 333

0

86 36 897 9 744 1 016 646 0 27 520 0 2 586 78 495

0

62 615 17 486 1 802 651 0 7 219 58 685 90 516

Alcím

Cím


2006.évi létszám javaslat Megnevezés jan. 1.

13

NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 13 Alcim összesen: 3

Cím


RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Cim összesen:

jún. 1.

11

11 fő 433,0

433 fő

aug. 1.

11

11 fő 433,0

433 fő

szept. 1.

11

433 fő





11

11 fő 433,0


11 fő

28 700 7 990 827 236

29 855 8 155 849 286

2 121

4 381

39 874

43 526

0

0

0

29 855 8 155 849 286 0 4 381 0 0 43 526

0 935 316 260 615 26 633 9 255 8 320 206 168 0 0 1 446 307

86 963 707 266 197 27 289 10 545 9 802 277 592 1 056 18 883 1 575 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 963 707 266 197 27 289 10 545 9 802 277 592 1 056 18 883 1 575 157

429,0

429 fő

13. oldal

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

4 CÍM


2006.évi létszám javaslat

Alcím

Cím


Megnevezés jan. 1. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jún. 1.

aug. 1.

szept. 1.

2006.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 20 000 24 000 2 800 24 000 121 200 46 480 31 600 22 000 50 590 6 000 35 000 15 000 2 688 690 39 71 11 512 2 019 1 500 435 39 45

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

7 157 5 347 1 552 98 160

9

9

9

9

407 846

14. oldal


7 015 24 000 2 800 12 000 121 200 49 396 33 656 12 000 67 890 6 000 14 200 15 000 2 688 690 39 71 11 512 2 019 1 500 435 39 45 0 7 773 5 807 1 685 107 174 0

374 949



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006.évi előirányzat összesen 7 015 24 000 2 800 12 000 121 200 49 396 33 656 12 000 67 890 6 000 14 200 15 000 2 688 690 39 71 11 512 2 019 1 500 435 39 45 0 7 773 5 807 1 685 107 174 0

374 949

5

6

7

8

9


2006.évi létszám javaslat

Alcím

Cím


Megnevezés jan. 1. Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás

5-9.CÍM ÖSSZESEN:

90

jún. 1. 90

aug. 1.

szept. 1.

90

90

2006.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 483 105 278 152 75 800 1 512 8 059 119 582 149 801 148 241 1 560 19 300 326 94 10 18 870 0

5 000 500 145 15 0 4 340

90

90

90

15. oldal

90


657 206

530 456 286 030 77 485 2 113 8 259 153 719 2 850 125 296 121 936 3 360 24 970 1 980 94 10 0 22 886 830 190 34 6 0 600 5 000 500 145 15 0 3 890 450

686 552



0

0

0

1 823 1 823

0

0

-21

0

0

-21 0

0

0

0

0

0

1 802

0

0

2006.évi előirányzat összesen 530 456 286 030 77 485 2 113 8 259 153 719 2 850 127 119 123 759 3 360 24 949 1 980 94 10 0 22 865 830 190 34 6 0 600 5 000 500 145 15 0 3 890 450

688 354

Alcím

Cím


10 11 12

13

14

15

16 17 18 19 20

10-20.CÍM



jún. 1.

aug. 1.

szept. 1.

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:


672 9

2 500 15 000 153 538 1 620 59 993

912 99 0 0 813 1 280 0 0 0 0 1 280 0 1 466 706 60 45 0 655 0 0 5 320 306 80 13 4 921 2 500 5 000 154 347 1 620 61 710

240 883

234 155

663 1 280

1 280 1 280 648 188 19 0 425

5 000

0

0

0 16. oldal

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


912 99 0 0 813 1 280 0 0 0 0 1 280 0 1 466 706 60 45 0 655 0 0 5 320 306 80 13 4 921 2 500 5 000 154 347 1 620 61 710

234 155

Alcím

Cím


21 22 23 24 25

21-25.CÍM 4-25.CÍM



jún. 1.

aug. 1.

szept. 1.

Támogatások Működési célú pe.átadás Felújítás Beruházás Részesedések Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-25.Cím Összesen

99

99

99

99

99

99

17. oldal

99




19 697 119 855

90 394 1 708 91 023 749 840 1 000 40 218 82 076

729 495 1 245 942 2 035 430

1 056 259 1 233 946 2 351 915

0 1 802 1 802

0 0 0

0 0 0

1 056 259 1 235 748 2 353 717

289 170 80 464 1 732 8 335 866 241 0 59 993 79 000 0 27 700 483 243 0 19 697 119 855

299 806 84 068 2 387 8 549 835 836 2 850 61 710 90 394 2 158 91 023 749 840 1 000 40 218 82 076

0 0 0 0 1 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 806 84 068 2 387 8 549 837 638 2 850 61 710 90 394 2 158 91 023 749 840 1 000 40 218 82 076

2 035 430

2 351 915

1 802

0

0

2 353 717

27 700 483 243

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás Részesedések Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

4-25. CÍM ÖSSZESEN:

2006.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód. 79 000

99


90 394 1 708 91 023 749 840 1 000 40 218 82 076

Alcím

Cím




jún. 1.

aug. 1.

szept. 1.






1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás Részesedések felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-25.CÍM ÖSSZESEN

856,5

865,5

588,0

18. oldal

584,0

1 803 919 508 069 17 597 52 102 11 672 1 536 223 0 59 993 79 000 0 35 700 498 115 0 19 697 119 855

1 743 823 487 661 17 696 49 681 13 154 1 382 820 3 906 61 710 90 394 2 244 99 023 784 718 1 000 40 218 82 076

0 0 0 0 0 1 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 0 62 0 -875 3 237 0 0 0 0 0 46 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 744 113 487 661 17 758 49 681 12 279 1 387 859 3 906 61 710 90 394 2 244 99 023 784 764 1 000 40 218 82 076

4 741 942

4 860 124

1 802

2 760

0

4 864 686

Cím

ÁNYZATAArial CE,Félkövér\

23

4.sz.melléklet (Az eredeti kv. 6.sz.melléklete) ezer Ft

sai


Megnevezés

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

Beruházások Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla Szennyvízcsatornázás III. ütem Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás Összevont Háziorvosi Rendelő építése Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása Szent László utca burkolat felújítás Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése) Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények, számtechn.eszk.besz.) Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet 56-os Emlékmű Utak, járdák felújítása Tapolca, Kisfaludy út Tapolca, Barackvirág út Tapolca, Sümegi úti parkoló Tapolca, Egry J.út járdaép. Tapolca, Halápi úti garázssor Tapolca, Batsányi út járdaép. Tapolca,Egry J.u. játszótér Barackos közművek kiépítése Tapolca, Kiss J.út közvilágítás bővítés Önkormányzati lakások szennyvízhálózat kiép. - 9 lakás D-i városrész (Zrínyi, Petőfi u.) arculat és közvilágítás javítása BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

19. oldal

4 718

16 084

16 084

5 155

720

720

155 200 229 946

220 722 225 534 121 467 49 653 0 0 6 150 2 510 3 200 39 323 563 800

220 722 225 534 121 467 49 653 0 0 6 150 2 510 3 200 39 323 563 800

8 978 12 053 3 343 1 398 11 907 1 277 10 000 4 985 2 111 1 980 5 082

8 978 12 053 3 343 1 398 11 907 1 277 10 000 4 985 2 111 1 980 5 082

49 653 25 556 4 496 6 150 2 369

483 243

749 840

14 872

34 878

498 115

784 718

0

0

0

46 0

46

749 840 34 924

0

784 764

ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\

5.sz. melléklet (Az eredeti költségvetés 11.sz.melléklete)

E

2006.ÉV

Sorszám

ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Éves bevétel össz.

225 822

115 459

213 761

317 642

273 721

290 177

254 833

229 817

177 556

216 607

277 728

317 289

33 400

33 400 3 069

203 830 31 900

107 800

107 800

107 800 29 970

83 800

53 800

88 962 147 745

88 962 111 737 38 714 59 764

88 962 73 880

2 094 88 962 73 880 62 080 59 764

1 000 88 962 73 880 23 929 59 764

88 962 79 800

88 962 73 880

17 296 73 880

59 764

59 764

59 764

203 830 12 734 2 439 17 296 73 880 97 875 59 764

107 800 7 301 2 494 17 296 83 880 91 800 59 764

137 172 7 301 2 494 24 409 104 657 42 362 59 764

7 245

25 000 20 000 10 894 20 000

49 505 10 000

3 778 10 000

10 451

11 134

8 501 6 932

6 600

83 976 1 264 408 10 020 102 295 3 199 13 720 17 290 716 321 134 035 1 105 134 1 994 358 754 59 767 717 171 48 173 48 173 7 726 87 812 9 135 183 105 9 113 116 953 25 038 141 705

59 764

9 135 17 600

59 764

47 841

20 000 34 359 3 247

50 000 10 000

26 000 50 308 28 303

356 606

393 252

518 336

506 436

431 229

425 801

320 184

215 191

526 793

385 768

384 759

400 331 4 864 686

389 657

287 752

391 085

337 583

228 900

2 300 155 200 1 772

8 000 59 190 10 000

6 200 10 000

8 500 30 052

289 476 14 998 4 000 162 243

277 450

7 198

348 852 14 998 38 735 54 560 4 000

329 000

2 106 75 206

348 804 14 998 1 000 49 653

466 969

294 950

414 455

550 357

414 773

461 145

345 200

267 452

17 025 487 742

500 7 000 9 697 30 000 324 647

282 769 1 717 4 751 32 663 8 298 15 000 345 198

285 567 3 796 895 14 999 61 710 22 931 99 023 141 799 784 764 6 451 40 218 20 051 82 076 491 798 4 864 686

115 459

213 761

317 642

273 721

290 177

254 833

229 817

177 556

216 607

277 728

317 289

225 822

20. oldal

2007. (II. 14.) Kt. rendelete

Recommend Documents